Beschlussvorlage (Entwurf Gesamtergebnisplan 2016)

Gemeinde Langerwehe Haushaltsplan 2016 HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 11.332.308,05 11.843.400 14.131.200 14.932.000 15.743.500 16.548.800 17.422.800 18.340.000 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 6.182.990 7.267.850 7.051.750 7.161.050 7.282.500 7.333.850 7.404.850 7.477.350 7.477.350 7.477.350 7.477.350 7.477.350 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.559.314,37 3 + Sonstige Transfererträge 33.165,96 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.479.579,80 4.234.110 4.298.610 4.303.810 4.304.110 4.304.410 4.304.710 4.305.010 4.305.310 4.305.310 4.305.310 4.305.310 4.305.310 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 246.295,93 244.250 436.350 436.350 436.350 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 1.472.684,35 1.643.350 1.740.200 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.737.400 1.737.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 710.226,67 664.100 623.900 641.250 678.900 677.350 677.300 677.500 677.700 677.700 677.700 677.700 677.700 = Ordentliche Erträge 23.833.575,13 24.812.700 28.498.610 29.108.060 30.066.810 30.998.960 31.919.560 32.908.260 33.624.660 33.624.660 33.624.660 33.624.660 33.624.660 - Personalaufwendungen 4.743.942,10 5.015.050 5.291.500 5.340.900 5.390.800 5.441.100 5.491.800 5.542.800 5.594.100 5.594.100 5.594.100 5.594.000 5.594.000 973.812,00 654.450 687.400 693.600 699.800 706.000 712.200 718.400 724.700 724.700 724.700 724.700 724.700 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.223.410,81 5.426.300 5.549.800 4.637.150 4.650.750 4.628.250 4.659.950 4.678.550 4.699.150 4.711.350 4.699.150 4.700.350 4.699.350 - Bilanzielle Abschreibungen 2.948.739,26 2.762.600 2.884.100 2.866.600 2.847.500 2.820.050 2.799.900 2.799.450 2.799.450 2.799.450 2.799.450 2.799.450 2.799.450 15 - Transferaufwendungen 13.251.101,96 13.743.890 15.530.490 15.810.290 16.087.190 16.380.090 16.702.390 17.043.790 17.388.490 17.392.490 17.388.490 17.392.490 17.388.490 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 911.574,32 1.122.060 1.270.740 1.255.390 1.255.140 1.255.490 1.255.340 1.255.540 1.259.440 1.259.440 1.259.440 1.259.440 1.259.440 27.052.580,45 28.724.350 31.214.030 30.603.930 30.931.180 31.230.980 31.621.580 32.038.530 32.465.330 32.481.530 32.465.330 32.470.430 32.465.430 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.219.005,32 -3.911.650 -2.715.420 -1.495.870 -864.370 -232.020 297.980 869.730 1.159.330 1.143.130 1.159.330 1.154.230 1.159.230 + Finanzerträge 44.030,69 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 236.441,27 293.300 263.000 261.300 281.500 303.200 325.000 320.800 317.600 317.600 317.600 317.600 317.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -192.410,58 -281.050 -250.750 -249.050 -269.250 -290.950 -312.750 -308.550 -305.350 -305.350 -305.350 -305.350 -305.350 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.411.415,90 -4.192.700 -2.966.170 -1.744.920 -1.133.620 -522.970 -14.770 561.180 853.980 837.780 853.980 848.880 853.880 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -3.411.415,90 -4.192.700 -2.966.170 -1.744.920 -1.133.620 -522.970 -14.770 561.180 853.980 837.780 853.980 848.880 853.880 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 11 12 13 14 17 18 19 - Versorgungsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgem und Aufwendungen mit der aktuellen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 74.513,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) 74.513,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0