Beschlussvorlage (Anlage Vorbericht - Bilanzentwurf 2014)

Blatt 9 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2014 AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen PASSIVA EUR 1. 64.057,23 Vorjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr EUR 22.852.625,29 3.411.370,90- 26.818.008,92 4.039.897,13- 52.499,20 2. Sonderposten 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinderund Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Übertrag 7.367.545,27 423.643,90 65.819,70 7.463.946,77 423.643,90 65.819,70 787.247,00 787.247,00 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. 2.315.673,46 19.472.876,00 1.276.227,00 10.727.054,00 10.904.385,00 7.222.829,50 3.183.548,00 7.225.797,50 3.291.663,00 9.569.398,00 9.798.298,00 62.158.787,83 64.057,23 63.078.076,53 4. 591.508,20 1.553.986,41 37.554.198,29 17.539.714,00 56.721.773,10 661.269,93 400.267,73 11.100.694,70 9.483.850,00 225.480,46 845.198,48 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 2.275.976,46 19.283.243,00 1.252.483,00 37.450.685,49 17.125.593,00 9.897.106,00 254.737,71 948.850,99 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übertrag 364.480,00 6.689.972,69 385.920,00 6.951.473,89 23.130.008,50 22.617.911,08 1.762.152,72 1.913.031,88 738.411,19 644.898,37 32.685.025,10 87.263.722,19 122.001.325,90 Handelsrecht Blatt 10 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2014 AKTIVA EUR Übertrag 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 62.158.787,83 Geschäftsjahr EUR 64.057,23 Vorjahr EUR 63.078.076,53 EUR Übertrag 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 52.568.237,62 53.500.349,62 326.131,00 326.131,00 894.448,89 865.647,89 619.133,00 560.292,00 1.911.180,71 118.477.919,05 PASSIVA 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 32.685.025,10 87.263.722,19 122.001.325,90 2.616.261,00 35.301.286,10 2.439.693,43 1.941.148,66 1.907.245,27 124.506.156,95 126.348.264,60 436.172,47 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 2.140.892,53 141.055,81 2.140.892,53 141.055,81 485.967,89 465.407,18 680.000,00 3.447.916,23 2.680.000,00 7.938,02 9.418,13 121.997.830,53 124.203.443,16 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Übertrag Übertrag Handelsrecht Blatt 11 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2014 AKTIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 121.997.830,53 124.203.443,16 PASSIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 124.506.156,95 126.348.264,60 124.506.156,95 126.348.264,60 2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Gebührenforderungen Beitragsforderungen Steuerforderungen Forderungen aus Transferleistungen 2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 142.651,46 72.531,45 86.600,48 81.700,00 0,00 79.072,96 252.009,59 121.128,15 213.407,36 767.200,34 367.435,77 2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter 2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 2.5 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 70.559,74 0,00 58.805,65 70.559,74 274,79 81.920,65 33.000,71 843.567,34 485.432,93 745.078,35 917.970,48 124.506.156,95 126.348.264,60 Handelsrecht