Beschlussvorlage (Entwurf Finanzrechnung 2014)

Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Finanzrechnung Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 10.198.248,76 11.224.700 11.211.867,39 -12.833 4.095.000,03 4.576.200 4.197.720,72 -378.479 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 325.883,94 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.358.760,76 7 + Sonstige Einzahlungen 1.544.739,87 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 35.323,46 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 28.378,88 37.650 33.331,02 -4.319 3.682.494,63 3.746.410 3.973.791,31 227.381 219.390 305.439,43 86.049 1.506.150 1.513.906,72 7.757 561.950 1.654.819,64 1.092.870 16.700 1.326,77 -15.373 21.268.830,33 21.889.150 22.892.203,00 1.003.053 4.996.411,09 5.049.500 5.326.678,75 277.179 0,00 144.000 0,00 -144.000 4.461.763,59 4.467.080 4.258.419,95 -208.660 484.622,73 432.600 294.585,56 -138.014 11.852.243,27 12.080.040 12.953.493,06 873.453 15 - Sonstige Auszahlungen 1.206.206,68 1.035.500 564.950,03 -470.550 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.001.247,36 23.208.720 23.398.127,35 189.407 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.732.417,03 -1.319.570 -505.924,35 813.646 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.576,00 518.800 251.856,56 -266.943 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.441,59 0 88.051,25 88.051 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 38.500,00 0 0,00 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 89.052,29 68.200 -6.656,12 -74.856 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 387.937,86 1.051.000 1.081.412,60 30.413 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 623.507,74 1.638.000 1.414.664,29 -223.336 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 53.818,74 0 74.769,40 74.769 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.390,43 1.722.400 1.490.179,22 -232.221 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218.195,12 486.400 725.110,23 238.710 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 15.709,60 0 20.560,71 20.561 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 0,00 0 0,00 0 572.113,89 2.208.800 2.310.619,56 101.820 51.393,85 -570.800 -895.955,27 -325.155 -1.681.023,18 -1.890.370 -1.401.879,62 488.490 0,00 -272.600 41.972,00 314.572 219.420,26 0 -670.606,26 -670.606 -903.440,81 279.600 -2.330.949,63 -2.610.550 0,00 0 0,00 0 1.122.861,07 -552.200 1.702.315,37 2.254.515 -558.162,11 -2.442.570 300.435,75 2.743.006 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Finanzrechnung Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.038.868,61 0 485.432,93 4.726,43 0 57.698,66 485.433 57.699 485.432,93 -2.442.570 843.567,34 3.286.137