Beschlussvorlage (WP)

ti/ irtscha f si a Gemeindewasserwerk Nettersheim Wirtschaftsjahr 2014 -1- Wirtschaftspian 2014 Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigV0) fik* das Land Nordrhein — Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), gendert durch Artikel I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S.296) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 17.12.2013 folgenden Beschluss fik das Jahr 2014 gefasst: §1 Der Wirtschaftsplan fik das Jahr 2014 wird wie folgt festgesetzt: 1. Der Ergebnisplan schlieflt in Ertrgen mit 752.084,00 € und in Aufwendungen mit 751.644,00 € in der Einnahme mit 518.000,00€ und in der Ausgabe mit 518.000,00 € ab. 2. Der Finanzplan schlieflt ab. Der zu erwartende Betriebsgewinn von € 440,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden, d.h. er soli mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Krediter~htigung in Heihe von € 518.000,00 beschlossen werden. -2- Wirtschaftspian 2014 §3 Kassenkredite dCirfen bis zu einerliiihe von € 1.500.000,00 aufgenommen werden. Nettersheim, 15.11.2013 Fl gestellt: , á fgestelit . , Pracht 6./P") 71 BOrgermeister Lambertz Technische Leitung , nz- u. Rechnungswesen -3- Erfolgspian 2014 IST 2012 Plan 2013 vod. Ist Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Umsatzerliise 5.813,38 5.400,00 5.400,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 50.764,00 48.836,00 48.836,00 46.584,00 44.802,00 27.651,00 21.635,00 Erlbse Wasser Tarifabnehmer 7% USt 499.392,95 529.000,00 521.500,00 525.500,00 527.000,00 528.000,00 529.000,00 Erlbse Wasserverkauf Groflabnehmer 10.155,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.220,09 1.000,00 443,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11,96 0,00 235,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860,31 2.000,00 1.757,58 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 458,21 100,00 154,04 100,00 100,00 100,00 100,00 Herstellung Hausanschluss 7% USt 6.407,81 3.000,00 1.331,18 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Hausanschlussbeitrbge 7 % USt 2.471,23 2.000,00 280,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Erstattung Aufwandsersatz 7% USt 4.701,10 3.500,00 3.766,60 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.480,63 30.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 204,00 1.000,00 574,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 626.941,35 635.836,00 629.278,74 635.484,00 629.202,00 613.051,00 608.035,00 aktivierte Bagger und Unimogkosten 25.335,92 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 aktivierte Personalkosten 80.516,74 70.000,00 70.000,00 73.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 564,29 1.000,00 550,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.416,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 111.833,55 101.000,00 100.550,00 103.500,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00 Ertrbge Auflbsung von Rbckstellungen 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Periodenfremde Ertrne 238,37 1.000,00 1.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige Ertffige 13.377,61 0,00 13.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Gesamtleistung 753.490,88 737.836,00 745.478,74 752.084,00 752.802,00 736.651,00 731.635,00 175.281,18 175.400,00 175.400,00 175.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,45 500,00 582,90 500,00 600,00 700,00 800,00 0,00 -200,00 -500,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 Auflbsung SoPo Auflbsung passivierte Ertragszuschbsse Erlbse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlbse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung 7% USt Erlbse Materialverkauf 7% Ust Vermietung Bagger & Unimog 19% USt Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% Erl5se gesamt andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten andere aktivierte Eigenleistungen gesamt Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Wareneinkauf Wassererzhier Wasseruntersuchungen erhaltene Skonti Treibstoffe Bestandsverbnd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt 131,06 600,00 80,18 600,00 600,00 600,00 600,00 7.260,36 9.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 183.405,45 185.300,00 184.563,08 187.600,00 193.800,00 195.000,00 196.200,00 -4- Erfolgsplan 2014 IST 2012 Plan 2013 vod. Ist Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Aufwendungen f bez. Leistungen Fremdleistungen HausanschlOsse 3.588,56 3.000,00 3.282,09 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Fremdleistungen Hauptleitungen 6.609,71 5.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 445,39 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.410,50 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bagger/Unimog Betriebskosten lfd. 6.805,04 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Sonstige Fremdleistungen 3.456,90 500,00 6.000,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 462,40 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 26.333,11 23.500,00 26.227,48 28.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 Personalaufwand 193.856,76 159.090,00 180.000,00 175.000,00 170.000,00 168.000,00 168.000,00 Abschreibungen 275.993,84 275.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 57,62 50,00 70,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Versicherungen 9.832,47 9.500,00 10.006,21 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Beitrage 3.805,00 4.600,00 3.800,00 4.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Kfz-Versicherungen 2.871,20 2.800,00 3.050,68 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 357,05 1.000,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.923,34 18.950,00 17.326,89 18.850,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 108,56 100,00 28,92 100,00 100,00 100,00 100,00 2.629,08 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 9.803,87 16.200,00 13.200,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 Abschluss- und PrOfungskosten 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Nebenkosten des Geldverkehrs 340,96 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.080,14 1.000,00 1.388,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26.962,61 33.350,00 30.616,93 32.650,00 32.650,00 32.650,00 32.650,00 ErlOse Sachanlageverkaufe 19% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.580,14 8.500,00 5.378,10 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 1.233,98 1.000,00 620,89 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fremdleistungen Hydranten . Unterhaltung Kraftfahrzeug Fremdleistungen HochbehMter Aufw. f. bez. Leistungen gesamt GrundstUcksaufwendungen Reisekosten Arbeitnehmer ErlOskorrekturen VJ versch. betriebl. Kosten Sonstige betriebliche Aufwendungen Telefon BOrobedarf Verwaltungskosten Betriebsbedarf/VVerkzeuge Kleingerate versch. betriebl. Kosten gesamt Einstellung Sopo m. RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen Zinsen aus Bankguthaben -5- Erfolgsplan 2014 IST 2012 i Plan 2013 vort Ist Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 74,85 0,00 150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 4.343,33 12.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 Zinsaufwand kir langfr. Verbindlichkeiten 8.594,55 8.330,00 8.330,00 12.394,00 12.000,00 10.000,00 9.000,00 144,42 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,20 12.666,00 7.566,13 1.440,00 3.752,00 -10.599,00 -15.815,00 Kfz-Steuern 524,00 1 400,00 534,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Jahrestiberschuss-/fehlbetrag 670,20 11.266,00 7.032,13 440,00 275200 -11 .999,00 -16.815,00 Sonstige Zinsen und Mnliche Ertitge Zinsaufwand Abzinsung R8ckstellungen AbOnge Sachanlagen Ergeb. D. gewbhnl. Gesch8ftstiftigkeit Das vorlaufige Ergebnis 2013 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchf0hrung. Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen kannen es noch verandem. -6- Erikiterungsteil Ertitge Empfandene ErtraqszuschCfsse (siehe Anja ge 1 + 2) Die bis zum Jahre 2002 erhaltenden Ertragszuscheisse werden nach § 22 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung mit 5 % des Einstandswertes erfolgswirksam aufgebst. Ab dem 01.01.2003 betffigt der Aufkisungssatz nach Gesetzesffilderung noch 2,5 %. Andere aktivierte Eigenleistungen Bei dieser Position handelt es sich um aktivierte Aufwendungen sowie um Kosten des technischen und des Verwaltungspersonals im Zusammenhang mit BaumafInahmen und der Verlegung von HausanschlUssen. 7- Erffiuterungsteil Materialaufwand Wasserbezugsmenge Nebenrechnung: vor. Abnahmemenge 2014 vor. Wasserverlust 2014 vor. Zahlung Oleftal 2014 254.000 m3 70.000 m3 x 0,51 € = x 0,51 € = 129.540,00 € 35.700,00 € 10.000,00 € 175.240,00€ -8- Tab. Überblick Herstellung Wasserversorgung TeilstOck Baugebiet T4 Akazienstrafle / Ratzenblichelstrafle in Tondorf 10.000 € Erneuerung Wasserversorgung TeilstOck "Am Joelper" in Tondorf (Restfinanzierung ) 45.000 € Erneuerung Wasserversorgung Ortslage Tondorf im Rahmen der Fremdwassermagnahme II. Bauabschnitt (Restfinanzierung) 45.000 € Erneuerung der Wasserversorgung TeiIstcken "Meisenweg, Goldgasse und MOhlenbachstrafle" in Engelgau 80.000 € Erneuerung Wasserversorgung TeiIstck "Pfalzstrasse" in Zingsheim (Restfinanzierung) 30.000€ Beschaffung von Wassermessern 8.000 € Herstellung von Wasserleitungshausund GrundstcksanschIssen 100000€ Umverlegung Wassertransportleitung Zingsheim - Nettersheim im Gewerbegebiet Zingsheim 100.000 € Erneuerung Wasserversorgung TeilstOck B51 „Euskirchener Strafle" in Tondorf 60.000€ Herstellung Wasserversorgung TeilstOck „An der Kaul", Roderath 10.000 € Neuverlegung Wasserleitung, HoIzmIheim- Ortsausgang in Richtung Bad MOnstereifel 25.000 € Maschinen und Geffite Gemeindewasserwerk Investitionssum me 5.000 € 518.000 € Mak3nahmenerffiuterung 2014 Herstellung Wasserversorgung Baugebiet T 4 Akazie strage/Ratzenbilcheistrage in T Lnd 4 rf Im Zusammenhang mit der Bebauung eines Grundstckes im ErschlieRungsgebiet T 4 AkazienstraRe/RatzenblichelstraRe in Tondorf hat der Rat in seiner Sitzung am 23.06.2009 beschlossen, zurchst eine TeilerschlieRung durchzufhren, damit die Ver- und Entsorgung des Baugrundstickes gesichert ist. Aufgrund dessen ist neben der straRenbaulichen MaRnahme auch die Kanalisation, sowie die Wasserversorgung durchgefiihrt worden. Die MaRnahme wurde bereits im Wirtschaftsplan 2012 veranschlagt und ist fertiggestellt. Bisher liegen der Gemeinde jedoch noch nicht die Schlussrechnungsunterlagen der bauausfhrenden Firma, sowie für Ingenieurleistungen vor. Die anteiligen Kosten zur Wasserversorgung belaufen sich auf ca. 10.000,00 €. 4L Erneuerung Wasserversorgung Teilstiick Am joelper in Tondorf - Im Jahre 2009 wurde bereits im Rahmen der Fremdwasserreduzierung mit den Kanalisationsarbeiten im Bereich der StraRe "Am Joelper" in Tondorf begonnen. Gleichzeitig wurde die Erneuerung der über 40 Jahre alten Wasserversorgung beschlossen und in Auftrag gegeben. Die MaRnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen fiir die Bauausfhrung sowie Abrechnung der Baunebenkosten stehen jedoch immer noch aus. Zur Restfinanzierung der Wasserversorgung ist anteilig im Wirtschaftsplan 2014 ein Betrag in HE•he von 45.000,00 € zu bercksichtigen. Erneuerung Wasserversorgung Ortsiage Tondorf lin Rahmen der Fremdwasserrnagnahme II. Ba abschnitt (Restfinanzierung) Im Zusammenhang mit der FremdwassermaRnahme Tondorf, II. Bauabschnitt im Bereich von mehreren StraRenabschnitten (SpielstraRe, Klosberg, Im TonstraRe, Hofackerstr., Euskirchener Str.) wurde auch auf Teilbereichen die Wasserversorgung erneuert. Die Gesamtmagnahme ist abgeschlossen. Der Gemeinde liegen jedoch bisher die Abrechnungsunterlagen der bauausfhrenden Firma, sowie die Abrechnung der Baunebenkosten immer noch nicht vor, so dass zur Restfinanzierung der MaRnahme im Wirtschaftsplan 2014 noch ein Betrag in HE•he von 45.000,00 Euro zu befficksichtigen ist. 10 Mannahmenerffiuterung 2014 4- Erneuerung der Wasserversirgung Teilsilick "Meisenweg, Goldgasse und chstrag " in Engeigau Im Bereich der vorgenannten StraRenzlige befindet sich eine zwischenzeitlich Ober 40 Jahre alte Wasserversorgung, die abgeschrieben ist. Aus KostengrOnden ist es daher sinnvoll, die Leitungen mit der ebenfalls beabsichtigten KanalisationsmaRnahme zur Fremdwasserreduzierung zu erneuern. FOr die beabsichtigte Neuverlegung der Hauptleitung werden Kosten in Hstihe von rd. 80.000,00 € erwartet. Nachdem zwischenzeitlich der Fs5rderbescheid fik die KanalisationsmaRnahme zur Fremdwasserreduzierung vorliegt, soli in diesem Zusammenhang nunmehr auch die Erneuerung der Wasserversorgung erfolgen. Die MaRnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt. Die MaRnahme soli nunmehr voraussichtlich im Jahre 2014 gemeinsam mit der KanalisationsmaRnahme begonnen werden. AL. Erneuerung Wasserversorgung Teilstiick "Pfaizstrage" in Zingsheim Mit der beabsichtigten KanalisationsmaRnahme zur Fremdwasserreduzierung auf dem Teilbereich der "PfalzstraRe" in Zingsheim wurde im Sommer 2013 begonnen, wobei gleichzeitig die zwischenzeitlich rd. 45 Jahre alte Wasserversorgung mit erneuert wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Zur Restfinanzierung der MaRnahme sind im Wirtschaftsplan 2014 finanzielle Mittel in Hstihe von ca. 30.000,00 € bereitzustellen. Beschaffung von Wassermessern Nach den Eichvorschriften sind die Hauswassermesser alle 6 Jahre auszutauschen, so dass fOr die Beschaffung der Wassermesser ein Ansatz in Hs5he von 8.000,00 € zu berOcksichtigen ist. Herstellung von Wass -rleitungshaus- und Grundstiicksanschitissen Der Ansatz in Hstihe von 100.000,00 € beinhaltet zum einen die erstmalige Herstellung von Haus- und GrundstOcksanschlOssen und darOber hinaus fOr den Oberwiegenden Kostenanteil die Erneuerung von Haus- und GrundstOcksanschlOssen aufgrund von RohrbrOchen und hieraus resultierenden Wasserverlusten innerhalb des Gemeindegebietes. Desweiteren beinhaltet der Ansatz Kosten fOr die Erneuerung von Haus- und GrundstOcksanschlOssen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserversorgung in verschiedenen Ortslagen im Zuge von KanalisationsmaRnahmen. 11 MaSnahmenerffiuterung 2014 Umveriegung Wassertransportleitung Zingsheim-Nettersheim inrit Gewerbegebiet Zingshehn Die Wassertransportleitung Zingsheim-Nettersheim verbuft derzeit in sdlicher Richtung quer durch gewerblich nutzbare Flchen, teils unmittelbar an baulichen Anlagen vorbei. Hinzu kommt, dass diese aufgrund ihrer Lage zwischenzeitlich aufgrund von Bodenanschttungen teilweise in Obertiefen liegt und Reparaturarbeiten mit erheblichen Aufwendungen verbunden ~en. Es ist daher vorgesehen, diese entlang der Erschlieflungsstrafle vom Gewerbegebiet Zingsheim-Sd in Richtung Sgewerk neu zu verlegen und dann an die vorhandene Transportleitung neu anzubinden. Die MafInahme war bereits im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt, ist jedoch bisher nicht ausgefiIhrt, da die Kapazitffien im gemeindlichen Bauhof dies bisher nicht zugelassen haben. Es ist jedoch nunmehr vorgesehen die MafInahme im Wirtschaftsjahr 2014 mit Kosten in Hiihe von 100.000,00€ zu realisieren. Erneu. • rung Wasserversorgung Teilstileke B51 / Euskirchener Str. Tondorf Im Zusammenhang mit dem Ausbau der 651 in Tondorf durch den Landesbetrieb Straflenbau NRW ist beabsichtigt, auf Teilbereichen die zwischenzeitlich über 50 Jahre alte Wasserversorgung, die derzeit liberwiegend über Privateigentum verbut im dfentlichen Bereich neu zu verlegen. Mit der GesamtmafInahme wurde Mitte des Jahres 2013 begonnen. Der Teilabschnitt ab Mechernicher Str. Richtung Buir soli im Wirtschaftsjahr 2014 ausgefijhrt werden, so dass fr diesen Teilbereich Kosten in Hiihe von 60.000,00 € erwartet werden. Herstellung Wasserversorgung Telistilick „An der Kaul", Roderath einen wird derzeit über der Kaul 4" Grundstck „An Das Wasserleitungshausanschluss versorgt, welcher ausgehend von der Bouderather Strafle über Privateigentum veOuft. Auf dieser Leitung sind in der Vergangenheit mehrfach Rohrbrche aufgetreten, so dass diese zu erneuern ist. Die Erneuerung soll jedoch zuknftig nicht mehr über Privateigentrum erfolgen, sondem ausgehend von der Bouderather Str. solt zuknftig entlang der Strafle „An der Kaul" bis zum vorgenannten Grundstck eine neue Hauptwasserleitung verlegt werden. Hierdurch kiinnten dann zuknftig ebenfalls baulich nutzbare Grundstcke in diesem Bereich mit versorgt werden. Die Kanalisation ist auf dem Teilabschnitt bereits vorhanden. Die MafInahme war bereits im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht ausgefilhrt worden. Die Kosten belaufen sich auf 10.000,00 Euro. 12 Maignahmeneffiuterung 2014 - 4- Neuverlegung der Wasserleitung in Holzmillheim, Ortsausgang in Richtung :ad Iviii stereifel Der Rat der Gemeinde Nettersheim hat in seiner Sitzung am 08.10.2013 beschlossen, vom Ortsausgang Holzmlheim in Richtung Hochbehalter die alte Wassertransportleitung auf einer Lange von rund 300 m zu erneuern. Je nach Witterung werden die Arbeiten erst im Frhjahr 2014 zur Ausfhrung kommen, so dass im Wirtschaftsplan 2014 Kosten in Ht5he von 25.000,00 € zu bercksichtígen sind. Maschinen und GerMe Gemeindewasserwerk Im Rahmen der Erneuerung von Wasserleitungs-, Haus- und Grndstcksanschlssen sowie Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen sind Maschinen und Geratschaften neu zu beschaffen bzw. zu erganzen. HierfCir sind im Wirtschaftsplan 2014 finanzielle Mittel in Heshe von 5.000,00 € bereitzustellen. 13 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Wasser Tarifabnehmer 7% USt Plan Plan Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 in € in € in E in € in € 502.550,00 499.225,00 500.650,00 501.600,00 502.550,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. Reparaturkostenerst./Materialverkauf 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Einzahlungen Materialverkauf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Zinseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonst. Einzahlungen 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Einzahlungen aus lfd. VerwaltungsMigkeit 516.650,00 525.325,00 526.750,00 527.700,00 528.650,00 Personalauszahlungen 159.090,00 175.000,00 170.000,00 168.000,00 168.000,00 Auszahlungen fik Materialaufwand 184.700,00 187.000,00 193.200,00 194.400,00 195.600,00 Auszahlung fik bezogene Leistungen 23.500,00 28.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 Auszahlung fik sonst. betriebl. Aufwendungen 53.700,00 52.500,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 Auszahlungen fUr Zinsen 20.330,00 18.394,00 19.000,00 18.000,00 17.000,00 441.320,00 461.394,00 459.800,00 458.000,00 458.200,00 75.330,00 63.931,00 66.950,00 69.700,00 70.450,00 Zuwendungen fOr Investitionsmallnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veffiuflerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Vertuflerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Vertuflerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus InvestitionstMigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausz. fUr den Erwerb von GrSt u. GelAuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen Wasser Grollabnehmer 7% USt Einzahlungen Standrohrvermietung Einzahlungen sonst. ErlOse Wasser 7% USt Auszahlungen aus Ifd. VerwaltungstMigkeit Saldo aus tfd. Verwaltungst&igkeit 14 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Plan Plan Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 in € in E in € in € in € 555.000,00 505.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.500,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Auszahlungen von aktivierbaren Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.500,00 518.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 Saldo Investitionst&igkeit -562.500,00 -518.000,00 -405.000,00 -405.000,00 -405.000,00 Finanzmitte19berschuss-/Fehlbetrag -487.170,00 -454.069,00 -338.050,00 -335.300,00 -334.550,00 570.000,00 518.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 9.436,00 9.715,00 10.001,38 10.296,63 24.400,60 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 560.564,00 508.285,00 394.998,62 394.03,37 380.599,40 And. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 73.394,00 54.216,00 56.948,62 59.403,37 46.049,40 Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01. -1.000.000,00 -926.606,00 -872.390,00 -815.441,38 -756.038,01 -926.606,00 -872.390,00 -815441,38 -756.038,01 -709.988,61 Auszahlungen ftir BaumafSnahmen Auszahlungen ftir den Erwerb von bewegl. AV Auszahlungen aus Investitionsffitigkeiten + Aufnahme von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquidiffitssicherung - Tilgung und GewCirung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur LiquiditMssicherung Saldo d. FinanzierungstMigkeit Liquide Mittel 15 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2014 ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquidiffit des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende LiquiditMsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur LiquidMtssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Krediterrnchtigung fr Investitionsmallnahmen wie auch zur Sicherstellung der ZahlungsMigkeit des Eigenbetriebs fr die laufende Geschgtsffitigkeit festzu legen. Fr die Sicherstellung der unterffihrigen ZahlungsfMigkeit des Eigenbetriebes wird zudem eine Krediterrrchtigung fr LiquiditMskredite in Hstihe von bis zu 1.500.000,00 EURO eingeplant. 16 Geb"' hrenbedarfsberechnung 2014 Gemeindewasserwerk 1. Kalkulation der Grundgebiihr 1. Aufwendungen in € Materialaufwand 0,00 Personalaufwand 175.000,00 Abschreibung sonstiger betrieblicher Aufwand 280.000,00 80.000,00 Zinsen und hnlicher Aufwand 18.544,00 sonstige Steuern Einstellung Sopo m. RL-Anteil 1.000,00 0,00 554.544,00 Gesamtausgaben 2. Einnahmen Aufitisung ErtragszuschCisse 0,00 0,00 sonstige betriebliche Ertrge aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 sonstige Zinsen u. hnliche Ertffige 0,00 Gesamteinnahmen 0,00 Umsatzerbse ohne Tarifumsatz Gesamtgebhrenbedarf davon 35,67 Vo Max. Durchflussmenge (in cbm) Grundgebiihr /cbm Durchflussmenge/Monat Beisoiel: 1 QN 2,5 (5cbm Durchflussmenge): 1,37 € * 5 cbm 554.544,00 197.806,00 12.032,00 1,37 € 1 6,85 € 17 Gebiihrenbedarfsberechnung 2014 Gerneindewassemerk Grundoebiihr ftir HauswasserzMler- u. Gro8wasserzWIler: WasseriMler maximale Durchflussmenge 5 cbm Anzahl Gesamtmenge (cbm) GrundgebUhr pro Monat 2.302 11.510 cbm 6,85 Euro 189.224,40 € QN 6 12 cbm 21 252 cbm 16.44 Euro 4.142,80 € QN 10 20 cbm 7 140 cbm 27,40 Euro 2.301,60€ QN 15 30 cbm 1 30 cbm 41,10 Euro 493,20 € QN 25-40 50 cbm 2 100 cbm 68,50 Euro 1.644,00€ QN 2,5 GESAMT GebUhr 197.806,00 € 18 Gebarenbedarfsberechnung 2014 Gemeindewasserwerk II. Kalkulation der Verbrauchsgebhr in € 1. Aufwendungen Materialaufwand 187.600,00 Personalaufwand Abschreibung 175.000,00 280.000,00 80.000,00 18.544, 00 sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und hrilicher Aufwand sonstige Steuern Einstellung Sopo m. RL-Anteil Gesamtausgaben 1.000,00 8.500,00 750.644,00 2. Einnahmen Umsatzerbse ohne Tarifumsatz Aufbsung ErtragszuschCisse sonstige betriebliche Ertffige 57.600,00 52.384,00 aktivierte Eigenleistungen sonstige Zinsen u. Cinliche Ertffige 0,00 103.500,00 12.100,00 Gesamteinnahmen 225.584,00 Gesamtgebiihrenbedarf VerbrauchsgebCihrenbedarf 525.060,00 327.254,00 Grundgebeihr 197.806,00 Verbrauchsaebiihr 327.654 € : 254.000 m3 (gesch&zter Wasserverbrauch) = 1,29 €1 m3 19 0 0 0 Lil Lil Lil N. rel 0 d' cri ni Lil CM rel Lil Lil Lil Lri cri N. rel 0 CV Lil Lil rel CM Lil Lil N CO 5 Lil (.'1 Lil CM C \I 5 (.'1 Lil NLil d oci Cil CO e— 1.0 CM ..— ces 1.0 (.'1 00 N. N. CM d Lil cri Lil CM N d (0 0 ..— (.'1 •Cr rel •Cr C; 1.0 CM a> C> 0 (.'1 t‘, elt 0 1.0 e-1 d 1.0 CM CO 0 0 (.'1 iii E _c o> c .0 os iii E _c o> c .0 os o> 2 0 o> 2 0 o> c <D <D E o> .0 as c o> E a> .cr (D os — .0 .4... .0 = .2 13u> CI3 <D C» C» c E w..._ .0W cu cp _E c .0 0 03 1... c os $ u> ...2..- t13 tg I-- C» c t13 s... CO c tI3 CT) t13 er I.. 0 0 N-: c.,) .c C4 o c.i In .cr c•-› cm N. IX 0 0 ,0 C•I W 2 e? F.4 2 c`i 0 ,cv, ta cc o c6 .cr c? — 0 0 a> 0 co Ifi < t0 CO IX 0 = c, ..0 c■i W (1) c`i ,`.7) 0 o cri o e N- co In Ct 0 0 0 C•I 111 (2 0 r' CM c.0 C., ta < t7) LO . (2 o c.i r' cq • co D)' IX 0 0 .0 C•I .— . W 0 C4 .ts.. e—. " co o d LC? C70. e) c<> ct = c, ,o c■I W c> cl g c) 0.. 0,— .cr 0 ,— c.0 cv, Ifi ta < c n- D = cp P.., %... CM i cl co tri si < en 1.--. e) <D (12, .Z (j V) .o < N 'C co tt CU "5 C4 02 • C) 111 0.) C ti> c) Cu ,..., C7 Q. 0 o cri o c"! c) o d co cq . co el, .cr co ,_ cp a> rc..3 CO CM .ci c) 'q CO a> e-- 0 M° Q3 CM ... (1) Q Z CO CM 0 0 C4 ....,„ 4,.. 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