Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2012)

BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA EUR 1. PASSIVA 31. Dezember 2012 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Immaterielle Vermögens- Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR Eigenkapital gegenstände und Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1 Immaterielle Vermögens- 29.997.103,27 1.2 Jahresfehlbetrag gegenstände 46.703,33 3.229.342,35- 33.449.733,05 3.246.518,78- 33.600, 11 2. Sonderposten 1.2 Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und 1.2.1 grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 34.832.927,66 33.597.900,29 2.2 Sonderposten für Beiträge 17.857.187,00 18.249.592,87 2.3 Sonderposten für den 7.557.304,77 7.627.065,27 423.643,90 423.643,90 65.819,70 65.871,90 787.247,00 830.911,20 Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 54.365.312,63 1.346.260,31 Rückstellungen Bebaute Grundstücke und 3.1 Pensionsrückstellungen grundstücksgleiche Rechte 3.2 Sonstige Rückstellungen 1.2.2 320.814,78 335.992,94 1.339.205,03 9.305.832,00 9.515.545,00 536.543,03 10.052.088,03 385.172,00 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.323.869,33 1.443.441,46 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 17.383.401,00 17.848.535,00 1.299.971,00 1.323. 715,00 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen 1.2.3 11.195.916,51 10.192.133,00 lnfrastrukturvermögen 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 407.360,00 428.800,00 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 7.213.941,01 7.482.591,98 20.930.000,00 18.865.061,34 2.306.152,81 2.498.017,39 zur Liquiditätssicherung 7.230.895,43 7.230.895,43 3.351.169,00 3.612.898,00 9.919.559,54 9.699.829,00 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 4.1 Verbindlichkeiten aus 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 1.2.3.1 Grund und Boden des lnfrastrukturvermögens Verbindlichkeiten Krediten für Investitionen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 4. 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten Übertrag 61.538.797,18 46.703,33 60.332.539,27 Übertrag 382.660,97 497.930,24 2.193.636,33 33.549.020,39 3.520.503,55 124.734.181,97 126.586.421,75 Handelsrecht BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA PASSIVA 31. Dezember 2012 EUR Übertrag 61.538.797,18 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 46.703,33 60.332.539,27 Übertrag 5. 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen EUR 54.914.248,62 326.131,00 322.631,00 867.992,00 965.848,00 473.772,32 471.876,22 Vorjahr EUR EUR 124.734.181,97 126.586.421,75 1.853.407,67 1.864.766,00 126.587.589,64 128.451.187,75 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 53.553.768,62 Geschäftsjahr Kunstgegenstände, 1.2.4 Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische 1.2.6 Betriebs- und 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen. Fahrzeuge Geschäftsausstattung Anlagen im Bau 1.616.448,14 118.376.909,26 3.160.679,88 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.140.892,53 2.098.220,03 1.3.2 Beteiligungen 179.555,81 179.555,81 1.3.3 Wertpapiere des 153.382,58 139.733,25 Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 2.680.000,00 5.153.830,92 2.680.000,00 7.137,14 7.137,14 123.584.580,65 125.272.469,22 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2. 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Übertrag Übertrag Handelsrecht BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA PASSIVA 31. Dezember 2012 EUR Übertrag Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 123.584.580,65 125.272.469,22 EUR Übertrag Geschäftsjahr Vo�ahr EUR EUR 126.587.589,64 128.451.187,75 126.587.589,64 128.451.187,75 2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 Gebührenforderungen 2.2.2 Beitragsforderungen 2.2.3 Steuerforderungen 2.2.4 87.754,36 o.oo 32.938,87 108.260,09 581.917,65 141.378,07 224.064,92 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.5 91.000,54 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 654.473,80 995.112,50 606.008,89 2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.3.2 48.535,28 53.057,65 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organ­ mitglieder und Gesellschafter 2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 2.5 Liquide Mittel 3. 400,97 48.936,25 1.800,97 29.887,71 186.427,21 1.038.868,61 477.456,93 890.203,92 927.291,08 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) - 126.587 .589,64 128.451.187,75 ----·- Handelsrecht Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Ergebnisrechnung 20 1 1 Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist 9.952.493,68 10.044.800 10.026.869,75 -17.930 6.006.133,57 5.290.700 5.946.677,08 655.977 6.601,63 14.350 13.781,83 -568 4.072.465,98 3.762.160 4.419.224,66 657.065 30.950 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 220.884,27 208.250 239.200,17 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.277.932,95 1.228.700 1.268.689,98 39.990 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.046.238,21 1.717.250 730.183,63 -987.066 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 +/- Bestandsveränderungen 9 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 22.582.750,29 22.266.210 22.644.627,10 378.417 4.138.285,00 4.764.750 4.244.803,40 -519.947 301.723,00 216.200 630.148,00 413.948 4.840.003,78 5.664.680 5.293.130,64 -371.549 3.191.916,55 2.485.850 2.805.390,19 319.540 11.968.812,76 11.574.490 11.686.045,50 111.555 879.761,56 962.310 914.578,32 -47.732 25.320.502,65 25.668.280 25.574.096,05 -94.184 -2.737.752,36 -3.402.070 -2.929.468,95 472.60 1 52.980,58 16.700 47.056,89 30.357 562.882,46 598.200 349.955,41 -248.245 -509.901,88 -581.500 -302.898,52 278.60 1 -3.247.654,24 -3.983.570 -3.232.367,47 75 1.203 1.135,46 0 3.535,44 3.535 0,00 0 510,32 510 1. 135,46 0 3.025,12 3.025 -3.246.518,78 -3.983.570 -3.229.342,35 754.228 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 31 Verrechnungssaldo 0,00 0 0,00 0 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Finanzrechnung 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3.1. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 9.611.047,12 10.044.800 10.593.399,94 548.600 5.258.369,00 5.290.700 4.130.415,00 -1.160.285 1.267 5.028,09 14.350 15.617,02 3.576.625,64 3.723.380 3.733.369,24 9.989 218.298,54 208.250 225.372,56 17.123 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.227.771,35 1.228.700 1.257.802,72 29.103 2.323.430,21 521.000 2.074.908,27 1.553.908 1.863,41 16.700 4.195,43 -12.505 22.222.433,36 21.047.880 22.035.080,18 987.200 3.756.779,74 4.764.750 3.826.282,99 -938.467 344.129,00 216.200 297.376,00 81.176 4.715.783,46 5.664.680 4.780.726,08 -883.954 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 517.561,06 598.200 383.084,12 -215.116 11.789.733,15 11.574.490 11.399.335,11 -175.155 1.570.311,09 962.310 1.384.532,66 422.223 22.694.297,50 23.780.630 22.071.336,96 -1.709.293 -471.864,14 -2.732.750 -36.256,78 2.696.493 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 869.100 0,00 -869.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.728,14 37.600 94.486,50 56.887 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- 14.421,00 0 42.672,50 42.673 gen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 68.200 0,00 -68.200 524.259,69 1.109.500 244.006,24 -865.494 589.408,83 2.084.400 381.165,24 -1.703.235 593.869,99 -7.600 179.732,93 187.333 0,00 2.237.100 0,00 -2.237.100 2.265.509,74 118.150 1.094.117,87 975.968 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 46.127,22 43.000 98.994,33 55.994 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.905.506,95 2.390.650 1.372.845,13 -1.017.805 31 = -2.316.098,12 -306.250 -991.679,89 -685.430 -2.787.962,26 -3.039.000 -1.027.936,67 2.011.063 11.992,00 0 0,00 0 9.300.000,00 0 10.750.000,00 10.750.000 439.626,79 297.400 475.320,95 177.921 6.900.000,00 0 8.685.061,34 8.685.061 1.972.365,21 -297.400 1.589.617,71 1.887.018 -815.597,05 -3.336.400 561.681,04 3.898.081 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = 38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Finanzrechnung 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 799.741,32 0 476.939,52 7.733,91 0 248,05 248 -8.121,82 -3.336.400 1.038.868,61 4.375.269 476.940