Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2011)

BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA EUR 1. PASSIVA 31. Dezember 2011 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR Immaterielle Vermögens- EUR 1. Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR Eigenkapital gegenstände und Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1 Immaterielle Vermögens- 1.2 Ausgleichsrücklage gegenstände 33.600,11 34.075, 11 1.2 Sachanlagen 1.2.1 1.3 Jahresfehlbetrag 2. 33.449. 733,05 36.039.457,04 0,00 1.138.653,42 3.246.518,78- 3.728.377,41- Sonderposten Unbebaute Grundstücke und 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 33.597.900,29 29.108.284,55 grundstücksgleiche Rechte 2.2 Sonderposten für Beiträge 18.249.592,87 18.613.906,00 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 7.627.065,27 6.038.375,88 423.643,90 426.778,80 65.871,90 65.871,90 830.911,20 830.911,20 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 101.730,00 320.814,78 1.346.260,31 53.514.568,25 5.538.737,90 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 grundstücksgleiche Rechte 3.2 Sonstige Rückstellungen und Jugendeinrichtungen 1.443.441,46 1.476.719,46 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 17.848.535,00 18.307.770,00 1.323.715,00 1.369.965,00 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 10.326.664,00 10.192.133,00 lnfrastrukturvermögen 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 7.230.895,43 7 .235.465,43 3.612.898.00 3.668.900,00 9.699.829,00 9.922.150,00 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 428.800,00 450.240,00 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 7.482.591,98 7.737.907,61 18.865.061,34 13.000.000,00 2.498.017,39 2.450.339,36 zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus wirtschaftlich gleichkommen Lieferungen und Leistungen Plätzen und 54.914.248.62 52.573.860,62 322.631,00 322.631,00 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 216.617,73 382.660,97 3.520.503,55 33.177.635,23 3.232.584,94 126.586.421,75 123.667.819,34 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Übertrag Verbindlichkeiten 4.4 Verbindlichkeiten aus 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen 445.083,20 Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 9.691.004,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 1.2.3.1 Grund und Boden des lnfrastrukturvermögens 385.172,00 Krediten für Investitionen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 4. 9.322.655,00 9.305.832,00 4.1 Verbindlichkeiten aus 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen 1.2.4 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- 1.2.3 3. Bebaute Grundstücke und 115.535.818,78 33.600.11 112.600.138,40 Übertrag BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA EUR Übertrag 115.535.818.78 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 33.600, 11 EUR 112.600.138,40 Maschinen und technische 1.2.5 Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Geschäftsausstattung Anlagen im Bau PASSIVA 31. Dezember 2011 Übertrag 5. 965.848,00 759.917,82 471.876,22 458.492,92 3.160.679,88 120.134.222,88 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 126.586.421,75 123.667.819,34 1.864.766,00 1. 734.910,67 128.451.187,75 125.402.730,01 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 6.270.395,64 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.098.220,03 1.783.799,03 1.3.2 Beteiligungen 179.555,81 176.555,81 1.3.3 Wertpapiere des 139.733,25 125.448,03 1.3.4 Ausleihungen Anlagevermögens 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 2.680.000,00 5.097.509,09 0,00 7.137,14 0,00 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 Gebührenforderungen 87.754,36 2.2.2 Beitragsforderungen 32.938,87 0,00 2.2.3 Steuerforderungen 581.917,65 351.178,94 27.110,26 - Übertrag 702.610,88 125.272.469,22 122.553.036,85 Übertrag BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum AKTIVA EUR Übertrag 2.2.4 702.610,88 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 125.272.469,22 122.553.036,85 EUR Übertrag Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR 128.451.187,75 125.402.730,01 128.451.187,75 125.402.730,01 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.5 PASSIVA 31. Dezember 2011 152.647,98 224.064,92 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 606.008,89 1.532.684,69 300.279,06 2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.3.2 53.057,65 233.873,44 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organ­ mitglieder und Gesellschafter 54.858,62 207,43 2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 186.427,21 109.632,27 2.5 liquide Mittel 477.456,93 1.132.820,37 927.291,08 920.232,61 3. 1.800,97 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) - 128.451.187,75 125.402.730,01 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen +!- Bestandsveränderungen 9 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 Ergebnis Fortgeschriebener 2010 Ansatz 2011 IstErgebnis 2011 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 9.080.192,61 9.033.600 9.952.493,68 918.894 6.119.006,47 5.824.100 6.006.133,57 182.034 52.314,52 16.650 6.601,63 -10.048 3.549.737,65 3.685.660 4.072.465,98 386.806 12.114 238.180,74 208.770 220.884,27 1.374.695,82 1.205.000 1.277.932,95 72.933 2.279.430,96 1.875.400 1.046.238,21 -829.162 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 22.693.558,77 21.849.180 22.582.750,29 733.570 4.532.481,39 4.469.450 4.138.285,00 -331.165 127.037,00 151.650 301.723,00 150.073 5.293.996,84 5.946.280 4.840.003,78 -1.106.276 2.553.202,59 2.495.600 3.191.916,55 696.317 12.014.020,33 11.838.840 11.968.812,76 129.973 1.228.243,47 959.360 879.761,56 -79.598 = Ordentliche Aufwendungen 25.748.981,62 25.861.180 25.320.502,65 -540.677 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -3.055.422,85 -4.012.000 -2.737.752,36 1.274.248 Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 + Finanzerträge 106.512,81 23.750 52.980,58 29.231 20 - 813.360,71 670.400 562.882,46 -107.518 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -706.847,90 -646.650 -509.901,88 136.748 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) -3.762.270,75 -4.658.650 -3.247.654,24 1.410.996 23 + Außerordentliche Erträge 38.378,34 0 1.135,46 1.135 24 - 4.485,00 0 0,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 33.893,34 0 1.135,46 1.135 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -3.728.377,41 -4.658.650 -3.246.518,78 1.412.131 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 31 Verrechnungssaldo 0,00 0 0,00 0 0 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Finanzrechnung 2010 Fortgeschriebener Ansatz 2011 IstErgebnis 2011 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1. 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. 9.033.600 9.611.047,12 577.447 5.824.100 5.258.369,00 -565.731 50.667,49 16.650 5.028,09 -11.622 3.350.599, 18 3.579.660 3.576.625,64 -3.034 527.590,79 208.770 218.298,54 9.529 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.250.830,08 1.205.000 1.227.771,35 22.771 2.450.281,81 540.700 2.323.430,21 1.782.730 115.962,75 23.750 1.863,41 -21.887 22.866.510,52 20.432.230 22.222.433,36 1.790.203 3.803.435,74 4.469.450 3.756.779,74 -712.670 346.709,00 0 344.129,00 344.129 4.768.176,90 5.946.280 4.715.783,46 -1.230.497 -152.839 7. + Sonstige Einzahlungen 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. - 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen Personalauszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit· teln (=Zeilen 32 und 37) 39. 8.860.992,99 6.259.585,43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 938.095,27 670.400 517.561,06 11.535.107,09 11.838.840 11.789.733,15 -49.107 1.489.320,80 959.360 1.570.311,09 610.951 22.880.844,80 23.884.330 22.694.297,50 -1.190.033 -14.334,28 -3.452.100 -471.864,14 2.980.236 -2.011.600 0,00 2.011.600 0,00 264.562,05 30.000 50.728,14 20.728 0,00 0 14.421,00 14.421 0,00 394.000 0,00 -394.000 645.013,80 1.663.500 524.259,69 -1.139.240 909.575,85 4.099.100 589.408,83 -3.509.691 204.597,05 30.000 593.869,99 563.870 0,00 4.551.000 0,00 -4.551.000 1.482.684,35 429.150 2.265.509,74 1.836.360 13.331,99 36.000 46.127,22 10.127 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1. 700.613,39 5.046.150 2.905.506,95 -2.140.643 -791.037,54 -947.050 -2.316.098,12 -1.369.048 -805.371,82 -4.399.150 -2.787.962,26 1.611.188 109.908,20 0 11.992,00 11.992 13.400.000,00 0 9.785.578,75 9.785.579 1.258.413,08 289.700 439.626,79 149.927 11.200.000,00 300.000 6.900.000,00 6.600.000 1.051.495,12 -589.700 2.457.943,96 3.047.644 246.123,30 -4.988.850 -330.018,30 4.658.832 0,00 0 799.741,32 799.741 0,00 0 7.733,91 7.734 246.123,30 -4.988.850 477.456,93 5.466.307