Beschlussvorlage (Anlage 2 (Planentwurf Zahlenwerk))

Gemeinde Langerwehe Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnispla n und Gesamtfinanzplan 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: HSK Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Planung Ansatz 2015 EUR 2 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 Ansatz 2014 EUR Ergebnisplan 2016 EUR 5 4 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 7 6 Planung 2020 EUR 8 Planung 2021 EUR 9 Planung 2022 EUR 10 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR 12 11 Planung 2025 EUR 13 10.156.791,74 11.224 .7 00 11.843.400 13.109.400 1 3.679.800 14. 2 76.300 14.706.100 15.145.600 15.595.100 16.054.900 16.438.600 16.832.100 17.229.000 4.576.200 6.182.990 5.946.790 6.308.590 6.488.990 6.608.290 6.732.690 6.860.190 6.990.990 7.125.090 7.262.590 7.400.090 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.450.938,18 3 + Sonstige Transfererträge 28.409, 1 7 37.650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 4.182.068,89 3.746.410 4.234.110 4.260.710 4.263.610 4.263.910 4.264.210 4.264.510 4.264.810 4.265.110 4.265.310 4.265.610 4.265.910 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 330.845,18 21 9.390 244.250 246.250 246.250 246.250 249.650 249.650 249.650 249.650 250.250 250.250 250.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.231.509,20 1.506.150 1.643.350 1.643.350 1.648.350 1.648.350 1.648.350 1.643.350 1.643.350 1.648.350 1.648.350 1.648.350 1.652.850 7 + Sonstige ordentliche Erträge 744.871 ,54 1 .900.800 664.100 690.150 688.950 689.150 689.350 689.550 689.750 689.950 690 . 1 50 690.350 690.550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 22.125.433,90 23.211.300 24.812.700 25.897.150 26.836.050 27.613.450 28.166.450 28.725.850 29.303.350 29.899.450 30.418.250 30.949.750 31.489.150 11 . Personalaufwendungen 4.471.164,96 5.049.500 5.015.050 5.061.900 5. 1 09.1 00 5.156.700 5.205.100 5.253.900 5.303.000 5.352.400 5.394.600 5.436.800 5.486.800 12 . Versorgungsaufwendungen 1.030.899,70 144.000 654.450 660.500 666.600 672.700 678.800 684.900 691.100 697.400 703.600 709.800 709.600 13 . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.907.027,97 4.477.080 5.426.300 4.685.500 4.421.600 4.512.700 4.455.700 4.487.900 4.537.000 4.527.100 4.571.200 4.608.950 4.603.200 14 . Bilanzielle Abschreibungen 2.635.567,80 2.561.550 2.762.600 2.743.950 2.728.650 2.7 14. 750 2.708.350 2.707.300 2.707.300 2.707.300 2.707.300 2.707.300 2.707.300 15 . Transferaufwendungen 11.918.494,71 12.080.040 13.743.890 13.485.390 13.637.290 13.8 18.890 14.125.090 14.4 32.090 14.756.190 15.08 1 .390 15.401.490 15.722.490 16.052.290 16 . Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 9 10 + Aktivierte Eigenleistungen +/· Bestandsveränderungen 9 1 3 . 1 83,1 9 1 .035.500 1 .1 22.060 1 .1 2 1 .5 1 0 1 . 1 05.360 1 . 1 05.1 1 0 1 .1 05.460 1 . 1 05.31 0 1 .1 05.51 0 1 .1 09.41 0 1 . 1 09.410 1 . 1 09.410 1 .1 09.4 1 0 = Ordentliche Aufwendungen 25.876.338,33 25.347.670 28.724.350 27.758.750 27.668.600 27.980.850 28.278.500 28.671.400 29.100.100 29.475.000 29.887.600 30.294.750 30.668.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.750.904,43 -2.136.370 -3.911.650 -1.861.600 -832.550 -367.400 -112.050 54.450 203.250 424.450 530.650 655.000 820.550 19 + Finanzerträge 17 20 . 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 45.944,66 1 6.700 1 2.250 1 2.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 251 .691 ,66 432.600 293.300 290.000 285.800 282.500 279.200 276.000 272.000 269.000 266.000 263.000 260.000 -205.747,00 -415.900 -281.050 ·277.750 -163.550 -160.250 -156.950 -153.750 -149.750 -146.750 -143.750 -140.750 -137.750 -3.956.651,43 -2.552.270 -4.192.700 -2.139.350 -996.100 -527.650 -269.000 -99.300 53.500 277.700 386.900 514.250 682.800 Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 . 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.956.651,43 -2.552.270 -4.192.700 -2.139.350 -996.100 -527.650 -269.000 -99.300 53.500 277.700 386.900 514.250 682.800 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: HSK Ertrags- und Aufwandsarten _ Ergebnisplan Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 7 Planung 2022 EUR Planung 2021 EUR 8 9 Planung Planung EUR 2023 EUR 2024 EUR Planung 2025 EUR 10 11 12 13 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgem und Aufwendungen mit der aktuellen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen ständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 27 und 28) HSK Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Finanzplan Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR 10.1 70.208,67 1 1 .224.700 1 1 .843.400 13.109.400 1 3.679.800 1 4.276.300 1 4.706.100 15.1 45.600 1 5.595.1 00 16.054.900 Plan ung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1 6 .438.600 16.832.100 17.229.000 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.089.500,03 4.576.200 5.156.940 4.925.240 5.290.440 5.482.140 5.603.440 5.727.840 5.855.340 5.986.140 6.120.240 6.257.740 6.395.240 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 28.1 40,05 37.650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 900 3.680.858,51 3.74 6.4 10 4.234.110 4.260.710 4.263.610 4.263.910 4.264.210 4.264.510 4.264.810 4.265.110 4.265.310 4.265.610 4.265.910 Steuern und ähnliche Abgaben 1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. + 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 328.364,37 21 9.390 244.250 246.250 246.250 246.250 249.650 249.650 249.650 249.650 250.250 250.250 250.250 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.348.121,84 1.506.150 1.643.350 1.643.350 1.648.350 1.648.350 1.648.350 1.643.350 1.643.350 1.648.350 1.648.350 1.648.350 1.652.850 7. + Sonstige Einzahlungen 1.559.650,25 561.950 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = 35.323,46 1 6.700 1 2.250 12.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 1 22.250 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.240.167,18 21.889.150 23.681.700 24.744.600 25.798.100 26.586.600 27.141.400 27.700.600 28.277.900 28.873.800 29.392.400 29.923.700 30.463.300 4.996.411,09 5.049.500 5.015.050 5.061.900 5.109.100 5.156.700 5.205.100 5.253.900 5.303.000 5.352.400 5.394.600 5.436.800 5.486.800 0,00 1 44.000 654.450 660.500 666.600 672.700 678.800 684.900 691 . 1 00 697.400 703.600 709.800 709.600 4.603.200 1 0. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 1 2. - Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen 4.461.763,59 4.477.080 5.426.300 4.685.500 4.421.600 4 .512.7 00 4.455.700 4.487.900 4.537.000 4.527.100 4.571.200 4.608.950 1 3. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 486.725,73 432.600 293.300 290.000 285.800 282.500 279.200 276.000 272.000 269.000 266.000 263.000 260.000 1 4. - Transferauszahlungen 1 1 .852.243,27 1 2.080.040 1 3.743.890 1 3.485.390 1 3.637.290 13.818.890 14.1 25.090 1 4.432.090 1 4.756.190 1 5.081.390 1 5.401.490 1 5.722.490 1 6.052.290 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: HSK Ein- und Auszahlungsarten 1 5. - Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 Finanzplan Planung 2016 EUR Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR Planung 2020 Planung 2021 EUR EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR EUR EUR EUR EUR 1.263.164,32 1.035.500 1.122.060 1.121.510 1.105.360 1.105.110 1.105.460 1.105.310 1.105.510 1.109.410 1.109.410 1.109.410 1.109.410 23.218.720 26.255.050 25.304.800 25.225.750 25.548.600 25.849.350 26.240.100 26.664.800 27.036.700 27.446.300 27.850.450 28.221.300 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.060.308,00 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.820.140,82 -1.329.570 -2.573.350 -560.200 572.350 1.038.000 1.292.050 1.460.500 1.613.100 1.837.100 1.946.100 2.073.250 2.242.000 30.576,00 51 8.800 749.200 602.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 490.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.441 ,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 (= Zeilen 9 und 1 6) 1 8. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1 9. + 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 38.500,00 21 . + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 85.834,96 68.200 1 2.000 1 1 1 .200 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 387.937,86 1 .051 .000 1 .456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 620.290,41 1.638.000 2.217.200 713.800 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 502.600 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 53.81 8,74 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.390,43 1 .722.400 2.075.000 61 4.400 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2 1 8 . 1 95, 1 2 486.400 1 .027.900 369.400 536.400 484.900 420.400 1 26.400 151 .400 88.400 87.400 88.400 1 0 1 .200 1 5.709,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. = Auszahlu ngen aus Investitionstätigkeit 572.113,89 2.208.800 3.201.900 983.800 786.400 734.900 670.400 376.400 401.400 338.400 337.400 338.400 351.200 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 48.176,52 -570.800 -984.700 -270.000 -281.800 -230.300 -165.800 128.200 103.200 166.200 167.200 166.200 151.400 -1.771.964,30 -1.900.370 -3.558.050 -830.200 290.550 807.700 1.126.250 1.588.700 1.716.300 2.003.300 2.113.300 2.239.450 2.393.400 21 9.420,26 -272.600 -274.300 -275.400 -276.500 -277.600 -278.700 -280.000 -281 .400 -282.700 -284.200 -285.700 -287.200 ·903.440,81 279.600 261.900 265.000 267.900 270.900 273.900 277.200 280.500 275.400 275.400 0 0 1.122.861,07 -552.200 -536.200 -540.400 -544.400 -548.500 -552.600 -557.200 -561.900 - 558. 1 00 -559.600 -285.700 -287.200 (= Zeilen 23 und 30) 32. = Finanzm ittel überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 1 7 und 3 1 ) 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe HSK Ein- und Auszahlungsarten 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Ergebnis 2013 EUR -649.103,23 Ansatz 2015 Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR -2.452.570 Finanzplan EUR -4.094.250 -1.370.600 Planung 2017 EUR -253.850 Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR 259.200 573.650 Planung 2020 Planung 2021 Planu n g 2022 EUR EUR EUR 1.031.500 1.154.400 1.445.200 Planung 2023 EUR 1.553.700 Planung 2024 EUR 1.953.750 Planung 2025 EUR 2.106.200 (= Zeilen 32 und 35) 37. + 38. = Anfangsbestand an Finanzmitteln Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ·649.103,23 -2.452.570 -4.094.250 -1.370.600 -253.850 259.200 573.650 1.031.500 1.154.400 1.445.200 1.553.700 1.953.750 2.106.200 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P1 1 Innere Verwaltung Produktber/GeschBer: Auftragsgrundlage 1-·�-- ��'-·-- - �iele - Gemeindeordnung NRW, Datenschutzgesetz, Arbeitsrecht, Hauptsat­ zung, Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, verwaltungs­ interne Vorschriften, Ratsbeschlüsse etc. ,Kurzbeschreibung !!: Alle Belange der Verwaltungssteuerung insbesondere der politischen Gremien und der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Personalwe­ sen, Finanzsteuerung, Liegenschaftsverwaltung und interne Dienste (z.B. Bauhof). Produktverantwortung l . �-....--.. . . Herr Schröder Für die Finanzsteuerung Herr Fiedler Für die Liegenschaftsverwaltung Fiedler Für den Bauhof 'Frau Mielke Frau Mielke und Herr Sicherstellung einer geordneten Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Opti­ mierung der internen Abläufe, organisatorische und fachliche Unterstüt­ zung aller Verwaltungseinheiten.Sicherstellung und Optimierung des EDV-Einsatzes, Persanalgewinnung, -aus- und weiterbildung, Sicherung und Verbessung der Finanzlage, Pflege und Erhaltung der kommunalen Liegenschaften. r - ��elJ�Up�� ! Vorrangig intere Organisationseinheiten und politische Gremien 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P1 1 Innere Verwaltung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Planung 2021 EUR Planung 2020 EUR 7 8 9 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.887,23 0 95.700 95.700 93.000 81 .700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 22.645,84 24.750 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.446,67 52.330 52.350 53.850 53.850 53.850 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.557,99 69.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1 8.928,40 88.400 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 263.466,13 235.380 216.850 218.350 215.650 204.350 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 11 - Personalaufwendungen 1.546.053,89 1.780.700 1.744.900 1.760.400 1.776.100 1.792.000 1.808.100 1.824.300 1.840.600 1.857.000 1.866.300 1.875.600 1.895.700 12 - Versorgungsaufwendungen 730.884, 1 4 1 44.000 354.650 358.000 361 .400 364.800 368.200 371 .600 375 . 1 00 378.700 382.200 385.700 389.200 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 341 .353,55 293.800 371 .050 322.600 292.450 361 .600 280.450 280.600 3 1 5 .450 280.600 295.950 31 5.750 280.750 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1 49.747,24 1 37.550 1 52 . 1 50 1 5 1 .850 1 40.150 126.950 1 2 1 .350 1 20.300 1 20.300 1 20.300 1 20.300 1 20.300 1 20.300 15 - Transferaufwendungen 105.617,70 1 1 0.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.881 ,24 377. 7 1 0 378.280 378.780 382.480 382.480 382.480 382.480 382.480 386.680 386.680 386.680 386.680 Ordentliche Aufwendungen 3.221.537,76 2.844.010 3.151.280 3.121.880 3.102.830 3.178.080 3.110.830 3.129.530 3.184.180 3.173.530 3.201.680 3.234.280 3.222.880 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.958.071,63 -2.608.630 -2.934.430 -2.903.530 -2.887.180 -2.973.730 -2.906.830 -2.925.530 -2.980.180 -2.969.530 -2.997.680 -3.030.280 -3.018.880 16 - 17 = 18 = (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .032,00 0 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 -1.032,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.959.103,63 -2.608.630 -2.935.430 -2.904.530 -2.888.180 -2.974.730 -2.907.830 -2.926.530 -2.981.180 -2.970.530 -2.998.680 -3.031.280 -3.019.880 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 9 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 24 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber JKonz: P1 1 Innere Verwaltung Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis Planung 2020 EUR Planung 2019 EUR 6 7 Planung 2016 EUR Plan ung 2017 EUR Planung 2018 EUR Ansatz 2015 EUR 2 3 4 5 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR 1 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 EUR Planung 2021 EUR EUR EUR EUR EUR 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.959.103,63 -2.608.630 -2.935.430 -2.904.530 -2.888.180 -2.974.730 -2.907.830 -2.926.530 -2.981.180 -2.970.530 -2.998.680 -3.031.280 -3.019.880 795.048,06 828.550 876.100 877.250 876.500 882.350 888.300 895.050 902.200 909.150 909. 1 50 909.150 261 .600 (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh ungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis 37.958,99 28.300 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 21 .500 -2.202.014,56 -1.808.380 -2.080.830 -2.048.780 -2.033.180 -2.113.880 -2.041.030 -2.052.980 -2.100.480 -2.082.880 -2.111.030 -2.143.630 -2.779.780 (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2013 EUR 2014 EUR Planung 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Plan ung 2017 Planung 2018 EUR EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 79,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 1 . 646,98 24.750 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.097,52 52.330 52.350 53.850 53.850 53.850 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 73.254, 1 9 69.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 7. Sonstige Einzahlungen 89.339,33 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.417,98 147.530 121.150 122.650 122.650 122.650 124.300 124.300 124.300 124.300 124.300 124.300 124.300 1.868.310,82 1.780.700 1.744.900 1.760.400 1.776.100 1.792.000 1.808.100 1.824.300 1.840.600 1.857.000 1.866.300 1.875.600 1.895.700 8. 9. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 0. Personalauszahlungen 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: P1 1 Innere Verwaltung Produktber/GeschBer: HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1 44.000 354.650 358.000 361 .400 364.800 368.200 371 .600 375.1 00 378.700 382.200 385.700 389.200 282.705,46 293.800 371 .050 322.600 292.450 361 .600 280.450 280.600 3 1 5 .450 280.600 295.950 3 1 5 .750 280.750 1 .032,00 0 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 22.324,32 1 1 0.250 1 50.250 150.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 50.250 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 4. Transferauszahlungen Planupg 2016 EUR Ansatz 2015 0,00 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen Ansatz 2014 EUR 1 5. Sonstige Auszahlungen 398.497,93 377. 7 1 0 378.280 378.780 382.480 382.480 382.480 382.480 382.480 386.680 386.680 386.680 386.680 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit 2.672.870,53 2.706.460 3.000.130 2.971.030 2.963.680 3.052.130 2.990.480 3.010.230 3.064.880 3.054.230 3.082.380 3.114.980 3.103.580 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.433.452,55 -2.558.930 -2.878.980 -2.848.380 -2.841.030 -2.929.480 -2.866.180 -2.885.930 -2.940.580 -2.929.930 -2.958.080 -2.990.680 -2.979.280 1 9.787,00 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.087,00 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78.323,25 1 1 8.400 1 1 3.400 43.400 53.400 33.400 43.400 21 .400 43.400 23.400 23.400 23.400 22.000 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 1 5.709,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 28. von aktivierbaren Zuwendungen 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszah l ungen) 94.032,85 118.400 178.400 43.400 53.400 33.400 43.400 21.400 43.400 23.400 23.400 23.400 22.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - 73 . 9 45, 8 5 -118.400 -113.400 -43.400 -53.400 -33.400 43.400 -21.400 -43.400 -23.400 -23.400 -23.400 -22.000 - Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung r - - l Ziele L Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswid­ rigkeitengesetz, BGB, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, Mel­ degesetz, Registergesetz, Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Kata­ strophenschutzgesetz etc. �ur�b� � schreibl;lng Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben insbesondere Überwachung des ruhenden Verkehrs und des Gewerbewesens, Jagd- und Fischerei­ wesen.Tierschutz, Fundsachenangelegenheiten, Zentraler Ermittlungs­ dienst, Führung des Melderegisters, Passangelegenheiten, Personen­ standangelegenheiten, Schadens- und Brandbekämpfung, Abwehr von Katastrophen r--' - r.�?d u ktv�!� ntwo� ��� Frau Hoffmann - .„ -- -. J Erreichung eines angemmessenen Sicherheitsstandarts, effektive Kon­ trolle von öffentlichen Verkehrsflächen, Feststellung und Nachweis per­ sonenbezogener Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Korrekte Führung der verschiedenen Kataster (Hunde, Jagd, Fischerei), Schutz von Leben und Gesundheit, Beseitigung von Gefahren, Begren­ zung von Schäden und Verminderung von Folgeschäden im Katastro­ phenfall Zielgruppe �- - ..... -�·-� .-..... Allgemeinheit insbesondere Bürger der Gemeinde und ortsansässige Gewerbetreibende 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: Produktber/GeschBer: P12 Sicherheit und Ordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2019 EUR 6 7 8 9 10 11 12 13 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.91 7,02 5.200 79.500 78.000 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 90.672,63 1 09.600 1 1 5.900 1 1 5.900 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.456,53 21 . 1 1 0 1 6.450 1 6.950 1 6.950 1 6.950 1 8.300 1 8.300 1 8.300 1 8.300 1 8.900 1 8.900 1 8.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 5.027,42 1 6. 1 00 1 1 .200 1 1 .200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 1 1 .200 1 1 .200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 59.233,89 1 30.500 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.800 297.800 298.400 298.400 298.400 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 263.307,49 282.510 293.050 292.050 296.450 296.450 297.800 292.800 11 - Personalaufwendungen 301 . 1 34,84 342.300 270.050 272.500 274.900 277.300 279.800 282.400 285.000 287.600 290.300 292.900 292.300 12 - Versorgungsaufwendungen 89.21 0,57 0 1 1 2.300 1 1 3.400 1 1 4.500 1 1 5.600 1 1 6.700 1 1 7.800 1 1 8.900 1 20.000 1 21 . 1 00 1 22.200 1 23.300 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 1 74.688,01 1 8 9.850 21 5.050 1 8 1 .050 181 .050 1 86.050 1 81 .050 1 8 1 .050 1 81 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 81 .050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 194.262,66 1 94.850 208. 100 208. 1 00 205.900 205.200 204.400 204.400 204.400 204.400 204.400 204.400 204.400 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 18 = 1 2. 1 22,60 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 43.026,55 1 78.440 1 96.320 1 95.270 1 75.420 1 75 . 1 70 1 75.520 1 75.370 1 75.570 1 75.270 1 75.270 1 75.270 1 75.270 Ordentliche Aufwendungen 914.445,23 917.390 1.013.770 982.270 963.720 971.270 969.420 972.970 976.870 980.270 984.070 987.770 988.270 -651.137,74 -634.880 ·720.720 -690.220 -667.270 -674.820 -671.620 -680.170 ·684.070 -682.470 -685.670 -689.370 -689.870 0 Ergebnis der laufenden Verwaltun gstätigkeit (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.589, 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.589,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -654.726,93 -634.880 -720.720 -690.220 -667.270 -674.820 -671.620 -680.170 -684.070 -682.470 -685.670 -689.370 -689.870 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 8 und 21 ) Außerordentliche Aufwendungen 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber JKonz: P12 Sicherheit und Ordnung Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2019 EUR 6 7 8 9 Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Planung 2024 EUR Planung 2023 EUR 10 11 12 EUR Planung 2025 EUR 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -654.726,93 -634.880 -720.720 -690.220 -667.270 -674.820 -671.620 -680.170 -684.070 -682.470 -685.670 -689.370 -689.870 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.851 , 1 0 23.900 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.630 1 8.830 1 8.830 -670.578,03 -658.780 -739.350 -708.850 -685.900 -693.450 -690.250 -698.800 -702.700 -701.100 -704.300 -708.200 -708.700 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- 26 = 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2013 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2015 Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Planung 2022 EUR Planung Planung 2023 2024 EUR EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.566,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 . 1 23,09 1 09.600 1 1 5.900 1 1 5.900 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 1 1 6.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 6.299,62 21 . 1 1 0 1 6.450 1 6.950 1 6.950 1 6.950 1 8.300 1 8.300 1 8.300 1 8.300 1 8.900 1 8.900 1 8.900 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.478,72 1 6. 1 00 1 1 .200 1 1 .200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 1 1 .200 1 1 .200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 1 6.200 87.1 65,46 70.050 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.632,89 222.060 218.750 219.250 224.350 224.350 225.700 220.700 220.700 225.700 226.300 226.300 226.300 346.742,06 342.300 270.050 272.500 274.900 277.300 279.800 282.400 285.000 287.600 290.300 292.900 292.300 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 0. Personalauszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 Planung 2016 EUR EUR Planung 2017 Plan ung 2018 EUR EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planu n g 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 1 1 2.300 1 1 3.400 1 1 4.500 1 1 5.600 1 1 6.700 1 1 7.800 1 1 8.900 1 20.000 1 21 . 1 00 1 22.200 1 23.300 1 64.08 1 ,28 1 8 9.850 21 5.050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 86.050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 1 8 1 .050 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 1 2. 1 22,60 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 1 .950 1 5 . Sonstige Auszahlungen 1 56.1 1 0,23 1 78.440 1 96.320 1 95.270 1 75.420 1 75 . 1 70 1 75.520 1 75.370 1 75.570 1 75.270 1 75.270 1 75.270 1 75.270 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 679.056,17 722.540 805.670 774.170 757.820 766.070 765.020 768.570 772.470 775.870 779.670 783.370 783.870 -458.423,28 -500.480 -586.920 -554.920 -533.470 -541.720 -539.320 -547.870 -551.770 -550.170 -553.370 -557.070 -557.570 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69. 1 52,26 331 .000 730.800 273.000 434.000 408.000 341 .000 68.000 72.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 69.152,26 331.000 730.800 273.000 434.000 408.000 341.000 68.000 72.000 28.000 28.000 28.000 28.000 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlu n gen) -69.152,26 -297.000 -696.800 -239.000 -400.000 -374.000 -307.000 -34.000 -38.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: r· �- � �uftragsgrundlage ...... ..... :„ __ . r -...-.:: � 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben - . - Kurzbes·chreibung t � � - Schulentwicklungsplanung, Verwaltung der Schulen, Schulsportstätten und sonstigen Schuleinrichtungen, Überlassung an Dritte, Schülerbeför­ derung, Abwicklungen von finanziellen Beteiligungen an Schuleinrichtun­ gen --·- .,,,.. - -� Produktverantwortung . - � Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung, Schülerfahrtkostenverordnung, öffentlich rechtliche Vereinbarungen r f .. - . ...__ �- Frau Jungherz ·1 j ;ziele . ' 1 1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulan­ gebots ' �ielgruppe Schüler(innen), Lehrerpersonal und Erziehungsberrechtigte . ' 1 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P21 Schulträgeraufgaben HSK Teilergebnisplan E rtrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Plan ung 2018 Planung 2019 Planung 2020 EUR Ansatz 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ergebnis 2013 0,00 0 0 0 1.018.578,98 430.000 940.700 619.800 Planung 2022 EUR Planung 2021 EUR 8 9 Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2023 EUR 10 11 12 13 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.800 369.800 369.800 369.800 369.800 369.800 369.800 369.800 369.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 78.474,00 69.260 88.060 88.1 60 88.260 88.360 88.460 88.560 88.660 88.760 88.760 88.860 88.960 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.21 0,00 7.500 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 .1 00 1 . 1 00 1 .1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 0.705,44 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 261 . 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770.510 1.032.760 711.960 462.060 462.160 462.260 462.360 462.460 462.560 462.560 462.660 462.760 590.200 10 = Ordentliche Erträge 1.110.968,42 11 - Personalaufwendungen 555.353,34 51 4.500 537.000 542.200 547.400 552.600 557.800 563.100 568.500 573.900 579.300 584.700 12 - Versorgungsaufwendungen 1 4.778,20 0 1 5.000 1 5. 1 00 1 5.200 1 5.300 1 5.400 1 5.500 1 5.600 1 5.700 1 5.800 1 5.900 1 0.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.146.166,45 1.786.950 2.179.450 1.807.650 1 .586.750 1.604.850 1.633.850 1.666.050 1 .680.150 1.705.250 1 .733.850 1.751.950 1.781.050 487.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 495.042,07 478.700 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 487.400 15 - Transferaufwendungen 21 .296,05 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.907,02 190.950 21 1 .850 21 1.850 211.850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.436.543,13 2.992.650 3.452.250 3.085.750 2.870.150 2.893.550 2.927.850 2.965.450 2.985.050 3.015.650 3.049.750 3.073.350 3.102.050 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.325.574,71 -2.222.140 -2.419.490 -2.373.790 -2.408 .090 -2.431.390 -2.465.590 -2.503.090 -2.52 2.590 -2.553.090 -2.587.190 -2.610.690 -2.639.290 0 18 = (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis -2.325.574,71 -2 222 140 -2.419.490 -2.373.790 -2.408.090 -2.431.390 -2.465.590 -2.503.090 -2.522.590 -2.553.090 -2.587.190 -2.610.690 -2.639.290 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 20) . . (= Zeilen 18 und 21 ) 23 24 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: P21 Schulträgeraufgaben Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 Planung 2017 EUR 1 2 3 4 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2018 EUR 5 6 7 8 9 10 11 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.325.574,71 -2.222.140 -2.419.490 -2.373.790 -2.408.090 -2.431.390 -2.465.590 -2.503.090 -2.522.590 -2.553.090 -2.587.190 -2.610.690 -2.639.290 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 .41 3,77 43.800 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 21 .350 -2.346.988,48 -2.265.940 -2.440.840 -2.395.140 -2.429.440 -2.452.740 -2.486.940 -2.524.440 -2.543.940 -2.574.440 -2.608.540 -2.632.040 -2.660.640 (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz Planung Planung Planung 2015 2016 2017 2018 Planung 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 Planung Planung Planung 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.409, 1 1 430.000 669.750 348.850 98.850 98.850 98.850 98.850 98.850 98.850 98.850 98.850 98.850 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.690,50 69.260 88.060 88. 1 60 88.260 88.360 88.460 88.560 88.660 88.760 88.760 88.860 88.960 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2. 1 1 0,00 7.500 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 1 . 1 00 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 . 1 60,60 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7. Sonstige Einzahlungen -149.772,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.597,31 509.360 761.810 441.010 191.110 191.210 191.310 191.410 191.510 191.610 191.610 191.710 191.810 586.828,35 51 4.500 537.000 542.200 547.400 552.600 557.800 563.100 568.500 573.900 579.300 584.700 590.200 1 0. Personalauszahlungen Gesch.Ber JKonz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben HSK Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Teilfinanzplan A Planu n g 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 EUR EUR EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 1 5.000 1 5 . 1 00 1 5.200 1 5.300 1 5.400 1 5.500 1 5.600 1 5.700 1 5.800 1 5.900 1 0.000 1.938.295,29 1.786.950 2.179.450 1.807.650 1 .586.750 1.604.850 1 .633.850 1.666.050 1 .680.150 1 .705.250 1.733.850 1.751.950 1.781.050 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 0,00 2 1 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 21 .550 2 1 .550 2 1 .550 21 .550 21 .550 21 .550 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 8 1 .557,94 1 90.950 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 21 1 .850 2 1 1 .850 211.850 2 1 1 .850 21 1 .850 211.850 211.850 21 1 .850 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.706.681 ,SB 2.513.950 2.964.850 2.598.350 2.382.750 2.406.150 2.440.450 2.478.050 2.497.650 2.528.250 2.562.350 2.585.950 2.614.650 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ·2.525.084.27 ·2.004.590 ·2.203.040 -2.157.340 -2.191.640 ·2.214.940 -2.249.140 -2.286.640 ·2.306.140 -2.336.640 -2.370.740 ·2.394.240 ·2.422.840 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 29.000 70.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 27.000 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 29.000 70.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 27.000 24 . für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 63.050,74 29.000 70.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 44.200 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 63.050,74 29.000 70.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 44.200 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit -63.050,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 7.200 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Ei nzah lungen J. Auszahlungen) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P25 Kultur und Wissenschaft r· ;Ziele Freiwillige Leistungen ,Kurzbeschreibung ' :.;.:.. - ,_ ....... .!;a.;.......:..- ...._ . ...._ . ...„_ _ - Beteiligung an der Volkshochschule Führung des Töpfereimuseums mit Sammlung und Ausstellung kulturhis­ torischer und zeitgenössischer Keramiken etc„ Unterstützung der ortsan­ sässigen Musikschule, Angebot einer Gemeindebücherei mit verschiede­ nen Medien. 1 � - - �- • ��-��·� Produktverantwortung L Frau Jungherz Erwachsenenbildung, Aus- bzw. Weiterbildung von Kindern und Jugendli­ chen Vermittlung und Bewahrung kulturhistorischer Informationen und Objekte, Förderung der kulturellen Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Gemeinde und der Region. Förderung m usikalischer Früherziehung. Bereitstellung eines eines differenzierten Medienbestandes und Institutio­ nalisierung eines Bildungsangebotes insbesondere Lese- und Literatur­ förderung. �ielgru�pe Allgemeinheit insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P25 Kultur und Wissenschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR 1 2 Planung 2017 EUR Planung 2016 EUR 3 4 5 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Plan ung 2020 EUR Planung 2021 EUR Plan ung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.582,47 0 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.921 ,64 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 8.791 ,35 23.300 23.200 23.200 23.200 23.200 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000,00 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 0,00 30.750 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 95.295,46 88.350 88.350 88.350 88.350 88.350 88.750 88.750 88.750 88.750 88.750 88.750 88.750 Personalaufwendungen 222.917,37 237.400 252.200 254.700 257.200 259.700 262.200 264.700 267.200 269.800 272.300 274.800 277.400 2.979,38 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 93.378, 1 0 99.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 34.744,72 35.800 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 24.891 ,93 26.280 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 382.491,50 402.610 399.900 402.400 404.900 407.400 409.900 412.400 414.900 417.500 420.000 422.500 425.100 -287.196,04 -314.260 -311.550 -314.050 -316.550 -319.050 -321.150 -323.650 -326.150 -328.750 -331.250 -333.750 -336.350 851 ,90 1 . 000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851,90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -286.344,14 -313.260 -310.550 -313.050 -315.550 -318.050 -320.150 -322.650 -325.150 -327.750 -330.250 -332.750 -335.350 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 O und 1 7) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 9 und 20) (= Zeilen 1 8 und 21 ) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P25 Kultur und Wissenschaft Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 Planung 2018 EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -286.344,14 -313.260 -310.550 -313.050 -315.550 -318.050 -320.150 -322.650 -325.150 -327.750 -330.250 -332.750 -335.350 570,00 450 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 -318.920 -321.420 -323.920 -326.020 -328.520 -331.020 -333.620 -336.120 -338.620 -341.220 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- 26 = 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.745,00 5.900 6.400 Teilergebnis -293.519,14 -318.710 -316.420 (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2013 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2015 Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.048,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.921 ,64 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21 .379,03 23.300 23.200 23.200 23.200 23.200 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.000,00 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 0. Personalauszahlungen 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 851 ,90 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 68.201,04 58.850 58.750 58.750 58.750 58.750 59.150 59.150 59.150 59.150 59.150 59.150 59.150 21 2.478,20 237.400 252.200 254.700 257.200 259.700 262.200 264.700 267.200 269.800 272.300 274.800 277.400 Gesch.BerJKonz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 78.059,06 99.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 80.550 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 1 5 . Sonstige Auszahlungen 32.779,84 26.280 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 25.870 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 326.897,10 366.810 365.200 367.700 370.200 372.700 375.200 3n.100 380.200 382.800 385.300 387.800 390.400 -258.696,06 -307.960 -306.450 -308.950 -311.450 -313.950 -316.050 -318.550 -321.050 -323.650 -326.150 -328.650 -331.250 0 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 4. Transferauszahlungen 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlun gen 971 ,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von G rundstücken und Gebäuden 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .41 3,72 1 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 1.413,72 1.000 20.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -442,72 -1.000 -20.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Produktber/GeschBer: .---, - -- ,_ _,,__.. _ ·- . ,,__ ..,,.. ..... l6.uftragsgrundlage .;..-; .... .,_...,_. ........,_ -·�-���-·�- � - .,.._ . . P31 Soziale Leistungen ---. --·--- 1 ·" --- Sozialgesetzbuch XII, Satzung des Trägers, Asylbewerberleistungsge­ setz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Wohngeldgesetz etc. �urzbeschreibung "i --.� -- - -- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Grundsicherungs­ leistungen, Sicherung des notwendigen Bedarfs, der Krankenversorgung und sonstiger finanzieller Hilfen für Asylbewerber. Berarbeitung von Blindengeld, Rentenangelegenheiten und Schwerbe­ hindertenausweisen ·Produktverantwortung ',:. l __ -- � � ; Frau Hoffmann --, r- Ziele ! . Sicherstellung des Existenzminimums, Sicherung des Lebensunterhalts und eines angemessenen Lebensstandarts durch die Gewährung von Hilfen ' iZielgruppe l -� - Personen mit entsprechendem Beratungs- und/oder Hilfebedarf - 1 .l 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P31 Soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Planung 2018 EUR Planung 2017 EUR 4 5 Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 EUR EUR 1 2 3 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2019 EUR 6 7 8 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2022 EUR 9 10 11 12 13 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 86. 1 70,45 45.400 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 240.590 28.409, 1 7 37.650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02 . 1 67,43 89.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 Steuern und ähnliche Abgaben 1 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - 36,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,35 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.127,29 192.450 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 355.090 Personalaufwendungen 90.083,90 1 1 7.800 80.800 8 1 .400 82.000 82.600 83.200 83.800 84.400 85.000 85.600 86.200 86.800 Versorgungsaufwendungen 34.645,33 0 23.700 23.900 24. 1 00 24.300 24.500 24.700 24.900 25. 1 00 25.300 25.500 25.700 1 42.300 Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.085,98 84.650 1 72.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42 . 1 50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23. 1 3 1 ,81 22.400 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 15 - Transferaufwendungen 344.34 1 , 31 31 2.750 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.363, 1 6 25. 1 70 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 17 = Ordentliche Aufwendungen 607.651,49 562.770 936.420 903.070 908.020 904.670 909.620 906.270 911.220 907.870 912.820 909.470 914.420 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -390.524,20 -370.320 -581.330 -547.980 -552.930 -549.580 -554.530 -551.180 -556.130 -552.780 -557.730 -554.380 -559.330 19 + Finanzerträge 0 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis -390.524,20 -370.320 -581.330 -547.980 -552.930 -549.580 -554.530 -551 .180 -556.130 -552.780 -557.730 -554.380 -559.330 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - (= Zeilen 1 9 und 20) (= Zeilen 1 8 und 21 ) Außerordentliche Aufwendungen Gesch.Ber JKonz: 1 Gemeinde Langerwehe Produktber/GeschBer: P31 Soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 1 2 3 4 5 6 Planung 2021 EUR Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 EUR Planung 2020 EUR EUR EUR EUR EUR 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.524,20 -370.320 -581.330 -547.980 -552.930 -549.580 -554.530 -551.180 -556.130 -552.780 -557.730 -554.380 -559.330 (= Zeilen 23 und 24) 26 = 27 + 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 29 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.21 8,35 31 .600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 -449.742,55 -401.920 -656.930 -623.580 -628.530 -625.180 -630.130 -626.780 -631.730 -628.380 -633.330 -629.980 -634.930 HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2013 2014 EUR EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.982,45 45.400 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220. 1 90 220 . 1 90 220. 1 90 220 . 1 90 3. Sonstige Transfereinzahlungen 28.140,05 37.650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 900 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 102. 1 1 8,96 89.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1 1 4.000 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 0. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.776,93 172.050 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 334.690 335.090 1 1 0. 8 1 2 , 1 4 1 1 7.800 80.800 8 1 .400 82.000 82.600 83.200 83.800 84.400 85.000 85.600 86.200 86.800 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR Planung 2020 Planung 2021 EUR . EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR 0,00 0 23.700 23.900 24. 1 00 24.300 24.500 24.700 24.900 25. 1 00 25.300 25.500 25.700 9 1 .908,59 84.650 1 72.300 1 42 . 1 50 1 42.300 1 42 . 1 5 0 1 42.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42. 1 50 1 42.300 1 42.150 1 42.300 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 342.863,31 31 2.750 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 600.000 604.000 1 5. Sonstige Auszahlungen 22.206,76 25. 1 70 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 1 6. Auszah lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 567.790,80 540.370 914.120 880.no 885.720 882.370 887.320 883.970 888.920 885.570 890.520 887.170 892.120 -368.013,87 -368.320 -579.430 -546.080 -551.030 -547.680 -552.630 -549.280 -554.230 -550.880 -555.830 -552.480 -557.030 1 3 . Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlu ngen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen J. Auszahlungen) Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: r-� -·-� - �uftragsgrundla�e 1 Gemeinde Langerwehe P36 Ki nder-, Jugend- und Familienhilfe r . - Ziele L . _ _ Grundgesetz, Kinderbildungsgesetz - -- r - -- -- Kurzbeschreibun·g -·"· --� - „ _, �· � , _ __ j Bereitstellung und Unterhaltung von Kingertageseinrichtungen, Spiel- und Balzplätzen und sonstiger Einrichtungen für die Jugend. Förderung von Projekten der Juwel, Jil und anderer Jugendbewegungen. - Zielgruppe Familien, Kinder und Jugendliche F.!roduktverantwortung „ Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kingartenplätzen (auch im Bereich US- Betreuung), Unterstützung der Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Hilfe bei der erzieherischen Betreu­ ung, Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen �--.....� � Herr Schröder Für Spiel und Balzplätze 'Frau Mielke DruckNr.: 1 1 6 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 5 6 7 Planung 2022 Planung 2023 Planung Planung 2024 2025 EUR Planung 2021 EUR EUR EUR EUR EUR 8 9 10 11 12 13 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.678,34 1 4.000 84.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.950,60 47.000 61 .000 61 .000 6 1 .000 61 .000 61 .000 6 1 .000 61 .000 61 .000 6 1 .000 61 .000 61 . 000 1 3.000,00 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3. 000 1 3. 000 1 3.000 1 3. 000 1.096.606,35 1.375.000 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.543.300 47.420,00 26.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 1.697.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.680.200 1.684.700 Personalaufwendungen 1.220.054,01 1.465.600 1.571.300 1.586.900 1.602.700 1.618.600 1.635.000 1.651.500 1.668.100 1.684.800 1.701.400 1.718.100 1.734.800 Versorgungsaufwendungen 38.449,80 0 62.900 63.500 64. 1 00 64.700 65.300 65.900 66.500 67. 1 00 67.700 68.300 68.900 147.879,36 195.230 229.200 215.200 215.200 215.200 215.200 215.200 215.200 215.200 215.200 21 5.200 215.200 59.523 , 1 3 43.750 81 .450 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 9.21 0,00 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 81 .298,27 1 42.330 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1.556.414,57 1.856.120 2.119.580 2.118.080 2.134.480 2.150.980 2.167.980 2.185.080 2.202.280 2.219.580 2.236.780 2.254.080 2.271.380 -299.759,28 -380.270 -422.380 -437.880 -454.280 -470.780 -487.780 -504.880 -522.080 -539.380 -556.580 -573.880 -586.680 0 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = 4 Plan ung 2019 EUR Planung EUR Planung 2018 EUR 1.475.850 11 18 3 1 2014 0,00 10 = 2 Ansatz 1.256.655,29 = 17 Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 2013 EUR Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 0 und 1 7) Finanzerträge 19 + 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299.759,28 -380.270 -422.380 -437.880 -454.280 -470.780 -487.780 -504.880 -522.080 -539.380 -556.580 -573.880 -586.680 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Planung 2023 EUR Planung 2022 EUR 9 10 11 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = -299.759,28 -380.270 -422.380 ·437.880 -454.280 -470.780 -487.780 -504.880 -522.080 -539.380 -556.580 -573.880 -586.680 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) 28 - 29 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.91 2,34 56.050 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 -349.671,62 -436.320 -487.780 -503.280 -519.680 -536.180 -553.180 -570.280 -587.480 -604.780 -621.980 -639.280 -652.080 HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .225,00 1 4.000 1 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte 53.809,30 47.000 61 .000 61 .000 61 .000 61 . 000 61 .000 61 .000 61 .000 61 .000 61 .000 61 .000 61 .000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 3.000,00 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.210.696,35 1.375.000 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.543.300 7. Sonstige Einzahlungen 50.803,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.534,28 1.449.000 1.626.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.612.800 1.617.300 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 4. Transferauszahlungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 Planung 2016 Plan ung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Plan ung 2021 EUR Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.127.054,94 1.465.600 1.571.300 1.586.900 1.602.700 1.618.600 1.635.000 1.651.500 1.668.100 1.684.800 1.701.400 1.718.100 0,00 0 62.900 63.500 64. 1 00 64.700 65.300 65.900 66.500 67. 1 00 67.700 68.300 68.900 1 46.963,99 1 95.230 229.200 21 5.200 21 5.200 21 5.200 215.200 21 5.200 21 5.200 21 5.200 21 5.200 215.200 21 5.200 1.734.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.21 0,00 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.21 0 9.2 1 0 9.21 0 9.2 1 0 9.21 0 9.21 0 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 00.860,45 1 42.330 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65 .520 1 65.520 1 65.520 1 65 .520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 1 65.520 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 .384.089,38 1 .812.370 2.038.130 2.040.330 2.056.730 2.073.230 2.090.230 2.107.330 2.1 24.530 2.141 .830 2.159.030 2.176.330 2.193.630 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.555, 1 0 -363.370 -41 1.330 -427.530 -443.930 -460.430 -477.430 -494.530 -51 1 .730 -529.030 -546.230 -563.530 -576.330 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 8.000,00 0 1 4.000 0 0 0 0 0 69.061 ,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.061,59 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.843,06 0 1 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 23. Summe: (i nvest. Einzah lungen) Auszahlu ngen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 2.962,74 4.000 20.000 20.000 1 7.000 1 0.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 49.805,80 4.000 34.000 20.000 17.000 10.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit 27.255,79 -4.000 -20.000 -20.000 -17.000 -10.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: r- -- :Ziele �uftragsgrundlage k.. .... - �. • 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste � � �-·· - � - Krankenhausfinanzierungsgesetz Unterstutzung der Städte und Gemeinden mit Krankenhäusern Kurzbeschrei �u':!!. . _ r � -· Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage ! . - - �r�duktverantwort�n� Herr Fiedler Zielgruppe Andere Städte und Gemeinden 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P41 Gesundheitsdienste HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Plan ung 1 2 3 4 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 Planung Planung Planung 2023 2024 2025 EUR Planung 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1 54.641 ,00 1 55.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 8 9 10 = 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.641,00 1 55.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 -154.641,00 -155.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -1 52.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 0 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) -154.641,00 -155.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P41 Gesundheitsdienste Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der i nternen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2016 EUR 3 4 5 Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR 1 2 Planung 2020 EUR Planung 2021 Planung 2022 EUR Plan ung 2019 EUR EUR EUR 6 7 8 9 10 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.641,00 -155.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.641,00 -155.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Planu n g 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 Plan ung 2020 EUR EUR EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber JKonz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 .EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 Plan ung 2021 EUR EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1 0. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 . Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 4. Transferauszahlungen 1 5. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54.641 ,00 1 55.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 1 52.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.641,00 155.000 152.000 152.000 152.000 1 52.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 -154.641,00 -155.000 -152.000 -1 52.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -1 52.000 -152.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 . für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlu ngen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Produktber/GeschBer: tAuft-ragsgrundl��e . P42 Sportförderung - F"'' Produktverantwortung . - L.„.„... Budgetverwaltung, gemeindliche Richtlinien r � ·-- • - _,„ �rr.-„7'". ...... -·· - - - ...... ,_,,,,,._ ··-- . Frau Jungherz -- Kurzbeschreibung L. -'- ·- r · _,.. ._ ..:.:..! Sportstättenbedarfsplanung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen, Zusammenarbeit mit Sportverbänden/-vereinen, ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports Ziele t.---..-. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportan­ gebots r �ielgruppe Sportvereine, Sporttreibende l 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P42 Sportförderung HSK Teilergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2017 Planung 2018 Planung EUR Planung 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Planung 2021 EUR Planung EUR Planung 2020 EUR 7 8 9 2019 Planung 2024 EUR Planung EUR Planung 2023 EUR 10 11 12 13 2022 2025 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.088,00 0 54.1 00 54.1 00 54.1 00 54. 1 00 54.1 00 54. 1 00 54. 1 00 54. 1 00 54. 1 00 54.100 54. 1 00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.654,98 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 54.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.742,98 58.700 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 4.570,53 6.600 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 3.630,37 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.91 7,01 1 1 5.800 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 Bilanzielle Abschreibungen 58.777,56 57.700 56.400 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .770,83 1 2. 1 00 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 75.666,30 1 92.200 1 92.100 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 90.350 1 89.850 -115.923,32 -133.500 -133.600 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.350 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.923,32 -133.500 -133.600 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.350 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P42 Sportförderung Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 24 - 25 = 26 = Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR Plan ung 2016 EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 1 2 Planung 2020 EUR Planung 2021 8 9 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 10 11 12 13 EUR Außerordentliche Aufwendungen 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.923,32 -133.500 -133.600 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.350 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.923,32 -133.500 -133.600 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.850 -131.350 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 Planung 2024 EUR EUR Planung 2025 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.61 1 ,85 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.388,1 5 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR Planung 2016 EUR Planu n g 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 Planung 2021 EUR EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 7.389,81 6.600 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0,00 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.200 1 0 1 .572,90 1 1 5.800 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5 .650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 1 5.650 1 15.650 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 1 .770,83 1 2. 1 00 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 1 1 .650 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 20.733,54 1 34.500 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 1 35.700 135.700 1 35.200 -156.121,69 -130.100 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300 -130.800 0 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 1 .81 8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.391 ,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 5.391,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlu n gen) -3.573,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: �uftr�g ;gr;; dlage t,.. - .�••.-.._ :::.._. ---- ...,_ ,., � 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung -""•· BauGB, BNatSchG, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Baunutzungs­ VO, PlanzeichenVO, BauONRW : Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben der gemeindlichen Planung, Bauleitplanung, Flä­ chennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Lärmaktionsplan, Verkehrs­ planung, federführende Beteiligung an der Regionalplanung, Vertretung der Gemeinde im Flurbereinigungsverfahren, Erhebung von Erschlie­ ßungsbeiträgen usw„ Betreuung der zuständigen Gremien Produkt��r��hv�rt�ng . ..... · - � "� -„ l-r· 'Frau Mielke �iele Ermittlung der für die Gemeinde optimalen Planungsgebiete, Ausweisung gemeindebaulich notwendiger Flächen, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige gemeindebauliche Entwicklung ,- :Zielgruppe Gemeinde, Bürger, Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemein­ heit, Bauwillige 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P51 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung 201 3 2014 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 ,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,53 0 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 8 9 Privatrechtliche Leistungsentgelte +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Personalaufwendungen 43.01 6,87 67.400 40.800 41 . 1 00 41 .400 41 .700 42.000 42.300 42.600 42.900 43.200 43.500 43.800 12 - Versorgungsaufwendungen 1 4.61 7,04 0 9.400 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 1 0.000 1 0. 1 00 1 0.200 1 0.300 1 0.400 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 24.631 ,71 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 82.265,62 92.400 75.200 75.600 76.000 76.400 76.800 77.200 77.600 78.000 78.400 78.800 79.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -82.250,09 -92.400 -75.100 -75.500 -75.900 -76.300 -76.700 -77.1 00 -77.500 -77.900 -78.300 -78.700 -79.100 Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.250,09 -92.400 -75.100 -75.500 -75.900 -76.300 -76.700 -77.1 00 -77.500 -77.900 -78.300 -78.700 -79.1 00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber JKonz: P51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags· und Aufwandsarten 24 Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR Planung 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR 3 4 5 6 Planung 2021 EUR Planung 2020 EUR 7 8 9 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 10 11 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 12 13 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.250,09 -92.400 -75.1 00 -75.500 -75.900 -76.300 -76.700 -77.1 00 -77.500 -77.900 -78.300 -78.700 -79.1 00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.250,09 -92.400 -75.100 -75.500 -75.900 -76.300 -76.700 -77.1 00 -77.500 -77.900 -78.300 -78.700 -79.100 25 = 26 = (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 + 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR A Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1 5,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15,53 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszah l u ngsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR A Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EU.R 49.894,77 67.400 40.800 41 . 1 00 41 .400 41 .700 42.000 42.300 42.600 42.900 43.200 43.500 0,00 0 9.400 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 1 0.000 1 0. 1 00 1 0.200 1 0.300 1 0.400 1 .631 ,71 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen 43.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.526,48 92.400 75.200 75.600 76.000 76.400 76.800 77.200 77.600 78.000 78.400 78.800 79.200 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -51 .51 0,95 -92.400 -75.100 -75.500 -75.900 -76.300 -76.700 -n.1 00 -n.5oo n.9oo -78.300 -78.700 -79. 1 00 0 1 5. Sonstige Auszahlungen - I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Einzah lungen ./. Auszahlungen) Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe Produktber/GeschBer: r.�··- Auftragsgr.undlage �- . . ... ;..... . .„ -· - . ·-·» ........��- P52 Bauen und Wohnen -�� � - 'l ..... 11:.,1...• • rp-;�d�kt�-�r;�t;:,o. rtung Frau Mielke BauGB, Landesbauordnung, Denkmalbereichssatzung, BauNVO, Son­ derbauverordnung, Denkmalschutzgesetz Kurzbeschreibung . . . Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Haushalts-, Kassen - und Rechnungsangelegenheiten des Bauwesens, Vergaben von Lieferung und Leistungen bei Bauvorhaben, Bauberatung, baurechtliche und gestal­ terische Beratung, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Denkmäler, Bauvorbescheide, Prüfung und Stellungnahme zur Zulässig­ keit, Baugenehmigungen, Wahrnehmung gemeindlicher Belange, Mitwir­ kung bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht, Erarbeitung von Benutzungsordnungen, Mitwirkung bei Vertragsab­ schlüssen, Mitwirkungen im Widerspruchsverfahren, Bearbeitung von Schadensfällen und Schadensersatzansprüchen, Beglaubigungen, Sit­ zungsdienst, Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen Erfassung und unter Schutzstellung von Denkmälern, Denkmalförderung Für Denkmalschutz Herr Schröder 2'.iel� Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Belange, Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven, Erhaltung und Pflege von Denkmälern r ...... Zielgruppe 1. - - -·-· .-�· Bauwillige, Einwohner(innen), Allgemeinheit 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P52 Bauen und Wohnen HSK Teilergebnisplan Ergebnis E rtrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz EUR Ansatz 2014 EUR 1 2 2013 2015 Planung 2016 EUR 3 Planung 2018 EUR Plan ung Planung Planung 2020 Planung 2021 Planung 2019 2022 2023 EUR Planung 2017 EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9 10 Planung EUR Planung 2024 EUR 11 12 13 2025 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750,25 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 5 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750,25 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 Personalaufwendungen 207.505,91 223.500 222.400 224.600 226.800 229.100 231.400 233.700 236.000 238.300 240.600 242.900 245.200 Versorgungsaufwendungen 54.230,87 0 36.500 36.900 37.300 37.700 38. 1 00 38.500 38.900 39.300 39.700 40. 1 00 40.600 398,09 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 3.01 8, 1 4 1 8.050 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 Ordentliche Aufwendungen 275.153,01 244.100 281.550 284.150 286.750 289.450 292.150 294.850 297.550 300.250 302.950 305.650 308.450 ·265.402,76 ·238.850 ·276.300 ·278.900 -281.500 ·284.200 -286.900 ·289.600 ·292.300 -295.000 ·297.700 -300.400 -303.200 0 Ordentliche Erträge 10 = 11 . 12 . 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 . 15 - Transferaufwendungen 16 . 17 = 18 = Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 . Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = -265.402,76 ·238.850 -276.300 -278.900 -281.500 ·284.200 -286.900 -289.600 -292.300 -295.000 -297.700 -300.400 -303.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 9 und 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.BerJKonz: P52 Bauen und Wohnen Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 1 2 3 4 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2018 EUR 5 6 7 8 9 10 Planung 2025 EUR Planung 2024 EUR 11 12 13 EUR Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.402,76 -238.850 -276.300 -278.900 -281.500 -284.200 -286.900 -289.600 -292.300 -295.000 -297.700 -300.400 -303.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - 25 = 26 = 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 1 .082,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -266.485,09 -238.850 -276.300 -278.900 -281.500 -284.200 -286.900 -289.600 ·292.300 -295.000 -297.700 ·300.400 ·303.200 (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR A Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 9.698,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 200 200 200 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen - 644,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.054,35 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Planung 2016 Ansatz 2015 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 265.370,22 223.500 222.400 224.600 226.800 229.1 00 231.400 233.700 236.000 238.300 240.600 242.900 245.200 0,00 0 36.500 36.900 37.300 37.700 38. 1 00 38.500 38.900 39.300 39.700 40. 1 00 40.600 398,09 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 3. 1 94,99 1 8.050 20. 1 00 20.1 00 20.1 00 20. 1 00 20. 1 00 20.1 00 20. 1 00 20. 1 00 20. 1 00 20.1 00 20. 1 00 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 278.963,30 244.100 281.550 284.150 286.750 289.450 292.150 294.850 297.550 300.250 302.950 305.650 308.450 -269.908,95 -238.850 -276.300 -278.900 -281.500 ·284.200 -286.900 -289.600 -292.300 -295.000 -297.700 -300.400 -303.200 1 4. Transferauszahlungen 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige I nvestitionseinzahlungen 387.937,86 1.046.500 1 .456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 387.937,86 1.046.500 1.456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 . 5 1 4 , 1 5 1.150.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 121.514,15 1.150.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 266.423,71 -103.500 -144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: r:- - �uftragsgr,undlage t_ _ """''-' 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung _„ - -4 .._ Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Kommunalabgabengesetz, Lan­ deswassergesetz und Landesabwassergesetz, Konzessionsverträge ,K�rzbe��hieibun!! Gebührenfestsetzung, Beratung und Information im Entsorgungsbereich, Ausgabe von gelben Säcken, Verteilung der Tonnen, Bearbeitung der Konzessionsverträge für Gas, Wasser und Strom , Abwasserbeseitigung, Pflege und Unterhaltung des Kanalnetzes 1Produktveran�ort��-·- L. - Für Abfallwirtschaft Frau Hoffmann Für Abwasserbeseitigung Für Konzessionsverträge Herr Fiedler Frau Mielke r ;ziele Wirtschaftliche Ver- und Entsorgung der Gemeinde Zielgruppe r ·�---·'- - - Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ver- und Entsorgungsunterneh­ men 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P53 Ver- und Entsorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Ergebnis Ansatz 2013 2014 EUR 1 Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung Planung 2019 2020 EUR Ansatz 2015 EUR EUR 2 3 4 5 6 7 Planung 2022 EUR Planung 2021 EUR 8 9 Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2023 EUR 10 11 12 13 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.928,00 0 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.352.369,86 3.294.150 3.435.750 3.462.250 3.462.450 3.462.650 3.462.850 3.463.050 3.463.250 3.463.450 3.463.650 3.463.850 3.464.050 5.292,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.910,98 675.550 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.939.501,64 3.969.700 4.006.250 4.032.750 4.032.950 4.033.150 4.033.350 4.033.550 4.033.750 4.033.950 4.034.150 4.034.350 4.034.550 11 - Personalaufwendungen 105.582,34 119.500 105.200 106.200 107.200 108.200 109.200 110.200 111.200 112.200 113.200 114.200 115.200 12 - Versorgungsaufwendungen 26.878,47 0 1 3.300 1 3.400 1 3.500 1 3.600 1 3.700 1 3.800 1 3.900 1 4.000 1 4. 1 00 1 4.200 1 4.300 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 1.1 00.440,41 1.089.800 1.085.300 1.111.900 1 .111.900 1.111.900 1.111.900 1.111.900 1.1 1 1 .900 1.111.900 1.111.900 1.1 11.900 1 . 1 1 1.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 228.084,10 221.800 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 1.809.299,92 1 .799.250 1 .781 .750 1 .781.750 1.781.750 1.781.750 1 .781.750 1.781.750 1.781.750 1.781.750 1.781.750 1 .781.750 1.781.750 39.440,46 39.850 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 Ordentliche Aufwendungen 3.309.725,70 3.270.200 3.254.500 3.282.200 3.283.300 3.284.400 3.285.500 3.286.600 3.287.700 3.288.800 3.289.900 3.291.000 3.292.100 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 629.775,94 699.500 751 .750 750.550 749.650 748.750 747.850 746.950 746.050 745.150 744.250 743.350 742.450 269,83 200 250 250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269,83 200 250 250 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 630.045,77 699.700 752.000 750.800 859.900 859.000 858.100 857.200 856.300 855.400 854.500 853.600 852.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P53 Ver- und Entsorgung Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2015 EUR Plan ung 2016 EUR Planung 2017 EUR Ansatz 2014 EUR 1 2 3 4 Ergebnis 2013 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2018 EUR 5 6 7 8 9 10 11 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = 630.045,77 699.700 752.000 750.800 859.900 859.000 858.100 857.200 856.300 855.400 854.500 853.600 852.700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 299.400,00 299.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 253.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.757,45 71 .050 72.350 72.350 72.350 72.350 72.350 72.350 72.350 72.350 57.320 72.350 72.350 29 = 861.688,32 928.050 933.050 931.850 1.040.950 1.040.050 1.039.150 1.038.250 1.037.350 1.036.450 1.050.580 1.034.650 1.033.750 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der i nternen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Planung 2016 EUR Ansatz 2015 EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Plan ung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 3.1 69.877.94 3.294.150 3.435.750 3.462.250 3.462.450 3.462.650 3.462.850 3.463.050 3.463.250 3.463.450 3.463.650 3.463.850 3.464.050 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.292,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 438.665,24 491.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. 305,63 200 250 250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 1 1 0.250 3.614.141,61 3.785.350 3.912.000 3.938.500 4.048.700 4.048.900 4.049.100 4.049.300 4.049.500 4.049.700 4.049.900 4.050.100 4.050.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszah l u ngsarten 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Plan ung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1 1 9.331,43 1 1 9.500 1 05.200 1 06.200 107.200 1 08.200 1 09.200 1 1 0.200 1 1 1 .200 1 1 2.200 1 1 3.200 1 1 4.200 0,00 0 1 3.300 1 3.400 1 3.500 1 3.600 1 3.700 1 3.800 1 3.900 1 4.000 1 4. 1 00 1 4.200 1 4.300 1 .038.286, 1 3 1 .089.800 1 .085.300 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1 . 900 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1 .900 1 .1 1 1 .900 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1 .900 1 . 1 1 1.900 1 1 5.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 1 .779.482,85 1 .799.250 1 .781.750 1 .781.750 1 .781.750 1.781 .750 1.781.750 1 .781.750 1.781.750 1.781 .750 1.781.750 1 .781.750 1 .781.750 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 5. Sonstige Auszahlungen 34. 1 56,1 0 39.850 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.971.256,51 3.048.400 3.026.100 3.053.800 3.054.900 3.056.000 3.057.100 3.058.200 3.059.300 3.060.400 3.061.500 3.062.600 3.063.700 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 642.885,10 736.950 885.900 884.700 993.800 992.900 992.000 991.100 990.200 989.300 988.400 987.500 986.600 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.834,96 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 0,00 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.834,96 16.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57.849,55 480.000 475.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 157.849,55 480.000 475.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -72.01 4,59 -463.500 -463.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, Ö PNV �uftragsgrundlage ... .....;..,_ f;;". . --··· -�- - �� -·· . 1 � Straßen· und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Beschlüsse, technische Richtli· nien ��d�ktve��n,_!Wo_r;�n�Frau Mielke Für Straßenreinigung Frau Hoffmann r- ,Kur-zbeschreibung �iele 1 Mitwirkung bei überregionalen und überörtlichen Verkehrsplanungen, Straßenbau, Straßenverwaltung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung, Entwurf, Bau, U nterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- und Unter­ führungen und Geh - und Radwege) und Straßenbeleuchtung, Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung, Einrichtung und Fortfüh­ rung eines Straßenkatasters, Planung, Bau und U nterhaltung von lngeni· eurbauten, Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach § 8 KAG, Bearbeitung von Schadensfällen, Bereitstellung von Buswarte­ hallen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren, Straßenanliegerbescheinigungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege U nterhaltung von Kreis·,Landes-, Bundesstraßennach gesetzlicher und vertraglicher Regelung Durchführung und Kalkulation von Winterdienst und Straßenreinigung, Festezung der Gebühren Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigen­ tum, sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumesgarantieren, Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel, optimale Beleuchtung der Verkehrswege Erfüllung der Srtaßenreinigungssatzung, Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit bei winterlichen Wetterverhältnissen r Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit Gesch.Ber JKonz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, Ö PNV HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 Planung 2018 EUR Ansatz 2014 EUR EUR 1 2 3 4 5 Ergebnis 2013 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 Planung Planung 2024 2025 EUR Planung 2019 EUR EUR EUR EUR 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.850,00 100 408.1 50 308.1 50 308 . 1 50 308 . 1 50 308 . 1 50 308 . 1 50 308. 1 50 308. 1 50 308 . 1 50 308 . 1 50 308.1 50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 497.664,77 1 1 7.400 440 . 1 00 440.100 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.500,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.535,25 5 1 2.300 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 810.550,02 629.850 848.400 748.400 750.900 750.900 750.900 750.900 750.900 750.900 750.900 750.900 750.900 Personalaufwendungen 60.371 ,38 65.700 62.900 63.400 63.900 64.400 64.900 65.400 65.900 66.400 66.900 67.400 67.900 9.455,81 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 563.357,36 489.650 760.000 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 1 .307.349,85 1 .307.500 1 .420.100 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1 .407.200 1.407.200 1 .407.200 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.976,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.296,43 7.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.988.807,20 1.870.050 2.255.000 2.005.100 2.005.600 2.006.100 2.006.600 2.007.100 2.007.600 2.008.100 2.008.600 2.009.100 2.009.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.178.257,18 -1.240.200 -1.406.600 -1.256.700 -1.254.700 -1.255.200 -1.255.700 -1.256.200 -1.256.700 -1.257.200 -1.257.700 -1.258.200 -1.258.700 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.178.257,18 -1.240.200 -1.406.600 -1.256.700 -1.254.700 -1.255.200 -1.255.700 -1.256.200 -1.256.700 -1.257.200 -1.257.700 -1.258.200 -1.258.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = (= Zeilen 1 9 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 + Außerordentliche Erträge Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, Ö PNV Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 24 - 25 = 26 = Ergebnis 2013 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2017 EUR 4 5 6 7 Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Ansatz 2014 EUR 1 2 3 Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 Planung 2025 EUR Planung 2021 EUR EUR EUR 8 9 10 11 12 13 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1 78.257,18 -1.240.200 -1 .406.600 -1 .256.700 -1 .254.700 -1 .255.200 -1 .255.700 -1 .256.200 -1 .256.700 -1.257.200 -1 .257.700 -1.258.200 -1 .258.700 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der i nternen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = 1 9.300,00 1 8.400 1 3.950 1 3.950 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 1 1 .450 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 624.699,20 666.300 585.750 586.900 583.650 382.320 597.550 604.300 385.41 5 618.400 6 1 8 .400 61 8.400 61 8.400 Teilergebnis -1.783.656,38 -1 .888.100 -1 .978.400 -1 .829.650 -1 .826.900 -1 .626.070 -1.841 .800 -1.849.050 -1 .630.665 -1.864.150 -1.864.650 -1.865.150 -1 .865.650 (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1 00 1 00. 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180.978,1 2 1 1 7.400 440.100 440.100 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 442.600 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.500,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.478,12 117.650 540.350 440.350 442.850 442.850 442.850 442.850 442.850 442.850 442.850 442.850 442.850 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, Ö PNV HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 Planung 2020 EUR EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 63.096,63 65.700 62.900 63.400 63.900 64.400 64.900 65.400 65.900 66.400 66.900 67.400 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 504.599,40 489.650 760.000 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 522.500 0 67.900 1 3 . Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 06.203,73 7.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 673.899,76 562.550 834.900 597.900 598.400 598.900 599.400 599.900 600.400 600.900 601.400 601.900 602.400 -394.421,64 -444.900 -294.550 -157.550 -155.550 -156.050 -156.550 -157.050 -157.550 -158.050 -158.550 -159.050 -159.550 0,00 26.200 0 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.080,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I nvestitionstätigkeit Einzahlungen 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 56.200 0 99.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.080,00 82.400 0 209.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 5.026,73 92.400 0 364.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3.292,41 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 8.473,21 92.400 90.000 364.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -393,21 -10.000 -90.000 -155.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlu ngen) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P55 Natur- und Landschaftspflege Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags· und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Planung 201 6 EUR Plan ung Planung 2018 EUR Planung 201 7 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 6.485,28 Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung EUR Planung 2020 EUR 7 8 9 10 11 12 13 2019 2025 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.61 9,30 75.000 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 107.233,00 100.050 117.200 143.250 142.050 142.250 1 42.450 142.650 142.850 143.050 143.250 143.450 143.650 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 191.242,18 182.700 194.950 221.000 219.800 220.000 220.200 220.400 220.600 220.800 221.000 221.200 221.400 35.1 88,77 37.800 35.900 36.1 00 36.300 36.500 36.700 36.900 37.1 00 37.300 37.500 37.700 37.900 7.879,62 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 56.350 88.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/· Bestandsveränderungen = Ansatz 201 5 EUR 0,00 7 10 Ansatz 201 4 EUR 2.904,60 8 9 Ergebnis 201 3 EUR 11 . Personalaufwendungen 12 . Versorgungsaufwendungen 13 • Aufwendungen für Sach· und Dienstleistungen 63.765,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.383,28 27. 1 00 37.250 37.250 35.850 35.850 35.850 35.850 35.850 35.850 35.850 35.850 35.850 15 - Transferaufwendungen 170.077,57 163.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.860,21 7.570 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 318.155,41 291.820 339.900 335.100 333.900 334.100 334.300 334.500 334.700 334.900 335.100 335.300 335.500 -126.913,23 -109.120 -144.950 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 0 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.913,23 ·109.120 ·144.950 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 ·114.100 -114.100 -114.100 ·11 4.100 ·114.100 ·114.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Finanzerträge 20 . 21 = 22 = (= Zeilen 1 9 und 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P55 Natur- und Landschaftspflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 24 . 25 = 26 = Ansatz 2015 EUR Ansatz 2014 EUR 1 2 Ergebnis 2013 Planung 2017 EUR Planung 2016 EUR Planu n g 2019 EUR Planung 2020 Planung 2021 EUR Planung 2018 EUR 3 4 EUR 5 6 7 8 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 9 10 11 12 13 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.913,23 -109.120 -144.950 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 -114.100 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh u n gen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 . 29 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis 57.700,00 57.700 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 61 .500 287.657,67 281 .450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 -356.870,90 -332.870 -425.900 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 -395.050 (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung 2016 Ansatz 2015 EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.921 ,75 75.000 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 -1 01 ,76 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.904,60 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 1 63.797,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.521,65 82.650 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 71.250 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P55 Natur- und Landschaftspflege Produktber/GeschBer: HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach - und Dienstleistungen 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1 4. Transferauszahlungen 1 65.413,05 Ansatz 2014 EUR 37.800 Ansatz 2015 Planung 2016 EUR EUR 35.900 36.100 Planung 2017 EUR 36.300 Planu n g 2018 EUR 36.500 Planung 2019 EUR 36.700 Planung 2020 EUR 36.900 Planung Planung 2021 2022 EUR EUR 37.100 37.300 Planung 2023 EUR 37.500 Planung 2024 EUR 37.700 Planung 2025 EUR 37.900 0,00 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 51 .265, 1 9 56.350 88.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65.030,00 1 63.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 1 66.000 8.443,39 7.570 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 390.151,63 264.720 302.650 297.850 298.050 298.250 298.450 298.650 298.850 299.050 299.250 299.450 299.650 -147.629,98 ·182.070 ·231.400 ·226.600 -226.800 -227.000 -227.200 -227.400 -227.600 ·227.800 ·228.000 -228.200 -228.400 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 . aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 . für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I nvestitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 (Einzahlungen J. Auszahlungen) 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P57 Wirtschaft und Tourismus r· Produktverantwortung 'i Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen Herr Fiedler l4uttrag sgrlindlage Für Tourismus und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten Herr Schröder _ . .... -. �� _..:....t:...; .> Allgemeinheit K rzbeschreibung . � Verbesserung von Standortfaktoren, Förderung des Tourismus (Zusam­ menarbeit mit unterschiedlichen Vereinen), Bereitstellung einer öffentli­ chen Veranstaltungshalle Beteiligungsverwaltung :Ziele L Entwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Förderung des kulturellen Lebens, Schaffung von Anreizen für Touristen Verwaltung und Optimierung der gemeindlichen Beteiligungen 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P57 Wirtschaft und Tourismus HSK Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2013 2014 2015 EUR EUR 1 2 Planung 2018 Planung Planung 2019 2020 Planung 2021 Planung 2016 Planung 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 8 9 2022 10 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 ,00 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 4.980,40 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 15.521,40 14.050 1 4.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 11 - Personalaufwendungen 75.229,03 65.500 82.500 83.300 84.1 00 84.900 85.700 86.500 87.300 88. 1 00 88.900 89.700 90.500 1 .365,68 0 5.600 5.700 5.800 5.900 6.000 6. 1 00 6.200 6.300 6.400 6.500 6.600 61 .965,98 47.900 91 .500 65.000 52.000 5 1 . 000 51 .000 51 .000 51 .000 5 1 .000 51 .000 51 .000 51 .000 9 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.833,00 34.400 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350 45.577,50 60.600 55.600 55.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 9.428,95 9.850 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 227.400,14 218.250 285.600 260.000 252.900 252.800 253.700 254.600 255.500 256.400 257.300 258.200 259.100 -211.878,74 -204.200 -271.550 -245.950 -238.850 -238.750 -239.650 -240.550 -241.450 -242.350 -243.250 -244.150 -245.050 0 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211 .878,74 -204.200 -271.550 -245.950 -238.850 -238.750 -239.650 -240.550 -241.450 -242.350 -243.250 ·244.150 -245.050 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) 23 + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: P57 Wirtschaft und Tourismus Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Au ßerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen ·211.878,74 ·204.200 ·271.550 ·245.950 -238.850 ·238.750 ·239.650 -240.550 ·241.450 ·242.350 ·243.250 -244.150 ·245.050 1 1 .000 (= Zeilen 23 und 24) Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 0.556,00 1 5.600 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 28 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1 2.731 ,39 1 5.700 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 1 0.800 3.600 29 = -214.054,13 ·204.300 ·271.350 ·245.750 -238.650 ·238.550 ·239.450 -240.350 ·241.250 ·242.150 ·243.050 -243.950 ·237.650 Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 Planung 2017 EUR EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 4.668,20 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7. Sonstige Einzahlungen 262,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.930,40 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Gesch.BerJKonz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR An_satz 2015 Planung 2016 EUR EUR Planu n g 2017 EUR Planung 2018 EUR Planu n g 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 Planung 2022 EUR EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 68.312,70 65.500 82.500 83.300 84. 1 00 84.900 85.700 86.500 87.300 88. 1 00 88.900 89.700 90.500 0,00 0 5.600 5.700 5.800 5.900 6.000 6. 1 00 6.200 6.300 6.400 6.500 6.600 61 .996,50 47.900 91 .500 65.000 52.000 51 .000 51 .000 51 .000 51 .000 51 .000 5 1 .000 51 .000 5 1 .000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. Transferauszahlungen 43.277,50 60.600 55.600 55.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 1 5. Sonstige Auszahlungen 49.617,27 9.850 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 1 6.050 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.203,97 183.850 251.250 225.650 218.550 218.450 219.350 220.250 221.150 222.050 222.950 223.850 224.750 -208.273,57 -170.350 -237.750 ·212.150 -205.050 -204.950 -205.850 -206.750 -207.650 ·208.550 -209.450 ·210.350 ·211.250 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0. Personalauszahlungen 1 1 . Versorgungsauszahlungen 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit I n vestitionstätigkeit Einzahlungen 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der I nvestitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktber/GeschBer: 'Auftragsgrundlage L� � -- ,.� ,• - �-- -- ; · ..• J ._,...__.... --.. .Kurzbeschreibung '-' -"' - , _J Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsge­ setz, Abgabenorgnung, Satzungsrecht, Gemeindeordnung Gemeinde­ haushaltsverordnung Erhebung der gemeindlichen Steuern, Verwaltung der allgemeinen Umla­ gen und allgemeinen Zuweisungen, Verwaltung der Investitions- und Liqiditätskredite. '="�- lt\uftragsgrundlage 1- Steuerpflichtige, Allgemeinheit Herr Fiedler - .Produktverantwortung • „ r--· Ziele Sicherstellung und Verbesserung der gemeindlichen Finanzsituation 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 1 Planung EUR Plan ung 2018 EUR 5 6 Planung 2016 EUR Plan ung 2017 EUR Ansatz 2015 EUR 2 3 4 Ergebnis 2013 Ansatz EUR 1 2014 Planung 2021 Planung 2022 Planung Planung 2024 Planung 2023 EUR Planung 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7 8 9 10 11 12 2019 2025 13 10.156.791,74 1 1 .224.700 1 1 .843.400 13.109.400 13.679.800 14.276.300 14.706.1 00 1 5.145.600 15.595. 1 00 16.054.900 16.438.600 16.832.100 1 7229.000 3.717.231,41 4.081.300 4.147.500 4.350.700 4.965.900 5.157.600 5.278.900 5.403.300 5.530.800 5.661.600 5.795.700 5.933.200 6.070.700 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.266,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.892.289,82 15.306.000 15.990.900 17.460.100 18.645.700 19.433.900 19.985.000 20.548.900 21.125.900 21.716.500 22.234.300 22.765.300 23.299.700 2 3 4 7 8 9 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge 10 = 11 . Personalaufwendungen 4.1 02,78 5.200 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 12 . Versorgungsaufwendungen 1 . 894,42 0 2. 1 00 2. 1 00 2. 1 00 2 . 1 00 2. 1 00 2. 1 00 2.1 00 2. 1 00 2. 1 00 2.100 2. 1 00 13 . 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 . Bilanzielle Abschreibungen 1 7.688,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 . Transferaufwendungen 9.201.754,69 9.432.900 10.788.000 10.533.500 10.676.400 10.862.000 11.164.200 11.475.200 11.795.300 12.124.500 12.440.600 12.765.600 13.091.400 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 . 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.225.440,27 9.438.100 10.794.500 10.540.000 10.682.900 10.868.500 11.170.700 11.481.700 11.801.800 12.131.000 12.447.100 12.n2.100 13.097.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.666.849,55 5.867.900 5.196.400 6.920.100 7.962.800 8.565.400 8.814.300 9.067.200 9.324.100 9.585.500 9.787.200 9.993.200 10.201.800 (= Zeilen 1 0 und 1 7) 19 + Finanzerträge 44.822,93 1 5.500 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 20 . 247.070,47 432.600 292.300 289.000 284.800 281 .500 278.200 275.000 271.000 268.000 265.000 262.000 259.000 21 = -202.247,54 -417.100 -281.300 ·278.000 -273.800 ·270.500 -267.200 -264.000 ·260.000 -257.000 ·254.000 ·251.000 ·248.000 4.464.602,01 5.450.800 4.915.100 6.642.100 7.689.000 8.294.900 8.547.100 8.803.200 9.064.100 9.328.500 9.533.200 9.742.200 9.953.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 1 9 und 20) 22 23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 8 und 2 1 ) + Außerordentliche Erträge 1 Gemeinde Langerwehe Gesch.Ber JKonz: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktber/GeschBer: HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2015 Planung 2016 EUR Ansatz 2014 EUR EUR 1 2 3 Ergebnis 2013 Planung 2018 EUR Planung EUR Planung 2017 EUR 4 5 6 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 EUR EUR EUR EUR 7 8 9 10 Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 11 12 13 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Au ßerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.464.602,01 5.450.800 4.915.100 6.642.100 7.689.000 8.294.900 8.547.100 8.803.200 9.064.100 9.328.500 9.533.200 9.742.200 9.953.800 3.453,53 3.950 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.468.055,54 5.454.750 4.918.850 6.645.850 7.692.750 8.298.650 8.550.850 8.806.950 9.067.850 9.332.250 9.536.950 9.745.950 9.957.550 24 - 25 = 26 = 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) 28 - 29 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 EUR EUR EUR EUR EUR 1 0.170.128,71 1 1 .224.700 1 1 .843.400 13.1 09.400 1 3.679.800 14.276.300 1 4.706.100 15.1 45.600 1 5.595.100 1 6.054.900 16.438.600 1 6.832.100 1 7.229.000 3.754.269,00 4.081.300 4.1 47.500 4.350.700 4.965.900 5.157.600 5.278.900 5.403.300 5.530.800 5.661.600 5.795.700 5.933.200 6.070.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 . 1 90,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 91 6.498,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 34.1 65,93 1 5.500 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 1 1 .000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.876.253,24 1 5 .321.500 16.001 .900 17.471.100 1 8.656.700 1 9.444.900 1 9.996.000 20.559.900 21.136.900 2 1 .727.500 22.245.300 22.776.300 23.310.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Ausza h l ungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Plan ung Planung Planung Planung Planung Planung 201 3 2014 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4.400 4.400 4.400 Planung · Planung Planung 5.375,97 5.200 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 1 1 . Versorgungsauszahlungen 0,00 0 2.1 00 2.1 00 2. 1 00 2.1 00 2.1 00 2. 1 00 2 . 1 00 2.1 00 2.1 00 2.1 00 2.1 00 1 2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 485.693,73 432.600 292.300 289.000 284.800 281 .500 278.200 275.000 271 .000 268.000 265.000 262.000 259.000 1 4. Transferauszahlungen 9.219.7 1 1 ,69 9.432.900 1 0.788.000 1 0.533.500 1 0.676.400 1 0.862.000 1 1 .1 64.200 1 1 .475.200 1 1 .795.300 12.1 24.500 1 2.440.600 12.765.600 1 3.091.400 1 5. Sonstige Auszahlungen 1 47.764,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.858.546,25 9.870.700 11.086.800 10.829.000 10.967.700 11.150.000 11.448.900 11.756.700 12.072.800 12.399.000 12.712.100 13.034.100 13.356.900 1 7. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.017.706,99 5.450.800 4.915.100 6.642.100 7.689.000 8.294.900 8.547.100 8.803.200 9.064.100 9.328.500 9.533.200 9.742.200 9.953.800 1 8. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 429.600 565.500 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 1 9. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0. Personalauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 21 . aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzah lungen) 0,00 429.600 565.500 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlu ngen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlu ngen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 . Saldo: der I nvestitionstätigkeit 0,00 429.600 565.500 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 429.600 (Einzahlungen J. Auszahlu ngen)