Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2013 hier: Gemeindewasserwerk)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 1035 /IX.L. Datum: 29.08.2013 An den Werksausschuss Sitzungstag: 10.09.2013 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 01.10.2013 Gemeinderat Sitzungstag: 08.10.2013 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2013 hier: Gemeindewasserwerk Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Aufstellung voraussichtliches Jahresergebnis 2013 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den aktuellen Zwischenbericht des Gemeindewasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2013 zur Kenntnis Begründung: Die Prognose auf der Basis des aktuellen Buchungsstandes der Ertrags- und Aufwandskonten des Gemeindewasserwerkes zeigt derzeit einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von rd. 400 EUR. Dieses Ergebnis basiert im Wesentlichen aus geringeren Erlösen aus Wassergebühren. Diese liegen nach den diesjährigen Vorauszahlungsbescheiden entsprechend den Vorjahresverbräuchen rd. 7.500 EUR unterhalb des Planansatzes. Sollten die Verbräuche 2013 allerdings wesentlich von denen des Vorjahres abweichen, wird sich dies folglich auf die tatsächlichen Umsatzerlöse in diesem Bereich auswirken. Neben den übrigen Anpassungen entsprechend des aktuellen Buchungsstandes bzw. der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2012 wurde ein erhöhter Personalaufwand im Zuge durchzuführender Investivmaßnahmen und eine erhöhte Abschreibungssumme im Zuge fertiggestellter Baumaßnahmen berücksichtigt. Der Anteil an der Übernahme von Verwaltungskosten wurde auf der Basis des tatsächlichen Wertes 2012 nach unten korrigiert. Zudem wurde auf der Basis des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus der Aufwand für die Aufnahme von Kassenkrediten nach unten korrigiert. Auf der Grundlage dieser aktuellen Erkenntnisse kann derzeit davon ausgegangen werden, dass zwar der bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommene Jahresüberschuss nicht in der kalkulierten Höhe erwirtschaftet werden kann, dass jedoch zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht werden kann. Allerdings bleibt die tatsächliche Entwicklung der Wasserverbrauchsmenge und das Auftreten von gegebenfalls unerwarteten Aufwendungen abzuwarten. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister