Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2013 hier: Eigenbetrieb Abwasser)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 1034 /IX.L. Datum: 29.08.2013 An den Werksausschuss Sitzungstag: 10.09.2013 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 01.10.2013 Gemeinderat Sitzungstag: 08.10.2013 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2013 hier: Eigenbetrieb Abwasser Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Aufstellung voraussichtliches Jahresergebnis 2013 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den aktuellen Zwischenbericht des Eigenbetriebes Abwasser zum Wirtschaftsjahr 2013 zur Kenntnis. Begründung: Die Prognose auf der Basis des aktuellen Buchungsstandes der Ertrags- und Aufwandskonten des Eigenbetriebes Abwasser zeigt derzeit einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von rd. 9.675,00 EUR. Dieses Ergebnis basiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen aus Kanalvollanschlussgebühren. Diese liegen nach den diesjährigen Vorauszahlungsbescheiden entsprechend den Vorjahresverbräuchen rd. 15.000 EUR oberhalb der Planansätze. Sollten die Verbräuche 2013 allerdings wesentlich von denen des Vorjahres abweichen, wird sich dies folglich auf die tatsächlichen Umsatzerlöse in diesem Bereich auswirken. In dem Zwischenbericht sind zudem die Ertragsauflösungen aus der Einmalzahlung von Straßen NRW für den Straßenentwässerungsanteil an überörtlichen Straßen und die anteilige Auflösung der mit dem Jahresabschluss 2012 gebildeten Rückstellung für den Gebührenausgleich berücksichtigt. Die Höhe der tatsächlich zu aktivierenden Eigenleistungen wurde prognostisch auf das Ergebnis in 2012 angepasst, wird sich jedoch ggf. auf der Basis der tatsächlich bis Ende des Jahres abgewickelten Maßnahmen verändert darstellen. Neben den übrigen Anpassungen entsprechend des aktuellen Buchungsstandes bzw. der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2012 wurde auch die erhöhte Umlage an den Erftverband berücksichtigt. Auch wurde im Zuge des Zwischenberichts der Wegfall der Erträge wie auch Aufwendungen in gleicher Höhe für Dichtheitsprüfungen an gemeindlichen Gebäuden eingeplant. Hinzu kommen periodenfremde Aufwendungen für die Schmutzwasserabgaben 2011 für die Kläranlagen Marmagen und Nettersheim-Urft, die anteilige Kostenübernahme an der Ablesung der Wasserzähler in Marmagen an den Wasserverband Oleftal in 2012 und die Kosten für die Spülung von Kanälen in 2012, die alle in 2013 periodenfremd verbucht werden müssen. Zudem wurde auf der Basis des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus der Aufwand für die Aufnahme von Kassenkrediten nach unten korrigiert. Auf der Grundlage dieser aktuellen Erkenntnisse kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommene Jahresergebnis mindestens erreicht wenn nicht gar verbessert werden kann. 3 Allerdings bleibt die tatsächliche Entwicklung der Abwassermenge und das Auftreten von gegebenfalls unerwarteten Aufwendungen abzuwarten. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister