Beschlussvorlage (GUV 2012)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim Konto Bezeichnung 8400 8401 8403 8404 8405 8406 Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer 19 % Erlöse Kleinabnehmer 19% USt Erlöse Baukostenzuschüsse /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer 19 % USt Grundgebühr Großabnemer 19% UST Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt EUR 179.570,26 44.231,24 1.787,08 17.233,12 59.020,00 8.968,63 310.810,33 5.314,05 0,00 45.403,06 45.313,70 27.819,36 22.157,17 24.701,90 133.457,0010.488,2033.456,8212,27 415,40 13.678,18- 190.652,53- 121.756,0016.462,4827.510,613,08 10.097,41 11.373,38- 0,00 12.296,76- 12.296,76- 342,5010.292,99- 13.108,23- 5.402,212.935,96975,2419,02 4.310,56- 1.295,86468,331.115,66187,26- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 2737 Erträge Aufl. Sopo 3401 3404 3405 3736 3960 4002 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Holz 19 % Vorsteuer Gas 19% Vorsteuer Heizöl19% Vorsteuer Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware Strombezug Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen 3102 Reinigung, Wartung u. Instandhaltung 14.643,52 13.175,84 4110 4111 4120 4123 Löhne und Gehälter Löhne Beamtenbezüge Gehälter Ausstehender Urlaub 8.909,544.025,500,00 173,19- 4130 4132 4141 4142 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Gesetzliche Sozialaufwendungen ZVK-Umlage Versorgung Beamte Beihilfen Beamte 2.029,65522,851.529,69228,37- Übertrag Vorjahr EUR 157.515,00 29.349,12 2.045,75 16.222,50 58.120,00 8.385,52 andere aktivierte Eigenleistungen 8992 Aktivierte Personalkosten sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2520 Periodenfremde Erträge 2700 Sonstige Erträge Geschäftsjahr EUR 168.978,72 173.811,69 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR 168.978,72 Vorjahr EUR 173.811,69 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 4855 Sofortabschreibung GWG 36.199,720,00 Grundstücksaufwendungen 2350 Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4380 Beiträge 72,80- 321,300,00 Werbe- und Reisekosten 4660 Reisekosten Arbeitnehmer 4810 4900 4920 4931 4957 4970 4980 4985 verschiedene betriebliche Kosten Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter Sonstige betriebliche Aufwendungen Telefon Verwaltungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2406 Forderungsverluste 19% USt 36.199,72- 95.962,83399,50263,342.806,356.500,00357,770,00 306,62- 33.751,27201,77- 0,00 321,30- 321,3040,00- 467,89- 94,96- 106.596,41- 95.962,8399,81236,443.538,456.000,00271,0849,5084,99- 0,00 165,09- Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 2340 Einstellungen SoPo mit Rücklage-Anteil 1.787,08- 2.045,75- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2020 Periodenfremde Aufwendungen 1.167,60- 1.749,20- Übertrag 22.365,92 29.199,25 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim Konto Bezeichnung EUR Übertrag sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 2144 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre Jahresüberschuss Jahresüberschuss 8.007,7734,82- Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 22.365,92 29.199,25 0,00 406,82 8.042,59- 0,00 14.323,33 14.333,3334,70- 7.406,10- 7.831,94