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Beschlussvorlage (Bilanz 2012)

Daten

Kommune
Nettersheim
Größe
15 kB
Datum
08.10.2013
Erstellt
10.09.13, 11:00
Aktualisiert
10.09.13, 11:00
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Inhalt der Datei

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 60 Spänebunker Nettersheim 115 Spänebunker Zingsheim 116 Spänebunker Marmagen 200 201 202 203 211 301 302 303 304 310 311 400 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Heizungsanlage Zingsheim Förderschnecke Heizungsanlage Zingsheim Heizungsanlage Marmagen Hackschnitzelkessel NWN Nettersheim (2.) Kabinett Enthärtungsanlage zu akt. Hausanschlüsse Fernwärmenetz Zingsheim Fernwärmenetz Nettersheim Fernwärmenetz Marmagen Hausstationen Wärmemengenzähler Betriebsausstattung EUR 150.802,00 58.696,00 2.463,00 996 998 1400 1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Forderungen gegenüber der Gemeinde 1490 Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter 1493 Ford. gg. Eigenbetrieb Wasserwerk 1500 1502 1542 1545 1548 1576 1600 1776 Übertrag sonstige Vermögensgegenstände Forderungen Biowärme Nettersheim GmbH Ford. Holzenergiehof N'heim GmbH Forderungen gg. Finanzamt Umsatzsteuererstattungen Vorsteuer im Folgejahr abziehbar Abziehbare Vorsteuer 19% Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Umsatzsteuer 19% Vorjahr EUR 211.961,00 150.802,00 59.788,00 2.507,00 977.186,25 139.071,00 16.393,00 29.019,00 208.178,00 1.224,00 50.790,00 110.375,00 151.021,00 12.198,00 49.101,00 3.224,00 9.387,00 0,00 161.194,91 24.404,00 2.480,00 19.213,60 2.295,00 500,002.609,7244.486,03 3.027,28 44.403,59 500,002.609,7258.719,33 3.027,28 65.860,45 4.428,14 70.288,59 2.052,40 27.670,18 134.709,00 15.583,00 27.312,00 229.181,00 1.045,00 49.674,00 107.935,00 337.940,25 11.943,00 49.123,00 3.578,00 9.163,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 188 Erweit.Netz Nettersh. Neustr./Steinfelde Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Bestand Hausstationen 3971 Bestand Heizöl 3975 Bestand Holz Geschäftsjahr EUR 2.480,00 19.464,00 2.460,00 14.247,63 21.767,54 15.589,10 4.109,55 1.447,80 0,00 0,00 0,00 57.161,62 14.207,63 17.671,69 4.428,14 0,00 2.941,96 68.402,64 2.947,65 51.579,83- 1.328.243,43 1.325.640,86 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung Übertrag sonstige Vermögensgegenstände 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1790 Umsatzsteuer Vorjahr Geschäftsjahr EUR EUR 57.161,62 1.328.243,43 0,00 0,00 57.161,62 Vorjahr EUR 1.325.640,86 12.713,26242,15- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.767,54 (EUR 17.671,69) 1502 Ford. Holzenergiehof N'heim GmbH Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 KSK # 1009232 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva 0,00 92.254,25 201.087,69 223.581,36 1.586.492,74 1.628.521,06 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Stammkapital 800 Stammkapital Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 25.000,00 25.000,00 Kapitalrücklage 840 Kapitalrücklage 148.409,44 148.409,44 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung 113.859,37- 121.691,31- Jahresüberschuss Jahresüberschuss Sonderposten für Investitionszuschüsse 949 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 641 642 1200 1220 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten NRW Bank # 100016 Kassenkredit Kassenkredit KSK KSK # 1009232 VR-Bank # 2000208070 6.073,13 6.000,00 600.000,00 0,00 81.205,95 119.046,84 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1650 Verbindl. aus L+L gg. Gemeinde 1653 Verbindlichkeiten Wasserwerk 1400 1576 1708 1746 1776 1780 1791 sonstige Verbindlichkeiten Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Abziehbare Vorsteuer 19% Zunkunftsinvest.- und Tilgungsfond Land Verb. aus Sicherheitseinbehalten Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuervorauszahlungen Umsatzsteuer frühere Jahre 1576 1776 1780 1791 davon aus Steuern EUR 1.422,50 (EUR 4.109,55-) Abziehbare Vorsteuer 19% Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuervorauszahlungen Umsatzsteuer frühere Jahre Übertrag 61.462,90 5.383,35 2.666,28 66.449,9831.222,55 11.191,38 59.053,80 8.576,53 242,15 14.323,33 7.831,94 572.548,30 632.526,86 12.073,13 5.395,71 6.000,00 800.252,79 0,00 600.742,00 0,00 210.147,40 10.080,41 19.923,52 66.846,25 53.231,77 5.383,35 46.502,71 9.569,03 0,00 14.859,97 11.191,38 0,00 0,00 0,00 1.582.176,99 1.628.521,06 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Biowärme Nettersheim, Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1.582.176,99 1.628.521,06 4.315,75 0,00 1.586.492,74 1.628.521,06 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 31.222,55 (EUR 14.859,97) 1708 Zunkunftsinvest.- und Tilgungsfond Land Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva