Daten
Kommune
Nettersheim
Größe
15 kB
Datum
08.10.2013
Erstellt
10.09.13, 11:00
Aktualisiert
10.09.13, 11:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Blatt 1
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012
Biowärme Nettersheim, Nettersheim
AKTIVA
Konto Bezeichnung
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
60 Spänebunker Nettersheim
115 Spänebunker Zingsheim
116 Spänebunker Marmagen
200
201
202
203
211
301
302
303
304
310
311
400
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Heizungsanlage Zingsheim
Förderschnecke Heizungsanlage Zingsheim
Heizungsanlage Marmagen
Hackschnitzelkessel NWN Nettersheim (2.)
Kabinett Enthärtungsanlage
zu akt. Hausanschlüsse
Fernwärmenetz Zingsheim
Fernwärmenetz Nettersheim
Fernwärmenetz Marmagen
Hausstationen
Wärmemengenzähler
Betriebsausstattung
EUR
150.802,00
58.696,00
2.463,00
996
998
1400
1410
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J
Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung
Forderungen gegenüber der
Gemeinde
1490 Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter
1493 Ford. gg. Eigenbetrieb Wasserwerk
1500
1502
1542
1545
1548
1576
1600
1776
Übertrag
sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen Biowärme Nettersheim GmbH
Ford. Holzenergiehof N'heim GmbH
Forderungen gg. Finanzamt
Umsatzsteuererstattungen
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar
Abziehbare Vorsteuer 19%
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
Umsatzsteuer 19%
Vorjahr
EUR
211.961,00
150.802,00
59.788,00
2.507,00
977.186,25
139.071,00
16.393,00
29.019,00
208.178,00
1.224,00
50.790,00
110.375,00
151.021,00
12.198,00
49.101,00
3.224,00
9.387,00
0,00
161.194,91
24.404,00
2.480,00
19.213,60
2.295,00
500,002.609,7244.486,03
3.027,28
44.403,59
500,002.609,7258.719,33
3.027,28
65.860,45
4.428,14
70.288,59
2.052,40
27.670,18
134.709,00
15.583,00
27.312,00
229.181,00
1.045,00
49.674,00
107.935,00
337.940,25
11.943,00
49.123,00
3.578,00
9.163,00
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
188 Erweit.Netz Nettersh. Neustr./Steinfelde
Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
3970 Bestand Hausstationen
3971 Bestand Heizöl
3975 Bestand Holz
Geschäftsjahr
EUR
2.480,00
19.464,00
2.460,00
14.247,63
21.767,54
15.589,10
4.109,55
1.447,80
0,00
0,00
0,00
57.161,62
14.207,63
17.671,69
4.428,14
0,00
2.941,96
68.402,64
2.947,65
51.579,83-
1.328.243,43
1.325.640,86
Blatt 2
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012
Biowärme Nettersheim, Nettersheim
AKTIVA
Konto Bezeichnung
Übertrag
sonstige Vermögensgegenstände
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen
1790 Umsatzsteuer Vorjahr
Geschäftsjahr
EUR
EUR
57.161,62
1.328.243,43
0,00
0,00
57.161,62
Vorjahr
EUR
1.325.640,86
12.713,26242,15-
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
EUR 21.767,54 (EUR 17.671,69)
1502 Ford. Holzenergiehof N'heim GmbH
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1200 KSK # 1009232
Rechnungsabgrenzungsposten
980 Aktive Rechnungsabgrenzung
Summe Aktiva
0,00
92.254,25
201.087,69
223.581,36
1.586.492,74
1.628.521,06
Blatt 3
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012
Biowärme Nettersheim, Nettersheim
PASSIVA
Konto Bezeichnung
EUR
Stammkapital
800 Stammkapital
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
25.000,00
25.000,00
Kapitalrücklage
840 Kapitalrücklage
148.409,44
148.409,44
Verlustvortrag
868 Verlustvortrag vor Verwendung
113.859,37-
121.691,31-
Jahresüberschuss
Jahresüberschuss
Sonderposten für
Investitionszuschüsse
949 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen
sonstige Rückstellungen
970 Sonstige Rückstellungen
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung
641
642
1200
1220
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
NRW Bank # 100016 Kassenkredit
Kassenkredit KSK
KSK # 1009232
VR-Bank # 2000208070
6.073,13
6.000,00
600.000,00
0,00
81.205,95
119.046,84
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber
der Gemeinde
1650 Verbindl. aus L+L gg. Gemeinde
1653 Verbindlichkeiten Wasserwerk
1400
1576
1708
1746
1776
1780
1791
sonstige Verbindlichkeiten
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung
Abziehbare Vorsteuer 19%
Zunkunftsinvest.- und Tilgungsfond Land
Verb. aus Sicherheitseinbehalten
Umsatzsteuer 19%
Umsatzsteuervorauszahlungen
Umsatzsteuer frühere Jahre
1576
1776
1780
1791
davon aus Steuern EUR 1.422,50
(EUR 4.109,55-)
Abziehbare Vorsteuer 19%
Umsatzsteuer 19%
Umsatzsteuervorauszahlungen
Umsatzsteuer frühere Jahre
Übertrag
61.462,90
5.383,35
2.666,28
66.449,9831.222,55
11.191,38
59.053,80
8.576,53
242,15
14.323,33
7.831,94
572.548,30
632.526,86
12.073,13
5.395,71
6.000,00
800.252,79
0,00
600.742,00
0,00
210.147,40
10.080,41
19.923,52
66.846,25
53.231,77
5.383,35
46.502,71
9.569,03
0,00
14.859,97
11.191,38
0,00
0,00
0,00
1.582.176,99
1.628.521,06
Blatt 4
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012
Biowärme Nettersheim, Nettersheim
PASSIVA
Konto Bezeichnung
Übertrag
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
1.582.176,99
1.628.521,06
4.315,75
0,00
1.586.492,74
1.628.521,06
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als fünf Jahren
EUR 31.222,55 (EUR 14.859,97)
1708 Zunkunftsinvest.- und Tilgungsfond Land
Rechnungsabgrenzungsposten
990 Passive Rechnungsabgrenzung
Summe Passiva