Beschlussvorlage (GUV 2012)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung 8200 8201 8203 8205 8209 8210 Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Straßenentwässerungsanteil Gemeinde Straßenentwässerungsanteil überörtlich Niederschlagswassergebühr Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse EUR 1.176.412,15 225.573,34 58.220,69 268.884,94 15.174,06 417.064,01 andere aktivierte Eigenleistungen 8990 Aktivierte EL (Lohnkosten ) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2520 Periodenfremde Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3730 Erhaltene Skonti 4040 Strombezug 4070 Wasserbezug 3100 3101 3102 3103 3105 Aufwendungen für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur, Düren Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen 4110 4111 4120 4123 4190 Löhne und Gehälter Löhne Beamtenbezüge Gehälter Ausstehender Urlaub Aushilfslöhne 4130 4131 4132 4133 4141 4142 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Gesetzliche Sozialaufwendungen Gesetzl. Soz. Aufw. Angestellte ZVK-Umlage Arbeiter ZVK Umlage Angestellte Versorgung Beamte Beihilfe Beamten Übertrag 6,51 20.834,27230,85- 1.135.690,0092.818,000,00 19.713,653.709,92- 33.664,5315.541,55100.416,8547,050,00 6.825,6219.570,622.718,678.100,125.905,79425,87- Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 2.161.329,19 1.082.062,90 225.573,34 59.216,77 269.504,91 15.557,91 390.749,61 78.289,53 148.984,68 100,00 200,00 0,00 40.503,93 21.058,61- 3,54 17.881,2875,12- 1.251.931,57- 1.138.000,0079.411,002.173,2427.512,581.826,09- 149.669,98- 66.451,6516.634,0296.191,124.450,98 1.084,20- 43.546,69- 12.976,1318.731,995.455,897.847,576.320,93661,08- 773.511,87 737.574,68 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 773.511,87 737.574,68 544.399,90- 506.558,22- 65,31- 258,99- 13.671,84- 10.776,01300,00- Werbe- und Reisekosten 4660 Reisekosten Arbeitnehmer 705,57- 1.178,80- Kosten der Warenabgabe 4791 Einführungskosten e.getr. Regenwassergeb 809,68- 1.171,30- 45.424,33- 0,00 1.245,912.150,8118.293,1015.470,00270,740,00 5.830,94- 6.928,18- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen Grundstücksaufwendungen 2350 Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4380 Beiträge 2300 4900 4920 4931 4957 4970 4980 verschiedene betriebliche Kosten Sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Telefon Verwaltungsgemeinkosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf 11.432,962.238,88- 9.000,0069,861.964,0218.277,3515.470,00336,08307,02- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2020 Periodenfremde Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2110 2124 2126 2128 2132 Übertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 Zinsen NRW Bank # 3007870730 6,89 9.821,202.836,4275.116,311.824,0029.325,21- 118.923,14- 7.104,89 27.366,463.419,7476.807,411.976,3329.635,58- 162.611,19 40.871,99 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung Übertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2133 Zinsen WL Bank Darlehen # 28071901 2144 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 118.923,14- 162.611,19 40.871,99 48.673,30144,42- 167.740,86- 23.101,67141,64- 5.129,67- 17.628,68