Beschlussvorlage (Bilanz 2012)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung Geschäftsjahr EUR EUR Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15 Konzessionen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 80 Grundstücke 81 Grunddienstbarkeiten 110 115 170 171 172 173 174 176 Abwassersammlungsanlagen Leitungsnetz -altLeitungsnetz -neuSammler Regenbauwerke Pumpendruckleitungen Pumpwerke Schmutzwasseranschlüsse Regenwasseranschlüsse andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 410 Geschäftsausstattung 420 Werkzeuge und Geräte 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 132 136 137 139 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau BV J.Kneipp Str. ,Heltenstr.,Rohrer Str. Fremdwasser 2. Förderphase Erschließung Baugebiet T4 Tondorf BV B 51 Tondorf 20.692,90 132.174,38 194.065,45 19.137.358,00 1.894.580,00 105.386,00 1.284.526,00 763.571,00 2.041.643,00 661.245,00 1,00 1,00 2,00 1.523,20 131.453,38 6.078,84 14.964,37 fertige Erzeugnisse und Waren 3980 Bestand Waren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 998 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) 1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Forderungen gegenüber der Gemeinde 1411 Ford. gg. Gemeinde Sicherheitseinbehalt 1466 Forderungen aus Gebühren 1491 Forderg. aus L+L gg.Gemeinde Nettersheim Übertrag 38.871,2643.607,36 1.302,58 240.808,06 7.828,03 Vorjahr EUR 7.735,00 8.849,00 152.867,28 20.692,90 132.174,38 26.082.374,45 208.631,45 17.467.605,00 1.949.793,00 108.084,00 1.313.486,00 830.418,00 1.480.391,00 345.948,00 4,00 1,00 1,00 2,00 154.019,79 0,00 2.859.698,62 0,00 0,00 3.875,09 3.875,09 4.736,10 38.871,26112.096,30 249.938,67 1.302,58 0,00 1.154.391,67 26.655.550,38 27.958.569,73 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1210 Girokonto Kreissparkasse 3800737 1220 Girokonto VR Bank Nordeifel 2000208046 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva 851.609,68 50.374,54 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 26.655.550,38 27.958.569,73 901.984,22 0,00 673,63 2.006,74 0,00 27.559.541,34 27.959.243,36 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Stammkapital 800 Gezeichnetes Kapital Allgemeine Rücklage 846 Allgemeine Rücklage Zweckgebundene Rücklage 847 Baukostenzuschüsse 848 Investitionspauschale 849 Schuldenentlastungshilfe 4.039.684,07 1.692.769,42 1.874.583,48 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 930 932 933 934 Empfangene Ertragszuschüsse Ertragszuschüsse Beiträge Ertragszuschüsse Aufwandersatz Förderung Projekt Fremdwasserbeseitung Ertragszuschüsse - Straßenbaulastträger 970 972 975 976 977 sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen RS interne Abschlusskosten RS für Urlaub RS Archivierungskosten RS für Abschluss u. Prüfung 632 641 642 643 654 656 657 660 661 690 699 1210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darl. RLZ bis 1 Jahr Darl. NRW Kassenkredit # 100016 Darl. RLZ 1-5 Jahre NRW # 3007870730 NRW Bank 3007870722 Nord LB 2736150042 NRW Bank 3104010552 Kommunaldarlehen # 28071901 WL Bank Kassenkredit Darl. RLZ > 5 Jahre Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98 Girokonto Kreissparkasse 3800737 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Übertrag 3.546.996,00 496.357,00 7.954.396,00 102.076,00 9.000,00 4.200,00 8.765,73 6.076,85 15.470,00 1.120.116,43 1.000.000,00 612.598,75 974.142,10 52.113,21 1.688.060,90 43.991,53 1.431.373,30 0,00 3.456.965,86 5.189.681,040,00 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1.278.000,00 1.278.000,00 297.032,39 297.032,39 7.607.036,97 4.039.684,07 1.692.769,42 1.874.583,48 56.310,12- 73.938,80- 5.129,67- 17.628,68 12.099.825,00 3.799.876,59 510.487,10 8.033.807,68 105.926,58 43.512,58 0,00 4.300,00 8.718,68 6.071,55 15.470,00 5.189.681,04 1.654.247,79 0,00 606.111,53 984.716,89 64.864,43 1.727.251,03 48.000,06 1.477.500,00 1.001.236,67 3.584.072,76 5.844.432,08540.863,00 14.020,35 8.421,88 26.467.668,54 27.463.271,38 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Abwasser Gemeinde Nettersheim Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1651 Verbindl. aus L+L gg.Gem. Nettersheim 1652 Verb. aus L+L gg. Eigenbetrieb Wasser 64.099,84 0,00 sonstige Verbindlichkeiten 1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 1701 Verbindlichkeit Sicherheitseinbehalt 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 584,85 40.364,49 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 26.467.668,54 27.463.271,38 64.099,84 454.109,20 414,09 40.949,34 0,00 40.364,49 1.084,20 986.823,62 0,00 27.559.541,34 27.959.243,36