Beschlussvorlage (GUV 2012)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung 8200 8210 8211 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8401 8402 Umsatzerlöse Erlöse Auflösung SoPo f. Investitionszuschüsse Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer Erlöse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlöse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung 7% USt Erlöse Materialverkauf 7% USt Herst. Hausanschluss 7% UST Hausanschlussbeiträge 7 % USt Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger 19% USt Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% 8991 8992 8993 8994 andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Baggerkosten aktivierte Personalkosten aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten EUR Vorjahr EUR 640.318,96 0,00 5.299,06 51.399,00 504.413,88 9.625,19 1.692,00 0,00 124,73 62,82 2.818,79 12.522,20 4.465,72 28.122,12 3.389,82 111.833,55 18.756,05 78.736,56 1.701,00 5.895,51 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 100,00 200,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2520 Periodenfremde Erträge 238,37 5.789,95 3300 3401 3402 3960 4002 4007 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug 7% Vorsteuer Wareneinkauf Wassererzähler 19% VSt Wasseruntersuchungen 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware Strombezug Grundstücksaufwendungen 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen Hausanschlüsse Fremdleistungen Hauptleitungen Fremdleistungen Hydranten Unterhaltung Kraftfahrzeug Sonstige Fremdleistungen Wasseruntersuchungen Fremdleistungen Hochbehälter Übertrag 13.377,61 5.813,38 50.764,00 499.392,95 10.155,68 1.220,09 11,96 2.860,31 458,21 6.407,81 2.471,23 4.701,10 42.480,63 204,00 Geschäftsjahr EUR 25.335,92 80.516,74 564,29 5.416,60 175.281,1838,400,00 131,067.260,3657,62- 3.588,566.609,710,00 5.410,503.456,90694,45462,40- 182.768,62- 168.521,6959,001.222,882.707,527.982,960,00 20.222,52- 4.797,7513.479,694.287,514.413,833.922,46360,000,00 549.499,74 523.259,11 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR 549.499,74 4110 4111 4120 4123 4190 4199 Löhne und Gehälter Löhne Beamtenbezüge Gehälter Ausstehender Urlaub Aushilfslöhne Pauschale Steuer für Aushilfen 97.182,6313.234,2637.834,891.785,140,00 0,00 4130 4131 4132 4133 4141 4142 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Ges. Sozialaufw. (Arbeiter) Ges. Sozialaufw. (Angestellte) RVK Umlage ZVK Umlage Versorgung Beamte Beihilfe Beamte Vorjahr EUR 523.259,11 150.036,92- 94.428,6014.060,6035.227,873.615,00 2.693,40157,50- 19.646,447.474,447.866,753.045,735.029,02757,46- 43.819,84- 19.231,426.822,590,00 10.397,875.343,03781,04- 274.567,591.426,25- 275.993,84- 259.467,54599,61- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 4855 Sofortabschreibung GWG Grundstücksaufwendungen 2350 Grundstücksaufwendungen 0,00 33,54- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4380 Beiträge 9.832,473.805,00- 13.637,47- 9.232,824.672,00- Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen 4531 Bagger Betriebskosten lfd. 2.871,206.805,04- 9.676,24- 2.752,844.895,23- 357,05- 1.990,32- Werbe- und Reisekosten 4660 Reisekosten Arbeitnehmer verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4920 Telefon 4931 Verwaltungskosten Übertrag 108,562.629,089.803,87- 12.541,51- 45,692.536,2510.165,01- 55.978,38 41.339,34 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim Konto Bezeichnung Übertrag 4957 4970 4980 4985 EUR 12.541,51- verschiedene betriebliche Kosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte 13.000,00340,96109,29970,85- Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 2340 Sopo mit Rücklageanteil sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2020 Periodenfremde Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 2120 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. 2144 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen sonstige Steuern 4510 Kfz-Steuern Jahresüberschuss Jahresüberschuss Geschäftsjahr EUR 55.978,38 41.339,34 26.962,61- 13.000,00273,55763,65676,32- 13.580,14- 19.806,71- 1.233,98- 2.131,19- 74,85 4.343,338.594,55144,42- Vorjahr EUR 161,16 13.082,30- 13.410,202.603,67141,64- 524,00- 1.365,00- 670,20 12.671,43-