Beschlussvorlage (Bilanz 2012)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15 Konzessionen 26 Grunddienstbarkeiten EUR 1.554,33 1.761,55 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 65 Unbebaute Grundstücke Wassergewinnungs und Bezugsanlagen 200 Technische Anlagen und Maschinen 230 250 302 330 332 333 Verteilungsanlagen Speicheranlagen Leitungsnetz Hausanschlüsse Meßeinrichtungen Wassermesserschacht Frohngau Wassermesserschacht Engelgau 127.879,00 2.461.171,00 2.150.517,00 5.775,00 16.529,00 16.147,00 320 400 410 440 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW Betriebsausstattung Geschäftsausstattung Werkzeuge 31.229,00 88.960,00 242.196,00 2.925,00 122 123 128 129 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau BV Reparatur Transportleitung Pesch Erneuerung Hauptleitungen Zingsheim Erneuerung Hauptleitungen Pesch BV Haupleitung Nettersheim 0,00 68.350,56 106.011,90 3.605,57 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Waren/Lagerbestand Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung Forderungen 998 Einzelwertberichtigung Forderung 1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Übertrag 80,001.425,714.574,95 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 3.315,88 1.554,33 1.761,55 30.701,54 30.701,54 1,00 1,00 4.778.018,00 141.568,00 2.548.689,00 2.028.009,00 8.165,00 17.718,00 17.309,00 365.310,00 37.979,00 96.432,00 255.304,00 3.676,00 177.968,03 28.171,77 0,00 72.194,09 0,00 62.814,95 62.061,47 3.069,24 5.421.198,64 80,001.425,713.255,18 5.353.044,22 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim AKTIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 5.421.198,64 5.353.044,22 Forderungen gegenüber der Gemeinde 1490 Forderungen aus L+L gg. Gemeinde 1491 Forderungen aus Gebühren 1493 Forderungen gg. Eigenbetrieb Biowärme 83.139,74 67.968,38 5.383,35 156.491,47 342.131,18 0,00 5.383,35 sonstige Vermögensgegenstände 1545 USt-Forderungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9.107,34 1.139,05 10.246,39 12.158,45 2.616,16 12.510,49 19.937,61 5.600.446,99 5.735.270,97 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1220 VR Bank # 2000208038 Summe Aktiva Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Stammkapital 800 Gezeichnetes Kapital Zweckgebundene Rücklagen 851 Satzungsmäßige Rücklagen Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung Geschäftsjahr EUR 407.000,00 407.000,00 3.435.304,54 3.435.304,54 249.519,98- Jahresüberschuss Jahresüberschuss Vorjahr EUR 670,20 236.848,55- 12.671,43- Sonderposten für Investitionszuschüsse 949 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen 190.691,00 182.924,24 Empfangene Ertragszuschüsse 930 SoPo mit Rücklageanteil, stfr. Rücklage 233.030,00 283.794,00 41.502,11 4.300,00 16.440,12 6.071,55 13.000,00 1.296.484,45 600.742,00 297.750,00 0,00 109.148,18 81.054,98 16.898,04 139.764,36 558.786,83 0,00 27.670,18 972 975 976 977 642 643 644 1210 sonstige Rückstellungen RS interne Abschlusskosten RS für Urlaub RS Archivierungskosten RS Abschluss und Prüfung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Kassenkredit KSK WL Bank AG 500360600 Kassenkredit NRW Bank KSK # 3801453 4.200,00 18.225,26 6.076,85 13.000,00 0,00 288.584,55 600.000,00 407.899,90 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1651 Verbindl. aus L+L Gemeinde Nettersheim 1652 Verb. gg. Eigenbetrieb Abwasser 1653 Verb. gg. Eigenbetrieb Biowärme 1400 1571 1576 1590 1732 1740 1746 1771 1776 Übertrag sonstige Verbindlichkeiten Forderungen aus Lieferungen u.Leistung Abziehbare Vorsteuer 7% Abziehbare Vorsteuer 19% Durchlaufende Posten Erhaltene Kautionen Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen Umsatzsteuer 7% Umsatzsteuer 19% 134.666,11 670,11 4.428,14 0,00 12.269,6842.431,502.989,84 1.113,56 0,00 2.641,25 36.844,56 8.110,08 3.001,89- 301,02 11.796,5377.627,642.989,84 1.113,56 1.655,40 6.891,25 37.500,83 5.987,28 5.575.981,66 5.677.324,71 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012 Wasserwerk Gemeinde Nettersheim Nettersheim PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag 3.001,89- sonstige Verbindlichkeiten 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1790 Umsatzsteuer Vorjahr 1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 1571 1576 1771 1776 1780 1790 1791 EUR 15.457,02 11.914,68 95,52 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 5.575.981,66 5.677.324,71 24.465,33 57.850,74 95,52 0,00 5.600.446,99 5.735.270,97 davon aus Steuern EUR 17.720,68 (EUR 12.010,20) Abziehbare Vorsteuer 7% Abziehbare Vorsteuer 19% Umsatzsteuer 7% Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuervorauszahlungen Umsatzsteuer Vorjahr Umsatzsteuer frühere Jahre Summe Passiva