Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 401, W 499)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 40 00-00 Amt: An den 7/ - 40 - BeschlAusf: Rat Datum: /flt5'7 - 40 - 15.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung ; Zur Vorberatung über den Ausschuss • für Sport und Soziales Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget W 401, W 499 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: Ausschuss für Sport und Soziales Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Bezeichnung des Budgets: Sportbudget Budgetziffern: W 401, W 499 UNs 550, 560,561, 570, 760 Beschlussenlwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. • 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen . wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. I' ~ Anlagen l:\AMT2O\Haushalt\VOR_Budg.DOC Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 401 Schul- / Sportverwaltung Ergebni s der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 550 Beträge lO EUR Förderung dea Sonstige Verwaltungs-Sportverwaltung- 1500 NAH und Betriebseinnahmen .600,08 550 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 550 6610 MITGLIEDSCHAFTEN 550 7180 Zuschüsse GAB UND BETRIEBSAUSGABEN 82 .317,99 11 7 ,6O --------------des Sports Einnahmen: Ausgaben Saldo Zuschüsse 0 U: K 0401 0 E N 55. 824,12 Förderung F 4000 A 4400 0 ------------ AUSGABEN 7180 0 2.600,08 AUS 550 2002 MEN EINNAHMEN UA; 2001 Sparta EIN 550 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushai tsansat z 82 .318 82 .300 128 130 57. 111 ------------ 52.770 ------------ 138.259,71 139.557 135.200 2.600,08 138.259,71 0 139 .557 0 135 .200 135.659,63- 139 .557- ------------ 4000 4400 4000 4400 r 4000 A 4400 F A F A K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U; K 0401 G: K 0403 U: ------------ 135.200- nach Richtlinien -. -,5- en Cl "" ~:'f ",c.Q f , -'I. ~ ~ '!:' [\. ~ Schul- I Sportverwaltung 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ergebnis der Jahresrec:hnung 2000 Konto Bezeichnung 560 Beträge Turn- SONSTIGE 1500 Org. 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. aewt rt.. und Sporthallen EIN 560 in EUR Haushai tsansatz VERWALTUNGS- NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 10.707,51 --------------EINNAHMEN 51 ------------ 10.707,51 50 F 4000 4400 U, 0401 K A -----------51 50 A USGABEN 560 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE UNO BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS· , AUSRÜSTUNGSUNO SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE 5002 560 5200 560 5400 560 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 560 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 8 .846,00 2 .879,03 94.712,27 177,92 1.520,29 AUSGABEN 560 Turn- und Sporthallen Einnahmen: Ausgaben Saldo 5002 Allgemeiner Grundbedarf 5400 EnergieEuro. 6400 Elektronikversicherung und sonstige für die Turn- 9.200 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4401 A --------------UA: 47.550 2 .301 141 .883 1. 973 126.450 767 100 1.483 ------------ .2 B7 ------------ 10B.135,51 193.984 139.010 10.707,51 10B.135,51 51 193 .9B4 50 139. 010 -------- 97.42B,OO- ------------ 193.933- U, K 0401 K 0403 K 0401 G, U, G, U, G, U, G, U, G, K 0403 K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 K K K K K -------- 139 .960- und Sporthallen Bewirtschaftungskosten für die Turn- und Sporthallen; abzüglich pauschale Kürzung von 14.550 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 401 Konto Schu1- • / Sportverwa1tung Bezeichnung 561 Betrage in EUR SONSTIGE VERWALTUNGS- 1500 Hausha 1tsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Sportplätze EIN 561 Ergebni s der Jahresrechnung 2000 NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 9.203 9.038,13 --------------EINNAHMEN 9.200 F 4000 4400 -----------9.203 9.038,13 U: K 0401 A 9 .200 AUSGABEN 561 561 561 UNTERHALTUNG SPORTLERHEIME -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHArTUNG DER GRUNDSTOCKE 5002 5200 5400 2.578,10 1. 841 .850 UND SONSTIGE 2 .147 1.243,93 .844 19. 071 18 .735,92 17 .080 ------------ 5400 561 Sportplatze unter Berücksichtigung 570 einer pauschalen ------------ 22.557,95 23.059 20.774 Einnahmen: Ausgaben 9.038,13 22.557,95 9.203 23.059 9.200 20.774 Saldo 13.519,82- 13.856- 11.574- AUSGABEN UA: F 4000 44.00 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A U, K G: K U: K G: K U: K G: K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 Kürzung von 1.920 Euro Hallenbäder AUSGABEN 570 VERLUSTZUWEISUNG 7150 EIGEN8ETRIEB -BÄDER- 281.875,21 308.738 234..180 F A AUSGABEN UA: 570 HallenbCider Einnahmen: Ausgaben Saldo 281.875,21 308.738 0,00 281.875,21 308.738 281.875,21- 4.000 4400 U: K 0401 G, K 040] 234.180 o 308.738- o 234..180 234.180- - '" ~f -- l' i 7150 9.160 Euro 225.020 Euro Verlustausgleich Hallenbad für 1996 (Restbetrag nach lfd. jährlicher Verlustausgleich Freibäder § 10 Abs. 6 EigVO) "'~.:> c, "" . / ~ ~ ~, <c- ci- !Cl.J 0 -\ N C 401 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul- / Sportverwaltung Be t räqe in F:UR Bezeichnung EIN NAH 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 MEN D17UA560 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 Haushaltsansatz Turn- und Sporthallen 560 560 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 EINNAHMEN 0,00 5 5 F 4000 A 4400 0,00 5 5 U: K 0405 AUSGABEN 560 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 5.451,62 10.226 F 4000 4400 9.700 A AUSGABEN UA: 9350 Fortsetzung 560 Turn- und Sporthallen der Ausrüstung der Turn- 5.451,62 10.226 9.700 Einnahmen: Ausgaben 0,00 5.451,62 5 10.226 5 9.700 Saldo 5.451,62- 10.221- 9.695- und Sporthal1en (erheblicher Nachholbedarf) U: K 0405 als mehrjähriges Programm Sportplätze 561 AUSGABEN 561 ERWERB BEWEGLICHES 9351 VERMÖGEN -SPORTVERWALTUNG- 9351 Budget: 401 2.500 Euro 1.200 Euro 561 SportplCitze Tore Köttingen Neubeschaffung Schul- / Sportverwaltung PC + Drucker 2.556 3.700 3.700 7.665,80 2.556 Einnahmen: Ausgaben 0,00 7.665,80 2.556 .700 Saldo 7.665,80- 2.556- 3.700- AUSGABEN UA: 7.665,80 o o für Verwaltung Einnahmen: Ausgaben 184.028,92 .272.135,76 Saldo .088.106,84- 36.944 .695.540 37.340 .345.559 3.658.596- .308.219- F 4000 A 4400 U: K 0405 Budget 401 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul- I Sportverwaltung Bezeichnung 760 Sonstige öffentliche AUS 760 BEWIRTSCHAFTUNG 5400 in EUR Beträge GRUNDSTOCKE Hausha 1tsansatz Org. Vermerke Einheit 2000 2001 Zust. Bewirt. 47.038,85 51.640 Ergebnis der Jahresrechnung Einrichtungen GAB E N -BURGERHÄUSER- --------------AUSGABEN UA: 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen Einnahmen: Ausgaben Saldo 5400 2002 ------------ 46.360 ------------ 51.640 0,00 47 .038,85 0 51 .640 0 46 .360 47.038,85- 51 .640- 46 .360 - Betrieb der Sporthallen in Dirmerzheim und Köttingen abzüglich pauschale Kürzung von 5.280 Euro. 4000 4400 U, K 0401 G, K 0403 46.360 47.038,85 ---------- F A (vertragliche Bindung an die jeweiligen Dorfgemeinschaften) ; tiaushalt.splan Budgeteinzelplan Budget Personalbudget 49' • • Amt -40Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 550 Betrage Förderung des in SUR arg. Vermerke Einheit Haushaltsansatz 2000 2001 33.510,40 34.374 2002 Zust. Bewirt. Sports AUSGABEN 550 4100 BEAMTENBEZOGE AUSGABEN UA: 550 33.510,40 34.3,4 Ausgaben 0,00 33.510,40 ]4.374 34.809 Saldo 33.510,40- 34.374- 34.809- ~örderung des Sports Einnahmen, Budget: 499 Personalbudget Amt -40- r 4000 A 1102 34.809 34.809 o o o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 926.533,12 983.213 .022.660 Saldo 926.533,12- 963.213- 1.022.660- U: K 0091 G: K 0093 • • r;:.:.:,-.-..» '7 I.-\!",.~;.__ ~"_'" -'r===~ zu rtxr: .._ .' 'l!::!2:£~j BlaH STADT ERFTSTADT BudgetW 401 Der Bürgermeister PRODUKT T Nr.: 04.40.01.15 Leistungsvereinbarung Produkt: Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst .. und Sachleistungen PYerantwortung: T 40 Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Pgrp: • -- '" - PBer.: Vereine Ausschuss für Soziales und Sport DES PRODUKTES Förderung des Breiten- und Jugendsports durch finanzielle Unterstützung der Vereine für die allgemeine Vereinsarbeit, den Bau, die Unterhaltung und Einrichtung vereinsbetriebender Anlagen sowie zur Durchfuhrung besonderer sportlicher Veranstaltungen. Vereinsspenden. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung und Förderung des Breiten- und Spitzensportes durch Förderung insbesondere in der Jugendarbeit I InELGRUPPE Alle Sportvereine. • I LEISTUNGSUMFANG Förderung von 67 sporttreibenden Vereinen mit 38 Sportlerheimen durch - Zuschüsse fur die Jugendarbeit, - Zuschüsse fur Jubiläen, - Zuschüsse fur die Beschaffung von Sportgeräten, - Zuschüsse fur Investitionen, - Zuschüsse fur Jugend- und OrganisationsJeiter, .. Zuschüsse zu den Betriebs .. und Pachtkosten der Übungsstätten, .. Zuschüsse für die Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften, .. Gewährung der Zuschüsse nach Richtlinien. I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG I Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Anzahl der bezuschussten Vereine, - Anzahl der bezuschussten Sportlerheime, - Zuschüsse Investitionen. Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit Vereinen und Stadtsportverband Kennzahl fur die Controllingberichte: geförderte Fälle ERLÄUTERUNGEN 1.550.7170.2 • Richtlinien für sporttreibende Vereine ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadtden[(,(002 j • i I I zu 11'..,1,._.....b:;......_ ... 3.:m::;-:~ 1 ~~~";~":: L. :~Vl/1f'~ 8 !.';7':'-;:';;'''':1·~·~ ~ J '"et=:1T-_ 1 .... 11 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT I NT.: 04.40.01.11 Produkt: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern PGrp: PVerantwortung: • 40 BudgetW '" I Gremium KURZBESCHREIBUNG des Rates: PBer.: 401 HhJ 2002 in Bädern Schulen, Vereine, VHS Ausschuss fur Soziales und Sport DES PRODUKTES Bereitstellung von Lehrschwimmbecken Vereinssport und Erwachsenenbildung. und Wasserflächen im Hallenbad fur Schulsport, ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Sicherstellung des Schulsports, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes und der Erwachsenenbildung. ZIELGRUPPE - alle Schulen, - Sportvereine, Stadtsportverband, nenbildung. • nicht organisierter Sport und Einrichtungen der Erwachse- LEISTUNGSUMFANG - Erhaltung der Bausubstanz, - Nutzungskoordination SchulenIV ereine. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Nutzungsstunden Schulen und Vereine/Jahr Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsfuhrungen sportverband und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Kennzahl fur die Controllingberichte: KosteniBetriebsstunde Hallenbad sowie dem Stadt- ERLÄUTERUNGEN 1.550.6300.9 Erstattung an Stadtwerke Sportvereine (V4/2363) 1.570.7150.5 Verlustzuweisung Eigenbetrieb Bäder ABWEICHENDE • • I WEITERE VEREINBARUNGEN Wasserflächen Hallenbad für I Anl=,)2 3zu STADT ERFTSTADT BudgetW rY;/11(;=~1 ~c·1 ~I~~=~' _ 3~,: .. Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung 401 HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten PGrp: PVerantwortung: • 40 I Gremium I KURZBESCHREIBUNG des Rates: PBer.: Schulen, Vereine, VHS Ausschuss für Soziales und Sport DES PRODUKTES Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen für den Schulsport, die Vereine und die Erwachsenenbildung. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erfüllung der Pflichtaufgabe Schulsport, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes. ZIELGRUPPE - Schülerinnen und Schüler, - Sportvereine und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. • I LEISTUNGSUMFANG - Betrieb von 14 Sportplätzen und 10 Sporthallen, - Erhaltung der Bausubstanz, - Nutzungskoordination SchulenIV ereine, - Beratung, organisatorische und verwaltungstechnische Stadtsportverbandes, - Sportentwicklung und Sportstättenbedarfsplanung. Betreuung der Sportvereine und des QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Nutzungszeit SchulenIV ereine Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen sowie dem Stadtsportverband zur Sicherstellung und Verbesserung des Sportangebotes. Erstellung eines Leistungskataloges zur Überprüfung der Leistungen. Bei der Bauunterhaltungwerdenüber Internet, Telefon bzw. Fax eingehende Schadens- und Reparaturmeldungen sofort nach Eingang über die Internetadresse der jeweiligen Schule bestätigt. In der Bestätigung enthalten ist die Mitteilung der Zuständigkeit gemäß Katalog Unterhaltung/Erhaltung mit evtl. Abgabenachricht an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft oder andere betroffenen Ämter. Überwachung veranlasster Reparaturleistungen über EDV mit Rückmeldung an die Schule über Internet. Kennzahl für die Controllingberichte: - KosteniBetriebsstunde - KostenIBetriebsstunde • • Hallen, Sportplätze. ERLÄUTERUNGEN 1.560.5002.4 Erhaltung der Bausubstanz (Bauunterhaltung) 1.560.5200.0 Sicherheitsüberprüfungen, gen Sportgeräte 1.560.5400.3 Grundsteuern, Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen für die Sportstätten 1.561.1500.2 Beteiligung der Vereine an den Flutlichtkosten, Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportstätten 1.561.5400.8 Grundsteuern, Beleuchtung, Wasserversorgung, versicherungen 1.760.5400.0 Vertragliche Übernahme der Betriebskosten der Sporthallen in Köttingen und Dirmerzheim Reparaturen, Ersatzbeschaffun- Gebäude- ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I fuft'~"V;2002 I