Beschlussvorlage (Controllingberichte 2001 3. Bericht zum 31.12.2001)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 7/ Az.: 2007-02 ~7'3 Amt: 20 BeschIAusf.:20 An den Datum:16. 01. 2002 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlußfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen • Betrifft: Controllingberichte 2001 3. Bericht zum 31.12.2001 Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine Beschlußentwurf: Der als Anlage beigefügte dritte Controllingbericht für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 wird zur Kenntnis genommen. Stellungnahme der Verwaltung: Siehe beiliegender Bericht. • Allgemeiner Finanzdienst Po\200IControllingICb3 _200IICB3 _01 V.doc STADT ERFTSTADT Allgemeiner Zentrales • V 7/ Finanzdienstl Controlling Controllingberichte 2001 Drittes Tertial • Allgerneiner Finanzdienst P:l2oolControllinglCb3 _2oo11CB3 _01 V.doc - 01.01. bis 31.12.2001 - C02 Inhalt Einführung Hinweise des Controllings 3 3-6 Berichte • 1001 1002 1003 1004 1005 1099 1401,1499 2001,2099 2009 2101,2199 6301,6399 8201,8299 3201,3299 3205 3701,3709, 3799 4001,4099 4011-4035 4051 4055 4301,4399 4401,4499 5001,5099 5003 5004 5005, 5006 5011,5061 • 5101,5199 5111 5122 5131 5151-5166,5181 6101,6199 6101,6199 6301,6399 7002, 7099 8203 (8299) Finanz- und Personalausschuss Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprüfung Allgemeiner Finanzdienst, zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnung, Denkmalschutz Hausmeister I Reinigungsdienst Ausschuss tür öffentliche Ordnung und Verkehr Öffentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss tür Schule und Kultur Schul- und Sportverwaltung Schulen Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule Musikschule Ausschuss tür Sport und Soziales Sozialverwaltung Sozialhilfe I BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung übergangsheime I Wohnungsbauförderung Jugendhilteausschuss Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit I Zuschuss Jugendzentrum I Mobile Kindergartenverwaltung I Kindergarten Ausschuss tür Planung Umwelt, Planung Ausschuss tür Umweltschutz und Denkmalschutz Umwelt, Planung Bauordnung I Denkmalschutz Abfallbeseitigung Ausschuss t. Wirtschaftstörderung u. WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung 8 - 15 17 - 20 21 - 30 31 - 35 37 -44 45 - 55 57 - 58 59 - 60 Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 61 Darstellung zu den Personalkosten Anlage 2 62 - 63 Budgetvorträge entfällt Allgemeiner Finanzdienst P:\200lControllingICb3_2001ICB3_01V.doc 003 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 3. Tertial 2001 Einführung In dem Workshop· am 24./25.10.1997 in Königswinter-Thomasberg wurden von Mitgliedern des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalterarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vorn Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Die Verfahrensanpassung des Berichtswesens It. V 7/1340 ist hier noch nicht umgesetzt. • Urn die politische Beratung zu erleichtern, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den karneralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Die Betriebsabrechnungsbogen (BAB) wurden in der 3. Kalenderwoche 2002 an die Fraktionen versandt. Terminablauf: 31.12.01 02.01.02 03.01.02 11.01.02 18.01.02 22.01.02 23.01.02 12.03.02 Stichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter 12.00 Uhr, Erstellung zusammengefasster Bericht. Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder Drei-Wochen-Frist Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Finanz- und Personalausschuss Zentrales Controlling Die Aufgaben Controlling, Berichtswesen rei - seit Mai 2000 zugeordnet. • und Kostenrechnung sind dem Amt 20 - Kämme- Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungs- und Verrnögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Vermögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen und somit nicht Inhalt dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe, deren Werkleitungen gesondert berichten. Wegen der Jahresabgrenzung führungsquoten enthalten. Allgemeiner Finanzdienst P:\200IControllingICb3_2001ICB3_01V.doc ist die Beamtenbesoldung für Januar 2002 nicht in den Aus- 004 Ergebnis: Kamerale Bewertung: Die Ausführung des Haushalts 2002 ist wegen fehlender Genehmigung des Haushalts bzw. HSK geprägt durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung. In den Fachbudgets liegen die Ausführungsquoten auf der Einnahmenseite im Durchschnitt über Plan während die Ausgabeseite überwiegend wegen der vorläufigen Haushaltsführung weitgehend unter Plan blieb. Hierzu hat auch die Entwicklung der Energiepreise beigetragen, wonach die zusätzlich bereit gestellten und gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von ca. 570 TDM nicht benötigt wurden. Das Volumen der noch nicht abgewickelten Aufträge ist mit insgesamt ca. 400 TDM enthalten. Nach Prüfung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen entsprechend den Genehmigungsvorgaben zum HSK erfolgt die Haushaltsrestebildung hierzu mit einer gesonderten Ratsvorlage. Erhebliche Abweichungen • (über 50 TDM) sind festzustellen: Fachbudgets 1001 1003 Rat I Ausschüsse Allg. Verwaltung, Recht WA ME 2101 Kasse, Steuerverwaltung WA WA 3201 Öffentliche Ordnung WA 3701 Feuerschutz WA 3709 Rettungsdienst ME 4001 Schul- und Sportverwaltung ME WA • 4301 Volkshochschule ME 5003 Sazialhilfe I BSHG WA 5004 Asylbewerberleistungsgesetz ME WA 5011 Übergangsheime 5151 5181 Klnderqartenverwaltuno Bewirtschaftung Kindergarten ME WA ME WA 6101 Umwelt I Planung WA 7002 Abfallbeseitigung WA 8203 Wirtschaftsförderung WA Allgemeiner Finanzdienst P:1200IControllingICb3_2001ICB3_01V.doc 94.797 DM u.a. Rat, Ausschüsse 69 TDM 55.907 DM Abrechnung Versicherungsbeitrage aus Vorjahr mit Eigenbetrieben 71.044 DM Unterhaltunq Gerate; Mieten, Pachten 158.878 DM Günstigere Zinskonditionen als 2001 für KassenbestandsfinanzierunQ 72.421 DM Insbesondere bei Geschäftsausqaben, wild qekippter Müll 120.790 DM Insbesondere bei Kfz-Kosten und Aufwandsentschädigungen hauptamll. Wache (!w. Umschichtung in Personalbudaell 394.799 DM Erhöhte Einsatzzahlen; Neutralisierung Ober die SonderrOcklage 116.909 DM Überwiegend aus der Abwicklung von Versicherungsschäden 507.919 DM Davon u.a. 383 TDM gesperrte Mittel bei Energiekosten; 100 TDM Netzwerkadministration Schulen 50.822 DM Insbesondere Benutzungsgebühren und Landeszuweisunaen 210.358 DM Stadt. Anteil an den SazialhilfeleistunI aen des Kreises 262.800 DM Tw. Abrechnung a.v. 279.005 DM geringfügige Zuweisung auständtscner FIOchtlinae 155.759 DM Wievor 254.120 DM 252.363 DM Insbesondere aus Elternbeitraaen 106.495 DM Davon 45.365 DM gesperrte Mittel bei Energiekosten 57.094 DM Davon 51.642 DM gesperrte Mittel für Zuweisungsmaßnahmen 136.158 DM Bei Deponiegebohren; Neutralisierung Ober Zuführunq Sonderrücklaqe 98.425 DM Davon: 51 TDM ÖPNV-Umlage; 30 TDM bauliche Unterhaltunq 005 Zentrale Finanzwirtschaft 2009 Zentrale Finanzwirtschaft ME WA Personalbudgets 2.440.386 DM Insbesondere Gewerbesteuer; deanteil Einkommensteuer 426.176 DM Gewerbesteuer-, Kreisumlage - siehe Anlaae 1 - Gemein- xx99 Die durchschnittliche Ausführungsquote der Personalbudgets liegt bei etwa 99 v.H .. Abweichungen der Regel auf geanderten personellen Zuordnungen (Umsetzung, Nachbesetzung). beruhen in Bei den gesamten Personalausgaben (Gruppierungsziffer 4) konnte trotz eines Mehrbedarfs von 26 TDM für Beihilfen und 146 TDM für Versorgungskassenbeitrage Beamte eine Verbesserung von rd. 261 TDM erreicht werden. Auf die Anlage 2 und die kameralen Abschlüsse der Personalbudgets wird verwiesen. • Fazit aus kameraler Sicht Nach einem ersten vorläufigen Jahresabschluss kann voraussichtlich aufgrund wider Erwarten erheblicher Verbesserungen von ca. 2,8 Mia. DM netto im Budget 2009 -Allgemeine Finanzwirtschaft-, insbesondere bei der Gewerbesteuer, aber auch durch two erhebliche Verbesserungen in den Fach- und Personalbudgets der Fehlbedarf It. Haushaltsplan von 22,8 Mia. DM um mehr als 4 Mia. DM - vorbehaltlich der Abschlussbuchungen - reduziert werden. Die Summen der auflaufenden Fehlbeträge im Konsolidierungszeitraum reduzieren sich entsprechend und entlasten durch eine geringere Fehlbetragsfinanzierung in den folgenden Jahren den Verwaltungshaushalt. Leistungsvereinbarungen • I Kennzahlen: Bereits im 2. Tertialbericht zum 30.08.2001 wurde auf wenige absehbare Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen hingewiesen, die sich nunmehr bestätigen. Im Übrigen wurden die Zielvereinbarungen unter Berücksichtigung der vorläufigen Haushaltsführung erreicht. Nach den Berichten der Budgetverantwortlichen ergeben sich in folgenden Bereichen Abweichungen: Produktnummer Amt Produktname Allq. und soezielle Gefahrenabwehr I Einbüraerunaen 01.32.01.01 32 Einwohneranqeleqenheiten 01.32.01.10 32 Überwachunq des ruhenden Verkehrs 32 01.32.01.12 Rettunasdienst 370 01.37.09.01 Produkte aus Bereich Kultur I Partnerschaften 04.40.51.xx 40 Hilfe bei Krankheit, Pfleaebedürftiakeit, Erwerbslosiakeit u.ä. 04.50.01.xx 50 Flüchtlinqshilfen, Hilfen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe 04.50.04.01 50 Aussiedlerhilfen, unterbrmouno und Betreuuno 50 04.50.11.01 FlüchtlinClshilfen, Unterbrinouno und Betreuuno 50 04.50.11.02 Es wird diesbezüglich auch auf die detaillierten Erläuterungen zu den Entwicklungen bei den Produkten 04.51.ff (Juqendamt) verwiesen. I Ortsrecht IGestaltuna und Nutzuno baulicher Anlaaen \ 06.61.01.04 61 Die Abweichungen sind nur bedingt bzw. nicht steuerbar. Allgemeiner Finanzdienst P:1200IControllingICb3_2001ICB3_01V.doc 006 Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen, die sich aus o.g. Abweichungen auf den kameralen Teil des Controllingberichts verwiesen. Managementbedingte ergeben, wird Verbesserungen: Bis zur Drucklegung lagen seitens der Budgetverantwortlichen keine Anträge auf Bonusvorträge (49 v.H. der managementbedingten Verbesserungen) vor. 16.01.2002 • Zentrales Controlling Bernd Bauer, Josef Schilling, Paul Knaupe • Allgemeiner Finanzdienst P;1200IControllingICb3_2001ICB3_01V.doc • Berichtsteil • Kamerale Abschlüsse zum 31.12.2001 • Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen • Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _ 200 I \CB3 _01 V.doc OOB liste erstellt: Abg.Kassenreste nicht abgezogen! Sperren sind nur bei den HAR berücksichtigt. 17. Jan. 02 fT:~!:~\~ '.~~~ ~~~~;-'~?~~·'-~~~~c{Ca.ufen1trs Ja~tr!~·· .'.:.:' "-'~~~{:-~f':~~n:'~:~~~~r:J~1f~>, ~.. <-. __:;;¥61j~hrf;~~?;<7.~ ~~~~;r'~~1! [Budget". Hap~lialts-·':p"nordnun!!~~·.: ~aldo; qüot~ Ha~,..~alts:~ordnU!lg~,;; qu~!<i "j ··~~~.~!:;~:i~~::~5l~~£i~_:·V>~>?~~L:~f~~~ ';:~:~~IJ}~~ .. ~,:~~ :\7:•.1 I~_.~ l l 1001 Amt 10 Zentraler • 132.379,00 768.135,00 132.422.34 673.338.18 -43,34 94.796,82 Ausgabe: WA bei "Rat, Ausschüsse" 100,0% 87,7% 117.720 766.259 118.004 737.191 100,2% 96,2% von 68.862 DM und 11 TDM bei Geschäftsausgaben Gemeindeorgane Einnahme Ausgabe 1003 I Service RaVAusschüsse Einnahme Ausgabe 1002 I 1. Finanz- und Persona'ausschuss 213.950.00 107.795,44 221.130,08 -7.180,08 107.759,04 36,40 100,0% 103,4% -55.906.56 105,6% 217.769 97.164 218.248 89.950 100,2% 983.462 1.169.837 1.078.098 1.161.867 109,6% 92,6% Allgemeine Verwaltung/Recht Einnahme Ausgabe 1.005.075.00 1.248.706,36 1.060.981,56 1.177.661,98 71.044,38 94,3% 99,3% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 35.368,08 / beantragter HAR DM 34.131.21. Einnahme: ME bei Erstattung Personalkosten aV 93 TDM und 60 TDM aus Abrechnung Versicherungsbeiträge Eigenbetriebe a.V.; WE bei Erstattung anteiliger Versorgungskassenbeiträge durch Eigenbetriebe 87 TDM. Ausgabe: WA bei Mieten, Pachten; Geschaftsausgaben; Steuern, Versicherungen 1004 • Personalrat Einnahme Ausgabe 65.658,00 21.110,00 65.648.00 16.747,85 Ausgabe: WA bei Personalausgaben Schwerbehindertenvertretung 1005 10.00 100,0% 4.362.15 79,3% -Personalratssitzungen- 69.089 24.134 100,0% 108.640 40.893 241,4% 69.099 24.932 96,8% und Sachausgaben Wahlen Einnahme Ausgabe 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 D-Pos. D-Pas. 45.010 55.770 73,3% I 1099 Einnahme Ausgabe I Personalbudget Amt - 10 6.930.912,00 6.930.365.53 546,47 100,0% Mehrbedarf bei den Versorgungskassenbeiträgen die Personalbudgets gedeckt. I Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 6.620.483 6.433.177 97,2% von 146 TOM wurden nach § 18 GemHVO über Amt 14 Rechnungsprüfungsamt I -_",,4 ~-~. • ~ ~~~[aufendesJahr' _J., ·"t' >.:~... ~, , '¢ t "'~ l' ".-~~O;~J-9: __ ",'" ,"''''l'EY'''''''¥1'':'':5'''',''''7;;;:'Vol)'ahr',""', ;-~.Y*"1h~D'''' ...... :.,' --r-'h:-;0'''!j,f. ~"p "j ,'-:;'\"u::-;:::::::,z:",s'z,i'rrr:ti'- -_-~::;;!:T-t;:-_~~:l~;;;-.¥_;'_ .", "";.;:J'" 'Quote;:,.,],:~:f~',:,:~~,:,s~alts_-'Ano!dnungs; '. _ ·~:t':7iT7P·' ,.'.";':'*~ 1-\f~~~r~5~~N~,'-~:Hr:t~~s~l-;7.,~:~~ ~__ ,__ ,.=", .'!'r'lts,,:~Anor~riungs:-.,;' Saldo' "~C;;,~'DM _S~II-' ' ,":;:..l::",_,}_;, •. ' "v,H, :·:~1 Rechnungsprüfung 1401 86.726_00 16.397,56 Einnahme Ausgabe 1499 86.706,00 14.736,00 20,00 1.661,56 100,0% 89,9% 84.517 17.204 84.497 17.171 100,0% 381.216 351.644 92,2% 127.090 45.501 100,1% 56,8% 99,8% Personalbudget Amt - 14 - Einnahme 358.559,00 Ausgabe 365.883,89 ·7.324,89 Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst 104.849,00 45.330,00 Einnahme Ausgabe 104.939,00 23.984,19 ·290,00 21.345,81 Controlling 100,3% 52,9% lAusgabe: WA von 15 TDM für K-IRP-Schulung 2009 / Zentrales Controlling/Finanzen 2001 • 102,0% 126.975 80.127 (ohne Fremdkräfte und zusätzliche Sachmittel) I Zentrale Finanzwirtschaft Einnahme 96.543.729,76 98.984.115,30 73.053.386,00 72.172.689,45 Ausgabe ·2.440.385,54 880.696,55 102,5% 98,8% 94.778.616 61.887.053 92.518.623 61.549.466 97,6% 99,5% IZu den Einzelpositionen siehe besondere Aufstellung "Anlage 1". I Persona Ibudget Amt -20 . 2099 Einnahme 415.880,00 Ausgabe 414.558,49 l • 1.321,51 99,7% 501.279 436.607 I Kasse/Steuerverwaltung Einnahme Ausgabe 434.811,00 1.643.397,80 397.488,06 1.484.519,46 37.322,94 158.878,34 91,4% 90,3% 423.441 1.087.710 229.625 110.366 Einnahme: Einsparung bei Säumniszuschlägen/Gebühren Ausgabe: WA bei Kassenkreditfinanzierung durch Verträge mit günstigen Zinskonditionen TDM) 2199 87,1% Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung 2101 54,2% 10,1% (ca. 146 Personalbudget Amt - 21 - Einnahme 932.640,00 Ausgabe 996.123,75 Izusätzliche Personlbesetzung l 106,8% bei Einhaltung dergesetzlichen Amt 63 Bauordnungsamt Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales -63.483,75 Controlling 959.925 951.319 Mutterschutzfristen J .9uotif"'" ,1 99,1% I I 6301 Einnahme Ausgabe BauordnunglDenkmal 928.770,00 175.310,28 951.305,65 130.450,44 -22.535,65 44.859,84 102,4% 74,4% 1.047.530 145.820 1.094.665 139.755 104,5% 95,8% Einnahme: ME bei Bauordnungs- u. Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgeldern. Ausgabe: WA bei Förderung privater Oenkmalpflegemaßnahmen (30 TOM) sowie bei Aufwendungen für Bedienstete und Geschäftsausgaben. 6399 Personalbudget Amt - 63 - Einnahme Ausgabe • 995.443,00 966.607,07 28.835,93 Abteilung 082 Wirtschafts- 8299 Personalbudget 97,1% 950.561 998.342 105,0% 2.651.081 95,3% u, Verkehrsförderung Amt - 82 - (ohne Betriebe) Einnahme Ausgabe 238.094,00 • Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 215.738,56 22.355,44 90,6% 2.780.417 011 I I 1. Finanz- und Personalausschuss - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - I Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: Produktnummer 1001 Erläuterung • I -name: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 7/0828 Leistungsumfang: Abweichung und Qualität von Zielerreichung: IKeine der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 1002 I -name: 01.10.02.01 Bürgermeister, 01.10.02.05 Gleichstellung 01.10.02.11 Allgemeine 01.10.02.12 Medienarbeit Beigeordnete Bürgerinformation Leistungsumfang: Siehe V 7/0828 (01.10.02.01 keine LV) Abweichung 01.10.02.05 Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: Vom Budgetverantwortlichen keine Angaben erhalten. 01.10.02.11 01.10.02.12 Budgetnummer: Produktnummer 1003 • Erläuterung 01.10.03.02 Technikunterstützte 01.10.03.06 Statistische von Zielerreichung: Personalservice Versicherungsangelegenheiten der Abweichung: Controlling\Cb2_2001\LZ·KZ 1.x15 und Personalentwicklung 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen IKeine 01.10.04.01 Leistungsumfang: 'Abweichung von Zielerreichung: Informationsverarbeitung Erhebungen 01.10.03.31 Produktnummer 1004 und Büroservice 01.10.03.11 der Abweichung: Budgetnummer: Erläuterung Organisations- Siehe V 7/0828 Leistungsumfang: Abweichung I-name: 01.10.03.01 r-name: Personalrat Entfällt, da keine LV. I (TUIV) 012 Kennzahlen Budget-' Produktnum-mer aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Leistungsvereinbarung J -name 1001/01.10.01.01 Erläuterungen Kennzahl 75 Sitzungen Plan 31.12.01 31.12.00 75 83 82 Ratsangelegenheiten 10021 01.10.02.01 Keine LV Bürgermeister, Beigeordneter 10021 01.10.02.05 In LV nicht definiert Gleichstellung 10021 01.10.02.11 Allgern. 700 Anfragen Keine Angaben erhalten. Keine Angaben erhalten. BOrger- information • 10021 01.10.02.12 550 Pressemitteilungen Medienarbeit 2001 1003/01.10.03.01 Organisatlons- u. BOroservice in 685: 4 = 171,25 681 : 4 = 170,25 Darunter 260: 2,75 = 94,55 244: 2,5 = 97,6 Ein bisher teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter ist inzwischen vollbeschäftigt. 4 4 Anzahl Personen insgesamt: Anzahl Personen -102(Personalintensität) 685: 7 = 97,9 685: 7 = 97,9 Aufwand: Versicherungsleistung je Versicherungssparte 520: 1,3 =400 494: 1,3 = 380 5 4 113: 1 = 113 39: 1 = 39 Anzahl Personen insgesamt: Anzahl Personen 2 Teilzeitkräfte im Schreibbüro. -101- (Personalintensität) 1003/01.10.03.02 pe-Arbeitsplätze: TUIV Personal -102(Personalintensität) 1003/01.10.03.06 Erhebungsfälle 2 Statistische Erhebungen 10031 01.10.03.11 Personalserv. u. - entwicklung 1003/01.10.03.31 Versicherungs. angelegenheiten • 1003/01.10.03.32 Bußgeldangele- Fälle: erfolgreiche Rechtsmittel genheiten 1003/01.10.03.33 Service Recht Verfahren: Stellen besetzte 1003/01.10.03.41 Erstellte Kopien: Drucken Personal und Setzen Druckerei 1.200.000 126.800: 2 = 63.400 1.925.000 : 2 Haushaltsplan und Budgetplan wurden nicht gedruckt. = 962.500 2001 Durch den Einsatz modernerer Etagengeräte werden dort vennehrt einfachere 10041 01.10.04.01 Keine LV Personalrat Controlllng\Cb2_2001UZ-KZ 1.xJs Kopien gezogen. 013 I I Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 1401 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 7/0835 I-name: IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I Formel aus der 1401/01.14.01.01 Zuschussbedarf Rechnungsprüfung x 100 : Ausgabevolumen Budget Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnum-mer 1401 Plan 31.12.01 31.12.00 0,11 DM 0,12 DM 0,12 DM Gesamthaushalt + zu prüfende Eigenbetriebe I Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 2001 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -neme: 01.20.01.01 Budget und Kontrakte 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controlling ~ -- -- ~ Siehe V 7/0829 01.20.01.01 Keine 01.20.01.02 01.20.01.13 Budgetnummer: Produktnummer 2009 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: xx.xx.xx.xx -* Finanzmasse *** Entfällt, da keine LV. Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ 1.xls IKeine I-name: I 014 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget-I Produktnum-mer Fannel aus der Leistungsvereinbarung 2001/01.20.01.01 (Anzahl Budget Änderungen) und HHStellen Plan 820 + Erläuterungen 820 31.12.00 1.077 3,6 3,6 3,6 116 116 113 : besetzte Kontrakte Stellen 2001/01.20.01.02 (KostensteIlen + Kostenträger x Berichte J Jahr) : Kostenberechnung und Wirtschaftlich- Kennzahl 31.12.01 Bereinigung der Haushaltsstellen im Vennögenshaushalt sowie Wegfall des ehemaligen Sammelnachweises. Bedienstete keitsberechnungen 2001101.20.01.13 Controlling und Anzahl Anzahl Personal Personal Stadt: Controlling Berichtswesen 20091 xx.xx.xx.xx *Finanzmasse* Kein Produkt definiert •I I Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: I -name: 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V 7/0834 2101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: !Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I Produktnum-mer Fonnel aus der Leistungsvereinbarung 2101/01.21.01.01 (Produktkosten Zahlungsverkehr, Buchhaltung. verkehr + Vollstreckung: (Buchungen + Mahnungen Vollstreckung Vollstreckungsfälle) Bearbeitsfall Produktkosten Gemeindesteuern Steuerfälle Contmiling\Cb2_2001\lZ-KZ Zahlungs- 1,18 Erläuterungen 31.12.00 1,11 Steuer- = OM I Be- Steuerver- FOr beide Produkte Bedarfsänderung UA 0341 UA 031 + = DM I verwaltung: Anzahl i.xls Kennzahl 31.12.01 Kasse 2101/01.21.01.02 Erhebung von arbeitungsfall waltuno Plan 1,16 5,38 5,59 5,23 gilt: Im Bereich Personalkosten 015 I I Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • I-name: 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Infonnation 06.63.01.02 Baugenehmigungen 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege Siehe V 7/0843 6301 IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget-I Produktnum-mer Formel aus der 6301106.63.01.01 Summe Produkte Bauaufsicht, Durchschnittliche Bauordnung, Beratung und Bearbeitungsdauer Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Plan 31.12.01 278 31.12.00 223 291 452 404 564 238 295 Information 6301106.63.01.02 Summe Baugenehmigungen Baugenehmigungen Summe Vorbescheide + .... Durchschntttliche Bearbeitungsdauer 6301/06.63.01.03 Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen Berichte) ... Durch- BauOberwachung • schnittliche Bearbei- tunosdauer Summe Produkte 6301/06.63.01.04 Denkmalschutz -pflege + und (UnterschutzsteIlungen Beratungen) Controlling\Cb2_2001\lZ.J<Z 1.xts + Durchschnittliche Tage. Bearbeitung 48,99 e-DJ) :~~~~"{ß~~:.~:Jf;~~:~-~~.~~_~ ~:',:' ;-~~~,':f;:~;:. ~!l "'/J~,~;"," ·,v·.~;:_}·i tiJ:if:i~~~:~~~~f~r'~ Ir:;;~"7cT~="~~'C~ IF :r: ;::::f ;,:"BY{*~'%:if0-::_~.:y* ',' ," L -,< -re-r-' -,', 'l1aufendes Ja~r ~~f_;~:_:_~ .. + 'ttaushalts,; Anor!lnung~' R· '~, ,', Quote,'''c',) ~~II" ..:., 2. Ausschuss für öffentliche Amt 32 Ordnungsamt 3201 Einnahme Ausgabe Ordnung und Verkehr IFeuerschutz 1 Rettungswesen Öffentliche Ordnung 820.420,00 539.766,18 868.118,57 467.345,10 -47.698,57 72.421,08 105,8% 86,6% 782.345 485.757 863.961 484.176 110,4% 99,7% Einnahme: Einnahmesteigerungen durch gestiegene Anträge auf Personalausweise 1 Reisepässe; WE bei Verwarn- und Bußgeldern durch Personalausfall; Ausgabe: Im Bereich der allg. und speziellen Gefahrenabwehr wurden weniger Maßnahmen als erwartet erforderlich. • 3205 Einnahme Ausgabe Wohnungslose 140.210,00 134.520,00 134.988,38 126.866,17 5.221,62 7.653,83 96,3% 94,3% 140.210 125.590 152.779 125.569 109,0% 100,0% Einnahme: Ergebnis vor Restebereinigung bei Benutzungsgebühren (überwiegend uneinbringlich) Ausgaben: nicht steuerbar; unerledigte Auftrage in Höhe von 4.864 OM 3299 Personalbudget Amt - 32 - (3201, 3205) Einnahme Ausgabe 3701 Einnahme Ausgabe • 1.410.750,00 1.386.767 1.423.023,63 ·12.273,63 100,9% 213.266,24 1.113.000,82 ·15.076,24 107,6% 268.210 120.790,40 90,2% 1.129.427 1.352.065 97,5% 235.883 87,9% Feuerschutz 198.210,00 1.233.791,22 1.101.456 97,5% Einnahme: ME durch Abwicklung von Versicherungsschäden. Ausgabe: WA bei Aufwandsentschädigung Verstärkung hauptamtliche Wache (105 TOM), KfzKosten (ca. 36 TDM) bei Mittelbereitstellung in Höhe von 104 TOM für Kfz-Beschaffung (V 7/1680) unerledigte Aufträge in Höhe von 83 TDM 3709 Rettungsdienst Einnahme 2.973.020,00 Ausgabe 1.902.261,40 3.367.819,47 1.861.677,41 ·394.799,47 40.563,99 113,3% 2.937.020 2.939.650 100,1% 97,9% 1.787.302 1.771.760 99,1% Einnahme: erheblich höhere Einsätze trotz ausfallender SolIsteIlungen ab November 2002 wg. Euro-Umstellung Ausgabe: u.a, Einsparungen bei Kfz-Kosten und den "Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben" 3799 Personalbudget Amt - 32 - (3701, 3709) Einnahme Ausgabe 2.648.203,00 2.700.058,96 -51.855,98 102,0% 2.466.211 2.514.529 lAusgabe: veränderte Zuordnung; siehe WA im Budget 3701 (Aufwandsentschadigung) Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 102,0% I 018 I 2. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen I Erfüllung I der Leistungsvereinbarungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer Leistungsumfang: Abweichung I -name: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr / Einbürgerungen 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und OrdnungSiehe V 7/0844 Im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind die Einnahmen von Verwarn- und Bußgeldern aufgr. v. Personalausfall zurück gegangen. Im Bereich "Einwohnerangelegenheiten" wurden mehr Pers.-Ausweise u. Reisepässe als erwartet neu beantragt, daher hier Einnahmesteigerung. Im Bereich der allgem. und spez. Gefahrenabwehr wurden weniger Maßnahmen als erwartet zur Gefahrenabwehr erforderlich. 3201 • I Kennzahlen - Amt 32 Ordnungsamt Abweichungen • Leistungsvereinbarungen von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 3205 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 7/0844 Kennzahlen - Budget-I Produktnum-mer r-name 3201/01.32.01.01 Aligem. u. spezielle Gefahrenabwehr I EinbOrgerungen IKeine = 51.429 Formel aus der leistungsvereinbarung Einwohnerzahl: Anzahl Personen Gefahren- Erläuterungen Kennzahl Plan abwehr Einwohnerzahl: r-name: aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl 5,2 Vollzeit 31.12.01 5,2 Vollzeit 31.12.00 5,2 Vollzeit 25 Std. 25 Std. 5 Vollzeit 4 Vollzeit 4 Vollzeit Umwandlung 20 Std. 25 Std. 20 Std. 25 Std. 20 Std. Vollzeitstelle. 1 Vollzeit 1 Vollzeit 1 Vollzeit 25 Std. 25 Std. 19 Std. 16 Std. 12 Std. 0,5 Vollz.lt Anzahl EinbOrgerungsanträge 3201/01.32.01.10 EinwohnermeIdeangelegenheiten Einwohnerzahl: Anzahl Personen Einwohnermeldeangelegenheiten 3201/01.32.01.11 Gewerbeüberwachung Gewerbebetriebe: Anzahl Personen Gewerbeüberwachung 3201/01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs Einsatzstunden : Ansatz Einwohner (=Überwach- Contromng\Cb2_2001\LZ-KZ ungsintensität) 2.xla 16 Std. 0,5 Vollzeit 0,5 Vollzeit I einer Teil- in eine Befristete Einstellung yon 2 Teilzeitkräften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs ab Nov. 2001. 019 3201/01.32.01.20 Einwohner: Anzahl Beurkunden Personen Standesamt (=Personalintensität) des Personenstandes, Namensänderungen 3201/01.32.01.30 Service fOr Dritte Sicherheit und Ordnung- Einwohner: Anzahl Personen (=Personalintensität) 3205101.32.05.01 Einwohner: Anzahl Unterbringung von Wohnungslosen Personen 2 Vollzeit 20,0Std. 2,5 Vollzeit 2,5 Vollzeit 2 Vollzeit 20,0Std. 2,5 Vollzeit 30Std. 30Std. 30Std. 0,3 0,3 0,3 (=Personalintensität) I • 2 Vollz.it 20,0Std. I Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Budgetnummer: Produktnummer 3701 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr 01.37.01.03 Service _ ... _- für Dritte -FeuerwehrSiehe V 710844 01.37.01.01Gefahrenabwehr Feuerwehr: Die Einsatzzahlen sind wegen einer Serie von Stunneinsätzen bei techno Hilfeleistungen gestiegen, im Bereich der Kleinbrände jedoch gesunken. Die Fehleinsätze sind ebenfalls geringfügig gesunken, die Gesamteinsatzzahl hat sich um 4 auf 289 Einsätze verringert. In der Aus- u. Fortbildung wurden in allen Bereichen die Zahlen der Vorjahre übertroffen; hierbei ist besonders anzumerken, dass für die hauptamtliche Wache drei Führungskräfte für den mittleren Dienst und im Bereich der freiwilligen Feuerwehr vier Zugführer und drei Gruppenführer am Institut der Feuerwehr in Münster ausgebildet wurden. Fünf weitere Gruppenführer besuchen zur Zeit Vorbereitungsseminare • auf Bezirksebene für eine Aus- bildung zum Zugführer. Auf Stadtebene werden die Führungskräfte inzwischen regelmäßig geschult und in einer ganztägigen Klausurveranstaltung wurden Ausstattungsund Organisationskonzepte erarbeitet. Zur Senkung der Unterhaltungs- u. Reparaturkosten von feuertechnischen Geräten und Einrichtungen wurden Anwenderseminare mit Multiplikatoren aus den Löschgruppen durchgeführt, die in 2002 noch intensiviert werden sollen. 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr: Die vereinbarten Ziele wurden erreicht. 01.37.01.03 Service für Dritte -Feuerwehr-: Die Meldeeingänge sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.500 auf 14.636 Fälle zurückgegangen, ebenso wie sich die Vorfälle, die für andere Dienststellen bearbeitet wurden, um ca. 50 auf 436 Fälle verringerten. Die erwarteten Einnahmen durch Tätigkeiten für andere Dienststellen wurden um ca. 27 v.H. übertroffen. Controlling\Cb2_2001\lZ-KZ 2.xls 020 Produktnummer 3709 Leistungsumfang: 01.37.09.01 Rettungsdienst Siehe V 7/0844 Die absolute Zahl der abrechenbaren Einsätze stieg in 2001 um 284 auf 5.801 Einsätze, wobei auch der Rückgang der Krankentransporte um 65 Fälle berücksichtigt ist. Dies führte zu Mehreinnahmen von ca. 200.000€, wobei anzumerken ist, dass wegen der Umstellung auf das neue Buchunqsverfahren K-IRP nur Fälle bis Ende Oktober bearbeitet und gebucht werden konnten und sich daher die Mehreinnahmen noch erhöhen werden. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 14 Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet. Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen - • I-name: Budgetnummer: Budget-I Produktnum-mer 3701/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr 3701/01.37.01.02 Gefahrenvorbeug- aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 51.429 Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl 31.12.01 Gesamtkosten Einwohnerzahl : 31.12.00 19,64 DM Gesamtkosten Einwohnerzahl : 1,98 DM Plan Vorgänge pro Jahr Service für Dritte -Feuerwehr3701/01.37.09.01 Mitarbeiter Rettungsdienst • Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ 2..xls pro Schicht Kennzahlen vor. Daher können diese noch nicht dargestellt ung Feuerwehr 3701/01.37.01.03 Zum Stichtag liegen noch keine berechenbaren und auswertbaren 3,26 3,26 3,26 werden. 021 r~~7S'i~'7t$~f ;::;~j!t~&;1a(! l Amt 40 Schulverwaltung, 4001 Einnahme Ausgabe • I 3. Ausschuss für Schule und Kultur Kultur u. Sportangelegenheiten Schul-, Sportverwaltung 159.518,00 276.427,15 7.496.498,09 6.988.579,29 -116.909,15 507.918,80 173,3"10 93,2"10 161.074 6.635.320 359.929 6.623.313 223,5% 99,8% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 43.057,86 (beantrager HAR) Einnahme: Mehreinnahmen durch Versicherungsleistungen und Erstattungen/teilweise zweckgebunden. Ausgabe: WA bei Bewirtschaftungskosten, insbesondere Energie (168 TOM); Administration Netzwerk Schulen (101 TOM); Unterhaltung Turn- und Sporthalien (88 TOM); Mieten, Pachten (34 TOM); Erwerb bewegliches Vermögen (34 TOM) 4011 Einnahme Ausgabe GGS Gymnich 1.620,00 40.180,00 1.620,00 40.042,12 0,00 100,0"10 137,88 99,7"10 38.560 38.559 100,0"10 lEinseh!. zusäl2liche Mittel aus KISS-Projekt 4012 I Südschule Lechenich Einnahme Ausgabe 49.338,88 38.982,16 10.356,72 79,0"10 41.072 40.979 99,8% 46.124 99,1% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 3.843,98 (beantragter HAR) Ausgabe: WA bei Erwerb bewegliches Vermögen rd. 9.700 DM 4013 GGS Kierdorf Einnahme • Ausgabe 42.372,64 39.171,95 3.200,69 92,4"10 46.526 IDarin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 2.600,94 DM (beantragter HAR) 4014 Einnahme Ausgabe I Nordschule Lechenich 743,00 37.565,00 743,00 37.454,34 0,00 100,0"10 110,66 99,7"10 37.712 37.707 lEinseh!. zusäl2liche Mittel aus KISS-Projekt 4015 Einnahme Ausgabe I GGS Bliesheim 2.795,00 38.695,00 2.795,26 38.693,67 -0,26 1,33 100,0"10 100,0"10 10 34.569 0 34.558 lEinseh!. zusäl2liche Mittel aus KISS-Projekt 4016 Einnahme Ausgabe 100,0"10 0,0"10 100,0"10 I Donatus GGS Liblar 0,00 71.n8,64 139,20 69.774,23 -139,20 2.004,61 o-Pos. 97,2"10 69.040 IDarin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 10.678,10 (beantragter HAR) Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 68.314 98,9"10 I 022 ~(~j~~~:P~Y:~~!i]~~~:;t!~J;i~~~f.;{:;i[~:Uf,~~~~~/:r~~1::r~~?~~~ rB~~'i~~'t~ ~.:~!~~tiäLi~rtlalii::::;-Änordi1Ungs::' ",~Saldo« "'1;;"~': Hatishälts;~";ÄhO'rdn'ui1"'gi;<:~;f:.:~:~i!L!O; t,~,'·;,:~::·~:·" ~~. ':) ", .9~..,.,;~:'~~?':' ,:,~,~::,: ,t:~.;~.-v<~~~~~(·~i~t;'~1; 4017 ~_.Quote Janusz-Korczak-GGS Einnahme Ausgabe 4021 Einnahme Ausgabe 39.410,00 Einnahme • Ausgabe 339,05 99,1% 38.951 38.387 98,6% 1.974,00 76.531,55 110,00 12,45 94,7% 100,0% 1.000 86.670 990 86.655 99,0% 100,0% Theodor -Heuss-HS 2.084,00 76.544,00 I Einseh!. 4022 39.070,95 I zusätzliche Mittel aus KISS-Projekt Carl-Schurz-HS 10,00 77.730,00 35,10 77.195,10 ·25,10 534,90 424,60 106.479,30 75,40 5.200,70 351,0% 99,3% 2.010 82.178 2.000 82.175 739 111.919 740 111.801 99,5% 100,0% 4025 Einnahme Ausgabe Gottfried-Kinkel-RS 500,00 111.680,00 84,9% 95,3% 100,1% 99,9%. Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 17.009,81 (beantragter HAR) Ausgabe: WA bei 'Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" 4026 Einnahme Ausgabe RS Lechenich 8.025,00 116.518,46 8.015,00 111.518,46 10,00 5.000,00 99,9% 95,7% 10 117.638 0 117.576 99,9% 18 165.867 100,0% 0,0% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 5.920,88 (beantragter HAR) Ausgabe: WA aus budgetübergreifender Mittelverschiebung Einseh!. zusätzliche Mittel aus KISS-Projekt • 4031 Einnahme Ausgabe Ville Gymnasium 5.146,52 174.516,52 5.290,96 173.381,23 ·144,44 1.135,29 102,8% 99,3% 20 165.890 89,8% darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 18.711,66 DM (beantragter HAR) Einschi. zusätzliche Mittel aus KISS-Projekt 4032 Einnahme Ausgabe Gymnasium Lechenich 18.934,00 169.664,00 19.123,40 169.348,01 ,189,40 315,99 101,0% 99,8% 7.054 155.284 7.422 154.684 105,2% 99,6% Einsohl. zusätzliche Mittel aus KISS-Projekt Unzulässige Mittelverwendung im Verwaltungshaushalt zu Lasten des kreditfinanzierten Vermögenshaushalts; Ausgleich erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. 4035 Einnahme Ausgabe Don-Bosco-Schule 10,00 36.468,00 0,00 36.468,00 10,00 0,00 lEinseh!. zusätzliche Mittel aus KISS-Projekt Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 0,0% 100,0% 10 29.010 0 28.860 0,0% 99,5% I {f~£~~-:_~_~~~~::~j/<-~ '::~;i:_:,f~~~re~_d,~:. iE!udget/~·;Haushalbi'·· Anordnun9sc. [(-':,~~. 023 -.- <tI ;J ~._--: :_1'~..~ ,', ~_:_f:~.-~] - J ,.--":Quote Quot8~~'" < ':Ci· Nol{- :~~. Ce v.H. t' 4051 Einnahme Ausgabe Kultur/Partnerschaften 30.310,00 214.092,82 32.849,90 178.373,12 ·2.539,90 35.719,70 108,4% 83,3% 32.210 211.972 22.641 201.445 70,3% 95,0% 44.013 134.270 100,0% 97,7% 1.812.141 90,7% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 2.126,40 (Ibeantragte HAR) Einnahme: ME bei Verkaufserlösen Ausgabe: diverse Einsparungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 4055 Einnahme Ausgabe Artothek/Bücherei 36.420,00 138.178,44 41.218,97 133.468,76 -4.798,97 4.709,68 113,2% 96,6% 44.002 137.461 Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 4.593,60 (beantragter HAR) Einnahme: ME bei Benutzungsgebühren Ausgabe: diverse Einsparungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung • 4099 Personalbudget Amt - 40 - Einnahme Ausgabe 1.923.000,00 1.860.265,93 62.734,07 96,7% 1.998.687 lAusgabe: u.a. Besetzung ArchivarsteIle erst ab 07/2001 I 4301 Einnahme Ausgabe • I .- I Amt 43 Volkshochschule Volkshochschule 658.920,00 563.106,98 709.742,44 562.751,18 -50.822,44 355,80 107,7% 99,9% 636.420 509.386 662.167 500.340 104,0% 98,2% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 23.394,33/beantragter HAR DM 22.816,98 (überwiegend für VHS-Programm). Einnahme: ME aus 7 Sondermaßnahmen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes, 13 aus Mitteln des Arbeitsamts (ABM-Kräfte "Friesheimer Busch"), 14 für Lehrerfortbildung mit Landesmitteln. Davon wurden 22.500 DM in die Verbesserung der räumlichen und medialen Unterrichtsbedingungen sowie in die technische Ausstattung der Geschäftsstelle investiert . 4399 Personalbudget Amt - 43 - Einnahme Ausgabe 541.754,00 557.288,38 I 4401 Einnahme Ausgabe -15.534,38 102,9% 501.212 552.675 110,3% I Amt 44 Musikschule Musikschule 711.643,00 133.550,00 712.544,19 124.691,14 -701,19 8.858,86 100,1% 93,4% 713.271 136.047 Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 7.252,32 (beantragter HAR) Ausgabe: Einsparungen bei Bewirtschaftung GrundstOcke (Energiekosten) Betriebsausgaben. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 717.772 127.139 100,6% 93,5% und Verwaltungs- und :"~~~*?~-;r~:~:~~G~~§~ l~~:;:~E~~~~~;~~~ '~~ ',~~'.: ;f~V2~~7'L~'~f~~:4~~~~~~chr .qu0l<!~;"." ~ ,;p~;" ',:'~~;"i ] ~"H" " ';".;t~:'·.." ':'~%~0',x:" y 4499 Personalbudgel ~"~~II: ..... 'Hau.shalts-,Ä'1()rdnungs.'· C~udgeI ,;' :;;Haushalts~ Anordnun!isc;~. : Ami - 44 - Einnahme Ausgabe 1.396.667,00 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.355.678,24 40.988,76 97,1% 1.314.306 1.287.960 98,0% 025 I 3. Ausschuss für Schule und Kultur - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, I Kennzahlen - Kultur und Sportanlegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 4001 • • Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen 04.40.01.02 Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten 04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern 04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Siehe V 7/0840 + 0842 Der Leistungsumfang aller Produkte wurde voll erfüllt. Wie schon mehrfach an dieser Stelle wird erneut auf die Situation im Bereich der Bauunterhaltung hingewiesen. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Weitem nicht für eine sinnvolle Unterhaltung aus. Budgetnummer: Produktnummer I -name: 4011 - 4017 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.10.01 Grundschule Siehe V 7/0842 IKeine Budgetnummer: Produktnummer 4021 ·4022 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung.<ler Abweichung: 04.40.20.01 Hauptschule Siehe V 7/0842 I -name: IKeine Budgetnummer: Produktnummer 4025 - 4026 04.40.24.01 Realschule Siehe V 7/0842 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: IKeine Budgetnummer: Produktnummer 4031 ·4032 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.30.01 Gymnasium Siehe V 7/0842 Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ 3.lds IKeine I -name: I I 026 Budgetnummer: Produktnummer 4035 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.35.01 Sonderschule Siehe V 7/0842 !Keine Produktnummer Budgetnummer: I-name: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) 04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Siehe V 7/0842 Diegeringe Ausführungequote ist auf die vorläufige Haushaltsführung zurückzuführen, da in diesem Bereich die freiwilligen Ausgaben überwiegen. 4051 • '-name: Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: ! Budgetnummer: Produktnummer I-name: 04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) 04.40.55.02 Artothek Siehe V 7/0842 4055 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: !Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Die Personalkosten des Amtes -40- sind noch nicht Bestandteil der bereits definierten Kennzahlen. Die Kennzahlen der übrigen Produkte wurden erstmals für die Leistungsvereinbarungen für das Jahr 2002 definiert. • Budget·' Produktnum-mer I-name 4001/04.40.01.01 Zentrale schOlerbezogene Lelstunaen 4001/04.40.01.02 Formet aus der Leistungsvereinbarung Plan Kosten je Schüler Maßnahme Erläuterungen Kennzahl pro 31.12.01 31.12.00 701,00 DM 739,00 DM schülerfahrtkosten In LV 2001 nicht definiert Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers 4001/04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten In Sportstä.tten 4001104.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern 4001/04.40.01.15 SportfOrderung durch Zuschllsse, Dienst- und Sachleistungen Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ DM , Betriebsstunde Sporthallen , 79,00 DM 63,00 DM DM I Betriebsstunde I 173,00 DM 167,00 DM DM , Betriebsstunde I Hallenbad 992,00 DM 915,00 DM 74,00 DM 57,00 DM Nur Sachkosten Sportverwaltung. Sportplätze Anzahl bezuschusster a) Vereine, b) Sportlerheime sowie c) Inv.-ZuschOsse 3.xls Einschließlich Personalkosten Schwimmmeister und Verlustzuweisung. 1.976,33 DM zu a) 47 Vereine 776,51 DM 13.158,85 DM zu b) 32 Vereine zu c) 7 Vereine 027 4011 -4017/ 04.40.10.01 Grundschule 4021·4022/ 04.40.20.01 Heuetscmue In LV 2001 nicht definiert 4025 - 4026/ In LV 2001 nicht definiert In LV 2001 nicht definiert 04.40.24.01 Realschule 4031 - 4032/ 04.40.30.01 Gvmnasium 4035/04.40.35.01 Sonderschule In LV 2001 nicht definiert In LV 2001 nicht definiert 4051/04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen u. In LV 2001 nicht definiert Projekte (Kultur) 4051/04.40.51.02 Förderungen In LV 2001 nicht definiert (Kultur) • 4051/04.40.51.03 In LV 2001 nicht definiert Archiv (Kultur) 4051104.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) In LV 2001 nicht definiert 4051/04.40.51.05 Städtepartnerschaften In LV 2001 nicht definiert 4055104.40.55.01 Medlen,lnformationen (Bücherei Umschlag des Medienbestandes 2,02lJahr I (=75.032 Ausleihungen) 2,02 2,36 2,37 2.200 Entleihungen/Jahr bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandesl Jahr 2,5 2,3 2,2 4055/04.40.55.02 Artothek • Controlling\Cb2_2001u.z-KZ 3.xls 028 I I Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 4301 • Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, Umwelt 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, Schulabschlüsse 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen Siehe V 7/0838 04.43.01.01 132 Veranstaltungen (LV= 97); ausgeweitet wurden VeranstaItungen für Senioreninnen, für Eltern mit kleinen Kindern und für Behinderte. Passend zum "Jahr des Ehrenamtes" zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtl. Tätige an. 04.43.01.02 68 Veranstaltungen (LV= 74); das Angebot wurde der leicht rückläufigen Nachfrage angepasst. 04.43.01.03 75 Veranstaltungen (LV= 60); die hohe Nachfrage wurde genutzt, u.a. weil in diesem Bereich die Teilnehmerentgelte Ausgaben 04.43.01.04 04.43.01.05 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 • 04.43.01.10 Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ 3.xls tür Dozentenhonorare die übersteigen. 149 Veranstaltungen (LV= 140) 77 Veranstaltungen (LV= 44); enthalten sind 2 EDV-Prüfungen und 14 Lehrerfortbildungen. Wegen der großen Nachfrage nach EDV-Kursen wurden mehr Kurse als ursprünglich geplant durchgeführt. 7 Veranstaltungen (LV= 5) Die VHS hat u.a, die ABM-Maßnahme im Friesheimer Busch mit Grundbildungskursen unterstützt. Der Kunstmarkt hat im November stattgefunden. 3 Veranstaltungen (LV= 2) Es wurden 2 Theaterstücke aufgeführt, davon 1 m. d. städt. Theater der Partnerstadt Jelina G6ra, und 1 Film gezeigt. Aufgrund einer großzügigen Spende einer Einzelperson f.d. Auftritt der polnischen Theatergruppe konnten 3 Veranstaltungen durchgeführt werden. 37 Veranstaltungen (LV= 35) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 28 Filme gezeigt, davon 4 in Englisch bzw. Französisch mit deutschen Untertiteln. Der Theaterring besuchte 12 Opern bzw. Konzertveranstaltungen. Im März wurde im Rathaus eine Ausstellung zu unterschiedlichen Gesellschaftskonzepten gezeigt und von dem Autor des gleichnamigen Buchs eröffnet. 029 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget- f Produktnum-mer 4301/04.43.01.01 Politik, Geseilschaft, Umwelt 88 % Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte Plan Kennzahl 31.12.01 88% 99% Erläuterungen 31.12.00 Berücksichtig man, dass für die Schulung der ABM-Kräfte im durch Friesheimer Busch die Mittel des Arbeitsamtes bereits eingenommen wurden, jedoch ein Teil der Dozentenhonorare 4301/04.43.01.02 Kultur, Gestalten 88 % Deckung Dozentenhonorare 88% 99% 88% 99% 88% 99 % 88% 99% 88% 99% 45% 35,3% durch erst in 2002 bezahlt wird, so läge der Honorardeckungsgrad bei 96,4 v.H .. Teilnehmerentgelte 4301/04.43.01.03 Gesundheit 88 % Deckung Dozentenhonorare durch Teilnehmerentgelte • 4301/04.43.01.04 Sprachen 88 % Deckung Dozentenhonorare durch Teilnehmerentgelte 4301/04.43.01.05 Arbeit, Beruf 88 % Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte durch 4301/04.43.01.06 Grundbildung, SchulabschlUsse 88 % Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte durch 4301/04.43.01.08 Kunstmarkt 45% Deckung Sachkosten (ohne PersKost) durch Einnahmen 4301/04.43.01.09 Sommertreff 45 % Deckung Sachkosten (ohne PersKost) durch 4301/04.43.01.10 Kommunales Kino, Theatening. Ausstellungen 45 % Deckung Sachkosten (ohne Sachkostendeckungsgrad 45% 35,3% 45% 35,3% Einnahmen • PersKost) durch Einnahmen Controlllng\Cb2_2001\LZ.KZ 3.xls Berücksichtigt man, dass die Standmieten des Kunstmarktes erst in 2002 vereinnahmt werden, so läge der bei 60,1 v.H .. 030 I I Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 4401 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule 04.44.01.02 Veranstaltunaen Siehe V 7/0836 04.44.01.01 IKeine 1 04.44.01.02 63 Veranstaltungen durchgeführt. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I 4401/04.44.01.01 Intrumental- Belegte Unterrichtsstunden Schüler I Gemeinsam und Vokalunterricht Musizierende Übemahmequote Grundausbildung 4401/04.44.01.02 • Controlling\Cb2 _ 2001\tZ-KZ 3.x1s Plan 31.12.01 31.12.00 385 690 260 385 690 260 377 679 290 48 54 58 50 63 77 nach Anzahl durchgeführte Aktivitäten veranstartunqen Erläuterungen Kennzahl Fonnel aus der Leistungsvereinbarung Produktnurn-mer 031 ~l~~-:"~~·:~S~~i~~:::7 ~-] I I 4. Ausschuss für Sport und Soziales Siehe Amt 40 Schul- u. Sportverwaltung (Budget 4001, 4099) -Doppelzuständigkeit mit Ausschuss Schule und Kultur I Amt 50 Sozialamt 5001 Sozialverwaltung 28.120,00 128.295,00 Einnahme Ausgabe 37.398,00 118.051,12 -9.278,00 133,0% 10.243,88 92,0% 27.130 111.109 29.781 111.095 109,8% 100,0% Einnahme: Mehreinnahmen bei Erstattungen (Pflegeberatung) und Zwangsgeldern Ausgabe: geringere PC-Miete/Lizenzgebühren sowie bei der Inanspruchnahme der "Erflstadt-Card" 5003 • Sorialhilfe/BSHG Einnahme 3.780.000,00 Ausgabe l&ligabe: 5004 3.569.641,85 210.358,15 94,4% nicht steuerbarer Finanzierungsanteil I der Sozialhilfe und dem Härteausgleich Asylbewerberleistungsgesetz 960.200,00 1.839.200,00 Einnahme Ausgabe 1.223.000,60 1.560.194,47 -262.800,60 279.005,53 127,4% 84,8% 1.418.000 2.089.000 1.069.172 1.629.088 75,4% 78,0% Einnahmen: ME durch Nachzahlungen a.v. Ausgaben: Wenigerausgabe durch geringere Zahl von Personen im Leistungsbezug. 5005 Wohlfahrtspflege 10.00 122.850,00 Einnahme Ausgabe 0,00 112.660,66 10,00 10.189,34 0,0% 91,7% 10 122.550 0 116.762 0,0% 95,3% I lAusgabe: Einsparungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung. • 5006 Gesundheitsverwaltung 10,00 16.640,00 Einnahme Ausgabe 0,00 14.936,61 lAusgabe: Einsparungen 5011 10,00 1.703,39 0,0% 89,8% 10 16.640 0 16.640 0,0% 100,0% im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung Übergangsheime 767.600,00 1.106.265,00 Einnahme Ausgabe 923.358,76 852.145,02 -155.758,76 120,3% 254.119,98 77,0% 840.200 1.067.670 852.474 866.796 101,5% 81,2% Einnahme: Mehr Aussiedler in Ü-Heimen; höhere Benutzungsgebühren; Nachzahlung Betreuungspauschale. Ausgabe: Weniger Schaden in Ü-Heimen sowie Schließung Graf-Edmundus-Str. 10a und Landstr. 64. Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I ~~,.;;i:~.~~~t~:;; 5061 Einnahme Ausgabe Wohnungsbauförderung 23.100,00 21.420,00 28.191,37 13.847,66 -5.091,37 122,0% 7.572,34 84,6% 44.600 18.670 48.879 15.228 109,6% 1.534.316 99,1% 81,6% Einnahmen: ME bei Kostenersatz für Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe. Ausgabe: geringere PC-Miete I Lizenzgebühren 5099 Personalbudget Amt - 50 - Einnahme Ausgabe 1.598.310,00 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.667.707,98 -69.397,98 104,3% 1.548.563 033 I I 4. Ausschuss tür Sport und Soziales - Abweichungen I Kennzahlen - Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schul- und Sportverwaltung (Budget 4001, 4099) - Doppelzuständigkeit - siehe Ausschuss tür Schule und Kultur- I I Amt 50 Sozialamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 5001 I-name: 04.50.01.01 Hilfe bei Krankheit, 04.50.01.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten Pflegebedürftigkeit u. Geldproblemen, Entschädigungen Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.01.03 Hilfe bei Erwerbslosigkeit 04.50.01.04 Hilfe bei Wohnproblemen Siehe V 7/0839 Mehr Fälle Hilfe für Pflegebedürftige Rundfunkgebührenbefreiung; Erftstadt-Card, Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung J -name: 04.50.03.01 Finanzierungsbeteiligung a. d. Sozialhilfeleistungen d. Kreises Siehe V 7/0839 ISiehe Punkt 1. Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 5005 Leistungsumfang: Erläuterung 04.50.04.01 FlüchtlIngshilfen; Hilfe zum Lebensunterhalt, von Zielerreichung: der Abweichung: 158 Personen erhalten 1 -deserstattunaen, Leistungen, nur geringfügige für 75 Personen Zuweisung erhalten ausländischer 04.50.05.01 Förderung IKeine. Produktnummer I -name: 5006 Leistungsumfang: Siehe V 710839 von Zielerreichung: Controlllng\Cb2_2001\lZ-KZ 4...ls der Wohlfahrtspflege Siehe V 7/0839 Budgetnummer: der Abweichung: Krankenhilfe Siehe V 7/0839 Produktnummer I -name: Budgetnummer: Abweichung I -name: Produktnummer 5004 Erläuterung Wohngeld, Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt, der Ab",eichung: Budgetnummer: Abweichung und Schwerbehinderte, weniger Hilfe bei Wohnproblemen. Produktnummer 5003 • Behinderung, 04.50.06.01 IKeine. Gesundheitsförderung / Gesundheitshilfen wir LanFlüchtlinge. 23ft Produktnummer I -name: Budgetnummer: 04.50.11.01 5011 - ..__ ...._- Flüchtlingshilfen; . ---_.__ Leistungsumfang: Siehe V 7/0839 Abweichung 04.50.11.01 Erläuterung von Zielerreichung: ._ ...... _ ... 04.50.11.02 und Betreuung ..__ ._ ....~ ..~_ ..- --- -- .- 174 betreute Personen in Ü-Heimen, 479 in Wohnungen. Nur geringfügige der Abweichung: Unterbringung Zuweisung. 177 betreute Personen in Ü-Heimen, 240 in Wohnungen. Aufnahmequote ist noch nicht erfüllt, deshalb regelmäßige Zuteilung. Produktnummer Budgetnummer: 5061 • Erläuterung 04.50.61.02 Mietspiegel von Zielerreichung: TSiehe Kennzahlenvergleich und Erläuterungen der Abweichung: Kennzahlen Formel Budget-I Produktnum-mer I-name 5001104.50.01.01 Hilfe bel Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit aus den Leistungsvereinbarungen aus der Personal- + Sachkosten Fallzahlen 5001104.50.01.02 Hilfe bei Einkommensdeflzfte n und Geldproblemen, Entschädigungen Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Plan 31.12.01 31.12.00 50 30 150 50 50 200 50 30 150 : Hilte bei Krankheit Hilfe für Behinderte Hilfe für Pflegebedürftige Schwerbehindertenange- Keine Keine Steigende Fallzahlen insgesamt und durch Pflege- u. Behindertenberatung. 600 BOO 420 1.050 BOO 1.050 1.500 1.600 1.015 1.500 1.600 700 Einkommenssituation. Wie vor. Lastenzuschuss Tabellenwohngeld BOO 120 1.009 126 6B5 Bl Wie vor. Erftstadt-Card 400 270 275 legenheiten • Wohnungswesen Siehe V 7/0839 Leistungsumfang: Abweichung I-name: 04.50.61.01 Kosten: Fallz. bei gesetzl. Leistungen i.V.z. den Fallz. -Erftstadt-Card : Fallz. je Art Hilfe z. Lebensunterhalt Befreiung Rundfunk/Tel.gebühr Tel.grundgebührennäß. Mietzuschuss Tabellenwohngeld Fallzahlen durch "Arbeit statt SH" und Registerbereinigung geringer Höhere Fallzahlen durch geänderte Gesetzesänderung. Interesse Erftstadt-Card ist geringer angenommen 5001104.50.01.03 Hilfe bei Erwerbslosigkeit Verhältnis Arbeitsvermittlungen zu beendete Arb-Verh und Rückfall SH 50 43 31 43 Personen vermittelt, 65 Personen selbst Arbeit gesucht, 6 Personen in Sozialhilfe zurück - Saldo erfolgreicher 5001/04.50.01.04 Hilfe bei Wohnproblemen Zahl der Anträge I Entwicklung der Ausgaben u. Einnahmen Kundenzufriedenheit Controlllng\Cb2_2001\lZ-KZ 4.lds 300 I 200 300 Weniger Anträge, Registerbereinigung. als 035 5001104.50.03.01 Hilfe bei Wohnproblemen des Erftkreises 5004104.50.04.01 Zahl der Personen im Leistungsbezug, mit dem Land abrechenbare Personen, damit befasste Flilchtlingshilfen; Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe Teilbudgets 230 115 1 158 75 1 206 112 1 in den Produkten des 5001. Weniger ausländische zugewiesen. Flüchtlinge Bedienstete 5005104.50.05.01 Förderung Fallzahlen Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfekosten Entfällt, entgegen LV Auszahlung der gern. Ratsbeschluss Richtlinien Wohlfahrtspflege 5006/04.50.06.01 Gesundheitsför- Entfällt, entgegen LV Auszahlung gern. Ratsbeschluss derung I Gesundheitshilfen Untergebrachte betreute Personen, Einnahmen- 200 400 174 479 192 406 Weniger ausländische zugewiesen. 5011/04.50.11.02 Untergebrachte betreute Ausssiedlerhilfen; Flüchtlinge, EinnahmenUnterbringung und und Ausgabenvergleich, Betreuung Soll-1st-Vergleich 125 250 177 240 161 246 Mehr Aussiedler Fallzahlen und Einnahmen Geprüfte Wohnungen Festsetzungsbescheide 450 80 400 70 300 62 Keine Keine Zweckentfremdung von Wohnraum Wohnberechtigungs- 10 450 3 400 3 208 Entfällt seit 01.07.01 10 150 3 140 500 400 5011/04.50.11.01 FlüchtlIngshIlfen; • Unterbringung und und Ausgabenvergleich, Betreuung Soll-1st-Vergleich 5061/04.50.61.01 Wohnungswesen scheine Mietpreisüberhöhung Wohnungsbindung (Rückzahlungen, Frei- zugewiesen. Keine 2000 keine Angaben 2000 keine Angaben stellungen, Auskünfte f. Zwangsversteig.) 5061/04.50.61.02 Abgerechnete Mietspiegel • Controlling\Cb2_2001\lZ-KZ 4.xIs Mietspiegel 200 Geringerer Flüchtlinge Bedarf und ~_, "". , .c, 037 ,,_--"'':::::;:--'-y'-,,::x-._ ~-,"""-- ~~=~f~"~~~"''";~t~~;,:C'~~~~.i l l 5101 I Amt 51 .Jugendamt Verwaltung Jugendhilfe Einnahme Ausgabe • I 5. Jugendhilfeausschuss 651.567,00 1.020.282,00 629.962,80 1.013.725,25 21.604,20 6.556,75 96,7% 99,4% 634.013 987.044 631.131 967.775 99,5% 98,0% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 17.880,84 (beantragter HAR). Einnahme: WE bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen. Im Vordergrund der Sachbearbeitung mussten im Jahr 2001 drei abzuwickelnde Änderungen in Höhe der Leistungen nach dem UVG (zum 1.1. und 1.7.2001 sowie zum 1.1.2002) sowie die Einführung eines EDV-Programms stehen. 5111 Einnahme Ausgabe Hilfe zur Erziehung 689.500,00 3.936.340,00 693.874,30 3.932.953,02 -4.374,30 3.386,98 100,6% 99,9% 401.650 3.465.557 436.380 3.439.951 108,6% 99,3% Darin enthalten: Unerledigte Auftrage DM 3.876,50 (beantragter HAR). Einnahme: ME in Höhe von ea. 300 TDM insbesondere bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (50 TDM) und bei Erstattung durch andere Träger (ea. 250 TDM). Zu den Ifd. Erstattungsfällen zum Zeitpunkt der Mittelkalkulation kamen in 2001 sechs weitere, z.T. sehr kostenintensive, Fälle hinzu. Ausgabe: Im Bereich der Heimerzeihung wurden überplanmaßige Mittel von rd. 365 TDM benötigt. Neben ME in Höhe von ca. 300 TDM im gleichen Budget dienten ME bei den Kindergartenbeiträgen aus Budget 5151 zur Deckung. Im Vergleich zum Vorjahr sind neben den MA bei der Heimerziehung (+ 300 TDM) weitere Sollerhöhungen insbesondere bei den HHSt. 1.456.7700.9 "Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahmen" (+ 120 TDM) und 1.455.7600.8 "Vollzeitpflege" (+ 70 TDM) zu verzeichnen. 5122 • Einnahme Ausgabe JugendarbeiVZuschuss 10,00 169.110,00 0,00 148.469,93 10,00 20.640,07 IAusgabe:_geringeres Antragsvolumen 5131 Einnahme Ausgabe Jugendarbeit! 0,0% 87,8% bei den Zuschüssen 10 188.610 937 146.377 I Freier]räger. Mobile 153.419,00 237.463,75 146.645,96 217.008,55 6.773,04 20.455,20 95,6% 91,4% 58.292 118.154 56.439 107.499 Einnahme/Ausgabe: WA bedingt durch die mangels Nachfrage abgesagte, mehrtägige Ferienfreizeit für Erftstädter Jugendliche. Iinternationale Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 9366,2% 77,6% 96,8% 91,0% 038 E:~'~-',:=/~~~::~~~~;-' ~_ ---~:~~ t~~!~~d!!1tjah~_", ~:q "'('::~~~;5~:jY {~~~fI;;t~~~" y~,,:~~ ._~~" iBudgeC',,~, ;:'!iaushalts; ,Allordriungs;' .;, L" ',; 5151 Einnahme Ausgabe S!'Id'" Kindergartenverwaltung 7.149.280,00 4.991.934,00 7.401.642,88 4.991.772,79 ,252.362,88 161,21 103,5% 100,0% 6.680.450 4.670.920 6.963.232 4.582.698 104,2% 98,1% Einnahmen: Es handelt sich überwiegend um ME in Form der Elternbeiträge. Dabei erfolgten in überdurchschnittlich vielen Fallen Nachforderugnen in Folge von durchgeführten Einkommensüberprüfungen. Hinzu kommen die Elternbeitrage für die Notgruppen in Friesheim und Köttingen sowie einige Überbelegungen städtischer KiTa·s. Die ME wurden teilweise zur Deckung von Finanzierungslücken anderer Budgets des Jugendamts verwandt (siehe Budget 5111 im Bereich Heimerziehung). 5152 Einnahme Ausgabe Kindergarten Blessem 20,00 29.373,40 100,00 28.934,33 ,80,00 500,0% 439,07 98,5% 20 73.838 o 0,0% 71.200 96,4% I !Darin enthalten: Unerledigte Auftrage DM 4.998,00 (beantragter HAR). • 5153 Einnahme Ausgabe Kindergarten Bliesheim 20,00 9.920,00 0,00 9.813,49 20,00 106,51 0,0% 98,9% 1.310 26.041 1.300 20.348 99,2% 78,1% I !Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 1.620,00 (beantragter HAR). 5154 Einnahme Ausgabe Kindergarten Borr 1.260,00 10.890,00 1.250,00 10.849,28 10,00 40,72 99,2% 99,6% 20 60.185 0 58.290 0,0% 96,9% I !Darin enthalten: Unerledigte Auftrage DM 632,88 (beantragter HAR). 5155 Einnahme Ausgabe Kindergarten Dirmerzheim 10,00 38.248,48 0,00 38.178,80 10,00 69,68 0,0% 99,8% 12.230 86.299 7.220 83.281 59,0% 96,5% !Darin enthalten: Unerledigte Auftrage DM 22.056,26 (beantragter HAR). • 5156 Einnahme Ausgabe 5157 Einnahme Ausgabe 5158 Einnahme Ausgabe ! Kindergarten Friesheim 20,00 22.690,00 1.041 67.502 1.462 66.794 99,9% 760 56.252 750 56.249 99,8% 99,7% 174 38.844 164 36.145 0,00 22.585,75 20,00 104,25 99,5% 0,00 17.925,83 20,00 23,09 5.840,00 21.103,42 10.00 70,06 0,0% 140,5% 99,0% Kindergarten Gymnich 20,00 17.948,92 0,0% 98,7% 100,0% Kindergarten Herrig 5.850,00 21.173,48 !Darin enthalten: Unerledigte Auftrage DM 4.619,12 (beantragter HAR). Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 94,5% 93,1% I 039 [~':>?~"§:itiiJzr~,~t'1It;~t Kindergarten Köttingen 5161 Einnahme 20,00 45.976,20 Ausgabe 120,00 45.266,24 -100,00 709,96 600,0% 98,5% 2.035 71.207 2.026 71.167 99,5% 99,9% IDarin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 3.730,00 (beantragter HAR) Kindergarten Lechenich-Nord 5162 20,00 27.750,00 Einnahme Ausgabe Einnahme 20,00 28.965,00 Ausgabe 20,00 43,29 99,8% 20,00 21,85 99,9% 0,0% 2.578 69.920 2.568 69.825 99,6% 545 81.415 535 80.791 98,2% 99,9% 0,00 28.943,15 0,0% 99,2% [Oarin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 4.987,00 (beantragter HAR) . I Kindergarten Liblar -Süd II 5164 20,00 26.520,00 Einnahme Ausgabe 0,00 26.454,05 20,00 65,95 2.629 64.336 2.620 63.137 99,6% 99,8% 20,00 31,22 0,0% 99,8% 1.215 51.348 1.205 50.315 99,2% 20,00 88,20 0,0% 98,5% 20 8.383 4.264 0,0% 98,1% Kindergarten Liblar-Süd III 5165 20,00 20.540,00 Einnahme Ausgabe 0,00 20.508,78 98,0% Kindergarten Friesheim/Notgruppe 5166 20,00 5.910,00 Einnahme Ausgabe 5181 • 0,00 27.706,71 Kindergarten Lechenich-Süd 5163 • I 0,00 5.821,80 ° 0,0% 50,9% Kindergärten -Bewirtschaftung- Einnahme Ausgabe 8.949,00 568.469,31 8.951,52 461.973,85 -2,52 106.495,46 100,0% 81,3% Ausgabe: Die erwarteten Preiserhöhungen im Energiebereich (Gaspreis + 70 % gegenüber 1999) schlugen nicht so zu Buche wie kalkuliert. Hinzu kommen Einsparungen bei der Bauunterhaltung. Die Pflege der Außenanlagen wurde neu vergeben. Außerdem konnten diverse eingeplante Sondermaßnahmen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht verwirklicht werden. 5199 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 51 9.618.718,00 9.615.170,04 3.547,96 100,0% 9.788.036 9.370.101 Ausgabe: Die Verbesserungen in diesem Budget kommen nicht zum Tragen, da durch Sollübertragung 484 TDM in andere Personalbudgets verschoben wurden. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 95,7% 040 I - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Erfüllung I der Leistungsvereinbarungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: + 5111 5121 5111 5111 5111 5111,5199 5111 5111,5199 5121 5121 5111,5199 5111,5199 5111,5199 5111.5199 -, • - - - I-name: 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, 04.51.30.02 Partnerschafts-, 04.51.30.03 Förderung 04.51.30.04 Pädagogischer und Familienberatung Trennungs- Familien- 04.51.30.07 Amtsvonnundschaften, 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.01 Adoption 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme 04.51.10.03 der Abweichung: Erziehungsberatung Familiendienst Jugendgerichtshilfe Abweichung und Scheidungsberatung der institutionalisierten 04.51.30.05 Siehe V 7/0841 von Zielerreichung: Jugend- 04.51.30.06 Leistungsumfang: Erläuterung I Kennzahlen - Amt 51 Jugendamt Abweichungen 5101 I 5. Jugendhilfeausschuss und Vormundschaftsgerichtshilfe Beistandsschaften, Beurkundungen Tagespflege: 1. Vennittlung/Betreuung/Finanzierung personen von Tagespflege- ....: 25.108 Std., steig. Bedarf (LV=21.761 Std.), weil immer mehr, insbes. allein erziehende, die Vereinbarkeit Eltern/-teile v. Familie u. Beruf anstreben Staat Unterstützung einfordern. u. vom Ll Analyse der Ifd. Fälle: 3/22 = Kinder unter 3 Jahre, 15/30 = Kinder über 6 Jahre 4. Vennittlung/Betreuung Tagespflege Basis ohne Finanzierung: • auf privatrechtlicher 18 Fälle, steigende Nachfrage (LV=15 Fälle), im Gegensatz zu 1) mehr zusammenlebende Eltern 04.51.20.03 Familienförderung: 04.51.30.01 3. 3 Kurse nachfragegemäß (LV 1 Babysitterkurs) Kinder-, Jugend- und Familienberatung: 3. Krisenintervention steigender 4. bei Bedarf: 52 Fälle (LV=40 Fälle) Bedarf, für 2002 LV auf 60 Fälle angehoben Beratung/Betreuung tungsstunden: über mind. 2 Monate/ab 121 Fälle, steigender 10 Fachleis- Bedarf (LV=90 Fälle) für 2002 LV auf 60 Fälle angehoben 5. Beratung/Einleitung/Fortführung ambulante, teil- u. stationäre Hilfeplanverfahren 44 Fälle (LV=30 Fälle), davon 17 Neuanträge 6. Beratung/Einleitung/Fortführung Eingliederungshilfe 11 Fälle (LV=5 Fälle), nach Beratung 7. 6 neue Anträge. In für 9 Fälle (LV=5 Fälle) steig. Bed. Davon 5 Fälle m. anschließender 5.xls Hilfe. Hilfeplanverfahren AntragsteIlung. anderen Fällen war Hilfe nicht gewünscht COfItrolling\Cb2_2001\lZ-KZ für bei seel. Behindg.: f. andere "richtige" Beratung/Einleitung/Fortführung Hilfen für junge Volljährige: u. 8 w. Umzug Hilfeplanverfahren f. Kinder/Jugendl. anderen Fällen wegweisend für Hilfen zur Erziehung: In den / indiziert 041 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • 04.51.30.02 8. Durchführung v. Hilfeplangesprächen HPG) in Ifd. Fällen: 122 HPG (LV=90 HPG), bei 1/3 d. Fälle waren mehr als die jährlich 2 HPG ob d. Problemlage erforderlich. 12. Beratung/Betreuung Familien bei Einstellung Strafverfahren gegen strafunmündige Kinder: 22 Familien, steig. Bedarf (LV = 10 Fälle). Irrtümlich z. 31.8.01 Anzahl Mitteilungen Strafsachen anstatt Beratungen angegebenl Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung: 1. Beratungsangebot bei Scheidungsantrag: 72 Fälle (LV= 60 Fälle), abhängig v. Anzahl Scheidungsanträge u. "Streitkultur" der Eltem. 2. Durchführung v. BeratungNermittiung: 120 Fälle, tendenziell steig. Fallzahlen (LV=90 Fälle) Nach der Kindschaftsrechtsreform wurde eine rückläufige Fallzahlenentwicklung erwartet. Das Gegenteil ist der Fall, wobei die Fälle wesentlich strittiger verlaufen. 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten 04.51.30.04 04.51.30.05 04.51.30.06 • 04.51.30.07 04.51.30.08 04.51.40.01 04.51.40.02 04.51.40.03 Erziehungsberatung Keine Abweichung. Pädagogischer Familiendienst: Keine Abweichung. Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe Keine Abweichung. Jugendgerichtshilfe: 1. Beratung v. straffällig gew. Jungen Menschen (14-21 J.): 173 Fälle (LV=120 Fälle) 1.1 wie vor bei Ersttäterlnnen (14-18J.) inkl. Eltern: 96 Fälle (LV=70 Fälle) 1.2 wie vor bei Mehrfachtäterinnen: 43 Fälle (LV=30 Fälle) Stabilisierung auf hohem Niveau. Bis 1997 konstante Fallzahlen, ab 1998 deutI. Steigerung, 2001 leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. 3.1 Org.lBegleitung "Sozialer Trainingskurs" an 15 Abenden: 32 Abende, bedarfsgerechte Anpassung, Mehrkosten durch Geldbußen gedeckt. 3.3 Stellenvermittlung f.d. Ableistung v. Sozialstunden: 48 Personen (LV=40 Pers.) u. 2.245 Std. (LV=1.200 Std.), seit Jahren vermehrter Anstieg, da Verzicht auf Arrest. 3.6 Durchführung sozialer Gruppenarbeit m. Aussiedlern: 4 Pers. (LV=6 Pers.) u. 10 Abende (wie LV), schwache Nachfrage, unzuverlässige Teilnehmer; soll in Zukunft nicht mehr durchgeführt werden. 4. Vorstellung Jugendgerichtshilfe in Schulen: 2 Vorträge (LV=4) aus organisatorischen Gründen (Zeitproblem) Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 3. Beurkundungen: 129 (LV=100), bedingt durch 3 Änderungen in d. Höhe v. Unterhaltsansprüchen minderj. Kinder. Unterhaltsvorschuss: Keine Abweichung. Adoption: Keine Abweichung. Vollzeitpflege: 1. Betreuung Kinder/Jugendl.ljunge Vollj. in Pflegefamilien: 5.835 Tage (LV=4.380 TageI, 7 neue Fälle nur wegell Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Heimerziehung: 1. Vermeidung v. mehr als 7.300 Heimbetreuungstagen für Minderjährige [inkl, seel. Behinderte/davon Bedrohte): 10.642 Betreuungstage bei 32 Heimkinder, seit Sept. 2000 19 neue Unterbringungen bei 4 Einstellungen; 2000: 8.912 Betreuungstage bei 25 Heimkinder Controlling'Cb2_2001\LZ-KZ S.xls 042 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.51.40.03 04.51.40.04 Heimerziehung: 2. Zuverfügungstellung v. Wohnungen (Betreutes Wohnen), um Heimbetreuungstage j. Vollj. mittelfr. abzubauen. 953 Betreuungstage (LV= 1.550),Abbau um ca. 40 v.H. Inobhutnahme: 1. Inobhutnahme in Notsituationen:1.294 Tage (732 in PflegesteIlen + 562 in Einrichtungen), (LV=90 Tage). Vermehrt ist festzustellen, das Familiengerichtsentscheidungen länger dauern, insofern Gutachten eingeholt werden müssen • • I -name: Budgetnummer: Produktnurnmer 5122 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Siehe V 7/0841 I Keine I-name: Budgetnummer: Produktnurnmer 5131 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.51.20.02 Offene Jugendarbeit Siehe V 7/0841 Budgetnummer: Jugendzentrum: Keine Abweichung Mobile: 1 - 21 Keine Abweichung 22. Durchführung Mädchenprojekte an Schulen: 3 (LV= 2), erhöhte Nachfrage der Schulen 23. Keine Abweichung 24. Durchführung mehrtägiger intern. Ferienfreizeit für Erftstädter Jugendl. Keine Durchführung, das stattdessen geplante Multiplikatorentreffen konnte mangels Interesse der Partnerstädte nicht durchgeführt werden. 25 - 30 Keine Abweichung Produktnummer 5151 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I-name: 04.51.10.01 Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen 04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger Siehe V 7/0841 IKeine Budgetnummer: Produktnummer 5152 - 5158,5161 - 5166 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kein eigenes Produkt Siehe V 7/0841 Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ. S.xls IEntfällt. I-name: 043 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Budget-I Produktnummer -name 5101104.51.10.03 - Einwohnerzahl = 51.429 Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.01 31.12.00 Tagespflege Kosten/Betreuungsstunde -Kosten/Einwohner 6,39 3,12 6,95 3,19 5101/04.51.20.03 Kosten/Einwohner 0,10 0,10 Kosten/Einwohner 5 4,71 1.726,00 1.439,00 FamilienfOrderung 5101/04.51.30.01 Klnder-, Jugend- u. FamIlIenberatung 5101/04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- u. • Scheidungs- Kosten(Trennungs+ Scheidungs- + Mediation + Sorgerechtsberatung) demnach beratung 5101104.51.30.03 Förderung der Berechnungen: 31.12.01: 218.690,- 152 Fälle 31.12.01: 224.362,- 130 Fälle nahezu gleiche Kosten bei ca. 11 v.H. weniger Fälle Kosten/Einwohner 7,89 7,28 9,49 9,09 1.851,00 1.600,00 instutionalisierten Erziehungsberatung 5101/04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 5101/04.51.30.05 Kosten/Einwohner Kostenllndexklient /Betreuungstag - Kosten/Fall Berechnungen: 31.12.01: 171.171,- 107 Fälle 31.12.01: 175.801,- 95 Fälle Familien- u. Vormundschaftsgerichtshilfe demnach nahezu gleiche Kosten bei ca. 11 v.H. weniger 5101104.51.30.06 1.487,00 Jahre) Kosten/Fall (Planung 340 Fälle) 451,00 435,00 Kosten/Fall 699,00 693,00 1,37 1,93 94,89 10,76 93,84 249,00 227,00 Kosten/Fall (Beratung, Betreuung straffälliger junger Menschen 14-21 5101/04.51.30.07 Amtsvormundschafl en, • 1.543,00 Jugendgerichtshilfe Fälle Beistandschaften, Beurkundungen 5101/04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 5101104.51.40.01 Kosten/Einwohner Adoption 5101104.51.40.02 Vollzeitpflege 5101104.51.40.03 Kosten/Betreuungstag** Kosten/Einwohner HeimerzIehung Kosten/Einwohner Jahre 5101104.51.40.04 Kosten je Tag bis 21 Deutlich weniger Personalkosten in 2001 wegen vorübergehender Stellenvakanz. 7,47 Mehrkosten des Produkts in 2001 i.H.v. ca. 240.000 DM (Erl. Budget 5111) 152,00 181,00 Berechnungen: 31.12.01: 146.643,- 812 Tage 31.12.01: 196.495,- 1.294 Tage Inobhutnahme demnach Kostensteigerung um 34 v.H., verteilt auf 60 v.H. mehr Tage 5101/04.51.20.01 FOrderung der Kosten/Einwohner Jahre verbandlichen Klnder- u. Jugendarbeit Controlllng\Cb2_2001\LZ-KZ S.lds 6 - 25 43,49 41,66 044 5101/04.51.20.02 JZ Köttingen = Offene Jugendarbe~ Kosten/Einwohner aus Kierdorf, KostenIPlatz 5101104.51.10.02 Förderung der Kosten/Platz Plätze in Kinder- tageseinrichtungen freler Träger • • ContTolling\Cb2_2001\LZ-KZ 5-X1s 493 104,85 76,45 Köttingen Mobile= Kosten/Einwohner 6-20 J. ohne Kierdorf, Köttingen 5101/04.51.10.01 Plätze In städt. Kindertageseinrichtungen 494,89 6-20 J. erstmalig inkl. Kosten des Jugendschutzes 4.800,00 2.936,00 5.214,00 2.528,00 Für beide Produkte: Genauere Zuordnung der Betriebskostenzuschüsse des Landes aut die städtischen Kitas und die Kitas freier Träger 045 ~!;Hfi!~11 l l 6101 Einnahme Ausgabe I 6. Ausschuss für Planung I Amt 61 Umwelt / Planung Umwelt/Planung 79.000,00 337.054,45 70.578,00 279.960,06 8.422,00 57.094,39 89,3% 83,1% 39.900 196.546 40.568 196.328 101,7% 99,9% Darin enthalten: Unerledigte Aufträge DM 95.776,05 /beantragter HAR DM 93.091,27 Einnahme/Ausgabe: Einsparungen bei Lärmminderungsplan (Neuveranschlagung 2002) sowie bei Bauleitplänen/Fachgutachten. 6199 PersonalbudgetAmt-61- Einnahme • Ausgabe 948.374,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 857.654,07 90.719,93 90,4% 878.521 904.405 102,9% 046 I I 6. Ausschuss für Planung - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - I Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: Budgetnummer: 6101 06.61.01.01 Vorbereitende 06.61.01.02 Verbindliche Bauleitplanung 06.61.01.03 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 06.61.01.05 Umweltinformation, 06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz Leistungsumfang: Siehe V 7/0852 06.61.01.04 1 sonstige Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen Budget-' Produktnum-mer Izusätzlich: -koordination 1 Gestaltungssatzung; Fonnel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.01 31.12.00 Siehe Anjage (Darstellung entsprechend Vereinbarung mit Fachausschuss): Produkteinzelkosten Vorbereitende Bauleitplanung 6101/06.61.01.02 BP 22, E.-Friesheim Keine aus den Leistungsvereinbarungen '-name 6101/06.61.01.01 Planung und Entwick- Verkehrsplanung 06.61.01.04 Abweichung von Zielerreichung: / FNP Bauleitplanung lung, kommunaler • I Amt 61 Planungsamt Produkteinzelkosten Verbindliche Bauleitplanung • 6101/06.61.01.03 Produkteinzelkosten Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung; kommunaler Verkehrsplanung 6101/06.61.01.04 Produkteinzelkosten Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 6101/06.61.01.05 - - Für 2001 war keine Aufstellung vorgesehen. Keine Kennzahl - - - Keine Kennzahl - - - Umweltinformation, koordination 1 Abfallberatung 6101/06.61.01.06 - Natur- und Landschaftsschutz ControllingICb2_20011LZ-KZ 6.xls • • Verfahrensstand und voraussichtliche Termine für die noch ausstehenden Verfahrensschritte der in Arbeit befindlichen und nach der Leistungsvereinbarung neu aufzustellenden Bauleitplanverfahren: -Anlage zur Leistungsvereinbarung Stand: 31.12.. 2001 2001, Budget 6101, Produkt: Verbindliche Bauleitplanung- Verfahrensstand PIaninhalt I Planerarbe/tung u. vertenrensabwicklung Bezeichnung BP, VEP u. Abrun· dungssatzung BeteIlI. Träger öffentl. Belange 1§ 4 (1) BauGB) Aufstel· lungsbe· schluss 1§ 2 BauGB) • 1 . , FrOhzellige BOrgerbetei. IIgung Offen· legungs· beschluss Offenlage Satzungs· beschluss (§ 3 (1) (§ 3 (2) BauGB) • BauGB) BauGB)· Sonstige An· merkungen (§10 . . . . . 1. Vereinfachte Änderung von rechtskräftigen Satzungen Verein. Änd.BP 37, E••Klerdorf, Josef· straße .: . .. . 3 Weitere Verfahren Änderung der Verkehrsfläche (Verbreiterung u. Wende· hammer f. MOlIfahrzeuge)I Inhalt. BP und Verfahren durch Umwelt· u. Planungs· amt Abstimmung'der Planänderung mtt den Grundstockselgentomern, il!achbarn 4nd Träger öffentlicher Belange sowle Erarbeitung der Ände· • "C .,'.i1J~g(Plan,teXiliche Festsetzuhgen u. BegrOndung) " ,,; , .. .' :1\i.06.01'. in 2001 Rechtskräftig • Rechtskräftig • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u, Abrun· dungssatzunlJ PIaninhalt I Planerarbeltung u. Verfah· rensabwicklung , BeteIlI. Träger öffentl. Belange .(§ 4 (1) BauGB) Aufstel· lungsbe· schluss .(§ 2 BauGB) FrOhzeitige BOrgerbetei. IIgung Offen· legungs· beschluss Offentage .(§3 (1) (§ 3 (2) BauGB) BauGB)' • • . Satzungs· beschluss .(§ 10 BauGB) , . Sonstige An· merkungen . 1.1 Bebauungsplanverfahren BP 129.1, E.oleche· nlch, Westtangente I B 265 n Planungsrechtliche Sieherung der Straßenplanung I Inhalt durch externes Pia· nungsbüro und BP sowie Verfahren durch Umwelt· und Planungsamt 12.a'1:ai I 16.0.2.0.1 12.12.0.0. BP 129.2, E.·leche· nlch, Westtangente Planungsrechtliche Siehe· rung der Straßenplanung I Inhalt durch externes Pia· nungsbüro und BP sowie Verfahren durch Umweltund Planungsamt BP122, E;·Kterdorf, In den Barbenden 29.0.5.0.111.12.0.1 Wohnbebauung Iinhalt sowie BP durch Rheinbraun bzv« externes Planungsbüro u, Verfahren durch Umweltu, Planungsamt 12.0.1.0.1 I 16.0.2,0.1, 1.2.12.0.0 " 26.0.9.0.0. Verkehrsgutachten liegt vor; I 0.7.0.8,0.11 0.6.09.0.1 28.0.3.0.1 2 r 18,0.9,0.1 15,10.,0.1 14,11.0.1 11.12.0.1 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung < BP 40, Änd. E.-Lechenleh, Stelnstr. PIaninhalt , P'anerarbeltung rensabwlck'ung u. Verlsh- • Wohnen und Geschäftsbereich 'Inhalt, BP u, Verfahren durch Umwelt- u, Planungsamt BP 22. Änd. E.Friesheim, Kriegergasse' Wohnbebauung 'Inhalt. BP u, Verfahren durch Umweltu. Planungsamt BP X (127), E.-Olrmerzhelm, Am Schießberg Wohnbebauung IlnhaH. SP u, Verfahren durch Umweltu. Planungsamt BP X , E.-Blleshelm, Rochusstr. Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt BP 119 (120) E.Gymnlch, Grlsfeld Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt Aufstellungs beschluss BeteIlI. Träger öffentl. Belange .(§ 2 BauGB) (§ 4 (1) J. , BauGB) Frühzeitige BOrgerbetelIIgung Offenlegungsbeschluss .(§ 3 (1) BauGB) , • Offenlage .(§ 3 (2) BauGB)" • 1 Satzungsbeschluss .(§ 10 BauGB) " Sonstige Anmerkungen • SOrgerversam- mlung vorraus09,05,00 , , " ' 12,12,00 19,07,00 , 25,08,00 28,08,0103,09,01 sichtlich März 2002 28,08: 01 03.09.01 Verfahren abhängig von den Grundstocksverh. - "' - ,, Lärmgutachten beauftragt , .. ,)2,12,00 05,06,98 <:,,1, , ., .. "'~ 26.09:01 3 Archäologische Prospektionen durchgeführt CJ ~ CD • I . • .' Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u, Abrundungssatzung 1 Planerarbeitung u, Verfahrensabwicklung PLanlnh.lt , , BP 125 (126) E,Lechenlch, Patrla BP 71, E.-Lee henlch, Kleines Maar 'BP 150, E.-Lee henlch, Nordwest BP X E, Lechenlch, Gewerbegebiet Lech. Süd.Qst Gewerbe und Sondergebiet für einen Einzelhandelsbetrieb Iinhall, BP und Verfahren durch Umwelt- u, Pianungsamt Aufhebung des BP Gesundheäszentrurn I Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt Wohnbebauung u, VOllsortimenterllnhalt, BP u. vertstiren durch Umwelt- u. Planungsamt Autstetlungsbeschluss Betelli. Träger öffentl. Belange (§ 4 (1) BauGB) ,(§ 2 BauGB) , Frühzeitige BOrgerbetelIIgung Offenlegungsbeschluss ,(§ 3 (1) BauGB) " • . 16,02,00 05,11,99 . ," n ,(§ 10 BauGB) " • 7 .29,09,991 31,08.99 12,12,00 08,01. 07,02,01 , .: 0 ' , 29,09:991 . 31.08,99 " R 16,02,00 05,11,99 .. ' ,:',' <. I· 12,12,00 ' . 08,01,07,02,01 20,03,01 , -", " 25,03,961 29.04,96 .. ":13,06,961 , . 29,03,00 ') "e-. i I 18,04,01-', '. 06,03,01 " C"1 - (..'1 Rechtskräftig .Solarsiedhmq" . .,,12,03,96 Sonstige Anmerkungen Satzungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)" • • Offenlage , 17,05,01 19,06,01 ". SatzungsbeSchluss noch nicht bekanntgemacht Gewerbe I Erarbeitung eines Entwicklungskonzepte beauftragt I Rahmenplanung Lechenich Süd-Ost I AufsteliungsbeschlOsse u. Beteiligung Träger öffentlicher Belange in 2002 4 CJ • • Verfahrensstand Bezeichnung .BP, YEP u. Abrundungssatzung PLaninhalt I Planersrbeitung rensabwIcklung u. Verfah- Aufstellungsbeschluss .(§ 2 , 1 2.2. Aufstellung bzw. Fortführung BP 13 E, E. Llblar .Dechant-LlndenWeg BP 13 F, E.-Llblar, MIttelpunktplatz BP 13 G, E.-Llblar, GrOnerWeg BP 13 H, E.-Llblar, BrOhler Straße . BauGB) , Beteili. Trllger Offent!. Belange .(§ 4 (1) BauGB) FrOhzeitige BOrgerbetelIIgung Offenlegungsbeschluss 1§ 3 (1) BauGB) , 4 Offenlage .(§ 3 (2) BauGB)· • 7 Satzungsbeschluss Sonstige Anmerkungen .(§ 10 BauGB) • • • von Bebauungsplanverfahren BP zur städtebaulichenorenung im Bestand Iinhalt, BP u. Verfahren durch Urnweltu. Planungsamt - .. - - BP 11.8,E,-Llblar Köttlnger Str, (SOdl, Friedhof) Vollsortimenteru. Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umwen-u. Planungsamt u. Verfahren durch Pisnungsamt 03.02.88 07.04.881 27.05.88 ;(." 03.02.88 07.04.881 27.05.88 03.02.88 07.04.881 27.05.88 , - .. Wohnbebauung Iinhalt, BP 07.04.881 27.05.88 , .. BP 113, E.-Llblar Köttlnger Str. (Grabsteinwerk) 03.02.88 a, '.> 08.03.94 .< Abhangig von der Aussiedlung des Grabsteinwerkes 21.03.94/ 03.05.94 , :12.03.96 25.03.961 29.04.96" . 5 • • Vertahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung PLaninhalt I Planerarbeltung u. Verfahrensabwicklung , BP 45, E;'lechenlch, Klosterstraße , . FrOhzeitige BOrgerbetelilgung • • 12.03.96 . 25:03.96 Ir 29.Q4.96 Satzungsbeschluss 1§ 3 (2) BauGB)' .(§ 10 BauGB) , 7 • Sonstige Anmerkungen • Erweäerunq REWE - Markt Planung durch Investor Beschluss vom 06.06.01 Zur planungsrechtlichen Sicherung des Friedhofes und eines erforderlichen Parkplatzes I Inhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt Offenlage 30.03.881 . 2~:04:88'· . BF>121, E:-Gymnlch SchOtzenstrsße Offenlegungsbeschluss .(§3 (1) BauGB) . 03.03.88 Wohnbebauung I Inhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt BeteIlI. Träger öffentl. Belange .(§4(1) BauGB) .(§ 2 BauGB) BP zur städtebaulichen Ordnung im Bestand I Inhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt BP 116, E.-Gymnlch, Llndgesweg . Aufatellungs beschluss 08.03.99/' p~.?3.99. . 19.04.99, 6 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrun· . dungssatzung PLaninhalt I Planerarbeitung u. Verfah. rensabwlckJung Aufstal· lungsbe· schluss ,(§ 2 BauGB) , • 3. Vorhabenbezogene VEP .77/77 A, E.· Lechenlch (Erw. Kontra Markt) VEP 76, E.·Leche· nlch (Erw. Autohäu· ser VW u. Renault) BP I VEP 116, E.· Gymnlch, Llntgesweg (RWE) VEP 128, E.• Kon· . radshelm, Tennishalle Bebauungsplanverfahren Offenlage Satzungsbeschluss .(§3 (1) ,(§ 3 (2) ,(§ 10 BauGB) BauGB)· BauGB) • 7 • Frühzeitige BOrgerbeteIlIgung . • Offenlegungsbeschluss • . 29.10.961 ;26.09.00 .,' .. ausschließlich zur Erwe~erung der Autohäuser Ilnhalt 03.02.971 '14,03:97 " u. . 31.05.991 05.01.01 I 14.0?:01 I .::14.06.99.; . sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt 18.09.01 • c,-., . 29.09.00 05.01.011 14.02.01 durch Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt 1996. • ausschließlich Wohnbebauung Ilnhalt sowie BP durch ' b,: ~, " ' 22.10.01 29.10.01 In 1999 .' " 12.12.00 . ,',. 16.01.01 I 18.02..01.. ~y07.02.ql;.:. 7 15.10.0114.11.01' lU2.01 CJ Verfahrensschritte abhängig vom Investor I Planungsbüro Ansiedlung eines REWEMarktes Ilnhalt sowie BP Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsami Sonstige Anmerkungen (VEP) Erwe~erung des Kontra Marktes Ilnhalt sowie BP durch Investor und Verfah· ren durch Umwelt- u. Planungsamt BeteIlI. Träger öffentl. Belange .(§4(1) BauGB) 11.12:01 c...n c,o • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung PLaninhalt I PIBnerarbeltung u. VerfahrensabwIcklung Aufstellungsbeschluss .(§ 2 BauGB) , • , BeteIlI. Träger ISffentl. Belange l§ 4 (1) BeuGB) FrOhzeitige BOrgerbetelligung • • Offenlegungsbeschluss .(§3 (1) BeuGB) Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (2) .(§ 10 BauGB) , BauGB)' • 7 • Sonstige Anmerkungen . 4. Abrundungssatzungen ausschließlichzur Schaffung von Wohnbaugrundstocken I Inhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt Gymnlch Kohlstr. -". BlIesheim • Lange Heide Blessem· Klaus' Schllfer-Str. 0 " 'e },< ' 14.06.00" " I . 14.06.00" 14.06.00" , 0 . ,. '0 . 28.07.001 01.09.00 entfalill 05.06.01 14:08.Q1 13.09.01 - "r entfällt! 05,06.01 14:08.Q1 13.09.01 " entfältt! 05.06.01 I 11'.12.01 entfälttl 05.06.01 0 0 :. 11.12.01 .. ','11.12.01 Erneute Offenlage in 02 14.08.01 13.09.01 . Herrig. Teichweg 0 " 0 14.06.00" Erp· Distsmicher Weg BorrMastenweg . Blessem Reinholdweg 0 0 " -; 0 14.06.00" 0 " 0 '0 0 " 14.06.00" 0 , , " 0 -, 0 " -" , entfällt! 0 entfa.ltt!. 0 '}, 0 , 0 14.06.00" 0 entfältt! 0 8 12.12.01 14.08.01 13.09.01 C) 11.12.01 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP. YEP u:Abrundungssatzung PLaninhalt 1 PIBnerarbe/tung u. Verfahrensabwicklung . Aufstellungsbeschluss l§ 2 BauGB) • 1 Gymnlch Nellstr. - Gymnlch Vorpforte - -"-"-"- Klerdorf WIllsenstraße .Dlnnerzhelm , Seitenstraße . - FrIesheim ZOlplcher Straße -"-"- , Offenlegungsbeschluss FrOhzeitige BOrgerbetelligung BeteIlI. Träger Offentl. Belange l§ 4 (1) BauGB) (§ 3 (1) BauGB) • • • 28.07.001 14.06.00·· ,. 01.09.00 25.09.001 ., c ~ 14,06.00·· .' 27.10.00 1io6,OO·· I' .1'r:06:00·,· ',>, ", . 14'06,,00·· entfllittl ' - " - '"" ,'" . ~.'-, , entfalttl - , "• , . , " entfälttl ',' ,',- .'. entfllittl , entflllni • Der Beschluss erfolgt durch den Rat - somit ist der Termin der Ratssitzung maßgebend; •• Beschluss des Planungsausschusses 9 . Offenlage Satzungsbeschluss l§ 3 (2) l§ 10 BauGB)· BauGB) • 7 . Sonstige Anmerkungen • ~:~i~~~'~~::~~ [157 7. Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalschutz Amt 61 Umwelt! Planung (Budget 6101,6199) Doppelzuständigkeit mit Ausschuss für Planung Amt 63 Bauordnung/Denkmalschutz (Budget 6301, 6399) Doppelzuständigkeit mit Finanz- und Personalausschuss l 7002 Einnahme Ausgabe • I Amt 70 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 6.890.583,00 6.677.589,00 6.883.157,95 6.541.431,39 7.425,05 99,9% 7.408.247 7.547.745 136.157,61 98,0% 7.137.529 7.128.284 101,9% 99,9% Gebührenhaushalt: WA bei Deponiekosten und Unternehmerleistungen. Der auszugleichende Betrag wird im Rahmen der Jahresrechnung der Sonderrücklage zugeführt . 7099 Personalbudget Amt - 70 - Einnahme Ausgabe 170.208,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 161.755,78 8.452,22 95,0% 228.708 220.285 96,3% 058 I 7. Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalschutz - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I I Kennzahlen - Amt 61 Umwelt I Planung (Budget 6101, 6199) • Doppelzuständigkeit • siehe Ausschuss für Planung - Amt 63 Bauordnung I Denkmalschutz (Budget 6301, 6399) - Doppelzuständigkeit • siehe Finanz- und Personalausschuss I • I Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I-name: Budgetnummer: 01.70.01.01 7002 r= Leistungsumfang: Abweichung Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: - aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 51.429 Fonnel aus der leistungsvereinbarung Budget-I Produktnum-mer '-name 7002/01.70.01.01 Beseitigung von Abfällen BeseitigunQ von Abfällen Siehe V 7/0827 Kennzahlen • • (Aufwand/Jahr) Einwohner Controlllng\cb2_2001\lZ-KZ 7.x1. : Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.01 31.12.00 133,15 130,34 144,32 Einwohnerzahl Stand: 31.12.2001 059 t~i~~~ ~·:-~~~~~~~~-1~~-uf!ri:de.~~tiJ~'1~~~~~:>:~~~~~£ .. H"u~haltl!i',Ailordiij[ngs:: ~aldp ~r ..Q~,oJe~cf.'· .. '.~.:. :Hi'ushälts- ;;-Afoo~iliIlJng~ '"'.. ~~Quote' 1 [.1,-._;~,:,,~.~E~~~~f:;~~,.i~ ...~~~G;i1:T.i','~~~~::,\;. :i"~:., '~"~i~~ii~i~~\ '".;:., ,..1 !Bu'dg~t '. ~~:i . 8. Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilien Personalbudget 8299 siehe unter Finanz- und Personalausschuss Abteilung 082 Wirtschafts- 8203 Einnahme Ausgabe u. Verkehrsförderung Wirtschaftsförderung 6.200,00 875.518,00 4.768,71 777.093,02 1.431,29 98.424,98 76,9% 88,8% 5.670 577.056 6.131 555.728 [Ausgabe: WA bei der OPNV-Umlage (50 TOM) sowie durch Einsparungen im Rahmen der l!:Janzjährigen vorläufigen Haushallsführung . • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 108,1% 96,3% I OGO 8. Ausschuss für Wirtschaftsförderung - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Abteilung 082 WirtschaftsErfüllung Abweichungen in Quantität 06.82.03.01 06.82.03.02 von Zielerreichung: l06.82.03.01 06.82.03.02 der Abweichung: Kennzahlen Budget-I Produktnum-mer und Bestandspflege Verbesserung von Unternehmen der ÖPNV.Leistungen Formel aus der Leistungsvereinbarung Anteil Gewerbesteuer am Gesamtsteueraufkommen Aquisltion und Bestandspflege von der Stadt Unternehmen 8203106.82.03.02 1. OPNV·Aufwand Verbesserung der Verkehrst. + Umlage ÖPNV-leistungen ÖPNV : Einwohner 8203106.82.03.01 1. AST· Verkehre-Auw. AST - Zuschuss: x gefahrene KM) 8.xls (Nutzer Erläuterungen Kennzahl Plan • IKeine Keine aus den Leistungsvereinbarungen I-name Controlllng\Cb2_2001\lZ-KZ '-name: Siehe V 7/0837 + 0855 Leistungsumfang: • I und Verkehrsförderung Aquisition I I Kennzahlen - und Qualität Produktnummer 8203 Erläuterung Immobilien der Leistungsvereinbarungen Budgetnummer: Abweichung u. Werksausschuss 31.12.01 31.12.00 15,7 Mio DM zu 62,1 Mio DM = 25 % 12,7 Mio DM zu 60,4 Mio 568.239 DM : 51.429 =11,05DM 208.742 DM: 14.039 = 14,87 DM 307.624 DM: 50.920 = 6,04 DM 58.881 DM: 5.628 = 10,46 DM DM = 21% 061 Budget 2009 - Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 - Status 31.12.2001 1::Trlrr::mSF?f:::Hi1~~~·: ::::::::::::€INNAHM~: ::: ::: -: I%~7~ ~~te~~~ Konzessionsabgaben 3.350.101 3.650.000 Strom G" 105.000 100.259 Gas (Einmatzahlung) 75.000 Wasser (Eigenbetrieb) 652.000 75.000 647.001 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 1.521.550 -299.899 Abschlagszahlung fllr 2001 und Abrechnung 1998. -299,899 -4.741 Abschlagszahlung rcr 2001 und Abrechnung 2000. -4.741 a a rcr 2001 -4.999 Abschlagszahlung .4.999 4 Jahressollsteltung 1.521.554 Steuern Grundsteuer A 400.000 413.913 13.913 JahressolIsteIlung Grundsteuer B 9,200,000 9.291.997 91.997 Jatrreescnstenunq 14,800,000 15.712.778 Gewerbesteuer 912.778 Abhangig 13,913 Incl. Nachveranlagungen von Veranlagungen Finanzamt; 91.997 912,778 ohne Globalbereinigung Umsatzsteuer 1.738.000 1.648.053 Anteil Einkommensteuer 33,652,000 34.233,505 303,000 277.140 Gemeindeanteil Vergnllgungssteuer -89.947 Entsprechend Au1I\ommen 581.505 Entsprechend -25.860 -89,947 regionalisiertem JahressolIsteIlung; 581.505 Aufkommen. Wenigereinnahmen -25,860 durch Betnebsabmeldungen • Hundesteuer Zwertwohnungssteuer 400.000 408.476 70,000 78.112 8.476 JahressolisteUung 8.476 Janresscnstenurc: 8.112 8.112 Abschluss endgOltige HOhe ergibt sich erst nach der Rechtsbehelfsverfahren . Umlagen. Sonstiges Ausgleichszahlung FamUienlastenausgleich 2,762,000 2.866.215 104.215 Lt Fe5tsetlungsbescheid Festsetzung SChillsseizuweisungen 26.433.500 26.673,685 Zinsen Steuernachforderungen 300,000 1.072.042 BedaffiizlJWelSung 84,912 84.712 131,825 AbschreibJKalk. Zinsen Zuführung vom VermHH 193.861 239,221 Sonstige Finanzeinnahmen 71.007 SolidarbeJtrag a 104,215 aus endgOItiger 240,185 240.185 Lt Fe5tsetlungsbeschetd 131.900 Überzahlung plus Nachzahlung 2000. 772.042 Nicht steuerbar; -200 Mittel fOr." Kommunen 772,042 Finanzamt gegen Rechtsextremismus ·'00 2000", "Kommunale Projekte Entw1cklungszusammenarbeJt", Beschulung" u. "Übungslerter "Integrative Sport". ·75 -75 Lt. Fe5tsetlungsbescheid 45,360 45.360 JahressolIsteIlung. a a a 158.528 Veranlagungen 87.521 87.521 Weiterleitung an PensionsrQcksteliungen (Siehe auch Ausgabe), Gewinnanteile aus Beteiligungen (Radio Erft), anteilige ROcklahlung BlelSchaden-Vorsorgekasse sowie ROcklahlung Saal Dominik. Summe Einnahmen 1 'AUSGABEN:: :::: . , .. , , 96.543.7301 '.". ·.~!l~.'20O'1 -:&t!l~ 1-:1;1;:. ' ' '-:-:::::: :::':::--:::::::::. :-:.:-:.:-:-:_:_:-:.:-:-:.:-:. :-:-:.:-:.:-:-:.::::::::.:~:::::: Beteiligungen - - --steuern • 98.984.1151 Beratungshon Kreisversorgungsgesell. Verbesserung: 2.440.3861 .:-:.:n:o.ct1:-:.. .' :-::-:::-::~~ü~r~~::' ·'·'···.·.·:--:':-::--:i;:r:läiJtar..mglt '.'-:-:.,':-:-:-:-:':-:-:-:':-:':-:~ 1 2.440.3861 .. ·~~~e~ . :'-:::-:-:::::::::-:-:-::::::::::::::i~i::b!:iI:i~g:: .. ···················-:-:-:·:-:-:-:-:-:-:<:/~·:-· . ··········-:-:~:p~r~:::- ~ 207 207 5.000 5.000 3.296,729 2.767.767 o steuern für Gewinnanteile a a Radio Erft-. a Umlagen Umlagen Gewerbesteuer -528.962 Abrechnung Abwicklung Abrechnung entsprechend Ist-Aufkommen IVIOl wurden HAR Gewst. Zur -107.962 v. 421 TOM gebildet. Solidarbertrag 1.755.000 1.689.796 -65.204 It. Festsetlungsbescheid. -65.204 Kreisumlage 26.793,200 26.468.481 -324.719 It. Festsetzungsbescheid. -324.719 Kreditzinsen 23,420 3.447 Kcstenanteä 89,810 89.810 300.000 300.000 53.100 53.007 14.331,924 14.331.924 10.nO,619 10.770.619 Zinsen ·19.973 -19.973 Sonstiges Erstattung Straßenreinlgung Erstattung Parkanteil FriedhOfe Zinsen auf Zuwendungen o Anteil tar das Interesse der Allgemeinheit. a o a Anteil der Allgemeinheit -93 Zinsen rcr zurQckgezahlte an den Kosten der Friedhotsanlagen Zuwendung "Saal Dominik"'. ·93 Schuldendtensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Immobilien Eigenbetneb Straßen a a stactuenste Verzinsung Steuererstattungen ZurOhrung Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre Summe Ausgaben o o Entsprechend 170.019 90.019 Nicht steuerbar; 65.800 67.556 1.756 Wie Einnahme; a 33.520 -33.520 Veranschlagung. Lt. Wlrt:schaftsplan 80.000 PensionsrQcksteliungen a a a o Entspr. Veranschlagung nicht erforderlich. Veranlagung Finanzamt rein haushaltstechn. Jahresabschlussbuchung 90.019 1.756 Abwicklung. a Im Rahmen der Erstellung Jahresrechnung. C 15.455.057 15.455:057 73.053'3861 72.172.6891 a a -880.6971 Verbesserung: ~26.176 Verbesserung im BUDGET2009 2.888.562 NachrichUich: Fehlbedarf It HSK 2001 mit Fehlbetrag Vorjahr 22.775.720 ohne Fehlbetrag Vorjahr 7.320.663 P:\Excel\Bab\ 8er_3_01.1(1. 062 Controllingberichte 3. Tertialbericht Anlage 2 2001 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom siehe Berichte 31.12.01 Hinweise: Laufendes Jahr Grupp. Ziffer • e, Art Haushalts soll am 31.12.01 zur Zahlung angeordnet Voriahr Rest DM Quote Haushaltssoll am 31.12.00 zur Zahlung angeordnet Rest Quote DM v.H. v.H . 788.000 609.323 178.677 77.3 810.849 698.974 111.875 86,2 8.360.999 52.000 13.399.031 698.186 424.156 8.461.465 53.525 13.182.184 724.138 389009 -100.466 -1.525 216.847 -25.952 35.147 101,2 102,9 98,4 103,7 91,7 8.309.414 37.000 14.160.308 2.056.712 401.700 7.977.389 36.757 13.602.932 1.807.271 377.581 332.025 243 557.376 249.441 24.119 96 99,3 96,1 87,9 94 13.800 14.031 -231 101,7 8.000 8.376 -376 104,7 3 30 34 35 Beiträge zu Versorgungskassen 2.900.000 Beamte Angestellte 663.996 26.694 Arbeiter 3.045.545 625.412 27.834 -145.545 38.584 -1.140 105 94,2 104,3 2.400.000 700.775 95.730 2.607.204 652.083 77.882 -207.204 48.692 17.848 108,6 93,1 81,4 4 44 45 48 Beiträge zur gesetzlichen Angestellte Arbeiter Sonstige 96,7 101,9 2.954.495 541.159 0 2.897.034 480.507 0 50 Beihilfen -25.588 102,7 928.000 1.228.085 -300.085 132,3 60 Personalnebenkosten 00 Ehrenamtl. 1 10 11 14 15 16 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl. 21 Versorgungsbezüge insgesamt Tätigkeiten Sozialversicherung 2.785.680 2.879.747 217.098 213.059 0 0 934.000 = Lineare Erhöhung: <ab 1.9.01 = + 2,4 %) Werte ohne tineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst Tabelle1 lpersk03_01.xls 959.588 94.067 -4.039 0 67.461 60.652 0 97,7 88,8 2.700 897 1.803 33,2 11.480 7.154 4.327 62,3 31.356.368 31,095,729 260,639 99,2 33,425,622 32.459.228 966.394 97,1 31.095.729 35.639 99,9 -225.000 31.131.368 1 von 2 Darstellung Anlage 2 PersKost C63 am 31.12.01 nezahlt Haushaltsplan 2001 verbleibt Quote DM Vortrag Haushaltsplansatze Ifd. Jahr Umsetzung der Einzelrnaßnahmen 31.356.368 It. Haushaltsplan Aufwand der Maßnahme Altersteilzeit Beamte Wegfall einer Stelle -ControllingWechsel von Mitarbeitern/innen zu Eigenbetrieben Eionsparungen bei Vertretungstatigkeiten Fortfall der Veranschlagung für Wahlen Mehrkosten Archivar Mehrkosten Nachfolge Bücherei wg. Altersteilzeit Einsparung bei Aushilfskräften bei -51"'ehrkosten bei den Kindertagesstatten Versch. Nachbesetzungen mit geringen Kosten Einsparung bei Stellenbesetzung Stadtkasse Einsparung einer Stelle bei -70Einsparung einer Stelle bei -40Übertragung der Gebaudewirtschaft -Schulen- an Eigenbetrieb Immobilien v.H. 31.095.729 260.639 99,2 2001 noch nicht umgesetzt umgesetzt Monat im geplant für Monat *) -45.000 ·90.000 *) ·230.000 *) ·85.000 *) ·31.000 *) 07/01 50.000 50.000 *) ·30.000 *) 315.000 -54.000 *) ·37.500 *) ·50.000 *) ·70.000 ·2.454.967 *) 08/01 *) I -2.762.467 Ausführung ohne noch nicht realisierte 31.356.368 Personalmaßnahmen 31.095.729 260.639 Sonstiges: *) Schon vor 2001 umgesetzt. ,Tatsachliche Kosten der linearen Erhöhung = 375.000 DM Einmalzahlung von 400,- DM an Beamte bis All. Allgemeiner Finanzdienst Tabelle1 \persk03_01.xls 2 von 2 Darstellung Anlage 2 PersKost 99,2