Beschlussvorlage (Anlage 4 - 08.12.2011)

Anlage 4 zur Vorlage V 453/2011 Wegen eines Rechenfehlers werden: muss die Vorlage V 453/2011 folgendermaßen berichtigt - Änderung des Beschlussentwurfes: Die als Anlage beigefügte 2. Änderung der Satzung über die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Erftstadt zum 01.01.2012; (V 804/2006)über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Erftstadt und die geänderte Anlage 2 wird beschlossen. Im § 4 Absatz (1) wird der Betrag ,,2,03 €" durch den Betrag ,,3,37€" ersetzt und der Betrag ,,1,69 €" durch den Betrag ,,2,90€" ersetzt. (Erläuterung und Kalkulation s. Anlage 3) - Änderung der Bekanntmachung (Anlage 1): § 4 Winterdienst Im Absatz (1) wird der Betrag ,,2,03 €" durch den Betrag ,,3,37 t" ersetzt und der Betrag ,,1,69 €" durch den Betrag ,,2,90 t" ersetzt. - Änderung der Anlage 3.1 Die beiliegende Anlage 3.1 (Seite 1-6, vom 7.12.2011) ersetzt die vorherige Anlage 3.1 (Seite 1-5, vom 17.11.2011) ;. V Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung - 6501 - -65- der Stadt Erftstadt 07.12.2011 - sk Seite 1/3 /t; Anmerkungen zur Kalkulation des Winterdienstes in der Stadt Erftstadt für die Jahre 2012 und 2013 Die Aufteilung von Straßenreinigungsgebühren und Winterdienstgebühren erfolgte zum Geschäftsjahr 2008 aufgrund einer geänderten Rechtssprechung zur Kostenverteilung auf die betreffenden Anlieger. Basis der jetzt gültigen gesonderten Winterdienstgebühren-Kalkulation Parameter: sind folgende Zahlen / Mengengerüste beziehen sich auf geprüfte Bilanzberichte im Zeitraum 2008 bis 2010, erwartete Zahlen / Mengengerüste 2011 sowie Prognoserechnungen 2012 und 2013 auf Basis des Wirtschaftsplans 2012 (Entwurf). Die Verteilung der Kosten/Ausgaben 2008 und 2009 erfolgte rückwirkend analog (d. h. im jeweils gleichen Verhältnis) der Wirtschaftspläne für die Jahre 2010 bis 2012 auf den Bereich "Winterdienst". Anliegerstraßen bzw. inner- und überörtliche Straßen werden jährlich mit dem Anteil der zurechenbaren Kosten / Erlösen be- bzw. entlastet, welcher sich aus dem jeweiligen Anteil der Straßen im Verhältnis zur Gesamtbezugsgröße ergibt. Der öffentliche Anteil (bezogen auf die Kalkulationsgröße "Aufwand" bzw. "Kosten") beträgt bei Anliegerstraßen 10,00 % und bei inner- und überörtlichen Straßen 25,00 %. Diese Kosten verbleiben als städtischer Anteil im Eigenbetrieb Straßen und werden dem Eigenbetrieb Straßen auch nur teilweise (pauschal) durch den Kernhaushalt der Stadt Erftstadt erstattet. Die kumulierte Unterdeckung (welche sich anteilig in den jährlichen HGB-Ergebnissen zeigen) beträgt per 31.12.2013 = minus 128 TEUR. Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Erftstadt Seite 2/3 zum Schreiben -6501- an -65- vom 07.12.2011 - Winterdienst - ................................................... --------------------------------------------------- In die Gebührenberechnung sind Überschüsse aus den Vorjahren (betreffend den Zeitraum 2008 und 2009) sowie Verluste aus den Jahren 2009,2010 und 2011 zu 50% in Anrechnung gebracht worden; somit werden die kumulierten Verluste des Winterdienstes über die kommenden zwei Jahre kompensiert. Ohne eine Gebührenverrechnung über (geplant) zwei Jahre wären die Kosten pro Streumeter deutlich höher. Im Jahre 2012 entstehen Gebührensenkungseffekte aus der Erhöhung der Streumeterbezugsgröße im Anliegerbereich um ca. plus 26% (57.556 m zu 45.564 m). Preisanpassungen erfolgten für bereits bekannte Kosten- bzw. Aufwandserhöhungen des Jahres 2012 sowie auf Grund von bereits durchgeführten Änderungen in 2011 für die folgenden Messgrößen: a) Materialaufwand - Fremdleistungen (*), b) Materialaufwand - Leistungen Stadtwerke (*), c) Materialaufwand - Streusalz (*), (*) entsprechend vorsichtig geschätzter erwarteter Aufwendungen 1 Ausgaben d) Personalkostenzuwachs (im Wesentlichen Pensionsrückstellungen) normalisiert über die kommenden drei Jahre sowie veränderte Zurechnung der Personalkosten für einen Angestellten im Teilbereich Winterdienst, e) Abschreibungen für zusätzliches Silo bzw. zusätzliche Schneeräumschilder f) Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwands (i. P. Umlagen an den Kernhaushalt der Stadt Erftstadt gemäß Wirtschaftsplan 2012) sowie g) Zinsen für entsprechende Kreditaufnahme (ebenfalls laut Wirtschaftsplan 2012). Es wird vorgeschlagen, die Werte "Winterdienst" ab 01.01.2012 für die Jahre 2012 und 2013 wie folgt festzusetzen: a) Anliegerstraßen: b) inner-/überörtliche Straßen neu neu 3,37 € 2,90 € alt alt 2,03€ 1,69 € Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Erftstadt Seite 3/3 zum Schreiben -6501- an -65- vom 07.12.2011 - Winterdienst - ................................................... --------------------------------------------------- Die nächste Kalkulation des Winterdienstes sollte gegen Ende des Jahres 2013 für das Wirtschaftsjahr 2014 erfolgen. Über die tatsächliche Entwicklung der Winterdienstkosten (nach Erstellung des Jahresabschlusses 2011) wird der Ausschuss informiert. Struck Anlagen: 1. Kalkulation Winterdienstgebühren 2. Zusammenfassung im Zeitablauf 2008 - 2013 (6 Seiten) Anlage 3.1 Kalkulation_Str _Rein_Winter _Vers_5 081211 10:56 sk Neu: 07.12.2011 Einaaben Bezugsgröße (EJqm) Bezugsgröße (qm) UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überört!. Str. UE - Fremde (ZwIschensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniqunusqeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreiniaunasaeb. Sonstiae Korrekturen Umsatzerl6se Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Winter Gesamt A Winter Anliegerstr. Vertall."!. 48,73584247 1/0 Winter inn. u. über. Straßen 50,26415753 IST IST IST 2008 2008 2008 91.612 1,97 45.564 1,65 46.048 I 89.761,08 89.761,08> 75.979,20 •...•>·· 165.740,28 89.76108 9.444,84 18.990,00 -9.551,57 -33.684,15 -14.694,15 -106,73 -40,19 -19,99 165.70009 89.74109 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen 1 Erträ e Materialaufwand 1 bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben 1 Aufwendun en Betrlebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnis 0,00 0,00 0,00 99.18593 82.203,90 2.361,46 0,00 10.629,05 95.194,40 3.99153 0,00 0,00 0,00 321,29 -321 29 75.979,20 75.97920 9.545,16 -24.132,58 -14.587,41 -20,20 75.95900 0,00 0,00 0,00 85.50416 83.077,10 2.386,54 0,00 10.741,95 96.205,60 -10.70144 0,00 0,00 0,00 324,71 -32471 -4,4 4,1 Soll - Summe Ausgaben 1Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben 1 Gesamtaufwendungen Soll- Eiaenanteil Stadt Erftstadt (10% 125%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortraa Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) 5011- Mittelwerte pro BZG 191.400,00 646,00 0,00 192.046,00 -33.684,15 158.361,85 0,00 158.361,85 1,73 95.194,40 321,29 0,00 95.515,70 -9.551,57 85.964,13 0,00 85.964,13 1,89 96.205,60 324,71 0,00 96.530,30 -24.132,58 72.397,73 0,00 72.39773 1,57 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo - Anteil neaatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtunaszeitraums -33.684,15 18.990,00 -14.694,15 -14.694,15 -9.551,57 9.444,84 -106,73 -106,73 -24.132,58 9.545,16 -14.587,41 -14.587,41 GebOhrenunter-1 -Oberdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten 1 Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckuna kumuliert 165.700,09 158.361,85 7.338,24 7.338,24 89.741,09 85.964,13 3.776,96 3.776,96 75.959,00 72.397,73 3.561,27 3.561,27 Ober-I Unterdeckung In % Übersicht-1/6 Anlage 3.1 Kalkulation_Str _Rein_Winter _Vers_5 o 8.12.11 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Strukt ur.'än deruna S"I anzb'enc h t 10:56 sk Winter Gesamt Winter Anliegerstr. 49,72710403 Winter inn. u. Ober. Straßen 50,27289597 IST IST IST Elnaaben 2009 2009 2009 Bezugsgröße (€Jqm) Bezugsgröße (qm) 91.610 1,97 45.555 1,65 46.055 -verteil."!. UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniaunasaeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigunasaeb. Sonstige Korrekturen Urnsatzerl6se I 89.743,35 75.990,75 •••.: 165.73410 22.501,00 -32.558,25 -10.057,25 -3.108,94 162.62516 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen I Erträ e Materialaufwand 1 bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben lAufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnis Unter-lUberdeckun Unter-/Uberdeckun - alt - neu .89743,35> 89.74335 11.189,10 -9.230,00 1.959,10 -1.545,99 88.19736 75.990,75 75.990 75 11.311,90 -23.328,26 -12.016,35 -1.562,95 74.42780 0,00 0,00 0,00 99.386,46 81.715,56 2.670,84 0,00 7.913,57 92.299,97 7.086,49 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 85.739,70 82.612,44 2.700,16 0,00 8.000,43 93.313,03 -7.57333 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 3.670,23 10.756,72 -11.026,14 -18.599,47 1 -4 3 1 810 -1012 185.613,00 0,00 0,00 185.613,00 -32.558,25 153.054,75 -7.338,24 145.716,51 1,59 92.299,97 0,00 0,00 92.299,97 -9.230,00 83.069,97 -3.776,96 79.29301 1,74 93.313,03 0,00 0,00 93.313,03 -23.328,26 69.984,77 -3.561,27 66.423,50 1,44 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattuna Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtunaszeitraums -32.558,25 22.501,00 -10.057,25 -24.751,40 -9.230,00 11.189,10 1.959,10 1.852,37 -23.328,26 11.311,90 -12.01635 -26.603,77 GebOhrenunter-1 -Oberdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten 1 Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckung kumuliert 162.625,16 153.054,75 9.570,41 16.908,65 88.197,36 83.069,97 5.127,39 8.904,36 74.427,80 69.984,77 4.443,02 8.004,29 Dber-I Unterdeckungln Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll % - Summe Ausgaben 1 Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstige Steuern - Gesamtausaaben I Gesamtaufwendunaen - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% 125%) - Verrechnunaswert (vor Vortraa) - Vortraa - Verrechnunaswert (nach Vortraa) - Mittelwerte nro BZG Übersicht-2/6 Anlage 3.1 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Stru ~ urin derung 81 , anzb'h enc t 08.12.11 10:56 sk Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Verteil. % 49,32881328 Winter inn. u. über. Straßen 50,87138872 IST IST IST Eingaben 2010 2010 2010 BezugsgrOße (€Iqm) BezugsgrOße (qm) 90.112 1,97 44.451 1,65 45.661 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde IZwlschensummel UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniaunasaeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (lwischensummel UE - Straßenreiniaunasaeb. Sonstiae Korrekturen UmsatzerlOse .J 87.568,47 75.340,65 >.: .: 162.909,12 22.501,00 -55.670,51 -33.169,51 144 27 163,053 39 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen 1 Erträ e Materialaufwand 1 bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben 1 Aufwendun en Betrlebser ebnls Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnis 87.568,47> .......... . 87.568,47 11.099,43 -15.602,49 -4.503.06 71,17 87.63964 75.340,65 75.340,65 11.401,57 -40.068,02 -28.666,45 73,10 75.413,75 0,00 0,00 0,00 98.739,07 142.122,15 3.351,39 0,00 10.551,39 156.024,92 -57.285,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.815,32 145.990,85 3.442,61 0,00 10.838,61 160.272,08 -73.456 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,2 -85,4 Soll - Summe Ausgaben 1 Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstiae Steuern Soll - Gesamtausgaben 1 Gesamtaufwendungen Soll- Eiaenanteil Stadt Erftstadt (10% 125%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortraa Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 316.297,00 0,00 0,00 316.297,00 -55.670,51 260.626,49 -16.908,65 243.717,84 2,70 156.024,92 0,00 0,00 156.024,92 -15.602,49 140.422,43 -8.904,36 131.518,08 2,96 160.272,08 0,00 0,00 160.272,08 -40.068,02 120.204,06 -8.004,29 112.199,76 2,46 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil neaatives Eraebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtunaszeitraums -55.670,51 22.501,00 -33.169,51 -57.920,91 -15.602,49 11.099,43 -4.503,06 -2.650,70 -40.068,02 11.401,57 -28.666,45 -55.270,22 GebOhrenunter- 1 -Oberdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckuna kumuliert 163.053,39 260.626,49 -97.573,10 -80.664,45 87.639,64 140.422,43 -52.782,80 -43.878,44 75.413,75 120.204,06 -44.790,30 -36.786,01 Ober-I Unterdec:kung In % Übersicht-3/6 Anlage 3.1 Kalkulation_Str_Rein_ Winter _Vers_5 08.12.11 10:56 sk Ein aben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Verteil. % 48,111819422 Winter inn. u. Ober. Straßen 50,481801178 IST IST IST 2011 2011 2011 90.908 2,03 45.016 1,69 45.892 91.382,48 77.557,48 •..•.· Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen / Erträ e Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben / Aufwendun en Betrlebser ebnls Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnis 91.382,48 ••.· ........... 168.939,96 22.501,00 -38.557,78 -16.056,78 0,00 168.939,96 91.382,48 11.142,09 -10.865,48 276,61 0,00 91.38248 77.557,48 77.557,48 11.358,91 -27.692,30 -16.33339 0,00 77.55748 218.624,00 -27.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.524,57 0,00 0,00 0,00 102.524,57 93.898,38 3.466,27 0,00 10.894,00 108.258,66 -5.734,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.916,39 0,00 0,00 0,00 88.916,39 95.725,62 3.533,73 0,00 11.106,00 110.365,34 -21.448,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,15 403,85 -46.52913 -52.659,37 -92.056,23 -113.909,03 - alt - neu -16,6 -6,7 218.624,00 0,00 800,00 219.424,00 -38.557,78 180.866,22 80.664,45 261.530,67 2,88 108.258,66 0,00 396,15 108.654,80 -10.865,48 97.78932 43.878,44 141.667,76 3,15 110.365,34 0,00 403,85 110.769,20 -27.692,30 83.076,90 36.786,01 119.862,91 2,61 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattuna Kernhaushalt an EB Straßen Saldo - Anteil necanves Erqebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -38.557,78 22.501,00 -16.056,78 -73.977,69 -10.865,48 11.142,09 276,61 -2.374,09 -27.692,30 11.358,91 -16.333,39 -71.603,60 GebOhrenunter-/ -Oberdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über-/ Unterdeckung Über-/ Unterdeckuna kumuliert 168.939,96 180.866,22 -11.926,26 -92.590,71 91.382,48 97.789,32 -6.406,84 -50.285,28 77.557,48 83.076,90 -5.519,42 -42.305,43 Ober-/ Unterdeckung Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll In % - Summe Ausgaben / Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstlee Steuern - Gesamtausaaben / Gesamtaufwendunaen - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) - Verrechnunaswert (vor Vortraa) - Vortraa - Verrechnungswert (nach Vortrag) - Mittelwerte pro BZG Übersicht-4/6 Anlage 3.1 Kalkulation_Str_Rein_ Winter _Vers_5 08.12.11 10:56 sk Ein aben Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Verteil. 55,21085152 Winter inn. u. über. Straßen 44,78934848 IST IST IST 2012 2012 2012 3,37 2,90 "10 104.248 193.963,72 .193.963,72 135.406,80 •.•... 329.370,52 22.501,00 -56.782,90 -34.281,90 0,00 329.37052 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen! Erträ e Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben! Aufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnis Ober-' Unterdeckung Soli Soli Soli Soll Soli Soll Soli Soll Soll in % - Summe Ausgaben / Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstlee Steuern - Gesamtausgaben! Gesamtaufwendungen - Eillenanteil Stadt Erftstadt (10% 125%) - Verrechnungswert (vor Vortrag) - Vortrau - Verrechnungswert (nach Vortrag) - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattuna Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil neqatives Erqebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtunaszeitraums GebOhrenunter-' -Oberdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten 1 Ausgaben Über-! Unterdeckung Über-! Unterdeckung kumuliert 193.963,72 12.422,95 -18.751,92 -6.328,97 0,00 193.96372 135.406,80 135.406,80 10.078,05 -38.030,98 -27.952,93 0,00 135.406,80 206.386,67 0,00 0,00 0,00 206.386,67 163.832,69 6.391,19 2.788,14 11.820,60 184.832,61 21.554,06 0,00 0,00 0,00 2.208,43 -2.208,43 145.484,85 0,00 0,00 0,00 145.484,85 132.908,40 5.184,81 2.261,86 9.589,40 149.944,48 -4.459,63 0,00 0,00 0,00 1.791,57 -1.791,57 3,7 9,7 334.777,09 4.000,00 866,00 339.643,09 -56.782,90 282.860,19 92.590,71 375.450,90 3,60 184.832,61 2.208,43 478,12 187.519,16 -18.751,92 168.767,25 50.285,28 219.052,53 3,81 149.944,48 1.791,57 387,88 152.123,93 -38.030,98 114.092,95 42.305,43 156.398,37 3,35 -56.782,90 22.501,00 -34.281,90 -108.259,59 -18.751,92 12.422,95 -6.328,97 -8.703,05 -38.030,98 10.078.05 -27.952,93 -99.556,53 329.370,52 282.860,19 46.510,33 -46.080,38 193.963,72 168.767,25 25.196,47 -25.088,81 135.406,80 114.092,95 21.313,85 -20.991,57 Übersicht-5/6 Anlage 3.1 Kalkulation - Str Rein -Winter -Vers -5 08.12.11 Neu' 07 122011 Neu' 07 122011 Neu' 07 12 2011 Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Verteil. % 55,21065152 Winter inn. u. über. Straßen 44,78934848 IST IST IST Eingaben 2013 2013 2013 BezugsgrOße (€Iqm) BezugsgrOße (qm) 3,37 2,90 104.248 10:56 sk UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreiniaunasaeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen UmsatzerlOse J 193.963,72 .193.963,72> 135.406,80 .:': 329.370,52 193.963,72 22.501,00 12.422,95 -56.782,90 -18.751,92 -6.328,97 -34.281,90 0,00 000 329.370,52 193.963,72 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen 1 Erträ e Materialaufwand 1 bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben 1 Aufwendun en Betrlebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun en Finanzer ebnls 206.386,67 0,00 0,00 0,00 206.386,67 163.832,69 6.391,19 2.788,14 11.820,60 184.832,61 21.554,06 0,00 0,00 0,00 2.208,43 -2.208,43 135.406,80 135.406,80 10.078,05 -38.030,98 -27.952,93 0,00 135.406,80 145.484,85 0,00 0,00 0,00 145.484,85 132.908,40 5.184,81 2.261,86 9.589,40 149.944,48 -4.45963 0,00 0,00 0,00 1.791,57 -1.791,57 Unter-/Uberdeckun Unter-lUberdeckun Ober-I Unterdec:kung In % Soll - Summe Ausgaben 1 Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausaaben 1 Gesamtaufwendunaen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% 125%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnunaswert Inach Vortraa) Soll - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattuno Kernhaushalt an EB Straßen Saldo - Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtunoszeitraums GebOhrenunter- 1 -Oberdec:kung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten I Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckuna kumuliert 3,7 9,7 334.777,09 4.000,00 866,00 339.643,09 -56.782,90 282.860,19 46.080.38 328.940,57 3,16 184.832,61 2.208,43 478,12 187.519,16 -18.751,92 168.767,25 25.088,81 193.856,05 3,37 149.944,48 1.791,57 387,88 152.123,93 -38.030,98 114.092,95 20.991,57 135.084,52 2,89 -56.782,90 22.501,00 -34.281,90 -142.541,49 -18.751,92 12.422,95 -6.328,97 -15.032,02 -38.030,98 10.078,05 -27.952,93 -127.509,47 329.370,52 282.860,19 46.510,33 429,95 193.963,72 168.767,25 25.196,47 107,67 135.406,80 114.092,95 21.313,85 322,28 Übersicht-6/6