Beschlussvorlage (Anlage 3.1)

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 14:14 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.1 Winter Gesamt A Winter Anliegerstr. I/Ü Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2008 2008 2008 91.612 1,97 45.564 1,65 46.048 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 89.761,08 75.979,20 165.740,28 18.990,00 -32.673,43 -13.683,43 -40,19 165.700,09 89.761,08 9.407,65 -9.213,05 194,59 -19,91 89.741,17 75.979,20 75.979,20 9.582,35 -23.460,37 -13.878,02 -20,28 75.958,92 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 184.690,09 0,00 0,00 0,00 184.690,09 165.306,04 4.748,00 0,00 15.918,00 185.972,04 -1.281,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.281,95 0,00 -1.281,95 99.148,82 0,00 0,00 0,00 99.148,82 81.892,61 2.352,16 0,00 7.885,78 92.130,55 7.018,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.018,27 0,00 7.018,27 85.541,27 0,00 0,00 0,00 85.541,27 83.413,43 2.395,84 0,00 8.032,22 93.841,49 -8.300,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.300,22 0,00 -8.300,22 0,00 -1.281,95 0,00 7.018,27 0,00 -8.300,22 -0,8 7,8 -10,9 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 185.972,04 0,00 0,00 185.972,04 -32.673,43 153.298,61 0,00 153.298,61 1,67 92.130,55 0,00 0,00 92.130,55 -9.213,05 82.917,49 0,00 82.917,49 1,82 93.841,49 0,00 0,00 93.841,49 -23.460,37 70.381,12 0,00 70.381,12 1,53 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -32.673,43 18.990,00 -13.683,43 -13.683,43 -9.213,05 9.407,65 194,59 194,59 -23.460,37 9.582,35 -13.878,02 -13.878,02 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 165.700,09 153.298,61 12.401,48 12.401,48 89.741,17 82.917,49 6.823,68 6.823,68 75.958,92 70.381,12 5.577,80 5.577,80 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % 89.761,08 Übersicht-1/5 Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 14:14 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.1 Strukturänderung Bilanzbericht Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2009 2009 2009 91.610 1,97 45.555 1,65 46.055 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 89.743,35 75.990,75 165.734,10 22.501,00 -32.726,47 -10.225,47 -3.108,94 162.625,16 89.743,35 11.147,00 -9.228,01 1.918,99 -1.540,17 88.203,18 75.990,75 75.990,75 11.354,00 -23.498,46 -12.144,45 -1.568,77 74.421,98 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 185.126,16 0,00 0,00 0,00 185.126,16 164.459,92 5.371,00 0,00 16.443,00 186.273,92 -1.147,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.147,76 0,00 -1.147,76 99.350,18 0,00 0,00 0,00 99.350,18 81.473,44 2.660,79 0,00 8.145,86 92.280,10 7.070,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.070,08 0,00 7.070,08 85.775,98 0,00 0,00 0,00 85.775,98 82.986,48 2.710,21 0,00 8.297,14 93.993,82 -8.217,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.217,84 0,00 -8.217,84 -1.281,95 -2.429,71 7.018,27 14.088,34 -8.300,22 -16.518,05 -0,7 8,0 -11,0 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 186.273,92 0,00 0,00 186.273,92 -32.726,47 153.547,45 -12.401,48 141.145,98 1,54 92.280,10 0,00 0,00 92.280,10 -9.228,01 83.052,09 -6.823,68 76.228,41 1,67 93.993,82 0,00 0,00 93.993,82 -23.498,46 70.495,37 -5.577,80 64.917,56 1,41 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -32.726,47 22.501,00 -10.225,47 -23.908,89 -9.228,01 11.147,00 1.918,99 2.113,58 -23.498,46 11.354,00 -12.144,45 -26.022,47 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 162.625,16 153.547,45 9.077,71 21.479,18 88.203,18 83.052,09 5.151,09 11.974,77 74.421,98 70.495,37 3.926,61 9.504,42 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % 89.743,35 Übersicht-2/5 Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 14:14 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse Anlage 3.1 Strukturänderung Bilanzbericht Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2010 2010 2010 90.112 1,97 44.451 1,65 45.661 87.568,47 75.340,65 162.909,12 22.501,00 -55.570,22 -33.069,22 144,27 163.053,39 87.568,47 11.147,00 -15.669,35 -4.522,36 71,47 87.639,94 75.340,65 75.340,65 11.354,00 -39.900,87 -28.546,86 72,80 75.413,45 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 185.554,39 0,00 0,00 0,00 185.554,39 288.113,00 6.794,00 0,00 21.390,00 316.297,00 -130.742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.742,61 0,00 -130.742,61 98.786,94 0,00 0,00 0,00 98.786,94 142.731,18 3.365,75 0,00 10.596,61 156.693,53 -57.906,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.906,60 0,00 -57.906,60 86.767,45 0,00 0,00 0,00 86.767,45 145.381,82 3.428,25 0,00 10.793,39 159.603,47 -72.836,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.836,01 0,00 -72.836,01 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -2.429,71 -133.172,32 14.088,34 -43.818,25 -16.518,05 -89.354,07 -80,2 -66,1 -96,6 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 316.297,00 0,00 0,00 316.297,00 -55.570,22 260.726,78 -21.479,18 239.247,60 2,66 156.693,53 0,00 0,00 156.693,53 -15.669,35 141.024,18 -11.974,77 129.049,41 2,90 159.603,47 0,00 0,00 159.603,47 -39.900,87 119.702,60 -9.504,42 110.198,18 2,41 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -55.570,22 22.501,00 -33.069,22 -56.978,11 -15.669,35 11.147,00 -4.522,36 -2.408,78 -39.900,87 11.354,00 -28.546,86 -54.569,33 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 163.053,39 260.726,78 -97.673,39 -76.194,21 87.639,94 141.024,18 -53.384,24 -41.409,47 75.413,45 119.702,60 -44.289,15 -34.784,74 Über- / Unterdeckung in % 87.568,47 Übersicht-3/5 Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 14:14 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) vorläufig geschätzt Anlage 3.1 Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2011 2011 2011 90.908 2,03 45.016 1,69 45.892 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 91.382,48 77.557,48 168.939,96 22.501,00 -38.550,60 -16.049,60 0,00 168.939,96 91.382,48 11.147,00 -10.870,26 276,73 0,00 91.382,48 77.557,48 77.557,48 11.354,00 -27.680,34 -16.326,33 0,00 77.557,48 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 191.440,96 0,00 0,00 0,00 191.440,96 189.624,00 7.000,00 0,00 22.000,00 218.624,00 -27.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.183,04 800,00 -27.983,04 102.529,48 0,00 0,00 0,00 102.529,48 93.939,73 3.467,80 0,00 10.898,80 108.306,33 -5.776,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.776,85 396,32 -6.173,17 88.911,48 0,00 0,00 0,00 88.911,48 95.684,27 3.532,20 0,00 11.101,20 110.317,67 -21.406,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.406,19 403,68 -21.809,87 -133.172,32 -161.155,36 -43.818,25 -49.991,43 -89.354,07 -111.163,93 -16,6 -6,8 -28,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 218.624,00 0,00 800,00 219.424,00 -38.550,60 180.873,40 76.194,21 257.067,60 2,83 108.306,33 0,00 396,32 108.702,65 -10.870,26 97.832,38 41.409,47 139.241,86 3,09 110.317,67 0,00 403,68 110.721,35 -27.680,34 83.041,01 34.784,74 117.825,75 2,57 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -38.550,60 22.501,00 -16.049,60 -73.027,72 -10.870,26 11.147,00 276,73 -2.132,05 -27.680,34 11.354,00 -16.326,33 -70.895,66 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 168.939,96 180.873,40 -11.933,44 -88.127,64 91.382,48 97.832,38 -6.449,90 -47.859,38 77.557,48 83.041,01 -5.483,53 -40.268,27 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % 91.382,48 Übersicht-4/5 Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 14:14 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.1 Prognose Prognose Prognose Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2012 2012 2012 104.248 3,03 57.556 3,16 46.692 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 174.394,68 147.546,72 321.941,40 22.501,00 -59.159,93 -36.658,93 0,00 321.941,40 174.394,68 11.147,00 -16.681,56 -5.534,56 0,00 174.394,68 147.546,72 147.546,72 11.354,00 -42.478,37 -31.124,37 0,00 147.546,72 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 344.442,40 0,00 0,00 0,00 344.442,40 296.741,09 9.712,00 4.000,00 21.410,00 331.863,09 12.579,31 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 8.579,31 866,00 7.713,31 185.541,68 0,00 0,00 0,00 185.541,68 147.005,54 4.811,32 1.981,60 10.606,51 164.404,97 21.136,70 0,00 0,00 0,00 1.981,60 -1.981,60 19.155,10 429,02 18.726,08 158.900,72 0,00 0,00 0,00 158.900,72 149.735,55 4.900,68 2.018,40 10.803,49 167.458,12 -8.557,39 0,00 0,00 0,00 2.018,40 -2.018,40 -10.575,79 436,98 -11.012,77 -161.155,36 -153.442,05 -49.991,43 -31.265,34 -111.163,93 -122.176,71 2,4 10,7 -7,5 331.863,09 4.000,00 866,00 336.729,09 -59.159,93 277.569,16 88.127,64 365.696,80 3,51 164.404,97 1.981,60 429,02 166.815,59 -16.681,56 150.134,03 47.859,38 197.993,41 3,44 167.458,12 2.018,40 436,98 169.913,50 -42.478,37 127.435,12 40.268,27 167.703,39 3,59 -59.159,93 22.501,00 -36.658,93 -109.686,65 -16.681,56 11.147,00 -5.534,56 -7.666,61 -42.478,37 11.354,00 -31.124,37 -102.020,03 321.941,40 277.569,16 44.372,24 -43.755,40 174.394,68 150.134,03 24.260,65 -23.598,73 147.546,72 127.435,12 20.111,60 -20.156,67 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 174.394,68 Übersicht-5/5