Beschlussvorlage (Anlage 3.2)

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 13:36 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse Anlage 3.2 Prognose Prognose Prognose Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2012 2012 2012 104.248 2,03 57.556 1,69 46.692 116.838,68 78.909,48 195.748,16 22.501,00 -59.159,93 -36.658,93 0,00 195.748,16 116.838,68 11.147,00 -16.681,56 -5.534,56 0,00 116.838,68 78.909,48 78.909,48 11.354,00 -42.478,37 -31.124,37 0,00 78.909,48 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 218.249,16 0,00 0,00 0,00 218.249,16 296.741,09 9.712,00 4.000,00 21.410,00 331.863,09 -113.613,93 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 -117.613,93 866,00 -118.479,93 127.985,68 0,00 0,00 0,00 127.985,68 147.005,54 4.811,32 1.981,60 10.606,51 164.404,97 -36.419,30 0,00 0,00 0,00 1.981,60 -1.981,60 -38.400,90 429,02 -38.829,92 90.263,48 0,00 0,00 0,00 90.263,48 149.735,55 4.900,68 2.018,40 10.803,49 167.458,12 -77.194,63 0,00 0,00 0,00 2.018,40 -2.018,40 -79.213,03 436,98 -79.650,01 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -161.155,36 -279.635,29 -49.991,43 -88.821,34 -111.163,93 -190.813,95 -60,5 -33,2 -100,9 331.863,09 4.000,00 866,00 336.729,09 -59.159,93 277.569,16 88.127,64 365.696,80 3,51 164.404,97 1.981,60 429,02 166.815,59 -16.681,56 150.134,03 47.859,38 197.993,41 3,44 167.458,12 2.018,40 436,98 169.913,50 -42.478,37 127.435,12 40.268,27 167.703,39 3,59 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -59.159,93 22.501,00 -36.658,93 -109.686,65 -16.681,56 11.147,00 -5.534,56 -7.666,61 -42.478,37 11.354,00 -31.124,37 -102.020,03 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 195.748,16 277.569,16 -81.821,00 -169.948,64 116.838,68 150.134,03 -33.295,35 -81.154,73 78.909,48 127.435,12 -48.525,64 -88.793,91 Über- / Unterdeckung in % Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 116.838,68 V_alt-5/5