Beschlussvorlage (Anlage 3.3)

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 13:39 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.3 Prognose Prognose Prognose Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2012 2012 2012 104.248 2,61 57.556 2,73 46.692 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 150.221,16 127.469,16 277.690,32 22.501,00 -59.159,93 -36.658,93 0,00 277.690,32 150.221,16 11.147,00 -16.681,56 -5.534,56 0,00 150.221,16 127.469,16 127.469,16 11.354,00 -42.478,37 -31.124,37 0,00 127.469,16 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 300.191,32 0,00 0,00 0,00 300.191,32 296.741,09 9.712,00 4.000,00 21.410,00 331.863,09 -31.671,77 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 -35.671,77 866,00 -36.537,77 161.368,16 0,00 0,00 0,00 161.368,16 147.005,54 4.811,32 1.981,60 10.606,51 164.404,97 -3.036,82 0,00 0,00 0,00 1.981,60 -1.981,60 -5.018,42 429,02 -5.447,44 138.823,16 0,00 0,00 0,00 138.823,16 149.735,55 4.900,68 2.018,40 10.803,49 167.458,12 -28.634,95 0,00 0,00 0,00 2.018,40 -2.018,40 -30.653,35 436,98 -31.090,33 -161.155,36 -197.693,13 -49.991,43 -55.438,86 -111.163,93 -142.254,27 -13,2 -3,6 -24,4 331.863,09 4.000,00 866,00 336.729,09 -59.159,93 277.569,16 88.127,64 365.696,80 3,51 164.404,97 1.981,60 429,02 166.815,59 -16.681,56 150.134,03 47.859,38 197.993,41 3,44 167.458,12 2.018,40 436,98 169.913,50 -42.478,37 127.435,12 40.268,27 167.703,39 3,59 -59.159,93 22.501,00 -36.658,93 -109.686,65 -16.681,56 11.147,00 -5.534,56 -7.666,61 -42.478,37 11.354,00 -31.124,37 -102.020,03 277.690,32 277.569,16 121,16 -88.006,48 150.221,16 150.134,03 87,13 -47.772,25 127.469,16 127.435,12 34,04 -40.234,23 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 150.221,16 V_Nullsummen-5/5