Beschlussvorlage (Anlage 3.5)

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 13:43 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.5 Prognose Prognose Prognose Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2012 2012 2012 104.248 3,44 57.556 3,59 46.692 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 197.992,64 167.624,28 365.616,92 22.501,00 -59.159,93 -36.658,93 0,00 365.616,92 197.992,64 11.147,00 -16.681,56 -5.534,56 0,00 197.992,64 167.624,28 167.624,28 11.354,00 -42.478,37 -31.124,37 0,00 167.624,28 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 388.117,92 0,00 0,00 0,00 388.117,92 296.741,09 9.712,00 4.000,00 21.410,00 331.863,09 56.254,83 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 52.254,83 866,00 51.388,83 209.139,64 0,00 0,00 0,00 209.139,64 147.005,54 4.811,32 1.981,60 10.606,51 164.404,97 44.734,66 0,00 0,00 0,00 1.981,60 -1.981,60 42.753,06 429,02 42.324,04 178.978,28 0,00 0,00 0,00 178.978,28 149.735,55 4.900,68 2.018,40 10.803,49 167.458,12 11.520,17 0,00 0,00 0,00 2.018,40 -2.018,40 9.501,77 436,98 9.064,79 -161.155,36 -109.766,53 -49.991,43 -7.667,38 -111.163,93 -102.099,15 14,1 21,4 5,4 331.863,09 4.000,00 866,00 336.729,09 -59.159,93 277.569,16 88.127,64 365.696,80 3,51 164.404,97 1.981,60 429,02 166.815,59 -16.681,56 150.134,03 47.859,38 197.993,41 3,44 167.458,12 2.018,40 436,98 169.913,50 -42.478,37 127.435,12 40.268,27 167.703,39 3,59 -59.159,93 22.501,00 -36.658,93 -109.686,65 -16.681,56 11.147,00 -5.534,56 -7.666,61 -42.478,37 11.354,00 -31.124,37 -102.020,03 365.616,92 277.569,16 88.047,76 -79,88 197.992,64 150.134,03 47.858,61 -0,77 167.624,28 127.435,12 40.189,16 -79,11 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 197.992,64 V_Voll-5/5