Beschlussvorlage (Anlage 3.4)

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_2 17.11.11 13:41 sk Werte aus geprüften Bilanzberichten Eingaben Bezugsgröße (€/qm) Bezugsgröße (qm) Anlage 3.4 Prognose Prognose Prognose Winter Gesamt Winter Anliegerstr. Winter inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 49,54 10,00 50,46 25,00 IST IST IST 2012 2012 2012 104.248 3,03 57.556 3,16 46.692 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 174.394,68 147.546,72 321.941,40 22.501,00 -59.159,93 -36.658,93 0,00 321.941,40 174.394,68 11.147,00 -16.681,56 -5.534,56 0,00 174.394,68 147.546,72 147.546,72 11.354,00 -42.478,37 -31.124,37 0,00 147.546,72 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 344.442,40 0,00 0,00 0,00 344.442,40 296.741,09 9.712,00 4.000,00 21.410,00 331.863,09 12.579,31 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 8.579,31 866,00 7.713,31 185.541,68 0,00 0,00 0,00 185.541,68 147.005,54 4.811,32 1.981,60 10.606,51 164.404,97 21.136,70 0,00 0,00 0,00 1.981,60 -1.981,60 19.155,10 429,02 18.726,08 158.900,72 0,00 0,00 0,00 158.900,72 149.735,55 4.900,68 2.018,40 10.803,49 167.458,12 -8.557,39 0,00 0,00 0,00 2.018,40 -2.018,40 -10.575,79 436,98 -11.012,77 -161.155,36 -153.442,05 -49.991,43 -31.265,34 -111.163,93 -122.176,71 2,4 10,7 -7,5 331.863,09 4.000,00 866,00 336.729,09 -59.159,93 277.569,16 88.127,64 365.696,80 3,51 164.404,97 1.981,60 429,02 166.815,59 -16.681,56 150.134,03 47.859,38 197.993,41 3,44 167.458,12 2.018,40 436,98 169.913,50 -42.478,37 127.435,12 40.268,27 167.703,39 3,59 -59.159,93 22.501,00 -36.658,93 -109.686,65 -16.681,56 11.147,00 -5.534,56 -7.666,61 -42.478,37 11.354,00 -31.124,37 -102.020,03 321.941,40 277.569,16 44.372,24 -43.755,40 174.394,68 150.134,03 24.260,65 -23.598,73 147.546,72 127.435,12 20.111,60 -20.156,67 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu Über- / Unterdeckung in % Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 174.394,68 V_Ansatz-5/5