Beschlussvorlage (Zwischenbericht Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel zum 30.06.2007)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 19.10.2007 - Der Bürgermeister Az: 82 Nr. der Ratsdrucksache: 1113 __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 05.12.2007 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel zum 30.06.2007 __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Frau Phiesel __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ja / ( ) nein / ( Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( x ) Anlagen sind beigefügt ( ( ) Die Mittel müssen über/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 210 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst @GRK2@ @GRK3@ @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1113 1. Sachverhalt: 1. Allgemeines Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplanes zum Stichtag 30.06.2007 die Ist-Zahlen den Planansätzen (Anlage 1) gegenübergestellt. Eine zusätzliche Anlage zum Vermögensplan ist nicht beigefügt, da in der ersten Jahrshälfte keine Investitionen vorlagen. Die wesentlichen Abweichungen und die allgemeine Entwicklung zum 30.06.2007 werden im Folgenden erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge Die Erträge zum 30.06.2007 entwickeln sich insgesamt entsprechend dem Planansatz. Der Umsatzanstieg beim Holzverkauf ist bedingt durch den Zwangseinschlag wegen Kyrill. 2.2 Aufwendungen Die Aufwendungen für bezogene Leistungen als mit Abstand größte Aufwandposition beinhalten den Aufwand für Rücken und Holzeinschlag sowie für die sonstigen Fremdleistungen, die unter anderem bedingt durch Kyrill angefallen sind. Ferner sind die höheren Aufwendungen witterungsbedingt verursacht. Starke Wasserschäden sowie Schäden durch Kyrill verursachen den Kostenanstieg. Beim Personalaufwand ist zu berücksichtigen, dass aus tariflichen Gründen mit dem Urlaubsund Weihnachtsgeld die zweite Jahreshälfte mit höheren Zahlungen befrachtet ist. Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht. Hinsichtlich der Aufwandsposition „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurden Aufwendungen für Beiträge, Grundbesitzabgaben für landwirtschaftliche Flächen, Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur sowie für Kontoführungsgebühren unter der Position „Sonstiges“ zusammengefasst, weil der Wirtschaftplan 2007 diese Detailgliederung nicht enthält. Zwecks besserer Vergleichbarkeit wird im Wirtschaftsplan 2008 diese erweiterte Gliederung berücksichtigt werden. Ferner wird der Wirtschaftsplan 2008 einen Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2007 war diese Aufwandsposition noch nicht bekannt. Die übrigen Positionen entwickeln sich planmäßig. 3. Vermögensplan 3.1 Bis zum 30.06.2007 haben sich hierzu keine Geschäftsvorfälle ergeben. 3.2. Kreditneuaufnahme Kredite wurden keine in Anspruch genommen. 4. Zusammenfassung Seite 3 von Ratsdrucksache 1113 4.1 Erfolgsplan Nach den Geschäftszahlen zum 30.06.2007 zeichnet sich ab, dass der Jahresüberschuss gemäß Planansatz erzielt wird. Nach dem derzeitigen Stand der Buchhaltung wird das Jahresergebnis über dem Planansatz liegen. 4.2 Vermögensplan Beim Vermögensplan zeichnet sich ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht verbraucht werden und sich manche Investitionen zeitlich ins kommende Jahr verschieben werden. 2. Rechtliche Würdigung keine 3. Finanzielle Auswirkungen keine 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen keine 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen keine 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel keine 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht des Forstbetriebs der Stadt Bad Münstereifel zum 30.06.2007 wird zur Kenntnis genommen.