Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2012 hier: Gemeindewasserwerk)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 786 /IX.L. Datum: 27.08.2012 An den Werksausschuss Sitzungstag: 04.09.2012 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 18.09.2012 Gemeinderat Sitzungstag: 25.09.2012 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2012 hier: Gemeindewasserwerk Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Aufstellung voraussichtliches Jahresergebnis 2012 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den aktuellen Zwischenbericht des Gemeindewasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012 zur Kenntnis Begründung: Die aktuelle Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012 des Gemeindewasserwerkes mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.800,00 € zeigt, dass der mit Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommene Jahresüberschuss eingehalten bzw. sogar noch verbessert werden werden kann. Ursächlich hierfür ist vor allem auf Ertragsseite ein höherer Umsatzerlös aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer, der sich derzeit aufgrund des höheren Wasserverbrauchs 2011 anhand der Vorauszahlungsfestsetzungen ergibt. Demgegenüber steht allerdings auf Aufwandsseite ein höherer Aufwand an Abschreibungen aufgrund der in 2011 abgeschlossenen Maßnahmen wie z. B. der Fernwirktechnik sowie im Rahmen eines in 2011 angeschafften neuen Wasserwerk-PKW. Inwiefern sich anhand der tatsächlichen Verbrauchsabrechnungen für 2012 mit den Grundbesitzabgabenbescheiden 2013 eine veränderte Situation bei den Umsatzerlösen bzw. auf Aufwandsseite noch unerwartete Ausgaben auftreten werden, kann derzeit nicht vorhergesehen werden. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister