Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2012 hier: Eigenbetrieb Abwasser)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 785 /IX.L. Datum: 24.08.2012 An den Werksausschuss Sitzungstag: 04.09.2012 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 18.09.2012 Gemeinderat Sitzungstag: 25.09.2012 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2012 hier: Eigenbetrieb Abwasser Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Aufstellung zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den aktuellen Zwischenbericht des Eigenbetriebes Abwasser zum Wirtschaftsjahr 2012 zur Kenntnis. Begründung: Auf der Basis der aktuellen Entwicklung auf Ertrags- und Aufwandsseite des Eigenbetriebes Abwasser zeigt sich nach derzeitiger Prognose zum Jahresabschluss 2012 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von rd. 1.000 Euro. Dieses Ergebnis basiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen, die sich neben dem Straßenentwässerungsanteil für überörtliche Straßen vor allem aus auf der Basis der Vorjahresverbräuche basierenden höheren Erträgen aus Kanalvollanschlussgebühren ergeben. Wie sich diese Erlössituation tatsächlich zum Zeitpunkt der Erstellung des eigentlichen Jahresabschlusses zeigt, wird sich anhand der tatsächlichen Verbrauchsabrechnungen mit den Grundbesitzabgabenbescheiden 2013 ergeben. Die für die Dichtheitsprüfungen auf Ertrags- wie Aufwandsseite angesetzten Summen werden in Anbetracht der aktuellen rechtlichen Lage in 2012 nicht entstehen. Auf Aufwandsseite wird eine erhebliche Umlagenerhöhung für den Erftverband durch eine nahezu in ähnlicher Höhe zu verzeichnende Umlagensenkung an den WVER aufgefangen. Desweiteren zeichnen sich periodenfremde Aufwendungen in Höhe von rd. 7.000 € z. B. durch die Schmutzwasserabgabe für 2011 ab. Demgegenüber steht für die Verzinsung von Gebühren, die unterjährig wegen der noch nicht abschließend geklärten Probleme mit der Finanzrechnungssoftware der Gemeinde nur abschlägig an den Eigenbetrieb überwiesen werden, eine Zinserstattung durch die Gemeinde in Höhe von rd. 5.000,00 € entgegen. Durch die aktuell historisch günstigen Zinskonditionen am Kreditmarkt wird sich die Zinsbelastung für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung wesentlich unterhalb der ursprünglichen Planungen bewegen und voraussichtlich nur bei 11.300 Euro liegen. Auf der Grundlage dieser aktuellen Erkenntnisse kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommene Jahresergebnis mindestens erreicht wenn nicht gar verbessert werden kann. Allerdings bleibt die tatsächliche Entwicklung der Abwassermenge und das Auftreten von gegebenenfalls unerwarteten Aufwendungen abzuwarten. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister