Beschlussvorlage (Anlage 2 - Ergebnis und Finanzplan)

Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9.952.557,43 10.044.800 10.761.200 11.224.700 11.689.800 12.158.900 12.660.900 13.195.200 13.764.200 14.370.900 15.018.100 15.709.300 16.448.300 17.238.900 4.861.172,09 5.290.700 4.715.100 4.576.200 4.742.500 4.920.900 5.039.100 5.160.500 5.285.100 5.413.000 5.544.300 5.679.100 5.817.500 5.959.600 + Sonstige Transfererträge 6.601,63 14.350 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.647.942,73 3.762.160 3.727.110 3.746.410 3.732.810 3.732.810 3.740.010 3.740.310 3.740.610 3.741.010 3.741.310 3.741.610 3.741.910 3.742.210 220.884,27 208.250 219.390 219.390 219.390 222.410 222.410 222.410 225.510 225.510 225.510 229.310 229.310 229.310 1.277.404,76 1.228.700 1.323.150 1.506.150 1.506.150 1.501.150 1.506.150 1.506.150 1.506.150 1.506.150 1.501.150 1.506.150 1.506.150 1.503.950 Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. Ergebnis 2011 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 976.196,90 1.717.250 1.903.700 1.900.800 1.865.900 1.866.100 1.866.300 1.866.500 1.866.700 1.866.900 1.867.100 1.867.300 1.867.500 1.907.280 10. = Ordentliche Erträge 20.942.759,81 22.266.210 22.687.300 23.211.300 23.794.200 24.439.920 25.072.520 25.728.720 26.425.920 27.161.120 27.935.120 28.770.420 29.648.320 30.618.900 11. - Personalaufwendungen 4.431.838,00 4.764.750 4.799.650 5.049.500 5.095.000 5.141.600 5.188.400 5.235.600 5.283.400 5.332.000 5.381.000 5.430.300 5.477.600 5.527.900 0,00 216.200 142.600 144.000 145.400 146.800 148.200 149.600 151.100 152.700 154.300 155.900 157.500 159.100 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.779.186,57 5.664.680 5.313.130 4.467.080 4.098.880 4.066.580 4.072.880 4.131.080 4.076.880 4.079.580 4.110.880 4.083.580 4.105.380 4.122.580 14. - Bilanzielle Abschreibungen 57.918,48 2.485.850 2.564.650 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 2.561.550 15. - Transferaufwendungen 11.863.583,85 11.574.490 12.060.240 12.080.040 12.460.240 12.826.640 13.120.240 13.418.040 13.734.140 14.055.440 14.396.140 14.743.440 15.105.140 15.489.040 878.072,56 962.310 973.600 1.035.500 1.036.500 1.035.000 1.042.700 1.042.700 1.042.700 1.042.700 1.039.700 1.046.900 1.046.900 1.046.900 17. = Ordentliche Aufwendungen 22.010.599,46 25.668.280 25.853.870 25.337.670 25.397.570 25.778.170 26.133.970 26.538.570 26.849.770 27.223.970 27.643.570 28.021.670 28.454.070 28.907.070 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.067.839,65 -3.402.070 -3.166.570 -2.126.370 -1.603.370 -1.338.250 -1.061.450 -809.850 -423.850 -62.850 291.550 748.750 1.194.250 1.711.830 19. + Finanzerträge 52.980,58 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 562.468,40 598.200 437.900 432.600 427.300 422.000 416.800 411.500 407.200 403.000 398.000 393.000 391.000 389.000 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -509.487,82 -581.500 -421.200 -415.900 -410.600 -405.300 -290.100 -284.800 -280.500 -276.300 -271.300 -266.300 -264.300 -262.300 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.577.327,47 -3.983.570 -3.587.770 -2.542.270 -2.013.970 -1.743.550 -1.351.550 -1.094.650 -704.350 -339.150 20.250 482.450 929.950 1.449.530 23. + Außerordentliche Erträge 61.451,67 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 61.451,67 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.515.875,80 -3.983.570 -3.587.770 -2.542.270 -2.013.970 -1.743.550 -1.351.550 -1.094.650 -704.350 -339.150 20.250 482.450 929.950 1.449.530 12. - Versorgungsaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen Version: 52 Seite 4 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9.607.207,93 10.044.800 10.761.200 11.224.700 11.689.800 12.158.900 12.660.900 13.195.200 13.764.200 14.370.900 15.018.100 15.709.300 16.448.300 17.238.900 5.258.369,00 5.290.700 4.715.100 4.576.200 4.742.500 4.920.900 5.039.100 5.160.500 5.285.100 5.413.000 5.544.300 5.679.100 5.817.500 5.959.600 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.974,37 14.350 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.576.820,45 3.723.380 3.727.110 3.746.410 3.732.810 3.732.810 3.740.010 3.740.310 3.740.610 3.741.010 3.741.310 3.741.610 3.741.910 3.742.210 217.863,30 208.250 219.390 219.390 219.390 222.410 222.410 222.410 225.510 225.510 225.510 229.310 229.310 229.310 1.228.700 1.323.150 1.506.150 1.506.150 1.501.150 1.506.150 1.506.150 1.506.150 1.506.150 1.501.150 1.506.150 1.506.150 1.503.950 521.000 561.950 561.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 526.950 Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. Ergebnis 2011 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.184.758,53 7. + Sonstige Einzahlungen 2.292.575,89 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.863,41 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.144.432,88 21.047.880 21.362.250 21.889.150 22.471.950 23.117.470 23.859.870 24.515.870 25.212.870 25.947.870 26.721.670 27.556.770 28.434.470 29.365.270 3.756.779,74 4.764.750 4.799.650 5.049.500 5.095.000 5.141.600 5.188.400 5.235.600 5.283.400 5.332.000 5.381.000 5.430.300 5.477.600 5.527.900 344.129,00 216.200 142.600 144.000 145.400 146.800 148.200 149.600 151.100 152.700 154.300 155.900 157.500 159.100 4.668.606,23 5.664.680 5.313.130 4.467.080 4.098.880 4.066.580 4.072.880 4.131.080 4.076.880 4.079.580 4.110.880 4.083.580 4.105.380 4.122.580 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 517.561,06 598.200 437.900 432.600 427.300 422.000 416.800 411.500 407.200 403.000 398.000 393.000 391.000 389.000 14. - Transferauszahlungen 11.790.306,47 11.574.490 12.060.240 12.080.040 12.460.240 12.826.640 13.120.240 13.418.040 13.734.140 14.055.440 14.396.140 14.743.440 15.105.140 15.489.040 15. - Sonstige Auszahlungen 1.777.151,37 962.310 973.600 1.035.500 1.036.500 1.035.000 1.042.700 1.042.700 1.042.700 1.042.700 1.039.700 1.046.900 1.046.900 1.046.900 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.854.533,87 23.780.630 23.727.120 23.208.720 23.263.320 23.638.620 23.989.220 24.388.520 24.695.420 25.065.420 25.480.020 25.853.120 26.283.520 26.734.520 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -710.100,99 -2.732.750 -2.364.870 -1.319.570 -791.370 -521.150 -129.350 127.350 517.450 882.450 1.241.650 1.703.650 2.150.950 2.630.750 0,00 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.728,14 869.100 793.700 518.800 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 492.600 37.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 14.421,00 0,00 68.200 44.000 68.200 592.659,69 1.109.500 3.371.500 1.051.000 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 657.808,83 2.084.400 4.209.200 1.638.000 547.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 504.600 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 592.084,99 -7.600 64.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 Version: 52 Seite 5 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR 0,00 2.237.100 4.674.000 1.722.400 2.274.729,13 118.150 Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung Planung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 320.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 329.000 486.400 347.400 343.900 523.400 478.400 422.900 128.900 153.900 108.900 79.900 80.900 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 46.127,22 43.000 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.912.941,34 2.390.650 5.067.600 2.208.800 667.400 593.900 773.400 728.400 672.900 378.900 403.900 358.900 329.900 330.900 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) -2.255.132,51 -306.250 -858.400 -570.800 -119.800 -89.300 -268.800 -223.800 -168.300 125.700 100.700 145.700 174.700 173.700 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -2.965.233,50 -3.039.000 -3.223.270 -1.890.370 -911.170 -610.450 -398.150 -96.450 349.150 1.008.150 1.342.350 1.849.350 2.325.650 2.804.450 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.311.992,00 -284.100 -272.600 -254.900 -258.100 -261.000 -263.900 -266.900 -270.200 -273.500 -276.800 -280.300 -283.900 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7.339.626,79 297.400 291.100 279.600 261.900 265.000 267.900 270.900 273.900 277.200 280.500 275.400 275.400 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.972.365,21 -297.400 -575.200 -552.200 -516.800 -523.100 -528.900 -534.800 -540.800 -547.400 -554.000 -552.200 -555.700 -283.900 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -992.868,29 -3.336.400 -3.798.470 -2.442.570 -1.427.970 -1.133.550 -927.050 -631.250 -191.650 460.750 788.350 1.297.150 1.769.950 2.520.550 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) -992.868,29 -3.336.400 -3.798.470 -2.442.570 -1.427.970 -1.133.550 -927.050 -631.250 -191.650 460.750 788.350 1.297.150 1.769.950 2.520.550 Version: 52 Seite 6