Beschlussvorlage (Controllingbericht zum 31.08.2011)

STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst Haushalt, Jahresabschluss, Controlling Controllingbericht der Stadt Erftstadt 2. Tertial 2011 - ohne Kennzahlen, Zielvereinbarungen Einführung Der zweiter Tertialbericht 2011 zum Stichtag 31. August umfasst (für die Politik) eine Auswertung über den Stand der Ausführung des Haushalts auf Produktebene. Eine Zusammenstellung der Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 Euro entfällt, da nach Rücklauf der Tertialberichte keine entsprechende Ersatzbeschaffung erfolgt ist. Ergebnisse Controlling per 31.08.2011 Der Haushalt der Stadt Erftstadt und das Haushaltssicherungskonzept wurden vom Rat am 14.12.2010 beschlossen. Mit Verfügung vom 12.04.2011 hat der Landrat des Rhein-ErftKreises die Genehmigung abgelehnt. Damit gilt für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Erftstadt die Vorschrift des § 82 GO NRW. Nach der Auswertung der Daten zum Stichtag 31.08.2011 durch die BUdgetverantwortlichen sowie im Rahmen des Controllings sind - mit Ausnahme der Allgemeinen Finanzwirtschaft sowie im Bereich der Personalaufwendungen (siehe hierzu Anlagen 1 und 2) - per Saldo keine wesentlichen Abweichungen vom "Normalen" zu erkennen. Es sind aber bereits jetzt folgende Änderungen zu erwarten, die bei Verabschiedung Haushalts so nicht absehbar waren: des In der Anlage 1 befindet sich eine Zusammenstellung der Teilergebnisrechnung - Allgemeine Finanzwirtschaft - mit einer Jahresprognose, unter Zugrundelegung der vorläufigen regionalisierten Zahlen zur Mai-Steuerschätzung (die Zahlen zur November-Steuerschätzung liegen noch nicht vor). Die Mai-Steuerschätzung sieht insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine deutliche Verbesserung in Höhe von über 1,035 Mio. EUR vor. Diese Mehrerträge werden jedoch durch die Änderung im GFG (Stichwort: Anpassung des Soziallastenansatzes) wieder überkompensiert. Aufgrund des Festsetzungsbescheides werden nun ca. 1,8 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen vom Land NRW an die Stadt Erftstadt überwiesen. Dennoch schließt die Teilergebnisrechung mit einem deutlich positiven Ergebnis ab, da u. a. etwa 1,3 Mio. EUR weniger Kreisumlage zu zahlen ist. Der Rhein-ErftKreis hat trotz geringerer Umlagegrundlagen den Umlagesatz für das Jahr 2011 nicht erhöht. Darüber hinaus wird derzeit davon ausgegangen, dass etwa 3 Mio. EUR mehr Gewerbesteuereinnahmen realisiert werden können. Die positive Entwicklung bei dieser Einnahmeart setzt sich demnach in diesem Jahr fort. Insgesamt wird daher für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit einer Verbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR gerechnet. Auch im Bereich der Personalaufwendungen ist eine deutliche Unterschreitung des Planan- satzes abzusehen (siehe Anlage 2). Im Bereich der Besoldungs- und Gehaltszahlungen ist mit einer Einsparung in Höhe von ca. 700.000 EUR zu rechnen. Darüber hinaus sind die eingeplanten 400.000 EUR für vakante Stellen und zusätzliches Kita-Personal bis jetzt nur zum Teil bzw. verspätet besetzt worden. Jedoch ist für die Versorgungskasse aufgrund der Endabrechnung mit einem Mehrbedarf in Höhe von etwa 70.000 EUR zu rechnen. Die Deckung kann durch die o. g. Minderausgaben bei den übrigen Personalaufwendungen gedeckt werden. Hinweis: Die Haushaltsansätze enthalten nicht die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 22 GemHVO aus dem Vorjahr übertragen worden sind. Diese belasten mit der Inanspruchnahme den konsumtiven Bereich des laufenden Haushalts in Höhe von insgesamt 36.312 €. Bei den investiven Auszahlungen beruhen die hohen Ausführungsquoten in einigen Teilbereichen auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr. Die übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am 29.03.2011 in einer gesonderten Vorlage zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Für alle Produkte gilt: Die Buchungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen an oder Auflösungen von Rückstellungen etc. erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Verwaltungskostenbeiträge, Mieten, Versicherungsbeiträge, Erträge bzw. Aufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen und sonstige feststehende Jahresgrößen erreichen durch Fertigung einer entsprechenden Jahresanordnung bereits unterjährig eine Ausführungsquote von 100 %. Die tatsächlichen Ein- bzw. Auszahlungen erfolgen jedoch teilweise sukzessive im Laufe des Haushaltsjahres. 21. November 2011 Allgemeiner Finanzdienst / Controlling Teilergebnisrechnung - Alig. Finanzwirtschaft - Status 31.08.2011 mit Jahresprognose - ohne Personal- und all . Sachaufwand Ansatz 2011 Stand 31.08. noch Erträge Jahres- Erläuterungen prognose auszuführen -EUR- Anlage 1 + /- ·EUR- Steuern und ähnliche Abgaben o Grundsteuer A 240.000 212.394 Grundsteuer B 6.300.000 4.960.423 -1.339.577 Gewerbesteuer 8.000.000 11.284.036 3.284.036 Einkommensteuer 18.805.225 10.309.632 -8.495.593 1.052.379 537.037 -515.342 180.000 102.427 -77.573 aufgrund Hochrechnung 256.000 221.673 -34.327 aufgrund der Hundesteuersatzung Zweitwohnungssteuer 32.000 28.824 Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich 2.045.000 2.251.777 Gemeindeanteil Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zuwendungen -27.606 JahressolIsteIlung JahressolIsteIlung in Abhängigkeit Entsprechend o incl. Nachveranlagungen der Veranlagungen regionalisiertem Entsprechend Aufkommen durch das Finanzamt Aufkommen *) *) 3.000.000 1.035.000 18.000 o der bish. Steuerfestsetzungen o o -3.176 JahressolIsteIlung 206.777 entspr. Festsetzung 206.777 und allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige ordentliche 12.665.884 o 1.454.550 Strom 1.850.000 1.850.000 Gas 65.000 60.000 Wasser (EB) 166.600 166.600 Konzessionsabgaben periodenfremde -1.834.116 LI. Festsetzungsbescheid -1.454.550 Jahresabschlussbuchung ") -1.834.116 o Erträge Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben 14.500.000 o Erträge 147.858 o o -5.000 o -5.000 JahressolIsteIlung entspr. Wirtschaftsplan 147.858 nachtr. Strom-Konz-Abgaben o -81- für 2007 und 2008 147.858 Finanzerträge Zi nserträge Verzinsung Steuernachzahlungen 500 2.000 100.000 74.239 Gewinnanteile 3.000 o Abführung vom EB Immobilien 3.605.919 3.605.919 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 1.050.000 1.050.000 o 1.500 von. SolIsteIlung -25.761 in Abhängigkeit nicht steuerbar der Veranlagungen -3.000 VR-Bank; Gewinnanteile o o o o auf der Basis der Mai-Steuerschätzung **) aufgrund Ansatz 2011 49.530.7231 Stand 31.08. Im Vorspann Änderung -EUR- Soziallastenansatz = Verbesserung -10.175.4501 Erfäuterungen noch auszuführen -EUR- Aufwand o Radio Erft JahressolIsteIlung *) Prognose 59.706.1731 -25.761 JahressolIsteIlung s. Erläuterungen Summe Erträge durch das Finanzamt; 2.542.7581 Jahresprognose + /- Bilanzielle Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen Abschreibungen auf Forderungen o o o 8.503 o o 8.503 uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen; 10.000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb Straßen Verlustzuweisungen 3.561.800 3.561.800 1.841.500 1.841.500 o o JahressolIsteIlung Schuldendienst Erstattung Verwaltungskosten 155.325 155.325 o JahressolIsteIlung o Anteil Straßenreinigung 60.000 60.000 o JahressolIsteIlung o o o Anteil Straßenentwässerung 300.000 Gewerbesteuerumlagen 1.291.000 1.357.200 21.605.310 20.264.798 560.000 556.589 Kreisumlage Krankenhausinvestitionsumlage Steuern (Radio Erft) 500 o o JahressolIsteIlung -300.000 Abrechnung durch -65- ist noch nicht erfolgt 66.200 in Abängigkeit der Gewerbesteuer-Einnahmen -1.340.51211. Festsetzung 2011 vom 02.08.2011 o -3.411 It. Festsetzungsbescheid -500 Festsg. Körpersch-steuer 500.000 -1.346.000 20.05.2011 Radio Erft liegt noch nicht vor o o Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen o o o Die langfristigen Kassenkreditzinsen 1.000.000 502.000 -498.000 vorl. SolIsteIlung Verzinsung Steuererstattungen 30.000 175.670 145.670 in Abhängigkeit nicht steuerbar Sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwendungen ControllinglTertial2011-2 o o 30.405.4351 28.483.3851 o Kredite wurden abgelöst -500.000 der Veranlagungen durch das Finanzamt; o o Zinsen auf Zuwendungen 1 -1.922.050 Seite 1 = Verbesserung 150.000 = Verbesserung im Teilergebnisplan I--:-::=:-=:::i Controlling bericht 2. Tertialbericht Anlage 2 2011 Personalkosten nach Aufwandskonten Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Produktabschlüsse Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: Hinweise: Beamtenbezüge siehe Berichte 13.10.2011 für Oktober sind gezahlt. Vorjahr Laufendes Jahr Aufwand Art Haushalts soll am 30.09.11 zur Zahlung angeordnet Rest Personalaufwendungen 501 Dienstaufwendungen 5011 5012 5019 Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte 502 Beiträge zu Versorgungskassen 5022 Tariflich Beschäftigte 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5032 Tariflich Beschäftigte 5041 Beihilfen 51 512 Versorgungsaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen 5121 Beamte insgesamt 5.146.677 9.993.289 333.200 755.139 Rest Quote v.H. EUR 4.035.001 6.414.717 184.713 1.111.676 3.578.572 148.487 78,4 64,2 55,4 4.831.586 9.614.231 328.827 3.427.085 5.629.770 180.803 1.404.501 3.984.461 148.024 70,9 58,6 55 524.552 230.587 69,5 647.284 456.783 190.501 70,6 1.961.274 1.293.051 668.223 65,9 1.880.803 1.110.695 770.108 59,1 750.000 659.991 90.009 88,0 759.000 725.453 33.547 95,6 143.070 92,1 1.700.000 1.708.742 -8.742 100,5 5.970.624 71,2 19.761.731 13.239.331 für Versorgungsempfänger 1.800.000 = Haushaltssoll v.H. EUR 50 Quote am 31.08.10 zur Zahlung angeordnet 1.656.930 20.739.579 14.768.955 6.522.400 Diese Tabelle berücksichtigt nicht die Zuführung zu bzw. Veränderungen von Rückstellungen. Erläuterungen: Im Bereich Besoldungs- und Gehaltszahlungen ist mit einer Einsparung von ca. 700.0000 zu rechnen. Bei der Erstellung der Personalkostenhochrechnung für 2012 ist erkannt worden, dass LOGA für das Jahr 2011 eine Anzahl von Mitarbeitern mit zu hohen Beträgen errechnet hat. Nach Rücksprache mit der KDVZ ist dieser Fehler nun behoben. Darüberhinaus sind die eingeplanten 400.0000 für vakante Stellen und zusätzliches Kita-Personal bis jetzt nur zum Teil bzw. verspätet besetzt worden. Nach heutigem Stand reicht der Ansatz für Beihilfekosten aus; für die Versorgungskasse ist aufgrund der Endabrechnung mit einem Mehrbedarf von ca. 70.0000 zu rechnen. (Deckung durch Plus bei den übrigen Personalkosten) Allgemeiner Finanzdienst Anlage_2 ohne RGckstellungsbuch\Tertialbericht 2011 Erläuterung für t20-.xls Anlage 2 Darstellung PersKost 67,0 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111010 verantwortlich: Herr Elsen Rat und Ausschüsse Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100000111000 Immater. Vermögensgegenstände 100000711000 Masch. u. techn. Anlg., Fahrz. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004421000 Erträge aus Verkauf H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 -107,00 0,00 200,00 300,00 100,00 150,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 25.957,00 25.957,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 25.957,00 25.957,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 25.957,00 25.957,00 0,00 100,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe 50,00 der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 10000 5022000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beamte 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf, Pensionsrücksteil. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen t Besch Besch. Ifd. ZW. üBer. 0,00 -50,00 0,00 -57,00 99,93 78.228,00 78.171,00 93.186,00 70.477,58 22.708,42 75,63 25.686,00 15.610,36 10.075,64 60,77 1.977,00 1.266,39 710,61 5.110,00 3.188,95 1.921,05 64,06 62,41 200,00 166,00 34,00 83,00 23.275,00 0,00 23.275,00 0,00 0,00 0,00 200,00 52,11 147,89 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 100005421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 100005421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 600,00 390,96 209,04 65,16 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 91.117,27 71,53 320.000,00 228.882,73 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.858,00 11.858,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 17.000,00 5.095,06 11.904,94 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.260,00 1.802,10 457,90 79,74 10000 5492000 Fraktionszuwendungen 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 22.000,00 20.204,00 1.796,00 91,84 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5499003 Bürgerentscheid 10000 5711000 Abschreibungen Summe 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 107,00 602.359,00 > 410 € < 410 € 0,00 0,00 436.994,24 500,00 815,15 500,00 0,00 65.664,00 29,97 0,00 107,00 165.364,76 0,00 72,55 458.467,99 Hauptausschuss 2. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 010111020 Herr Dr. Rips I Herr Erner Verwaltungsführung Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 0,00 44.827,00 0,00 Anordnung Tertial Vj. H. 0,00 0,00 44.827,00 0,00 100,00 42.246,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 18.411,00 18.411,00 0,00 100,00 16.469,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 41.625,00 41.625,00 0,00 100,00 33.654,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 0,00 der Erträge: Beamte 201,75 201,75 104.863,00 105.064,75 201,75 100,19 92.369,00 173.886,00 131.795,70 42.090,30 75,79 116.093,29 134.462,00 82.823,88 51.638,12 61,60 62.284,77 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.967,00 6.844,83 2.122,17 76,33 4.555,77 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 25.558,00 16.037,75 9.520,25 62,75 12.455,78 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 10000 5051 000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung tarifl. Beschäft. Besch. so. bew. Vermögen 700,00 470,00 230,00 67,14 42.015,00 0,00 42.015,00 0,00 0,00 500,00 545,64 -45,64 109,13 308,67 21,32 151,60 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.875,00 826,32 3.048,68 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 98,50 -98,50 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 49.585,00 49.585,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 13.500,00 5.684,29 7.815,71 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.050,00 1.845,40 204,60 90,02 100005491000 Verfügungsmittel 7.100,00 2.860,78 4.239,22 40,29 17.800,00 0,00 1.180,00 12.959,21 4.840,79 80,00 1.028,80 13.879,50 151,20 87,19 522,90 0,00 100,00 49.068,00 42,11 7.624,20 -80,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 0,00 Ausbuchen 0,00 0,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 Summe Anbu auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1 erhöhte Auszahlungen Anmerkungen: 481.178,00 > 410 € < 410 € 1.000,00 858,00 313.486,10 0,00 1.478,58 0,00 72,80 10000 5499999 Centbeträge 0,00 167.691,90 0,00 0,00 4.236,31 3.065,70 0,00 0,00 65,15 1.000,00 0,00 -620,58 172,33 274.246,49 zu Lasten des Kontos 783100 keine gez. Sofia Langer Hauptausschuss 2. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 010111030 Frau Abel-Huhn Gleichstellung/Frauenförderung Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. 100004147000 Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. 0,00 0,00 0,00 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 2.987,00 2.987,00 0,00 100,00 3.149,00 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 6.753,00 6.753,00 0,00 100,00 6.434,00 Beamte 100,00 15.332,00 13.635,00 der Erträge: 0,00 0,00 EB Immob Summe 13.635,00 H. 50,00 217,50 167,50 435,00 1.260,00 2.287,00 2.287,00 0,00 100,00 2.410,00 25.712,00 25.879,50 167,50 100,65 28.585,00 63,26 25.660,20 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.696,00 2.044,30 651,70 75,83 1.810,88 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.128,00 4.609,57 2.518,43 64,67 4.637,07 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 130,00 235,00 -105,00 180,77 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 50,00 339,20 -289,20 678,40 1,08 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 1.700,00 135,82 1.564,18 7,99 546,75 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 80,00 -80,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 2.609,00 1.106,05 1.502,95 42,39 0,00 2.699,40 69,00 tarifl. Beschäft. 0,00 40.228,00 Besch. so. bew. Vermögen 0,00 25.446,76 0,00 14.781,24 0,00 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 124,00 0,00 124,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 135,00 82,20 52,80 60,89 81,80 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.393,00 0,00 100,00 11.280,00 1.900,00 11.393,00 898,44 1.001,56 47,29 922,46 550,00 461,35 88,65 83,88 0,00 0,00 0,00 0,00 68.643,00 0,00 46.831,69 500,00 0,00 83,42 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Centbeträge 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Anbu > 410 € < 410 € 0,00 1 Ansatz war zuniedrig veranschlagt. 1 0,00 21.811,31 500,00 -83,42 0,00 0,00 68,23 0,00 47.708,64 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010 111 050 verantwortlich: Rechnungsprüfung Sachkonto HerrWalter Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 12.412,00 12.412,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 12.412,00 12.412,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 12.412,00 12.412,00 100,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 36.507,00 36.507,00 100,00 Summe 73.920,00 73.743,00 99,76 188.908,00 141.323,24 47.584,76 40.571,00 26.942,04 13.628,96 74,81 66,41 177,00 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 0,00 Beamte tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 54.418,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.137,00 68,46 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.053,00 2.147,54 5.490,81 989,46 10000 5032000 2.562,19 68,18 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 400,00 0,00 400,00 0,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 43.203,00 0,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit -25.492,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 372,93 1. 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 202,88 2. 10000 5412000 Bes. Aufw. für BeSChäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 43.203,00 -25.492,00 150,00 559,39 -409,39 0,00 0,00 700,00 0,00 1.420,15 -720,15 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 40.517,00 40.517,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 6.900,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.300,00 1.304,17 1.253,45 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1.,2.,3. > 410 € Es handelt sich um Aufwendungen, Dieser Sachverhalt Fehlanzeige 100,00 18,90 96,42 46,55 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 177,00 0,00 87.581,21 71,61 220.957,79 700,00 0,00 300,00 136,85 die früher dem Kto. Geschäftsaufwendungen wurde bei der Mittelanmeldung bei Veräußerungen 0,00 5.595,83 177,00 308.539,00 < 410 € 0,00 im Zusammenhang zugeordnet 3. 184.754,19 waren. für das Jahr 2012 berücksichtigt. mit Ersatzbeschaffungen 1 von Anlagevermögen ab 2.000 €. Hauptausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: verantwortlich: 010111060 Herr Elsen Druckerei Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591200 Andere so. ord. Erträge -82- 10000 4591300 Andere so. ord. Erträge 100004591400 Andere so. ord. Erträge -81- 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: H. 624,00 0,00 0,00 8.000,00 2.166,34 27,08 200,00 311,73 155,87 200,00 212,08 106,04 200,00 0,00 0,00 3.415,00 3.415,00 100,00 12.639,00 6.105,15 48,30 10000 5012000 Dienstaufw. 31.466,00 19.861,25 11.604,75 63,12 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.432,00 1.594,87 837,13 65,58 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.224,00 4.040,61 2.183,39 64,92 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 500,00 415,00 85,00 83,00 tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung Besch. 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen so. bew. Vermögen 0,00 0,00 0,00 600,00 565,66 34,34 0,00 97,70 -97,70 94,28 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 28.900,00 18.379,39 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 31.946,00 31.946,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 14.000,00 4.648,38 9.351,62 33,20 10000 5441 000 Steuern, Vers., Schadensfälle 840,00 783,53 56,47 93,28 10000 5711000 Abschreibungen 624,00 0,00 624,00 0,00 35.499,61 69,87 Summe 100,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 117.832,00 0,00 82.332,39 100007831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 700,00 0,00 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 700,00 0,00 zu Erl. Ziffer 1: Durch Rückgang des Kopiervolumens nicht erreicht werden. und Senkung der Kopierkosten, 100,00 0,00 10.520,61 63,60 0,00 8.459,97 100,00 81.187,43 kann der Ansatz Hauptausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: verantwortlich: 010111070 Herr Elsen Büroservice Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 16.268,00 16.268,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 6.211,00 6.211,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 12.759,00 12.759,00 0,00 100,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 200,00 282,01 82,01 141,01 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 4.861,00 4.861,00 0,00 100,00 40.299,00 40.381,01 82,01 100,20 50.568,00 37.084,06 13.483,94 73,34 39.873,00 25.079,61 14.793,39 62,90 Summe 0,00 0,00 der Erträge: Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.067,00 2.101,11 965,89 68,51 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.773,00 5.020,70 2.752,30 64,59 350,00 415,00 -65,00 118,57 10.267,00 0,00 10.267,00 0,00 tarifI. Beschäft. 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5412005 10000 5412006 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Besch. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 527,91 972,09 0,00 0,00 0,00 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 Bes. Aufw. für Beschäftigte 700,00 0,00 700,00 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches > 410 € 0,00 79,41 6.353,08 1.646,92 20.019,00 20.019,00 530,34 0,00 2.469,66 100,00 3.000,00 960,00 2.400,00 1.003,97 -43,97 2.400,00 104,58 0,00 148.477,00 Vermögen 35,19 8.000,00 0,00 0,00 98.134,78 0,00 0,00 500,00 0,00 40.312,75 17,68 -32- 0,00 0,00 50.342,22 66,09 91.983,80 Hauptausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 010 111 080 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Frau Leder Planansatz Sachkonto Bezeichnung 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 100004421000 Erträge aus Verkauf Anordnung Differenz 124,00 0,00 124,00 0,00 22,00 -22,00 Ausf.-Quote Anordnung Erl. inv. Tertial Vj. Ziffer H. 0,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 5.102,00 5.102,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 2.096,00 2.096,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 4.305,00 4.305,00 0,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 0,00 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte tarif!. Beschäft. 0,00 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 100,00 13.267,00 13.165,00 102,00 99,23 31.584,00 24.201,40 7.382,60 76,63 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 250,00 166,00 84,00 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 6.635,00 0,00 6.635,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 200,00 346,13 -146,13 173,07 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 100,00 55,00 45,00 55,00 Besch. so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 66,40 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftiqte 0,00 0,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 5.753,00 0,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 5.753,00 1.400,00 517,38 882,62 36,96 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 670,00 722,22 -52,22 107,79 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Anmerkungen: keine 124,00 50.716,00 > 410 € < 410 € 0,00 31.761,13 124,00 0,00 62,63 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 18.954,87 500,00 13.684,00 29.629,18 2. Tertial 2011 verantwortlich: Herr Elsen Produkt: 010 111 090 Bezeichung: Personalverwaltung Sachkonto Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4484000 Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber. 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 100004485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 10000 4582001 Ertr. Aufl.lHerabs. RücksteiL 10000 4582002 Ertr. AufL/Herabs. RücksteiL 100004591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: Planansatz 0,00 397.000,00 106.161,00 23.478,00 50.553,00 0,00 0,00 45.000,00 18.374,00 640.566,00 Anordnung 0,00 271.213,41 106.161,00 23.478,00 50.553,00 0,00 0,00 45.511,42 18.374,00 515.290,83 Differenz 0,00 -125.786,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,42 0,00 -125.275,17 Ausf.-Quote inv. H. Erl. Anordnung Tertial Vj. Ziffer 68,32 100,00 100,00 100,00 101,14 100,00 80,44 572.441,77 49,08 84,94 57,21 61,56 58,66 66,29 58,53 88,53 64,17 87,41 0,00 0,00 0,00 75,32 0,00 0,00 104,43 0,00 37,75 83,01 101,43 100,00 88,31 6,03 87,82 93,00 -20-20- Hau ptaussch uss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111100 Finanzmanagement u. Rechnungswesen Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. H. 367,00 0,00 0,00 EB Immob 7.214,00 7.214,00 100,00 EBStraßen 6.722,00 6.722,00 100,00 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4599000 periodenfremde 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 74.917,00 74.917,00 100,00 Summe 89.220,00 89.814,31 100,67 197.440,00 166.995,04 30.444,96 84,58 101.243,00 83.171,61 18.071,39 82,15 1.006,21 2.496,40 87,09 5.320,63 85,95 11.882,94 0,00 Erträge 0,00 961,31 0,00 der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.793,00 6.786,79 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.774,00 15.277,60 tarifl. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 10000 5092000 Zuführung 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten ES Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 6.000,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.660,00 10000 5711000 Abschreibungen Summe 146.140,29 65.413,44 620,00 249,00 371,00 40,16 510,00 Besch. 39.225,00 0,00 39.225,00 0,00 0,00 RST Altersteilzeit -15.344,00 0,00 -15.344,00 0,00 0,00 Rückstellung so. bew. Vermögen 0,00 0,00 1.500,00 833,66 666,34 55,58 1.128,88 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -40,00 80.500,00 20.671,88 59.828,12 25,68 464,10 50.000,00 606,00 49.394,00 1,21 1.221,65 -82- 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 1 höherer aktueller Anordnungsbetrag mit der Einführung 0,00 0,00 55.716,00 55.716,00 367,00 0,00 3.867,54 100,00 64,46 2.372,75 287,25 89,20 356.587,87 500,00 0,00 0,00 2.132,46 0,00 545.594,00 0,00 367,00 0,00 189.006,13 65,36 0,00 38.442,00 3.310,53 2.491,88 0,00 276.326,34 0,00 431,49 500,00 als im Vorjahr wegen einkalkulierter Aufwendungen im Zusammenhang einer neuen Computer-Software 1 Personal- u. Finanzausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010 111 11 ° verantwortlich: Zahlungsabwicklung Planansatz Bezeichnung Sachkonto Herr Heil u. Vollstreckung Anordnung Differenz 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leis1.außerh.Einr. 534,00 0,00 -534,00 0,00 0,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 10000 4485400 10000 4562000 Säumniszuschläge 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 10000 4599000 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 100004617000 Zinserträge von Kreditinstitut 0,00 0,00 0,00 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 300,00 247,50 -52,50 EB Immob 0,00 0,00 0,00 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 0,00 0,00 0,00 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 0,00 0,00 Summe 180.000,00 der Erträge: Beamte 143.493,53 Ausf.-Quote inv. Anordnung Tertial Vj. H. 0,00 82,50 0,00 -36.506,47 79,72 97.162,00 97.162,00 277.996,00 240.903,03 -37.092,97 86,66 321.175,00 267.499,96 95.360,43 53.675,04 83,29 124.680,00 29.319,57 76,48 0,00 100,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch 9.621,00 7.827,90 1.793,10 81,36 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.067,00 18.708,73 5.358,27 77,74 1.200,00 864,00 336,00 72,00 87.879,00 0,00 87.879,00 0,00 tarif!. Beschäft. 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen Besch. 0,00 0,00 3.032,41 0,00 -532,41 0,00 0,00 0,00 1.000,00 859,17 140,83 200,00 200,00 0,00 0,00 2.500,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 77.005,00 0,00 77.005,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 40.000,00 41.766,07 -1.766,07 100,00 104,42 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 5.500,00 5.234,39 265,61 95,17 10000 5482000 Säumniszuschläge Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 3.000,00 1.608,00 1.392,00 53,60 10000 5499000 50,00 50,00 0,00 100,00 100005517000 Zinsaufw. 0,00 0,00 0,00 10000 5591000 Kreditbeschaffungskosten 0,00 0,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 534,00 0,00 534,00 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1 Umorganisation > 410 € < 410 € in mehr Einzelbüros, 698.411,00 519.816,06 1.300,00 0,00 1.500,00 611,90 daher mehr Hardware erforderlich 178.594,94 2 Beauftragung einer externen Firma zur Klärung einer alten Kassendifferenz 1 85,92 2 0,00 74,43 sowie daraus resultierend Betriebskosten 274.241,69 121,30 10000 5422000 an Kreditinstitute Erl. Ziffer 423.132,75 höhere 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: verantwortlich: 010111120 Steuern Herr Heil und Abgaben Sachkonto Planansatz Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 EBStraßen Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv. H. 0,00 0,00 0,00 150,00 248,50 98,50 165,67 63,00 63,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Erträge aus internen Leistungs 1.398,00 1.398,00 0,00 100,00 Summe 1.611,00 1.709,50 98,50 106,11 67.919,00 60.431,54 7.487,46 88,98 6.407,00 4.922,00 1.485,00 76,82 81,19 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 494,00 401,08 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 947,00 767,51 92,92 179,49 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 60,00 17,00 43,00 28,33 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 19.084,00 0,00 19.084,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen tarifI. Beschäft. Besch. 0,00 0,00 300,00 295,84 4,16 98,61 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3.973,22 -3.973,22 400,00 321,60 78,40 0,00 0,00 0,00 80,40 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.872,00 11.872,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 4.616,63 9.383,37 32,98 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 14.000,00 1.400,00 1.206,24 193,76 86,16 100005711000 Abschreibungen 0,00 0,00 Summe der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine 88.824,66 122.983,00 > 410 € < 410 € 0,00 0,00 750,00 0,00 1 1510,50 0,00 10000 5422000 0,00 Tertial Vj. 81,05 10000 5412000 auf Sachanlagen Anordnung 0,00 34.158,34 100,00 72,23 68660,24 Erl. Ziffer 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: verantwortlich: 010 111 130 Informationstechnische Infrastruktur Bezeichnung Sachkonto Herr Elsen Ausf.-Quote Planansatz inv. H. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 14.750,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 49.175,00 49.175,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 51.392,00 51.392,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 18.052,00 18.052,00 100,00 100004571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4599000 periodenfremde 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 734,20 Beamte 74.749,00 74.749,00 100,00 208.118,00 208.998,22 100,42 91.690,00 73.733,49 17.956,51 43.379,00 26.637,82 16.741,18 61,41 2.214,27 5.472,41 1.120,73 66,39 3.169,59 63,32 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.335,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. 8.642,00 10000 5032001 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. tarifl. Beschäft. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. so. bew. Vermögen 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005291001 Aufw. externe Dienstleistungen -82- 100,00 14.896,02 0,00 der Erträge: 0,00 60,00 0,00 23.896,00 0,00 30.000,00 16.923,94 55,00 0,00 798.000,00 630.140,77 0,00 0,00 60,00 23.896,00 13.076,06 80,42 0,00 0,00 56,41 -55,00 167.859,23 78,97 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 12.000,00 5.894,90 6.105,10 10000 5422000 Mieten und Pachten 39.500,00 32.572,23 6.927,77 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 31.597,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 3.000,00 31.597,00 2.453,42 546,58 81,78 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 670,00 722,22 -52,22 107,79 100005471000 Wertveränderungen 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: bei Sachanl. Ifd. Verw. > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,20 -684,20 14.750,00 0,00 1.100.519,00 829.101,67 49,12 82,46 100,00 14.750,00 0,00 271.417,33 75,34 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 10000 7832004 Erwerb bewegliches zu Erl. Ziffer 1: Es entsteht bei diesem SK ein Fehlbedarf LH.v. 45.292,28€. Auf Grund der Einführung von Informa ist eine höhere Umlage zu zahlen. Der Fehlbedarf kann nicht aus dem Budget gedeckt werden. < 410 € Vermögen 27.000,00 17.829,52 9.170,48 66,04 12.900,00 21.028,42 -8.128,42 163,01 33.500,00 22.656,36 10.843,64 67,63 1 208.323,00 858.515,53 Hauptausschuss 2. Tertial 2010 Produkt: Bezeichnung: 010111140 verantwortlich: Rechtsangelegenheiten Frau Hülsebus Planansatz Bezeichnung Sachkonto Anordnung Differenz Aus.·Quote inv. H. Anordnung Tertial Vj. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 100004561000 Bußgelder 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 500,00 1.450,00 17,56 -482,44 3,51 400,46 1.450,00 0,00 13.943,00 12.260,56 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: ·200,00 0,00 4.614,00 0,00 100,00 6.727,00 1.895,00 1.895,00 0,00 100,00 2.622,00 4.284,00 4.284,00 0,00 100,00 5.359,00 4.614,00 0,00 0,00 100,00 2.007,00 -1.682,44 87,93 17.115,46 1.726,59 575,41 75,00 1.851,17 29.171,31 17.992,69 61,85 29.677,96 t. Besch 3.168,00 2.344,27 823,73 74,00 2.084,72 t Besch 9.041,00 5.689,33 3.351,67 62,93 5.937,30 t Besch 190,00 270,00 -80,00 142,11 0,00 556,00 0,00 556,00 0,00 200,00 113,81 86,19 56,91 0,00 65,45 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005291001 Aufw. externe Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 100005421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit tarif!. Beschäft. Besch. so. bew. Vermögen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499999 Ausbuchen 100005711000 Abschreibungen Centbeträge Anbu auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. und Fahrtkosten 0,00 0,00 2.302,00 Dienstaufwendungen 100005012000 *1: Kosten f. Seminare 0,00 47.164,00 10000 5011000 Summe 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.285,61 1.714,39 65,71 200,00 483,68 -283,68 241,84 3.000,00 2.274,70 725,30 75,82 > 410 € 463,27 0,00 *1 0,00 400,00 320,31 79,69 80,08 320,04 1.211,25 3.580,75 25,28 4.801,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 4.413,18 3.086,82 58,84 5.304,20 550,00 559,69 -9,69 101,76 666,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.863,73 84.063,00 < 410 € 1.845,80 4.792,00 0,00 500,00 0,00 400,00 0,00 32.199,27 Erl.· Ziffer 0,00 0,00 61,70 53.017,76 f. 4 Personen wurden bezahlt und waren unabweisbar 1 AföOV 2. Tertial 2011 Produkt: 010111 Bezeichnung: Stadtarchiv verantwortlich: 150 Frau Gerlach Aus.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 664,00 0,00 -664,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 150,00 356,85 206,85 237,90 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 150,00 0,00 -150,00 0,00 Summe 964,00 356,85 -607,15 37,02 82,13 der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5022000 Beamte t Besch 9.285,00 7.625,37 1.659,63 39.679,00 8.752,17 77,94 3.061,00 30.926,83 2.486,78 574,22 81,24 7.902,00 6.323,26 1.578,74 80,02 320,00 85,00 235,00 26,56 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 1.149,00 0,00 1.149,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 11,96 -11,96 100,00 0,00 100,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 300,00 35,00 265,00 11,67 0,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 1.500,00 625,24 874,76 41,68 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.190,00 1.002,77 187,23 84,27 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 0,00 36,00 -36,00 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 664,00 0,00 49.158,21 664,00 0,00 67.650,00 18.491,79 72,67 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 Ifd. Verw. 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches Allgemeine > 410 € Vermögen 404,75 37722,74 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen Anderungen. Aufgrund der Sparvorgaben der Kämmerei wird äußerst sparsam gewirtschaftet. 1 Kulturausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: verantwortlich: 010111160 Herr Elsen Internetpräsentation Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4411 000 Mieten und Pachten 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 10000 4485400 100004811000 0,00 0,00 H. 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 700,00 100,00 116,67 EB Immob 5.270,00 5.270,00 0,00 100,00 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 2.164,00 2.164,00 0,00 100,00 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 0,00 0,00 0,00 Erträge aus internen Leistungs 1.694,00 1.694,00 0,00 100,00 Summe 9.728,00 9.828,00 100,00 101,03 47.940,00 36.273,30 12.473,00 7.588,56 11.666,70 4.884,44 60,84 314,92 67,13 903,82 62,28 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte tarif!. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 958,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.396,00 643,08 1.492,18 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 75,66 60,00 0,00 60,00 0,00 12.114,00 0,00 12.114,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 -82- 0,00 0,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 2.000,00 0,00 2.000,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 500,00 0,00 500,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 1.048,84 451,16 69,92 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.500,00 5.441,00 5.441,00 0,00 100,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 700,00 893,20 -193,20 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 390,00 313,61 76,39 127,60 80,41 100005711000 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 10000 5711001 außerp!.Abschreibungen 0,00 88.572,00 0,00 53.693,77 500,00 1.200,00 0,00 Summe Besch. so. bew. Vermögen auf Sachanlagen AnlVerm der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg!.VermÖgen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Zu Er!. Ziffer 1: Die Mehrausgaben > 410 € < 410 € 13.567,00 0,00 0,00 34.878,23 60,62 52.525,06 0,00 werden an anderer Stelle eingespart. 1 Hauptausschuss 2. Tertial 2011 verantwortlich: Herr Elsen Produkt: 020121010 Bezeichung: Statistik Sachkonto 100004161000 100004485200 10000 4485300 100004485400 10000 4591000 100004811000 10000 5011000 100005012000 100005032000 100005051000 100005281200 10000 5431000 100005441000 10000 5711000 100007831000 Ausf.-Quote inv. H. Bezeichnung Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 0,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Aufw. für so. Sachleist. -82Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 13.414,00 0,00 0,00 3.155,00 50,00 750,00 0,00 0,00 17.369,00 9.758,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 9.761,22 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 1 3.655,48 0,00 0,00 3.155,00 50,00 747,30 0,00 0,00 7.607,78 72,75 0,00 0,00 0,36 56,20 9.187,26 Hauptausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: Herr Elsen Sachkonto 100004161000 100004481000 verantwortlich: 020 121 020 Wahlen Ausf.-Quote Bezeichnung inv. Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung Erträge. aus Kostenerst. Summe H. 0,00 Land der Erträge: 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 10000 5241000 Bew. Grundstücke 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5431000 10000 5441000 tarif!. Beschäft. 3.628,00 2.680,23 947,77 73,88 0,00 0,00 0,00 t. Besch 0,00 0,00 0,00 t Besch 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschäftsaufwendungen 500,00 143,88 356,12 28,78 Steuern, Vers., Schadensfälle 200,00 108,39 91,61 54,20 Besch. u. baul, An!. so. bew. Vermögen 10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 7.615,00 2.932,50 4.682,50 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 24.817,38 34.625,74 Hauptausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 020122010 Allg. Sicherheit Planansatz Bezeichnung Sachkonto 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 100004311001 Pässe und Ausweise 100004321000 Benutzungsgeb. 100004421000 Erträge aus Verkauf 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg!. Verm. 100004561000 Bußgelder 100004571000 Erträge Auf!. sonstige 10000 4591000 10000 4591006 Andere so. ord. Erträge Erstg. ordnungsgehörd!. 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs Summe Frau Hülsebus und Ordnung 4.464,00 23.000,00 u. ähnl. Entg. Maßn. der Erträge: Beamte 0,00 25.111,82 Differenz Aus.-Quote inv. H. -4.464,00 0,00 2.111,82 109,18 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.455,00 3.455,00 169,10 0,00 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 SoPo Anordnung 6.057,90 57,90 0,00 0,00 500,00 2.212,76 1.712,76 442,55 7.000,00 7.069,16 69,16 100,99 0,00 46.014,00 48.906,64 0,00 2.892,64 106,29 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 57.272,00 59.063,65 -1.791,65 103,13 118.219,00 71.025,07 47.193,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 60,08 t. Besch 9.151,00 5.870,63 3.280,37 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 64,15 t Besch 25.295,00 15.445,25 9.849,75 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 550,00 327,00 223,00 61,06 59,45 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 100005091000 Veränderung Besch. 18.573,00 0,00 18.573,00 0,00 RST Altersteilzeit -34.958,00 0,00 -34.958,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke 0,00 0,00 0,00 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 3.600,00 2.224,51 100005251001 KFZ-Versicherungen 2.500,00 2.504,74 1.375,49 -4,74 100,19 tarifI. Beschäft. baul, An!. so. bew. Vermögen Unterhaltung 1.000,00 552,01 447,99 55,20 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 7.000,00 6.215,96 784,04 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 1.000,00 624,05 375,95 88,80 62,41 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 34.835,00 34.835,00 0,00 100,00 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 450,00 450,00 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 8.600,00 5.889,78 2.710,22 100,00 68,49 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.780,00 1.654,73 125,27 92,96 100005471000 Wertveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 -59,50 4.464,00 0,00 52.589,12 79,72 bei Sachan!. 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 4.464,00 259.331,00 0,00 206.741,88 500,00 0,00 500,00 0,00 32.718,18 61,79 10000 5255000 0,00 Er!.Ziffer 100,97 0,00 0,00 Anordnung Tertial Vj. 1) 174.738,46 1) Hier ist abzusehen, dass der Haushaltsansatz LH.v. 7.000 € nicht ausreichen wird. Aus diesem Sachkonto werden die Ausgaben Ersatzvornahmen gezahlt. Hier ist das entspr. Aufkommen meist schwer abzuschätzen. Allerdings werden die Aufwendungen größtenteils auch erstattet, so dass mit einer entspr. Mehreinnahme zu rechnen ist. für 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122020 verantwortlich: Einwohnerangelegenheiten Frau Hülsebus Planansatz Bezeichnung Sachkonto Anordnung Aus.-Quote inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung -796,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 60.000,00 33.030,60 -26.969,40 55,05 100004311001 Pässe und Ausweise 160.000,00 183.800,20 23.800,20 114,88 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. 100004561000 Bußgelder 100004571000 Erträge Aufl. sonstige 10000 4591000 100004591200 796,00 0,00 Differenz 0,00 0,00 0,00 1.000,00 740,70 -259,30 0,00 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 Summe SoPo der Erträge: Beamte 217.571,50 0,00 -4.224,50 98,10 183.924,00 128.897,15 55.026,85 70,08 74.668,00 49.775,73 24.892,27 66,66 71,25 66,45 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.779,00 4.117,62 1.661,38 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.503,00 10.301,12 5.201,88 tarifI. Beschäft. 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 650,00 639,00 Besch. 46.938,00 0,00 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit -2.499,00 0,00 10000 5241000 Bew. Grundstücke 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: u. baul. Anl. so. bew. Vermögen 0,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,15 617,85 139.000,00 157.103,77 -18.103,77 65,68 113,02 1.000,00 254,78 745,22 25,48 0,00 0,00 0,00 60.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.929,15 3.100,00 2.993,51 4.370,85 106,49 0,00 0,00 796,00 0,00 424.155,98 543.921,00 500,00 0,00 1.000,00 360,57 1) 100,00 0,00 12.300,00 0,00 123.317,01 0,00 0,00 60.962,00 Er!.Ziffer 98,31 1.800,00 0,00 bei Sachanl. 0,00 11,00 46.938,00 -2.499,00 Tertial Vj. 74,07 221.796,00 10000 5011000 Anordnung 64,46 96,56 0,00 796,00 119.765,02 0,00 77,98 320.295,41 1) Aus dem Sachkonto 528 1000 werden die Kosten für die Fertigung von Pässen und Ausweisen bei der Bundesdruckerei bezahlt. Bei der Mittelanmeldung 2010 waren die Kosten, die i.Zshg. mit der Einführung des nBPA auf die Stadt zukommen, noch nicht bezifferbar. Da es hier jedoch zu einer Kostensteigerung von über 100 % kam, ist schon abzusehen, auskommen wird. Allerdings gibt es in dem Bereich auch Mehreinnahmen. dass man mit dem Haushaltsansatz nicht 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020 122 030 verantwortlich: Personenstandswesen Frau Hülsebus Sachkonto Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung -57,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 50.000,00 49.860,00 -140,00 99,72 100004421000 Erträge aus Verkauf 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 100004571000 Erträge Aufl. sonstige So Po 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 57,00 0,00 0,00 der Erträge: 54.057,00 0,00 0,00 0,00 53.860,00 0,00 -197,00 99,64 29.907,43 10.321,57 74,34 62.721,00 37.539,92 25.181,08 59,85 4.000,00 3.200,00 800,00 80,00 t. Besch 4.830,00 3.150,20 1.679,80 65,22 t Besch 12.374,00 7.700,25 4.673,75 62,23 350,00 277,00 73,00 79,14 10.287,00 0,00 10.287,00 0,00 -336,34 119,78 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beamte 100005019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 10000 5412000 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen Besch. so. bew. Vermögen 1.700,00 2.036,34 Aufw. für so. Sachleistungen 3.200,00 3.111,67 88,33 97,24 Bes. Aufw. für Beschäftigte 3.000,00 637,63 2.362,37 21,25 bei Sachanl. 510,00 531,36 -21,36 104,19 47.741,00 47.741,00 0,00 100,00 8.000,00 950,00 4.350,31 884,48 0,00 0,00 3.649,69 54,38 65,52 93,10 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 30,00 30,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen 57,00 0,00 57,00 0,00 58.881,41 70,56 Summe der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 199.979,00 > 410 € < 410 € 141.097,59 500,00 0,00 500,00 333,20 52.000,00 0,00 10000 5499000 auf Sachanlagen Tertial Vj. 0,00 40.229,00 10000 5011000 Anordnung 100,00 118.915,74 Erl.Ziffer 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122040 verantwortlich: Gewerbewesen Frau Hülsebus Sachkonto Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 31.250,00 12.685,00 -18.565,00 40,59 100004311002 Verwaltungsgebühren/Gaststätt. 20.000,00 27.272,50 7.272,50 136,36 100004321000 Benutzungsgeb. 44.000,00 30.637,00 -13.363,00 69,63 100004561000 Bußgelder 1.000,00 -932,15 -1.932,15 -93,22 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe u. ähnl. Entg. 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 96.250,00 0,00 0,00 69.662,35 0,00 -26.587,65 72,38 74,39 36.018,59 12.402,41 50.928,00 29.926,32 21.001,68 58,76 t. Besch 3.933,00 2.566,80 1.366,20 65,26 t Besch 10.436,00 6.263,96 4.172,04 60,02 250,00 208,00 83,20 12.429,00 -2.499,00 0,00 42,00 12.429,00 0,00 -2.499,00 0,00 3.600,00 -71,19 -42,40 101,98 300,00 3.671,19 342,40 300,00 113,17 186,83 37,72 0,00 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005091000 Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten ES Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten ES Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Besch. RST Altersteilzeit baul. Anl. so. bew. Vermögen auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches 19.159,00 > 410 € 0,00 114,13 100,00 0,00 0,00 1.700,00 1.517,29 182,71 89,25 880,00 815,36 64,64 92,65 0,00 0,00 0,00 100.602,08 500,00 0,00 500,00 0,00 49.234,92 57.195,80 0,00 0,00 149.837,00 Vermögen 19.159,00 Tertial Vj. 0,00 48.421,00 Beamte tarifl. Beschäft. 10000 5032001 Summe 0,00 Anordnung 67,14 82.729,71 Erl.Ziffer 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122050 verantwortlich: Verkehrsangelegenheiten Frau Hülsebus Bezeichnung Sachkonto Planansatz 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4561000 Bußgelder 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 3.117,00 170.000,00 0,00 der Erträge: 173.117,00 Anordnung 0,00 87.479,10 0,00 87.479,10 Differenz Aus.-Quote inv. H. -3.117,00 0,00 -82.520,90 51,46 50,53 9.438,00 7.128,98 2.309,02 75,53 64.044,60 59.648,40 51,78 t. Besch 9.536,00 5.181,20 4.354,80 54,33 t Besch 24.522,00 12.958,29 11.563,71 52,84 ges. UV für tarifI. Beschäft. 1.400,00 1.041,00 359,00 74,36 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 3.214,00 0,00 3.214,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit -833,00 0,00 -833,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.500,00 1.065,95 434,05 71,06 800,00 158,13 641,87 19,77 0,00 0,00 0,00 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 100005032001 Beamte tarifl. Beschäft. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 32.223,00 0,00 32.223,00 0,00 0,00 100,00 Geschäftsaufwendungen 20.000,00 8.976,25 11.023,75 44,88 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.410,00 2.388,75 21,25 99,12 10000 5711000 Abschreibungen 3.117,00 Summe der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 231.020,00 > 410 € < 410 € 0,00 135.166,15 500,00 0,00 500,00 0,00 88.821,40 0,00 10000 5431000 auf Sachanlagen Tertial Vj. 0,00 -85.637,90 123.693,00 100005011000 Anordnung 3.117,00 0,00 95.853,85 58,51 107.033,99 Erl.Ziffer 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 020122060 Ordnungsaufgaben Sachkonto Planansatz Bezeichnung 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähn!. Entg. 100004321004 Bet. Sozialtrainingsmaßnahmen 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe Frau Hülsebus bei Wohnungslosigkeit der Erträge: 223,00 100.000,00 100005011000 Dienstaufwendungen Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 0,00 80.724,68 Differenz inv. H. -223,00 0,00 80,72 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 80.724,68 Aus.-Quote -19.275,32 900,00 101.123,00 100005012000 Anordnung -20.398,32 79,83 10.611,00 7.928,62 2.682,38 74,72 80.475,00 45.077,37 35.397,63 56,01 t. Besch 6.203,00 4.008,19 2.194,81 64,62 t Besch 15.662,00 9.018,95 6.643,05 57,58 450,00 211,00 239,00 46,89 4.651,00 0,00 4.651,00 0,00 tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 10000 5091000 Veränderung Besch. 100005211000 Unterh. Grundstücke 10000 5241000 Bew. Grundstücke 100005241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul, An!. RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 baul, An!. 0,00 0,00 0,00 u. baul. An!. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Unterhaltung 660,00 436,77 223,23 Aufw. für so. Sachleistungen 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10000 5291000 Aufw. Sozialtraining, 3.700,00 1.981,89 1.718,11 53,56 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,48 97,16 0,00 100,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten ES Immobilien 10000 5431000 10000 5441000 66,18 108.339,00 64.468,00 105.259,52 64.468,00 Geschäftsaufwendungen 2.100,00 1.433,85 666,15 68,28 1.070,00 807,27 262,73 75,45 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 0,00 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 223,00 320.212,00 > 410 € < 410 € 0,00 260.631,43 500,00 0,00 5.000,00 0,00 87.455,31 100,00 100005281000 Kurse Tertial Vj. 0,00 10000 5255000 so. bew. Vermögen Anordnung 223,00 0,00 59.580,57 81,39 78.987,67 Erl.Ziffer 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 020126010 Bezeichung: Brandbekämpfung, technische Planansatz Bezeichnung Sachkonto Herr Klösgen Hilfeleistungen Differenz Anordnung 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 10000 4145000 Zuw Ifd Zwecke von verb Untern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren u. ähnl. Entg. 100004321000 Benutzungsgeb. 100004411000 Mieten und Pachten 100004481000 Erträge. aus Kostenerst. 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591011 Andere so. ord. Erträge 10000 4591200 Andere so. ord. Erträge -82- 10000 4591300 Andere so. ord. Erträge 10000 4591400 Andere so. ord. Erträge -81- 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 0,00 1.500,00 847,00 25.131,47 -653,00 2.131,47 0,00 0,00 0,00 Land 4.000,00 0,00 0,00 0,00 12.436,02 20.000,00 0,00 7.500,00 0,00 Beamte -4.000,00 -7.563,98 0,00 0,00 7.068,76 -431,24 0,00 0,00 -1.934,30 118.711,95 -211.226,05 35,98 1.045.719,00 872.890,60 172.828,40 83,47 178.574,00 129.715,96 48.858,04 72,64 82,85 66,49 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.212,00 9.289,21 1.922,79 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 34.733,00 23.094,70 11.638,30 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 800,00 10000 5041000 Beihilfen 731,00 4.448,02 69,00 -4.448,02 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. 100005081001 Mehrstunden- 10000 5091000 Veränderung 100005211000 Unterh. Grundstücke 10000 5238000 Erstattung Verdienstausfall 10000 5241 000 Bew. Grundstücke 10000 5241010 Bew. Grundstücke 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. bau I. An! 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 100005251001 KFZ-Versicherungen 13.000,00 10000 5255000 Unterhaltung 38.000,00 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281011 Kreisfeuerwehrtag 230.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.036,36 5.000,00 u. bau I. Anl, -Gebäudeversi baul. Anl. so. bew. Vermögen 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für BeSChäftigte 100005412010 Bes. Aufw. für Beschäftlqte 100005421000 94,25 329.938,00 0,00 10000 5022000 RST Altersteilzeit 62,18 5.565,70 Dienstaufw. und Ab- 230.380,00 74,21 100,00 0,00 0,00 0,00 33,94 1 1.501,75 3.963,64 3.498,25 30,04 2 95.000,00 68.269,74 26.730,26 71,86 11.500,00 10.080,80 1.419,20 87,66 0,00 0,00 0,00 40.000,00 50.271,33 -10.271,33 125,68 92.000,00 78.546,73 13.453,27 85,38 11.329,86 1.670,14 87,15 13.706,78 11.000,00 24.293,22 26.893,48 -15.893,48 63,93 244,49 10.000,00 1.491,18 8.508,82 14,91 -18,19 103,64 500,00 518,19 28.915,59 48.084,41 37,55 8.000,00 4.702,20 Aufw. für ea und so Tätigkeit 103.500,00 76.046,56 3.297,80 27.453,44 58,78 73,47 10000 5422000 Mieten und Pachten 2.202,44 Mieten, Pachten EB Immobilien 3.000,00 393.407,00 797,56 10000 5422200 393.407,00 61.566,00 250,00 20.000,00 43.480,00 9.758,68 10.241,32 41.936,12 1.543,88 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 100,00 61.566,00 0,00 100,00 249,90 0,10 99,96 Steuern, Vers., Schadensfälle Aufwandskonto 10000 5493003 Festwert Einsatzkleidung 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 10000 5493004 Festwert Meldeempänger 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 10000 5493005 Festwert Funkgeräte 3.000,00 0,00 3.000,00 10000 5493008 Festwert Atemschutzmasken 1.900,00 1.898,05 6.000,00 5.929,00 198.775,00 0,00 10000 5499000 Obr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 105.000,00 1.500,00 > 410 € < 410 € 98,82 0,00 69,32 -4.520,41 vom Land Erwerb bewegl.Vermögen 71,00 198.775,00 109.520,41 Inv.-Zuwendungen Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Ausz, Erw. Vermögensg. 99,90 858.887,21 0,00 1.568.661,32 1.500,00 336.000,00 256.001,33 79.998,67 23.500,00 23.530,52 -30,52 ~ 5 0,00 1,95 1.940.608,79 100006811000 10000 7832000 0,00 2.799.496,00 10000 6831000 100007831000 0,00 4 48,79 96,45 10000 5493000 0,00 3 26,59 0,00 10000 5441000 Festwert 86.971,58 91,38 77.000,00 10000 5429000 Ziffer 0,00 67.663,00 Dienstaufwendungen Besch. Tertial Vj. 109,27 7.500,00 0,00 Er!. Anordnung 0,00 56,47 67.663,00 10000 5012000 Ausgleich H. 0,00 100005011000 tarifI. Beschäft. inv. 0,00 -198.775,00 198.775,00 23.000,00 Aus.-Quote Afeetl~·i 2. Tertial 2011 Erläuterungen Zu Zu Zu Zu 1. 2. 3. 4. Hier hat es systembezogene Mittelübertragungen zu anderen KostensteIlen gegeben. Ausführungsquote einsatzbedingt geringer. Erhöhte Ausführungsquote wg. gestiegene Energiekosten bei den Stadtwerken. Überzogener Ansatz wg. Hoher Verbrauchsmittelkosten (u.a. Schaummmittel i. H. v. ca. 14.000€) bei Einsatz Reifenbrand Klosengartenstr. Zu 5. Mitteiabfluß erfolgte im November durch Vormerkung. Zu 6. Der Anordnungsbetrag ergibt sich aus einer Übertragungsermachtigung aus 2010 (Ersatzbeschaffung 2 AföOuV 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 020127010 Bezeichung: Notfallrettung, Planansatz Bezeichnung Sachkonto Herr Klösgen Krankentransport 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321001 Gebühren Rettungsdienst 100004321002 Gebühren Kreisleitstelle 100004381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 100004571000 Erträge Aufl. sonstige So Po 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004614001 Zinserträge Rücklage Sunne der Erträge: Beamte inv. -39.484,00 0,00 1.657.496,00 -242.504,00 87,24 180.000,00 169.163,12 -10.836,88 93,98 39.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,20 0,00 30,88 2.123.484,00 1.827.894,32 -295.589,68 86,08 786.055,00 599.835,00 186.220,00 76,31 46.286,00 32.742,07 13.543,93 70,74 80,20 77,50 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.168,00 2.540,82 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.940,00 6.409,58 627,18 2.530,42 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 1.200,00 930,00 270,00 10000 5041000 Beihilfen 0,00 0,00 0,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 10000 5232002 Aufw. Geb. Kreisleitstelle 180.000,00 10000 5237002 Aufw. Geb. Hilfsorganisationen 10000 5237003 Aufw. Pauschale Marienhospital 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 100005251000 100005251001 0,00 149.601,00 0,00 30.000,00 0,00 149.194,55 30.000,00 30.805,45 82,89 620.000,00 483.566,68 136.433,32 77,99 230.000,00 220.000,00 10.000,00 95,65 1.800,00 1.830,00 -30,00 101,67 Haltung von Fahrzeugen 64.000,00 46.482,69 25.000,00 23.549,55 17.517,31 1.450,45 72,63 KFZ-Versicherungen 10000 5255000 Unterhaltung 20.000,00 13.770,26 6.229,74 68,85 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 33.000,00 28.916,27 4.083,73 87,63 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 500,00 1.129,06 225,81 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 55.000,00 16.889,53 -629,06 38.110,47 100005412010 Bes. Aufw. für Beschäftigte 100005421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 0,00 1.500,00 919,00 19.481,40 22.000,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441 000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen 0,00 0,00 61,27 88,55 0,00 14.000,00 6.282,16 7.717,84 44,87 6.900,00 6.659,05 240,95 96,51 0,00 10000 5485000 Zuführung zum SoPo Gebühren- 0,00 0,00 0,00 10000 5493000 Aufwandskonto 0,00 0,00 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 10000 5711000 100005811000 Abschreibungen auf Sachanlagen Aufw. aus int. Leistungsbez. 0,00 39.484,00 10000 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 30,71 581,00 0,00 der Aufwendungen: 94,20 2.518,60 0,00 Summe 0,00 0,00 bei Sachanl. Festwert 140.021,00 0,00 0,00 39.484,00 0,00 140.021,00 0,00 100,00 67.663,00 67.663,00 1.868.811,67 0,00 677.306,33 100,00 2.546.118,00 1.000,00 0,00 1.473.633,80 71,70 149.601,00 so. bew. Vermögen Er!. Ziffer 0,00 Dienstaufwendungen Besch. Tertial Vj. 0,00 -2.764,80 100005012000 baul. Anl. Anordnung 0,00 10000 5011000 tarifl. Beschäft. H. 1.900.000,00 4.000,00 UA 160 Aus.-Quote Differenz Anordnung 73,40 -1.000,00 0,00 26.500,00 182.371,02 -155.871,02 688,19 33.000,00 3.370,81 29.629,19 10,21 1.511.377,34 2 Erläuterungen: Zu 1. Beschaffungs- und Unterhaltungskosten für die kreiseinheitliche Beschaffung von TomTom-WebfleetGeraten für alIeFahrzeuge des Regelrettungsdienstes. Zu 2. Der Anordnungsbetrag ergibt sich aus einer Übertragungsermachtigung aus 2010 (Ersatzbeschaffung RTWi.H.v. 150.800€) AföOuV 20.10.2011 -40-20Ergänzungen zum Tertialbericht 111 2011 1. Keine separate Erläuterungen erfolgt bei investiven Sachkonten aus dem 400er Bereich bei denen sich eine prozentuale Abweichung vom Normalwert (ca. 66%) durcH KassenwirksamkeiUAuszahlung von Mitteln aus 2010 in 2011 ergeben hat. 2. Keine separaten und im Einzelnen aufgeführten Erläuterungen erfolgen bei den Sachkonten der einzelnen Produkte bei denen durch Jahresanordnungen oder Jahresrechnungen bereits überproportionkl Mittel angeordnet wurden. Insbesondere betrifft dies folgende Sachkonten der einzelnen Produkte: 5241000 5241200 5241400 5422000 5422200 5422201 Bewirtschaftung Grundst. u. bau! Anlagen Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen Mieten und Pachten Mieten und Pachten EB Immobilien Mieten und Pachten EB Immobilien Im Bereich der Bewirtschaftung ist im Haushaltsjahr 2011 insbesondere durch erhöhte Energiekosten, Nachzahlungen für das Fernwärmenetz sowie durch die Berücksichtigung von Kosten für Niederschlagswasser von gravierenden Veränderungen auszugehen. 3. Das Sachkonto Lehr- und Lernmittel 5271000 ist bei den Schulen derzeit noch kaum belastet. Die Schulen beschaffen die Schulbücher grundsätzlich im Rahmen einer Jahresbestellung. Die Vergabe für das Schuljahr 2011/2012 ist am 11. Mai 2011 im Schulausschuss beschlossen worden. Die Auftragserteilung ist unmittelbar vor den Sommerferien erfolgt, bis zum Ende des 2. Tertials am 31.08.2011 sind jedoch die Lieferungen und Rechnungsstellungen nur in Einzelfällen erfolgt. 4. Besonderheiten im Bereich der Festwerte. Für 2011 wurden in Absprache mit -20- erneut keine Ansätze gebildet, sondern es werden im Bedarfsfall - Beschaffungen von Tischen und Stühlen erfolgen ausschließlich über das Budget des Schulverwaltungsamtes - Mittel aus Produkt 030 243 010 (150.000 € Pauschal) verschoben. Umfangreiche und zwingend erforderliche Beschaffungen werden zum Teil jedoch aufgrund langer Lieferfristen erst ab September kassenwirksam und sind noch nicht Gegenstand des 11. Tertialberichtes 5. Verausgabungen im Bereich des investiven Haushalts (Sachkonten 7831000/783200 und 7831001/7832001) werden aufgrund des Nothaushalts nur wenn sie unabweisbar sind getätigt. Einige zwingende Investitionen stehen noch an. Die Bedarfe der einzelnen Schulen ergeben sich im Laufe des Haushaltsjahres. Größtenteils wurden anstehende Beschaffungen erst in den Schulkonferenzen der Schulen nach den Sommerferien beschlossen. 6. Auch im konsumtiven Haushalt - insbesondere bei der Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Sachkonten 5255000) sowie bei der Netzwerkadministration (Sachkonten 5255003) - wurden aufgrund der Haushaltssituation nur zwingend erforderliche Maßnahmen durchgeführt. Einige Projekte stehen jedoch in 2011 noch an. 7. Es wurden nur Sachkonten ausgewertet, die von -40- bzw. den Schulen bewirtschaftet werden. 8. Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 € liegen im Bereich von -40- bisher nicht vor. Insgesamt betrachtet sind sowohl die Schulen -im Rahmen ihres Budgets- als auch das Amt -40- sehr bemüht die Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Somit wurden die Einsparungsbemühungen aus dem vergangenen Jahr erfolgreich fortgesetzt. Gez. LA. Andräs 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030211 verantwortlich: 010 Frau Gerlach Grundschulen Sachkonto Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 490.848,00 498.433,30 100004141002 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 38.500,00 38.500,00 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 36.404,00 293.500,00 7.585,30 0,00 Ausf.-Quote inv.H. -36.404,00 0,00 0,00 -293.500,00 0,00 Erträge Auf!. sonstige SoPo 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 1.000,00 633,84 -366,16 63,38 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 3.000,00 480,22 -2.519,78 16,01 10000 4599000 periodenfremde 0,00 580,77 580,77 der Erträge: 863.252,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beamte 100005019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. t. Besch 538.628,13 -324.623,87 62,40 15.239,08 5.301,92 74,19 93.253,00 60.487,97 32.765,03 64,86 0,00 2.508,51 65,25 6.189,36 66,41 405,00 78,68 5.266,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse 100005032000 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 10000 5091000 Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baut, An!. 2.100,00 629,80 100005211200 Unterh. Grundstücke bau!. An!. 18.000,00 18.000,00 7.218,00 18.427,00 1.900,00 12.237,64 1.495,00 Besch. 5.266,00 0,00 RSTAltersteilzeit 0,00 0,00 495.242,70 0,00 4.709,49 10000 5022000 Ziffer 0,00 20.541,00 0,00 Vj. 100,00 0,00 100004591000 Summe Tertial 101,55 100004571000 Erträge Erl. Anordnung 0,00 1.470,20 0,00 29,99 100,00 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5235400 Erstattung Personalkosten 12.500,00 10.000,00 2.500,00 80,00 100005235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 63.350,00 61.642,50 1.707,50 100005241000 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 439.765,00 318.406,88 97,30 72,40 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 50.800,00 46.745,74 4.054,26 92,02 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 27.500,00 10.700,00 61,09 100005241400 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 33.864,00 16.800,00 51.062,40 -17.198,40 150,79 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 18.895,00 9.263,18 9.631,82 49,02 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 16.000,00 10.894,19 5.105,81 68,09 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 45.192,00 9.695,82 35.496,18 21,45 2. 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.664,00 31.160,00 4.680,13 82,63 16,43 3. 0,00 0,00 0,00 121.358,12 983,87 10000 5281006 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 5.040,00 3.970,90 1.069,10 78,79 100005315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 38.500,00 3.208,31 91,67 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. Sommerferienbetreuung 9.854,50 152.385,50 3.410,50 81,57 100005318005 826.957,00 13.265,00 35.291,69 674.571,50 100005412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 260,00 740,00 26,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 27.200,00 20.716,41 6.483,59 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.748.651,00 1.748.651,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 193.416,00 193.416,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 20.026,00 17.085,76 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 111.170,00 106.693,82 100005471000 Wertveränderungen 10000 5493000 Aufwandskonto 100005493001 Festwert Tische 10000 5493002 Festwert Stühle Festwert 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abschreibungen Summe 100006831000 1.000,00 bei Sachan!. 100005711000 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: Einz. VerkaufserlösejSchadensf 5.120,31 0,00 26.039,69 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,88 -394,88 0,00 60,00 -60,00 36.404,00 3.933.024,00 0,00 3.468.076,59 0,00 0,00 76,16 100,00 2.940,24 4.476,18 85,32 95,97 0,00 464.947,41 0,00 88,18 3.400.721,67 0,00 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € 18.900,00 6.682,87 100007831001 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € 3.000,00 761,60 12.217,13 2.238,40 25,39 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 12.600,00 6.537,77 6.062,23 51,89 < 410 € 4. 74,29 0,00 0,00 36.404,00 1. 35,36 ~ 5. SchulA 2. Tertial 2011 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 3.000,00 2.223,22 776,78 74,11 Erläuterungen: zu 1. Wasser/Abwasser /Niederschlagswasser zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung J deutlich höher als Ansatz, da in Bezug das auf Niederschlagswasser seitens der Stadtwerke noch keine genaueren Schätzungen vorlagen / Erläuterungen zu 2. Siehe separate Erläuterungen zu 3. Mittel Verkehrserziehung: zu 4. Jahresanordnung hier stehen bis zum Ende des Jahres noch einige Projekte an Betreuungspauschale zu 5. Siehe separate Erläuterungen 2 SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 030212010 Hauptschulen Sachkonto Frau Gerlach Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 21.500,00 22.166,67 666,67 103,10 100004141003 kap. Förderung Ganztagsbetrieb 51.300,00 59.583,33 8.283,33 116,15 100004141010 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 1.000,00 1.000,00 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 4.880,57 4.880,57 10000 4599000 periodenfremde Erträge Summe der Erträge: 0,00 19.618,00 0,00 92.418,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beamte 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse 2.957,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.066,00 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 750,00 Besch. RSTAltersteilzeit t. Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005091000 Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 100005235400 Erstattung Personalkosten 100005235401 10000 5241000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 100005241010 Bew. Grundstücke 100005241200 baul. Anl. 10.290,00 38.431,00 0,00 0,00 0,00 99,09 87.729,66 -19.618,00 99,09 -4.688,34 94,93 2.666,82 15.573,29 74,08 59,48 1.912,19 1.044,81 64,67 4.280,55 2.785,45 60,58 332,00 418,00 44,27 2.227,00 0,00 2.227,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 98,18 901,82 0,00 0,00 0,00 104,42 19.614,44 -830,44 42.031,40 -Gebäudeversi 26.000,00 24.068,85 1.931,15 92,57 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 73.000,00 118.500,00 -45.500,00 162,33 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 16.200,00 3.950,00 75,62 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 12.250,00 1.050,46 4.110,54 20,35 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 4.757,62 1.742,38 73,19 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 24.696,00 4.096,08 20.599,92 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.815,00 3.837,53 -22,53 10000 5281010 Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005315000 Zuw./Zuschüsse 100005318007 Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. 100005412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 810.603,00 810.603,00 17.934,00 6.114,00 7.402,12 11.820,00 34,09 5.172,00 -2.230,12 143,12 36.030,00 33.375,67 2.654,33 92,63 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien GeschäftsaunNendungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen 10000 5493000 Aufwandskonto 10000 5493001 bei Sachanl. 3. 1.273,40 25,09 -666,67 103,10 -8.283,33 116,15 37,50 462,50 7,50 4.306,85 5.103,15 0,00 0,00 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 100005493002 Festwert Stühle 0,00 0,00 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 60,00 -60,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2. 426,60 0,00 der Aufwendungen: 16,59 22.166,67 59.583,33 0,00 19.618,00 1.336.840,00 0,00 1.253.519,13 45,77 100,00 19.618,00 0,00 83.320,87 93,77 Inv.-Zuwendungen vom Land 0,00 0,00 10000 6811010 Inv.-Zuwendungen vom Land 0,00 0,00 0,00 100006831000 Einz. VerkaufserlösejSchadensf 0,00 0,00 0,00 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 7.470,00 0,00 7.470,00 0,00 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100007831002 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 4.840,00 798,87 4.041,13 16,51 100007832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100007832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 10000 7832010 Erwerb bewegliches 0,00 0,00 0,00 Vermögen 1.166.378,47 0,00 100007831010 0,00 5. 0,00 100007831001 0,00 4. 0,00 100006811000 > 410 € 1. 100,59 1.700,00 0,00 Summe 66,69 21.500,00 51.300,00 0,00 Festwert 23.739,54 9,82 84.164,60 100005431000 4.a 0,00 18.784,00 500,00 9.410,00 Ziffer 0,00 126.196,00 Ifd. Zw. Untern Vj. 0,00 7.623,18 0,00 Tertial 0,00 22.857,71 5.161,00 6.500,00 Erl. Anordnung 0,00 6. SchulA 2. Tertial 2011 Erläuterungen: zu 1. Umfangreiche Nachzahlung Fernwärmenetz zu 2. Siehe separate Erläuterungen zu 3. Erhöhtes Erfordernis an Materialien zu 4. I.V.m. 4.a Schülerzahlabhängige zu 5. Großbestellungen Kopierpapier, zu 6. Siehe separate Erläuterungen zur Lehrerunterstützung Einnahmen weiteres erfordeliches zum investiven u. Materialien Hauswirtschaftsunterricht und Ausgaben Büromaterial, erforderl. Abos etc. Haushalt 2 SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto verantwortlich: Frau Gerlach 030215010 Realschulen Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote in v.H. Erl. Anordnung Tertial Vj. Ziffer 2. Tertial 2011 Erläuterungen: zu 1. Wasser/Abwasser lNiederschlagswasser zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung deutlich höher als Ansatz, da in Bezug das auf Niederschlagswasser seitens der Stadtwerke noch keine genaueren Schätzungen vorlagen s. Erläuterungen zu 2. Siehe separate Erläuterungen zu 3. i.V. m. 3.a Schülerzahlabhängige zu 4. Siehe separate Erläuterungen Einnahmen zum investiven und Ausgaben Haushalt 2 SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 030217010 Frau Gerlach Gymnasien Sachkonto Planansatz Bezeichnung 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004141003 kap. Förderung Ganztagsbetrieb 100004141010 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 100004421000 100004571000 43.000,00 28.400,00 0,00 u. ähnl. Entg. Differenz Anordnung 30.786,00 -83,33 99,81 28.333,34 -66,66 99,77 0,00 0,00 -30.786,00 0,00 Erträge aus Verkauf 0,00 42,50 42,50 Erträge Aufl. sonstige SoPo 0,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 499,80 499,80 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 80,00 80,00 100004599000 periodenfremde 0,00 5,00 100004599200 periodenfremde Erträge EB Immo Summe der Erträge: 0,00 891,75 72.769,06 5,00 -29.416,94 71,21 17.478,36 6.090,64 74,16 54.279,85 61,20 10.764,00 6.904,95 3.859,05 64,15 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 27.673,00 17.398,62 10.274,38 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 950,00 498,00 452,00 62,87 52,42 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 5.631,00 0,00 5.631,00 0,00 100005091000 Veränderung RSTAltersteilzeit 0,00 0,00 2.000,00 476,09 0,00 Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 t. Besch baul. Anl. 4.a. 891,75 85.604,15 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Vj. Ziffer 0,00 23.569,00 Dienstaufwendungen 100005012000 Tertial 0,00 139.884,00 100005011000 Erl. Anordnung 0,00 0,00 102.186,00 inv.H. 42.916,67 0,00 Erträge Ausf.-Quote 37.799,16 0,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 100005235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 100005235400 Erstattung Personalkosten 0,00 12.500,00 10.000,00 2.500,00 80,00 10000 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 63.226,00 66.237,34 -3.011,34 104,76 100005241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 180.000,00 95.023,79 84.976,21 100005241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 44.000,00 44.174,89 -174,89 52,79 100,40 190.920,00 38.592,00 28.080,00 87,18 15.884,00 70,84 6.903,35 16.304,65 29,75 1. 0,00 19.500,00 0,00 2. 102.559,64 10.402,72 1,26 3. 23,11 100005241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl, 219.000,00 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul, Anl. 54.476,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 23.208,00 19.500,00 100005271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 103.873,00 1.313,36 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 13.530,00 3.127,28 10000 5281010 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005315000 Zuw./Zuschüsse 100005318000 Zuw./Zuschüsse 100005318007 Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. 10000 5412000 1.523,91 23,80 0,00 0,00 0,00 1.700,00 466,26 Ifd. Zw. Untern 43.000,00 42.916,67 Ifd. Zw. üBer. 2.720,00 28.400,00 28.333,34 66,66 99,77 Bes. Aufw. fü r Beschäftigte 1.000,00 281,12 718,88 28,11 100005412007 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 10000 5412008 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 13.782,31 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.549.796,00 1.549.796,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 350.490,00 340.230,00 10.260,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 20.942,00 15.340,42 5.601,58 73,25 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 99.330,00 93.612,86 5.717,14 94,24 100005471000 Wertveränderungen 100005493000 Aufwandskonto 10000 5493001 10000 5493002 20.116,00 bei Sachanl. 0,00 0,00 1.233,74 83,33 2.720,00 27,43 99,81 0,00 0,00 6.333,69 0,00 68,51 100,00 97,07 0,00 0,00 0,00 Festwert Tische 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Festwert Stühle 0,00 808,95 -808,95 0,00 1.264,50 -1.264,50 0,00 30.786,00 0,00 421.579,39 86,37 Festwert 100005499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: > 410 € > 410 € 30.786,00 3.093.064,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 100007831001 Erwerb bewegl.Vermögen 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 11.090,00 100007832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 3.150,00 15.500,00 10.500,00 2.671.484,61 7.226,70 0,00 12.935,21 0,00 4. 0,00 0,00 8.273,30 0,00 2.659.312,81 46,62 10.500,00 0,00 -1.845,21 116,64 3.150,00 0,00 }s SchulA 2. Tertial 2011 Erläuterungen: zu 1. Siehe separate Erläuterungen zu 2. Investitionen im Bereich der Daten- und Serversicherung haben sich bewährt, div.Maßnahmen sind allerdings noch erforderlich zu 3. Siehe separate Erläuterungen zu 4. u. 4a Schülerzahlabhängige Einnahmen und Ausgaben zu 5. Siehe separate Erläuterungen 2 SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030221 verantwortlich: 010 Frau Gerlach Förderschule Planansatz Bezeichnung Sachkonto Anordnung Differenz 43.220,00 6.500,00 6.500,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 2.803,00 0,00 -2.803,00 0,00 10.200,00 0,00 -10.200,00 0,00 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004141002 Betreuungspauschale 100004141004 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 100004571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 100004591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 279,02 68,40 279,02 68,40 100004599000 u. ähnl. Entg. periodenfremde Summe 0,00 Erträge 0,00 der Erträge: 68.178,00 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 in v.H. 33.675,00 100004141000 Grundsch. Ausf.-Quote 0,00 50.067,42 9.545,00 0,00 100,00 0,00 -18.110,58 73,44 3.395,00 2.510,92 884,08 73,96 9.930,38 5.555,62 64,12 1.197,00 767,65 429,35 64,13 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.077,00 2.019,54 1.057,46 65,63 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 500,00 166,00 334,00 33,20 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 867,00 0,00 867,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 300,00 547,28 -247,28 0,00 182,43 100005235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 3.642,00 0,00 3.642,00 100005241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 65.000,00 54.269,18 10.730,82 10000 5241010 -Gebäudeversi u. baul. Anl. 6.200,00 5.785,91 414,09 93,32 100005241400 Bew. Grundstücke Bew. Grundstücke 5.000,00 5.046,00 -46,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.507,00 2.145,72 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.500,00 361,28 1.499,40 100,92 14,41 1.000,60 59,98 100005271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5.104,00 48,38 5.055,62 0,95 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.346,00 1.649,87 1.696,13 49,31 100005281006 Sicherheitserziehung 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 300,00 0,00 300,00 0,00 100005315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 6.500,00 5.958,33 541,67 91,67 100005315001 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern Ifd. Zw. üBer. 15.000,00 45.475,00 15.000,00 0,00 12.992,50 100,00 71,43 100005318005 Sommerferien 737,00 0,00 100005412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Grundsch. betreuung 32.482,50 737,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.017,45 100005422000 Mieten und Pachten 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 260.773,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.470,00 0,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 2.526,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen bei Sachanl. 0,00 -17,45 1.171,75 1.354,25 46,39 6.900,00 336,70 6.563,30 4,88 0,00 0,00 0,00 Aufwandskonto 0,00 0,00 0,00 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 0,00 0,00 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 100005711000 Abschreibungen 2.803,00 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf vom Land 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 100007831001 Erwerb bewegl.Vermögen 100007831002 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € > 410 € > 410 € 466.605,00 401.341,52 1. 2. 101,75 100,00 100005493000 45.137,54 0,00 83,49 0,00 1.470,00 10000 5493001 Summe Festwert 260.773,00 Erl. Ziffer 128,34 15.486,00 t. Besch Anordnung Tertial Vj. 0,00 0,00 2.803,00 0,00 65.263,48 86,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 < 410 € 3.000,00 0,00 225,45 2.774,55 0,00 7,52 0,00 100007832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 0,00 500,00 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 404.564,68 } 3. SchulA 2. Tertial 2011 Erläuterungen: zu 1. Umfangreicher Ersatz Leuchtmittel zu 2. siehe separate Erläuterungen zu 3. siehe separate Erläuterungen 2 SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030241 verantwortlich: Bezeichnung Sachkonto 100004591000 010 Schülerbeförderung Frau Gerlach Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote Anordnung Andere so. ord. Erträge 12.000,00 6.859,80 -5.140,20 57,165 Summe der Erträge: 12.000,00 6.859,80 -5.140,20 57,17 3.461,95 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 13.639,00 10.177,05 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 220,00 0,00 220,00 0 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. 3.540,00 0,00 3.540,00 0 10000 5091000 Veränderung RSTAltersteilzeit 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Erläuterungen: 0,00 l.025.000,00 1.440,00 0,00 1.043.839,00 0,00 889.370,83 1.127,01 0,00 900.674,89 Erl. Tertial Vj. inv.H. Ziffer 0,00 74,61727399 0,00 135.629,17 312,99 86,76788585 78,26458333 0,00 143.164,11 86,28 710.693,32 Keine SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030 242 010 Fördermaßnahmen Sachkonto 100004321000 100005011000 10000 5012000 100005022000 100005032000 100005032001 100005051000 10000 5091000 10000 5441000 100005711000 Erläuterungen: verantwortlich: Frau Gerlach für Schüler Bezeichnung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr.Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers.t Besch ges. UVfür tarifl. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RSTAltersteilzeit Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Planansatz Anordnung 0,00 0,00 284.913,26 284.913,26 23.230,00 0,00 0,00 0,00 220,00 5.950,00 0,00 300,00 0,00 29.700,00 17.175,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,71 0,00 17.399,28 Differenz Ausf.-Quote inv.H. 284.913,26 284.913,26 6.054,43 0,00 0,00 0,00 220,00 5.950,00 0,00 76,29 0,00 12.300,72 Er!. Anordnung Tertial Vj. Ziffer 238.884,41 73,94 0,00 0,00 74,57 58,58 17.011,21 keine SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 030243010 sonstige schulische Frau Gerlach Aufgaben Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004141005 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 10000 4301000 Ö.-r. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 1.000,00 845,00 -155,00 -155,00 Summe der Erträge: 1.000,00 0,00 845,00 84,5 84,50 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 13.075,00 9.696,39 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 14.728,00 10.239,14 3.378,61 4.488,86 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.134,00 839,73 294,27 74,05026455 10000 5032000 Beitr. ges, Soz.-Vers. t Besch 2.917,00 2.081,84 835,16 71,36921495 1.036,55 74,15977055 69,52159153 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 220,00 0,00 220,00 0 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 3.361,00 0,00 3.361,00 0 100005091000 Veränderung RSTAltersteilzeit 0,00 1.550,00 0,00 1.267,98 282,02 950,00 0,00 950,00 0 1. 100.000,00 0,00 100.000,00 0 2. 0,00 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 100005251001 KFZ-Versicherungen 100005255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 100005422000 Mieten und Pachten 500,00 0,00 500,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 200,00 115,96 84,04 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 24.241,04 Summe der Aufwendungen: 138.635,00 Inv.-Zuwendungen vom land 100007815000 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 100007831003 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 0,00 100007832003 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0 57,98 0,00 114.393,96 100006811000 0,00 81,80516129 17,49 23.249,80 0,00 0,00 50.000,00 0 3. Erläuterungen: zu 1. Kosten für KFz-Versicherung wurden bisher über Sachkonto zu 2. und 3. Die zur VerfOgung gestellten entsprechenden konsumtiven Die bisher getätigten Ausgaben 5251000 abgewickelt Mittel werden bei entsprechend und investiven Sachkonten der einzelnen erforderlichen (in 2012 Wegfall des Ansatzes) Anschaffungen Produkte verschoben jeweils auf die und von dort verausgabt und kassenwirksam. sind bei Produkt 030 243 010 nicht erkennbar. SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: 040252010 Bezeichnung: Artothek verantwortlich: Frau Gerlach Sachkonto Aus.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4321000 Benutzungsgeb. 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe H. 0,00 u. ähnl, Entg. 102,50 100,00 der Erträge: 81,16 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.713,00 1.332,23 380,77 77,77 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.430,00 3.088,57 1.341,43 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 220,00 111,00 109,00 69,72 50,45 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. 804,00 0,00 804,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 tarifI. Beschäft. 10000 5241000 Bew. Grundstücke 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493000 Auszahlungskonto 10000 5494000 Aufwandskonto 562,14 82,10 6.590,77 70,38 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.341,67 -341,67 111,39 1.850,00 117,91 1.732,09 6,37 0,00 0,00 0,00 1.500,00 395,29 1.104,71 26,35 2.000,00 1.608,87 391,13 80,44 Festwert 0,00 0,00 0,00 Versicherungsw. 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00 70,00 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00 14.786,37 65,65 Sonst. Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen Allgemeine 2.577,86 15.662,23 u. baut. Anl. so. bew. Vermögen 10000 5499000 Summe 3.140,00 22.253,00 Ifd. Verw. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 43.052,00 28.265,63 6827,92 30,00 24553,75 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen sparsam gewirtschaftet. Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben 1 der Kämmerei wird äußerst Kulturausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 040263010 Frau Petersdorff Musikschule Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 8.200,00 0,00 -8.200,00 100004142000 Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden 300,00 0,00 -300,00 0,00 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 250,00 50,00 -200,00 20,00 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 2.791,00 0,00 -2.791,00 0,00 100004321000 Benutzungsgeb. 5.983,94 101,40 100004321100 Ben.Geb. 10000 4421000 u.ä, u. ähnl, Entg. -Erftstadt-Card 427.903,00 433.886,94 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 Erträge aus Verkauf 150,00 0,00 -150,00 0,00 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 500,00 486,61 -13,39 97,32 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg!. Verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 -429,04 446.294,00 770,96 435.194,51 -11.099,49 97,51 640.513,00 409.089,72 231.423,28 63,87 100004571000 Erträge Auf!. sonstige SoPo 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 48.505,00 32.945,14 15.559,86 67,92 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 125.647,00 82.895,02 42.751,98 65,97 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 4.500,00 3.901,00 599,00 86,69 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 0,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke 10000 5241200 Bew. Grundstücke Besch. 0,00 0,00 baul, An!. 250,00 132,33 117,67 52,93 12.000,00 12.644,23 -644,23 105,37 8.000,00 5.653,93 29,33 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.200,00 2.346,07 1.134,43 4.065,57 21,82 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 3.500,00 3.790,00 -290,00 108,29 10000 5318000 Zuw.lZuschüsse 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten Ifd. Zw. üBer. 0,00 0,00 0,00 700,00 195,00 505,00 27,86 2.148,00 2.208,52 -60,52 102,82 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 68.985,00 68.985,00 0,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 6.219,00 6.621,65 -402,65 100,00 106,47 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 8.390,00 11.168,06 -2.778,06 133,11 100005471000 Wertveränderungen bei Sachan!. 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1 folgt im 3. Tertial 2 Spenderabhängig 0,00 0,00 860,00 1.022,00 -162,00 2.791,00 0,00 2.791,00 0,00 299.129,83 68,12 938.208,00 > 410 € < 410 € 3 nur 1/2 Jahr, s. Ratsbeschluss 4 u. 5 folgt im 3. Tertial 639.078,17 0,00 870,00 850,00 1.932,23 425.751,00 0,00 u. baul, Anl. so. bew. Vermögen 3 64,25 100005012000 0,00 2 4 5 0,00 118,84 606.062,54 KulturA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 040271010 Veranstaltungen Frau Dr. Mittelstedt nach dem Weiterbildungsgesetz Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 126.896,00 100004147000 Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 10000 4411000 100004421000 u. ähnl. Entg. 106.627,22 -20.268,78 84,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 3.875,00 0,00 -3.875,00 0,00 245.000,00 142.011,60 -102.988,40 57,96 2 Mieten und Pachten 4.000,00 446,00 -3.554,00 11,15 3 Erträge aus Verkauf 1.300,00 308,00 -992,00 23,69 100004571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 0,00 0,00 12.000,00 9.964,33 -2.035,67 0,00 83,04 393.071,00 260.807,15 -132.263,85 66,35 10000 5011000 Dienstaufwendungen 29.808,00 22.785,90 7.022,10 76,44 100005012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 272.865,00 163.644,91 109.220,09 59,97 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 109.412,19 96.574,81 53,12 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 205.987,00 20.470,00 13.680,68 6.789,32 66,83 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 53.895,00 33.256,10 20.638,90 61,71 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 2.500,00 1.578,00 922,00 63,12 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 0,00 0,63 -0,63 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 7.633,00 0,00 7.633,00 0,00 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit -22.869,00 0,00 -22.869,00 0,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.224,00 9,80 2.214,20 0,44 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 250,00 0,00 250,00 0,00 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 9.000,00 8.670,74 329,26 96,34 10000 5255000 Unterhaltung 4.135,00 3.914,27 220,73 94,66 9.809,00 5.782,84 4.026,16 58,95 Beamte so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281001 Aufwendungen 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 10000 5422201 Sommertreff 4 5 0,00 0,00 3.500,00 1.917,42 1.582,58 1.670,00 495,35 1.174,65 29,66 2.503,00 1.499,30 1.003,70 59,90 Mieten, Pachten EB Immobilien 62.089,00 62.089,00 0,00 100,00 5 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.965,00 1.965,00 0,00 100,00 5 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 2.301,00 3.763,51 -1.462,51 163,56 100005431000 Geschäftsaufwendungen 28.407,00 12.255,61 16.151,39 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 5.900,00 5.221,07 678,93 43,14 88,49 100005471000 Wertveränderungen 0,00 0,00 10000 5493000 Aufwandskonto 2.700,00 0,00 2.429,84 10,01 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 270,16 2.769,49 155,51 94,68 100005711000 Abschreibungen Summe 0,00 248.743,50 bei Sachanl. Festwert 2.925,00 auf Sachanlagen 3.875,00 der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Die Ausführungsquote > 410 € 0,00 713.542,00 454.981,97 12.000,00 2.097,77 4.000,00 3.332,65 < 410 € bei den Erträgen (66,35 54,78 3.875,00 0,00 258.560,03 63,76 468.886,73 6 %) und die bei den Aufwendungen (63,76 %) entspricht dem, was nach dem 2. Tertial der Fall sein sollte, dennoch einige Anmerkungen: 1 Die Landeszuweisungen wurden erhöht, sie werden zum Jahresende 2 Nach dem Stand der Kursbelegungen 3 Die Standmiete für den Kunstmarkt 4 Dozentenhonorare 5 Alle Zahlungen im 2. Semester für das 2. Semester für erforderliche erreicht wird. im November wird noch eingenommen. müssen noch ausgezahlt an die Immobilienwirtschaft 6 Kostenvoranschläge 22.000 € über dem Ansatz liegen. ist absehbar, dass der Planansatz (Nebenkosten, Maßnahmen werden, das Budget wird knapp reichen. Mieten) erfolgten bereits als Jahresanweisung. sind eingeholt, Priorisierung und Umsetzung bis Ende 2011. KulturA 2. Tertial 2011 Produkt: 040272010 Bezeichnung: Büchereien verantwortlich: Frau Gerlach Bezeichnung Sachkonto 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Auf\. So Po aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 6.050,51 0,00 0,00 2.014,00 u. ähn\. Entg. 30.000,00 20.839,00 6.050,51 -2.014,00 -9.161,00 0,00 69,46 100004421000 Erträge aus Verkauf 150,00 150,76 0,76 100,51 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100,00 543,00 443,00 543,00 32.264,00 27.583,27 -4.680,73 85,49 48.559,00 39.885,58 51.432,34 8.673,42 82,14 31.441,66 62,06 66,41 Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.016,00 3.995,31 2.020,69 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 16.576,00 10.620,63 5.955,37 10000 5032001 ges. UV für tarif\. Beschäft. 1.000,00 664,00 336,00 64,07 66,40 100005051000 Zuf. Pensionsrückstel\. 21.647,00 0,00 21.647,00 0,00 10000 5091000 Veränderung tarif!. Beschäft. 82.874,00 Besch. RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 2 21.402,67 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. bau\. An\. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 1.800,00 1.347,97 452,03 74,89 so. bew. Vermögen 9.000,00 8.108,88 891,12 90,10 3 200,00 430,37 -230,37 215,19 4 1.000,00 1.083,93 -83,93 108,39 5 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 73.982,00 73.982,00 0,00 100,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10.000,00 8.725,07 1.274,93 87,25 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.550,00 2.142,91 407,09 84,04 100005471001 Wertveränderungen 0,00 10000 5493000 Auszahlungskonto 13.571,54 0,00 11.428,46 54,29 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 0,00 80,00 -80,00 10000 5711000 Abschreibungen 2.014,00 303.218,00 0,00 216.070,53 2.014,00 87.147,47 7.000,00 0,00 827,42 7.000,00 0,00 1.172,58 41,37 Summe Festwerte 0,00 Festwert 25.000,00 Ifd. Verw. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 1 Spenden, die nicht vorhersehbar 2 Mehreinnahmen 3 EDV-Ausfall 2.000,00 199.842,74 Veranstaltungen Liblar, notwendige 4 Ansatz zu niedrig, nicht vorhersehbare 5 Belegdrucker 0,00 71,26 waren durch 2 gesponserte in Zweigstelle 6 defekt, Telefonanlage Reparatur Kosten defekt 6 Kauf von neuen Benutzer-Ausweisen 1 Kulturausschuss 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 040281010 Bezeichnung: Kulturveranstaltungen Frau Gerlach Bezeichnung Sachkonto 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 100004147000 Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. 0,00 0,00 0,00 10000 4148002 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 0,00 0,00 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 263,00 0,00 -263,00 0,00 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 13.000,00 10.033,50 -2.966,50 77,18 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 1.657,00 1.647,00 16570,00 13.273,00 11.690,50 -1.582,50 88,08 59.756,00 49.095,17 10.660,83 18.489,00 13.584,83 4.904,17 82,16 73,48 10,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.424,00 1.137,92 286,08 79,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.673,00 2.715,11 957,89 73,92 300,00 55,00 245,00 18,33 0,00 56,94 -56,94 tarifl. Beschäft. 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 18.794,00 0,00 18.794,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit -13.950,00 0,00 -13.950,00 0,00 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. 10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 10000 5281002 100005281003 Aufw. f. s. Sachl. -Kulturtage 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 103,90 2.896,10 0,00 3,46 Aufw. für so. Sachleistungen 200,00 537,51 -337,51 268,76 Aufw. f. so. Sachl. -Stadthaus 300,00 0,00 300,00 0,00 -811,19 120,28 so. bew. Vermögen 4.000,00 4.811,19 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 27,50 -27,50 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 1.500,00 0,00 1.500,00 100005317000 Zuw.lZuschüsse 3.000,00 3.000,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 253,85 246,15 50,77 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 100005431006 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493002 Festwert Stühle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe Ifd. Zw. p Unt. 500,00 -Stadth- auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 16.912,00 16.912,00 0,00 100,00 5.000,00 1.031,75 3.968,25 20,64 350,00 0,00 350,00 0,00 900,00 697,91 202,09 77,55 -780,00 0,00 780,00 50,00 0,00 50,00 0,00 263,00 0,00 263,00 33.660,42 73,17 125.461,00 91.800,58 10.154,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 287,03 712,97 28,70 81.903,29 Erläuterungen: Mehreinnahmen im Rahmen der Kulturtage LH.v. 1.377,- € bei Sachkonto 1 4591000 erlaubten Mehrausgaben bei Sachkonto 5281003. Kulturausschuss 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 040281020 Bezeichnung: Kulturförderung Sachkonto Frau Gerlach Aus.-Quote Bezeichnung 100004161000 inv. 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 174,64 der Erträge: 174,64 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 10000 5241000 Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291200 100005291400 Reinigungskosten Aula Aufwendungen sonst.Dienstl. 100005314000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. s Ö Be 100005317000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. 10000 5318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5392000 Aufwand Auflösung Beamte tarifl. Beschäft. Besch. 30.265,55 -2.569,55 109,28 7.364,00 5.754,82 1.609,18 78,15 567,00 1.458,00 471,86 95,14 83,22 1.170,90 287,10 80,31 0,00 200,00 0,00 200,00 7.352,00 0,00 7.352,00 0,00 -8.370,00 0,00 -8.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 309,30 1.190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -40,00 0,00 7.000,00 EB Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen 100005741000 Aufwendung 7.000,00 0,00 50.700,00 ARAP 10000 5431000 Summe 27.696,00 so. bew. Vermögen 10000 5422200 Allgemeine H. Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 -6.373,03 35.132,71 15.567,29 0,00 69,30 0,00 106.679,00 0,00 100,00 18,17 2.981,83 0,61 440,00 337,26 102,74 76,65 ARAP der Aufwendungen: 6.373,03 20,62 3.000,00 auf Sachanlagen Auflösung 0,00 0,00 106.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.033,40 205.586,00 186.552,60 0,00 90,74 188.598,46 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben der Kämmerei wird äußerst sparsam gewirtschaftet. 1 Kulturausschuss 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 050311 verantwortlich: Herr Brost 010 Grundversorgung Sachkonto und Leistungen nach dem SGB XII Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004484000 Ertr. aus Ko-erst. so. Ö. Ber. 100004561000 Bußgelder 10000 4599000 periodenfremde Erträge Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges, UV für tarif!. Beschäft. t. Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 10000 5255000 Unterhaltung Besch. 100005412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 100005422000 Mieten und Pachten so. bew. Vermögen 280,00 0,00 -280,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 -380,00 136.659,00 18.390,00 1.416,00 0,00 34.614,49 74,67 6.961,77 62,14 945,67 2.281,92 470,33 1.280,08 66,78 3.562,00 200,00 42,00 158,00 21,00 38.936,00 0,00 38.936,00 0,00 1.750,00 911,75 838,25 52,10 2.500,00 622,34 1.877,66 24,89 0,00 0,00 0,00 64,06 100,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 40.394,00 40.394,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10.000,00 3.747,46 6.252,54 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.650,00 2.459,17 190,83 92,80 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 100,00 75,80 24,20 75,80 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 10000 6831000 Einz. VerkaufserlösejSchadensf 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 280,00 256.837,00 0,00 164.952,85 Ziffer 0,00 10000 5422200 Ifd. Verw. Er!. Tertial Vj. 0,00 102.044,51 11.428,23 0,00 Anordnung 37,47 280,00 0,00 91.884,15 64,22 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 273,70 1.226,30 18,25 SozialA 2. Tertial 2011 Produkt: 050313010 Bezeichnung: Leistungen für Asylbewerber, Bezeichnung Sachkonto verantwortlich: Herr Brost Flüchtlinge und Aussiedler Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 0,00 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. 2.500,00 16.184,19 15.000,00 0,00 9.869,10 0,00 100004291001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Andere sonst. Transfererträge andere sonst. Transfererträge 80.000,00 106.763,90 26.763,90 133,45 2 100004291002 100004321000 andere sonst. Transfereinzahl. Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg, 2.000,00 16.271,96 14.271,96 50.000,00 60.868,33 10.868,33 813,60 121,74 3 4 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 1.000,00 695,36 -304,64 69,54 10000 4591009 Spenden Summe der Erträge: 0,00 150.569,00 316,87 210.969,71 316,87 60.400,71 140,11 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 40.607,00 118.550,00 21.962,68 65.696,42 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beltr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UVfür tarifl. Beschäft. 9.134,00 22.874,00 500,00 7.572,00 72.000,00 5.398,08 13.106,85 515,00 0,00 42.450,06 12.000,00 11.600,00 1.500,00 11.554,53 10.345,49 1.031,63 100004141001 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Auf]. SoPo aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004211001 100004211002 10000 4291000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5241000 10000 5241010 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13.684,19 -5.130,90 0,00 18.644,32 52.853,58 3.735,92 9.767,15 0,00 647,37 65,79 54,09 55,42 -15,00 7.572,00 29.549,94 445,47 59,10 57,30 103,00 0,00 58,96 96,29 1.254,51 89,19 468,37 68,78 1.200,00 -2.438,26 0,00 100005241400 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 1.200,00 0,00 100005318006 Integrationsmaßnahmen SLnatürl. Pers. außerh. Einr. S. L.an natürl. Personen a.E. S. L.an natürl. Personen a.E. S. L.an natürl. Personen a.E. S. L.an natürl. Personen a.E. SLnatürl. Pers. in Einricht. 0,00 0,00 2.438,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,68 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 295.000,00 126.100,00 75.000,00 4.500,00 197.712,82 123.947,44 0,00 0,00 0,00 0,00 243.790,00 0,00 0,00 12.792,00 30.000,00 3.150,00 1.295,00 27.372,00 2.628,00 91,24 1.968,21 1.265,07 1.181,79 0,00 0,00 29,93 0,00 62,48 97,69 69,00 1.091.033,00 0,00 860.673,36 69,00 230.359,64 0,00 78,89 0,00 3.500,00 0,00 2.236,83 0,00 1.263,17 63,91 100005331000 100005331001 100005331002 100005331003 100005331004 10000 5332000 10000 5338001 10000 5338002 Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägige Klassenfahrten 10000 5338003 10000 5338004 Schulbedarf 10000 5338005 10000 5338006 Lernförderung Mittagsverpflegung 10000 5338007 10000 5339000 10000 5339001 soziale / kulturelle Teilhabe Sonstige soziale Leistungen Lohnkostenzuschüsse 10000 5339002 Leistungen gern. § 2 Leistungen nach § 3 Krankenhilfe VKBKrankenhilfe 10000 5339003 10000 5339004 10000 5391000 100005412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5422400 Schülerbeförderung Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Mieten, Pachten Stadtwerke Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 100007832000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 41O€ 256.582,00 82.287,03 5.108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245,00 -630,00 0,00 0,00 -48,68 0,00 0,00 0,00 97.287,18 2.152,56 -7.287,03 -608,11 100,00 67,02 98,29 109,72 113,51 95,01 SozialA 2. Tertial 2011 Erläuterungen: wurden in 2011 um 6 Mio. € erhöht; somit anteilig Mehreinnahmen zu 1 und 2 Landeszuweisungen zu 3 Mehreinnahmen zu 4 erhöhte Benutzungsgebühren durch Erstattungsansprüche für Erftstadt Kindergeld im Asylbereich durch mehr Zuweisungen von Asylbewerbern 2 SozialA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto verantwortlich: 050315010 Herr Brost Sonstige soziale Einrichtungen Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote in v.H. Beamte 19.735,00 35.420,11 -15.685,11 179,48 58.426,00 36.040,29 61,69 4.508,00 2.970,56 22.385,71 1.537,44 10.866,00 7.058,56 3.807,44 64,96 300,00 183,00 117,00 61,00 4.994,00 0,00 4.994,00 0,00 500,00 168,10 331,90 33,62 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,00 0,00 100,00 0,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 5.100,00 3.815,72 1.284,28 74,82 t. Besch Besch. 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse 100005318001 Zuschüsse Terre des Hommes u.a Ifd. Zw. üBer. 54.480,00 15.369,16 10000 5318002 Zuschüsse Seniorenbeirat 10.853,00 10.008,56 100005318004 Zuschuss Errichtung Lagerraum 10000 5422000 Mieten und Pachten 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen u. a. auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 0,00 28,21 92,22 0,00 0,00 0,00 51.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 823,90 976,10 45,77 730,00 603,93 126,07 82,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.638,89 Ziffer 0,00 39.110,84 844,44 0,00 223.569,00 Tertial Vj. 65,90 0,00 51.177,00 Erl. Anordnung 0,00 100,00 0,00 59.930,11 73,19 135.997,95 SozialA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 050341010 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen Sachkonto Bezeichnung Herr Brost Planansatz Ausf.-Quote Differenz Anordnung 100004211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 221.391,46 -12.408,54 100004211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 0,00 9.995,81 9.995,81 100004211007 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 70.000,00 104.890,07 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Summe der Erträge: 0,00 2.770,00 339.047,34 34.890,07 2.770,00 149,84 100004211009 35.247,34 111,60 233.800,00 303.800,00 41.424,77 18.980,23 68,58 21.831,18 13.746,82 61,36 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.744,00 1.787,02 956,98 65,12 6.987,00 4.404,48 2.582,52 63,04 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers.t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. 50,00 5,00 45,00 10,00 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 25.896,00 0,00 25.896,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen SLnatürl. Pers. außerh. Einr. 0,00 501.000,00 0,00 0,00 153.650,00 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 10000 5032000 100005331000 10000 5391001 100005391009 347.350,00 38.344,76 Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Transferaufwendungen 33.000,00 0,00 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen 19.009,00 2.000,00 410,00 19.009,00 1.597,72 790,00 1.043,50 0,00 402,28 -253,50 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 0,00 0,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 210.251,57 Steuern, Vers., Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 0,00 687.459,00 477.207,43 -5.344,76 -410,00 Er!. Ziffer 94,69 60.405,00 35.578,00 10000 5011000 Anordnung Tertial Vj. inv.H. 305.405,08 69,33 116,20 2 100,00 79,89 132,09 69,42 465.701,95 Erläuterungen: Zu 1: höhere Einnahmen gem. § 7 UVG durch erfolgreiche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Finanzämtern und teilweise bessere Zahlungsmoral der Unterhaltspflichtigen Aufrechnungen bei Zu 2: zu erwartende Minderausgaben an Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. ca.25.000 € durch Rückgang der Fallzahlen JHA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Herr Brost Produkt: 050 351 010 Bezeichnung: Sonstige soziale Leistungen Sachkonto 100004141000 Bezeichnung Planansatz Zuw. Ifd Zwecke vom Land 22.000,00 Summe der Erträge: 22.000,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl, Beschäft. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 S032001 ges. UVfür tarif!. Beschäft. 10000 SOS1000 Zuf. Pensionsrückstei!. 100005318000 Zuw./Zuschüsse 100005331000 SL natürl, Pers. außerh. 100005331100 SL an nat, Pers. a.E, E-Card 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien t. Besch 16.497,00 16.497,00 Differenz Ausf.-Quote inv.H. -5.503,00 74,99 -5.503,00 74,99 4.775,00 8.486,11 -3.711,11 177,72 9.808,00 6.135,18 3.672,82 62,55 756,00 250,26 66,90 1.849,00 505,74 1.194,69 654,31 64,61 300,00 66,00 234,00 22,00 Besch. 1.209,00 0,00 1.209,00 0,00 Ifd. Zw. üBer. 0,00 0,00 Einr. 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Erläuterung: zu 1 Anordnung 0,00 0,00 75.000,00 30.110,97 7.128,00 7.128,00 440,00 318,59 0,00 101.265,00 0,00 53.945,28 Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 15.561,00 0,00 0,00 44.889,03 0,00 121,41 40,15 100,00 72,41 0,00 47.319,72 53,27 57.907,45 Aussetzen der Erftstadt-Card zum 01.08.2011 SozialA 2. Tertial 2011 Produkt: 060361010 Bezeichnung: Förderung verantwortlich: von Sachkonto Kindern in Tageseinrichtungen Planansatz Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004291000 Andere sonst. Transfererträge 100004321000 Benutzungsgeb. Summe u. ähnl. Entg. 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 1.400.134,20 0,00 10.000,00 1.029,90 0,00 0,00 2.088.643,00 Beamte Tertial 0,00 674.873,00 der Erträge: Anordnung Anordnung 1.403.770,00 100004141000 Herr Brost und in Tagespflege 792.990,80 2.194.154,90 0,00 -8.970,10 10,30 0,00 118.117,80 117,50 105.511,90 105,05 56.299,00 41.360,93 14.938,07 73,47 37.455,51 8.314,49 81,83 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.524,00 3.120,91 403,09 88,56 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.474,00 7.156,61 1.317,39 84,45 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 350,00 158,00 192,00 45,14 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005318000 Zuw./Zuschüsse 100005331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 0,00 0,00 0,00 10000 5391000 KV/PV Tagespflegepersonen 0,00 0,00 0,00 10000 5392000 Aufwand Auflösung ARAP 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 7.128,00 7.128,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 4.000,00 486,90 3.513,10 12,17 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.380,00 1.257,83 122,17 91,15 100005711000 Abschreibungen 100005741000 Aufwendung Summe Besch. 14.297,00 14.297,00 0,00 Ifd. Zw. üBer. 3.263.649,00 3.193.948,26 69.700,74 97,86 644.650,00 329.921,24 314.728,76 51,18 auf Sachanlagen Auflösung ARAP der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049.521,00 vom Land 0,00 3.621.994,19 115.500,00 Erl. Ziffer 99,74 -3.635,80 45.770,00 tarifl. Beschäft. Vj. 2.125.779,14 2 100,00 427.526,81 89,44 0,00 -115.500,00 0,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen 100007814000 Zuw/Zus f. Inv. an so öff Ber 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 10000 7817000 Zuw/Zus f. Inv. an pr. Untern. 7.500,00 5.000,00 2.500,00 66,67 3.487.351,58 Erläuterungen: Zu 1: Dieses Sachkonto Die Mehreinnahmen Zu 2: zu erwartende korreliert durchschnittlich Randstundenbetreuung Neue Tagespflegepersonen Konto in Produkt Kitas gleichen müssen Nr. 060 365 010 (städt, Kitas). die Mindereinnahmen von rund 150.000 € im Bereich Minderausgabe 100 Plätze U3 kalkuliert, vermehrte mit dem gleichen in den freien in den städt, Kitas nahezu der Geldleistungen aus. bei Kindertagespflege; nur ca. 75 Plätze belegt; mit entsprechend gefunden weniger Betreuungsstunden. werden. JHA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 060362010 Bezeichnung: Jugendarbeit Sachkonto Bezeichnung Herr Brost Ausf.-Quote inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 100004291000 Andere sonst. Transfererträge 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte Summe der Erträge: 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 -700,00 0,00 700,00 0,00 -700,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 11.365,00 8.417,98 2.947,02 74,07 10000 5012000 Dienstaufw. tarlfl, Beschäft. 28.981,00 18.344,70 10.636,30 63,30 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.231,00 1.495,20 735,80 67,02 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.154,00 3.399,76 1.754,24 65,96 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 200,00 83,00 117,00 41,50 100005051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 2.911,00 0,00 2.911,00 0,00 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 100005318000 Zuw./zuschüsse Ifd. Zw. üBer. 63.450,00 23.917,31 39.532,69 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 100005331000 SLnatürl, Pers. außerh. Einr. 10000 5392000 Aufwand Auflösung ARAP 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 3.564,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 2.000,00 258,20 1.741,80 12,91 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 430,00 458,38 -28,38 106,60 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 100005741000 Aufwendung Auflösung ARAP 0,00 0,00 Summe der Aufwendungen: 121.816,00 59.938,53 1 0,00 657,50 100,00 0,00 61.877,47 49,20 84.530,61 JHA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 060363010 Bezeichnung: Jugendgerichtshilfe Sachkonto Herr Brost Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 3.500,00 3.745,00 245,00 107,00 Summe der Erträge: 3.500,00 3.745,00 245,00 107,00 100005011000 Dienstaufwendungen 40.702,00 31.021,41 9.680,59 76,22 100005012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 11.427,00 7.071,26 4.355,74 61,88 65,40 100004291000 Andere sonst. Transfererträge Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 100005032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch t. Besch 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. 901,00 589,27 311,73 2.108,00 1.366,15 741,85 64,81 300,00 121,00 179,00 40,33 Besch. 10.064,00 0,00 10.064,00 RST Altersteilzeit 310,00 0,00 310,00 0,00 10.500,00 3.141,10 7.358,90 29,92 17.405,00 17.405,00 2.000,00 900,00 607,38 651,48 0,00 0,00 Einr. 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 S711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 96.617,00 61.974,05 0,00 0,00 100,00 1.392,62 30,37 248,52 72,39 0,00 34.642,95 700,00 64,14 65.057,34 JHA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 060363020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, verantwortlich: Herr Brost Beurkundungen Differenz Bezeichnung 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 50.467,00 36.944,81 100005012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 44.794,00 28.606,60 13.522,19 16.187,40 Ausf.-Quote inv.H. 73,21 63,86 10000 5022000 Beitr. Versorg.·kasse t. Besch 3.447,00 2.371,96 100005032000 Beitr. ges. Soz-Vers, t Besch 8.860,00 5.818,56 1.075,04 3.041,44 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 280,00 5,00 275,00 1,79 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 12.726,00 0,00 12.726,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.881,00 11.881,00 0,00 100,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 2.000,00 1.784,46 215,54 89,22 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.150,00 807,18 342,82 70,19 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 136.645,00 88.219,57 Summe der Aufwendungen: 1 68,81 65,67 0,00 48.425,43 64,56 87.070,67 JHA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto verantwortlich: Herr Brost 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung 100004211000 Ersatz SOl. Leist.außerh.Einr. 0,00 254,56 100004591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 Summe der Erträge: 0,00 254,56 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 0,00 0,00 252.763,00 140.258,96 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 19.588,00 12.657,49 49.227,00 28.026,89 1.300,00 1.071,00 0,00 100005032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 10000 5091000 10000 5422200 Veränderung RSTAltersteilzeit 2.484,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 40.394,00 40.394,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 16.000,00 7.293,72 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 5.120,00 4.482,79 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 386.876,00 234.184,85 1 254,56 0,00 254,56 0,00 112.504,04 6.930,51 21.200,11 229,00 0,00 2.484,00 0,00 8.706,28 637,21 0,00 152.691,15 0,00 55,49 64,62 56,93 82,38 0,00 100,00 45,59 87,55 60,53 211.556,18 JHA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 060363040 Bezeichnung: Hilfe zur Erziehung Herr Brost Planansatz Bezeichnung Sachkonto Ausf.-Quote Anordnung Anordnung Tertial in v.H. 0,00 0,00 513,00 0,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 178.000,00 130.986,95 -47.013,05 73,59 100004221000 Ersatz SOZ. Leist. in Einricht 168.000,00 334.217,02 166.217,02 198,94 100004291000 Andere sonst. Transfererträge 10000 4321000 Benutzungsgeb. 100004421000 Erträge aus Verkauf 100004461000 10000 4542000 10000 4142000 Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004211000 0,00 -513,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 4.213,16 973,16 0,00 0,00 0,00 So pr.-re. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. 0,00 0,00 0,00 100004571000 Erträge Aufl.SoPo Anlagenabg. 0,00 0,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 953,96 953,96 Summe U. ähnl, Entg. 349.753,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 470.371,09 0,00 130,04 120.618,09 134,49 31.199,00 23.034,79 8.164,21 73,83 322.359,00 184.964,55 137.394,45 57,38 Beamte 0,00 0,00 352.624,38 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 25.008,00 15.332,66 9.675,34 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 62.709,00 37.247,79 25.461,21 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 2.000,00 1.312,00 688,00 65,60 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RSTAltersteilzeit 3.415,00 0,00 3.415,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 250,00 39,05 210,95 15,62 100005241000 Bew. Grundstücke U. baul. Anl. 1.500,00 865,00 635,00 57,67 100005241400 Bew. Grundstücke U. baul. Anl. 0,00 0,00 0,00 so. bew. Vermögen Vj. 61,31 59,40 10000 5255000 Unterhaltung 3.500,00 3.618,25 -118,25 103,38 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 1.800,00 191,64 1.608,36 10,65 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 395,00 -395,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005317000 Zuw./Zuschüsse 100005331000 400,00 0,00 96.100,00 55.485,00 40.615,00 57,74 2 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.116.700,00 389.987,28 726.712,72 34,92 3 10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 2.690.000,00 1.896.427,29 793.572,71 70,50 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 0,00 10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte 7.000,00 1.917,63 5.082,37 100005412002 Bes. Aufw. für Beschäftigte 6.032,00 685,00 5.347,00 11,36 10000 5422000 Mieten und Pachten 1.000,00 440,00 560,00 44,00 0,00 100,00 Ifd. ZW. P Unt. 400,00 0,00 0,00 27,39 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 33.266,00 33.266,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 16.000,00 13.620,48 2.379,52 85,13 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 3.400,00 3.008,04 391,96 88,47 100005471000 Wertveränderungen 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 100005711000 Abschreibungen Summe bei Sachanl. 0,00 0,00 Ifd. Verw. 0,00 1.040,00 auf Sachanlagen 513,00 4.432.141,00 der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 {; < 410 {; 0,00 -1.040,00 0,00 513,00 2.662.877,45 0,00 1.769.263,55 60,08 2.000,00 533,42 1.466,58 26,67 3.000,00 415,62 2.584,38 13,85 2.363.971,57 Erläuterungen: Zu 1: zu erwartende Mehreinnahme Jugendhilfeträger bei Wechsel Eltern zu den Kosten Zu 2: Zu 3: von ca. 170.000 männliche stehen zur Verfügung, Ersparte Mittel wird es geben, ambulanten immer wieder Eingliederungs- Fachkraft bezifferbar deutliche Erstattungen im PFD (Trägervereinbarung Abweichungen der mit SKFM e.v.) veranschlagten Mittel erfolgte. sind sie noch nicht. Die Kalkulation erfolgt anderer Heranziehung Kinder da bisher noch keine Einstellung und Erziehungshilfen mehr oder weniger aus nicht kalkulierbaren und der einkommensabhängigen der Hilfe für ihre fremduntergebrachten Die für eine zusätzliche noch vollständig €; resultiert der örtl. Zuständigkeit dieses auf der Basis der zurzeit Ansatzes im Bereich der Mittelanmeldung der Vollzeitpflege laufenden sowie der Fälle. Daraus können resultieren. JHA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 100004141000 100004161000 10000 4211000 10000 4291000 100004321000 100004321003 100004461000 100004591000 100005011000 10000 5012000 10000 5019000 10000 5022000 100005032000 10000 5032001 10000 5039000 100005051000 10000 5091000 100005211000 10000 5211400 100005221000 10000 5235200 100005241000 100005241010 100005241200 100005241400 10000 5255000 100005281000 100005281007 100005281008 10000 5291000 100005291004 100005412000 100005412011 10000 5422000 10000 5422200 100005422201 100005431000 100005431004 100005431007 100005441000 10000 5493001 10000 5493002 10000 5499000 100005711000 060365010 Städtische verantwortlich: Herr Brost Kindergärten Planansatz Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Ersatz SOZ. Leist.außerh.Einr. Andere sonst. Transfererträge Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. So pr.-re. Leistungsentgelte Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UVfür tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RSTAltersteilzeit Unterh. Grundstücke baul. Anl. Unterh.Grundst./bauI.Anl. EB Unterh. so. unbew. Vermögen Erst. Aufw. f. Küchenkräfte Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke -Gebäudeversi Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. f. S. Sachl. -Kitas allg Aufw. für so. Sachleist. U 3 Aufw. sonst. Dienstleistungen Honorarkosten FamZ Köttingen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EBImmobilien Mieten, Pachten EBImmobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Festwert Tische Festwert Stühle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Anordnung Tertial Vj. Anordnung 1.728.605,00 1.730.730,90 2.125,90 100,1229836 37.971,00 722.521,00 0,00 0,00 243.709,90 184,00 -37.971,00 -478.811,10 184,00 33,73049365 975.127,00 1.700,00 842.013,08 0,00 86,34906838 30.000,00 3.100,00 3.499.024,00 30.750,00 11.366,46 -133.113,92 -1.700,00 750,00 8.266,46 -640.269,66 74.864,71 2.612.533,41 26.607,29 2.326.418,59 35.426,98 211.722,35 531.332,35 49.873,02 156.878,65 442.844,65 -262,00 -2.674,84 25.875,00 -20.696,00 25.317,47 -4.875,82 806,74 12.850,00 27.788,18 1.638,90 11.176,00 1.380,00 12.168,46 73,77868772 52,89651347 41,53221571 57,43943994 101.472,00 4.938.952,00 85.300,00 368.601,00 974.177,00 24.000,00 0,00 25.875,00 -20.696,00 88.500,00 0,00 1.000,00 50.200,00 145.000,00 19.000,00 16.000,00 19.000,00 18.500,00 2.858.754,34 24.262,00 2.674,84 0,00 0,00 63.182,53 4.875,82 193,26 37.350,00 117.211,82 17.361,10 4.824,00 17.620,00 6.331,54 18.715,39 0,00 2.661,61 28.301,14 1.312,50 5.284,44 55.000,00 5.000,00 19.000,00 44.000,00 6.000,00 14.000,00 22.370,00 17.173,00 860.205,00 97.500,00 11.798,00 28.000,00 4.150,00 75.270,00 9.500,00 23.000,00 0,00 37.971,00 8.184.818,00 75,00 0,00 4.890.455,71 13.148,09 17.183,56 860.205,00 97.498,00 15.137,79 7.866,26 176,13 59.253,30 0,00 1.870,79 100006811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.062.900,00 766.498,00 100007815000 100007831000 100007831005 100007832000 10000 7832005 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erwerb bewegliches Vermögen 1.044.000,00 50.000,00 102.689,00 4.150,00 28.346,00 123.935,00 1.910,00 Die Mindereinnahmen -296.402,00 5.164,09 3.990,81 1.970,66 Erläuterungen: Zu 1: Der Planansatz wird zum Jahresende erreicht werden. Zu 2: Dieses Sachkonto korreliert mit dem gleichen Konto in Produkt Nr. 060361 in den städt. Kitas werden durch Mehreinnahmen 36.284,61 5.000,00 16.338,39 15.698,86 4.687,50 8.715,56 9.221,91 -10,56 0,00 2,00 -3.339,79 20.133,74 3.973,87 16.016,70 9.500,00 21.129,21 -75,00 37.971,00 3.294.362,29 920.065,00 48.090,00 97.524,91 159,19 26.375,34 Er!. Ziffer 0 2 0 102,5 366,66 81,70 2.998.808,04 54,5416644 101,0916667 0 0 71,39268927 19,326 74,40239044 80,83573793 91,37421053 30,15 92,73684211 34,22454054 34,02798182 0 14,00847368 64,32077273 21,875 37,746 58,77554761 100,0614919 100 99,99794872 128,3081031 28,09378571 4,244096386 78,72100438 0 8,133869565 0 59,75 4.870.178,39 72,1138395 11,87116858 3,82 5,028863851 96,16409639 6,952162563 010 (Kitas freier Träger). in den freien Kitas nahezu ausgeglichen. JHA 2. Tertial 2011 Produkt: 060366010 Bezeichnung: Mobile verantwortlich: Herr Brost Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 41.000,00 100004141000 Zuw.lfd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.090,00 0,00 -2.090,00 0,00 100004461001 sonst. privatr. Leistungsent- 1.000,00 223,50 -776,50 22,35 100004461002 sonst. priv.rechtl. Leistungs- 10.000,00 2.437,50 -7.562,50 100004591000 Andere so. ord. Erträge 6.500,00 2.631,03 -3.868,97 24,38 40,48 500,00 1.042,38 1.260,98 542,38 208,48 -839,02 60,05 100004591001 andere sonst. Erträge -Mobile 100004591002 Andere sonstige Erträge Summe 42.075,00 2.100,00 der Erträge: 63.190,00 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beamte 49.670,39 1.075,00 -13.519,61 102,62 78,60 5.412,00 4.008,53 1.403,47 74,07 303.733,00 182.595,94 121.137,06 60,12 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 19.400,00 12.380,46 7.019,54 63,82 10000 5019001 10000 5019002 Sonstige Beschäftigte (Mobile) So. Beschäftigte(JZ Köttingen) 10.042,00 4.873,00 6.648,15 5.297,00 3.393,85 -424,00 66,20 108,70 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch t. Besch 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 10000 5091000 Veränderung 100005211001 10000 5211002 Unterh.Grundstjbaul.Anl.Mobile Unterh. Grundst./baul. Anl. JZ RSTAltersteilzeit 24.274,00 15.793,48 8.480,52 65,06 60.290,00 1.600,00 37.521,23 1.328,00 22.768,77 62,23 0,00 266,32 -21.825,00 1.500,00 0,00 -21.825,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 440,75 1.059,25 29,38 20.000,00 15.959,29 4.040,71 79,80 2.800,00 429,09 -1.455,49 84,68 0,00 2.370,91 1.455,49 272,00 83,00 -266,32 0,00 100005241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 100005241200 Bew.Grundstücke u.baul.Anl. EB 100005241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1.850,00 1.750,00 100,00 94,59 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 4.800,00 3.651,91 1.148,09 76,08 100005251001 KFZ-Versicherungen 2.400,00 0,00 10000 5255001 Aufw. f. so. Sachl. -Mobile- 750,00 654,58 2.400,00 95,42 0,00 87,28 69,44 100005255002 Aufw. f. s. Sachl. -JZ Köttin- 625,00 434,01 100005281004 Aufw. f. s. 5achl. -Mobile- 3.000,00 10000 5281005 Aufw. f. s. 5achl. -JZ Köttin- 468,25 1.354,58 2.531,75 3.145,42 30,10 190,99 15,61 100005291002 Aufw. so. Dienst!. - Mobile - 4.500,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 10000 5291003 Aufw. so. Dienstl.-JZ Kötting- 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. 500,00 0,00 500,00 0,00 100005422000 Mieten und Pachten 3.024,00 3.319,00 -295,00 109,76 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 100,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 73.394,00 13.458,00 73.394,00 100005422201 0,00 100,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 8.000,00 13.458,00 2.691,46 5.308,54 33,64 10000 5431001 Geschäftsaufwendungen -Mobile- 4.200,00 2.192,56 2.007,44 52,20 100005431002 Geschäftsaufwendungen -JZ Köt- 5.000,00 4.027,19 972,81 80,54 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 4.280,00 3.218,50 1.061,50 75,20 10000 5499001 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 750,00 70,00 680,00 9,33 10000 5499002 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.090,00 0,00 2.090,00 175.660,41 0,00 Summe Einr. der Aufwendungen: 100007832001 Ausz. Erw. Vermögensg. 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € < 410 € 572.410,00 396.749,59 375,00 1.000,00 1 59.463,57 69,31 0,00 375,00 0,00 497,00 503,00 49,70 396.318,96 JHA 2. Tertial 2011 Produkt: 060367010 Bezeichnung: Förderung Sachkonto verantwortlich: der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Herr Brost Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 270,00 200,51 69,49 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 674,00 433,24 240,76 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 52,00 35,16 16,84 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 113,00 75,91 37,09 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 200,00 2,00 198,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 69,00 0,00 69,00 100005318000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 250.751,00 250.750,63 0,37 0,00 0,00 0,00 530,00 439,19 90,81 0,00 0,00 252.659,00 251.936,64 1 0,00 722,36 99,71 255.495,97 JHA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 080421 verantwortlich: 010 Förderung Frau Gerlach des Sports Bezeichnung Sachkonto Planansatz 100004148001 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004591005 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Anordnung 0,00 0,00 16.699,00 0,00 0,00 0,00 Differenz Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Er!. Tertial Vj. Ziffer 0,00 -16.699,00 0,00 0,00 16.699,00 0,00 -16.699,00 0,00 3.375,78 73,30 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 12.644,00 9.268,22 100005012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032001 ges. UV für tarifl, Beschäft. 200,00 27,00 173,00 0,00 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 3.224,00 0,00 3.224,00 0,00 100005317000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. p Unt. 55.133,00 0,00 55.133,00 0,00 1. 100005317001 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. p Unt. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2. 100005317002 Zusch. als Miete f. Bogensport 0,00 0,00 0,00 100005318003 Zuw./Zuschüsse Sportlerehrung 0,00 0,00 0,00 10000 5392000 Aufwand Auflösung ARAP 16.699,00 0,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 0,00 0,00 150,00 90,30 59,70 0,00 0,00 0,00 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 100005741000 Aufwendung Auflösung ARAP Summe 10000 7818000 der Aufwendungen: Zuw/Zus f. Inv. an Ü. Bereiche 0,00 90.550,00 0,00 0,00 9.385,52 0,00 16.699,00 0,00 60,20 0,00 81.164,48 10,37 37.240,17 0,00 Erläuterungen: zu 1. und 2. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt erst zum Ende des Haushaltsjahres SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 080 424 010 Sportstätten Sachkonto und Bäder Frau Gerlach Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Ausf.-Quote in v.H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.495,00 0,00 -1.495,00 0,00 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.500,00 16.361,10 8.861,10 218,15 100004321400 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.400,00 0,00 -3.400,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 5.000,00 3.810,52 -1.189,48 76,21 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 1.928,11 1.928,11 100004591008 Ertr. aus Rabattierung GVG 0,00 1.984,85 1.984,85 10000 4599000 periodenfremde Erträge 0,00 8.047,75 8.047,75 Summe der Erträge: 17.395,00 32.132,33 14.737,33 184,72 73,00 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 29.568,00 21.585,43 7.982,57 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0,00 0,00 0,00 100005032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 129,00 71,00 64,50 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 200,00 7.522,00 0,00 7.522,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 0,00 98,59 -98,59 10000 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 500,00 0,00 500,00 0,00 100005235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 76.750,00 72.945,00 3.805,00 95,04 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 69.500,00 72.243,54 -2.743,54 103,95 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 14.800,00 15.716,43 -916,43 106,19 100005241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 80.100,00 103.500,00 -23.400,00 129,21 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 8.500,00 8.550,00 -50,00 100,59 100005255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.000,00 273,21 2.726,79 9,11 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 837,50 -837,50 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 100005314000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. 49.050,00 0,00 49.050,00 0,00 0,00 539.500,00 0,00 402.594,31 136.905,69 0,00 0,00 5 Ö Be 10000 5315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 100005315400 Verlustzuweisg. Bäder 100005317000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. p Unt. 100005318008 Weiterl. Rabattierungszhlg GVG 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 100005441000 100005499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe 10000 6831000 der Aufwendungen: Einz. VerkaufserlösejSchadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 200,00 0,00 1.231,00 0,00 892.133,00 892.133,00 0,00 100,00 4.000,00 4.402,08 269,74 -402,08 110,05 70,26 79,34 121,47 2,53 1.495,00 97,96 1.780.013,00 0,00 5.573,21 2. 3. } 4. 74,62 0,00 0,00 1.595.399,30 1. 0,00 0,00 124,00 1.495,00 Tertial Vj. Ziffer 0,00 200,00 1.231,00 340,00 Er!. Anordnung 184.613,70 0,00 0,00 5. 0,00 89,63 1.607.164,75 0,00 7.000,00 5.225,00 1.775,00 74,64 700,00 3.874,71 -3.174,71 553,53 6. Erläuterungen: zu 1. Tatsächliche Einnahmen zu 2. Nachzahlung Fernwärmenetz zu 3. Div. Reparaturmaßnahmen zu 4. Beschaffung höher als Kalkulation stehen noch aus von 1. Hilfe-Material/Ausrüstung zu 5. Falschbuchung Miete Telefonanlagen musste über Sachkonto / Umbuchung 5281000 verausgabt erfolgt zu Sachkonto werden 5422000 zu 6. Siehe separate Erläuterungen SchulA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 090511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, HerrWirtz Geoinformation Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 0,00 der Erträge: Beamte 2.054,00 0,00 0,00 0,00 -2.054,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,00 1.500,00 -2.054,00 0,00 100,00 42,21 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.586,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 35.084,00 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 1.200,00 1.062,00 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 33.744,00 0,00 33.744,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 4.000,00 5.998,98 -1.998,98 149,97 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 70,00 -70,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für BeSChäftigte 1.500,00 178,50 998,88 1.321,50 11,90 tarif!. Beschäft. Besch. so. bew. Vermögen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 109.676,00 81.109,02 28.566,98 73,95 176.093,00 107.972,40 68.120,60 61,32 8.819,23 4.766,77 64,91 21.989,00 13.095,00 62,68 138,00 88,50 1.000,00 1,12 99,89 100,00 4.317,60 0,00 3.582,40 2.288,78 511,22 81,74 12.500,00 1.101,00 11.399,00 8,81 2.054,00 0,00 2.054,00 0,00 171.731,61 61,74 41.250,00 41.250,00 Geschäftsaufwendungen 7.900,00 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.800,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 448.887,00 277.155,39 700,00 1.261,40 2.000,00 304,64 6.634,56 54,65 275.063,79 AfStadtentwicklung 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 100521 verantwortlich: 010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 100004311003 Bauaktenarchiv-Nutzung 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. 10,00 100004561000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge Summe 2.186,00 410.000,00 10000 4591000 Ausf.-Quote Planansatz Bezeichnung Sachkonto Herr Overhoff und Information der Erträge: Beamte 0,00 inv.H. -2.186,00 0,00 178.605,64 -231.394,36 43,56 4.047,55 4.037,55 40475,50 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.548,36 5.000,00 4.453,51 -451,64 -546,49 427.196,00 196.655,06 -230.540,94 207.114,00 153.357,72 53.756,28 74,05 204.530,00 126.073,10 78.456,90 61,64 5.419,35 13.462,31 64,51 60,69 95,48 89,07 46,03 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 15.767,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 37.938,00 10.347,65 24.475,69 1.300,00 789,00 511,00 59.836,00 0,00 59.836,00 0,00 82,38 63,48 tarifl. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5237000 Erst.Aufw. Dr. -Zwangsmaßnahmen 5.000,00 4.119,10 880,90 Besch. so. bew. Vermögen 65,63 10000 5255000 Unterhaltung 6.350,00 4.030,79 2.319,21 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 20,00 -20,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 2.800,00 1.390,12 0,00 1.409,88 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 55.122,00 55.122,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 33.100,00 5.450,70 27.649,30 0,00 3.839,47 10,00 0,00 490,53 88,67 0,00 10000 5431009 Geschäftsaufw. 10000 5441 000 4.330,00 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen 2.186,00 0,00 Summe Bauaktenarchiv auf Sachanlagen der Aufwendungen: > 410 € < 410 € 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. zu Nr. 1: Scann-Auftrag zu Nr. 2: Hier handelt es sich um eine Auszahlung kassenwirksam wurde. 10,00 635.383,00 389.015,34 1.500,00 7.140,00 800,00 0,00 0,00 213.529,92 49,65 100,00 16,47 0,00 2.186,00 0,00 246.367,66 61,23 401.724,31 2 wird noch in diesem Jahr vergeben. für das Jahr 2010 aus Mitteln 2010, die jedoch erst in 2011 HauptA 2. Tertial 2011 verantwortlich: Herr Brost Produkt: 100522010 Bezeichnung: Wohnungsbauförderung Sachkonto Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004311000 100004421000 Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote in v.H. 139,00 0,00 -139,00 0,00 2.000,00 2.888,60 888,60 144,43 Verwaltungsgebühren 1.S30,00 1.000,00 -530,00 65,36 Erträge aus Verkauf 1.000,00 377,00 -623,00 37,70 100004561000 Bußgelder 0,00 -500,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 500,00 1.000,00 1.022,58 22,58 102,26 100004618000 Zinserträge vom so inl Bereich 0,00 159,01 159,01 100004651000 Gewinnanteile 0,00 0,00 0,00 -721,81 von verb Untern. Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beamte t. Besch 6.169,00 5.447,19 121.047,00 97.672,49 23.374,51 80,69 3.371,00 2.165,46 1.205,54 64,24 67,65 88,30 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 260,00 175,89 84,11 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 563,00 379,20 183,80 67,35 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 150,00 75,00 75,00 50,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 31.125,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 250,00 0,00 250,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 500,00 53,18 446,82 10,64 0,00 21.385,00 0,00 21.385,00 4.600,00 1.530,00 1.361,13 3.238,87 29,59 1.332,10 197,90 87,07 139,00 0,00 139,00 Besch. so. bew. Vermögen 100005422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ( < 410 ( 184.920,00 124.599,45 31.125,00 Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 6.160,98 0,00 0,00 0,00 60.320,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 67,38 115.172,59 0,00 SozialA 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 100523010 Denkmalschutz Sachkonto Herr Overhoff und -pflege Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 100004291000 Andere sonst. Transfererträge 0,00 0,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00 der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 13.445,00 10.202,46 3.242,54 53.187,00 33.186,38 20.000,62 75,88 62,40 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch 4.092,00 2.758,90 1.333,10 67,42 t Besch 10.627,00 6.819,62 3.807,38 10000 5032001 ges. UV für tarifL Beschäft. 64,17 208,00 92,00 69,33 Besch. 300,00 3.443,00 100005051000 Zuf. PensionsrücksteiL 0,00 3.443,00 100005091000 0,00 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 300,00 0,00 300,00 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005311000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Land 10000 5318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 7.517,00 7.517,00 0,00 100,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 2.160,00 534,27 1.625,73 24,73 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 550,00 454,96 95,04 82,72 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 60,00 -60,00 10000 5711000 Abschreibungen Summe Beamte 0,00 tarifI. Beschäft. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegLVermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Anmerkungen: keine 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 > 410 € 0,00 61.741,59 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 500,00 98.121,00 < 410 € 2.000,00 0,00 0,00 0,00 36.379,41 62,92 61.262,28 HauptA 2. Tertial 2011 Produkt: verantwortlich: 110537010 Bezeichnung: Herr Heil Abfallwirtschaft Planansatz Bezeichnung Sachkonto 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 100004321000 Benutzungsgeb. 100004321010 Erträge Kostenbeteiligung 100004321011 Lizenzgebühren 100004321012 Sondergebühren 100004321013 100004381000 Anordnung Ausf.-Quote Differenz inv. 346,00 2.614,55 2.268,55 0,00 408.795,24 408.795,24 2.922.926,00 1.536.894,76 -1.386.031,24 74.625,00 74.624,06 9.254,00 6.362,80 -2.891,20 14.427,00 11.669,50 Grünschnitt-Annahmestelle 112.500,00 Ertr. aus Aufl. So Po Geb.ausgl 117.185,00 u. ähnl. Entg. DSD Müllsäcke Abfall 10000 4485300 Erträge Kostenerst. 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge EB Straßen H. 755,65 Anordnung Tertial Vj. 0,00 0,00 52,58 1.669.508,12 100,00 74.718,51 68,76 74.024,00 80,89 3.214,50 37.003,50 -2.757,50 -75.496,50 430.113,62 312.928,62 367,04 -0,94 32,89 2 0,00 31.805,00 32.770,00 965,00 103,03 31.805,00 3 111.002,00 236.079,11 125.077,11 212,68 177.446,37 4 100004591001 andere sonst. Erträge -Mobile 0,00 0,00 0,00 10000 4591002 Andere sonstige 0,00 0,00 0,00 10000 4591003 Erstattung Schadstoffbeseitigu 250,00 0,00 -250,00 100004591100 and. sonst. Erträge 0,00 0,00 0,00 100004591300 Andere so. ord. Erträge 100004591301 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 4614002 Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge Rücklage 415.000,00 UA 720 der Erträge: 3.809.320,00 211.212,30 2.988.139,44 1.142,40 61,17 71.244,46 2.500,00 3.142,41 0,00 0,00 6.058,59 65,85 5.898,72 22.958,00 14.594,67 8.363,33 63,57 13.951,82 500,00 515,00 -15,00 103,00 329,00 0,00 212,46 -212,46 -1.128,00 -1.128,60 100,05 0,00 58.977,00 49.560,56 0,60 9.416,44 84,03 0,00 6 914,00 1.342,97 -428,97 146,93 1.438,93 7 0,00 715,90 -715,90 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 2.500,00 0,00 t. Besch 9.201,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 10000 5091000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5235300 Erst. Aufw. v. Dritten a -DSD- 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen Besch. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftiqte 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 2.171.656,11 23,84 Beitr. Versorg.-kasse Sonstige Transferaufwendungen 78,44 207.561,21 855,25 100005019000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 50,89 46.435,23 10000 5022000 10000 5291000 2.786.654,00 1.660.787,60 0,00 1.500,00 663,57 12.106,00 12.106,00 0,00 415.000,00 211.212,30 s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien 10000 5429301 Aufw. Straßenreinigungsbebühr 100005431000 Geschäftsaufwendungen 25.150,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.462,00 408.795,24 1.125.866,40 -408.795,24 836,43 10000 5429300 0,00 0,00 203.787,70 0,00 1.465.236,30 59,60 0,00 44,24 11.781,00 9 100,00 207.561,21 10 50,89 0,00 2.697,44 0,00 22.452,56 10,73 661,17 769,02 1.692,98 31,24 0,00 Zuführung zum Sonderposten 0,00 Ausbuchen 0,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen 346,00 -2.268,55 755,65 100005811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 264.343,00 2.614,55 216.438,91 47.904,09 81,88 181.667,26 3.722.191,00 3.061.957,79 660.233,21 82,26 1.964.365,20 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 5,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 1 komplette 3 komplette 0,00 0,00 12 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 13 1.000,00 1.237,63 -237,63 123,76 14 Summe vom DSD bereits vereinnahmt der Annahmestelle Grün als geplant Summe von -65- bereits vereinnahmt 4 PPK: Papierverkaufspreis 0,00 0,00 5,00 Er!. Ziffer 2 weniger Inanspruchnahme -400.584,09 11 0,00 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 6831000 400.584,09 3.023,63 10000 5484000 Anbu 8 429,30 10000 5499999 Centbeträge 5 0,00 267,75 tarifI. Beschäft. 10000 5391000 0,00 73.149,77 Dienstaufw. so. bew. Vermögen -821.180,56 0,00 0,00 1.123,00 Dienstaufwendungen 100005012000 RST Altersteilzeit -203.787,70 0,00 119.585,00 10000 5011000 Veränderung Beamte Er!. Ziffer gestiegen 1 0,00 2. Tertial 2011 5 zukünftig wegfallend 6 MwSt wurde als Sollabgang 7 weniger Planansatz auf den Ertrag verbucht; Anweisung als Vorjahr; höherer Kostenaufwand 8 inkl. "Wilder Müll" siehe Sachkonto 9 weniger Fortbildungsseminare, 10 komplette durch -200- an Verbrauchsmaterial 5811000 da keine Genehmigung durch -20- Summe bereits verbucht 11 weniger Ausgaben; Tonerkosten 12 innere Verrechnung es wurde daher aus Sachkonto 13 keine Anschaffungen 14 10 Straßenpapierkörbe unter 5255000 gebucht "Wilder Müll" an -65- konnte nicht über dieses Sachkonto 5291000 gezahlt im investiven ä Bereich unter 410 EUR 123,76 EUR 2 verbucht werden; 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 120547010 Herr Dr. Risthaus ÖPNV Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 0,00 100004411000 Mieten und Pachten 0,00 Summe 0,00 der Erträge: 10000 5012000 Dienstaufw. 25.274,00 30.950,03 -5.676,03 122,46 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.946,00 2.555,53 -609,53 131,32 t Besch 4.661,00 6.006,19 -1.345,19 128,86 200,00 166,00 34,00 83,00 0,00 0,00 0,00 tarif!. Beschäft. 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 100005211000 Unterh. Grundstücke 10000 5241000 Bew. Grundstücke Besch. baul, An!. 22.600,00 200,00 22.400,00 0,88 u. baut, An!. 2.100,00 1.092,80 1.007,20 52,04 200,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 21.188,00 97,66 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5312000 Zuw.lZuschüsse 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe so. bew. Vermögen Ifd. Zw. Gern. auf Sachanlagen der Aufwendungen: > 410 € 100007831000 Erwerb bewegl,Vermögen 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Da die oben aufgeführten < 410 € Zahlen 904.000,00 882.812,00 0,00 0,00 8.441,00 0,00 8.441,00 0,00 100,00 250,00 201,77 48,23 80,71 0,00 0,00 0,00 6.126,00 977.798,00 0,00 932.425,32 6.126,00 0,00 45.372,68 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 nicht vom Planansatz abweichen, besteht 1 ° 936.179,04 0,00 0,00 0,00 kein Erläuterungsbedarf. 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 130554010 HerrWirtz Natur- und Landschaftsschutz Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 0,00 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. Andere sonst. Transfererträge 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 Summe 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beamte 100005019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 10000 4148000 100004291000 3.326,00 2.451,87 874,13 73,72 33.840,00 21.192,55 12.647,45 62,63 3.598,00 2.625,07 972,93 72,96 2.608,00 1.740,47 867,53 66,74 7.783,00 4.126,15 3.656,85 53,01 800,00 656,00 144,00 82,00 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 0,00 1.065,06 -1.065,06 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 852,00 0,00 852,00 10000 5241000 Bew. Grundstücke 0,00 0,00 0,00 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 380,00 175,71 204,29 46,24 100005251001 KFZ-Versicherungen 130,00 0,00 130,00 0,00 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen u. baut. Anl. 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 5.812,00 5.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00 1.167,24 102,76 0,00 0,00 0,00 60.399,00 41.012,12 19.386,88 7.608,00 0,00 100,00 91,91 67,90 44.028,42 AfStadtentwicklung 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 140561 verantwortlich: 010 Umweltschutz Sachkonto und lokale Agenda HerrWirtz 21 Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004321010 Erträge Kostenbeteiligung 10000 4411000 Mieten und Pachten 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 37.900,00 32.425,91 -5.474,09 85,56 Summe 38.113,00 32.425,91 -5.687,09 85,08 65,66 DSD 213,00 0,00 -213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 100005051000 ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 100005241010 Bew. Grundstücke tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 3.326,00 2.184,00 1.142,00 65.413,00 24.602,92 62,39 5.041,00 40.810,08 3.367,42 66,80 12.564,00 8.170,58 1.673,58 4.393,42 400,00 274,00 126,00 68,50 65,03 852,00 0,00 852,00 0,00 -Gebäudeversi 2.000,00 1.609,01 390,99 80,45 so. bew. Vermögen 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 100005317000 Zuw.lZuschüsse 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 9.914,00 9.914,00 Geschäftsaufwendungen 7.100,00 5.865,54 0,00 1.234,46 100,00 10000 5431000 10000 5441 000 660,00 532,61 127,39 80,70 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 4.000,00 388,98 3.611,02 9,72 100005711000 Abschreibungen 213,00 0,00 213,00 0,00 39.366,78 65,00 Summe -82- Ifd. Zw. p Unt. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 112.483,00 > 410 € < 410 € 73.116,22 500,00 0,00 200,00 0,00 38.032,26 0,00 82,61 81.629,10 AfStadtentwicklung 2. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 150571 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591200 Andere so. ord. Erträge der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen Dienstaufw. inv. 0,00 100004161000 100005012000 Ausf.-Quote Planansatz Zuw. Ifd Zwecke vom Land Summe Herr Dr. Risthaus u. Tourismus Bezeichnung Sachkonto 100004141000 verantwortlich: 010 Wirtschaftsförderung Beamte tarifl. Beschäft. 0,00 H. 0,00 273,00 0,00 -273,00 0,00 3.000,00 1.800,00 -1.200,00 60,00 0,00 600,00 600,00 3.273,00 2.400,00 -873,00 29.457,00 25.370,14 4.086,86 86,13 51.567,00 32.122,68 19.444,32 62,29 73,33 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.972,00 2.646,45 1.325,55 66,63 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.686,00 6.349,90 3.336,10 65,56 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 166,00 Zuf. Pensionsrücksteil. 0,00 34,00 7.471,00 83,00 100005051000 200,00 7.471,00 10000 5235000 Erst. ant. Per-kosten 17.800,00 17.634,00 166,00 99,07 Besch. -82- 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen so. bew. Vermögen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. 0,00 400,00 524,68 -124,68 131,17 9.100,00 2.333,68 6.766,32 25,64 -82- 100,00 30,00 70,00 30,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 16.000,00 9.483,71 6.516,29 59,27 10000 5315000 Zuw.lZuschüsse 0,00 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 800,00 344,94 455,06 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen 10000 5431000 10000 5441000 Ifd. Zw. Untern 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: Da die oben aufgeführten > 410 € < 410 € Zahlen 43,12 12.662,00 12.662,00 0,00 3.200,00 3.035,10 164,90 94,85 640,00 122,08 80,93 5.600,00 517,92 5.466,00 134,00 97,61 273,00 0,00 273,00 0,00 50.240,80 70,26 168.928,00 118.687,20 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 nicht vom Planansatz 1 abweichen, besteht 9.600,00 100,00 0,00 kein Erläuterungsbedarf. 124.747,02