Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 649 /IX.L.)

Haushal t 20 1 2 77 lnnere Verwoltuno 72 Sicherheit und Ordnuno 25 Kultur und Wissenschoften 31 Soziale Leistungen I ffi 27 Schultröaeroufooben 36 Kinder-, Jugend- und Fomilienhilfe ,u*, *r I 47 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 52 Bouen und Wohnen laxiBus 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflöchen und -onlogen, ÖPNV d*;.-- r#* lusS'f .; 57 Wirtschofi und Tourismus 67 All ge me i ne Fi no nzwirtschoft GEMEIiIDE I{ETTERSHEIiI 55 Notur- und Londschoftspfleoe lnhaltsverzeichnis Seite 1) Haushaltssatzung 1-23 2) Vorbericht 3) Gesamtpläne Kontendruck Kontendruck Gesamtergebnisplan mit Gesamtfinanzplan mit 4) Teilpläne auf Produktebene 413 - 22 23 -219 5) Sonstige Anlagen - 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten Stellenplan Übersicht über den Einwohnerstand zum 31.12.2011 Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund der $$ 78 ft. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zut Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13.12.2011 (GV NRW S. 685), hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 07.02 .2012folgende Haushaltssatzung erlassen: sl Festsetzung des Haushalts Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufiruendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf J a h rese rgeb n is/Ja h resü be rsch u ss im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Venrualtungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltu ngstätigkeit auf Jah resergeb n is/Jah resfeh lbetrag Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der I nvestitionstäti g keit u nd der F nanzieru n gstätig keit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Jah resergeb n is/Jah resfeh lbetrag 15.331.281 EUR 15.946.663 EUR - 615.382 EUR 13.084.205 EUR 15.046.415 EUR - 1.962.210 EUR 3.324.800 EUR i 4.392.700 EUR - 1.067.900 EUR Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für lnvestitionen auf Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für lnvestitionen auf Saldo aus Finanzieru ngstätigkeit Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln festgesetzt. 1.320.000 EUR 297.417 EUR 1.022.583 EUR - 2.007.527 EUR s2 lnvestitionskredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt. s3 Verpflichtu ngsermächtig un gen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der ar Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.935.000 EUR festgesetzt. s4 Ausgleich des Ergebnisplans Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 61 5.382 EUR festgesetzt. s5 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt. s6 Gemeindesteuern Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim ab 01.01 .2011 wie folgt festgesetzt und haben deshalb hier nur deklaratorische Bedeutung : Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 295 v.H. (Grundsteuer A) für die Grundstücke 395 v.H. (Grundsteuer B) 413 v.H. Gewerbesteuer 1. 1.1 1.2 2. auf auf auf Über- (1) u nd s7 au ßerplanmäßi ge Aufwendu ngen/Auszah I ungen Erheblich im Sinne des $ 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Konto/Kostenstelle a) beifreiwilligen Aufiruendungen/Auszahlungen den Betrag b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhender Aufiryendungen/Auszahlungen einen Betrag von von 3.000 € 15.000 € übersteigen. (2) (3) Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Mehraufiruendungen bzw. -auszahlungen, einer Konto/Kostenstelle den Betrag von 3.000 € nicht überschreiten. Solche Mehraufiruendungen sind bei der Rechnungslegung besonders zt) kennzeichnen, ansonsten aber dem Rat nicht gesondert zur Kenntnis zu bringen. sind die bei Nicht erheblich im Sinne des Absatzes 1 sind ohne Rücksicht auf die Höhe solcher Leistungen die Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht zu Leistung an Dritte führen. Mehraufiruendungen/auszahlungen an die gemeindlichen Eigenbetriebe stehen den Haushaltsüberschreitungen nach Satz 1 gleich. Nettershei m. 07 .02.201 2 Bürgermeister Schriftführer Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß $ 80 Absatz 1 GO NW Nettershei m. 1 2.0 1 .201 2 Wilfried Pracht Vorberlcht Haushalt der Gemeinde Nettersheim 2Ol2 Gemäß $ 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Inhalt des Vorberichts ergibt sich aus $ 7 GemHVO NRW. Danach soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2009 Aufgrund von Problemen mit der Finanzsoftware und erforderlicher Anpassungen in den Kontenzuordnungen der Finanzkonten zu den einzelnen Ertrags- und Aufiruandskonten hat sich leider die Aufstellung des endgültigen ersten NKF-Abschlusses 2009 weiterhin verzögert, so dass auch die Prüfung durch die hiermit beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch nicht erfolgen konnte. Die Fertigstellung des Jahresabschlusses ist nunmehr nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen 2012 im weiteren Verlauf des ersten Jahresquartals 2012 mit quasi paralleler Erarbeitung des ersten konsolidierten Gesamtabschlusses 2010 geplant. Das - vorbehaltlich im Zuge der Jahresabschlussprüfung ergebender Veränderungen - vorläufige Jahresergebnis 2009 liegt bei einem Defizit in Höhe von rd. 1,45 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag kann aus der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt 2009 als ausgeglichen bezeichnet werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird sich hierdurch zum 01.01 .2010 auf rd. 1.845.000 laufen. 2. € be- Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2(J10 Das ordentliche Ergebnis war im Haushaltsplan 2010 mit einem Überschuss von rd. 147.000 Euro geplant, welches der Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren zugeführt werden sollte. Bereits mit Beschluss dieses Haushalts wurde dargelegt, dass auch der Haushalt 2010 - wie bereits der Haushalt 2009 kaum Spielräume lasse und dass der ausgewiesene Überschuss je nach den tatsächlichen Entwicklungen in ein negatives Ergebnis umschlagen könne, zumal er nach wie vor mit den Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzmarktkrise zu kämpfen hatte. Der Haushalt2010 - mit dem auf der Ertragsseite erheblichen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen - und einer im Vergleich zu früheren Jahren erheblich geringeren Schlüsselzuweisung des Landes und auf der Aufiruandsseite mit einem Kreisumlageanteil von über 4 Mio. Euro - stand erneut unter sehr schlechten Rahmenbedingungen. Das nach derzeitigem Buchungsstand sich ergebende voraussichtliche Jahresergebnis 2010 beläuft sich vor allem in Anbetracht der Rückerstattung von Gewerbesteuerbeträgen für Vorjahre im Hauptgewerbesteuerfall der Gemeinde und in Anbetracht der nicht eingetretenen Ausgleichszahlung im Zuge des Weiterbaus der BAB 1 auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 846.000 Euro, so dass auch hier erneut ein Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Hierdurch hat sich diese mit der voraussichtlichen Schlussbilanz zum 31j22010 auf rd. 1 Mio. Euro reduziert. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2012 dargestellte Jahresergebnis 2010 hinsichtlich der NKFspezifischen Abschlussbuchungen wie Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen des Anlagevermögens teilweise noch nicht detailliert den korrekten Kostenstellen und damit konkreten Produktbereichen zugeordnet ist, so dass es hier mit Vorlage des eigentlichen Jahresabschlusses 2010 zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Teilergebnispläne kommen wird. 3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 201,,l Mit Aufstellung des Haushaltsplans 2011 wurde dargelegt, dass mit der bereits in 2011 zum Teil erfolgten Umverteilung der Landeszuweisungen im Zuge des Kommunalen Finanzausgleichs zugunsten der Ballungsgebiete und zu Lasten des kreisangehörigen Raums ein strukturell ausgeglichener Haushalt nur durch erhebliche Anstrengungen, die gemeinsam in der Haushaltskommission erarbeitet wurden, erreicht werden konnte. Eine Verbesserung der Ertragslage der Gemeinde wurde hierbei auch durch unvermeidbare Gebührenanhebungen erzielt. Der geplante Überschuss von rd. 690.000 Euro, der der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von Defiziten in künftigen Jahren zugeführt werden sollte, konnte jedoch in Anbetracht einiger Unwägbarkeiten in dieser Höhe nicht erzielt werden. Nach heutigem Kenntnis- und Buchungsstand wird sich dieser vorgesehene Jahresüberschuss voraussichtlich auf einen Betrag in Höhe von 300.000 € bewegen, so dass das Jahr 2011 ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Der Überschuss wird im Zuge der Erstellung der Schlussbilanz 2011 der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von Defiziten in künftigen Jahren zugeführt, so dass diese dann mit der Schlussbilanz zum 31.12.2011 voraussichtlich einen Bestand von rd. 1,3 Mio. € zeigen wird. Hiermit ist zunächst eine solide Grundlage für die zunehmend schwieriger werdende Haushaltslage der kommenden Jahre geschaffen, die zunächst noch weiterhin einen gewissen Raum für die Weiterentwicklung der Gemeinde und damit für die Beibehaltung bzw. den Ausbau der Lebensqualität der ansässigen Bürgerinnen und Bürger schafft. 4. Grundsätzliche BemerkungenzurHaushaltswirtschaft2Ol2 Der Haushalt2012 ist der nunmehr vierte Haushalt der Gemeinde Nettersheim nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Es wird wie bereits im Vorjahr an dieser Stelle darauf verzichtet, ausgiebige Erläuterungen zu den Inhalten und Auswirkungen der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu machen und auf die diesbezüglichen Darstellungen in den Vorberichten der Jahre 2009 und 20'10 venariesen. Zur kurzen Zusammenfassung sei nochmals die Grafik zum sogenannten ,,DreiKomponenten-System" wiederholt: Bilanz Alrtiva Passiva Vermögen I Eigenkapital Mttel I Fremdkapital Liquide Elr-;ellrisr *clrrrurrg E ttl:ige Arlfwendrrngen Ergehnissilldo Der diesjährige Haushaltsentwurf weist das doppische Haushaltsergebnis des Vorvorjahres aus, wobei nochmals darauf hingewiesen sei, dass die Jahresrechnung 2010 noch der Überarbeitung bedarf, zudem ungeprüft ist und es deshalb noch zu Veränderungen der Betragsangaben kommen kann. 5. ÜbersichtüberdasJahresrechnungsergebnis Die Haushaltssatzung des 4. NKF-Haushalts der Gemeinde Nettersheim schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab: im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufinendungen auf J a h rese rgeb n is/J a h resü be rsch u ss im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltu ngstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Venryaltungstätigkeit auf Jah reserg ebn is/Jah resfeh betrag I Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Jah resergeb n is/Jah resfeh lbetrag 15.331.281 EUR 15.946.663 EUR - 615.382 EUR 13.084.205 EUR 15.046.415 EUR - 1.962.210 EUR 3.324.800 EUR 4.392.700 EUR - 1.067.900 EUR Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für lnvestitionen auf Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen auf Saldo aus Finanzierungstätigkeit Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln 1.320.000 EUR 297.417 EUR 1.022.583 EUR - 2.007.527 EUR festgesetzt. 6. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Ausqanqslage: Die Haushaltskommission des Rates der Gemeinde Nettersheim hat hinsichtlich der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse zu den Haushaltsdaten 2012 zweimal, und zwar am 19.12.2011 und 16.01 .2012 getagt und Grundsatzentscheidungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu den Haushaltsplanungen 2012 getroffen. Gemeindefinanzierunqsqesetz 20 1 2: Mitte August 2011 wurden den Kommunalen Spitzenverbänden die Eckpunkte zum GFG 2012 und Mitte Oktober die 1. Hochrechnung der Landeszuweisungen im Zuge des Kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt. Das Landeskabinett hat nunmehr den Gesetzentwurf am 14.12.2011 beschlossen und am 21.12.2011 in den Landtag eingebracht. Eine Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände ist fü r den 27 .01 .2012 vorgesehen. Zu den wesentlichen lnhalten des GFG 2012: lm GFG 2012 wird ein sog. Demografiefaktor entsprechend der Empfehlung des ifoGutachtens Berücksichtigung finden. Künftig soll die aktuelle Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen und bei der Berechnung des Hauptansatzes die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt werden. Beim Schüleransatz wird im GFG 2012 eine strukturelle Anderung vorgenommen. Es wird nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nur noch nach Ganztags- und Halbtagsschülern. Die Ganztagsschüler sollen mit 3,33 und die Halbtagsschüler mit 0,70 gewichtet werden. Es bleibt als Indikator für den Soziallastenansatz bei der Zahl der SGB llBedarfsgemeinschaften. lm GFG 2012 wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 15,3 festgesetzt, so wie dies auch im Gesetzgebungsverfahren für das GFG 2011 bereits angekündigt war. Nach den Empfehlungen der ifo-Kommission und einer Berechnung auf aktueller Datenbasis wird der Zentralitätsansatz mit einer Gewichtung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter von 0,65 Normeinwohnern im GFG 2012 berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Umverteilung in Höhe von 23 Mio. Euro zu Gunsten des kreisangehörigen Raums. Die Hauptgewinner sind dabei die großen kreisangehörigen Städte. Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wird der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Nach aktuellen Berechnungen wird im GFG 2012 der Gewichtungsfaktor 0,24 betragen. Dies ergibt eine Umverteilung in Höhe von rd. 31 Mio. Euro zu Gunsten des kreisangehörigen Raums. f m GFG 2012 finden keine Veränderungen der fiktiven Hebesätze gegenüber dem GFG 2011 statt. lnsgesamt ergibt sich für das GFG 2012 eine Umverteilungswirkung bezogen auf die Festsetzungen nach dem GFG 2011 von 100,3 Mio. Euro zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkraftbares Maß zu beschränken, werden die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe abgemildert (Abmilderungshilfe). Hierfür stehen Mittel aus Resten und Rückflüssen der Steuerverbünde der vergangenen Jahre in Höhe von rd. 70 Mio. Euro zur Verfügung. Die Zuweisungen aus der Abmilderungshiffe sollen dabei umlagewirksam sein. lm GFG 2012 werden die Investitionspauschalen wie in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der vergangenen Jahre fortgeführt. Für die Sonderpauschalen Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale sollen - wie im Vorjahr insgesamt 650 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern und damit die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, werden im GFG 2012 die Verwendungsmöglichkeiten ausgeweitet: Soweit die örtlichen Verhältnisse in der jeweiligen Gemeinde es erfordern, dürfen die Mittel der Sonderpauschalen auch für andere investive Zwecke verwendet werden. - Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgen zur Tilgung der Verbindlichkeiten nach dem Konjunkturpaket ll jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen nach Maßgabe des Haushaltsplans. Die Kommunen beteiligen sich nach Maßgabe des jährlichen GFG an der Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens. f m GFG 2012 wird die Tilgungssumme gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen pauschalierten Zweckzuweisungen abgezogen. Die Tilgungssumme beläuft sich für das GFG 2012 auf rd. 42Mio. Euro. Anhand der auf dieser Basis erstellten ersten Modellrechnung zum GFG 2012 und der neuesten Angaben zum Steueraufkommen, die entsprechend den Erkenntnissen vom Dezember erheblich über den Annahmen der '1. Modellrechnung liegen, wurden mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf die bekannten Ansätze für die Gemeinde Net tersheim zugrundegelegt. Diese liegen im Bereich der Schlüsselzuweisungen mit über 240.000 Euro unter der Prognose für 2012 mit dem Haushaltsplan 2011, dem jedoch nach derzeitiger Steuerprognose für 2012 hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer ein Mehr von rd. 200.000 Euro im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen gegenübersteht. Kreisumlaqe Am 12.04.2011 wurde in Anbetracht der Vorberatung durch die Ausschüsse und die Arbeitsgemeinschaft ,,Finanzen, Personal, Controlling" vom Kreistag entschieden, keinen Doppelhaushalt zu beschließen, sondern zunächst lediglich die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 zu erlassen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 wurde im April in die Dezembersitzung vertagt. Zu dem ursprünglichen Entwurf des Kreishaushalts 2012 wurden zwischenzeitlich auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und Entwicklungen verschiedene Veränderungslisten erstellt. Gemäß der aktuellen Beschlussfassung zum Kreishaushalt 2012 wird sich anhand der Umlagegrundlagen der Gemeinde ein Anteil an der Kreisumlage in Höhe von 3.841.880 Euro ergeben. Dies liegt rd. 108.000 Euro unter den Plandaten für 2012 mit dem Haushaltsentwurf 2011 und rd. 10.000 Euro unter dem Kreisumlagebetrag der Gemeinde in 2011. Allerdings war an ÖpruV-Umlage für 2012lediglich ein Betrag in Höhe von rd. 135.600 Euro eingeplant, der sich nunmehr in Anbetracht der Integration des Schülerverkehrs in den ÖpttV auf 300.500 Euro belaufen wird. Hierzu wurde der Kreis von Seiten der Städte und Gemeinden aufgefordert durch die Fortschreibung des Nahverkehrsplans Einsparpotenziale zu erarbeiten und ggf. eine neue Linienstruktur auszuarbeiten. Die vorstehenden Ansätze wurden in den Haushaltsentwurf 2012 eingearbeitet. Inwiefern sich durch Veränderungen der Umlagegrundlagen der Gemeinde mit den endgültigen Festsetzungen des GFG 2012 noch Veränderungen der Kreisumlagebeträge ergeben werden, ist derzeit noch offen. Weitere Haushaltsveränderunqen gegenüber den ursprünqlichen Plandaten mit dem Haushalt 2011: Zusammenfassu ng der wesentl ichen Ertragsveränderu n gen : f n Anbetracht der neuesten Steuerprognose für 2012 wird für die Gemeinde Nettersheim ein Mehrertrag am Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von rd. 208.000 Euro enruartet, dem allerdings ein Minderertrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 242.000 Euro gegenübersteht. Zudem ergeben sich Verbesserungen bei den Holzverkäufen und im Rahmen der NKF-spezifischen Abschlussbuchungen bei der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Außerdem ergeben sich höhere Personal- und Sachkostenerstattungen betreffend den Kindergartenbereich (2. B. zweite Kindergartengruppe Tondorf) und das Förderprogramm Eifel präventivvon rd. 186.000 Euro, denen allerdings auf der Aufiryandsseite auch höhere Ausgaben gegenüberstehen. f nsgesamt ergibt sich auf der Ertragsseite ein Mehrertrag von rd.276.000 Euro. Zusam menfassu n g der wesentl ichen Aufwa ndsverä nderu n gen : Es zeigt sich eine Personalkostenerhöhung von rd. 320.000 Euro z. B. bezogen auf erforderliche zusätzliche Personalkostenverstärkungen im Kindergartenbereich, darüber hinaus zum 01 .01.2012 eingetretene Besoldungsanpassungen sowie ein zu enrvartender Abschluss im Rahmen der lfd. Tarifuerhandlungen für Tariflich Beschäftigte im kommunalen Venraltungsdienst. Zudem ist eine zusätzliche Personalverstärkung im touristischen Bereich zur weiteren Stärkung des regionalen Fremdenverkehrs einhergehend mit Verbesserungen für die hiesige Wirtschaft eingeplant. Diesen höheren Personalkosten stehen jedoch auch höhere Kostenerstattungen von rd. 186.000 Euro (s. o.) gegenüber. Die Erlössteigerungen im Forstbereich im Bereich der Holzverkäufe verursachen auch hiermit verbundene - wenngleich geringere - Aufi,vandssteigerungen z. B. bezüglich der Betriebskosten für Hauungen. Außerd em ergeben sich im Zuge der Abarbeitung der mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen höhere Aufiruendungen, zu denen sich jedoch parallel höhere Rückstellungsauflösungen auf der Ertragsseite ergeben. Für die Erstellung einer Aufgabenkritik und die Komplettüberarbeitung der Internetpräsentation der Gemeinde sind Mehraufiruendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 27.000 Euro eingeplant. Auch im Zuge der Finanzsoftware ergeben sich auf der Basis der laufenden Verträge höhere Aufirvendungen in Höhe von 12.000 Euro gegenüber den ursprünglichen Planungen, die jedoch keine Kostensteigerung gegenüber den tatsächlichen Auflrvendungen in 2011 bedeuten. Für die Prüfung des Jahresabschlusses ist zudem auf der Basis aktueller Erfahrungswerte ein Ansatz von 30.000 Euro und damit ein Mehr gegenüber den ursprünglichen Planungen von 10.000 Euro angesetzt worden. Für die Schulentwicklungsplanung im Zuge der angestrebten Einrichtung einer Gesamtschule ist ein Betrag von 10.000 Euro eingeplant. Zudem ergibt sich auf der Basis aktueller Basiszahlen eine höhere Gewerbesteuerumlage von rd. 36.000 Euro. lm Zuge der Integration der Schülerverkehre in den ÖpttV ergibt sich bei den Schülerbeförderungskosten ein Minderauflrand von rd. 67.000 Euro, denen jedoch, wie oben bei der Kreisumlage ausgeführt, eine wesentlich höhere ÖptrtV-Umlage gegenübersteht. Es ergeben sich unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Veränderungen Mehraufiryendungen in Höhe von rd. 651.000 Euro. Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Ertragssteigerungen errechnet sich im Gesamten eine Haushaltsverschlechterung gegenüber den ursprünglichen Plandaten in Höhe von rd. 346.000 Euro, so dass sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd.244.000 Euro auf nunmehr rd. 615.000 Euro erhöht hat. Da dieser Fehlbetrag noch über den Bestand an Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, handelt es sich auch bei dem Haushalt 2012 nach wie vor um einen ausgeglichenen Haushalt. 7. Geplante lnvestitionen 2O/,2 lnvestitionen: ln der ersten Sitzung der Haushaltskommission der Gemeinde Nettersheim wurde die im jetzigen Planentwurf berücksichtigte Investitionsliste 2012 besprochen. Die Gesamthöhe der geplanten Investitionen für 2012 beläuft sich hierbei auf rd. 3,37 Mio. Euro, denen insgesamt rd.2,52 Mio. Euro an Einzahlungen gegenüberstehen. lm NKF erscheinen diese Maßnahmen für die Dauer der Maßnahmendurchführung nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung in Form der entsprechenden Ein- und Auszahlungen. Erst nach tatsächlichem Abschluss der Maßnahmen ,,belasten" diese die Ergebnisrechnung in Form der auf der Nutzungsdauer basierenden Abschreibungshöhe. Bei bezuschussten Investitionsmaßnahmen steht diesen Abschreibungen die ertragswirksame Auflösung des bisher in einem Sonderposten geführten Zuschusses ebenfalls bezogen auf die Nutzungsdauer des neu geschaffenen Vermögens - gegenüber. - Einige der geplanten Investitionsmaßnahmen erstrecken sich über mehrere Pla' nungsjahre, so dass in diesen betreffenden Fällen für die Jahre 2013 ff. entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen und in der Haushaltssatzung festgesetzt sind. Konkret handelt es sich um nachstehende Investitionen: lnvestitionsliste 2012= InGstitionen--- Investitionen Einzahlungen lnvestitionen Auszahlungen 2012 Planung 2012 Planung Dienstqebäude Hard- und Software 0 22.600,00 € Beschaffunq von Maschinen und Geräten Bauhof 0 50.000.00 € 280.000,00 € 3s0.000.00 € 5.000.00 € 8.400,00 € Literaturhaus Nettersheim Möblierunq Literaturhaus 0 5.000,00 € 580.000.00 € 700.000,00 € 0 15.000.00 € 1.000.00 € 6.000,00 € 0 12.000,00 € 0 25.000,00 € Notrufsvstem Forstbetrieb 0 3.500.00 € Beschaffuno von Maschinen und Geräten Forstbetrieb 0 3.000.00 € Ausoleichsmaßnahmen in Bauoebieten 10.000,00 € 10.000,00 € Ausbau Teilstück Brückweq, Tondorf 45.000,00 € 2s.000.00 € Erweiteru nq Straßen beleuchtu ng 0 5.000.00 € Anbau DorfsaalTondorf 0 20.000.00 € 100.000.00 € 120.000.00 € heim 255.000,00 € 300.000.00 € Anlequnq einer P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände AkazienstraErschließung Baugebiet 170.000,00 € 200.000,00 € ße/Ratzenbüchelstraße, Tondorf Erweiterunq DSL im Gemeindeqebiet Dichtheitsprüfungen auf qemeindlichen Grundstllcken Baumpflegerische Maßnahmen innerhalb des Gemeindege- 27.000,00 € 30.000.00 € 150.000.00 € 200.000,00 € 0 5.000.00 € 0 5.000,00 € Platzoestaltuno Ortsmitte Nettersheim - Steinfelder Straße 210.000,00 € 350.000.00 € Masterolan Nettersheim 150.000.00 € 200.000.00 € Ausbau der Nebenanlaqen B 51, Tondorf 100.000.00 € 100.000,00 € Neuoestaltuno Pavillion Eiffelolatz Marmaqen Archäolooischer Landschaftspark Eifel Ausstattunq der kompletten Wehr mit neuer Dienstkleidunq Rettungsschere/Schnellverschlüsse Beschaffung Löschqruppe Tondorf Ersatzbeschaffu nq Traq kraftspritze Löschq ru ppe Froh nqau Feuerwehrgerätehausumbau im Rahmen Fahrzeugbeschaffuno Löschqruppe Nettersheim einer Waldweqebau Zusammenlegung der Bahnsteige, Bahnhofsumfeld Netters- T 4, bietes Interkommunales Gewerbegebiet Blankenheim - Dahlem Nttersheim, Planu ngskostenanteil 0 5.000.00 € Nebenanlaqen Kreisstraße Schleidener Straße, Marmagen 0 30.000,00 € Masterolan Soort und Gesundheit - Soortolätze 0 50.000,00 € Masterolan Soort und Gesundheit - Planunqskonzeot 0 15.000.00 € nvestive Verbesseru nqsmaßnahmen auf Fried höfen 0 10.000,00 € 163.800.00 € 182.000.00 € 0 20.000,00 € Naturerholu nosqebiet Marmaqen 30.000.00 € 30.000,00 € Bau leitplanunq "Windkraft konzentrationszone" 30.000.00 € 30.000.00 € Neuaufstellunq des Flächennutzunqsplanes 40.000.00 € 50.000,00 € Entwickluno Klimaschutz - Planunq 45.000.00 € 70.000,00 € Förderuno kleinerer Denkmalpfleqemaßnahmen - Kostenerstattung an den Landesbetrieb 30.000,00 € 30.000.00 € 0 60.200.00 € 3.000,00 € 10.000,00 € I Eifel Präventiv Machbarkeitsstud ie "Hotel" Ausbau der B 477, Mechernicher Straße Dorfplatzqestaltu nq Zinqsheim 0 10.000.00 € 2.524.800 C 3.372.700 € HolzCluster.Eifel Gesamt: Zusätzliche Erläuterunqen zu einzelnen lnvestitionen: Beschaffung von Hard- und Software lm Sinne einer mit der aktuellen PC-Technik ausgestatteten Venryaltung und aus Gründen des Arbeitsschutzes werden Neubeschaffungen im Rahmen des Volumens der Vorjahre erforderlich. Darüber hinaus erfolgt die Ausstattung sämtlicher PC mit einem neuen Betriebssystem (WindowsT. Professionell). Neuanschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof An Maschinen und Geräten für den gemeindlichen Bauhof ist als Ersatzbeschaffung für den bisher eingesetzten Holder die Anschaffung eine Kleintraktors mit Mulcher vorgesehen. Weiterhin sollen zur ordnungsgemäßen Sicherstellung des Winterdienstes ein gebrauchtes Schneeschild für den LKW, eine gebrauchte Streukiste für den Unimog und ein gebrauchtes Förderband für Salz/Lava beschafft werden. Literaturhaus Nettersheim Mit der Baumaßnahme wurde 2010 begonnen. Diese wird voraussichtlich im Herbst 2012 abgeschlossen. Die Veranschlagungen beziehen sich auf die Restfinanzierung für die baulichen Maßnahmen zur Umnutzung des Anwesens Steinfelder Straße 12 zum zukünftigen Literaturhaus. Möblierung Literaturhaus lm Rahmen des geplanten Umzugs des Literaturhauses/Bücherei im kommenden Sommer werden weitere Ausstattungsgegenstän_de benötigt. So sollen Werbe-, Präsentationsmittel und Möbel angeschafft werden. Uber die Bezirksregierung wurde ein entsprechender Förderantrag mit einer Quote von 8.400,00 € gestellt. 60 % bei Gesamtkosten von Neugestaltung Pavillon Eiffelplatz Marmagen Der Pavillon auf dem Eiffelplatz in Marmagen ist sanierungsbedürftig. Neben den notwendigen Sanierungsarbeiten (Neuanstrich, Sanierung Treppe, Dach mit seitlicher Verkleidung etc.) ist eine Überarbeitung und Neugestaltung der Vorplatzfläche mit Pflaster vorgesehen. Archäologischer Landschaftspark Eifel, 2. BA Die archäologische Untersuchung des Vicus-Bereichs zwischen Tempelanlage "Görresburg" und "Steinrütsch" und die Entwicklung des Archäologischen Parks Eifel sowie des Römerstraßeninfozentrums im Rahmen des Projektes "Erlebnisraum Römerstraße" werden über entsprechende Förderungen von 2010 - 2013 mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich 1,9 Mio. € umgesetzt werden . Für 2012 sind hier 700.000,00 € bei 80 %iger Förderung zu erwarten. ln 2012 wird zusätzlich die Erstattung bereits vorgetätigter Ausgaben (80 %) im Projekt in Höhe von 120.000,00 € erwartet. Erstausstattung der kompletten Wehr mit einer Dienstkleidung Mit Runderlass des Innenministeriums vom 07.04.2009 wurde eine einheitliche Dienstkleidung für die öffentlichen Feuenruehren, die Kreisleitstellen, die Brandschutzdienststellen sowie die Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuenrvehr NRW und der Aufsichtsbehörden vorgegeben. Die neue Dienstkleidung löst die bekannte Altregelung (Ausgehuniform "Modell Duisburg") ab. Der Aufwand für die Neuausstattung aller Mitglieder der Gemeindefeuenruehr beläuft sich auf ca. 30.000,00 €. Nach dem Runderlass besteht eine Übergangsregelung derart, dass die Beschaffung der Dienstkleidung erst dann erfolgen muss, wenn die bisherige Dienstkleidung zur Aussonderung und Erneuerung ansteht. Da eine Beschaffung von Ausgehuniformen des o. g. "Modell Duisburg" nicht mehr möglich ist, soll sukzessive die Gesamtwehr mit der neuen Dienstkleidung ausgestattet werden. In den anstehenden Jahreshauptversammlungen der einzelnen Löschgruppen werden die Löschgruppenmitglieder zum Vorhaben befragt. Beschaffu n g ei ner Rettu n gsschere/ Sch nel lversch | üsse Lösc hg ru ppe Tondorf Die Löschgruppe Tondorf verfügt derzeit über eine Rettungsschere älterer Bauart vom Typ S 180. Das Rettungsgerät hat eine Schneidkraft von bis zu 49 t. Bei mehreren schweren Unfällen im Jahr 2011 wurde seitens der Einsatzleitung festgestellt, dass bei Einsatz an Fahrzeugen neuerer Bauart aufgrund deren Karosserieaufbau bzw. der Venruendung hochfester Stähle die Rettungsschere bei der lnsassenrettung stellenweise an die Leistungsgrenze gelangt. Die Löschgruppen Marmagen und Zingsheim verfügen bereits über eine leistungsstärkere Rettungsschere, eine Ersatzbeschaffung eines Gerätes mit einer Schneidkraft von bis zu 107 t ist notwendig. Zum Anschluss des neuen Rettungsgeräts sind entsprechende neue Schnellverschlüsse zum Anschluss an das vorhandene Pumpenaggregat erforderlich. Die in- l0 nerhalb der Feuerwehr Tondorf bestehende Theatergruppe beteiligt sich an den Beschaffungskosten mit 1.000,00 €. E rsatzbeschaffu n g einer Trag kraftspritze Lösch g ru ppe Froh n ga u Die Tragkraftspritze (TS 8/8) der Löschgruppe Frohngau ist defekt und kann nach Überprüfung durch den Pumpenwart der Gemeindefeuenruehr sowie der Herstellerfirma nicht mehr repariert werden. Derzeit ist das für die Hochwassereinsätze in Nettersheim beschaffte TX 8/8 vorübergehend im Fahrzeug Frohngau verlastet. Eine Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze ist erforderlich. Feuenarehrgerätehausumbau Nettersheim im Rahmen Fahrzeugbeschaffung Löschgruppe Die Löschgruppe Nettersheim verfügt derzeit als Haupteinsatzfahrzeug über ein sog. LF 16 (Löschgruppenfahrzeug mit einem Wassertank von 1.600 l), welches im Jahr 1982 beschaffi wurde. Altersbedingt muss das Fahrzeug in den nächsten Jahren ersatzbeschafft werden, wobei derzeit in Zusammenarbeit mit der Löschgruppenführung überlegt wird, welches den Aufgaben der Löschgruppe entsprechend zweckmäßigste Fahrzeug zur Ersalzbeschaffung in Frage kommt. Neuere Fahrzeuge der Größenklasse haben standardmäßig eine größere Fahrzeughöhe. Aufgrund der bestehenden begrenzten Raumhöhe im Feuerwehrgerätehaus Nettersheim ist zu prüfen, ob ein Fahrzeug in Frage kommt, welches eine geringere Fahrzeughöhe (vergleichbar des jetzt stationierten LF 16) aufirueist. Sollte die Prüfung ergeben, dass ein derartiges Fahrzeug nicht erhältlich ist, sind Umbauarbeiten am Feuenryehrgerätehaus notwendig. Notrufsystem Forstbetrieb Seit 2010 sind im Forstbetrieb nur noch 2 Forstwirte beschäftigt. In der Forsteinrichtung wurde daher die Empfehlung ausgesprochen ein Notrufsystem zur Absicherung der Rettungskette anzuschaffen. Zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften soll dieses Gerät kurzfristig beschaft werden. Beschaffung von Maschinen- und Geräten Forstbetrieb Für Ersatzbeschaffungen an Maschinen und Geräten ist auch in den Vorjahren ein Ansatz von 4.000 € eingebracht worden. Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten lm Rahmen der Ausweisung von Neubau- und Gewerbegebieten sind durch die gutachterliche Betrachtung von Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen insgesamt rd. 8,5 ha Wald neu aufzuforsten. lm Jahre 2012 sind hierfür Kosten in Höhe von 10.000,00 € zu veranschlagen. Gem. Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach gg 135 a - 135 c des Baugesetzbuches sind die Aufwendungen durch die von den neu entwickelten Baugebieten betroffenen Grundstückseigentümern zu erstatten. Ausbau Teilstück Brückweg, Tondorf ll Der Ausbau des Teilstückes Brückweg in Tondorf ist bereits seit längerem abgeschlossen, jedoch noch nicht durch die bauausführende Firma abgerechnet. Zur Restfinanzierung ist noch ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € zu berücksichtigen. Nach Vorlage aller Abrechnungsunterlagen erhält die Gemeinde Nettersheim Erschließungskostenbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 45.000,00 €. Erweiteru ng Straßenbeleuchtu ng Für mögliche Enrueiterungen von Straßenbeleuchtungsanlagen innerhalb des Gemeindegebietes ist ein entsprechender Ansatz zu berücksichtigen. Anbau Dorfsaal Tondorf Zur Schaffung zusätzlicher Lagerkapazitäten, einer behindertengerechten Toilette und von zusätzlichen Raumkapazitäten soll am Dorfsaal in Tondorf ein Anbau in Holzbauweise errichtet werden. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 20.000,00 Euro bezieht sich auf den Materialkostenanteil. Die Arbeitsleistungen werden durch die Vereinsgemeinschaft Tondorf erbracht. Waldwegebau Es handelt sich hier um Wegebaumaßnahmen an öffentlich gewidmeten Wirtim Prischaftswegen im Privatwald wobei über die Förderrichtlinie für Zuwendungen vatwald ein entsprechender Zuschussantrag gestellt werden soll. Zusammenlegung der Bahnsteige, Bahnhofsumfeld Nettersheim Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2011 beschlossen, im Haushaltsplan 2012 einen ersten Teilbetrag zur Realisierung der Gesamtmaßnahme des Bahnhofsumfeldes zu veranschlagen und nach Vorlage des Bewilligungsbescheides sowie abschließender Abstimmung mit den Fachbehörden mit der Maßnahme zu beginnen. Der Förderbescheid ist für Anfang 2012 zugesagt. Zur Finanzierung der Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 85 % enruartet, so dass ein erster Teilbetrag in Höhe von 300.000,00 € bei einem Zuschuss von 255.000,00 € veranschlagt wurde. Für die Jahre 2013 bis 2014 wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfinanzierung berücksichtigt. Anlegung einer P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände Mit der Zusammenlegung der Bahnsteige ist auch die Anlegung einer P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände Nettersheim vorgesehen, so dass der Rat in seiner Sitzung am 20.12.2011 beschlossen hat, im Haushaltsplan 2012 einen ersten Teilbetrag zur Realisierung der Maßnahme zu veranschlagen und nach Vorlage des Bewilligungsbescheides sowie abschließender Abstimmung mit den Fachbehörden mit der Maßnahme zu beginnen. Der Zuwendungsbescheid ist für Anfang des Jahres zugesagt, wobei für die zuwendungstähigen Ausgaben eine Förderung von 85 % enruartet wird, so dass im Haushaltsplan 2012 ein erster Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € bei Fördermitteln in Höhe von 170.000,00 € veranschlagt wurde. Für die Jahre 2013 2014 wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfinanzierung berücksichtigt. 12 Ersch I ieß u n g Bau gebiet T 4, Akazienstraße/Ratzen büc he lstraße, Tondorf Die Erschließung des Teilbereiches Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße in Tondorf ist fertiggestellt, jedoch noch nicht durch die bauausführende Firma abgerechnet, so dass zur Finanzierung entsprechende Mittel zu berücksichtigen sind. Erweiterung DSL im Gemeindegebiet Nachdem zur Verbesserung der DSl-Versorgung innerhalb des Gemeindegebietes zwischenzeitlich Förderbescheide für die Ortslagen Engelgau und Zingsheim bei der Gemeinde eingegangen sind, sollen die Maßnahmen im Jahre 2012 realisiert werden. Des weiteren wird die DSl-Versorgung in der Ortslage Pesch abgeschlossen, die ohne Fördermittel unter Mithilfe der Dorfbevölkerung ausgebaut wurde. Neben den notwendigen Mittel für die vorgenannten Ortslagen wurde auch eine Anteilsfinanzierung für weitere Maßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes für 2012 berücksichtigt. Dichtheitsprüfungen auf gemeind lichen Grundstücken Da derzeit nicht absehbar ist, inwieweit eine Anderung des $ 61a Landeswassergesetz im Rahmen der Dichtheitsprüfungen erfolgt, wurde für das Jahr 2012 lediglich eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt. Baumpflegerische Maßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes Zum Erhalt des historischen Baumbestandes auf öffentlichen Grünflächen innerhalb der Ortslagen sind baumpflegerische Maßnahmen vorgesehen, die nach Bedarf d urchgefüh rt werden sollen. Platzgestaltu n g Ortsm itte Nettershei m - Stei nfelder Stra ße lm Rahmen des Masterplans Nettersheim hat die Gemeinde Nettersheim Städtebauförderungsmittel u. a. zur Platzgestaltung Ortsmitte Steinfelder Straße, Nettersheim, erhalten. Nachdem die Planung sowohl in den politischen Gremien als auch in der Dorfbevölkerung im Rahmen einer Bürgerversammlung abgestimmt wurde, ist im Jahre 2012 nach erfolgter Ausschreibung die Ausführung der Maßnahme beabsichtigt. Auf die Baukosten erhält die Gemeinde eine Förderung von 60 %. Bei geschätzten Baukosten in Höhe von 350.000,00 € wurde eine Förderung von 210.000,00 € berücksichtigt. Masterplan Nettersheim Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2011 beschlossen, im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Nettersheim nach Vorlage des Bewilligungsbescheides weitere Einzelmaßnahmen zu realisieren und notwendige Mittel in den Haushaltsplänen 2012 ff . zu veranschlagen. Zwischenzeitlich liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid zur Realisierung von Einzelmaßnahmen vor, der u. a. auch eine Optimierung der touristischen Verkehrslenkung durch Infoleit- sowie Parksystem innerorts und darüber hinaus auch den Bereich ab A 1 einschließlich Konzeption für die beiden Kreisel beinhaltet. Aufgrund dessen wurde für das Jahr 2012 ein erster Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € bei einer Einnahme von 150.000,00 € veranschlagt. Für die 13 Folgejahre 2013 und 2014 wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfinanzieru ng berücksichtigt. Ausbau der Nebenanlagen B 51, Tondorf lm Zusammenhang mit dem Ausbau der B 51, Euskirchener Straße in Tondorf durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ist seitens der Gemeinde auch die Erneuerung der Nebenanlagen vorgesehen. Hierfür wurde ein entsprechender Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt, wobei eine Zuwendung in Höhe von 75 % enruartet wird. Die verbleibende Restfinanzierung soll möglichst über Eigenleistungen der Anlieger abgedeckt werden. Die Maßnahme soll in 2012 begonnen und Ende 2013 zum Abschluss gebracht werden. Aufgrund dessen wurden für das Jahr 2012 ein erster Teilbetrag und für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfin anzierung berücksichtigt. Interkommunales Gewerbegebiet Blankenheim - Dahlem - Nettersheim lm Regionalplan, Teilabschnitt Region Aachen, ist am Ende der BAB 1 bei Tondorf die Ausweisung eines Interkommunalen Gewerbegebietes für die Kommunen Blankenheim - Da hlem - Net tersheim festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgte im Rahmen der Neuaufstellung des seinerzeitigen Gebietesentwicklungsplanes (heute: Regionalplan) der Bezirksregierung Köln auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.02.2000. Nachdem sich die Ansiedlungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Zingsheim zwischenzeitlich erheblich reduziert haben, sollten die Gespräche mit den benachbarten Kommunen Blankenheim und Dahlem zur Entwicklung eines nterkommu nalen Gewerbegebietes wieder aufgenommen werden. I Nebenanlagen Kreisstraße Schleidener Straße, Marmagen lm Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße "Schleidener Straße" in Marmagen durch den Kreis Euskirchen wurden auch die Nebenanlagen durch die Anlieger über Eigenleistungen erneuert. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Für die notwendigen Materiallieferungen ist seitens der Gemeinde ein Betrag in Höhe von ca.30.000,00 € dem Kreis Euskirchenzur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme war bereits im Jahre 2011 veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht abschließend mit dem Kreis Euskirchen abgerechnet. Masterplan Sport- und Gesundheit - Sportplätze lm Rahmen des Masterplanes Sport- und Gesundheit sind auf Sportplätzen in der Gemeinde Nettersheim nachhaltige Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen angedacht, wobei unter anderem auch die Sportplatzdecken nach Bedarf überarbeitet werden sollen. Masterplan Sport- und Gesundheit - Planungskonzept Für die zukünftige Entwicklung der Turn- und Schwimmhallen in Nettersheim und Zingsheim soll ein Planungskonzept erstellt werden. Investive Verbesserungsmaßnamen auf Friedhöfen t4 Auf den Friedhöfen im Gemeindegebiet sind investive Maßnahmen vorgesehen, wodurch die Gesamtstruktur der Friedhöfe insgesamt verbessert werden soll und den neuen Bestattungsmöglichkeiten Rechnung getragen wird. Eifel Präventiv Das Projekt in Kooperation mit den Kommunen Bad Münstereifel, Blankenheim und Dahlem soll zum 01.01 .2012 starten und wird im Rahmen des EU- Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 von 2012 - 2014 abgewickelt werden. Bei Gesamtkosten von 400.000,00 € verbleibt bei der Gemeinde Nettersheim ein Eigenanteil von 40.000,00 €. Machbarkeitsstud ie "Hotel" Begleitend zum Projekt "Eifel Präventiv" soll eine Machbarkeitsstudie zur Etablierung eines Hotels in der Gemeinde Nettersheim beauftragt werden. Hierfür werden in 2012 insgesamt 20.000,00 € eingeplant. Natu rerholungsgebiet Marmagen Mit Unterstützung der Eifelhöhenklinik Marmagen und der Gemeinde Nettersheim soll der Naturerholungsbereich Marmagen über eine Förderung der NordrheinWestfalen-Stiftung auf Antrag und in Federführung des Eifelvereins Marmagen umgesetzt werden. Holz-Campus Eifel lm Rahmen des HolzClusters.Eifel ist der über den Verein Wald und Holz e. V. beschäftigte Clustermanager damit beauftragt, zeitnah den Förderantrag für die zweite Förderphase des Holz-Campus Eifel in Nettersheim vorzubereiten, wobei die bislang aufgelaufenen Planungskosten mit einzubeziehen sind. Es wird davon ausgegangen, dass eine Förderung ab dem Jahre 2013 mit einem Fördersatz von 80 % erreicht werden kann. Bau leitplan u n g "Wi nd kraftkonzentrationszone" ln seiner Sitzung am 11.10.2011 hat der Gemeinderat beschlossen, einen Auftrag zur Erstellung eines gesamträumlichen Planungskonzeptes für die Ermittlung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet Nettersheim zu erteilen. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Konzept Mitte 2012 fertiggestellt sein wird. lm Anschluss hieran sind die bauleitplanerischen Voraussetzungen, d. h. Anderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung eines Bebauungsplanes "Windkraftkonzentrationszone 2" zu schaffen. Um Kostenneutralität für die Gemeinde bei diesem Verfahren zu erreichen, sollte eine Kostenübernahme aller Aufwendungen über künftige Nutzer der Windenergie verfolgt und erreicht werden. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes lm Rahmen der Erstellung eines gesamträumlichen Planungskonzeptes für die Ermittlung von Standorten für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet Nettersheim ist zum einen eine Aktualisierung des Flächennutzungsplanes in Bezug auf die bisher 15 rechtsverbindlich erfolgen Anderungen, zum anderen aber auch eine gutachterliche Gesamtbetrachtung des Gemeindegebietes in Bezug auf Ökologie und Artenschu2 erforderlich. Aufgrund dessen sollte die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren durchgeführt werden. Es wird angestrebt, eine Teilfinanzierung über Dritte zu erreichen. Entwicklung Klimaschutz - Planung Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinden Blankenheim und Nettersheim wird Ende Februar 2012 zum Abschluss gebracht. Nachdem sich der Maßnahmenbeginn durch den Rückzug der Verbandsgemeinde Die Erstellung des Hillesheim Ende 2010 aus dem Projekt um etwa drei Monate verzögert hat, wurde auf Antrag die Maßnahme um drei Monate verlängert, so dass der Restbetrag zur Finanzierung dieses Konzeptes im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 14.992,00 € zu veranschlagen ist. Der Eigenanteil, der lt. Bewilligungsbescheid bei 40 o/o liegt, wird zu gleichen Teilen von den Gemeinden Blankenheim und Nettersheim getragen. Gemäß den "Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative" wird für die Fortsetzung und -entwicklung im Rahmen des Projektes zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers für die Dauer von drei Jahren mit einem Zuschuss in Höhe von 65 % gefördert. Der Rat der Gemeinde Nettersheim hat in seiner Sitzung am 08.09.2009 Einvernehmen zur Einstellung eines Klimaschutzmanagers signalisiert. Es ist vorgesehen, den Folgeantrag wiederum gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim zu stellen, so dass sich der verbleibende Eigenanteil nochmals um die Hälfte reduziert. Förderu ng kleinerer Den kmalpflegemaßnahmen Der Entwicklungs-, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2011 beschlossen, bei der Bezirksregierung Köln für das Jahr 2012 Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für Pauschalzuweisungen zut Förderung kleinerer Privater Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 15.000,00 € zu beantragen und einen Eigenanteil der Gemeinde in gleicher Höhe von 15,000,00 € im Haushaltsplan 2012 zu veranschlagen. Ausbau der B 477, Mechernicher Straße - Kostenerstattung an den Landesbetrieb lm Rahmen des Ausbaus der B 477, Mechernicher Straße in Tondorf durch den Landesbetrieb Straßenbau war seinerzeit ursprünglich vorgesehen, dass die Gesamtmaßnahme über die Gemeinde abgewickelt wird und seitens des Landesbetriebes zur Finanzierung eine entsprechende Erstattung erfolgt. Aufgrund dessen hat der Landesbetrieb in den vergangenen Jahren bereits mehrere Teilbeträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 485.000,00 € an die Gemeinde übenrviesen. Nachdem die Gesamtmaßnahme zwischenzeitlich fertig gestellt und abgerechnet ist, ergeben sich gegenüber der Gesamterstattung des Landesbetriebes an die Gemeinde Minderkosten in Höhe von rd. 60.000,00 €, so dass diese an den Landesbetrieb Straßenbau zu rückzuerstatten sind. Dorfplatzgestaltu n g Zi n gshei m t6 Der Stamm der alten Dorflinde vom Dorfplatz Zingsheim wird als Kunstwerk bearbeitet und bleibt somit für den Ort erhalten. Sie soll in Abstimmung mit der Dorfgemeinschaft an zentraler Stelle im Dorf aufgestellt werden. HolzCluster.Eifel ln seiner Sitzung am 06.07.2010 hat der Gemeinderat beschlossen, für das Projekt "HolzCluster.Eifel" für den Förderzeitraum von drei Jahren Eigenmittel in Höhe von insgesamt 25.000,00 €, beginnend ab dem Jahr 2011 bereitzustellen. Der zwischenzeitlich ergangene Zuwendungsbescheid erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Jahren, so dass zunächst für die Jahre 2011 5.560,00 € 2012 7.920,00 € 2013 7.920,00 € 2014 3.610,00 € vorgesehen waren. Da jedoch die Teilprojekte "Holz-Campus Eifel" und "Energiehof Eifel" vorrangig durch den Cluster-Manager erarbeitet werden, ist davon auszugehen. dass für das Jahr 2012 sich der Aufiruandsanteil auf 10.000,00 € erhöhen wird, 8. Kredite für Investitionen Unter dem Begriff ,,Kredite für Investitionen" wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden darf. Diese Beschränkung beruht auf den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz sowie auf Art. 83 Satz 2 der Landesverfassung NRW. Sie ist darauf begründet, dass die Gemeinden grundsätzlich keine Aufiruendungen entstehen lassen sollen, die nicht durch ,,ordentliche" Erträge gedeckt werden können. In diesem Zusammenhang wird der Begriff ,,lnvestitionen" durch die Festlegung der im Finanzplan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Venrualtungstätigkeit, die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten finanziert werden dürfen. Gemäß $ 86 Absatz 2 GO NW gelten Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Bereits mit der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredites für den Waldkauf der Gemeinde gegeben. Mit der Haushaltssatzung 2011 wurde diese Ermächtigung erneuert. Die Zahlungsabwicklung des Waldkaufs steht nach wie vor noch aus, so dass auch die Darlehensaufnahme noch nicht erfolgt ist. Gemäß der oben genannten Vorschrift des $ B6 GO NW gilt die haushaltswirtschaftliche Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, so dass eine erneute Ermächtigung für eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Waldkaufs im Zuge der diesjährigen Haushaltssatzung nicht erforderlich ist. t7 Es ist jedoch im diesjährigen Finanzhaushalt erneut die Einzahlung der Darlehenssumme von 1.020.000 € sowie die Auszahlung dieses Betrages im Zuge der Kaufabwicklung eingeplant. Es wird hiermit zur Kenntnis gegeben, dass die hierzu erforderlichen Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen werden. Die diesjährige Haushaltssatzung sieht im Zuge der finanziellen Abwicklung der für dieses Jahr geplanten Maßnahmen eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 1.000.000 Euro vor. Diese soll je nach Bedarf zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils bei Investitionsmaßnahmen nach Einsatz der Mittel der lnvestitionspauschale dienen. Eine konkrete Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung erfolgt natürlich nur im Rahmen der konkreten Umsetzung der geplanten Maßnahmen und nach vorheriger erneuter Beschlussfassung durch den Gemeinderat. Hierzu wird eine permanente Übenruachung der Kapitalmarktsituation durchgeführt und die Ausschöpfung gegebenenfalls vorhandener Förderkreditmöglichkeiten über die KfW-Bank oder die NRW Bank geprüft werden. 9. Verpflichtungsermächtigungen Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der gemeindlichen Venrualtung das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. S 85 GO NRW i.V.m. $ 13 GemHVO NRW). Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B.der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für lnvestitionsmaßnahmen der Gemeinde ist in der Haushaltssatzung festzulegen. Die Gemeindeordnung sieht einen fest bestimmten Zeitraum als Geltungsdauer der in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen vor (vgl. g 78 Abs. 2 Nr. 1 d) GO NRW). Danach gelten diese bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Diese Zweijährigkeit der Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen stimmt mit der Geltungsdauer der Kreditermächtigung nach $ 86 Abs. 2 GO NRW überein, weil die Verpflichtungsermächtigungen nur die lnvestitionsmaßnahmen der Gemeinde betreffen (vgl. $ 13 Abs. 1 GemHVO NRW). 'lO. Kredite zur Liquiditätssicherung lm NKF kommen die Rechengrößen ,,Einzahlungen" und ,,Auszahlungen" zur Anwendung. Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liquide Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Unter 18 den Haushaltspositionen im Finanzplan dürfen nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die eine Anderung der Liquidität der Gemeinde bewirken. Die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der lnvestitionen sicherzustellen, sowie die Verpflichtung, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. S 89 Abs. 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach $ 86 GO NRW für Kredite für Investitionen und nach $ 89 Abs. 2 GO NRW für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird. Dem Gebot in $ 75 Abs. 6 GO NRW, die Liquidität sicherzustellen, damit die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. S 89 GO NRW) aufnehmen zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gemeinde aber nicht durch die üblichen Finanzquellen zeitgerecht möglich ist, bedarf es einer gesonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde um für die Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu dürfen. Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zw Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht betragsgenau bestimmbar, da er oftmals von verschiedenen, meistens erst im Verlauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig ist, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, so dass es gilt, einen möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen. Analog zur Vorjahresplanung ist deshalb in der diesjährigen Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500.000 € festgesetzt worden, um evtl. auftretende Liq u id itätsen g pässe p u n ktuel I aufzufangen. 1'1. Festsetzung der Realsteuerhebesätze Gemäß $ 25 des Grundsteuergesetzes bestimmt die hebeberechtigte Gemeinde den Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre. Für die Gewerbesteuer gilt diese Ermächtigung auf der Grundlage des $ 16 Gewerbesteuergesetz. Erstmalig wurden im Jahr 2011 die Hebesätze der Gemeinde Nettersheim mit der Hebesatz-Satzu n g d u rch Gemeinderatsbesch uss vom 22.02.20 1 1 festgesetzt. Eine Veränderung der Hebesätze in der Gemeinde Nettersheim ist in der diesjährigen Haushaltsplanung nicht vorgesehen worden, so dass die bisherige HebesatzSatzung weiterhin Bestand haben kann und damit eine Satzungsänderung nicht erforderlich ist. Die Hebesätze sind deshalb in der diesjährigen Haushaltssatzung im Vergleich zum Vorjahr unverändert und haben nur ausweislichen Charakter. I 12. Erträge t9 Bei der Ermittlung der diesjährigen Ertragspositionen aus den Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wie der Schlüsselzuweisung wurden die bisher zur Verfügung gestellten Daten der ersten Modellrechnung zugrunde gelegt. Beim Anteil an der Einkommensteuer wie auch beim Anteil an der Umsatzsteuer wurden die Ende Dezember mitgeteilten überarbeiteten Steuerprognosen angesetzt. Für die Berechnung des übrigen Planungszeitraums von 2013 - 2015 wurden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen. Bei der Grundsteuer A ist bei gleichbleibendem Hebesatz von einem gleichbleibenden Ertrag auszugehen. Bei der Grundsteuer B ist bei ebenfalls gleichbleibendem Hebesatz eine leichte Erhöhung auf der Basis zwischenzeitlich bekannter Einheitswertkorrekturen in vielen Einzelfällen eingeplant worden. Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis in 2011. Bei der Gewerbesteuer ist unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Messbeträge in den vorhandenen Gewerbesteuerveranlagungsfällen ein Ertrag von 1,3 Mio. Euro angesetzt worden. Durch derzeit noch nicht konkret bekannte Markt- und Konjunkturentwicklungen und ihre Auswirkungen auf das örtlich angesiedelte Gewerbe können sich im Laufe des Haushaltsjahres - auch bezogen auf Korrekturveranlagen für Vorjahre Veränderungen ergeben. Es ist jedoch derzeit eher wahrscheinlich, dass die Gewerbesteuererträge dauerhaft auf einem im Vergleich zu Vorjahren niedrigen Niveau bleiben. - Aus der Auflösung der Sonderposten (die ertragswirksame Auflösung der Schulund Bildungspauschale sowie der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, der Investitionspauschale, von Beiträgen und Zuschüssen zu Investitionen) werden Erträge von rd. 749.000 Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von rd. 838.000 Euro. Bei den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen wurde nach Abzug der Restbuchwerte des betreffenden Grundvermögens gemäß Bilanz der Gemeinde für 2012 ein Ertrag von rd. 147.000 € eingeplant. Für die Folgejahre ist mit einem zunächst gleichbleibenden Ertrag geplant worden. Vor dem Hintergrund, dass die jährliche Bildungs- und Schulpauschale von 200.000,00 € nach den aktuellen Vorgaben auch für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsauflrendungen verausgabt werden darf, wurde diese in voller Höhe als Ertrag im Ergebnisplan angesetzt. Die Sportpauschale wurde zur Hälfte im Ertrag angesetzt und die übrigen Pauschalen wie die Feuerschutzpauschale und die lnvestitionspauschale anteilig - je nach abzuschreibendem Investitionsgut in die Sonderpostenauflösung eingeplant. - { 3. Aufwendungen Wie im Bericht oben dargelegt wurde, sind die Umlagen an den Kreis für die Allgemeine- und Jugendamtsumlage, die VHS-Umlage sowie die ÖPNV-Umlage nach den derzeit bekannten Plandaten festgesetzt worden. Mögliche Anderungen im Rahmen der konkreten Festsetzungen der Umlagegrundlagen mit dem GFG 2012 bleiben abzuwarten. Der Personalaufovand für das Haushaltsjahr 2012 einschließlich der Aufiruendungen für die Eigenbetriebe (446.690,-- €) beträgt 4.654.030,-- €. Der Mehraufirvand im Vergleich zum Vorjahr liegt bei rd. 322.000,-- €. Hierin enthalten sind: o . o o . . . Du rch Förderprojekte (u. a. Eifel-Präventiv) fi nanzierte befristete Beschäftigungen durch Mehrerträge finanzierte Mehrbeschäftigung im Kindergartenbereich (u.a.2. Gruppe in der Einrichtung Tondorf) Befristeter Einsatz von zusätzlichem Personal im Bauhofbereich im Rahmen von Förderungen (Agentur) und investiver Maßnahmen (Refinanzierung i.R. aktivierter Eigenleistungen - anteilig) Zusätzliche Stelle Schulsektor (Hausmeister) ab Mitte d. Jahres ÜbernahmeAuszubildenderVerwaltung Besetzung von 2 Ausbildungsstellen Verwaltung Tarifliche/Besoldungsrechtliche Steigerungen gesamt: 69.520,-- € 89.080,-- € 70.720,--€ 18.360,-- € 7.000,-- € 8.540,-- € 90.000.-- € 353.220,--€ Insgesamt sind rd. 460.000,-- € durch aktivierte Eigenleistungen, d.h. Einsatz des gemeindlichen Personals im Rahmen investiver Maßnahmen refinanziert. Wenn die Gemeinde die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal oder durch Hilfsbetriebe der Gemeinde, z.B. Bauhof, Fuhrpark u.a., erbringen lässt, dürfen die dadurch entstandenen Aufiruendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne konkrete lnvestitionsmaßnahme entstandenen Aufiruendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position ,,Aktivierte Eigenleistungen" gegenüber gestellt werden. Unter der Haushaltsposition ,,Aktivierte Eigenleistungen" sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde sowie damit zur Aktivierung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so handelt es sich um Zuschreibungen, deren Werte als Ertrag unter dieser Position zu erfassen sind. Diese Position ist damit die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw. Das Fremdmaterial und die Fremdleistungen sind dagegen als Aufwendungen zu erfassen. Des weiteren wurde die Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 116.000,-- € in 2012 auf der Ertragsseite berücksichtigt. In Folgejahren ergeben sich in diesem Zusammenhang Stellenreduzierungen einhergehend mit Reduzierungen des Personalaufiryands in Höhe von bis zu 150.000,- € in 2015. Aus auslaufenden befristeten Beschäftigungsverhältnissen ermittelt sich zudem in Folgejahren ein weiterer Rückgang der Personalaufiruendungen von rd. 130.000,-- €. 2l Die Energieaufwendungen sind auf der Grundlage der tatsächlichen Verbräuche und der Kostenentwicklungen angepasst worden. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurden Minderaufiryendungen resultierend aus konkret zu ermittelnden und umzusetzenden Energ ieei nspa rma ßnah men 14. a n gesetzt. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2013 - 2015) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes entsprechend den Erfahrungswerten bzw. zum Teil gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die zentralen Erlös- und Aufiruandskonten wurden individuell angepasst. '15. Haushaltsausgleich / Entwicklung derAusgleichsrücklage Der Haushaltsausgleich nach $ 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Während in den Jahren 2009 und 2010 - wie eingangs dargelegt - die Höhe der tatsächlichen Aufiryendungen die Höhe der Erträge überstieg und der Ergebnisplan damit nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizits möglich war, konnte die Gemeinde Nettersheim nach derzeitigen Erkenntnissen im Haushaltsjahr 2011 einen Überschuss erzielen, der der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich späterer Defizite zugeführt werden kann. Gemäß den aktuellen Planungen für das Haushaltsjahr 2012 wird sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von rd.615.000 Euro ergeben, der überden Bestand der Ausgleichsrücklage in voller Höhe gedeckt werden kann, so dass eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage nicht erforderlich sein wird. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird auch in den kommenden Jahren mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen sein, so dass mit dem Jahresabschluss 2013 voraussichtlich die Ausgleichsrücklage aufgezehrt und eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage einhergehen wird. Gemäß g 75 Absatz 4 GO NW bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage mit Aufstellung der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. S 76 GO NW enthält die Vorgaben für die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Hierzu lautet $ 76 Absatz 1: s76 Haushaltssicheru ngskonzept (1) Die Gemeinde hatzur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept auf-zustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuwei-senden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufge-braucht wird. 22 Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. S 95 Abs. 3. Da die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Nettersheim nach wie vor beim Stand der Eröffnungsbilanz und damit bei über 64 Mio. Euro liegt, würde die Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde um ein Zwanzigstel erst bei einem Betrag von über 3,4 Mio. Euro auftreten. Dies ist auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung in den nächsten Jahren noch nicht zu enruarten. Redaktionelle Anmerkungen zum Haushaltsplan: Erläuterunq zu den Kontenklassen: lm NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis I für die Durchführung der,,Geschäftsbuchführung" belegt. Hierbei bilden die Kontenklassen 0 bis 3 die gemeindliche Bilanz mit ihren Posten, die Kontenklassen 4 und 5 die Ergebnisrechnung der Gemeinde mit ihren Haushaltspositionen und die Kontenklassen 6 und 7 die gemeindliche Finanzrechnung mit ihren Haushaltspositionen ab. Der NKF-Kontenrahmen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Auch die Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbarkeit erfordern die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens. Die verbindlichen Haushaltspositionen zu den gemeindlichen Erträgen und Aufiruendungen für den Ergebnisplan bilden daher auch gleichzeitig die Kontengruppen in den Kontenklassen 4 ,,Erträge" und 5 ,,Aufiruendungen" in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen verbindlichen NKF-Kontenrahmen wieder. lm Finanzplan stehen die Kontenklassen 6 für,,Einzahlungen" und 7 für ,,Auszahlungen". .,O-Positionen" lm Haushaltsplan sind leider eine Vielzahl von Konten mit ,,O"-Ansätzen ausgewiesen. Eine Eliminierung dieser Konten im Zuge des über die Finanzsoftware systemseitig aufgebauten Haushaltsplans ist leider derzeit noch nicht möglich. Der Finanzsoftwareanbieter arbeitet derzeit an einer diesbezÜglichen Optimierung. 23 Gesamtergebnisplan - mit Kontendruck - W Kommune: 100 Gde.Nettersheim ffi Ergebnisplan Ertrags- und Aufoyandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 00 Grundsteuer A 4 01 1 01 Grundsteuer A - Vorjahre 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 4 013 00 Gewerbesteuer 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 4 021 0O Gemeindeanteil an der 01 1 Ergebnis Ansatz Ansatz 20't0 20't1 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4.587.271,37 5.928.918 5.367.000 5.604.595 5.841 .775 6.074.04C 56.897,05 57.000 57.000 57.000 57.000 57.00c 618,67 0 n 0 0 c 859.096,1 0 885.000 889.000 889.000 889.000 889.00C 0 0 0 c 2.218.000 1.300.000 1.378.000 1.440.000 1.497.00C 1 3.1 95,75 1.218.065,00 -310.479,96 0 0 0 0 c 2.253.374,00 2.303.262 2.593.250 2.741 .680 2.903.190 3.066.75C 125.761 ,00 124.',t36 172.490 177.475 182.825 188.33C 293.303,94 268.524 280.960 287.140 295.460 301.66( 2.742,82 3.000 5.300 5.300 5.300 5.30( 557,26 U 0 0 0 L 26.887,56 40.000 38.000 38.000 38.000 38.00( Einkommensteuer 4 022 0O Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 4 4 4 4 4 4 022 10 Kompensationsleistung 031 00 Vergnügungssteuer 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre 032 00 Hundesteuer 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 034 00 Zweitwohnungsteuer 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre z + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 O0 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 131 00 Zuweisungen vom Land 1.326,00 U 0 0 0 t 30.628,79 30.000 31.000 31.000 31.000 31.00( 15.297,39 U 1.642.529,91 1.107.849 1.139.716,00 907.569 2.600,00 0 0 0 .308.1 20 't.328.120 1.348j20 643.44C 850.000 870.000 890.000 2.100 12.32C 20.620 20.620 20.620 8.000,00 8.000 8.00c 8. 000 8.000 8.000 1.093.26C 1 (allgemein) 4'131 20 Zuschuss des Landes"Schule acht - eins" 4 131 21 Elternant. "Schule von acht - eins" 4 131 30 Zuschuss des Landes"Dreizehn 03,91 11.000 12.50C 12. 500 12.500 12.500 10.000,00 10.000 10.00c 10. 000 10.000 10.000 14.740,00 8.000 10.00{ 10. 000 10.000 10.000 0,00 8.000 10.00( 't 0. 000 10. 000 10.000 0,00 0 ( n 0 0 0,00 0 L n 0 0 80.679,00 93.1 80 12.00( 12.000 12.000 12.000 375.691,00 60.000 375.00( 375.000 375.000 375.000 1.200,0c 1. 20c 1. 20( 1.204 1. 20c 1.200 1 1 .1 Plus" 4'l31 31 Einnahme Elternanteil "Dreizehn Plus" 4 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn olus" 4 141 20 Schuloauschale 4 141 30 Sportpauschale 4'142 0O Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 161 00 Auflösung SoPo ? + Sonstige Transfererträge 4 291 1 0 Kostenerstattungen(Transfererträg 0,0c n 0 0,0c 0 0 AI 4 29'l 1 1 Kostenerstattungen Vorj.(Transferertr.) 4 291 20 Transfererträge Wohngeld 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt n 0,0c 1.200,0c 1.20( 1.20C 1.204 0 1.200 1.20C Euskirchen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 312 00 Standesamtsgebühren 4 321 O0 Benutzungsgebühren und ähnliche 1.030.935 1.030 1.030. 923.757, 1.358.7 33.046, 43.0 50. 50.000 cu. 4.076, 4.5 4. 4.500 4. 4. 22.712, 30.5 30. 30.500 30. 30. 1 50. Entgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 182.491 1201 , 183.0 -331, 1201 183.000 183.000 0 Vorjahre 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 I 5.213. Seite 4 6.0 6.000 1 83. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 2401 412,66 0 0 Vorjahre 4 4 4 4 4 325 04 Grundgebühr Restmüll 17-24 Peß 325 06 Personengebühr Restmüll 0,00 0 147.106,06 147.000 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 0 147. 147.000 5 5.000 -382,67 0 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4.929,85 5.000 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe -319,86 0 0 0 12.591,82 13.000 13.000 13.000 -476,28 0 0 6.738,24 7.000 7.000 0,00 0 0 | 13.553,27 14.000 14.000 | 212,37 0 0 0 VJ 4 4 4 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 325 11 Leistungsgebühr Restmüll Vorjahr 325 12 Bereitstellung zus. Abfallbeh 120 | 325 13 Bereitstellung zus. Abfallbeh 120 | Vorj 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 Vorj 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 Vorjahr 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 Vorjahr 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall .979,67 30.000 32.000 -137,84 0 0 11.750,45 12.000 12.000 31 -91,98 354 120 4 325 35 Grundgebühr weitere Bio Abfall 'l20Yorja 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall Vorjahr 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 | 4 325 46 Miete Abfallgefäß240 | 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 4 325 4 325 4 325 50 Containergebühren 18.466,42 -214,24 44,1 2.584 0, 69.886,11 51 Containergebühren Vorjahr 52 Biomüll Containergebühren 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkaufvon Abfallgef./Säc -t. 432601 Essensgeld 60.876 4 326 08 Zuschuss Mittagessen "Dreizehn 0 0 0 68. 70. 70.000 15. 1? 13.000 2. 2.000 . 48.300 48.300 48. 48.300 4. 5.800 5.800 5, 5.800 41 0, 2. olus" 4 326 09 Zuschuss Mittagessen 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 4 328 O0 Friedhofsgebühren 0, 90.640, 1 23. 25.500 25.500 25. 25.500 15. 115.525 115.525 't15. 115.525 U 0 0 55. 55.000 55.000 55.000 0 0 0 U 0 0 -ouo, 23.977 4 329 00 Niederschlagswassergebühr 4 329 01 Niederschlagswassergebühr Vorjahr Seite 5 Ertrags- und Aufwandsarten 4 371 O0 Erträge aus Auflösung SoPo für Ergebnis Ansats Ansatz 2010 20'11 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100.000,00 447.53C 100.00c 100.00c 100.000 100.000 2.612.755,94 2.560.820 2.639.240 2. 639.240 195.240 2.639.240 174.684 2.639.240 162.908,60 174.680 174.680 174.680 18.270,64 12.900 10.040 10.040 10.040 10.040 50.1 85 143.900 143.900 143.900 143.900 1.900 Beiträge 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 0O Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht I 03 JagdpachVJagderlaubnisscheine 4 411 04 Fischerei 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 41 140.455,08 4 4'11 OG Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus derAbgrabung des 1 0,00 2.275 1.900 1.900 "t.900 50,00 1.500 500 500 500 500 16.565,88 '16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 13.51 8,46 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 Steinbruchs 4 411 OA Grundpacht Steinbruch 5.950,00 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 4 411 13 Jagdpacht aus 14.400,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 3.539,94 0 2.500 2.500 2.500 2.500 4.905,1 5 1.000 4.800 4. 800 4.800 4.800 957,70 5.400 1.400 1. 400 1.400 1.400 2.593,96 4.000 4.000 4. 000 4.000 4.000 Einnahmen aus Museumsshop zu 19% 65.413,17 69.000 69.000 69. 000 69.000 69.000 4 421 03 Einnahmen aus Museumsshop zu 22.502,45 34.000 34.000 34.000 34.000 34 000 Angliederungsflächen 4 411 20 4 421 00 4 421 01 4 421 02 Miete Nebenräume HKZ Erträge aus Verkauf Erträge aus Verkauf 10,7 % 7% 4 421 60 Veräußerungserlöse 453.685,80 400 600 600 600 600 30.534,9s ?A 000 35. 000 000 35.000 35.000 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 430 00 Holzverkauf 703.285,5s 779.000 887.000 887.000 887.000 887.000 4 430 01 Holzverkauf -Vorjahr- 0,00 s0.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 430 02 Holzverkauf Sonderhieb 4 43'l 00 Hackschnitzelverkauf 19% 0,00 40.000 0 0 0 0 18.079,00 100.000 134.000 134.000 134.000 134.000 1 4 460 00 Kundenskonto -10.731,37 0 0 0 0 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistu ngsentgelte 189.609,82 279.450 279.450 279.450 279.450 279.450 0.164,00 400 400 400 400 400 609.306,55 646. 000 't0. 000 651.000 651 000 651. 000 651 000 0,00 10.000 10. 000 10. 000 10. 000 0,00 33. 500 JU, 000 30 000 30. 000 30. 000 28.289,76 49.500 53 000 53.000 53. 000 000 4 461 02 Sonst. privatr. 1 LeistungsenVAnzeige MBL 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 4 461 30 Einnahmen aus Großveranstaltungen 4 461 40 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 3.729,25 6.000 6.000 6.000 6, 000 6.000 4 463 00 Verleihgebühren 4.371,05 4.500 4.500 4.500 4 500 4.500 400,55 700 700 700 700 700 0,00 500 500 500 500 2.095.605 2.097.305 2.085.025 4 463 10 Ben.-Geb. Internet Cafe 4 464 O0 Unterbringungskosten Obdachlose b. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.579.495,1 1 .919. 4 480 00 Kostenerstatt.Bund 5.231,5 4 481 00 Kostenerstatt.Land 24.720,C zJ. 0,c 2. 4 481 10 Erstattung Straße der Römer 4 481 20 Kostenerstattung Archäol. 500 2.000.3 7.395 10.895 7.395 7.3 33.420 33.420 33.420 33.4 0 0 0 0 0,c Landschaft 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 4 482 10 Personal- und 75.873,3 102. 577.498,9 753. Sachkostenerstattung Seite 6 939. 62.000 62.000 oz.u 940.490 941.490 864.9 Kommune: 100 Gde.Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansats Planung 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2010 20'14 EUR EUR EUR 2015 EUR EUR 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 24.00c 24.00c 24.O00 24.004 0,00 2.50C 2. 50c 2.50C 2.500 2.500 4.131 ,50 5.00c 5 00c 5.00c 5.000 5.000 617.999,19 683.54C 689. 47t 689.47( 689.470 687.474 4 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 11.900,00 12.00c 12.00( 12. 00( 12.000 12.000 4 484 1O Kostenerstattungen Arbeitsagentur 4 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 87.800,30 18. 88C 25.78C 25 78C 16.000 9.800 24.306,71 22. 00c 22.OOt 22.00c 22.000 22.004 4.275,14 00c 3.00( 3.00c 3.000 3.000 48.178,72 88. 75C 88.75( 88.75( 88.750 88.7sC t L 0 c 31.233,82 4 483 01 Kostenerstattung Bewirtschaftung 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv 4 488 00 Kostenerstatt.übrioe Bereiche 4 488 10 Kostenerstattung Wildverbissmassnahmen 24.00C 464,94 4 488 20 Wildschadenerstattung 22.500,00 15.00c 18.00( 18.00c 18.000 18.000 4 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 150.00c 150.00( 150.00c 150.000 150.000 10.00( 10.00c 10.000 10.000 4 499 99 periodenfremde Erträge 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 51 1 00 Konzessionsabgaben 4 521 O0 Erstattung von Steuern 4 541 00 Veräußerungserlöse 43.380,97 2.474.553 241.480 2.583.491 2.460.440 1.636.528 1.607.769 236.130,52 242.515 243.560 247.560 247.560 0.316,95 0 0 0 0 0 .100.000 800.000 800.000 800.000 800.000 0,00 -900.000 $52.500 -652.500 -652.500 -652.500 0,00 100 100 100 100 100 534.829,99 1 0,00 1 Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 542 OO Veräußerungserl.bewegl.Gegenstä noe 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge 4 571 0O Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellunq ATZ 0,00 500 500 500 500 500 17.647,45 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 273.800,00 273.800 273.800 273.800 273.800 34.000,00 220.000 31 .922 116.285 146.782 63.690 31.985 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung 864.865,45 1.300.000 'r.450.000 1.330.070 600.000 600.000 0,00 40.000 40.000 21.000 0,00 47.300 15.015 16.643 18.307 19.975 0,00 171.601 83.976 85.435 86.721 87.999 29.000,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 23.741,03 30.650 60.300 63.600 63.600 3.520,90 6.500 73.050 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19.588,23 22.000 32.000 26.000 26.000 26.000 Rückstellung Baumaßnahmen 4 582 20 Erträge a.sonst. Rückstellungen 4 582 25 Auflösung / Herabsetzung RS 0 Beihilfe 4 582 30 Auflösung / Herabsetzung RS Pensionen 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 10 Einnahmen aus J ugendveranstaltungen 4 591 20 Zuschüsse 4 591 21 Zuschüsse Euroo. Holzroute 4 591 30 Erträge aus Rechtsstreitangelegenheiten 4 591 50 Betreuungsgebühren ö + Aktivierte Eigenleistungen 4 o t 7 1 I 0O Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 't1 Personalaufwendungen 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 22.219,46 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 393.400,0( 478.00( 495.000 445.000 445.00C 393.400,0( 478.00( 459.000 459.000 495.000 445.000 445.00C 0 0 II 15.636.83s 0,0c 15.007.823 13.275.239,47 15.829.73r. 15.269.731 4.301 .196,43 4.442.81! 4.770.544 4.725.552 4.651 .185 324.446,91 ( U 0 n c 2.653.036,54 4.331.06( 4.654.030 4.604.030 4.524.320 4.370.28C Seite 7 1 5.146.609 4.503.105 W Kommune: 100 Gde.Nettersheim e$$dds#'l Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 012 30 Dienstaufüvand Ergebnis Ansatz Ansats Planung 2010 20't1 2A12 EUR EUR EUR 2013 EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 225.870,12 0 0 0 0 Arbeiter/Raumpfleger -706,39 n 199.006,36 U 0 13.149,75 U 0 5 031 00 Umlage Rhein. Versorgungskasse 302.256,03 tt 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft. 524.287,68 5 01910 Sonstige Personalkosten 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl Ve rsorg u ng sa ufwe nd u n gen n 0 0,00 88.212 91.991 95.99i 'to0.282 105.087 0,00 23.544 24.523 25.53( 26.583 27.738 8.249,06 0 2.872,46 c 67.318,98 5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Verso n 48.727,91 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellu ng 12. 0 56.405,28 '12.95C 't2.950 0 n 0 tz 950 12.950 12.95C 0 0 f ( rg.E 5 162 00 Berufsgenossenschaft 1? Aufirvendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.913,70 12.95C 12,95C 12.950 12.950 12.95C 3.145.491 ,33 4.120.310 4.336.670 3.657.345 3.'t73.410 3.'t52.570 5 202 0O Lieferantenskonto 5 211 0O Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 5 21'l 'lO Unterhaltung -6',12,13 0 0 0 0 0 87.004,35 98.300 106.800 106.800 106.800 106.800 2.640,39 4.000 4,000 4.000 4.000 4. 000 136,51 1.000 1.000 1.000 '1 .000 1. 000 / Betriebskosten NZ 5 21'l 20 Unterh. / Betriebsk. Begegnungsstätte 5 211 99 Unterhaltung Solarstrom 0,00 500 5oo 500 500 5 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 51 .',t54,31 56.750 56.750 56.750 56.750 56. 5 221 10 Leistungen Dritter 28.237,49 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 28.181,10 40.000 2.500 41.500 41.500 41.500 41.500 5.357,98 7.500 7.500 7.500 7.500 7. 500 16.376,60 43.000 79.800 43.000 43.000 43 000 5 221 20 Dorfökölog. Gestaltungen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung 500 Waldwege 5 22'l 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.517,94 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 9.598,60 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 232 03 Kostenerstattung 2.700,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 225.573,34 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 51 .846,20 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 5 231 40 Sach u. Beratungsaufwand 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF Führerscheineruerb 5 235 00 Straßenentwässerunugsant. 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 5 24'l 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5241 10 Energiekosten Natuzentrum 5 241 1 1 Energiekosten Begegnungstätte 5 241 20 Bewirtschaftung Reinigung 52.616,83 54.000 61.000 .000 61.000 61 .000 442.646,17 421 .500 445.500 423.000 401 .850 381.760 9.000 6'1 4 10.000 10.500 9.975 9.480 0,00 1.000 6-000 5.700 5.410 46.837,88 48.000 53.000 53.000 53.000 1 0.1 68,1 5.1 40 53.000 Wäschereinigun 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 335,95 450 4s0 450 450 450 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 10.765.73 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Seite 8 Kommune: 100 Gde.Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches 5.979,97 6.500 6. 500 o. 500 6.500 6.500 48.796,76 26.500 36. 500 500 36.500 36.500 1. 500 1. 500 't.500 1.500 Vermögen 1 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. EO',. 7,1 1 .500 192,94 500 500 500 500 500 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 7.387,78 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 3.082,10 000 3. 000 000 3.000 3.000 12.733,92 12. 800 12.800 12. 800 12.800 12.800 57.2',t3,07 64. 6qn 64.590 64. 590 64.590 64 .590 18.899,74 str. 750 33. 750 ?? 750 33.750 33.750 797,68 1. 200 1. 200 1. 200 1.200 1.200 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände FSP 5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbilduno 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 5 281 03 Kosten Untersuchung G26 etc. 5 281 04 Kosten der Überprüfung 5.049,28 4. 500 4. 500 4.500 4.500 4.500 2.503,41 4. 500 o. 000 6.000 6.000 6.000 5 281 10 Bereitstellkosten Mittagessen 51 .294,25 59. 700 59. 000 59.000 59.000 59.000 5281 40 Aufwand f. Personal und 1 8.107,35 25.000 27. 000 27.000 27.000 27.000 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 41 .117,92 46. 000 38.000 46.000 46.000 46.000 5 281 81 Unternehmerkosten WD 43.128,00 24. 000 24.000 24.000 24.000 24.000 5 282 O0 Wareneinkauf ohne UST 8.515,35 10. 500 10.500 't 0.500 10.500 10.500 5 282 01 Wareneinkauf 10,7 % UST 2.936,43 3. 500 3.500 3.500 3.500 3.500 30.648,16 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Preßluftatmer Reiseoässe 528202 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 1O sonstige Bewirtschaftungskosten 15.115,28 22. 000 105.377,80 107. 000 22.000 22.000 1 12.000 1 12.000 1 22 000 22.000 12.000 112.000 5 282 20 Freizeitangebote JGH 1.876,04 t. 500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 282 30 Aufwendungen für 3.068,60 4. 000 4.000 4.000 4.000 4.000 Jahresveranstaltungen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 283 20 Autuvendungen Archäol. Landschaft 1.470,84 000 7.000 98.367,47 95. 000 117.000 505.772,44 1.217. 000 1.300.000 0,00 1. 200 1.200 0,00 5.000 5.000 5.000 17.000 1'17.000 117.000 750.000 300.000 300.000 0 0 0 1 0 0 0 58.841,33 4.400 48.220 4.400 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 120.620 83.620 15. ozu 73.620 5 291 01 Datevaufwendungen 53.538,54 45.000 54.000 54.000 54.000 54.000 5.998,64 6.800 8.500 8.500 8. 500 8.500 0,00 71.000 30.000 30.000 30 000 30 000 6.045.15 4 200 4 ,200 4.200 4 .200 4. 200 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5.007,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 291 40 Tierschutz 2.708,09 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 26.622,48 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 302,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 206.131 ,81 8.055,67 212.O00 45.000 145.000 145.000 145.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0,00 8.720 11.080 1.080 1.080 1.080 5 283 30 Aufwendungen Straße der Römer 5 291 02 Betriebsärztliche Untersuchungen 5291 15 Kosten d. Jahresabsch lusserstellu ng 5 29'l 20 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 5 291 50 Prozess- u. Verfahrenskosten 5 291 60 Brandschauen 5 291 7 0 Schuelerbeföderungskosten 5 291 7 1 Kindergartenbeförderungskosten 5 291 75 Schulentwicklunqsplanunq Seite 9 1 W Kommune: 100 Gde.Nettersheim fle$qdsrssä{ W Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken Ergebnis Ansatz Ansats 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2010 EUR EUR EUR EUR EUR 235.00c 235.000 0( 100 14.000 14.00c 14.000 290.000 290.00c 290.000 12.000 12. 00c 12.000 31.000 234.50C 257.40( 235.000 0( 10( 100 13.137,2a '14. 00c 14.00( 278.386,81 278. 00c 290.00( 7.813,9C 10. 00c 12.00( 159.393,8€ 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 308,21 5291 82 Kosten der technischen 1 201 5 1 Betriebsleitung 5 292 0O Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 30.655,3€ 36.00c 31.00c 6.610,4€ 7.00c 31.00t 7.00( 31.000 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7.000 7.00c 7.000 5 292 40 Abfallbeseitigungsgeb. Altholz 2.972,62 6.00c 4.30( 4.300 4.30C 4.300 15.833,9i .017,6t 25.00c 16.00( 16.000 16.00c 16.000 115.53( 126.03t 125.434 123.43C 123.430 841.000,0c 841.813 838.094 837.566 835.74S 835.749 841.000,0c 841 .813 838.094 837.566 835.74S 835.749 4.893.6'19,82 4.897.335 4.925.940 4.996.549 5.056.897 5.166.420 1.709,70 '1.900 2.OOO 2.000 2.000 2.000 14.408,00 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 60.570,70 62.900 62.900 62.900 14.400 12.500 12.500 12.500 21 .'t 35,50 23.500 62.900 12.500 23.504 62.900 9.524,00 23.500 23.500 23.500 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 14 91 Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Tra nsferaufwend un ge n 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 31 4 00 Zuweis. lfd.sonst.öff. Bereich 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 3.615,00 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 2.156,15 66.400 61.850 61.850 61.850 38.592,00 0 61.850 0 0 0 0 5 339 01 Leistungen Asylbewerber n $ 2 AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. S3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n $3(2) AsylblG 7.735,13 0 0 0 0 0 24.907,04 0 U 0 0 0 5 339 05 Leistungen n. $ 5 Asylblg 1.044,50 0 n 0 0 0 5 339 06 Leistungen n.$ 6 AsylblG 924,58 0 0 0 0 5 339 10 Kosten der Unterkunft 1.880,00 0 0 0 0 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 141.823,00 335.000 201.450 213.539 223.147 231.980 15.512,00 33.000 15.800 to. 700 17.440 18.130 82.469,1 6 190 .400 98. 520 198.520 198.520 440 6.440 6.440 0 0 5 342 0O Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 0O Allgemeine Umlagen an 1 1 98. 520 't Gemeinden/GV 5 372 01 Musikschulzweckverband Umlage 5 372 02 Umlage Schulzweckverband 7.213,08 6.315 o. 440 0,00 50.000 0 96.575,00 32.010 300. 500 250.000 200.000 200.000 4.106.384,70 3.884.590 3.841. 880 3.950.000 4.050.000 4.1 50.000 69.720,26 70.320 71. 000 71.000 71.000 71.000 s0.600 90.600 Gemeinschafissc 5 372 03 Kreisumlage BgA 5 372'10 Kreisumlage allg. / VHS 5 372 30 Umlage Sonderschu lzweckverband 5 372 40 Krankenhausumlaoe 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 00 Besondere Aufwendungen 85.720,32 814.063,93 90.600 861. 90.600 889 878.31 90.600 888. 0,00 f.Beschäftigte 5 421 0O Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige 83.411,29 79. 24.222,43 24. 0,00 2. 79 79 79. 79. 24. 24. 24. 2. 2. 2. Tätigk. 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Kostenentsch. Fahrtkosten 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 3.190,24 Seite 10 z 3. Kommune: 100 Gde.Nettersheim Ertrags- und Aufwandsarten 5 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 405, 450 450 5 421 05 Zuschuss an die FFW 2.527, 3.000 3.000 5 421 10 Kosten Entschäd. Löschgruppen- 3.435, 3.550 ? 3.550 ? 3.550 3.5 u. zugführ 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 1.439,49 1.500 1. 1.500 1.500 5 421 30 Aufiryandsentschädigung 1.780,38 2.520 z- 2.520 2.520 .193,96 1.200 1. 1.200 1.200 2.665,53 2.750 2. 2.750 2.750 Bürgermeister 5 421 40 Aufiryandsentschädigung Allg. Vertreter 1 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 422 O0 Mieten und Pachten 24.935,86 27. 36. 50. 5b.b/u 5 422 01 Mietnebenkosten 23.179, 26. 24. 24. 24 5 422 10 Jagdpacht 10.721 to. 16. to. 16 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 24.859,42 5 431 05 Nachrufe, Kranz- u. 182. 547 Blumensoenden 5 431 10 Büromaterial 30. / 5 431 11 5 431 12 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 30 29.474 Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur 1 8.322,O7 29.553,57 'll Porto Telefon Miete Telefonanlage 8.721 ,31 't0.191 ,47 Werbemaßnahmen 5 431 35 Reoräsentationskosten 116.1 zo. 1. 1. 0, 5 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und 116.1 I 116.1 26.1 zo. 1. 1 I 11 11. 't1.54 11.540 23. 25. 25. 23.360 ,|? 13.000 9.380 9 9.1 1.518,01 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 16. 26. 13. 13. 1 1 1. 1 1. 1.000 1 1.540 4 1 t. 1.000 1 1. 1.000 Holzroute OA 5 431 39 Katalog regionaler Holzbaupreis 5 431 40 Aufwendungen für 38.761 , 0 0 0 39.400 39.400 39.400 Sonderveranstaltungen 5 43'l 70 KO Finanzierung 2.300, 2.300 2. 15.875, 7.000 7. 2.300 LAGmamagement 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / 7.000 7. Fremdenverkehr 5 432 O0 Fahrzeugkosten 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 O0 Steuern,Versicherungen,Schadens 1 3.371,66 10 10. 10.000 10. 89.279,51 ö5 85. 85.000 85. 4.584,10 30. 30. 30.000 zJ. 30.349,1 8 131. 131. 131 .060 131. 5.600 5. 57.620 57 fälle 5 441 03 Unfallversicherungen f. 5.71 5,1 9 Feuerwehrmitgl. 5 441 04 Unfallversicherung 5 441 10 Grundbesitzabgaben (Steuern und Abgaben) 5 462 00 Eingliederung I Arbeitssuchende 5 491 00 Verfügungsmittel 57. 21.932,80 400 44,66 0 -2,00 2 2. 2.560 1.408,78 2. 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5.827,68 6 5 499 00 Übrige weitere 4.518,58 15. 15. 20.1 26.1 50 25.150 56.7 28.01 28.0',1 28.015 28.015 5.830 son st.Aufwend. lfd.Verwa lt 5 499 01 Beiträge 5 499 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung ,| 743, 5 499 04 Mittagsmahlzeit 9.968,22 5 499 05 Zuwendungen zu Jubiläen 1.990, Seite 14.2 z 11 15, 1. 1. 15. '15. 15.550 2. 2. 2.000 ffi üt w^ { {" s. rd Kommune: 100 Gde.Neftersheim f Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 5 499 30 Forstverbandaufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 EUR 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR 4.272,00 4.400 6.10C 6.1 0C 19.707,97 22.000 22.OOC 22.00C = Ordentliche Aufwendungen 1 = Ergebnis der laufenden Venraltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 22 Stundungszinsen 17 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 6.1 0( 22.00c c L 0 ( 0 5.00c 5.00c 5.000 5.00( 14.062.690,49 15.176.528 15.762.513 15.113.317 14.619.636 14.558.79! 388.1 87 587.81( -787.451,02 653.202 492.782 523.51€ 66.286,40 225.050 61.55( ol 550 20,00 0 ( n 1.786,75 0 1.00( 155.000 8.00( 0,00 50 5C 4 0,00 ZU .000 .738,86 50.000 50.00( 85,36 0 L 2.607,43 0 2.50t 195.422,39 188.040 96.595,17 91.650 0,00 5 00 Zinsertr.verbund. Unt.Beteil.Sonder verm. 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 22.000 20.000 10.048,00 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 00 0,00 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 61 EUR 6.1 2.054,00 5 499 70 Kosten der Einführung NKF 5 499 99 oeriodenfremde Aufiffendunqen Planung 2015 51 ,| ol 55C 61.550 c 0 000 1 00c 1.000 000 8 00c 8.000 5C 50 n c 0 50.000 50.00c 50.000 c 0 2.500 2.50C 2.500 84.1 50 186.080 172.45C 't73.259 86.030 80.580 74.95C 69.139 0 0 0 ,1 3 77.190 84.920 92.300 84.30C 90.920 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich 0,00 400 400 400 40c 400 5 518 01 Vezinsung von Steuerrückzahlungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.00( 1.000 1.031,00 8.000 2.000 2.000 2.00( 2. 000 40,60 500 500 500 50( 500 0,00 500 500 500 aif 0,00 3.800 3.800 3.800 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff Sonderrechnungen 1 0 . 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 521 1 1 Gewerbesteuer-Erstattungszins 5 521 12 Niederschlagung 5 52 t 15 Erlass 5 591 00 Kreditbeschaffungskosten 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 1 7.844,49 5.000 5.000 5.000 -129.135,9! 37.010 -122.600 -124.534 -916.587,01 690.212 -615.382 398.988 500 ? anf 3.800 5.00( 5.000 10.900 111.708 277.287 476.'t0',1 -1 (=Zeilen 18 und 21) 23. t Außerordentliche Erträge 4 91 1 00 Außerordentliche Erträoe 24 89.91 Au ßero rdentl iche Aufwe nd un gen 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25\ 70.261 ,61 0 u 0 70.261,61 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 n 70.261,61 0 0 0 0 -846.325.40 690.212 -615.382 277.287 476.101 Seite 12 398.98t Gesamtfina nzplan - mit Kontendruck - Kommune: 100 Gde.Nettersheim -*t*ntr"tu& Finanzplan Ergebnis Ansatz 2010 2011 EUR Ein- und Auszahlungsarten EUR 'l Steuern und ähnliche Abgaben 4.616.456,03 Ansatz 2012 5.928.918 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR 5.367.00( 5.604.595 Planung 2015 EUR EUR 5.841 .77a 6.074.040 6 011 00 GrundsteuerA 50.o72,34 57.000 57.00( 57.000 57.00c 57.000 6 012 00 Grundsteuer B 858.203,37 885.000 889.00( 889.000 889.00C 889.000 91 5.1 91 ,07 2.2't8.000 2.303.262 1.300.00( 1.378.000 1.440.00c 1.497.000 2.248.324,00 2.593.25( 2.741 .680 2.903.19C 3.066.750 125 018,00 124.136 172.49( 177.475 182.821 188.330 304.526,84 268.52Q 280.96( 287.140 295.46C 301 .660 3.950,72 3.000 5.30( 5.300 5.30C a 2nn 27.888,59 40.000 38.00( 38.000 38.00c 38.000 51.186,81 30.000 31.00( 31.000 31.00c 31.000 1.753.520 1.773. 520 1.793.520 6 013 00 Gewerbesteuer 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungsteuer 6 049 90 Konto 604990 (Dl) 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 1 1 1 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 6 111 31 Schulpauschale 6 111 4'l Sportpauschale 6 111 51 lnvestitionsoauschale 6 111 61 Feuerschutzpauschale 6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) 6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht 32.094,29 0 1.987.620,61 1.837.249 1.538.260 39.71 6,00 907.569 643.440 850.000 870. 000 890.000 0,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0,00 40.000 40.000 40.000 40. 000 40.000 0,00 499.000 529.600 s30.000 s30.000 0,00 50.400 50.400 50.400 530. 000 6n 400 0,00 0 0 0 0 U 2.600,00 2.100 12.320 20.620 20.620 20.620 8.000,00 8.000 8.000 8.000 8. 000 8.000 10.937, ?o 11.000 12.500 12.500 12. 500 12.500 10.000, 00 10.000 10.000 10.000 10.000 10. 000 17.700,75 8.000 10.000 10.000 10.000 10. 000 0, 00 8.000 10.000 10.000 10 000 10. 000 60.874,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 n 74.694,00 93.1 80 12.000 12.000 12.000 12.000 1 .1 0 L 50.400 bis eins" 6131 21 Einnahme Elternanteil "schule v.acht bis eins" 6 131 30 Zuschuss d Landes "Dreizehn Plus" 6 131 31 Einnahme Elternbeitrao "Dreizehn Plus" 6 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn plus,' 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 141 20 Schulpauschale 6 141 30 Sportpauschale 6 142 O0 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 5 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige 663.098.47 0 0 0 0 't63.237,02 1.20C 1.20C 1. 20c 1.200 162.586,02 c -549,00 L 1.200,00 1.20C f 0 n 1 200 0 Transfereinzahlungen 6 291 20 Transfererträge Wohngeld 6 292 10 Service- leistunqen f. Forstamt I 'l.20c c 0 1.20C 1.200 1.204 Euskirch 1.210.612,51 961. 980. 980.9 980.935 980.935 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamts- gebühren 33.1 36,41 43. 50. 50.0 50.000 50.000 4.016,25 4. 4. 4.5 4.500 4.500 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche 27.704,80 JU. ?n 30.500 30.500 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte 6 322 01 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre 6 323 00 Wasser Verbrauch (7%) 6 323 30 aus Fire 6 324 00 Abwasser 6 324 10 Kanalvollanschlussgebühren 0,0 0 -4.819,2 0 0,0 0,0 100.564,4 Seite 13 W Kommune: 100 Gde.Nettersheim {cll*.c{.$df Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis AnsaE Ansats 20'to 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 6 324 40 aus Fire 6 325 00 Abfall 6 325 01 Abfall Vorjahre 0,00 561.045,28 Planung 2015 EUR 0 0 183.00C 595.81 0 595.81 595.81 595.81 0 0,00 ( 0 ti 0 6 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 | 6 325 06 Personengebühr Restmüll 6 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 6 325 10 Leistungsgebühr Restmüll Gewerbe 6 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 | 6 325 14 Bereitstellung Abfllbehälter 240 | 6 325 30 Grundgebühr Bioabfall 120 | 0,00 6.00( U U 0 0,00 147.OoC 0 0,00 5.00c 0 0,00 13.00c 0 II 0 0,00 7.00c n U 0 0,00 14.00c 0 U 0 0,00 30.00c 0 n 0 6 325 32 Grundgebühr Bioabfall 240 | 6 325 34 Grundgebühr weiterer Bioabfall 120 0,00 12.00c 0 n 0 0,00 40c n 0 6 325 36 Grundgebühr weiterer Bioabfall 240 0,00 30c U 0 6 325 40 6 325 44 6 325 46 6 325 48 Personengebühr Bioabfall 0 0 0,00 18.89C 0 0 | 0,00 6C 0 0 | 0,00 qr 0 0 0,00 2.00c 0 0 6 325 50 Containergebühren 0,00 70.00c 0 0 6 325 60 Erlöse Altpapier 0,00 68.00c 0 6 325 70 DSD Erlöse 6 325 80 Erlös Verkauf Abfallqef./Säc 6 326 00 Kindergarten 6 326 01 Essensgeld 6 326 08 Zuschuss Mittagessen "Dreizehn 0,00 15.00c 0 0,00 2.00c 0 857,29 c 0 U 63.420,68 41.50C 48. 300 0,00 4.00c 800 48. 300 ann Miete Bio-Abfallgefäß 120 Miete Bio-Abfallgefäß 240 Gefäßerlöse 0 0 U 0 0 48 ?nr 48 300 5 80c 5 800 plus" 6 326 09 Zuschuss Mittagessen 0,00 23.50C 25.500 25.500 25.50C 25.500 6 327 0O Strassenreinigungsgebühr 84.289,92 115.524 1't5.525 115.525 115.52f. 115.525 6 6 6 6 25.242,82 55.00c 55.000 55.000 55.00c 55.000 0,00 50.00c 50.000 50.000 50.00c 50.000 328 00 Friedhofsgebühren 328 10 Einzahlung Nutzungsrecht Friedhof 329 00 Niederschlagswassergebühr 329 01 Niedergschlagswassergebühr Vorjahr 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31 5.1 53,90 U 0 0,00 U 0 2.560.8 't95.2 z. 639.240 2.639.240 2.639.240 2.639.24 161.181,93 174.680 174.680 '174.680 174.68 24.340,54 12.9 10.040 10.040 10.040 10.04 50.1 143.900 143.900 143.900 143.90 1.900 1 900 1.900 10n 50,00 2.2 4E 500 500 500 16.565,88 16.5 16.500 16.500 16.500 16.5C 13.518,46 13.5 13.520 13.520 13 520 13.52 5.950,00 5.9 5.950 5.950 C.YCU 5.95 14.400,00 '14.4 14.400 14.400 M.404 14 4C 2.500 2.500 2.504 2.5C 4.8C 2.127.148,11 6 41 1 00 Mieten und Pachten 6 41 1 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 41 1 03 JagdpachVJagdpachterlaubnissch. 6 411 04 Fischereipacht 6 41 1 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 41 1 06 Pacht Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht Abgrabung Steinbruch 6 41 1 08 Grundpacht Steinbruch 6 411 10 Miete f. HKZ Büroräume 6411 13 Jagdpachtaus 162.643,87 0,00 "t 4.145,17 Angliederungsflächen 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4.1 05,1 5 1.0 4.800 4.800 4.800 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 't4.921 ,65 5.4 1.400 1.400 1.400 1.4Q 6 421 01 Einzahlung Yerkauf 10,7 To 2.841,22 4.0 4.000 4.000 4.000 4.0c 76.839,51 69.0 69.000 69.000 69.000 69.0C 23.910,24 34.0 34.000 34.000 34.000 34.0C 600 600 bUU 6 421 02 Erträge aus Verkauf 19 % UST 6 421 03 Einzahlungen Verkauf 7 6 421 60 Veräußerunqserlöse o/o 6.161 ,60 Seite 14 Kommune: 100 Gde.Nettersheim R r]4j,r;t$f, Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2010 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 6 421 90 Erträge aus Einspeisung von Solarstrom 41 .188,53 35 .00c 35.000 00c 35.000 35.000 637.050,46 779.00C 887.000 887.00C 887.000 887.000 6 430 01 Holzverkauf -Vorjahr- 0,00 50.00c 50.000 50.00c 50.000 50.000 6 430 02 Holzverkauf Sonderhieb 0,00 40.00c 0 f 0 0 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 145.785,71 100.00c 134.000 134.00C 134.000 134.000 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 177.713,53 279.45C 279.450 279.45C 279.450 279.450 6 461 02 Einnahmen aus Werbeanz.- 9.389,00 40c 400 40c 400 400 549.1 34,09 646. 00c 65'1,000 651.00C 651.000 651.000 0,00 10. 00c 10.000 10.00c 10.000 10.000 0,00 33. Äna 30.000 30.00c 30.000 30.000 27.106,72 49. 50( 53.000 53.00( 53.000 53.000 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 3.433,25 6.000 4.500 6.00( 4.50( 6.000 6 463 00 Verleihgebühr 6.00( 4.50( 6.000 4.371,05 4.500 4.500 400,55 70( 700 70c 700 700 0,00 50( 500 s0( 500 500 1.820.629,43 .919.635 z_ 095.605 2.097.305 2.085.025 2.000.305 7.395 7.395 10.895 7.395 7.395 33.420 0 6 430 00 Holzverkäufe Gdeblatt 6 461 10 Erträge aus Übernachtungen 6 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 6 461 30 Einnahmen aus Großveranstaltungen 6 461 40 Einnahmen aus Sonderveranstaltu ngen 6 463 10 Benutzungs- gebühren Internetcafe 6 464 00 Unterbringungs- kosten Obdachlose b. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 481 10 Zuschuss Straße der Römer 6 481 20 Zuschuss Archäol. Landschaft 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb. u.dgl. 6 483 01 Kostenerstattung Bewirtschaftung 6 483 02 Erstattung Lehrgangskosten 6 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 6 483 50 Erstattungen Wasserverband 7.865,'11 24.720,00 0,00 1 29.420 2.200 33.420 33.420 33.420 2.20Q 0 0 600 0 0 0 62.000 62.000 62.000 78.092,95 102.000 600 62.000 550.708,14 753.350 939.490 940.490 941.490 864.970 24.000 24.000 2.500 0,00 1.320,00 24.000 24.000 24.000 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 689.470 687.470 12.000 12.000 3.740,50 629.547,29 683.540 689.470 689.470 1.900,00 12.000 12.000 12.000 Hermesberg 0,00 0 0 0 0 0 105.324,40 18.880 25.780 16.000 9.800 12.197,56 22.000 22.OOA 25.780 22.000 22.000 22.000 7.204,56 ? nnn 3.000 3.000 3.000 3.000 44.611,42 88.750 88.750 88.750 88.750 88.750 464,94 0 0 n 0 0 15.000,00 15.000 18.000 18.000 18.000 6 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 150.000 18.000 'r50.000 150.000 150.000 150.000 6 499 99 Periodenfremde Erträge 337.932,56 0 10.000 "t0.000 10.000 9't't.472,51 409.730 385.210 392.51( 392.s10 247.560 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 6 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 6 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So noerv 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 10 Erstattung Wildverbissmassnahmen 6 488 20 Wildschadenerstattung 10.000 235.011,6( 241.480 402.915 242.515 243.560 247.56C 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 542 00 Einnahmen aus Verkauf 10.316,9t 0 0 0 L 0 0,0c 100 100 100 10c 100 6 561 00 Bußgelder 0,0( 17.283,2i 24.126,1( 500 5oo 500 50( 500 80.000 20.000 20.000 20.00( 20.000 30.650 73.050 60.300 63.60( 63.600 Sonstige Einzahlungen 6 51 1 00 Konzessionsabgaben 6 562 00 Säumniszuschläge 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltu ngstätigk. Seite 15 W Kommune: 100 Gde.Nettersheim ütlyn., l{.*sd Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 6 591 10 Einnahmen aus 3.520,90 6.500 6.500 6.500 o. 500 0,00 2.500 1.250 1.250 1. 250 0,00 1.000 1,000 1.000 1. 000 1.00c 2'1.'109,96 22.000 32.000 26.000 26 000 26.00( 6 591 50 Betreuungsgebühren 16.914,98 25.000 26.000 26.000 26.000 26.00c 6 599 94 Durchlaufende Gelder Kindergarten -z.vt I,vl 0 0 0 0 212.766,67 0 U 0 0 ,36 0 0 0 0 6. 50c 1.25C Jugendveranstaltungen 6 591 20 Zuschüsse 6 591 21 Zuschuss euroD. Holzroute 6 591 30 Einz. aus Rechtsstreitangelegen heiten 6 599 95 Sonstige Ein-und Auszahlungen zugeordnet 6 599 96 EZAZVerwahrbücher KIRP 66.1 11 382 1 00-3831 99 6 599 98 Durchlaufende Gelder 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 8. -897,57 0 0 0 0 307.279,25 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 22 Stundungszins 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 169.033,64 22s.050 59.05C 59.050 59 05c 1.786,75 0 1.00c 1.000 1 00c 1.000 106,91 155.000 8.00c 8.000 I 00c 8.000 0,00 50 5t 50 6 615 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv. 39.054,00 20.000 c 0 c 0 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 55.131,58 50.000 50.00( 50.000 50.00c 50.000 8s,36 0 0 c 0 0,00 0 0 c 0 72.869,04 0 n 13.006.209,86 a3.843.827 13.084.20t 13.521.055 't3.773.25! r3.940.800 2.332.886,48 4.331.060 4.654.030 4.604.030 4.524.320 4.370.280 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 172.813,78 0 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 934.82't,94 4.331.060 4.654.030 6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich 6 618 01 Zinseinzahlungen GewSt Nachzahlungszins 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender 59.050 50 0 Verwaltungstätigkeit '10 Person a la usza h Iu nge n 0 4.604.030 4.524.320 4.370.280 112.874,17 0 0 0 0 0 -427,42 0 0 0 0 0 64.285,82 0 0 0 0 4.804,43 0 0 0 0 339.353,03 0 0 0 0 n 655.473,62 0 0 0 0 0 48.887,11 0 u 0 0 0 69.929,81 12.950 12,950 12.95C 12.950 12.950 59.016,11 0 0 L 0 0 7 01910 Sonstige Personalkosten 7 022 0O AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 0 U sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz. Sozialvers. Beamte(AG) 7 032 0O B. gesetzl.Sozialvers.tarif. Beschäft AG) . ( 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst.Besch .(AG) 11 - Versorgungsauszahlungen 7 1 41 O0 Beih ilf., U nterstützungsl.Versorg. Em pf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 0O Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 7 211 10 Unterh./ BK NZ 7 211 20 Unterh./ BK Begegnungsstätte 7 211 99 Unterh. Solarstramanl. '12.950 10.91 3,70 2.451.139,38 91 4. .556,19 0.00 Seite 16 12.95C 3.173.410 3.152.570 06. 106.800 106.800 4.00c 4. 4.000 4.000 1.00c 1. 1.000 1.000 106.80C 3.447,21 269,77 12.950 3.657. 1 12.95C 12.950 4,336.67C 50c 1 500 Kommune: 100 Gde.Nettersheim +:*;4,*"&t Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansats Planung 201 0 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR EUR 7 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 59.284,80 56.750 56,750 7 221 10 Leistungen Dritter 30.s60,47 15.000 17.000 0,00 2.500 2.500 28.18't,10 40.000 5.357,98 7 221 20 Dorfökölog. Gestaltung 7 22'l 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 56. 750 56.750 17.0 17.000 17.000 2.5 2.500 2.500 41,500 41 .5 41.500 41 .500 7.500 7.500 7.5 7.500 7.500 Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 16.376,60 43.000 79.800 43.0 43.000 43.000 7 231 40 Sach u. Beratungsaufiruand 0,00 1.000 1.000 1.0 1.000 1.000 7 232 O0 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) 0,00 0 0 0 0 Reise - und Lohnausfallkosten IDF 3.517,94 6.000 5.000 qn 000 5.000 Kosten der Feueruehreinsätze 8.405,35 8.000 8.000 8.0 8. 000 8.000 Erstattung FS Erwerb 1.800,00 3.600 3.600 451 .146,68 230.000 230.000 0,00 0 0 23.648,96 51.500 51.500 7 232 01 7 232 02 7 23203 7 235 O0 7 238 O0 Straßenentwässerungsant. Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 10 Energie NZ 7 241 1'l Energiebdarf Begegnungsstätte 7 241 20 Bewirtschaftung Eifelhaus 230.0 3. 600 3.600 230.000 230.000 0 0 500 51 .5 51 .500 5.686,10 54.000 61 .000 61.0 61.000 61.000 283.030,67 42't.500 445.500 423.0 401.850 381 .760 1.006,88 10.000 10.500 9.9 9.480 9.000 0,00 1.000 6.000 5.7 5.410 5.140 47.401,62 48.000 53.000 53.0 53.000 53.000 450 450 10.000 10.000 10.000 1 335,95 450 450 7 251 0O Haltung von Fahrzeugen 10.078,17 10.000 10.000 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 O0 Unterhaltung sonst.bewegliches 5.798,53 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 48.697,92 26.500 56.500 56.500 56.500 56.500 1.240,28 1.500 1.500 s00 1. 500 228,09 500 500 500 500 500 7 255 20 Unterh. und Wartung 7.700,15 11.500 11.000 11 000 11.000 11.000 7 25530 Betriebssystem Bücherei 3.082,10 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12.733,92 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 49.748,34 64.590 64.590 64.590 64.590 64.590 19.587,27 36.750 33.750 33.750 33.750 33.750 797,68 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4 952 12 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.620,37 4.500 6,000 6.000 6.000 6.000 59.000 7 241 50 Kriegsgräber- unterh. Vermögen 7 255 01 Unterh. Funkgeräte/ 1 1 500 Meldeempfänger 7 255 02 Unterh. Sirenen /Feinwirkempfänger 7 27 1 O0 Lernm ittel n. d. Lernmittelfreiheitsges. 7 281 O0 Auszahl.für sonstiqe Sachleistungen 7 281 0'l Aus und Fortbilduno Mitarbeiter 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 7 281 03 Untersuchungs- kosten "schwerer Atemschutz" 7 281 04 Wartung Preßlufthammer 7 281 10 Bereitstell- kosten Mittagessen 7 281 40 Aufwand f. Personal u. Reisepässe 0,00 59.700 59.000 59.000 59.000 16.727,20 25.000 27.000 27.O00 27.000 27.000 46 000 46.000 7 281 80 Strassen- reinigungsaufwand 41 ,27 46.000 38.000 46.000 7 281 81 Unternehmer- kosten WD .',17'.\ 30.891,00 24.000 24.004 24.000 24.000 24.000 7 282 0O Materialaufw. o. UST 8.974,02 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 7 28201 Materialaufwand UST 10,7% 7 282 02 Materialauflruand UST19% 7 282 03 Materialaufwand USTT% 7 282 10 sonstige Bewirt- schaftung 3.145,90 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 36.501,14 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 16.050,33 22.004 22.OOA 106.331,76 107.000 112.000 (Bewirtung) Seite 17 22.O04 1 12.000 1 22.000 22.000 12.000 112.000 W ü Kommune: *tr'{.ült"d" Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 EUR 2012 Planung 20't3 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 7 282 20 Freizeit- angebote JGH 1.860,74 1.500 '1.500 1.500 1.500 1 7 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen 2.932,50 4.000 4.000 7.000 4.000 4.000 4.000 7 282 40 Beschaffung v. Abfallgefäße 1.470,84 5.000 82.9s9,20 95.000 0,00 1.217.000 1.300.000 0,00 1.200 1.200 0,00 4.400 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 26.359,61 7 291 01 Kosten der Finanzsoftware DATEV 7 291 02 Betriebsärztl. Untersuchungen 7 291 15 Kosten der 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 7 283 0O Instandhaltungsaufwendungen 7 28320 Aufwendungen Archäol. Landschaft 7 283 30 Aufwendungen Straße der Römer 5.000 5.000 17.000 117.000 750.000 300 000 300.000 0 0 0 4.400 0 0 0 48.220 120.620 83.620 73.620 73.620 52.656,32 45.000 54.000 54.000 54.000 54.000 5.998,64 6.800 8.500 8.500 8.500 8.500 3.595,40 71.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.045,1 5 4.200 4,200 4. 200 4. 200 4.200 1 17.000 5.000 500 1 17.000 1 Jah resabschlusserstellu ng 7 291 20 Aufw. f. sonst. Dienstl. (Jugend&Kultur) 7 291 21 Aufw. f. sonst. Dienstl. (Veranstalt.) 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 291 40 Tierschutz 7 291 50 Prozeß, -Verfahrens und ähnliche Kosten 7 291 60 Brandschauen 7 7 7 7 291 70 Schülerbeför- derungsaufwand 291 71 Kindergarten- beförderungskosten 291 75 Schulentwicklungsplanung 291 80 Bekiebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 7 292 0O Abfallbe- seitigungsgeb. Restmüll 7 292'lO Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbesei{igungsgeb. Bioabfälle 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 40 Abfallbesei- tigungsgebühr Altholz 7 292 50 Betriebsmiftel lfd. 7 292 60 Honorare 950,00 0 0 0 0 0 5.007,35 5.000 5.000 5.000 5. 000 5.000 1.827,92 1.000 1.000 1.000 1. 000 1.000 26.716,14 5.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 302,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 167.620,31 212.O00 't45.000 145.000 145.000 145.000 8.193,84 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0,00 8.720 .080 1.080 1.080 1.080 142.187,32 234.500 2s7.000 235.000 235.000 235.000 0,00 100 100 100 100 100 13.137, 25 14.000 14.000 14 .000 14.000 14 .000 266.679, 24 278.000 290.000 290.000 290.000 290.000 7.874, 10.000 12.000 12.O00 12.000 12.000 29.909,97 36.000 31.000 31.000 31 .000 31.000 6.610,45 7.000 7.OOO 7.000 7.000 7.000 2.665,26 6.000 4.300 4.300 4.300 4.300 0,00 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.530 126.030 125.430 123.430 123.430 206.869,39 188.04C 238.51( 240.44C 226.81C 227.619 117.494,16 91.65C 86.03( 80.58C 74.95C 69.1 39 87.506.65 .t? Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an 11 1 sonst.öff.Bereich 7 516 00 Zinsausz.an sonst. öff.Sonderrech 0,00 nu L ngen 79.225,50 77.19C 84.92t 92.30( 84.30C 90.92C 2.317,24 40c 400 40( 40c 40c 0,0c 1.00c 1.000 1.000 1.000 1.00c 7 521 1 1 Gewerbesteuer-Erstattungszins 0,0c 8.00( 2.000 2.000 2.000 2.00( 7 521 12 Niederschlagung 0,0c 50( 500 500 50( 50c 0,0c 50( 500 500 500 50c 3.800 3.80C 7 517 0O Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inländ.Bereich 7 518 01 Zinsauszahlungen GewSt Erstattungszins 7 521 15 Erlass 7 591 00 Kreditbeschaffungskosten 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 7 31 1 00 Zuweis.lfd.Land 0,0c 3.80( 3.800 3.800 7.832.45 5.00( 59.360 59.360 4.925.940 2.000 4.996.549 5.056. 5.'t 66. 2.000 2. 2. 4.457.415,4 4.897 1.709,7 1 Seite 18 59.360 59.36C Kommune: 100 Gde.Nettersheim '* d {1,,r-*t 1t",: Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 7 31 4 0O Zuweis.lfd.sonst.öff. Bereich 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 25 Zuschuss 1 3+ 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 01 Leistungen Asylbewerber n. $ 2 AsylblG 7 339 02 Grundleistungen n. $3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n $3(2) AsylblG 18.000,00 zö. 00( 28.000 28.000 28.000 28.000 62.90c 62_900 62.900 62.900 62.900 0,00 14.40c 12.500 12.500 12.500 12.500 21.821,50 zJ. 50( 23.500 23.500 23.500 23.500 0,00 8. 00( 9.000 9.000 9.000 9.000 21.661 ,68 66. 40c 6't_850 61.850 61 .850 61.850 0 0 0 44.819,00 8.669,78 U 0 0 0 24.556,19 u 0 0 0 0 0 0 7 339 05 Leistungen n. $ 5 Asylblg 7 339 06 Leistungen n.$ 6 AsylblG 1.044,50 7 339 10 Kosten der Unterkunft 1.880,00 7 341 O0 Gewerbesteuerumlage 7 342 O0 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche 2015 EUR 47.358,70 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittaosmahlzeiten Planung 924,58 0 U 0 0 0 -411.534,00 ??6 00( 201.450 213.539 223.147 -30.858,00 00( 15.800 16. 700 17.440 90. 40( 198.520 98, 520 10n 520 6.440 6.440 o. 440 6.440 0 n 0 231.980 1 8.1 30 Einheit 7 372 O0 Allgemeine Umlagen an 181 . 260,90 1 1 1 98.520 Gemeinden/GV 7 372 O'l Umlage Musikschulzweck- verband Schleiden 7.213,08 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Gem.Schule 0, 00 6n 00( 0 96.575,00 32.01( 3.884.59( 300.500 250.000 200.000 200.000 4 .106.384,70 3.841.880 3.950.000 4.050.000 4.1 50.000 69.720,26 70.32C 71.000 71.000 71.000 71.000 85.720,32 90.60( 90.600 90.600 90.600 90.600 0 0 n 878.315 883.355 889.445 0 0 7 372 03 Kreisumlage BgA 7 372 10 Kreisumlage 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckver- 6.31 band 7 372 40 Krankenhausumlage 7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 160.487,52 0 1.949.462,22 861.305 0,00 0 83.364,31 79.000 79.00c 79.000 79.000 79. 24.160,73 24.650 24.90C 24 900 24.900 24. 15,00 2.300 2.30C z.5vu 2.300 2. 3.190,24 3.200 3.20C 3.200 3.200 405,00 450 45C 450 450 2.565,63 3.000 3.OOC 3.000 3.000 3.374,25 3.550 3.55C 3.550 3.550 7 412 O0 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.B 888. eschäft. 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 7 421 01 Aufwandsen! schädigung 7 421 02 Fahrtkosten 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 04 Jubiläums- zuwendungen f. Mitgliedschaften 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Kostenentschä- digung Löschgruppen I Zugthr 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 421 30 Aufwandsentschädigung des 1.439,49 1.500 1.50C 1.500 1.500 I '1.780,38 2.520 2.52t 2.520 2.520 2. 93,96 1.200 1.20C 't.200 1.200 1. 4.577,82 2.750 2.75C 2.750 2.750 2. 7 422 00 Mieten und Pachten 24.113,46 27.500 36.67C 36.670 36.670 7 422 01 Mietnebenkosten 27.594,52 26.500 24.00c 24.000 24.000 24. 7 422 10 Jagdpachtanteil 10.721,03 16.000 16.00( 16.000 16.000 to. Bürgermeisters 7 421 40 Aufwandsentschädigung des allg. 1 .1 Vertrete 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse Angliederungsflächen 7 423 0O Leasing 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 0,00 0 0 0 23.1 5 t ,68 182.560 0 0 Seite 19 Kommune: 100 Gde.Nettersheim MW re ü*ni*&t{ Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansats AnsaE Planung 2010 2011 EUR 2012 201 3 EUR EUR EUR 7 431 05 Nachrufe, Kranz & Blumenspenden 370,00 900 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 900 900 900 900 dgl 7 431 10 Büromaterial 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 43'l 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 '13 Porto 7 43'l '14 Telefon 7 431 '15 Miete und Wartung Telefonanlage 7 7 7 7 431 30 Werbemaß- nahmen 431 35 Repräsen- tations kosten 51.627,76 200 116.120 116.120 116.120 116.120 25.563,17 26.100 26.100 26.1 00 26.100 26.100 8.126,25 50 1.680 '1.680 1.680 29.537,07 4.200 11.540 11.540 1 31.537,51 200 23.360 23.360 23.360 1.540 1.680 1 1.540 23.360 8.567,20 9.1 00 9.200 9.290 9.380 V.JöU 10.009,31 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.565,50 1.540 '1.540 1.540 1.540 1.540 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 43'l 36 Abwicklung von Waldprogrammen 43'l 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 7 431 39 Katalog regionaler Holzbaupreis 7 431 40 Abwicklung von 33,1 9 0 0 0 0 0 19.056,96 39.400 39. 400 39.400 39.400 39.400 2.300,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 7.000 7.000 7.000 7.000 1 Sonderveranstaltungen 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 431 90 Standort- werbung Gewerbe u. 7.000 16.370,16 Fremden- verkehr 7 43200 Fahzeugkosten 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 44'l 0O Steuern,Versicherungen,Schadensf 3.715,66 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 93.926,'t2 65.000 85.000 85.000 85.000 0 85.000 30.000 30.000 30.000 29.560 30.880 131.060 131 .060 131.060 131.060 7.629,00 215.594,99 't älle 5.715,19 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 21.932,80 22.620 57.620 57.620 57.620 0,00 400 57.620 400 400 400 400 441 20 Umsatzsteuer 81.253,79 0 0 0 0 tl 462 0O Eingliederung -2,00 0 0 0 0 2.560 2.560 2.560 2.560 7 441 03 Unfallversich- erung Feuerwehrleute 7 441 04 Unfallversicherung 7 441 10 Grundbesitzabgaben (Steuern und Abgaben) 7 7 7 7 I Arbeitssuchender 2.s60 49'l 0O Verfügungsmiftel 1.405,75 492 5.827,68 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830 3.718,88 15.650 15.200 20.150 26.150 25.1 50 67j23,60 56.745 28.015 700 1.200 28.015 1.200 28.0't5 't.200 28.015 736,67 51 ,72 14.250 15.550 15.550 15.550 15.550 OO Fraktionszuwendungen 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Venltralt 7 499 01 Beiträge 7 499 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung 7 499 04 Mittagsmahlzeit 7 499 05 Zuwendungen zu Jubiläen 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 7 499 30 Forstverbandsaufwendungen 7 49970 Einführungskosten NKF 7 49975 Aufuvendungen i.R.d. 1.200 1.265,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.594,50 4.400 6.1 00 6.1 00 6.1 00 6.1 00 0,00 22.OOO 22.OOO 22.000 22.000 22.000 0,00 20.000 0 0 0 0 8.285,60 0 0 0 0 0 14.059,88 0 n 0 0 0 7 499 95 Konto 749995 (Dl) 186.706,85 0 U n 0 0 7 499 99 Periodenfremde Auszahlungen 809.508,33 0 5.000 5.000 5.000 5.000 16.046.414 14.394.66! 3.883.83i 13.817.844 -1.962.21( -873.614 -1't0.577 122.956 Konjunkturpaketes 7 499 85 Kosten Luftbildaufnahme 16. = Auszahlungen aus laufender gkeit 11.467.702,69 14.391.00( 1 Venrvaltu ngstäti 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und '16) 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land 1.538.507,17 0,00 0,00 Seite 20 -s47.173 2.215. 2.215. 2.524.80( 2.523.80( 3.481 2.465.90C 3.481 2.465.90C Kommune: W 100 Gde.Nettersheim &ttn({rft&t @ Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansats 20't0 2011 EUR 2012 EUR 6 19, 81 7 00 lnvestitionszuwend.private Unternehmen 0,00 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Planung 2013 c EUR 't.00c Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR EUR c c 7,35 1 .1 00.00c 800.00c 800.00c 800.000 800.00( 0,00 1.100.00c 800.00c 800.00c 800.000 800.00( 7,35 r ( c 0 Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände 20 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 U 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Emerb von Grundstücken und 7,35 3.315.50C 3,324.80( 3.265.900 800.000 0,00 1.020.00c 1.020.00( 0 0 0,00 c L 0 0 0,00 't.020.00c 1.020:00( 0 0 276.341 ,11 150.254,78 2.868.26C 3.372.704 3.101 .00c n 31.00( 0 L L U 112.411,65 849.50( 100.000 300.00( c 0 50.50( 1.330.200 2.730.00( 2.600.00c 0 1.304.00( 501.00( 0 21 24 4.281.30C 0 Gebäuden 7 821 0O Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 7 82'l 'lO Ausz. für Ankauf u. Umbau von Waldfl. 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 85200 Auszahlungen für 4.334.00C Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13.674,68 1 .1 0,00 837.26( 1.942.50C 23.033,30 n c 0 c 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.41 0 Euro 19.195,63 n c 0 c 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.41 0 E. 3.837,67 0 c U c 27. - Auszahlungen für den Enarerb von Finanzanlagen 0,00 0 c 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 c 0 0 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 c 0 299.374,41 3.888.260 1.392.704 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus lnvestitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32. = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33. F Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6 927 00 lnv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.) 6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest 0 4.334.000 3.101.000 -299.367,06 -572.760 -1.067.90C -52.700 164.900 800.00( 1.239.140,11 -1.1r 9.933 -3.030.11{ -926.314 54.323 922.95f 393.188,48 1.020.000 1.320.00c 300.000 300.000 100.000 0,00 0 1.32o.OOC 300.000 300.000 '100.000 0,00 0 0 0 0 1.422,67 0 U 0 fest 0,00 1.020.000 0 n 0 0 6 940 00 Sonst.Wertpap. Euro fest(Bericht.) 3.858,79 0 0 0 0 6 955 00 Rückfl.Darl.verbund.Unt.Beteil.Sond 383.538,73 n n 0 0 4.368,29 0 6 927 36 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)a.o.Tilg. 6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro erv' 6 958 00 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 920 00 Tilg.lnvest.kred.Bund Euro fest 7 925 00 Tilg.lnvest.kred.verb.Unt.Euro fest 7 927 OO Tilg. nvest.kred. Kreditinst. Euro fest I n 0 0 320.01t 332.1 95 139.451,9f c 0 107.450,82 c 0 320.01r 332.1 95 1.743.902,8C 0,0( Seite 21 256.91 256.91 297.41i 297.41i 308. 308. ffi 100 Gde.Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 EUR 2412 EUR 7 937 'lO Rückzahlung Liquiditätskredite 7 955 00 Gewähr.Darlehen 0,0( 1.497.000,0( Planung 2013 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR verb.Unt. Bet.SV(Bericht) = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) aa + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmittel = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 763.089 r.or2.sBs -8.443 -20.01! -232.192 -111.574,21 -356.8'f4 -2-007.521 -934.757 34.30[ 690.761 0,0( 2.091.950 1.S08.ö3A -398.995 -1.333.751 -1 0,0( 2.091.950 1.608.532 -398.995 -1.333.75t -1.299.444 -'111.574,21 r.735.106 -398.995 -1.333.752 -1.299.444 -608.683 -1.350.7',t4,32 Seite 22 .299.444 Teilpläne auf Produktebene Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl1 Innere Venrvaltung P'11111 Verwaltungssteuerung und Service P111111 Politische Gremien t?v.;4,*"& KuZbesChrgi!g[$-::'=:'-==:'-- ' Ziele Vorbereitung, Du rchführun g und Nach bereitung von Sitzungen. Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz. Repräsentation der Gemeinde bei Festen sowie beiVeranstaltungen innerhalb und außerhalb Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien. Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse mit Berichten über Beschlussausführung. Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarunge zwischen Rat und Verwaltung. des Gemeindegebietes. Ehrungen. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Frodtrktverantruortliöher ,, ,:,:i Alfred Piehler Gemeinderat, Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien, Bürger und Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR o + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe a 15.806,39 20.000 20.00c 20.000 20.00( 20.000 15.806,39 20.000 20.00c 20.000 20.00( 20.000 50 50 50 50 50 50 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 Ordentliche Erträge 15.806.39 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 Personalaufwendu ngen 103.301 ,53 190.200 182.70C 182.700 182 700 182.70C 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 52.307,92 0 f 0 0 f 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 182.70C 182.70C 10. = 11 AN 38.154,75 190.200 182.700 182.700 5 O22 O0 Beitr.Versorgungskasse 3.551,83 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 9.091 ,27 0 0 0 195,76 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 1? - Aufwendunoen für Sach- und Dienstleistunqen 5 202 00 Lieferantenskonto to. - Sonstige ordentliche Aufiruendungen 5 421 O0 Aufüvend.f.ehrenamtliche/sonstioe 0 0 -17,88 0 0 -17,88 0 0 127.147,95 131. 130,060 130.060 130.060 83.361,29 79. 79.000 79.000 79.000 20.078,35 20. 20.1 00 20.1 00 20.1 00 0,00 2. 2.300 2.300 2.300 1.780,38 2. 2.520 2.520 2.520 93,96 1. 1.200 1.200 1.200 1 2. 7 z.t3v 2.750 2750 z.I3U 6 990 130 Tätigk. 5 421 01 Aufuvandsentschädigung 5 421 02 Kostenentsch. Fahrtkosten 5 421 30 Aufwandsentschädigung 20 Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. 1 .1 Vertreter 5 42'l 50 Kosten des Rates und der 2.665,53 Ausschüsse 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 35 Reoräsentationskosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 147,37 tz. 6.327,62 0 0 6.990 6.990 6.990 580 580 580 580 537,26 0 610 610 610 610 448,80 0 180 180 180 180 540 1.540 1.540 1.540 1.540 0 3.200 3.200 3.200 3.200 600 600 2 560 2.560 729,36 1.518,01 0,00 1 0 tJ,30 600 600 600 5 491 00 Verfügungsmittel 1.408,78 2.560 2.560 2.560 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5.827.68 5.830 5 830 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0 älle Seite 23 5.830 ffiffi &&$ffi Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Neftersheim Pl1 Innere Venaraltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P111111 Politische Gremien Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 610,0c 10( 't00 10( 10c 10c 230.431.6C 32't.26( 312.760 312.76( 312.764 -214.625.21 -301.21( -292.710 312.76( -292.71( -292.71C -292.710 0 0 -292.71Q -292.7',t0 0 0 0,0( 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -214.625.2',1 -301.21( -292.7'tC -292.714 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -214.625,21 -301.21( -292.710 -292.710 -292.710 -292.71Q 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -214.625.21 -301.21( -292.710 -292.710 -292.710 -292.7',tC Seite 24 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl1 Innere Venraltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P11111'l Politische Gremien Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR + Kostenerstaft ungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl 43.782,24 20.000 20.00c 20.00( 20.00( 20.00( 0,0c n ( ( L L 6 483 10 Kostenerstattung der 43.782,2! 20.000 20,00c 20.00( 20.00( 20.00( -353,3t 5n 0,0c Än 5( 5( 50 -353,3€ 0 r 43.428,87 20.050 20.05( 45.368,7€ 190.200 182.70( 27.537,5C 0 8.350,6( 190.200 856,2t Eigenbetriebe + Sonstige Einzahlungen 50 5( AA 5( U 0 ( 20.050 20.050 20.05( 0 182.700 182.700 182.700 0 0 0 0 0 182.700 182.700 182.700 0 0 0 0 0 8.624,3t U 0 0 0 0 127.945,17 131.060 130.060 0 130.060 130.060 130.060 83.314,31 79.000 79.000 U 79.000 79.000 79.000 20.078,35 20.1 00 20.100 0 20.100 20.1 00 20.1 00 15,00 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300 1.780,38 2.520 2.520 0 2.520 2.520 2.520 93,96 1. 200 1.200 200 1. 200 1.200 4.577,82 2.7 CU 2.750 U 2.7 50 2. 750 0,00 12. 560 0 n 0 0 0 5.209,93 0 6.990 n o .990 .990 6.990 641,95 0 580 n 580 580 580 520,76 0 610 n 610 610 610 524,29 0 180 n 180 180 180 1.565,50 1. 540 1.540 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 96 EZlAZYewvahrbücher KIRP 3821 00-3831 99 aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 182.70t Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 15. - Sonstige Auszahlungen 7 421 O0 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk. 7 421 01 Aufwandsent- schädigung 7 421 02 Fahrtkosten 7 42'l 30 Aufiryandsentschädigung des Bürgermeisters 7 421 40 Aufwandsentschädigung des 1 .1 1 allg. Vertrete 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 '12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Potto 7 431 14 Telefon 7 431 35 Reoräsen- tations kosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 2. 1 .540 1 .540 1.540 .200 J 0,00 0 3.200 .200 3.200 679,49 600 600 0 600 600 600 1.405,75 2. qAn 2.560 0 2.560 2.560 2.560 5.827,68 5. 830 5.830 0 5.830 5.830 5.830 0,00 0 n 0 0 0 0 610,00 100 100 0 '100 100 100 312.760 densfälle 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 O0 Fraktionszuwendungen 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 O1 Beiträge Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = 173.313.93 321.260 312.76( 0 312.760 312.760 -129.885,0€ -301.210 -292.7lt 0 -292.710 -292.714 -292.710 0,0( 0 0 0 0 0 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 25 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Neftersheim Plf Innere Venraltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P111111 Politische Gremien {**lu"C*rr*t* Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 26. - Auszahlungen für den Enruerb von beweglichen Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 1.497,6t 0 n 1.497,6E 0 n 0 U 0 1.497,6t -1.497,6t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 30. = (Zeile 23 und 30) Seite 26 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P11 P11111 P111112 Gde.Nettersheim Innere Venaraltung Venraltungssteuerung und Service Zentrale Dienste ' r1;:::,:' Ziülg Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Personalverwaltung und -entwicklung, Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, Technische I nformationsverarbeitu ng, Öffentlich keitsarbeit, Städtepartnerschaften .,1,,, Die Büroarbeitsolätze sind mit moderner Technik auszustatten. Durch Qualifizierungsmaßnahmen soll das Personal in betriebswirtschaft icher H nsicht o ualifiziert werden. | i Verwaltu ngsbedienstete, Fachbereiche, Frauen in nerhalb und außerhalb des Hauses (Gleichstellung) Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten z r Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösuno SoPo 4. + Öffentlich-rechtliche Leistun gsentgelte Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 201',l 2912 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 375.691,00 0 375.00C 375.000 375.000 375.00C 375.691 ,00 0 375.00C 375.000 375.000 375.00C 3.70C 1.50( 1.500 1.500 1.50( 25,7C 1.50C 1.50C 1.500 1.500 1.50C 100.000,0c 2.20C ( 0 0 L I 40c 40( 400 400 40c 0 0 L 0 L 100.025,7C 4 31 1 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 371 0O Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 495.868,1 4 421 60 Veräußerungserlöse 449.040,00 4 430 00 Holzverkauf 36.664,1 8 4 461 02 Sonst. privatr. LeistungsenvAnzeige 1 L ( 0.164,00 40c 40( 400 400 40( 735.485,40 136.880 153.780 153.780 144. 00c 137.800 74.692,23 0 0 0 c 0 524.608,19 80.000 80.000 80.000 80. 00c 80.000 4 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 11.900,00 12.000 12.000 12.000 12. 00c 12.000 4 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 76.628,87 18.880 25.780 25. 780 16. 00c 9.800 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv 4.275,14 3.000 3.000 ? 000 00c 3.000 0,00 23.000 23.000 23.000 23.00c 23.000 10.000 10.000 10.00c MBL o. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 O0 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 43.380,97 + Sonstige ordentliche Erträge 4 542 0 973.399, 58 317.023 324.026 332.610 0, 00 100 100 100 O0 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän 231 10.000 .468 202.709 100 100 de 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 53.800, 00 0 33.800 33.800 33.800 33.800 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 34.000, 00 31 .922 116.285 146.782 63.690 31.985 864.865, 45 0 0 0 0 0 0,00 40.000 40.000 21.000 0 0 0,00 47.300 1 5.015 16.643 18.307 19.975 0,00 171.601 83.976 85. 435 86.721 87.999 .145,90 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250 19.588.23 22.000 32.000 26.000 26.000 26.000 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung ATZ Rückstellung Baumaßnahmen 4 582 20 Erträge a.sonst. Rückstellungen 4 582 25 Auflösung i Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung / Herabsetzung RS Pensionen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 20 Zuschüsse 4 591 30 Erträge aus 1 Rechtsstreitangelegenheiten 8. + Aktivierte Eigenleistungen 4 7 1 1 00 Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 393.400,00 f 0 393.400,00 c 0 863.290 752.368 3.073.869.86 Seite 27 458.003 854.70€ 717.409 W jfo * Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venraltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P11 1112 Zentrale Dienste sq" 4" Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 11 Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufuvendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 795.117,39 592.965 36.647,27 345.444,10 642.634 646.642 614.985 U L 0 0 526.12Q 525.12C 488.120 443.690 r 481.21C 576.515 '12.954,14 0 0 0 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 0'19 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 031 00 Umlage Rhein. Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä zo.özu, t o 796,53 0 302.256,03 66.1 35,59 0 0 0 2.810,22 n 0 0 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 051 00 Zuführungen z. 0,00 88.212 91.991 95.99' 100.282 105.087 0,00 23.544 24.523 25.53( zb.5öJ 27.738 0 0 Pensionsrückstellu ng 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 12. - Versorgungsaufwend ungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versor .1 18,91 0 113.84 n 0 56.405,2€ 0 0 56.405,2€ c 0 1 g.E 1? - Aufuvendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 0O Lieferantenskonto 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 131.914,87 210.80( 211.754 194.754 0 0 3.000 3.000 -86,04 6.249,71 3.00( 184.75C 184.75C 3.00( 3.00c 0,0c 3.50( 3.500 3.500 3.50( 3.50C 20.664,27 32.00( 33.50C 33.500 33.500 33.50C 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 4.109,50 9.50C 9.00c 9.000 9.000 9.00c 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zJv,ou 6.000 6.00c 6.000 6.000 6.00c 23.25C 14.578,17 25.000 23.25C 23.250 23.254 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 0,00 0 c 0 0 5 291 00 Aufi,vendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0 27.00c 10.000 0 53.538,54 45.000 54.00c 54.000 54.000 5.998,64 6.800 8.50C 8.500 8.500 8.50( 30.00( 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 01 Datevaufwendunoen 5 291 02 Betriebsärztliche Untersuchungen 5 29'l 15 Kosten d. Jahresabsch lusserstellung 0,00 71.000 30.00c 30.000 30.000 54.00( 26.622,48 5.000 10.ooc 10.00c 10.00c 10.00( 60 Honorare 0,0c 4.00c 4.00( 4.00c 4.00c 4.00( 14. - Bilanzielle Abschreibungen 841 .000,0c 2.494 2.494 524 997 443 443 1.524 997 442 443 97.00( 97.00( 97.000 97.00c 97.000 97.000 97.00c 97.000 5 291 50 Prozess- u. Verfahrenskosten 5 292 5 71 1 O0 Abschreibungen auf Sachanlagen 84'1.000,0c L u.immat.V 1q Transferaufwendu ngen 5 372 0O Allgemeine Umlagen an 82.651,1 82.651 ,1 97.00c 97.00c Gemeinden/GV to Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 05 Nachrufe, Kranz- u. 182.',t07,1 147. 4123,8 zö. 146.31 '146.41 146. 146.4't0 0 900 547,5 Blumensoenden 5 431 10 Büromaterial 31.591,8 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 25.659,8 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.868,9 Seite 28 14 29.130 29.1 30 29.1 29.1 30 14.600 14.600 14.6 14.600 480 480 480 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P11 1 112 Zentrale Dienste Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz 2010 2011 EUR EUR 5 431 13 Porto 5 431 5 431 5 433 5 441 AnsaE 20'|2 2013 EUR EUR , Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR f 8.37C 8.370 L 1. 80( 1.80C 1.800 1.800 4.84C 4. 89( 4.94C 4.990 4.990 25.475,93 4.20C 14 Telefon 6.697,74 15 Miete Telefonanlage 8.72',t,31 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf Planung 'r.'t 8.370 2.629,50 c 26C b.zbL 6.260 6.260 29.188,57 37.41C 36. 33( 36.33C 36.330 36.330 älle 0,00 c 35. 00( 35. 00c 35.000 ?Ä 000 497,O0 55C 55( 55C 550 66n 42.114,3'.1 35.00( 1.00( 1.00c 1.000 1.000 1.990,89 2.00c 2.00( 2.00c 2.000 2.000 5 499 70 Kosten der Einführung NKF 0,00 20.00c I c 0 0 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 0,00 5.00( 5.00c 5.000 5.000 5 441 04 Unfallversicheruno 5 499 00 Übrige weitere so n st.Aufwe nd. lfd.Ve rwa lt 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Zuwendungen zu Jubiläen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Venraltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und 17) 2',1 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 2.089.195.91 1.051.07! 1.099.21t 1.085.74! 1.043.588 984.673,9: -593.07t -24.512 -222.451 -29't.220 -287.709 0 0 -291.220 -287.709 0,0( 984.673,9I 0 -593.07t 0,0( -2U.512 -222.4s5 1 .005.118 0 0 984.673.95 -593.076 -244.512 -222.459 -29',t.22( -287.709 0,00 8.500 8.50C 8.500 8.50C L 500 0,00 8.500 8.50C 8.500 8.50( 8.500 984.673,95 -584.576 -236.012 -213.959 -282.720 -279.209 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge der internen Leistungsbeziehung 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 29 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venrvaltung P11'111 Venraltungssteuerung und Service 1 1 1 2 Zentrale Dienste P11 flrr"f*r"d.f Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- EUR EUR Steuern u. ä. Abgaben 6 049 90 Konto 604990 (Dl) 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 31 1 00 Verualtungsgebühren 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige Planung Planung 2013 2014 2015 gungen Ein- und Auszahlungsarten 1. Planung EUR EUR EUR EUR EUR 1.900,00 0 n 0 1.900,00 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 25,70 1.500 1.500 0 25,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.389,00 400 400 n 400 400 400 0,00 0 0 n 0 0 0 9.389,00 400 400 400 400 400 702.214,31 136.880 153.78C 0 153.780 144.000 137 800 72.487,37 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 523.374,95 80.000 80.00( 0 80.000 80.000 80.000 1.900,00 12.000 12.00c 0 12.000 12.000 12 000 0,00 0 0 0 0 0 79.362,63 18.880 25.78t 0 25.780 16.000 9.800 7.204,56 3.000 3.00( 0 3.000 3.000 3.000 23.000 privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 02 Einnahmen aus Werbeanz.- Gdeblatt o + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb. u.dgl 6 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 6 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic h 6 484 10 Kostenerstaüungen Arbeitsagentur 6 485 00 Kostenerstatt.verbund. Unt.Bet eil.Sonderv 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Erträge + Sonstige Einzahlungen 6 542 00 Einnahmen aus Verkauf 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 0,00 23.000 23.00( 0 23 000 23.000 17.884,80 0 10.00( 0 10.000 10.000 10.000 21.463,85 zo 20c 34.950 c 28.951 28.95C 28. 95C 10c 100 't.600 c 10c 10c 10c c 1. 60c 1.60C 1. 60c 0,00 1.229,50 1 OUL lfd.Verwaltungstätigk. 0,00 2.50C 1.250 1.25( 1.25C 1.25C 21 .109,96 22.00c 32.000 26.00c 26.00c 26.00c -875,61 c 0 L = Einzahlungen aus laufenden 734.992.86 164.98( 190.630 184.63( 174.85( 1 - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen 561 .229,05 481 .21 526.12C 525.120 488.120 443 690 c 0 0 0 526.12C 525.120 488.120 443.690 0 0 0 6 591 20 Zuschüsse 6 591 30 Einz. aus Rechtsstreitangelegenheiten 6 599 96 EZ|MYerwahrbücher KIRP 382 1 00-3831 99 f 68.65( Verwaltungstätigkeit 10. 19.350,71 109.958,25 481 .21 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 01910 Sonstige Personalkosten 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse 1.996,30 20,00 0 0 0 8.326,40 0 0 0 77,O3 0 0 0 339.353,03 0 0 0 sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers. Beamte(AG ) Seite 30 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venraltung P11111 Venaraltungssteuerung und Service P 1 1 1 1 1 2 Zentrale D ienste Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 80.855,06 0 1.292,27 0 59.016,11 c 59.016,11 c 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 11 - Versorgungsauszahlungen 7 1 41 O0 Beihilf.,Unterstützungsl.Versor Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR EUR g.Empf. 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 90.052,68 210.800 211.75C 0 194.750 184.750 184.750 4.477,82 3.000 3.00c 0 3.000 3.000 3.000 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 31,80 3.500 3.50C 0 3.500 3.500 -23.623,60 32.000 33.50C 0 33.500 33.500 3.s00 ?? Ann 94,20 0 I 0 0 0 0 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 20 Unterh. und Wartung 4,598,25 9.500 9.00( 0 9.000 9 000 9.000 7 28'l 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 239,60 6.000 6.00c 0 6.000 6 000 6.000 1 25.000 23.25C 0 23.250 23.250 23.250 0,00 0 27.00( 0 10.000 0 0 52.656,32 45.000 54.00( 0 54 000 54.000 54.000 7 281 01 Aus und Fortbildung 1 5.268,1 Mitarbeiter 7 291 O0 Auszahl.für sonst. D ien stle istu nge n 7 291 01 Kosten der Finanzsoftware DATEV 7 291 02 Betriebsäztl. Untersuchungen 5.998,64 6.800 8.500 8.500 8.500 3.595,40 71.000 8.50( 30.00( 0 7 291 15 Kosten der 0 30 000 30.000 30.000 26.716,14 5.000 10.00( 0 10.000 10.000 10.000 Jahresabsch lusserstellun g 7 291 50 Prozeß, -Verfahrens und ähnliche Kosten 7 292 60 Honorare 14. Tra n sfera usza h Iu ng e n 7 372 0O Allgemeine Umlagen an 0,00 4.000 4.00( 0 4.000 4 000 4.000 87.543,90 97.00c 97 000 0 97.000 97.000 97.000 87.543,90 97.00c 97.000 0 97.000 97.000 97.000 248.574,O8 147.820 146.310 0 146.360 146.410 146.410 0,00 0 0 0 0 0 0 3.892,1 0 28.320 o 0 0 0 0 370,00 900 900 0 900 900 900 28.375,60 0 29.130 0 29.1 30 29j30 29.1 30 22.720,69 14.600 14.600 0 14.600 14 600 14.600 2.868,92 0 480 0 480 480 480 25.475,93 A e70 4A 4.200 8.370 0 8.370 8 370 8.370 0 1.800 0 1 800 1.800 1.800 8.567,20 4.840 4.890 0 4.940 4.990 4.990 6.260 Gemeinden/GV 15. - Sonstige Auszahlungen 7 423 00 Leasing 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 05 Nachrufe. Kranz & Blumenspenden dgl 7 7 7 7 7 7 431 10 Büromaterial 431 11 Druck und Vervielfältigung 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 431 13 Porto 431 14 Telefon 431 15 Miete und Wartung Telefonanlage 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 3.072,20 0 6. 260 0 o.zou E6.515,06 37.410 36. 330 0 36.330 6 260 JO.JJU densfälle 7 441 04 Unfallversicheruno 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 00 Übrige weitere 0,00 0 35. 000 0 35.000 35.000 1.900,00 0 n 0 0 0 35.000 0 497,04 550 550 0 550 550 550 42.114,31 35.000 1.000 0 1.000 000 1.000 sonst.Auszahl. lfd.Venralt 7 499 01 Beiträge Seite 31 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venraltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P11 1112 Zentrale Dienste {;;r.r*rqdd W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 201',l 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR 1.265,63 2.00c 2.000 0 2.00( 2.00c 2.00( 7 49970 Einführungskosten NKF 0,00 20.00c 0 0 ( ( c 7 499 85 Kosten Luftbildaufnahme 14.059,88 L 0 0 c c c 0.00 c 5.000 0 5 00( 5.00( 5.00c 1.046.41s.82 936.83( 981.180 963.23( 916.28( 871.85( -311.422,96 -771.85C -790.550 -778.60( -741.43C -703.20( 7 499 05 Zuwendungen zu Jubiläen 7 499 99 Periodenfremde Auszahlungen 1 = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) Venraltungstätigkeit 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von 7,35 0 n aaR 0 n Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Geoenstände = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von 0 7,35 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 7 821 O0 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hoch ba u m a ß na hme n 7 854 00 Sonstige nvestitionsmaßnahmen 1.023,40 65.000 22.600 n 0 0 0 1.O23,40 11.000 0 n 0 0 0 0,00 54.000 22.600 0 0 0 0 4.567,15 0 0 0 0 0 3.633,17 0 0 0 0 0 933,98 0 0 0 0 0 5.590.5t -5.583.2[ 65.000 22.604 0 0 0 0 -6s.000 -22.60( 0 0 0 0 I 26 - Auszahlungen für den Anlagevermögen Euerb von beweglichen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 7 832 O0 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.41 0 E. 30. = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus (Zeile 23 und 30) Seite 32 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl1 Innere Verwaltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P11 1112 Zentrale Dienste Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 EUR Ansatz Verpflichtungsermächtigungen Ansats 2012 2011 EUR EUR EUR Planung Planung Bisher Planung sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 20't4 gestellt 2015 (einschl. EUR EUR EUR lnvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetsten Wertgrenzen Maßnahme Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 6. = Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 a - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 18.000 0 0 0 22.60C 45.20C 0,00 18.000 22.600 22.600 0 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 0 0 0 0 22.60C 45.20C 0,00 18.000 22.600 0 0 0 0 22.60C 45.20Q 0,00 -18.000 -22.600 0 0 -22.60( 4s.20c 0,00 0 0 0 0 0 0,0c 30.000 n 0 n 0 0 0,0c 30.000 n n n 0 0 0,00 30.00( 0 0 0 0 0 0,00 -30.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 13. = Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit 14 = Saldo aus Investitionstäti gkeit Maßnahme Dichtheitsüberprüfungen auf gemeindl. Grundstücken 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsma ßnah men 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14. = Saldo aus 0 Investitionstäti gkeit Seite 33 0 W {utmltndl Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kostenstelle: 100 Gde.Nettersheim Pl1 lnnere Venraltung P'11111 Venraltungssteuerung und Service 12 Zentrale Dienste P 11 1 1 311130 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 201'l 2012 EUR 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand EUR Planung 2013 EUR EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,0( 0 0 0 7.786,48 22.600 22.600 0 0 0 6.119,25 0 0 0 0.00 0 U 0 0 459,90 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 1.187.22 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 20,1',! 0 n 0 0 0,00 0 0 0 0 a4n Arbeiter/Raumpfleger 5 O22 O0 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 71C 51C 51C 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 '10 Büromaterial 0,00 51C c 0 0,00 c 51C 51C 510 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0.0c 20c c 0 3l älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 7.786,48 23314 -7.786,48 -23.310 0,00 0 -7.786,48 -23314 5tc -5tc 51C 510 51( -51C -510 -510 0 0 -510 -510 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -51( -51C (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,00 -7.786,48 -23.31C -51( -51( -510 -510 -7.786.48 -23.31C -51( -51( -510 -510 Seite 34 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kostenstelle: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Verwaltung P11111 Venrualtungssteuerung und Service P1 1'1112 Zentrale Dienste 311130 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 20't1 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 9. = Einzahlungen aus laufenden 0,00 0 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit Personalauszah 10. lu ngen 7 012 O0 Dienstaufwendungen 57,63 22.600 0 0 0 0 0 2.775,04 22.600 0 0 0 0 0 67,98 0 0 0 0 0 0 211,07 0 0 0 0 0 0 4,31 n 0 0 2.063,85 0 0 0 5.1 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. 35,38 0 0 80,87 71C 510 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 0,00 51C U 7 431 10 Büromaterial 0,00 c 510 80,87 20c 0 5.238,50 23.310 -5.238,50 -23.3't0 0,0c 0 0,0c 0 0,0c 0 0 n 0 0 Besch.(AG) 15 - Sonstige Auszahlungen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha 61 A1 510 51 51 510 510 510 51( 51C -510 -510 -510 0 0 0 0 0 n n 0 0 U 0 0 1.023,4C 0 0 0 0 0 1.O23,4C 0 0 0 0 0 1.023,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 't7 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 = -51 [ (Zeilen 9 und 16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. zc Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 30. = -1.023,40 (Zeile23 und 30) Seite 35 0 W üätnf{&df Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kostenstelle: Ertrags- und Aufwandarten 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P 1'l 1 1 12 Zentrale Dienste 351 200 Versicheru ngsangelegen heiten T Ergebnis Ansatz Ansats 2010 EUR 2011 EUR 20't2 Planung 20't3 Planung 2014 EUR EUR EUR 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 11 - Personalaufwendungen 13.61 1,49 10.72C 24.14C 0,00 c ( 10.72C 24.14t 5 022 OO Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR 0 0 24.14 24.140 24J44 0 0 24.14 24.140 24144 827,52 0 0 2.019,51 0 n 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte Planung 2015 10.736,31 28,15 0,00 3öL 0,00 58C 0,00 ( 13.61 1 ,4! -13.611 ,4! 11.30( -1 1.30( 58( 58( 24.72( -24.720 58C 0 c 580 580 I 0 0 58C 580 580 24.72C 24.72C -24.72C -24.72C, 24.720 -24.720 (=Zeilen 10 und 17) 0,0( 21. = Finanzergebnis 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -13.61 1,4! -11 .30( -24.720 -24.72( 0 0 -24.72( -24.724 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ -13.61 ,49 -11.30( -24.720 -24.720 -24.72( -24.724 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -13.61 1,49 -11.300 -24.724 -24.720 -24.720 -24.721 1 Seite 36 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kostenstelle: 100 P11 P11111 P 1 1 1112 351200 Gde.Nettersheim lnnere Verwaltung Venraltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Versicherungsangelegenheiten l{*r'"i{rp,&t W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- EUR = Einzahlungen aus laufenden Planung Planung 2013 2014 2015 gungen Ein- und Auszahlungsarten L Planung EUR EUR EUR 0,0( 0 4.695 46 10.720 0 00 0 2.581 21 201 47 EUR EUR EUR 0 0 0 0 24.'t40 0 24.140 24.140 24.140 0 0 0 0 0 10.720 24.140 0 24.140 24't40 24.140 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 0 tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 15. - Sonstige Auszahlungen 1.912,78 n 0 580 86,24 58C 580 58C 58C 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 0,00 58C 0 c c 0 7 431 10 Büromaterial 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 0,00 580 58C 58C 580 86,24 0 c c 0 .30( 24.720 24.72C 24.72C 24.72C 1.30( -24.720 -24.72C -24.72C -24.72C densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = (Zeilen 9 und 4.781,70 4.781,70 11 -1 '16) Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 23 = Einzahlungen aus 0,00 30 0,00 0 0,00 0 31 0 Seite 37 0 0 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venraltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P111113 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kurzbeschreibung Ziele Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaft licher Konzepte. Betriebswirtschaft iche Beratung der Fachbereiche, Aufbau und Optimierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Haushaltsausg leich. D ie Pro-Kopf-Verschu ldu ng soll deutlich unter dem Landesdurchschnitt lieoen. | Zielgruppe Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute Produktverantwortl icher Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't0 EUR EUR EUR EUR EUR 5 l 807,65 600 60c 600 600 60c 807,65 600 60c 600 600 60( 17.647,45 80.000 20.00c 20.000 20.000 20.00( 17.647,45 80.000 20.00c 20.000 20.000 20.00( Ordentliche Erträge 18.455.10 80.600 20.60c 20.600 20.600 Personalaufwendu ngen 248.170,'t4 267 000 268.84C 268 840 268.840 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte r Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 10. = 11 20'ts 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 20.60( zoö 840 54.128,89 0 c 0 0 0 149.462,47 267.000 268.84C 268.840 268.840 268.840 -125,O0 0 n 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 12.339,27 0 n 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 31.834,56 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 01910 Sonstige Personalkosten ft 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistunoen to. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf n 529,95 50( 267,7C 0 0 0 n 0 500 50c 500 n -6,3C 0 500 50c 500 8.660 274.OC 50c 50( 6.931,32 16.700 8. 660 8 bbu 8.660 450,88 16.700 0 0 0 1.580,47 0 5.530 4 q?n 1.625,2C 0 50 50 50 50 2.245,41 0 2.560 2.560 z.3bu 669,5( 0,0( 0 80 2.560 an 80 80 0 440 440 440 440 0,0( 0 U 0 0 -2,O( 0 U älle 5 462 00 Eingliederung I Arbeitssuchende 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 4 600 22 Stundungszinsen 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen n 361.8i 0 0 0 0 n 255.369,16 284.200 278.000 278.00C 278.000 278.000 -236.914,06 -203.600 -257.40Q -257.40C -257.400 -257.400 1.786,75 L 1.00c 1.00c 1 000 1.000 c 1.00c 1.00c 1.000 1.000 1 000 1.000 0 U 1.000 1.000 1.786,75 0,00 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0,00 5 5'tB 01 Verzinsung von Steuerrückza hlunoen 0,00 Seite 38 1 1 1 1. Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P11 P11111 P111113 W Gde.Nettersheim lnnere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilerqebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansats AnsaE Planung 2010 2011 EUR 2012 EUR 2013 EUR EUR 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 1.786,7! -r.00( -235.127,3',1 -204.60( Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0 -zil.141 -257.404 -257.400 0,0( -257.40( 0 -235.127,31 -204.60( -267.100 -257.404 -257.404 -257.400 -235.127,31 -204.60( -2n.$0 -257.401 -257.40Q -257.400 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29 = Ergebnis (=Zeifen 26,27,28) Seite 39 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Venraltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111113 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 201 0 20't1 2012 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 98,3t OUU 60t 0 600 600 600 6 461 00 Sonstige 98,3t 600 60( 0 600 600 600 19.410,8t 80.000 20.000 20.000 20.000 80.000 20.00( 20.00( 0 16.247 Je 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 privatrechtl. Leistu ngsentgelte r Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 6 599 96 EZAZYerwahrbücher KIRP -1 .296,7t 3821 00-3831 99 6 599 98 Durchlaufende Gelder 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht 3.524,45 U 0 0 o?Ä o, 0 0 0 't.786,7! 0 1.00( U 1.00c 1.00c 1.00c .786,72 1.00( U 1.00c 1.00c 1.00c 0.0( 0 n 2't.295,9i 80.600 21.60( 0 21.60( 21.60( 21.60( 0 zuordenbar I + Zinsen und ähnliche Entgelte 6 600 22 Stundungszins 6 618 00 Zinseinzahl. 'l 0 sonst.inländ.Bereich 9 = Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 121.405,10 267.00C 268.840 0 268.840 268.840 268.840 7 01't 00 Dienstbezüge Beamte 28.539,45 f 0 0 n n n 7 O'12 O0 Dienstaufwendungen Beschäfiigte 48.153.69 268.840 0 268.840 268.840 268.840 0, 00 0 0 n 0 n n n 7 019 00 Dienstbezüge sonstige 267.00C Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse -125,00 0 0 n 4.182,48 0 0 0 40.654,48 0 0 0 0 n tarif.Beschäft 7 032 0O B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 0 häft.(AG) 1 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. 308,50 500 500 500 500 qnn 308,50 500 500 500 500 500 -6,00 1.000 1.00c n 1 000 1.000 0,00 1.00c 1.00c 0 1.000 1.000 1.000 Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 51801 Zinsauszahlungen GewSt 000 1 Erstattungszins -6,00 0 c 0 0 0 0 8.529,73 '16.700 8 .66C 0 8.660 8.660 ö.oou 27,95 16.700 1.483,55 0 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.518,54 431 13 Pofto 2.245,45 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 7 7 7 431 10 Büromaterial 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha n 0 0 0 U 5.530 0 5.530 qn 5.530 0 5.53( 5( 0 2.56C 0 2.560 2.560 2.560 642,27 0 8( 0 80 80 80 0,00 0 44C 0 440 440 440 1.791 .15 0 0 0 0 0 -2, 00 0 0 0 0 0 822,82 0 0 0 0 0 130.237,33 285.204 0 279.00C densfälle 7 462 00 Eingliederung I Arbeitssuchender 7 499 99 Periodenfremde Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Seite 40 279.00( 279.00( 279.00( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P11 P11111 P111113 Gde.Nettercheim Innere Venraltung Venraltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats 2010 2011 Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten EUR 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23 = Elnzahlungen aus Investitionstätigkeit 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.41 0 Euro 30 r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3l = Saldo aus Investitionstätigkeit -108.941,36 EUR EUR -204.600 { 0,00 2.255,42 Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0 -257.404 -257.40Q -2s7.400 0 0 0 0 c c c c c c i Liliiliiliti 2.255,42 2.265,42 -2.255,42 (Zeile 23 und 30) Seite 41 ;a W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Verwaltung P'l',111 Venraltungssteuerung und Service P111114 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ktldö lölüllhf'-:::::::::::.."':':t:::; Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht und Gestattu n gsverträge, Bewi rtschaft u n g der bebauten unbebauten Grundstücke Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu bestmöglichen Konditionen. Vermietung der gemeindl. lmmobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen. nd u Ernst Lambertz Zielgruppe Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter. Fachbereiche T Ertrags- und Aufirandarten Ergebnis AnsaE AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Planung 2015 EUR 0,0c 45C c 0,0c 45C c 178.106,57 225.820 215.190 21 5.1 90 215.19C 215.190 110.048,62 144.940 135.970 135.970 135.97C 135.970 3.600,00 3.600 3.600 3.600 3.60C 3.600 03 JagdpachUJagderlaubnisscheine 04 Fischerei 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 16.791 ,40 20.1 85 19.900 19.900 19.90C 19.900 1.900 4 411 07 Pacht aus derAbgrabung des 4 371 0O Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistu ngsentgelte 4 411 4 41'l 4 411 4 4'11 0O Mieten und Pachten 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 2.275 1.900 1.900 1.90C 50,00 1.500 500 500 50c 500 16.565,88 16.500 16.500 16.500 16.50C 16.500 13.518,46 13.520 13,520 13.520 13.52C 13.520 5.950,00 5. 950 5, 950 950 5. 95C 5.950 319,81 n 0 0 0 -749,45 0 0 0 0 0,00 0 0 0 12.01 1 ,85 17.350 17.350 17.350 17 ?AT 't 32.863,0! 32.863,0! 28.1 0C 28.1 00 28.1 00 28.'tO( 28.1 0C 28.1 0C 28.100 28.1 00 28.1 0( 28.1 0C 98,40 1.500.000 1.597.500 1.477.57C 747.500 747.500 Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 411 '13 Jagdpacht aus Angliederungsflächen 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 O0 Erstattung von Steuern 4 541 00 Veräußerungserlöse 0 7.350 98,40 0 0 c 0 n 0,00 1.100.000 800.000 800.00c 800.000 800.000 0,00 -900.000 -652.500 -652.50C -652.500 -652.500 0,00 1.300.000 1.450.000 1.330.07C 600.000 600.000 0,00 463.00C 439.00C 475.00C 425.000 425.000 0,00 463.00c 439.00( 475.00c 425.000 425.000 2.217.37C, 2.275.79e 2.195.86( 1.415.790 1.415.790 70 80 80.490 80.490 0 0 80.490 80.490 0 0 Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellunq Baumaßnahmen I Aktivierte Eigen leistu ngen 4 7 1 1 0O Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 2't 1 .068,06 60.483,31 3.373,38 44.297,71 0,00 Arbeiter/Raumpfleger Seite 42 70 80 80 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: M 100 Gde.Nettersheim Pll Innere Venraltung Venraltungssteuerung und Service P11'l'l'14 Grundstücks- und Gebäudemanagement Plllll {*tt'lür.i" Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 201 0 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 3.541 ,11 c c n 0,00 c c U 9.132,58 c c 0 0,00 c 0 138,s3 c 0 0,00 c 0 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 1'l PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Unterhaltung 578.751,60 1.285.50C 't.37't.50( 821.50C 371.500 371.50( 12.1 50,03 3.50C 3.50( 3.50C 3.500 3.50( 3.533,52 3.00( 3.00( 3.00c 3.000 3.000 Grundstücke, baul.Anlagen 5 22'l 0O Unterhaltung sonst. u nbeweg LVermögen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 16.483,6C 15.00( 15.00( 15.00c 15.000 15.000 5 241 02 Energie 40.351,12 45.00( 48.00( 48.00c 48.000 48.000 460,8€ 2.00( 2.000 2.00c 2.000 2.000 505.772,44 1.217.00C 1.300.000 750.00( 300.000 300.000 0,0c 28.471 28.475 28.479 28.479 0,0( 28.471 28.479 28.479 28.475 28.479 28.479 64.120 22.250 64j20 22.250 64.120 22.250 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 71'l 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 39.215,82 61.640 64.12C 5 422 O0 Mieten und Pachten 5.200,00 15.920 22.25C 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 2.826,77 15.690 c 0 n 0 5431 l0 Büromaterial 326,42 0 5.66C 5.660 5.660 s.660 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 431 40 Aufwendungen für 72,60 0 c 0 n n 639,98 0 1.50C 1.500 1.500 1.500 0,00 2.500 2.50C 2.500 2.500 2.500 0,00 0 92C YZV JZU 920 30.810 30.810 30.810 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonderveranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 30.150,05 27.050 30.81C älle 5 499 01 Beiträge Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit '17. = 0,00 480 48C 480 480 480 678.450,73 1.445.61! 1.544.58! 994.589 544.589 544.58! 467.382,67 771.751 735.201 1.201.271 871.201 871.201 (=Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis 0,00 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 1.201.271 871.201 871.201 467.382.67 771.751 0,0( 0 ,467.382,67 771.751 735.201 't.201.271 871.201 871.201 467.382,67 771.751 735.201 1.201.271 871.20'l 87'.l.201 735.201 0 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 43 ffiW Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P11 Innere Verwaltung P'|1111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Grundstücks- und Gebäudemanagement {otx"l*n"*6* Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 41 1 00 Mieten und Pachten 6 41 'l 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 41 1 03 JagdpachUJagdpachterlaubni ssch. 6 411 04 Fischereipacht EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 178.592,64 225.820 215.19t 0 215.190 21 5.1 90 215.190 109.194,88 144.940 135.97C 0 135.970 135.970 135.970 4.190,36 3.600 3.60C 0 3.600 3.600 3.600 16.791 ,40 20.185 19.90C 0 19.900 19.900 19.900 0,00 2.275 1. 90c 0 1.900 1.900 1.900 50,00 1.500 50c 0 500 500 500 6 41 1 06 Pacht Verfüllung Steinbruch 16.565,88 16.500 16. 50( 0 16.500 16.500 16.500 6 411 07 Pacht Abgrabung Steinbruch 13.518,46 't3.520 13. 52( 0 13.520 13.520 13.520 5.950,00 5.950 0 5.950 5.950 5.950 319,81 0 0 0 0 0 0,00 0 ( 0 0 0 0 12.011,85 17.350 17.35( 0 17.350 17.350 17.350 28.428,51 28.1 00 28.1 28.1 00 28.1 0C 28.1 00 28.1 00 28.1 0( 0( 0 28.428,51 0 28.1 00 28.1 0C 28.1 00 430,3i 0 n 0 98,4( U U 0 331,91 U U 207.451,52 253.920 243.29( 0 243.29( 243.29C 243.29C 26.534,58 70.000 80.4S0 0 80.490 80.490 80.490 1.779,36 0 0 0 n 0 13.279,97 70.000 80.490 0 80.490 80.490 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 545,43 0 0 0 0 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse 944,20 6 41 1 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 41 1 08 Grundpacht Steinbruch 6 41 1 13 Jagdpacht aus Angliederungsflächen 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte b + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrioe Bereiche + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 9. = Einzahlungen aus laufenden A 95( Venvaltungstätigkeit 10 Perso na la usza h Iu nge n 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 80 490 Beschäftigte 0 0 0 n tarif.Beschäft 7 029 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 34,62 0 9.667,07 n 0 n 0 0 0 283,93 n 0 n 0 0 0 0 0 häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 53.571,49 1.285.500 1.371.500 821.500 371.500 371.500 7 21'l 0O Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 14.108,68 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 7 221 0O Unterhaltung sonst. u nbewegl.Vermögen 3.549,1 I 3.000 3.000 n 3.000 3.000 3.000 0,00 0 0 0 0 0 0 87,10 0 0 0 0 0 0 't2 - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 238 0O Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Venrualt.übrige 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 0O Unterhaltung 5.894,02 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 29.471,69 45.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000 0,00 0 0 0 0 0 0 sonst. beweq liches Vermöqen Seite 44 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl1 Innere Verwaltung P11111 Venraltungssteuerung und Service P111114 Grundstücks- und Gebäudemanagement Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 281 O0 Auszahl.für sonstioe 460,8€ 2.000 0,0c 1.217.004 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 2.00c 2.00( 2.00( 2.00( 1,300.00c 750.00( 300.00( 300.00( Sachleistungen 7 283 O0 Instandhaltungsaufwendunge n 15 63.199,6'1 61 .640 64.12C 0 7 42200 Mieten und Pachten 5.200,0c 15.920 22.25C 0 7 7 7 7 Sonstige Auszahlungen 431 00 Geschäftsauszahlungen 64.120 22.250 64.120 22.250 64.120 22.250 2.826,77 15.690 c 0 0 0 0 431 10 Büromaterial 326,42 0 5.66( 0 5.660 5.660 5.660 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 84,5! 639,9t 0 0 0 0 0 0 1.50C 0 1.500 1.500 1.500 0,0c 2.500 2.50C 0 2.500 2.500 2.500 0,0( 4.453,2t 0 92( 30.81( 0 920 920 920 27.050 0 30.810 30.810 30.810 49.159,5( 0 ( 0 0 0 0 0,0( 480 48( 0 480 480 480 509,0s 0 0 0 0 0 143.305,6t 't.417.',t40 1.516.11( 0 966.1 10 51 6.1 10 516.1 10 64.145.84 -1.163.220 -1.272.82( 0 -722.820 -272.820 -272.820 100.00c n U 0 0 0 100.00c 431 14 Telefon 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltu ngen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 01 Beiträge 7 499 99 Periodenfremde Auszahlunoen Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = (Zeilen 9 und 't6) 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für 0, 00 lnvestitionsmaßnahmen 19. 6 81't 00 lnvestitionszuwend.Land 0,00 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1 00.00c 800.000 0 800.00c 800.00c 800.000 0,00 1.100.00( 800.000 0 800.00c 800.00c 800.000 0,00 1.200.00( 800.000 800.00( 800.00( 800.00c 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung .1 Grundst./Gebäude 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für 16.062,78 130.000 25-000 n n 9.978,77 20.000 0 n n 6.084,01 n 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 10.000 0 n 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 25.000 n c U n 16.062,7t 130.000 25.00( 0 0 0 0 -16.062,7t 1.070.000 775.00t 0 800.000 800.000 800.000 n Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für 0 n n 0 n Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 30. = (Zeile 23 und 30) Seite 45 W f\a ttr Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl1 lnnere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Grundstücks- und Gebäudemanagement *fl-&t Ergebnis lnvestitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2010 EUR EUR lnvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Anbau Dorfisaal Tondorf - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme n 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men Maßnahme Dichtheitsüberprüfungen auf gemeindl. Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men Seite 46 Planung Planung Planung Bisher Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR gestellt (einschl. Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P'12121 Statistik und Wahlen P121211 Statistik und Wahlen Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden. Hläl ?r#,#{* Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis, Verbände, Organisationen twortliüft#f, rtilp., ä "',,, Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ä,nsatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.712,11 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch l? Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 292 60 Honorare 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen c 4.201,26 50 5C 2.500 5.000 4.201 ,26 50 5C 2.500 5.000 5.00c 5.913,37 50 50 6.000 5.000 5.00c 21 .161 ,84 4.900 12.97C 12.970 12.974 12.97C 5.679,27 0 c 0 0 c 0,00 4.900 12.97C 12.970 12.974 12.97C 5 01 I 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse c c Ordentliche Erträge 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte EUR 3.500 0 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Personalaufwendungen EUR c 1.7',t2,11 4 480 00 Kostenerstatt.Bund 11 Planung 20't5 3.500 + Sonstige ordentliche Erträge 10. = EUR 0 Planung 2014 't 2.1 1 929,63 U 0 0 2.403,82 0 0 0 39.12 0 0 c 1.734,15 2.000 0 -8,85 0 0 1.743,0C 2.000 0 6.610 12.610 2.076,38 184,30 1.660 1 1.66( .610 5.00c 1 1.61C 0 't.61( 5 431 10 Büromaterial 310,88 n 1.610 1.610 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 499 00 Übrige weitere 286,27 n ( 0 0 1.294,93 n ( n 0 0,00 50 5( 5.000 11.000 L 1 .61( ( 10.00( sonst.Aufwend. lfd.Verwalt 17 = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 21.580 25.580 5.580 -20.58C 24.584 24.972.37 6.560 14.63( -19.059,0( -6.510 -14.58( 0,0( 0 -19.059,0( -6.510 -14.580 0,0( 0 0 -19.059,0( -6.510 .14.580 -1 5.580 -20.58( -19.580 .19.059,0( -6.510 -14.580 -'l5.580 -20.58( -19.580 -1 5.580 9.58( 0 0 -1 -1 -20.58( -19.580 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 47 Wffi {; 3t\ Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen P1212'11 Statistik und Wahlen {,t"l.t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus EUR 3.652,93 0 0 3.652,93 0 0 4.201,26 50 4.201,26 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 3.500 0 0 3.50C c 0 5C 0 2.500 5.000 5.000 CU ßr 0 2.500 5.000 5.000 7.854.1! 50 5! 0 6.000 5.000 5.000 12.970 0 lfd.Verwaltu ngstätigk. 9. = Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 9.913,44 4.900 12.97C 0 12.970 12.970 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 3.010,61 0 L 0 0 0 0 7 012 00 Dienstaufwendungen 3.710,53 4.900 12.97C 0 12.970 't2.970 12.970 297,92 n 0 0 0 0 2.894,38 0 0 0 0 0 1.743,0( 0 0 2.00c c c 0,0( 0 0 c Beschäfiigte 7 022 OO AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 O32 O0 12 gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) B. Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 291 O0 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 15 - Sonstige Auszahlungen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 43'l 10 Büromaterial 7 431 '12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 1.743.0C 0 2.094,85 1.66C 0 2.00c 1.660 c o.o 184,30 1.61C 0 c 304,67 c 1.610 c 283,63 c 0 c 1.294,93 c 0 c 27,32 c lJ c 0,00 Ef 50 c 13.751,29 6.56C 14.630 -5.897,10 -6.51C -14.580 c c c I 't2.61 11.61 1.61 1.61 1.61 5.00c 11.00c 10.00c 21.58( 25.58( 24.58( 5.58( -20.58( -19.58( densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. -1 (Zeilen 9 und 16) = 30 31 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstäitigkeit Saldo aus I nvestitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 48 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: l(uzügocttrgibung 100 Gde.Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P 121 22 O rd n u n gsa n gelegen h eiten P121221 Ordn u ngs-, Verkeh rs-, Gewerbewesen r,:.rrrl1r,1i,i "','", ',1r,.i'. Eiale 11,;:,:,...,,,::,:r::l-': Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Fundsachen, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Überwachung des Gewerbewesens und der Märkte. Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit : : .,,,,, Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundl ichen Öffnungszeiten. Maßnahmenplanungen mit Wirtschaftsförderung, um den Bestand an Gewerbetreibenden zu sichern bzw. auszuweiten. zr6Eruppe Prod ü lctverantwortl isher Alfred Piehler Einwohner und Gewerbetreibende Teilergebnisplan Ertrags- und Aufiarandarten 4 F Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 EUR 2011 EUR 2Q12 EUR 2013 EUR Planung 2015 EUR EUR -859,70 14.10C 5,10C 5.1 0C 5.1 00 -2.878,70 10.00c 1.00c 1.00c 1.000 1.00c 2.019,00 4.'10C 4.10t 4.10C 4.1 00 4.1 0C 0,00 50c 50c 50c 500 50c 0,00 50c 50c 50c 500 15C 1.150 1 '| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Planung 2014 5.1 0C Entgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose o. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 - Personalauf,ruendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen 50c 82,62 1 .15C 1.15C 1 82,62 1.15C 1.15C 1 .150 1.15C 455,89 85C 85C 85C ö3U 850 0,00 50c 50( 50c 500 455,89 35C 35( 35C 350 500 ?qn .15C .15C -321,19 16.60( 7.60( 7.60C 7.600 7.600 42.553,69 118.480 17.030 17. 030 17.030 17 030 0 0 0 0 0 18.480 17,030 17.030 17 030 17.030 0,00 0 0 0 0 0 644,69 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1.663,35 0 0 0 n 0 0, 00 0 0 0 U 0 31.867,73 Beschäftigte 8.366,03 5 012 30 Dienstaufwand 1 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 0 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 U 0 n 0 28.875,78 12.350 't2.35C 12.350 12.350 12.35C 4.219,31 3.000 3.00c 3.000 3.000 3.00c 8.107,35 U 3.538,53 6.350 6.35C 6.350 6.350 6.35C 1.00c 1.oCI( 1.00c 1.000 1.00( 2.000 2.00( 1 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5281 40 Aufwand f. Personal und 0 1,89 0,00 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 1 0 Reiseoässe 5 291 00 Aufirendungen für sonst. Dienstleistu noen 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 291 40 Tierschutz 5 291 60 Brandschauen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 431 00 Geschäftsaufiruendungen 0 0,0c 2.708,0€ 302,5C 2.00c 2.00( 573,61 13.01 3.7 98,4C 25 z 130,31 10.07 5 431 10 Büromaterial 1.1 Seite 49 2.00c 3 1.1 't.1 1.1 Mrc ro Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P 12122 O rd n u n gsan gelegen heiten P121221 Ordn ungs-, Verkeh rs-, Gewerbewesen {gma**#t Teilergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandarten 2010 EUR AnsaE Ansatz 20't'l EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,0( c t':t+.4c 1.140 1.14C 1.144 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,0c 1.51( ,( 0 c c 0,0c 90( 90( 900 90c 90c älle 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufovend. lfd.Venrvalt 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Venraltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 28( 280 72.003,08 143.84( 33.08( 33.080 33.080 33.08( -72.324,27 -127.24t -28.ße -25.480 -25.480 -25.480 264,0C 28C 0,0( -72.324,27 28C 0 0 -127.24C -25.48( 0,0( -2s.480 28C -2s.48C -2s.480 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -72.324,27 -127.24( -29.48( -2s.480 -25.48C, -25.480 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ -72.324,27 -'127.24C -25.48( -25.480 -25.48( -25.480 Seite 50 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P 12122 Ord n u n gsan gelegen heite n P121221 Ordnungs-, Verkehrs-, Gewerbewesen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Änsatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- EUR 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen Ein- und Auszahlungsarten 4. + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Planung EUR EUR EUR 280,5( -1.833,5( 14.100 5.10( 0 5.100 5.100 5.1 10.000 1.00( 0 1.000 1.000 1.000 2.1',t4.O( 4.1 00 4.14( 0 4.1 00 4.1 00 4.1 0, 00 50c s00 500 500 50c 50{ 50{ U 0,00 U 500 500 500 0,00 1.15C Lt50 0 1.150 1.150 1 .150 0,00 1.15C 1.150 0 1.150 1.'150 '1 .150 515,89 85C 0 85C 85C 850 0,00 50c 850 s00 0 50c 500 350 0 50c ?Är 7.60C 7.600 7.030 17.030 00 00 ähnliche Entgelte + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 464 00 Unterbringungs- kosten Obdachlose o. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 515,89 350 lfd.Verwaltu ngstätigk. aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 OO Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 7.60( 796,39 16.60( 7.600 21.945,86 118.480 17.030 0 17.030 17.004,16 0 0 0 0 0 U 18.480 17.030 0 17.030 17.030 17.030 0 0 0 0 n 0 0 0 0 n 2.640,87 1 89,41 195,1 1 't qqA 0 n 0 0 0 0 1.964,32 0 U 0 0 0 0 46,43 0 n 0 0 0 0 31 .525,21 12.350 12.350 0 12.350 12.350 12.350 4.121 ,71 3.000 3.000 0 3 000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 6.350 0 6.350 6.350 6.350 sonst.Beschäft 7 032 O0 B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12 Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 40 Aufüvand f. Personal u. 16.727,20 Reisepässe 7 291 O0 Auszahl.für sonst. 3.538,53 b. 350 5.007,35 0 0 0 0 1.827,92 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 302,50 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 3. 70c 70c ? 70c 25( 25( 25C Dienstleistu ngen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 29'l 40 Tierschutz 7 291 60 Brandschauen 14 Sonstige Auszahlungen 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst 601,51 13.01 ? 70c 0 I 0,0c ige Tätigk. 7 421 01 Aufwandsent- schädigung 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha 36,7C 25C 130,31 10.07( ?5C ( I 80,9C 1.13C 1 .13( 1.13( 1.13( 0,0c 1.14C 1.14C 't.14C 1.14C 89,6C 1 .51( c 90( 90c ( densfälle 7 499 00 Übrige weitere 0,0c sonst.Auszahl. lfd.Verualt Seite 51 90( 90( 90( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P 12122 Ord n u n gsan gelegen heiten P121221 Ordnungs-, Verkeh rc-, Gewerbewesen 7 499 01 Beiträge Saldo aus laufenden Venraltungstätigkeit (Zeilen 9 und t6) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) Seite 52 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P 12122 Ord n u n gsan gelegen heite n P121222 Einwoh ner- und Personenstandswesen {ittnt*n& Führen des Melderegisters, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Führung des Geburten-, Heirats, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennun gen Umfassendes Dienstleisungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Den Bürgern soll ein unnötiger Behördengang durch gute Informationen erspart werden. Einwohner Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis AnsaE Ansats 20'to 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 39.450,9r 34.50C 50.500 50.50c 50.500 50.500 35.374,7C 46.000 46.00c 46.000 46.000 4.076,24 30.00( 4.50( 4.500 4.50C 4.500 4.500 Ordentliche Erträge 39.450.9! 34.50( 50.500 50.50( 50.500 50.500 Personalaufwend ungen 48.834,74 22.48C 47.130 47.13C 47130 47.134 0,00 L n I 0 0 38.177,54 22.48C 47.134 47.'t3C 47.130 47 134 4 31 1 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 312 0O Standesamtsgebühren 10. = 11 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 2.932,43 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 7.589,39 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13. - Aufwendunqen für Sach- und Dienstleistunqen 5 202 0O Lieferantenskonto 5281 40 Aufwand f. Personal und 135,38 0 c 27.O0C 27.00c 27.000 27.OOC 27.00( 27.00c 27.000 5.UöU 2.UC 2.840 2.840 2.840 4.470 c 0 n 0 0 2.57C 2.570 2.570 2.570 886,60 0 c 0 0 0 0,00 340 c 0 0 0 0,00 200 20c 200 zuu 200 60,00 70 7l 70 7A s1.651.58 52.s60 ?6.97( 76.970 76.970 76.97C -12.200.63 -18.060 "24.474 -26.470 -26.470 -26.47( 0 0 -26.47e -26.470 -26.47( 0 25.00( 27.004 25.000 2.820,25 702,92 't.'t70,73 -3,41 -3,41 0,00 0 c Reisepässe 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensl älle 5 499 00 Übrige weitere son st.Aufwend. lfd.Verwa lt 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7i (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0,00 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 -12.200,63 -18.06( -26.47t (=Zeilen 18 und 21) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0c 0 -12.200,63 -18.06[ -26.47( -26.47( -26.47Q -26.474 -'t2.200,63 -18.060 -26.474 -26.470 -26.474 -26.470 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 53 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P 1 2'122 O rd n u n gsa n gelege n h eite n P 121222 Einwohner- u nd Personenstandswesen #rwutl"e4* W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 6 31 1 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamts- oebühren 9. = Einzahlungen aus laufenden Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 38.433,3! 34.50( 50.50c 50.500 50.500 50.500 34.417,1C 30.00( 46.00c 46.000 46.000 46.000 4.016.2a 4.50( 4.50C 4.500 4.500 4.500 38.433,3r 34.50( 50.50t 50.500 50.500 50.500 21.995,11 22.480 47.13C 0 47.130 47.130 47.130 0,0c 0 ( 0 0 0 0 11.865,0i 22.480 47.13C 0 47.130 47.130 47.130 934,44 0 0 0 0 0 9.1 95,6C 0 0 0 0 0 0,0c 25.000 27.OOC 0 27.000 0,0c 25.000 27.OOC 0 27.O00 27.000 27.000 27.000 27.000 2.803,52 5.080 2.84t 0 2.840 2.840 2.840 699,51 4.470 t 0 0 0 0 1.025,2',1 0 2.57t 0 2.570 2.570 2.570 0 0 0 0 0 0 0 U 200 200 200 0 70 0 Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 O'12 OO Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 O22 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 032 O0 B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 281 40 Aufwand f. Personal u. Reisepässe 15 - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 43'l '12 Zeitungen und Fachliteratur 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 886,60 0 132,24 340 0,00 200 20( 60,00 70 -71 densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 't6. = 24.798,6: 52.560 76.97( 13.634,71 -18.06C -26.470 7A 70 76.97( 76.97( 76.97( -26.47( -26.47( -26.47C (Zeilen 9 und 16) 23 = Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 (Zeile 23 und 30) Seite 54 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P12 P12126 P121261 Gde.Nettersheim Sicherheit und Ordnung Feuenarehr Feuerwehr Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen,Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastroohen- und Zivilschutz Eruveiterung und Anpassung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes. Durch Aktivitäten im vorbeugenden Brandschutz sind mögliche Schadensquellen zu reduzieren (Aufklärung, Beratung, Information) Alfred Piehler z|crgruppe Einwohner, Gewerbetreibende und alle Verkehrsteilnehmer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 2. 4. r Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo r Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 4 321 0O Benutzungsgebühren und ähnliche EUR 0,00 20.00c 0,00 20.00c Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0 0 ,1 9 47 70c 20.00c 20.000 20.000 20.00c 13.861,19 zu 00c 20.00c 20.000 20.000 20.00c 0,00 27.70C 1 3.861 Entgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für 0 Beiträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 01 Kostenerstattung Bewirtschaftung 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4.131 ,50 7.50C 7.50C 7.50C 7.500 7.50C 0,00 2.50C 2.50C 2.500 2.50( 4.1 31 ,50 5.00c 2.50( 5,00( 5.00c 5.000 5.00( 200,0c 20.20t 20.20c 20.200 20.204 0,0c 20c I 20.00( 20.00c 20.000 20.000 200,0c 20c 20c 20c 200 200 10 = Ordentliche Erträge 18.192,6! 75.40( 47.70(. 47.70C 47.700 47.700 11 - Personalaufwendungen 5.637,32 23. 650 33.550 ?? 550 33.550 33.550 5.679,27 0 0 0 0 0 -33,83 23.650 33.550 33.550 33.550 33.550 0,00 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger -2,44 0 U 0 0 0 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 0,00 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä _6 6n 0 c 0 n 0 0, 00 0 f 0 n 0 -0,1 8 0 0 n 0 0,00 0 0 122.304 122.30C 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse fi. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 O71 12 PSt etc Arb/Raumofl 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 116.156,29 1 18.050 -80,59 122.30C 122.300 0 TJ c 0 0 5.000 5.000 5.00c 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 1.643,80 5.000 5.00c 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 3.517,94 6.000 5.00c 5.000 5.00c 5.00c 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 9.598,6C 8.000 8.00c 8.000 8.000 8.00c 3.60C 3.600 3.600 3.60C 5 232 03 Kostenerstattung 2.700,0c 3.60C Führerscheinerwerb 3.50C 3.50( 3.50C 3.500 3.50( 5 241 02 Energie 23.735,7e 15.00c 20.00( 20.00c 20.00c 20.00( 5 251 00 Haltung von Fahzeugen 10.765, 10. 10. 10 10 10.00( 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 2.537,1 Seite 55 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P{2 Sicherheit und Ordnung P12126 Feuerwehr P121261 Feuenrehr ffi Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 5 25'l 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermöqen 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / A O70 07 42.448,5C 1.593,71 6.50( 6.500 6.50( 6.50C 6.500 20.00( 20.000 20.000 20.00c 20.00c 1.50( 1.500 1.500 1.50C 1.50C Meldeempfänger 192,94 50( 50c 500 50( 50c 0,00 20.000 20.00c 20.000 20.00( 20.00c 3.172,39 747 AA 8.25( 7.00c 7.000 7.00( 7.00c 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 1.20C 1,20C 1.200 1.20Q 1.20C 5 281 03 Kosten Untersuchunq G26 etc 5.049,28 4.500 4.50C 4.500 4.500 4.50C 5281 04 Kosten der Überprüfung 2.503,41 4.500 6.00c 6.000 6.000 6.00c 0,00 63.459 63.45e 63.458 63.457 63.457 0,00 63.459 63.458 63.458 63.457 63.457 37.666,54 37.220 38. 320 38.320 Jö 320 38.320 50,00 0 11 0 0 0 5 421 01 Aufwandsentschädigung 4.045,68 4.1 50 4.400 4.400 4.400 4.400 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 5 42'l 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Kosten Entschäd. Löschgruppen-u. zugführ 5 421 2'l Kosten des Feuerwehrrufs 5 431 00 Geschäftsaufuvendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 3.190,24 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 405,00 450 450 450 450 450 2.527,33 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.435,60 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 1.439,49 1. 500 1.500 1.500 1.500 1.500 829,1 0 2. 230 0 0 0 0 1.350 1.350 1.350 1.350 430 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände FSP 5281 01 Aus -u. Fortbilduno Preßlufiatmer 14 Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Auflruendungen 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 357,47 484,94 n 430 430 430 0,00 0 680 680 680 böu 12.084,00 9. 990 10.610 10.61 0 10.61 0 10.610 5.71 5,19 5. 600 5.600 5.600 5.600 5.600 0,00 250 250 250 250 250 älle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufirue nd. lfd.Ve rwa lt 5 499 01 Beiträge '17. = 18. = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Veruvaltungstätigkeit 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 257.628 257.627 257.627 -209.928 -209.921 -209.927 -209.927 -209.927 159.460,1! 242.379 -141.267 ,4t -166.979 257.628 .209.926 0,0( 0 0 0 -14'1.267,46 -166.979 -209.928 -209.928 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = 3.102,50 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -141.267,46 -166.979 .209.92t -209.928 -209.927 -209.927 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis -141.267.46 -166.97S -209.928 -209.928 -209.927 -209.92t (=Zeilen 26,27,28) Seite 56 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P12 P12126 P121261 Gde.Nettersheim Sicherheit und Ordnung Feuenruehr Feuerwehr {Jt?t,tt;r,d"g Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 50.40( 50.40( 0 50.400 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00( 20.00( 0 20.000 20.000 20.000 7.500 7.50( 0 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0,0( 50.400 6 11'1 61 Feuerschutzoauschale 0,0( 50.400 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.728,3C 20.000 17.728,3( 3.740,50 6 321 00 Benutzungsgebühren und EUR Planung ähnliche Entgelte o. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl 0,00 0 ( 6 483 01 Kostenerstattung Bewirtschaftung 0,00 2.500 2.50( 3.740.50 5.000 5.00( 0 5.000 5.000 5.000 200,00 200 0 20c 20c 200,00 20c 20c 200 0 20c 20c 200 200 21.668,80 78.10C 78.100 0( 78.100 4.353,03 23.650 33.550 33.s50 33.550 33.550 3.010,61 n 0 n n 0 705,99 ZJ.OCU 33.550 n 33.550 33.550 33.550 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 53,62 n 0 n 0 n 7 022 0O AG-Beitr.Versorg ungskasse 48,72 n 0 n 117 0 n n 0 0 n 502,86 0 0 0 0 0 0 27,86 0 0 n U 0 0 105.150,38 98.050 122.300 0 't22.300 122.300 122.300 1.662,80 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 0 0 0 0 0 3.517,94 6.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 7 232 02 Kosten der Feuerweh reinsätze 8.405,35 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 7 232 03 Erstattung FS Erwerb 1.800,00 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600 0,00 0 0 0 0 n 0 0 6 483 02 Erstattung Lehrgangskosten 7. + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. aus laufenden VenflaltunEstätiqkeit 9. = Einzahlungen 10. Personalauszah lu ngen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen 78.1 0 0( 78.1 Beschäftigte tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 0 häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12 - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 21'l 0O Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) 7 23201 Reise - und Lohnausfallkosten IDF 7 24'l 0O Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 3.500 3.500 J.JUU 20.000 20.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 6.500 0 6.s00 6.500 6.500 40.000 40.000 40.000 1.500 1.500 1.500 123,65 3.500 3.500 7 241 02 Energie 16.165,46 15.000 20.000 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 10.078,17 10.000 10.000 5.798,53 6.500 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 251 01 Laufende Kfu-Betriebskosten 7 255 OO Unterhaltung 42.451,56 20.000 40.000 n 1.240,28 1.500 1.500 n sonst. bewegliches Vermögen 7 25501 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempfänger Seite 57 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Pl2 Sicherheit und Ordnung P12126 Feuerwehr P121261 Feuenrehr Sftr.f*rud* Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 zot2 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 255 02 Unterh. Sirenen /Feinwirk- EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR Ann Ann 500 7.000 7.000 7.000 7.000 1.20C 1.200 1.204 1.204 1.204 4.50C 4.500 4.500 4.500 4.500 228,09 50c 500 0,00 c 0 3.308,38 8.25( 7 28'l 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 797,68 7 281 03 Untersuchungs- kosten "schwerer Atemschutz" 4.952,12 empfänger 7 281 0O Auszahl.fürsonstige Verpflich tungsermächtigungen Sachleistungen 7 281 0'l Aus und Fortbilduno Mitarbeiter 7 281 04 Wartung Preßlufthammer 4.620,37 4.50( 6.000 6.000 6.000 6.000 26.078,71 37.220 38.320 0 38.320 38.320 38.320 50,00 0 0 0 0 0 0 4.045,68 4.1 50 4.400 0 4.400 4.400 4.400 3.',t90,24 3.200 3.200 U 3.200 3.200 3.200 405,00 450 450 0 450 450 450 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Kostenentschä- digung Löschgruppen I Zugthr 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 2.565,63 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.374,25 3.550 3.s50 0 3.550 3.550 3.550 1.439,49 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 15,00 2.230 n 0 0 0 0 357,47 0 1.350 0 1.350 1.350 I 2An 484,94 0 430 0 430 430 430 0,00 0 680 0 680 680 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 1.333,32 9.990 10.610 0 I 5.600 5.600 0 s.600 5.600 5.600 0,00 250 250 0 250 250 250 15 - Sonstige Auszahlungen 7 421 O0 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk. 7 421 01 Aufwandsent- schädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 04 Jubiläums- zuwendungen f. Mitgliedschaften 1 0.610 1 0.610 böu 1 0.610 densfälle 7 441 03 Unfallversich- erung 5.71 5,1 Feuerwehrleute 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verualtungstätigkeit 3.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 s8.920 194.17( 0 194.17C 194.17( 194.17Q -80.820 -116.070 0 -116.07( -1 1 6.07C -l 1 5.07C 3.102,50 135.582.12 -113.913.32 1 (Zeilen 9 und 16) 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 81 7 00 Investitionszuwend.private 0,00 1.000 0,00 1.000 Unternehmen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige 1.000 0,00 0,00 30 00c 58.000 15.00c 15.00( 0,00 10 00c u c f 0,00 20.00c 58.000 15.00c 1s.00( Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnahmen 30. 31. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 30.00( 58.000 15.00( 0,00 -30.00c -57.000 -15.00c (Zeile23 und 30) Seite 58 15.00( -1 5.00( Kommune: 100 P12 P12126 P121261 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gde.Nettersheim Sicherheit und Ordnung Feuenrehr Feuenrehr Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 817 00 lnvestitionszuwend.o rivate Unternehmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßna men h Maßnahme Beschaffung Tragkraftspritze Feuerwehr Frohngau Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men für Baumaßnahmen 0,00 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 0,00 - Auszahlungen Seite 59 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Feuenrehr P'121261 Feuenrehr $rnctt,r"it Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 EUR Ansatz Ansats 2011 20,12 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Bisher Planung sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 2014 gestellt 2015 (einschl. EUR EUR EUR 13. = Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 0 25.000 0 0 0 0 't4. Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0,00 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0,00 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0,00 0 t.000 0 0 0 0 0 1.000 für Baumaßnahmen 0,00 0 6.00C 0 L c 0 0 6.00c 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men 0,00 0 6.00c 0 L L 0 0 6.00c 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0 6.00( 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.00c = Maßnahme Beschaffung Rettu n gssc here Feuerweh r 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 25.000 0 -25.000 Investitionsmaßnahmen 6 817 00 lnvestitionszuwend.o rivate Unternehmen 6. = Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit ö. - Auszahlungen 13 = 1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 60 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212'10 Schulen allgemein P212101 Schulen allgemein Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie Unterrichtsmittel Prod u Wirtschaft licher u nd u mweltverträg licher Sch u lbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude ktverantwortlicher Alfred Piehler/Resi Nießen Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 10. = l? Ordentliche Erträge - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 75 Schulentwicklungsplanung 15. Transferaufwendungen 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Gemeinschaftssc = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 EUR 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR 0,0c Planung 20'ts EUR 0 0,0c 10.00( c 0,0c 't0.00( c 0,0c 50.000 n c 0,0c 50.000 n c 0,0( 50.000 10.00( 0 0,0( -50.000 -10.00( 0 0 0,0( 0 0 0 0,0( -50.000 -10.000 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 0,0( 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0( -50.000 -10.000 0 0 0,0( -50.000 -10.000 0 0 17 = Ergebnis der laufenden Venaraltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 18 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 61 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: fl 100 P21 P21210 P212101 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Schulen allgemein Schulen allgemein it4" Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 20'|0 201',l 2412 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 2. I Zuwendungen und allgemeine Umlagen EUR Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR 0,0( 200.000 0 0 0,0( 200.000 0 0 0,0( 200.000 0 Auszahlungen für SachJDienstleistungen 0,0( 0 10.00( 0 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 0,0( 0 10.00( 0 6 111 31 Schulpauschale 9. = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 12 14. Transferauszah 0,00 50.000 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Gem.-Schule 0,00 50.000 0 0 Auszahlungen aus laufenden Verualtungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 50.00c 10.000 0 50.00c -10.000 0 lu ngen 16. = 0,00 1 0 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30. = 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 62 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21211 P212111 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Marmagen "lir(tn*t Kurzbeschroibung Ziele Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen U nterricht erforderlichen An lagen, Gebäude u nd Einrichtungen für Schulen sowie Unterrichtsmittel Wirtschaft licher u nd umweltverträg licher Sch u lbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude Produktvorantwortlicher 4,rergruPpe Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Resi Nießen/Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz .Ansatz Planung 20'10 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 2. EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 22.707,23 23.200 25.20C 25.200 25.200 900,00 700 70c 700 700 70c 4.000,00 4.000 4.00c 4.000 4.000 4.00c 5.352,23 5.500 5.50C 5.500 5.500 5.50C 5.000,00 5.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c 7.455,00 4.000 5.00c 5.000 5.000 5,00c 0,00 4.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c 0,00 0 L 0 0 ( 5.565,0C 12.700 8.20C 8.200 8 200 8.20C 5.565,0C 3.200 5.00c 5.000 5.000 5.00c 0,0c 2.300 3.20( 3.200 3.200 3.20C 0,0c 7.200 0 0 c 0,0c 1.00c 1.00c 1.00c 1.000 1.00( 0,0c 1.00c 1.00( 1.00c 1.000 1.00( 70.000,0c 70.500 70.50( 70.50c 70.50c 70.50( 70.000,0c 70.000 70.00( 70.00c 70.00c 70.00( 0,0c 500 50( s0c 50c 50( 98.272.23, 107.400 104.90( 104.900 104.90C 104.90( 58.720,30 57.380 62. 980 OZ.YöU 62.98C 62.980 0,00 0 0 0 5 012 00 Dienstaufirendungen Beschäftigte 32.355,44 57.380 980 62.980 62.98C bz.vöu 5 012 30 Dienstaufiruand 13.243,06 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 4'131 20 Zuschuss des Landes"Schule acht - 25.20C eins" 4 131 21 Elternant. "Schule von acht - eins" 4 131 30 Zuschuss des Landes"Dreizehn plus,, 4131 31 Einnahme Elternanteil "Dreizehn Plus" 4 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn plus" 4 141 20 Schuloauschale 4 r Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432601 Essensgeld 4 326 08 Zuschuss Mittagessen "Dreizehn plus" 4 371 O0 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträqe o. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 11 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte ll2. 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 2.493,37 0 0 0 0 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 1 .007,'l 6 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 6.410,'t4 0 U 0 0 3.017,34 0 U 0 0 7n qa 0 0 0 ft 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung 122,84 0 0 0 34.214,07 34.02C 38.02C 38.020 4.00c 4. -18,47 c 3.293,22 3.00c 0 38.02( 38.02C 4.00c 4.000 4.00c 4 4 4.00c 0 Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 3.287,59 Seite 63 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21211 P212111 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 241 02 Energie Ergebnis Ansatz Ansats 2010 EUR 2011 EUR 2012 Planung 2013 EUR EUR Planung Planung 20't5 20,t4 EUR EUR 23.50( 23.50C 23.50C 0( z lnn 3.1 0C 3.1 2.95( 2.950 2.95C 2.950 11 20.922,07 21.00c 5 27 1 0O Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsoes. 2.993,17 3.10( 3.1 5 281 00 Aufwendungen für sonstige 3.207,74 2.95C 23.500 00 Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistu ngen 0,0c 11 11 11 0,0c JOL 36t 36( 23.28t 23.28t 23.28t 23.28t 23.288 23 .288 23.288 23.288 23.288 23.288 2.693,0C 4.60C 4.60C 4.600 60( 4.00( 4.60( 60( 4.00( 4.600 578,0C 600 OUL 600 4.000 4.00c 4.000 ( n f 0 24.270 5 29'l 7 5 Schulentwicklungsplanung 5 292 60 Honorare 528,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,0c 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1q - Tra nsfera ufwend un ge n 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 43'l 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,0c 2.1 1 5,0C 0,0c 11C 36( 21.402,44 23.1'10 24.27( 24 27Q 24.27C 2.845,63 5.510 I n L 0 169,42 n 5.67( 5 670 5.67C 5.670 1.223,74 n 76( 7^n /oL 760 0,00 n 24( 244 24C 240 1.923,11 2.000 2.00( z 000 2.00c 2 000 6.778,44 7.250 7.25C 7.254 7.25C 7.250 592,60 2An 35( 350 350 5.484,50 5.600 5.60( 5.600 5.600 älle 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung 5 499 04 Mittagsmahlzeit 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 2.38s,00 2.404 2.40t 117.029.81 142.398 't53.15t -18.757.5t -34.998 48.258 48.258 0,0( 0 0 0 -18.757,5t -34.998 .48.258 .48.258 0,0( 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -18.757,5t -34.998 48.25E 48.258 48.2st 48.258 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ -18.757.5t -34.998 48.258 48.258 48.258 48.25t Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = 2.404 1 53.1 58 2.400 2.40C 1 53.1 5t 48.25t 1 53.1 58 48.258 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ Seite 64 48.25t 48.258 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P2'|.211 Grundschulen P212111 Grundschule Marmagen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats Ansatz 2010 2011 20't2 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten z + Zuwendungen und allgemeine Umlagen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 23.942,23 23.200 95.200 0 95.200 95.200 95.200 0,00 0 70.000 0 70.000 70 000 70.000 0,00 0 0 0 0 0 0 900,00 700 700 0 700 700 700 4.000,00 4.000 4.000 U 4.000 4.000 4.000 6 131 2'l Einnahme Elternanteil "schule 5.329,23 5.500 5-500 U 3.5UU 5.500 5.500 v.acht bis eins" 6 131 30 Zuschuss d Landes "Dreizehn 5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 8.713,00 4.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 4.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 n U 0 0,00 0 0 0 n n 0 6.161 ,50 5.50C 8.200 8.20C 8.20C 8.200 6."t61,50 3.20( 5,000 5.00( 5.00c 5.000 0,00 2.30C 3.200 3.20( 3.20( 3.200 0,00 1.000 1.000 1.00c 1.00( 1.00c 0,00 1.000 1.000 1.00( 1.00( 1.00c -129,49 500 500 n ann ann 5UU 0,00 500 500 n 500 500 500 -'199,00 0 0 n 0 0 n 69,51 0 0 0 0 0 0 29.974,24 30.200 104.90( 0 104.900 104.900 25.048,10 57.380 62.980 0 62.980 62.980 0,00 0 n 0 0 0 0 11.620,99 57.380 62.980 0 62.980 62.980 62.980 3.574,40 0 n 0 0 0 0 694,95 0 0 0 0 0 0 296,68 0 0 0 0 0 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 6.543,02 0 0 0 0 0 0 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 2.318,06 0 0 0 0 0 0 43.040,89 34.02C 38.020 c 38,02C 38.02C 38.02C 3.789,84 3.00c 4.000 4.00c 4.00c 4.00c 6 111 31 Schulpauschale 6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) 6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht bis eins" Plus" 6 131 31 Einnahme Elternbeitrag "Dreizehn Plus" 6 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn plus" 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 141 20 Schuloauschale 4. + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 326 08 Zuschuss Mittagessen 0 "Dreizehn olus" + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrioe Bereiche + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 96 EZMVerwahrbücher KIRP 3821 00-383 1 99 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 9. = Einzahlungen aus laufenden 1 04.900 Verualtungstätigkeit 10, - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 0'12 O0 Dienstaufwendungen 62.980 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 211 O0 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen Seite 65 M@ 3t*" Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212'111 Grundschule Marmagen sr',df Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatu 2010 201',l 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten EUR Planung Planung 2013 20't4 201 5 EUR EUR EUR 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 0 0 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 0 7 241 0'l sonstige Bewirtschaftung Planung n 0 n n 1.105,24 3.50C 4.000 0 4.000 4.000 4.000 31.643,65 21.00c 23.500 0 23.500 23.500 23.500 7 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges. 2.993,17 3.10C 3.1 00 0 3.1 00 3.1 00 3.1 00 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 3.207,74 2.95( 2.950 2.950 2.950 2.950 0,00 11C 't10 n 110 110 110 0,00 36C 360 n JOU 360 360 0 n 0 n n 4.600 4.600 4.600 7 241 02 Energie 7 291 0O Auszahl.für sonst Dienstleistu ngen 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 7 29260 Honorare 14 - Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 318 25 Zuschuss 1 3+ 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 '10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 301,25 578,00 4.600 4.600 578,00 600 600 600 600 bUU 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 0 0 26.940,29 23.110 24.270 0 3.037,02 5.510 0 0 0 0 0 157,07 0 5.670 0 5.670 5.670 670 933,48 0 760 0 /ou /ou 760 0,00 0 240 0 240 240 240 4.448,89 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 6.778,44 7.250 7.250 0 7.250 7.250 7.250 0,00 0 0 0 0 0 0 585,78 350 350 0 350 U U 0 24 270 24 270 24 270 densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 03 Geschäftsbedürfnisse 350 Betreuung 7 499 04 Mittagsmahlzeit 7 499 06 Gde. Zuschuss 0,00 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 2.644,54 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 8.285,60 0 0 0 69,51 0 0 0 Mittagmah lzeiten 7 49975 Aufwendungen i.R.d. U Konjunkturpaketes 7 499 99 Periodenfremde n n n Auszahlungen Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Venraltungstätigkeit 16. 95.607,28 119.11( 129.870 129.87( 129.87( 't29.87( -65.633,04 -88.91( -24.970 -24.97C -24.97( -24.97C (Zeilen 9 und 16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 = Auszahlungen aus Investitionstäitigkeit 0,00 0 0,0c 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 66 0 0 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21211 P212'l'12 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Grundschulen Gru ndschu le Zingsheim Ziele Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie Unterrichtsmittel FrEd u lctve Schulgebäude rantwortl lshe r Zielgruppe Schüler. Eltern. Lehrer und sonstiqe Nutzer Resi Nießen/Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 4 131 20 Zuschuss des Landes"Schule acht - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 EUR 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR 26.700 22.936,68 23.20C 26.700 26.70C 700 900,00 70c 700 70c 700 700 4.000,00 4.00c 4.000 4.00c 4.000 4.000 5.751,68 5.50C 7.000 7.00c 7.000 7.000 5.000,00 5.00c 5.000 5.00c 5.000 5 000 7.285,00 4.00c 5.000 5.00c 5.000 5 000 0,00 4.00c 5.000 5.00c 5 000 5.000 eins" 4131 21 Elternant. "Schule von acht - eins" 4 131 30 Zuschuss des Landes"Dreizehn Plus" 4 131 31 Einnahme Elternanteil "Dreizehn Plus" 4 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn plus" 4 141 20 Schuloauschale 4. + c 0 c 0 6.600 b.OUL 6.600 6.600 3.949,0C 29.60( 2.30( 4.000 4.00c 4 000 4.000 0,0t 1.70( 2.600 2.60( 2 600 2.600 0.0( 25.60( 0 ( 0,00 500 500 500 50c 500 0,00 500 500 500 50c s00 70.000,00 70.200 70.200 70 200 70.20c 70.200 70.000,00 70.000 70.000 70 000 70.00c 70.000 0.0c 200 200 200 20c 200 96.885,68 123.500 104.000 104.000 04.000 104.00c 45 286,76 53.060 70.70c 70.700 70. 700 70.70c 0,00 0 c 0 0 f zo 824,33 53.060 70.70c 70.70c 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.949,0C 432601 Essensgeld 4 326 08 Zuschuss Mittagessen "Dreizehn plus,' 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für 0 Beiträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwend ungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 1 70.700 70.700 532,82 0 0 0 2.064,54 0 0 0 655,57 0 0 0 5.301,44 0 821 ,42 n n 50,47 n 0 JO,r/ n a Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 0 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 O0 Unterhaltung 39.374,0€ 38.68C 41.68( 41.68C 41.68C n -27,74 6.104,44 0 n 3.000 3.50( ? Ann 41.68( U 3.50C 3.500 4 4.000 Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 2.960,1 Seite 67 4 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: ffiW tn i.. 100 P21 P21211 P2121 12 Gde.Nettersheim Schu lträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Zingsheim $f"i,( Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 241 02 Energie 5 27 I O0 Lernmittel n.d. Lernm iftelfreiheitsges. 5 281 00 Aufuvendungen für sonstige Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 EUR 201'l 2012 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 25.534,7? 24.50( 26.500 3.842,75 4.20C 4.204 859,71 3.00( 100,0( 26.50( 26.50C 26.50C 4.20( 4.20C 4.20C 3.000 3.000 3.00c 3.00c 12( 120 120 12C 't2c 0,0( 36( 36C 360 36( 36C 0,00 25.58! 25.589 25.589 25.58S 25.589 0,00 25.58! 25.589 25.589 25.58S 25.589 1.633,70 4.600 5.60C 5.600 5.600 5.60C 133,70 600 60c 600 600 60c 1.500,00 4.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c Sachleistungen 5 291 00 Aufi,vendungen für sonst. Dienstleistunqen 5 291 75 Schulentwicklungsplanung 't4 Bilanzielle Abschreibungen 5 7t1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15. Transferaufwendungen 00 Zuweis.lfd.Land 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 16 31 1 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 '14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 44'l 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,00 0 c 0 0 c 21.587,86 22.220 20.92C 20.920 20.920 20.92C 3.208,59 5.820 c 0 0 c 0,00 0 4.00c 4.000 4.000 4. 00c 972,94 0 28C 280 280 28C 0,00 0 24C 240 240 24C 00 J. 10c 7.25C 00 2.985,41 3.1 00 3.10C 3.1 8.721,3',1 7.250 7.25C 7.250 7.250 150,89 350 3sc 350 350 35( Mittagsmahlzeit 3.859,72 4.000 4.00c 4.000 4.000 4.00c Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 1.689,00 1.700 1.70C 1.700 1.700 'i-07.882,37 144.149 't64.483 164.489 164.489 164.48! -10.996.69 -20.649 -60.48! -60.48S -60.489 -60.48! 3.1 älle 5 441 04 5 499 03 5 499 04 5 499 06 Unfallversicherung Geschäftsbedürfnisse Betreuung 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden (=Zeilen 10 und 17) 21 Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,00 -10.996,63 1.70( 0 -20.64! -60.48! -60.48! -60.48S 0 0,00 -60.48! 0 -10.996.6! -20.64! .60.48! -60.489 -60.48! -60.489 -10.996,6! -20.64! €0.48t -60.489 -60.48! -60.489 Seite 68 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21211 P2121 12 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundsch ule Zingsheim & *ttYu4{",",iit Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 20't1 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern u. ä. Abgaben Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 137,32 0 0 0 0 137,32 0 0 0 0 0 24.495,91 23.200 96. 70c 0 96.700 96.700 96.700 0,00 0 70.00( 0 70.000 70.000 70.000 0,00 0 0 0 0 0 900,00 700 70c 0 700 700 700 4.000,00 4.000 4.00( 0 4.000 4.000 4.000 5.608,16 5.500 7.00( 0 7.000 7.000 7.000 6 131 30 Zuschuss d Landes "Dreizehn plus" 5.000,00 5.000 5.00( 0 5.000 5.000 5.000 6 131 3'l Einnahme Elternbeitrao "Dreizehn Plus" 8.987,75 4.000 5.00( 0 5.000 5.000 5.000 0,00 4.000 5.00{ 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4.473,95 4.473,95 4.00c 6.600 0 6.600 6.600 6.600 2.30C 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 00 '1.70c 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0 6 049 90 Konto 604990 (Dl) z + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 1'l 1 31 Schulpauschale 6 130 00 Zuweisungen vom Bund 0 (allgemein) 6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht bis eins" 6131 21 Einnahme Elternanteil "schule v.acht bis eins" 6 131 32 Zuschuss Gemeinde "Dreizehn olus" 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 141 20 Schulpauschale 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 326 08 Zuschuss Mittagessen "Dreizehn olus" + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 6 461 00 Sonstige 0,00 0 0 0 privatrechtl. Leistu ngsentgelte 0,00 anr 500 0,00 50( 210,82 204 204 185,00 50c 50c ana 500 50( 50c 50c 200 200 200 200 200 zul 200 200 0 0 n n n 29.503.00 27.900 rM.000 0 104.000 104.000 23.258,22 53.060 70.70c 0 70.700 70.700 0,00 0 0 0 0 0 10.398,48 53.060 0 70.700 70.700 70.700 4.615,30 0 0 0 0 0 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 543,30 0 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 302,08 0 0 0 0 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 5.1 31 ,07 0 0 0 0 0 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 2.267,99 0 0 0 0 0 36.050,22 38.68C 0 41.68C 41.68C 41 .680 b. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 395,82 lfd.Verwa ltungstätigk. I 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar Einzahlungen aus laufenden = 1 04.000 Verualtungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufüvendungen 70.70c 70.700 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte sonst.Beschäft 12. Auszahlungen für SachJDienstleistungen Seite 69 41.680 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21211 P212112 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Zingsheim ür*&s*nd" Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 21'l 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 6.365,1 3 3. 000 3.500 7 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 0 0 7 241 O0 Bewirtschaftung 0,00 0 0 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 27'l 00 Lernmittel n.d. Lernmittelf reiheitsges. 7 281 O0 Auszahl.für sonstige 4.000 4.000 4.000 26.500 26.500 26.500 4.200 4.200 4.200 0 3.000 3.000 3.000 120 0 120 120 120 595,66 3.500 4.000 24.286,93 26.500 3.842,79 24.504 4.204 859,71 3.000 3.000 100,00 124 0 4.200 Sachleistungen 7 291 O0 Auszahl.für sonst Dienstleistungen 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 14 Transferauszah 7 lu ngen 3t1 00 Zuweis.lfd.Land 7 31825 Zuschuss 13+ 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 '10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 0,00 360 360 n 360 JOU 360 133,7( 4.600 5.60C n 5.600 5.600 5.600 n 133,7C 600 60c 0,0c 4.000 5.00( 600 600 600 5.000 5.000 5.000 0,0c 0 0 0 0 0 17.97',t,02 20.920 0 20.920 20.920 20.920 3.353,19 22.220 5.820 0 0 0 0 0 0,00 0 4.000 U 4.000 4.000 4.000 972,94 0 280 0 zöu 280 zöu 0,00 0 240 0 240 240 2.448,65 3.1 00 3.1 00 0 3.1 8.721 ,31 7.250 7.25Q 0 7.250 7.250 7.250 0 0 0 0 0 0 0 c 00 3.1 00 240 3.1 00 densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 00 Übrige weitere 137,32 0 0,00 0 U 0 0 150,89 350 350 0 350 350 350 sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung 7 499 04 Mittagsmahlzeit 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 7 499 99 Periodenfremde 51,72 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 1.950,00 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 185,00 0 0 0 n n n 77.4',t3,16 1't8.s6( 47.910.16 -90.66( Auszahlunoen 1 = Auszahlungen aus laufenden 38.900 138.90( 138.90( 138.90t -34.900 -34.90( -34.90( -34.90( 1 Verualtungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 4.165,0C c U n 4.165,0C c U U 4.165,00 0 4.165,00 0 Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.41 0 Euro = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 70 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21212 P212121 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hau ptsch u le Nettersheim Ziele ' Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie Unterrichtsmittel Wirtschaft licher u nd umweltverträglicher Sch ulbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude Frodufqtvdfälf{*Ei iiö sr äelgruppe Alfred Piehler/Resi Nießen Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR EUR EUR EUR 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 4 141 20 Schuloauschale 800,0c 70c 10.92( 19.220 19.220 19.22( 800,0c 70c 10.92C 19.220 19.220 19.22C ( 0 0 ( 632,0C 46.50C 5.800 5.800 5.80( 632,0C 50c 5.80( 3.80( 3.800 3.800 3.80( 2.00( 2.000 2.000 2.00( 0 0 t 6.00c 6.00c 6.00( 6.00c 6.00c 6.00( 0,0c 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 4 326 09 Zuschuss Mittagessen 4 371 0O Erträge aus Auflösung SoPo für 0,0c 0,0c 46.00c 7.800,0c 13.80( 7.800,0c 13.80( Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 41'l 0O Mieten und Pachten b. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. + Sonstige ordentliche Erträge 1.320,0C 1.320,0C c 61.10( 60.00( 00 0( 60.1 00 60.000,0c 60.000 0,0c 100 10( 100 10c 0,0c 0 1.00( 1.000 1.00c 1.00( = Ordentliche Erträge 70.552,0( 121.100 83.82( 92.120 92.'t2Q 92.124 - Personalaufirendungen 83.475,9€ 94. 560 144.990 144.990 144.99C 144.990 3.273,6: 0 U 0 L 0 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 45.422,61 94. 560 144.990 144.990 144.99C 144.990 5 012 30 Dienstaufwand 17.510,0t 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.552,6( 0 0 0 0 76,9( 0 0 0 0 79,8i 0 0 0 98.028,69 86.23C 76.39C 76.390 O0 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 50 Betreuungsgebühren 11 c 60.000,0c 4 571 t0 6.00( 6.00( 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 61 .1 60.000 61 .1 0C 60.00c 61 .1 60.00( 't0( Arbeiter/Raumpfleger 5 022 OO Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä fi. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. 3.481 ,7C 38,6i 8.939,8' 1 .1 Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 '12 PSt etc Arb/Raumofl 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 0 76.39( 60.65C 0 -47,11 c 16.046,51 5.00c 5.00c 5.00c 5.00c 5.00c 1.50C 1.500 1.50( 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 0,00 c 1.50C 5 231 40 Sach u. Beratungsaufwand 0,00 1.00c 1.00( 1.00c 1.000 1.00c 6.500 6.50C 40.500 24.76C 2.000 2.00( 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches 8.176,34 6.50C 6.50C A 6nr 55.447,34 50.00c 40.50c 40.50c 2.000,00 Vermögen Seite 71 z. 2. z W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P2'1212 Hauptschulen P212121 Hau ptsch ule Nettersheim {r*nt*,nd* @ Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 20'12 EUR EUR 5 27 1 0O Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsoes. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 10 Bereitstellkosten Mittaoessen 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistu noen 5 29'l 7 5 Schulentwicklungsplanung 5.897,9€ 5.50( 7.296,3: 6.69( 0,0c 70c 1.021,0S 840 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR 5.50( 5.500 5.50C 5.500 6.69( b_ovu 6.69C 6.690 84( 840 84C 840 0 0 0,0c 8.000 36( 5 292 60 Honorare 2.190,24 0 6.50( 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,0c 62.000 62.00( 0,0c 62.000 62.00( 796,1: 700 998,0( -201,8r 700 27.881,56 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen Planung 2013 JOU A AAN 36C A EAT 6.500 62.000 62.00c 62.000 62.000 62.00c 62.000 800 800 80( 800 800 800 80( 800 0 tl 0 L 0 32.880 40.1 90 40.210 40.230 40.230 0,00 150 150 150 150 150 5.794,55 11.170 0 0 0 0 0,00 0 9.410 9.410 9 410 9.410 3.888,6'1 0 4.840 4.840 0,00 Z.UbU 2.080 2.120 240 4.840 2.120 240 u.immat.V 1q - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 0'l Aufwandsentschädigung 5 431 00 Geschäftsaufuvendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 546,00 0 240 4.840 2.100 240 10.397,35 8.500 8.970 8.970 8.970 8.970 6.433,05 6.200 6.200 O.ZUU O,ZUU 6.200 0,00 0 500 500 500 500 624,00 4.500 5.800 5.800 5.800 5.800 älle 5 441 5 499 5 499 5 499 04 Unfallversicherung 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung 04 Mittagsmahlzeit 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = 198,00 300 2.000 2.000 2 000 2.000 2',t0.182,36 276374 324374 324.390 324.410 -139.630.36 -155.27Q -240.55C -232.27Q -232.290 308.67( .216.55( (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 -232.290 -216.550 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -139.630,36 -155.27e -240.55( -232.27C 0,00 -139.630,36 -'t55.27C -240.55( -232.27C -232.290 -216.550 139.630,36 -'155.27C -240.550 -232.27C -232.290 -216.550 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 72 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Sch ulträgeraufgaben P2'1212 Hauptschulen P212'121 Hauptschule Nettersheim f*r".gir*& Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen EUR 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen EUR EUR EUR 800,0c 700 70.92C 0 79.220 79.220 79.224 0,0c 0 60.00( 0 60.000 60.000 60.000 0,0c 0 0 0 0 U 800,0( 700 0 19.220 19.220 19.224 0,0( 0,0( 0 0 0 0 U 0 0 0 0 434,OC s00 5.800 5.800 5.800 500 0 3.800 3.800 3.800 0,0( 0 5.80( 3.80( 2.00( 0 434,0C 0 2.000 2.000 2.000 7.650,0( 13.800 0 6.000 6.000 6.000 6 41 1 00 Mieten und Pachten 7.650,0( 13.800 6.00( 6.00( 0 6.000 6.000 6.000 o + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.320,0( 0 0 0 0 0 1.320,0( 0 U 0 0 0 U 0( 100 't.'t0( 0 .100 1.100 U 0( 100 10( U 100 100 6 111 31 Schulpauschale 6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) 6 131 00 Zuweisungen vom Land 10.92( (allgemein) 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 141 20 Schulpauschale 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 326 09 Zuschuss Mittaoessen 5. + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dol + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. .100 100 1 0.0( 0 1.00( 0 1.000 1.000 1.000 aus laufenden Venvaltungstätigkeit 10.204.00 15.10C 83.820 0 92.12Q 92.12Q 92.120 Personalauszah 31 .440,13 94.560 144.990 0 144.990 144.990 144.990 0 0 0 't44.990 144.990 144.990 n n 0 6 591 50 Betreuungsgebühren 9. = Einzahlungen 10. 1 lu ngen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen 1.697,34 0 14.089,96 94.560 144.990 4.280,06 0 U gskasse 930,73 0 0 tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 191 ,23 0 0 n 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 8.054,58 0 0 n n 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 2.196,23 0 u 0 c 0 n 52.578,09 86.230 76.390 0 76.390 76.390 60.650 5.000 5.000 5.000 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorg un n n sonst.Beschäft 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 1s.529,86 5.000 5.000 0 7 221 0O Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0, 00 0 n 0 0 0 0 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 0, 00 0 1.500 0 1. 500 t. 500 1.500 7 231 40 Sach u. Beratungsaufwand 0, 00 1.000 1.000 0 1. 000 1. 000 1.000 0, 00 0 0 0 0 0 0 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 0O Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 1.252,29 6.500 6.500 0 6.500 6.500 17.694,36 50.000 40.500 0 40.500 40.500 24.760 2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Seite 73 O.3UU Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: ffiffi 100 P21 P21212 P212121 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hau ptsch ule Nettersheim fl*mät**& Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 2412 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 7 271 O0 Lernmittel n.d. Lernm ittelfreiheitsges. 5.897,9€ 5.500 5.50C 5.500 5 500 5.500 7 281 00 Auszahl.für sonstiqe Sachleistungen 6.992,3C 6.690 6.69C 6.690 6.690 6.690 7 281 10 Bereitstell- kosten Mittagessen 0,0c 700 c 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 1.021,0! 840 84C 840 840 840 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 7 29260 Honorare 14 - Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 339 00 Sonstiqe soziale Leistunqen 1q - Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufirandsen! schädigung 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 43'l 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete und Wartung 0,0c 8.000 36C 360 360 360 2.'t90.23 0 6.50( 6.500 6.500 6.500 998,0C 700 800 800 800 700 80( 80( 0 998,0( 0 800 800 800 0,0c 0 ( 0 0 0 0 21.295,61 32.880 40.19( 0 40.230 40.230 150 150 0,00 150 15( 0 40.210 lÄn 5.981 ,10 11.170 ( 0 0 0 0 0,00 0 9.41( 0 9 410 9 410 9.410 3.888,61 0 4.84C 0 2.060 2.08( 0 4.840 2.100 4.840 0,00 4.840 2.120 2.120 Telefonanlage 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 546,00 0 24( 0 240 240 240 4.446,85 8.500 8. 97( 0 8.970 8.970 8.970 6.433,05 6.200 6. 20c 0 200 200 200 0,00 U 50( 0 500 500 500 0,00 4.500 5.800 5.800 5.800 300 5.80( 2.00( 0 0,00 0 2.000 2.000 2.000 106.311 ,83 214.37C 262.370 0 262.39( 262.41C 246.67( -96.107.83 -199.27C -178.550 -170.270 -'t70.290 0,00 242.ODC 0 0 n 0,00 242.O0C 0 0 0,00 242.00C 0 0 0 0,00 242.00C 0 0 0 0,00 242.00C 0 n U 0 5.021,99 0 0 0 0 0 0 0 0 densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 03 Geschäftsbedürfnisse Betreuung 7 499 04 Mittagsmahlzeit 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittaqmahlzeiten Auszahlungen aus laufenden 16. = Verraltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) Verwaltungstätigkeit 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für I -154.55( nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige 0 Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen n Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.41 0 E. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 4.800,00 0 221 ,99 0 0 0 0 0 0 5.021,99 242.000 0 0 0 0 0 -s.021,99 0 0 0 0 0 0 Seite 74 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21221 P212211 Gde.Neftersheim Sch ulträgeraufgaben Sonderschulen Sondersch ulzweckverband Z^iele Unterstützung von förderbedürftigen Kindern Umlage für den Sonderschulzweckverband Zielgruppe Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 10 = Ordentliche Erträge u n gen 15. - Tra nsfera ufwend 5 372 30 Umlaqe Sonderschulzweckverband 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18 21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 0,0c 0 71 .00c 71 .000 71.000 71.00c 71 .000 71.000 1C 71.00( 71.00( 1t 15 15 1e 1: .E 69.720,26 70.32C 69.720.26 70.32C 12,0C 12,0C 1l '15 69.732,2C 70.33f 71.01r 7',t.01a 71.015 71.015 -69.732,2C -70.33! -7't.o1l -71.014 -71.015 -71.015 0 0 -71.015 -71.015 0 0 0,0( -69.732,2e, -70.33! -71.015 -71.01! (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -69.732.2t -70.33: -71.015 -71.O11 -71.01t -71.015 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis -69.732,26 -70.331 -71.015 -71.014 -71.01{ -71.0't5 (=Zeilen 26,27,28) Seite 75 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P21 P21221 P212211 Gde.Nettersheim Schulträgeraufgaben Sondercchulen Sondercchulzweckverband $lxqt{lu&# W Teilfi A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 toilä EUR EUR ET,R Ein- und Auszahlungsarten 9 't4. Einzahlungen aus laufenden Veruvaltungstätigkeit Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an 0,00 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung 2013 2014 201 EUR EUR EUR EUR Planung s 0 69.720,26 70.32C 71.000 71.00( 71.00( 71.00c 0,00 c 0 ( c c 69.720,26 70.32C 71.000 71.00c Gemeinden/GV 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckver- band 15 - Sonstige Auszahlungen 7 499 00 Übrige weitere 12,00 1 1 0,00 5 1 71 .00( 1 5 .00( 1 n 0 U 71 I 0 sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträqe Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 1 12,00 1: I5 69.732,26 70.33! 71.015 7't.0't5 71.01s 71-015 -69.732,26 -70.33! .71.0t! -71.015 -71.015 -71.015 1 5 I 5 1 5 (Zeilen 9 und 16) 31 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 76 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P 21 241 Sch ü lerbeförderu n g P21241 1 Sch ülerbeförderu ng Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, u n gen, Abrech n u n gsverfa h ren, Erstattung Vertrag liche Rege Optimierung der Schülerbeförderung und Organisation des Schülertickets I Hf lüffi$Fe Schüler, Eltern Alfred Piehler/Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansats Ansatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR Planung 2015 EUR EUR Ordentliche Erträge 0,0c Personalaufirendungen 0,0c 4.46C c 0,0c 4.46C c 10. = 11 EUR Planung 2014 5 012 00 Dienstaufwendunqen Beschäftiqte 13. - Aufwendunqen für Sach- und Dienstleistunqen 5 291 7 0 Schuelerbeföderunqskosten 16. - Sonstige ordentliche Aufi^,endungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 17 = Ordentliche Aufinendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und'17) 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 0 206.131.81 212.OOC 145.00( 145.00C 145.00C 145.00( 206.131,81 212.00C 145.00( 145.00C 145.00C 145.00( 0,0c 49C 49( 49C 49C 0,0c 49( ( c c 49( I 49( 49C 49C 49( 206.131,81 216.95( 145.49( 145.490 145.490 145.49( -206.131,81 -216.95( -145.49( -145.490 -145.490 -145.49( 0.0c c 0,0( 0 -206.131,81 -216.950 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -206.131 .81 -216.950 -145.490 -145.490 -145.49C -145.490 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -206.131,81 -216.950 -145.490 -145.490 -145.49( -145.490 Seite 77 0 -145.49( -145.490 0 -145.49C -145.490 0 0 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P21241 Schülerbeförderung P212411 Schülerbeförderung {g*rua*rud* W Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 291 O0 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 70 Schülerbeför- Sonstige Auszahlungen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) = Saldo aus lnvestitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 78 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25252 P252521 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Knr*,lqcft ib{tä .-::=-=-.= Ziele .,:.,:,,,,;,,,,;: r Museale Einrichtungen im Naturzentrum und den dazugehörigen Einrichtungen ':-.:.::::: In der Kulturlandschaft vorhandenes Potenzial Besuchern nahe bringen F,.roduktvara*tw-o .licher Resi Nießen eigene Bevölkerung, Gäste des Naturerlebnisdorfes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 4 4 4 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 EUR 2011 EUR 2Q12 2013 EUR 2015 EUR EUR 134. 00c 139.36( 139 360 39. JbL 139.360 1.O22,0( ? 000 8.36( 8. 360 8. JbL ö.JOU 136,0C 1. 000 1.00c 1. 000 1. 00c 1.000 2.593,9€ 4. 000 4.00( 4. 000 4. 00c 4.000 62.406,0€ 65. 000 65.00( 65. 000 65. 00c 65.000 20.919,14 30. 000 30.00( 30. 000 30 00c 30.000 30.446,74 31.000 31 .00( 31.000 31.00c 31.000 4.438,0( 0,0( 4.438,0( 8.605 8.605 8.605 2.895 2.895 2.895 2.895 5.714 5.71C 5.714 8.60: 2.89: 5.7lC 500 500 6nr 500 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0'l Erträge aus Verkauf 10,7 % 421 02 Einnahmen aus Museumsshoo zu Planung 117.523,91 411 0O Mieten und Pachten 421 EUR Planung 2014 1 19% 4 421 03 Einnahmen aus Museumsshoo zu 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstatt.Bund 4 481 00 Kostenerstatt.Land + Sonstige ordentliche Erträge 330,0( 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = 11 500 8.605 5.710 330,0( 500 500 500 122.291,91 143.105 148.465 148.465 148.46t 148.465 120.893,27 78.330 15.800 115.80C 1 15.800 0,00 0 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 78.304,76 78.330 1 15.800 5 012 30 Dienstaufwand 16.330,18 Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 1 15.800 1 500 0 0 L 15.800 115.800 115.80( 0 U 0 5.859,48 0 U 0 0 343,59 0 0 0 0 16.219,77 0 0 0 0 3.394,01 0 0 0 5 071 '11 PSt etc tarifl Besch 234,30 0 n 0 0 5 07'l 207,',tB 0 0 0 81.375,97 94.65C 00.1 5C 99.325 -45,76 c 5.462,82 7.30C 7.30C 2.640,39 4.00c 136,51 1.00c 0,00 35C 1 0 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers Arbeiter/Rau '12 PSt etc Arb/Raumofl 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 0O Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung 1 98.54( 97.79C 7.30C 7.30C 7.30C 4.00c 4.00c 4.000 4.00( 't.00( 1.00c 1.000 1.000 35C 35C aan ?6n c Grundstücke,baul.Anlagen 5 2'11 10 Unterhaltung / Betriebskosten NZ 5 211 20 Unterh. / Betriebsk. Begegnungsstätte 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 6.237,40 7.50C 7.50C 7 Edf 7.500 7.50( 4 10.00c 10.50( 9.975 9.480 9.00( 0,00 1.00c 6.00c 5.70C 5.410 5.1 40 5 282 0O Wareneinkauf ohne UST 6.097,50 8.00c 8.00( 8.00c 8.000 8.000 5 282 01 Wareneinkauf 10,7 % UST 2.936,43 ? 3 3.500 3.s00 5 241 02 Enerqie 5 241 10 Enerqiekosten Naturzentrum 5 241 1 1 Energiekosten Begegnungstätte 1 0.1 68,1 Seite 79 ffiW Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25252 P252521 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen ü t w d s & rt f @ Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 29.450,7t 31.000 31.000 31.000 31.00( 31.00c 5 282 03 Wareneinkauf 7% 13.498,31 19.000 19.00c 19.000 19.00c 19.000 4.623.51 2.000 2.000 2.000 2.00c 2.000 2.630 12. 63C 12.630 700 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 16. - Sonstige ordentliche Aufi^,endungen 5 422 0O Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für 170,0( n 10.878,0t 13.450 12.630 0,0( 700 700 700 70c 130,0? I le.E 1r 1.294 o 0 r 0 0 800 800 80c 800 U 1 1.333,9: 0 1.090 1.090 1. 09( 1.090 2.600,5€ 2.500 2.500 2.500 2. 50c 2.500 0,0( 204 200 200 20c 200 Sonderveranstaltu ngen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,0( 0 420 420 42C 420 5.660,42 5.714 3.870 3.870 3.87( 3.870 18,0( 500 500 500 50c 500 älle 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend. lfd.Verwalt 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0c 2.550 2.550 2.550 2.55C 2.550 213.147,32 186.430 228.584 227.755 226.220 -90.855,3! 43.325 {0.115 -79.290 226.97( -78.50! 0,0( 0 0 0 -90.855,3t 43.325 so.,t't5 -79.290 0,0( 0 0 0 -90.855,3! 43.325 -80.115 -79.290 -78.50! -77.755 -90.855,31 43.325 -80.115 -79.290 -78.50! -77.758 -77.755 0 -78.50[ -77.755 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 80 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25252 P252521 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen t{rt'"ta"&#t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Planung Planung 2013 2014 2015 gungen Ein- und Auszahlungsarten EUR I Planung Steuern u. ä. Abgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2.070,72 0 0 0 0 z.v I v,I z 0 0 0 0 0 130.781 ,36 134.000 139.36( 0 139.360 139.360 139.360 6 41 1 00 Mieten und Pachten 1.022,06 3.000 8.36( 0 8.360 8.360 8.360 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht '1.006,00 1.000 1.00( 0 1.000 1.000 1.000 0,00 0 L 0 0 0 0 2.841,22 4.000 0 4.000 4.000 4.000 73.249,24 65.000 4.00( 65.00( 0 65.000 65.000 65.000 22.216,09 30.000 30.00i 0 30.000 30.000 30.000 30.446.75 31.000 3r,00( 0 31 .000 31.000 31.000 6 049 90 Konto 604990 (Dl) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 0O Einzahlungen aus Verkauf 6 421 01 Einzahlung Verkauf 'l0,7 % 6 421 02 Erträge aus Verkauf 19 % UST 6 421 03 Einzahlunoen Verkauf 7 o/o 6 461 00 Sonstige 0 privatrechtl. Leistu n gsentgelte + Kostenerstaft ungen, Kostenumlagen 5.838,24 8.605 8.605 8.605 8.605 1.400,24 2.895 8-00t 2,89f 0 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 0 2.895 2.895 2.895 6 481 00 Kostenerstatt.Land 4.438,00 5.710 5.71C 0 5.710 5.710 5.710 -223,79 50c 0 50c 50c JUU 240.04 50c 50( 50( 0 50c 50c 500 -463.79 c 0 c c 0 138.466.53 143.105 0 148.465 148.465 148.465 79.748,68 78.33C c 1 15.80C 115.80C '1 15.800 c c I c 115.80C '115.80C 't 15.800 r Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 96 EZAZYerwahrbücher KIRP 3821 00-3831 99 aus laufenden Venvaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. Pe rson a I a usza h Iu ng en 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufüvendungen 0,00 c 38.872,80 78.33C 148.461 1 1 15.800 '15.800 0 Beschäftigte 7 0'l9 00 Dienstbezüge sonstige 8.544,66 0 c Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 2.447,36 U 0 '174,21 0 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 25.697,55 U 0 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 4.012,10 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 12. Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung 79.783,85 94.65C 100.150 99. 324 98.54C 97.79C 4.826,69 30( 7.300 7. 30( 7.30( 7. 30c 3.447,2',1 4. 00c 4.000 4. 00( 4 .00( 4. 00c 269,77 1. 00( 1.000 1. 00( 1 .00( 1. 00c 0,00 ( 0 Grundstücke, baul.Anlagen 7 2'11 10 Unterh./ BK NZ 7 211 20 Unterh./ BK Begegnungsstätte 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke,bau l.Anlagen c 35( 0,00 35( 350 35( 7 241 02 Energie 4.642,71 7.50( 7.500 7.50( 7.50( 7.50( 7 241 10 Energie NZ 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 1.006,88 10.00( 10.500 9.97t 9.48( 9.00( 7 241 1'l Energiebdarf Begegnungsstätte 0,00 1.00( 6.000 5.70( 5.41( 5.14C 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 ( 0 Seite 81 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25252 P252521 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen ügrp"tt"r"{df Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatr 2010 201',l 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 282 O0 Materialaufw. o. UST 6.564,50 7 282 01 Materialaufwand UST 10,7% 7 282 02 Materialaufwand UST19% 7 282 03 Materialaufwand USTT% 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistu ngen Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 8.00c 8.00( 8.00( 3.'145,90 3.50C 3.50( 3.50( 3.50( 35.076,15 31.00( 31.00c 31.00( 31.00( 31.00( 't4.290,53 19.00( 19.00c 19.00( 19.00( 19.00( 6.343,51 2.00( 2.00c 2.00( 2.00( 2.00( 170,00 L c t ( 21 703,04 13.45C 12.63C 12.63( 0,00 70( 70c 70( 102,61 1.29C c 80c 7 422 0O Mieten und Pachten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 '14 Telefon 7 431 30 Werbemaß- nahmen 7 431 40 Abwicklung von Planung 8.00( 3.50( 7 292 60 Honorare 15. - Sonstige Auszahlungen Verpflich tungsermächtigungen '1 .135,10 | .JO3, / Y 12 63( 8.00( 12 oJt 70c I 70c I 80( 80( 80( t 1.09C 1.09( 1. 09( 1. 09( 2.495,75 2. 50c 2.54C 2.50( 2. 50( 2. 0,00 20c 20c 20c 20c 42C 42( 14.515,07 5.71C 3.87C 1 A7( 2.070,72 ( c 18,00 50( 50c 20( Sonderveranstaltu ngen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 0,00 42( 42( ( 87C .r. a-7 densfälle 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 00 Übrige weitere ( 50( 50( 50( sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträoe 1 = Auszahlungen aus laufenden 0.00 2.55t 2.55C 2.55C 2.55( 2.55C 181.235,57 186.43( 228.580 227.75! 226.970 226.22( 42.769,04 -43.32! -80.11t -79.290 -78.505 -77.751 0,00 0 0 248,71 0 0 0 248,71 0 0 0 248,71 0 0 0 -248,71 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Veruvaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus (Zeile 23 und 30) Seite 82 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25263 P252631 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule f* t j'Y. 7sa&t t#, Umlage an den Musikschulzweckverband Unterstützung der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen Resi Nießen üiölgf, S. :, Schüler. Eltern. Lehrer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansats AnsaE Planung 2010 2011 EUR 20't2 201 3 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 10 = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwend ungen 5 372 01 Musikschulzweckverband Umlage 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,0( 0 7.213,0t 6.315 7.213,Ot 7.213,0t 0 0 6.440 6.44C 6.440 6.315 6.44( 6.44( 6.444 6.44C 6.440 6.315 6.,+4{ 6.440 6.44C 6.440 -7.213,08 -6.31s -6.,{4( -6.440 -6.44C -6.440 0,0( 0 -7.2',t3,0t -6.315 0,0( 0 -7.213,0t -6.31s .6./t40 -6.440 -6.44( -6.'140 -7.2't3,0t -6.315 .6.if40 -6./t40 -6.44( -6.440 (=Zeilen 10 und 17) 2'l = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0 0 .6.44( -6.440 -6.44C -6.,t40 0 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 83 ffi Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25263 P252631 {*mcs,r*&t W - Transferauszahlungen 7 37200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 37201 Umlage Musikschulzweck- verband Schleiden = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) = Saldo aus lnvestitionstätigkeit (Zeile23 und 30) Seite 84 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25272 P252721 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereiwesen l{uffifeibung Bereitstellung eines interessanten und permanent aktualisierten Medienbestandes für alle Altersklassen der Bevölkerung des Einzugsgebietes. Durchführung von Literatur- und ähnlichen Veranstaltungen und damit Unterstützung eines interessanten Kulturangebotes in der Gemeinde. Gemeindebücherei / Literaturhaus prsd*.. c###ffi ffi1* ft Resi Nießen fi r Zielgruppe Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, L ite ratu ri nte res s ie rte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufovandarten Ergebnis Ansats Ansatz 20'to 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0( 4.204 4.204 5.092,4( 0,0( 4 371 O0 Erträge aus Auflösung SoPo für 0 n 0 Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 463 00 Verleihgebühren 4 463 '10 Ben.-Geb. Internet Cafe 5.600 5.80C 5.800 5.80C 320,8( 400 60c bUU 60c 600 4.371,0! 400,5t 4.500 4.50C 4.500 4.50C 4.500 700 70c 700 70c 700 + Sonstige ordentliche Erträge 3.520,9( 500 b. 500 6.500 6.50C 6.500 3.520,9( 6.500 6,500 6.500 6.50C 6.500 Ordentliche Erträge 8.613,3( 16.300 1 2.300 12.300 12.30( 12.300 Personalaufwendungen 33.290,72 26.290 ?Ä 4Än 35.550 35.55C 35.550 0,00 0 0 0 I 0 22.805,40 26.290 35.550 35.550 35.55( 35.550 2.679,25 0 0 0 0 1.895,62 0 0 0 0 207,67 0 u 0 0 4.760.39 0 U 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 751,88 0 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 136,92 0 0 0 0 53,59 0 0 0 24.65C 24.650 1,00c 1.00c 4 591 10 Einnahmen aus 5 .800 Jugendveranstaltungen 10. = 11 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. tJ. - Auirendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 2O2 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung 15.352,38 13.95C 1,30 c 14,27 1.00c 0 24.65(. 24.65C 1.000 1.00c c Grundstücke,baul.Anlagen 750 5 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 708,85 75C 75C /5L 5 241 0'l sonstige Bewirtschaftung 114.84 50c 50c ana 500 500 5 241 02 Energie 2.075,62 2.00c 2.00( 2.00c 2.000 2.000 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 3.082,1 0 3.00c 3.00c 3.00c 3.000 3.00( 5 282 0O Wareneinkauf ohne UST 2.417,85 2.50C 2.50C 2.50C 2.500 2.50( 4.20C 4.20C 4.200 4.204 4 4 4.200 4.200 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistunoen 5 291 20 Aufwendungen f. sonst. 0,00 6.045,15 Dienstleistu ngen Seite 85 4. 75C ffi Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P25272 Büchereien P252721Büchereiwesen $*p"tt,*&.t @ Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 14 5 292 60 Honorare 895,0C - Bilanzielle Abschreibungen 0,0c 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.s0( 6.500 6.50C 6.500 937 3.821 3.829 3.82S 3.829 0,0( 5.937 3.82( 3.829 3.82e 3.829 3.710 2.952,9e 1.92C 3.71( 3.714 3.7'tC 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 122,53 87C ( 0 c 0 5 431 10 Büromaterial 428,99 ( 1.25( 1.254 1.25C 1.250 45,0C 5( 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 1.387,31 0,0c 909,1 3 92C 5( 50 qr 50 79( 790 79C 790 48C 480 48C 480 1.04( 1.040 1.04C 1.040 älle 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 60,0c 8( 10( 100 10c 100 51.596,0€ 48.09i 67.73( 67.739 67.739 42.982,7C -31.797 {5.43! -55.439 67.73! -55.43! -55.439 0,0( 0 42.982,7e, -31.79i 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 42.982,7e -31.797 -55.43S -55.439 -55.43! -55.439 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ 42.982,7C -31.797 -55.439 -55.439 -55.43S -55.439 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Seite 86 0 0 -55.43t -55.439 -55.43! -55.439 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25272 P252721 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereiwesen {*tt:*,""4t,n&C Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land + Privat-rechtliche Leistungsentgelte Planung 201 3 20't4 2015 EUR EUR EUR EUR 0 c c c 16.200,00 c 0 L c c 0 5.088,20 60c 5.80C c 80c 80c 80c 0,00 f 0 c I c c 316,60 40c 500 c 60c 60c 60c 0,00 c f c 4.371,O5 4.50C 4.500 c 4.50C 4.50C 4.50C 400,55 70c 700 c 70c 8.196,90 6.s0c 6.500 c 6.50C 6.50C 6.50C 0,00 c 0 c L L c 3.520,90 6.50C 6.500 f 6.50C 6.50C 6.50C 4.676,00 L 0 f ( L c 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 463 10 Benutzungs- gebühren lnternetcafe Sonstige Einzahlungen Planung c 6 421 60 Veräußerungserlöse l Planung 16.200,00 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 463 00 Verleihgebühr Verpflich tungsermächtigungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus c 70c 0 70c lfd.Verwaltu ngstätigk. 6 591 10 Einnahmen aus J ugendveranstaltu ngen 6 599 96 Ez|M-VeNvahrbücher KIRP 3821 00-3831 99 9. 10. : Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 29.485,10 12.'t0( 't2.300 12.30C 12.30( 12.300 Personalauszahlu ngen 20.535,37 26.29C 35.550 35.55C ?Ä 6Ar 35.55C 0,00 L 0 I 10.241,84 26.29C 35.550 35.55C 35.55C 35.55C 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen c Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige .206,1 9 0 763,82 0 90,83 0 7.465,98 0 766,71 0 1 Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 15.236,72 13.950 24.65C 0 24.650 24.650 24.650 7 211 O0 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 14,27 1.000 1.00c 0 1.000 1.000 1.000 7 221 0O Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 708,85 7F./') 75C 0 750 750 750 0,00 0 0 0 0 0 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 0O Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 281 O0 Auszahl.für sonstige 114,84 500 50( 0 500 500 500 2.11',t,99 2.000 2. 00( 0 2.000 2.000 2.000 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 2.409,52 2.500 0,00 0 3.082,I 3.00( 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 2.500 4.200 2.500 2.500 4.200 Sachleistungen 7 282 O0 Materialaufw. o. UST 7 291 OO Auszahl.für sonst. Dienstleistu ngen Seite 87 2.50( 4.20c 0 4.200 MW Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25272 P252721 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereiwesen {rtfnt*n& Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 201'.l 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 291 20 Aufw. f. sonst. Dienstl. Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 20't4 20't5 EUR EUR EUR EUR 6.045,1€ 4.20C 4.20C 4.20( 4.20( 4.20( 750,0c ( 6.50C 6.50( 6.50( 6.50( 5.290,87 1.92C 3.7lC 3.714 3.710 3.71C 122,53 87C c n 0 I 427,69 ( 1.25C 1.254 1.250 1.25( 45,00 Rf 5C 50 AA 5( 79C 790 790 79C (Jugend&Kultur) 7 292 60 Honorare 15. - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 1.387,31 L 165,60 ( 48C 480 480 48( 3.082,74 92C 't.04c 1.044 1.040 1.04( c n 0 densfälle 7 499 00 Übrige weitere 0,00 sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 1 60,00 8( 10€ 100 100 10( 41.062,96 42.16( 63.910 63.910 63.910 63.91( -11.577,86 -30.06( -s1.610 -51.610 -51.610 -51 .610 0,0c 250.00( 285.00C 185.000 0 0 18s.000 0 0 (Zeilen 9 und 16) 1 - Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 6 81 1 00 lnvestitionszuwend.Land 0,0c 250.00( 285.00C 0,0c 250.00( 285.00C 85.000 0 0 0,0c 300.00( 230.00( 230.000 0 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,0c 300.00( 358.40( 350.00( 230.00( 230.000 0 0 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 0,0c ( 8.40e t 0 0 0 0,0( 300.000 358.40( 230.000 230.000 0 0 0,0( -s0.000 -73.401 -230.000 4s.000 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 :::: Auszahlungen für Baumaßnahmen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 88 1 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25272 P252721 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereiwesen Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 EUR Ansatz Ansatz 2012 2011 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Bisher Planung sp.2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 2014 gestellt 2015 (einschl. EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 250.000 280.000 0 185.000 0 465.000 0,00 250.000 280.000 0 185.000 0 465.000 0,00 250.000 280.000 0 185.000 0 465.000 0,00 300.000 3CIo.000 230.000 230.000 0 580.000 0,00 300.000 350.000 230.000 230.000 0 580 000 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Literaturhaus Nettersheim 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13 = Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 300.000 350.000 230.000 230.000 0 580.000 14. Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 -50.000 -70.000 -230.000 45.000 0 -115.000 0,00 0 5.000 0 0 0 0 5.00c 0,00 0 5.000 0 0 0 0 5.00c 6. = Einzahlungen aus 0,00 0 5.000 0 0 0 0 5.000 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 8.400 0 0 0 8.40C 0,00 0 8.400 0 0 0 8.40C 0,00 0 8.40( 0,00 0 -3.40( Maßnahme Literaturhaus Möblierung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L and lnvestitionstätigkeit 7 854 00 Sonstige lnvestitionsma ßnah men 13. = Auszahlungen aus I nvestitionstätigkeit 14 = Saldo aus I nvestitionstätigkeit Seite 89 0 0 0 0 8.40C 0 0 0 -3.40( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25281 P252811 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege ütkf,d{-r,d,f W Kui*bc$cl|feibung..',,,, '",,:r ,. rlrrr Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen ::r::::,.,::,,,,,:,:::,:,,1,,,1,:,1,,,:::,::::,::,,: Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots in gleicher Güte ohne den Zuschussbedarf zu erhöhen äielgrupp,e : : Räumlichkeiten I ,,, Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Vereine und kulturell I nteressierte rodu ktvera ntwortl icher Resi Nießen P Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 EUR 2012 Planung 20't3 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 4.278,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.50C 4.278,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.50C 0, 00 100 100 10c 100 10( 0,00 100 100 10c 100 10( 4.278,37 2.600 2.60C 2.600 2.600 2.60( 49.410,41 53.1 5C 48.030 48.03C 48.030 48.030 0,00 c 0 I 0 38.369,95 53.1 5C 48.030 48.03C 48.030 0,00 c 0 0 J.UOZ,Zö 0 0 0,00 0 0 0 7.811,13 U 0 0 0,00 n 0 0 167,05 0 0 0 48.030 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 O0 Lieferantenskonto 0,00 282,O4 2.00c -1'tF 2.000 0 c 2.00( 2.000 2.000 1.00c 1.000 c 0 5 211 O0 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 56,1 1 1.00( 1.000 1.00( 5 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 227,25 1.00( 1.000 1.000 1.00c 1.00c 7.340,0( 7.340,0( 7.50( 7.500 7 500 7.500 7.50C 7.50( 7.500 7.500 7.500 7.50C 9.080 9.08C 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 43't 10 Büromaterial 5 431 40 Aufwendungen für Sonderveranstaltu ngen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Übrige weitere so nst.Aufwe nd. lfd.Ve rwa lt 5 499 01 Beiträge Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = 4.097 56 7.030 9.080 9.080 0 00 1.720 0 0 0 0 00 0 2.810 2.810 2.UA 2.81C 3.437 56 3.200 3.200 3.200 3.200 3.20C 0 00 0 960 960 960 voL 660 00 2.000 2. 000 2.000 2.00c 2.00( 0.00 110 110 110 110 11C 61.130,01 69.680 66.610 66.610 66.61[ -56.851,64 -67.080 66.610 .64.010 -64.010 -64.010 -64.01( 0,00 0 0 0 0 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Seite 90 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25281 P252811 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -56.851.64 -67.080 -64.010 -64.010 0,00 0 0 0 -56.851,64 -67.080 -54.010 -64.010 -64.01( -64.010 -56.851.64 -67.080 -64.010 -64.010 -64.01( -64.010 -64.01( -64.010 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 91 W *'. l'r. Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P25 P25281 P252811 Gde.Nettersheim Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege {.,r"df Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 2.50C 2.50C 2.50( 2.50( 100 10( 10( 10( 100 10( 10( 10( ( t 2.60( 2.60( 2.60( 48.03( 48.03( 48.03( ( ( ( 48.03( 48.03( 48.03( 3.505,87 2.50C 2, 500 2.50C 3.505,87 2.50( 2.500 -17,78 10( 0,00 10c -17,78 c n 3.488,09 2.60( 2.600 30.904,06 53.15C 48.030 0,00 c 16.489,92 53.15C 2.50( privatrechtl. Leistungsentgelte + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 96 EZ(AZYerwahrbücher KIRP 3821 00-3831 99 9. Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 48.030 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige 316,57 Beschäftigte 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgu ngskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 1.244,14 19,96 0 12.668,91 0 '164,56 0 sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) z 00( 2.00c 2.00( 2.000 z .00( 00( 1.00c 1.00( 1.000 1 227,29 1.00( 1.00c 1.00( 1.000 1.00( 7.340,0C 7.50( 7.50( 7.50C 500 500 7.50( 7.340,0C 7.50C 7.500 7.500 7.50( 4.236,6e 7.030 9.08C 0 9.080 9.080 9.080 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 0,0c 1.720 t 0 0 0 0 7 431 10 Büromaterial 7 431 40 Abwicklung von 0,0c 0 2.81C 0 2.810 2.810 2.810 3.1 95,7€ 3.200 3.20[ 0 3.200 3.200 3.200 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 13,98 7 22'l 0O Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 14 - Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1 241 ,27 7 211 0O Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen Sonstige Auszahlungen 1 7 .00( Sonderveranstaltu ngen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha 0,0c 0 96( 0 960 960 960 630,91 0 c 0 0 0 0 410,0c 2.000 2.00c 0 2.000 2.000 2.000 densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge 1 = Auszahlungen aus laufenden 0,0c 110 11( 0 110 110 110 42.72't,91, 69.680 60.01( 0 66.610 66.61C 66.610 -39.233,9( -67.080 ;64,01( 0 -64.010 -64.010 -64.010 Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Venrvaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 31 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 0 0 0 0,0c 0 0 0 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 0,0c 0 0 0 Seite 92 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen P31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial Produkt: P313111 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialarbeit und -hilfe Kurz@ghreibung Ziejte.=::' Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach SGB Xll sowie des Wohngeldgesetzes Beratu ng u nd Prodü U nterstützu Zldliüilfds rantwortlicher n g hi lfebed ürftiger Menschen ',,'',.',;.,,,-,:t:,,';,,,",' Hilfebedürftige Menschen im Sinne des SGB Xll Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 20't0 2011 EUR 2012 EUR 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 0O Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) + Sonstige Transfererträge 4 291 20 Transfererträge Wohngeld EUR EUR 0 93.1 80 0 0 0 549,0( 0 0 0 549,0( 0 0 0 93.1 80 0 0 44.860 13.270 13 270 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch to. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen EUR 0 549,0( 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse EUR 0 69.724,41 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte Planung 201s 93.1 80 - Personalaufwendungen 5 01 1 00 Dienstaufuvendungen Beamte Planung 2014 0,0( 0,0( Ordentliche Erträge 10. = 11 Planung 20't3 0 13.27C 13.270 8.518,99 0 0 0 L 0 47.912,9! 3.662,8t 9.480,4: 44.860 13.270 n 13.270 13.27C 13.270 0 0 0 0 0 0 149,22 0 0 0 967,86 6.590 1.310 1.310 0 1.31( 1 .310 0,00 6.490 0 0 L 0 5 431 10 Büromaterial 364,54 0 1.050 1.050 1.05( 1.050 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf JöJ, IZ 0 0 0 L 0 1() An 0 260 zou zbL 260 0,00 100 U 0 0 älle = Ordentliche Aufwendungen 70.692,33 51.450 14.580 14.580 14.58( 14.580 -70.143,33 41.734 -14.58C -14.580 -14.58( -14.580 0,00 0 -70.143,33 4',t.73Q -14.580 -14.580 -14.58C 0,00 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -70.143.33 41.73Q -14.58( -14.580 -14.580 -14.58( (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -70.143.33 41.73e -14.58( -14.58C -14.580 -14.58( 17 18. = Ergebnis der laufenden Veruvaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 1 7) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 0 -14.58C (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresbeziehungen Seite 93 W &tP"ä***t& Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen P31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial Produkt: P313111 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialarbeit und -hilfe Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 O0 Zuweisunoen lfd.Gemeinden Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 20't5 EUR EUR EUR EUR 0,0c 93.1 8( 0 0 0 0,0c 93.1 8( 0 0 0 587,2C 0 0 0 587,2C 0 0 0 0 0 0 13.270 (GV) + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlu ngen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. - Personalauszahlungen 587,2( 93.180 29.083,6C 44.860 13.27t 13.270 13.270 4.515,93 0 t 0 0 0 12.915,21 44.860 13.27C 13.270 13.270 13.270 1.163,23 0 0 0 0 10.489,23 0 0 0 0 728,0C 0 n n 0 0 728,0C 0 0 tl U 0 1.003,36 6.590 1.31( 0 1.310 0,00 6.490 L 0 0 U 0 307,47 0 1.05( 0 1.050 1.050 1.050 583,72 0 19,60 0 92,57 100 30.814,9t 51.450 14.58( 0 -30.227,7e 41.730 -14.58( 0 23. = Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,0( 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0,0( 0 0 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 14. - Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferauszahlunoen 15, - Sonstige Auszahlungen 7 431 OO Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 26t 1 .310 1 .310 0 0 0 0 0 260 zou 260 0 0 14.580 14.580 14.580 -14.580 -14.s80 -14.580 0 densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = (Zeilen 9 und 16) 30. = (Zeile23 und 30) Seite 94 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen 3 Leistungen für Asylbewerber 31 Leistungen für Asylbewerber P31 31 P31 31 Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Asylbewerber. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie zur Überuvindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler. Beratung der ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen, Förderung der lntegration Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren; Anleitung zur Selbsthilfe und Integration Zielgruppe Asylbewerber, Spätaussiedler Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 EUR 2912 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR + Sonstige Transfererträge 4 291 20 Transfererträge Wohngeld + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstatt.Land ö. + Aktivierte Eigenleistungen 4 71'l 00 Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transfera ufwendu ngen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 339 01 Leistungen Asylbewerber n $ 2 -549,00 Planung 2015 EUR 0 -549,00 0 22.00c 22.00c 22.000 22.000 20.00c 20.000 20.000 15.00( 20.00( 20.00( 20.00c 20.000 20.000 16.563.0C 33.00r 42.00( 42.00( 42.000 42.000 73.203,2! 66.40C 61.850 61.85C 61.850 61.850 0,0c 66.40C 61.850 61.85C 61.850 6'1.850 17.112,00 18.00c 17.112,00 18.00( 0,0c 15.00c 0,0c 22.00c 22.00( 22.00c 22 00c 38.592,0C 0 0 n AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. $3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n $3(2) AsylblG 5 339 05 Leistungen n. $ 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.$ 6 AsylblG 17 = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.735,13 c 0 0 24.907,04 0 0 0 1.044,5C 0 0 n 924,5t 73.203,2! 0 0 0 66.40( 61.850 -56.640,25 -33.40( -19.850 61.85( 61.850 9.85( -19.850 -1 61.850 -1 9.850 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0,00 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -56.640,25 -33.40( -19.850 -1 9.850 -19.8s( -19.8s0 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ 0,00 0 0 0 -56.640.25 -33.400 -19.850 -19.850 -1 9.850 -19.85C -56.640.25 -33.400 .19.850 -19.850 -19.850 -19.85( Seite 95 0 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen 3 Leistungen für Asylbewerber 31 Leistungen für Asylbewerber P31 31 P31 31 {ra+"f*.r'"Sf Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzah lu ngen 6 291 20 Transfererträge Wohngeld 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land aus laufenden Venvaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 14 - Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 01 Leistungen Asylbewerber n. $ EUR Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR -549,0( U 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0 -s49,0( 0 0 0 0 0 17.112,0C 18.000 22.00( 0 22.000 22.000 17.112,0(. 18.000 22.AO( 0 22.000 22.000 22.000 16.553.0( 18.000 22.00( 0 22.000 22.000 22.000 80.014,0t 0,0( 44.819,0( 66.400 61.85C 0 61.850 61.850 61.850 66.400 61.85( 0 61.850 61.850 61.850 0 0 0 0 0 8.669,7t 0 0 0 0 0 24.556,15 0 0 0 0 0 1.044,5C 0 0 0 0 0 924,5t 0 0 0 0 0 80.014.04 66.400 61.85( 0 61.850 61.850 61.850 -63.451,0t -48.400 -39.85( 0 -39.85C -39.85C -39.850 22.000 2 AsylblG 7 33902 Grundleistungen n. $3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n S3(2) AsylblG 7 339 05 Leistungen n. $ 5 Asylblg 7 339 06 Leistungen n.$ 6 AsylblG 16. = 17. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufenden Veruvaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 30. 31. = Saldo aus lnvestitionstätigkeit 0,0( 0 0 0,0( 0 0 0,0( 0 0 (Zeile 23 und 30) Seite 96 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kul? 100 P31 P31315 P31 3153 Gde.Nettersheim Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Asylantenheime und Übergangsheime ibung , äiete',.-.,',t, ::',,"':': Angemessene Unterbringung von Asylbewerbern "i' .,,' Die Unterkünfte sind menschenwürdig und wirtschaftlich vorzuhalten. Rainer Breinig Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 EUR 20'11 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 0, 00 3.600 0 0 0 0,00 3.600 0 0 0 12.973,35 5.800 7.130 7.130 7.13t 7.130 8.916,47 3.500 4.090 4.090 4.09( 4.090 4.056.88 2.300 3.040 3.040 3.04( 3.040 1.588,80 0 U 0 0 1.588,80 0 0 0 0 14.562,15 9.400 7.130 7.130 I .483,1 6 12.94C 0 0 0 1.161 ,23 12.94C 0 0 0 88,86 c 0 0 230,03 L 0 0 Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 10. = 11 Ordentliche Erträge Pe rso n a Ia ufirve nd u n ge n 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 0O Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 7.13( 7.130 3,04 c 6.662,74 9.00c 13.50C 13.50C 13.50( 13.50C 3.590,11 8.00c 8.00c 8.00c 8.00( 8.000 528,35 c 0 0 0 0 L 2.492,83 L 51 ,45 1.00c 5.50C 0,00 52C JZL 52C 520 JZU 0,00 52C 52t 5ZL 3ZU 52Q 4.238,00 0 0 2.358,00 0 0 1.880,00 a.4 1o7 1C 0 0 30.580 30.580 5.50C 5.50C u.immat.V 1q Transferaufwend ungen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 339 10 Kosten der Unterkunft 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 0O Mieten und Pachten 5 5 5 5 422 431 431 499 01 Mietnebenkosten 00 Geschäftsaufwendungen 33.44C 30.580 6.1 6( 26.50( 5.800 5.80C 5.800 5.800 23.179,15 24.00c 24.000 24.000 0,0c 58( 0 24.00c ( 0 0 580 58( 580 580 200 200 8.0't8,0c 30.58C 10 Büromaterial 0,0c 00 Übrige weitere 0,0c 20c 204 20( 43.581,0! 55.90( 44.600 /14.60( 44.60C 44.600 -29.018,94 46.50( -37.470 -37.47( -37.470 -37.470 son st.Aufwend. lfd.Verwa lt 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,0( -29.018.94 Seite 97 0 0 .46.50( -37.470 -37.47( -37.47C -37.470 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P31 P31 31 5 P313153 Gde.Nettersheim Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Asylantenheime und Übergangsheime &t*mfe#&S,f re Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 EUR EUR EUR = Außerordentliches Ergebnis 0,0( Planung 2014 Planung 201s EUR EUR 0 0 (=Zeilen 23 und 24) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -29.018,94 "46.50( -37.471 -37.470 -37.47C -37.470 -29.018.94 "46.50( -37.471 -37.470 -37.47( -37.470 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 98 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen P31 315 Soziale Einrichtungen P313153 Asylantenheime und Übergangsheime Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 11.572,37 5.800 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 7.130 7.134 7.134 7.13C 4.090 4.090 4.090 4.09C 3.04C 6 411 00 Mieten und Pachten 8.286,99 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht J.ZöC,Jö 2.300 3.040 3.040 3.040 1.582,91 0 0 0 n b. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übriqe Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufenden 1.582,91 0 0 0 0 13.155,28 5.800 7.130 7.130 7.130 676,1 9 12.944 0 366,08 12.944 0 28,15 0 0 281,96 0 0 3.704,O2 9.000 7.13C Veruvaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 012 O0 Dienstaufwendungen n n 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 13.50C 0 13.500 13.500 8.00c n 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) tz. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 0O Bewirtschaftung 3.075,99 8.000 0,00 0 {? Enn Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 255 O0 Unterhaltung 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880,0( 0 0 0 0 n 34.747,52 33.44C 30-580 0 JU.3öL 30.58C 30.580 7.153,00 6.1 6C 5.800 0 5.80C 5.80C 27.594,52 26.50C 24.00Q 0 24.00c 24.00c 0,00 58C a 0 f c 0 0,00 c 580 0 58C 58C 580 0,00 20c ?00 0 20c 20c 200 43.365.73 55.38C 44.080 0 44.08C 44.08C 44.080 -30.210,45 49.58C -36.950 -36.95( -36.95C -36.95C 576,58 0 51,45 1.000 4.238,0C 2.358,0( 5.50( sonst. bewegliches Vermögen 14. - Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 10 Kosten der Unterkunft 44 Sonstige Auszahlungen 7 422 0O Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 499 00 Übrige weitere 5.800 24.000 sonst.Auszah l. lfd.Venrualt 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 't7. = Saldo aus laufenden Verwaltungstäitigkeit (Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 23. = 0,00 0 30 = 0,00 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 99 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen P31351 Senioren P313511Senioren Kurzbeschreibung Ziele Seniorenarbeit unter Berücksichtigung des demographischen Wandels Verbesserung der Kommunikation zwischen den Generationen Frod uktvsra n$rortlicher Alfred Piehler Zielgruppe Senioren in der Gemeinde Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge ,| = Ordentliche Erträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 201'l 2012 EUR EUR EUR 2013 EUR für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 16 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrioe Bereiche 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis Planung EUR EUR 201 5 5.623,5C 5.00c 5.00c 5 00c 5.00c 5.000 5.623,5C 5.00c 5.00( 5.00c 5.00c 5 000 5.623,5C 5.00c 5.00( 5.000 5.00c 5.000 0,0c 3.08C 0 0,0c 3.08( n 8.495.42 7 00c 7.00( 7 000 7.00c 7.000 8.495.42 7.000 7.00( 7.000 7.00c 7.000 .714,7C 2.154 2154 2.1 2 2 15Q 2.15C z 150 z. t3L 2.150 2.150 424 420 420 42C 420 0 0 ( - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 13. - Aufwendungen Planung 2014 1 1.714,7C 0,0( 0,0( 0 0 15C 420 420 42C 420 10.210,'l 12.650 9.570 9.570 9.57( 9.570 4.586,62 -7.650 4.570 -4.570 4.57( 4.57( 0,00 0 0 0 0 4.586.62 -7.650 4.57( 4.570 0,0( U (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehu ngen (=Zeilen 22 und 25) 29 4.570 4.570 0 0 (=Zeilen 18 und 21) = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,00 -4.586.62 -7.65( 4.570 4.57C 4.570 4.570 4.586.62 -7.65( 4.570 4.57( 4.570 -4.570 Seite 100 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P31 Soziale Leistungen P3{351 Senioren P313511 Senioren Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Tra nsfere inza h EUR 515,0C 0 515,0C 0 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 20't4 2015 EUR EUR EUR 0 EUR n 0 lu nge n + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 5.623,5C 5.000 5.00c 5.000 5.000 5.00( 5.623,5C 5.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c 6.138,5C s.000 5.000 0 5.000 5.000 5.00( 0,0c 3.080 0 0 0 0 0,0c 3.080 0 0 0 n 6.492,0C 7.000 7.00c c 7.000 7.000 7.000 6.492,0C 7.000 7.00( 0 7.000 7.000 7.000 2.229,7C z 6n 2.15C 0 2.15Q 2.15Q z. tau 1.714,7C 2.150 2.15C 0 2.15C 2.15Q z. tJu 515,0C 0 0 c c n 148,81 420 0 420 420 424 0,00 420 0 0 0 0 148,81 0 42( 0 420 420 42C 8.870,51 12.6s0 9.57( 0 9.570 9.570 9.570 -2.732,01 -7.650 4.570 0 4.570 4.574 4.570 0,00 0 lfd.Verwaltu ngstätigk. 9 = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7 012 0O Dienstaufwendungen Beschäftiqte 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 14 - Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrioe Bereiche 7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 15. 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Venraltungstätigkeit 16. = 1 42C (Zeilen 9 und 16) 23. 30. 31 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = = Saldo aus lnvestitionstätigkeit = 0,00 0,00 (Zeile 23 und 30) Seite 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W üf*l',de&.*d Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und in Tagespflege Produkt: P36361 7 Kindergarten allgemein Z|e|g.,....-:.:::... Bedarfsgerechtes Angebot unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Erhebung von Elternbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis Zielgruppe Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erzieh u ngsberechtigten. Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz 2010 EUR 2011 EUR allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösuno SoPo 2. + Zuwendungen und Ansatz 20't2 Planung 2013 Planung 2014 Planung EUR EUR EUR EUR 201 5 0,0( 40.000 0 0 0,0( 40.000 0 0 0 0( 0 0 0 0( 0 0 0 0.0( 0 0 0 49.397,1 0 91.780 58.000 58.00c 58 000 58.00c 49.397,1 0 34.500 34.500 34.50C 34 500 34 0,00 23.500 23.500 23.50C 23 500 23.50C 0,00 33.780 0 c 0 ( + Sonstige Transfererträge 4 291 1 0 Kostenerstattungen(Transfererträge U ) 4 291 1 1 Kostenerstattungen Vorj.(Transferertr.) 4 r Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 432601 Essensgeld 4 326 09 Zuschuss Mittagessen 4 371 O0 Erträge aus Auflösung SoPo für 50C Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten o + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 O0 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 4 482 10 Personal- und 49.328,46 42.00C 28.66€ zö.ooL 28.660 28.660 35.121 ,45 30.00c 20.26C 20.26C 10.477,76 6.00c 2.40C 2.40C 20.260 2.400 20.264 2.404 3.729,25 6.00c 6.00c 6.00c 6.000 6.000 549.225,67 733.00C 831.42C 831 .42C 831 .420 831 .424 12.00c 12.00c 12.00c 12 000 12.000 721 .00C 819.42C 819.42C 819.420 819.424 68,68 0 n 68,68 0 U 8.080 918.080 795.390 '1 .'181 ,15 548.044,52 Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 0O Erstattunq von Steuern 10 = Ordentliche Erträge 648.019,91 906.78( 9r8.08( 91 11. - Personalaufwendungen 689.392,34 772.1',! 852.390 822.390 802.390 0 0 0 0 8s2.390 822.390 802.390 795.390 35.380,96 0 0 0 140,00 U 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 2.455,27 503.609,99 772.11 8.08( 91 Arbeiter/Raumpfleger 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 0 36.411,84 0 2.562,55 0 0 n 0 100.122,68 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 7.218,11 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 1.352,55 0 0 U 0 138,39 U 0 133.400 133.400 133.400 133.40C 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 42. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 O0 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 109.957,3! 130.90( 0 -18,22 4.523 Seite 102 7 0 0 7.000 0 7 7.00c Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und in Tagespflege Produkt: P363617 Kindergarten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 EUR 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR 3.937.77 5.50C 5.50( 5.50C 5.50C 5.50( 31.820.32 32.00c 34.50( 34.50C 34.50C 34.50( 7.734,94 5.40C 5.40( 5.40C 5.40C 5.40( Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 3.50C 3.50( 3.50C 3.50C 3.s0( 49.759,5C 58.00c 58.00( 58.00c 58.00c 58.00( 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.994,7t 1.50( 1.50( 1.50C 1.50C 1.50( 5 291 7 1 Kindergartenbeförderungskosten 8.055,67 18.00( 18.00( 18.00c 18.00c 18.00( 0,0c 36.1 91 36.1 91 36.1 91 36.1 91 36.1 91 0,0c 36.1 91 36.191 36.1 91 36.1 91 36.191 84.1 00 5 281 10 Bereitstellkosten Miftagessen 't4. - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V '1^ - Transferaufirendungen 1 .1 49,1 € 68.759,5C 86.000 84.10( 84.1 00 84.'t 0c 4 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 31 8 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 0,0( 38.100,0( 10.000 10.00( 10.000 10.00c 10.000 38.100 38.1 0( 38.100 38.10C 38.1 00 9.524,0( ß.404 12.50( 12.500 12.50C 12.500 5 318 20 Zuschuss zu den Mittaosmahlzeiten 21.135,5C 23.500 23.50( 23.500 23.50C 23.500 8.7 8C 8.780 5 31 o. 440 8.780 8.780 2. 220 0 0 5 431 10 Büromaterial 8.297,0t 136,9i 29,3( 0 1.090 1.090 1.09C 1.090 5 431 '14 Telefon 1.757,2e 0 2.210 2.210 2.21C 2.210 75,0( 0 1.260 1.260 1.26C 1.260 4.244,52 2.300 2.300 2.300 2.30C 2.300 1.92C 1.920 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0 älle 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0( 1.920 1.920 1.920 2.054,0( 0 0 0 876.406.28 1.031.641 1.114.861 1.084.861 1.064.861 1.057.861 -228.386,37 -124.861 -196.781 -166.781 -146.781 -139.781 0 0 66.781 -146.781 .139.781 0 0 0,00 -228.386,37 -124.861 -196.781 -1 0,00 0 -228.386,37 -'t24.861 -196.781 -166.781 -146.781 -139.781 -228.386,37 -,t24.861 -196.781 -1 66.781 -146.781 -139.781 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite '103 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Mffi 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und in Tagespflege Produkt: lr,tt,r*i"t P36361 7 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansac 2010 2011 2012 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten ? + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzah lu nqen 4. r Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 00 Kindergarten 6 326 01 Essensgeld 6 326 09 Zuschuss Mittagessen Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Planung EUR EUR 500,00 c 0 c c c 500,00 c 0 c c c 51 .334,'.t4 58.00c 58.00c 58.00c s8.00c c 58.00( ( 0 857,29 0 c c c 50.476,85 34.50C 34.50( 0 34.50C 34.50C 34.50C 0,00 23.50C 23.50( 0 23.50C 23.50C 23.50C 54.320,05 42.00c 28.66( 0 28.66C 28.66C 28.66C 6 41 1 00 Mieten und Pachten 35.028,00 30.00c 20.26C 0 20.26C 20.26C 20.26C 6 41 1 01 Nebenkosten Miete/Pacht 15.858,80 6.00c 2.40( 0 2.40C 2.40C 2.40C 0,00 c ( 0 L c c + Privat-rechtliche Leistu ngsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten f Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 482 10 Personal- u. 3.433,25 6.00c 6.00( 0 6.00c 6.00c 6.00c 526.859,25 733.00C 831.42A c 831 .42C 831 .42C 831 .42C 5.605,58 12.00C 12.000 c 12.00c 12.00c 12.00c 52't.253,67 721.OOC 819.420 c 819.42C 819.42C 819.42C 918.08( 918.08( 918.08t 822.390 802.390 795.390 Sachkostenerstattung 7 + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 599 94 Durchlaufende Gelder -2.002,25 0 68,68 0 -2.071,01 0 0,08 0 Kindergarten 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar = Einzahlungen aus laufenden 631.011.19 833.00( 9r8-080 - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen 312.559,29 852.39C 0 1.273,04 772.',t1 0 n c 0 0 0 0 161.716,42 772.11 0 852.39C 0 822.390 802.390 795.390 13.097,20 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 10. Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 01910 Sonstige Personalkosten 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 140,00 0 0 0 0 0 11.209,78 0 0 0 0 0 856,28 0 0 0 U 0 117.853,12 0 0 0 0 0 6.413,45 0 0 0 0 0 59.335,79 130.900 133.40{ 0 133.400 133.40C 133.40C 4.961 ,75 7.000 7.00( 0 7.000 7.00c 7.00c 0,00 0 ( U 0 f L 0,00 n L 0 0 c sonst.Beschäft 7 O32 0O B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 1 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 21'l 0O Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 7 221 OO Unterhaltung sonst. unbeweg l.Vermögen 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 24'l 02 Energie 125,69 5.500 5.50( 0 5.500 5.50C 5.50C 33.014,11 32.000 34.50( U 34.500 34.50C 34.50C Seite 104 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und in Tagespflege Produkt: P36361 7 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Planung Planung 2013 20't4 2015 EUR EUR EUR gungen Ein- und Auszahlungsarten 7 28'l 00 Auszahl.für sonstiqe Sachleistungen Planung EUR 7 e?? EUR EUR EUR AO 5.40C 5.400 0 5.400 5.400 5.4 00 1.010,78 3.50C 3.500 0 3.500 3.500 3.500 7 281 10 Bereitstell- kosten Mittagessen nnn 58.00c 58.000 0 58.000 58.000 58.000 7 291 00 Auszahl.für sonst Dienstleistu ngen 4.196,03 1.50C ,t 4nn 0 1 500 1.s00 1.500 8.1 93,84 18.00c 18.000 0 18.000 18.000 18.000 59.921,50 86.00c 84.100 0 84.1 0C 84.1 0C 84.100 0,00 10.00c 10.000 0 10.00c 10.00c 10.000 38.1 00,00 38.1 0C 38.1 o0 0 38.1 0C 38.1 0C 38.1 00 7 281 01 Aus und Fortbilduno Mitarbeiter 7 291 7'l Kindergartenbeförderungskosten 14. - Transferauszahlungen 4 0O Zuweis. lfd.sonst.öff. Bereich 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den 7 31 0,00 14.40C 12.50C 0 12.50C 12.50C 12.500 21 .821 ,50 23.50C 23.500 0 23.50C 23.50C 23.500 15 052,58 6.44C 8,780 I 78C I 78C 8.78C 136,97 2.22C 0 Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige Auszahlungen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 1 29,30 1.090 1.09C 1.09C 1.09C 757,26 2.210 1.260 2.21C 2.21C 2.21C t-zoL 1.26C 1.26C 8 257,30 2.30C 2.300 2.30C 2.30C 2.30C 0,00 1.92C 1.920 1.92C 1 92C t.3zL 75,00 densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 00 Übrige weitere 0,00 0 L 4 796,75 0 f sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 99 Periodenfremde Auszahlungen Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 446.869,16 995.45( 1.078.670 1.048.67( 1.028.67( 1.021.67C 184.'142.O3 -162.45( -160.s9C -130.59( -110.59( -103.59( 0,0c 33.500 6 811 00 Investitionszuwend.Land 0,0c 33.500 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0c 33.500 0,0c 33.s00 0 0 0,0c 33.500 0 0 866,9( 0 0 0 0 0 866,9( 0 0 0 0 0 866,9( 33.500 0 0 0 0 -866,9( 0 0 0 0 0 16 = (Zeilen 9 und 16) 18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26. Auszahlungen für den Eruerb von beweglichen 0 Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 30. = (Zeile 23 und 30) Seite 105 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: ü 100 P36 P36366 P363622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Naturzentrum *l(; K*rzbeechreibung : Zielg i Einrichtung für Umweltarbeit und Umweltbildung ,,,,,:,,,.,,-,,,,,,,,,,,,,, Vermittlung Umweltschutz und Umweltarbeit und außerschulische UmweltarbeiU-erziehung Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle am Umweltschutz und Umweltbildung beteiligte Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz AnsaE Planung 2010 EUR 2011 EUR 2012 2013 EUR Ertrags- und Aufwandarten 4 r EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,00 8.50C 0 tl 0,00 8.50C 0 0 145.826,80 258.00C 258.00C 258.00C 258.000 258.000 117.682,81 180.00c 180.00c 180.00c 180.000 180.000 0,00 30.00c 30.00c 30.00c 30.000 30 000 28.143,99 48.00c 48.00c 48.00c 48.000 48.000 Öffentl ich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistu ngsentgelte 4 461 30 Einnahmen aus Großveransta ltungen 4 461 40 Einnahmen aus Sondervera nstaltu nqen o + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.860,85 15.51C 15.51C 12.71C 12710 12.714 4 480 00 Kostenerstatt.Bund 3.519,42 3.00c 3.00c 3.00c 3.000 3.000 4 481 O0 Kostenerstatt.Land 4 481 10 Erstattung Straße der Römer 4 481 20 Kostenerstattung Archäol. 3.1 70,00 5.71C 5.71C 5.71C 5.710 5.710 0,00 2.20C 2.24e 0 0 0,00 60c 60c 0,00 4.00c 4.00( 4.000 4.000 Landschaft 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 4 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 4.00c 11 .171 ,43 7 + Sonstige ordentliche Erträge 827,00 4 591 00 Sonstiqe ordentl. Erträqe ? nnn 3 00c 3.00c 0 n 3.000 3.000 827,00 3.00c 3.000 3 00c 3 000 3.000 = Ordentliche Erträge 164.514.6€ 285.01( 276.510 273.71( 273.710 273.710 11. - Personalaufwendungen 52.536,17 65.20C 60, 700 bu. 700 60 700 60 700 0,00 L 0 0 0 0 33.456,30 65.20( 60.700 60.700 60.700 60.700 8.116,76 0 0 0 0 2387,54 0 0 0 0 186,48 0 0 n 7 156,09 0 0 n 0 n 1.031 ,27 0 0 n 0 0 10 5 01 1 00 Dienstaufuvendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 1q? qo 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 n 0 0 0 54.1 00 148.500 148.500 0 n 48,14 19.387,01 153.600 -12,33 n 5 2'11 O0 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 8.006,14 12.000 12.OOC 12.000 12.000 12.00c 5 221 O0 Unterhaltung sonst. u nbewegl.Vermögen 0,00 2.000 2.00c 2.000 2.000 2 00c 40.000 40.000 40.00c 5 202 00 Lieferantenskonto 5 22'l 40 Kosten zur Abwicklunq der Programme 1 28.181 ,1 Seite 106 40.000 1 f 40 148.50C Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Naturzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 241 02 Energie 5 282 30 Aufuvendungen für Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 EUR 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR 16.427,4',1 11.000 11.50( 11.500 11.50C 11.50( 3.068,6( 4.000 4.00( 4.000 4.00c 4.00( Jah resveranstaltungen 5 283 20 Aufwendungen Archäol. Landschaft 0,0( 1.20Q '1.20t 5 283 30 Aufwendungen Straße der Römer 0,0( 4.404 4.40( 3.955,1e 2.000 2.OO( 2.000 2.00c 2.000 5 292 60 Honorare 59.760,9( 77.004 77.00( 77.004 77.00C 77.000 - Bilanzielle Abschreibungen 0,0( 19.929 19.92( 19.929 19.92€ 19.929 0,0( 19.929 19.92! 19.929 19.92€ 19.929 't6.657,2C 16.340 21.990 21 990 21 .99C 21.990 0,0( 2.779,4( 1.108,2i 1.660 n 0 L 0 0 6.070 070 6.07C 6.070 0 960 :,OU 96C 960 2.622,6C 2.500 2.500 2. 500 2.50C 2.500 6.848,8: 8.500 8.500 8. 500 8.50C 8.500 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistunoen 14 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für c . Sonderveranstaltu ngen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 814,0( 0 280 280 28C 280 2.268,2! 2.330 2.330 2. 330 2.33C 2.330 215,7t 1.000 1.000 1.000 1.00c 1.000 älle 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend. lfd.Verualt 0,0( 350 350 3s0 35C ?qn 188.580.3t 255.069 256.719 251.119 251 .119 25't.119 -24.065,74 29.941 19.791 22.s91 22.591 22.591 0,00 0 0 0 -24.065,73 29.94'l 19.79{ 22.59',1 0,00 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -24.06s.73 29.941 19.791 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ -24.065,73 29.941 19.791 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ Seite 107 22.591 22.591 22.591 22.591 22.591 22.591 22.591 22.591 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Natuzentrum Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 20't1 2412 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen EUR 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige Planung EUR EUR EUR 131 .533,80 258.00C 258.000 258 00C 258.00C 258.00C 104.564,31 180.00c 180.000 180.00c 180.00c 180.00c 0,00 30.00c 30.000 30.00c 30.00c 30.00c 26.969,49 48.00c 48.000 48.00c 48.00( 48.00c privatrechtl. Leistu ngsentgelte 6 461 30 Einnahmen aus Großveranstaltu ngen 6 461 40 Einnahmen aus Sonderveransta ltunqen b + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.153,37 15.51C 15.510 12.71C 12.71C 12.71C 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 2.811,94 3.00c 3.000 3.00c 3.00c 3.00( 6 481 00 Kostenerstatt.Land 3.1 70,00 5.71C 5 71C 5.71C 5.71C 6 481 10 Zuschuss Straße der Römer 0,00 2.20C 5.710 2.200 L L L 6 481 20 Zuschuss Archäol. Landschaft 0,00 60c 600 L ( L 4.00( 4.00( 4.00( 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb. u.dql 0,00 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic 0,00 4.00c 4.000 0 n 6 484 10 Kostenerstattungen 11 .171 0 ,43 Arbeitsaoentur 7 + Sonstige Einzahlungen 0.617,48 3.00( 3.00c 3.00( 3.000 3.00( 60,00 3.00c 3.00c 3.00( 3.000 3.00( -10.677,48 L c ( 0 ( 138.069.6€ 276.51( 276.510 273.710 273.710 273.71( 33.220,9C 65.200 60.70c 0 60.700 60.700 60.700 0,0c 0 0 0 0 0 15.835,57 65.200 0 60.700 60 700 60.700 4.572,3C 0 0 0 0 0 969,4€ 0 0 0 0 0 65,61 0 0 0 0 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 10.604,9: 0 0 0 0 0 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 1.173,0i 0 0 0 0 0 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltu ngstätigk. 6 599 96 EZlVVerwahrbücher KIRP -1 3821 00-3831 99 9. = Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 10. Personalauszah lu ngen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen 60.70c Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft für SachJDienstleistungen 111.373,83 153.600 154.100 0 148.500 148.500 148.500 7 211 O0 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 8.205,52 12.000 12.000 0 12.000 12 000 12.000 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2,000 2.000 28.181 ,10 40.000 40.000 40.000 40.000 40 000 0,00 0 0 5.649,62 11.000 11.500 11.500 11.500 o n n 12. - Auszahlungen 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 Seite 108 n 0 U 11.500 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Naturzentrum Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 282 30 Aufw. für Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201s EUR EUR EUR 2.932,50 4.000 4.00( 0 4.000 4 .000 4.000 0,00 1.200 1.20C 0 0 0 0 0,00 4.400 4.40C 0 0 0 0 A 474 10 2.000 2.00( 0 2.000 2.000 2.000 950,00 0 0 0 0 0 59.779,90 77.000 77.00( 0 77.000 77.000 77.004 19.910,23 16.340 21.990 U 21.990 2't.990 21 . 990 0,00 1.660 2.743,34 0 Jahresveranstaltungen 7 283 20 Aufwendungen Archäol. Landschaft 7 283 30 Aufirvendungen Straße der Römer 7 291 0O Auszahl.für sonst Dienstleistu ngen 7 291 21 Aufw. f. sonst. Dienstl. (Veranstalt.) 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 7 431 14 7 431 30 7 431 40 Büromaterial 0 0 0 0 6.070 0 6.070 6.070 070 Telefon 1.108,27 0 960 0 960 960 960 Werbemaß- nahmen Abwicklung von 2.545,25 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 6.306,66 8.500 8.500 0 8.500 8.500 8.500 Sonderveranstaltun gen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 3.170,80 0 280 0 280 280 280 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 3.820.15 2.330 2.330 0 2.330 2.330 2.330 215,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0,00 'lAn 350 0 350 ?AN 350 164.504,96 235.14C 236.790 231 .19C 231 .19C 231.190 -26.435,27 41.37C 39.720 42.52( 42.52C 42.524 0,0c 315.00( 680.00t 576.00C 576.00( densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge 16. = Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land 0,0c 315.00( 680.00c 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 315.00( 680.000 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0c 386.00( 700.00c 772.00C 772.OoC 0,0c 386.00( 700.00c 772.00C 772.00t 0,0c 386.00( 772.00( -71.00( 700.00( -20.00( 772.00( 0,0c -772.00( -196.00( 7 854 00 Sonstige nvestitionsmaßnahmen 576.00( I 30 = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 109 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Naturzentrum rätlndt{srd.f @ Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 Ansatz 2011 Ansats 2012 Verpflichtungsermächti- Planung Planung Bisher Planung bereit2013 2014 gestellt 20't5 gungen (einschl. sp. EUR 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR 0,00 240.000 680.000 0 576.000 0 0 240.00( 1 520 00c 0,00 240.000 680.000 0 576.000 0 0 240.00( 1 520.00c 0,00 240.000 680.000 0 576.000 0 0 240.00( 1.520.00c 0,00 300.000 700.000 0 0 1.472.00C 300.000 700.000 772.000 772.000 772.000 0,00 772.O00 0 0 1.472.00C 0,00 300.000 700.000 772.000 772.000 0 0 't.472.00c 0,00 -60.000 -20.000 -772.000 -196.000 0 0 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Archäologischer Landschaftspark Nettersheim 1. BA + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßna men 13. = Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 14. = Saldo aus I h nvestitionstätigkeit Seite 1 10 240.00t 48.00c Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363662 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendgästehaus 4ruru Unterbringung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen l.rtverantr*orti Resi Nießen :F.rod u ic he Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebn isdorfes Nettersheim zu r Angebotswahrnehmung i äielgruppe Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,0c 14.30( 0 0 0,0c 14.30C 0 0 534.994,O2 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträoe + Privatrechtliche Leistungsentgelte 588.00C 588.00( 588.000 588.000 588.00C 1 4.00c 4.00( 4.000 4.000 4.00c 1.583,31 4.00( 4.00( 4.000 4.000 4.00c 530.403,6C 570.00c 570.00( 570.000 570.000 570.00( 0,0c 10.00c 10.00( 10.000 10.000 10.00( 83,5: 83,5: 2.00( 2.00( 2.00( 2.00c 2.000 2.00( 2.00c 2.00c 2.000 2.00( 535.077,5t 604.30( 590.00( 590.00c 590.000 590.00( 229.451 ,62 0,00 289.000 255.550 255.550 255.55C 255 550 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte n n n c 0 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 153.281 ,64 289.000 255.550 255.550 255.55C 255.550 25.976,32 0 n n 11.646,06 n 0 n 1.965,90 0 29.825,09 0 6.056,16 0 331,79 0 c 0 368.66 0 U 0 236j29,7! 234.50A 249.00C 249.000 4 421 02 Einnahmen aus Museumsshop zu 3.007,1 19% 4 421 03 Einnahmen aus Museumsshop zu 7o/o 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 't1 - Personalaufwendungen 5 012 30 Dienstaufwand 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. 0 n 0 c n 0 0 0 Arbeiter/Rau 1? 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 249.00C 249.000 1,4C 0 0 n 5 211 0O Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 10.757,0t 13.00c 13.000 13.000 13.00c 13.000 5 241 00 Bewirtschaftung 10.471,7t 13.000 13.000 13.000 13.00( 13.000 5 2O2 00 Lieferantenskonto 0 Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 231,0( 0 0 0 5 241 02 Energie 45.013,5( 43.000 47.500 47.500 47.50( 47.50C 5 241 20 Bewirtschaftung Reinigung 46.837,88 48.000 53.000 53.000 53.00( 53.000 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 1.197.44 3.000 3.000 3.000 3.00( 3 000 5 282 03 Wareneinkauf 7% 1 .616,97 3.000 3.000 3.000 3.00( 100.589,75 105.00c 0 Wäschereiniqun 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten 5 282 20 Freizeitangebote JGH 1.876, Seite 1 11'1 1 10.000 1.500 1 10.000 1.500 1 10.00( 3.000 1 10.00c 1.500 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363662 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendgästehaus ü'r*dt T Ertrags- und Aufwandarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 201'l 2012 Planung 20't3 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 17.539,6S 5.000 0,0( 0,0( 1 1 5.00( 5.000 5 00c 5.000 11.159 11.159 11.159 11.15€ 11.159 11.159 11.159 11.159 11.15S 11.159 3.416,0( 15.000 15.000 15.000 15.00( 15.000 3.416,0( 15.000 15.000 1s.000 15.00c 15.000 10.588,80 14.630 16.200 16.220 16.24C 16.240 630,11 2.590 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15. - Transferaufwend ungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übriqe Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 43t 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 0,00 I 0 0 1.230 1.230 1.23C 1.230 0 2.878,50 n 2.900 2.900 2.90C 2.900 0,00 2.204 2.230 2.250 2.27C z.aIv 2.601 ,16 5.000 5.000 5.000 5.00c 5.000 4.434,37 4.444 4.M0 4.440 4.44C 4.440 44,66 400 400 400 40c 400 489.586,17 564.289 546.909 546.929 546.94! 546.949 45.491,3t 40.011 43.091 43.071 43.051 43.051 0,0( 0 0 0 45.491,3t 40.011 43.091 43.071 43.051 43.051 0,00 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen22 und25) 45.491,38 40.011 43.091 43.071 43.051 43.051 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 45.491.38 40.011 43.091 43.071 43.051 43.051 5 431 14 Telefon 5 43't 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 441 '10 Grundbesitzabgaben (Steuern und Abgaben) 17. = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verualtungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 18. = (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen ',|8 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Seite 112 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363662 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendgästehaus Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern u. ä. Abgaben r Privat-rechtliche Leistungsentgelte Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0 0 0 (, 144,3C 0 0 0 n 0 474.957,27 588.000 0 588 000 588.000 588.000 0,00 0 U 0 0 n 3.590,27 4.000 4.00( 0 4.000 4.000 4.000 .694,1 s 4.000 4.00( U 4.000 4 000 4.000 0,00 0 c U 0 0 n 469.672,85 570.000 570.00c U 570.000 570.000 570.000 10.000 10.000 10,000 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 02 Erträge aus Verkauf 19 % Planung 144,3C 6 049 90 Konto 604990 (Dl) 5. EUR EUR Planung 588.00( UST 6 421 03 Einzahlunoen Yerkaut 7 6 461 00 Sonstige o/o 1 privatrechtl. Leistun gsentgelte 6 461 10 Erträge aus Übernachtungen 6 461 20 Erträge aus Übernachtungen 't 0,00 0.000 10.00( 43,53 2.000 2.00( U 2.000 2.000 2.000 43,53 2.000 2.00c U 2 000 2.000 2.000 475.145.10 590.000 590.00t 0 590.000 590.000 590.000 125.947,74 289.000 255.550 0 255.550 255.550 255 550 0,00 0 n 0 0 0 0 62.618,63 289.000 255.550 0 255 550 255.550 255.550 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 9.954,86 0 0 0 0 0 0 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 4.313,46 0 0 0 0 0 0 50z,ol 0 n 0 0 0 0 43.066,78 0 0 0 0 0 0 5.431 ,34 0 0 0 0 0 0 219.319,96 234.50c >27 Jahre 7 r Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 O32 00 gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) B. 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 249.000 249.00c 249.00c 249.00c 00c 13.000 13. 00c 13. 00c 1A 00c 1.O27,12 13. 00c 13.000 13. 00c 13 00c 13. 00c 7 241 02 Energie 22.836,03 43.00c 47.500 47. 50c 47. 50c 47. 50c 7 241 20 Bewirtschaftung Eifelhaus 47.401 ,62 48.00c 53.000 53. 00c 53. 00c 53. 00c 0 c c L 00c 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 0O Bewirtschaftung 1Q 11.841 ,22 Grundstücke,baul.Anlagen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 7 282 02 Materialaufwand UST19% 1.424,99 ? 00c 3.000 J. 00c 00c 7 282 03 Materialaufwand USTT% 1.759,80 00( 3-000 00c 00c 7 282 10 sonstige Bewirt- schaftung 101 .588,75 1 05. 00( 1 10,000 1 10. 00( 1 10. 00( 00c 1 10. 00c (Bewirtung) 7 28220 Freizeit- angebote JGH 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistu noen 14. - Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche tc - Sonstiqe Auszahlunoen 't.860,74 1.50( 1.500 1.50( 1.50( 4 29.579,69 5.00( 5.000 5.00( 5.00c 5.00c 0,0c 15.00( 15.00c 15 00( 15.00( 15.00( 0,0c 15.00( 15.00c 15.00( 15 00( 15.00( 23.408,64 14.63( 16.20C to.zzt 16.24C 16.24C Seite 1 13 ^nf Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36366 Einrichtungen der Jugendarbeit P363662 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete und Wartung EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 595,0( 2.590 ( 0 0 U 0 0,0( 3.006,4t 0 1.23( 0 1.230 1.230 1.230 U 2.90( 2.900 2.900 2.900 0,0( 2.200 2.23C 0 2.250 2.270 2.270 Telefonanlage 7 431 30 Werbemaß- nahmen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 2.6ü,1e 5.000 5.00c 0 5.000 5.000 5.000 ,7i 4.440 4.44C 0 4.440 4.440 4.440 0,0( 400 40c 0 400 400 400 0 17.061 densfälle 7 441 10 Grundbesitzabgaben (Steuern und Abgaben) 7 441 20 Umsatzsteuer 16. = Auszahlungen aus laufenden 144.3C 0 ( 368.676.34 553.130 535.75( 106.468,7f 36.870 0 0 0 535.770 535.790 535.790 54.230 54.210 54.210 Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - 17. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb 9.254 0,0( 0 0 0 0 428,4C 0 0 0 0 0 428,4C 0 0 0 0 0 428,4( 0 0 0 0 0 428,4(. 0 0 0 0 0 Vermögensgeg.unt.41 0 E. 30. = Auszahlungen aus 3'1. = lnvestitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 114 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363663 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit J ugendzeltplätze *{w^#{,&&*"t Unterbringung von Kindern und Jugendlichen Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebn isdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung Produ ktverantwortlicher Resi Nießen Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis AnsaE AnsaE 20't0 2011 EUR 20't2 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Planung 20't5 EUR 0,0c 1.50C c 0,0c 1.50( c 22.814,0t 21.00c 21.0O( 21 .00c 21.00c 21.00( 22.814,08 21.00( 21.00( 21.00c 21.00c 21 47,12 50( 50c 50c 47,12 f 50( ( 4 37'l 0O Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 O0 Erstattung von Steuern 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 50( c 0,0( 50( 50( 50( 50c Ordentliche Erträge 22.86't,2( 23.000 21.50( 21.50( 21.500 - Personalaufwendungen 14.718,74 8. 040 8.81 0 8.810 0,00 0 0 0 8.810 0 0 10. = 11 .00c 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 21.50( 8.81 8.810 8.81 8.810 0 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte A 7A AE 8.040 5 012 30 Dienstaufwand 4.918,68 0 8.81 0 n 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 470,6'l 0 0 0 0 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 330,03 0 0 0 0 1.327,84 0 n 0 0 1.210,08 0 U 0 0 0 ,.I Arbeiter/Raumpfleger 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 O71 '11 PSt etc tarifl Besch 5 O71 12 PSt etc Arb/Raumofl 52,85 0 0 0 232,04 0 0 0 8.O24,56 9.000 9.500 9.500 9.50( 9.500 2.277,46 3.00c 3.000 3.000 3.00( 3.000 5 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 c 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 2.694,29 3.00c 3.00c 3.000 3.00( 3.000 5 241 02 Energie 3.052,81 3.00c 3,50C 3.s0c 3.50( ? anr 0,00 1.951 1.951 1 q61 1.951 1.951 0,00 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 940 .t? Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 0 0 u.immat.V to. 0,00 94( 94C 940 5 431 10 Büromaterial 0,00 14( 14C 140 144 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,00 30( 30c 300 300 0,00 50( 50c 500 500 Sonstige ordentliche Aufwendungen älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Veruvaltungstätigkeit 22.743,3C 18.991 21.201 21.201 21.201 21.201 117,9C 4.00! 299 29! 299 299 (=Zeilen 10 und 17) Seite 1 15 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36366 Einrichtungen der Jugendarbeit P363663 J u gendzeltplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 21. = Finanzergebnis Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 20't1 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,0( 0 0 0 117,9( 4.009 299 299 0,0( 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 't't7,9( 4.009 299 299 298 299 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ 117,9( 4.009 299 299 295 299 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 29! 299 (=Zeilen '18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis 0 (=Zeilen 23 und 24) Seite 1 16 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363663 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit J ugendzeltplätze 4 it, Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen EUR + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige Planung EUR EUR EUR 22.814,08 21.000 21.000 21.00c 0,00 0 0 22.8',14.08 21.000 47,12 500 47,12 0,00 .00c 21.000 c c 0 21.000 21 00( 21.00c 21.000 500 500 500 50c 0 0 n U c s00 500 500 500 50( 21.500 21.50N 21.s00 21.500 21.50( 881 0 8.81 0 8.810 0 0 n 8.81 0 8.81 0 8.810 0 0 n 21 privatrechtl. Leistu ngsentgelte 6 461 10 Erträge aus Übernachtungen 7 + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. Pe rson a la usza h Iu nge n 22.861.2C 9.639,1 3 8.040 0,00 0 3.901,61 8.040 .914,88 0 195,94 0 n 0 183,02 0 0 0 2.096,86 0 0 1.346,82 0 U 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen 8.81 U 8.81 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse 1 tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 0 häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 0 n o.J tJ,/z 9.000 9.500 0 9.500 9.500 9.500 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 2.303,01 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3 000 7 22'l 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 299,09 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.711,62 3.000 3.500 0 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 16 - Sonstige Auszahlungen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 1O Büromaterial 7 43'l 14 Telefon 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 3.500 3.500 3.500 8.393,12 940 94C 94C 940 0,00 0 c c 0 0,00 140 14C 14C 140 0,00 300 30c 30c 300 8.393,1 2 500 50c 50c 500 densfälle 16. Auszahlungen aus laufenden Veruvaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) Verwaltungstätigkeit aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.345,97 17.04C 19.250 19.25( 19.25( 19.25( -1.484,77 4.46( 2.254 2.25( 2.25( 2.25C 23 = Einzahlungen 0,0( 30 = 0,0( 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 (Zeile 23 und 30) Seite 1 17 .: Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: llqb ffi'ti; ::P' I ffi;iirl I:J 100 P36 P36366 P3636622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Eifelhaus " lrr,Clrr,{"f @ Kurzbeschreibung Unterbringung von Familien, Kindern und Jugendlichen Pmd u Ziele Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung ktveranhrortlic her Resi Nießen Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien mit Kinder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 '10 Nutzungsentschädigung Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 201'l 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 56.234,64 56.50C 6't.50c 61.50C 61.500 61.500 56.088,87 55.00c 60.00c 60 00c 60.000 60.000 145,77 1.50C 1.50C 1.50C 1.500 1.500 56.234.64 56.s00 61.50C 61.500 61.500 61.50( 9.O20,29 12.00c 12.00c 12 00c 12.000 12 00( -3,82 c 1.621 ,43 3.00c 3.00c 3.00c 3.000 3 00( 5 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 2.761 ,57 3.00c 3.00c 3.00c 3.000 3.00( 5 241 02 Energie 4.641 ,11 6.00c 6.00c 6 00c 6.000 6 00( 0,00 914 914 914 914 91 4 914 914 914 0,00 8C 8C 80 80 0,00 8C ar 80 öU 4 461 40 Einnahmen aus Sonderveranstaltunoen 10 = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung n Grundstücke, baul.Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 17 = Ordentliche Aufwendungen 18. = 21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 914 9.020,29 12.914 12.994 12.994 12.994 't2.994 47.2'14,35 43.586 48.50€ 48.506 48.506 48.506 0 0 48.506 48.506 0 0 0,00 47.2't4,35 43.s86 48.50€ 48.s06 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29 0.00 91 4 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,00 47.214.35 43.58€ 48.50€ 48.50€ 48.506 48.506 47.214,3a 43.58€ 48.50f 48.50€ 48.s06 48.s06 Seite 1 18 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P3636622 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Eifelhaus Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 20'lo 2011 20'|2 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 5. + Priva!rechtliche Leistungsentgelte Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 61.500 0 61.50C 0,0c 56 50c f 0 0 c 56.647,16 55.00c 60.000 0 60.00c 60.00c 60.000 137,23 1.soc 1.500 0 1.50C 1 50C 1.500 56.784.39 56.50C 61.500 0 61.s00 61.500 61.500 6.475,51 12.00c 12.000 0 12.00c 12.00c 12.000 1.644,39 3.00c 3.000 0 3.00c 3.00c 3.000 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 0,00 f 0 0 c L 0 7 241 O0 Bewirtschaftung 0,00 3.00c 3.00c 0 3.00c 3.00c 3.000 4.831 ,12 6.00c 6.000 0 6.00c 6.00c 6.000 0,00 c n 0 L L 0 0,00 c 80 0 8C öL 80 0,00 c c 0 c c 0 80 0 8C öL 80 6 461 00 Sonstige 56.784,39 Verpflich tungsermächtigungen 61.50C 61.500 0 privatrechtl. Leistu ngsentgelte 6 461 10 Erträge aus Übernachtungen 6 461 40 Einnahmen aus Sonderveranstaltu nqen aus laufenden Venvaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Grundstücke.baul.Anlaoen 7 241 02 Energie 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 15. - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlunoen 16. 7 431 14 Telefon Auszahlungen aus laufenden 0,00 6.475,51 12.00c 12.080 0 12.080 12.080 12.080 50.308.88 44.50c 49.420 0 49.42Q 49.424 49.420 Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufenden Venaraltungstäti gkeit (Zeilen 9 und 16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0 0 30 = 31 (Zeile 23 und 30) Seite 119 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363621 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Verwaltung der Jugendhilfe .Rk tic*tt"r{nd"c Kunbägchreibung ":':' '':'::":::::::::= Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem örtlichen,öffentlichen Träger der Jugendhilfe - Offene Jugendarbeit Prod u ktverantwortl Alfred Piehler ic Förderung der Jugendlichen Zielgruppe Jugendliche her Teilergebnisplan Ertrags- u nd Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 EUR 2011 EUR 20't2 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.454,47 32.3sC 32.35C 32.35C 32.350 32.35( 4 482 10 Personal- und 29.454,47 32.35C 32.35C 32.35C JZ.Jf,U 32.35( Sachkostenerstattu nq 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 Personalauflrend ungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 0,00 50 5C 0,00 5C ET 29.454,47 32.400 32.401 32.404 32.400 32.40( 34.957,81 50.28C 37.01 37.01C 37.010 37 010 0,00 c f 0 n 23.344,13 50.28C 37.01C 37.010 37.010 3.996,42 c n U 1.810,69 c 0 n 309,65 c 0 U 4.650,1 0 c 0 n 0 n 37.01 50 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä L ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers 782,62 Arbeiter/Rau IJ 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 64,20 f 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 0,00 r 0 n 6.305,84 20.30c 20.80( 20.80c 20.800 20.800 |.ozz.zv 10.00c 10.00( 10.00c 10.000 10.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige 259,65 80c 80( 80c 800 800 3.647,19 7.00c 7.50( 7.50C 7.500 7 50C 776,71 2.50C 2.50( 2.50C 2.500 2.500 0,00 2.435 2.435 2.439 2.439 2.435 0,00 2.435 2.439 2.439 2.439 2.439 0,0c 15C 150 15( 150 150 0,0c tcL 150 15( 150 '150 1.831 ,81 o/L 1.630 I.OJL .OJL 1.630 0,00 42C U L c 0 1.080 1.08( 1.08C 1. 080 Sachleistungen 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15. - Transferaufwendu ngen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen I 5 431 10 Büromaterial 255,00 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 954,77 t 300 30( 30c 300 622.04 zct 250 25C 25C 250 L älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Venrvaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 43.095.4€ 73.83! 62.029 62.025 62.029 62.02S -13.640.9! -41.431 -29.629 -29.621 -29.624 -29.629 '17) Seite 120 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P36 P36366 P363621 Gde.Nettersheim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Veruvaltung der Jugendhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2912 EUR 21. = Finanzergebnis Planung 2013 EUR EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,0( 0 0 0 -13.640,9! .41.439 -29-629 -29.629 0,0( 0 0 0 -13.640,9! 41.439 -29.623 -29.629 -29.623 -29.629 -13.640.9! 41.439 -29.62! -29.629 -29.629 -29.629 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen'18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -29.629 -29.629 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 121 [w,ffiii {i****-dsr'"3{"f Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36366 Einrichtungen der Jugendarbeit P363621 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten o + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 30.1 59,81 32.35( 32.35C 32.350 32.350 32.35( 29.454,47 32.35( 32.35C 32.350 32.350 32.35( 0,00 I I 0 0 ( 705,34 t c 0 0 ( 0,0c 5( 5C 0,0c 5( 5C 5( 5( 5( 30.159.81 32.40( 32.400 32.40( 32.40( 32.40( 25.134,29 37.01 37.01 37.01 37.01 37 37.01 20 .80c 't0 .00c 20.800 20.800 20.80( 10.000 10.000 10.00( c U 0 ( Sachkostenerstattung 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic h 6 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 7 + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 5( lfd.Veruva ltunqstätiqk. L = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen 50.28( 37.01C 0,00 L c 12.988,43 s0.28( 37.01C 01 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 O22 00 AG-Beitr.Versorg ungskasse 1.418,82 c 906,30 c 78,74 c 9.080,70 c 661,30 c tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 O0 Unterhaltung 10.625,42 1.431,03 20.30( 10.00( Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 O0 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 O0 Auszahl.für sonstige Sachleistunoen 14. - Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 43'l 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha -34,6S 73,0C 80( 80c 800 800 80( 8.722,72 7.00( 7.50C 7.500 7.50C 7.50( 433,3S 2.50( 2.50C 2.500 2.500 2.50( 15( 204,0c 15C 150 15C 204.0c 15( 15C 15C 15C 1.554,0! 670 1.63C 1.630 1 630 0,0c 420 c 0 0 0 255,0C 0 1.08C 1.080 1.080 1.080 15( 1 630 954,77 0 JUL 300 300 300 344,32 250 25C z3u 250 zau 37.517,81 71.400 59.59( 59.590 59.590 59.590 -7.358,0i -39.000 -27.',tg0 -27.190 -27190 -27.190 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 densfälle Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = 0 (Zeilen 9 und 16) 31. = Saldo aus lnvestitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 122 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363671 Familienzentrum Produkt: l,ttr'(rn*. Kurzbeechreib$ng Zlele Unterstützung und Förderung von Familien durch Angebote und Aktivitäten Kinder-, Jugend- und Familienbildung Zielgruppe alle Bürgerinnen und Bürger Produ ktvera ntwortl icher Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432601 Essensgeld + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige Planung 2015 EUR 6.000,00 12.00c 12.00c 12 000 12.000 6.000,00 1 ??? 7q 12.00( 12 00c 12.000 12.000 1.00c 1.00( 1.00c 1.000 1 000 1.333,75 1.00c 1.00c 1.00c 1 000 1.000 7.086,59 12.00c 12.00c 12.00c 12.000 12.000 7.086,59 12.00c 12.00c 12.00c 12.000 12.000 22.399,46 25 10C 25.10C 25'toc 25.100 25104 180,00 10c 10c 10c 100 100 22.219.46 25.00c 25.00c 25.00c 25.000 25.000 privatrechtl. Leistu ngsentgelte a + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 50 Betreuungsgebühren 10. = 11 Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufuvendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstautuand 36.819.80 38.10C 50.10( 50.10c 50.100 50.1 00 ?,? 7AA AO 28.84C 29.080 29.08C 29.080 29 080 0,01 L n L 5.1 56,84 28.84C 29.080 29.08C 29 080 29.080 21 176,09 n 0 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 380,48 n 1.640,90 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 1 01'1 ,49 0 0 4.343,77 0 0 20,1 8 0 0 36,1 3 0 0 0 0 0 0 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 02 Eneroie 5 281 10 Bereitstellkosten Mittaoessen 23.460.17 28.83C 29.330 29 33( 29 330 29.330 0,0c 50c 1.000 1.00( 1 00c 1.000 1.534.71 1.00( 1.000 1.00c 1 00c 1 000 1.40( 1.400 1.40( 1.400 1.400 21 .539,47 25.93( 25.930 z3.vJL 93C 25.930 1.348,67 1.53( 2.300 2. 300 2.30C 2.300 361,66 1.28( 0 0 c 900 900 90c 900 710 71C 710 440 440 44C 440 100 100 10c 100 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistunoen 5 292 60 Honorare 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 43'l 14 Telefon 0,00 987,01 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 5 499 00 Übrige weitere son st.Aufwen d. lfd.Verwa lt 0,00 5 499 04 Mittagsmahlzeit 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 10( 25 0,00 t3L 150 150 15C 150 58.574.73 59.20( 60.7'10 60.710 60.710 60.71C -21.754.93 -21.10t -10.610 -10.610 -10.610 -10.61C Seite 124 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363671 Familienzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansats Ansatz 2010 2011 EUR 2Q12 EUR EUR 21. = Finanzergebnis Planung 20't3 EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,00 0 -2',t.754,93 -2',t.10a 0,00 0 -21.754,93 -21.100 -r0.61c -10.610 -10.61( -10.61C -21.754,93 -2',t104 -10.6r0 -10.610 -10.61( -10.61C 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -10.61t -10.610 -10.61( 0 -10.61C 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25') 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite '125 W ü*rxtt*&t @ Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363671 Familienzentrum Produkt: Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansätz 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten r Zuwendungen und allgemeine Umlagen EUR Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 6.000,0( 0 12.00( 12.000 12.000 12.000 6.000,0c 0 12.00t 12.000 12.000 12.000 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 1.874,3t 1.000 1.00( 1.000 1.000 1.000 6 326 01 Essensgeld 1.874,3t 1.000 1.00t 1.000 1.000 1.000 9.740,34 12.00c 12.OOt 12.000 12.000 12 000 9.740.34 12.00c 't2.00c 12.000 12.000 12.000 17.O97,73 25. 10( 25,10t 25.1 00 25.1 00 25.1 0C 180,0c 10( 10c 100 100 10c 16.914,9€ 25.00( 25.00c 25.000 25.000 25.000 0 0 U 2 6 142 O0 Zuweisunqen lfd.Gemeinden (GV) 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistu ngsentgelte + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 50 Betreuungsgebühren 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar L = Einzahlungen aus laufenden 2,7! 34.712,4t 38.10( 50.100 50.10( 50.10( 50.10( 24.868,39 28.84( 29.08C 29.080 29.080 29.08( 0,01 ( c U U ( 9.347,33 28.84( 29.08C 29.080 29.080 29.08( 8.949,58 U U 78,79 U U 610,63 n U U U Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 OO Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 0O AG-Beitr.Versorg ungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 1.525,48 c 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. 4.356,57 c U Besch.(AG) 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 18.799,6S 28.83( 29.33C 29.330 29.330 29 330 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 0,0c ( c 0 0 0 7 241 02 Energie 0,0c anr 't.00c 1.000 1.000 1.000 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,0c ( 0 0 0 7 281 10 Bereitstell- kosten Mittagessen 0,0c 1.00( 1.00c 1.000 1.000 1.000 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistu ngen 213,92 1.40( 't.40c 1.400 1.400 '1 18.585,7i 25.93( 25.93C 25.930 25.930 25.930 3.225,18 1.530 2.30t n 2.300 2.300 2.300 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 361 ,6€ 1.284 ( n 0 0 0 0,0c U 90( n 900 900 900 7 431 '14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 987,01 U 7fi 0 7',to 710 710 79,8C 0 44t n 440 440 440 1.793,9€ 0 c 0 0 0 0,0c 100 10( 100 100 100 7 292 60 Honorare 15. - Sonstige Auszahlungen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha .400 densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Venryalt Seite 126 n Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: W 100 Gde.Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363671 Familienzentrum Produkt: Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 499 04 Mittagsmahlzeit 7 499 99 Periodenfremde EUR Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 201s EUR EUR EUR EUR 0,0( 150 15( 15C 150 15( 2,7a 0 ( c 0 ( 46.893,2t 59.200 60.71( 60.7r( 60.71( 60.71( -12.180,81 -21.'tOO -r0.6r( -10.61( -10.61( -10.61( 0,0( 0 0,0( 0 Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Vemaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus !nvestitionstätigkeit 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,0( (Zeile23 und 30) Seite 127 W 6rne Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P41 P41411 P414111 Gde.Nettersheim Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser 1*"&r P,,'rCI-d-u Investitionsumlage nach dem Kranken hausfinanzieru ngsgesetz Kll # fi ü,üilp-.,lltliüher Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 EUR 10. = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 40 Krankenhausumlaoe 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0,00 Planung 2013 EUR 0 EUR 0 0 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 85.720,32 90.600 90.600 90.600 90.60( 90.60c 85.720,32 90.600 s0.600 90.600 90.60( 90.60c 0,00 6( 60 60 OL 6C 0,00 OL 60 OU 6C 85.720,32 90.66( 90.660 90.660 90.66( 90.660 -85.720.31 -90.66( -90.660 -90.66( -90.66C -90.660 0,0( 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ -85.720.32 -90.66( 0,0( -90.660 -90.66( 0 0 -90.66C -90.660 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ -85.720.31 -90.66( -90.660 -90.660 -90.66( -90.660 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -85.720,31 -90.66( -90.660 -90.660 -90.66( -90.660 Seite 128 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P41 P41411 P414111 Gde.Nettersheim Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 201',l 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten laufenden Ven raltungstätigkeit 9. = Einzahlungen aus 14. - Transferauszahlungen 7 372 0O Allgemeine Umlagen an Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 0,0c 85.720,32 90.60( ( 90.60c 90.60( 90.60( 0,00 90.60( r 85.720,32 90.60( Gemeinden/GV 7 372 40 Krankenhausumlaoe {E - Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 = 90.60c 90.60( 90.60( 90.60c 0,0c OL bL AT OL 0,0c 6C 6( 90.66( 90.060 90.66( 90.66( 90.66( -85.720,32 -90.66( -s0.660 -90.66( -90.66( -90.66( (Zeilen 9 und 16) 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 6C 85.720,32 0,00 0 0,00 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 129 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424241 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen U I t'" C r f,r 4. t KurzbeEchrsibung ::: ng, U nterhaltu ng u nd Betrieb der Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Sportveranstaltungen Sportstätten bedarfsplan Produ ktvera ntwortl Norbert Crump ic u Ziele Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportanlagen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung der Sportanlagen angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. her Zielgruppe Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltu ngen, Sportverei n u nd Sch u lsport Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten z 11. Ansatz AnsaE 2010 201',l 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 4 141 30 Sportpauschale 0,00 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 Ergebnis 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten = Ordentliche Erträge Persona la ufirvend ungen 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Planung 2015 EUR 0 20.000,00 20 00( 20.000 20.000 20.00c 20 00c 20.000,00 20.00( 20.000 20.000 20.00c 20.00c 20.000.0( 20.00( 20.000 20.000 20.00( 20.000 -558,31 13.93( 9.480 9.480 9.48C 9.480 -450,97 1? O?r 9.480 9 480 9.48C 9.480 U 0 0,00 Arbeiter/Raumpfleger 5 O22 O0 Beitr.Versorgungskasse -32,11 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch -2,44 0 0 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 0,00 0 0 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä -IZ,tV ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau t? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 11.022,54 '12.00( 15.000 15 00( '15.00c 15 000 4.174,2i 5.00( 5.000 5.000 5.00c 5.000 0 0 7.051 ,32 7.00( 10.000 10 00( 10.00c 10.000 14.408,0t 18.00( 18.000 18.000 18 00c 18. 000 14.408,0C 18.00( 18.000 18.000 18 00c 18.000 1.122,9i 3.92C 7.170 7.170 7 293,0C 2.10C 5.300 5.300 5 30( 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,0c 0 c 0,0c 1.01( ( 0 5 431 10 Büromaterial 1.010 1 010 1.01C 829,91 8'l( 860 860 86C 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 15. - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd,sonst.öff.Bereich to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf -203,0€ 0 17C 7.17C f 1 .01C 86C älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 25.995.1! 47.85C 49.650 49.650 49.65( 49.65C -5.995.19 -27.85( -29.650 -29.650 -29.65( -29.65C '17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 0,0( -5.995.1! 0,0( Seite '130 0 -27.8sC 0 -29.650 -29.650 0 0 -29.6s( -29.6sC Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424241 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't0 EUR EUR EUR EUR EUR 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 201 5 -5.995,19 -27.850 -29.650 -29.650 -29.65( -29.650 -5.995.19 -27.850 -29.6s0 -29.6s0 -29.65( -29.650 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 131 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424241 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 20't2 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten 9. allgemeine Umlagen Planung 2013 2014 20't5 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 40.000 40.00( 0 40.00c 40.000 40.000 0,00 40.000 40.00( 0 40.00c 40.000 40.000 0,00 0 ( 0 c 0,00 0 0 c 0,00 40.000 40.00( 0 40.000 40.000 40.000 17.898,5S 13.930 9.48( 0 9.480 9.480 9.480 9.413,5t 13.930 9.48( 0 9.480 9.480 9.480 715,34 0 0 0 0 0 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 651 ,1; 0 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 45,14 0 0 0 0 n 6.701,0t 0 0 0 0 0 372.3C 0 0 0 0 0 12.765,41 6 111 4'l Sportpauschale 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 141 30 Sportpauschale = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10 Planung gungen EUR 2. + Zuwendungen und Planung Personala uszah lu ngen 7 012 0O Dienstaufwendungen 0 0 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) I z. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 12.000 15.00( 0 15 000 15.000 15.000 5.847,41 5.000 5.00( 0 5.000 s.000 5.000 7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige 0,0( 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke.baul.Anlaoen 0,0( 0 ( 0 0 0 0 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Enerqie 14. - Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 1Ä Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 6.918,0( 7.000 10,00( 0 10.000 10.000 10.000 18.000,0( 18.000 18.00( 0 18.000 18 000 18.000 18 000,0( 18.000 18.00( 0 18.000 't8.000 18.000 .105,8: 3.920 7.',t7c 0 7.170 7 170 7.170 293,0( 2.100 5.30( 0 5.300 5.300 5.300 0,0( 1.010 ( 0 0 0 0,0( 0 .01( 0 1.0'10 1 010 812,8? 810 86( 0 860 860 860 49.769.8S 47.850 49.65( 0 49.650 49.6s0 49.650 49.769.8! -7.850 -9.65( 0 -9.650 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .010 densfälle 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufenden Venraltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17. 25. = Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus 0,0( 0 844,6t 20.000 65.00( 0 844,6e 0 ( 0 0 0 0 0,0( 20.000 65.00( 0 0 0 0 844,6€ 20.000 65.00( 0 0 0 0 -844,6t -20.000 -65.00( 0 0 0 0 (Zeile 23 und 30) Seite 132 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424241 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen Wttt - :lrltlttl ) Teilfinanzplan B Ergebnis I nvestitionsmaßnahmen 2010 Ansatz Ansats Verpflichtungsermächti- 2012 2011 Planung Planung Bisher Planung 20't4 2013 EUR EUR (einschl. EUR EUR EUR gestellt 2015 gungen EUR sp.2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen bereit- EUR EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertg renzen Maßnahme Materplan Sport und Sesundheit 6. = Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 n 0 0 0 0 65.00( n 65.00( 65.00( 0 0,00 0 0 0 0 65.00( Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit 0,00 0 65.00( 0 0 0 0 0 6s.00( 14. = Saldo aus Investitionstäti gkeit 0,00 0 -65.00( 0 0 0 0 0 -65.00( Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige 8. - Auszahlungen Investitionsmaßnah men 13. = Seite 133 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: KunbegChroibung ,,,.::, 100 P42 P42424 P424242 ,,:.-:, :, Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Turn- und Schwimmhallen Ziele'='- : =:::': Unterhaltung und Betrieb der Turnhallen und Lehrschwimmbecken; Organisation der Nutzungszeiten Wirtschaftliche Unterhaltung der Turn- und Schwimmhallen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung Frpd u l(vera ntwsrtlic her Resi Nießen / Norbert Crumo der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Zielgi:g4tpe ,r,,. Schüler, Lehrer, Sportvereine und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz 2010 2011 EUR EUR 4 r Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Ansatz 20'|2 Planung 2013 EUR EUR Planung Planung 2015 2014 EUR EUR 6.832,50 6.400 6.40C 6.400 6.400 6.40C 6.832,50 6.400 6.40C 6 400 6.400 6 40C Entgelte Ordentliche Erträge 6.832,50 6.400 6.400 6.400 6.400 6.40C - Personalaufwendungen 32.095,53 39.360 28.59C 28.590 28.590 28.59C 818,34 0 c 0 0 ( 5 012 00 Dienstaufuvendungen Beschäftigte 14.126,28 39.360 28.59C 28.590 28.590 zö.5vL 5 012 30 Dienstaufwand 10.450,97 0 0 0 .088,17 0 c 0 n 785,05 0 c 0 2.782.17 0 c 0 1.999.73 0 c 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 28,14 0 c 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl to,oö 0 a 0 0 95.991,46 74.850 93.85C 93.850 93 850 -A ?A 0 0 0 n 2.179,28 2.500 11.50C 11 500 11.500 11.50C 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 14.283,66 11.350 17.35C 17 350 17.350 17 2,Ef 5 241 02 Energie 79.534,91 61.000 65.00c 65 000 65.000 65.00c 8.091,45 b-5bu 5.370 5.370 5.37C 0,00 1.160 0 n 580 10. = 11 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 1 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. n Arbeiter/Rau 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung 93.85C Grundstücke,baul.Anlagen to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf .37C 0,00 0 58C 580 248,28 0 20c 200 200 6.643,1 7 4.000 .39C 3.390 J. JVU 1.200,00 1.200 20c 1.200 1.20Q 20c älle 5 499 00 Übrige weitere so nst.Aufwe nd. lfd.Ve nrua 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = 1 1.20C lt Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 't36.178.44 120.570 127.U4 127.810 127.810 127.81( -129.345.94 -114.170 -121.414 -121.410 -121.410 -121.41( 0,00 0 0 0 0 -129.345.94 -114.170 -121.414 -121.410 -121.410 0,00 0 0 0 0 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Seite 134 -'t21.41( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424242 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Turn- und Schwimmhallen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen Ergebnis AnsaE Ansatz Planung 20't0 201',l 2012 EUR EUR EUR 2013 EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR -129.345,94 -114.17( -'t21.411 -121.41C -121.410 -'121.4'l( -129.345,94 114.17C -121.4',t4 -12',t.41Q -121.410 -121.4',t( (=Zeilen 22 und 25) 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 135 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424242 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Turn- und Schwimmhallen ffif#r;*rq.d* @ Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten Steuern u. ä. Abgaben 1 6 049 90 Konto 604990 (Dl) 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und 246,52 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 0 246,52 0 7.862,50 6.40C 6.400 7.862,50 6.40C 6.400 0 6.40C 6.40C 6.40C 6.40C 6.40C 6.40C ähnliche Entoelte + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige 0,00 0 0,00 0 8.109,02 6.400 6.40( 0 6.40C 6.40( 6.40C 13.048,0t 39.360 28.59( 0 zö. 590 zö. 590 28.590 424,3t 4.988,3t 0 t 0 39.360 28.59( 0 28.590 28.590 28.590 4.002,5( 0 0 0 0 0 278,9e 0 0 0 0 0 88,5( 0 0 0 0 0 208,4S 0 0 0 0 0 1.425,8t 0 0 0 0 0 1.630,9: 0 0 0 0 0 52.632,2( 74.850 93.85( 0 93.850 93.850 93.850 2.178,0e 2.500 11.50( 0 11.500 11.500 't 0,0c 0 0 0 0 U 0 0 privatrechtl. Leistu ngsentgelte 9. = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszah lu ngen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen 0 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 O0 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung 1.500 Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 24'l 02 Energie 1q, Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 0 11.350 't 7.35C 0 17.350 17 350 17.350 44.660,87 61.000 65.00( 0 65 000 65.000 65.000 2.634,77 6.360 aar 0 5.370 5.370 0,00 1.160 0,00 0 580 580 248,28 q?o 07 R 0 0 58( 0 580 0 20( 0 200 200 200 4.000 3.39( 0 3.390 ? ?on 3.390 0 densfälle 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 00 Übrige weitere 246,52 0 L 0 0 0 0 1.200,00 1.200 1.20C 0 1.200 1.200 1.200 68.315,0t 120.570 't27.81( 0 127.810 127.8't0 127.810 -60.205.0€ -'t14.170 -121.41C 0 -121.410 -121.410 -121.410 sonst.Auszah l. lfd.Verwalt Auszahlungen aus laufenden Venrvaltu n gstäti g keit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = (Zeilen 9 und '16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für den Eruerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.4'l 0 E. 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 387,11 U 0 0 0 387,1'l n 0 0 0 0 0 0 387,11 Seite '136 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P42 P42424 P424242 Gde.Nettersheim Sportförderung Sportstätten und Bäder Turn- und Schwimmhallen {'tw,tt,nd.C W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit -387,11 EUR 0 (Zeile 23 und 30) Seite 137 Planung Planung Planung 2013 20,t4 2015 EUR 0 EUR 0 EUR 0 0 t.' Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P 52521 P 52521 1 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baubehördliche Beratung u nd Information ü*ll-.e1,ru"*r W@ Kurebeschreibung ...-.,,,,.,=., - Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und bau gestalterischer H insicht im Vorfeld formeller Verfah ren Prod u ktverantwortl ic her Ernst Lambertz Zlsle :'::::::::::'::: Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird. Zielgruppe Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR EUR EUR EUR 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 524,50 1.500 1.50C 1.500 1.500 524,50 1.500 1.50C 1.500 1 500 1.50C 7.463,17 5.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c 4 311 00 VeMaltungsgebühren allg o + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrioe Bereiche 10. = 11 Ordentliche Erträge Personalaufwend u ngen 7.463,17 5.000 5.00c 5.000 5.000 5.00c 7.987,67 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 46.427,O4 42.230 50.880 50.880 50 880 50. 88C 0,00 0 0 n 50.880 50.880 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 1.50C .779,47 42.230 50.880 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiteri Raumpfleger 4.655,36 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 2.444,12 0 0 0 0 ?An 70 0 0 0 0 f f 31 50.88C n 6.279,34 0 0 0 n 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 701 ,91 0 0 0 0 L 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 112,81 0 0 0 0 L 93,24 0 0 0 n L 5 660,97 5.000 15.000 15.000 15 00c 15.00c ft. t? Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 O0 Lieferantenskonto 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistunoen to Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf -0,62 0 0 0 c.oo r,cY 5.000 15.000 15.000 15 00( 15.00c 7 483 54 8.090 8.060 8.060 8.060 8.06C 0 00 5 790 0 5.956 56 0 7.010 447 65 0 0 0 00 0 0 0 0 050 1.050 1.050 1 050 1.250 0 0 0 73.940 73.944 -67.44Q 7.010 U c 7.010 7 01c n älle 5 499 00 Übrige weitere so nst.Aufwe nd. lfd.Ve rwa lt 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen '10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.000 00 79.33 1 59.571.55 55.32( 73.940 73.940 -51.s83.88 48.82( -67.440 -67.440 -67.44C 0 0 0 -67.MO -67.440 -67.44C 0,00 -51.583,88 Seite 138 -48.82( 1.05C -67.444 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P52521 P525211 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baubehördliche Beratung und Information Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 201',l 2012 EUR EUR EUR 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24'1 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,0( Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR Planung 2015 EUR 0 0 -51.583,8t 48.82( -67.440 -67.44(, -67.440 -67.44C -51.583.8t 48.82C -67.44( -67.44( -67.440 -67.44C Seite 139 W Heffi Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P52521 P525211 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baubehördliche Beratung und Information Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2412 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige Einzahlungen 6 599 96 EZAZVerwahrbücher KIRP Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 524,50 1.500 1.500 1.500 1.50( 524,50 1.500 1.500 1.500 1.50( 1.50C 7.463,17 5.00( s.000 5.00c 5.00c 5.00c 7.463,17 5.00c 5.000 5.00c 5.00c 5.00c 't1.729,24 0 't1.729,24 0 1.50C 3821 00-3831 99 = Einzahlungen aus laufenden -3.741,57 6.50( 6.500 0 6.50( 6.50C 6.50( 22.292,68 42.230 50.88C 0 50.880 50.880 50.880 0 0 U U 0 50.880 50.880 50.880 0 0 Verwaltungstätigkeit 10. Pe rso na la usza h Iu nge n 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 0,00 11.388,81 42.230 50.880 0 1.724,17 0 0 0 7 022 O0 Ac-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 779,14 0 0 U 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 119,19 0 0 U 0 0 0 7.662,87 0 0 0 0 0 U 618,50 0 U 0 0 0 U 6.661,5! 5.000 15.000 15.000 15.000 0 15.00( ( 0 0,0( 0 0 0 0 6.661,5S 5.000 15.00( 0 15.000 15.000 15.000 10.854,62 8.090 8,06( 0 8.060 8.060 8.060 0,00 5.790 ( 0 0 0 0 5.955,94 0 7.01( 0 7.010 7.010 7.010 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 0O gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) B. 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12. Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 221 0O Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15. - Sonstige Auszahlungen 7 7 7 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 431 10 Büromaterial 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Übrige weitere 550,36 0 0 0 0 0 4.268,99 0 0 0 0 0 0,00 1.050 0 1.050 1.050 1.050 1.05( sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträqe 79,33 1.250 0 0 0 0 39.808,8! 55.320 73.94t 0 73.940 73.940 73.940 .43.550,4t .08.820 -67.41 0 -67.440 -67.440 -67.440 0,0( 601.300 757.00( 0 't.275.000 935.000 0 6 81 1 00 lnvestitionszuwend.Land 0,0( 601.300 757.00( 0 1.275.000 93s.000 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Enrverb von 0,0( 601.300 757.00( 0 1.275.000 935.000 0 0,0( 0 0 0 0 0.0c n 0 0 0 75.112,7? 723.20( 1.500.000 1.100.000 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Enarerb von Grundstücken/Gebäu. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite 140 920.00c 2.600.00( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P52521 P525211 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baubehördliche Beratung und Information Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 20't0 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen EUR 75.112,74 0 0,0( 130.000 ( 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,0( 500.000 530.00( 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 0,0c 93.200 390.00c 428,4C 0 428,4C 0 7 85200 Auszahlungen für Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR c Tiefbaumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Eruverb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.600.00( 1.500.000 1 .1 00.00( n 75.54'1,',| 723.20( 920.00( 2.600.00( 1.500.00( 1.100.00( -75.541,'13 -121.900 -{63.00( -2.600.00( -225.00( -165.00( (Zeile23 und 30) Seite 141 W {4ttf"l tn* Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P52521 P525211 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung & Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeseEten Wertgrenzen Maßnahme Entwicklung Klimaschutz + Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 Investitionszuwend.L ano - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men Maßnahme Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 Investitionszuwend.L ano - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13. 14. Maßnahme Erschließung T4 Akazienstraße/Ratsenbüchel Tondorf Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L and Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 0O Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13. 14. Seite 142 Baubehördliche Beratung und Information Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P52 P52521 P525211 Gde.Nettersheim Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baubehördliche Beratung und Information Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 EUR Ansatz AnsaE 2012 2011 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Bisher Planung sp.2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 2014 gestellt 201s (einschl. EUR EUR EUR Maßnahme Enreiterung DSL- Versorgung I + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 81 1 00 Investitionszuwend.L 0,0( 80.00c 150.00( 0 0 150.000 0,0( 80.00c 150.OO( 0 n 150.000 0,0( 80.00c 150.00( 0 0 1 0,0c 100.00c 200,00( 0 0 200.000 0,0c 100.00c 0 n 0 0,0c c 200.00c 0 n 200.000 ano 6. = Einzahlungen aus I Auszahlungen für Baumaßnahmen 8 50.000 nvestitionstäti gkeit 7 852O0 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 100.00c 200.00[ 0 0 200.000 14. = Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,0c -20.000 -50.00c 0 0 -50.000 0,0c c 170.00c 425.00C 255.00C 0 850.000 0,0c c 170.00c 425.00C 255.00C 0 850.000 0,00 0 170.000 425.000 2s5.000 0 850.000 0,0c c 200.00c 800.00c 500.00c 300.000 n 0,0c c 200.00c 800.00c 500.00c 300.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 0 200.000 800.00c 500.000 300.000 0 1.000.000 Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,0c 0 -30.00( -800.00c -75.00c 4s.000 0 -150.000 0,0c c 40.00c c 0 n 40.000 0,0c c 40.00c c 0 n 40.000 0,00 0 40.000 0 0 0 40.000 für Baumaßnahmen 0,0c c s0.00c c 0 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 0,0c c 50.00c c 0 0 50.000 0,00 0 50.000 0 0 0 50.000 0,00 0 -10.000 0 0 0 -10.000 Maßnahme P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus I ö - nvestitionstäti gkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13. = 14. 0 1.000.000 0 1.000.00c Maßnahme Neuaufstellung Flächennutzungsplan 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L ano 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8. - Auszahlungen 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14. = Saldo aus I nvestitionstätigkeit Seite 143 50.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgu ng P53531 1 Elektrizitätsversorg ung ür**{a,r,&i Kunbeschreibung Zlela Konzessionsabgaben für Strom Elektrizitätsversorgu ng F rod u lirtve ra n :,,: :]:::::::::::::::':: Zielgruppe twcr*liehe Daniela Glehn Versorgu ngsu nternehmen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 EUR 20'11 2012 Planung 20't3 Planung 20't4 Planung 201s EUR EUR EUR EUR EUR 242.51 243.560 236.1 30,52 241 .480 241 .480 242.51 243.560 247.560 247.560 247.56( 247.56( 236.130.52 241.480 242.511 243.s60 247.560 247.56C 803,07 2.600 2.60C 0 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 182,77 0 0 0 5 292 60 Honorare 620,3C 2.600 2.60C 0 0 803,07 2.600 2.60( 0 0 235.327.45 238.880 239,91I 243.560 247.560 0,00 0 0 0 235.327,45 238.880 243.560 247.560 4 51 1 00 Konzessionsabgaben 10. = Ordentliche Erträge 4a - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Venvaltungstätigkeit 17 236.130,52 247.56C (=Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (=Zeilen t9 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 239.91! 0,00 247.56( 0 235.327,48 238.88C 239.91t 243.56C 247.560 247.560 235.327.48 238.88( 239.91! 243.560 247.564 247.560 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 144 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorg u ng P53531 1 Elektrizitätsversorg ung Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 7. + Sonstige Einzahlungen 6 51 1 00 Konzessionsabgaben I = Einzahlungen aus laufenden EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0 243.56C 247.56C 241 .48C 242.5't5 242.515 0 243.56C 247.56C 247.560 247.560 235.011.60 241.48C 242.515 0 243.56C 247.56( 247.560 150,00 Z.OUL 2.600 0 0 150,00 c 0 0 0 0 0 235.011,60 241 .48C 235.011,60 Venaraltungstäti gkeit 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 29'l 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistu ngen 16 7 29260 Honorare Auszahlungen aus laufenden 0,00 2.60C 2.600 150,00 2.60( 2.600 234.861,60 238.88( 239.915 Veruvaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 243.56( 247.56C 247.56Q 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 Seite 145 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: ; f tlÄ" ( tL r, 100 P53 P53532 P535321 Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Abwasser Abwasser ,1" Kurzbeschreibung Zisla personeller Einsatz im Eigenbetrieb Abwasser optimale Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasser zum Wohle der Gebührenzahler Prod u ktvera nhrortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe , Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufuvandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 329 00 Niederschlagswassergebühr 4 329 01 Niederschlagswassergebühr Voriahr b I Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 10. = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendu ngen 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 0, 00 0 c 0 0 0,00 0 c 0 0 0,00 0 I 0 0 0,00 297.'t70 300.08c 300.080 300.080 298.08( 0,00 297.'.t70 300.08c 300 080 300 080 298.08( 0,00 297.170 300.080 300.080 300.080 298.08( 216.699,50 297.170 300.08c 300 080 300.080 300.08( ( 300.080 300.08( 0,00 '168.799,86 0 c 0 297.170 300.08c 300.080 1.093,50 0 13.016,77 0 0,00 0 0 0 32.890,57 0 0 0 0,75 0 0 0 596,75 0 0 0 301 ,30 0 0 216.699.50 297.170 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 t0 Beitr. gesetzl. Sozialvers. 0 Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 17 1 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 300.08c 300.08c -216.699.50 300.080 0 300.08( -2.000 0,0c 0 0 -216.699.sC 0 -2.000 0,0c 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -216.699.5( 0 0 0 -2.000 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -216.699,5( 0 0 0 -2.000 Seite 146 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 P53 P53532 P535321 frodukt: Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Abwasser Abwasser *tir-{*rn&t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung Planung 2013 2014 20't5 EUR EUR EUR gungen EUR EUR EUR EUR 0 n 0 0 0 0 n 0 0 0 0,0c 0 U 0 0 0 0,0c 0 U 0 0 0 6 324 1 0 Kanalvollanschlussqebühren 6 324 40 aus Fire 100.564,41 0 U 0 0 0 0,0c 0 U 0 0 0 6 329 00 Niederschlagswassergebühr 6 329 01 Niedergschlagswassergebühr Voriahr 315.153,9C 0 U 0 0 0 0,0( 0 U 0 0 0 0,0c 297.170 297.170 300.08c 300.080 300.080 298.08C 0,0c 300.08( 300.080 300.080 298.080 41 .173,72 0 0 0 0 U 41 .173,72 TJ 0 0 0 c 456.892,0: 297.170 300.08( 0 300.080 300.080 298.080 136.405,13 297.',t70 300.080 0 300.080 300.080 300.080 0,00 0 0 0 o 0 0 73.167,90 297.170 300.080 0 300.080 300.080 300.080 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 3.1 33,37 U 0 0 0 0 0 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 5.324,96 0 0 0 0 0 0 137,15 0 0 0 0 0 0 53.510,43 0 0 0 0 0 0 1.13',t,32 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistun gsentgelte 6 323 00 Wasser Verbrauch 1Yo\ 6 323 30 aus Fire 6 324 00 Abwasser + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung der 415.718,31 0,0c Eiqenbetriebe + Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 9. = Einzahlungen aus laufenden Verraltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen Beschäftigte sonst.Beschäft 7 032 0O gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) B. 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 15. Sonstige Auszahlungen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 0 49.149,90 7.779,O4 U 41 .370,86 0 densfälle 7 499 99 Periodenfremde Auszahlungen Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Venvaltungstätigkeit 1 6 = 185.555,03 297.170 300.080 271.337,00 0 0 0,0c 300.080 300.080 300.08c 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0,0c 0 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30. = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 147 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Küfbepe 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53533 Wasserversorg ung P53533 1 Wasserversorg ung n$lbunE'='''. 7.ista" optimale Ausstattung des Gemeindewasserwerkes zum Wohle der Gebührenzahler personeller Einsatz im Gemeindewassenryerk Produ ktYerantwortl iche r Ernst Lambertz Gebührenzahler T Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 20't3 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.000 189.450 189.450 1 0,0( 188.000 189.450 189.450 189.45( 189.45C Ordentliche Erträge 0,0( 188.000 189.450 189.450 189.45( 189.45( - Personalaufwendungen 179.483,35 188.000 189.450 189.4s0 0 0 189.45( ( 189.45C 0,00 139.884,75 188.000 189.450 189.45( 189.45C 1.093,50 0 10.61 1,95 0 U 0 0,00 0 0 0 27.'.t64.24 0 0 0 0, 77 0 0 0 0 189.45( 189.45C 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 10. = 11 89 45( 0,0( 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 189.450 189.45C c 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ++ 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verualtungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 426,81 0 0 301,33 0 0 0 179.483,31 188.000 189.450 189.450 -179.483.35 0 0 0 0 0 0 0,00 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -179.483.35 0 0 0,00 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -179.483.35 0 0 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -179.483,35 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Seite 148 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P53 P53533 P535331 Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorg ung Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 4. r Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EUR EUR Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR -4.819,25 c n 0 c c 0 0,00 c c 0 c c 0 -4.819,25 c 0 0 c c 0 0,00 c n 0 c c 0 0,00 188.00C 189.450 c 189.45C 189.45C 189.45C 0,00 188.00C 189.450 c 189.45C 189.45C 189.45C 4.8',t9,25 188.00( 189.450 189.45C 189.45( 189.45C 47.735,15 188.00C 189.450 189.45C 189.45C 189.45C 0,00 c 0 c c c 25.656,11 188.00( 189.450 189.45C 189.45C 189.45C 189.45( 189.45( 189.45( 6 322 01 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre 6 323 00 Wasser Verbrauch (7%) 6 323 30 aus Fire o. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäfiigte 1.709,98 0 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäfi 1.757,66 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 47,27 0 8.173,89 0 390,24 n sonst.Beschäft 7 032 O0 B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc 1 häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 1A - Sonstige Auszahlungen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 5.165,3€ 5.165,3€ densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = 52.900.53 -57.719,7t 1 88.000 r89.45( 0 0 0 0 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0 30. (Zeile 23 und 30) Seite'149 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 'il; 100 P53 P53534 P535341 Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorg ung Fernwärmeversorg u n g Kurzbeechreibung Ziele personeller Einsatz im Eigenbetrieb Biowärme Fernwärmeversorgung P rod u ktverantwortlic her Zielgruppe Nutzer der Fernwärmeversorgung in der Gemeinde Nobert Crump/Ernst Lambertz Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 201 0 EUR EUR EUR EUR EUR o + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 10. = 11. Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl Beschä 201 5 0,0c 13.37( 14.940 14.94C 14.94C 14.94C 0,0c 13.37( 14.940 14.94C 14.94C 14.94C 0,0c 13.37( 14.940 14.94C 14.94C M.944 21 .898,1 3 13.370 14.940 14 940 14.940 14.94C 7.086,23 0 0 0 0 c o?1406 13.370 14.940 14.940 14.940 14.94C 2 258,83 0 0 0 n 715,43 0 0 0 n 165,23 0 0 0 n 0 0 n 483,78 0 0 n 20,83 0 0 1.831,81 ft 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. ArbeiteriRau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 n 20.04 0 0 c 21.898.13 13.370 14.940 14.940 14.940 -21 .898.13 0 c 0 0 0,00 0 0 0 -21 .898.13 0 0 0 0 14.94( (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis GZeilen 23 und 24\ = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00 0 0 -21 .898.13 0 0 -21.898,1 0 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 150 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P53 P53534 P535341 Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorg ung Fernwärmeversorg ung Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 6. r Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 9. 10. Einzahlungen aus laufenden Verualtungstätigkeit EUR 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 14.940 L 14.94C 14.94C 14.94C 0,00 13.37C 14.940 c 14.94C 14.94C 14.94C 0,00 13.37C 14.940 0 14.94C 14.94C 14.940 c 14.94C 14.94C 14.94t 13.37C 14.940 3.786,25 c 0 7 012 00 Dienstaufwendungen 2.875,45 13.37C 14.940 ngen Planung 13.37C 9.395,53 lu Planung 0,00 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte Personalauszah Planung L 14.94C 14.94C 14.94C 14.94( 14.94( 't4.94( Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 159,73 U 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 209,44 0 47,45 0 tarif.Beschäft 7 029 O0 AG-Beitr.Versorgu ngskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 2.050,20 häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. 267,01 0 692,14 c 692,14 e Besch.(AG) 14 - Sonstige Auszahlungen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 = Auszahlungen aus laufenden Veruvaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) Verwaltungstätigkeit 10.087,67 13.37( -10.087,67 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0c 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 0,0( 14.94ß 0 0 Seite 151 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P535371 Abfal lwirtschaft Kurzbeschreibung Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Ziele Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von HausJSperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner Prod u Mitwirkung aller Abfallbesitzer. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen ktverantwortlic her Norbert Crump/Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 589.233,04 593. 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 1201 182.49 t ,50 1 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 1201 -331,09 83. 595.81 595.810 595.810 183 183.000 183.000 0 0 Vorjahre 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 | 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 2401 5.213,O2 6.000 412,66 0 Vorjahre 4 325 04 Grundgebühr Restmüll 17-24 Pers 4 325 06 Personengebühr Restmüll 432507 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll Vorjahr 4 325 12 Bereitstellung zus. Abfallbeh 120 | 4 325 13 Bereitstellung zus. Abfallbeh 'l20 | 147 147 147 -Jö2, Personengebühr Restmüll VJ 0 5.000 -319 U 0 12.591 13.000 13.000 0 0 7.000 7 000 -476, 6.738,24 5. 13. 7. 0 0, Vorj 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 4 325 15 Bereitstellunq zus. Abfallbeh 240 14.000 14.000 0 0 31.979,67 30.000 32.000 -137,84 0 0 0 11.750,45 12.000 12.000 12.000 0 | 13.553, | z tz,J Vorj 4 325 4 325 4 325 4 325 4 325 4 325 30 Grundgebühr 31 Grundgebühr 32 Grundgebühr 33 Grundgebühr 34 Grundgebühr 35 Grundgebühr Bio Abfall 120 Bio Abfall 120 Vorjahr Bio Abfall 240 Bio Abfall 24OVorjahr weitere Bio Abfall 120 weitere Bio Abfall 120 -91,98 0 0 354,25 400 400 32.000 0 0 Vorja 4 4 4 4 4 300 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 325 40 Personengebühr Bio Abfall 325 41 Personengebühr Bio Abfall Vorjahr 325 44 Miete Abfallgefäß 120 | 325 46 Miete Abfallgefäß240 | 4 325 48 4 325 49 4 325 50 4 325 51 4 325 52 4 325 53 Gefäßerlöse Gefäßkosten Vorjahr Containergebühren 19.000 18.466,42 -214.24 0 56,4 60 50 44,1 2.000 2.584 0 0, 69.886,11 -1.378, 70 000 0 n Biomüll Containergebühren 0, 0 0 Biomüll Containergebühren Vorjahr 0 0 0 Containergebühren Vorjahr Seite 'l52 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P53 P53537 P535371 ffi Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft {ofir.ttnl,t Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansats AnsaE 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2010 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallqef./Säc 10. = 11 69.780,4; 68.000 70,000 70.000 70.00( 70.000 't2.235,81 15.000 13.000 13.000 13.00( 13.000 1.849,8( 2.000 2.000 2.000 2.00( 2.000 589.233,04 593.700 595.8r0 595.810 595.81( 595.810 98.229,96 160.000 160.490 160.490 160.490 15.850, 88 0 U 0 160.49( ( 66.246, 36 160.000 160.490 160.490 160.49( 160.490 0, 00 0 0 0 0 2.946,07 0 0 0 0 0, 00 0 0 0 0 13.060, 68 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 125,97 U 0 0 0 n 0 0,00 352.321,32 378.00C 375.80C 373.80C 373.80( 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 't.470,84 5.00c 7.00c 5.00c 5.00( 5.00c 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5.007,35 5.00c 5.00c 5.00c 5.000 5.00c 278.386,81 278.OOC 290.00c 290.00c 290.000 290.00c 7.813,90 10.00c 12.00( 12.00c 12.000 12.00( 30.655,38 36.00c 31.00( 31.00c 31.000 31.00( 6.610,45 7.00c 7.00( 7.00c 7.000 7.00( 2.972,62 6.00c 4.30( 4.30C 4.300 4.30( 16.000 Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufüvand 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 292 O0 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292'l 0 Abfallbeseitigungsgebühr 0 0 373.80C Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 40 Abfallbeseitigungsgeb. Altholz 15.833,97 25.00c 16.00( 16.00c 16.000 5 292 60 Honorare 3.570,0C 6.00( 3.50( 3.50C 3.500 3.500 't4. - Bilanzielle Abschreibungen 0,0c 17.00( 17.000 17.00c 17.000 17.000 0,0c 17.00( 17.00c 17.00c 17.000 17.000 6.298,95 13.70( 13.930 13.930 13.93C 13.930 't.'t42,14 30( 0 5 431 10 Büromaterial 132,09 20( 430 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 982,94 1.50( 5 431 '14 Telefon 5 432 00 Fahzeugkosten 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 1't4,12 20c 3.371,66 5 292 50 Betriebsmiftel lfd. 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen L 0 430 43C 430 1.500 1.500 1.50C 1.500 500 500 s0c 500 10.00( 10.000 10.000 10.00c 10.000 556,00 1.50( 1.50C 1.500 1.50C 1.500 17. = Ordentliche Aufirendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 456.850,23 568.700 567.224 565.220 565.22( s65.220 132.382,8'l 2s.000 28.590 30.590 30.590 30.59C 0,00 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 132.382,81 25.000 28.590 30.590 30.s90 0,00 0 0 0 132.382,81 25.000 30.590 30.s90 30 30.000 älle 18. = 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 28.59( Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 28. Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 12.74',1 Seite 153 25. 30.59r 30.59( W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P53537 1 Abfallwirtschaft {clltdt,rsd tel Ertrags- und Aufwandarten 5 811 00 Aufwend.interne isplan Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 201',l EUR EUR 2012 EUR 12.741,0( 25.000 119.641.71 0 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR 30.000 30.000 30.00( 30.00c -1.410 590 59( 59( Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 154 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P53 P53537 P535371 Gde.Nettersheim Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft ü{*ne*p,i"t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats AnsaE 20'lo 201'l 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 561 .045,28 593.700 595.81C 0 595.81 0 595.81 0 595.81 0 0,00 0 c 0 0 0 0 561.045,28 183.000 595.81C 0 595.81 0 595.81 0 595.81 0 0,00 0 L 0 0 0 0 0,00 6.000 c 0 0 0 0 6 325 06 Personengebühr Restmüll 0,00 147.000 c 0 0 0 0 6 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 0,00 5.000 c 0 0 0 0 6 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 0,00 13.000 c 0 0 0 0 0, 00 7.000 c 0 U 0 0 0,00 14.000 c 0 0 0 U 6 325 30 Grundgebühr Bioabfall 120 | 6 325 32 Grundgebühr Bioabfall 240 | 6 325 34 Grundgebühr weiterer Bioabfall 120 | 6 325 36 Grundgebühr weiterer Bioabfall 240 I 6 325 40 Personengebühr Bioabfall 6 325 44 Miete Bio-Abfallgefäß 120 I 6 325 46 Miete Bio-Abfallgefäß 240 | 6 325 48 Gefäßerlöse 0,00 30.000 0 0 0 U 0,00 12.000 0 0 0 0 0,00 400 0 0 0 0 0,00 300 0 0 tl 0 0,00 18.890 0 0 0 0 0,00 60 0 0 0 0 0,00 50 U 0 0 U 0,00 2.000 0 0 0 0 6 325 50 Containergebühren 0,00 70.000 0 0 0 0 6 325 60 Erlöse Altpapier 0,00 68.000 0 0 0 0 6 325 70 DSD Erlöse 6 325 80 Erlös Verkauf Abfallgef./Säc 0,00 15.000 0 0 0 0 0,00 2.000 0 U U 0 -1.733,53 0 n 0 0 0 0 0 U 0 0 U 0 0 n 0 0 n 559.311,75 s93.70( 595.810 56.573,43 160.000 160.490 8.344,71 0 0 25.447,79 160.000 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.788,26 0 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 1.744,59 0 7 029 0O AG-Beitr.Versorg ungskasse 1',t2,90 n 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 325 00 Abfall 6 325 01 Abfall Vorjahre 6 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 | Gewerbe 6 325 12 Bereitstelluno Abfallbehälter 120 | 6 325 14 Bereitstellunq Abfllbehälter 240 7. | r Sonstige Einzahlungen 6 599 96 EZMYerwahrbücher KIRP -2.180,68 3821 00-3831 99 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht 447,'t5 zuordenbar aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen 10. Pe rson a la usza h Iu nge n 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 595.81( 595.81C 595.81( 0 160.490 160.490 160.490 0 0 0 0 160.490 0 160.490 160.490 160.490 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 930,87 0 n 0 0 0 c 319.',t97,2',1 378.000 c 373.800 373.800 373.80C Beschäftigte sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 18.204,31 Seite 155 375.80( W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfal lwirtschaft P535371 Abfallwirtschaft *t4-d*rt.df Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 282 40 Beschaffung v. Abfallgefäße 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 1.470,84 5.00c 0,00 Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 0 n n n 7.000 000 5.000 5.000 0 n 0 0,00 5.00c 5.000 000 5.000 5.000 266.679,24 278.00( 290.000 290. 000 290.000 290.000 7 292 10 Abfallbesei-tigungsgeb. Sonderabfälle 7.874,95 10.00c 12.000 12.000 12.000 12.000 7 292 20 Abfallbesei-tigungsgeb. Bioabfälle 29.909,97 36.00c 31.000 a1 000 31.000 31.000 7 292 00 Abfallbe- seitigungsgeb. Restmüll 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 40 Abfallbesei- tigungsgebühr Altholz 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 29260 Honorare 1? - 0,00 Verpflich tungsermächtigungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 6.610,45 7.00( 7.000 7.000 7.000 7.000 2.665,26 6.00( 4.300 4.300 4.300 4.300 0,00 2s.00( 6.00( 16.000 16.000 16.000 16.000 3.986,50 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000 8.293,64 13.700 13.93C 0 13 930 13.930 13.930 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 939,86 300 f 0 0 0 0 7 7 7 7 132,09 200 43C 0 430 430 430 1.500 tc - Sonstige Auszahlungen 431 10 Büromaterial 431 11 Druck und Vervielfältigung 431 14 Telefon 43200 Fahrzeugkosten 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha 21 ,28 1.500 1.50C 0 1.500 1.500 114,12 200 50( 0 500 500 500 3.715,66 10.000 1o.o0c 0 10.000 10.000 10.000 2.306,64 1.500 1.50( 0 1.500 1.500 1.500 1.063,99 0 0 0 0 0 384.064.2t 551.700 580.221 0 578.224 578.22Q 578.22Q 175.247,47 42.000 15.59( 0 { 7.59C 17.59C 17.59C densfälle 7 499 99 Periodenfremde Auszahlunoen 16. = Auszahlungen aus laufenden Veruvaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) = Einzahlungen aus Investitionstäitigkeit = 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus 0,00 0 0 0,00 4.00c c 0,00 4.00c 0,00 4.000 0 0,00 4.00c 0 (Zeile23 und 30) Seite 156 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P54 P54541 P545411 Gde.Nettersheim Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen ,: / r,&&t r,ä a Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün. Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten, Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der -beiträge Planungsschritte sind aufeinander abzustimmen, um somit Bau- und Folgekosten zu senken. Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung z.eEruppe Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere Bürger Norbert Crump/Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte Ergebnis AnsaE 2010 EUR 201',l Ansatz 20't2 Planung 2013 Planung 2014 Planung 201s EUR EUR EUR EUR EUR 0,0c 251 .70C 100.00( 100.00c 100.000 100.000 0,0c 251 .70C 100.00( 100.00c 100.000 100.000 0,0c 41.50( 1.500 1.50C 1.500 1.500 0,0c 1.50( 1.500 1.50C 1.500 1.500 0,0c 40.00( 0 c 0 0 1.813,6t 7.00c 7.000 7.000 1.813,65 7.00( 7.00( 7.00c 7.000 7.00c 7.000 7.000 Ordentliche Erträge 1.813,6! 300.20( 108.500 108.50( 108.500 108.500 - Personalaufwendungen 42.344,31 88.300 48.81C 48.810 48 810 48.810 0,00 0 0 0 32.448,44 88.300 48.810 48.810 48.810 48.810 862,24 0 c 0 0 0 2.415,61 0 c 0 n 0 66,82 0 c 0 0 6.182,20 0 c 0 0 241 ,98 0 c 0 0 0 109,77 0 0 0 c 0 n 4 371 O0 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstatt.Bund 4 482 O0 Kostenerstaft.Gemeinden (GV) + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = 11 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 5 022 1O Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 17,25 0 c 0 291 .113,14 287.000 287,00C 264.500 243.350 239.00( 5 221 00 Unterhaltung sonst. u nbeweg l.Vermögen 20.572,52 9.000 9.00c 9.000 9.000 9.00( 5 235 00 Straßenentwässerunugsant 225.573,34 230.00c 230.00( 230.000 230.000 230.00( 44.967,28 48.00c 48.00( 25.50C 4.35C 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 02 Energie 14. 0,0c 471.00C 47 t.00( 471.O0C 471.00C 471.00C 0,0c 471.00C 471.00( 471.O0C 471.00C 471.00C 77C 3.210 1.18( 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,0c 3.210 L 5 431 10 Büromaterial 0,0( n 1.18( 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 77C 0 Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V to. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 .180 1.180 1 .18C 1.180 I 0 1.18C 1.180 L 0 älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Venraltungstätigkeit (=Zeilen 10 und '17) 333.465,24 849.s10 807.99( 785.490 764.34C 759.990 -331.651,5! -549.310 699.490 -676.990 -655.84( -651.490 Seite 157 MW re Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P 54541 Gemei ndestraßen P 54541 1 Gemei ndestraßen ürpqe*&tt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis Ergebnis Ansatz AnsaE Planung 2010 EUR 20't1 2012 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR 0,00 -33't.65't,53 Planung 2015 EUR 0 -5lrg.31( -699.49( -676.99( -655.840 -6s1.490 0 0 (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00 -331.651,5S -549.31C -699.49( -676.99( -655.840 -651.49( -331.65't,59 -549.31( -699.49( -676.99( -655.840 -651.49( Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 158 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV P 54541 Gemeindestraßen P5454'll Gemeindestraßen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- EUR 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Planung Planung 20't3 2014 20't5 EUR EUR EUR gungen Ein- und Auszahlungsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung EUR EUR EUR 16.31 1 ,82 n 0 0 't16.311,82 0 0 0 1 Bereiche o. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 41.50C 1.500 1.50C 1.soc 1.500 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 0,00 1.50C 1.500 1.50C 1.50C 1.500 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden 0,00 40.00c 0 I L 0 6.842,17 7.00( 7.000 7.00c 7.00c 7.00c 677,50 7.00c 7.000 7.00c 7.00c 7.00c 0,00 c 0 c ( 6.164,67 c U c c L 123.153,99 48.50( 8.500 8.50( 8.50( 8.50( 42.926,01 88.300 48_810 0 48.81 0 48.81 0 48.810 0,00 0 0 0 0 0 n 48.81 0 48.8'l 0 48.810 (Gv; + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 96 EZ|AZVerwahrbücher KIRP 3821 00-3831 99 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar I = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 22.753,78 88.300 48.810 n 1.609,45 0 0 0 0 0 0 .545,18 0 0 0 0 0 0 101 ,73 0 n 0 0 0 0 16.078,08 0 n 0 0 0 0 837,79 0 0 0 0 0 522.868,16 287.000 287.000 0 264.500 243.350 239.000 0,00 0 0 0 0 0 0 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 28.337,04 9.000 9-000 0 9.000 9.000 9.000 7 235 0O Straßenentwässerungsant 451.146,68 230.000 230.000 0 230.000 230.000 230.000 0,00 0 U 0 0 0 0 43.384,44 48.000 48.000 0 25.500 4.350 0 0,00 0 0 0 0 7 012 0O Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 1 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 21'l 0O Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 24'l 0O Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 O0 Auszahl.für sonstige 0 Sachleistungen 15. Sonstige Auszahlungen 1.615,26 3.2'l 1.180 0,00 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 0,00 7 431 10 Büromaterial 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha 0,00 1.180 .615,26 0 1 1.1 8C 1. 18C 1.18( 1 1.1 0 7 422 00 Mieten und Pachten 3.21 0 .18( 1.18( densfälle Auszahlungen aus laufenden Venvaltunqstätiqkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = 567.409,43 378.51( 336.990 314.49( 293.34( 288.99( 444.255,44 -330.01( -328.49{ -30s.99( -284.84( -280.49( (Zeilen 9 und 16) Seite 159 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV P54541 Gemeindestraßen P5454'11 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 20'10 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Zuwendungen für Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201s EUR EUR EUR 0,0( 583.700 355.00( 0 300.000 0 0 6 81'l 00 Investitionszuwend.Land 0,0( 583.700 355.00( 0 300.000 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,0( 583.700 355.00( 0 300.000 0,0( 0 0 0,0( 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.236,00 724.500 570.200 300.000 300.00c 7 852 O0 Auszahlungen für 70.236.00 719.500 100.000 300.000 300.00c 0,00 0 440.204 0 c 0.00 s.000 30.000 0 c 18 ln vestitio nsma ßn ah me n Grundstücken und Gebäuden 7 821 O0 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnahmen 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lnvestitionstätigkeit 31. = Saldo aus 70.236,00 -70.236.00 724.50C -140.80C (Zeile23 und 30) Seite 160 570.200 300.00c -215.200 -300.00( 300.00( 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P54 P54541 P 545411 Gde.Neftersheim Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzplan B Ergebnis lnvestitionsmaßnahmen Ansatz AnsaE 2010 20't1 2012 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung 2013 2014 201 5 gestellt (einschl. sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung Bisher Planung bereit- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertg renzen lllaßnahme Ausbau Nebenanlage (reisstraße Schleidener Straße 6. = Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 30.000 0 0 0 0 U 0 00 30.000 0 0 0 0 n 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0.00 0 30,000 0 0 0 n 0 30.000 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0,00 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0,00 45.000 45.00c c c c 0 0 45.000 0,00 45.000 45.00c c c c 0 n 45.000 0,00 45.000 45.000 0 0 0 45.000 13. = Auszahlungen aus nvestitionstäti g Saldo aus nvestitionstäti g I 14. = 30.000 0 00 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen keit -30.000 keit Maßnahme Ausbau Teilstück Brückweg I londorf 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 lnvestitionszuwend.L and 6 = Einzahlungen aus I nvestitionstäti gkeit 0,0c 25.00c 25.00c 0 0 25.000 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,0c 25.00c c 0 0 0 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 0,0c c 25,00c 0 0 25.000 0 0 25.00( 0 20.00( 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13. = Auszahlungen aus I nvestitionstätiEkeit 0,0( 25.00c 25.00( 14. Saldo aus 0,0( 20.00c 20.00( = Investitionstätigkeit Maßnahme Erweiterung Straßenbeleuchtung 6. = Einzahlungen aus I 8. nvestitionstäti g 0 0 0 0 0,00 5.000 5.00c n 0 0 0 5.000 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men 0,00 5.000 5.000 0 0 0 n 5.000 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 s.00c 0,00 -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5.00c 0,00 127.500 U 0 0 0 0 0,00 127.500 0 0 0 0 0 I = nvestitionstätigkeit Saldo aus Investitionstäti gkeit Maßnahme Waldwegebau im Gemeindegebiet 1 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13. = Auszahlungen aus 14. 0,0( keit r Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 6 81 1 00 Investitionszuwend.L and Seite 161 ffiW Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV P 54541 Gemeindestraßen P54541 1 Gemeindestraßen trt**'Ct,nt$.t W Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 EUR 6. = Einzahlungen aus 0,00 AnsaE Ansatz Verpflichtungsermächtigungen 2012 2011 EUR EUR EUR Planung Planung Bisher Planung sp.2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit- 20't4 2013 EUR gestellt (einschl. 2015 EUR EUR 't27.500 0 0 0 0 0 0 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0,00 150.000 ti 0 0 0 0 0 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 0,00 -22.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0 210.00c c c c 0 0,00 0 210.00c c c c 0 0,00 0 210.000 0 0 0 0 0 210.00( für Baumaßnahmen 0,00 U 350.00c c c c 0 0 350.00c 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 350.00c c c c 0 0 350.00c Auszahlungen aus nvestitionstäti g keit 0,00 0 350.000 0 0 350.00( Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 0 -140.00c 0 0 -140.00( 0,0c 35.00c 100.00c 300.00( 0 1.200.000 0,0c 35.00c 100.00( 300.00( 0 1.200.000 0,0c 35.00( 100.00( 300.00( 0 1.200.000 0,0c 50.00c 100.00( 300.000 300.000 0 400.000 0,0( 50.00( 100.00( 300.000 300.000 0 400.000 0,0( 50.00( 100.00( 300.000 300.000 0 400.000 0,0( -15.00( -300.000 0 0 0 lnvestitionstäti gkeit I - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen aus nvestitionstäti gkeit 13 = I = Saldo aus nvestitionstäti gkeit I Maßnahme PlaEgestaltung Ortsmitte Nettersheim, Steinfelder Straße 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für n 210.00c lnvestitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L 210.00c and 6. = Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit 8. - Auszahlungen 13. = I 14. Maßnahme Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf 1. F Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 Investitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus I nvestitionstäti 8. - Auszahlungen g keit für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 13. = Auszahlungen aus lnvestitionstäti gkeit 14. = Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 800.000 Maßnahme Ausbau B 477 Mechernicher Straße Kostenerstattunq 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 60,200 0 0 0 60.20( 0 60.?00 0 n 0 0,00 0 0 0 0 60.20( Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit 0,00 0 60.200 0 0 0 0 0 60.20( Saldo aus nvestitionstäti gkeit 0,00 0 60.200 0 0 0 0 0 -60.20( Einzahlungen aus nvestitionstäti g keit 6. I Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13. = 14. I Seite 162 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P54 P54545 P545451 Gde.Nettersheim Verkehrsflächen und -antagen, öPNV Straßen reinigu ng Straßenreinigung und Winterdienst !Ätlxst,s.ttt @ lturz cfrlbiüüilg *l$lö::l:.'::.:,, ',1 '.., Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Es ist eine Kostenkonstanz anzustreben. Der Einsatz von Streumitteln ist ökologisch verträglich zu gestalten. p,..#f$f#6@ortligher,.,,,i.l,.ll.l:.,:,. Zlalg:nlfpe Ernst Lam bertz/Norbert Cru mp Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentü mer ,, ::.1'.1:11:: .:. .:.::..': ' Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 20't0 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR EUR EUR EUR 4. + Öfientlich-rechtliche Leistu n gsentgelte 4 327 0O Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 115.525 115.525 115.525 115.521 115.525 90.640,75 115.525 115.525 115.525 115.52! 1't5.525 -806,53 0 0 0 ( 0 15.525 115.525 15.525 115.521 I 15.525 65.480 65.48C Ordentliche Erträge 89.834,22 Personalaufiruend ungen 56.294,36 57.500 65.48C 65.480 4.910,47 0 c 0 39.499,43 57.500 65.48C 65.480 65.480 65.48C 0,00 0 c 0 0 c 3.297,53 0 c 0 0 0,00 0 c 0 0 8.413,95 0 c 0 0,00 0 0 0 172,98 0 0 I 0,00 0 0 0 101 .337,39 85.000 10. = 11 89.834,22 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 1 1 c Arbeiter/Raumpfleger 5 022 OO Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 O71 '11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl tJ. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.00c 77.OOC 85.000 85.00c 17.091 ,47 15.00c 15.00c 15.000 15.000 15.00( 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 4',t.117,92 46.00c 38.00c 46.00c 46.000 46.00( 5 281 81 Unternehmerkosten WD 43.128,0C 24.O9C 24.AOt 24.00c 24.000 24.00c 5 281 00 Aufüvendungen für sonstige Sachleistungen 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16. Sonstige ordentliche Auf,ruendungen 0,0c c 0,0c c 30,7C 1.600 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,0c 800 5 431 10 Büromaterial 0,0c 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 't.60( 600 1.600 1.60C U L 0 80( 800 80c 800 1 30,7C 800 80( 800 80c 800 '157.662,42 144.100 144.08( 1s2.080 152.08C 152.080 -67.828,23 -28.575 -28.555 -36.555 -36.55I -36.555 0,0( 0 0 0 -67.828.2i -28.575 -28.555 -36.555 0,0( 0 0 0 -67.828.23 -28.575 -28.555 -36.555 älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verualtungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 0 -36.554 -36.555 (=Zeilen 1E und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0,00 Seite 163 8 e 8.700 0 -36.551 a -35.55! 8 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV P54545 Straßenreinigung P545451 Straßenreinigung und Winterdienst S*md&&d&{ Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 29 81 1 00 Aufiryend.interne Leistungsbeziehungen = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Ergebnis Ansats Ansatz 20'to 201'l EUR EUR 2012 EUR Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR 0,00 8.70C 8.70( 8.70C 8.700 8.700 -67.828,23 -37.274 -37.25t 45.25! .45.255 -45.255 Seite 164 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P54 P54545 P545451 W Gde.Nettersheim Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Straßen reinigu ng Straßenreinigung und Winterdienst *{iv'{t-pu&t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 20't4 2015 EUR EUR EUR EUR 't15.52! 115.524 115.52E 0,00 115.524 ( 115.52! L L L L 84.289,92 115.52! 115.52! 115.52! 115.521 115.52! '115.52. 115.52t I 15.52: 0 65.480 65.480 0 0 0 0 0 65.480 65.480 65.480 84.289,92 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 327 00 Strassenreinigungsgebühr 7. + Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar c 51,4S c Einzahlungen aus laufenden Verwaltu n gstäiti g keit 84.34',1,4',1 Personalauszah 9 = 10. 51,4S ngen 1 15.52! 115.525 65-48C 65.480 14.288,6€ 57.500 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.546,02 0 7 012 O0 Dienstaufwendungen 6.323,3: 57.500 357,62 0 0 0 0 0 425,6i 0 0 0 0 0 22,64 0 0 0 0 0 4.427,15 0 0 0 0 0 S U 0 0 0 0 lu 65.48t Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 1 86,1 84.382,95 85.000 85.000 15.000 0 n 85.000 12.320,68 77.000 't5.000 85.000 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 15.000 15.000 15.000 7 281 80 Strassen- reinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmer- kosten WD 41 .171,27 46.000 38.000 0 46.000 46.000 46.000 30.891,00 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 0,00 8.700 0 8.70C 8.70C 8.700 0,00 8.700 0 8.70C 8.70( 8.700 1.60C 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha 519,13 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 800 0 n n L 0,00 0 800 800 800 80( 467,64 800 800 800 800 80c 51,49 0 99.190.74 144.100 152,78C 0 160.780 160.780 160.780 -14.849,3: -28.575 -37.251 0 45.255 45.255 .05.255 0,0( 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 densfälle 7 499 99 Periodenfremde t n Auszahlunqen Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 = (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 165 0 0 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV P54547 öpttV P545471ÖpttV f il"" Ziele Kurzbeschreibung Anbindung der Gemeinde mittels öffentlichen 1:: Verbesseru n g der Wirtschaft ichkeit durch verstärkte Nachfrage-Orientierung, Mitwirkung an der Optimierung der Nahverkehrsplanung des Kreises | Personennahverkehrs rodu ktvera ntwo rtl icher Ernst Lambertz P Zielgruppe Einwohner, Besucher, Schulen, Betriebe, Nahverkeh rsunterneh men Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 10. = 11 Ordentliche Erträge Ergebnis Ansatz 2010 EUR 2011 EUR Ansatz 20't2 Planung 2014 Planung 2013 EUR EUR Planung 201 5 EUR EUR 0,00 0 c 2.494,36 2.740 5.1 6C 0,00 0 c 1.947,34 2.740 5.1 6C 5 022 0O Beitr.Versorgungskasse 150,50 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 389,45 0 0 0 7,07 0 0 0 0,0c 100 10c 100 100 10( 0.0c 100 10c 10c 100 10c Personala ufwendu ngen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistunoen 0 5.1 60 0 5.1 60 5 16( 5.1 60 5.1 ( 0 5.1 60 6( 96.575,0C 32.01C 300.50( 250.00c 200.00c 200.000 5 372 03 Kreisumlage BgA 96.575,0C 32.01C 300.50( 250.00c 200.00c 200 000 to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,0c zJl 29( 290 29C 290 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,0c 29C 0 c 0 5 431 10 Büromaterial 0,0c c 294 29C 290 15. - Transferaufwendungen 29( 99.069.3€ 35.140 306.0s( 2s5.550 205.55C 205.550 -99.069.3€ -35.140 -306.050 -255.550 -205.55( -205.550 0,0( 0 0 0 -99.069.3t -35.140 -306.050 -255.550 0,0( 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehu ngen (=Zeilen 22 und 25\ -99.069,36 -35.140 -306.050 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -99.069.36 -35.140 -306.05C 17. = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 18. = 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ Seite 166 0 -205.55( -205.55( -255.550 -205.550 -205.550 -255.55C -205.550 -205.550 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P54 P54547 P545471 Gde.Nettersheim Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV ÖpNV öpUV Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats Anaatz 2010 201'l 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufenden 0,0c Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 20't3 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 0 Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 0O Dienstaufwendungen 1.136,44 2.74( 5.16C 0,00 ( r 613,45 2.74C 5.16C 0,0c 100 10c 0,0c 100 10t 96.575,0C 32.010 300.50( 0,0c 0 96.575,0( 32.010 9,3t 290 0,0( 0,0( 9,3t 5.1 6( 5.1 6( 5.1 6( ( ( 6( 5.1 6C 100 10c 10( 100 100 10( n 250.000 200.000 200.00( n 0 0 t 300.50c c 250.000 200.000 200.00( 0 290 290 290 29( ( 0 0 0 0 0 29t 0 290 290 290 0 ( 0 n 0 0 97.720,81 35.140 306.05( 0 255.550 205.550 205.550 -97.720.81 -35.140 -306.05( 0 -255.550 -205.550 -205.550 0 0 0 5.1 6( 5.1 Beschäftigte 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgu ngskasse 48,67 tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) für SachJDienstleistungen 7 291 O0 Auszahl.für sonst. 12. - Auszahlungen 474,32 Dienstleistungen 14. - Transferauszahlungen 7 372 O0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 372 03 Kreisumlaqe BqA 15 - Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 OO Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. 290 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0 30. = (Zeile 23 und 30) Seite 167 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kurzbeschleibung :::::.:::::::::::=:-:::'::::::' 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55551 1 :':i:: Zig,lg rodu ktnefä nFortl Norbert Crump ic ":', ':::'::::::,::.::::':,::::::::::,:: ::::: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grünflächen pflege Pflege der öffentlichen Grünflächen durch Rasen mäherarbeiten, Beetpflege, Bepflanzungsmaßnahmen, Gehölzpflege und sonst. Pflegemaßnahmen F öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen Zielgruppe Einwohner her Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Ergebnis Ansatz Ansatz 201',l 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 201 5 0, 00 1.450 c 0 0,00 1.450 c 0 1.643,00 5.000 1.00c 1.000 1,000 1.000 1.00c t Beiträge r Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 0O Erträoe aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 0O Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 O0 Erstattung von Steuern 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5.000 1.00c 0,00 50.000 50.00c 50.000 50 000 50.00( 0,00 50.000 50.00c 50.000 50.000 50.00( o3,30 2.500 2.50C 2.500 2.500 2.50( 15,56 0 c 0 0 ( 50,00 2.500 2.50( 2.500 2.500 2.50( Ordentliche Erträge 1.708,56 58.950 53.50( 53.50C 53.500 53.50( - Personalaufwendungen 22.503,33 45.580 37.810 37.81 0 37.81C 37.81 0 n 0 L 10. = 11 1.00( 1.643,00 1.000 5 01 1 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 2.409,49 37 0 37 14.567,87 45.580 37.810 37.81 0 1.293,33 0 n 0 0 1.048,66 0 0 0 100,28 n 0 0 2.664,35 n ti 0 0 ?n? n n 0 0 0 81C 81 0 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 1'l PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl U 0 0 n 0 45.656,04 29.500 29.500 29.500 29.50( 29.500 5 221 00 Unterhaltung sonst. u nbeweg l.Vermögen 13.848,1 '10.000 10.000 10.000 10.00( 10.000 5 221 10 Leistungen Dritter 28.237,45 15.000 15.000 15.000 15.00( 15.00c 2.50( 2.50C 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 20 Dorfökölog. Gestaltungen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 0,0( 2.500 2.500 2.500 0 0 19,81 0 0 180,01 0 0 c c 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 3.278,28 2.000 2.000 2.00c 2.000 2.000 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 92,29 L 0 0 0 0 5 24'l 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16. 30,47 25,85 0,00 1.243 1.243 1.242 0,00 1.243 1.243 1.242 2.61 z.o 408,43 2.61 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,00 2.44 5 431 10 Büromaterial 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen Seite 168 2.44 I 2.44 0 2 610 2.610 0 0 2.400 2.400 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 öffentliches Grün, Landschaftsbau P55551 1 öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 EUR 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf EUR Planung 2013 Planung 2014 Planung 20't5 EUR EUR EUR 408,43 110 110 110 11( 110 0,00 100 100 100 10( 100 älle 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend. lfd.Verwalt 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verualtungstätigkeit 68.567,80 78.933 71.163 71.162 69.92( 69.92C -66.8s9,24 -19.983 -17.663 -17.662 -16.424 -16.42( 0,00 0 -66.859,24 -19.983 -17.662 -16.420 -16.42( 0 0 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) -17.663 0,00 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -66.859,24 -r9.983 -17.663 -'t7.662 -16.420 -16.420 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ -66.859,24 -'t9.98! -17.66: -17.662 -'t6.420 -'t6.420 Seite 169 Wffi lJtr. Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 öffentliches Grün, Landschaftsbau P55551 1 öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen r*d"r Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansats 201 0 201',l 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gun9en EUR + Privalrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlunoen aus Verkauf b. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5. Planung EUR EUR EUR 1.643,0C 5.00( 1.00c 1.00( 1.00( 1.643,0C 5.00( 1.00c 1.00( 1.00( 1.00( 0,0c 50.00( 50.00c 50.000 50 000 s0.000 0,0c 50.00( 50.00c s0.00c 50.000 50.000 2.500 2.50C 2.500 2.500 2.500 n L 0 0 0 2.500 2.500 2.500 1.00( (GV) + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 15,5€ 50,0c 2.500 2.soc 1.708,5€ 57.500 53.50( 0 53.500 53.500 53.s00 37.810 lfd.Verwaltungstätigk. 9. = Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 18.203,91 45.580 37.810 0 37.810 37.810 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 1.270,92 0 n 0 0 0 7 012 O0 Dienstaufüvendungen 9.300,96 45.580 37.810 0 0 2,7 e4 n 37.810 37.810 461,40 0 0 0 0 0 0 567,94 0 0 0 0 0 0 29,1 9 0 U U 0 0 6.333,31 0 240,19 0 0 0 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 AG-Beitr.Versorgu ngskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 0O gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) B. 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. 0 0 0 n n Besch.(AG) 1 29.500 29.500 0 29.500 29.s00 29.500 0,00 0 0 0 0 0 0 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 14.196,38 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 7 221 10 Leistungen Dritter 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 211 0O Unterhaltung 48.1 61 ,1 Gru ndstücke, baul.Anlagen 30.560,47 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 7 221 20 Dorfökölog. Gestaltung 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 7 241 0O Bewirtschaftung 0,00 0 0 0 0 0 0 210,07 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3.101 ,90 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 YZ,ZY 0 U 0 0 0 0 2.61C 2.61C 2.61C L t Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 O0 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 519,20 2.61C 2.üA L 7 422 0O Mieten und Pachten 0,00 c 0 c 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 0,00 2.40C 0 f ( ( 0,00 f 2.404 2.40C 2.40C 2.40( 5't9,24 11C 110 11C 11( 11C 0,00 10c 10c 10( 10( 10( 66.884,22 77.69( 69.920 69.92( 69.92( 69.92( 14 - Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Seite 170 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 öffentliches Grün, Landschaftsbau P55551 1 öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für I EUR -65.175,66 -20.1 EUR 9C -1 6.420 0,00 33.000 nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land 0,00 33.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 33.000 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige 0,0c 40.000 0,0c '10.000 0,0c 30.000 0,00 40.000 0,00 -7.000 Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige nvestitionsmaßnahmen I 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen Ein- und Auszahlungsarten 17 = Saldo aus laufenden Venaraltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Verpflich tungsermächti- (Zeile 23 und 30) Seite 171 EUR -16.42C -16.42C -16.42C Wffi {1 ;t" t^ ,"" 4* Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55551 1 öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen t Teilfinanzplan B Ergebnis I nvestitionsmaßnahmen 20'to Ansatz AnsaE 2012 20'11 Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Bisher Planung 2013 2014 gestellt (einschl. 20't5 sp. EUR EUR EUR EUR EUR Gesamteinzahlungen / -auszahlungen bereit- EUR EUR 2) EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Dorf platzgestaltung Zingsheim 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen 0,00 0 3.000 0 0 0 n 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 3.000 I 6 811 00 lnvestitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus 0 3.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 U 10.000 0,00 0 10.00c 0 0 0 0 n 10.000 = Auszahlungen aus 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.00c = Saldo aus 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 0 -7.00c nvestitionstäti gkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 1 3.000 0,00 I 8. 0,00 Investitionstätigkeit lnvestitionstäti gkeit Seite 172 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55552 P555521 Ku,r*.!gschioibiüng ':,: ,, , :: Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Wasser und Wasserbau miß*,e.. ,:,::,:,:::::,:::::,,:,;..;;::::::::,:;,;.';;;,;:;..., Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe, Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden, Bewirtschaftung der Gewässer : Wirtschaftliche Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Du rch lässe. Gefah renabweh r fü r Oberflächen gewässer und Grundwasser Pid Ulctverantwortliclrer Zialgruppe Gewässerbenutzer, Eigentümer, Anlieger, Behörden und Ernst Lambertz Verbände Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz 2010 2011 EUR EUR 10. = 11 Ordentliche Erträge - Personalauf,ruendungen 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Ansatz 20't2 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR 0,00 0 -46,14 20.92C 1 -37,24 20.92C 11.16C Planung 2015 EUR 0 0 .16C 11.160 11 11.16C 11.160 I 1 .160 0,00 0 n -2,66 0 n 0,00 0 n -O,UJ 0 0,00 0 -0,21 0 1. t6C 1 1 .160 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 O22 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 1'l PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 0,00 0 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst. u nbeweg l.Vermögen 14 - Transferaufwendu ngen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an 50c 50( 50c 500 500 50( 50( 50c 500 cnn 93.717,0C 87.40C 95.520 95.52C 95.520 95.520 93.717,0C 87.40C 95.520 95.52C 95 520 95.520 203,49 z-3Jt 200 200 200 200 203,49 2.53( 0 0,00 ( 20c 204 200 200 ANq ?R Gemeinden/GV 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 17. = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18. = (=Zeilen '10 und 107.38( 1 07.380 07.38( -1 07.380 94.379.73 11 1.350 107.380 107.380 -94.379,73 -11 1.350 -107.380 -107.380 0,00 0 0 0 .350 -107.380 -107.380 0 c 0 0 11.350 -107.38C -107.380 -107.380 -107.38( .350 -107.38( -107.380 -107.380 -,107.38C -1 '17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = 0 Ordentliches Ergebnis -94.379.73 -1 11 0 -1 07.380 -107.38C (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00 -94.379.73 -1 -94.379.73 -1 11 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 173 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: ffiW 100 P55 P55552 P555521 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Wasser und Wasserbau {grnt**4 Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 20'to 2011 2412 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 9. = Einzahlungen aus laufenden EUR 0,0( 0 1.475,92 776,24 zv.vzv zu.Jzv 59,0i 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäfi 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse EUR Planung Planung Planung 2013 2014 20't5 EUR EUR EUR 0 0 11.16C 0 11.160 1 1 .160 1 1 .160 1't.16{ 0 11.160 1 1 .160 1 1 .160 0 0 0 0 0 54,0t 0 0 0 0 0 3,7i 0 0 0 0 0 552,2( 0 0 0 0 0 30,5( U 0 0 0 0 505,3t 505,3t 500 50r n 50c 50c 50c 500 50( 0 50c 50c 50c 93.717,O( 87.400 95.52C 95.52C 95.52C 87.400 95.52( 95.52( 0 93.7't7,O( U 95.52C 95.52C 95.52C 53,78 2.530 20c 0 20c 20c 20c 0,00 2.s30 ! 0 0,00 0 200 0 53.78 0 t 0 .35( -111.35( 0 0 Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 7 012 O0 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte sonst.Beschäft 7 032 O0 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 221 OO Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 14 - Transferauszahlungen 7 372 OO Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15. - Sonstige Auszahlungen 7 431 O0 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha c 20c ( 20c ( 20c 107.3S0 107.38( 107.38( 107.38( -107.380 -r07.380 -107.380 -107.38( c densfälle 1 = Auszahlungen aus laufenden 95.7s2,08 1 11 Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) 31 Verwaltungstätigkeit -95.752,08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 = Auszahlungen aus lnvestitionstäti gkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 (Zeile 23 und 30) Seite 174 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55553 P555531 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe "; t -''' Itunzh+schroi$ung l.iets Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattung sowie weitere Bestattu ngsmög lichkeiten : t"" : Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Gebü h rengerechtig keit urergruppe Hinterbliebene Ernst Lambertz / Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 Friedhofsqebühren 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Steuern 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ansatz Ansatz 2010 EUR 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR 23.977,82 55.00c 55.00c 55.00c 55.000 55.00c 23.977,82 55.00c 55.00c 55.00c 55.000 55.00c 29.058,99 54.1 0C 54.1 0C 54.'t 0c 54.1 00 54.1 00 58,99 c f 0 0 29.000,00 54.00c 54.00c 54.000 54.000 54.00( 0,00 10c 10( 10c 100 100 Ordentliche Erträge s3.036.81 109.10( 109.10( 109.10C 109.100 109.100 - Personalaufwendungen 37.975,38 b3. 000 64.960 04. 960 64.960 64 960 4.910,47 0 0 0 0 0 24.230,70 65. 000 64.960 64.960 64.960 64.960 0,00 0 0 0 0 0 2.437,34 0 0 0 0 0 0,00 0 n 0 0 0 6.285.13 0 0 0 0 0, 00 0 c 0 0 111,74 0 c 0 n 0,00 0 c 0 n 0 389,54 450 45C 450 ÄEn 45C 10. = 11 Ergebnis 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl rg u n gsa gen 12. Verso IJ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ufwend un 5 162 00 Berufsgenossenschaft 5 221 O0 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 5 241 0O Bewirtschaftung 0 389,54 450 45C 450 450 45C 36.969,17 33.450 33.45C 33 450 33.450 33.45C 4.300,47 3.500 3.50C 3.500 3.500 3.50C 24.450,14 24.500 24.50C 24.500 24.500 24.50C Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 335,95 45C 45(. 450 450 45C 7.882,61 5.00c 5.00c 5.000 5.000 5.00( 0,0c 4.50C 4.50C 4.500 4.50C 4.50( 4.50( 4.500 0,0c 4.500 4.50C 4.500 I 2.1 2.1 1.750 1 1.3 4a 1.380 4 4 40 u.immat.V to Sonstige ordentliche Aufwendungen 322, 1.71 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0, 1.38 5 431 10 Büromaterial 0, 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0 0, ? 322, älle 5 499 01 Beiträge 0. Seite 175 n 0 MW Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55553 P555531 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe ü*ltr.de*q"{f @ Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 75.656.5! 105.1 1( 105.550 -22.6't9.78, 3.99( 3.55( 0,0( 1 05.55( 105.55C 105.110 3.55( 3.55( 3.990 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -22.619,78, 3.99( 3.550 3.55( 0 0 3.990 3.55C (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 28. Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 81 1 00 Aufwend.interne 0,0( 0 -22.619,7t, 3.99( 3.550 3.550 0,00 15.66( 15.660 15.660 't 0,00 15.66( 15.660 15.660 -22.619,78 -1 1.670 42.114 -12.110 -12.1',t0 3.55( 3.990 5.66( 15.66C 15.66( 15.66C Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 176 -1 1.67( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55553 P555531 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestaftungswesen Friedhöfe Teilfinanzplan A Ergebnis AnsaE Ansatz 2010 2011 2412 EUR EUR EUR '105.00( Ein- und Auszahlungsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistu ngsentgelte Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 105.000 105.000 10s.00c 0 0 0 55.000 s5.000 55.00c 50.000 50.000 50.000 U 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 0 105.100 05.1 00 105.100 0 64.960 64.960 64.960 0 0 0 0 65.000 64.960 0 64.960 0 64.960 64.960 64.960 829,73 0 0 0 0 0 0 AG-Beitr.Versorg ungskasse 785,53 0 0 0 0 0 0 tarif.Beschäfi 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 52,35 0 0 0 0 0 25.242,82 105.000 0,0( 0 25.242,82 55.000 50.000 55.00( 50.00( c 0,0( 58,9! 58,9! 100 10( 0 ( 0,0( 100 10( 25.301.81 105.100 105.10( 24.954,39 65.000 2.546,02 0 11.959,29 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 6 321 00 Benutzungsgebühren und U I ähnliche Entgelte 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einzahlung Nutzungsrecht Friedhof + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. L 10. = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Pe rson a I a usza h Iu ngen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen 1 I 00 Beschäftigte OO 8.348,53 0 0 0 n n 0 432,94 U U 0 n n 0 389,54 45( 450 45C 45C 45C 389,54 45C 450 45C 45( 45C -21.777,44 33.450 33,450 n 33.450 33.450 33.450 0,00 n 0 n 0 U 0 4.846,2',1 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 13.470,79 24.500 24.500 0 24.500 24.500 24.504 335,95 450 450 0 450 450 450 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.430,39 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,0( 0,0( c 15.66( 0 15.66C 15.66C 15.66C c 15.66( 0 15.66C 15.66C 15.66C 829,26 't.71C c 2.19C 2.19C 7 431 O0 Geschäftsauszahlungen 0,00 1.38C c L c c 7 431 10 Büromaterial 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha 0,00 c 1.380 c 1.38C 1.38C 1.38C 0,00 c 480 c 48C 48C 4C 829,26 33C 330 c 33C 33C 33C c 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 11 - Versorgungsauszahlungen 7 '162 0O Berufsgenossenschaft 12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 211 OO Unterhaltung Grundstücke, bau l.Anlagen 7 221 O0 Unterhaltung sonst. u nbeweg l.Vermögen 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 50 Kriegsgräber- unterh. 7 281 0O Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 1q - Sonstige Auszahlungen 2.194 1.75C densfälle 7 499 01 Beiträge 16. : Auszahlungen aus laufenden 0,00 c 0 4.395,75 100.61C 116.7r0 Verwaltungstätigkeit Seite 177 c c c 116.71C 116.71( 116.27Q ffi Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55553 P555531 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe üt*xrtr"S* Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR gungen EUR 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Planung 20.906.06 EUR EUR 4.490 EUR -l 1 .610 -1 1.610 -11 .610 -11.170 0 0 0 U 0 0 0 c 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0,00 20.000 10.000 0,00 20.000 10,000 0 0 0 0 0,00 -20.000 ''t0.000 0 0 0 0 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnahmen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo (Zeile23 und 30) Seite 178 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55553 P555531 Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Teilfinanzplan B Ergebnis I nvestitionsmaßnahmen 2010 EUR Ansatz AnsaE Verpflichtungsermächtigungen 2012 2011 EUR EUR EUR Planung Planung Bisher Planung Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR bereit2013 2014 EUR gestellt (einschl. 2015 EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ulaßnahme Investive y'erbesserungsmaßnahmen auf :riedhöfen 6. = Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 n 0 10.00c 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 0,00 20.000 10.00c 0 0 n 0 10.000 Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 20.000 10.000 0 0 0 0 10.00( 14. = Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,00 -20.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000 I I - 13. = nvestitionstäti gkeit Seite 179 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kunbetchreibung 100 Gde.Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Wald-, Forst- und Landwirtschaft P555551 Wald-, Forst- und Landwirtschaft Förderung der Infrastruktur der Land- und Forstwirtschaft Prod u ktveranhrortl ic he : rii . 'i l Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft Zlele .r: Zielgruppe r Wolfgang Schmieder / Ernst Lambertz Forstbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 - Personalauflruendungen 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 022 O0 Beitr.Versorgungskasse 5 O22 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl Beschä . 2.00c 2.00c 2.00c 2.00( 2.000 2.00( 2.00c 2.000 .820 10,420 10.420 10.420 10.42C 0 0 0 10.42C 2.00c 2.000 0,0c 2.00( 0,0c 7.661,98 5 01 1 00 Dienstaufiruendungen Beamte 2.00c 2.000 2.00( 2.00( 0,0c 41 0,00 5.'t36,44 .820 10.420 10.420 10.420 862,17 0 0 0 n 371,00 0 0 0 n 41 66,74 0 U 0 0 956,48 0 0 0 n 241 ,93 0 0 U ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl tJ. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung 9,94 0 0 0 U 17,28 0 o 0 n 2.953,09 20.000 20.00c 20 000 20 000 20.00c 2.953,09 20.000 20.00c 20.000 20.000 20.00c 76( sonst.unbewegl.Vermögen 16 Sonstige ordentliche Aufirendungen 0,00 760 76C 760 760 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,00 580 c 0 0 5 431 10 Büromaterial 0,00 0 58C 580 580 58( 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,00 180 18C 180 180 18( älle 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Venrvaltungstätigkeit 10.6't 5,07 62.580 31.18( -10.61 5,07 -60.580 -29.18C 0,00 0 -10.615.07 -60.58C 31 .180 -29.18( 31 .180 -29.1 80 31 .18( -29.18( (=Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 0 -29.18( -29.180 -29.18C -29.180 (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0,0c 0 0 -10.615,07 -60.580 -29.18( -29.180 -29.1 8( -29.1 80 -10.615,07 -60.580 -29.180 -29.1 80 -29.18( -29.180 Seite 180 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P55 P55555 P555551 ffi Gde.Nettersheim Natur- und Landschaftspflege Wald-, Forst- und Landwirtschaft Wald-, Forst- und Landwirtschaft {*{rnt{e**t W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 20'to 20'11 2012 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten + Sonstige Einzahlungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00( 2.00( 0 2.000 2.000 2.000 0,0( 2.000 2.00( 0 2.000 2.000 2.000 7.377,28 41.820 10.42Q 0 10.420 10.420 10.420 0,00 0 0 0 n U 0 3.963,95 41.820 10.424 U 10.420 10.420 10.420 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 268,23 0 0 U 0 0 0 7 022 0O AG-Beitr.Versorg ungskasse 251,99 0 U 0 0 U tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 16,93 0 n U 0 0 0 2.736,66 0 \l U 0 0 U 139,52 0 0 n 0 0 0 3.273,66 20.00c 20.000 20.00c 20.00c 20.000 20.00c 20.000 76C 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. laufenden Venvaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen aus 10. - Personalauszahlungen 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen 0,0( 2.000 0,0( Beschäftigte sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 't2. Auszahlungen für SachJDienstleistungen 3.273,66 20.00c 20.000 20.00c 265,69 76C 760 76C 76C 0,00 58C 0 c c 0,00 ( 580 58( 58( 58C 265,69 18( 180 18( 18( 18( 10.916.63 62.580 31.r80 31.180 31.180 31.18( -10.916.63 -60.580 -29.18C 0 -29.180 -29.180 -29.180 23. = Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0 7 221 O0 Unterhaltung sonst. unbeweg l.Vermögen 16 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 10 Büromaterial 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 't7 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 = (Zeilen 9 und 16) 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 181 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 P Wirtschaft und Tourismus rtsc haftsförde ru n g Wirtschaftsförderung 57 57 1 Wi P 57 57 11 Mittels optimaler Betreuung der Gewerbetreibenden ist der Bestand zu sichern und auf die Ansiedlung weiterer Gewerbetreibenden h inzuarbeiten. Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe F@uktvsrantwortlicher . ',t' Ziefgruppe BM Wilfried Pracht " ; :,;,:.:.,.,.... Gewerbetreibende Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 1't. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufuendungen Beamte Planung 2015 EUR 0,00 0 0 0 0 38.103,05 44.610 38.66C 38.660 Jö.OOU 38.66C 17.595,42 0 c 0 n ( 16.075,51 44.610 38.66C 38.660 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 1.228,02 0 c 0 n 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.145,78 0 c 0 0 10. = 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch to - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 00 Übrige weitere 38.66C 58,32 0 c 0 U 24,0A 0 c 0 0 24,0Q 0 c 0 0 son st.Aufwend. lfd.Veruva lt 17. = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 18. = 21. = Finanzergebnis 38.127.05 44.610 38.66C 38.660 38.660 38.66( -38.127,05 44.610 -38.66C -38.660 -38.660 -38.66( 0,00 0 0 0 -38.127,05 44.610 -38.660 -38.660 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) -38.66( 0,00 -38.66( 0 -38.127,05 44.61C .38.66( -38.660 -38.660 -38.660 -38.127.0€ 44.61C -38.66( -38.660 -38.66C -38.660 Seite 182 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P 57 57 P 57 57 1 1 Wirtschaftsförderung 1 Wi rtschaftsförde ru n g Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen aus 10. - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen EUR 0,0( 0 19.874,21 44.610 9.275,3! 5.574,3t 0 44.610 t EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0 0 0 0 38.66( 0 38.660 38.660 38.660 f 0 0 0 0 38.56( 0 38.660 38.660 38.660 0 0 0 0 0 4.589,42 0 0 0 0 0 78,4t tt 0 0 tl 0 54,4t 0 0 U 0 0 24,O( 0 U 0 0 0 19.952,71 44.610 38.66( 0 38.660 38.660 38.660 -19.952.7',l 44.610 -38.66( 0 -38.660 -38.660 -38.660 150.000 0 240.00c 240.00c 0 0,00 150.000 0 240.00c 240.00c 0 0,00 150.000 240.00c 240.00c 0 0,00 225.000 800.00c 400.00( 400.00( 0,00 225.000 800.00c 400.00c 400.00c 0,00 225.000 800.00( 400.00( 400.00( 0,00 -75.000 -800.00( -160.00( -160.00( Beschäftigte 7 O22 O0 AG-Beitr.Versorgu ngskasse tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc 435,1 häft.(AG) .tÄ Sonstige Auszahlungen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl. lfd.Verwalt 16. = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Venvaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für 0, 00 Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige I 30 31 = nvestitionsmaßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 183 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus rtschaftsförderu n g P 57 57 11 Wirtschaftsförderu ng P57 P 57 57 1 Wi Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme lnterkommunales Gewerbegebiet BlanUDahlem/N'heim - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men 13. 14. Maßnahme Machbarkeitsstudie Hotel Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men Maßnahme Masterplan Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.L and - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnah men 13. 14. Seite 184 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P 57 57 1 Wirtschaftsförderu ng P 57 57 12 Eifel-Präventiv Kurzbeschreibung Ziele Es wird eine Stärkung des Tourismus der Region im : Förderung des Gesundheitstourismus in der Region Bereich Gesundheit angestrebt. Zielgruppe Resi Nießen Einwohner und Gäste in der Region Teilergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandarten o. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und 2010 Ansatz 20't'l Ansatz 20't2 Planung 2013 Planung 2014 EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2015 EUR 0,0c 59.52( 59 52C 59.52C 0,0c 59.52( 59.52C 59.52C 0,0c 59.52( 59.52C 59.520 0,0c 69.52( 70.520 71.52C Sachkostenerstattu nq 10 11 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 0,0c 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 0,0c ov-czL n f 70.520 71 52C 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,0( 69.52( 18 = Ergebnis der laufenden Veruvaltungstätigkeit 0,0( -10.00t = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,0( 0 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,0( 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 0,0( 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0( 0 -10.000 -11.000 -12.00c 0 0,0( 0 -10.000 -11.000 -12.00( 0 70.520 -1 1.000 7't.524 -1 2.000 (=Zeilen 10 und 17) 21 0 -10.00( -11 .000 0 -12.00c 0 0 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 185 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus rtschaftsförderu n g P 57 57 1 2 Eifel-P räventiv P57 P 57 57 1 Wi {utt't**4 Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Arsatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 20't4 2015 EUR EUR EUR EUR 0,00 59.520 59.52( 59.52( 0,00 59.520 59.52( 59.52( 0,00 59.520 59.52( 59.52( Sachkostenerstattung = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 69.520 70.520 71.520 0 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 7 012 0O Dienstaufwendungen 0,00 69.520 70.524 71.524 0 0,00 69,520 70.520 71.520 0 0,00 .10.000 -1 1.000 -12.000 0 0,00 163.800 105.300 90.900 0 Beschäftigte 1 = Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden (Zeilen 9 und 16) 18. Verwaltungstätigkeit - Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnahmen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) 0,00 0 163.800 105.300 90.900 c 0,00 0 163.800 105.300 90.900 0 0,00 n 182.00C 218.000 117 000 101 000 U 0,00 0 182.00( 218.000 1 17.000 101 .000 0 0,0( 0 182.00C 218.000 117.000 r 01 .000 0 0,0( 0 ..18.20c -218.000 -1 1.700 -10.100 0 Seite 186 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P rtschaftsförderu n g Eifel-Präventiv 57 57 1 Wi P57 57 12 Teilfinanzplan B Ergebnis I nvestitionsmaßnahmen 20'to Ansatz 2011 Ansats 2012 Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung Bisher 2013 2014 2015 gestellt (einschl. sp. EUR EUR EUR EUR Gesamteinzahlungen / -auszahlungen bereit- EUR EUR EUR 2) EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertg renzen Maßnahme Eifel-Präventiv 1 r Einzahlungen aus Zuwendungen für I 0,0c 163.80( 1 05.30( 90.90( 0 360.000 0,0c 163.80( 1 05.30( 90.90( 0 360.000 0,0( 163.80( 0 1 0s.300 90.90( 0 360.000 0,0( 0,0( 182.00( 218.000 117.000 101.00( 0 1 .160.000 182.00( 218.000 1 17.000 101 .00( 0 1 .160.000 0,0( 182.00( 218.000 1 17.000 101.00( 0 1.160.000 0,0( -18.20( -218.000 -'t1.700 -10.100 0 -800.000 nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.L and 6. = Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitionsma ßnah men 13. = Auszahlungen aus I 14. = nvestitionstäti gkeit Saldo aus gkeit I nvestitionstäti Seite 187 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57 5732 Allgemeine Einrichtungen Ziele Kuzbeschreibung Informations- und Besuchezentrum zum Thema Holz : Beratung und Veranstaltungen zum Thema Holz für Verbraucher und Fachleute FnodlrWöranhvortlicher Zielgruppe Resi Nießen Bevölkerung, alle Beteiligte der Wertschöpfungskette Holz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz AnsaE Planung 20't0 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR + Sonstige Transfererträge 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstaml Euskirchen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für EUR Planung 2014 Planung EUR EUR 201 5 1.200,0c 1.200 1.20( 1.20C 1.200 1 204 1.200,0c 1.200 1.20C 1.20C 1 200 1 20C 0,0c 11.70C 0,0c 11.70C 50.534,41 54.45C 14.400,0c 14.40C 4.905,1 1.00c f U Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 10 4 411 20 4 42'l 00 4 421 90 Miete Büroräume HKZ Miete Nebenräume HKZ Erträge aus Verkauf Erträge aus Einspeisung € 58.25( 14.40t 4.80( 58 250 58 25C 58.250 14.400 14.40C 14.400 4.800 4.80C 4.800 35 00c 35.000 er 0,0c 50 30.534,9: 35.00c 35.00( 35.000 694,3t 4.00c 4.00( 4 000 4 00c 4 000 29.913,82 20.00c 20.00c 20.000 20.00c 20.00( 20.00( 20.000 29.913,82 20.000 20.00c 20.000 336,8C 2.000 2.00( 2.000 2.00c 2.000 C n I 293,7C 1.000 1.00( Solareneroie 19% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte o. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb. u.dol. 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Steuern 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 21 Zuschüsse Euroo. Holzroute 43,1 1.000 ( 0 1.00c 1.000 0,0c 1.000 1.00( 1.000 1.00c 1.000 Ordentliche Erträge 81.985.07 89.350 81.45( 81.450 81.45( 81.450 11. - Personalaufwendungen -83,83 17.940 17.940 17.940 17.940 17.940 6. 680 17.940 17.940 17.940 0,00 0 0 0 0 0 -4,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0 n -10,98 0 0 0 0 n 0, 00 0 0 0 10. = 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 680 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers,tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Unterhaltung n 0 0 0 0 nnn 0 0 0 0 U 3.235,94 9.550 13.55C 13.55C 13.550 13.550 250,38 1.000 1.00c 1.00c 1.000 1 00c 0 Grundstücke,baul.Anlagen 5 211 99 Unterhaltung Solarstrom 5 241 02 Energie 5 28'1 00 Aufwendungen für sonstige 0,00 50c 50c 50c 500 50c 2.896,42 6.00c 8.00c 8.00c 8.000 8.000 0,00 55C 55C 55C 550 550 89,1 4 1.50C 3.50C 3.50C 3.500 3.500 Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 Seite 188 to 16. to. 16.200 16 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57573 P 57 57 32 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Al lgemeine Ein richtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz A,nsats Planung 201 0 20't1 2012 EUR EUR 2013 EUR EUR 11 00 Abschreibungen auf Sachanlagen Planung 20't5 EUR EUR 16.20C 16.20C 16.200 16.20( 16.200 36.296,26 25.92C 25.07C 25.070 25.070 25.070 8.077,65 c 0 0 n 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 0,00 1.14C 5 431 10 Büromaterial 0,00 c 5 7 0,00 Planung 2014 u.immat.V 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und 17C 0 0 0 170 170 170 0,00 c 12C 120 120 120 .117 ,41 2.00c 2.00c z 000 2.000 2.000 0,00 1.00c 1.00c 1 000 1.000 1.000 0,00 1.00c 1,00C 1 000 1.000 1.000 0 0 n 23.328,07 17. 00c 17.00c 17 000 17.000 17. 000 2.300,00 z. 30c 2.30C 2.300 2.300 2.300 1.376,74 1. 38C 1.38( 1.380 1.380 1.380 1 Holzroute 5 431 39 Katalog regionaler Holzbaupreis 5 431 40 Aufwendungen für 96,39 Sonderveranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAcmamagement 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 01 Beiträge Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Venaraltungstätigkeit 17. = 0,00 10c 10( 100 100 100 39.448.37 58.35( 72.76( 72.76( 72.760 72.760 42.536,7C 31.00( 8.69( 8.69( 8.690 8.690 0 0 8.690 8.690 0 0 (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis 0,0c 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = 25 Ordentliches Ergebnis 42.536,7C 31.00( 8.690 8.69( (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,0( 0 42.536.70 31.00( 8.690 8.69( 8.69C 8.690 42.536.70 31.000 8.690 8.690 8.69( 8.690 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 189 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P 57 57 3 Allgemeine Ein richtungen P u nd Unternehmen 32 Allgemeine Ei n richtungen 57 57 &ttr't**4 Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 20't0 2011 2A12 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 'I Steuern u. ä. Abgaben . Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 705,81 0 0 0 0 705,81 0 0 0 0 0 1.200,0( 1.200 1.20( 0 1.200 1.200 1.200 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0,0( 0 ( 0 0 0 0 6 292 10 Service- leistungen f. 1.200,0( 1.200 1.20( 0 1.200 1.200 1.200 60.438,26 54.450 58.250 58.25C 58.250 0 58.25( ( 0 0,00 0 0 c 0 14.400,00 14.400 14.40C 14.400 14.40C 14.400 4.1 05,1 5 '1.000 4.800 4.80C 4.800 50 4.80( 5( 0 0,00 41 .188,53 35.000 35.00( 0 35.000 35.00c 35.000 744.58 4.000 4.00( 0 4.000 4.00c 4.000 0,00 20.00c 20.000 0 20.00c 20.00( 20.00c 0,00 20.00c 20.000 0 20.00c 20.00c 20.00c 4.983,10 2.00c 2.000 2.000 2.000 2.000 n n 1.000 1.000 6 049 90 Konto 604990 (Dl) + Sonstige Transfereinzahlungen 0 Forstamt Euskirch + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 41 1 00 Mieten und Pachten 6 41 1 10 Miete f. HKZ Büroräume 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 6 421 0O Einzahlungen aus Verkauf 6 421 90 Erträge aus Einspeisung von Än 6n Solarstrom 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistu ngsentgelte b + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb. u.dgl 7. + Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltu ngstätigk. 6 591 21 Zuschuss euroo. Holzroute 43,'t 0 4.940,00 o 1.00( 1.000 1.000 0,00 1.00( 1.000 1.000 1.000 1.000 67.327,',t7 77.650 8't.450 81.450 81.450 81.450 2.684,59 6.680 17.940 17.940 17.940 17.940 1.411,96 6.680 17.940 0 17.940 17.940 17.940 107,30 0 0 0 0 0 0 7 022 0O AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 97,66 0 0 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 6,83 0 n 0 0 0 0 1.005,08 0 n 0 0 0 0 55,76 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für SachJDienstleistungen 4.032,24 9.55C 13.550 c 13.55C 13.55C 13.55( 7 211 O0 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 264,81 1.00c 1.000 c 1.00( 1.00c 1.00( 0,00 50c 500 50( 6nr 50( ( L = Einzahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 7 012 OO Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 12. 7 211 99 Unterh. Solarstramanl. 7 241 00 Bewirtschaftunq 0,00 c 0 3.678,29 6.00c 8.000 8.00( 8.00( 8.00( 0,00 55C 550 55( 55( 55( 89,1 4 1.50( 3.500 3.50( 3.50( 3.50( 16.947,30 25.92C 25.07C 25.07C 25.O74 25.07( Grundstücke,baul.Anlagen 7 24',|, 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 1R - Sonstige Auszahlungen Seite 190 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57573 P 57 57 32 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Ein richtungen t) t *r" Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 8.077,6t 0 7 431 00 Geschäftsauszahlunoen 7 431 10 Büromaterial 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaß- nahmen 7 431 36 Abwicklung von Planung Planung 2013 20't4 20't5 gungen EUR 7 422 OO Mieten und Pachten Planung EUR EUR 0 EUR 0 0,0c 1.140 0 0 0,0c 0 17C 't70 170 0,0c 0 12C 120 120 12(. 1.117,41 2.000 2.00c 2.000 2.000 2.00( 0,0c 1.000 1.00( 1.000 1.000 1.00( 0,0c 1.000 1.00e 1.000 1.000 1.00( ! 0 0 0 4.502,52 17.000 't7.00c 17.000 17.000 17.00( 2.300,0c 2.300 2.30C 2.300 2.300 2.30( 't10,72 1.380 1.38( 1.380 1.380 1.38( 705,81 0 ( 0 0 0,0c 100 10( 100 100 10( 23.664,1: 42.150 56.56( 0 56.560 56.560 s6.s60 43.663.04 35.500 24.89C 0 24.890 24.890 24.890 0,0( 48.000 0 800.000 1.200.000 0 't7( Waldprogrammen 7 43'l 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 7 43'l 39 Katalog regionaler 1 33,1 Holzbaupreis 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltunoen 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 01 Beiträge Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16. = '17. (Zeilen 9 und 16) 't 8. - Einzahlungen aus Zuwendungen für I nvestitionsmaßnahmen 0,0( 48.000 0 800.000 1.200.000 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land 0,0( 48.000 0 800.000 1.200.000 0 24. - Auszahlungen für den Erwerb von 0,0( U 0 U 0 0 0,0( 0 U 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 7 821 O0 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für 4.254,70 4.254,70 65.560 10. 000 2.500.000 1.000.000 0 0 0 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 2.500.000 1.000.000 7 854 00 Sonstige lnvestitionsmaßnahmen 0.00 6s.560 10.000 0 n 4.254,70 65.56( -17.56( 10.000 2.500.00c 1.000.00( 1.500.00( -10.000 -2.s00.00( -200.00( -300.000 1.500.00c 0 0 Hochbaumaßnahmen 30. 31. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = 4.254,70 (Zeile 23 und 30) Seite 191 1.500.00c 0 0 fuW trr 1r Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P P 57 57 57 57 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 32 Allgemeine Einrichtungen {"e.sf Teilfinanzplan B lnvestitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Maßnahme Holz-Cluster Eife! + Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 Investitionszuwend.L ano - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men 13. 14. Maßnahme Holz-Campus Eifel Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 811 00 Investitionszuwend.L and Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Seite '192 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575733 Forstwirtschaft liche U nternehmen Maximal gewinnbringende Vermarktung des anfallenden Nutzholzes für stoffliche und thermische Nutzung unter Berücksichtigung und Anwendung moderner forstwi rtsch aft icher Method en u nd Arbe itsverfa h re n. Ein haltu ng der Zertifizieru n gsrichtli nien nach PE FC. Dauerhafte Gewinnerhöhung zeitnah und nachhaltig, insbesondere durch Investitionen zur Förderung eines rationellen Forstbetriebes. Bewirtschaft un g des Gemeindewaldes Nettersheim als wirtschaftlich genutzter Erholungswald. Förderung der Nutz-, Schutz- u.Erholungsfunktion des Waldes. Vermarktu ng aller forstwirtschaftlichen Prod u kte und Jagdbetrieb. | Produktverantwortlicher Wolfgang Schmieder / Rainer Breinig (Jagdpachtangelegen heiten) Zielgruppe,,: .,., :,.::::. : :, Einnahmequelle der Gemeinde selbst (Wirtschaftsbetrieb), Holzkäufer, Akteure im Bereich des Naturschutzes. Waldbesucher und Tourismus, Jagdpächter, Kunden von Produkten aus dem Forstbetrieb. Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR Ertrags- und Aufwandarten EUR 4. + EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0,0c 2.85C n 0 0 0,0c 2.85( 0 U 0 900.852,81 1.099.000 Ofientlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 37'l 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 4'l 1 03 JagdpachVJagderlaubnisscheine 4 411 13 Jagdpacht aus 1 .1 97.500 1.1 97.500 1 .1 97.500 1 .1 97.500 30 000 124.000 124.000 124.000 124.000 3.220,13 0 2.500 2.500 2.500 2.500 123.663,68 1 Angliederungsflächen 666.621,37 779.000 887.000 887.000 887.000 887.000 4 430 01 Holzverkauf -Vorjahr- 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 430 02 Holzverkauf Sonderhieb 4 431 O0 Hackschnitzelverkauf 19% 0,00 40.000 0 0 n 0 118.079,00 100.000 134.000 134.000 134 000 134.000 4 460 00 Kundenskonto -10.731 .37 0 0 0 U + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.271,65 187.000 190.00c 190.000 190.000 24.306,71 22.000 22.00C 22.000 22.000 22 00c 464,94 0 t 0 0 L 4 430 00 Holzverkauf 4 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 4 488 10 Kostenerstattung Wildverbissmassnahmen 4 488 20 Wildschadenerstattung 22.500,00 15.000 18.00c 18.000 18 000 18.00c 4 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 150.000 150.00c 150.000 150 000 150.00( 1.963,87 1.000 1.00c 1.000 1.000 1.00c 1.963,87 1.000 1.00t 1.000 1.000 1.00( 1.388.50( 1.388.50C 1.388.500 1.388.50( 265.820 265.820 265.82C 0 f 0 265.820 265 82C 265.820 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11 0 190.00c Personalaufwend u ngen 950.088,33 214.378,38 zoz.uou 49.746,65 n 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 1.289.8sC 1 34.1 53,93 262.960 265.824 265 820 -709,67 0 0 8.940,82 0 0 0 0 21.815,47 0 431 n ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch lz- - Versorgungsaufwendungen 5 162 00 Berufsgenossenschaft 1? - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto ,1 8 0 0 10.524,1 12.500 'l 2.500 12 10.524,1 12.500 12.500 '12.500 12.50C 12.500 't2.500 406.400 485.900 427 100 427 10C 427.100 0 U 0 301.325,6: -2, Seite 193 500 12.50C 0 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575733 Forstwirtschaft liche Unternehmen ü*$q"d*,rrd T Ertrags- und Aufwandarten 522'l 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 20't1 2012 Planung 2013 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 5.357,98 7.500 7.50C 7.500 7.500 7.50( 16.376,60 43.000 79.80C 43.000 43.000 43.00( 720.34 0 c 0 0 5.952,61 0 1.50C 1.500 1.500 1.50( 581,89 0 5.50C 5.500 5.500 5.50( 72,66 500 50c 500 500 50( 98.367.47 95.000 '117.00C 117.000 1.059.69 11.800 3.00c 3.000 3.00c 3.00( 159.393,86 234.500 257.00C 235.000 235.000 235.00( 308,21 100 10c 100 100 10( 't3.137,25 14.000 14.00c 14.000 14.00c 14.00( 0,00 8.925 8,92: 8.925 8.918 0,00 8.925 8.92€ 8.925 8.918 8.91t 8.91t 6.100,98 6.000 6.00c 6.000 6.000 6.100,98 6.000 6.00c 6.000 6.000 6.00( 6.00( 35.413,81 61.600 53.38C 5J.JöU Ä? JöU 53.380 0,00 n 0 0 n 16.000 Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufüvendungen für sonstige Sachleistungen 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5 291 80 Betriebskosten Hauuno und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen 1 17.000 1 17.00( Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15. - Transferaufwend ungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 5 422 10 Jagdpacht 10.721,03 16.000 16.00c 16.000 16.000 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 745,80 20.500 C 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 812,30 0 5.50C 5.500 5.500 5.500 178,00 0 9C 90 90 90 1.052,82 0 18C 180 180 180 5 431 12 5 431 14 5 433 00 5 441 00 Zeitungen und Fachliteratur Telefon Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,00 0 6.34( 6.340 6.340 6.340 1.530,73 1. 600 1.67( 1.670 1.670 1.670 96,50 500 10( 100 100 100 älle 5 499 00 Übrige weitere son st.Aufwend. lfd.Verwa lt 5 499 01 Beiträge 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = 21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti gkeit (=Zeilen 10 und 17) = Finanzergebnis 930,48 1.000 1.50C 1.500 1.500 1.500 I 9.346,1 5 22.000 22.00( 22.000 22.000 22.00c 567.742,96 758.38! 832.521 773.72! 773.718 773.718 382.345,37 531.46t 555.97! 614.775 6',t4.782 614.782 0,00 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 382.345.3i 531.46[ 555.97! 0,0c 6'.14.775 614.782 614.782 0 0 382.345,37 531.46! 555.97! 614.775 614.782 614.782 382.345,3i 531.46! 555.97f 6't4.775 614.782 614.782 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 194 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575733 Forstwirtschaft liche U nternehmen fuf3*,-S1ru.d"{ W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansatz 201 0 2011 2012 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten I 5. Steuern u. ä. Abgaben 6 049 90 Konto 604990 (Dl) + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 41 1 03 JagdpachVJagdpachterlaubni 26.889,62 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR c 26.889,62 c .197.50( 1.099.00( 0,00 t c t L c 145.852,47 130.00( 124.00C 124.00C 124.00C 124.00C 3.825,36 2. 50c 2.50( 2.50( 2.50( 0,00 c ( ( t 779.00( 887.00C 887.00( 887.00( 887.00( 50.00c s0.00( 50.00( 50.00( ( ( 134.00( 134.00( 134.00( 0 190 000 190 000 190 000 0 0 0 U 1 .'t97.50C 1 .197.50( .197.50( 932.514,00 1 1 sscn. 6411 13 Jagdpachtaus Angliederungsflächen 6 421 O0 Einzahlungen aus Verkauf 6 430 00 Holzverkäufe 637.050,46 6 430 01 Holzverkauf -Vorjahr- 0,00 50.00( 6 430 02 Holzverkauf Sonderhieb 0,00 40.00( 145.785,7',! 100.00( 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte o. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic 0,00 134.00( c 27.662,50 187 .000 0,00 0 12.197,56 22 .000 0 22 000 22.000 22 000 0,00 0 0 0 0 U 464,94 0 0 0 0 15.000,00 't5.000 190. 00c h 6 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 10 Erstattung 22. 00( Wildverbissmassnahmen 6 488 20 Wildschadenerstattung 18.00( 0 18.000 18.000 18.000 150.000 150.000 0,00 150.000 150.00c 0 150.000 0,0( 1.000 1.00( 0 1.000 1.000 1 0,0( 1.000 LO0( 0 1.000 1.000 1.000 987.066,1: 1.287.000 1.388.50( 0 1.388.500 1.388.500 1.388.s00 102.520,12 262.960 265.820 U 265.820 265.820 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 27.990,11 0 0 0 0 0 0 7 012 0O Dienstaufwendungen 46.484,79 262.960 265.820 0 265.820 265.820 265.820 0,00 0 0 0 n 0 0 0 n n 0 n n 0 6 488 30 Ausgleichserstattungen + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus .000 lfd.Verwaltungstätigk. aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. = Einzahlungen 10. - Personalauszahlungen 265.820 Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc -709,67 2.503,39 0 0 n 26.251 ,50 0 0 n 10.524,16 12.500 0 häft.(AG) 11 - Versorgungsauszahlungen 7 162 O0 Berufsgenossenschaft 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung 10.524,16 12.50C 0 12.500 1 2.500 12.500 0 12.50C 12.500 12.500 12.500 12.50( 267.322,5C 406.400 485.90( 0 427.100 427.',t00 427.100 0,0c 0 I 0 0 0 0 5.357,9€ 7.500 7.50C 0 7.500 7.500 7.500 16.376,6C 43.000 79.80( 0 43.000 43.000 43.000 sonst. unbeweg l.Vermögen 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige Seite 195 ffi@ Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575733 Forstwirtschaft liche U nternehmen Strrr."*r,**& Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 201 0 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR gungen Ein- und Auszahlungsarten EUR 7 241 O0 Bewirtschaftung Planung EUR EUR EUR EUR 310,47 0 0 3.931,02 1.500 1.500 1.500 1.500 478,73 5.500 5.500 5.500 5.500 500 6nn 500 Grundstücke, baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 OO Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 7 281 O0 Auszahl.für sonstioe Sachleistungen 72,66 50c 500 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 82.959,20 95.00c 't17.000 17.000 1'17.000 117.000 2.511,27 11.80C 3.000 3.000 3.000 3.000 142.'t87,32 234.50C 257.000 235.000 235.000 235.000 0,00 10c 100 100 100 100 13.137,25 14.00( 14.000 14.000 14.000 14.000 0,00 6.00c 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 6.00( 6.000 6.000 6.000 6.000 44.154,27 61.600 53.380 0 53 380 53.380 380 0,00 U 0 U 0 0 0 7 291 O0 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand 1 Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 't4 - Transferauszahlungen 7 372 O0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige Auszahlungen 7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwe nd.f.Beschäft. 7 422 O0 Mieten und Pachten 7 422 10 Jagdpachtanteil 0,00 0 10.721 ,03 16.000 745,80 812,30 178,00 1.061,29 0 0 0 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000 20.500 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 5.500 5.500 0 90 0 90 90 90 0 180 0 180 180 180 0,00 0 6.340 0 6.340 6.340 6.340 2.719,25 1.600 1.670 0 1.670 1.670 1.670 Angliederungsflächen 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 7 431 '10 Büromaterial 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 0O Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 20 Umsatzsteuer 7 499 00 Übrige weitere 26.889,62 0 0 0 oA 6n 500 00 0 1 0 0 0 00 100 100 sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge 7 499 30 Forstverbandsaufwendunqen 930,48 1.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 424.521.05 749.46C 823.600 764.80( 764.80( 764.80( 562.545,07 537.54C 564.900 623.70( 623.70( 623.70( 16. (Zeilen 9 und 16) 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für I 100.000 0,00 nvestitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 100.000 0,00 100.000 0 0 0 0,0c 1.020.00c 0 0 0 0,0c 1.02o.ooc 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 7 821 10 Ausz. fürAnkauf u. Umbau von Waldfl. 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige nvestitionsmaßnahmen 0,0c 19.50( 131 .50C 0 0 tl 0,0c 19.50( 131 .50C 0 0 U I Seite 196 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57573 P575733 W Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Forstwirtschaft liche Unternehmen üdtr"t**&t Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten zo. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.41 0 Euro 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus EUR Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR 447,84 n U 0 n 0 447,84 n 0 0 0 0 447,80 19.50C 1.151.50( 0 0 447,80 -19.50C -1.051.500 0 0 (Zeile23 und 30) Seite 197 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575733 Forstwirtschaft liche Unternehmen &t**"t**& Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2010 Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung Bisher bereit- 2013 2014 2015 gestellt (einschl. sp. EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertg renzen Maßnahme Beschaffung Arbeitsgeräte Forst - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige lnvestitio nsma men ß na h 13. 14. Maßnahme Waldwegebau im Einzahlungen aus Zuwendungen für nvestitionsmaßnahmen I 6 81 1 00 Investitionszuwend.L ano - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men '|4. Maßnahme Baumpfl egerische Maßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men Maßnahme Waldkauf - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 10 Ausz. für Ankauf u. Umbau von Waldfl. Seite 198 EUR EUR EUR 2) EUR Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57573 P575733 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Forstwirtschaft liche Unternehmen Teilfinanzplan B Ergebnis lnvestitionsmaßnahmen 14. Saldo aus Investitionstäti gkeit Ansatz 2010 20't1 EUR EUR Ansatz 2012 Verpflichtungsermächtigungen Planung 2013 2014 2015 gestellt (einschl. sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung Bisher Planung bereit- Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR 0,00 0 -1.020,000 0 0 0 0 -1.020.000 0,00 0 0 c 0 0 0 0 0,00 0 3.50C L 0 n 3.500 0,00 0 3.50C c 0 n 3.500 0,00 0 3.500 0 0 0 3.500 0,00 0 -3^500 0 0 0 -3.500 lllaßnahme Notrufsystem Forst 6. = Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige 8. - Auszahlungen lnvestitionsmaßnah men 13. = Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 14 = Saldo aus I nvestitionstäti gkeit Seite 199 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57573 P157 57 34 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof, Fuhrpark ttIt*r,dl;rraü* W Kd#bssenr+ibtt$g. : : :':":'::'-::::::':.'' :::::::: Der Bauhof der Gemeinde wird von sämtlichen Fachbereichen der Veruvaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hiezu zählen u. a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an den Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Zudem sind sie auch anteilig in den Eigenbetrieben der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus werden auch in größerem Umfang investive Aufträge erledigt und lnstandhaltungen durchgeführt. Norbert Crump Ziele Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des Anlagevermögens der Gemeinde, Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens für die Gemeinde Zielgruppe Einwohner und Fachbereiche der Gemeinde Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 EUR EUR EUR 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für 0,00 4.800 0,00 4.800 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 0 U c 0 0 Beiträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und 15.000 128.20t 128.200 128.200 128.20( 0,00 0 13.20C 13.200 13.200 13.20( 77.584,61 83.765,65 1 Sachkostenerstattung 4 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 1 11 = Ordentliche Erträge - Personalaufüvendungen 85.000 85.00c 85.000 85.000 85.00( 6.1 81 ,04 30.000 30.00c 30.000 30.000 30 00( 6.572,73 2.550 2.55( 2.55C 2.55C 2.55(. 6.572,73 2.550 2.55C 2.55C 2.55C 30.75( 2.55C 90.338,38 122.35( 130.75( 1 356.601,59 88.520 314,350 293.350 268.64C 0,00 n 0 0 f 0 247.707,O3 88.520 314.350 293.350 64C 237.550 31 .885,49 n 0 0 0 't7.743,84 0 0 0 0 I 0 o 0 0 48.773,85 n 0 0 0 8.614,13 U 0 0 5 071 '11 PSt etc tarifl Besch 7eA ',ln 0 0 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl 630,68 c 0 0 24.512,6t -z,o{ 20.500 20.500 20 500 20.500 0 0 a 0 3.714,92 3.500 3.500 3.50C 3.500 ? Enn 6.479,53 10.00c 10.00c 10.00c 10.000 10.000 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten 4.788,05 2.00c 2.00c 2.00c 2.000 2.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 9.532,79 5 00c 5.00c 5.00c 5.000 5 000 0,00 38.59€ 37.95€ 37.95€ 0,00 38.59€ 37.95€ 37.95€ 37.943 37 943 37.943 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand 1 30.750 268 1 30.750 237 550 Arbeiter/Raumpfleger 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 460,1 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches n 20.50c Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 71 1 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.027,07 Seite 200 83 110 110 1 '10 400 943 1 10.400 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P157 57 34 Bauhof, Fuhrpark Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR EUR 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufuvendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf EUR Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR 2.733,66 2.00c 2.000 2.00c 2.000 142,34 3.'t4C 0 r 0 0 2.380 2.380 2.134,57 2.380 2.38C 2.000 13,81 U r 0 0 3.860,81 2.590 2.59C 2.590 2.590 85.000 1 89.279,51 65.00c 85.000 85.00c 85 000 500,00 c 4.840 4.84C 4.840 4.840 13.262,37 13.27C 13.590 13.59C 13.590 13.590 0,00 5C n 0 0 406.39: -275.64i älle 5 499 00 Übrige weitere so nst.Aufwe nd. lfd.Ve rwa lt 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis 493.141.32 231.076 483.20e 462.206 437.483 402.802.94 -108.72e, -352.45€ -331.456 -306.733 0,00 402.802,94 0 -108.726 -331.45€ -306.733 0 0 -352.45€ -331.456 -306.733 -275.643 -352.45Q -275.643 (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00 402.802.94 -108.72G 8.819,06 85.00c 85.00c 85.00c 85.000 85.00c 8.819,06 85.00c 85.00C 85.00c 85.000 85.00c -393.983,88 -23.726 -267.45e -246.456 -221.733 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ 27. Erträge der internen Leistungsbeziehung 4 8'l 1 00 Erträge a.internen Leistungsbezieh ungen 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 201 -1 90.64: Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P157 57 34 Bauhof, Fuhrpark dran" Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 2412 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 5, + PrivaLrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf EUR Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 1.520,00 0 U 0 0 0,00 0 0 0 0 6 421 60 Veräußerungserlöse 1.520,00 n U 0 0 0 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. 83.611,92 115 000 128.200 0 128.20A 128.20A 128.204 0,00 n 13.200 n 13.200 13.200 13.200 0,00 0 U 62.390,09 85 000 85.000 0 85.000 85.000 85.000 0,00 0 0 0 n n n 14.085,00 0 0 0 7.1 36.83 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 5.860,1 8 2.550 2.55t 0 2.55C 2.55C 2.55C I 2.550 2.55( 0 2.55C 2.55C 2.55C -94,01 0 I 0 c c c 17.550 130.75( 0 130.750 130.75( 130.75C 146.174,92 88.520 293.350 268.640 237.550 0 314.35( ( 0 0,0( 0 0 0 0 71.850,0t 88.s20 314.35( 0 293.350 268.640 237.550 15.340,3e 0 0 0 0 0 4.137,7( 0 0 0 0 0 ,3i 0 0 0 0 0 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besc häft.(AG) 45.863,2( 0 0 0 0 0 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) 8.702,1t 0 0 0 0 0 21 .412,31 0 Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dol 6 483 10 Kostenerstattung der Eigenbetriebe 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic 0 h 6 484 10 Kostenerstattungen n Arbeitsagentur 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7 + Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltu ngstätigk. 6 599 96 EZAZVevvahrbücher KIRP 5.954,1 3821 00-3831 99 9. = Einzahlungen aus laufenden 90.992,1 1 Venaraltungstätigkeit 10 Persona la usza h I u nge n 7 01 1 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 12 - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 281 20.500 20.50( 0 20.s00 20.500 20.500 7 211 0O Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen 0,00 0 I 0 0 0 0 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 ( 0 0 0 0 7 255 O0 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 3.62't,98 3.500 3.50( 0 3.500 3.500 3.500 7 281 O0 Auszahl.für sonstige 6.645,78 10.000 10.00( 0 10.000 10.000 10.000 4.743,01 2.000 2.00c 0 2.000 2.000 2.000 6.401 ,54 5.000 5.00c 0 5.000 5.000 5.000 124.876,9e 83.460 2.776,2e 2.000 Sachleistungen 7 282 10 sonstige Bewirt- schaftung (Bewirtung) 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistu noen ,IA - Sonstige Auszahlungen 7 422 0O Mieten und Pachten Seite 202 1 10.40C 2.00c 1 10.400 2.000 1 10.400 2.000 1 10.400 2.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P157 57 34 Bauhof, Fuhrpark *tt*,r{r&i{,d W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 201'l 20't2 EUR EUR EUR Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten 7 7 7 7 431 0O Geschäftsauszahlungen 431 10 Büromaterial 431 14 Telefon 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 O0 Steuern,Versicherungen,Scha EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0,00 3.1 40 0 0 0 0 ( 1.526,90 0 2.380 n 2.380 2.380 3.946,59 0 2.590 n 2.590 2.590 2.38( 2.59( 93.926,'t2 65.000 85.000 n 85.000 85.000 85.00c 500,00 0 4.840 n 4.840 4.840 4.84C 22.201,11 13.270 '13,590 0 13.590 13.590 13.59C u 0 n n c 368.45( densfälle 7 499 00 Übrige weitere 0,00 sonst.Auszah l. lfd.Verwa lt Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 292.464,21 192.48( M5.250 424.25C 399.54C -201.472,11 -74.93C ,314.500 -293.50C -268.79( 0,00 20.00c 50.000 0 0 0,00 20.00c 50.000 0 0 713,76 0 0 0 713,76 0 0 0 -237.70C (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige I 0 0,00 0 nvestitionsmaßnahmen 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 30. = 31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) 713,76 20.00c 50.000 0 -713,76 -20.00c -50.000 0 Seite 203 0 0 0 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P157 57 34 Bauhof, Fuhrpark {rgn""fSr"*JSf @ Teilfinanzplan B Ergebnis I nvestitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächti- 20't0 Planung Planung Planung Bisher bereit- 2013 2014 2015 gungen gestellt (einschl. sp. EUR EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertg renzen Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen An lagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro Seite 204 EUR EUR EUR 2) EUR Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57575 P575751 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Förderung des Tourismus durch organisatorische und Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (lnternet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und finanzielle Maßnahmen. rod uktvera ntwo rtlic her Resi Nießen P Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbebetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen Zielgruppe Besucher, künftige Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistu ngsentgelte Ergebnis Ansatz Ansats 201 0 201'l 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR ro.ooc,ou 35.850 64,1 5 35.850 35.850 350 350 35.85( 35.850 ?qn 16.601 ,45 32.000 32.000 32.000 32.00( 32.000 4 461 30 Einnahmen aus Großveranstaltungen 0,00 3 500 0 0 c 0 4 461 40 Einnahmen aus 0.00 0 3.500 3.500 3.50C 3.s00 216,28 200 200 200 20c 200 216,28 0 0 0 c 0 0,00 200 200 200 20c 200 Ordentliche Erträge 16.881.88 36.050 36.050 36.05( Persona laufuvendu ngen 86.358,59 32.870 31.340 31 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 17.187,31 0 0 5 012 00 Dienstaufrruendungen Beschäftigte 53.511,97 32.870 3't.340 600,00 0 Sonderveranstaltu noen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Steuern 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = 11 5 012 30 Dienstaufwand Arbeiter/Raumpfleger 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beitr. Versorgungskasse Arbeiter 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 36.05C 36.050 340 31.340 31 340 0 n 0 340 31 .340 31.340 0 0 n 0 3'1 -0,01 0 0 0 0 0 4.1 16,91 0 0 0 n 0 0,00 0 0 0 n 0 10.650,55 0 0 0 U 0 90 42 0 0 0 189,44 0 0 0 n 12.04 0 0 U 12.194,48 17.000 17.00c 17 000 17.000 17.00c 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 3.1 91 ,00 5.000 3.00c 3.000 3.000 3.00c 5 221 O0 Unterhaltung sonst. u nbeweg l.Vermögen 4.505,09 7.000 7.00c 7.000 7.000 7.00c 0,00 0 2.00c 2.000 2.000 2.00c 4.498,39 5.000 5,00c 5.000 5.000 5.00c ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter/Rau 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumofl .t? - Aufiruendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221 10 Leistungen Dritter 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen 16. - Sonstige ordentliche Aufirvendungen 48 092, Seite 205 50.1 20 54.840 0 54 0 54.84 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57575 Tourismus P575751 Tourismus {'tm({&&t Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandarten 5 422 0O Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 543t 10 Büromaterial Ergebnis Ansatz AnsaE 2010 2011 EUR 2012 EUR A1? 66 0,00 EUR Planung 2013 Planung 20't4 Planung 2015 EUR EUR EUR 62( 62( 620 62C 4.15C t 0 c 0 1.25( 1.250 1.25C 1.250 10.00( 10.000 10.00c 10.000 99( 990 99C 990 833,00 620 5 431 '11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 2.831,64 1.249,74 1.00c 1.00( 1.000 1.00c 1.000 5 431 40 Aufwendungen für 5.147,O0 8.00c 8.00( 8.000 8.00c 8.000 15.875,40 7.00c 7.00( 7.000 7.00c 7.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 f 88( 880 88C 880 5 441 O0 Steuern,Versicherungen,Schadensf 0,00 35C 10( 100 10c 100 807,32 7.00c 7.00( 7.000 7.00c 7.000 10.00c 1.119,24 Sonderveranstaltungen 5 431 90 Standortwerbung Geweöe / Fremdenverkehr älle 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend. lfd.Verwalt 5 499 01 Beiträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 2't. = Finanzergebnis 19.615,98 12.00c 18.00( 18.000 146.645,94 99.990 103.18( 103.18C -129.764,06 -63.940 -67.13( -67.13C -67.130 0,00 0 0 0 -129.764,06 -63.940 -67.13C -67.130 0,00 0 0 0 -129.764,06 -63.940 -67.13( -67.130 -67.130 -67.13( -129.764,06 -63.940 €7.13( -67.130 -67.130 -67.13( 18.000 18.00c 1 03.1 80 1 03.1 8( -67.13( (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24\ 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ Seite 206 {7.13( -67.13( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57575 P575751 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 201',l 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR gungen EUR + Privat-rechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige EUR EUR EUR 16.665,60 35.85C 35.850 64,'1 5 J5L 350 0 16.601 ,45 32.00c 32.000 0,00 3.50C 0,00 c 35.85C 35.85C 35.850 0 32.00c 32.00c 32.000 0 0 c c 0 3.500 0 3.50C 3.50C 3 500 200 0 200 200 0 0 0 0 350 privatrechtl. Leistu ngsentgelte 6 461 30 Einnahmen aus Großveranstaltu ngen 6 461 40 Einnahmen aus Sonderveranstaltu noen 7. + Sonstige Einzahlungen 216,28 200 216,28 0 0,00 200 200 0 200 200 200 aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16.881.88 36.050 36.05( 0 36.050 36.050 36.050 Personalausza 47.976,91 32.870 31.34( 0 31.340 31.340 31.340 8.911,30 0 ( 0 0 0 0 20.803,57 32.870 31.34( 0 31 340 31.340 31.340 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus 200 lfd.Verwaltu ngstätigk. 9. = Einzahlungen 10. hlu ngen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 O0 Dienstaufiruendungen Beschäftigte ?1n oE 0 0 0 0 0 7 022 O0 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft 1.602,32 0 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse 19,52 0 0 0 0 0 16.167,05 0 0 0 0 0 162,24 0 0 0 0 0 12. - Auszahlungen für SachJDienstleistungen 10.073,75 17.000 17.00( 0 17.000 17 000 17.000 7 211 00 Unterhaltung 3.411,84 5.000 3.00( 0 3 000 3.000 3.000 3.640,88 7.000 7.00( 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0 2 000 2.000 2.000 5.000 2.00( 5.00( 0 3.931,46 0 5.000 5.000 5.000 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte sonst.Beschäft 7 032 00 B.gesetzl.Sozialvers.tarif. Besc häft.(AG) 7 039 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst. Besch.(AG) Grundstücke, baul.Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 241 0O Bewirtschaftung Grundstücke. baul.Anlaoen 7 241 02 Energie 15 - Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 7 7 7 431 10 Büromaterial -910,43 0 t 0 0 0 49.634,13 A1? A6 50.1 20 54.84( 0 54.840 54 840 54.840 620 62C 0 ozu ozu ozv 0,00 4.1 50 0 0 0 0 833,00 0 1.25( 0 1.250 1 250 1 250 10.000 431 11 Druck und Vervielfältigung 2.821 ,24 10.000 10.00( 0 10.000 10.000 431 14 Telefon 1.119,24 0 99( 0 990 990 990 431 30 Werbemaß- nahmen 1.249,74 1.000 1.00( 0 1.000 1.000 1.000 5.052,03 8.000 8.00( 0 8.000 8.000 8.000 16.370,16 7.000 7.00( 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0 88( 0 880 880 880 426,61 350 10( 0 100 100 100 7 431 40 Abwicklung von Sonderveransta ltu ngen 7 431 90 Standort- werbung Gewerbe u. Fremden- verkehr 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Seite 207 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57575 Tourismus P57575'l Tourismus 4fi**.?$r*d.f Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansab 2010 2011 2412 EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 499 00 Übrige weitere 1.257,62 7.00( Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 7.00c 7.00( 7 00( 7.00( sonst.Auszah l. lfd.Verwalt 7 499 01 Beiträge 1 = Auszahlungen aus laufenden 19.890,98 12.00c 8.00c 18.00( '18.00( 107.684.7S 99.99( 103.180 103.18( 103.1 8( -90.802.91 -63.94( -67.130 -67.13( -67.13( 0,00 42.00C 0 o t 18 00( 1 03.1 8( Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitio nsma ßn ah me n 6 811 00 Investitionszuwend.Land 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 0,00 42.00c 0,00 42.00( 0 0,00 00c 5.00c 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 00c 0 c 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 30.00c 5.000 c 138,79 n c 138,79 0 L Auszahlungen für den Enrverb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Eruverb Vermögensgeg. ü.41 0 Euro 30. = Auszahlungen aus 31. = lnvestitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile23 und 30) 138,79 85.000 5.00( 0 38,7S -43.000 -5.00( 0 -1 Seite 208 -67.13( Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P57 P57575 P575751 Gde.Nettersheim Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung 2013 2014 2015 gestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung Planung Bisher bereit- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Neugestaltung Pavillion Eiffelplats Marmagen 6. = Einzahlungen aus I 8. nvestitionstäti g 0,0( 0 0 0 0 00( keit Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Sonstige Investitionsmaßnah men 0,0( 0,0( 5.00c 5. 00( 0 5.00c ( 0 0,0( c 5.00( 0 5.00( 13. = Auszahlungen aus gkeit I nvestitionstäti 0,0( 5.00( 5.00( 0 0 5.00( 14. Saldo aus gkeit I nvestitionstäti 0,0( -5.00c -5,00{ 0 0 -5.00( 0,0c 30.00c c 0 0,0c 30.00c c 0 0,0c 30.000 0 0 0,0c 50.00c 0 0 0,0c 50.00c 0 n 0,0c 50.000 0 0 0,0c -20.000 0 0 Maßnahme PlaEgestaltung Ortsmitte Neftercheim, Steinfelder Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für 1 Investitionsmaßnahmen 6 811 00 lnvestitionszuwend.L ano 6 = Einzahlungen aus I 8. nvestitionstäti g keit Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 13 = Auszahlungen aus nvestitionstäti g keit I 14. = Saldo aus I nvestitionstätigkeit Seite 209 W trre tu Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57575 Tourismus P 57 57 52 Kultu rlandschaft aktiv *rd T Ergebnis Ertrags- und Aufwandarten 2010 EUR 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Ansatz Ansatz 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR 0,00 c 1s.00c 16.00c '17.000 0,00 c 15.00c 16.00c 17.000 Sachkostenerstattunq 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,0( 0 42.400 27 .200 28.00( 28.00( 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10. = Ordentliche Erträge 0,0( 0 42.400 27.200 28.00( 28.00( 0,0( 0 57.400 43.200 45.00( 28.00( 11. - Personalauftvendungen 0,0( 0 15.000 16.000 17.00( 17.00c 0,0( 0 15.000 16.000 17.00( 17.00c 0,0( 0 38.000 18.000 18.00( 18.00c 0,0( 0 38,000 18.000 18.00( 18.00c 0,0( 0 53.fi10 34.000 35.00( 35.00c 0,0( 0 't.400 9.200 10.00( -7.00c 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,0( 0 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,0( 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,0( 0 5 012 00 Dienstaufiarendungen Beschäftigte 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden (=Zeilen 10 und 17) Verwaltungstätigkeit = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0 0 4.401 9.200 10.00( -7.000 0 0 0,0( 4.40( 9.200 10.00( -7.000 0,0( 4.44{ 9.200 10.00( -7.000 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 210 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P57575 Tourismus P 57 57 52 Kulturlandschaft aktiv Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten o F Kostenerstaft ungen, Kostenumlagen EUR Verpflich tungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0,00 c 15.00( 0 16.00c 17.00c 0 0,00 c 15.00( 0 16.00c 17.00c 0 0,0( 0,0( 0 42.40C 0 28.00c 42.40r 0 27.200 27.200 28.000 0 28.000 28.000 0,0( 0 57.40( 0 43.200 45.000 28.000 0,0c 0 1s.00( 0 16.000 17.000 17.000 0,0c 0 15.00( 0 16.000 17.000 17.000 0,0c 0 38.00c 0 18.000 18.000 18.000 0,0c U 38.00( 0 18.000 18.000 18.000 0,0( 0 53.00( 0 34.000 35.000 3s.000 0,0( 0 4.40Q 0 9.200 10.000 -7.000 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,0c 0 0 0 0 0 0,0c 0 0 0 0 0 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattuno r Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltu ngstätigk. Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 9. 10. - Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 7 291 0O Auszahl.für sonst. Dienstleistu ngen Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 16 = (Zeilen 9 und 16) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) Seite 211 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt: P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Kurabeschröihung ::::::::::::::::" "" UiBlö Unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinde sind die Steuersätze in der Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden angemessen zu gestalten. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen pfdüülrtteranWb-,rt*icfrer .,:'',. ,' Daniela Glehn Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitu ng, Fachbereiche Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansats Planung 2010 2011 EUR 2012 2013 EUR 4 587.271,37 5.928.918 5.367.000 5.604.595 5.841 77! 6.074.040 56.897,05 57.000 57.000 57.000 57.00c 57.000 618,67 0 0 0 c 0 885.000 889.000 889.000 889.00C 889 000 0 0 c 0 218.065,00 2.218.00Q 1.300.000 1.378.000 1.440 00c 1.497.000 310.479,96 n z 253.374.00 2.303.262 2.741 .680 2.903.1 125.761 .00 124.136 1 72.490 293.303,94 268.520 2.742,82 3.000 557,26 26.887,56 Ertrags- u nd Aufwandarten EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 4 011 4 012 4 012 4 013 4 013 4 021 00 01 00 01 00 01 Grundsteuer A Grundsteuer A - Vorjahre Grundsteuer B 859.096,1 Grundsteuer B - Vorjahre Gewerbesteuer 1 1 Gewerbesteuer - Vorjahre O0 Gemeindeanteil an der 0 EUR 3.1 95,75 Planung 2014 EUR 0 2.593.250 Planung 2015 EUR c 9C 3.066.750 177.475 182.824 188.330 280.960 287.140 295.46C 301 660 5.300 5.300 5.30C s.300 n 0 0 c 0 40.000 38.000 38.000 38.00c 38.000 Einkommensteuer 4 022 O0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre 4 4 4 4 032 00 Hundesteuer 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 034 00 Zweitwohnungsteuer 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre z + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 'l 11 00 Schlüsselzuweisunoen vom Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattunq von Steuern Ordentliche Erträge = 15 Transferaufuvend ungen 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 10 Kreisumlage allg. / VHS 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) r Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlunoszins 20 Zinsen und sonstige Finanzaufüvendungen 5 521 I 1 Gewerbesteuer-Erstattungszins 1.326,00 n 0 0 ( 30 628,79 30.000 31.000 31.000 31.00c 0 0 643.44t 643.44( 850.000 870.00c 890.000 850.000 870.00c 890.000 15.297,39 1 .139.71 6,0C 907.56€ 1 .1 39.71 6,0C 907.56! 0 3'1 .000 0 9.768,82 n 0 9.768,82 n U 5.736.756.1€ 6.836.487 6.010.44( 6.454.595 6.711.77! 6.964.040 4.263.719,7C 4.252.59C 4.059.13( 4.180.239 4.290.587 4.400.1 141 .823,0C 33s.00c 201.45C 213 539 223.147 15.512,0C 33.00c 15.80( 16.700 17.440 1 0 231 980 1 8.1 30 4.106.384,7C 3.884.59C 3.841.88( 3.950.000 4 050 000 4.1 50.000 4.263.719.74 4.252.59C 4.059.13( 4.180.239 4.290.587 4.400.1 10 1.473.036.49 2.583.897 '1.951.31( 2.274.356 2.421.188 2.563.930 10.068,0c 155.000 8.00( 8 000 0 n 8.00c f 8.000 20,0c 10.048,0c 155.000 8,00c 8.000 8 00c 8.000 1.031,00 8.000 2. z. z. 2.000 1.031,00 8.000 z. z. 2. 2 000 Seite 212 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt: P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine ldir.,tgnn" Umlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufirvandarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 9.037,0( 147.000 6.000 6.000 6.00( 6.000 1.482.073,41 2.730.897 1.957.3t0 2.280.356 2.427.18t 2.569.930 0,0( 0 0 0 '1.482.073,41 2.730.897 1.957.310 2.280.356 2.427.188 2.569.930 't.482.073,41 2.730.897 1.957.3't0 2.280.356 2.427.182 2.569.930 0 Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Seite 213 Mffi ü*&qts;*4 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61 61 1 Produkt: Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 20,t0 2011 2012 Verpflich tungsermächtigungen Ein- und Auszahlungsarten EUR Steuern u. ä. Abgaben 1 EUR 4.579.944,61 EUR 5.928.918 EUR Planung Planung Planung 2013 2014 201s EUR 5.367.000 0 EUR 5.604.59t EUR 5.841.772 6.074.04( 6 011 00 GrundsteuerA 50.072,34 57.000 57,000 0 57.00c 57.00c 57. 00( 6 012 00 Grundsteuer B 853.855,47 885.000 889.000 0 889.00C 889.00C 889. 00c 915.121,84 2.218.000 1.300.000 0 1.378.00C 1.440.00c 1.497. 00c 2.248.324,00 2.303.262 2.593.250 0 2.741.68C 2.903.19( 3.066. aEf 0 177 47! 182.821 1 301 .66C 6 013 00 Gewerbesteuer 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der 125.01 8,00 124 'lA 172.494 304.526,84 268.520 280.S60 0 287.14C 295.46C 3.950,72 3.000 5.300 0 5.30C 5.30C 5.30C 27.888,59 40.000 38.000 0 38.00c 38.00c 38.00c 1 88. 33C Umsatzsteuer 6 O22 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungsteuer z I Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisunoen vom 51.186,81 30.000 31.000 0 31.00c 31.00c 31.00c ! 907.569 843.44( 0 850.00c 870.00c 890.00c 39.716,0( 907.569 &43,44( 0 850.00c 870.00c 890.00c 50.352,1! 0 f 0 c c c 22.287,52 0 U c c c 9.768,8i 0 tl c c c 12.518,7C 0 0 c c c 0,0c 155.000 8.00c n 8.000 8.000 8.000 0,0( 155.000 8.00( 0 8.000 8.000 8.000 0,0c 0 L 0 0 0 0 5.792.300,3i 6.991.487 6.0,t8.{4[ 0 6.462.595 6.719.774 6.972.U0 0,0c 8.000 2.00c 0 2.00c 2.00c 2.00c 0,0( 8.000 2.00( 0 2.00c 2.00c 2.00c 3.663.992,7( 4.252.590 4.059.13( 0 4. 180.239 4.290.587 -41 1.534,0C 335.000 201.45C 0 213.539 223.147 -30.858,0C 33.000 15.80( 0 16.700 17.440 18.13C 0,0( 0 L 0 0 0 c 4.106.384,7( 3.884.590 0 3.950.000 4.050.000 4.150.00c 13.043,4i 13.043,4i 0 0 c 0 0 c 3.677.036,1i 4.260.590 +.0e1.13( 0 4.182.239 4.292.s87 4.402.114 2.115.264,',t! 2.730.897 1.957,31[ 0 2.280.356 2.427.188 2.569.930 0,0( 0 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0 1 .'1 90.068,1 1 .1 Land 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 7 F Sonstige Einzahlungen 6 521 00 Einzahlungen aus Steuern 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 8. r Zinsen und ähnliche Entgelte 6 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 6 618 01 Zinseinzahlungen GewSt Nachzahlunoszins 9. = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 521 1'l Gewerbesteuer- 13. Erstattungszins 14. Transferauszah lu ngen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 O0 Allgemeine Umlagen an 4.400.1 1C 231.98C Gemeinden/GV 7 372 10 Kreisumlage 15 - Sonstige Auszahlungen 7 499 99 Periodenfremde 3,841.88( Auszahlungen 1 = Auszahlungen aus laufenden Verualtungstätigkeit 17. = Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) = Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 214 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gde.Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt: P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A Ergebnis Ansats Ansatz 2010 201'l 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten = Saldo aus Investitionstätigkeit Planung Planung 2013 2014 201 5 EUR EUR EUR gungen EUR 31 Planung EUR 0,00 EUR EUR 0 (Zeile 23 und 30) Seite 215 W Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P61 P61612 P616121 ffi Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können und der allgemeinen Finanzierung des Haushalts dienen. Gde.Nettersheim Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Die Liquidität der Gemeinde ist dauerhaft sicherzustellen und die Finanzierung der Investiitionen generationengerecht zu gewährleisten. Fföürd(Y fäil[,t*-fi lu $r Daniela Glehn Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 EUR 2012 Ertrags- und Aufwandarten EUR Ordentliche Erträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. = Planung 2013 EUR Planung 2014 EUR EUR 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 0,0( 0 0 0 0 54.431,6t 70.050 52.550 52.550 52 .55( 52 55C 0,0( 50 50 50 ct 4f 0,0( 20.000 0 0 ( c 51.738,8f 50.000 50.000 50.000 50 00( 50.00c 8s,3€ 0 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 61 5 EUR 0,0( (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge Planung 2015 00 Zinsertr.verbund. Unt.Beteil.Sonderv erm. 4 617 O0 Zinserträge Kreditinstitute 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 2.607.43 0 2.500 2.500 2.50( 2.50C 194.391,3! OA AOA 1' 179.040 181 .150 183.080 169.45( 170.259 91.650 86.030 öu.5öu 74.95C 69.1 39 0 0 l9A 84.920 92.300 84.30C 90.920 0,0c 400 400 400 40( 400 40,6C 500 500 500 50( 500 0,0c 500 500 500 50( 500 0,0c 3.800 3.800 3.800 3.80( 3.800 5 516 00 Zinsaufw.an sonst. öff.Sonderrechn ungen 0,0( 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.91 5 518 00 Zinsaufuvendungen an sonst. inländ. Bereich 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 591 00 Kreditbeschaffungskosten 5 599 00 Sonstige Finanzaufitvendungen 2',1 = Finanzergebnis 0 1 ,1 : 77 0 7.844,45 5.000 5.000 5.000 5.00( 5.000 -'t 39.959.74 -108.990 -128.600 -130.530 -116.90( -117.709 -1 39.959,74 -108.990 -128.60( -1 30.530 -116.90( -117.709 (=Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 4 91'1 00 Außerordentliche Erträoe n 0 0 U 0 0 0 0 70.261 ,61 0 70.261 ,61 0 70.261.61 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25\ -69.698,13 -108.990 -128.600 -130.530 -116.90( -1't7.709 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28\ -69.698,1 -108.990 -128.600 -130.530 -1 16.90( -117.709 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Seite 216 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P61 P61612 P616121 Gde.Nettersheim Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige al lgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I; üfi,t st"n,4"t W Teilfinanzplan A Ergebnis Ansatz Ansats 2010 2011 2012 Verpflich tungsermächti- Ein- und Auszahlungsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 51 Investitionspauschale + Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzah lu ngen 4. 31 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0.00 499.00C 529.600 530.00c 530.00( 530.00c 0,00 499.00C 529.600 530.00c 530.00c 530.00c 0,00 0 c f 0.00 0 c c 0,00 r 0 c c 0,00 c n c c 320.047,76 c c 320.047,76 L c 10.672,11 c n 0 0 0 0 0 0 0 6 562 00 Säumniszuschläge 0,00 c 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 0,00 c 6 599 96 EzM.VeNvahrbücher KIRP 2015 o 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf + Sonstige Einzahlungen 2014 1.200,00 + Privafrechtliche Leistungsentgelte 6 499 99 Periodenfremde Erträoe 2013 0 00 Venraltungsgebühren + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Planung 1.200,00 r Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Planung gungen EUR 2. + Planung c n 0 L c 0 0,00 c 0 0 L c 0 39,9t 0,0( 70.050 50. 05( 0 50.050 50.050 50.050 50 E( 0 50 50 50 6 615 00 Zinseinzahl. verbund. Unt.Beteil.Sonderv. 39.054,0( 20.000 0 0 0 U 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 55.1 31 ,5t 50.000 0 50.000 50.000 50.000 85,3€ 0 0 0 0 0 10.672,11 3821 00-3831 99 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar 8 + Zinsen und ähnliche Entgelte 167.1 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 618 00 Zinseinzahl. 50.00( sonst. inländ. Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 72.869,O4 0 0 0 0 0 499.059,8[ s69.050 579.65( 0 580.050 580.050 580.050 206.875,3S 179.040 181.15C 0 183.080 169.450 170.259 117.494Je 91.650 86.03( 0 80.580 74.950 69.1 39 0,0( 0 L 0 0 0 0 79.225,5C 77.190 84.92C 0 92.300 84.300 90. 920 2.317,24 400 40( 0 400 400 400 7 521 12 Niederschlagung 0,0c 500 500 500 500 0,0c 500 0 500 500 500 7 591 00 Kreditbeschaffungskosten 0,0c 3.800 50( 50( 3.80( 0 7 521 15 Erlass 0 3.800 3.800 3.800 5.00c 9. = Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit l2 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 0O Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 516 00 Zinsausz.an sonst. öff. Sonderrechn ungen 7 517 0O Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 5',|8 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferausza 1A h 7.838,4€ 5.000 0 5.000 5.000 5.000 4.267,6C 0 U 0 0 0 4.267,6C 0 0 0 0 0 3.818,72 0 0 c 0 0 0,00 0 0 0 0 0 lunoen Sonstige Auszahlungen 7 499 00 Übrige weitere son st.Au sza h l. lfd.Verwa lt Seite 217 MW {**&,r Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 Gde.Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P616'12 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft r"d,f Teilfinanzplan A Ansat Ergebnis AnsaE 2010 2011 20't2. EUR EUR EUR Ein- und Auszahlungsarten 7 499 99 Periodenfremde 3.818,72 Verpflich tungsermächtigungen Planung Planung Planung 2013 2014 2015 EUR EUR EUR EUR 0 Auszahlunqen 16. = 17. = Auszahlungen aus laufenden Venraltungstätigkeit 214.961,71 179.04( 18t.150 Saldo aus laufenden Venrvaltungstätigkeit 284.O98,14 390.01C 398,50( 83.08t 169.45( 170.25a 396.97( 410.60( 409.791 1 0 (Zeilen 9 und 16) 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0( 0 0 24. Auszahlungen für den Eruerb von 0,0( 1.020.000 U 0,0( 1.020.000 n Grundstücken und Gebäuden 7 821 10 Ausz. fürAnkauf u. Umbau von Waldfl. 30. = Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus 0,0( 1.020.000 0 0 0,0( -1.020.000 0 0 (Zeile23 und 30) Seite 2'18 0 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 100 P61 P61 612 P616121 Gde.Nettersheim Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft *{tn (*ni Teilfinanzplan B Ergebnis Investitionsmaßnahmen Ansatz AnsaE 2010 2011 2012 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung 2013 2014 2015 gestellt (einschl. sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung Bisher Planung bereit- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetsten Wertgrenzen Maßnahme Waldkauf 6. = Einzahlungen aus 0,0( 0 0 0 0 Investitionstäti gkeit - Auszahlungen für den Eniverb von 0,00 1.020.000 n n 0 0 0,00 1.020.000 0 0 0 0 0,00 1.020.000 Grundstücken und Gebäuden 7 821 10 Ausz. für Ankauf u. Umbau von Waldfl. 13 = Auszahlungen aus I nvestitionstätigkeit 14. = Saldo aus 0 0,00 -1.020.000 0 Investitionstäti gkeit Seite 219 0 rO $ lfir rJ) =lF N rc (o o f o .o) :(E -c .o -c .9 o a J (5 o 5s c!) o o lf LIJ s tcf) x=id :f IrJ F (f) r o o co o cf) N (\I Ra) rtr) o o @ r oo o o o cf) s o o q o o o o rf) s o (0 O o cf) N sf N c) f- a? o o (o F fr r (Y) IU c o c trP Rs cE', 5 o .9) o .äü =€ +r- :tE Es{ t< :(U g o o cf) o cf) N d)afi ä=lJJ Föt- FO i!t o O lr) o o o o @ @ oq @ N lO F* { cit F- o) r N c: oc ooT' CD .9 oL EEi qE.s, o f,l-=gr- giE ,q -9€ oE o N o o a? a= r * ü*FE <F € i** (u(', =.c oo €2 öE Ito := o rO oo F CO oo o o N N o o cf) rO F O F $ o N @ l- q (\ :E to -c q) C o f o ! f- o c o CD c gös -c cLo .PgN äF öE:qE pF =- a Esq) -c.=ö .g oL o E (u o (u gl o c) o) (Uc4 c: -oo oc o) z9 - =E o.= o -cr J N oo o 3:f .o m { -Y L (U o- o pq rO m€ o =(5 E i(DgCJ) C c o_ (5 p= O,E c)o, (5 E o '6 JF 2-a C $ o a c CD c c ca o E f lJ- o o E t-tl c) .g zc) C *E ö6 t z o Eo o) o f (= E (5 -c a 61 öp + o$ E 'o -c a L o =:(5 z PE 9e o- _L. O f o f F-C (5 (! q) o $.= =(5 = J LtJ NCO o E c(5 J o 0) d8; =o o)= o: c(o <m o o o o o P o (5 -c o -c (J_ c(o c)c .ots P'c) :CU L q) TL J a (U oln 'qd !# 9b e tu o) c .o 0) älä ol N-cE ä P o .tr| cE =l ot ii f E -t* E =lL! (! E äl .i <z of EI€ Ubersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Geldleistungen (Anlage zum Haushaltsplan gem S 1 Abs. 2Zitf .5 der Gemeindehaushaltsverordnung) Nr. 1 2 3 Fräktien Christliche Demokratische Union Deutschlands Sozialdemokratische Partei Deutschlands U nabhängige Nettersheimer Alternative - Grüne und Unabhänqiqe (UNA) Anzahl der Fraktionsmitslieder Mittel ln 2t1'- 11 3.373.92€ 3.375 € 3 920.16 € 921 € 5 1.533.60 € 1.534 € Die Mittel des Jahres 2011 wurden gemäß den vorliegenden Nachweisen ord n ungsgemäß verausgabt. AnsaE 2012 Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2012 1 2 2 3.634.669 € 3.377.757 € ohne Kreditaufnahme Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für lnvestitionen 3.110.340 20,12 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2vomLand 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.024.022€ 1.913.106 € 1.798.562 € 1.610.647 € 1.464.652€ 1.311.779 € 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnunqen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liouiditätssicheruno 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt l. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft lich oleichkommen l. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunoen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten B. Summe aller Verbindlichkeiten 615.859 € 218.248€ 672.617 ca.600.000 € < 420.486€ 41.066 € 100.000 € 4.671.014€ 4.309.688 € 3.810.340 € o 9* E9PE tIo {o=ä d f -9t) dt .= !E d) o, c:t -o = o tt>=L o fi'äF o =3 '9o qE L- eg ll lt 3: -Y -Y oc Es: fi8R ---<a .!ebq gHE fig oooo -[-$o (f)- (o F -g tt !)äio öc! =o N c.r_ @ E o ! c -9 o oo >o oo EO E OOOO F -|-o@-o o-oo (tr äo o N O-OOO v, (/) or öN O tr (U o o CD o (v) @ c I o t,c o E o oI Po <oüs C'E PlF9o, (o (,lot o D (9 IEE I (\| F o N trg (5F qE Edl r9 =gl= V'F =o ocL ?oCJ Es g co E, E'f; E€ o J c üc E8 *s c(o .c Eb .e E IE E .?. 8 E T 8E 8E EE i rs IE 8E se g g €a CäF #e äü * r 5ä HE eäEg o-coo ;oooo tr!rEE E OO OOOO 6 o o.= oo Er!t cc L 0 6 cccc EE E oooo EEEE oo = oooo o(, = o ED go c o 3 (E .Y E t I g N tt c F .Y c o c o (t) .tc F =N @< o 3 L g 3 l< o- 3 :o ul *ür$g d bc toF fi# cf) R .f 6 N e.l f- c! (o rl)- \ @- F @_ N ry lf) o 3 -Y o_ o_ e.i r $ ro 3 -Y oo (Y) (f) o O) roaseaqv qe!.qeque6ll lossPrn qe;"qequeQ3 I fsN cf)^ f- o lo !t- (f, ct) ct) N N (! @_ @ o) 1r) (Y) t- o- o (o o o o- loqnPg o- oc! uruluozrnleN o +. Bunleauen o N ro o) o n/) t -t (f) (f) D. (o- @ (r) o (o_ @ @ F (o ry (\I o- @ o lr) 6, tt (r, ro to N N C\l pueBnppg;y lO o- @ o (o lr) o cr) F.i (\I F-- r ct) o o o o- ro @ 00 clt rt ta|oJ N € o_ C\l rneqelsg6pue6np ot F (\l euosredeqrueg F o o (o o) pun -s6un61u;eg N o o o r o{ o @ -t_ o (o- ro N (Y) ot (o- .d (0 C\| CD s- o) (f) (rlt (.) ED t:o l|clarag tr|! uo^Pp o o oo g EE .9 rF 'tr $# S R .f lf) (f) @ c.i N N @_ s @ o) c", @ IE F cl =o F o Fäg CD @ l- (o lo s (f,_ -t_ r € o) E (u (o N o o CD tt, tr c o tr tr CD o ctt c 3 o {.4 3 5 t l- g 5 :o :t! lu UJ < ;ie gc) ON Ed -6.=O E (!F o gF o :(! (0 go m ri tr o g C o o to L .Y +, äöR lo c .g o E) r.i tr g3 tr lt !.E Fs '$fiR o c o o i o = !,g lto o *, E) ü :(u .g o o o 3 +, ? clt L .cl o o L o +. =I (E o L ö L = gE $- t5 !,g 5 ED o- c o TlED gc ö öCL dr= L-N oE =o dlo FO $F 3E o =o N o clo soo 9nr :(E -s Qi Jtr cl äs =EE fi$ s -8.5 r,F e= itro :(g Foo P E L o) tr = tr .c o o N o ,lt g E tr o L o E ü o) :3 := ::J grr')prc) LLL ooo.Y, -o -v, -o rrro PlEE äöö:G oooS f=fc Oi-:J .E I il€ =O ilE F =O L J o *p .=5 g6 c6 t- F< 6= oil o F {., E (! o o E o c C) 5 (=, z au L rtts b Es E U.e V Y Yc ü :(U .Y ,tt öQr cD=(5 o cL N <bctsre ccc# o o?i o= ctt ctt o) o) ccc f=:J ED c t c .c .9 o N o o üt tt E Eg,E= _E L € 'g q EE EE F5 * €E €0 tr 8. E 5:J oc O ilR XE ix:J>J\Z =< <ö 6 <1 +, E Äl TU c(g tO o o o c o (\I o g o (tt c o ID c 3 L o 5 :o ('). L ul GE (0 o F o iJ o .9 oL. o o - t = o tr o {i, oL o) o o) o o ? 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N (o_ (f) E +, E o +, c (0 to.F c\l f- ro so c.id- F- g N N (f) IU ro o loootr) -J<.r<o F rF t (0 (o_ t N 3 33 og co- r a) G' c! ol o q rF $ F *sR E E E ED E P o !t .sg ö.9;g 8.s EE EE SE p E ,F ED ;o Op c t c t E;E 'e E'tr o E-(E .T PF 'ä o o N o t't tr Ito 9b EEE o<j- o-o stgäs:fi JOrj I € Ig sH' €ä reg =g*F H 55p: EEääägfisFsE. ?€s'sdiEgüEgH.t:EE HgEsEg:EEE?gäEigEEH E EEE,H € 8,e# E s n n I E EE E ä E E +, E .U o o o o E ol o GI c -e o, F F Ol F N - (g lr) (A -.t c\l (O C! r $ lr) C{ c.) lf) lf) \t lr) l') lr) F lr) r (o -9 6 o Einwohnerstand der Gemeinde Nettersheim am 31 .12.2011 Ortsteil Bouderath Buir Enqeloau Frohnqau Holzmülheim Marmaqen Nettersheim Pesch Roderath Tondorf Zinqsheim Gesamt: Einwohneranzahl m it HauptwohnsiE 276 231 596 449 245 1605 1755 569 175 815 859 7575