Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 209)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 2022 - 08 Amt: An den BeschlAusf: Rat Datum: 7/ 183l( - 20 - 2015.02.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss .' Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 209 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: Finanz- und Personalausschuss - 20Bezeichnung des Budgets: Zentrale Finanzwirtschaft Budgetziffern: 209 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget wird als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. • Begründung: Das Budget 209 ist die Finanzmasse für die übrigen Budgets. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbedarfes aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlage P:\200\W1NWORD\020-QRGA\VOR_Budg w209.DOC • • • • Budgeteinzelplan Amt 20 Zentrale Finanzwirtschaft (Stand: Einbringung) " 0:1 'J.::I~It;:-l:l> .9.. - ""lII:::::: "-J ~ I 4 ~~ , 0(!) o '-N --.s:- N c: 209 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnis Konto Betrage Bezeichnung in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz arg. 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Straßenreinigunq 675 AUSGABEN 675 ERSTATTUNG 7151 KOSTENANTEIL AN SONDERVERMÖGEN STRASSEN AUSGABEN UA; 675 69 Saldo f 2000 F 2000 46.578,69 45.919 46.840 0,00 46 .578,69 0 45 .919 0 46 .840 46.578,69- 45 .919- ------------- Erstattung des Allgemeinkostenanteils an der Straßenreinigung überörtliche Straßen) an den Eigenbetrieb "Straßen" 750 46.840 45.919 U: K 0206 G: K 0208 Straßenreinigung Einnahmen: Ausgaben 7151 ~6.578, (10 v.H. --------- 46.840- für Anliegerstraßen und 25 v.H. für Bestattungswesen AUSGABEN 750 7151 ERSTATTUNG PARKANTEIL AN SONDERVERMöGEN STRASSEN 153.387,56 153.388 78. 000 F 2000 2000 F AUSGABEN UA: 7151 750 153.387,56 153.388 Einnahmen: Ausgaben 0,00 153.387,56 153.388 78.000 Saldo 153.387,56- 153.388- 78.000- Bestattungswesen Erstattung des Allgemeinkostenanteils 20 v.H. in zwei Schritten um jeweils o U: G: K 0206 K 0208 78.000 o an den Friedhofsanlagen (Parkanteil) ; Reduzierung des Anteils von bisher 10 Punkte in 2002 und 2003 (Änderung der Friedhofsgebührensatzung) . • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 209 Budget Zentrale • Finanzwirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung Konto Be t räqe Bezeichnung 761 "Neue 2000 ZINSEN DARLEHEN 761 2100 GEWINNANTEILE -RADIO ERFT- 2002 NAH MEN ERFT .745,91 0 0 BETEILIGUNGEN .793,36 0 .000 RADIO AUS 2001 Org. Vermerk.e Einheit Zust. Bewi rt . Medien" EIN 761 2000 in EUR Haushaltsansatz --------------- ------------ 7.539,27 EINNAHMEN 0 ------------ F F F F 2000 2000 2000 2000 U, K 0206 1. 000 AUSGABEN 761 Steuern 6410 aus Beteiligungen -Radio Erft- --------------- 761 "Neue ------------ Für 1999 und 2000 wurden 6410 In Abhängigkeit Pauschalansatz. erstmals ------------ 0 Einnahmen: Ausgaben 7.539,27 0,00 o o 1.000 100 Saldo 7.539,27 o 900 Medien" 2100 100 0,00 AUSGABEN UA: 0 0,00 Gewinne (4.793 bzw. von der Höhe der Gewinnbeteiligung 5.908 Euro) U, K 0206 G, K 0208 100 ausgeschüttet; kann es zu einer F 2000 F 2000 geschätzter Körperschaftsteuerpflicht pauschaler Ansatz. kommen; !;'2r= U[I~ j[~ \t::, N -., ;!> :J 'Ö- iO) (') ~ N c 209 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 810 Beträge NAH 1.688.285,79 EINNAHMEN UA: 810 2002 1.866.215 1.850.000 1.688.285,79 1. 866.215 1.850.000 1.688.285,79 0,00 1.866.215 1. 850. 000 0 F 2000 F 2000 U: K 0206 ~lektrizitätsversorgung Einnahmen: Ausgaben Saldo 2200 2001 MEN KONZESSIONSABGABEN 2200 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Elektrizitätsversorgung EIN 810 in F:UR Haushaltaansatz --------------- 1.688.285,79 ------------ 1.866.215 0 ------------ 1. 850. 000 Berechnungsgrundlagen It. Konzessionvertrag vom 26./29.09.1989 (V5/1844) bei einer Laufzeit bis 30.06.2009: 0,61 Ct/kWh Tarifkunden-Schwachstromlast 1,60 Ct/kWh Tarifkunden -nicht Schwachstromlast0,14 Ct/kWh Sondervertragskunden Abschläge für 2002 und Abrechnung für 2000; geschätzter Ansatz, da das RWE aus edv-technischen Gründen (Programmänderungen wegen der Novellierungen des Energierechts) zurzeit keine Daten zur Verfügung stellen kann. 209 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto ge träqe Bezeichnung 813 in 8UR Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Gasversorgung EINNAHMEN 813 1500 SONSTIGE 813 1501 SONDERZAHLUNG 813 2200 KONZESSIONSABGABEN VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN GASVERSORGUNGSGESELLSCHAFT 76 .693,78 38 .347 38 .340 511 .291,88 0 0 52 .293,88 53 686 56. ODO --------------- EINNAHMEN 640.279,54 92 .033 F F F F F 2000 2000 2000 2000 2000 P 2000 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 94 .340 AUSGABEN 813 s. 4 64,3'/ GESCI1ÄFTSAUSGABEN 6500 0 0 --------------813 U: K 0206 G: K 0208 -------- 6.464,37 0 0 Einnahmen: Ausgaben 640 .279,54 6 .464,37 92.0]3 0 94.340 0 Saldo 633 .815,17 AUSGABEN UA: F 2000 F 2000 Gasversorgung Unterstützung ------------ bei der Vermarktung 92.033 ------------ 94.340 1500 Entgelt der GVG für die aktive - V 6/3146. von Erdgas in 10 Jahresraten (bis 2008) 2200 Berechnungsgrundlagen It. Konzessionsvertrag vom 01.08.2000 mit einer Laufzeit bis zum 07.12.2018: 0,62'Ct/kWh ausschl. für Kochen und Warmwasser in Gemeinden bis zu 100.000 Einwohner 0,03 Ct/kWh für Sondervertragskunden Anpassung an Rechnungsergebnis unter BerÜCkSichtigung der Erweiterung des Versorgungsgebietes N C • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 209 Konto Zentrale Finanzwirtschaft Bezeichnung 817 • BetrClge in EUR Kombinierte 2100 ZINSEN EIGENKAPITAL 817 2200 KONZESSIONSABGABE Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewi rt . 2002 Versorgungsunternehmen EIN 817 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN -ABWASSERBESEITIGUNG-BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG- 777 .958,17 337. 701,10 --------------- EINNAHMEN 777 1.115.659,27 956 333 .362 ------------ 1.111.318 777 960 333 .500 ------------ F F F F 2000 2000 2000 2000 F F F F 2000 2000 2000 2000 U, K 0206 U: K 0206 1.111.460 AUSGABEN 817 7150 VER.LUSTWWEISUNG SONDERVERMÖGEN IMMOB 1 LI I~N 2.966. 603,56 817 7151 VERLUSTZUWEISUNG SONDERVERMÖGEN STRAßEN 3.239 der Stadt an die Stadtwerke 354,65 -Betriebszweig .283.603 3. 580.240 3.405.750 3.540.500 Abwasserbeseitigung- K 0206 G, K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U, 2100 Das Trägerdarlehen wird mit 7,0 v.H. verzinst. 2200 Vorläufige Konzessionsabgabe -Wasserversorgung- ohne Versorgungsgebiet des Verbandswasserwerks 7150 Erwarteter Verlust (ohne Schuldendienst und Verwaltungskostenerstattungen) entsprechend HSK 2001 ff. für 2002; Mehrbedarf von 5.200 Euro durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Rahmen der Bauunterhaltung bei entsprechenden Wenigerausgaben im Bereich des und Jugendamts. Kürzung in Höhe von 703.800 Euro, die über die Schulpauschale im Vermögenshaushalt dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt werden sowie einer weiteren pauschalen Kürzung von 179.250 Euro als Konsolidierungsbeitrag. Verteilung auf die Budgets nach den Modalitäten eines Vermieter/ Mieter-Modells steht noch aus. 7151 Erwarteter Verlust (ohne Schuldendienst und Verwaltungskostenerstattungen) entsprechend HSK 2001 ff. für 2002 einschi. städtischer Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung abzüglich einer pauschalen Kürzung von III TEUR. Fortschreibung mit + 2 v.H., da die Ausgaben überwiegend auf rechtlichen Verpflichtungen mit Preisgleitklauseln beruhen. (entsprechend Wirtschaftsplan) Euskirchen - • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan 209 Budget Zentrale • Finanzwirtschaft Konto Bezeichnung Be t r äqe in E:UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz 2001 Vermerke Einheit Zust. Bew i rt . arg. 2002 AUSGABEN 817 7153 817 7154 817 7155 817 ERSTATTUNG SCHULDENDIENST SONDERVERMÖGEN IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN SONDERVERMÖGEN IMMOBILIEN ERSTATTUNG SCHULDENDIENST SONDERVERMöGEN STRASSEN 7156 ERSTATTUNG STRASSEN VERWALTUNGSKOSTE:N SONDERVE:RMÖGEN 7153 7154 817 Kombinierte 2.802.953 25].671,84 241.240 .790.748,68 .826.564 97.564,72 Zusammenstellung 7155 Schuldendienst 7156 siehe .998 .863. 000 100.127 88.160 11.913 .]58 Einnahmen: Ausgaben 1.115.659,27 11.150.896,67 1.111.]18 12.834.727 1.111.460 11.91].358 Saldo 10.035.2]7,40- 11.72].409- 10.801.898- F F F F F F F F 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 U: G: U: G: K K K K U: K G: K U: K G: K 0206 0208 0206 0208 0206 0208 0206 0208 Versorgungsunternehmen unter Ziffer unter Ziffer Kredite (V 6/3397); Kredite (V 6/3397) . 7 des Vorberichts für die auf den Eigenbetrieb Zusammenstellung 212 12.834.727 Schuldendienst für die auf den Eigenbetrieb übergegangenen nach den Modalitäten eines Vermieter/ Mieter-Modells. \siehe 2 .802. 950 11.150.896,67 AUSGABEN UA: 2.802.953,22 übergegangenen 7 des Vorberichts ggf. Verteilung auf die Budgets • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan 209 Budget Zentrale • Finanzwirtschaft Konto Bezeichnung 900 BetrC1ge in E:UR 0000 Haushaltsansatz 2001 2002 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Steuern, o.llgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen EIN 900 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 GRUNDSTEUER NAH MEN A 203 .863,57 204 .517 223 .000 F F 900 900 900 0010 GRUNDSTEUER B 4 .564 .470,24 GEWERBESTEUER 0030 GEMEINDEANTEIL 0100 0 17 1 900 8100 1 900 8110 EINKOMMENSTEUER s 4 .703 .885 4.990 .000 F F 350 .293,30 7.567 .120 7.930 .000 F F 18 379. 952,25 17 205 .994 18 01' .000 F F 900 0120 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER 844 .091,26 888 625 894 .000 F F 900 VERGNüGUNGSSTEUER 0210 152.513,26 154.921 155.000 F F 900 0220 HUNDESTEUER 900 0270 ZWEITWOHNUNGSSTEUER 202 .958,36 204 .517 210 .000 F 4.363,36 35 790 40 .000 F F F 0000 0010 0030 2000 2100 2000 2100 2000 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2000 2100 2000 2100 Kalkulation auf der Basis der vorhandenen Stammdaten (Stand: 28.06.2001) Der Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag von 18 TEUR aus der Anhebung des Hebesatzes U, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 u, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 um 20 auf 240 Punkte. Kalkulation auf der Basis der vorhandenen Stammdaten zuzügl. Neuveranlagungen Der Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag von 240 TEUR aus der Anhebung des Hebesatzes um 20 auf 400 Punkte. Kalkulation auf der Basis des Anordnungssolls per 01.11.2001 Der Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag von 230 TEUR aus der Anhebung um 20 auf 440 Punkte. des Hebesatzes 0100 Nach Mitteilung des NWStGB vom 31.05.2001 ist nach der Regionalisierung der Steuerschätzung Mai 2001 mit einem vorl. Aufkommen von 5,675 MRD. Euro zu rechnen. Bei unveränderten Sockelbeträgen von 25.565 / 51.129 Euro beträgt die Schlüsselzahl 0,0031747. Die regionalisierten Zahlen der November-Steuerschätzung liegen noch nicht vor. 0120 Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. gesunkenen USt-Aufkommens nur noch mit einem Aufkommen 0,0012199: ab 2003 ggf. geänderte Schlüsselzahl. 0220 Hochrechnung 0270 Erwartetes aufgrund Aufkommen des aktuellen Hundebestandes nach vorläufiger Beendigung Nach Mitteilung des NWStGB vom 31.05.2001 ist aufgrund des von 0,733 Mrd. Euro zu rechnen. Die Schlüsselzahl beträgt und der neuen Euro-Satzungsbeträge. der Streitverfahren vor dem OVG. • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Zentrale 209 Konto Finanzwirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung Betrdge EIN 900 SCHLOSSELZUWEISUNGEN 0410 • N AHM in BUR arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsanaatz 2001 2000 2002 E N 0 17 1 900 8320 11 .203 • <\ 73, 21 13 .515.234 12 .980.500 r 2000 , F 900 0510 BEDARFSZUWEISUNGEN ZWECKBINDUNG 151 .412,56 51 51 F 900 900 BEDARFSZUWEISUNGEN 0590 0710 UBERZAHLUNG VOM LAND AUS BESONDEREM ANLASS ZWECKBINDUNG 0,00 51 51 F F 39 .995,81 SOLIDARBEITRAGSGESETZ 67 • <\ 39 0 r F 900 900 AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIENLASTENAUSGLEICH VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN 0 17 1 900 8450 0910 2650 1. )07 .512,92 ,590 .525 F F 192 .656,31 --------------- EINNAHMEN 43.597.556,41 auf Basis .412. 188 der 1. Modellrechnung 153 .38B -----------46.113.720 255 .000 ------------ F F 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 U, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 U, K 0206 U, K U, K 0206 0206 47.284.127 0410 vorläufiger Ansatz 0510 Zuweisungen nach GFG, 0590 Zuweisungen gern. GFG aus besonderem 0710 In Abhängigkeit vom Verhältnis der Finanzkr.aft der Stadt Erftstadt zu der Gesamtfinanzkraft aller Kommunen in NRW ist für den Abrechnungszeitraum 2000 aufgrund niedrigerer Gewerbesteuerumlagezahlungen voraussichtlich keine Überzahlung entstanden; siehe auch HHSt. 1 900 8310. 0910 Teilweiser 0,0031747 Ausgleich der systembedingten Verluste (Basis: 1. Modellrechnung GFG 2002) 2650 Anpassung an das erwartete die der Höhe nach nicht Aufkommen zum GFG 2002 feststehen. Anlass. aus der Reform des Gemeindefinanzausgleichs; Schlüsselzahl Budgeteinzelplan 209 Budget • • Haushaltsplan Zentrale Finanzwirtschaft Konto Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung Betr~ge in EUR 2000 Hausha!tsansatz Org. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bew i r-t . AUSGABEN 900 900 900 681 .611,90 GEWERBESTEUERUMLAGE 8100 GEWERBESTEUERUMLAGE - FINANZIERUNGSANTEIL ZUM FONDS "DEUTSCHE EINHEIT" NACHZAHLUNG AUS DER ABRECHNUNG DES SOLIDARBEITRAGS 8110 8310 8100 669,06 897 .317 666 .841 1.024 .150 F F F F F F 2000 2000 2000 2000 :2000 2000 U, G, U, G, K 0206 0208 K 0206 K 0208 0206 G, K 0208 u, K K = 78 Punkte; 2004, 2005 = 82 Punkte; ab 2006 = 76 Punkte. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 37 (Umlagesatz) I 420 (Hebesatz) 8 v. H. als direkte Beteiligung der Kommunen am Fonds "Dt; . Einheit" 29 v.H. Erhöhung ab 1995 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs 2003 8310 56B. 666 .627 1.189 .500 Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 66 IUmlagesatz) / 420 (Hebesatz) 28 v.H. alter !'Normal"-Vervielf~ltiger (je zur Hälfte Bund und Land) 10 v.H. Erhöhung ab 1994 als Gegenfinanzierung zum StandortsicherungsG 6 v.H. Erhöhung ab 1997 nach dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform (Abschaffung Gewerbekapitalsteuer I USt-Beteiligung der Kommunen) 22 v.H. Erhöhung aufgrund des Steuersenkungsgesetzes 2000 (je zur Hälfte Bund und Land) 2003 8110 575 .583,26 972 .915 = 37 Punkte; 2004 = 36 Punkte; ab 2005 = 38 Punkte. Die Berechnung des Solidarbeitrages auf der Grundlage der individuellen Finanzkraft der Kommunen führt zu einer Zahlungsverpflichtung der Stadt Erftstadt, wenn über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und den Anteil an der Minderung der Schlüsselrnasse zuwenig abgeführt bzw. verrechnet worden ist: siehe auch Erläuterungen zu HHSt. 1 900 8110 und 1 900 0410. Zahlungsverpflichtungen nach der 1. Modellrechnung 287 TEUR Abrechnung für 2000 737 TEUR Vorauszahlung für 2002 zum GFG 2002: 209 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Zentrale Finanzwirtschaft Konto Bezeichnung E3etrCige in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 2002 arg. Vermerke Einheit zu s r; . Bewirt. AUSGABEN 900 8320 KREISUMLAGE 900 8450 VERZINSUNG 15.584.343,22 VON UA: 900 Steuern, allgemeine zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen: Ausgaben Saldo 8320 8450 40.903 40.000 17.466.354,96 16.303.546 16.505.791 43.597.556,41 17.466.354,96 46.113.720 16.303.546 47.284.127 16.505.791 26.131.201,45 29.810.174 30.778.336 Die Kreisumlage wurde wie folgt berechnet (in TEUR) 12.640 Schlüsselzuweisungen 2002 340 Abrechnung Schlüsselzuweisungen 2000 12.980 1. 591 29.417 -1.355 737 287 Zw.Se. Kompensationszahlung 2002 Steuerkraftmesszahl Kompensationszahlung 2000/2001 Einzahlung Solidarbeitrag 2002 Abrechnung Solidarbeitrag 2000 41.609 32,65 13.585 Bemessungsgrundlage v.H. Umlagesatz (Vorjahr Kreisumlage Vorjahresansatz 32,65 v.H.I 13.585.300 56.147,52 STEUERERSTATTUNGEN AUSGABEN 13.725.784 F 2000 F 2000 F 2000 F 2100 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan 209 Budget Zentrale • Finanzwirtschaft Konto Ergebnis der Jahresrechnung 2000 BetrClge in EUR Bezeichnung 910 Sonstige allgemeine Haushaltsansatz Qrg. 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Finanzwirtschaft EINNAHMEN 910 2051 ZINSEN 910 2690 EINNAHMEN 910 2700 ABSCHREIBUNGEN 910 2750 VERZINSUNG 910 2800 ZUFÜHRUNG RüCKLAGE 0,04 0 23 .076,24 33 .643 35 ,030 6 .682,58 75 .903 91 .809 .925,01 23 .21G 25 .328 116 .053,03 0 0 AUS PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN ANLAGEKAPITAL VOM VERMÖGENSHAUSHALT --------------- 132.762 147.736,90 EINNAHMEN 0 ------------ F F F F F F F F F F 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 F F F F F F F F 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 U: K 0206 V, K 0206 U: K 0206 2000 2000 152.167 AUSGABEN 910 8070 ZINSEN 2.644,93 KREDITMARKT 910 8410 ZINSEN 910 8610 ZUFüHRUNG ZUM VERMöGENSHAUSHALT 910 8660 ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR ZURÜCKZUZAHLENDE 11 0,00 ZUWEISUNGEN .974 511 510 69 .668,29 17 .139 20 .700 23 .076,24 33 .643 35 ,030 -----~--------AUSGABEN VA: 910 allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: Ausgaben Saldo 2700 siehe und 2750 Erlduterungen ------~~~-63 .267 95.589,46 Sonstige unter entsprechend Ziffer 147.736,90 95.589,46 ~--~------ 132 .762 63 .267 -------- 52.147,44 69. 495 0206 K 0208 U: K 0206 G, K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: G, 87.140 152.167 87.140 ------~~+--- 65.027 8 des Vorberichts 8070 zinsausgaben 8410 geschätzter 8610 Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsbeträge. Eine höhere SollzufiJhrung in Höhe der aus speziellen gedeckten Abschreibungen in Höhe von 93 TEUR ist bei 1-ISK·Kommunen nicht erforderlich, da dadurch der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts vergrößert würde. Ansatz zins- 30 .900 und Tilgungspldnen; für die Verzinsung von zurück Zinsen geforderten Kreditaufnahme Zuweisungen 2002 für 1/2 Jahr für Fördermaßnahmen. Entgelten K 209 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Zentrale Finanzwirtschaft Konto Bezeichnung 920 Beträge Abwicklung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 der Vorjahre AUSGABEN 920 8920 2.383.535,07 FEHLBETRAG AUSGABEN DA: 920 Abwicklung der Saldo Budget: 209 Veranschlagung Zentrale des Fehlbetrages 4.453.840 .383.535,07 7.902.045 0,00 .383.535,07 7.902.045 4.453.840 7.902.045- 4.453.840- Vorjahre Einnahmen: Ausgaben 8920 7.902.045 2.383.535,07- F 2000 F 2000 U: K 0206 G: K 0208 4.453.840 o o 2000. Finanzwirtschaft Einnahmen: Ausgaben Saldo 47.197.057,18 31.302.806,78 --------------- 15.894.250,40 49.316.048 37.302.892 50.493.094 33.085.069 12.013.156 17.408.025 ----_.~-~-_. ------------ I ""-J \