Beschlussvorlage (Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - zum 30.06.2007)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 15.08.2007 - Der Bürgermeister Az: 81-06-05 P Nr. der Ratsdrucksache: 1062 __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Stadtwerke" 30.08.2007 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - zum 30.06.2007 __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Kaufm. Betriebsleiter Orth __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ja / ( ) nein / ( Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( Anlagen sind beigefügt ( ( ) Die Mittel müssen über/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 210 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Stadtwerke ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1062 1. Sachverhalt: Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. Aus diesem Grund sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgs- und Vermögensplanes zum Stichtag 30.06.2007 die Ist-Zahlen den Planansätzen (Anlage 1 und 2) gegenübergestellt. Die wesentlichen Abweichungen und die allgemeine Entwicklung zum 30.06.2007 werden im Folgenden erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge Die Umsatzerlöse sind mit dem statistischen Halbjahreswert angesetzt. Die Ertragsposten insgesamt entwickeln sich ohne große Abweichungen. Bei verschiedenen in der Anlage enthaltenen Vorgabewerten 2007 (z. B. Erlöse Wasserverkauf) handelt es sich um Schätzungen, die im Wesentlichen auf dem Ergebnis 2006 beruhen. 2.2 Aufwendungen Personalaufwand Bei Löhnen und Gehältern wurden 371.000 € eingeplant. Der Saldo beläuft sich per 30.06.2007 auf 172.753,00 €. Die Summe der noch zu zahlenden Löhne und Gehälter im 2. Halbjahr 2007 wird ca. 164.000,00 € betragen, so dass der Ansatz voraussichtlich nicht überschritten wird. Zur Deckung der sozialen Abgaben, der Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen, sind 117.500 € kalkuliert. Der Saldo beläuft sich auf 49.473,00 €. In der 2. Jahreshälfte 2007 sind noch Zahlungen in Höhe von ca. 38.000,00 € an die Ruhegehaltskasse zu leisten, so dass der Ansatz voraussichtlich nicht überschritten wird. Die übrigen Aufwendungen werden sich in ihrer Gesamtheit nach jetzigem Kenntnisstand ohne nennenswerte Abweichungen entwickeln. 3. Vermögensplan 3.1 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes allgemein Die Investionen des Jahres 2007 kommen erst in der zweiten Jahreshälfte zum Tragen, da die Maßnahmen des Jahres 2007 in der ersten Jahreshälfte mit den Ingenieurbüros geplant werden und der Baubeginn liegt dann in der zweiten Jahreshälfte. 3.2 Kreditneuaufnahme Für die Maßnahmen werden noch zinsgünstige Kredite aufgenommen. 4. Zusammenfassung Die Frage, ob das Wirtschaftsjahr 2007 mit einem Gewinn oder, wie im Zwischenbericht ausgewiesen, mit einem geringen Jahresverlust abgeschlossen wird, hängt maßgeblich vom Geschäftsverlauf des zweiten Halbjahres ab. Seite 3 von Ratsdrucksache 1062 Wenn der Geschäftsverlauf sich weiterhin planmäßig entwickelt, sollte bis zum Jahresende ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. 2. Rechtliche Wirkung Rechtliche Grundlage ist § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVo) 3. Finanzielle Auswirkungen keine 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen Keine 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen entfällt 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel entfällt 7. Beschlussvorschlag Zwischenbericht Stadtwerke – Betriebszweig Wasser – zum 30.06.2007 Der Zwischenbericht des Betriebszweiges Wasser zum 30.06.2007 wird zur Kenntnis genommen.