Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 141 Bezug: V 7/1502)

STADT ERFTST ADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 14 06-06 71 Amt: An den -14 - BeschlAusf: Rat ~7!Ji Datum: - 14 - 23.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget W 141 Bezug: V 7/1502 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • "Finanz- und Personalausschuss" Rechnungsprüfungsamt Bezeichnung des Budgets: W 141 Budgetziffern 141, 149 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. / Anlagen Word\P:\140\BUDGET14\HhpI2002.DOC • • Produktplanung 2002 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 141 Rechnungsprüfungsamt 14 Budget: Amt: Produkte, Pfiid~I<t:9,)"14.01,0 t -. Rechnungsprüfung Ausqllbe: ,G~[~t~::' i' So'nl;tjg~,:,~?ste~ 'ErwElrp'bew~gl'V 100 100 100 100 -18.422 -22.516 -5 -5 100 100 100 100 100 100 100 201.969 763 4.199 1.540 o o o o 167.523 ""', 167,523 ur,;i~qii,o~~'~hea :, ",Priiissieigerung (BÄB,2ÖÖO)"" 1.42.764 ' ,,20,00% o 171.317 :Plail..~,ro~;ü~~~ii~~~iE~,,::':'::"'" .: ,',:",,' :~tück*ffl?.'(lJfll,#gte,Uriteirich~§türideriNeranstaltungeii)'' Stückkosiiil1€' "::"""'::,,::::':,::'.' ': '::: ~:::~:::~:~ ,: . ::.: . o o 100 171.317 338.840 o 0,00 ' --. . Kennzahl Excel\Budget ') ') Kennzahl: KEINE siehe Leistungsvereinbarung 2002 • • Budgeteinzelplan Amt 14 Rechnungsprüfung • ... •> Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Budget : 141 • Rachnungsprüfung Konto Beträge Bezeichnung 010 Örtliche in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2002 2001 Zust. Bewirt. Prüfung EINNAHMEN BETRIEBSEINNAHMEN 010 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS- 010 1650 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN -STADTWERKE- 3.894,51 010 1651 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB UND 0,00 5 5 .947 .684 7.?89,O2 7.894 7 .369 7 .789,02 7.894 7. ]69 IMMOBILIEN 010 ERSTATTUNG 1652 STRAßEN 010 INNNERE VERRECHNUNGEN 1690 23 .730,08 --------------43.202,63 EINNAHMEN ".546 ------------ 44.286 22.516 ------------ F F F F F F F F F F 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 F F F F F F F F 1400 14 00 1400 1400 1400 1400 1400 1400 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 40.943 AUSGABEN 010 5600 GERATE, AUSSTATTUNGS- , AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUfWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE 010 6100 BUDGETVORTRAG 010 6400 STEUERN • VERSICHERUNGEN 010 5200 1500 Ansatz 1650 siehe bis 1690 UND SONSTIGE FOLGEJAHR für eventuelle Erlöse. Zusammenstellung unter 5200 Wartung, 5600 A~s- und Fortbildung, 6400 Allgemeine Reparaturen, ziffer 598,12 763 602, 68 435 369 0,00 5 5 847,37 1.023 7 des Vorberichts Ersatzbedarf. Seminare. Haftpflicht-, '95 Vermögeneigensschadenversicherungen 1.000 U, G, K U, G, K 0141 0143 u, K 0141 G, K 0143 K K 0141 014) • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Budget Rachnungsprufung : 141 Konto • Be t r äqe Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung in EUR 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. aewt rt; . Haushaltsansatz 2001 2002 AUSGABEN 010 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 2.634,91 010 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 15,34 AUSGABEN UA: 010 Örtliche Prüfung Einnahmen: Ausgaben Saldo 3.267 15 2.905 20 4.698,42 5.640 4.962 43.202,63 4.698,42 44.286 5.640 40.943 4.962 --------------- 38.504,21 ------------ 38.646 6500 KM-Geld, Verbrauchsmittel ADV, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Der angemeldete Ansatz wurde urn 15 Euro gekürzt. 6610 Beitrag VERPA. F 1400 F 1400 F 1400 F 1400 U, K 0141 K 0143 K 0141 K 0143 G, U, G, ------------ 35.981 Fernmeldekosten und Porto. » f ~'" " a <0 '" '" I \ ::".. ....., '-!l oe> . . Cl) ~ Budgeteinzelpla~ Budget • • Haushaltsplan Rechnungsprufung 141 Konto Bezeichnung Betr:lge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. Örtliche Prufung 010 EINNAHMEN 010 D 17 UA 010 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 0,00 5 F 1400 5 U: K 0145 U: K 0145 F 1400 0,00 EINNAHMEN 5 5 AUSGABEN 010 9350 ERWERB BEWEGLICHES 2.458,45 VERMÖGEN AUSGABEN UA: Budget: 141 010 2.458,45 Örtliche Profung 1. 540 5 .540 0,00 2.458,45 5 .534 Saldo 2.458,45- 1. 529· Einnahmen: Ausgaben Saldo 43.202,63 7.156,87 1.540 1. 534 Einnahmen: Ausgaben Rechnungsprüfung 9350 1. 534 44.291 7.174 F 1400 F 1400 1.535- 40.948 6.502 ------------------------------------36.045,76 37.117 34.446 Jährlicher Ansatz für Austausch vorhandener Hardware. Vorhandene benen Standard. PC sind aus 1998 und nicht mehr aufrüstbar. Monitore entsprechen nicht mehr dem vorgeschrie- Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Konto • ,., Personalbudget Amt M14M Beträge Bezeichnung örtliche 010 • in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Prüfung AUSGABBN 010 4100 179.792,67 BEAMTENBEZOGE 183.328 r 1400 201.969 A 179.792,67 183.328 Binnahmen: Ausgaben 0,00 179.792,67 o o 183.328 201. 969 Saldo 179.792,67- AUSGABEN Budget: Personalbudget 149 4100 Amt -14- Incl. Altersteilzeitbezüge des bisherigen Stelleninhabers 1102 U: K 0091 G: K 0093 201.969 201. 969- sowie Mehrkosten Nachbesetzung der Leitersteile 0·' ". ö- =r: ( IN I ~ ~ ~ ?- r[J k> ""<;, ..... -. - c:N STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 01.14.01.01 PGrp: 01 PVerantwortung: BudgetW 141 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Anlage Produkt: Rechnungsprüfung T V1!-1:;J? Pber.: 14 Inl.,.. I Gremium des Rates: Rechnungsprüfungsausschuss 014 KURZBESCHREIBUNG "3 - zu I -/1- DES PRODUKTES Pflichtprüfungen gem. GO NW, Vorprüfung für LRH, Visakontrolle, Auflrag des Bürgermeisters, Serviceleistungen für die Verwaltung. Prüfungen gem. Ratsbeschluss bzw. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erfüllung der nach Gesetz bzw. Ratsauftrag durchzuführende Prüfaufgaben ZIELGRUPPE • Rat und Fachausschüsse, nungshof und Erftkreis LEISTUNGSUMFANG Verwaltungsführung und Verwaltungsangehörige, Einwohner, Landesrech- - auf der Grundlage der derzeitigen Personal- und Sachausstattung Schwerpunktprüfung Wirtschaftlichkeit I Zweckmäßigkeit gem. Ratsbeschluss Durchführung der Prüfung gem. GO NW und entspr. Ratsbeschlüsse Sonderprüfungen Jahresprüfbericht, Kassenprüfberichte, sonstige Prüfberichte an Rat u. Verwaltung Vorprüfung und Prüfbericht an Landesrechnungshof Prüfung delegierter Sozialhilfeaufgaben und Prüfbericht an Erftkreis Vorlagen an Fachausschüsse und Rat Visakontrollfeststellungen Beratung u. Hilfestellungen für die Fachämter. der Verwaltungsführung und des Rates Sitzungsdienst QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG .' Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Termingerechte Erstellung der Prüfberichte gem. Vorgabe GO NW, Landesrechnungshof - tägliche Visakontrolle - Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, dauernde Kassenüberwachung Mittel der Qualitätssicherung: - Mitarbeiterschulung und Fortbildung - Umsetzung der Ergebnisse aus überörtlichen Arbeitskreisen - Analyse und Aufarbeitung aus den Feststellungen der Visakontrolle - Qualitätssichernde Bearbeitungshinweise im Rahmen der Schlussbesprechungen und Rat der Prüfberichte Kennzahl für die Controllingberichte: Da es sich bei den Produkten um gesetzlich oder durch Ratsbeschluss vorgeschriebene Prüfverpflichtungen handelt, ist eine Einflussnahme bzw. Steuerung der zu erbringenden Leistungen nicht gegeben; eine aussagekräftige Kennzahl kann somit nicht ermittelt werden. Im Übrigen besteht das Budget des RPA zu ca. 97% aus Personalkosten. Dieser Ansatz deckt die Ausgaben, die für die Erfüllung der gesetzlichen und derzeit übertragenen Aufgaben notwendig sind; er ist ohne Reduzierung des Prüfumfanges nicht steuerbar. ERLÄUTERUNGEN s. Ansätze Budget W 141 ABWEICHENDE - Keine- I WEITERE VEREINBARUNGEN