Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 7020-01/10 Amt: An den - 20 BeschlAusf: Zur Sil'l.ungtf,.,~dd.f.tl,7tJ'J Rat f'4{ 7/4 Datum: -70 - 30.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Umwelt- und Denkmalausschuss • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen Bezug: V7/1445 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Facham!: • Umwelt- und Denkmalschausschuss Stadtreinigung Bezeichnung des Budgets: Beseitigung von Abfällen Budgetziffern: W 702 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget, als Teil der Haushaltssatzung 2002,wird beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung bzw. Produktzuordnung entfällt, da kostendeckende Gebühren erhoben werden (siehe V7/1614). Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. e: K:\DEZ..1 \20\70\nO\L V12O\VOR_Budg.DOC • • BUdgeteinzelplan Abt. 70 Stadtreinigung • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 702 Konto • Abfallbeseitigung Bezeichnung 720 Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Hausha1 tsansat z 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Abfallbeseitigung E I NNAHMEN 720 3.716. 139,82 ABrALLBESEITIGUNGSGEBOHREN 1100 720 1111 KOSTENBETEILIGUNG 720 1141 LIZENZGEBÜHREN 720 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS- 720 1513 720 1650 ERSTATTUNG FÜR SCHAD5TOrfBE5EITIGUNG UND GEWERBE ERSTATTUNGEN EIGENBETRIEB STRAßEN 720 2600 Zinsen Rücklage 720 2802 ENTNAHME RÜCKSTELLUNG DES DSD AN DER ABFALLBERATUNG MÜLLSÄCKE UND BETRIEBSEINNAHMEN AUS HANDEL UA 720 25 .150 25 .710 7.030,26 7.669 7.680 1.878,75 14.861 50 0,00 256 250 ".387,51 17.405 16 .874 16. 417,61 0 .500 69.024,40 204.517 80.000 3.859.407,66 AUS 720 4161 GAB 5200 720 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS -, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUEYJENDUNGEN rOR BEDIENSTETE 720 6300 VERWERTUNG, 720 6301 SAMMLUNG, TRANSPORT 720 6303 SCHADSTOFFBESEITIGUNG 720 6310 Kundeninformation 720 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 720 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN ------------ 3.523.093 ------------ " A F A F A F A F A F A F A F A U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, K 3.726.947 0,00 UND SONSTIGE 2.556 .500 .464,92 .579 .800 131,19 126 200 .627 .443,86 1. 358 .385 .460 .990 .845 .378,62 1. 879. 340 .978 .470 0,00 256 250 10 .577,01 10 .226 10 .250 508,42 562 500 9. 125,39 15.083 15 .000 F 2000 A 2070 F 2000 A DEPONIERUNG AUS HANDEL UND GEWERBE 2070 F 2000 A F A F A F A F A F A F A 1100 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 E N SONSTIGE BESCHÄfTIGUNGSENTGELTE 720 3 .594 .883 25 .529,31 --------------EINNAHMEN 3.253.235 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 0701 0703 K 0701 K 0703 K 0701 K 0703 K 0701 K 0703 K 0701 K 0703 K 0701 K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 K UA 720: Siehe Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen unter Ziffer 8.23 des Vorberichts Kostendeckender Ansatz auf der Basis der 4. Änderung der Abfallgebührensatzung ( V 7/1614 ). Anpassung 99f. im Rahmen der Hpl-Beratungen entsprechend der Kalkulation des Erftkreises. • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Abfallbeseitigung 702 Konto • Bezeichnung Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushal tsansat z Org. Vermerke Einheit 2002 2001 Zust. Sewi rt . Abfallbeseitigung 720 AUSGABEN 720 6619 VERMISCHTE AUSGABEN 0,00 51 0 F A 720 6751 720 6790 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN INNERE VERRECHNUNGEN EIGENBETRIEB 720 6791 INNERE VERRECHNUNGEN UNTERABSCHNITT 720 6792 INNERE VERRECHNUNGEN UNTERABSCHNITT 720 6800 ABSCHREIBUNGEN 720 6850 VERZINSUNG 720 6892 RUCKSTELLUNGEN 3 .53],03 2 .971 .134 115 .000,79 111 .924 11' .253 110 9 .458,90 9 .459 9 .500 120 17 .104,64 16 .852 17 .140 .210,23 ANLAGEKAPITAL 165,15 82.317,99 1.210 .236 80 86 0 0 --------------AUSGABEN UA: 720 3.725.420,14 Abfallbeseitigung Einnahmen, Ausgaben Saldo .412 .662 3 .617 .309 3.859.407,66 3.725.420,14 3.523.093 3.412.662 .726.947 .617.309 133.987,52 110.431 109.638 F A F A F A 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 F 2000 A 2070 F 2000 A 2070 F 2000 A 2070 F 2000 A 2070 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G: K 0703 U, K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 Abfallbeseitiguog 702 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ergebnis Konto BetrClge in E:UR Bezeichnung der Jahrcsrechnung Haushaltsansatz 2002 2001 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EIN 910 2792 ROCKSTELLUNGEN UA NAH MEN 0 82.317,99 720 0 , 2000 A EINNAHMEN 82.317,99 0 82.317,99 0 2070 AUSGABEN 910 ZUfüHRUNG 8602 RüCKSTELLUNG UA 720 0 F 2000 A -----------AUSGABEN UA: 910 Sonstige allgemeine 82.317,99 0 0 82.317,99 82.317,99 0 0 0 2070 Finanzwirt schaft Einnahmen: Ausgaben Saldo 720 3450 ------------ NAH 0 5 5 r 2000 MEN o ERSATZ SCHADENSFÄLLE 17 UA 720 0,00 -----------0,00 EINNAHMEN AUS 720 ERWERB BEWEGLICHES 9350 ------------ 0 Abfallbeseitigung EIN 720 0,00 0 GAB A ---------5 5 E N VERMÖGEN .531,83 1.534 2.000 r 2000 A AUSGABEN UA: 720 Abfallbeseitigung Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Pauschalansatz für notwendige U: K 0705 2070 Ersatzbeschaffung .531,83 1.534 0,00 .531,83 5 .534 5 2.000 1.531,83- 1.529- 1.995- I Aufrüstung Hardware 2070 2.000 sowie Update Software U, K 0705 Budgeteinzelplan Budget • • Haushaltsplan Personalbudget 709 Abfallbeseitigung Konto BetrClge in eUR Bezeichnung Ergebnis de, Jahresrechnung 2000 arg. Haushaltsansatz Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. Budget: 702 Abfallbeseitigung Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget Personalbudget 709 3.941.725,65 3.809.269,96 --------------- 132.455,69 3.726.952 3.619.309 3.523.098 3.414.196 ------------ ------------ 108.902 107.643 Abfallbeseitigung Ergebnis der Crg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Jahresrechnung Konto Bezeichnung BetrClge in EUR 2000 2001 2002 Abfallbeseitigung 720 AUSGABEN 720 4100 BEAMTENBEZOGE .835,27 0 F 2000 1102 F 2000 A 1102 F 2000 A 1102 F 2000 A 1102 0 A 720 4140 ANG~ST~LLT~NVERGOTUNGEN 720 4340 B~ITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 720 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 88 .376,14 -ANGE5TELLTE-ANGESTELLTE- 4 .009,99 18.408,68 ------------AUSGABEN UA: Budget: 709 Personalbudget 720 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 68.992 66 .945 3 .247 .305 14 .787 14 .122 ------------ --------- 112.630,08 87.026 84.372 Einnahmen: Ausgaben 0,00 112.630,08 87.026 84.]72 Saldo 112.6]0,08- 87.026- 84.372- Einnahmen: Ausgaben 0,00 112.630,08 87.026 84.] 72 Saldo 112.630,08- 87.026- 84.372- o o o o U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 0093 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 G: K U: K STADT ERFTST ADT BudgetW 702 Der Bürgermeister Leislungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 01.70.02.01 Produkt: Beseitigung von Abfallen I PGrp: Beseitigung von Abfallen Pverantwortung: 70 • Pber.: Abfallwirtschaft Gremium des Rates: Umwelt- und Denkrnalausschuss, Personalausschuss, Rat Finanz-und KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Erfassung und Transport von Abfallen aus privaten Haushaltungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Optimale Erfassung der Abfalle im Rahmen der Satzung ZIELGRUPPE Rat / Verwaltungsführung, Kämmerer, Zahlungspflichtige (Kunde) LEISTUNGSUMFANG • Sammlung und Transport der Abfalle zur Deponie (incl. DSD) / Aufstellen und Entleeren von Straßenpapierkörbe / Behältermanagement / Gebührenveranlagung (nach Behälterbewegung. volumenbezogene Abrechnung) / Koordinierung mit Erftkreis / Koordinierung mit Vertragsfirmen / Abfuhrplanung inc I. Abfallkalender . QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der Kunden bei Einhaltung des vorgegebenen Gebührendeckungsgrades. .) Mittel der Qualitätssicherung: Auswertung der Kundengespräche / Qualitätssichernde Gespräche mit Vertragspartnern Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Keine. Es handelt sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit Gebührenkalkulation in der Gesamt- und Stückkosten bzw. Gebührensätze festgelegt werden. Anzahl der Produkte und Umfang der Leistungen sind in der Abfallsatzung bzw. Abfallgebührensatzung geregelt. Zusätzlich wird die Mengen- und Kostenentwicklung zum Stichtag 30.06. zusammen mit einer Jahresprognose dem Rat zur Kenntnissnahme vorgelegt. Aus vorgenannten Gründen erübrigen sich zusätzliche_ aussagekräftige Kennzahlen zur Leistungsvereinbarung. ERLÄUTERUNGEN Das Budget W 702 erfaßt nur einen Teil der Beseitigungskosten fur den wildgekippten Abfall (siehe Budget W 321). Da der gesamte Aufwand jedoch über die Gebühren abgedeckt wird, ergibt sich im Budget W 702 ein entsprechender Überschuss. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Verringerter Aufwand beim wildgekippten Abfall fließt nicht in den Deckungsring des bewirtschaftenden Budgets W 321. Er ist in den Jahresabschluss der kostenrechnenden Einrichtung einzubeziehen. Die Leistungsvereinbarung über die Abfallberatung privater Haushalte erfolgt über Amt 61 . • Erftstadt, den 25 .Juli 200 I ~~ /..6/",. \ A '" /£J • )