Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 201)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 2022 - 08 Amt: An den 7/ - 20- BeschlAusf: Rat Datum: //~33 - 20 - 15.02.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 201 Bezug: V 7/1510 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Finanz- und Personalausschuss - 20Bezeichnung des Budgets: Controlling / Finanzen Budgetziffern: 201, 299 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soli in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlagen P:\200\WlNWORD\o20-oRGA\VOR_Budg w201.00c • • • • Budgeteinzelplan Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst """,t - §,"-" '\-.J ( ~ \ » 1er," 0 o ..... I~ ~. "" w .t! • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 201 Konto Controlling I Ab 2001: • Siehe UA 030 / Finanzen Bezeichnung Betrage in £UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. 021 Controlling • I NNAHMEN 021 1651 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN 021 1652 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN' EIGENBETRIEB 17 .299,05 0 0 EIGENBETRIEB 5 .766,35 0 0 15 .615,37 0 0 < < < 2000 2000 2000 r 2000 < 2000 < 2000 STRAßEN 021 1690 INNERE VERRECHNUNGEN --------------AUS 021 4600 PRÄMIEN .----------- 38.680,77 EINNAHMEN G A B • 0 ------------ 5200 242,10 021 5622 021 021 6400 6500 UND 0 r 1000 0 SONSTIGE 0 2.366,57 0 0 338,95 0 0 GESCHÄFTSAUSGABEN 700,89 0 0 Controlling 1101 2000 2000 r 2000 2000 2000 2000 2000 2000 < < < < < ).810,49 o o Einnahmen: Ausgaben 38.680,77 ).810,49 o o o o Saldo 34.870,28 o o AUSGABEN 021 < < 0 161,98 STEUERN, VERSICHERUNGEN UA, U, K 0201 N rus VERBESSERUNGSVQRSCHLÄGE GERATE, AUSSTATTUNGS- , AUSRüSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE EINFüHRUNG NEUES STEUERUNGSMODELL U, K 0201 0 A 021 U, K 0201 U, K 0201 K 0203 G, U, G, K K 0201 0203 U, K 0201 G, K 0203 U, K 0201 G, K 0203 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 201 Budget Controlling • / Finanzen Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung Betr::lgein EUR Hausha 1tsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. 2002 2001 aevi ct . 030 Kämmerei EIN 1500 SONSTIGE 030 1651 030 1652 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN STRAßEN INNERE VERRECHNUNGEN 1690 MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 030 030 NAH VERWALTUNGS- 166,19 51 EIGENBETRIEB .562,51 13 .535 4.088 EIGENBETRIEB .042,01 5 .033 .586 23 .017,34 34 .882 --------------- EINNAHMEN 50 -----------53 .SO) 25.788,05 33 .152 ------------ F F F F F F F F 2000 2000 2000 2000 2000 F F F F F F F F 2000 2000 U, K 0201 U: K 0201 U: K 0201 U: K 0201 2000 2000 2000 40.876 AUSGABEN 030 030 5200 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUfWENDUNGEN fOR BEDIENSTETE 5600 030 6400 STEUERN, 030 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN UND 1651 siehe bis 1690 030 .585 185,09 1 . 074 .000 5.143,69 6 .585 5. 64' 7.377,91 Zusammenstellung unter Ziffer 986 .150 --------------Kammerei 1. 355 677,90 VERSICHERUNGEN AUSGABEN UA: 1.371,23 SONSTIGE ------------ 10.394 ------------ U: K G: K 0201 0203 2000 U: K 0201 2000 2000 2000 2000 2000 G: K U: K G: U: G: 0203 0201 K 0203 K 0201 K 0203 8.985 Einnahmen: Ausgaben 25.788, 05 7.377,91 53.501 10.394 40.876 8.985 Saldo 18.410,14 43.107 31.891 7 des Vorberichts 0:> 5200 Büroausstattung einschl, 5600 Aus- 6400 Allgemeine 6500 Büro-Verbrauchsmittel und Fortbildung b- EDV-Arbeitsplätze zs: für 5 Mitarbeiter/Innen Haftpflicht- I '" und Vermögeneigensschadenversicherungen einschi. EDV; Fahrtkosten; Bücher, Zeitschriften; I Porto- und Fernmeldekosten. "" ~ » " <0 0 Ci> ~. W ..,.., ~. ~ f:! Budget Controlling 201 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan I Finanzen Bezeichnung BetI:C1ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Or-g. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. 060 Elektronische Datenverarbeitung AUSGABEN 060 AUFWENDUNGEN 5600 FOR BEDIENSTETE 0,00 7.669 2.144 ~------AUSGABEN UA, 5600 060 Fortführung 0,00 Elektronische 3450 der K-IRP-Schulung ERSATZ 7.669 2000 U: K 0201 F 2000 G: K 0203 2.144 Datenverarbeitung EIN 030 ------------ F Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 .669 2 .144 Saldo 0,00 7.669- 2.144- der Mitarbeiter/Innen (Rest) NAH 0 MEN o SCHAIJENS[,"ÄLLE 0 17 U1\ 030 511,29 5 ----~----- EINNAHMEN 511,29 5 5 F U: K 0205 F 2000 2000 U: 2000 F 2000 5 AUSGABEN 030 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMöGEN 4.522,34 --------------- AUSGABEN UA: 9350 Budget: 201 030 3.000 F K 0205 --------- 4.522,34 5,113 3 .000 Einnahmen: Ausgaben 511,29 4.522,34 5 5.113 5 3.000 Saldo 4.011,05- 5.108- 2.995- Kärnme r e L Büroausstattung; Aufrüstung ADV-ArbeitspJ.ätze -mehrjähriges Bildschirmarbeitsplätze sowie Software-Updates. Controlling 5.113 ------ .. --~- Programm-, u.a. entsprechend I Finan~en Einnahmen: Ausgaben Saldo 64.980,11 15.710,74 53.506 23.176 40.881 14 .129 ------------------------------------49.269,37 30.330 26.752 EU-Richtlinien für '" Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget -20- Konto Bezeichnung in EUR Beträge ----------- AUSGABEN 021 0 -----------0 ------------ F 2000 1102 G, K 0093 F 2000 1102 U: 0 0,00 .865,37 0 0 42.865,37- 0 " --------------- ------------ 0 0 0 Kämmerei 030 AUS GAB E N 180.368,25 BEAM.TENBEZOGE 212.636 216.11] A AUSGABEN UA: Budget: 299 Personalbudget U, K 0091 A Controlling Saldo 4100 0 42.865,37 Einnahmen: Ausgaben 030 2002 2001 42.865,37 BEAMTENBEZOGE UA: Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Ab 2001: siehe UA 030 AUSGABBN 4100 Haushaltsansatz Controlling 021 021 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 030 180.368,25 212.636 Einnahmen: Ausgaben 0,00 180.]68,25 212.636 216.113 Saldo 180.368,25- 212.636- 216.113- Einnahmen: Ausgaben 0,00 223.233,62 212.636 216.113 Saldo 223.233,62- 212.636- 216.113- Kämmerei o -20- o 216.113 o o K 0091 G: K 0093 Produktplanung • 2002 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 201 Controlling! 20 Budaets Ansatz Budget: Amt· Finanzen Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst € Produkte Produkt: 01.20.01.02 Kostenrechnung u. Wirtschaftl.-Berechn. % € Produkt: 01.20.01.01 Budget u. Kontrakte Personalbudget € € % Produkt. 01.20.01.13 Controlling! Berichtswesen % € 021-Controlling-, 030 -Kämmerei-, 060 -Elektr. Datenverarbeitung. Einnahme: Verw.-!Betriebseinnahmen Erstattung Verw.-Ausgaben Innere Verrechnungen Erlöse VermögHH , .................... Ausgabe: Gerate Schulung K-IRP Sonstige Kosten Erwerb beweglVerm. -50 -7.674 -33.152 -5 216.113 1.355 2.144 7.630 3.000 74 74 74 74 -37 -5.679 -24.533 -4 22 22 22 22 -11 -1.688 -7.293 -1 4 4 4 4 -2 -307 -1.326 0 74 74 100 74 74 159.923 1.003 2.144 5.646 2.220 22 22 0 22 22 47.545 298 0 1.679 660 4 4 0 4 4 8.645 54 0 305 120 *) Keine Kennzahl! Stückzahl siehe Leistungsvereinbarungen Netto! Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung -26.752 189.361 216.113 41.189 140.683 7.489 189.361 Anteile anderer Budgets: ............................. Umlage Overhead: (BAB 2000) 277.807 0 Preissteigerung 20,00% 333.368 Plan-Produktkosten € Stückzahl - nicht definierbarStückkosten € 0 74 0 246.692 387.375 0 0 73.341 22 114.530 0 0 4 13.335 20.824 Excel\ProdPlan w201.xls ta ...,,- '" I~ en Q N ~ W V-J *) Kennzahl - keine Personalbindung (Stellen) ttl 0 4,75 3,5 1,05 0,2 - N C ------,-- • • - An!GCi~ 3 zu &!/~B·] BIa:t -"1- STADT ERFTSTADT BudgetW201 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Budget Nr.: 01.20.01.01 und Kontrakte I PBer.: Steuerungsunterstützung PGrp: Gesamtsteuerung I Gremium des Rates: Finanz- PVerantwortung: 20 KURZBESCHREIBUNG • I Haushaltsplanerstellung und Personalaussehuss DES PRODUKTES einseh!. Budgetierung und HSK; Finanzierungsmanagement ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Aufstellung des Haushalts sowie der Jahresrechnung Vorgaben einschI. Statistiken nach gesetzlichen ZIELGRUPPE Gesamtverwaltung; Bürgerschaft • Rat I Ausschüsse; Aufsichtsbehörden; sonstige Körperschaften; LEISTUNGSUMFANG Erfassung und Aufbereitung der Daten der Ämter (rd. 2.500 Haushaltsstellen) Planung und praktische Umsetzung der Budgetierung (rd. 70 Budgets) Planung und Umsetzung des Haushalts (auch Nachtrag) I Haushaltssicherungskonzeptes 2.500 Haushaltsstellen) unter Abstimmung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (7 Wirtschaftspläne) Mitwirkung und Erteilung bei haushaltsrechtlichen Gesamtplanung Zustimmungen und Umsetzung des Finanzierungsmanagements Vorschlagserarbeitung der Rahmenrichtlinien Steuerung der Budgets Abgleich der Jahresergebnisse mit den Plandaten Feststellung der Gesamtergebnisse der Budgets I des Haushaltes Erläuterung der gravierenden Abweichungen P:1200IWlNWORDI020-ORGAI2002a.DOC zur finanz- und betriebswirtschaftlichen von den Plandaten -1 - (rd. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei der Aufstellung des Haushalts unter Berücksichtigung der Beratungstenmine der städtischen Gremien Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei Erstellung der Jahresrechnung Einhaltung des Finanzrahmens und der Vorgaben des genehmigten HSK Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichemde Gespräche mit den Zielgruppen; Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden; flexibler Einsatz des Personals im Fachbereich 20; projektorientierte Fortbildung; auf die Zielerreichung optimierte EDV -Ausstattung Kennzahl für die ContrOllingberichte: • Keine Das Budget W 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. ERLÄUTERUNGEN entfallen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I I Keine • E""lad!, de, '4.07. '001 P:1200IWlNWORDl020.QRGAI2002a.DOC - 2- E;~~fJJJ Ar.t::g:) 3 zu Z - Bla:t BudgetW201 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.20.01.02 Leistungsvereinbarung I Produkt: Kostenrechnung PGrp: Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen PVerantwortung: 20 • I HhJ 2002 und Wirtschaftlichkeitsberechnungen PBer.: Finanzservice Gremium des Rates: Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Zentrale Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung nungen sowie der Wirtschaftlichkeitsberech- ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Kostenrechnung als verwaltungsbetriebswirtschaftliches Analyseinstrument der Stadtverwaltung und Basis des Verwaltungscontrollings. Fortführung der Implementierung der integrierten Software IRP I K-IRP. ZIELGRUPPE Alle Dienststellen der Verwaltung. • LEISTUNGSUMFANG Fristgerechte Bereitstellung der Betriebsabrechnungsbögen temninen. (BAß) zu den jeweiligen Berichts- ßeratung der Ämter, Eigenbetriebe u. dergi. in Fragen der Kostenrechnung lichkeitsberechnungen. und Wirtschaft- Unterstützung und Beratung der Ämter bei der Entwicklung und Nutzung von Anwenderroutinen zur Auswertung der Kostenrechnung und BAß's. Weiterentwicklung gerrechnung). der Kostenrechnung zur produktorientierten Umstellung auf die neue Kostenrechnungssoftware Kostenrechnung IRP I K-IRP Erarbeitung, Anpassung und Pflege der BAß-Strukturen. Einzelanalysen als Unterstützung der Behördenführung. Schulung von Mitarbeitem- innen in der Kostenrechnung/Haushaltsausführung. P:1200IWlNWORDI020-ORGAI2002b.DOC -1 - (Kostenträ- QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der Nutzer, Einhaltung der Tenmine. Mittel der Qualit3tssicherung: Befragung der Nutzer I Teilnehmer, qualitätssichemde Gespräche. Kennzahl für die Controllingberichte: Keine Das Budget W 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. • I I E~LÄUTERUNGEN Keine ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Produkterstellung ses Produkt. I E""""I, erfolgt vorbehaltlich der weiteren Besetzung der Stelle und Einsatz für die- I dO" 24.07.2001 • P:1200IWlNWORDl020-ORGAI2002b.DOC -2- Anlage 3 zu ~ ='., ~Yl/4i]?, B!o:t J -g Budget W201 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.20.01.13 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 I Produkt: Controlling und Berichtswesen für die gesamte Verwaltung I PGrp: Gesamtsteuerung PVerantwortung: 20 • I PBer.: Steuerungsunterstützung Gremium des Rates: Finanz- KURZBESCHREIBUNG und Personalausschuss DES PRODUKTES Bereitstellen von verwaltungsbetriebswirtschaftlichen Führungsinformationen für Stadtvertretung und Behördenführung, Fortentwicklung des Verwaltungscontrollings und Berichtswesens, Unterstützung der Ämter und Dienststellen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Auswertung der Erfahrungen mit der Form der Controllingberichte gung der Form für den künftigen Einsatz. - V 7/1340- im HhJ 2001 und Festle- ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat und Ausschüsse, Ämter. LEISTUNGSUMFANG • I Erarbeitung von Planungen und Vorschlägen aus eigener Initiative an die Behördenführung. Erledigung von Aufträgen der Behördenführung. Entwicklung und Vorlage der Controllingberichte. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden 501/: Zufriedenheit der Nutzer. Mittel der Qualitatssicherung: Qualitätssichemde Gespräche. Kennzahl für die Contro/lingberichte: Keine Das Budget W 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusarnmen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. P:\200IWINWORDI020.()RGA\2002c.DOC -1 - I I E~LÄUTERUNGEN Keine ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Organisationseinheit -010- wurde nach Ausscheiden des Stelleninhabers zum 01.05.2000 aufgelöst. Die Stelle wurde nicht mehr besetzt bzw. eingespart. Aufgabe bzw. Produkt ist Amt -20- zugeordnet. • I Der Qualitätsstandard wird sich der personellen Besetzung bzw. den Prioritäten (Einführung KIRP) dieser Organisationseinheit anpassen. I E""ladt, den 24.07.2001 • P:1200IWlNWORDI020-ORGAI2002c.DOC - 2-