Beschlussvorlage (Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.1 O. bis 31.12.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: 20 22 -5 Amt: An den 7/ - 20 - BeschlAusf: Rat Datum: 47'10 - 20 - 04.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.1 O. bis 31.12.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001 Finanzielle Keine ./ ., Auswirkungen: U"""'hZ:~"""'"';""" Erftstadt, en 04.01.2002 Beschlussentwurf: Die beiliegende Aufstellung über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.10. bis 31.12.2001 sowie die Auswertung über den Stand der Ausführung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2001 per 31.12.2001 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Gem. § 82 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 7 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2001 sind die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, über deren Leistung der Bürgermeister entscheidet, dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Erläuterungen von Detailabweichungen vorbehalten . • P:\200\WlNWQRO\HAU$PLAN\AUSFUEHR\RAT ·UEPLDOC bleiben den Berichten der jeweiligen Budgets • • STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst - Betragswerte in DM - Mitteilung nach § 82 GO Genehmigung vom Bereitstellung 54 von unerheblichen bei Budget Grundlage 1.340.6300.9 4055 WEITERE VERWALTUNGS· über- und außerplanmäßigen + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 200,00 §82,1 01.10.01 + Verpll.Ermächt. 0,00 bis 31.12.01 Begründung Mehrbedarf Zweckentsprechende Verwendung einer Spende. -apl.- UND BETRIEBSAUSGABEN Budget Grundlage 1.352.1770.0 4055 §82,1 Deckung von Ausgaben - HARa.V. • Ansatz ltd. Jahr 0,00 200,00 + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 4.390,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. SPENDEN Bereitstellung 72 bei Budget Grundlage 1.464.5612.0 5162 AUFWENDUNGEN §82,1 FÜR BEDIENSTETE Budget Deckung yon 1.464.7170.6 5111 + Verpll.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Mehrkosten Fortbildung Kiga Lechenich-Nord. ·LECHENICH·NORD· Grundlage §82,1 • HAR a.V. - Ansatz lId. Jahr 0,00 4.390,00 + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 5.665,00 - Verpll.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. ZUSCHÜSSE Bereitstellung 73 bei Budget 1.464.9520.6 5100 Grundlage §82,1 + Verpll.Ermächt. 0,00 HERSTELLUNGSAUFWAND Deckung von Budget 1.464.5011.3 5181 UNTERHALTUNG Allgemeiner Finanzdienst Grundlage - HAR a.V. §82,1 GRUNDSTÜCKE 0,00 UND BAULICHE - Ansatz lId. Jahr Mehrbedarf Errichtung Gartenhaus Kiga Köttingen, Zuordnung auf richtige HHSt .. -apI.- - Verpll.Ermächt. 5.665,00 ANLAGEN·UNTERHALTUNG Begründung 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. I KÖTTINGEN· Seite 1 STADT ERFTSTADT -Allgemeiner Finanzdienst- Status Haushaltsplanausfiihrung - Betragswerte in DM - Stand: 31.12.2001 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben insgesamt: 121.844.175 o 126.444.020 ....... V" ES ...... '-" .., .... 103,781 144.619.895 F vVo-'.' v, 471.701 142.110.000 322.272 98,17 -' •• vv Nachrichtlich: [Mehrbedarf I Deckung (Differenz deckt Ausgaben im VermHH -Deckungsring Budgets-) Zusätzl.Mittelbereilslellung Deckungsreserve zuzügl. Deckung 871.3421 0 I im VerwHH 389.800 DM Mehrkosten Heimerziehung, 118.921 Weniger-Ausgaben HHAnsatz } im gesamten ~erwH (§ 17GemHVO I § 82 GOllludgetbewirtschafig.) 40.000 DM Pers=Ausw .. 5.100 dto, Haushalts-Reste a.Vorjahren 49.855 DM Förd. Gewaltpräv. Proj. (V 7/762 + 775) 851.464 Mehr-Einnahmen ./. Personalausgaben insgesamt (nachrichtlich) VerwHH 121.844.175 o 31.356.368 315 31.096.044 5.290 99,19 113.263.527 471.386 111.013.956 316.982 97,89 o 126.444.020 103,78 o .··biSbet>Aiisf. Steuern/Steuerbcteiligungen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer EinkSteuer (fällig 29.1.129.4.130.7./29.10./21.12.) Zahlg.Familienlastenausgleich USt-Anleil (fällig 29.1./29.4.130.7./29.1 0./21.12) Schlüsselzuweisungen Verzinsung Steuer-Forderungen Sonstige Finanzwirtschaft Zinsen Kalk.Einnahmen/Rückstellungen (Abschl.ll.) Zuf.vom Vermögenshaushalt (AbschlB,) Sonstiges Epl 9 (z.B. Förd.Entwicklungsmaß) Allgemeiner Finanzdienst UMS~HUEL\Hu_ 4_01.xls/Auswcrtung • .........• ·<Arisatz><veraiHagtQu8ie 400.000 413.913 103,48 Gew.St. Uml. allgemein 9.200.000 9.291.997 10 I ,00 (fällig 29.l.I29.4./30.7.129.10.121.12.) 14.800.000 15.712.778 106,17 dto. FondsD.Einh. 303.000 277.140 91,47 Solidaritätsbeitrag 400.000 408.476 102,12 70.000 78.112 111,59 33.652.000 34.233.505 101,73 2.762.000 2.866.215 103,77 1.738.000 1.648.053 94,82 26.433.500 26.673.685 100,91lKreiSUmlage 300.000 1.072.042 357,35 Verzinsung Steuer-Erstatt. 4.000 193.871 o 197.900 136 3,41IKredit-Zinsen 239.221 123,39 Deckungsreserve o Zuf. an VermHH (Abschl.8.) 284.093 1441Sonst. EP!. 9 (incl.Fehlbetr.) Seite I o •..1\0.$.6AB~N ••···•••~-ii:••• ·• •••••.v;H: ••••••· ···•·••• ••·ElNNAHME o • ·.iahliiti~s;)lW· .yeipflidit:Qu~i~ 1.902.857 1.637.796 86,07 Arisatz 1.303.810 1.755.000 26.845.300 80.000 1.502.420 o 99.330 16.207.457 1.129.971 1.689.796 86,67 96,28 26.468.481 98,60 170.019 212,52 1.335.607 o 88,90 67.556 68,01 16.209.043 100,0 I Status Haushaltsplanausführung STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- 1.200.6300.6 Bereich Schulen GRZ4 GRZ 675 Sa. EPI.2 Schulschwimmen (an StW) Unterh. Gebäude Unterh. u. Miete Geräte Bewirtschaftung Gebäude Betriebskosten Schulen Steuern, Versicherung/Ersatzl. Geschäftsausgaben Schulen Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Schul en Sa. EPI, 3 Musikschule Artothek Volkshochschule Bücherei Zuschüsse Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Wissensch.,Forschung.Kultur 900 0 137.440 ###### 55.240 56.140 0 0 157.059 284,32 294.500 524,58 703.633 12.500 632.910 23.700 0 0 0 0 48.820 1.421.563 0 0 712.544 13.127 702.692 28.092 101,27 105,02 I 11,03 I 18,53 114.900 235,35 1.571.356 110,54 davon gesperrt .> Altgemeiner Finanzdienst UMS_HUEL\Hu_ 4_01.xls/Auswcrtung in DM - Stand: 31.12.2001 davon gesperrt-> UA 330 UA340 UA350 UA352 1.300/360/366 GRZ4 GRZ 675 - Betragswerte • Seite 3 354.000 283.200 336.870 2.142.700 2.763.510 464.700 140.160 1.233.762 40.000 5.900 7.764.802 0 0 157.707 321.300 0 116.558 20.899 493.940 99.110 123.460 2.562.829 0 64.330 3.481.126 4.092 0 23.945 1.212 0 38.800 5.100 • 0 97.756 52.653 3.539 2.101 0 1.658 0 21.569 50.818 353.413 355.171 336.976 2.041.032 2.645.704 464.159 192.665 1.221.804 40.000 4.642 7.655.566 0 99,83 13.510 96,78 32.905 94,96 1.674 95,18 4.710 95,83 700 100,03 11135,86 0 99,03 o 100,00 .0 78,67 53.509 97,31 117.439 13.826 498.038 101.420 54.000 2.488.101 0 107.086 3.379.910 99,37 66,15 97,19 o 101,09 0 43,74 4.323 97,25 0 I.726 126,67 13.786 96,09 2.452 0 5.285 • STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- UA 601, 602 UA610 UA 612 1.613.1000.0 UA 613 (Rest) UA620 UA675 GRZ4 GRZ 675 Hoch- und Tiefbauverwaltung Orts- und Regionalplanung Vermessung Baugebühren Bauordnung Wohnungsbauförderung/ -hiIfe Straßenreinigung (Kostenanteil) Personalausgaben Abfiihrung an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa, EPI, 6 Bau-,Wohnungswesen,Verkehr UA 720 UA 730 UA 750 UA 760 UA 791 GRZ4 GRZ675 Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen (Kostenanteil) Bürgerhäuser u.ä. Wirtschafts- /Verkehrsförderg, Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Öffentl.Einr •• Wirtschaftf6rd. Status Haushaltsplanausführung Stand: 31.12.2001 0 41.200 0 890.000 22.500 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.799 89,32 0 899.180 101,03 50.861 226,05 28.191 122,04 0 0 976.800 0 0 0 1.015.031 103,91 6.890.573 60.100 0 0 0 200 0 0 davon gesperrt -> Sa. EP!. 7 1.810.2200.0 1.813.1501.6 1.813.2200.4 1.817.2200.2 1.817.2100.6 1.817.7!... Konzessionsabgabe Strom Sonderzahlung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Zinsen Eigenk. Abwasserbes. Verlustzuw. Eigenbetriebe übriger Bereich 6.000 6.956.873 0 0 6.883.158 106.828 99,89 177,75 4.769 ###### 0 0,00 15.972 7.010.726 100,77 davon gesperrt -> 3.350.101 91,78 0 100.259 95,48 647.001 99,23 1.521.554 100,00 • - Betragswerte 0 210.850 0 0 68.275 0 0 130.697 0 0 94.363 0 72.910 21.420 89.810 1.908.739 0 0 2.303.729 2.400 0 0 57.836 13.778 89.810 1.766.589 0 0 2.058.711 0 70 0 0 70.675 51.642 6.710.779 9.810 300.000 101.000 42.010 413.302 33.102 36.000 7.646.003 0 0 0 0 0 15.016 15.100 0 0 80,63 76,80 64,65 o 100,00 0 92,55 0 0 94.433 90,68 6.562.975 7.227 300.000 94.754 44.517 377.494 33.102 1.367 7.421.436 5.141 0 0 0 0 0 0 15.016 in DM - 97,87 73,67 o 100,00 0 93,82 0 78,06 0 91,34 0 0 3,80 5.141 96,94 3.650.000 0 105.000 652.000 1.521.550 0 0 0 0 0 75.000 0 75.000 100,00 25.102.543 0 0 0 25.102.543 3.541 o o 100,00 ##### 6.003.550 0 5.693.914 94,84 25.102.543 0 25.106.084 o 100,01 Sa. EP!. 8 Wirtschaft!. Unternehmen. AlIgem.Grund-u.Sonderverm. davon gesperrt -> Allgemeiner Finanzdienst UMS~HUEL\Hu_ 4_01.x[s/Auswcrtung Seite 5 0 0 STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten 1nv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 1 ÖffentI.Sicherh.u.Ordnung Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 2 Schulen 240 101.732 540.000 641.972 0 0 0 0 11.478 ###### 202.566 199,12 0 214.044 0,00 33,34 70 16.240 0 16.310 0 0 0 0 0 17.665 108,31 50 100 0 0 0 0 0,00 0,00 0 150 0 0 0 0 0,00 Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 3 Wissensch.,Forschung,Kultur davon gesperrt -> Allgerneiner Finanzdienst UMS_I-IUEL\Hu_ 4_01.xls/Auswertung • 798.600 0 0 40.000 838.600 344.015 0 0 5.094 349.109 132.000 0 486.600 65.000 45.000 50.000 646.600 174.995 0 0 0 174.995 5.000 0 1.625 63.550 0 0 0 65.175 0 9.173 0 0 0 9.173 0 0 693.832 0 0 31.662 725.494 303.159 0 0 3.000 306.159 87,26 76,87 86,86 429.442 15.000 0 33.986 478.428 91.988 0 0 0 91.988 78,81 23,08 0,00 67,97 69,43 1.425 ###### 16.240 100,00 davon gesperrt .cVerkauf/Schadenregul ierungen Zuweisungen/Zuschüsse Erwerb beweg!. Vermögen in DM - Stand: 31.12.2001 davon gesperrt -» Verkauf/Schadenregulierungen - Betragswerte Status Haushaltsplanausführung Finanzdienst- Seite 7 • 1.625 70.659 0 0 0 72.284 o 100,00 13.145 115,24 0 0 0 13.145 114,90 Status Haushaltsplanausführung STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- Sa. EPI.7 - Betragswerte Stand: 31.12.2001 Verkauf/Schadenregulierungen Zuschüsse Investitionspausch.an StW. Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Öffentl.Einr.vwtrtschaftsförd. 10 0 0 10 0 0 KaufN erkauf Grundvermögen Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten (städt. Wohn besitz) Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftl.Unternehmen, AlIgem.Grund-u.Sonderverm. 0 0 0 0,00 0 0 davon gesperrt -> 0 0 I 451.200 6.800 0 75.000 0 533.000 0 0 13.643 0 0 13.643 451.164 5.537 10.329 0 0 467.029 0 99,99 0 81,42 0 75,71 0 0,00 0 0 85,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sa. EPI.8 davon gesperrt -> I I-linweis: Mit der Gründung der neuen Eigenbetriebe "Immobilienwirtschaft" Allgemeiner Finanzdienst UMS_IIUEL\Hu_ 4_01.xls/Auswertung in DM - • und "Straßen" hat sich das Volumen des Vermögenshaushalts erheblich reduziert. Seite 9 •