Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Geschäftsjahr 2002)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 81 06-20 öffentlicb V 7/1658 An den Amt:-81BeschlAusf - 81 Datum: 19.11.2001 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschiussfussung; zur Vorberatung über den Werksausscbuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung für das Geschäftsjahr 2002 Hausbaltsreebtliche Auswirkungen: Bescblusseotwurf: I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr der Stadtwerke Erftstadt 2002 wird im Erfolgsplan -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- in Ertrag und Aufwand auf und im Vermögensplan • 7.244.950 € 2.341.000 € in Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt. 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt, Darlehen bis zur Höhe von 1.317.000 € aufzunehmen. 3. Die Werkleitung senkredite wird zur SichersteIlung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kas- bis zur Höhe von 1.500.000 € in Anspruch zu nehmen. -2 - -2 Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan ratung durch den Werksausschuss Die Wirtschaftsplanung nebst zweig Abwasserbeseitigung- • vom Rat der Stadt festzustellen. Anlagen zur Inanspruchnahme Zahlungsfähigkeit des Betriebes vorgesehenen Die Planrechnung wie bereits auch der 227.231 Einnahmen Eckwerten nach Beitragsbescheide haben • sich bekanntlich Beitragssenkung nicht bei den Stadtwerken Regenüberlaufbecken 15 Lechenich gebaut Als große weitgehend 188.000 werden veranschlagt; lassen; letztlich 2001 und i.H.v. dass die finanwerden könnten, die zeichnet angekündigte Preiserhöhung dass im Wirtschaftsjahr voll finanziert. 150 Lechenich Pauschalbetrag werden können. die sowie das RRB sie sind in der Planung ist ein Verlust hinnehmbar. 14.1 Erp und 1 Bliesheim ist der B-Plan sich im Jahre verbleibende Nord-West von erst für den Fall, dass im Jahre 2002weitere biete in Angriff genommen liegt, € oder 1 % ist eher gering. Bei dem Geschäftsbereich können; erwar- für die Kläranlage, reduziert ab; der prognostizierte Erschließungsmaßnahme € vorgesehen Die Erwartungen, wird davon ausgegangen, beiden letzten ein Verlust Wirtschaftsplan erfordern, 29.879 € ist ohne weitere Bei den Investitionen konstant. im Wirtschaftsplan verwirklichen verbleibenden 2002 eine Wende zum Positiven i.H. v. insgesamt 1,89 €, bleibt im zweiten Jahr, dem für 2002 i.H.v. 38.543 und ergeben . des Erftverbandes die nach wie vor 58 % (!!) aller Erträge die geprägt: über der Veranschlagung Verlust Ausgaben 2001 vorausgesagt, € wird wohl in der Höhe eintreten. ziell dominierenden soll jederzeit des Jahres 2000 wird nach Prüfung prognostizierte -Betriebs- 2002 ist beigefügt. Differenzen im Rahmen des Wirtschaftsplanes der noch leicht Erftstadt wenn sich zwischen von 3,70 DM, umgerechnet Beim Jahresabschluss tet, Stadtwerke von Kassenkrediten sichern, ist von folgenden Der Abwasserpreis der für das Geschäftsjahr Die Ermächtigung den zur Deckung nach Vorbe- einmal neue Bauge- Die Landesförderung für die Abwasserbeseitigung da der Zuschuss im Vermögensplan sich das Zurückziehen sehr eingeschränkt / • • vereinnahmt entfällt für das Jahr 2002; und aufgelöst des Landes aus der Abwasserförderung bemerkbar. wurde, macht kurzfristig nur Anlage 1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Betriebszweig I. der Stadtwerke Abwasserbeseitiguug- Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung 01.06.1988 sind Erfolgspläne verbindlichen Gliederung für das Land Nordrhein- Westfalen (Gewinn- und Verlustrechnungen) der Anlage 4 der EigVO aufzustellen 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche • und auch der Deckungsmittel Dieser Finanzplan Stellenübersicht II. Erftstadt nach der (§ 23 Abs. eine Finanzplanung Entwicklung der Ausgaben für die nächsten fünf Jahre enthält. ist neben dem Erfolgs- diesem Wirtschaftsplan Erläuterungen vom und Vermögensplan sowie der beigefügt (§ 14 EigVO). zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) I. Umsatzerlöse Als Berechnungsgrundlage wurde von der Absatzmenge des Jahres 2000 ausgegangen. • Die passivierten Ertragszuschüsse der Baukostenzuschüsse Die Erstattung kehrsflächen durch die 3%ige Auflösung leicht steigen. des Kostenanteils errechnet werden für die Entwässerung sich aus den zu erwartenden öffentlicher Betriebskosten, Versie werden spitz abgerechnet. 2. Aktivierte Eigenleistungen Durch die weiterhin stattfindenden Investitionen werden Eigenleistungen in der Regel mit 2 % der Bausumme dem Vermögen zugeordnet. -2 - - 2 3. Sonstige betriebliche Erträge Die Anzahl der nicht ans Kanalnetz verringert sich weiter, reinigung erzielten Haupteinnahme so dass die aus der Entsorgung Einnahmen der Klärgruben- abnehmen. Wasserversorgung und das Abrechnen • Wohngrundstücke stellen in diesem Bereich die Inkassoerträge Betriebszweig 4. angeschlossenen an Abwasser dar, die der für die Kundenbetreuung mit den Kunden zahlt. Materialaufwand Der Bilanzposten ist mit der Umlage Unterhaltung des Kanalnetzes Die Umlage Erftverband größter an den Erftverband und für die Ausgabetitel. soll gegenüber 2001 rund 38.500 € weniger betragen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes setzen sich wie folgt zusammen: • - Reinigung des Kanalnetzes 150.000 € - Reparaturen am Kanalnetz 120.000 € nach Süw V Kann 270.000 € - Sanierung - Überprüfung von Kundenanlagen 10.000 € 550.000 € Summe Die Kosten der Reinigung Jahren konstant und können Firmenleistungsverträge schlechteren und der routinemäßigen auslaufen Ergebnissen hängt vom Ergebnis sich erst ändern, kommt. Reparaturen sind seit wenn die entsprechenden und es bei der Neuausschreibung Die Sanierung der Kanaluntersuchungen nach zu "Süw V Kann" ab; auf die Parallelvorlage "Abwasserbeseitigungskonzept" wird verwiesen. Neu eingeführt ist die Position" Überprüfung gen sollen erstmals von Kundenanlagen"; nach langen Vorbereitun- 2002 die Abwasserinstallationen matisch darauf überprüft von Kunden syste- werden, ob im Trennsystem sen ist und ob bei BKZ-Minderungen tatsächlich richtig angeschlos- kein Regenwasser ein- geleitet wird. - 3 - - 3 5. Personalaufwand Erfreulich ist die Entwicklung die aufwandsbezogene Betriebszweige Arbeitszeit bei den Personalausgaben. interne Aufteilung wie auch durch bei den Dienstkräften Sowohl durch aller Kosten auf die einzelnen die stundenmäßige konnte Reduzierung der der Aufwand binnen 2 Jahren um ein Drittel gesenkt werden. 6. Abschreibungen Die Aufwendungen • bauten errechnen 7. Sonstige serversorgung für und hinzukommenden Aufwendungen Abwasserversorgung hat an den Betriebszweig und an das Verbandswasserwerk die Neu- sich für 2002 mit ca. 980.000 € . betriebliche Der Betriebszweig Kosten für die Vermögenswerte Beschaffung der Daten zur Euskirchen Was- die anteiligen Rechnungserstellung zu zahlen. 8. Zinsen und ähnliche Erträge Auch für 2002 wird damit gerechnet, • zinsbringend 9. dass Kassenbestände zeitweilig angelegt werden können . Zinsen und ähnliche Aufwendungen Hier ist das Trägerdarlehen der Stadt Erftstadt mit Zinsen in Höhe von 777.958,17 Der Rest resultiert aus aufgenommenen € veranschlagt. aufzunehmenden 11. Sonstige und Darlehen. Steuern An Steuern fallen beim Betriebszweig Zinsabschlagssteuer und Kfz-Steu- ern an. - 4- -4 12. Jahresverlust Die Gegenüberstellung tenden III. Einnahmen Vermögensplan I. der veranschlagten führen • zu einer Unterdeckung zu den zu erwar- von 29.879 Zuweisungen! Finanzierungshilfen des Landes des Landes NW zur Förderung beseitigungsanlagen wird im Jahre Baukostenzuschüsse! Ablösungen Baukostenzuschüsse sind für 2002 wie folgt zu erwarten: bis 31.12.2000 € BP 150 Lechenich NW BKZ aus sonstigen bereits erschlossenen Gebieten Aufschließung neuer Baugebiete (z.Zt. nicht baureif) pauschal Erschließungsbeiträge aus Straßenentwässerung • Verdiente schreibungen 4. Abschreibungen und Entwicklung sentlich 2001 € 313.000 186.000 125.000 150.000 774.000 Abschreibungen Die verdienten Die von Abwasser- 2002 nicht gezahlt. Gesamt € 3. E. - Einnahmen Die Investitionspauschale 2. Ausgaben der zeigt errechnen Auflösung sich durch von sich aus den tatsächlichen passivierten die Minderung Ab- Ertragszuschüssen des Vermögens . we- ungünstiger. Darlehensaufnahme/Kreditmarkt Zur Finanzierung 1.317.000 des Vermögensplanes sind Darlehen in Höhe von € erforderlich. - 5 - - 5 IV. Vermögensplan - Ausgaben 1.3 Investitionen finanziert Baukosten 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.4 1.3.5 1.3.6 • 1.3.7 bis 31.12.2001 € € RÜB 14.1 Erp 511.292 1.073.713 511.292 RRB 15 Lechenich 1.022.584 87.942 RÜB I(IOI) Bliesheim 587.986 RRB 17 Gymnich 1.585.005 Hydraulik, Erweiterung Kanalnetz/Herstellungsaufwand Investition zur Umsetzung SüwVKan BP 150 Lechenich NW I. BA Aufschließung neuer Baugebiete (z.Zt. nicht baureif) pauschal Bei der Aufschließung neuer Baugebiete dem BP 150 Lechenich Nord- West keine.baureifen veranschlagenden einzelne Projekte. Es steht Bebauungspläne Ablöseverträgen im Jahr dass die Erschließung im begonnen ansatz eingestellt Wasserversorgung) 1.4 Betriebs- 2. in Einnahmen (synchron zu erwarten, und vorangetrieben dann werden zu dass bei den können, kann. Dazu ist im Wirtschaftswie in Ausgaben auch in den Wirtschaftsplänen ein PauschalStraßen und . und Geschäftsausstattung Investitionen passung werden 512.000 500.000 52.000 205.000 103.000 471.000 188.000 2.031.000 und damit konkret aber, wie stets, soweit 2002 € gibt es für das Jahr 2002 außer Straßenlanderwerb 2002 plan Abwasserbeseitigung • Ansatz werden im Rahmen an heute erforderliche der internen Standards Vernetzung und die An- notwendig. Schuldendienst Die planmäßige Tilgung der Fremddarlehen wird vertragsgemäß fortge- führt. - 6 - -6 3. Zuf"ührung Kassenbestand Der Überschuss Kassenbestand 4. aus dem Vermögensplan übernommen. Jahresverlust Der in der Gewinn- und Verlustrechnung 29.879 € ist entsprechend • • i. H. von 149.121 € wird in den prognostizierte im Vermögensplan Verlust auszugleichen . i.H.v. Anlage2 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Erftstadt für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2002 (Bruttoveranschlagung) Erfol2Splan (Gewinn- und Verlustrechnung) • 1. Umsatzerlöse Benutzungsentgelte Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung 2. Aktivierte Ei~enleistun!:en 3. Sonsti!:e hetriebliche Klärgrubenreinigung Inkassoerträge Mahnkosten Wertberichtigungen Sonst, Erträge • 4. Materialanfwand a) Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezog. Leistungen - Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke - Abwasserabgabe - Verbandsbeitrag Erflverband 5. Pu..",a\a"fwanU a) Löhne und Gehälter b) Sozialabgaben Ges.Ansatz Straßenentwässer. € € € Ergebnis für das Wirtschaflsjahr 2000 (Entwurf) € 5.372.000 730.000 109.500 5.257.614 710.696 4.500.923 769.360 953.272 7.055.272 109.500 967.914 6.936.224 975.499 6.245.782 36.550 5.483 51.129 26.261 18.638 10.226 66.468 2.556 1.023 25.565 105.838 14.800 75.978 2.659 0 34.645 128.082 Erträge Gesamterträge - sonstiges Ansatz fiir das Wirtschaftsjahr 2002 2001 10.000 80.250 3.000 1.000 30.000 124.250 7.216.072 133.621 7.093.191 6.400.125 36.000 33.234 35.899 550.000 613.550 572.556 2.500 4.154.050 40.000 4.742.550 711.383 2.556 4.192.593 0 4.841.933 4.239.766 38.032 4.886.253 31.260 209.630 56.242 265.872 240.077 52.173 292.250 160.000 48.400 208.400 -2 - -2 - Erfolesplan (Gewinn- und Verlustrechmmg) Ansatz für das Wirtschaftsiahr 2002 2001 StraßenGes.Ansatz Ergebnis fiir das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) entwässer. € 945.890 958.287 2.500 11.000 13.500 1.000 38.200 5.000 22.800 0 10.000 0 38.000 4.000 82.000 108.000 43.000 379.000 56.850 3.579 17.895 15.339 5II 38.347 6.647 22.752 0 0 0 35.790 2.556 81.807 81.807 15.340 322.370 0 2.867 10.327 1.076 44.613 3.810 15.850 19.685 252 4.982 28.141 4.188 78.291 102.121 44.604 360.807 8. Zinsen uud ähulicbe Ertri~e -15.000 -2.250 -12.782 -55.151 9. Zinsen uud ähnliche Aufweuduu2eu 950.000 142.500 956.116 972.445 7.244.950 1.086.743 7.319.399 7.414.891 -28.879 -953.122 -226.208 -1.014.766 1.000 150 1.023 7. Sou~e • € 147.000 6. Abschreibun~en • € auf Sachaula~eu betrieblicbe Aufweuduu~eD Unterhaltung von KFZ Betriebsversicherungen, Haflpllicht Miet-, Raum- und Bürokosten Anzeigen Verwaltungskostenbeitrag Telefonkosten und Porto Prüfuugskosten Aufstellungskosten Beratungskosten Kosten Buchhaltung Kosten EDV + KDVZ Rechtskosten Hebedatenkosten Wasser Personalkosten Städt. Bedienstete Übrige Gesa~aufWendUngen 10. E~ehuis 980.000 der 2ewöbuL Gescbäftstiti2keit II. Sousli2e Steuern 12. Jahresg"",innl-verlusl -29.879 -3- -953.272 -227.231 681 -1.015.447 -3Anlage 3 Vermögensplan Ansatz 2002 Ansatz 2001 Ergebnis filr das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € € € Einnabmen I. • ZuweisungeD/Finanzienmgsbilfe des 0 224.%8 340.809 774.000 628.889 753.002 250.000 35.279 176.530 1.317.000 1.022.584 0 0 7.887 486.369 0 0 0 Landes 2. Baukostenzuscbüsse, Ablösungen 3. Verdiente 4. DarlebeosaufoabmelKapitalmarkt 5. Verwendung 6. Jabresgewinn Abscbreibungen Kassenbestand 1. 756.710 2.341.000 1.919.607 0 0 2.031.000 1.000 2.032.000 0 0 1.572.223 5.112 1.577.335 0 0 630.790 14.519 645.309 (Tilgung) 130.000 115.041 95.954 Kassenbestand 149.121 0 0 29.879 227.231 1.015.447 1.919.607 1.756.710 GesamJeinnahmen Ausgaben • I. Investitionen l.l Immaterielle 1.2 Grundstücke 1.3 Entsorgungseinricbnmgen!Planungen 1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. ScbuIdendienst 3. ZuIiibnmg 4. Vermögensgegenstände Verlost Gesamtausgaben 2.341.000 Anlage4 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt - Abwasserbeseitigung Anlage zum Wirtscbaftsplan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T€ T€ T€ T€ T€ 250 250 275 275 275 640 640 640 640 640 Landeszuschüsse 0 0 0 0 0 Jahresgewinn 0 0 0 0 0 Darlehen 1.840 1.760 1.295 1.315 1.335 Gesamt 2.730 2.650 2.210 2.230 2.250 Einnahmen • • Abschreibungen (verdiente) Baukostenzuschüsse Ausgaben 1.530 460 Netzerweitenmgen 560 1.530 1.530 1.530 1.530 Investitiooen 500 500 500 500 500 140 160 180 200 220 2.730 2.650 2.210 2.230 2.250 Investitiooen Sanierung Investitiooen Analgen u. Tilgung Gesamt neue Baugebiete Anlage 5 Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2002 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, BäderbetrieblHeizkraftwerk und Städtische Dienste Gesamtwerk Bezeichnung Soll Soll 2002 2001 Werkleitung • • Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Bäder!Heizkraftwerk Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist 2002 200 I 200 I 2002 200 I 200 1 2002 200 I 200 I Betriebszweig Städtische Dienste Soll 2002 Soll Ist 200 1 200 1 und Beamte nachrichtlich Werkleiter (ehrenamtlich) Techn. Werk!. Bes.Gr.A 12 A9m.D I I I 1 I A8 Angestellte BAT !Vb Vb Vc VIb VII 3 3 2 3 5 Arbeiter Lohngruppe 8/8a 717a 6/6a 515a 4/4a Ilia I I 13 8 I 3 3 3 2 3 5 2 I 0 I 0 2 I 0 I 0 2 0 I I 0 I I 2 2 0 1 I 2 2 0 I I I 2 I 0 0 I 0 5 0 0 I 0 5 0 0 I 0 3 0 I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 0 I 1 13 8 1 3 I 0 8 I 0 0 I 0 8 1 0 0 I 0 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 3 0 0 0 I I 3 0 0 0 I I 3 0 1 0 I 5 6 0 0 0 1 4 6 0 0 14 14 14 6 6 6 11 11 9 13 13 12 43 43 Gesamt (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich) zusätz1ichgemäß V 6/2679: 5 • 6 0 0 1 InstaIlateurlRohmetzbauer/in 2 Schwimmeistergehilfenlinnen 2 Rohrnetzbauer/innen I Straßenbaner/in Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung: BäderlHeizkraftwerk: Städtische Dienste: • I N.N. Stelle ohne Berechnung des Verwaltungskostenzuschlages Die Stellen unterliegen z.Zt. der Bewertung durch die Bewertungskommission, sollten sich Rechtsanspruche bei den Beschäftigten ergeben werden diese im Werksausschuss oder Rat nachgetragen. daraus