Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk - für das Geschäftsjahr 2002)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich v+! Az.: 81 06-40 )65. An den Amt: - 81 BeschlAusf: - 81 Datum: 07.11.2002 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfussung; zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Heizkraftwerk für das Geschäftsjahr Hanshaltsrechtliche Erftstadt - 2002 Auswirkungen: Beschlnssentwnrf: 1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für des Geschäftsjahr Erftstadt 2002 wird im Erfolgsplan -Betriebszweig in Ertrag • in Einnahmen und Aufwand 238.170€ auf und im Vermögensplan Heizkraftwerk- und Ausgaben 32.530 € auf festgesetzt. 2. Die Werkleitung Kassenkredite wird zur Sicherstellung Liquidität ermächtigt, bis zur Höhe von in Anspruch der ständigen zu nehmen. 180.000 € Begründung § 4 in Verbindung Gemäß vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung Anlagen Zahlungsfähigkeit zur Deckung nebst für das Geschäftsjahr Die Ermächtigung zur vorgesehenen Einnahmen Differenzen Jahresergebnis. tembedingten im Betrieb Konkursen sind lediglich von Kunden Durch den Einbau der neuen Heizkessel Materialkosten ~ ~ und den beruhen, verbleibenden Rahmen Lieferverträge für verab- kann es nur zu sysgeringen Ereignissen Gewinnen wie etwa bei möglich. selbst ist nur ein Umstand die Gaskosten nur der rechtliche bei außergewöhnlichen Zur Planrechnung werden Ausgaben die ergeben. Da mit allen Kunden der Selbstkosten Verluste -Betr iebszweig soll jederzeit wenn sich zwischen redet sind, die auf der Weitergabe kommen; Erftstadt von Kassenkrediten ist wie stets und kostensenkend nach Vorbera- 2002 ist beigefügt. sichern, Heizkraftwerk ein vorherzusagendes der Stadtwerke Inanspruchnahme des Betriebes Der Wirtschaftsplan • ist der Wirtschaftsplan tung durch den Werksauschuss Heizkraftwerk- • mit § 5 EigVO erwähnenswert. wird weniger um ca. 10 % zurückgehen. und die Umsatzerlöse gehen analog Gas benötigt, Dementsprechend zurück . des weiteren sinken die Anlage Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Betriebszweig I der bindlichen sind Erfolgspläne Gliederung die eine Übersicht der Anlage Finanzplan schaftsplan der Betriebszweig Erläuterungen (Gewinn- 4 der EigVO aufzustellen für Eigenbetriebe für die nächsten (§ 14 EigVO). kein Eigenpersonal nach der ver- (§ 23 Abs. I). eine Finanzplanung Entwicklung vom der Ausgaben vor, und fünf Jahre enthält. ist neben dem Erfolgs- beigefügt Westfalen und Verlustrechnungen) über die voraussichtliche auch der Deckungsmittel Dieser für das Land Nordrhein- (Gewinn- Die EigVO sieht in § 18 weiterhin • Heizkraftwerk- Eigenbetriebsverordnung 01.06.1988 II Erftstadt Allgemeines Nach • der Stadtwerke I und Vermögensplan Auf den Stellenplan diesem wird verzichtet, Wirtda hat. zur Erfolgsplanung und Verlustrechnung) Umsatzerlöse Es wird damit gerechnet, doch wird aufgrund dass der Verbrauch der neuen mit einer Verringerung Kesselanlage der Umsatzerlöse der Kunden konstant bleibt; je- und der gesunkenen Gaspreise gerechnet. Materialaufwand Durch den Einbau wird von geringerem der neuen Kesselanlage und durch Senkung der Gaspreise Aufwand ausgegangen. -2 - - 2 - Personalaufwand Der Personalaufwand erfolgt mit geringen gen. Kosten Die steigenden prozentuale Aufteilung entstehen Anteilen durch aus anderen Betriebszwei- die tariflichen Vorgaben und von Personal. Abschreibungen Die Abschreiben • Sonstige werden konstant betriebliche Die betrieblichen weitergeführt. Aufwendungen Aufwendungen erfahren eine geringe Anpassung. Zinsen u.ä. Aufwendungen Durch die Kreditaufnahme der Kesselanlage • erforderlich im Jahre 2001, die aufgrund der Neuanschaffung war, steigen die Zinsen entsprechend an. Jahresergebnis Es wird erwartet, III Erläuterungen dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet zum Vermögensplan Nennenswerte Investitionen sind vorerst unrentierlicher Reparaturen ist die Möglichkeit teilen im geringem .,r wird. Maße vorgesehen . nicht vorgesehen. Zur Vermeidung zur Erneuerung von Anlage- Anlage 2 Wirtscbaftsplan der Stadtwerke für den Betriebszweig Erftstadt Heizkraftwerk 2002 Ansatz 2002 2001 € € 78.000 160.000 0 238.000 92.033 194.291 0 286.324 65.069 131.294 -22.952 173.411 0 0 0 200 511 0 238.200 286.835 173.411 155.000 194.291 107.205 5.000 160.000 7.669 201.960 3.464 110.669 a) Löhne, Vergütungen, Gehälter b) Sozialabgaben 10.300 3.300 13.600 9.203 2.557 11.760 6.907 1.806 8.713 6. Abschreibunzen anf Sachanlaaen 19.000 35.790 19.286 3.000 3.000 1.800 2.000 2.300 2.000 600 0 0 14.700 2.556 511 3.068 1.534 0 0 0 0 5.369 13.038 3.211 2.483 2.835 1.990 1.448 1.846 562 368 0 14.743 16.500 17.896 7.414 223.800 280.444 160.825 14.400 6.391 12.586 500 511 1.251 13.900 5.880 11.335 Gewinn- und Verlustrecbnung I. Umsatzerlöse Wärmelieferung Hallenbad Wärmelieferung Fremdabnehmer abzüglich Energiepreisnachlässe • 2. Aktivierte Eieenleistnnecn 3. Snnstiee betriebliche Erträee Gesanuerträge 4. Matcrialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gasbezug, Strom b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand der Anlage 5. Personalanfwand • Ergebnis fur das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € Ansatz 7. Sonstiae betriebliche Aufwenduneen Fremdleistungen Büro und andere Kosten Verwaltungskostenbeitrag Bcrtriebsversicherungcn Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Rcchtsberatungskoszen Kosten der Buchhaltung Prüfungs-r Beratungskosten 8. Zinsen u.ä. Aufwendungen Gesamla~ßvendun!fen 9. Jahreseraebnis (vor Steuer) 10. außerordentliche Aufwenduneen Gewinn -2 - -2 - Vermögensplan Ansatz 2002 Ansatz 2001 Ergebnis fur das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € € € Einnahmen 0 0 0 2. Abschreibungen 19.000 35.790 19.286 3. Jahresgewinn 13.900 5.880 11.335 4. Kreditaufnahme 0 0 0 5. Entnahme Kassenbestand 0 0 133.730 I. ZuweisungenIFinanzierunghilfen • 32.900 41.670 164.351 1. Investitionen 5.000 5.113 160.943 2. Tilgung Darlehen 7.600 7.158 3.409 0 0 0 Gesamteinnahmen Ausgaben 3. Verlust • 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben 20.300 29.399 0 32.900 41.670 164.351 Anlage 3 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk Anlage zum Wirtschaftsplan 2002 • Einnahmen 2004 2005 2006 2007 TOM TOM TOM TOM TOM 35 30 30 30 30 Darlehen o o o o o Gesamt 35 30 30 30 30 Investitionen 10 10 10 10 10 Tilgung 25 20 20 20 20 Gesamt 35 30 30 30 30 Abschreibungen (verdiente) • 2003 Ausgaben