Beschlussvorlage (Jahresabschlussrechnung 2000 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft)

lIer SllozuBg Vdh07! cIdd& (Jt(.-//f(!7~ STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich Az.: V 7/ Amt: An den Ausschuss für Wirtschaftsförderung ausschuss Immobilienwirtschaft und Werks- 17~o - 82- BeschIAusf.: - 82 - Datum: 28.11.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betrifft: Jahresabschlussrechnung schaft 2000 des Eigenbetriebes Immobilienwirt- Finanzielle Auswirkungen: )l( Unterschrift des Budgetveranlwortlichen Erflstadt, den 28. November • 2001 Keine /r~ Beschlussentwurf: Die als Anlage beigefügten vorläufigen Bilanzen zum 31.12.2000 und die vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnungen für die Zeit vom 1.1.2000 bis zum 31.12.2000 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft werden zur Kenntnis genommen. Begründung: Seitens der Werkleitung war beabsichtigt, die geprüften Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft zur Sitzung vorzulegen. Die Berichte des Wirtschaftsprüfers sind noch nicht fertiggestellt. Zur Information der Mitglieder des Werksausschusses werden daher die vorläufigen Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für das Jahr 2000 zur Kenntnis gegeben. ( (~ P:\AL\BODEN\ABS200Q.VOR Anb~- zu tpr-'''''1~~ 1'7/ ;1110 -,~ Blatt - 1- Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 AKTIVA • Stand 31.12.2000 Stand 31.12.1999 DM DM A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bautenauf fremden Grundstücken 2. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.295,47 0,00 8.781.885,90 16.131,42 569.044.56 8.927.095,16 24.522,77 0.00 ...;U72.)5U 5 B.'J5J.61],');3 3.000,00 0,00 31.863.954.81 3.000,00 209.249,33 27.826.626.60 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Unfertige Baurnaßnahmen 3. Grundstücke .....3J.B66.9~4,B.1 II. • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und leistungen 2. Forderungen gegendie Gemeinde oder andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.1.03.(\87.5,93. 368.770,42 97.295,81 2.915.823,38 35.291.17 0,00 20.996.00 ....3..3J9ßM,.'J7 0,00...0,00 III. Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN JI13.291,Bl 5.765,38 5.184.771,28 15.110.00 44.580.072.51 0.00 42.293.556.95 Anlage VN -1 . Blart zu dUO ~ ~ - 2- Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 PASSIVA Stand 31.12.2000 DM • Stand 31.12.1999 DM A. EIGENKAPITAL I. Kapitalrücklage II. Sonderrücklage "Ahremer Heide" III. Gewinnrücklagen Sondervermögen Liegenschaften IV. Gewinnrücklagen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft V. Bilanzgewinn 16.727.693,11 16.169.386,61 1.016.544,00 1.125.244,00 11.430.138,72 11.774.421,50 669.820,05 2.066.27667 0,00 325.537,27 .....3J.•.9JQ.4Z2,.~5 ....n.3'H ...5.89,.38 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen 593.474,52 328.980,52 6.922.398,76 6.800.000,00 60.000,00 506.675,61 582.887,61 349.994,53 4.506.076,97 4.730.928,33 3.916,89 181.326,68 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten • 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben 5. Sonstige Verbindlichkeiten D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN .....1.2.075...?tlO,.23 .....12•.568...925,15. 845,21 1.061.90 44.580.072.51 42.293.556.95 Anlage l -'1-Zl1 ~~ll' if Yr'/41 Blair Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Bodenbevorratung und ~ntwicklung, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2000 1.1. - 31. 12.2000 1.1.-31.12.1999 DM DM 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Erwerbsaufwand veräusserter Grundstücke b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.388.257,40 3.188.472,36 1.432.489,68 273.478,65 -2.720.086,76 -9.208,00 -1.999.405,23 -90.196,17 -2.089.601,40 -2.729.294.16 • 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Altersversorgung und für Unterstützung -343.646,44 -138.627.37 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 -539.961,47 -343.646,44 -39.850,89 -22.161,85 -1.264.862,38 -253.423,13 5. 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 115.158,02 43.425,84 -295.658,93 126.361,98 2.066.276,67 670.182,05 10. Außerordentliche Erträge 0,00 1.524.676,06 11. Außerordentliche Aufwendungen 0,QQ -1.524.676.06 12. Außerordentliches 13. Sonstige Steuern 14. Jahresüberschuß Ergebnis 15. Gewinnvortrag (i. Vj. Verlustvortragi 16. BHanzgewinn • -401.334,10 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 0,00 0.00 0,00 -362.00 2.066.276,67 669.820,05 0.00 2.066.276.67 344.282,78 325.537.27 2 An!age zu It V1/ I/UtJ B!Ga - 1- 1I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Gebäudewirtschaft, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 AKTIVA • Stand 31.12.2000 Stand 31.12.1999 DM DM A. ANlAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1. 157.080.338.16 159.585.313.33 31.287.28 13.573.00 58.934.51 17.007.16 ...1.57.170...559.95 ...1.5Q.6.l.5·ßQJA9 ..157.J?0.559.Q5 ..J5Q.6J5.ßQJA9 B. UMlAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. 2. 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen die Gemeinde oder andere Eigenbetriebe Sonstige Vermögensgegenstände 511.344.85 16.357.82 1.437.544.50 548.223.87 1.554.754.36 5.156.85 .......2A97.JJ.3 .•22J.57.f>.:2!?9.03 II. Kassenbestand ____ 9"'2"".0""3 .......2 •.4n.·:20.5.2? C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN • ___ 395,40 J.57f>.·.6M.,U ..:4",2",0~.5",0 10.794.92 159.668.185.70 161.203.352.84 Eigenbetrieb Immobilienwirlschaft Erftstadt, 8etriebszweig Gebäudewirlschaft, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 PASSIVA • A. Stand 31.12.2000 Stand 31.12.1999 DM DM EIGENKAPITAL I. Kapitalrücklage II. Kapitalrücklage Sondervermögen Eigenbetrieb Liegenschaften Immobilienwirtschaft III. Gewinnrücklagen Sondervermögen IV. Gewinnrücklagen Eigenbetrieb Liegenschaften Immobilienwirtschaft V. Bilanzgewinn 11.430.138,72 16.519.800,00 41.181.134,80 36.063.508,52 260.665,25 0,00 655.938,30 0,00 428.852,75 655.938,30 ....5} •.'oJ5.().U.9,1l~...... 5.3•.2J.9.·.24.f".1l2. B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 47.472.910,62 48.028.493,87 11.265.250,00 10.468.636,30 46.504.038,77 49.159.198,79 96.511,68 301.099,73 371.149,52 0,00 1.595,29 0,00 C. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen D. VERBINDLICHKEITEN • 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen 3. Verbindlichkeiten Eigenbetriebe gegenüber der Gemeinde 4. Sonstige Verbindlichkeiten und leistungen oder andere .....16 •.'oJ13...29.5,.26 ....49A6Q.29!t52 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0.00 159.668.185.70 6.677,33 161.203.352.84 I,Anlage 2 Z.n j /17-/ -/7/(J J BlaH Eigenbetrieb Immobilienwirtschalt Erltstadl, Belriebszweig Gebäudewirtschalt, '- 2"- .~ Erltstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. [anuar bis 31. Dezember 2000 1.1. - 31.12.2000 DM 1. 2. 3. • 4. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löh ne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.7.-31.12.1999 DM 8.250.537,02 5.770.817,79 6.267.590,47 579.587,30 -1.569.729,04 -1.271.926,98 -2.803.904,49 -1.627.165,81 -718.721,95 -145.694,29 -3.522.626,44 ·1.772.860,10 -3.215.781,30 -2.512.481,92 88.301,96 -1.466.581,38 -199.985,89 0,00 -2.839.599.05 -1.479.421.27 davon fur Altersversorgung: DM 236.606,53 (i. Vi.: DM 0,00) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vennögensgegenstände des Anlagevennögens und Sachanlagen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevennögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 6. 7. Geschäftsbetriebs Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen • Unternehmen: DM 88.301,96 (i. Vi.: DM 0,00) 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10. Sonstige Steuern 11. Summe Steuern 12. lahresüberschuß 13. Gewinnvortrag 14. Bilanzgewinn (i. Vi. Bilanzverlustl 449.439,02 -20.586,27 -20.586,27 428.852,75 0,00 428.852.75 656.402,15 -463,85 -463,85 655.938,30 0,00 655.938.30 Anlage"3 El/I1140 Blcll - /f - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Hochbau, Erftsfadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 AKTIVA • A. Stand 31.12.2000 Stand 31.12.1999 DM DM ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle 1. II. Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.380,66 14.071,00 3.780.75 5.041.00 Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ......nJ61Al .J9JJ~,OO B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 1. II. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 256.718,89 111.643,49 31.400,00 0,00 339.044.37 187.943.14 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen die Gemeinde oder andere Eigenbetriebe ......nQ.4.44,.~7 .....627....16?-,.26 640.324.67 • 187....9.4.~,.14 299 5.86,.63 318.698.63 zu I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Hochbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2000 PASSIVA • Stand 31.12.2000 Stand 31.12.1999 DM DM 78.489,72 71.968,27 A. EIGENKAPITAL I. Rücklagen II. Bilanzgewinn 107.976.19 ..........JJH?·.46.5,.9J 43.151.45 JJ5.1)9,7.2 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen 17.360,00 38.037,52 19.546,60 26.465,49 416.952.16 139.075.90 C. VERBINDUCHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüberder Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben ...........43.6 4.98,76 640.324.67 • J65 54.1...39 318.698.63 Anlage 3 zu IV7/-11;,10 I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Gewin n- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember DM 3. Sonstige betriebliche 4. tv\aterialaufwand a) • DM Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 450.512,76 60.544,96 104.931,13 108.434,84 Erträge -577.801,44 43.151,45 -450.512,76 -577.801,44 5. Personalaufwand a) löhne und Gehälter -58.109,51 -450.512,76 -44.001,45 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung für und für Unterstützung -15.200,37 0,00 -73.309,88 -44.001,45 -5.950,59 -26.129,31 107.976,19 -13.568,14 43.151,45 0,00 107.976.19 0,00 43.151.45 6. Abschreibungen auf immaterielle Vennägensgegenstände des Anlage'lfenTlÖgens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Gewinnvortrag 10. Bilanzgewinn • 1.7.-31.12.1999 577.801,44 Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleistungen - 2. - 2000 1.1. -31.12.2000 l. B!aij Hochbau, Erftstadt -2.975,37