Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne - für das Geschäftsjahr 2002)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlicb Az.: 8106-10 V 7/1657 An den Amt: - 81 - Rat BeschlAusf:- 81 Datum: 19.11.2001 der Stadt Erftstadtzur Beschlussfassung; zur Vorberatungüber den Werksausschuss Stadtwerke Betrifft: • Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne für das Geschäftsjahr 2002 HausbaItsrecbtliche Auswirkungen: Beschlussentwurf: I. Die Wirtschaftspläne 2002 der Stadtwerke Erftstadt werden für die Betriebszweige wie folgt festgestellt: Im Erfolgsplan auf Im Vermögensplan auf € € Wasserversorgung Rohrnetzkolonne • 3.782.000 984.000 1.678.958 83.000 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt, Darlehen bis zur Höhe von 1.085.000 € aufzunehmen. 3. Die Werkleitung wird zur SichersteIlung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe von 1.000.000 € in Anspruch zu nehmen. -2 - -2 Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan tung durch den Werksausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. nach Vorbera- Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -ßetriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne- für das Geschäftsjahr 2002 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Darlehensaufnahme vestitionen erforderlich. • ist zur teilweisen Finanzierung der In- Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: I. Der Wasserpreis wird nicht angehoben, trägt er 1,02 € (1,0914 € brutto). im Rahmen der Euro-Umstellung be- 2. Die Wirtschaftsplanung ist bei den Einzelansätzen insgesamt und beim prognostizierten Gewinn nahezu voll identisch mit dem (ungeprüften) Ergebnis des Jahres 2000 und mit der Wirtschaftsplanung 2001; die Subventionierung des Hallenbades in vorgesehener Höhe ist bei Einhaltung der Planvorgaben • gesichert. 3. Die Rohrnetzkolonne leicht verbessertes / (Bösche) wird erneut Ergebnis erzielen. ein positives und im Vergleich zu 2001 Anlage I Erläuterungsbericht -Betriebszweig 1. • zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung der Stadtwerke Erftstadt und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne- Allzemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein- Westfalen vom 01.06.1988 sind Erfolgspläne (Gewinn- und Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). • Mit dem 01.01.95 startete die Rohrnetzkolonne des Betriebszweiges Wasserversorgung organisatorisch als eigene Einheit. Die Wirtschaftsplanung 1995 ging bereits von einer 2-jährigen Erprobungsphase aus. Nach einem ersten Jahr mit einem Betriebsverlust von 141.096 € konnten bereits 1996 erstmals Gewinne bilanziert werden. Es waren seither 35.014 € 1996 68.795 € 1997 100.239 € 1998 139.554 € 1999 149.827 € ungeprüfte Abschlussbilanz 2000 51.129 € (Planung) 2001 64.000 € (Planung) 2002 Auf einen Finanzplan für den Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne wird verzichtet, da diese eine Organisationseinheit, jedoch keine selbständige Wirtschaftseinheit darstellt. - 2 - -2 II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) I. Umsatzerlöse Der spezifische Wasserverbrauch zeigt gegenüber dem Jahre 2000 eine leicht sinkende Tendenz. Unter Einrechnung der erhöhten Kundenzahlen wird daher mit den gleichen Zahlen wie irq Jahr 2000 gerechnet. Bei der Rohrnetzkolonne kalkuliert. • wird mit fast gleichbleibenden Umsatzerlösen Die Entnahme Bauzuschüsse ist die planmäßige 3-prozentige Auflösung der Baukostenzuschüsse gemäß § 9 der Betriebssatzung der Stadtwerke. 2. Aktivierte Eigenleistungen Da die Rohrnetzkolonne neben der Rohrnetzunterhaltung in erheblichem Maße im Investitionsbereich eingesetzt wird, werden diese Leistungen in die Vermögensrechnung übernommen und führen zur Verbesserung im Erfolgsplan. Sie umfassen Personalkosten wie auch Materialaufwendungen. 3. • Sonstige betriebliche Erträge Die Wirtschaftsplanung geht weitgehend von den Ansätzen aus, die im Ergebnis 2000 erzielt wurden . 4. Materialaufwand Beim Ansatz für die Wasserbezugskosten wird mit einer ca. 2% Erhöhung der Preise gerechnet. Die übrigen Positionen bewegen sich im Rahmen der Ergebnisse des Jahres 2000 und der Ansätze des WPL 2001. - 3 - - 3 5. Personalaufwand Die Ansätze wurden den tariflichen 6. Vorgaben angepasst. Abschreibungen Die Anlagen werden weiterhin rung im Punkt Hausanschlüsse planmäßig IV I. Investitionen aus dem Altbestand es sich um abgeschriebene Leitungen werden abgeschrieben. Gemäß Erläute- für 785.000 € Leitungen erneuert. Zum erheblichen und Anlageteile und Teil wird (50 Jahre und älter) handeln. • 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die Konzessionsabgabe Die sonstigen Entwicklung 8. beträgt betrieblichen wurden der zu erwartenden Zinserträge gend angelegt • Aufwendungen angepasst. Es wird davon ausgegangen, 9. maximal 12 % der Verkaufserlöse. dass auch in 2002 Kassenbestände zinsbrin- werden können. Zinsaufwand Für 2002 wird mit einer Darlehensaufnahme erst Mitte bis Ende des Jah- res gerechnet. - 4 - -4 - Vermögensplanung III. Vermögensplan 1. - Einnahmen Bauzuschüsse Baukostenzuschüssen werden in 2002 wie folgt erwartet: € 1.1 1.2 • 1.3 Aus sonstigen bereits erschlossenen Gebieten Aufschließung neuer Baugebiete (z.Zt. nicht baureif) pauschal BP 150 Lechenich NW Gesamt Für die Erstattung der Hausanschlusskosten 39.000 23.000 57.800 I 19.800 werden für 2002 Einnahmen in Höhe von 160.000 € erwartet. 2. Verdiente Abschreibungen Aus dem Erfolgsplan • 4. errechnen der 3 %igen Entnahme Sachanlagen, saldiert sich die verdienten von Bauzuschüssen auf 70.0000 Abschreibungen aus zu den Abschreibungen auf E. Kreditaufnahme Zur Deckung der Ausgaben Höhe von 1.085.000 im Vermögenshaushalt wird ein Darlehen in € benötigt. - 5 - - 5 - 6. Jahresgewinn Im Bereich erwartet. 64.000 der Wasserversorgung Die Rohrnetzkolonne • schließt planmäßig von 243.600 mit einem Gewinn von - Ausgaben Investitionen I .1 Verteilung Für das lahr 2002sind folgende Maßnahmen geplant: € 27.000 67.000 94.000 Baumaßnahmen Ortsteil Anschluss neuer Baugebiete (z.Zt. nicht baureif) pauschal BP 150 Lechenich NW • € € ab. I V. Vermögensplan I. wird ein Jahresgewinn ca. Länge (m) Sanierung Paul- Keller-Straße Concordiastraße Ahomweg Am Hahnacker Wendelinusstraße 275 715 195 410 175 Lechenich Kierdorf Liblar Liblar Dinnerzheim 112.000 245.000 64.000 128.000 58.000 607.000 167.000 11.000 785.000 Hausanschlüsse nen Wassermesser neu Gesamt 1.2 Gemeinsame Betriebsanlagen Für die Ersatzbeschaffung bei der Rohrnetzkolonne rem Werkzeuge Schweißgerät, von Geräten 12.000 € veranschlagt. zur Verlegung beschafft bzw. deren von PE-Rohren, Ergänzung Es sollen werden unter ande- hier insbesondere ein werden. -6 - - 6 - Letztlich ist die Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Bereitschafts- busses vorgesehen. Investitionen für die Büroausstattung sowie für Grundstück bäude werden im Rahmen der internen passung an heute erforderliche die Sanierung des Daches EDV-Vernetzung Standards vorgesehen. des Betriebsgebäude und Ge- und die AnDesweitern ist erforderlich, hierfür wird vertragsgemäß fortge- sind 47.000 € veranschlagt. • 2. Schuldendienst Die planmäßige Tilgung der Fremddarlehen führt. 4. Abführung an Gewinngemeinschaften Entsprechend der Stadt lenbades • des Ratsbeschlusses vorgenommene aus dem Vorjahr wird die bis 1996 von regelmäßige Eigenkapitalverstärkung auch 2002 durch den Betriebszweig Wasserversorgung nommen, wobei es sich um einen Betrag von 229.979 € handelt. des Halvorge- Anlage 2 Wirtscbaftsplan der Stadtwerke Erftstadt für den Betriebszweig Wasserversorgung 2002 Erfolgsplan (Gewinn- WIdVerlustrechnung) Ansatz 2002 Ansatz 2001 € € Ergebnis fUr das W ....... 1lsjah, 2000(Entwurt) • 1. Umsatzerliise Verkaufan Tarifabnehmer Grundpreis EntnahmeBauzuschüsse 2. Bestandsveränderun~ UDferti~eLeistun~en 3. Aktivierte Ei~enleistun~en 4. Sonstq" betrieblicbe Erträ~e Mietertrag Materialverkauf Leistungenfiir andereBetriebszweige Hebedatenerstattung Standrohrmiete SonstigeErträge • 2.150.000 665.000 395.000 3.210.000 2.198.555 651.897 368.130 3.218.582 2.149.433 660.991 393.302 3.203.726 5.000 0 10.175 425.000 357.905 422.732 34.000 4.000 16.500 60.000 7.500 20.000 142.000 35.791 2.557 16.361 66.468 7.669 12.782 141.628 33.175 6.745 17.028 50.771 6.799 28.716 143.234 3.782.000 Gesamterträge 5. Materialanfwand a) Aufwendungenfür Roh-, HiIIS-WIdBetriebsstoffe - Wasserbemgskosten - Wasseranalysen - Reparaturmaterial b) Aufwendungenfür bezogeneLeistungen - UnterhaltungRohrnetz - UnterhaltungHausanschlilsse - UnterhaltungWassermesser - Übrige 6. Personalaufwand LöhnelGebälter Soziala~~ BeitragBerufSgenossenschaft - 2- € 3.718.115 3.779.867 880.000 5.000 260.000 881.978 5.113 204.517 812.305 4.302 253.898 162.000 17.000 77.000 5.000 1.406.000 153.387 15.339 86.920 7.669 1.354_923 167.459 17.553 88.060 4.369 1.347.946 510.000 136.000 5.000 651.000 506.179 127.823 5.113 639.115 498.739 128.829 4.193 631_761 -2- Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) Ansatz 2002 Ansatz 2001 € € Ergebnis filr das Wimchafkjahr 2000(Entwurf) € 7. Abscbreibunl(en Sachanlagen Wertberichtigungen 465.000 0 465.000 470.389 0 470.389 483.276 0 483.276 337.000 43.700 70.000 15.000 0 0 11.000 5.500 17.000 2.000 30.000 500 24.000 5.500 500 25.200 10.000 500 20.000 78.000 695.400 334.896 56.753 61.355 15.748 5.215 13.542 11.000 0 12.782 2.045 20.452 511 18.918 5.113 511 24.031 7.669 512 15.339 48.573 654.965 342.566 56.709 75.978 11.596 5.215 14.418 10.993 8.203 17.017 1.471 23.379 0 23.769 5.650 6.776 25.177 10.103 0 17.812 78.946 735.778 -1.000 -1.022 -1.082 320.000 352.791 310.708 8. Sonstil(e betrieblicbe Aufwendunl:en Konzessioosabgabe Verwaltungskostenbeitrag Inkassokosten EDV-Kosten Buchhaltung Jahresabschlusserstellung Jahresabschlussprüfung Rechts-und Beratungskosten Beiträge für Verbände Berufsbekleidung Krafizeugkosten Betriebskosten allgemein Raumkosten Bürokosten/Bücher Wertberichtigmtg Betriehsversicherungen Telefon-lPortokosten Materialverkauf Personalkosten Eigenbetrieb Straßen Übrige • • 9. Zinsertrlil(e 10. Zinsaufwand u.ä. Gesam/aufwendungen II. 3.536.400 E~ebnis der I(ewöbnl;"ben Gescbllftstätil(keit (Überscbuß) 12. Steuern vom Einkommen und vom 3.465.772 3.495.500 245.600 252.343 284.367 0 0 0 2.000 10.226 -83 ErtraWV ermÖl(ensstener 13. Sonsli2e Stenern 14. Jahresgewinn 243.600 -3- 242.117 284.450 - 3- Vermögensplan Ansatz 2002 Ansatz 2001 Ergebnis !Ur das Wirtschaftsjahr 2000(Entwurf) € € € 119.800 160.000 279.800 117.086 153.387 270.473 143.335 143.335 70.000 102.259 89.974 558 0 0 1.085.000 1.533.876 1.380.488 243.600 242.117 284.450 1.678.958 2.148.725 2.500.768 607.000 167.000 11.000 785.000 1.043.547 178.952 15.339 1.237.838 1.432.403 218.460 5.253 1.656.116 6.000 20.000 10.000 48.000 84.000 869.000 25.565 10.226 5.113 2.556 43.460 1.281.298 13.833 0 11.488 0 25.321 1.681.437 350.000 368.130 321.242 0 0 0 229.979 0 229.979 229.979 0 229.979 229.979 0 229.979 4. Z.uf"uhruo~Kassenbestand \) 33.95\) 25.244 5. 0 0 Einnahmen 1. • Baozuschiisse einmaligeBaukostenzuschüsse Hausanschlußkosten 2. Verdiente AbschreihDD~en 3. Entnahme Kassenbestand 4. Kreditanfnahme 5. Jah~ewinn Gesamleinnahmen Auseaben 1. Investitionen 1.1 Verteilung a) Rohrnetzaolagen b) Hausanschlußanlagen c) Wassermesserneu • 1.2 GemeinsameBetriebsanlagen a) WerkzeugeWIdGeräte b) Fuhrpark d) Büroausstattung e) GnmdstückWIdGebäude 2. Schuldendienst TilgungFremddarlehen 3. Unterdeckung a.V. Kapitalzofnhr BetriebszweigBäder BetriebszweigStädtischeDienste Jahresverlmt Gesamtausgaben 1.678.958 2.143.336 0 2.487.881 Anlage3 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Erftstadt für den Betriebszweig Rohroetzkolonoe 2002 ErfoIesplao (Gewinn- und VerIustrechnung) I. Umsatzerlöse Ansatz 2.002 Ansatz 2001 Ergebnis des Wirtschaftsjahr 2000(Entwurf) € € € 975.000 961.229 1.002.370 1.000 0 10.175 500 511 0 7.500 5.113 15.151 984.000 966.853 300.000 300.000 296.549 296.549 272.061 272.061 385.000 98.000 5.200 488.200 383.469 102.258 5.113 490.840 377.442 96.965 4.193 478.600 19.000 12.782 19.570 24.600 5.000 5.000 30.000 26.000 3.000 4.200 3.000 10.000 110.800 24.542 3.579 3.579 20.452 0 0 0 0 61.356 113.508 24.542 4.770 3.977 28.011 32.818 1.557 4.193 2.889 3.271 106.028 0 0 -302 ß ß ß (Iaterne Verrechnung mit Wasserversorgung) • 2. Bestandsverändel'UllJ: unfertiJ:e Leis~en 3. Aktivierte Eigeoleistuogeo 4. Sonstige betriebliehe Erträge Gesamterträge /.027.696 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen 6. Yersonalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungemn Beitrag Berufsgenossenschaft • 7. Abschreibungen 8. Sonstige betriebliebe Aufwendungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instaodhaltungen Fahrzeugkosten (incl. Versicherung) Verwaltungskostenheitrag Fortbildungskosten Jahresabschlusskosten Prüfungskosten verschiedene betriebliche Kosten 9. Zioserträge 10. Zinsanfwand ».i. 918.000 Gesamtllllftvefldllflgen - 2- 913.679 875_957 -2- Erfol2splau (Gewinn- und Verlustrechnung) Ansatz 2002 Ansatz 2001 € € Ergebnis des Wirtschaftsjahr 2000(Entwurl) € 11. Ergebnis der gewöhnlichen c-häftstätigkeit 12. Außerordentliche 66.000 53.174 151.739 0 0 0 0 0 0 2.000 2.045 1.912 64.000 51.119 (Überschuß) Aufwendungen (a, 0. Ergebnis) 13. Steuern vom Einkommen und vom ErtraglVermögenssteuer • 14. Sonstige Steuern Grund-IKFZ-Steuer Jalrresgewinnl-verlllst VermÖ!teusplau Ansatz 2002 Ansatz 2001 € € 149.817 Ergebnis des Wirtschaftsjahr 2000(Entwurl) Einnahmen I. Verdiente Abschreibungen • 19.000 12.782 19.570 0 0 0 2. Entnahme Kassenbestand 3. J.hresRewinn 64.000 51.129 149.827 Gesamteinnahmen 83.000 63.911 169.397 a) Büroausstattung b) Betriebsausstattung c) Fahrzeuge 1.000 6.000 20.000 27.000 1.023 25.565 10.225 36.813 5.642 13.833 2. Zuführung Kassenbestand 56.000 27.098 155.564 3. J.hresverlust 0 0 0 AUS2ahen I. Investitionen GesamtQllsgaben 83.000 63.911 0 8.191 169.397 Anlage4 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung Anlage zum Wirtscbaftsplan 2002 • • 2003 2004 2005 2006 2007 TOM TOM TOM TOM TOM Bauzuschüsse 250 250 250 250 250 Abschreibungen (verdiente) 155 160 165 170 175 Darlehen 1.220 1.225 1.230 1.235 1.240 Gesamt 1.625 1.635 1.645 1.655 1.665 1.250 1.250 1.250 1.250 1250 375 385 395 405 415 1.625 1.635 1.645 1.655 1.665 Einnabmen Ausgaben Investitionen Tilgung Gesamt Anlage 5 Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2002 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, BäderbetrieblHeizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Betriebszweig Betriebszweig Abwasserbeseitigung BäderlHeizkraftwerk Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist 2002 200 1 200 1 2002 200 1 200 1 2002 2001 200 1 Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soll 2002 2001 Betriebszweig Städtische Dienste Soll 2002 Soll Ist 200 1 200 1 Werkleitung und Beamte nachtichtlich • • Werkleiter (ehrenamtlich) Techn. Werk!. Bes.Gr. A 12 A9m.D. A8 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 Angestellte BAT IVb Vb Vc VIb VII 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 I 0 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Arbeiter Lohngruppe 8/8a 717a 6/6a 515a 4/4a I/Ia 1 1 13 8 1 3 1 1 13 8 1 3 1 0 8 1 0 0 1 0 8 1 0 0 1 0 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 J 3 0 0 0 1 1 3 0 J 5 • 0 I 5 6 0 0 6 0 0 0 I 4 6 0 0 14 14 14 6 6 6 11 JJ 9 13 13 12 Gesamt 43 43 (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): 1 InstallateurlRohrnetzbauer/in zusätzlichgemäß V 6/2679: 2 Schwimmeistergehilfenlinnen 2 Rohrnetzbauer/innen 1 Straßenbauer/in Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung: BäderlHeizkraftwerk: Städtische Dienste: • I N.N. Stelle ohne Berechnung des Verwaltungskostenzuschlages Die Stellen unterliegen Z.Zt. der Bewertung durch die Bewertungskommission, sollten sich Rechtsanspruche bei den Beschäftigten ergeben werden diese im Werksausschuss oder Rat nachgetragen. daraus