Beschlussvorlage (Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für das Haushaltsjahr 2002 und der Finanzplanung für den Zeitraum 2001 - 2005)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 20 20-02 Amt: An den 7/ - 20 - BeschlAusf: Rat Datum: /'1'+01 - 20 - 26.11.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betrifft: Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für das Haushaltsjahr 2002 und der Finanzplanung für den Zeitraum 2001 - 2005 Finanzielle Ixl Auswirkungen: Keine untersChr~Z'antwortlichen Erftstadt, d 26.11.2001 Beschlussentwurf: • Der Rat nimmt a) den Entwurf der Haushaltssatzung 2002 mit Anlagen b) den Entwurf des fortgeschriebenen, haushaltsstellenscharfen Haushaltssicherungskonzeptes - inkl. Aufgabenkritik, Personaleinsparkonzept, Beschränkung der freiwilligen Ausgaben, Liste des zur Veräußerung geeigneten Anlagevermögens - für den Zeitraum 2001 - 2008 und c) den Entwurf des Investitionsprogramms 2001 - 2005 zur Kenntnis und verweist sie an die Fachausschüsse. Begründung: Gemäß § 79 Abs. 2 und Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- . Westfalen (GO NW) hat der Bürgermeister den von ihm festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat zur Beschlussfassung zuzuleiten. Da der Verwaltungshaushalt 2002 nicht ausgeglichen werden kann, ist gemäß § 75 Abs. 4 GO NW das Haushaltssicherungskonzept, das nach § 78 Abs. 2 GO NW ein Teil des Haushaltsplanes ist, zu beschließen. P:\200\2002\Hausplan\VORLAGE.DOC Gemäß § 83 Abs. 5 GO NW ist der Finanzplan dem Rat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Das Investitionsprogramm ist vom Rat zu beschließen. Folgende Auflagen der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Erftkreis vom 16.08.2000 sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes weiterhin zu beachten: • 1. Für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts ist das Investitionsprogramm auf die vom Rat am 16.03.2000 beschlossenen, jahresbezogenen Ausgabeermächtigungen beschränkt. Eine Überschreitung der Ausgabeermächtigungen durch zusätzliche Maßnahmen ist bei Fortschreibung des Investitionsprogramms grundsätzlich zu vermeiden. Die Unabweisbarkeit zusätzlicher Maßnahmen ist bei Vorlage der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts / Investitionsprogramms ausführlich zu begründen. 2. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2002 ist -wie bereits in den Vorjahren, zuletzt 2001- haushaltsstellenscharf zu beschließen. Hinweis: Der Entwurf des HSK 2002 sieht einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2004 vor, also zwei Jahre später als im bisher genehmigten HSK 2000 ft. und 1 Jahr früher als in dem noch nicht genehmigten HSK 2001 ff .. Ob das HSK 2002 ft. als .neues" oder als "fortgeschriebenes" HSK der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist, ist abhängig vom Inhalt der noch nicht vorliegenden Genehmigung zum HSK 2001 ff .. Hinsichtlich des Prozederes wird auf den Vorbericht zum HSK 2000 verwiesen. • , Anlagen Anlage zur Vorlage V 711702 Haushaltssatzung 2002 Zum 1.1.2002 hat der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft die Aufgabe der Bauunterhaltung in den städtischen Schulen übernommen. Dementsprechend sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2002 die für diese Aufgabe benötigten Mittel in Höhe von 131.400,- € dem Eigenbetrieb zugewiesen worden. Zur Durchführung der dem Eigenbetrieb zusätzlich übertragenen Aufgaben ist die Verlagerung einer halben Stelle, bewertet nach BAT Vlb, von der Kernverwaltung in den Eigenbetrieb erforderlich. • • Im Entwurf des Haushaltsplanes und im Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft ist diese Veränderung in den Stellenplänen und bei den Ansätzen für die Personalkosten noch nicht berücksichtigt. Die Personalkosten für die Stelle betragen ca. 20.000,- € pro Jahr. Anlage· Zur zu II1ü7D21 SiW,~~9k6.2-d~(1ßcJ;;? Blatt - /1- Umsetzung der pauschalen Kürzung im VerwaItungshaushaIt 2002 Für Finanz- u. Personalausschuss !Rat am 19.03.2002 Nach den bisherigen Haushaltsberatungen ergibt sich folgender Fehlbedarf 2.277.147 £ Nachträglich wurden noch folgende Positionen auf der Basis der Rechnungsergebnisses geändert: • 1.410.7120 Erstattung vom Erftkreis aus dem Rechtsstreit Krankenkassenbeiträge ME 100.000 € 1.900.0010 Grundsteuer B ME 50.000£ 1.900.2650 Verzinsung Steuemachforderungen ME 50.000€ Durch eine pauschale Kürzung noch umzusetzen: .' 2001 Bereinigtes Ausgabevolumen fur die prozentualen Kürzung Siehe Anlage ~ Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002. Die nicht gekürzten Ansätze sind grau unterlegt. Danach ergibt sich ein %-Satz fur die Kürzungen von 2.077.147 € 41.889.815 € 4,95860 % Hinweis zur Finanzplanung/HSK Die prozentualen Kürzungen bei den Einzelpositionen sind ab 2003 nur bei den Sachausgaben fortgeschrieben. Bei den Personalausgaben wurden fur 2003 die fiktiven Kürzungen zurückgenommen und ab 2004 mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Siehe auch Hinweise zur Fortschreibung auf dem Sumrnenblatt HSK. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 1 An!ag~ Zusammenstellung I II I ::.::Hlistelle,:, ::;LJ:lIJ1:if: I,:,: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:: :Text:::·:·: I I I = nicht gekürzte HHSt"en :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:: I I 21 1.000.4100.61 1.000.5200.8 21 199 101 1 21 • 81.312 897 910 45 865 307 15 292 5 0 20.0001 992 MIETEN, PACHTEN 101 AUFWENDUNGEN 1.000.6100.7 2 101 BUDGETVORTRAG 1.000.6300.0 21102IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR 21 102 IREPRÄSENTATION 5.8031 IPARTNERSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DERSTADT 1.000.6400.6 I 21 101 ISTEUERN, 1.000.6500.2 I 21 101 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.000.6502.9 I 21 101 ISACHAUSGABEN 1.000.7171.1 1.001.4100.0 1.001.4140.0 VERSICHERUNGEN RAT, FRAKTIONEN 21 101 IZUSCHÜSSE I I I 21 451 IZUSCHÜSSE PARTNERSCHAFTEN 41 82 8421 16.133 5751 550 6. 1 291 3251 6.225 546 161.432 5.450 104.461 5.4661 271 5.195 22.931 1.137 21.794 1.316 65 1.251 20 375 199 1.001.5200.21 2 102IGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE , SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ANGESTELL TE- 21 102 lAUFWENDUNGEN 21 102 iBUDGETVORTRAG 21 102 ISTEUERN, 21 102 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.001.6601.1 21102 1.009.6690.51 21 101 IFRAKTIONSZUWENDUNGEN 1.010.4100.0 2 141 VERSICHERUNGEN GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 1.010.5600.7 2 141 lAUFWENDUNGEN 2 141 BUDGETVORTRAG FÜR BEDIENSTETE 1.010.6400.0 2 141 1.010.6500.6 2 141 GESCHAFTSAUSGABEN VERSICHERUNGEN 1.010.6610.0 2 141 MITGLIEDSBEITRAGE 1.020.4100.3 2 199 BEAMTENBE2ÜGE 199 PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN BBESG UND EFOG -BESOLDUNGSBE2ÜGEANTEIL- 1.020.4110.0 I 1 1991PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN BBESG UND EFOG -VERSORGUNGSBE2ÜGEANTEIL- Seite 1 5 451 8511 855 471 16.305 9.029 1 3.7021 70.947 201.9691 10.0151 191.954 763 38 725 369 18 351 5 0 5 1.000 50 950 2.805 139 2.666 20 1 9.587 ~.5 54.894 NACH 01 74.6491 193.349 NACH 199 lANGESTELLENVERGÜTUNGEN Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xfs 500 9. FOLGEJAHR STEUERN, 2 9001 17.1561 IVERFOGUNGS~ITTEL STADTDIREKTORI HAUPTAMTL BURGERMElSTER 1.010.6100.0 I 3951 51 149 IBEAMTENBEZÜGE 21 1 - FOLGEJAHR 1.001.6500.7 1.010.5200.1 - FÜR BEDIENSTETE 1.001.6400.0 1.020.4210.71 861 169751 13.810 8.422 2 I 7201 109.9111 1.001.4440.9 1.020.4140.2 523 5501 145301 169.8541 199 IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELL TE- 1.001.6100.1 5.515 21.860 21 199 lANGESTELL TENVERGÜTUNGEN 2 I I 27 5 19.008 21 199 IBEAMTENBEZÜGE 1.001.4340.2 1.001.5600.8 2881 1.140 23.0001 21 101 IMITGLIEDSBEITRAGE 1.000.6610.61 85.554 47 101 21 451 972 4.242 2 I 243.306 51 944 2 1.000.6304.21 12.6941 1.023 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 1.000.5300.4 1.000.7170.31 • BEAMTENBE2ÜGE I ~::~:U:U:~:UH:n::H:: 256.000 REISEKOSTEN RAT PARTNERSCHAFTEN 1.000.5600.3 1.000.6301.8 KüizUniilneue(Ansati I 21 101 IRAT, AUSSCHÜSSE 101 1.000.4002.61 B!att I : Hp12002:'j 1oq~·m·~Aii~~i!#>¥~~~~~H>········ 1.000.4001.8 IV1/A70.zJ der pauschalen Kürzungen 2002 Die mit "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekUrzt. ~.2 zu 19 183.762 27.750 2.722 52.172 7.280 in EURO Zusammenstellung Oie mit "2" gekennzeichneten 1 1 der pauschalen Kürzungen 2002 I HHSt"en wurden prozentual gekürzt. ~ = nicht geOOrzte HHSt'en 1 •••• Ui<t. •••••.•.••..•.•••••.•••••.••..•••••• ••••1:l~12~02···I·.··Kiir>:un~.·. l)$u~rAn$al2 .. HI:ISIliIij!·.· .......... J.... ..Amt .1•••••••••••••••••••••••••••••••••••• - I • I 21199 1.020.4340.51 21199 I 1BEITRÄGE -BEAMTE- ZU VERSORGUNGSKASSEN 1.681.1701 83.362 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 2.5551 1.597.808 2.428 127 1 1.020.4440.1 21199 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 11.4291 567 10.862 1.020.4441.0 21199 IBEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG -ANGESTELL TE- 30.0001 1.4881 28.512 1.020.4451.71 21199 IBEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG -ARBEITER- 1.020.4500.9 1199 1.020.4600.5 21103 1.020.5200.5 '1 ioa ~"'".~~m"~. IBEITRÄGE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG-BETRIEBSFREMDEUNTERSTÜTZUNGEN 33.000 UND PRÄMIEN FÜR VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 2 103 MIETE BÜROMASCHINEN SONSTIGES INVENTAR 1.020.5600.0 I 21103 lAUFWENDUNGEN 1.020.6100.4 1 21 103 IBUDGETVORTRAG STEUERN, UND FÜR BEDIENSTETE 21 103 1.020.6500.0 21 103 IGESCHÄFTSAUSGABEN 1.0001 .. GERICHTS- 21 1.020.6610.3 21 103 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.022.4100.21 21 199 BEAMTENBEZÜGE 1.022.4140.1 21 199 lANGESTELLENVERGÜTUNGEN 1.022.4150.91 21 199 IARBEITERLÖHNE 1.022.4340.4 21199 u.A. IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 31.364 50j 950 298 5.705 4.600 228 4.372 6.433 319 6.114 51 VERSICHERUNGEN SACHVERSTÄNDIGEN-, KOSTEN 103 4.277 570.000 FOLGEJAHR 1.020.6400.3 1.6361 :_ ~ AUSRUSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.020.5301.0 223 I 21199 IBEIHILFEN, DGL. 1 4.500 1.020.4452.5 1.020.6550.6 • I 1.020.4300.61 01 5 4.7001 2331 4.467 13.158 6521 12.506 10.928 542 10.386 2.500 1 124 2.376 300.6601 14.9091 285.751 157.6241 7.8161 149.808 9.0641 4491 8.615 771 336 6.435 6. 1 460 1 23 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 27.2691 1.3521 1.022.4450.81 2! 199 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE I -ARBEITER- 1.880 93 1.787 1.022.5200.41 211031GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 875 43 832 1.022.5600.0 21 103 AUFWENDUNGEN 1.022.5601.8 2 AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR DiE GESAMTE VERWAL TUNG 1.022.6400.2 I 1.022.6430.4 21 103 2! 103 1.022.6500.9 I 1.022.6550.5 1.022.4350.1 I 1.022.4440.0 I 1.022.6610.2 199 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- 199 21 21 103 STEUERN, FÜR BEDIENSTETE VERSICHERUNGEN 437 25.917 2.1961 109 2.087 21.0591 1.044 20.015 3.136 l 3.3OO 164 4.0001 198 3.802 21 103 IGESCHÄFTSAUSGABEN 19.7291 978 18.751 GUTACHTEN 1.287 64 1.223 103 21 ABGABE SCHWERBEHINDERTE - externe Siellenbewertung/- beschreibung 1.022.6730.3 21 103 2 103 1.023.4100.7 2 199 1.023.4140.6 2 199 1.023.4340.9 2 199 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 1.534 76 1.458 13.000 645 12.355 BEAMTENBEZÜGE 77.870 3.861 74.009 ANGESTELLENVERGÜTUNGEN 57.887 2.870 55.017 2.974 147 MITGLIEDSBEITRÄGE ERSTATTUNG AUSBILDUNGSKOSTEN sene 2 2.827 1 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 Die mH "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekOrzt. I ••••tll1SlO!~ t. •• I • I .•Flllijl t••• •••·••·••••••••••••••••• ...... J-i(t ••••••••............... ••••H~!:lO02 I 2 199IS0Z!ALVERS!CHERUNGSBE!TRÄGE -ANGESTELL TE- 1.023.5200.9 2 1.023.5600.4 2 1.023.6400.7 21 103 ISTEUERN, VERS!CHERUNGEN 1.023.6500.3 21 103 IGESCHÄFTSAUSGABEN 1.024.4100.1 21 199 1.024.5200.31 21102IGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONST!GE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.024.5600.9 2 102 AUFWENDUNGEN 1.024.6300.5 2 102 WE!TERE VERWAL TUNGSBETR!EBSAUSGABEN 1.024.6400.1 2 102 STEUERN, VERS!CHERUNGEN 1.024.6500.8 2 102 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.025.4140.5 I 1.025.4340.8 1 590 11.313 103IGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSUND SONST!GE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 472 23 449 103 266 13 253 500 251 475 21 199 21 199 AUFWENDUNGEN FOR BED!ENSTETE 6.1421 I BEAMTENBEZOGE 32.4221 FOR BED!ENSTETE UND ANGESTELLENVERGOTUNGEN I BE!TRÄGE 220 1 197 14.470 1.667 2 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSUND SONST!GE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 263 1.025.5600.3 21 102 WE!TERE VERWAL TUNGSBETR!EBSAUSGABEN UND 102 WE!TERE VERWAL TUNGSBETR!EBSAUSGABEN UND 21 2 1.025.6500.2 21 102 IGESCHÄFTSAUSGABEN 102 1.030.4100.7 2 201 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONST!GE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.030.5600.4 21 201 1.030.6400.71 2 201 1.030.6500.3 2 201 lAUFWENDUNGEN 2.046 101 7.225 250 13 120 300 216.113 BEAMTENBEZOGE 2 3771 1 1761 2.4291 1.951 299 1.030.5200.9 1.914 100 91 167 2.309 1 STEUERN, VERS!CHERUNGEN 1.025.6400.6 190 1 1.025.5200.8 i 187 13.752 718 39.656 7.602 21 102 I 101 2.0691 2.0141 FÜR BED!ENSTETE 1-----209 41.7251 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- AUFWENDUNGEN 5.837 30.814 1.754 SOZ!ALVERS!CHERUNGSBE!TRÄGE -ANGESTELL TE- 102 3051 1.608j 1 101 871 200 21199 I I 903 11. 1.025.4440.4 1.025.6300.0 nicht gekUme HHStOen I I •• 'J •••KUr>:u,,~•••lilOu., An_ali I 1.023.4440.5 1.025.6300.0 • I = I FÜR BED!ENSTETE ISTEUERN, VERS!CHERUNGEN GESCHÄFTSAUSGABEN 1.945 1 151 285 971 1.854 205.397 10.716 1.355 67 1.288 986 49 937 10001 5.644 501 950 2801 5.364 2 219 BEAMTENBEZÜGE 2918151 14.4701 277.345 1.031.4140.0 2 219 ANGESTELLENVERGOTUNGEN 127.9801 6.346 121.634 1.031.4340.3 2 219 BE!TRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 6.413 318 6.095 1.031.4440.0 2 219 SOZ!ALVERS!CHERUNGSBE!TRÄGE -ANGESTELL TE- 26.953 1.336 25.617 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSUND SONST!GE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 2.762 1.031.4100.1 I 211 1.031.5200.31 21 1.031.5600.9 2 211 AUFWENDUNGEN 1.031.6100.2 2 211 BUDGETVORTRAG FÜR BED!ENSTETE FOLGEJAHR 1.031.6300.5 21 211 WE!TERE VERWALTUNGSBETR!EBSAUSGABEN 1.031.6400.1 2 211 STEUERN, VERS!CHERUNGEN 1.031.6500.8 2 211 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.031.6610.1 21 211 1.034.4100.5 2 219 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls UND M!TGL!EDSBE!TRÄGE 175~1 50 2 01 1.663 5 48 3.000 149 2.851 38.154 1.892 36.262 50 Sette 3 2.625 I 871 66.492 BEAMTENBEZOGE 1371 2 3.297 48 63.195 in EURO Zusammenstellung Die mH "2" gekennzeichneten der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt"en wurden prozentual gekürzt. I ~ = nlchl gekürzte HHSI'en 1 .::1::Aml:I::: :::::::::::::::'::::::::::::::::::T.xt::::::::: HHSl!iI":1 I 1.034.5200.71 1.034.5600.2 I 1.034.6300.9 :::I:I~I:W02:::I::::Kü""un~:::I.,euerÄJ1$iot! I I 335 21211 IGERATE' AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 352 2 211 AUFWENDUNGEN 214 1 111 203 2 211 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 460 23 437 FÜR BEDIENSTETE UND I 21 211 ISTEUERN, I 2 IGESCHAFTSAUSGABEN 14.411 1.050.4100.4 I 211 VERSICHERUNGEN 17 1 1.034.6500.1 500 475 25 7151 13.696 21 329 IBEAMTENBEZÜGE 31.1761 1.5461 29.630 1.050.4140.31 21 329 lANGESTELLENVERGÜTUNGEN 57.3191 2.8421 54.477 1.050.4340.6 2 1BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 2.614 130 2 1.050.5200.6 329 329 21 321 13.930 691 13.239 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.544 77 1.467 1.716 85 1.631 21 321 AUFWENDUNGEN 1.050.6100.5 21 321 BUDGETVORTRAG 1.050.6300.8 2 1.050.6400.4 21 321 ISTEUERN, 21 321 IGESCHAFTSAUSGABEN I 321 321 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR IWEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN UND VERSICHERUNGEN 2 1.051.6400.9 21 103 STEUERN, 1.051.6500.5 21 103 GESCHAFTSAUSGABEN 1.052.4100.3 2 199 1.052.4140.21 2 199 lANGESTELL 1.052.4340.5 21199 VERSICHERUNGEN BEAMTENBEZÜGE TENVERGÜTUNGEN 1BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.052.4440.1 2 199 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 1.052.5200.5 2 105 2 105 lAUFWENDUNGEN 1.052.6400.3 I I GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 21 105 ISTEUERN, FÜR BEDIENSTETE VERSICHERUNGEN 1.052.6500.0 I 2 105 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.060.5600.4 I 2 201 AUFWENDUNGEN 103 KOMMUNALE DATENVERARBEITUNGSZENTRALE 1.060.7130.61 1.061.4140.1 I FÜR BEDIENSTETE 21 199 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.061.4150.91 21 199 IARBEITERLÖHNE 1.061.4340.41 21199 5 4.700 600 9.4361 I MITGLIEDSBEITRÄGE 1.050.6610.41 1.052.6600.0 2.484 1 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 1.050.5600.1 1.050.6500.0 • .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:: I 1.034.6400.5 1.050.4440.2 • I IBEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 01 233 5 Ü67 1 30 570 4681 8.968 20 11 19 200 101 190 1.287 12.3911 641 6141 11.777 5.266 261 256 13 1.223 5.005 243 1 1.074 53 1.021 858 43 815 172 91 163 200 101 190 -21.445 1.0631 2.144 1061 20.382 2.038 385.600 28.677 1.422 27.255 30.294 1.5021 28.792 1.447 1.375 72 1 2 199 BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- 1.516 75 1.441 1.061.4440.0 2 199 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 6.016 298 5.718 1.061.4450.8 2 199 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- 6.301 312 5.989 1.061.5200.4 2 103 GERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.287 64 1.223 1.061.5300.0 2 103 48.600 2.410 46.190 1.061.5600.0 21 103 214 11 203 1.061.4350.1 1 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls MIETEN, PACHTEN AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE Seite 4 in EURO Zusammenstellung Die mit "'2" gekennzeichneten 1 der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt"en wurden prozentual gekürzt. I I 21 103 ISTEUERN. 1.061.6500.9 I 21 103 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.066.5200.7 ................ 103 21 VERSICHERUNGEN 1.066.5300.3 2 103 IMIETEN. 2 103 ISTEUERN. 1.066.6500.1 2 103 IGESCHAFTSAUSGABEN VERWALTUNG- 1.066.6550.8 2 103 ISACHVERSTÄNDIGEN-. KOSTEN 1.080.4140.4 2 199 lANGESTELL 1.080.4150.1 2 j 199 IARBEITERLÖHNE 1.080.4340.71 21199 VERSICHERUNGEN -ALLG. TENVERGÜTUNGEN 199 01 2 104 lAUFWENDUNGEN 1.080.6100.61 2 104 IBUDGETVORTRAG 1.080.6400.5 2 104 ISTEUERN. 1.4961 28.669 2.579 135 1 75 1.439 10.838 565 1 5.963 311 1 181 1521 3068[ 307 340 2.916 292 15 1 [ 128[ 2.573 51 2.445 01 5 570 1.080.6500.1 21 104 IGESCHAFTSAUSGABEN 6001 3.2901 301 1631 3.127 1.080.6620.21 21104 1.5341 76 1.458 ISACHKOSTEN SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG I I SUMME AUSGABEN • 5 51.880 FOLGEJAHR VERSICHERUNGEN 5 2.707j 358 FÜR BEDIENSTETE 5 30.165 6.274 104IGERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND S?NSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 9.504 54.587 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- 1.080.5600.2 I 51 11.403 21 104 IGEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN 2 01 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 21 104 IPERSONALRAT 1.080.5200.7 UA 4961 51 1.514 2 I 5 01 2.714 1.080.4440.3 8701 5 IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 199 IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- 570 16.670 01 10.000 GERICHTS- I 301 5 PACHTEN 2 199 6001 17.5401 1.080.4350.4 1.080.4600.71 ::::H~I:2lJ02:::I::::Kü"'IiIG:::l""ue~""$ab GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.066.6400.5 2 ". I I 1.080.4601.5 • ntcht gekOrzte HHSI'en I 1.061.6400.2 1.080.4450.0 ~ 1 ::::lIliSl~I"::::LJ;;:r:AmI):::::::::::::::::::::::::::::::::::r.Xt::::: • I 1)i!!@@MIUII~r!'1i1#~~~iil;#(~;;~·(;@jjtiii~U·) 1.110.4002.8 2 321 lAUFWENDUNGEN Epl. 0 5.194.257 257.563 2850 141 2.709 ...... :.: . SCHIEDSMÄNNER 1.110.4100.8 2 329 BEAMTENBEZÜGE 260.764 12.930 247.834 1.110.4140.7 2 329 ANGESTELLENVERGÜTUNGEN 291.138 14.436 276.702 1.110.4340.0 2 329 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 14.838 736 14.102 1.110.4440.6 2 329 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 3.014 57.772 1.110.5200.0 2 321 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 4.383 217 4.166 1.110.5600.5 2 321 AUFWENDUNGEN 2.633 1.110.6300.1 2 321 WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1311 028 2. 1 1.110.6400.8 2 321 ISTEUERN. 1.110.6500.4 2 321 GESCHAFTSAUSGABEN 63.464 1.110.6580.2 2 321 SACHKOSTEN PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE 67.765 3.3601 64.405 1.120.4140.0 2 619 ANGESTELLENVERGÜTUNGEN 74.151 3.677 70.474 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls FÜR BEDIENSTETE UND VERSICHERUNGEN Seite 5 60.7861 40.900 4.100 2031 3.1481 2.502 38.872 3.897 60.336 in EURO Zusammenstellung Oie mit "2" gekennzeichneten HHSt'en der pauschalen Kürzungen 2002 wurden prozentual gekürzt. I :T.xt::::::::.: HHSII!I~ ICJ;;11I1ti1 ::: ...:.:::.:.:.:::::::::::::: ............. I c. . ........ ~ c·.· C = nicht gekOme HHSt'en ::::Hpl:«lO~.:.I::::l\:jjI'tUilil:.:Ii)eu.rAi1$ati 3.549 i 176 3.373 16.1641 802 15.362 43 815 I 1.120.4340.3 1.120.4440.0 • 619 21 I 21 6191S0ZlALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 1.120.5200.3 2 611 GERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.120.5400.6 2 611 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE 1.120.5500.21 21 611 IHALTUNGVON 1.120.5600.9 21 611 lAUFWENDUNGEN 1.120.6300.51 2 611 IWEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1.120.6500.8 2 611 GESCHAFTSAUSGABEN 1.120.6610.1 2 611 MITGLIEDSBEITRAGE 1.120.7170.9 2 611 ZUSCHÜSSE 1.130.4001.7 2 371 AUFWANDSENTSCHADIGUNG -VERSTÄRKUNG HAUPTAMTLICHE WACHE- 1.130.4002.5 21 371 DER UND AUFWANDSENTSCHADIGUNGEN -KOSTEN BRANDSICHERHEITSWACHEN- 1.130.4450.0 21 399 293 3001 15 285 1.1501 57 1.093 133.0001 6.595 126.405 500 25 475 5.617 74.405 3.9081 194 3.714 973 296 5.677 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 15.983 793 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ARBEITER- 25.187 1.2491 97001 16.000 481 9.219 793 15.207 2.059 39.458 BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TEIBEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- UNTERSUCHUNGSKOSTEN 2 371 1.130.5002.0 2 371 1.130.5200.7 21371 1.130.5300.31 21 371 IMIETEN, 1.130.5300.31 2 371 2 371 I 5.9101 115.025 1.130.4500.0 1.130.5400.0 241 6.001 IARBEITERLOHNE 21 399 130 4.619 4.8601 121.0261 399 1.130.4440.31 380 71 3.882 2 399 20r 1371 78.287! lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 2 4001 1 26.8491 399 1.130.4350.4 950 , 1 541.4681 21 399 IBEAMTENBEZÜGE 21 399 501 1 2 1.130.4340.7 I 1.0001 FÜR BEDIENSTETE 1.130.4100.5 I 858 FAHRZEUGEN 1.130.4140.4 1.130.4150.1 • BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- IUNTERHAL TUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNGIGERATE' AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1 Gerätehaus lechenich BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE DER 15.190 1 517 41. 1 5.0231 PACHTEN I Folgekosten 5. 514.619 2491 23.938 4.774 39.3701 1.952 37.418 93.500 4.636 88.864 1.130.5500.6 2 371 KRAFTFAHRZEUGKOSTEN 103.0001 5.107 97.893 1.130.5600.2 2 371 AUFWENDUNGEN 108.6661 5.388 103.278 1.130.6100.6 2 371 1.130.6300.9 21 371 1.130.6400.5 1.130.6500.1 1.130.6550.81 BUDGETVORTRAG FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN I 2 371 ISTEUERN, I 2 371 IGESCHAFTSAUSGABEN 21 371 1.130.6610.5 2 1.130.7170.2 2 UND VERSICHERUNGEN VERSICHERUNGSFREIW. FEUERWEHR 371 ZUSCHÜSSE 1.160.4100.6 399 BEAMTENBEZÜGE 1.160.4140.5 399 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.160.4150.2 399 IARBEITERLOHNE Seite 6 5 10.645 12.7001 6301 12.070 9.264 459 8.805 5 MITGLIEDS-, BEITRAGE 01 555 GUTACHTEN 371 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 51 11.2001 280 3. 1 Ii' 5!ll3l~ 0 5 163 3.117 31 589 423.804 54.317 0 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 Die mit "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekürzt. I = nicht gekürzte HHSt'en ••• Hpl :/002 •••, ••••KU !ZUR!!, ••• 399 BElrRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 2.<50 1.160.4440.41 399 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- M89 GERÄTE, AUSSTATIUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 30.000 379 1.160.5200.8 I 1.160.5300.4 1 379 I Folgekosten I 379 ""li¢~ 1 ............. I 1.160.4340.81 1.160.5200.81 I I I A;,sati 2.750 11.689 I 30.000 1 It. Inv. -Programm 0 MIETEN, PACHTEN 1.673 1.~ I 1.160.5500.71 379 IKRAFTFAHR2EUGKOSTEN 56!1100 I 52.100 1.160.5600.31 379 lAUFWENDUNGEN 25f600 I 25.600 1.160.6100.7 379 IBUDGETVORTRAG 1.160.6300.0 379 IWEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1.160.6400.6 379 ISTEUERN, 1.160.6500.21 379 IGESCHÄFTSAUSGABEN 1.160.6610.61 I 379 1.160.6720.0 379 1.160.6770.61 379 1.160.6771.4IJ FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR 0 UND .p.,00 AN i'NNERE 1.160.6792.7 I 1 379 IINNERE VERRECHNUNGEN 1.160.6800.1 I 1 379 ABSCHREIBUNGEN 1.160.6850.8 I I 379 VER2INSUNG 1 I I I I ~'~:'~~~'~I~I 1.600 61.620 '17.7..660 477.660 I 182.530 182.530 I 3.'190 VERRECHNUNGEN UA 130 131~ 73.490 1 13.805 13.101 ~ 31324 3.324 5 5 1 I SUMME AUSGABEN 1 1~01 ANLAGEKAPITAL IRÜCKSTELLUNG I I 6j!620 I lABFÜHRUNG GEBÜHRENANTEILE HILFSORGANISATIONEN I 379 I 17.000 23.000 1.§.92 LEITSTELLENGEBÜHR I I I 23.000 IMITGLIEDSBEITRÄGE 1.160.6790.0 I 379 38.550 I VERSICHERUNGEN ERSTATIUNG KREIS 0 I 38.550 3791BEREITSTELLUNGSPAUSCHALE MARIENHOSPITAL 1.160.6893.11 • ~ 1 1 I.~tJ•••• ·•·• ..············.rext······ ··.·lit.iSllilljo ••y· •• ....... .. • I 2.301.3021 Epl. 1 1 114.1121 I ~;~~gr/l.;~~,< 86.991 4991~J.:~~~~~JillJ/><H 1.200.4140.1 2 499 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.200.4340.41 2 499 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 60.269 2.988 57.281 2.972 147 2.825 1.200.4440.0 2 499 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 13.452 667 12.785 1.200.5200.41 21 401 GERÄTE, AUSSTATIUNGS-, AUSROSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 858 43 815 1.200.5201.2 2 401 GERÄTE, AUSSTATIUNGS-, AUSROSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE-EDVI NETZWERKE- SV 1 SV 2 15.000 1.200.5600.0 2 401 AUFWENDUNGEN 1.200.6100.3 2 401 BUDGETVORTRAG 1.200.6300.61 2 401 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN UND 181.000 8.975 172.025 1.200.6301.4 2 401 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN -PARTNERSCHAFTEN- UND 7.450 369 7.081 1.200.6370.71 2 401 ADMINISTRATION 61.360 3.043 58.317 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR NETZWERK 2 401 STEUERN, 1.200.6500.9 2 401 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.200.6610.21 2 401 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.200.6400.2 I Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls SCHULEN VERSICHERUNGEN Seite 7 7441 729 36 5 0 I 14.256 693 5 1.600 79 1.521 10.980 544 10.436 2.050 102 1.948 in EURO Zusammenstellung Oie mH "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual , " ':HHSI!iI\'f::: , .... ... der pauschalen Kürzungen 2002 = nicht gekürzt. :}'mt::}tp"~002:::: : iJe"~~ARi;~ . ,. - I I 1.210.4140.5 2 499 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 2 499 IARBEITERLÖHNE 1.210.4340.8 21 499 IBEITRÄGEZUVERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.210.4440.41 21 499 I·SÖZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 22.573 21 499 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ARBEITER- 19.1221 21 411 IGERATE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GGS GYMNICH- 2.160 I 21 412 IGERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SÜDSCHULE LECHENICH- 2.100 104 1.210.5202.4 I 21 413 IGERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- 2.200 109 2.091 1.210.5203.2 I 21 414 IGERATE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -NORDSCHULE LECHENICH- 1.870 93 1.777 1.210.5204.0 I 21 415 IGERATE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -ERICH-KASTNER-GGS- 1.870 93 1.777 21 416 IGERATE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -DONA TUS-GGS- 4.170 207 3.963 21 417 IGERATE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -JANUSZ-KORCZAK-GGS- 2140 1.210.5207.51 21 401 IGERATE. AUSSTATTUNGS.AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWAL TUNG- 1.210.5300.4 21 411 1MIETEN. 3.100 154 2.946 1.210.5301.2 21 412 IMIETEN. PACHTEN -SÜDSCHULE LECHENICH- 3.050 151 2.899 21 413 IMIETEN. PACHTEN CONCORDIA-GGS- -ST.-BARBARA- 3.560 177 3.383 21 414 IMIETEN. PACHTEN LECHENICH- -NORDSCHULE 2.6001 1291 2.471 2.700! 1341 2.566 5.9801 297 5.683 3.5301 175 3.355 58.413 2.896 55.517 333.710 16.547 317.163 I 1.210.5200.81 1.210.5201.6 I 1.210.5205.9 1.210.5206.7 • I 1.210.4150.2 1.210.4450.1 • gekürzte HHSt"en 1.210.5302.0 I I 1.210.5303.91 1.210.5304.7 I 2 i~ 21 416 1.210.5305.5 PACHTEN -GGS GYMNICH- MIETEN. GGS- PACHTEN -ERICH KASTNER- IMIETEN. PACHTEN -DONATUS 21 417 IMIETEN. GGS- 21 401 IMIETEN. PACHTEN -SCHULVERWALTUNG- 1.210.5400.01 21 401 IBEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTOcKE 1.210.6100.71 21 411 1.210.5306.3 1.210.5310.1 I PACHTEN I BUDGETVORTRAG GGS -JANUSZ-KORSZAK- DER FOLGEJAHR 108.8021 5.3951 103.407 85.4631 4.2381 81.225 5.6221 2791 5.343 1.119 21.454 18.174 948 1 ~-- 2.053 I 1.996 1 8581 5 431 o 815 5 -GGS GYMNICH- Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls Seite 8 in EURO Zusammenstellung Oie mit "2" gekennzeichneten ••••.HHS"'I~ 1 1 1 I~ I I .III>~II."'·. prozentual ······.·.C:·.·.·>.·.·.· ...:T~: gekürzt. --r-- .:••..•••••••••••••••••••••••• 1 .H~I2G02 ••I •.•~O"'unif •••I""u~;'A~$ato 1.210.6101.51 21 4121BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SUDSCHULE LECHENICH- 1.210.6102.31 21 4131BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- 1.210.6103.1 I 21 414 ~IBUDGETVORTRAGFOLGEJAHR -NORDSCHULE LECHENICH- 1.210.6104.0 I 21 415 IBUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -ERICH-KÄSTNER-GGS21 4161BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -DONATUS-GGS- 1.210.6105.81 • HHSt'en wurden der pauschalen Kürzungen 2002 I I I j 01 5 51 01 5 5'1 O[ 5' 51 01 5 51 Or--j ---~5' ' 1.210.6106.6 21 4171BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -JANUSZ-KORCZAK-GGS- 5 1.210.6107.41 21 401 IBUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG- 5 1.210.6300.01 21411 1.210.6301.81 IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN-GGS GYMNICH- 5 01 5 01 6.3801 316[ 6.064 21412IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN-SUDSCHULE LECHENICH- 6.6001 3271 6.273 1.210.6302.61 21 413 IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- 6.900 342 6.558 1.210.6303.41 21 414 IWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -NORDSCHULE LECHENICH- 5.330 264 5.066 415-IWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -ERICH-KÄSTNER-GGS- 6.640 329 6.311 1.210.6304.2 r!2 21 416 IWE'TERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -DONATUS-GGS1.210.6306.9 1 21 417 IWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -JANUSZ-KORCZAK-GGS- [I ~ ..._~ 1.210.6305.0 I '1.210.6390.5 • i 51 j2j 401 iSCHÜLERBEFORDERUNGSKOSTEN 6.377 14.1221 270.678 4.3241 82.876 21 411 IGESCHAFTSAUSGABEN-GGS GYMNICH- 2.4501 1211 2.329 21 412 IGESCHAFTSAUSGABEN -SUDSCHULE LECHENICH21· 413 IGESCHAFTSAUSGABEN -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- 2.6101 1291 2.481 2.7301 135 2.595 2.000 99 1.901 2.3201 115[ 2.205 4.7901 1 2.650 2381 4.552 -1311" 2.519 10.220 507 9.713 44.838 2.223 42.615 2.313 115 2.198 9.309 462 1.210.6500.21 1.210.6501.01 21 414 IGESCHAFTSAUSGABEN -NORDSCHULE LECHENICH- 415 IGESCHAFTSAUSGABEN -ERICH-KÄSTNER-GGS1.210.6505.3 1 2 416 IGESCHAFTSAUSGABEN -DONATUS-GGS1.210.6506.11 21 417 IGESCHAFTSAUSGABEN -JANUSZ-KORCZAK-GGS1.210.6750.1 I 21 401 IERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN (STADTWERKE) 21 499 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.215.4140.8 21 499 1BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 1.215.4340.0 -ANGESTELLTE1.215.4440.71 21 499 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE1.210.6504.51 ~ 11.500 87.2001 21 401 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 1.210.6503.71 l __ 284.8001 1.210.6400.61 1.210.6502.91 I 12.1001 600.1 .. _... __.~ 6.7101 333 2 I Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls Se~e9 I I 8.847 1 in EURO Zusammenstellung HHSt"en wurden prozentual gekürzt. Die mit "2" gekennzeichneten 1 I -;!!, - nicht gekÜrzte HHSt" en 1 1 1 r"xt::::: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:: ::. .::1>"fill:: L:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::I:IPI200~: :::liHSI$I":::: .. - ......... I I .:.:Kii",un~ I :lneU<>c An"i1\2 I I 1.215.5200.0 2 421 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -THEODOR-HEUSS-HS- 3.000 149 2.851 1.215.5201.9 2 422 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -CARL-SCHUR2-HS- 2.850 141 2.709 1.215.5202.71 2 401 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWAL TUNG- 429 1.215.5300.71 2 421 IMIETEN, PACHTEN HS- -THEODOR-HEUSS- 5.3001 1.215.5301.5 2 422 MIETEN, PACHTEN -CARL-SCHUR2-HS- 5.0001 I • der pauschalen Kürzungen 2002 1.215.5400.31 21 401 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE DER ! .---- 21: 1 263 2481 I 2 421 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -THEODOR-HEUSS-HS- 51 1.215.6101.8 I 2 422 BUDGETVORTRAG -CARL-SCHUR2-HS- 51 1.215.6102.61 2 401 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG- 1.215.6300.2 2 421 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN -THEODOR-HEUSS-HS- UND i 0 00 5 5 :1 51 1. 1 5 20.054 046 21.1 4.752 104.508 1 19.075 2 422 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN -CARL-SCHUR2-HS- UND 20.070 2! 401 ISCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN 2040001 10.1161 323001 1.6021 5.400 268 5.132 5.100 253 4.847 21.7771 1.0801 i 1.215.6390.8 FOLGEJAHR 5.037 5.452 109.9601 1.215.6100.0 1.215.6301.0 408 1.215.6400.91 21 401 1.215.6500.5 2 1.215.6501.3 21 422 421 STEUERN, 995 1 1 I VERSICHERUNGEN GESCHAFTSAUSGABEN -THEODOR-HEUSS-HS- IGESCHÄFTSAUSGABEN I 193.884 30.698 -CARL-SCHUR2-HS- • 1.220.4140.91 1.220.4340.1 I 2 499 2 499 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.1211 4.431 2 499 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 1.220.5002.51 2 401 UNTERHAL TUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNG- 1.220.5200.1 2 423 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GOTTFRIED-KINKEL-RS- 2 401 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE -SCHULVERWAL TUNG- 1.220.4440.8 1.220.5201.0 1.220.5202.8 I I I 2 424 1 01 4.880 0 0 4.638 242 201 1. 4.211 220 1 601 1.141 I , I GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE -RS LECHENICH- 3.800 188 3.612 MIETEN, PACHTEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS- 3.9801 197 3.783 5.730 284 5.446 3.100 154 2.946 1.220.5300.8 21 423 1.220.5301.6 2 424 MIETEN, PACHTEN 1.220.5310.5 2 401 MIETEN, PACHTEN SCHULVERWALTUNG- Allgemeiner Finanzdienst . 2002\A.usgleich\Einsparvolumen.xls 20.697 1.065 56 -RS LECHENICH- Seite 10 in EURO Zusammenstellung Die mH "2" gekennzeichneten •••HffS~I I 1 I I 1 ..... I prozentual gekürzt. 1 I I' 1.220.6100.01 21 423 IBUDGETVORTRAG 1.220.6101.9 21 424 BUDGElVORTRAG -RS LECHENICH- 1.220.6102.71 21 401 BUDGElVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWAL TUNG- 1.220.6300.31 21 423 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN-GOTTFRIEDKINKEL-RS- 1.220.6301.1 21 424 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN-RS LECHENICH- 1.220.6390.9 1.220.6400.0 21 401 2 401 1.220.6500.6 2 1.220.6501.4 21 424 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.230.4100.3 1.230.4140.2 1.230.4440.1 1.230.5002.9 IBEW'RTSC.HAFTUNGDER GRUNDSTUCKE FOLGEJAHR -GOTTFRIED-KINKEL-RS- j~ 21 499 21 499 21 21 = nicht h·.~':"": I 1 21401 423 nT" gekürzte HHSt'en ---, r.irt •••• •••·•···· ·········.·.·.·.·.··I· ~~I~002·••I•••·Ktir.:u"~.'·jne~rAJ1$at;: 1.220.5400.41 1.230.4340.5 • wurden ll·I··Aml.r ••••·:c:.· · , • HHSt'en der pauschalen Kürzungen 2002 118.3601 , FOLGEJAHR , 5.8691 112.491 51 01· 5 5 o 5 51 01 5 32.7301. 1.6231 31.107 I 25.4601 1.2621 24.198 SCHÜLERBEFORDERUNGSKOSTEN I 298.0001 14.7771 283.223 STEUERN. I 44.8001 2.2211 42.579 3181 6.102 5.0001 2481 4.752 19.3491 97.6381 9591 4.841 4.9741 2471 4.727 20.4491 1.0141 19.435 01 01 VERSICHERUNGEN I '---6:4201 GESCHAFTSAUSGABEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS-RS LECHEN'CHI BEAMTENBEZÜGE ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 499 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 401 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNG- 18.3901 92.797 o 1.230.5200.5 21 425 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -VILLE-GYMNASIUM- 7.700 382 7.318 1.230.5201.3 21 401 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- 3.431 170 3.261 1.230.5202.1 21 426 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -STÄDT. GYMNASIUM LECHENICH- 7.000 347 6.653 1.230.5300.1 21 425 MIETEN, 10.300 511 9.789 21 426 MIETEN, PACHTEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH- 6.330 314 6.016 1.230.5301.0 PACHTEN -VILLE-GYMNASIUM- 1 354.440 17.575 336.865 5 o 5 BUDGElVORTRAG FOLGEJAHR -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH- 51 01 21 401 BUDGElVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG- 51 1.230.6300.7 21 425 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -VILLE-GYMNASIUM- 44.600 2,212 42.388 1.230.6301.5 21 426 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH- 40.800 2.023 38.777 1.230.6390.2 21 401 SCHÜLERBEFORDERUNGSKOSTEN 355.000 17.6031 337.397 1.230.5400.8 21 401 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE 1.230.6100.4 21 425 BUDGElVORTRAG -VILLE-GYMNASIUM- 1.230.6101.2 21 426 1.230.6102.0 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls DER FOLGEJAHR Sette 11 01 5 5 in EURO Zusammenstellung HHSt"en wurden prozentual gekürzt. Die mit "2" gekennzeichneten 1 der pauschalen Kürzungen 2002 ::::nicht gekOrzte HHSt"en 1 neuerA"sat< liHSI<iIIe<HpI2$O~: I I 1.230.6400.3 1 21 401 I I STEUERN, VERSICHERUNGEN 1.230.6500.0 I 21 425 1.230.6501.8 I 21 426 IGESCHÄFTSAUSGABEN GESCHÄFTSAUSGABEN -VILLE-GYMNASIUM-STÄDTISCHES LECHENICH 1.230.6750.9 I 21 401 IERSTATTUNG 1.270.4340.0 I VERWALTUNGSKOSTEN 3.9371 75.463 9.700 I 4811 9.219 8.800 436 8.364 10.250 508 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 9.742 1 ___'~ 499 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 21 499 IBEITRÄGE I 1.270.4440.61 79.4001 GYMNASIUM (STADTWERKE) 1.270.4140.7!2] I 6:;i----",f~ I i 2.592 21 499 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 1291 2.463 -ANGESTELLTE- • 1.270.5002.31 21 401 1UNTERHALTUNG 1.270.5200.0 I 21 427 IGERÄTE,AUSSTATTUNGS-, GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG- 01 o 01 2.030 101 1.929 2.059 102 1.957 1.790 891 1.781 34.129 AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SONDERSCHULE- 1.270.5201.81 21 401 IGERÄTE,AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- 1.270.5300.6 21 427 IMIETEN, PACHTEN 1.270.5400.2 21 401 1BEWIRTSC_HAFTUNG 1.270.6100.91 21 401 IBUDGETVORTRAG 1.270.6101.7 21 427 IBUDGETVORTRAG 35.910 DER 1.701 GRUNDSTUCKE 1.270.6300.1 1.270.6390.71 • 1.270.6400.8 1.270.6500.4 I FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG- ,__ FOLGEJAHR 51 01 5 51 01 5 -SONDERSCHULE- 1 I 21 427 IWEITERE VERWALTUNGS- I 21 401 ISCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN 21 401 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN I 21 427 UND 8.000 397 7.603 32.200 I 1.5971 30.603 3.8001 1881 3.612 2_.6_0_01 1291 2.471 BETRIEBSAUSGABEN 1 'SUMME GESCHÄFTSAUSGABEN I 1 j~~~~~:t.~~~:») 1~=If--3.813.3481 AUSGABENEpl. 2 189.0841 ~·~:·~~~,~tl~~~\:Ji~~~~IT~~#~~#~@~Ili-~+ 1.300.4140.0 I 21 499 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN I 1.300.4340.21 21 499 IBEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 1 50.326 35.7691 1.7741 33.995 1.6391 811 1.558 -ANGESTELL TE- 1.300.4440.91 21 499 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 9.655 479 9.176 558 28 530 -ANGESTELL TE- 1.300.5200.21 21' 451 I'GERÄllö,AUSSTATTUNGS-, ~J 1,.300.6100.1 1.300.6400.0 I AUSRUSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 451 IBUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 21 451 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 1.300.6500.71 21 451 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.300.6580.51 21 431 IVERANSTALTUNGSKOSTEN 1 5 01 13.596 6741 12.922 5.233 259 4.974 24.302 35.061 1.300.6610.0 21 451 IMITGLIEDSBEITRÄGE 1.300.7180.5 21 451 IZUSCHÜSSE 25.570 1 3 1.268 1.321.4140.1 21 499 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 36.890 1.829 60 Sette 12 5 60] #SOMMERTREFF# Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls ---- 1.200 1.140 57 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 Die mit "2" gekennzeichneten HHSt'en wurden prozentual gekürzt. I ::::~1:IS1e1\e:::T:· ••••••••• o. j 1 21 499 nicht gekO~e HHS,'en ::::I:I~I~1I02:::I"::KÜritinG:::loouer.Ans'lti I 1BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.7901 j 1.701 89 1 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 7.772 875 43 832 1.790 89 1.701 7.000 3471, 6.653 7.387 385 1 1.321.5200.41 2 451 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.321.5400.71 2 451 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE 1.321.6300.6 21 451 IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN 1.321.6400.2 21 451 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 900 451 855 2 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 591.4951 29.3301 562.165 28.7501 1.4261 27.324 121.208/ 6.0101 115.198 1.333.4140.4 i 449 DER I 1.333.4340.7 21 449 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.333.4440.31 2 449 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 2 441 1.333.5002.0 I 1.333.5200.71 441 21 1.333.5300.3 1 I 21 441 1.333.5400.0 I 1.333.5600.2 I 2 441 21 441 1UNTERHAL TUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNG- 3.359[ 167 3.192 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 3.070 1 152 2.918 51 31 IMIETEN, BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE lAUFWENDUNGEN DER 441 IBUDGETVORTRAG 1.333.6300.91 2 441 IWEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 21 441 ISTEUERN, FOLGEJAHR 2 441 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.333.6610.51 2 441 IMITGLIEDSBEITRÄGE I I 441 1.333.6850.7 441 lABSCHREIBUNGEN IVERZINSUNG ANLAGEKAPITAL 1.340.4140.41 21 499 lANGESTELL 1.340.4340.71 21 499 1BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 2 499 IZUSCHÜSSE TENVERGÜTUNGEN - I .~92 5.626 671 3.117 1.192 205 101 195 18.313 9081 17.405 945 898 47 1 I 903 455 455 IGESCHAFTSAUSGABEN STEUERN, 455 IVERZINSUNG UND 1.750 ANLAGEKAPITAL 2 451 IWEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1.341.6500.6 2 451 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.341.7180.4 2 451 ZUSCHÜSSE 1.350.4140.8 2 439 1.350.4160.2 2 431 1.350.4161.0 2 431 BESCHAFTIGUNGSENTGELTE 1 87 1.663 1 VERSICHERUNGEN 1.341.6300.3 3.643 190 1 DER WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 2 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 6.748 1 293[ 35 47 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE 2 1.340.6850.71 352 950 455 I 7.1001 2.445 2 1.340.6500.1 728/ 1~8 1.340.5400.0 1.340.6400.5 5 13.946 2.573 455IGERÄTE' AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 455 416 01 3.833 2 2 2~ 51 674 14. 1 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 1.340.5200.7 1.340.6300.9 438 1 706 2 1.340.4440.31 18.416 5919 1.333.7180.0 441 961 VERSICHERUNGEN 1.333.6500.1 1.333.6800.0 UND 48 19.377 FÜR BEDIENSTETE 2 I 1 PACHTEN 1.333.6100.61 1.333.6400.5 • I 21 499 1.321.4340.41 • I ~= ::r:!lmtT ·::::::::::::::::::::::::::::::::::r~irt :::::::::::::::::::::::::::::::::: j 1.321.4440.0 I I UND 3.5001 I~ 1.072 50 86 174 3.326 531 1.019 I 21 4' 1.250 48 82 22.220 1.102 21.118 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 229.368 11.373 217.995 DOZENTENHONORARE 175.000 8.6781 166.322 4.100 2031 3.897 Seite 13 in EURO Zusammenstellung Die mit "2" gekennzeichneten der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt"en wurden prozentual gekUrrt. I . ·1·Tl····· ·1····· . I = nicht gekürzte HHSt'en ~.~. ~ II : I I I I ::.::HHSje1l.e,:,::.~:. ::~t:: :.:.::::::. ::::::::::::::::::::::::: :r~xt:::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::: :i:tpl:2G02:':' I 1.350.4340.0 I I I 21 439 1BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.350.4440.7 I 21·439IS0ZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 1.350.5002.41 21 431 IUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG- 1.350.5200.0 I 21 431 IGERÄ!E, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.350.5300.7 21 431 MIETEN, PACHTEN 1.350.5400.3 21 431 BEWIRTSC_HAFTUNGDER GRUNDSTUCKE 21 431 lAUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE 1.350.5600.6 1.350.6100.0 • 't' . I I 1.350.6300.2 I I 1.350.6610.9 I 21 431 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 1.350.6500.5 21 431 IGESCf'lAFTSAUSGABEN 21 431 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.350.6800.4 I 1.352.4100.8 I 1.352.4140.7 1.352.4340.0 21 499 IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE21 499 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 2.238'1 42.886 1.5301 761 1.454 5.2671 2611 5.006 I 6421 12.308 1.671 5 I I 12.950 3701 21 455 1BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTUCKE 1.352.6100.9 1 21 455 I BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 1.352.6400.8 21 455 IWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN 21 455 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 1.352.6500.4 I 21 455 IGESCHAFI"SAUSGABEN 1.365.4001.7 1.365.6550.81 21 631 lAUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT 2 631 IGUTACHTEN 1.365.7110.91 2~RÜCKZAHLUNG 1.7581 I 51 01 27.0001 2.1001 12.2641 - -2.6601-1321 I 2.400 I 3.630 I 18.0921 8971 17.195 I 6.8621 340 6.522 I 4.5801 2271 4.353 51 01 240 1. 1 5 23.760 I 1 1 I 25.0001 1.4001 13.1671 1.2001 1 ! I 1.331 691 653 12.514 60 1.140 531 1.019 01 51 1 16.000 SV 2 o 89.5321 .1.805.6051 IUNTERDECKUNG 509 IBEAMTENBEZÜGE 1.400.4140.81 509 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 509 IBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE21 509 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls _L_._~_~8.500 '1891 1.805.605 1.400.4100.91 1.400.4440.7 I 1.996 11.675 2.528 3.8191 I - 1 1.11)~@i¥I~,~1 1.:•.••.::I~~I~!#$iA~#,I~~/::::::::········· :// 1.400.4340.0 1041 6091 61.168 76.369 ISUMMEAUSGABEN Epi. 3 I 1.339: 3.1911 3.9841 ISUMMEEINNAHMENEpi. 3 I 3521 64.3591 "80.3531 1 I I I LANDESZUWEISUNG 1 631 IZUSCHÜSSE PRIVATE DENKMALPFLEGEMAßNAHMEN :II)$UQ~ AnsatZ 181 I 87! 1 1.352.5400.2 1.365.7180.0 I 45.1241 81600 2,400 1.352.5200.0 1 21· 455IGERA!E' AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE • I 1 1 21 499 IBEAMTENBEZÜGE 21 499 IANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.352.6300.1 I 10.713 431 ABSCHREIBUNGEN 431 IVER2INSUNG ANLAGEKAPITAL 1.350.6850.0 I 1.352.4440.61 5591 I I 10 1.350.6400.9 11.2721 I 21 431 IBUDGETVORTRAG FOLGEJAHR I I I:.:. I(ijr>:unlf:' Seite 14 ..:..•••••.••••••••.•••••••••.•.•.. :.............I .....n• I 589.9801 29.2551 560.725 42.5921 2.112 40.480 2.1181 ~--8.9481 1051 2.013 4441 8.504 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 = nicht gekürzte Die mit "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekürzt. .: ·ltl1Stel~ • I I I I ....I I I ::I: :l: j'AmI: :1:::::.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::: T~xt:::·:·: ':':::::::::::::::::':::::: I :::I:fpl :~(l02:::I .: Kü"'UI1!f:::Ji;eUe~Ansa!. I 1.400.5200.01 21 501 1GERA!E, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCI:fSGEGENSTANDE 1.400.5300.7 21 501 IMIETEN, PACI:fTEN 1.400.5600.6 I 21 501 lAUFWENDUNGEN FOFfsEDIENSTETE 1.400.6100.0 I 21 501 IBUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 1.400.6300.2 I 1.400.6400.91 21 501 IWEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN 21 501 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 1.400.6500.51 21 501 IGESCHAFTSAUSGABEN 1.400.7180.31 21 501 I#ERFTSTADT-CARD# 1.400.7180.31 21 501 I#ERFTSTADT-CARD# 1.407.4100.01 21 599 IBEAMTENBEZÜGE 1.407.4140.0 2\ 599 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN I 2 599 IBEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.407.4440.9 21 599 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- I 3.2601 162 3.098 I 7.1301 354 6.776 1 2.8481 1411 2.707 51 1.540 01 76 5 1.464 I 3.7001 1831 3.517 1 1 18.6401 9241 17.716 14.3201 7101 13.610 10.0001-- 4961 9.504 19.0851 9461 18.139 .142.129 7.0481 135.081 6.736 334[ 6.402 26.3661 1.3071 25.059 I I 1.407.4340.21 I 1 1.407.5200.2 1.407.5300.9 12]511 1MIETENYACr·r 1.407.5600.8] 21 511 lAUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE , 1----.l.n8"87.11-----;094~1f-- 1.407.6100.1 I 21 511 IBUDGElvORTRAG I 1.407.6300.41 21511 1.407.6301.2 1.407.6400.0 I FOLGEJAHR IWEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN 21 511 IVERANSTALTUNGEN 21 511 ISTEUERN, VERSICHERUNGEN 51 01 1701 81 5 162 1 1.5301 761 1.454 1.6001 791 1.521 47.8051 2.3701 45.435 9901 1.670.0001 491 82.8091 941 1.587.191 I I I 21 511 IGESCHAFtSAUSGABEN 1.407.6610.0 I 21 511 IMITGLIEDSBEITRAGE 21 503 IFINANZIERUNGSBETEILIGUNGAN DEN 1 SOZIALHILFELEISTUNGEN DES KREISES ALS ÖRTLICHER SOZIALHILFETRAGER 1.420.6720.01 1.420.7905.41 1.420.7910.01 21 504 IERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN AN ÖRTLICHEN TRAGER 21 504 ILAUFENDE LEISTUNGEN IN FORM VON HILFE ZUR ARBEIT FÜR AUSLÄNDISCHE FLÜCHTLINGE 21 504 ILEISTUNGEN IN BESONDEREN FALLEN (§ 2 ASYLBLG) -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.420.7911.9 1 21 504 IGRUNDLEISTUNGEN (§ 3 ASYLBLG) SACHLEISTUNGENhL---.j-AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN1.420.7912.7 21 504 IGRUNDLEISTUNGEN (§ 3ASYLBLG) WERTGUTSCHEINE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.793 I 1.407.6500.71 1.410.7120.3 • HHSt"en 13.8001 13.116 684 1 1.400 I 360.0001 69 1.331 17.8511 342.149 88.389 93'000~'6111 I I 1.420.7913.51 21 504 IGRUNDLEISTUNGEN (§ 3ASYLBLG) GELDLEISTUNGEN FOR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.420.7914.3 I 21 504 IGRUNDLEISTUNGEN (§ 3 ASYLBLG) - GELDLEISTUNGEN FOR DEN LEBENSUNTERHAL T -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls Seite 15 200 I 36.8001 151.000 ~I 10'j 190 1.8251 34.975 7.487 143.513 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt"en wurden prozentual gekUrzt. Oie mit "2" gekennzeichneten I \ I I I I I "~xt•.•.•.•.•.•.•.•.•. ·.•.•.·.·.·.·.·.· •••• ~.f:IS"'I~•••1;1;;.1••AJijI\·. >••••••••••••••> ••••>••>•••••• I Hpl2002<IKii",uR~<lneuer""Sab I I 2 504 LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT. SCHWANGERSCHAFT UNDGEBURT (§ 4 ASYLBLG) -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 138.000 6.843 131.157 1.420.7916.0 2 504 ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5 ASYLBLG) -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.700 84 1.616 SONSTIGE LEISTUNGEN (§ 6 ASYLBLG) - GELDLEISTUNGEN-AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 12.000 595 25.385 I 21 504 1 I 21 329 BEAMTENBEZÜGE 1.435.5002.8 2 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNG- 1.435.5200.41 21 325IGERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE I GEBRAUCHSGEGENSTANDE 1. 21 325 I 1.435.5400.71 325 1.435.5401.5 21 325 1.435.6100.3 2 325 1.435.6300.6 2 325 DER I RÄUMUNGSKOSTEN I BUDGETVORTRAG UND 1.045 1.1001 551 372 68 1.304 8.2601 410 7.850 3.0001 1491 2.851 01 578 49.422 FOLGEJAHR WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN 24.126 1.2591 1 51 52.0001 GESCHÄFTSAUSGABEN 2. 5 1 1.435.6500.9 2 32 620 21 509 I BEAMTENBEZÜGE 652 1.436.4100.71 86.436 1 4.286i 82.150 21 509 lANGESTELL TENVERGÜTUNGEN 72.9311 I 325 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTUCKE 11.405 1 1.435.4100.2 1.436.4140.6 3.6161 69.315 3.579 177 3.402 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 15.257 757 14.500 TUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHAL TUNG- 12.270 1.436.4340.9 2 509 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.436.4440.5 2 509 2 1.436.5002.21 2 1.436.5200.91 • HHSt"en 1.420.7915.1 1.420.7918.6 • - nicht gekürzte 1.436.5300.5 I 1.436.5400.1 2 2 I 507 I UNTERHAL 507IGERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 507 507 I MIETEN. PACHTEN IBEWIRTSC,HAFTUNG DER 2 507 AUFWENDUNGEN 2 507 BUDGETVORTRAG 1.436.6300.0 2 507 WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1.436.6400.7 FÜR BEDIENSTETE 1 892 7. 1 391 1, 7.501 I 36.6601 1.818 34.842 303.5301 15.051 288.479 2.4021 119 2.283 FOLGEJAHR 21 507 STEUERN. 1.436.6500.31 21 507 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.436.6771.5 2 507 VERWALTUNGSUND BETREUUNGSVERTRAG ELDERBACHWEG 12 1.436.7180.1 2 507 ZUSCHÜSSE UND VERSICHERUNGEN 21 599 BEAMTENBEZÜGE 1.451.4140.0 21 599 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.451.4340.3 2 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 2 599 599 2 513 BUDGETVORTRAG 1.451.8400.1 2 514 STEUERN. 1.451.7180.6 2 513 ZUSCHÜSSE Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 200 3. 1 9001 23.8981 FOLGEJAHR VERSICHERUNGEN Seite 16 0 5 3.041 159 451 855 1.1851 22.713 710 6.085 116.625 1.890 94 1.796 459 8.790 1 9.249 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 1.451.6100.2 51 122. 1.451.4100.1 1.451.4440.0 11.662 608 GRUNDSTUCKE 1.436.6100.8 1.436.5600.4 1 76.112 3.709 3.7741 72.338 3.525 184 1 15.538 5 770 1 0 14.768 5 600 30 570 77.818 3.859 73.959 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Die mit "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekürzt. I Kürzungen 2002 ., = .. nicht gekürzte HHSt'en II I I I I I I I I ::.:~HSIliI"::::I: :J;i: I. :Amt::I::::;:·;.···....:.:::::::::::::::::: :r~Xt.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :I:tPI:/IJO~ I KÜr>:un9:l""uer • 1.451.7600.0 2 5141AUßERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG DES JUGENDAMTES ·AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.451.7602.6 2 5141DEUTSCHE UND INTERNATIONALE JUGENDBEGEGNUNGEN DES JUGENDAMTES 1.452.4140.5! 21 599 !ANGESTELL TENVERGÜTUNGEN 1.452.4340.8 2 BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 599 1.020 51 780 634 Ansatz 969 1 12. 1 12.146 1 I 12.7161 I 6311 12.085 507 189j' ~261 1.452.4440.4 2 599 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 1.452.7600.4 2 514 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ DESJUGENDAMTES -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.453.4100.0 2 599 BEAMTENBEZÜGE 1 73.2911 1.454.4100.5 21 599 BEAMTENBEZÜGE 2.0171 100j--l.917 1.454.4140.41 21 599 5.6831 2821 5.401 1.454.4340.71 21 599 IBE'TRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 141 274 lANGESTELL TENVERGÜTUNGEN 1.454.4440.3 2 599 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 1.454.7600.3 2 512 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 2 512 IFÖRDERUNG VON KINDERN TAGESEINRICHTUNGEN 1.454.7700.0 ~ 1.455.4100.0 1.455.4140.9 1.455.4340.1 1.455.4440.8 • I I IN 3.818 IBEAMTENBEZÜGE 2 599 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 2 599 BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 21 599 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 1.195 59 1.136 68.000 3.372 64.628 4350 216 I 1 2.58Oi 269940! 13.3851 55.8421 FOLGEJAHR 21 512 ERSTATTUNGEN AN ANDERE DER JUGENDHILFE 1.455.7170.7 2 512 IZUSCHÜSSE 1.455.7600.8 2 512 VOLLZEITPFLEGE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 134.4701 1.455.7603.2 2 512 SOZIALE GRUPPENARBEIT -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 2.0401 1.455.7606.7 2 512 PÄDAGOGISCHES HANDGELD FÜR SOZIALARBEIT -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.455.7701.2 2 512IHEIMERZIEHUNG, SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM -INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1.456.4100.4 2 599 IBEAMTENBEZÜGE 1.456.4140.3 2 599 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.456.4340.6 2 599 BEITRAGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.456.4440.2 2 599 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- Seite 17 53.073 51 01 2.9001 1441 2.992 60.3301 435801 PFLEGEKINDERWESEN -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 11.918 2.7691 1.455.6720.3 512 49.460 1 BUDGETVORTRAG 2 4.134 256.555 622 12.5401 STEUERN, VERSICHERUNGEN 1.455.7605.9 I - 52040 21 512 5121SACHKOSTEN PÄDAGOGISCHER FAMILIENDIENST -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 1 I 21 512 2 69.657 I 1 1.455.6100.0 1.455.7604.0 3.6341 288 1.455.8400.0 TRAGER 1 25 510 1 21 599 3.629 5 1'2.756 57.338 2.1611 41.419 6.6681 127.802 1.939 101 1 026 19.674 7.050 350 6.700 310 15 20.7001 , 1. 1 I 1 295 1 1 1.424.210 621 70. 1 1.353.589 4.033 200 3.833 40.016 1.984 38.032 2.0361 101 1.935 347 414 7.933 8. 1 1 in EURO Zusammenstellung Die mit "2n gekennzeiChneten 1 1 1 I I I der pauschalen Kürzungen 2002 HHS1'en wurden prozentual gekürzt. I nicht gekürzte HHSt'en T~i<t..................... •••• HHSj~I... ·I·· ..l}Wt) ............................... 1.456.5002.0 21 512 1.456.5200.6 1.456.5400.9 2 f 1.456.6400.4 1.458.5600.0 VERSICHERUNGEN 512 HILfEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE, INOBHUTNAHME -INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- 10 3.440 180 2001 1 10 190 150.940 7.485' 143.455 5.130 254 4.876 3.237 1611 2 511 AUFWENDUNGEN 1460.4100.0 1 2 599 BEAMTENBEZÜGE 1460.4140.0 I 2 599 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 2 514 IDOZENTENHONORARE -JUGENDZENTRUM KOTTINGEN- 12.250 2j 514 IDOZENTENHONORARE 3.279 514 3.4501 18.970 1711 2 9411 18.029 10.068 499 41.8121 2.0731 1.460.4160.41 1.460.4161.21 1460.4162.0 1 FÜR BEDIENSTETE 1.749 1 0 3.6201 ne~.rAI1i;atJ I 91 10 DER 2 206.944 -MOBILE- BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1460.4340.21 21 599 1.460.4440.91 2 599 1.460.5002.6 2 514 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG I JUGENDZENTRUM- 1.460.5003.4 21 514 1.460.5200.2 2 1.460.5202.9 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- , 3.076 10.262 196.682 607 11.643 9.569 39.739 1.045 1100[ 55[ UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG I MOBILE- 2.300 1141 2~i8s 514 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -JUGENDZENTRUM- 1578 78 1500 2 514 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -MOBILE- 1.460.5300.9 2 514 IMIETEN, 1.460.5400.5 2 514 2 514 1.460.6101.0 2 514 BUDGETVORTRAG -JUGENDZENTRUM 1.460.6300.4 2 514 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABENJUGENDZENTRUM- 1.460.6301.2 2 514 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -MOBILE- 3.080 , 1 • I 1B4 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -JUGENDZENTRUM- 2[512lsTEUERN, ~"02.1 Kii",un~ "I J UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG 2nBEWIRTSC.HAFTUNG GRUNDSTUCKE 1.456.7700.9 • 512 H pi 1.460.5500.1 I 1.2801 BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE DER 14.6801 5.1101 IKRAFTFAHRZEUGKOSTEN FOLGEJAHR I MDBILE- 514 STEUERN. 2 514 GESCHÄFTSAUSGABEN -JUGENDZENTRUM- 1.460.6501.5 2 514 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.460.6610.0 2 514 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.464.4100.9 2 599 BEAMTENBEZÜGE 1.464.4140.8 2 599 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 599 ANGESTELLTENVERGUTUNGEN 599 Einsparungsvorgabe 1.464.4140.8 1.464.4140.8 2 1.464.4150.51 21 599 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 51 UND 2 I 39[ I PACHTEN 1.460.6500.7 1.460.6400.0 789 25.720[ -MOBILE- 1 2531 4.857 5 01 , 1.2751 24.445 2.927 2.0001 99 1.901 1535 76 1.459 2.762 137 2.625 110.6651 3.157.039 71 80.821 3.000.494 I 0 4.0081 143 105.178 5.487 156.5451 SOlOOO Personalkosten I Seite 18 13.952 728 153 150 IARBEITERLOHNE -1217 I VERSICHERUNGEN fUr den gesamten 631 750 -250.000 0 76.813 in EURO Zusammenstellung Die mit "2" gekennzeichneten I 'I HH$t" en wurden der pauschalen Kürzungen 2002 prozentual gekürzt. I 1 = nicht - gekürzte HHSt" en I 1 1 10.0201 497] I 154.9181 7.682 ,.J;;..1.,..",1. .1.••••• ··························.·.r ~i<t•••-............•.••.•••••••••••••• , ••.•Hpl2002 •••!•••• Kij rZu,,~ ...1neu~;'AnOat>: •••.HHSI!iI"· •• 1.464.4160.21 T21 551 iBESCHAFTIGUNGSENTGELTE···i 1.464.4340.01 21 5991BEITRAGEZUVERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.464.4350.81 2 599TBEITRAGEZUVERSORGUNGSKASSEN I-ARBEITER- r1.464.4440.71 2 599 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELL TE- 658.5771 11.464.4450.41 2 599 ISOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ARBEITER- 16.6541 I • 32.656 3.952 625.921 8261 , 15.828 21 581 IUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UN·O! BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I BLESSEM- 8.7061. 431 8.269 1.464.5003.2 21 581 IUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND 1 BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I BLiESHEIM- 2.500 124 2.376 1.464.5004.0 I 21' 581 IUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG I BORR- 1.7 1.464.5005.9 21581 IUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I DIRMERZHEIM 7.100 1.464.5006.71 21581 IUNTERHA-LTUNG GRUNDSTÜCKE UNDBAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG I FRIES HEIM- 6.3061' 312 5.988 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I GYMNICH- 5.9001 1 2931 5.607 I 1.464.5011.3j 2j 581 JUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND j BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I KÖTTINGEN- 1.464.5012.1 21 581 JUNTERI-fALTUNGGRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I LECHENICH-NORD- 1.464.5013.0 I 21 581 IUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ~.100 BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I LECHENICH-SÜD- 1.464.5015.6 1 I, 21581 IUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I HERRIG- ~8.3001 il 581 IUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I LlBLAR-SÜD 1121 581 JUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I LlBLAR-SÜD 111- 1.616 00 1.464.5008.31 1.464.5014.8 ' Allgemeiner 206'~.'. 1.464.5002.41 1.464.5007.51.-21581 • 4.1581 9.523 147.236 I 412r--~7;c.8"8;;;81 20.3001 1.0071 19.293 7.900 392 7.508 352 6.748 3.6001' 1791 3.421 I 6.9001 ' 3421 6.558 74 1.426 j j 1.464.5016.41 21 581 IUNTERI-fALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERI-fALTUNG I FRIESHEIMINOTGRUPPE- 1.500 1.464.5202.71 21 552 IGERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE-BLESSEM- 1.776i8S-I----Ü88 1.464.5203.5 21 553 IGERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDEBLiESHEIM- 7031 351 668 1.464.5204.3 21 554 IGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE-BORR- 909 45 864 Finanzdienst 2002\A.usgleich\Einsparvolumen.xls Seite 19 I 1 in EURO Zusammenstellung Die mH "2" gekennzeichneten der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt'en wurden prozentual gekürzt. I ~ = nlchl gekürzte HHSI'en I I I ::::IiI:ISt<iI~:.I·J.:I.:~t:I::.:::::::·":":::::::::.::::::::.,e;n •••:.:::••.: ..:::·::••:.:::::::::::·::'IJPI~002.:.!:.:.K.t;'ZUA9":' 1.454.5205.1 I 1.454.5206.0 2 1.454.5207.81 2 , 1.454.5208.6 • 2 - 2 555 I GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -DIRMER2HEIM- 1.354 556 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDEFRIES HEIM- 1.973 557 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GYMNICH- 1. GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -HERRIG- 1. 558 ~ue'Ansi!ti I I 68 535 1.296 98 1.875 761----- 1.459 54 1.044 1 098 1 1 1.464.521,.61 2 561 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -KOTTINGEN- 2.273 113 2.160 1.454.5212.41 21 562 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LECHENICH-NORD- 1.973 98 1.875 563 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LECHENICH-SÜD- 2.367 117 2.250 21 564 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LiBLAR-SÜD II- 2.848 1411 565 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LiBLAR-SÜD 111- 1.973 981 523 26 1.454.5213.2 1.454.5214.0 I I 2 I ! 1.454.5215.9 1 2 I • I I I 2.707 I 1 • I 1.875 I 497 1.454.5216.7 2 566 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-. AUSRüSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -FRIESHEIMINOTGRUPPE- 1.454.5304.0 I 2 581 MIETEN. PACHTEN -BORR- 17.590 1.464.5307.4 I 21 581 MIETEN. PACHTEN -GYMNICH- 1.454.5402.0 21 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -BLESS EM- 1.454.5403.81 21 581 1.454.5404.6 2 1.454,5405.4 21 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -DIRMER2HEIM- 1.454.5406.21 2 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -FRIESHEIM- 1.454.5407.0 2 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -GYMNICH- 5.990 297 5.693 1.454.5408.9 2 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -HERRIG- 7.500 372 7.128 1.454.5411.9 2 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -KOTTINGEN- 14.710 729 13.981 1.454.5412.71 2 581 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LECHENICH-NORD- 13.770 683 I 581 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 16.718 14.120 8721 700 10.790 535 10.255 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -BLIESHEIM- 7.040 349 6.691 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -BORR- 4.150 206 3.944 15.140 751 Seite 20 13.420 ,----- --8.4201-41sr--' 14.389 8.002 13.087 1 in EURO Zusammenstellung Die mH '"2" gekennzeichneten ::::HHStelle: HHSt'en der pauschalen Kürzungen 2002 wurden prozentual gekQrzt. I :l:l'I::AlhI:I:::: ·:·:·:·:·:·:·:::::::::::::::::::Tei(t:'::-:·I ....I == nicht gekürzte I 1.464.5413.51 21 581 IBEWIRTSCHAFTUNG DER.. GRUNDSTUCKE ..LECHENICH..SUD.. 1.464.5414.31 21 581 IBEWIRTSCHAFTUNG DER.. GRUNDSTUCKE ..LlBLAR..SUD ll.. 21 581 IBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE ..LlBLAR..SOD III.. 1.464.5415.1 I I «<:>1: 1 HHSt'en I HpI200~'l:I';Üiiu"g:l""ue~A~.ab: I I 13.087 13.7701 , 683 13.540 671 12.869 9.280 460 8.820 1.910 100 1.464.5416.01 1 I I • 1.464.5452.6 1 21 552 IREINIGUNG ..BLESSEM.. 1 9201 1.464.5453.4 I 4101 4601 20! 231 ...... - 874 21 553 IREINIGUNG ..BLIESHEIM.. 21 554 1REINIGUNG ..BORR.. 1 1.464.5454.2 1.464.5455.0 21 555 IREINIGUNG ..DIRMERZHEIM.. I 6901 341 656 1.464.5456.9 21 556 IREINIGUNG ..FRIESHEIM.. 1 1.2001 601 1.140 1.464.5457.7 I I 1.464..5461..5 21 557 IREINIGUNG ..GYMNICH.. 21 558 IREINIGUNG ..HERRIG.. 21561 IREINIGUNG ..KÖTIINGEN-=- 970 I 5601 -,.3801 48 I 28 I 681 922 532 1.312 1.464..5462..3 21 562 IREINIGUNG ..LECHENICH..NORD.. 1.2001 601 1.140 1.464..5463..1 21 563 IREINIGUNG ..LECHENICH..SOD.. 1.4801 731 1.407 1.660 I 1.2001 821 601 1.578 1.1401 566 IREINIGUNG ..FRIES~EIMINOTGRUPPE.. 552 lAUFWENDUNGEN FUR BEDIENSTETE ..BLESSEM.. 2 5531AUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE.. BLIESHEIM.. 21 554IAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..BORR.. 3101 832 151 41 295 791 21' 555 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE-I ..DIRMERZHEIM.. 6261 1.464..5458.5 1 ----I 1.464..5464..0 I ~ 564 1REINIGUNG ..LlBLAlfSÜD u1.464.5465..8 I 21 565 IREINIGUNG ..LlBLAR SOD III.. 1.464..5466..6 1.464..5602..2 1.464.5603.0 11.464.5604.9 1.464.5605.7 I • -46j- I I I 2 2 1.464.5606.51 21 5561AUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..FRIESHEIM.. 1.464..5607..31 21 557 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..GYMNICH.. 1.464.5608.1 1 21 558 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE..HERRIG.. 1.464..5611.1 1 21 561 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..KÖTTINGEN.. 3521 I 3521 1.464..5616..21 1.464.6100..0 1.464..6102.6 1.464..6103.41 1.464..6104..21 1.464.6105..0 I 21 566 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..FRIESHEIMINOTGRUPPE .. 21 551 IBUDGE1VORTRAG FOLGEJAHR 21 552 IBUDGE1VORTRAG FOLGEJAHR ..BLESSEM21 553 IBUDGE1VORTRAG FOLGEJAHR ..BLIESHEIM.. 21 554 IBUDGE1VORTRAG FOLGEJAHR ..BORR21 555IBUDGE1VORTRAG -DIRMERZHEIM .. Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen,xls FOLGEJAHR Seite 21 171 '335 ~ ~ 171 335 311 595 8321 411 791 6261 311 595 5061 251 481 9611 481 913 8321 411 791 I 1 I I I 2-1562IAUFWENDUNGENFORBEDIENSTEfE "I ..LECHENICH..NORD.. "1.464..5613.8 21 563 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE I ..LECHENICH..SUD.. 1.464..5614..6 1 21 564 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..LlBLAR-50D Ii.. 1.464..5615.4 1 21 565 lAUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE ..LlBLAR ..SOD Iii.. 1.464..5612..0 I - 390 437 1.098 I 54 1.044 1.227 61 1.166 832 41 791 2661 131 253 0 o 51 0 5 5 o 5 5 o 5 5 o 5 I----=o[ in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 Die mit "2" gekennzeichneten HHSt' en wurden prozentual gekOrzt II I ::::ltHSI!lfl<O:j"J;;1A1\'iI I I 1.464.6106.9 557 IBUOGETVORTRAG -FRIES HEIM- FOLGEJAHR IBUOGETVORTRAG -GYMNICH- FOLGEJAHR 2 558 BUOGETVORTRAG -HERRIG- FOLGEJAHR 1.464.6111.5 2 561 BUOGETVORTRAG -KÖTTINGEN- FOLGEJAHR 1.464.6113.1 I I :·:·HpI20.02:::j::: I 51 °1 51 °1 °1 5 __ °1 51 °1 5 2 564 BUOGETVORTRAG -LiBLAR-SOO 11- FOLGEJAHR 5 1.464.6115.8 2 565 BUOGETVORTRAG -LiBLAR-SOO 111- FOLGEJAHR 5 1.464.6116.6 2 566 1.464.6300.2 21 551 1.464.6302.9 21 552IWE'TERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -BLESS EM2 2 1.464.6304.51 1.464.6305.3 553 554 IBUOGETVORTRAG FOLGEJAHR -FRIESHEIM I NOTGRUPPEUND 2 556 5 5 OJ 0 5 5 5 ° 5 51 ° 84.7901 4.204 80.586 4.0901 203 3.887 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -BLIESHEIM- 1.570 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -BORR- 2.120 1 78 1.492 1 2.015 105 1 21 555IWE'TERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -OIRMERZHEIM- 1.464.6306.1 5 ~ FOLGEJAHR WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN 5 5 21 562 IBUOGETVORTRAG FOLGEJAHR -LECHENICH-NORO21 563 IBUOGETVORTRAG -LECHENICH-SUO- K\ir>:un~:::joeue~Ansoä I 1.464.6114.0 1.464.6303.71 • ................. 1.464.6108.5 1.464.6112.31 • 2 = nicht gekOrzte HHSt'en I 21 556 1.464.6107.7 I t::: ::":"""::::::::::::::"": "Ti>xt:::·:···· I 3.120 2.965 155 1 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -FRIESHEIM- 3. 980 197 3.783 1 1.464.6307.0 2 557 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -GYMNICH- 3.9401 195 3.745 1.464.6308.8 2 558 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -HERRIG- 2.570 127 2.443 1.464.6311.8 2 561 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -KÖTTINGEN- 5.540 275 5.265 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN-LECHENICH- 3.990 1 198 3.792 1.464.6312.6 2 562 NORD1.464.6313.4 21 563 1.464.6314.21 2 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -LECHENICH-SOO- 564 IWE'TERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -LiBLAR-SOO 4.648 4890t--= 5.880 292 5.588 11- 21 565 WEITERE VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -LiBLAR-SOO 1.464.6316.9 2 WEITERE VERWAL TUNGSBETRIEBSAUSGABEN -FRIESHEIMINOTGRUPPE- 1.464.6400.9 21 551 1.464.6502.1 2 552 IGESCHÄFTSAUSGABEN -BLESS EM- 7721 381 734 1.464.6503.0 2 553 GESCHÄFTSAUSGABEN -BLIESHEIM- 703 35 668 1.464.6315.0 I 566 ISTEUERN, 4.060 3.859 111- UND VERSICHERUNGEN 59 1.121 1.7061 32.694 1.180 34.400i ~ 1.464.6504.8 2 554 GESCHÄFTSAUSGABEN-BORR- 746 37 709 1.464.6505.6 2 555 GESCHÄFTSAUSGABEN -OIRMERZHEIM- 746 37 709 1.464.6506.4 2 556 GESCHÄFTSAUSGABEN -FRIESHEIM- 944 47 897 1.464.6507.2 2 557 GESCHÄFTSAUSGABEN -GYMNICH- 866 43 823 1.464.6508.0 2 558 GESCHÄFTSAUSGABEN -HERRIG- 901 45 1.464.6511.0 2 561 GESCHÄFTSAUSGABEN -KÖTTINGEN- Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls sene 22 1.132 561 856 1.076 in EURO Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002 = nicht gekürzte Die mH "2" gekennzeichneten HHSt"en wurden prozentual gekürzt. I I .:':Ht:lStOl":::··· .:"'::Amt: .. I I .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::. :r.ict::"'::.:.:.:..... . . . .. -....., ..:'I:fpl:2002<:: ... _. -', I I 1.464.6512.91 21 5621GESCHAFTSAUSGABEN , -LECI:fENICI:f-NORD- 7891 1.464.6513.71 21 5631GESCHAFTSAUSGABEN -LECI:fENICI:f-SUD1.464.6514.51 21 564 IGEscHAFTSAUSGABEN-liBLAR-SÜD I II-I 1.464.6515.31 21 565 IGESCI:fÄFTSAUSGABEN -liBLAR-SÜD 111-1 1.464.6516.11 2 1.464.6800.41 ',.464.6850.0 I • 750 1.141-1 1 57'1 1084 1.0721 53 1.019 8151 40 775 5661GESCHAFTSAUSGABEN -FRIESI:fEIMlNOTGRUPPE- 261 497 ! I 551 lABSCHREIBUNGEN --j--66.650 I 551 IVERZINSUNGANLAGEKAPITAL 1--,7.950 1.464.7180.31 21-5sllzuscHüSSE I 2.509.6001 124.4411 1.464.7180.3j-2fsSl1ZUSCHÜSSE 1 112.5501 5.5811 106.969 1.465.7180.81 21 512 IINSTITUTIONELLEBERATUNG 1 207.8001 10.3041 197.496 1.470.7180.91 21 505 IZUSCHUSSE 1.481.4100.21 21 599 IBEAMTENBEZÜGE I 53.6601 44.3441 2.6611 2.1991 50.999 42.145 28.6401 1.4201 27.220 51 01 5 1.481.6710.91 21511 I I IERSTATTUNGENANDASLAND 1.481.6720.61' 21' 511 IERSTATTUNGENANANDERE UNTERHALTSVORSCHUSSSTELLEN _1._48_1_.7_80_0_.3-+1_2[ 511 I:.~:~~I~~ I i SOZIALELEISTUNGEN =~ __ l~umm"~U~GABENEPI.4 I +_-==I 1 368.1301 1.500.6300.01 21 325 WEITERE VERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN k500.7180.1 I 21 506 ZUSCHÜSSE 1.550.6300.91 21 401 WEITERE VERWALTUNGS-UND 1 I BETRIEBSAUSGABEN 11.550.6610.51 21 401 IMITGLIEDSCHAFTEN 1.550.7180.01 21 401 IZUSCHÜSSE 1 755.4011 ' 71 143 --.J 8.510 4221 8.088 34.8091 1.7261 33.083 82.300 4.0811 78.219 1301 52.7701-' 61 2.6171 124 50.153 I ---,- 349.876 'n> 150 1.550.4100.51 21 499 BEAMTENBEZÜGE 18.2541 2.385.159 1 15.234.312 1:~1iP:~1iP9:~.:.:.·.~##®~#i@'~~~i~~IW~?> • HHSt"en I 1.075 1.560.6400.91 ~!401 1.560.6500.5 21 401 IGESCHAFTSAUSGABEN I ISTEUERN.VERSICHERUNGEN I 1.561.5002.91 21- 401 UNTERHALTUNGSPORTLERHEIMEUNTERHALTUNG1.561.5200.5 21401 IGERATE'AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS-UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 1.561.5400.81 21 401 IBEWIRTSCHAFTUNGDER GRUNDSTÜCKE 1.570.7150.5I 21 401 IVERLUSTZUWEISUNGEIGENBETRIEBBÄDER- <ab1998:Freibader) 1 1.570.7150.5 21 401 IVERLUSTZUWEISUNGEIGENBETRIEBBÄDER- Verjahre Seite 23 51 95 1.223 64 0 0 o 1.844 91 1.753 17.080 847 1 16.233 1 225.0201 11.1581 213.862 9.1601 4541 8.706 561.583" SUMMEAUSGABENEpl. 5 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls 1001 1.2871 27.846 in EURO Zusammenstellung Die mit "2" gikinnj"'chne~n der pauschalen Kürzungen 2002 HHSt'en wurden prozentual gekürzt. :.HHSIIII'-< :Ij;; 11\J\j11:::: :rel(!::: ::<:: <<<:<: 1 < . . . . .. 'Hpl;ro02<!:: 1:~fiii:#fiii~l~!:!~~fW~W~~~~~,*##rr.&oii<#~t?> ~0r.oll"~ . !H!n Jneu.r 21 619 IBEAMTENBEZÜGE 102.068 5.0611 97.007 1.610.4140.8 2 227.187 11.2651 215.922 BEITRÄGEZUVERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 11.087 5501 10.537 LJ 619 lANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 619 I 1.610.4440.71 21' 619 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 45.951 2.2791 43.672 1.610.5200.0 2 611 GERArE, AUSSATTUNGS-, AUSRUSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 2.659 1321 2.527 1.610.5600.6 2 611 AUFWENDUNGEN 1.287 64 1.610.6100.0 2 611 1.610.6300.21 2 611 IWE'TERE 1.610.6301.0 I 2 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 611 I 611 BAULEITPLÄNE, UND 611 STEUERN, 1.610.6500.5 2 611 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.610.6610.9 2 611 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.613.4100.21 21 639 1.613.4140.1 21 639 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN I 21 639 L 1.613.4440.01 21 639 LÄRMMINDERUNGSPLAN VERSICHERUNGEN BEAMTENBEZÜGE 01 5 3.580 178'1 3.402 3.9671 76.033 I 2~565 2.300 1141 25.565 2.186 10.122 5021 9.620 358 181 340 178.129 8.8331 169.296 250.873 12.4401 238.433 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 12.246 6071 11.639 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 50.688 1 2.5131 -ANGESTELL TE- 1.613.5200.41' 2 1.613.5600.0 I 631 1.223 5 80.0001 FACHGUTACHTEN 2 I r FÜR BEDIENSTETE 1.610.6304.5 1.610.6400.9 1.613.4340.41 • An."'" 1.610.4100.91 1.610.4340.0 • = nicht gekürzte HHSt"en ~ 1__ 1.501 GERÄ"!E, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 21 631 lAUFWENDUNGEN 2 631 BUDGETVORTRAG 1.613.6300.6 2 631 WEITERE VERWALTUNGSBETRIEBSAUSGABEN 1.613.6400.2 21 631 STEUERN, 1.613.6500.91 21 631 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.613.6610.21 21 631 MITGLIEDSBEITRÄGE 1.620.4100.21 21 509 BEAMTENBEZÜGE 1.620.4140.1 21 509 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.620.4340.4 2 509 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELL TE- 1.620.4440.0 I 2 509 1.620.5200.41 2 1.620.5300.0 1.620.5600.0 1.427 , ! FÜR BEDIENSTETE 1.613.6100.31 741 48.175 -,-=1 FOLGEJAHR UND VERSICHERUNGEN 2.1961 1091 51 01 2.087 5 1.2501 621 1.188 2.700 1341 2.566 18.871 9361 17.935 205 10.0641 101 195 4991 9.565 55.906 2.772 53.134 2.838 141 2.697 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELL TE- 11.736 5821 11.154 508 GERÄ"!E, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 789 391 750 2 508 MIETEN, PACHTEN 800 40 I 760 2 508 AUFWENDUNGEN 8751 431 832 1.620.6100.3 2 508 BUDGETVORTRAG 1.620.6400.2 2 508 STEUERN, 1.620.6500.91 2 FÜR BEDIENSTETE 5 FOLGEJAHR 400 VERSICHERUNGEN 508 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.675.7151.4 209 I 01 20 5.799 ERSTATTUNG KOSTENANTEILAN SONDERVERMÖGEN STRASSEN SUMMEAUSGABENEpl. 6 -~ _jIIIIIIl!II!II! 1.094.480 I 1 1 Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls I 5 380 2881 5.511 I 46.840 54.2721 I 1 1 sene 24 1 in EURO Zusammenstellung Oie mH "2" g~ken"leiChnetn der pauschalen Kürzungen 2002 HHSI'en wurden prozentuai gekOm. ::::1i1:lS1l>1""': ::.. ::1:}I/I'II:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.oo::::.:. .. I I I ~ = nichl gekO~e HHSI'en "nsou :.:.:.:::-:::::::::::: :::: 1:t~1::ro.02:::: j:::: ~ilr.tIii1~::: 1",,~~ I I I +dci9@!o.Q:~ .••••.·.~i#.I@~~W@ii~~riW#i#ii4~f!ir4 ..i@I?»:········ 1.720.4140.0 709 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.720.4161.2 702 SONSTIGEBESCHÄFTIGUNGSENTGELTE 1.720.4340.21 I 709 IBEITRAGEZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 1.720.4440.91 7091S0ZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELLTE321 IWILDGEKIPPTERMÜLL I 1.720.5101.41 1.720.5200.2 • 702IGERA!E, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGS-UNDSONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 66.945 2L500 2.500 3.305 I 3.305 ~4.~22 '1 14.122 25.000 1 25.000 3T800 3.800 1.720.5600.8 I 702 AUFWENDUNGENFÜR BEDIENSTETE 200 I 1.720.6300.41 I 702 IVERWERTUNG,DEPONIERUNG ~.'I60.990 I 1.460.990 1.720.6301.21 1.720.6303.9 'l9I8.'!l9 250 I 1.978.470 250 1.720.6310.1 I 702 ISAMMLUNG,TRANSPORT I 702 SCHADSTOFFBESEITIGUNG AUS HANDELUND GEWERBE I 702 KUNDENINFORMATION 1.720.6400.0 I 702 ISTEUERN,VERSICHERUNGEN 1.720.6500.7 1.720.6619.4 I 702 IGESCHÄFTSAUSGABEN I 702 VERMISCHTEAUSGABEN 1.720.6751.4 I 702IERSTATTUNGVERWALTUNGSAUSGABENEIGENBETRIEBIMMOBILIEN I 702 I'NNERE VERRECHNUNGEN 1.720.6790.51 1.720.6791.31 1.720.6800.6 I 702 I'NNERE VERRECHNUNGEN UNTERABSCHNITT110 702 INNEREVERRECHNUNGEN UNTERABSCHNITT120 702 ABSCHREIBUNGEN 1.720.6850.2 I 702 VERZINSUNGANLAGEKAPITAL 1.720.6792.1 1.730.5100.0I 21 321 IUNTERHALTUNGMÄRKTE 1.730.6100.5 1.730.6500.0 2 2 1.750.7151.2 1.760.5400.0 I 209 ERSTATTUNGPARKANTEILAN SONDERVERMÖGENSTRASSEN 2 401 BEWIRTSCHAFTUNGGRUNDSTÜCKE 1.761.6410.7 2 i • . 6~ 321 BUDGETVORTRAGFOLGEJAHR 321 GESCHÄFTSAUSGABEN 1.791.4100.0 2 209 STEUERNAUS BETEILIGUNGEN -RADIO ERFT829 BEAMTENBEZÜGE 1.791.4140.0 2 829 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 1.791.4340.21 2 829 IBEITRAGEZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE829 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELLTE823 GERATE,AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS-UNDSONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE ~O.~ 10.250 I 500 I I 15.000 0 I 3.134 i 114.253 I 9.500 500 15.000 0 3.~·34 U'l~ 9!500 17.140 liM'IO 1.236 1.236 ä2I 4.5001 51 429 200 86 2231 01__ 21 81000 4.277 .__ 5 408 78.000 47.160 2.338 44.822 100 5 95 30.709 1.523 29.186 66.944 3,319 63.625 150 2.867 15.308 759 14.549 360 18 342 640 3.0171 1.791.4440.9 2 1.791.5200.2 2 1.791.5600.8 2 823 lAUFWENDUNGENFÜRBEDIENSTETE 8641 44! 1.791.6100.1 2 823 BUDGETVORTRAGFOLGEJAHR 5 0 5 1.791.6300.4 2 6.130 304 5.826 1.791.6302.0 2 823 WEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN 823 WEITEREVERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN -STADTMARKETING- 12.780 634 12.146 1.791.6400.0 2 823 STEUERN,VERSICHERUNGEN 1.791.6500.7 2 823 GESCHÄFTSAUSGABEN Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.xls Seite 25 600 30 570 2.505 124 2.381 in EURO Zusammenstellung Die mit "2" gekennzeichneten " 1 . i I :.7'. ce::::::::::: .1 I :IT 21 8231ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN 1.792.5002.01 21 823 IUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN-UNTERHALTUNG21~]SACHKOSTEN ANRUF-SAMMEL-TAXI I 1.817.7151.81 1.817.7153.41 1.817.7154.21 1.817.7155.0 I 1.817.7156.9 823 IMITGLIEDSCHAFTEN I I 1 I ISUMMEAUSGABENEpl. 7 1.900.8110.91 I 209IGEWERBESTEUERUMLAGEFINANZIERUNGSANTEIL ZUM FONDS #DEUTSCHE EINHEIT# - 1.900.8310.1 1 • 209 lABRECHNUNG NACH DEM SOLIDARBEITRAGSGESETZ 209 IKREISUMLAGE 1.900.8320.9 1 I 1.900.8321.71 I 823 IUMLAGE OPNV 2.6101 129 2.481 14.1301 701 13.429 15.3401 7611 14.579 3oiöl-- 152! 2.918 1 _ 3.540.500.L 175.5591 3.364.941 I 2.802.9501 138.9871 2.663.963 ,2,12[998 1.863.000 212.998 1.770.621 92.379 ,S~1l)0: I 11.623.2501 +.~OiJ:öOiJP:~·/ .•••••••••••••• !i\IIl~~Ir~I-'i~~@;fir#;;#,;#t.· •••/:·::·:::·:···· 209 IGEWERBESTEUERUMLAGE 33.352 I I I I 12.975' I I !SUMMEAUSGABENEpl. 8 1.900.8100.1 1.740 261.6781 FIERSTATTUNGVERWALTUNGSKOSTEN SONDERVERMÖGEN IMMOBILIEN 21 209 IERSTATTUNG SCHULDENDIENST SONDERVERMÖGENSTRAßEN 209 IERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN SONDERVERMÖGEN STRAßEN I I 35.0921 I 21 209IVERLUSTZUWE'SUNG SONDERVERMÖGEN STRAßEN 21 209 IERSTATTUNG SCHULDENDIENST SONDERVERMÖGEN IMMOBILIEN gekürzte HHSt'en 1 1 ::::Hpl::ro02::T::~iir:ZUilg:::: n$""r.Ai1$ati . - - -- - - - -- 21 823 IGUTACHTEN 1.791.6751.41 I • :·:·:·:·:·:·:·:.:·:·:·:·:::::ni<t::::·:· 1.791.6610.0'1 1.792.6301.71 = nicht HHSt"en wurden prozentual gekOrzt.1ItIIIIjjj , Ce::HHStEiIl,,:·TIT:A"'fT:::.: ... . 1.791.6550.3 der pauschalen Kürzungen 2002 . 8S.160 I 576.362! ,---1 ~H//HHI} 1.189.500 648.841 .M.1 I I] I j .000l 934.900 13.489.500 429.300 (ab 1998 gesonderter Nachweis) I I 40.000 1.910.8070.0 209 IVERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN 209 IZINSEN KREDITMARKT 1 30.900 1.910.8071.81 211 IZINSEN KASSENKREDITE 1 673.800 1.910.8410.1 209 IZINSEN FÜR ZURÜCKZUZAHLENDE ZUWEISUNGEN 379 IZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG UA 160 I 1.900.6450.7 1.910.8603.1 I I 1.910.8610.41_ 1.910.8660.0 I 1.920.8920.4 t .I 510 I j 35.030 I .~53~1 , ,----°1 SUMME AUSGABEN Epl. 9 SUMME AUSGABEN -INSGESAMT- 5 -I --:20.700 209 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT 209 ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 209 IFEHLBETRAG 4.453.840 ,I 41.889.815 Kontrolle: Fehlbedarf: Kürzung in v.H. Allgemeiner Finanzdienst 2002\Ausgleich\Einsparvolumen.Jds Seite 26 2.077.147 2.077.147 4,95860 in EURO IYl/AJO;Z J Allege Auswirkungen des Abschlusses 2001 auf den Haushalt 2002 Blatt (nur Verwaltungshaushalt) Nach Beschluss des Finanz- und Personalausschusses vom 12.03.02 soll die Verwaltung darstellen, wie die Ergebnisses der Jahresrechnung im Haushalt 2002 fortzuschreiben sind. Da der detaillierte Rechenschaftsbericht noch nicht vorliegt, wurde die Prüfung grundsätzlich nur auf die größeren Haushaltsverbesserung (Weniger-Ausgaben, Mehr-Einnahmen) beschränkt. Ergebnisse bei den Personalausgaben wurden nur gelegentlich zur Darstellung der Gesamtabweichung angefuhrt. Die Bildung der Haushaltsausgabereste ist entsprechend V7/1814 berücksichtigt. • Der Verwaltungshaushalt 2001 zeigt nach dem Rechnungsergebnis eine Verbesserung von ca . 5.859.000 DM / 2.995.800 €. W A=Wenigerausgabe ME=Mehreinnahme Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 9.051.230,00 8.821.476,49 229.753,51 Erläuterung der größeren Abweichungen: • (ohne Personalausgaben, da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Rat, Auschüsse Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen WA 68.862,15 Bedarf 2002 entsprechend Sitzungsplanung, keine direkte Folge fur 2002 abzuleiten. Geschäftsausgaben Rat, Ausschüsse 2002 um ca. 5000 DM/2.500 € gekürzt. WA 11,026,02 Erstattung Personalkosten a.V. 1.020.1570.3 ME deckten bisher den Mehrbedarfbei Beihilfe. ME 93.202,75 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Rechtsamt ME 60.087,24 Abwicklung Versicherungsfalle, decken Mehrbedarf bei verschiedene Einzelpositionen. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 15.03.02 2002 2 zu Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 3.603.572,00 3.4 77.598,69 125.973,31 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, • da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 1.110.1000 ME 90.419,04 Ansatz 2002 wurde bereits um ca. 45.000 € erhöht. (Hinweis: Bei der HHSt. Verwarnungsgelder usw. ergaben sich Weniger-Ausgaben von etwa 65.000 DM. Der Ansatz 2002 wurde entsprechend reduziert. Bei den Sachkosten für Personalausweise entstanden 2001 Mehrausgaben von 45.552,10 DM, die im Budget aufzufangen waren. Der Ausgabeansatz wurde 2002 erhöht. Siehe Entwurf. Feuerschutz Kraftfahrzeuge W A 140.286,28 Einsparung (Reparatur Drehleiter bereits im Vorjahr erledigt) wurde fur Fahrzeugbeschaffung im Vermögenshaushalt eingesetzt. Die Einsparung von 105 TDM bei Aufwandsentschädigungen deckt den Mehraufwand für Beamtenbezüge (etwa 144 TDM). • Rettungsdienst CGebührenhaushalt). Die teilweise erheblichen Abweichungen von Ansatz (besonders bei den Gebühren) fuhren im Ergebnis zu einer Verbesserung, die der Sonderrücklage zuzufuhren war. Hinweis: In 2002 wird der gesamte Aufwand fur den Rettungsdienst im Vermögenshaushalt über die Sonderrücklage finanziert. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 3 Einzelplan 2 Schulen Haushaltsp Ian Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 7.708.662,00 7.263.027,31 445.634,69 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, • da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Abwicklung Versicherungsschäden 1.200.1500 Schulverwaltung ME 1.210.1500 Grundschulen ME 1.215.1503 Hauptschulen ME 1.230.1500 Gymnasium ME Systembedingt; decken Ersatzbeschaffung an verschiedenen HHStellen. Führen nur teilweise zu echten Verbesserungen. 95.680,22 32.335,43 59.719,87 18.623,40 Administration Netzwerk 1.200.6370.7 WAl 00.855,67 Konnte durch die vorläufige Haushaltsfiihrung nur teilweise umgesetzt werden. Ansatz 2002 besteht in gleicher Höhe. Miete an Eigenbetrieb Immobilien 1.210.5310 WA 28.557,50 Entsprechend Mietanforderung. Ansatz 2002 durch neue Objekte erhöht. • Energiekosten 1.210.5400 Grundschulen 2002 etwa- 30.000 € WA 30.214,38 1.230.5400 Gymnasium 2002 etwa- 41.000 € WA 141.692,30 Nach Preisentwicklung. Teilweise entstanden bei anderen Schulen Mehrausgaben, die auszugleichen waren . Unterhaltung Grundstücke 1.215.5002 WA 24.912,35 Deckt teilweise Mehrbedarf fur Energiekosten. Ab 2002 im Eigenbetrieb Immobilien. Schülerbeförderung 21.278,22 WA 1.215.6390 Hauptschulen WA 45.728,14 1.230.6390 Gymnasium Entwicklung nach den Schülerzahlen. Der Ansatz 2002 wurde im gesamten Schulbereich den Schülerzahlen unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 3 % angepasst. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 4 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 2.059.563,00 1.770.437,98 289.125,02 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, • da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Nachrichtlich Angestelltenvergütung bei Kulturverwaitung WA Entsprechend Besetzung z.B. Archivar. 2002 unveränderte Ansatz . 51.469,14 WA 53.073,52 Sozialversicherungsbeiträge 1.330.4440 Ansatz 2002 um ca. 17.000 € reduziert. Benutzungsentgelte VHS 1.350.1100 ME 48.007,85 Davon etwa 22.500 DM zur Deckung des zusätzlichen Personal- und Sachaufwandes eingesetzt. Der Ansatz 2002 wurde um etwa 6.000 € erhöht. 1.350.1500 Einnahme aus Inseraten im Prograrnmheft ME 14.044,58 Decken den Aufwand für Herstellungskosten. Ansatz 2002 geringfügig erhöht. • Rückzahlung Zuschuss Saal Dominik ME 75.000,00 Einmalige Einnahmen (Abwicklung eines Rückforderungsanspruches aus VOljahrenUmbuchung nach vollständiger Abwicklung aus dem Verwahrbuch) Zuschüsse private Denkmalpflege In 2001 wegen fehlender HPL-Genehmigung Ohne Auswirkung auf2002. Kämmerei, 15.03.02 Haushaltsplanberatung Netto WA keine Zuschussbewilligung 2002 5 15.000,00 (SV 1). Einzelplan 4 Soziale Sicherung Haushaltsp Ian Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 18.680.288,00 17.299.741,46 1.380.546,54 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Anteil an der Sozialhilfe 1.410.7120 WA 242.005,10 Entsprechend Abrechnung einschI. Härteausgleich. Der Ansatz 2002 wurde um ca. 160 T€ reduziert. Zusätzlich sind 100.000 € als Erstattung aus dem Rechtsstreit des Erftkreises mit den Krankenkassen angesetzt. • Asylbewerber UA 420 Erstattung von Ausgaben 1.420.1610 ME 172.215,00 Teilweise Erstattung aus Vorjahr, Ansatz 2002 wurde um ca. 7.700 € erhöht. Erstattung von Sozialhilfsleistungen 1.420.2451 ME 87.332,63 Teilweise Erstattung aus Vorjahr, Einnahmeansatz 2002 wurde um ca. 10.000 € erhöht. Sozialhilfsleistungen an Asylbewerber UA 420 insges. WA 279.005,53 Abhängig von Fallzahlen. Ausgabeansätze 2002 wurden insgesamt um ca. 132.000 € gesenkt. Übergangsheime UA 436 Benutzungsentgelte Ansatz 2002 wurde um 16.000 € erhöht. • 1.436.1100 ME 49.096,03 Kostenerstattung Übergangsheime 1.436.1611 Ansatz 2002 wurde um ca. 32.000 € erhöht. ME 61.230,00 Bewirtschaftung von Grundstücken 1.436.5400 WA 210.678,94 Nach Reduzierung der Belegungsplätze. Ansatz 2002 wurde um ca. 41.000 € reduziert (Mehraufwand Erhöhung Abwassergebühren). Erstattungen anderer Träger Jugendhilfe 1.455.1620 ME 247.242,29 Teilweise Deckung MehrbedarfHeimunterbringung. Ansatz 2002 wurde um ca. 44.000 € erhöht. Heimerziehung 1.455.7701 MA 365.129,20 Ansatz 2002 wurde insgesamt um ca. 404.000 € erhöht. Siehe auch Änderungsliste. 1.456.7700 WA 52.021,26 Eltembeiträge Kindergärten 1.464.1100 Ansatz 2002 wurde um ca. 100.000 € erhöht. ME 354.104,06 Eingliederungshilfe in Einrichtungen Ansatz 2002 wurde um 97.000 € reduziert. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 6 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 1.367.350,00 1.231.665,63 135.684,37 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, • da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Unterhaltung Tum- u. Sporthallen 1.560.5002 WA 88.302,57 Auswirkung der vorläufigen Haushaltsfuhrung 2001. In 2002 komplett dem Eigenbetrieb IMMO übertragen (Erhöhung Verlustausgleich) . 1.560.5400 Bewirtschaftungskosten Tum- u. Sporthallen Ansatz 2002 wurde um ca. 15.000 € reduziert. Einzelplan 6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung Zuschussbedarf DM 1.275.029,00 1.030.275,64 244.753,36 WA 56.790,40 Erläuterung der größeren Abweichungen: • (ohne Personaiausgaben, da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Bauleitpläne, Fachgutachten 1.610.6301 WA 52.938,90 Siehe Tertialbericht per 31.12.02. Im Entwurf2002 waren 15.000 € vorgesehen. Im Fachausschuss wurden 65.000 € zusätzlich gefordert. Lärmminderungsplan 1.610.6304 In 2002 etwa in gleicher Höhe veranschlagt. WA 50.000,00 Baugebühren, Verwaltungsgebühren, Bußgelder UA 613 Ansätze wurden 2002 um insgesamt 47.000 € erhöht. ME 36.211,41 Personalkosten im UA 613 Bauordnung Befristeter Besetzungsverzicht. WA 46.309,94 Beamtenbezüge UA 620 Wohnungsbauförderung Nicht besetzt. 2002 Umschichtung nach Angestelltenvergütung. WA 40.825,32 Kämmerei, 15.03.02 Haushaltsplanberatung 2002 7 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung ZuschussbedarfDM 689.\30,00 547.733,86 141.396,14 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, • da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Benutzungsgebühren Märkte 1.730.1100 Ansatz 2002 wurde um ca. 10.000 € erhöht. ME 46.828,00 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 1.791.5300 WA 12.409,28 Einsparung durch vorläufige Haushaltsfiihrung (Info-Mappe). 2002 Ansatz in gleicher Höhe. Angestelltenvergütung In 2002 auf 0 gesetzt. Förderung Nahverkehr 1.792.4140 WA 43.000,00 Wartehallen, Fahrplanausstattung, usw. 1.792.5002 WA 30.000,00 Einsparung durch vorläufige Haushaltsfiihrung. Gleicher Ansatz in 2002. • Einzelplan 8 WirtschaftI. Unternehmen,AJlgemeines Haushaltsplan Jahresrechnung Schlechter Zuschussbedarf DM 19.098.993,00 19.413.628,91 314.635,91 Grund- u.Sondervermögen . Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Konzessionsabgabe Strom 1.810.2200 Ansatz 2002 um ca. 16.000 € reduziert. Optimistischer Ansatz. Außerplanmäßige Ausgabe Beraterhonorar fur Kreisversorgungsgesellschaft Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 8 WE 299.899,47 MA 5.000,00 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan Jahresrechnung Verbesserung Überschuss DM 40.758.097,00 44.084.320,40 3.326.223,40 Erläuterung der größeren Abweichungen: (ohne Personalausgaben, da die Personalbudgets insgesamt keine wesentliche Abweichung nachweisen) Grundsteuer B 1.900.0010 ME Ansatz 2002 wird zusätzlich um 50.000 € erhöht (siehe Änderungsliste). • 91.912,54 Gewerbesteuer 1.900.0030 ME 788.496,54 Entgegen dem allgemeinen Trend hat sich die Gewerbesteuer in Erftstadt positiventwickelt. Die üblichen Abgänge zum Jahresschluss (in der Regel mindestens 500.000 DM sind nicht eingetreten . Für 2002 wurde der optimistische Ansatz laut Finanzplanung zunächst um 133.000 € angehoben. Zusätzlich sind 230.000 € aus der Hebesatzanhebung um 20 Punkte angesetzt. Eine weitere Anhebung ist nicht vertretbar. Zur Zeit liegen die SollsteIlungen für 2002 mit etwa 785.000 € unter den SollsteIlungen 2001 zum gleichen Zeitpunkt. Die KSK Köln hat bereits für sich Gewerbesteuerausfälle von ca. 30 % signalisiert. Einkommensteueranteil 1.900.0100 ME 581.505,00 Die hohe Abschlagzahlung fur das 4. Quartal200l (systembedingt nach der Zahlung für das 3. Quartal) führte bei der Abrechnung in 2002 zu Ausfällen von etwa 500.000 DM gegenüber den vorjährigen Abrechnung. Der Ansatz 2002 ist nach den regionalisierten Daten angesetzt. Endgültige Zahlen liegen noch immer nicht vor. Ausfälle sind nicht auszuschließen. • Schlüsselzuweisungen 1.900.0410 ME 240.185,00 Mehrverteilung durch das Land. Der Ansatz 2002 entspricht den veröffentlichten Daten . Familienlastenausgleich 1.900.0910 ME 104.215,00 Festsetzung nach Abschluss der Beratungen 2001. Der Ansatz 2002 entspricht den veröffentlichten Zahlen. Verzinsung Steuernachforderungen 1.900.2650.7 ME 720.878,00 Diese ungewöhnlich hohen Einnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen ist durch 2 Fällen mitje über 300.000 DM Zinseneinnahmen entstanden. Allerdings könnte ein Fall in 2002 zur Erstattung anstehen. Trotzdem wurde der Ansatz 2002 gegenüberdem Vorjahr um 152.000 € angehoben. Kreisumlage 1.900.8320 WA 324.719,00 Senkung des Umlagesatzes. Der Ansatz 2002 ist mit einem Umlagesatz von 32,65 kalkuliert. Kreditzinsen/Kassenkreditzinsen UA9I0 WA 165.983,33 Besonders durch die gute Zinsentwicklung für die Kassenbestandsfinanzierung, wozu auch die auflaufenden Fehlbeträge zählen sowie langfristige Vereinbarungen. Durch die Verbesserung des J ahresabschlusses 2001 konnte der Ansatz um 109.200 € reduziert werden. Kämmerei, Haushaltsplanberatung 2002 15.03.02 9 • • Hinweise zur Fortschreibung des HSK 2002 ft.: Im Jahr 2002 sind die Veränderungen aus den vorliegenden Budgetlauflisten - einschI. FinanzA - sowie die Reduzierungen entsprechend der "Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen 2002" eingearbeitet worden. Im Ergebnis ist damit der Haushalt 2002 ausgeglichen. Im Jahr 2003 wurden die im Personalkostenbereich im Vorjahr pauschal reduzierten Ansätze um 5 v.H. erhöht, um wieder auf eine realistische Planungsgrundlage zu gelangen. Bei der HHSt. 1 4557701 wurde der Ansatz für "Heimerzeihung u.ä." gegenüber 2002 um 200 TEUR reduziert und liegt damit immer noch um 62 TEUR über dem Ansatz 2001. Zuweisungen für Bauunterhaltung Schulen: Ab 2003 können dem Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" folgende Beträge für den Schulbereich zur Verfügung gestellt werden: 2003 54 TEUR; 2004 BOOTEUR; 2005 1.100 TEUR; 2006 1.700 TEUR. = = = = Abdeckung der Altfehlbeträge: Zur Abdeckung der Altfehlbeträge im Jahr 2007 können in den Jahren 2004 TEUR dem Vermögenshaushalt bzw. der Allg. Rücklage zugeführt werden. = 791 TEUR, 2005 = 1.06B TEUR, 2006 = 1.763 '" -.::: 5> '" -w caa Q ~. Cl> "i....t <::> N = I .. N C • • ,:HH$I8lIiC :BW'N':. ,:,:,:,:::,:,:,:,:,:,:,:,.,:,:,:,:Tex!,: ::::::::::::::::::::::::::::::: Hp11991: Hpl2002 Hpl2QOl' FPlan2003 i'Phin20()4 i'PI.an201)S 791.617 1.068.693 1.763.142 59.206 71.475 83.867 1.910.8610.4 ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE (Überschuss) 1.910.8660.0 ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 1.920.8920.4 FEHLBETRAG 1.920.8920.4 Im Jahr 2008 sollen die aufgelaufenen Fehlbeträge bis einschI. 2007 durch Veräußerung städt, Anlagevermögens 33.643 917.155 35.030 7.902.045 47.058 4.453.840 9.045.041 4.453.840 >Fl'lijri2QO&: 9.045.041 1'1:110(;2007 96.382 4.453.840 13.498.881 (Trägerdarlehen) abgedeckt werden; si SUMME EINNAHMEN Epl. 9 41.n2.004 46.248.634 47.155.968 49.073.253 51.511.104 52.437.383 54.162.789 64.899.834 SUMME AUSGABEN Epl. 9 24.234.058 25.409.250 21.946.826 27.045.817 23.674.802 28.787.055 25.131.492 32.789.223 ÜBERSCHUSS 17.537.946 20.839.284 25.210.142 22.027.436 27.836.302 23.650.328 29.031.297 32.110.611 I SUMME EINNAHMEN ·INSGESAMT· 66.809.274 62.297.937 63.849.205 66.098.964 68.814.482 69.975.313 71.984.391 82.959.561 ISUMME AUSGABEN 72.336.160 73.942.978 68.303.045 75.144,005 73.268.322 79.020.355 76.438.231 82.959.562 -5.526.886 -11.645.041 4.453.840 -9.045.041 4.453.840 -9.045.041 4.453.840 -4.453.640 -9.045.041 -4.453.640 -9.045.0411 -4.453.840 -13.498.881 01 0 13.498.881 ·INSGESAMT- Ergebnis indo Fehlbeträge Veränderung It. Haushaltsplan Rechnungsergebnis Ergebnis indo Fehlbeträge abzOgl. veranschlagte x) Ergebnis .2.128.8741 Ifd. Jahr I It. Jahresrechnung Fehlbetrage ohne Fehlbeträge Vorjahre aufiaufende Fehlbeträge (1997 = Fehlbeträge 1996 bis 1997·RE·) Zinsen 1 0 2.600.000 .7.655.7601 -9.045.041 -917.1551, -7.902.045 -6.738.6051 ·1.142.996 -9.094.893 -13.498.876 01 -13.498.877 für Kassenbestandsfinanzierung 01 -13.498.877 0 -13.498.877 ·13.498.877 -13.498.877 0 566.953 566.953 566.953 566.953 566.953 ·2.897.716 ·1.801.724 69.767 1.527.974 = 4,2 v.H. des vcrjahresbetraqes (nachgewiesen im Budgel 211) Ergebnis ohne Fehlbeträge Vorjahr ·2.636.891 LI. HSK 2001 fl. In Euro: x) Allgemeiner .. »:<:::::::>: :~~~~~.f~~~~ :i.)~¢~!~~t~g~: ~bi~~~f~~: :: .~1~:i·~ft:2~: ;6:~38,605 >.:5~~~i~ :~r~~l~:~~~e:f:~~jb~~~~~y~?~~r~: . ··1 Finanzdienst 2002\HSK\Endg.xLS 1 •Summenlt;HSK .199s:·.· Selle 1 :::::::::::::::::::::: .. 1 1 >.$~$:i~:e .......... :;:1~:.~5~::1~3:: I ::::::::::::::::::::: . ..1 i,+4ilS4{ :3~7~43 ;1f:~~7.~~·? ::0: ~~~:o1~:~~~ .. <1A7593~ ·1 I in EURO • • I. Budgets 2002 Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss am 12.119.03.2002 x = Änderungen -siehe Budgetlauflisten / Querveoweise Budget Nr. X Bezeichnung Vorlage ·;AtlSI5Cl"lul5sfll"~ffentllcl"le()l'cjnungu.,d"erkehr 321 325 329 371 379 399 823 823 X Verwaltungshaushalt einschI. budgetierter Vermögenshaushalt Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Eckwert - EUR- EUR- EUR- EUR- Neu- X x Veränderung (-) Verschlechtg. Veränderg. in den AusschOssen -18.405 ·.·.·. 7/1744 Offentliche Ordnung 436.755 7/1744 Wohnungslose 71.681 7/1744 Personalbudget Amt -327/1744 Feuerschutz 110.520 7/1744 Rettungsdienst 1.645.608 7/1744 Personalbudget Amt -3707/1743 Öffentl, Personennahverkehr (siehe Ausschuss für Wirtschaftsförderung) o X Eckwert -It. Entwurf- o 10 0 0 1.500 50 0 234.070 66.539 757.950 587.350 1.015.063 1.284.392 23.650 0 0 35.000 47.500 0 179.045 5.142 -757.950 -510.330 583.095 -1.284.392 195.145 5.142 -757.950 -508.030 583.100 -1.284.392 -16.100 0 0 -2.300 -5 0 90.000 401 501 503 504 505 506 507 508 509 x 7/1764 Schul-/ Sportverwaltung (siehe auch Ausschuss für Schule und Kultur) 14.355 61.443 x 7/1756 Sozialverwaltung 1.670.000 x 7/1756 Sozialhilfe / BSHG 0 7/1756 7/1756 7/1756 7/1756 7/1756 7/1756 AsylbewerberLG Wohlfahrtspflege Gesundheitsverwaltung Übergangsheime Wohnungsbauförderung Personalbudget Amt -50- 510.900 5 5 439.745 6.530 0 807.900 53.660 8.510 515.357 8.668 902.385 5 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.083 -1.670.000 -297.000 -53.655 -8.505 -75.612 -2.138 -902.385 -39.083 -1.770.000 -297.000 -53.655 -8.505 -75.612 -2.138 -902.385 -10.000 100.000 0 0 0 0 0 0 •,)lJiJ¢Od ~ "{~~~i>l!c~"I;!I" •.•••.••.••... 511 512 513 514 551 552 x x 7/1766 Verwaltung Jugendhilfe 7/1766 Hilfe zur Erziehung 7/1766 Jugendarbeit! Zuschüsse 7/1766 Jugendarbeit Mobile 7/1766 Kindergartenverwaltung 7/1766 Kindergarten Blessem -347.450 234.715 245.670 5 79.380 3.858.860 5 459.772 2.132.355 77.823 111.669 2.835.960 8.395 5 0 0 5 0 5 9.800 0 1.840 6.930 0 3.580 -234.852 -1.886.685 -79.658 -39.214 1.022.900 -11.965 -234.852 -1.676.685 -79.658 -39.214 1.160.350 -11.965 0 -210.000 0 0 -137.450 0 '" 0 ::; '"" ~ ---- 2001\VLISTEN\Zu$berat,xls\Zusammenfassung Seite 1 (j) ~ <:> )-.> Allg. Finanzdienst ~ a to 15,03,02 N C x = Änderungen -sIehe Budgetlauflisten I Querverweise Budget Nr. X 553 554 555 556 557 558 561 562 563 564 565 566 581 599 Bezeichnung Vorlage 7/1766 Kindergarten Bliesheim 7/1766 Kindergarten Borr 7/1766 Kindergarten Dirmerzheim 7/1766 Kindergarten Friesheim 7/1766 Kindergarten Gymnich 7/1766 Kindergarten Herrig 7/1766 Kindergarten Köttingen 7/1766 Kinderg. Lechenich-Nord 7/1766 Kinderg. Lechenich-SOd 7/1766 Kindergarten Liblar-SOd II 7/1766 Kindergarten Liblar-SOd III 7/1766 Kindergarten Friesh.lNotgruppe 7/1766 Bewirtschaftung Kindergarten 7/1766 Personal budget Amt -51- - • • Verwaltungshaushalt einschI. budgetierter Vermögenshaushalt Ausgabe Ausgabe Einnahme Einnahme Eckwert • EUR- EUR- EUR- EUR- Neu5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.300 0 3.743 4.592 6.551 8.934 7.942 5.640 11.291 8.789 10.981 12.692 8.885 2.807 245.620 5.082.496 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 2.180 4.100 2.810 2.000 8.640 12.780 5.830 820 5 5 640 0 0 -3.738 -6.762 -10.641 -11.734 -9.932 -14.270 -24.061 -14.609 -11.791 -12.687 -8.880 -3.437 -243.320 -5.082.496 Eckwert -tt, Entwurf-3.738 -6.762 -10.641 -11.734 -9.932 -14.270 -24.061 -14.609 -11.791 -12.687 -8.880 -3.437 -243.320 -5.082.496 Veränderg. in den Aus- Veränderung H Verschlechlg. schOssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.u~i@~$~f~i"~~h~l&llndl(~ltur· ••·•••••••·•···· 401 411 412 413 414 415 416 417 421 422 423 424 425 426 427 451 455 x 7/1788 Schul- / Sportverwaltung 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 7/1788 GGS Gymnich SOdschule Lechenich GGS Kierdorf Nordschule Lechenich GGS Bliesheim Donatus-GGS Liblar Janusz-Korczak-GGS Theodor-Heuss-HS Carl-Schurz-HS Gottfried-Kinkel-RS RS Lechenich Ville Gymnasium Gymnasium Lechenich Don-Bosco-Schule Kultur / Partnerschaften Artothek / Bücherei 2001WLISTEN\Zusberal,xls\z'usammenfassung Allg Finanzdiensl 5.687 37.310 0 0 0 0 5 0 0 500 5 250 5 5 250 0 15.521 18.150 3.310.172 14.095 14.365 15.395 11.805 13.535 27.045 15.035 34.805 33.025 48015 39.995 72.305 62.935 14.425 103.460 62.109 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 10 Seite 2 29.700 5.620 5.620 5.620 5.100 5.500 8.700 5.600 9.200 8.700 13.800 11.750 17.640 14.820 2.500 10.000 11.100 -3.302.532 -19.715 -19.985 -21.015 -16.905 -19.030 -35.745 -20.635 -43.505 -41.720 -61.565 -51.740 -89.935 -77.505 -16.920 -97.934 -55.049 -3.308.219 -19.715 -19.985 -21.015 -16.905 -19.030 -35.745 -20.635 -43.505 -41.720 -61.565 -51.740 -89.935 -77.505 -16.920 -97.934 -55.049 5.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150302 x = Änderungen -siehe Budgetlauflisten I x I Vorlage I Nr. 499 431 439 441 449 I Querverweise - Budget Bezeichnung 7/1788 Personalbudget Amt -407/1784 Volkshochschule 7/1784 Personalbudget Amt -437/1765 Musikschule 7/1765 Personalbudget Amt -44- Ail~i@~~fQrtJlI1\Velti@lIlZilrilt[)~il~itlalsChiltZ· 611 631 639 702 709 • Verwaltungshaushalt Einnahme"1 -EUR- 0 336.765 0 359.532 0 Umwelt / Planung (siehe Ausschuss fOr Planung) Bauordnung / Denkmal siehe Hauptausschuss) Personalbudget Amt -63- (siehe Hauptausschuss) Abfallbeseitigung 3.726.947 7/1816 Personalbudget Abt. -700 7/1815 x 7/1815 7/1798 7/1798 x 7/1785 7/1785 x 7/1760 7/1760 Personalrat Wahlen Personalbudget Amt -1DRechnungsprüfung Personalbudget Amt -14Zahlungsverkehr / Steuern Personalbudget Amt -21Bauordnung I Denkmal Personalbudget Amt -63- x 7/1743 Wirtschaftsförderung/OPNV 7/1743 Personal budget Amt -082- 2001\VLISTEN\Zusborat,xls\Zusammenfassung Allg, Finanzdiensl -EUR- 1.022.660 261.157 285.764 59.213 741.453 0 5 0 56 0 Vermögenshaushalt Ausgabe -EUR- 0 6.510 0 2.301 0 I Eckwert -Neu- -1.022.660 69.103 -285.764 298.074 -741.453 Eckwert -tt. Entwurf- -1.022.660 69.103 -285.764 298.074 -741.453 Veränderg. Veränderung (-) Verschlechlg. In den Aus- schOssen 0 0 0 0 0 0 3.617.309 84.372 5 0 2.000 0 107.643 -84.372 107.643 -84.372 0 0 47.554 65.504 99.435 415.918 38.550 25.000 O 40.943 0 195.411 0 521.860 0 .AiJ~i>4Il~!i~.f~r.".",;j#c~aftt;f!@!@i1g.U~d.W¢rl!1>;i~$~¢~U~$.lmm~ili¢~ 823 829 I Einnahme I . x 7/1815 Rat / Ausschüsse x 7/1823 Gemeindeorgane x 7/1815 Allgemeine Verwaltung I Recht 7/1815 einschI. budgetierter Ausgabe -EUR- ••·••••••••••·•···· . x 7/1818 7/1759 7/1760 7/1816 l1;1jJ~til~!iSCll~#>< 101 102 103 104 105 199 141 149 211 219 631 639 • 2.940 0 366.554 79.081 589.035 11.735 22.675 3.947.663 4.962 201.969 735.508 519.653 45.005 491.936 0 0 260 5 5 0 5 0 10 0 5 0 511 4.560 28.134 511 3.000 0 1.540 0 4.000 0 2.500 0 -301.561 15.794 -200.991 26.309 -670 -3.947.663 34.446 -201.969 -544.087 -519.653 474.360 -491.936 -301.561 17.840 -195.391 26.309 -670 -3.893.663 34.446 -201.969 -653.287 -519.653 474.360 -491.936 0 -2.046 -5.600 0 0 -54.000 0 0 109.200 0 0 0 -32.200 •••••••••..•.... 522.806 115.978 0 0 Seite 3 1.930 0 -521.796 -115.978 -489.596 -115.978 -32.200 0 15,03,02 x Nr. X -siehe Budgetlauflisten I Querverweise Verwaltungshaushalt einschI. budgetierter Vermögenshaushalt Budget Einnahme'l Ausgabe Einnahme Ausgabe Eckwert Vorlage Bezeichnung - EUR - EUR - EUR - EUR - Neu - AU~$~'@~~f~r'pla~ung· 611 619 X 7/1827 7/1818 X pauschale Veränderg. In den Aus- Veränderung H Verschlechtg. schOssen -65.000 Umwelt / Planung Personal budget Amt -61- bei "Erwerb Summen / Budget-Eckwerte 38.261 0 140.491 480.157 10 0 49.000 0 -151.220 -480.157 -86.220 -480.157 -65.000 0 -88.931 ••••••••••• •.••·•. 7/1833 Controlling / Finanzen 7/1834 Zentrale Finanzwirtschaft 7/1833 Personalbudget Amt -20Kürzung Eckwert -It. Entwurf- ••••• ·."········. .~in~n~'.~h~P~~~ri~li@;$(:lluf>i; 201 209 299 • • = Änderungen bewegl. Vermögen" = 40.876 50.212.163 0 It. Auflistung 63.849.205 11.129 32.893.069 216.113 3.000 0 0 26.752 17.319.094 -216.113 26.752 17.408.025 -216.113 0 -88.931 0 -67.085 67.085 0 67.085 5 0 0 um 70.380.192 2.066 383.4971 -6.912.4181 -6.570.7581 1 -341.660 67.085 Kon/roIlS •. ·341.660 Aufteilung der Veränderungen: Verwaltungshaushalt: It. Entwurf Aktueller Stand Verschlechterung Vermögenshaushalt: (soweit budgetiert) It. Entwurf Aktueller Stand Verbesserung Einnahmen Ausgaben 64.101.036 63.849.205 -251.831 70.230.278 70.380.192 149.914 Ausgaben Einnahmen 2.066 2.066 o 443.582 383.497 -60.085 Ergebnis -6.129.242 -6.530.987 -401.745 Ergebnis -441.516 -381.431 60.085 ----.~ siehe Vortrag in der Veranderungsliste für den Vermögenshaushalt 2001\VLISTEN\Zusberat.xls\Zusammanfassung AUg. Finanzdiensl Seite 4 1503,02 • Budgetlaufliste 2002 • V 7/1744 Trennblatt-Nr.: Amt: 32 321 Öffentliche Ordnung Budget: Lfd. Seite: Stand: 19.3.2002 Finanz- und PersonalA 0) BL=Budaetleituna I FA=Fachausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) ~~@B~l)t>l;i6ii~llitlt!Ali~~*~~~i:~Vi/!rtJi1~~I~r@~> ••••• ~1~~~rTi~A~~~~WEI~Ii*~.n~Ms#b.~~iiln~~til~A~~~*t#.¢i!t6~~rt ....................................... <c2~O~ .. ·.>2~oE<>~o~6ff( .; <r ...>-~()~3 ..( ·.·.·.··-2~M_ ··· Stand Einbringung: VelWhh Vermhh 436.755 Budget insgesamt: 10 436.765 224.970 16.650 241.620 195.145 FinanzA am 19.03.2002: BL 1 1106500 Sachbedarf für "Mobilen BOrgerselVice" 9.100 (A 7/1879) BL 21109350 7.000 9.100 I 9.100 9.100 9.100 o Neuausstattung eines Arbeitsplatzes für "Mobilen BOrgerservice" Verwhh 436.755 Vermhh neuer Eckwert 10 234.070 0 9.100 0 9.100 0 9.100 0 9.100 23.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.100 0 9.100 0 9.100 0 9.100 Veränderung HSK 436.765 HAUSPLAN\VLISTEN\8udg_fin,xlsI321 257.720 179.045 bzw. Inv.Programm Seite 1 15,0302 • Budgetlaufliste 2002 • V 7/1764 Trennblatt-Nr.: Amt: 40 401 Schul- I Sportverwaltung Budget: ') BL=Budgetleitung Ud. Seite: Stand: 30.01. I 05.02.2002 AfSportSoziales SchulKultA I FA=Fachausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) ~~~'IB~$t>l;,~~~h~M~~~~f~i:liYiertErt@tet@~< •••.• Eli@l)rTi~A~~~;I~I!~i~@~i11~#s~(Ei~n~htile A~~~~Iii!l:i.,~a~rit~M~ •••·.·.:·:.·•••U ••·:•••••••·•·•••••.··.U·.·.·.•::·.:•••.•.•:•...•..•·.c:260~~· ••• ••••••••••••••••·••••••• ••• 1 •••••••••••••••••• · :.: ••. :.: .••.•••••••••••••.• ·.·.·.: -2003"· •••••••• •.•.•.••••••.•••.•.•••••• ,.~~~- ••••••.••••.•..... ••••••·••• •••••.·.-~6(j5;•••••• ••••••·•···· ·••••· •• ·•.:••·• ••io~Sft·:.·.··········· Stand Einbringung: 37.310 Verwhh BudVermhh 30 get insgesamt: 37.340 3.315.859 29.700 3.345.559 -3.308.219 AfSportSozlales vom 30.01.2002: -9.200 -1.850 800 1 5605002 FA 1 561 5002 BL 1 7605400 FA AufgabenQbertragung an ES Immobilien dito. entspr. vertraglicher (Dorfgemeinschaft) SchulKultA vom 06.02.2002: I Verpflichtung I I 2.100 1.060 12105310 1 2105310 1 2105310 1 2205310 1 2305310 -9.200 -1.850 800 -9.200 -1.850 800 -9.200 -1.850 800 6.300 3.175 4.500 4.210 0 6.300 3.175 13.500 4.210 -64.000 6.300 3.175 13.500 4.210 -128.000 6.300 3.175 13.500 4.210 -128.000 ohne Empfehlung an FinanzA FinanzA vorn 19.03.2002: BL BL BL BL BL -9.200 -1.850 800 Miete Schulbetreuung in Gymnich Miete Schulbetreuung in Bliesheim o Miete Schulbetreuung in Klerdorf 1.403 Miete Umbau Fotolabor Erweiterung Ville~Gymnaslum o I (ohne Ersatzbau für Marlenschule) Verwhh Vermhh neuer Eckwert 37.310 30 0 0 3.310.172 29.700 7.935 0 0 0 -47.065 0 0 0 -111.065 0 0 0 -111.065 0 Veränderung HSK 37.340 HAUSPLAN\VlISTEN\8udg_fin.xls\401 3.339.872 -3.302.532 bzw.lnv.Programm 0 Seite 1 7.935 0 -47.065 0 -111.065 0 -111065 15,0302 • • Budgetlaufliste 2002 V 7/1756 Trennblatt-Nr.: Amt: 50 503 Sozialhilfe I BSHG Budget: Ud. Seite: Stand: 19.03.2002 Finanz- und PersonalA *) BL=Budgetleitung I FA=Fachausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) =.~~~~~C:iiOJO:6ff:.:...:.J. ~~~·IBB$t ••••• :••·•: •• ·~inri~l1~.Ä~~~~~~ ••.•. ~CkYiE!r:t•••••·••.•••• ·••~J'I~~t~t~~~ ••••••• •... ~iiirilillrtii! ••• ÄtlS~~~~.E'~ii~liili~ ••• A~s#bi!••~ih~~~Iil~· ••• AlI$~lI~i! ••• J:iriiiailrti~ •.•Älls~~W. • ••• • ••·••••• J••••••••·•.•• ·••••••• Stand Einbringung:l~L··,;;;;,.·.····· : Verwhh ,.. <,;;;;,20 02,;;;;,··.;. <r····· 0 1.770.000 · · · ···""/····I.·.·.·.·.·.·.·.···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· •...[ ~ : :.::.2:0r03:-~ ~.: ~ ~.. =.:==<=-~2flill;.4.~:.: : : ·f· ..:....• : :<~-2;Of05:-=<= BudVermhh get insgesamt: 0 0 Vermhh neuer Eckwert HAUSPLAN\VlISTENIBudg_fin.xls\503 -1.770.000 -100.000 BL 14107120 Verwhh 0 1.770.000 0 0 0 geschätzter Anteil an der Erstattung von Krankenkassenbeiträgen 1.670.000 0 1.670.000 -1.670.000 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1 1503,02 • • Budgetlaufliste 2002 V 7/1834 Trennblatt-Nr. : Amt: 20 209 Zentrale Finanzwirtschaft Budget: OJ BL=Budgetleitung Ltd. Seite: Stand: 12. /19.03.2002 Finanz- und PersonalA I FA=Fachausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) ~~~":IB@(>",6n~h!MÄ~~g~~f. :~i:~~!'t::~ä@@~g> ••¢j@litIiti~A~~~~~(~i~~~hili~#s#( ~il@~ltl~A~~g~Il~~iM~~rIi~A •_•.•...•.• ill•••••••• ·••••••• ·•···· L··.··.·.······ Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: BL 1 9000410 BL 1 9000910 BL 19008110 ~j)oa,•••·•·•··· .•.•.••.•••.•••.•• -200<t-·.·••••••••••• •••••••••••.••••••••• ~.200S" ••••..••••...•..•••.•.•••••••••••. _2li~6 ff"··•••·•········ C 20li~" •••• ••••••••••.•••••.•••••.•.•• ~....................................................... •.•••.••••••.•••.•• 50.493.094 33.085.069 0 0 50.493.094 33.085.069 17.408.025 -331.800 -50.800 -338.436 -53.238 Schlüsselzuweisungen Kompensationszahlung -18.000 auf 36 Punkte Umlagesatz entspr. FestsetzungsVO -345.205 -56.965 -352.109 -56.680 -359.151 -58.381 0 0 0 0 -91.035 -97.237 11.050 -92.856 -98.696 11.050 -94.713 -100.176 11.050 -96.607 -101.679 11.050 vom 11.01.2002(GewSt-Umlage) BL BL BL BL BL BL 19008310 1 9008320 1 8177150 1 9102700 1 9102750 1 9000010 795 874 50.000 BL 1 9002650 50.000 VelWhh Vermhh neuer Eckwert -89.250 -95.800 11.050 Zahlung Solidarbeitrag Kreisumlage AufgabenObertragung aus Budget haushaltstechn. Anpassung dito. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2001 dito, HAUSPLANIVLISTEN\Budg_fin,)(ls\209 795 874 51.350 795 874 52.685 795 874 54.055 795 874 55.460 50.000 50.000 50.000 50.000 -288.655 0 50.212.163 32.893.069 0 0 50.212.163 32.893.069 17.319.094 401 Veränderung HSK bzw.lnv.Programm -288.655 Seite 1 -177.222 0 -177.222 -297.816 0 -297.816 -180.501 0 -180.501 -303.065 0 -303.065 -183.839 0 -183.839 -310.403 0 -310.403 -187.236 0 -187.236 15,03,02 • Beratungsergebnisse HPL Seite Nr. It. Entwurf Budgetierter Bereich 3.245.202 0 Zwischenergebnis 2002 zum Finanz- und Personalausschuss Veränderung Einnahmen -EUR- Haushaltsstelle Bezeichnung Gesamtvolumen II. Vermögenshaushalt 3.245.202 Ansatz Ausgaben -EUR- • am 12. /19.03.2002 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) Ausschuss 3.245.202 ~ -60.085 Summe der Änderungen in den Budgets 2002 3.185.117 ~ ~ Nicht budgetierter Vermögenshaushalt: 5/28 21209870 + 3.000 € Sicherung und Alarmanlage Investitionszuschüsse -Umweltschutz- 5/30 5/31 21309352 Erwerb Kraftfahrzeuge -Feuerschutz- 5/32 21603100 Entnahme Sonderrücklage 160 5/32 21609350 Erwerb beweql. Vermögen -Rettungsdienst- 5/38 2 210 9352 Erwerb bewegl. Vermögen -Sonstiges- UmweltA Umweltzentrum "Friesheimer Busch" -ohne Empfehlung an FinanzA50.000 2003 ft.: je + 50 TEUR; pauschale Erhöhung des Ansatzes UA 47.500 o AföOuV zusätzlich zur Finanzierung der beweglichen Anlagegüter durch die Sonderrücklage Rettunqsdienst Verw. Hinweis: Bei einer Finanzierung über eine Entnahme aus der "Sonderrücklage Rettungsdienst" entfallen kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung. Verw. 6.000 Umbau GGS Erp: Klassensatz; Ausstattung Umkleideräume Turnhalle 23.000 GGS Erp: Einrichtung Lehrerzimmer 22109352 12.500 Ersteinrichtung Ganztagsbetreuung in Gymnich Verw./SchulA 22109352 12.500 Ersteinrichtung Ganztagsbetreuung in Bliesheim Verw./SchulA Seite 1 (aus 2001) SchulKultA 22109352 2002\VLlSTEN\Zusberat.xls\VermögH Allg. Finanzdienst g SchulKultA 15,0302 - ? 0 en ro N c • Beratungsergebnisse HPL Seite Nr. II. Vermögenshaushalt 2002 zum Finanz- und Personalausschuss Veränderung Einnahmen -EUR- Haushaltsstelle Bezeichnung • Ansatz Ausgaben -EUR- am 12. /19.03.2002 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) 10.000 Ersteinrichtung 22109352 o 22109352 Ganztagsbetreuung in Liblar 2003 = + 19.600 EUR für Ersteinrichtung Ganztagsbetreuung in Kierdorf (2 Gruppen) Ausschuss Verw./SchulA Verw./SchulA 5/40 22159359 Erwerb bewegl. Vermögen -Sonstiges- 36.000 HS Liblar: Einrichtung Physik und Chemie (aus 2001) SchulKultA 5/42 22209359 Erwerb bewegl. Vermögen -Sonstiges- 20.000 RS Lechenich: Erneuerung Physikraum SchulKultA 5/44 5/45 22309356 Erweiterung Ville-Gymnasium -Ersteinrichtung- 17.000 2. Abschlag für Beratungsleistungen Ersteinrichtung (V 7/1471); 2003: - 17.000 € SchulKultA 5/48 5/49 22953619 Schulpauschale 101.670 bei der auf 1.160.170 € entspr. Festsetzung im GFG 2002; 2003: + 102.500 €; 2004: + 108.300 €; 2005: + 112.000 €; 2006ff: + 115.800 € Verwendung zur Deckung der vorstehenden zusätzlichen Ausgaben. Verw. JHA 5/70 Einrichtungen der Jugendarbeit Einstellung von Planungskosten für Jugendkulturhalle Liblar in Wpl. -Empfehlung an WerksA Immobilien- 5/72 Tageseinrichtungen Einstellung von Planungskosten für Neubau Kita Liblar JHA in Wpl. -Empfehlung an WerksA Immobilien- 5/72 5/76 24643610 24649880 für Kinder Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen Träger Investitionszuschüsse Kindergärten 2002\VUSTEN\Zusberat.xls\VermögH Allg. Finanzdienst 24.965 Elterninitiative "Die kleinen Strolche" (Änderung gegenüber JHA = 9.500 €) freier 49.930 Ersteinrichtung "Die kleinen Strolche" (Änderung gegenüber JHA = 18.500 €) Seite 2 JHAlVerw. JHAlVerw. 15,0302 • Beratungsergebnisse HPL Seite 5n2 5n6 Nr. 24643610 24649880 5n2 5n3 24643618 Landeszuweisung Liblar IV 5n4 5n5 24649358 Kindergarten Liblar IV -Ersteinrichtung- 5/74 24649359 Kindergarten Bliesheim -Ersteinrichtung- Kindergarten 5/80 5/81 Neue HHSI.: 25109810 Krankenhausumlage 5/96 27609855 Investitionszuschuss Eigenbetrieb Immobilien 5/98 5/99 Neue HHSI: 27923610 Landeszuweisung 5/98 5/99 27929520 Herstellungsaufwand -Verkehrsförderung- 2002WUSTEN\Zusberat.xlsWermögH AUg. Finanzdienst • am 12./19.03.2002 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) Erweiterung ASB Kierdorf Ausschuss Verw. freier Landeszuweisung Kindergarten Gymnich II Kindergarten Gymnich II -Ersteinrichtung- 5/75 Ansatz Ausgaben -EUR- -156.800 Neue HHSI.: 2464361x Neue HHSI.: 2464935x 5n3 2002 zum Finanz- und Personalausschuss Veränderung Einnahmen -EUR- Haushaltsstelle Bezeichnung Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen Träger Investitionszuschüsse Kindergärten II. Vermögenshaushalt -280.480 dito.; Baukosten 24.965 = 330.050 €, Ersteinrichtung = 35.050 € für 1 Gruppe (Mietobjekt); 2003 80.000 € =- 49.930 für 1 Gruppe (Mietobjekt; 2003 200.000 € =- -25.560 Hortgruppe entfällt = + 20.000 o in 2003 = + 40.000 0 in 2003 Verw. € pauschal für 1 Gruppe Verw. € für 1 Gruppe Verw. 38.350 Bestuhlung Gemeindesaal Friesheim (A 7/0694); aus 2001 2003: + 35.600 € für Wartehallen 44.500 2003: + 44.500 € für Wartehallen mit SV 2-Vermerk Seite 3 Verw. Verw. 230.000 Vorl. Krankenhausumlage II. HaushaltsbegleitG 2002: ca. 4,50 € je Einwohner; Berechnung des LDS liegt noch nicht vor. 2003: + 233.450 €; 2004: + 236.952 €; 2005: + 240.506 €; 2006ff: + 244.114 €. 35.600 Verw. Verw. SchulKultA AföOuV AföOuV 1503,02 • II. Vermögenshaushalt 2002 • Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss HPL Seite Nr. Veränderung Einnahmen -EUR- HaushaltssteIle Bezeichnung 5/102 5/103 29003610 Investitionspauschale 5/102 Neue HHSI.: 29003614 Brandschutzpauschale 5/104 29103102 Entnahme Sonderrücklage 720 5/104 29109002 Zuführung an UA 720 5/104 29103003 5/104 29109103 Zuführung Sonderrücklage UA 160 Zuführung an Sonderrücklage UA 160 5/104 29109059 Zuführung an Schulpauschale 29209760 Tilgung von Krediten -ohne Umschuldung- Zwischensumme 5/104 29103760 Fehlbedarf Insgesamt Ansatz Ausgaben -EUR- Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) -29.730 5 UA 80.000 Verw. Ansatz für die haushaltstechnische Abwicklung einer Brandschutzpauschale, die ggf. noch in 2002 zur Verfügung gestellt werden soll. Verw. haushaltstechnische Anpassung (Umsetzung V 7/1614) Verw. Verw. haushaltstechnische 5 Ausschuss auf 546.820 € entspr. Festsetzung im GFG 2002; 2003: - 30.000 €; 2004: - 31.670 €; 2005: - 32.750 €; 2006ft: - 33.860 € 80.000 dito. Anpassung 5 dito. Verw.lAföOV Verw.lAföOV -5 HHSI. entfällt; 2003 ft. =- 5€ Verw. Verw. 3.373.382 3.558.787 = 185.405 -neu-: am 12./19.03.2002 3.558.787 Kreditaufnahme von 694.401 € auf 879.806,00 € 3.558.787 2002\VUSTEN'Zusberat.xls\VermögH Allg. Finanzdienst Seite 4 15,0302 • Beratungsergebnisse HPL Seite Entwicklung Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung der Verpflichtungsermächtigungen Kassenwirksamkeit: Veränderung: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: II. Vermögenshaushalt 2002 zum Finanz- und Personalausschuss Veränderung Ansatz Ausgaben Einnahmen -EUR-EURbei Fortschreibung Jahr 2003 • am 12./19.03.2002 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) Ausschuss des Investitionsprogramms: Jahr 2004 0 0 . iJ~u:•••• ••••••••·•······ 2002\VLlSTEN\Zusberat.xls\VermögH AUg. Finanzdienst Seite 5 1503,02 • • - Auflistung der Kürzung bei "Erwerb bewegliches Vermögen" - Bezeichnung HHSt. 2.000.9350 2.001.9350 2.010.9350 2.020.9350 2.020.9351 2.022.9350 2.023.9350 2.024.9350 2.025.9350 2.030.9350 2.031.9350 2.034.9350 2.050.9350 2.052.9350 2.061.9350 2.080.9350 2.110.9350 2.110.9350 2.120.9350 2.130.9351 2.160.9350 2.200.9350 2.210.9350 2.210.9351 2.210.9354 2.210.9355 2.210.9356 2.210.9357 2.210.9358 2.210.9359 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -NUR ADVERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN Erwerb bewegliches Vermögen ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -Mobiles BürgerbüroERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -Bereits um 35 TEuro gekOrztERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -RocklagenfinanziertERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-GGS GYMNICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-SüDSCHULE LECHENICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-ST. BARBARA-CONCORDIA-GGSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-NORDSCHULE LECHENICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-ERICH-KÄSTNER-GSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -DONATUS-GGSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-JANUSZ-KORCZAK-GGS- 20021HausplanlKUrzung EbV.xls Ansatz 511€ 2.000 E 1.540 E 1.000 E 20.500 € 1.534 E 600 € 770€ 1.790 € 3.000 € 3.000 € 1.000 € 5.900 € 3.000 E 4.500 € 511€ 10.750 € 7.000 € 4.000 E 35.000 € 47.500 € 1.000 € 5.300 € 5.620 € 5.620 € 5.620 € 5.100 € 5.500 € 8.700 € 5.600 € Kürzung Neuer Ansatz 11 € 500 E 1.000 € 1.000 E tte« nOE 500€ 500E 10.250 E 10.250 E 767 € 767€ 100€ 500E 270€ 500€ 895€ 895E 1.500 € 1.500 € 1.500 E 1.500 € 500€ 500€ 2.950 E 2.950 € O€ 3.000€ 2.250 € 2.250E 11 € 500 € 5.375 € 5.375 € O€ 7.000€ 2.000 € 2.000E OE 35.000 € O€ 47.500 € 500€ 500€ OE 5.300 € O€ 5.620 E O€ 5.620 € O€ 5.620 € O€ 5.100 € O€ 5.500 € OE 8.700 € OE 5.600 € OJ 0 '" ~ ~ ~ ~ a '" CD '\..I '=' N ,_.e nN • HHSt. 2.215.9350 2.215.9351 2.215.9352 2.220.9350 2.220.9351 2.220.9352 2.220.9353 2.230.9350 2.230.9351 2.230.9352 2.230.9353 2.270.9350 2.321.9350 2.333.9350 2.340.9350 2.350.9350 2.352.9350 2.400.9350 2.407.9350 2.435.9350 2.436.9350 2.455.9351 2.460.9350 2.460.9351 2.464.9350 2.464.9362 2.464.9363 2.464.9364 2.464.9365 2.464.9366 2.464.9367 2.464.9368 2.464.9371 2.464.9372 2.464.9373 20021HausplanlKOrzung • Bezeichnung ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -THEODOR-HEUSS-HSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -CARL-SCHURZ-HSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN AULA ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-GOTTFRIED-KINKEL-RSERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -RS LECHENICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN AULA ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -VILLE GYMNASIUMERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-STADT. GYMNASIUM LECHENICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN Erwerb bewegliches Vermögen Erwerb bewegliches Vermögen ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -For1setzungsmaßnahme; !w. beauftragtERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -JUGENDZENTRUMERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -MOBILEERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN-KINDERGARTENVERWAL TUNGERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -BLESSEMERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -BLIESHEIMERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -BORRERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -DIRMERZHEIM- -PersonalraurnERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -FRIESHEIMERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -GYMNICHERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -HERRIG- -ca. Anteil BüroausstattungERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -KÖTTINGENERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -LECHENICH-NORDERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -LECHENICH-SOD- EbV.xls Ansatz 1.500 € 9.200 € 8.700 € 1.500 € 2.000 € 13.800 € 11.750€ 3.000 € 2.000 € 17.640€ 14.820 € 2.500 € 10.000 € 2.301 € 3.100 € 6.510 € 8.000 € 2.000 € 9.800 € O€ O€ O€ 2.580 € 4.350€ O€ 3.580 € 5€ 2.180 € 4.100 € 2.810 € 2.000 € 8.640 € 12.780 € 5.830 € 820€ Kürzung O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ O€ 5.000 € 1.151 € 1.550 € 3.255 € 3.000 € 1.000 € 4.900€ O€ O€ O€ 1.290 € 2.175 € O€ O€ O€ O€ 2.050 € O€ O€ 1.000 € O€ O€ O€ Neuer Ansatz 1.500 € 9.200 € 8.700 € 1.500 € 2.000 € 13.800 € 11.750€ 3.000 € 2.000 € 17.640 € 14.820 € 2.500 € 5.000 € 1.151 € 1.550 € 3.255 € 5.000 € 1.000 € 4.900 € O€ O€ O€ 1.290 € 2.175 € O€ 3.580 € 5€ 2.180 € 2.050 € 2.810 € 2.000 € 7.640 € 12.780 € 5.830 € 820€ • HHSl. Bezeichnunn 2.464.9374 2.464.9375 2.464.9376 2.560.9350 2.561.9351 2.610.9350 2.613.9350 2.720.9350 2.791.9350 20021HausplanlKOrzung ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB ERWERB EbV.xls BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES BEWEGLICHES VERMOGEN -L1BLAR 11VERMÖGEN -L1BLAR 111VERMÖGEN-FRIESHEIM I NOTGRUPPEVERMÖGEN VERMÖGEN -SPORTVERWAL TUNGVERMÖGEN -GIS-ProgrammVERMÖGEN VERMÖGEN VERMÖGEN Ansatz 5€ 5€ 640€ 9.700 € 3.700 € 45.000€ 2.500€ 2.000 € 1.930 € 448.742 € Kürzunn O€ O€ O€ 4.850€ O€ 1.500 € 1.250 € 1.000 € 965€ 67.085 € Neuer Ansatz 5€ 5€ 640€ 4.850€ 3.700 € 43.500€ 1.250 € 1.000 € 965€ 381.658 €I 2. IVl/Alol I Anlage Zur Veräußerung geeignetes Anlagevermögen Grundstücke der Stadt Erftstadt Blatt Stand 27.03.2002 - "/- Gewerbegrundstücke Gymnich - BP 29 Gewerbegebiet Gesamt Wert: O/qm Lechenich - BP 6 c Gewerbegebiet • • 12.000 O,-€ Gesamt 6.000 Wert: 20,45/qm 122.700,-- € Rohbauland Bebauungspläne befinden sich zur Zeit in der Aufstellung . Gymnich - BP 119/120 Gemarkung Gymnich, Flur 6, Flurstück 10.911 29 6.410 30 9.655 31 32 Anteil 9.225 33 13.640 35 7.770 36 2.485 47 6.047 48 5.480 49 21.350 50 12.777 3.600 58 tlw. 9.085 59 60 tlw. 2.500 61 tlw. 4.000 Gesamtfläche 124.935 161.793,20 229.416,66 345.556,61 127.311,67 488.181,48 278.091,65 88.939,22 216.424,74 196.131,56 764.125,71 457.294,34 128.845,55 160.061,20 89.476,08 143.161,72 Wert Gesamt: 3.874.811,00 € Lechenich - HP 150 Gemarkung Lechenich, Flur 5, Flurstücke 1001 + 1002 Gesamt 55.937 Wert: 61,36/qm 3.432.294,30 € P:\822\82231K2303017.190 • zu Ackergrundstücke Alle Grundstücke, die mit "F" gekennzeichnet sind, sind dem Flurbereinigungsverfahren Lechenich zugeordnet worden und werden für den Bau der 265 n (Trasse bzw. Tauschgrundstücke) benötigt. Römerhofpark. Flur 36 Diese Flächen wurden langfristig angekauft und werden für städtebauliche Planungen benötigt. • 0113 tlw. 0269 0084 0082 0080 0239 0089 0093 0095 0096 0152+0153 0258 0050 0061 0044 9.000 8.685 8.828 17.252 20.153 34.328 11.648 2.076 9.567 11. 748 21.235 44.417 3.470 7.919 3.547 F F F F F F F F F F F (5.000 qm Crossbahn) (ca. 16.000 qm bepflanzt) F Gesamt Wert: 2,56/qm 213.873 547.514,88 € Lechenich (künftiges Gewerbegebiet) Flur 36: • 0099 0116 0117 0147 0124 0131 Flur 17: 0126 0138 22.907 8.331 8.478 6.985 6.601 115.794 F F F F F 10.356 52.402 F F heutiger Gesamt 231.854 Wert: 2,56/qm 593.546,24 € Die Grundstücke können derzeit nur landwirtschaftlich genutzt werden. Erst nach Entwicklung des Gewerbegebietes beträgt der Wert der Grundstücke 10.23 €/qm. P,\822\82231K2303017.190 Anlage Gemarkung Friesheim: 4.443 Flur 1, 0099 Flur 12,24+53+54+25 12.512 10.147 Flur 1,0055 2.421 Flur 2,0156 Flur 2, 157 1.658 17.555 Flur 2,85 14.379 Flur 1,88 2.119 Flur 2, 215 2.213 Flur 17, 134 • • Gemarkung Bliesheim: 23.582 Flur 10, 0033 Flur 10, 0034 46.955 Flur 5,0011 2.353 2.122 Flur 5,0012 1.613 Flur 5, 0013 7.362 Flur 7, 0064 5.000 Flur 7, 0133 Flur 7,0132 13.478 Flur 7, 0062 2.463 Flur 1,0144 62.091 Flur 1,0045 27.983 Flur 1,0048 7.765 Flur 3, 0127 10.369 Flur 3, 0013 6.645 Flur 18, 0097 28.560 2.486 Flur 8, 0082 F F F F F F F Gemarkung Niederberg: Flur 4,0017 26.380 Flur 4,0022 15.955 Flur 2,0071 7.951 Flur 2, 0072 6.603 Gemarkung Lechenich: 14.962 Flur 5,0483 Flur 13, 04051125 5.633 5.140 Flur 13,0107/003 Flur 13, 1572 5.236 Flur 19, 0006 4.820 Flur 18, 0033 27.573 Flur 17, 0030 26.713 9.662 Flur 17, 0029 8.263 Flur 17,0021 Po\822\82231K2303017.190 2- II vl/)iD) Ackerflächen über 1.000 am F F F F I B!att - zu ~ l-=-- Flur Flur Flur Flur Flur Flur Flur Flur Flur 17, 0081 17,0006 t1w. 17,0086 17, 0105 22, 0058 22, 0062 22, 0067 34, 0045 t1w. 37, 0003 3.262 10.377 6.360 5.286 5.173 2.603 5.657 2.500 11.605 F F F F F F F Gemarkung Gymnich: 5.231 Flur 5, 0128 • Gemarkung Liblar: Flur 8, 1189+ 1187 Flur 8, 0037 Flur 8, 0044/1 Flur 8, 004412 Flur 1,0284 Flur I, 0064 23.000 2.210 5.9\3 5.912 15.963 2.540 Gemarkung Erp: Flur 16, 0049 t1w. 10.695 607.452 Gesamt Wert ca. 2,30 €/qrn • P:\822\82231K1303017.190 1.397.139,60 €