Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste - für das Geschäftsjahr 2002)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich Az.: 81 06-50 V 7/ An den ~65j Amt: - 81 BescWAusf: - 8 I Datum: I3 .11.200 I Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Städtische für das Geschäftsjahr Haushaltsrechtliche Erftstadt Dienste - 2002 Auswirkungen: Beschlussentwurf: I. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ste- für das Geschäftsjahr Erftstadt -Betriebszweig 2002 wird im Erfolgsplan in Ertrag auf • und im Vermögensplan in Einnahmen Städtische Dien- und Aufwand 726.000,00 € 42.200,00 € und Ausgaben auf festgesetzt. 2. Die Werkleitung Kassenkredite wird zur Sicherstellung Liquidität ermächtigt, bis zur Höhe von in Anspruch der ständigen 200.000,00 € zu nehmen. ,., . ., - 2 - - 2 - Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan tung durch den Werksausschuss Die Wirtschaftsplanung Städtische Die Dienste- zur Deckung nebst Anlagen des Betriebes vorgesehenen Die Planrechnung werden, jahr 2002 ein positives gen, Einnahmen in denen die "Städtische von Kassenkrediten -Betriebszweig soll jederzeit wenn sich zwischen Differenzen Eckwerten Ausgaben erzielt und den geprägt: werden auch im Folge- wird. In Abwägung ist das bei den grundsätzlichen Dienste" die ergeben. dass nach der Wirtschaftsplanung Ergebnis der Stadtwerke Erftstadt 2002 ist beigefügt. sichern, ist von folgenden 1. Es darf festgestellt triebszweige der Stadtwerke zur Inanspruchnahme Zahlungsfähigkeit • vom Rat der Stadt festzustellen. für das Geschäftsjahr Ermächtigung nach Vorbera- arbeiten müssen, aller Be- Rahmenbedingunbesonders hoch zu bewerten. • 2. An größeren Investitionen Großf1ächenmäher 3. Der "neue" über hinaus worden. 2002 in Wirtschaftsplan geplant, V 7/0171 abgerechnet 111.000,00 werden in den Wirtschaftsplan 10 2000 mit 110.000,00 200 I zusätzlich insgesamt den Jahre alten zu ersetzen. Bauhof war im Wirtschaftsplan Investitionsbedarf (Bösche) für durch einen gebrauchten Da das Projekt zung gemäß ist mit 150.000,00 DM und darDM finanziert DM (!!) unter der Kostenschätwird, braucht 2002 eingestellt dafür kein weiterer zu werden. Anlage Erläuterungsbericht I. -Betriebszweig Städtische Eigenbetriebsverordnung für das 01.06.1988 sind Erfolgspläne bindlichen Gliederung (Gewinn- der Anlage Erftstadt Dienste- die eine Übersicht Der Finanzplan übersicht (Gewinn- I. und Verlustrechnungen) über die voraussichtliche für die nächsten diesem Wirtschaftsplan Nordrhein- aufzustellen für Eigenbetriebe ist neben dem Erfolgs- II. Erläuterungen Land 4 der EigVO Die EigVO sieht in § 18 weiterhin auch der Deckungsmittel • der Stadtwerke Allaerneines Nach der • zum Wirtschaftsplan 1 Westfalen nach der ver(§ 23 Abs. eine Finanzplanung Entwicklung vom der Ausgaben I) . vor, und fünf Jahre enthält. und Vermögensplan beigefügt sowie der Stellen- (§ 14 EigVO). zur Erfolgsplanung und Verlustrechnung) Umsatzerlöse Im Preiswettbewerb der Betrieb ben wurden, erhebliche Arbeiten tungen mit der Konkurrenz erfreulich gut behaupten. bei denen Nachdem die Konkurrenz Kalkulationsvorsprünge und bei optimalem Service schlechtere 30.000,00 Ergebnis € und 40.000,00 Wirtschaft die Arbeitsfelder mit preiswerteren hat, für die vermögensbildende;( zwischen der freien bei qualifizierten gut ausgelastet. Maßnahme aufgege- Arbeitskräften ist der Betrieb recht kann sich Die Eigenleis- "neuer Bauhof" betrugen €. Das insoweit erwartete nominal 2001 wird 2002 wieder in voller Höhe zu erwarten sein. -2 - -2 2. Aktivierte Eigenleistungen Die bereits unter 1. erwähnten Eigenleistungen zum "neuen" Bauhof wer- den hier aufgelöst. 3. Sonstige Erträge Bei den sonstigen absichtigt • Erträgen ist, Gegenstände von größerem erwartet, da nicht be- Wert aus dem Anlagevermögen zu veräußern . 4. Materialaufwand Es wird damit gerechnet, Ansatz 2001 erhöht; lien (Verkehrsschilder, Rechnung 5. gestellt 7. dass sich der Materialaufwand dabei handelt Kies gegenüber es sich fast ausschließlich etc. etc.), die gegenüber dem um Materia- den Kunden in werden. Personalaufwand In die Personalkosten • wird keine Veränderung Sonstige Hier betriebliche sind die tariflichen Vorgaben eingearbeitet worden. Aufwendungen wird beim Verwaltungskostenbeitrag mit einer erheblichen Minde- rung gerechnet. 8. Zinserträge Mit Zinserträgen aus Kassenbeständen wird nicht gerechnet. - 3 - - , -' Jahresergebnis Es wird erwartet, Betriebsergebnis dass sich 2002 (wie schon erzielen lassen wird, dass 1998,1999 und 2000) ein gutes über der vollen Kostendeckung liegt. III. Erläuterungen zum Vermögensplan Einnahmen • I. Verdiente Abschreibungen Die im Erfolgsplan gensplan ausgewiesenen Abschreibungen sind in den Vermö- zu übernehmen. Ausgaben I. Investitionen Im Bereich • des Fuhrparks f1ächenmähers Der Mäher( (35.000 Baujahr ist die Ersatzbeschaffung €) geplant; das alte Gerät 1992) wurde in letzter her nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. eines gebrauchten wird in Zahlung Zeit häufiger repariert; Groß- gegeben. er ist da- Anlage 2 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt für den Betriebszweig Städtische Dienste 2002 (Bruttoveranschlagung) Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) Ergebnis fur das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € nO,O(jO € 715.809 2. Aktivierte Ei~enleistun~en 1.000 0 19.303 3. Sonsnge betriebliche 5.000 2.556 20.189 726.000 718.365 767.486 40.000 30.678 41.262 500 40.500 511 31.189 0 41.262 402.000 107.000 509.000 403.921 107.371 511.292 417.715 92.672 510.387 20.000 12.782 7.500 30.400 2.000 30.000 30.000 10.000 3.000 0 1.800 2.400 500 0 8.200 2.000 4.500 7.500 132.300 40.903 2.556 12.782 33.234 7.158 3.068 7.159 0 0 0 0 8.181 3.579 4.090 7.669 130.379 40.186 1.574 29.199 27.521 9.851 2.333 0 1.731 2.208 256 2.247 8.081 1.803 4.418 6.436 137.844 0 0 0 u.ä, 0 0 0 Gesamtll1lfivendungen 701.800 1. Umsatzertöse --_ .. _-~.- - • Ansatz 2001 Ansatz 2002 Erträge Gesamtenräge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und . Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne. Vergütungen. Gehälter b) Sozialabgaben 6. Abschreibun~en auf Sac""nla~en € n7,9?4 7. Sonst~e betriebliche • Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Werkzeuge, Arbeitsklcidung, Betriebsbedarf Reparaturen Fahrzeugkosten Betriebsversicherungen Miet-Raum-, Bürokosten Pflichtprüfungen und Beratungskosten Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Rechtsberatungskosten Kosten der Buchhaltung Abfallbeseitigung Bürobedarf.Porto, Telefon Fahrtkosten Übrige 8. Zinserträ~e 9. Zinsenaufwand - 2· 685.642 696.993 ~2 - Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 10. Ergebnis der ~ewöbol. Gescbäftstäti~keit Ansatz 2002 Ansatz 2001 € € 24.200 32.723 11. Anßerordeotlicbe Aufwendungen Ergebnis fur das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € 70.493 0 0 0 Q Q Q 2.000 2.557 1.181 22.200 30.166 69.312 (a.o. Ergebnis) 1~, ~t~\Iel"llvo.lIIEilll<0IllIll~1l.. Oll vom Ertrag/Vermögenssteuer 13. Soosti~eSteuern • Jahresgewinn/Vertust Vermögensplan Ansatz 2002 Ansatz 2001 Ergebnis fur das Wirtschaftsjahr 2000 (Entwurf) € € € ~iIlIl!lIl~~1I 20.000 12.782 7.500 0 10.737 0 3. Kreditaufnahme 0 0 0 4, ~lItIl!lIl~~ l(ass~II"est!lIl~ 0 77.717 0 22.200 30.166 69.312 42.200 131.402 76.812 1.000 1.000 35.000 2.000 39.000 1.023 17.895 35.790 76.694 131.402 255 4.719 9.970 14.944 3.200 0 61.868 0 0 0 1. Verdiente Abschreibungen 2. Ausgleiehzahhma • Stadt aus Vorjahr 5. Jahresgewinn Gesamt Ausgaben 1. Investitionen -' it) Büroausstattung b) Betriebsausstattung c) Fahrzeuge . d) bauliche Anlagen 2. Zuführung 3. Jahresverlust Gesamt Kassenbestand 42.200 131.402 76.812 Anlage 3 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste Anlage zum Wirtschaftsplan 2002 • 2003 2004 2005 2006 2007 TOM TOM TOM TOM TOM i5 15 i5 i5 i5 o o o o o i5 .rs i5 i5 i5 i5 i5 i5 i5 i5 Tilgung o o o o o Gesamt i5 i5 i5 i5 i5 Einnahmen Abschreibungen (verdiente) Darlehen Gesamt • Ausgaben Investitionen Anlage 4 Sf~!I~!!i!!Jersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2002 der Betriebszwei~e Wasserversorgun~, Abwasserbeseitigung. BäderbetrieblHeizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Abwasserbeseitigung Bäder/Heizkraftwerk Soll Soll Ist ~oll Soll Ist Soll Soll l~t 2002 2001 2001 2002 2001 2001 2002 2001 2001 Wasserversorgung Soll Soll 2002 2001 Betriebszweig Städtische Dienste ~II 2002 Soll Ist 2001 2001 Werklcitung und Beamte nachrichtlich • Werkleiler (ehrenamtlich) Techn. Werk!. Bcs.Gr. A 12 A 9m.D. A8 Angestellte BAT IVb Vb Vc VIb Vll • Arbeiter Lohngruppe giga 717a 6/6a 5/5a 4/4a I/Ia I 1 I I 1 1 1 I 3 3 2 3 5 I I 13 8 I 3 1 1 3 2 1 0 I 0 3 2 3 5 I I 13 8 I 3 43 43 GCSaJIlt (ohne Werkleitun~ und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich) zusätzlichgemäß V 612679: . I 2 2 I 2 I 0 I 0 2 0 1 I 0 I 1 2 2 0 1 1 I I 2 2 0 1 2 I 0 0 0 0 I I 0 5 0 5 3 9 I I I 0 8 1 0 0 0 8 I 0 0 0 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 3 0 0 0 I I 3 14 14 14 6 6 6 II 11 0 0 1 0 3 0 0 0 I I 0 I 0 0 0 0 I 5 • 6 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I 5 6 0 0 0 1 4 6 0 0 13 12 I Installateur/Rohrnetzbauer/in Schwimmeistergehilfenfinnen Rohrnetzbauer/innen Straßenbauet/in Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung: BäderfHeizkraftwerk: Städtische Dienste: * 1 N.N. Stelle ohne BerechnunIl des Verwaltungskostenzuschlages Die Stellen unterliegen z.Zt. der Bewertung durch die Bewertungskommission, sollten sich Rechtsanspruche bei den Beschäftillten erlleben werden diese im Werksausschuss oder Rat nachgetragen. daraus