Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne für das Jahr 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: - 82 - öffentlich //:j.Ob V 7/ Amt: An den - 82- BeschIAusf.: Rat - 82 - Datum: 10.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft • Betrifft: Wirtschaftspläne für das Jahr 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt Beschlussentwurf: 1. Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: 1.1 Betriebszweig 1.1.1 Hochbau und Gebäudewirtschaft Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf 93.194 € Verlust • 1.1.2 1.1.3 im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 4.608.594 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.200.000 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.2 Betriebszweig Bodenbevorratung 1.2.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2Q02\WIPL2002.VOR 500.000 € und -entwicklung Gewinn ~ 8.249.263 € 3.635.319 € 733.620 € 6.646.775€ - 2 - 1.2.2 1.2.3 2. • 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 500.000 € Erfolgs- und Vermögenspläne 2.1 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan Hochbau und Gebäudewirtschaft wird beschlossen. des Betriebszweiges 2.2 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan Bodenbevorratung und -entwicklung wird beschlossen. des Betriebszweiges Die als Anlage beigefügte Stellenübersicht des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft wird beschlossen. Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO sind die Wirtschaftspläne, durch den Werksausschuss, vom Rat der Stadt festzustellen. • 3.000.000 € nach Vorberatung Hinsichtlich der im Eigenbetrieb vorgesehenen Maßnahmen sollen im Wirtschaftsjahr 2002 folgende Schwerpunkte gesetzt werden: Durchführung der in den Jahren 2000 und 2001 beschlossenen Baumaßnahmen, insbesondere Erweiterung des Ville-Gymnasiums und der Grundschule Erp. Intensivierung der Bauerhaltung und Bauunterhaltung durch Verstärkung der zur Verfügung gestellten Mittel und des eingesetzten Personals bei einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Nutzern der städtischen Gebäude (vgl. Begründung zur Vorlage V 7/1587 "Immobilienmanagement der Stadt Erftstadt - Konkretisierung des Mieter-Vermieter-Modells"). Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen . Entwicklung des Baugebietes Lechenich-Nord-West (Solarsiedlung) zu einem städtebaulich und architektonisch anspruchsvollen Gebiet. Abschluss des Grundstücksankaufs im Bereich des künftigen Gewerbegebietes Lechenich-Süd-Ost. Entwicklung des Baugebietes Gymnich-Süd bis zur Vermarktungsreife. Mit der Bildung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft wurde angestrebt, die jährlichen Zahlungen an den Betrieb möglichst konstant zu halten, um damit insbesondere die Bauerhaltung von den starken Schwankungen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel abzukoppeln und somit eine vorausschauende Planung und ein kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen. Die überaus angespannte Haushaltslage im Jahr 2002 zwingt leider dazu, von diesem Grundsatz abzuweichen und die von der Stadt an den Betrieb abzuführenden Mittel erstmals um ca. 110.000 € gegenüber den Vorjahressätzen zu verringern. Gleichzeitig wird der Eigenbetrieb durch in einigen Schulen erforderlich werdende Brandschutzmaßnahmen vor besondere Herausforderungen gestellt. Für diesen Zweck sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes insgesamt 350.000 € vorgesehen. Es ist daher m.E. zwingend, die für Bauerhaltung und Bauunterhaltung vorgesehenen Mittel gegenüber dem Vorjahresansatz nicht nur unverändert zu lassen, sondern sogar um ca. 50.000 € zu erhöhen. Dennoch wird der Betrieb dadurch lediglich in die Lage P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR - 3 - versetzt, die dringendsten Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Ein Abbau des Sanierungsstaus ist mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu erreichen. Zu den konkreten Maßnahmen wird auf die beigefügte Wirtschaftsplanung nebst Erläuterungen verwiesen . • • P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR Verzeichnis der Anlagen • Wirtschaftsplan 2002, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft /1 / Übersicht über dringend erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen /2 / Wirtschaftsplan 2002, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung /3/ Finanzplanung, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft /4/ Finanzplanung, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung /5/ Finanzplanung: Zusammenfassung aller Betriebszweige /6/ Stellenübersicht /7/ Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen / 8/ Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung: Übersicht über Kreditverpflichtungen /9/ • P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Leistungsumfang: IVl/ J I~nlage A z':', /106 I Blatl - '7 - ...~ Bauerhaltung städtischer Gebäude. Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung an Schulen. Raumvermietung und -vermittlung. Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden. Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2002 vorgesehenen Neubaumaßnahmen. Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. Anbauten und Erweiterungen. • • Zum 01.01.2001 wurde die Buchhaltung für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft auf das Programmsystem IRP umgestellt. Seither erfolgt die Buchhaltung und die Erstellung der Jahresabschlüsse durch eigene Mitarbeiter, ohne dass dazu zusätzliches Personal eingestellt wurde . Bei der Übernahme der Daten in das Programmsystem und bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2000 hat sich herausgestellt, dass erhebliche Umbuchungen vorzunehmen waren, die die damit beschäftigten Mitarbeiter zeitlich erheblich belastet haben. Weiterhin war die zum 01.01.2002 erforderliche Umstellung auf den Euro mit erheblichen Aufwendungen verbunden. Die für das Jahr 2001 vorgesehene Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung und die Arbeiten zur Erstellung von Kennzahlen konnten daher noch nicht abgeschlossen werden. Die o.a. Umbuchungen sind abschließend bearbeitet. In der nächsten Sitzung des Werksausschusses kann ich daher auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2000 einen Vorschlag für die Bildung von Kennzahlen unterbreiten. Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2001 ergeben sich dann erstmals aussagekräftige Vergleichszahlen über verschiedene Haushaltsjahre. Mit der Vorlage V 7/1587 "Immobilienmanagement der Stadt Erftstadt" hatte ich ein Konzept zur Erhebung von Kostenmieten vorgestellt. Die Einführung bedingt, dass flächendeckend alle Mieten vorliegen müssen. Für einige Objekte liegen noch nicht alle erforderlichen Daten vor. Im 1. Quartal 2002 soll die Finanzierung des Eigenbetriebes daher weiterhin über Pauschalzahlungen erfolgen. Das System der Mieten, die sich daraus ergebende Belastung einzelner Budgets und die Zahlungen vom Betrieb an die Stadt werden in der nächsten Ausschusssitzung vorgestellt. Danach erfolgt dann die Umstellung der Zahlungen. Zur effizienten Umsetzung der o.a. Maßnahmen ist ein Gebäudeinformationssystem mit Anbindung an IRP erforderlich. Leider ist die Entscheidung bei der KDVZ über die Beschaffung eines Systems im vergangenen Jahr nicht gefallen. Das Programm soll nun im Jahr 2002 eingeführt werden. Erläuterungen zu 1.: zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den Zahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Die Reduzierung der Einnahmen gegenüber den Vorjahresansätzen ist auf die Beendigung von Mietverhältnissen für von der Stadt für Asylbewerber und Aussiedler angemieteten Objekte zurückzuführen. Den reduzierten Einnahmen stehen verminderte Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR - 2 - Die weiteren Einnahmen sind gegenüber den Vorjahresansätzen chen unverändert. zu 3.: im Wesentli- Durch die Verlagerung von Aufgaben der Bauunterhaltung für Schulen von der Stadt auf den Eigenbetrieb ist im Eigenbetrieb eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich, die dementsprechend bei der Stadt abgebaut wird. Da die personelle Umsetzung noch nicht erfolgt ist, sind die entsprechenden Personalkosten und dementsprechend die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb noch nicht angepasst. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen werde ich die entsprechenden Daten vorlegen. Bereits mit dem Wirtschaftsplan 2001 wurden die Mittel für die Bauerhaltung gegenüber dem Vorjahr um 40 % aufgestockt. Wie oben ausgeführt, müssen die Mittel im Jahr 2002 nochmals um 50.000 € erhöht werden. Aufgrund des baulichen Zustandes der städtischen Gebäude ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren mindestens Mittel im für 2002 vorgesehenen Umfang für die Bauerhaltung aufgewendet werden müssen. Aufgrund der vom Land vorgesehenen Schulpauschale gehe ich davon aus, dass diese Mittel auch dauerhaft zur Verfügung gestellt werden können. Die Aufstockung der zu betreuenden Baumaßnahmen um 40 % ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Bei den Personalaufwendungen - und im Stellenplan - habe ich daher eine zusätzliche Stelle für einen Bauingenieur berücksichtigt. Die Unterhaltung der städtischen Bäder erfolgt derzeit durch einen Mitarbeiter des Eigenbetriebes Straßen, wobei die Personalkosten durch die Stadtwerke getragen werden. Der Arbeitsumfang für diese Aufgabe beträgt ca. 35 % einer Vollzeitstelle. Altersbedingt wird dieser Mitarbeiter Anfang 2003 aus dem Dienst bei der Stadt ausscheiden. Der beim Eigenbetrieb einzustellende Ingenieur soll nach der Einarbeitungsphase ab dem Jahr 2003 auch die Bauunterhaltung der Bäder übernehmen. • Im Bereich der Bauunterhaltung schlage ich vor, die Mittel für den allgemeinen Grundbedarf" mit 611.096 € zu veranschlagen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz ist durch die Übernahme der Bauunterhaltung in den Schulen durch den Eigenbetrieb bedingt. Die bisherigen Ansätze im Haushaltsplan für diese Maßnahme beliefen sich auf ca. 144.000 €. Für Sondermaßnahmen sollen insgesamt 878.000 € veranschlagt werden, wobei ein Teilbetrag in Höhe von 353.000 € aus dem Vermögensplan finanziert werden kann. • Zu den Bauerhaltungsmaßnahmen wird auf die beigefügte "Übersicht über dringend erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen" (sog. Prioritätenliste) verwiesen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können nur die unter "dringend erforderlich" eingestuften Arbeiten umgesetzt werden. Folgende Maßnahmen schlage ich laut Prioritätenliste vor: 1. GS Erp, Duschen GS Erp, GS Erp, GS Erp, 2. 3. 4. 1) Fliesen im Schwimmbecken und in den neu verfugen Fenster zum Schulhof neu streichen Kamin teilweise demontieren und neu verkleiden Brandschutzmaßnahmen 4.000 10.000 2.500 50.000 Alle laufenden Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten werden aus den Ans~tzen "Grundbedarf" abgewickelt. Im Einzelfall müssen auch größere Reparaturen über diesen Ansatz finanziert werden. Zu planender Bedarf wird hingegen, soweit er über 2.000 € pro Einzelfall liegt, prozess in der Prioritcttenliste eingebracht. P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VQR aufgeführt und in den politischen Entscheidungs- € € € € - 3 - 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Im Kindergarten Dirmerzheim soll ggf. eine integrative Hortgruppe eingerichtet werden. Dadurch ergibt sich weiterer Raumbedarf, der u. U. im Bereich des Atriums gedeckt werden könnte. In diesem Fall wird die Fensteranlage beseitigt, die Erneuerung kann entfallen. Derzeit werden die Planungen für die Einrichtung der integrativen Gruppe erstellt und den städtischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Bevor diese Entscheidung getroffen wird, erfolgt kein Beginn der Sanierungsmaßnahmen. Sollte dann die Erneuerung der Fensteranlage nicht erforderlich sein, so ist in den städtischen Gremien zu entscheiden, wie die zur Verfügung stehenden Mittel genutzt werden. • 16. 17. 18. 19. • Donatusschule, Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle HS Liblar, Brandschutzmaßnahmen HS Lechenich, Betonsanierung Turnhalle RS Liblar, Wärmespeicher Turnhalle Gymn. Lechenich, Erneuerung Fenster C-Trakt Gymn. Lechenich, Fassadensanierung C- und D-Trakt Gymn. Lechenich, Brandschutzmaßnahmen Sonderschule Friesheim, Sanierung Werkräume (PVC-Belastung) Sonderschule Friesheim, Flachdachsanierung, II. BA Kiga Herrig, Elektroinstallation Gruppenraum I erneuern Kiga Dirmerzheim, Erneuerung Fensteranlage Atrium Kiga Dirmerzheim, Erneuerung Fensteranlage Stichflur Kiga Köttingen, Installation Kinderküche Dreifachhalle Lechenich, Erneuerung Trennvorhänge Ehemalige Schule Niederberg, Außenanlage 30.000 50.000 17.500 7.500 112.500 50.000 250.000 € € € € € € € 15.000 28.000 4.000 70.000 € € € € 1~!~p~~~1 ~ /ll! 4106 r: u .• '.:=:..'...i j' BiD!! 30.000 4.000 45.000 30.000 1- € € € € Planungskosten wurden im Wirtschaftsplan 2001 veranschlagt, ein Zuschussantrag ist gestellt. Der Zuschuss wird in 2002 bewilligt und beträgt 50 % der Baukosten einschI. Ingenieurleistungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 €, davon sollen 30.000 € in 2002 und 70.000 € in 2003 veranschlagt werden. 20. 21. 22. Gemeindesaal Friesheim, Elektroinstallation Übergangsheim Landstraße, Abbruch Haus Bahnhofstraße 128, Abbruch 3.000 € 45.000 € 20.000 € 878.000 € Sollte sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen herausstellen, dass für die Bauerhaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden können, so schlage ich folgende Maßnahmen vor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rathaus Liblar, Einbau Überspannungsschutz GS Bliesheim, Erneuerung Elektroverteilung gem. VDE-Richtlinie GS Erp, Gasbrenner erneuern HS Liblar, Turnhalle - Sanierung Prallschutz - Anstrich, Beiputzarbeiten, Elektroarbeiten HS Lechenich, Sanierung Fenster, Westseite RS Liblar, Erneuerung Fenster Aula RS Liblar, Weiterführung Sanierung Elektroheizung P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR 15.000 € 9.000 € 8.000 € 45.000 € 30.000 € 112.500€ 55.000 € 12.500 € I - 8. 9. 10. 4 - Aula RS Liblar, Erneuerung Heizungsanlage Beim Zustand der Anlage ist ein Ausfall der Heizung nicht auszuschließen. Kindergarten Friesheim, Erneuerung Heizung Kiga Köttingen, Eingangstür erneuern 75.000 € 15.000 € 6.000 € 383.000 € Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der Dringlichkeit zahlreicher Maßnahmen, u.a. im Bereich Brandschutz, können derzeit nur Bauerhaltungsmaßnahmen finanziert werden, die aufgrund des baulichen Zustandes zwingend notwendig sind. Viele wünschenswerte Maßnahmen, die das Erscheinungsbild der Gebäude (z.B. Anstricharbeiten) oder die Nutzbarkeit (z.B. Sonnenschutz) verbessern würden, sind derzeit nicht umzusetzen. • Im Wirtschaftsplan 2001 war ein Betrag in Höhe von 20.000,00 DM für Energiesparmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund von Vorlagen oder Anträgen werden in diesem Bereich derzeit drei Fragen diskutiert: 1. 2. 3. zu 1.: • zu 2.: zu 3.: Einstellung eines Energiebeauftragten Bau von Photovoltaikanlagen (A 7/1365, "Antrag bzgl. Installation von Photovoltaikanlagen auf den im Besitz der Stadt Erftstadt stehenden Immobilien") Bau eines Biomasseheizkraftwerks (A 7/1718, "Antrag bzgl. Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks in Erftstadt") Mit der Energieagentur wurden Gespräche zu diesem Thema geführt. Die Energieagentur befürwortet die Einstellung eines Mitarbeiters für diesen Bereich, wobei es sich nicht um eine zeitlich befristete Maßnahme handeln dürfe. Auch für die Weiterführung des KISS-Projektes werden die Kenntnisse eines solchen Mitarbeiters benötigt. Nach Auffassung der Energieagentur können die entstehenden Personalkosten durch die eingesparten Energiekosten gedeckt werden. Für eine abschließende Wertung stehen mir derzeit noch nicht alle Informationen zur Verfügung. Im II. Quartal 2002 werde ich in einer Vorlage zu dieser Frage Stellung nehmen . Über den Antrag wurde noch nicht abschließend beraten. Im Zuge der Erweiterung des Ville-Gymnasiums wird die Frage der Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage geprüft. Zur Sitzung des Werksausschusses werde ich zu dem Antrag eine ergänzende Stellungnahme vorlegen. Der Antrag wird derzeit noch geprüft. Derzeit ist noch nicht abzuschätzen, ob sich für den Wirtschaftsplan 2002 Auswirkungen aus diesem Antrag ergeben. Zu dieser Frage ist bei der Behandlung des Antrages Stellung zu nehmen. Die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen weichen erheblich von den für 2002 veranschlagten Mitteln ab. Dies liegt darin begründet, dass die Kosten im Jahr 2001 zu gering angesetzt worden sind. Erläuterungen zum Vermögensplan Für die Kindergärten in Friesheim und Herrig wurden Förderanträge gestellt bzw. sind Anträge in der Bearbeitung. Für den Kindergarten Friesheim waren Baukosten bereits im Wirtschaftsplan 2001 veranschlagt. Sollte die Stadt im Jahr 2002 einen Bewilligungs- P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR - 5 - Bescheid erhalten, so erfolgt die "Restfinanzierung" im Wirtschaftsplan 20032) Für den Neubau eines Kindergartens in Liblar steht noch die Standortentscheidung aus. Der Planungsauftrag für den Kindergarten in Gymnich sollte in 2002 vergeben werden, sobald eine Entscheidung über den Standort und die Realisierung einer Hortgruppe getroffen wurde. Durch die erheblichen Kosten für die Erweiterung des Ville-Gymnasiums wird eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Nettoneuverschuldung für den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschafts beträgt ca. 577.000 €. Für die Sonderschule Friesheim wurden in den vergangenen Jahren Reinigungsmaschinen beschafft. Zur Unterbringung ist ein Abstellraum erforderlich. Die Kosten in Höhe von 10.000 € sind im Vermögensplan veranschlagt. Ursächlich für den Raumbedarf sind Maßnahmen im Zusammenhang mit der Reinigung der Schulhofflächen. Die Kosten sind daher vom Eigenbetrieb zu tragen. • Aufgrund des engen finanziellen Spielraums können für die Beschaffung von Büromöbeln nur 10.000 € veranschlagt werden. Damit sind nur die dringendsten Ersatzbeschaffungen zu finanzieren . AnlcdB // zu [=V·l /17d:~1 Blatt - 3 - • 2) Derzeit wird geprüft, ob Bedarf für die Erweiterung des Kindergartens besteht oder ob es ausreichend ist, die Notgruppe in der Sonderschule noch für einige Jahre aufrecht zu erhalten. P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2QQ2.VOR Anlege Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 zu !rl/lh?6]j BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Bla:t Hochbau und Gebäudewirtschaft /I 2001 . I; 2002 Erfolgsplan Einnahmen 1. Umsatzerlöse 276.481 € 222.000 € 7.358.465 € 7.315.394 € 564.926 € 579.000 € 30.000 € 30.678 € 30.000 € O€ OE O€ 10.021 € 9.675 € B.240.571 € 8.156.069 € 3.191.994 € 3.147.723 E 3.191.994 € 1.33B.000 € 1.424.255 € 1.398.000 € Mieten 69.000 € Büro- und sonstige Gebäude Wohnungen • I 153.000 € (GWG) Mieten bzw. mietähnliche Einnahmen Personalkostenerstattung Budget 823 Betriebskostenzuschuss Hochbau und Gebäudewirtschaft Schulbaupauschale Verwaltungskostenbeitrag Hochbau und Gebäudewirtschaft Erstattung für Unterhaltung Leichenhallen Erstattung Schuldendienst Erstattung Investitionskosten Energieeinsparung Mieten Neubauten Zuwendung EDV-Vernetzung Auflösung empfangener Aktivierte 2. Sonstige • ~ (Planung) zur Sanierung von Jugendeinrichtungen Erträge 2650 Zinsen und ähnliche 2700 Sonstige Zuschüsse Eigenleistungen Landeszuschüsse 14.130€ 3.200.366€ 919.000 € 182.113€ 15.000 € 2.802.950 € 74.495 € 107.340 € O€ Erträge Erträge Verwaltergebühr 1.575 € WEG 100€ Sonst. VeIW.- u. Betriebseinnahmen Rückzahl. Bewirtschaftungskosten 2.500€ Verwaltungsgebühren 1.200€ Sonst. Verwaltungs- 250€ u. Betriebseinnahmen Ersatz Schadensfälle 2.500 E Erstattung Ausschreibungen 1.500 € Rückzahlung Einnahmen von Bewirtschaftungskosten (We EKZ) 50€ gesamt Ausgaben 4100 3. Personalaufwand 4. Sonstige betriebliche 2100 Zinsaufwendungen Zinsen aus bestehenden Aufwendungen Darlehensverträgen Zinsen aus Darlehensaufnahme 60.000 € in 2001 821nlernlEigenbelrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 20021GW-WiPlan Seile: 6 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 2110-2120 Zinsaufwendungen 2300 Sonstige für Verbindlichkeiten 211.344€ Aufwendungen Verwaltungskostenumlage Aufwend. 2350 Hochbau und Gebäudewirtschaft Grundstücksaufwendungen 2376 Sonstige 5.500. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung, • 4809 Unterhaltung Hauptschulen 63.380. Realschulen 60.725. Gymnasien 120.030. 2.250. Musikschule 8.180. VHS 1.170. Denkmalpflege, 611.096 € 677.973€ 535.000 € 150.831€ '32.000 € 1.270. Bilderstöcke, Wegekreuze Obdachlosenheime 15.900. Übergangswohnheime 32.770. Jugendzentrum 8.690. und "Mobile" Kindergärten 54.408. Sport- und Turnhallen 20.900. 1.330. Sportlerheime We-Anlage 1.430• im EKZ 6.180. Bürgerhallen 26.780. sonst. städtische Gebäude 15.000. Leichenhallen Neubaumaßnahmen Unterhaltung (Fertigstellung 1.040• in 2002) Gebäude Sondermaßnahmen 0. EDV-Vernetzung Sanierungsmaßnahmen gern. Prioritätenliste 525.000. 0. Energiesparmaßnahmen 10.000. zum Personalentwicklungskonzept 0. sonstige 4200 4210 452.238€ 10.523. Stadthaus Maßnahmen 10.500 € 21.480. Sonderschule 4809 O€ 104.360. Grundschulen • 5.500 € 33.300€ Feuerwehr I 12.271€ Gebäude Verwaltungsgebäude Unterhaltung O€ 10.500. Müllabfuhr Grundbedarf ~ 10.226€ 0. Vermessung Grundsteuer 186.113€ 182.113. 4.000€ f. Bedienstete 2375 2002 2001 Raumkosten Miete Miete Stadbücherei 17.500. Mieten Verw.-Geb. 98.000. Mieten sonstige Gebäude 16.500. 82InlemlEigenbelrieb\WipI2002\WIRTSCHAFTSPLAN 2002\GW-WiPlan Seile: 7 ' " IT;/A70t An!age Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: llil;i+ Hochbau und Gebäudewirtschaft 2001 4230-4240 Heizung-Gas-Strom-Wasser Nebenkosten we im EKZ 4250 Gebäudereinigung Fensterreinigung Schulen, Sporthallen, Kindergärten Schulen Neubaumaßnahmen -)_ I 2002 162.345. 158.000 € 239.847€ 230.500 € 17.895€ 53.360 € 1.963€ 4.000 € 152.000€ 6.000€ Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude, zu (Fertigstellung in 2002) 215.000€ 15.000€ 500. 4340-4360 Steuern, Versicherungen 4380 Beiträge • 4500-4580 Kfz.-Kosten 2.000€ 2.000€ Steuer, Versicherung Betriebsstoffe I 1.495.682. 4820-4860 Abschreibungen 4900 Sonstige betriebliche Weitere Verwaltungs- Aufwendungen Prüfung von Maßnahmen freier Träger Beratung EDV-Beschaffung 4910-4940 Bürobedarf, Telefon, und Beratungskosten, Buchhaltung Prüfung Jahresabschluss 4970 Nebenkosten • t 3.000. Porto 4950-4957 Rechts- Hochbau und Gebäudewirtschaft 34.000 € 3.312€ 3.000 € 26.587€ 15.000 € 1.023. 1.000 € 8.528. 8.500 € 0. O€ 15.000€ Geldverkehr 1.000€ und Kleingeräte bis 800,- DM Geräte, Ausstattung etc. Geräte, Ausstattung etc. (Energieprojekt) 7.500€ 1.000€ 4986 Verwaltungskostenumlage Budgetvortrag Summe 44.912€ Prüfungskosten, Kontoführung 4985 Werkzeuge € 7.500€ 25.000€ 1.500. O€ und Betriebsausgaben Geschäftsausgaben fachtechn. 1.671.700 O€ Folgejahr 8.088.955€ Ausgaben 151.616€ GewinnNerlust 82Inlern\Eigenbelrieb\WipI2002\WIRTSCHAFTSPLAN 2002\GW-WiPlan 8.249.263 € -93.194 € Seile: 8 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 2002 2001 Vermögensplan Mittelherkunfl 4.012.823 € 4.658.694 € 4.012823 4.658.594 € Gewinn Darlehensaufnahme Darlehen zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen aus Rückstellungen Zuschuss Erweiterung Ville-Gymnasium Sonstige Zuschüsse Zuschuss Umgestaltung Aussenanlagen schaftshaus Niederberg • 353.000 E 785.000 € 100E Dortqernein- verdiente Abschreibungen I 1.833.894E 15.000 E 1.671.700 E Mittelverwendung Verlust € 93.194€ Planungskosten Erweiterung Kiga Friesheim 100 E Erweiterung Kiga Herrig lODE Neubau Kiga liblar 100E Neubau Kiga Gymnich 5.000 E Investitionen Büromöbel 10.000 E EDV Sanierungsmaßnahmen gern. Prioritätenliste Erweiterung 5.000 € aus Rückstellungen Ville-Gymnasium Erweiterung Kiga Friesheim Abstellraum Auflösung • Sonderschule Friesheim Zuschüsse Aktivierte Eigenleistungen Tilgungen Altkredite 353.000 € 2.000.ODOE 100E 10.000 € 579.000 E (Planung, Vermessung) Tilgung Neukredite 82InlernlEigenbelrieb\WipI2002\WIRTSCHAFTSPLAN 2002\GW-WiPlan 43.000 € 1.550.000 € 10.000 € Seite: 9 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend erforderlich dringend erforderlich Maßnahme Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit erforderlich wünschenswert des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme im Jahr '"0=+ =IlIl< ~ (e!: ~i- 2002 zwingend durchgeführt werden. Mittelfristig ist die Funktionsfähigkeit erforderlich des Gebäudes bzw. der Einrichtung gefährdet. Falls möglich, sollte die Maßnahme im Jahr 2002 vorgesehen werden. Bei einer Verschiebung in Folgejahre wird die Notwendigkeit der Maßnahme dringlicher. ~ \ ~ I -- -\J ~ Q; e-, Die vorgeschlagenen wünschenswert Maßnahmen sind zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit bzw. unter dem Gesichtspunkt der Zufrieden- heit der Nutzer sinnvoll. Im Zeitablauf werden einige Maßnahmen in die Kategorie erforderlich oder dringend erforderlich vorrücken. • Rathaus Liblar Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Vermögensplan über Rückstellungen 9.000 € Erneuerung Parkett kleiner Sitzungssaal 5.000 € Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) 15.000 € Einbau Überspannungsschutz 10.000 € Stadthaus Lechenich Deckenüberzug Parkplatz FGH Liblar Überdachung Außentreppe 10.000 € FGH Gymnich Sanierung Trockenturm 12.500 € 7.500 € Deckenüberzug des Vorplatzes 12.500 € Fassadensanierung 5.000 € Neues Treppengeländer • Einbau neuer Tore FGH Dirmerzheim. 15.000 € 12.500 € Sanierung Trockenturm Fassadensanierung • 12.500 € FGH Bliesheim Fassadensanierung • 20.000 € GS Gymnich Schulhofsanierung 821nternlEigenbetrieblWipl20021P Stand: 7.1.2002 in Teilbereichen RIOR ITÄTEN LISTE 2002 (Schwarzdecke) 20.000 € Seite: 1 c N ~ Übersicht über dringend erforderliChe~rfOrderliche und wünsChenswe! Objekt Maßnahme Erhaltungsmaßnahmen dringend erforderlich erforderlich 5.000 € Oberlichter der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren Erweiterung Schulhof innerhalb des vorh. Geländes 7.500 € Zaunanlage, 60 Idfm. 4.250 € Sanierung Aussentreppe 10.000 € Sanierung des Turnhallenbodens 12.500 € Weiterführung Fenstersanierung 50.000 € (Pavillons) 10.000 € Sanierung Klassenböden (Altbau) Sanierung Blitzschutzanlage 9.000 € Ersatz Geräte Spielberg 5.000 € 2 Straßenleuchten 5.000 € Schulhof • • Sanierung Böden Fenstersanierung (Altbau) 10.000 € 35.000 € • Sanierung Außenanlagen GS Bliesheim 20.000 € Dachsanierung 30.000 € Sonnenschutz in 4 Klassen (Altbau) 20.000 € Böden versiegeln, Altbau 7.500 € Anstricharbeiten 4.500 € aussen 6.000 € Sanierung Blitzschutzanlage Verfugung (Altbau) 10.000 € Einbau Sonnenschutz 23.100 € 5.000 € Umbau Küche / Durchgang 20.000 € Fenstersanierung Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Erneuerung Elektroverteilung GS Kierdorf wünschenswert Heizkörperabdeckungen • • Fassadensanierung 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITATENLISTE Stand: 7.1.2002 10.000 € 9.000 € gem. VDE-Richtlinien 15.000 € in Klassen 45.000 € Erweiterung Parkplatz Fußbodenerneuerung 15.000 € in 2 Klassen • • 7.500 € 10.000 € 2002 Seite: 2 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Maßnahme Objekt dringend erforderlich • Dachsanierung Anstricharbeiten Treppenraum, Sanierung des vorhandenen Ausbau Dachgeschoss GS Erp Aussenanstrich erforderlich 40.000 € 9.000 € Neubau (Sockeltrennung) 7.500 € Spielgerätes 125.000 € (Übermittagsbetreuung) 17.500 € Turnhalle und Nebenräume Pausengang Doppelstegplatten 4.000 € Fenstersanierung, Ostseite 7.500 € Wand be lag in Pausenhalle 3.500 € Gitter und Tür Computerraum 3.000 € Kabelkanal Computerraum 1.500 € Fenstersanierung Südseite • 100.000 € 37.500 € • • • 25.000 € 10.000 € Einbau Sonnenschutz Sanierung Fassade Sanierung Böden Dachsanierung Umbauarbeiten und Fliesenarbeiten Schwimmbecken 75.000 € 100.000 € Lehrschwimmbecken • Sanierung Lehrschwimmbad 250.000 € 4.000 € und Duschen neu verfugen 10.000 € Fenster Schulhof streichen 8.000 € Gasbrenner erneuern 12.500 € Oberlichter II. OG schließen 6.000 € Flachdach Kastenrinne schließen (Flur) Kamin teilw. demontieren 2.500 € neu verkleiden 12.500 € Fenster Nordseite 50.000 € Brandschutz Donatusschule wünschenswert Sanierung Teppichböden • (Erdgeschoss) Sanierung Schwingboden Turnhalle Fortsetzung Erneuerung des Teppichbodens Abdichtung Fenster Schulhofseite 821ntern\Eigenbetrieb\Wip12002\PRIORITÄTENLISTE 2002 Stand: 7.1.2002 OG '" =--;;'>.: 20.000 € , ""\-J'" ;J ,ö- 33.000 € " 14.000 € s ""'\ ~. N 5.000 € "' .,.,';S". Seite: 3 ~ L-.' ". N • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend erforderlich Maßnahme Fenstersanierung Schulhofsanierung Sanierung Fassade erforderlich • 25.000 € • 30.000 € 5.000 € 9.000 € Sicherung Klassentüren 12.500 € Erneuerung Schutzplatte an Spülbecken Erneuerung Heizungsanlage, GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd Turnhalle • 30.000 € Demontage der vorhandenen Markisen (Schulhofseite) 10.000 € Umbau Kellerraum in Klassenraum 30.000 € Neubau Geräteraum 10.000 € 100.000 € Erneuerung Schiebefenster A- Trakt 10.000 € Sanierung Schülertoiletten • • • Dachsanierung Fenstersanierung Sanierung Heizung und Sanitär 25.000 € 130.000 € 8.500 € 12.500 € Umstellung ÖI- auf Gasheizung HS Liblar Heizkörperverkleidung 7.500 € Erneuerung von Oberböden in Klassenräumen 14.000 € Ersatz Leichtbauwände durch massive Bauweise 11.000€ 5.000 € Erneuerung Bodenbelag 1. und 2. OG • Sanierung Heizung und Sanitär 15.000 € 31.500 € Einbau Sonnenschutz • Sanierung Böden 15.000 € Sanierung Prallschutz, Turnhalle Anstrich, Beiputz, Elektroarbeiten Sanierung Teppichböden, Brandschutz HS Lechenich 821nternlEigen betrieblWipl20021PR Stand: 7.1.2002 wünschenswert 45.000 € (Turnhalle) 30.000 € 10.000 € Neubau 50.000 € Erneuerung Schwingfenster 60.000 € Küche Lüftungsanlage 10.000 € Erneuerung Fußböden 15.000 € IOR IT Ä TENLI STE 2002 Seite: 4 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend erforderlich Maßnahme Sanierung Böden Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Fenster (Westseite) erforderlich • • • 15.000 € 20.000 € 112.500€ 112.500 € Sanierung Fenster (Ostseite) 96.000 € Einbau Sonnenschutz Sanierung Dach Sanierung von Schulhofflächen • • 50.000 € 25.000 € 6.000 € 2 Klassenböden sanieren • Betonsanierung Turnhalle RS Liblar wünschenswert 17.500 € 12.500 € Türanlage Haupteingang 10.000 € Sanierung Lüftung Aula Sanierung Fußböden 16.500 € Einbau Sonnenschutz 45.000 € 6.000 € Erneuerung und Sanierung Türzargen 10.000 € Oberlichter mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle) Abdeckunq Kabelschächte nach Heizungssanierung 4.000 € Dachsanierung Aula 10.000 € Erneuerung Fenster Aula 55.000 € 25.000 € Erweiterung Sekretariat Erneuerung Klassenböden Boden Räume 217,116,117 '" c :; Biologie und Werkraum Fenstersanierung Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Sanierung Fassade • • • • \N \ 16.500 € l> -<::' ~ ~ "" 6- 15.000 € Cl) 75.000 € '" 75.000 € 100.000 € e 45.000 € Sanierung Duschraum Mädchen 12.000 € Reparatur Sonnenschutz 12.500 € Lehrerbibliothek Umbau Photolabor in Klassenraum 30.000 € Weiterführung 12.500 € Sanierung Elektroheizung 821nternlEigen betri eblWipl20021PR IOR ITÄ TEN LI STE 2002 Stand: 7.1.2002 Seite: 5 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Einbau Wärmespeicher Turnhalle Erneuerung Blockspeicherheizung RS Lechenich Einbau Sonnenschutz Fenstersanierung erforderlich Aula 75.000 € 20.000 € E-Trakt 20.000 € Südseite E-Trakt 25.000 € Campus und Hauptgebäude 25.000 € Einbau Sonnenschutz 61.500 € Austausch von Fensterscheiben 10.000 € Sanierung Tankraum 7.500 € Bodenbelag 2. Etage 14.400 € Sanierung Schulhoffläche (Schwarzdecke) Sanierung Aussenfassade (Betonsanierung) Sanierung Toilettenanlage Aula 7.500 € 17.500 € 7.500 € 8.000 € Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof Sanierung Fenster • 50.000€ Sanierung Böden • 25.000 € Sanierung Fassade • 45.000 € Brandschutzmaßnahmen 50.000 € Verbesserung Akustik in Computerräumen Gymn. Lechenich wünschenswert 7.500 € Sanierung Physikaufstockung Austausch Schwingfenster Gymn. Liblar dringend erforderlich Maßnahme 16.000 € Sanierung Turnhalle Decke und Boden 30.000 € Sanierung Fassade • • Sanierung Böden • 120.000 € Sanierung Heizung und Sanitär • 80.000 € Sanierung Dach 150.000 € 75.000 € Einbau Sonnenschutz Erneuerung Fenster (C- Trakt) 55.000 € • 112.500 € 200.000 € Erneuerung Fenster (0- Trakt) Umbau Verwaltungstrakt Fassadensanierung 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 C- und D-Trakt 175.000 € 25.000 € • 50.000 € 2002 Seite: 6 -- ... Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Maßnahme dringend erforderlich erforderlich 45.000 € Erneuerung Schließanlage 250.000 € Brandschutz Tennishalle Lechenich 125.000 € Sanierung Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, Schlosserarbeiten • Dachsanierung 75.000 € Bodensanierung • • • 100.000 € Fassadensanierung • 75.000 € Fenstersanierung Sanierung Heizung und Sanitär Sonderschule wünschenswert 50.000 € 75.000 € 8.000 € Erneuerung Verdunklung in 4 Klassen Sanierung Turnhallenboden tp 0 '"\ Einbau Sonnenschutz Umgestaltung Schulhof Verdunklung Aula Sanierung Flachdach Turnhalle (1.Ebene) -c:- I~ .::". \ <::> 7.500 € b 55.500 € <D 5.000 € N 4.000 € 17.500 € c Erneuerung Böden in 6 Klassen Sanierung Schülertoiletten ~ » 40.000 € Jungen und Mädchen 20.000 € Sanierung Duschen Turnhallen 25.000 € Sanierung Flachdach Turnhalle (2.Ebene) Sanierung Fenster Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Sanierung Fassade Sanierung Werkräume (peB-Belastung) Betonsanierung 24.000 € • • • • 90.000 € 20.000 € 20.000 € 30.000 € 15.000 € 25.000 € II. BA Sanierung Gehweg zum Lehrerparkplatz 4.000 € Akustikdecke 6.000 € II. BA (Klassenraum) Flachdachsanierung Akustikplatten, II. BA 1 Klasse 821nternlEigen betri eblWi p120021PRIOR ITÄTENLI STE 2002 Stand: 7.1.2002 28.000 € 3.500 € Seite: 7 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend erforderlich Maßnahme erforderlich wünschenswert Volkshochschule Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung wc-Anrace 70.000 € Musikschule Sanierung Mitteltrakt 8.750 € Neubau 500.000 € Sanierung Fenster Erdgeschoss 20.000 € Deckenüberzug 15.000 € Stützmauern, Parkplätze und Zugang AWO Stahlgitter 35.000 € im Hauptgebäude 45.000 € Abbruch Grenzmauern, Erneuerung der Elektroinstallation 40.000 € Erneuerung bzw. Behandlung der Bodenbeläge Sanierung der Einfriedung 27.500 € • 65.000 € Sanierung Heizung und Sanitär • 30.000 € Sanierung Böden • • • 40.000 € Dachsanierung Hauptgebäude Nebeneingänge Sanierung Fassade Außenanlage Denkmäler, Bilderstöcke 90.000 € 25.000 € Sanierung WC 1. OG Niederberg, Sanierung Wegekreuz 4.000 € Borr, Wegekreuz Feuerwehrgerätehaus 3.000 € 3.500 € Ubergangsheime An der Pat ria 11.500 € Befestigung Vorplatz Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Radmacher Str. Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Flußstr.3 Sanierung Dach Sanierung Fassade • 50.000 € • 20.000 € • • • • 50.000 € 20.000 € 12.500 € 15.000 € Obdachlosenheim Am Vogelsang 27 Sanierung Duschraum Jugendzentrum Sanierung Außenanlagen Sanierung Fenster 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\PR Stand: 7.1.2002 IORITÄTENlISTE 7.500 € und Schulhof • • 20.000 € 20.000 € 2002 Seite: 8 Übersicht über dringend erfOrderliChe~rfOrderliChe und wünsChenswert! Erhaltungsmaßnahmen Objekt Maßnahme Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Kiga Lechenich-Süd Außenfassade dringend erforderlich erforderlich • 15.000 € • • 10.000 € 10.000 € Anstrich Altbau 14.000 € Stahlgitterzaun 6.000 € Dachsanierung • 25.000 € Bodenbeläge • 20.000 € 8.750 € Türen Kiga Herrig Bodenbelag Putzraum Keller 3.500 € Kellerschächte 3.000 € schliessen Erneuerung Fußbodenbelag 4.000 € Gruppenraum 7.500 € Einbruchmeldeanlage Elektroinstallation Akustikdecke Gruppenraum Gruppenraum 4.000 € I erneuern 4.500 € II 10.000 € Bodenbeläge erneuern Kiga Blessern Kiga Friesheim Öltank entfernen 5.000 € 2.500 € Abstellfläche Container 1.250 € WC-Anlagen demontieren Türanlage Nebeneingang ~ Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum u. Büro Bodenbelag Gruppenräume Dachsanierung • • Erneuerung Heizung (Kessel und Brenner) Bodenbeläge kompl. erneuern Kiga Lechenich-Nord 4.500 € " ~ ""\,l \ .::",. VI I?, 9.000 € '" 25.000 € '" 25.000 € N ~ e-, 15.000 € 20.000 € N 1.500 € Sta rkstrom ansch Iuss 9.000 € Erhöhung Gitterzaunanlage Kiga Dirmerzheim wünschenswert Dachsanierung 20.000 € über Gruppenraum Dachsanierung Erneuerung Fensteranlage Atrium 821nternlEigen betriebl Wipl20021PR IOR ITÄ TEN LI STE 2002 Stand: 7.1.2002 • • 32.500 € 70.000 € Seite: 9 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend Maßnahme erforderlich erforderlich Erneeurung Fensteranlage Sonnenschutz Fliegengitter Kiga Köttingen Stichflur, einschI. Türanlage • wert 30.000 € 1.750 € Büro 1.750 € in Gruppenräumen Türen 3.750 € Sanierung Toilettenanlage 3.000 € Erneuerung der Zaunanlage 5.000 € 4.000 € Putzflächen hinter Heizkörpern Gruppenräume erneuern 5.500 € Erneuerung der Hauseingangstür 5.000 € Austausch von Fensterscheiben • • Sanierung Fenster Außenanlage 50.000 € 10.000 € 4.000 € Installation Kinderküche Erneuerung Bodenbeläge 22.500 € Renovierung 25.000 € we (Fliesen, Waschbecken, Trennwände) Eingangstür erneuern Kiga Liblar-Süd II 6.000 € Einfassung Sandkasten 7.500 € Toranlage 1.250 € Türe Aussenanlage 2.250 € (Gruppenraum) 1.250 € Tor in Zaunanlage Einfassung Sandkästen Kiga Liblar Süd III Kiga Bliesheim 5.000 € 4.000 € Bepflanzung Türdurchbruch Kiga Gymnich wünschens- zum Büro 1.250 € Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € zusätzliche We-Anlage 5.000 € we- Trennwände erhöhen 3.000 € 821ntern\Eigenbetrieb\WipI2002\PRIORIT Stand: 7.1.2002 Ä TENLISTE 2002 Seite: 10 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Dreifachhalle Lech. Maßnahme dringend erforderlich Betonsanierung Liblar 45.000 € 45.000 € 12.000 € Nottreppe • Sanierung Heizung und Sanitär 22.500 € 50.000 € Erneuerung Trennvorhänge • Sanierung Böden TH Kierdorf 7.500 € 45.000 € Parkplatzanlage • • Sanierung Fenster Sanierung Heizung und Sanitär 25.000 € 7.500 € 17.500 € Duschen Herren / Damen Sportlerheim Köttingen • • • • • • • Sanierung Fenster Sanierung Böden Sanierung Fassade ehern. Schult; Niederberg Außenanlagen Fußbodenerneuerung Sanierung Dach Sanierung Heizung und Sanitär 15.000 € 5.000 € 10.000 € 30.000 € 30.000 € 25.000 € 3.000 € • Sanierung Fassade Friesheim 70.000 € 10.000 € Zuschuss zur Beschallungsanlage Gemeindesaal 20.000 € 3.000 € Elektroinstallationsarbeiten 270.000 € Grundsanierung Bonner Tor 7.500 € Sanierung Mauer am Stadtweiher tn Holztreppe sanieren In :... Erneuerung der Elektroinstallation Sanierung Außenmauerwerk Sanierung Dach Sanierung Fenster Sanierung Böden 821 nternlEigen betri ebl Wi p 120021PR IOR IT Ä TENLI STE 2002 Stand: 7.1.2002 wünschenswert 3.000 € Erneuerung Lichtpultanlage Erneuerung Trennvorhänge Dreifachhalle erforderlich und Aufmauerung I~ Zinnen • • • • ! .::,.. e-, '\.J \ =-, ?;> 4.000 € 0 7.500 € co IV 20.000 € 15.000 € N ,--. :..->- 5.000 € 15.000 € Seite: 11 Übersicht über dringend erfOrderliChe~rfOrderliChe und wünsChenswert' Objekt Herriger Tor Lager Flußstr.1 Maßnahme dringend erforderlich Sanierung Außenmauerwerk • Sanierung Fenster • Sanierung Dach Sanierung Fenster Erhaltungsmaßnahmen wünschenswert 15.000 € 10.000 € • • 15.000 € 5.000 € 12.500 € Frankenstr.114 Abbruch Scheune Landsstraße Abbruch 45.000 € Bahnhofstr.128 Abbruch 20.000 € 878.000 € Summe erforderlich 1.483.500 € 6.649.750 € I Finanzierung über den Erfolgsplan Finanzierung über Rückstellungen Gesamt 525.000 € 353.000 € 1.483.500 € 878.000 € 878.000 € 9.011.250 € 821nternlEigen betrieblWipl20021PR Stand: 7.1.2002 IOR ITÄ TEN LISTE 2002 Seite: 12 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2002 BZ Bodenbevorratung und -entwicklung ZIJ /1 Blatt Leistungsumfang: .5 Iitt-I 117d Anlage .- '(- Veräußerung von Gewerbef/ächen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 6c und Nrn. 125/126, Lechenich, und des Bebauungsplanes Nr. 29, Gymnich. Verkauf von ca. 15.000 m2 Wohnbaufläche im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150 (Solarsiedlung). Ankauf von Wohnbauflächen in verschiedenen Ortsteilen und Erwerb bzw. Tausch von ca. 60.000 m2 zukünftiger Gewerbeflächen im Bereich LechenichOst. Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke. Abwicklung von Bodenordnungsmaßnahmen. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen. Vergabe von Erbbaurechten. Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. • • Erläuterungen zum Erfolgsplan zu 1.: Die Vermarktung der städtischen Wohnbaugrundstücke im Bereich der Bebauungspläne Nr. 92, Lechenich-West, und Nr. 95, Ackerstraße, ist abgeschlossen. Über baureife Gewerbegrundstücke verfügt die Stadt zurzeit in geringem Umfang in den Bereichen der Bebauungspläne Nr. 6c, Siemensstraße, Nrn. 125/126, Zunftstraße, und Nr. 29, Gewerbegebiet Gymnich. Wesentliche Einnahmequelle ist im Jahr 2002 die Vermarktung der Grundstücke im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150, Solarsiedlung. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus derVerpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. zu 2.: Die Einnahmen aus der Vermessung eigener Grundstücke sowie aus Vermessungsarbeiten für den Eigenbetrieb Straßen belaufen sich 2001 auf ca. 155.000 €, wobei ca. 100.000 € aktiviert werden können. Erläuterungen zum Vermögensplan Aufgrund der erwarteten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen ist im Jahr 2002 keine Kreditaufnahme erforderlich. Dennoch sollte eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Weiterhin könnte für das städtische Grundstück im Bereich der Waldorfschule im Jahr 2002 eine Nachbesserung fällig werden. Auch für diesen Fall ist ggf. eine Kreditaufnahme erforderlich. Qualität, Quantität, Zielerreichung Im Bereich des Betriebszweiges Bodenbevorratung und -entwicklung sollen im Jahr 2002 vorrangig folgende Maßnahmen durchgeführt werden: - Ankauf von Wohnbaugrundstücken im Rahmen der Bodenvorratspolitik zu marktüblichen Konditionen. Die Angemessenheit der Kaufpreise ist bei jedem Ankauf in der Begründung zur Vorlage darzulegen. Grundlage der Ankaufspolitik sind die Beschlüsse des Arbeitskreises Stadtentwicklung bzw. des Planungsausschusses für die Entwicklung künftiger Wohnbauf/ächen. P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR ., - - 2 - Gewinnung von Investoren zur Umsetzung der Solarsiedlung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150, Lechenich-Nord-West. Durch intensive Beratung der Investoren und Bauwilligen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsamt sichergestellt, dass ein Wohngebiet mit hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität entsteht. • • P:\82INTERN\EIGENB-l\WIPL2002\WIPL2002.VOR "".n!age Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wicklung: Wirtschaftsplan 2002 BOdenbevorratung- BZ Bodenbevorratung J und -ent- zu I Vl/-1106 Bialt und -entwicklung 3 -;{ _ ~I II 2002 2001 Erfolgsplan Einnahmen 8000-8020 1. Umsatzerlöse Verkaufserlöse BP 125, Lechenich BP Sc, Lechenich BP 29, Gymnich BP 119/120, Gymnich BP 150, Solarsiedlung Sonstige und Kerpener Straße 2 • 245.000 € 1.790 € 1.000 € 5.675 € 5.550 € 127.823 € 55.000 € O€ 100.000 € 250.435 € 236.269 € O€ O€ O€ O€ 2.464.125 € 3.635.319 € 280.444 € 327.434 € 285.301 € 274.000 € 2.550.0oo€ 255.00c€ 95.0oo€ 145.00c€ s.ooo s 2. Sonstige Erträge 2650 Zinsen und ähnliche Erträge Verzugszinsen Grundstückskaufpreise 1.00c € 5.000€ 500€ 50. Vermessung 55.000€ Anschaffungsnebenkosten (aktivierte Vermessungsleistungen) Zahlungen Stadt Betriebskostenzuschuss Stadt Zuschuss Stadt für allgemeine Verwaltungskosten 100.000 € 205.384€ 30.885€ Umlegungsverfahren 2742 Versicherungsentschädigungen Summe 204.517 € O€ O€ 8022-8050 Pachten Pachten Erbbauzinsen Ahremer Heide 2701 Mehrwerlausgleich 2.992.500 € 75.00c€ 2700 Sonstige Erträge Verwaltungsgebühren Zweitkataster Anerkennungsgebühren Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen • 1.873.885 € 112.500 € O€ Einnahmen Ausgaben 3. Personalaufwand Personalausgaben 4. Sonstige betriebliche 327.434 € Aufwendungen 2100 Zinsaufwendungen Zinsen aus bestehenden Darlehensverträgen Zinsen aus Darlehensaufnahme in 2001 821nternlEigenbetrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 274.000 € O€ 20021BO-WiPlan Seite: 3 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wicklung: Wirtschaftsplan 2002 Bodenbevorratunq- BZ Bodenbevorratung und -ent- und -entwicklung 2300 Sonstige Aufwendungen Zuschüsse u. ähnliches Aufv.tendungen fOr Bediertste Verwaltungskostenumlage 35.585 € 1.140.181 € 1.812.500 € 285.505 € 248.355 € OE 26.500 € 31.802 € 18.000 € 18.662 € 18.400 € 23.366 € 6.475 € 3.354 € 3.350 € 700E 30.885E 2351 Sonstige Grundstücksaufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke Erstattungen BKZ an Stadt¥terke im Bereich des Grundstücks 81 Rückzahlung Kerpener Straße • 38.920 E 4.000 € 2350 Grundstücksaufwendungen Abgang aus Vorräten \ 2002 2001 137.000 € O€ 61.355 € 50.000E 2375 Grundsteuer 26.500 E 2376 Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung Grundstücke (Abfallentsorgung, Grünschnitt) Unterhaltung landwirtschaftliche Halle 4210 Mieten, Pachten Pacht Schloßpark Lechenich sonstige Pachten 8.000 € 10.000 € 16.500 € 1.900 € 4340-4360 Steuern, Versicherungen 4380 Beiträge 4381 MItglIedschanen 4400 Vermessung, Katasterunterlagen 62.000 € 4500-4580 Kfz-Kosten • I 1.968 € 4820-4860 Abschreibungen landwirtschaftliche Halle Geräte 4970 Nebenkosten 400€ 24.389 € 24.300 € 17.425 € 32.000 € 10.500 € 9.500 € 7.500 € 15.000 E Telefon, Porto u.ä. 4950-4957 Rechts- und Beratungskosten, Prüfung Jahresabschluss 62.000 € 13.800 E 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschäftsausgaben (Wegstreckenents., Telefon, Literatur ..) Beratung EDV-Beschaffung (graph. Informationssystem) 4910-4940 Bürobedarf, 28.121E 435€ Prüfungskosten, Buchhaltung 12.782 E 5.000 € 1.023 € 1.000 € 3.426 € 3.500 € 5.000 € Geldverkehr 1.000 € 4985 Werkzeuge und Kleingeräte bis 800,- DM Geräte, Ausrüstungsgegenstände. 821nternlEigenbetrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 400€ 3.500€ 20021BO-WiPlan Seite: 4 iV; /1/ t I Ardcae Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wicklung: Wirtschaftsplan 2002 Bodenbevorratung- BZ Bodenbevorratung Zahlung an BZ Gebäudewirtschaft zu 70 und -ent- B!oft und -entwicklung 4987 Kosten Umlegungsverfahren Geschäftsausgaben '3 ' - 3 2002 2001 2.556€ 2.500 € 0€ 0€ 2.199.660€ 2.901.699 € 264.465€ 733.620 € 3.844.915€ 2.570.420 € 3.844.915€ 2.570.420 € 2.500€ 0€ Summe Ausgaben GewinnNerlust Vermögensplan • Mlltelherkunft Darlehensaufnahme ~ Bestandsveränderungen , verdienteAbschreibungen Gewinn 0€ 1.812.500€ 24.300€ 733.620€ Miltelverwendung Investitionen GrunderwerbWohnbauflächen Grunderwerb Gewerbef1ächen Sonstiger Grunderwerb (Acker, Straßen) EDV (Grundstücksinformationssystem) Anschaffungsnebenkosten (Vermessung) Zuführung Bestand liquider Mittel Tilgungvon Krediten Verlust 500.00Q€ 450.000€ 500.000€ 15.000€ 100.000€ 1.005.420€ 0€ 0€ • 821ntemlEigenbetrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 20021BO-WiPlan Seite: 5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2002 Anlage Erläuterungen zur Finanzplanung r= Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Blatt 7' v7l-tlo6 zu • Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude wäre es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen erheblich zu erhöhen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, die die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Die Mittel für die Bauerhaltung sollen jährlich um 5 % erhöht werden. Aufgrund der in den nächsten Jahren anfallenden erheblichen Investitionen (Erweiterung Ville-Gymnasium) bleibt das Kreditvolumen in etwa auf dem im Jahr 2002 erreichten Niveau und kann nur unwesentlich gesenkt werden. • Aufgrund der zu zahlenden Mieten wegen der in der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Umschichtungen und aufgrund der Einsparungen bei den betrieblichen Aufwendungen ist der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in der Lage, die Mittel für die Bauerhaltung aufzustocken und die Neubaumaßnahmen zu finanzieren . • C:\WPDOK\WIPL2002.VOR Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2003 Erfolgsplan 1. 2. 3. Gewinn- und Verlustrechnung Mieten und Pachten Dritter Stadt Sonstige Erträge Auflösung Zuschüsse Sonstige GrundsWcksaufi..vendungen Verwaltu ngskosten umlage Vermessung, Grundsteuer, sonstige Aufw. Unterhaltunq Gebäude Mieten Nebenkosten Reinigung Steuern, Versicherungen 4. 5. • • 6. I Personalaufwand Abschreibungen Sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten Zinsaufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordenüiche Erträge/Aufwendungen 7. 8. 9. 10. Steuern 11. GewinnNerlust • 1. 2. 3. 4. 5. I 6. Mittelherkunft Gewinn Darlehensaufnahme Danehen aus Rückstellungen Zuschüsse verdiente Abschreibungen allgemein 8. 2005 2006 2007 228.500 7.660.000 233.100 7.780.000 237.800 7.990.000 242.600 8.200.000 608.000 40.000 647.600 40.000 647.600 40.000 647.600 40.000 647.600 40.000 -186.000 -30.000 -1.146.000 -133.000 -159.000 -235.000 -54.000 -3.224.000 -1.791.000 -189.700 -30.600 -1.203.300 -134.300 -160.600 -239.700 -54.500 -3.256.200 -1.918.000 -193.500 -31.200 -1.263.500 -135.600 -162.200 -244.500 -55.000 -3.288.800 -1.924.000 -197.400 -31.800 -1.326.700 -137.000 -163.800 -249.400 -55.600 -3.321.700 -1.944.000 -201.300 -32.400 -1.393.000 -138.400 -165.400 -254.400 -56.200 -3.354.900 -1.964.000 -50.500 -15.000 -1.370.000 -51.500 0 0 -51.500 -51.000 -15.200 -1.370.000 -47.000 0 0 -47.000 -51.500 -15.400 -1.350.000 -14.500 0 0 -14.500 -52.000 -15.600 -1.330.000 90.400 0 0 90.400 -52.500 -15.800 -1.320.000 181.900 0 0 181.900 2004 2005 2006 90.400 1.465.200 250.000 2007 -51.500 1.359.500 250.000 785.000 1.791.000 -47.000 1.468.600 250.000 680.000 1.918.000 -14.500 1.589.100 250.000 181.900 1.351.700 250.000 1.924.000 1.944.000 1.964.000 4.134.000 4.269.600 3.748.600 3.749.600 3.747.600 1.300.000 1.300.000 1.000.000 Mittelbedarf Investitionen Ville-Gymnasium 7. 2004 224.000 7.470.000 2003 Vermögensplan Finanzplanung 2003 bis 2007 Gebäudesanierungen aus Rückstellungen Auflösung von Zuschüssen 9. Tilgung 10. Verlust von Krediten Tllgung.plan Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 01.01. 821nternlEigenbetrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 300.000 300.000 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 608.000 647.600 647.600 647.600 647.600 1.676.000 1.772.000 1.851.000 1.852.000 1.850.000 4.134.000 4.269.600 3.748.600 3.749.600 3.747.600 2003 2004 24.280.000 1.609.500 1.676.000 24.213.500 24.213.500 1.718.600 1.772.000 24.160.100 20021GW-FinPlan 2005 24.160.100 1.839.100 1.851.000 24.148.200 2006 24.148.200 1.715.200 1.852.000 24.011.400 2007 24.011.400 1.601.700 1.850.000 23.763.100 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2002 Anlage Erläuterungen zur Finanzplanung Betriebszweig Bodenbevorratung S zu IVl /1106 ~I und -entwicklung BleU " Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Lechenich-Nord-West und Gymnich-Süd. Diese Einnahmen werden benötigt, um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Lechenich-Süd-Ost finanzieren zu können. Einnahmen aus der Veräußerung dieser Flächen sind erst gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes zu erwarten. Die ersten Einnahmen sind für 2006 unter "Sonstige" veranschlagt. • • C:\WPDOK\WIPL2002.VOR Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2003 bis 2007 Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechllung Umsatzerlöse BP 125/126, Leebenich BP 6c, Leeherrich BP 119/120, Gymnich Süd BP 150, Leebenich Nord-West Sonstige Pachten, Erbpacht Sonstige Erträge Zahlungen Stadt Anschaffungsnebenkosten (Vermessung) Personalaufwand 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. • 2003 Zinsaufwendungen Grundstücksaufwand BP 125/126, Lechenich 19. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. BP 6e, Lechenich BP 119/120, Gymnich Süd BP 150, lechenich Nerd-west Sonstige Bewirtschaftungskosten Mieten Steuern; Versicherungen Vermessung Abschreibung Sonstige Betriebliche Aufwendungen Rechts- und Beratungskosten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17. Außerordentfiche 18. Steuern 2004 2005 2006 2007 225.000 0 910.000 1.020.000 0 245.000 62.000 236.000 100.000 -330.000 -260.000 225.000 0 910.000 850.000 0 247.500 62.600 236.000 100.000 -333.300 -270.000 0 910.000 850.000 0 250.000 63.200 236.000 100.000 -336.600 -260.000 0 910.000 850.000 300.000 252.500 63.800 236.000 100.000 -340.000 -240.000 0 910.000 0 600.000 255.000 64.400 236.000 100.000 -343.400 -240.000 -25.000 0 -406.000 -600.000 0 -231.500 -18.500 -6.500 -62.000 -24.300 -64.000 -5.000 765.200 -25.000 0 -406.000 -500.000 0 -233.800 -18.700 -6.600 -62.000 -24.300 -64.600 -5.100 681.700 0 0 -406.000 -500.000 0 -236.100 -18.900 0 0 -406.000 -500.000 -300.000 -62.000 -24.300 -65.200 -5.200 488.200 -19.100 -6.800 -62.000 -24.300 -65.900 -5.300 504.400 0 0 -406.000 0 -600.000 -240.900 -19.300 -6.900 -62.000 -24.300 -66.600 -5.400 150.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.200 681.700 488.200 504.400 150.600 Erträge/Aufwendungen 19. GewinnNerlust Vermögensplan 2003 2004 -6.700 2005 -238.500 2006 2007 Mittelherkunft • I Darlehensaufnahme Entnahme Bestand liquider Mittel Bestandsveränderungen verdiente Abschreibungen Gewinn 309.500 1.000.000 488.200 2.600.000 425.300 0 1.206.000 24.300 504.400 2.160.000 979.100 0 1.006.000 24.300 150.600 2.160.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.550.000 0 3.150.000 1.000.000 0 2.600.000 560.000 0 2.160.000 560.000 0 2.160.000 24.300 765.200 3.130.000 1.513.000 0 931.000 24.300 681.700 3.150000 1.500.000 100.000 1.530.000 1.031.000 1.181.500 0 906.000 24.300 MjttelvelWendung Zugang Vorräte Anschaffungsnebenkosten (Vermessung) ZUführung Bestand liquider Mittel Darlehenstilgung Verlust 0 3.130.000 Tilgungsplan 2003 2004 2005 2006 2007 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme 6.590.000 309.500 1.530.000 5.369.500 5.369.500 1.513.000 1.550.000 5.332.500 5.332.500 1.181.500 1.000.000 5.514.000 5.514.000 425.300 560.000 5.379.300 5.379.300 979.100 560.000 5.798.400 Tilgung Stand zum 01.01. 821nternlEigenbetrieblWipl20021WIRTSCHAFTSPLAN 20021BO-FinPlan • • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung 2002-2007 Zusammenfassung der Betriebszweige Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Bodenbevorratung und -entwicklung Tilgungsplan Summe Darlehen zum 01.01. Darlehen BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Tilgung BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Darlehen BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Tilgung BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Stand zum 31.12. 2002 2003 2004 -93.194 € -51.500 € -47.000 € 733.620 € 640.426 € 765.200 € 713.700€ 681.700 € 634.700 € 2002 30.243.106 € 2.186.894 € 1560000 € O€ O€ 30.870.000 € 2003 30.870.000 1.609.500 1.676.000 309.500 1.530.000 29.583.000 2004 € € € € € € 29.583.000 € 1.718.600 € 1.772.000 € 1.513.000 € 1.550.000 € 29.492.600 € 2005 2006 -14.500 € 488.200 € 473.700 € 2005 90.400 € 504.400 € 594.800 € 2006 29.492.600 € 1.839.100 € 1.851.000 1.181.500 1.000.000 29.662.200 2007 € € € € 29.662.200 1.715.200 1.852.000 425.300 560000 29.390.700 181.900 € 150.600 € 332.500 € 2007 € € € € € € 29.390.700 1.601.700 1.850.000 979.100 560.000 29.561.500 o'" "" € € € € € € "" ~ ~ .",. e-, " 82Inlern\Eigenbelrieb\WipI2002\WIRTSCHAFTSPLAN 2002\Summe :E>- " a ""i-.I (Q '" e-, N c • • Stellenübersicht 2001 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Gesamtbetrieb Bezeichnung Soll (2002) Ist (2001 ) Betriebszweig Bodenbevorratung u. -entwicklung Ist (2001) Soll (2002) Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Soll (2002) Ist (2001) Informationen Werkleitung und Beamte nachr, Werkleiter A 15, Techn. Werkleiter A 12 All Ala A9m.D. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 5 (Personalkosten im städt. Haushalt) -lA14.+1A15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Angestellte BAT II BAT III BAT IV a BAT IV bliV a BAT IV b BAT V b BAT V c BAT VI b BAT VII 1 1 1 3 1 +1 IV b flV a 1 1 1 2 1 2 1 4 1 5 Hallenwarte BAT VII BAT VIII 0 0 en D "" 620/eigenbetlwipl2001/SIeilenplan/SIeilen '" ~ ~ "-' :J0ä- " (0 o ;J <::l> ....... J..~ N c • • Stellenübersicht 2001 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Hausmeister Lohngruppe 3 4 Lohngruppe 5 1 2 2 3 1 Lohngruppe 6 6 6 6 6 BAT Vib 5 5 5 5 BAT VII 7 4 8 3 7 4 8 3 23,93 14,14 23,93 14,14 29,93 14,14 BAT Vlb BAT VII Lohngruppe 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 Schulhausmeister BAT VIII Reinigungskräfte (Vollzeitstellten) Schulen Allg. Verwaltung, Kindergärten 620leigenbetiwipl2001/SIeilenplan/Slelien alle Lohngruppe 23,93 14,14 1a • • P\82inter\Oarlehen\Gebäude\Zinsen Tilgung 2002 1 09.01.02 1,95583 1 1 EURO 1 1 1 1 1 1 1 Seite 1/4 1 Kreditverpflichtungen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 11:36 sk 1 1 1 1 1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 1 1 Zins- und Tilgungsplan Ifd.Nr. Institut Ort Vertrags-Nr. Konto Aufnahme Ursprungsvaluta Zinsfestschreibung Zins (Jahr) (DM) (bis) (%) 6,5000 0,0000 5.588.420,26 30.12.02 0 30.06.12 3006.09 30.12.18 31.08.05 2.556.459.41 30.11.06 (Fach) I . .- 1 2 3 4 5 West LB 6,. 7. Landesb.RP Mainz/KO NorddtLB Hannover 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1f' Postbank 19 20 21 22 23 24 25 26 0 ° Münster ° KSK KSK KSK ° Köln Köln Köln 0 ° Postbank Hess.LB 3006810638 0 6003040061 6013005339 6003037498 639002037 2528410034 0 0 2002 in EURO 06450 0 06330 06340 06320 06420 06350 0 0 1969 0 1978 1979 1981 1985 1985 0 2.469.632,84 3.067.751,29 0,00 1.022.583,76 889.647,87 30.06.18 6,4800 767.961,50 20.0606 6,6300 529.324,61 1.533.875,64 31.12.02 4,7200 1.196.938,51 1.100.300,13 306.775,13 306.775,13 30.06.19 4,8800 982.839,47 4,0000 ° Frankfurt/M. 802050004 06410 1986 1986 1987 148.274,65 0,00 901.451,05 0,00 West LB Münster 3006810950 West LB Münster 3006810984 06370 06430 Köln 6013006202 06300 1988 06470 06480 1989 06490 1991 306.775,13 06310 06390 0 06380 06360 06530 06560 06460 06400 06550 1991 2.556.459,41 1992 2.556.459,41 KSK Provinzial Düsseldorf 92135470019 Provinzial Dusseldorf 92135470027 Provinzial Düsseldorf München 92135470035 6003004078 80137299 0 Oldenburg 6292938017 KSK Köln Hypo VB München Hypo VB Bremer LB KSK Köln 6013004495 OG Hyp. Hamburg 47209154·70 KSK Köln Köln 601 3009555 KSK Köln 6013009319 LB Kiel Kiel 6712930068 OG Hyp. Hamburg ° 0 0 0 4720915412 0 0 Summen KontroJ/summen Abweichuno RWB #BEZUGI 01,01. J ° ° 0 0 4,8200 Ablauf: 15.12.02 ° Ablauf 30.06.12 5,4400 1.694.480,51 Ablauf: 30,06.09 5,6400 2.268.385,94 2.151.168,09 Ablauf: 6.5600 5,8700 0,0000 0,0000 1995 0,00 2.057.864,26 31.12.04 30.09.05 30.09.06 30.03.08 30.11.02 0 300605 1996 2.045.167,52 30.12.30 0,0000 6,6500 5,6600 1990 10.395,20 0,00 433.991,73 Ablösungl Umschuldung 851.891,40 31.12.18 0 Ablauf: 30.11.06 0,00 AbI. 30.06.011#24 0,00 AbI. 30.06.011#24 Ablauf: 30.06.18 0 0 Ablauf: 30.06.19 Ablauf: 31.12.04 4,1500 61.355,03 76.693,78 Ablauf: 30.09.05 3,9500 4,9350 97.145,46 Ablauf: 30.09.06 2.181.252,73 Ablauf: 30.12.25 7,6700 2.229.378,04 1.174.746,31 30.04.01 1.650.934,38 30.12.09 5,0200 1.501.722,58 Ablauf: 01.07.01 1.854.455,65 30.06.24 1.834.194,09 Ablauf: 30.06.24 01.07.2001 766.937,82 30.06.16 0 0 5,5950 5,5600 0,0000 0,0000 ° ° ° ° 0,00 1.929.500,73 1999 338.475,23 31.03.06 4,9000 330.475,50 15.10.01 766.937,82 30.10.11 4,9000 763.454,65 ° ° 0,00 0,00 763.076,48 0,00 0,00 34.792.413,77 23.830.372,34 34.792.413,77 000 23.830.372,34 000 30.06.011 # 25 Ablauf: 30.12.30 0 30.12.09 0 ° ° '" ö '" "",. i- ::J Q "" '" Q ~ 'i-J I..., ~ '" N c • • P\82inter\Darlehen\Boden\Zinsen 09.01.02 Tilgung 2002 I I 1,95583 I Kreditverpflichtungen 11:27 sk Seite 1/4 DM/EURO I I I I Bodenbevorratung I Institut Ort Vertrags-Nr. Konto KSK Köln KSK Köln KSK Köln Köln Köln Köln DGHyp 0 0 0 0 0 0 Hbg I Berlin 0 0 0 0 0 0 601 3007146 601 3007476 601 3009021 47209154112 0 0 0 0 0 0 06400/21 06300/21 06430/21 06380/21 0 0 0 0 0 0 Summen Kontrollsummen Abweichung I 2002 in EURO Aufnahme Ursprungs- Zinsfest- (Jahr) valuta schreibung (€) (bis) (Ufo) 30.03.03 30.12.04 30.12.05 31.12.03 0 0 0 0 0 0 3,3100 4,3000 5,2900 4,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 (Fach) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I und -entwicklung I Zins- und Tilgungsplan Ild.Nr. I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft I Betriebszweig I 30.03.1999 21.07.1999 14.11.2000 18.07.2001 0 0 0 0 0 0 920.325,39 1.585.004,83 1.022.583,76 306.775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zins RWB 01.01. AblösungJ J (€) 920.325,39 1.585.004,83 1.022.583,76 306.775,131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.689,11 3.834.689,11 3.834.689,11 0,00 3.834.689,11 0,00 I N.N. Genehmigung ca. 14.9.2001/Kauf Bau-Erwartungsland in Oirmerzheim Umschuldung 332.339,72 RZ 30.03.03 RZ: 30.12.04 RZ: 30.12.05 RZ: 31.12.03 0 0 0 0 0 0 Anlage 10 zur V 7/1706 Zur SitzUh9}(~atk ;} 7.0~.CJi Wirtschuftspläne für das Jahr 2002 des Eigenbetriebes Erftstadt Immobilienwirtschaft öffentlich der Stadt Mit Schreiben vom 18.02.2002 hat die CDU-Fraktion darum gebeten, zur nächsten Sitzung des Werksausschusses Immobilienwirtschaft die Liste Wohnungseigenturn der Stadt Erftstadt (Häuser) zu modifizieren und mit dem Vermerk zu versehen, welche Häuser veräußert werden können. Die aktualisierte Auflistung (Stand: 26.02.2002) des städtischen Wohnbesitzes habe ich als Anlage beigefügt. In der Spalte "Für Verkauf geeignet" habe ich die Objekte, die ich für einen Verkauf geeignet befinde, jeweils mit 'ja" gekennzeichnet. • -4 Anlagen • P:\822\8221IAUSSCHUS\ V 1706.WPD • Objekt Nr. EDV-NR ... .s::: cu .~ ::J cu .s::: W ::: .s::: cu N I: • Städtischer Wohnbesitz I: cu Cl cu cu ... cu ID <I: o 1 1001001 Bahnhofstr. 67 1959 7 2 2 1001002 Bahnhofstr. 69 1951 4 2 3 1001003 Bahnhofstr. 83 1925 4 1 4 1001004 Bahnhofstr. 66 1928 2 5 1001005 Bahnhofstr. 122 1950 4 6 1001006 Bahnhofstr. 124 1950 4 Bahnhofstr. 126 1921 8 1001007 Bahnhofstr. 134 1950 9 1003000 Zum Grünen Weg 4 10 1005000 Am Vogelsang 29 CU Cl 0 :.: Cl .c ... cu l: cu I: ::J N .... ClZ ::J .s::: I: ... .2 ::::J .... cu 1:-0 cu ... II: :0 :0 LL ClCU I: II) ::J£! 1I).s::: .- 0 cu cu l:-o .wO = .c Cl CU ClCl :;:;: c: II) ::J 1: .... ::J o II)Z I: ::J :!:(!) cu::: ~(!) cu >-ci .....::J "'cu CU ... .... CU I: >... .~ cu Bemerkungen cu :::J LL Cl ja nein Sportplatz angrenzend ja nein Sportplatz angrenzend ja nein Sportplatz angrenzend ja ja Verkauf nach Ende Mietverhältnis ja nein Erweiterung P & R ja nein Erweiterung P & R ja nein Erweiterung P & R; Haus abqebrochen 4 ja nein Erweiterung P & R 1911 1958 4 3 ja ia ja ia 11 1006000 Spickweg 11 1961 8 2 ja nein Obdachlosenunterkunft 12 1007000 Spickweg 12 1961 6 3 nein Obdachlosenunterkunft 13 1008001 Matth.-Grell-Str. 22 1992 1 ja nein Förderung als Ü.-Heim 14 1008002 Matth.-Grell-Str. 22a 1992 1 ja nein Förderung als Ü.-Heim 15 1008003 Matth.-Grell-Str. 22b 1992 1 ja nein Förderung als Ü.-Heim 16 1010000 Peter-May-Str. 106 1900 4 ja nein ggf. Grundstücksneuordnung 7 1 1 1 17 In den Barbenden 13 ja nein Neubau (Öff. Mittel) 18 In den Barbenden 15 ja nein Neubau (Öff. Mittel) p:lexcel\zueIlIWohnbes Stand: 26.02.02 Seite 1 • Nr. EDV-NR ... .s: Objekt .~ '"::I W ;!: s: '" N r::: III '" « • Städtischer Wohnbesitz CI) .s: e CI) Cl '"... o'" ::I ::.... CI)2 .- 0 CI) '" ::I II: r::: CI).l:! ~ ClZ s: c 0 r:::" CI) '0 ... '0 u, Cl en r::: Cl ..c ... ClCl) Cl CI) 0 :: ::1.2 en.s: 3:" .!: ..c wO r::: CI) ClCl :.;: c: en ::I r::: .... o enZ ::I ::I ::!::(!) "';!: ~(!) CI) ....::I ~ ... ... CI) CI).r::: Bemerkungen > .~ ... CI) '::I CI) >-ci Ll.Cl 19 1015001 Friedrich-Ebert-Str. 63 1931 1 1 ja nein Schulgrundstück 20 1015002 Friedrich-Ebert-Str. 65 1931 3 1 ja nein Schulgrundstück 21 1016000 Oststr. 11 1958 4 ja nein Obdachlosenunterkunft 22 1018000 Martinusplatz 1 1936 3 ja nein Schulgrundstück 23 1020000 Heerstr. 11 1951 6 2 ja ja 24 1021000 Karolingerstr. 3 1958 7 6 ja nein Obdachlosenunterkunft 1958 2 ja nein Schulgrundstück 26 1025000 Spickweg 4 1953 2 ja ja 27 1026000 Vilskaul29 1955 2 ja ja 28 1028001 Erftstr. 31 1969 1 1 ja ja nein 29 1028002 Erftstr. 33 1969 1 1 ja ja nein " " " " 30 1028003 Erftstr. 35 1969 1 1 ja ja nein " " " " 31 1029001 Gymnicher Hauptstr. 2 1920 3 2 ja ja 32 1029002 Gymnicher Hauptstr. 5 1920 4 ja ja 33 1030000 Moselstr. 25 1958 4 ja nein Objekt mit öff. Mitteln saniert 34 1031000 Remigiusstr. 35 1962 3 nein Nähe zur Schule 35 1035001 Niederweg 5 1900 3 25 1023000 Fuhrmannsgasse p:lexcel\zueIIIWohnbes Stand: 26.02.02 3 3 3 1 1 ja 1 1 3 3 1 ja ja Verkauf nach Ende Mietverhältnis EFH, Verkauf nach Ende Mietverhältnis EFH, Nähe zur Schule ehern. Amtsgebäude ehemaliges VerwaltungsQebäude Seite 2 • Nr. EDV-NR ... Objekt - ... cu Cl .~ '" ::l ... CU I:'C CU ... It: '0 '0 u, e '" '" III 36 1035002 Niederweg 7 cu Cl ,c I: .!:! ::l I: ,c Cl 1900 1 1964 2 38 1039001 Am Mittelpfad 7 1959 39 1039002 Am Mittelpfad 9 1959 • Städtischer Wohnbesitz Clcu I: 1/1 ::l.2 I/I,c .- (J cu 3:'C'" .S .c wO Cl cu ClCl :p I: ::l c: 1/1 ::l 1:'" o 1/12 ::l ~Cl "':: ~Cl CU • >'C ....::l ""...'"cu ...cuI: > .~ ... cu '::l cu U,Cl ja ja 2 ja nein 1 1 ja ja 1 1 ja ja 40 1040001 Hochstr. 16 1 1 ja ja 41 1040002 Hochstr. 16a 1 1 37 1037000 Erich-Schramm-Str. 13 42 1041000 Am Hahnacker 11 1900 3 43 1042000 Im Jagdfeld 6 1955 1 44 1045000 Ahremer Lichweg 3 1968 4 45 1049000 Blessemer Str. 19 1950 2 46 1052000 Carl-Schurz-Str. 1920 1 1959 2 121 47 1053000 Schwanenstr. 3 48 M 54 Bahnhofstr. 128 1 49 Am Vogelsang 27 8 50 Kerpener Str. 2 51 M 14 Büschelstr. 26 p:lexcelltuelllWohnbes Stand: 26.02.02 1900 10 1 ja 1 2 Nähe zur Schule EFH, Verkauf nach Ende Mietverhältnis EFH. Verkauf nach Ende Mietverhältnis EFH. Verkauf nach Ende Mietverhältnis EFH, Verkauf nach Ende Mietverhältnis ggf. Grundstücksneuordnung nein ja ja ja nein ja ja ja ja ja nein Angrenzend an Erweiterunasbau Gvmnasium nein nein Wird 2003 abgeriss., Erweit. P & R 8 nein nein Obdachlosenunterkunft 10 nein ja nein nein 2 1 1 ja ehemaliges Verwaltungsgebäude ja 1 2 Bemerkungen Wird abgerissen (1) Verkaufsverh. laufen Nähe zur Schule Seite 3 • Nro EDV-NR .. ClCI) CI C III :::I~ III~ 0- " Cl oS .c wO C s: Objekt • Städtischer Wohnbesitz CI) cu CI) ECU o~ :::I cu !II CU ~-c CI) CICI :P I: III :::I cu~ ~Cl IIIZ >-c :::I cu ~!1 =Cl cO ....:::I CI C :::I CI) CI) c,. > .~ .. CI) 0 ':::I LI.. Bemerkungen CI) CI 52 M 15 Merowingerstr. 33 1 nein nein Feuerwehrgerätehaus 53 M 17 Erftstr. 27 1 nein nein Feuerwehrgerätehaus 54 M 26 St.-Clemens-Str. 1 nein nein Erweiterung Kindergarten 55 M 31 Lambertusstr. 31 1 nein nein Grundschule 56 M 36 Hubert-Vtlz-Platz 9 nein ja 57 M 39 Carl-Schurz-Str. ja ja 58 M 41 Poststr. 4 Szene nein nein 59 Graf-Emundus-Str. 60 7 AWO 112 1 1980 Jugendtreff Szene 93 I Lehrerparkplatz Abriss I Verkauf der 1992 Ü-Heim ja Asyl. nein nein Landstr. 64 1959 Ü-Heim ja Asyl. nein ja 61 Kiesstr. 33 1991 Ü-Heim ja Aussi. nein nein Förderung als Ü.-Heim 62 Kiesstr. 35 1991 Ü-Heim ja Aussi. nein nein Förderung als Ü.-Heim 63 Flußstr. 3 1950 Ü-Heim ja Aussi. nein nein Ü.-Heim 64 Flußstr. 21 1992 Ü-Heim ja Aussi. nein nein Ü.-Heim 65 Schloßwall 23 1900 Ü-Heim ja Asyl. nein nein Ü.-Heim (1 ) 10a Soll nach Abriss als Baugrundstück p:\excellzuell\Wohnbes Stand: 26.02.02 für ein freistehendes Einfamilienhaus Container Ü-Heim aufgelöst veräußert werden Seite 4 4.$;;- 4-'1 Anlage zur Vorlage V 7/1706 Wirtschaftsplan Erftstadt 1. der Stadt Grundschule Kierdorf, Ausbau der ehemaligen Lehrerwohnung für die Ganztagsbetreuung Grundschule Gymnich, Ausbau eines Kellerraumes für die Ganztagstagsbetreuung RS Liblar, Umbau des Photolabors in Klassenraum 125.000,- € 50.000,- € 30.000,- € Die Maßnahme wurde ohne Empfehlung in den Finanzausschuss verwiesen. Zur Umsetzung der o.a. Maßnahmen sind die entsprechenden Mittel zusätzlich zu den bereits vorgeschlagenen Maßnahmen in den Wirtschaftsplan 2002 einzustellen. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt - vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel durch den Rat der Stadt über Mietzahlungen an den Eigenbetrieb. 2. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 31.1.2002 wurde empfohlen, Planungskosten für folgende Maßnahmen einzustellen: - • Immobilienwir1schaft In der Sitzung des Ausschuss für Schule und Kultur am 5.2.2002 wurde über folgende Baumaßnahmen diskutiert: - • für das Jahr 2002 des Eigenbetriebes Bau einer neuen Kindertagesstätte (zweigruppig) mit einer integrativen Gruppe in Erftstadt-Liblar (Leistungsphasen 1 bis 3) Bau einer Jugendkulturhalle in Erftstadt-Liblar, Leistungsphasen 1 bis 3 12.000,- € 13.000,- € Fasst der Rat der Stadt die entsprechenden Errichtungsbeschlüsse und werden die Folgekosten (Mieten) in die Finanzplanung eingestellt, können die Planungskosten im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft finanziert werden . 3. Während der Haushaltsplanberatungen hat die Leiterin der GS Bliesheim beantragt, den Schulhofbereich in Richtung Fuhrmannsgasse durch einen massiven Zaun einzufriedigen. Der Schulhof soll in den Abendstunden abgesperrt werden. Die bisherige Nutzung hat zu Vandalismusschäden geführt. Die Kosten für die Maßnahme betragen 10.000,- €. Der Bau der Anlage ist in der Prioritätenliste unter wünschenswert einzustufen . ... ~ P:182/NTERNIE/GENB-1IW/PL2002\V7-1706.AN2 z.. S"ltu.J -51- Bt. Neue Kiodergarteo- Il....t·t und Hortplätze tv-. fi~.Vltfl );.03.;<002 1!1//flOC: ~/'Y~;?, 08.03.2002 in Liblar Im Rahmen der Beratung der Wirtschaftspläne für das Jahr 2002 des Eigenbetriebs Immobilienwirtschaft (V 7/1706) hat der Ausschuss am 27.02.2002 einstimmig beschlosssen, die Verwaltung zu beauftragen, bis zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses darzustellen, wie die Kindergarten- und Hortsituation in Liblar sinnvoll geregelt werden kann und welche Kosten dadurch entstehen. Es wird vorausgesetzt, dass damit die Planung neuer Einrichtungen unter Einbezug der benötigten Plätze für Kindergarten-, Schul- und behinderte Kinder gemeint ist. • • Vorgeschichte: Aufgrund der Kindertagesstättenbedarfsplanung hat der Rat am 12.12.2000 für Liblar den Bau einer dreigruppigen Einrichtung (eine Kindergarten-, eine Hort- und eine integrative Gruppe) zum 1.8.2002 beschlossen. Bis heute konnte sich der Rat nicht auf ein Grundstück für die benötigte Einrichtung verständigen. Der Bedarf für weitere Betreuungsplätze in Liblar ist gleichwohl gegeben. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1.8.2002 fehlen 32 Kindergartenplätze. Weitere 67 Plätze fehlen für die danach 3 Jahre alt werdenden Kinder. Ein Notprogramm deckt zur Zeit den dringendsten Bedarf. So sind beide städtische Kitas mit IS Kindern überbelegt und weitere IS Kinder werden von Liblar nach Köttingen transportiert, um dort vormittags im dortigen Mehrzweckraum betreut zu werden. Die Köttinger Kinder weichen in die Peter-May-Halle aus. Die Notgruppe verursacht Kosten in Höhe von 74.000 €. Sie wird nicht mit Landesmitteln finanziert. Sowohl die Tatsache eines fehlenden Grundstücks als auch die finanzielle Situation der Stadt zwingen zu einer alternativen Überlegung. Die Umsetzung der alten Planung hätte folgende Kosten für die Stadt verursacht: jährliche Nettobetriebskosten incl. Miete 21O.000€ einmalig Ersteinrichtung netto 105.000 €. Geplante Lösungsvariaote: Es wird ein Einfamilienhauses für 10 Jahre zum Betrieb einer Kindergartengruppe Plätzen auf dem freien Markt angemietet. mit 25 Anstatt eines Hortes werden zunächst 20 Kinder in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Donatus-Grundschule betreut. Träger ist der Förderkreis der Donatus-Grundschule. In der städtischen Kindertagesstätte in Bliesheim könnte anstatt eines Hortes eine heilpädagogische Gruppe für behinderte Kinder eingerichtet werden. Die Einrichtung eines Hortes wird mit Landesmitteln nicht mehr gefördert. Die Kosten stellen sich unter der Voraussetzung, dass Landeszuschüsse folgt dar: Mietkindergarten jährliche Nettobetriebskosten incl. Miete einmalig Ersteinrichtung netto gewährt werden, wie 56.000€ 25.000€ Schulkiuderbetrg. Heilpäd. Gruppe • einmalig Ersteinrichtung 1O.000€ sämtliche Betriebskosten werden vom Land zu 100 % finanziert. Investitionskosten sind von der Stadt zu tragen. Umgerechnet in Miete abzüglich einer vom Land gewährten Erhaltungspauschale wären dies 23.200€ einmalige Ersteinrichtung 30.000€ Durch Zuschüsse von Stiftungen könnten die investiven Kosten ggfls. gesenkt werden . In Vertretung II Emer • keine Nettobetriebskosten keine Umbaukosten Anlage zur Vorlage V 7/1706 Wirtschaftspläne Stadt Erftstadt P~43 für das Jahr 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Aufgrund der Diskussionen im Werksausschuss Immobilienwirtschaft am 27.2.2002 und im Finanz- und Personalausschuss am 12.3.2002 schlage ich vor, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft für das Jahr 2002 wie folgt zu fassen: Beschlussentwurf: 1. Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: 1.1 Betriebszweig • 1.1.1 Hochbau und Gebäudewirtschaft Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf 15.866 € Gewinn 1.1.2 1.1.3 • im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 5.100.400 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.700.000 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.2 Betriebszweig 1.2.1 Bodenbevorratung 1.2.3 500.000 € und -entwicklung Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf Gewinn 1.2.2 8.511.629 € 3.635.319 € 733.620 € im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 2.570.420 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 3.000.000 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf P:\82INTERN\EIGENB-1\WIPL2002\WIPL2002.ANL 500.000 € .../2 -2- 2. Erfolgs- und Vermögenspläne 2.1 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan Hochbau und Gebäudewirtschaft wird beschlossen. des Betriebszweiges 2.2 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan Bodenbevorratung und -entwicklung wird beschlossen. des Betriebszweiges 3. Die als Anlage beigefügte Stellenübersicht des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft wird beschlossen. , Begründung: In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 12.3.2002 wurde ich gebeten, zur Ratssitzung eine ergänzende Vorlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft vorzulegen. Dabei sollte insbesondere eine Erhöhung der Mittel für die Bauunterhaltung an städtischen Schulen vorgesehen werden. Weiterhin wurde in der Sitzung des Werksausschusses am 27.2.2002 beantragt, für verschiedene Maßnahmen Mittel einzustellen. Entsprechend der nunmehr vorgenommenen Überarbeitung ergeben sich die im Beschlussentwurf genannten Daten. In die beigefügten Erfolgs- und Vermögenspläne arbeitet: , wurden folgende Maßnahmen einge- Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 30.000,- € für den Umbau des Photolabors in der Realschule Liblar in zwei Klassenräume. Unter Berücksichtigung der für das Schuljahr 2002/03 vorliegenden Anmeldungen ist diese Maßnahme dringend erforderlich. Mittel für die Herrichtung von verschiedenen Grundschulen zur Durchführung der Übermittagsbetreuung. Für den Ausbau von Räumen in den Grundschulen in Bliesheim, Gymnich und Kierdorf sind Mittel in Höhe 25.000,- €, 50.000,- € und 125.000,€ erforderlich. Die Räume in Bliesheim und Gymnich können bis zum Beginn des Schuljahres 2002/03 hergerichtet werden. Die umfangreichere Baumaßnahme in Kierdorfwird voraussichtlich erst im 2. Quartal2003 abgeschlossen werden. In dieser Schule ist zusätzlicher Raumbedarf erst ab dem Schuljahr 2003/04 gegeben. Baukosten in Höhe von 65.000,- € für die Umgestaltung der Tennisplätze im Schulzentrum Lechenich. Unter Berücksichtigung der vom Förderverein und vom Tennisverein zur Verfügung gestellten Gelder und unter Anrechnung der bereits im Wirtschaftsplan 2001 bereitgestellten Mittel ergibt sich damit im Jahr 2002 ein zusätzlicher Finanzbedarf in Höhe von 20.000,- €. Damit kann die Gesamtmaßnahme - einschließlich der Erneuerung des Zaunes - von der Stadt in Auftrag gegeben werden. Mittel in Höhe von 225.000,- € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau des Ville-Gymnasiums. Gleichzeitig wurden Zuschüsse in Höhe von 38.500,- € veranschlagt. Betriebszweig Bodenbevorratung Mittel in Höhe von 2.300,- € für die Planung eines Reisemobilstellplatzes. Damit diese und die in der Prioritätenliste vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2002 auch tatsächlich umgesetztwerden können, habe ich zusätzliche Mittel für Architektenhonorare in Höhe von 15.000,- € veranschlagt. P:182INTERNIEIGENB-1IWIPL2002IWIPL2002.ANL ../3 -3- Weiterhin wurde die Prioritätenliste überarbeitet. Entsprechend den Diskussionen und Beschlüssen in den städtischen Gremien diente diese Liste bisher als Entscheidungsgrundlage für die Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen im betreffenden Wirtschaftsjahr. In der Sitzung des Werksausschusses am 27.2.2002 wurde der Wunsch geäußert, die Aussagekraft dieser Liste zu erhöhen. Die Erforderlichkeit der verschiedenen Baumaßnahmen sollte unter rein baufachlichen Gesichtspunkten dargestellt werden. Damit können aus der Prioritätenliste auch Aussagen über den baulichen Zustand der städtischen Gebäude abgeleitet werden. Entsprechend diesen Vorgaben habe ich die Maßnahmen in vier Kategorien eingeteilt. In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln können dann die Maßnahmen ausgewählt werden, die im laufenden Haushaltsjahr durchgeführt werden sollen. • • Die Mittel zur Durchführung der in der Prioritätenliste aufgeführten Maßnahmen habe ich um 425.000,- € auf insgesamt 1.303.000,- € erhöht. Damit sollen folgende zusätzliche Maßnahmen finanziert werden: Einbau eines Überspannungsschutzes im Rathaus Liblar 15.000,- € Sanierung des Bodens in der Turnhalle der Grundschule Gymnich 12.500,- € Erneuerung von Fenstern in der Grundschule Gymnich (Pavillon) 50.000,- € Erneuerung von Fenstern in der Grundschule Gymnich (Altbau) 35.000,- € Prallschutz in der Turnhalle der Hauptschule Liblar 45.000,-€ Anstrich, Beiputz, Elektroarbeiten in der Turnhalle der Hauptschule Liblar 30.000,- € Sanierung der Fenster (Westseite) in der Hauptschule Lechenich 112.500,- € Austausch der Schwingfenster (E-Trakt, Südseite) der Realsschule Lechenich 25.000,- € Brandschutzmaßnahmen im Gymnasium Liblar 50.000,- € Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Aula des Gymnasiums Lechenich 20.000,- € Erneuerung der Heizung (Kessel und Brenner) im Kiga Friesheim 15.000,- € Betonsanierung der Nottreppe an der Dreifachhalle Lechenich 12.000,- € Zuschuss zur Beschallungsanlage für das Dorfgemeinschaftshaus in Niederberg 3.000,- € 425.000,-€ Soweit möglich habe ich Maßnahmen auf einzelne Gebäude konzentriert, um dadurch eine für den Nutzer spürbare Verbesserung des baulichen Zustandes zu erreichen. In Verbindung mit der im Wirtschaftsplan 2001 finanzierten Erneuerung der Fenster wird dies mit den o.a. Maßnahmen in der Turnhalle der Hauptschule Liblar auch erreicht. Für eine grundlegende Sanierung der Aula im Schulzentrum Liblar (Lüftung, Heizung, Fenster, Bühne, We-Anlage) reichen die verfügbaren Mittel nicht aus. Hier sollte zunächst die Entscheidung getroffen werden, ob und ggf. wann die Aula erweitert wird und dann eine grundlegende Sanierung unter Berücksichtigung dieser Entscheidung vorgenommen werden. Durch die Erneuerung von Fenstern in einigen Schulen würde es möglich, diese mit außenliegendem Sonnenschutz auszurüsten. Der in der Prioritätenliste dargestellte Bedarf für die Sanierung von bzw. die Erstausstattung mit Sonnenschutz beläuft sich auf 457.100,- €. Unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel und des sonstigen Sanierungsbedarfs sollte diese aus Sicht der Nutzer dringliche Maßnahme im Jahr 2002 noch nicht vorgesehen werden. Hinsichtlich der Finanzierung der nunmehr vorgeschlagenen Maßnahmen sind in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses verschiedene Modelle diskutiert worden. So wurde angeregt, zusätzliche Mittel durch den Verkauf städtischer Mietwohnungen bereitzustellen. Durch die Vermietung der Wohnungen erhält die Stadt Einnahmen. Die P:182INTERNIEIGENB-1IWIPL2002IWIPL2002.ANL " ./4 -4 - • bei einem Verkauf von Mietobjekten erzielbaren Einnahmen entsprechen der kapitalisierten Miete. Bei einer Veranschlagung im Wirtschaftsplan steht den Einnahmen - wegen der zeitnah durchgeführten Bewertung - ein Aufwand in gleicher Größenordnung gegenüber. Der Verkauf der Wohnungen führt somit nicht zu einem Gewinn im Eigenbetrieb. Bei einem Verkauf stehen somit keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung. Lediglich die Liquidität des Eigenbetriebes wird dadurch verbessert. Diese ist bisher ausreichend. Im Bereich der Unterbringungskapazitäten für Aussiedler und Asylbewerber hat die Stadt in den vergangenen Jahren mehrere hundert Plätze abgebaut und dadurch erhebliche Mittel eingespart. Diese Heime können daher nicht mehr - wie bisher praktiziert - Obdachlosen vorübergehend zur Verfügung gestellt werden. Derzeit zeichnen sich in diesem Bereich Engpässe ab. Es erscheint daher aus den o.a. Gründen nicht angebracht, in großem Umfang Mietobjekte zu veräußern. Wie bereits mehrfach ausgeführt ist es aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll, städtische Ein- und Zweifamilienhäuser zu veräußern. Hierbei kann ein Verkaufserlös erzielt werden, der die kapitalisierte Miete erheblich übersteigt - allerdings nur dann, wenn das Objekt unvermietet angeboten wird. Auf Grund der bisherigen Beschlusslage habe ich die städtischen Ein- und Zweifamilienhäuser den Mietern zum Kauf angeboten. Diese sind zu einem Kauf entweder nicht bereit oder nicht in der Lage. Ein- und Zweifamilienhäuser sollten nur dann zum Verkauf angeboten werden, wenn ein Mietverhältnis gekündigt wurde. Im anderen Fall entstehen der Stadt Mindereinnahmen im erheblichen Umfang. Für die nächste Sitzung des Werksausschusses Immobilienwirtschaft werde ich eine Vorlage erstellen, in der die möglichen Verkaufserlöse und die erzielten Mieten zusammengestellt sind. Zur Finanzierung der nicht unerheblichen Mehrbelastungen für die Sanierung städtischer Gebäude kann daher alternativ der Verkauf städtischer Wohnungen wie auch eine Teilkündigung des dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellten Trägerdarlehens vorgesehen werden. Um einen ausgeglichenen Erfolgsplan vorlegen zu können, benötigt der Betriebszweig Hochbau- und Gebäudewirtschaft zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000,- €. Im Laufe des Jahres kann dann entschieden werden, welche Variante zu Tragen kommt. In keinem Fall entsteht eine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt. • Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen im Eigenbetrieb zu einer zusätzlichen Darlehensaufnahme. Geht man davon aus, dass auch im Jahr 2003 Mittel in dem Umfang für die Bauunterhaltung zur Verfügung gestellt werden sollen, wie sie nunmehr für 2002 vorgesehen sind, so erhöht sich der Darlehensstand gegenüber den bisherigen Ansätzen im Jahr 2002 und in den Folgejahren um 490.000,- €. Bei einer sich ändernden Zinsentwicklung kann der Darlehensbestand von insgesamt ca. 30.000.000,- € zu einer erheblichen Belastung für den Eigenbetrieb führen. Die zusätzliche Aufnahme von Darlehen kann nur unter Berücksichtigung des derzeitigen baulichen Zustandes einzelner städtischer Gebäude und unter Würdigung des Zieles, im Jahr 2002 einen ausgeglichen Haushalt vorzulegen, akzeptiert werden. Beigefügt ist weiterhin die Stellenübersicht 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft. Es wurde zusätzlich eine halbe Stelle nach BAT VII I VI b eingefügt. Diese ist aufgrund der 1.1.2002 vorgenommenen Aufgabenübertragung im Bereich der Bauunterhaltung von der Stadt auf den Eigenbetrieb zu verlagern. P:182INTERNIEIGENB-1IWIPL2002IWIPL2002.ANL .. .15 -5 - Anlagen Wirtschaftsplan 2002, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Übersicht über den Sanierungsbedarf • Wirtschaftsplan 2002, Betriebszweig Bodenbevorratung Finanzplanung, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Finanzplanung, Betriebszweig Bodenbevorratung Finanzplanung: Zusammenfassung Stellenübersicht • städtischer Gebäude - Prioritätenliste und -entwicklung und -entwicklung aller Betriebszweige Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 2002 2001 Erfolgsplan Einnahmen 1. Umsatzerlöse 276.481 E 222.000 € 7.358.465 € 7.319.954 € 564.926 € 579.000 € 30.0oo€ 30.678 E 30.000 € O€ OE O€ 10.021 € 10.675 € Mieten 69.000 € Büro- und sonstige Gebäude Wohnungen 153.000 € (GWG) Mieten bzw. mietähnliche Einnahmen Personalkostenerstattung Budget 823 Betriebskostenzuschuss • Hochbau Erstattung Investitionskosten Aktivierte 2. Sonstige 2650 Zinsen 2700 Sonstige Zuschüsse Eigenleistungen Landeszuschüsse • Energieeinsparung Mieten Neubauten Zuwendung EDV-Vernetzung Miete Baumaßnahme Realschule Liblar Miete Baumaßnahme GGS Gymnich Miete Baumaßnahme GGS Bliesheim Auflösung empfangener ,\ und Gebäudewirtschaft Schulbaupauschale Verwaltungskostenbeitrag Hochbau und Gebäudewirtschaft Erstattung für Unterhaltung Leichenhallen Erstattung Schuldendienst 14.130E 3.200.366 € 919.000 € 182.113 € 15.oo0€ 2.802.950€ 74.495 € 107.340 € O€ 1.400 € 2.100 € 1.060€ (Planung) zur Sanierung von Jugendeinrichtungen Erträge und ähnliche Erträge Erträge Verwaltergebühr 1.575 E WEG 100 € Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Rückzahl. Bewirtschaftungskosten 2.500 € Verwaltungsgebühren 1.200 € Sonst. Verwaltungs- 250€ u. Betriebseinnahmen 2.500€ Ersatz Schadensfälle 1.500 € Erstattung Ausschreibungen Rückzahlung Zuschuss Kulturkreis Verkauseriöse Trägerdarlehen Einnahmen (We EKZ) 50€ Aula Lechenich 1.000 € von Bewirtschaftungskosten zur Lichtanlage städt. Wohnungsbestand I Verzicht 350.000 € 350.000€ 8.240.571 € gesamt 821ntemlEigenbetrieblWipl20021Wirtschaftspian 2002, Fassung RatlGW-WiPlan 8.511.629 € Seite: 6 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 2002 2001 Ausgaben 4100 3. 4. 2100 Personalaufwand Sonstige betriebliche • Darlehensverträgen Zinsaufwendungen 1.338.000 E 1.424.255 € 1.414.000 € Sonstige 211.344 € 186.113 € 10.226€ O€ 12.271 € 5.500 € OE 10.500 € 452.238 E 611.096 € 76.000 € in 2002 tür Verbindlichkeiten Aufwendungen Verwaltungskostenumlage Auf\Nendungen 2350 3.191.994 € Aufwendungen Zinsen aus Darlehensaufnahme 2300 3.147.723 E Zinsaufwendungen Zinsen aus bestehenden 2110-2120 3.191.994E Hochbau und Gebäudewirtschaft 182.113E 4.000€ fOr Bedienstete Grundstücksaufwendungen Vermessung OE 2375 Grundsteuer 5.500 € 2376 Sonstige Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung, 4809 Unterhaltung 10.500€ Müllabfuhr Gebäude Grundbedarf Verwaltungsgebäude 33.300 € Feuerwehr 21.480 € Grundschulen 104.360 E Hauptschulen 63.380 € 60.725 E Realschulen • 120.030 € Gymnasien 10.523 € Sonderschule Stadthaus 2.250. Musikschule 8.180. VHS 1.170. Denkmalpfiege, Bilderstöcke. 1.270 E Wegekreuze Obdachlosenheime 15.900. Übergangswohnheime 32.770. Jugendzentrum 8.690. und "Mobile" Kindergärten 54.408€ Sport- und Turnhallen 20.900€ 1.330. Sportlerheime Unterhaltung We-Anlage 1.430 € im EKZ 6.180E Bürgerhallen 26.780€ sonst. städtische Gebäude Leichenhallen Neubaumaßnahmen 15.000E (Fertigstellung 821nternlEigenbetrieblWipl20021Wirtschaftspian in 2002) 1.040 € 2002, Fassung RatlGW-WiPlan Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 4809 Unterhaltung 2001 Gebäude Sonderrnaßnahmen gern. Prioritätenliste 755.500E Personalentwicklungskonzept 10.000€ Sanierungsmaßnahmen zum 4200 Raumkosten 4210 Miete • 150.831 € 132.000 € 162.345 € 158.000 € 239.847 € 230.500 € 17.895 € 53.360 € 1.963 € 4.000 € 1.495.682 € 1.671.700 € 44.912 € 34.000 € 3.312 € 3.000 € 26.587 € 15.000 € O€ sonstige Miete Stadtbücherei 17.500€ Mieten Verw.-Geb. 98.000E Mieten sonstige Gebäude 16.5OO€ 4230-4240 Helzunq-Gas-Strcm-Waseer Nebenkosten we 765.500 € OE En erg i espa rm aßna hmen I 677.973 E OE EDV-Vernetzung Maßnahmen 2002 152.oo0€ Verwaltungsgebäude 6.000 € im EKZ 4250 Gebäudereinigung Verwaltungsgebäude, Fensterreinigung Schulen, Sporthallen, Kindergärten 15.000 € Schulen Neubaumaßnahmen 215.000 € (Fertigstellung 500€ in 2002) 4340-4360 Steuern, Versicherungen 4380 Beiträge 4500-4580 Kfz-Kosten Steuer, 2.000 € Versicherung 2.000 € Betriebsstoffe • I 4820-4860 Abschreibungen 4900 Sonstige betriebliche Weitere Verwaltungs- Aufwendungen und Betriebsausgaben 25.000€ Geschäftsausgaben fachtechnische. 7.500 € Prüfung von Maßnahmen 1.500 € freier Träger O€ Beratung EDV-Beschaffung 4910-4940 BUrobedarf, Telefon, 3.000€ Porto 4950-4957 Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten, Buchhaltung Prüfung Jahresabschluss 4970 Nebenkosten Hochbau und Gebäudewirtschaft 15.000 € 1.023€ Geldverkehr 82lntem\EigenbetrieblWipl2002lWirtschaftsplan 1.000 € 1.000 € Kontoführung 2002, Fassung RatlGW-WiPlan Seite: 8 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 4985 Werkzeuge und Kleingeräte bis 800,- DM Geräte, Ausstattung etc. Geräte, Ausstattung etc. (Energieprojekt) 4986 Verwaltungskostenumlage Budgetvortrag Folgejahr 2002 2001 8.528 € 8.500 € OE O€ 8.088.955 E 8.495.763 € 151.616 E 15.866 € 7.500 E 1.000E OE Summe Ausgaben GewinnNerlust • • 82InlemlEigenbelrieb\WipI2002\Wir1schaftsplan 2002, Fassung Ral\GW-WiPlan Seile: 9 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2002 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft: Hochbau und Gebäudewirtschaft 2001 2002 Vermögensplan Mittelherkunft Gewinn Darlehen zur Finanzierung nahmen aus Rückstellungen Sonstige • Erweiterung von Sanierungsmaß- 4.012.823 € 5.100.400 € 785.000 € Ville-Gymnasium 100€ Photovoltaikanlage Zuschuss Förderverein Ville-Gymnasium zur Umgestaltung am Gymnasium Aussenanlagen 38.500€ der Tennis- Lechenich Zuschuss Umgestaltung schaftshaus Niederberg verdiente 1.981.734 € 547.500 € Zuschüsse Zuschuss plätze 5.100.400 € 15.866 € Darlehensaufnahme Zuschuss 4.012.823 € Dorfgemein- 45.000 € 15.000 € 1.671.700 € Abschreibungen Mittelverwendung Verlust Planungskosten Erweiterung Kiga Friesheim 100€ Erweiterung Kiga Herrig 100 € 100 € Neubau Kiga Liblar 5.000 € Neubau Kiga Gymnich Sanierungsmaßnahmen (Bauprogramm 2002) 15.000 € Investitionen 10.000 € Büromöbel EDV Sanierungsmaßnahmen gern. • aus Rückstellungen 5.000 € 353.000 € Prioritätenliste Erweiterung 2.000.000 € Ville-Gymnasium Photovoltaikanlage 225.000 € Ville-Gymnasium Erweiterung Kiga Friesheim Abstellraum Sonderschule 100€ 10.000 € Friesheim RS Liblar, Umbau Photolabor in Klassenraum GGS Gymnich, Ausbau Keller für Übermittagsbetreuung GGS Bliesheim, Umgestaltung Tennisplätze Eigenleistungen Tilgungen Altkredite 65.000 € 579.000 € Auflösung Zuschüsse Aktivierte 50.000 € 25.000 € Ausbau Dachgeschoss Gymn. Lechenich, 30.000 € 125.000 € GGS Kierdorf, Ausbau Dachgeschoss (Planung, Vermessung) Tilgung Neukredite 82Intem\Eigenbetrieb\WipI2002\Wir1schaftsplan 43.000 € 1.550.000 € 10.000 € 2002, Fassung Rat\GW-WiPlan Seite: 10 ·. • ~ Ubersicht über den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm 2002 (1) (4 ) (3) (2 ) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit werden. (2) Aus bautechnischer werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes Ist noch nicht beeinträchtigt. Ole Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeltablauf werden die aufgeführten Maßnahmen In die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. (4 ) Aus bautechnischer Sicht Ist die Maßnahme nicht erforderlich. Die Maßnahme verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein. Bauprogramm 2002 Rathaus Liblar des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme im Jahr 2002 zwingend durchgeführt Sicht Ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durchgeführt Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Erneuerung Parkett kleiner Sitzungssaal der Im Jahr 2002 zur Verfügung stehenden Mittel 9.000 € Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) Einbau Übersoannungsschutz Stadthaus Lechenich Deckenüberzug Parkplatz Feuerwache Liblar Überdachung Außentreppe FGH Gymnich Sanierung Trockenturm 5.000 € 15.000 € 15.000 € 10.000 € 10.000 € 12.500 € Deckenüberzug des Vorplatzes 7.500 € Fassadensanierung 12.500 € Neues Treppengeländer 5.000 € Einbau neuer Tore FGH Dirmerzheim. 15.000 € Sanierung Trockenturm 12.500 € Fassadensanierung 12.500 € FGH Bliesheim Fassadensanierung 20.000 € GS Gymnich Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) 20.000 € Oberlichter der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren 5.000 € Zaunanlage, 60 Idfm. 4.250 € Sanierung Außentreppe 10.000 € Sanierung des Turnhallenbodens 12.500 € Weiterführuna Fenstersanieruna (Pavillons) 50.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritätenliste Stand: 13.3.2002 12.500 € 50.000 € 2002, Fassung Rat Seite: 1 • •• Ubersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm • (1) (3) (2) (4 ) 2002 10.000 € Sanierung K1assenbäden (Altbau) 9.000 € Sanierung Blitzschutzanlage 5.000€ Ersatz Geräte Spielberg 2 Straßenleuchten 5.000 € Schulhof 10.000 € Sanierung Böden 35.000 € Fenstersanierung (Altbau) 35.000 € 20.000 € Sanierung Außenanlagen 30.000 € Dachsanierung Sanierung Sonnenschutz GS Bliesheim 20.000 € in 4 Klassen (Altbau) Böden versiegeln, Altbau 7.500 € Anstricharbeiten 4.500 € außen 6.000 € Sanierung Blitzschutzanlage Verfugung (Altbau) 10.000 € 23.100€ Erstausstattung mit Sonnenschutz 5.000 € Umbau Küche I Durchgang 20.000 E Fenstersanierunq Sanierung Heizung und Sanitär 15.000 E Sanierung Böden 10.000 E Erneuerung Elektroverteilung gem. VDE-Richtlinien GS Kierdorf Heizkörperabdeckungen Fußbodenerneuerung 9.000 € 15.000 € in Klassen 7.500 € in 2 Klassen 10.000 € Fassadensanlenmp 40.000 € Dachsanierung Anstricharbeiten Treppenraum, 9.000 € Neubau (Sockeltrennung) 7.500 € Sanierung des vorhandenen Spielgerätes Ausbau Dachgeschoss GS Erp Außenanstrich 125.000 € (Übermittagsbetreuung) 17.000 € Turnhalle und Nebenräume Fenstersanierung, 7.500 € Ostseite 3.500 E VVandbelag in Pausenhalle 3.000 E Gitter und Tür Computerraum 1.500 € Kabelkanal Computerraum Fenstersanierung 100.000 € Südseite 37.500 € Sanierung Sonnenschutz 25.000 € Sanierung Fassade Sanierung Böden 75.000 € Dachsanierunq 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritäten1iste Stand: 13.3.2002 2002, 10.000 € Fassung Rat Seite: 2 • Übersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm • (2 ) (1) 2002 Umbauarbeiten Sanierung und Fliesenarbeiten Fenster 250.000 € und Duschen neu verfugen Schulhof streichen 4.000 € 4.000 € 10.000 € 10.000 € 8.000 € Gasbrenner erneuern 12.500 € Oberlichter II. OG schließen 6.000 € Flachdach Kastenrinne schließen (Flur) Kamin teilw. demontieren neu verkleiden 2.500€ 2.500 € 50.000 € 50.0DO € 12.500 € Fenster Nordseite Brandschutz Donatusschule Sanierung Teppichböden (Erdgeschoss) Sanierung Schwingboden Turnhalle 20.000 € 33.000 € 14.000 € Fortsetzung Erneuerung des Teppichbodens OG Abdichtung Fenster 5.000€ Schulhofseite 25.000 € Fenstersanierung 5.000€ Schulhofsanierung 30.000 € Sanierung Fassade Sicherung 9.000 € Klassentüren 12.500 € Erneuerung SChutzplatte an Spülbecken GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd Erneuerung Heizungsanlage, Turnhalle Demontage der vorhandenen Markisen Umbau Kellerraum Neubau Geräteraum Erneuerung 30.000 € (Schulhofseite) 10.000 € 100.000 € A- Trakt 10.000 € Schülertoiletten 25.000 € 130.000 € Fenstersanierung Heizung Umstellung HS Liblar 12.500 € 7.500 € Heizkörperverkleidung Ersatz von Oberböden Leichtbauwände Erneuerung Bodenbe!ag in Klassenräumen durch massive 1. und 2. OG 11.000 € 5.000 € 15.000 € Heizung Sanierung Sonnenschutz 31.500 € Sanierung Böden 15.000 € 2002, und Sanitär Bauweise 14.000 € Sanierung 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritätenliste Stand: 13.3.2002 8.500 € und Sanitär ÖI- auf Gasheizuno Erneuerung 10.000 € 30.000 € Dachsanierung Sanierung 30.0DO € in Klassenraum Schiebefenster Sanierung (4 ) 100.DOO€ Lehrschwimmbecken Lehrschwimmbad Schwimmbecken (3 ) Fassung Rat Seite: 3 • •• Ubersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm 2002 • (1 ) Sanierung Prallschutz. Turnhalle 45.000 € 45.000 € Anstrich, Beiputz, Elektroarbeiten (Turnhalle) 30.000 € 30.000 € Sanierung Teppichböden, Neubau ßrandschutz HS Lechenich (2 ) (4 ) (3 ) 10.000 € 50.000 € 50.000 € Erneuerung Schwingfenster 60.000 € Küche Lüftungsantage 10.000 € 15.000 € Erneuerung Fußböden Sanierung Böden 15.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 20.000 € Sanierung Fenster (Westseite) 112.500 € 112.500 € 112.500€ Sanierung Fenster (Ostseite) Erstausstattung Sanierung Dach 50.000 € Sanierung von Schulhofflächen 25.000 € ßetonsanierung Turnhalle RS Liblar 96.000 € Sonnenschutz füranlage 17.500 € 17.500 € 12.500 € Haupteingang Sanierung Lüftung Aula 10.000 € Sanierung Fußböden Erstausstattung 16.500 € 45.000 € mit Sonnenschutz 6.000 € Erneuerung und Sanierung Türzargen 10.000 E Oberlichter mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle) Abdeckung Kabelschächte nach Heizungssanierung 4.000 € Pachsanierung Aula 10.000 E Erneuerung Fenster Aula 55.000 € Erweiterung Sekretariat 25.000 € Erneuerung KJassenböden 16.500 € Boden Räume 217,116, 117 Biologie und Werkraum 15000 € fenstersanierung 75.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 75.000 € Sanierung Böden 100.000 € Sanierung Fassade 45.000 € Sanierung Duschraum Mädchen 12.000 € Reparatur Sonnenschutz Lehrerbibliothek 12.500 € Umbau Photolabor in Klassenraum Weiterführuna Sanieruno Elektroheizuno 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritätenliste Stand: 13.3.2002 30.000 € 12.500 € 2002, Fassung Rat Seite: 4 • uberstcnt aber den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste •• Objekt Maßnahme Bauprogramm • (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) 2002 Einbau Wärmespeicher Turnhalle 7.500 € 7.500 € Erneuerung Blockspeicherheizung Aula R5 Lechenich Sanierung Erstausstattung Austausch Gvmn. Liblar 75.000 € 20.000 € Physikaufstockung mit Sonnenschutz Schwingfenster 20.000 € E- Trakt Südseite 25.000 € E- Trakt 75.000 € Fenstersanierung Campus und Hauptgebäude Erstausstattung 25.000 € 61.500 € mit Sonnenschutz Austausch von Fensterscheiben 10.000 € Sanierung Tankraum 7.500 € Bodenbelag 2. Etage 14.400 € Sanierung Schulhoffläche Sanierung 7.500 € (Schwarzdecke) Sanierung Außenfassade Toilettenanlage 15.500 € (Betonsanierung) 7.500 € Aula 8.000 € Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof Sanierung Fenster 50.000 € Sanierung Böden 25.000 € Sanierung Fassade 45.000 € Brandschutzmaßnahmen Verbesserung Erneuerung Gymn. Leeherrich 50.000 € 50.000 € 20.000 € 20.000 € 16.000 € Akustik in Computerräumen Beleuchtungsanlage Sanierung Turnhalle Sanierung Dach Sanierung Fassade Sanierung Böden Sanierung Heizung und Sanitär Erstausstattung Aula 30.000 € Decke und Boden 150.000 € 75000 € 175.000 € 120.000 € 80.000 € 55.000 € mit Sonnenschutz Erneuerung Fenster (C-Trakt) Erneuerung Fenster (0- Trakt) 112.500 € 112.500 € 200.000 € 25.000 € Umbau Verwaltungstrakt Fassadensanierung Erneuerung 50.000 € C- und 0- Trakt 45.000 € Schließanlage 250.000 € Brandschutz Tennishalle Leeheuich Sanierung Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, Schlosserarbeiten 250.000 € 125.000 € Dachsanierung 75.000 € Fenstersanierung 50.000 € Sanierunq 75.000 € 82!ntern\Eigenbetrieb\Wip!2002\PrioritätenHste Stand: 13.3.2002 50.000 € Heizunq und Sanitär 2002, Fassung Rat Seite: 5 • • Übersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Bauprogramm Maßnahme (1 ) ( 2) (3 ) (4 ) 2002 100.000 € Bodensanierung 75.000 € Fassadensanierung Sonderschule 8.000 € Erneuerung Verdunklung in 4 Klassen Sanierung TurnhaUenboden Sanierung Sonnenschutz Umgestaltung 7.500 € 55000 € 5.000 € Schulhof Verdunklung Aula Sanierung 4.000 € Flachdach Erneuerung Turnhalle 17.500 € (1.Ebene) 12.000 € Böden in 6 Klassen Sanierung Schülertoiletten Jungen und Mädchen 40.000 € Sanierung 20.000 € Duschen Turnhallen 25.000 € Sanierung Flachdach Turnhalle (2.Ebene) Sanierung Fenster Sanierung Heizung Sanierung Böden 90.000 € 20.000 € und Sanitär 20.000 € 30.000 € Sanierung Fassade Sanierung Werkräume Betonsanierung Sanierung 15.000 € (PeS-Belastung) 25.000 € 4.000 € zum Lehrerparkplatz 6.000 € II. BA (Klassenraum) 28.000 € Flachdachsanierung II. BA 28.000 € 3.500 € Akustikplatten, 1 Klasse Umbau 15.000 € II. BA Gehweg Akustikdecke Volkshochschule 12.000 € 500.000 € zum Haus der Erwachsenenbildung 70.000 € Neubau WC-AnlaQe Musikschule Sanierung Mitteltrakt Sanierung Fenster Deckenüberzug Stützmauern, 20.000 € Erdgeschoss Parkplätze Abbruch AWO 15.000 € Stahlgitter 35.000 € und Zugang Grenzmauern, Erneuerung der Elektroinstallation Erneuerung bzw. Behandlung Sanierung im Hauptgebäude der Bodenbeläge Hauptgebäude 40.000 € Nebeneingänge 65.000 E 30.000 € Sanierung Heizung Sanierung Böden 40.000 € Sanierung Fassade 19000 € 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritätenliste 2002. und Sanitär 45.000 E 27.500 € der Einfriedung Dachsanierung Stand: 13.3.2002 8.750 € Fassung Rat Seite: 6 Übersicht Ober den Sanierungbedarf städtisler Gebäude - Prioritätenliste Maßnahme Objekt Bauprogramm • (2 ) (1) (4 ) (3 ) 2002 Außenanlage Denkmäler, Bilderstöcke 25.000 € we Sanierung 4.000 € 1. OG Niederberg, Sanierung Wegekreuz 3.500 € Barr, Wegekreuz 3.000 € Feuerwehrgerätehaus Ubergangsheime An der Patria Radmacher Str. Flußstr.3 Befestigung 11.500€ Vorplatz Sanierung Heizung und Sanitär 50.000 € Sanierung Böden 50.000 € Sanierung Heilung Sanierung Böden Sanierung Dach Sanieruno Fassade 50.000 € und Sanitär 20.000 € 12.500 € 15.000 € Obdachlosenheim Am Vogelsang 27 Sanierung Duschraum Jugendzentrum Sanierung Kiga Lechenich-Süd 7.500 € Außenanlagen 20.000 € und Schulhof 20.000 € Sanierung Fenster Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden 15.000 € 10.000 € Außenfassade 10.000 € Anstrich 14.000 € Altbau 6.000 € Stahlgitterzaun 25.000 € Dachsanierung 20.000 € Bodenbeläge 8.750€ Türen Kiga Herrig Bodenbelag Putzraum Erneuerung Fußbodenbelag 3.500 € Keller 4.000 € Gruppenraum 7.500 € Einbruchmetdeantage ElektroinstaUation Akustikdecke Gruppenraum Bodenbeläge Kiga Bleasem Türanlage Gruppenraum 4.000 € I erneuern 4.000 € 4.500 € II 10.000 € erneuern 5.000 € Nebeneingang 2.500 € Oltank entfernen We-Anlagen Kiga Friesheim der Fenster Küche, Personalraum Bodenbelag Gruppenräume Dachsanierunq 82tntern\Eigenbetrieb\Wipt2002\Prioritätenliste Stand: 13.3.2002 4.500 € demontieren Erneuerung 9.000 € u. Büro 25.000 € 25.000 € 2002, Fassung Rat Seite: 7 • • Übersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm (1) ( 2) (3) (4 ) 2002 Erneuerung Heizung Bodenbeläge (Kessel 15.000 € und Brenner) 15.000 € 20.000 € kernel. erneuern Kiga Lechenich-Nord Erhöhung Gitterzaunanlaqe Kiga Dirmerzheim Dachsanierung 9.000€ 20.000 E über Gruppenraum 32.500 € Dachsanierung Erneuerung Fensteranlage Atrium Erneuerung Fensteranlage Stichflur, elnechf Türanlage 70.000 € 70.000 € 30.000 € 30.000 € 3.750 € Türen Kiga Köttingen Erneuerung der Zaunanlage Putzflächen hinter Heizkörpern 5.000€ Gruppenräume 4.000 € erneuern 5.000 E Austausch von Fensterscheiben 50.000 € Sanierung Fenster 10.000 € Außenanlage 4.000 E Installation Kinderküche Kiga Liblar-Süd II Erneuerung Bodenbeläge Einqanqstür erneuern Einfassung Sandkasten 4.000 € 22.500 € 6.000 € 7.500 € Toranlage 1.250 € Türe Außenanlage 2.250 E (Gruppenraum) Tor in Zaunanlage Kiga Liblar Süd III 2.250 € Bepflanzung 4.000 € 5.000 € Einfassung Türdurchbruch Kiga Gymnich Bestückung Kiga Bliesheim Dreifachhalle Liblar am Regenauffangbecken 2.000 € WC-Anlage 5.000€ erhöhen Erneuerung Lichtpultanlage Erneuerung Trennvorhänge Sanierung Erneuerung Sanierung TH Kierdorf Nottreppe Heizung und Sanitär Trennvorhänge Böden 3.000 45.000 € 12.000 € e 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Prioritätenliste 12.000 € 22.500 € 50.000 € 7.500 € 45.000 € Fenster 2002, 3.000 € 45.000 € Parkplatzanlaqe Sanieruna Stand: 13.3.2002 3.000 € mit E-Motoren zusätzliche Betonsanierung Dreifachhalle Fenster Zaunanlage WC- Trennwände lech. 1.250 € zum Büro der oberen 25.000 € Fassung Rat Seite: 8 • •• Ubersicht Ober den Sanierungbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste Objekt Maßnahme Bauprogramm • (1) (2 ) (4 ) (3) 2002 Sanierung Sportlerheim Köttingen 7.500 € Heizung und Sanitär Duschen Herren I Damen 17.500 € Sanierung 15.000 € Fenster Sanierung Böden Sanierung ehE3rn.Schule Niederberg 5.000 € 10.000 € Fassade Außenanlagen 30.000 € 30.000 € Fußbodenerneuerung Sanierung 70.000 € 10.000 € 30.000 € Dach 25.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Gemeindesaal Friesheim Zuschuss zur Beschallungsanlage Sanierung Fassade 3.000 € 3.000 € 20.000 € 3.000 € Elektroinstallationsarbeiten 3.000 € 270.000€ Grundsanierung Bonner Tor Sanierung Mauer am Stadtweiher 7.500 € Holztreppe sanieren 4.000 € Erneuerung Sanierung 7.500 € der Elektroinstallation Außenmauerwerk und Aufmauerung 20.000 € Zinnen 15.000 € Sanierung Dach Sanierung 5.000 € Fenster Sanierung Böden Harriger Tor Sanierung Außenmauerwerk Lager Flußstr.l Sanierung Dach Sanierung Fenster 15.000 € 15.000 € 10.000 € Sanierunq Fenster 15.000 € 5.000 € 12.500 € Frankenstr.114 Abbruch Scheune Landsstraße Abbruch 45.000 € 45.000 € Bahnhofstr.128 Abbruch 20.000 € 20.000 € 1.303.000 € 859.000 € Summe Finanzierung über den Erfolgsplan Finanzierung über Rückstellungen 62fntern\Efgenbetrfeb\WfpI2002\Prfodtätenliste 4.589.650 € 1.319.100 € 755.500 € 547.500 € 1.303.000 € Gesamt Stand: 13.3.2002 2.120.250 € 2002, Fassung Rat Seite: 9 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ BOdenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2002 Bodenbevorratung- und -entwicklung 2002 2001 Erfolgsplan Einnahmen 8000-8020 1. Umsatzerlöse 1.873.885 € Verkaufserlöse SP 125, Leehenieh SP Be, Leehenieh SP 29, Gymnieh SP 1191120, Gymnieh SP 150, Solarsiedlung Sonstige und Kerpener Straße 2 • ~ 75.000 e O€ oe 2.550.000 e 255.000€ 8022-8050 Pachten Pachten Erbbauzinsen Mremer Heide 204.517€ 145.000 e 5.oooe 2. Sonstige Erträge Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Verzugszinsen Grundstückskaufpreise Anschaffungsnebenkosten (aktivierte Vermessungsleistungen) Zahlungen Stadt Betriebskostenzuschuss Stadt Zuschuss Stadt für allgemeine Verwattungskosten 1.000 € 5.675 e 5.550 € 55.000 e 127.823 € 55.000 € 100.000 e O€ 100.000 € 250.435 € 236.269 € 5.000 € 500e 50e 205.384 e 30.885€ Umlegungsverfahren 2742 Versicherungsentschädigungen Summe 1.790 € 1.000 e Vermessung 2701 Mehrwertausgleich 245.000 € 95.000 e 2700 Sonstige Erträge Verwaltungsgebühren Zweitkataster Anerkennungsgebühren Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen • 2.992.500 € 112.500 € oe Einnahmen oe O€ oe O€ 2.464.125 e 3.635.319 € Ausgaben 3. Personalaufwand Personalausgaben 4. Sonstige betriebliche 327.434 e 280.444 € 327.434€ 285.301 € 274.000€ Aufwendungen 2100 Zinsaufwendungen Zinsen aus bestehenden Darlehensverträgen Zinsen aus Darlehensaufnahme in 2001 82lntemlEigenbetrieblWlpl2002\Wirtschaftsplan 2002, Fassung Rat\BO-WiPlan 274.000e oe Seite: 3 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wicklung: Wirtschaftsplan 2002 Bodenbevorratung- BZ Bodenbevorratung und -ent- und -entwicklung 38.920 € 2300 Sonstige Aufwendungen 35.585€ 4.000 € Zuschüsse u. ähnliches Aufwendungen für Bedienste Verwaltungskostenumlage 700€ 30.885 € 2350 Grundstücksaufwendungen Abgang aus Vorräten 1.140.181 € 285.505 € 2351 Sonstige Grundstücksaufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke Erstattungen BKZ an Stadtwerke im Bereich des Grundstücks 51 Rückzahlung Kerpener Straße 1.812.500 € 248.355€ 137.000 € O€ 61.355 € 50.000 € 26.500 E 2375 Grundsteuer 2376 Sonstige BewirtschaftUngskosten Bewirtschaftung Grundstücke (Abfallentsorgung, Grünschnitt) Unterhaltung landwirtschaftliche Halle 4210 Mieten, Pachten Pacht Schloßpark Lechenich sonstige Pachten 4340-4360 2002 2001 OE 26.500 € 31.802 € 18.000 € 18.662 € 18.400 € 23.366 € 6.475 € 3.354 € 3.350 € 8.000 € 10.000 € 16.500 € 1.900 € Steuern, Versicherungen 4380 Beiträge 4381 Mitglledschaften 62.000£ 4400 Vermessung, Katasterunterlagen • I 1.968 € 4500-4580 Kfz-Kosten 4820-4860 Abschreibungen landwirtschaftliche Halle 13.800 € Geräte 10.500 € 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschäftsausgaben (Wegstreckenents., Telefon, Literatur. ,) Beratung EDV-Beschaffung (graph. Informationssystem) 4910-4940 4950-4957 Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten, 24.300 € 17.425 € 32.000 € 7.500€ 15.000 € Buchhaltung 400€ 12.782 € 5.000 € 1.023 € 1.000 € 5.000 € 1.000 € Geldverkehr 821ntemlEigenbetrieblWipl20021Wirtschaftspian 400€ 24.389 € 435€ Prüfungskosten, 62.000 € 9.500 € Telefon, Porto u.ä. Prüfung Jahresabschluss 4970 Nebenkosten 28.121€ 2002, Fassung RatlBO-WiPlan Seite: 4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wicklung: Wirtschaftsplan 2002 Bodenbevorratung4985 und -ent- und -entwicklung 3.426 E 3_500 € 2.556 E 2.500 € OE O€ 2.199.660 € 2.901.699 € 264.465 € 733.620 € 3.844.915 € 2.570.420 € 3.844.915 € 2.570.420 € 3.5OOE Ausrustungsgegenstände. Kosten Umlegungsverfahren Geschäftsausgaben 2.500 E Zahlung an BZ Gebäudewirtschaft OE Summe Ausgaben GewinnNerlust • 2002 2001 Werkzeuge und Kleingeräte bis 800,- DM Geräte, 4987 BZ Bodenbevorratung Vermögensplan MItteiherkunft OE Darlehensaufnahme 1.812.500 E Bestandsveränderungen verdiente 24.300 E Abschreibungen Gewinn 733.620 E Mittelverwendung Investitionen Grunderwerb Wohnbauflächen Grunderwerb Gewerbeflächen Sonstiger Grunderwerb (Acker, 500.0oo€ 450.0ooE Straßen) Planungskosten • I Übertragung Trägerdarlehen 2.300 E Reisemobilstellplatz Anschaffungsnebenkosten 100.000 E (Vermessung) des Ertrag aus Teilverzicht 500.000€ 15.oo0€ EOV (Grundstücksinformationssystem) Rückzahlung 350.000 € Stadt an Gebäudewirtschaft ZuführungBestand liquiderMittel 653.120 € Tilgung von Krediten OE Verlust O€ 821ntemlEigenbetrieblWipl20021Wirtschaftspian 2002, Fassung RatlBO-WiPlan Seite: 5 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2003 Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung Mieten und Pachten Dritter Stadt Sonstige Erträge 2. Auftdsung Zuschüsse Sonstige 3. Grundstücksaufwendungen Verwaltungskostenumlage Vermessung, Grundsteuer, sonstige Aufw. Unterhaltung Gebäude Mieten Nebenkosten Reinigung Steuern, Versicherungen 4. Personalaufwand 5. Abschreibungen Sonstige Aufwendungen .6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten 7. Zinsaufwendunqen 8. Ergebnis der gewdhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen 10. Steuern 11. GewinnNerlust Finanzplanung 2003 bis 2007 2004 2005 2006 2007 1. , • I 6. 228.500 7.660.000 233.100 7.780.000 237.800 7.990.000 242.600 8.200.000 608.000 390.000 647.600 40.000 647.600 40.000 647.600 40.000 647.600 40.000 -186.000 -30.000 -1.380.000 -133.000 -159.000 -235.000 -54.000 -3.224.000 -1.791.000 -189.700 -30.600 -1.203.300 -134.300 -160.600 -239.700 -54.500 -3.256.200 -1.918.000 -193.500 -31.200 -1.263.500 -135.600 -162.200 -244.500 -55.000 -3.288.800 -1.924.000 -197.400 -31.800 -1.326.700 -137.000 -163.800 -249.400 -55.600 -3.321.700 -1.944.000 -201.300 -32.400 -1.393.000 -138.400 -165.400 -254.400 -56.200 -3.354.900 -1.964.000 -50.500 -15.000 -1.370.000 64.500 0 0 64.500 -51.000 -15.200 -1.370.000 -47.000 0 0 -47.000 -51.500 -15.400 -1.350.000 -14.500 0 0 -14.500 -52.000 -15.600 -1.330.000 90.400 0 0 90.400 -52.500 -15.800 -1.320.000 181.900 0 0 181.900 2003 Vermögensplan 1. 2. 3. 4. 5. 224.000 7.470.000 Mittelherkunft Gewinn Darlehensaufnahme Darlehen aus Rückstellungen Zuschüsse verdiente Abschreibungen 2004 2005 2006 90.400 1.465.200 250.000 2007 181900 1.351.700 250.000 1.443.500 250.000 785.000 1.791.000 1.468.600 250.000 680.000 1.918.000 1.589.100 250.000 1.924.000 1.944.000 1.964.000 4.269.500 4.316.600 3.763.100 3.749.600 3.747.600 1.300.000 1.300.000 Mittelbedarf Investitionen Ville-Gymnasium allgemein 7. Gebäudesanierungen aus Rückstellungen 8. Auflösung von Zuschüssen 9. Tilgung von Krediten 10. Verlust Tilgungsplan Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 01.01. 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\Wirtschaflsplan 300.000 300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 450.000 250.000 250.000 250.000 250.000 608.000 647.600 647.600 647.600 647.600 1.676.000 -64.500 1.772.000 47.000 1.851.000 14.500 1.852.000 1.850.000 4.269.500 4.316.600 3.763.100 3.749.600 3.747.600 2003 24.770.000 1.693.500 1.676.000 24.787.500 2004 24.787.500 1.718.600 1.772.000 24.734.100 2005 24.734.100 1.839.100 1.851.000 24.722.200 2002, Fassung Rat\GW-FinPlan 2006 24.722.200 1.715.200 1.852.000 24.585.400 2007 24.585.400 1.601.700 1.850.000 24.337.100 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2003 bis 2007 Erfolgsplan 2004 2005 2006 2007 225.000 0 910.000 1.020.000 0 245.000 62.000 236.000 100.000 -330.000 -260.000 225.000 0 910.000 850.000 0 247.500 62.600 236.000 100.000 -333.300 -270.000 0 910.000 850.000 0 250.000 63.200 236.000 100.000 -336.600 -260.000 0 910.000 850.000 300.000 252.500 63.800 236.000 100.000 -340.000 -240.000 0 910.000 0 600.000 255.000 64.400 236.000 100.000 -343.400 -240.000 -25.000 0 -406.000 -600.000 0 -231.500 -18.500 -6.500 -62.000 -24.300 -64.000 -5.000 765.200 -25.000 0 -406.000 -500.000 0 -233.800 -18.700 -6.600 -62.000 -24.300 -64.600 -5.100 681.700 0 0 -406.000 -500.000 0 -236.100 -18.900 -6.700 -62.000 -24.300 -65.200 -5.200 488.200 0 0 -406.000 -500.000 -300.000 -238.500 -19.100 -6.800 -62.000 -24.300 -65.900 -5.300 504.400 0 0 -406.000 0 -600.000 -240.900 -19.300 -6.900 -62.000 -24.300 -66.600 -5.400 150.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.200 681.700 488.200 504.400 150.600 GeWinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse 1. BP 125/126, Leeheuich BP 6e, Lechenich BP 119/120, Gymnich Süd BP 150, Lechenich Nord-West Sonstige Pachten, Erbpacht Sonstige Erträge Zahlungen Stadt Anschaffungsnebenkosten (Vermessung) Persona/aufwand Zinsaufwendungen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Grundstücksaufwand BP 125/126, Lechenlch BP 6c, Leehenieh • 2003 BP 119/120, Gymnich Süd BP 150, Leeheuich Nord-West ~ 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sonstige Bewirtschaftungskosten Mieten Steuern; Versicherungen Vermessung Abschreibung Sonstige Betriebliche Aufwendungen Rechts- und Beratungskosten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäft:stätigkeit 17. Außerordentliche 18. Steuern Erträge/Aufwendungen 19. GewinnNerlust Vennögensplan 2003 2004 2005 2006 2007 Mittelherkunft • Darlehensaufnahme Entnahme Bestand liquider Mittel Bestandsveränderungen verdiente Abschreibungen Gewinn 309.500 1.000.000 1.031.000 24.300 765.200 3.130.000 1.513.000 0 931.000 24.300 681.700 3.150.000 1.181.500 0 906.000 24.300 488.200 2.600.000 425.300 0 1.206.000 24.300 504.400 2.160.000 979.100 0 1.006.000 24.300 150.600 2.160.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.500.000 100.000 1.530.000 0 3.130.000 1.550.000 0 3.150.000 1.000.000 0 2.600.000 560.000 0 2.160.000 560.000 0 2.160.000 Mittelverwendung Zugang Vorräte Anschaffungsnebenkosten (Vermessung) ZUführung Bestand liquider Mittel Darlehenstilgung Verlust Ti1gungsplan 2003 2004 2005 2006 2007 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme 5.590.000 309.500 1.530.000 5.369.500 5.369.500 1.513.000 1.550.000 5.332.500 5.332.500 1.181.500 1.000.000 5.514.000 5.514.000 425.300 560.000 5.379.300 5.379.300 979.100 560.000 5.798.400 Tilgung Stand zum 01.01. B2InternlEigenbetrieb\WipI2002\Wirtscnaf!spian 2002, Fassung RatlBO-FinPlan • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung 2002-2007 Zusammenfassung der Betriebszweige Gewinn~ und Verlustrechnung Betriebszweig Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirlschaft Bodenbevorratung und -entwicklung Tilgungsplan Summe Darlehen zum 01.01. Darlehen BZ Hochbau und Gebäudewirlschaft Tilgung BZ Hochbau und Gebäudewirlschaft Darlehen BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Tilgung BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Stand zum 31.12. 82Intern\Eigenbetrieb\WlpI2002\Wirtschaftsplan 2002 15.866 € 733.620 € 749.486 € 2002 30.390.766 € 2.529.234 € 1.560.000 € O€ O€ 31.360.000 € 2002, Fassung Rat\Summe 2003 2004 64.500 € 765.200 € 829.700 € 2003 31.360.000 1.693.500 1.676.000 309.500 1.530.000 30.157.000 2005 -47.000 € 681.700 € 634.700 € 2004 € € € € € € 30.157.000 1.718.600 1.772.000 1.513.000 1.550.000 30.066.600 -14.500 € 488.200 € 473.700 € 2005 € € € € € € 30.066.600 € 1.839.100 € 1.851.000 € 1.181.500€ 1.000.000 € 30.236.200 € 2006 2007 90.400 € 504.400 € 594.800 € 2006 30.236.200 1.715.200 1.852.000 425.300 560.000 29.964.700 181.900 € 150.600 € 332.500 € 2007 € € € € € € 29.964.700 1.601.700 1.850.000 979.100 560.000 30.135.500 € € € € € € • • Stellenübersicht 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Gesamtbetrieb Betrlebszweiq Bodenbevorratung Bezeichnung Soll Werkleitung Beamte (2002) Ist (2001) Soll (2002) Betrlebszweiq u. -entwicklung Ist (2001 ) Hochbau Soll und Gebäudewirtschaft (2002) Informationen lst (2001) und nachr. Werkleiter 1 1 A 15, Techn. Werkleiter 1 1 A12 1 1 A 11 2 2 2 A 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BAT II 2 2 1 1 1 1 BAT III 1 1 1 1 BAT IV a 1 1 1 1 BAT IV bllV a 1 0 1 0 BAT IV b 1 1 BAT V b 1 1 1 1 BAT V c 1 A9m.D. (Personalkosten im städt. Haushalt) -1A14.+1A15 1 1 2 Angestellte 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 BAT VII 4 5 4 5 BAT VIII 1 0 1 0 BAT VI b BATVIINI b BAT VII Hallenwarte 620/eigenbeUwipI2001/Stelienplan/Stellen + 1 IV b IIV a +1VII/Vlb • • Stellenübersicht 2002 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Hausmeister BATVlb BAT VII Lohngruppe 3 Lohngruppe 4 Lohngruppe 5 Lohngruppe 6 1 2 2 3 1 6 1 2 2 3 1 6 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 6 6 5 7 4 5 8 3 5 7 4 5 8 3 23,93 14,14 23,93 14,14 29,93 14,14 Schulhausmeister BAT Vib BAT VII BAT VIII Reinigungskräfte (Vollzeitstellten) Schulen Allg. Verwaltung, Kindergärten alle Lohngruppe 23,93 14,14 620/eigenbeUwipl2001/Steilenplan/SIelien 1a