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Beschlussvorlage (Tertialbericht 2001 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2001 des Eigenbetriebes Straßen)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
721 kB
Erstellt
31.08.11, 07:09
Aktualisiert
31.08.11, 07:09

Inhalt der Datei

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 6506-01 V Amt: An den 1631 7/ - 65- BeschIAusf.: Werksausschuss Straßen - 65 - Datum: 05.11.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung • Betrifft: Tertialbericht 2001 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2001 des Eigenbetriebes Straßen Bezug: V 7/1291 Finanzielle Auswirkungen: 181 Unterschriftdes Budgetverantwortlichen Erftstadt,den 7. November 2001 Keine -ßl~/ ~ Beschlussentwurf: • Den als Anlage beigefügten zweiten Zwischenbericht für die Periode vom 01.01.2001 bis 31.08.2001 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Entsprechend der Betriebssatzung § 6 habe ich einen zweiten Zwischenbericht bezüglich der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes Straßen für den Zeitraum 01.01.2001 bis 31.08.2001 aufgestellt. Der Bericht beinhaltet die Erfolgspläne für die einzelnen Betriebszweige sowie eine Gesamtergebnisberechnung. Gleichfalls ist auch eine Übersicht hinsichtlich der Investitionen beigefügt. , P:\SZ\VORLAGEN\V6S00011.309 • • I Tertialbericht per 31.8.2001 Bz Straßen Ergebnissrechnung WP 1-8 2001 Bezeichnung DM IST 1-8 2001 Plan list DM DM aktivierte Eigenleistungen nicht berechnet Betriebskostenzuschuss 10.244.009.95 l: 1. Umsatzerlöse l: 5. Materialaufwand 3.393.000.00 804.884.67 l: 6. Personalaufwand l: 7. Abschreibungen l: 8. Sonstige auf Sachanlagen betriebliche l: 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erträge z 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen l: JAHRESERGESNISS erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt I I JAHRESERGESNISS 9.812.008.67 3295.554.23 802.916.08 -432001.28 -97.445.77 4941.473.16 8.139.83 213943.47 144118.36 -69.825.11 3333.33 32.748.08 29.414.75 908796.29 -178.227,09 -248.101,37 -69.636.49 -108.590,60 53 TOM Erschliessungsbeiträge 53TDM Übrige SOTDM Einsparung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse -1.968.59 4.933.333.33 1080.408.91 276 TOM -171612.62 diverse Einsparungen - u.A. 23 TOM Prüfungskosten Verzinsung Kassenkredit an Stadt Zinsersparnis durch nicht aufgenommene Kredite -69.874,28 69.636.49 -248.101,37 -139.510,77 » CP 2:: Berichterrertlalbencht Aug_Ol.Kurlform,xlsI Druckdatum: 06 11,01 I ..l I 00::: ~ ~ "" "" \ " bcu ru ~ I , "c • • I Tertialbericht per 31.8.2001 Bz Gartenbau A. Erfolgsplan Bezeichnung l: 1. Umsatzerlöse WP 1-8 2001 IST 1-8 2001 Planl1st DM DM DM 1.620.986,37 1.564.054,33 -56.932,04 u.A. aktivierte Eigenleistungen Verschiebung 5. Materialaufwand 978.640,00 826.191,96 -152.448,04 Einsparung Umtagenertrag durch günstigere I I l: 6. Personalaufwand l: 7. Abschreibungen auf Sachanlagen l: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 241.035,33 162.326,18 -78.709,15 506.666,67 519.824,43 13.157,77 91.976,45 52.874,75 -39.101,70 111.296,30 118.936,75 7.640,45 -308.628,38 -116.099,75 192.528,64 l: 11. Zinsen und ähnliche Erträge l: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen l: JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gern. städt, Haushalt l: JAHRESERGEBNISS BenchtefTer1Ielbeficht Aug-<ll-Klnform,xlsI -24.870,17 -283.758,21 Oruckdaun 06 1 '_01 24.870,17 -116.099,75 167.658,46 Verschiebung diverse 62TDM 76TDM Ausschreibungsergebnisse I I Umlagenertrag Einsparungen nicht berechnet zu Personalkosten zu Personalkosten - u,A. 10 TDM Prüfungskosten • Tertialbericht per 31.8.2001 • Bz Friedhof A. Erfolgsplan WP 1-82001 DM IST 1-8 2001 DM 1.279.343,47 1.051.618,54 -227.724,93 Einstellung der Liegegbühren in die Rücklage ~ 5. Materialaufwand 859.173,33 693.706,24 -165.467,09 Einsparung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse ~ 6. Personalaufwand 106.016,00 180.838,26 74.822,26 133.333,33 130.860,44 -2.472,89 244.466,37 41.947,33 -202.519,04 Bezeichnung ~ 1. Umsatzerlöse ~ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen ~ 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan/1st DM Verschiebung Umlagenaufwand Änderung Umlagenaufv.la:nd durch direkte Kostenzuordung z.B. ~ 11. Zinsen und ähnliche Erträge 133.333,33 154.098,57 20.765,23 ~ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 140.836,65 95.446,40 -45.390,25 ~ JAHRESERGEBNISS -71.148,88 62.918,44 134.067,32 -71.148,88 62.918,44 134.067,32 erforderliche Einsparungen gern. städt, Haushai! Planeraebniss Berich1elTertialber1ctrt ~1.Kurzform,xlsI Druckdatum. 06.11.01 zu Personalkosten Personalkosten 75 TOM Zinsersparnis durch nicht aufgenommene Kredite • • I Tertialbericht per 31.8.2001 I Bz Strassenreinigung A. Erfolgsplan WP 1-8 2001 DM Bezeichnung IST 1-8 2001 DM Plan/1st DM I: 1. Umsatzerlöse 461360.00 428.002.96 -33357.04 der Betriebskostenzuschuss fOr Sondereinsätze I: 5. Materialaufwand 384.747.50 324168.02 -60.579.48 diverse Einsparungen gesunkene - uA 15.506.10 I: 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 2.866.67 2.794.33 -72.33 I: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 73932.50 49.395.51 -24.536.99 Verschiebung Verschiebung Einsparung I: 11. Zinsen und ähnliche Erträge I: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I: JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt I JAHRESERGEBNISS I Berith1elTertialbenchl Au{rOl·KLnform ldsI DruckdlllLm' 06 11 01 266.67 -266.67 80.00 -80.00 0,00 36.139,00 36.139,00 0,00 36.139,00 36.139,00 DeponiegebOhren Umlagenaufwand zu Personalkosten Umlagenaufwand zu Personalkosten PrOfungskosten (30 TOM) I I I 15.506.10 I: 6. Personalaufwand wurde nicht gezahlt (6,5 TOM) (15 TOM) • Tertialbericht • per 31.8.2001 ES Straßen - Gesamt Ergebnissrechnung WP 1-8 2001 Bezeichnung IST 1-8 2001 Plan/1st DM DM 13.605.699,79 12.855.684,50 I: 5. Materialaufwand 5.615.560,83 5.139.620,45 I: 6. Personalaufwand 1.151.936,00 1.161.586,62 9.650,62 5.576.200,00 5.594.952,37 18.752,37 Aufwendungen 624.318,78 288.335,95 -335.982,83 136.933,33 186.846,65 49.913,31 1.332.621,86 1.123.179,44 -209.442,42 -558.004,36 -265.143,68 292.860,68 I: 1. Umsatzerlöse I: 7. Abschreibungen auf Sachanlagen I: 8. Sonstige betriebliche I: 11. Zinsen und ähnliche Erträge I: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I: JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gem. städl. Haushalt 463.497,69 JAHRESERGEBNISS BerichtefTertialbericht Aug.01-Kurzlorm.xlsl -94.506,67 Druckdaturn: 0611,01 DM -750.015,28 475.940,38 94.506,67 -265.143,68 198.354,01 Anlage zum Tertialbericht t .1. - 31.8.2001 I Bz Straßen WP 2001 Investitionen Erläuterungen Bezelchnuna durchgeführt beauftragt verschoben . nach 2002 Erweb bewegl. Vennögen Maßnahmen gem. §51 (7) X EDV Einnahmen aus Dringlichkeitsliste X •• Straßen' Herstellungsaufwand Planungskosten Pauschalansatz Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Pauschalansatz Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen (z.8. Stadt Bonn) Abtretung der im Erschließungsweg Straßenbau aus BP 55A. Gewerbegebiel Behrensstraße L163 Querungshine BP 92, Lechenich West· • • ÖPNV, Verkehrsentw. BP 6C, Dieselstr. BP 66 , Köttingen T.3 BP 39, Rosellastr. BP 130, Pfarrer-Paul-Huhnen-Str. siehe Anlage 1 X offen X Pauschalansatz erziehlten Beträge für Straßenentwässerung aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen Restfertigstellung, Bepflanzung Ausgleichfläche Stichwegl Wendeanlage Grachtstr./Einmündung zur L 163 Fertigstellung Zuschußantrag ( Einnahmen 145.000,OODM) Fertigstellung (einseht." Im Längsbusch j Fertigstellungl Restarb. Restabwicklung Ersterschließung - Wendehammer einschi. Grunderwerb X In Arbeit X X X in Arbeit X 1m Wieschen Fertigstellung Teinertigstellung I. BA, ggf + II. BA Hahnstr Sanierung WelimOhlenweg Sanierung I. BA GV9 Geldenbergstr. Festplatzplatz Kierdorf Sanierung (Planungskosten) Niederwes Ortsdurchfahrt Lechenich 8265 alt I. BA Benner Str. (Planungskosten) Tannenweg BP 95, Ackerstr. BP 12, Fuchswegl Notweg Jägerweg Marienstraße Josef Nix Str. Zufahrt Aldi- Lechenich Ersatzbepflanzungen an Straßen Teilfertigstellung Fertigstellung, Fertigstellung, aus 2000 Fertigstellung, aus 1999/2000 Erneuerung Ausbau /Fertigstellung Ausbau Straßenbeleuchtung Ersatzbepflanzung an Gew. Auffangbecken Ackerstraße Baukosten Bepflanzung Vergrößerung, Wirtschaftswege Ersatzbepflanzung Vermessungskosten an WirfW . etc. Die Geplante Darlehensaufnahme BerichteJlnvest.01.0B.xIsI X X X X X X X X X X X X X X in Arbeit X X Restarbeiten einschl.Bestandsaufnahmen, Fertigstellung Weltersmühle X X X X X Auswetungen aus2000 In Höhe von TOM 4.836 Ist bisher Druckdatum: 06.11.01 mit X X X etc. X TOM 2.500 In Anspruch genommen worden. :! !tK7{1t31 il;;··}8'::' Anlage zum Tertitalbericht 1.1. - 31.8.2001 Anlage 1 zu Investitionen ! Bla~ Herstellungsaufwand -I( zu I ./ Straßen 2001 I Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan Bezeichnung 2001 Erläuterungen dun:hgeführt beauftragt verschoben nach 2002 Fortführung von Bordsteinabsenk., etc. Balkhausener Str. Rad- und Gehwege X Deckenüberzug Gehweganrampungen Kleine Jüch Köttinaer Str. X Teilsanierung Gartenstr. Gehweaverbreiterung Rosenstr. Gehweaausbau X X X X beidseitige Restfertigsteflung zw. Zum granen Weg und Ludwigstr • Wendelinusstr. Voruntersuchung Schützenstr. Anpassung des Gehweges Microbeläae Deckenüberzüae, Wohnwege Sanierung Straßenbrücken X entfällt X Fortführungsmaßnahmen von Leibniz Sir . X Plilfung u. Sanierung von Fußgangerbrocken 20.000,00 DM Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, 30 000,00 DM Zusätzliche Kastanienweg, Maßnahmen entspr. WA Str. vom 30. 01. 2001 San.Stichweg HS.Nr.4J...61 Am Tunnel Abrechnung nach KAG nach Ausbau aller Wege Deckenüberzüge Verkehrsberuhigung Römerhofweg 4 Elemente je 4500,00 DM, Antrag A07/o597 Verkehrsberuhigung Radmacherstr. Einengung, Antrag A 07/0065 in Vorbereitung in Vorbereitung X I X Ersatzmaßnahme VerkehrsberuhigunQ Amselwegl Finkenwea 8 Elemente je 4500,00 DM, Antrag A0710785 Flnkenweq zuerst) • Berichte/lnvest01.08.xlsI Druckdatum. 06.11.01 in Vorbereitung Anlage zum Tertialbericht 1.1. -31.8.2001 I I BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2001 Investitionen Bezeichnung Erläuterungen durchgefUhrt beauftragt verschoben nach 2002 Gartenbau • Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Neubau Kinderspielplätze Sanierung Spielplatz Elsa- Brandström-Str. Erwerb bew. Vermögen EDV, etc Bestandspläne (dig~al) Aufnahme und Auswertung Dirmerzheim Sportplatz, Sanierung noch aus 2000 Herstellungsaufwand Sportplätze Herstellungsaufwand Wege in Grünanlage" Im Längsbusch" Lechenich Wallanlagen Kastanien ggf. Fällung und Nachpflanzung Schloss Gracht Brücke über Gewässer Zugbrücke Schloss Gracht Ausgleichsmassnahmen OMP O.-Liblar (Bahnhofsstr.lHeidebroichstr.) Neubau Erp Kinderspielplatz Neubau Kierdorf Kinderspielplatz Die Geplante Oarlehensaufnahme X X X X In Arbeit X X offen X X X X X X X in Höhe von TOM 886 ist bisher nicht in Anspruch genommen worden. Friedhöfe Erwerb bew. Vermögen Herstellungsaufwand Friedhof Kierdorf Bestandspläne (dig~al) Die Geplante X Friedhöfe Anlegung einer Zuwegung Aufnahme und Auswertung Darlehensaufnahme • Berichtellnvest.01.08.x1sJ Druckdatum: 06.11.01 X in Höhe von TOM 135 ist bisher nicht in Anspruch X in Arbeit genommen worden .