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Kommune
Erftstadt
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31.08.11, 07:09
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Inhalt der Datei
öffentlich
STADT
ERFTSTADT
Der Bürgermeister
Az.: 6506-01
V
Amt:
An den
1631
7/
- 65-
BeschIAusf.:
Werksausschuss
Straßen
- 65 -
Datum: 05.11.2001
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung
•
Betrifft:
Tertialbericht 2001 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2001 des Eigenbetriebes Straßen
Bezug:
V 7/1291
Finanzielle
Auswirkungen:
181
Unterschriftdes Budgetverantwortlichen
Erftstadt,den 7. November 2001
Keine
-ßl~/
~
Beschlussentwurf:
•
Den als Anlage beigefügten zweiten Zwischenbericht für die Periode vom 01.01.2001
bis 31.08.2001 wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Entsprechend der Betriebssatzung § 6 habe ich einen zweiten Zwischenbericht bezüglich der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes Straßen für den Zeitraum
01.01.2001 bis 31.08.2001 aufgestellt. Der Bericht beinhaltet die Erfolgspläne für die
einzelnen Betriebszweige sowie eine Gesamtergebnisberechnung. Gleichfalls ist auch
eine Übersicht hinsichtlich der Investitionen beigefügt.
,
P:\SZ\VORLAGEN\V6S00011.309
•
•
I
Tertialbericht per 31.8.2001
Bz Straßen
Ergebnissrechnung
WP 1-8 2001
Bezeichnung
DM
IST 1-8 2001
Plan list
DM
DM
aktivierte Eigenleistungen nicht berechnet Betriebskostenzuschuss
10.244.009.95
l: 1. Umsatzerlöse
l: 5. Materialaufwand
3.393.000.00
804.884.67
l: 6. Personalaufwand
l: 7. Abschreibungen
l: 8. Sonstige
auf Sachanlagen
betriebliche
l: 11. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Erträge
z 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
l: JAHRESERGESNISS
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt
I
I
JAHRESERGESNISS
9.812.008.67
3295.554.23
802.916.08
-432001.28
-97.445.77
4941.473.16
8.139.83
213943.47
144118.36
-69.825.11
3333.33
32.748.08
29.414.75
908796.29
-178.227,09
-248.101,37
-69.636.49
-108.590,60
53 TOM
Erschliessungsbeiträge
53TDM
Übrige
SOTDM
Einsparung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse
-1.968.59
4.933.333.33
1080.408.91
276 TOM
-171612.62
diverse Einsparungen - u.A. 23 TOM Prüfungskosten
Verzinsung Kassenkredit an Stadt
Zinsersparnis durch nicht aufgenommene Kredite
-69.874,28
69.636.49
-248.101,37
-139.510,77
»
CP
2::
Berichterrertlalbencht
Aug_Ol.Kurlform,xlsI
Druckdatum:
06 11,01
I
..l
I
00:::
~
~
""
""
\
"
bcu
ru
~
I
,
"c
•
•
I
Tertialbericht per 31.8.2001
Bz Gartenbau
A. Erfolgsplan
Bezeichnung
l: 1. Umsatzerlöse
WP 1-8 2001
IST 1-8 2001
Planl1st
DM
DM
DM
1.620.986,37
1.564.054,33
-56.932,04
u.A. aktivierte Eigenleistungen
Verschiebung
5. Materialaufwand
978.640,00
826.191,96
-152.448,04
Einsparung
Umtagenertrag
durch günstigere
I
I
l: 6. Personalaufwand
l: 7. Abschreibungen
auf Sachanlagen
l: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
241.035,33
162.326,18
-78.709,15
506.666,67
519.824,43
13.157,77
91.976,45
52.874,75
-39.101,70
111.296,30
118.936,75
7.640,45
-308.628,38
-116.099,75
192.528,64
l: 11. Zinsen und ähnliche Erträge
l: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
l: JAHRESERGEBNISS
erforderliche Einsparungen gern. städt, Haushalt
l: JAHRESERGEBNISS
BenchtefTer1Ielbeficht
Aug-<ll-Klnform,xlsI
-24.870,17
-283.758,21
Oruckdaun
06 1 '_01
24.870,17
-116.099,75
167.658,46
Verschiebung
diverse
62TDM
76TDM
Ausschreibungsergebnisse
I
I
Umlagenertrag
Einsparungen
nicht berechnet
zu Personalkosten
zu Personalkosten
- u,A. 10 TDM Prüfungskosten
•
Tertialbericht per 31.8.2001
•
Bz Friedhof
A. Erfolgsplan
WP 1-82001
DM
IST 1-8 2001
DM
1.279.343,47
1.051.618,54
-227.724,93
Einstellung der Liegegbühren in die Rücklage
~ 5. Materialaufwand
859.173,33
693.706,24
-165.467,09
Einsparung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse
~ 6. Personalaufwand
106.016,00
180.838,26
74.822,26
133.333,33
130.860,44
-2.472,89
244.466,37
41.947,33
-202.519,04
Bezeichnung
~ 1. Umsatzerlöse
~ 7. Abschreibungen
auf Sachanlagen
~ 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Plan/1st
DM
Verschiebung Umlagenaufwand
Änderung Umlagenaufv.la:nd durch direkte Kostenzuordung
z.B.
~ 11. Zinsen und ähnliche Erträge
133.333,33
154.098,57
20.765,23
~ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
140.836,65
95.446,40
-45.390,25
~ JAHRESERGEBNISS
-71.148,88
62.918,44
134.067,32
-71.148,88
62.918,44
134.067,32
erforderliche Einsparungen gern. städt, Haushai!
Planeraebniss
Berich1elTertialber1ctrt
~1.Kurzform,xlsI
Druckdatum. 06.11.01
zu Personalkosten
Personalkosten 75 TOM
Zinsersparnis durch nicht aufgenommene
Kredite
•
•
I
Tertialbericht per 31.8.2001
I
Bz Strassenreinigung
A. Erfolgsplan
WP 1-8 2001
DM
Bezeichnung
IST 1-8 2001
DM
Plan/1st
DM
I: 1. Umsatzerlöse
461360.00
428.002.96
-33357.04
der Betriebskostenzuschuss
fOr Sondereinsätze
I: 5. Materialaufwand
384.747.50
324168.02
-60.579.48
diverse Einsparungen
gesunkene
- uA
15.506.10
I: 7. Abschreibungen
auf Sachanlagen
2.866.67
2.794.33
-72.33
I: 8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen
73932.50
49.395.51
-24.536.99
Verschiebung
Verschiebung
Einsparung
I: 11. Zinsen und ähnliche Erträge
I: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
I: JAHRESERGEBNISS
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt
I
JAHRESERGEBNISS
I
Berith1elTertialbenchl
Au{rOl·KLnform
ldsI
DruckdlllLm' 06 11 01
266.67
-266.67
80.00
-80.00
0,00
36.139,00
36.139,00
0,00
36.139,00
36.139,00
DeponiegebOhren
Umlagenaufwand
zu Personalkosten
Umlagenaufwand
zu Personalkosten
PrOfungskosten
(30 TOM)
I
I
I
15.506.10
I: 6. Personalaufwand
wurde nicht gezahlt
(6,5 TOM)
(15 TOM)
•
Tertialbericht
•
per 31.8.2001
ES Straßen - Gesamt
Ergebnissrechnung
WP 1-8 2001
Bezeichnung
IST 1-8 2001
Plan/1st
DM
DM
13.605.699,79
12.855.684,50
I: 5. Materialaufwand
5.615.560,83
5.139.620,45
I: 6. Personalaufwand
1.151.936,00
1.161.586,62
9.650,62
5.576.200,00
5.594.952,37
18.752,37
Aufwendungen
624.318,78
288.335,95
-335.982,83
136.933,33
186.846,65
49.913,31
1.332.621,86
1.123.179,44
-209.442,42
-558.004,36
-265.143,68
292.860,68
I: 1. Umsatzerlöse
I: 7. Abschreibungen
auf Sachanlagen
I: 8. Sonstige
betriebliche
I: 11. Zinsen
und ähnliche
Erträge
I: 13. Zinsen
und ähnliche
Aufwendungen
I: JAHRESERGEBNISS
erforderliche
Einsparungen gem. städl. Haushalt
463.497,69
JAHRESERGEBNISS
BerichtefTertialbericht Aug.01-Kurzlorm.xlsl
-94.506,67
Druckdaturn: 0611,01
DM
-750.015,28
475.940,38
94.506,67
-265.143,68
198.354,01
Anlage zum Tertialbericht
t .1. - 31.8.2001
I
Bz Straßen WP 2001
Investitionen
Erläuterungen
Bezelchnuna
durchgeführt
beauftragt
verschoben
.
nach 2002
Erweb bewegl. Vennögen
Maßnahmen gem. §51 (7)
X
EDV
Einnahmen aus
Dringlichkeitsliste
X
•• Straßen'
Herstellungsaufwand
Planungskosten
Pauschalansatz
Plan.-Kosten Lichtsignalanlg.
Pauschalansatz
Abrechnungskosten
für Erschließungsanlagen
(z.8. Stadt Bonn)
Abtretung der im Erschließungsweg
Straßenbau aus
BP 55A. Gewerbegebiel
Behrensstraße
L163 Querungshine
BP 92, Lechenich West·
•
•
ÖPNV, Verkehrsentw.
BP 6C, Dieselstr.
BP 66 , Köttingen
T.3
BP 39, Rosellastr.
BP 130, Pfarrer-Paul-Huhnen-Str.
siehe Anlage 1
X
offen
X
Pauschalansatz
erziehlten Beträge für Straßenentwässerung
aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen
Restfertigstellung,
Bepflanzung Ausgleichfläche
Stichwegl Wendeanlage
Grachtstr./Einmündung
zur L 163
Fertigstellung
Zuschußantrag
( Einnahmen 145.000,OODM)
Fertigstellung
(einseht." Im Längsbusch j Fertigstellungl Restarb.
Restabwicklung
Ersterschließung
- Wendehammer
einschi. Grunderwerb
X
In Arbeit
X
X
X
in Arbeit
X
1m Wieschen
Fertigstellung
Teinertigstellung
I. BA, ggf + II. BA
Hahnstr
Sanierung
WelimOhlenweg
Sanierung I. BA
GV9
Geldenbergstr.
Festplatzplatz Kierdorf
Sanierung (Planungskosten)
Niederwes
Ortsdurchfahrt
Lechenich 8265 alt I. BA Benner Str. (Planungskosten)
Tannenweg
BP 95, Ackerstr.
BP 12, Fuchswegl Notweg
Jägerweg
Marienstraße
Josef Nix Str.
Zufahrt Aldi- Lechenich
Ersatzbepflanzungen
an Straßen
Teilfertigstellung
Fertigstellung,
Fertigstellung,
aus 2000
Fertigstellung,
aus 1999/2000
Erneuerung
Ausbau /Fertigstellung
Ausbau
Straßenbeleuchtung
Ersatzbepflanzung
an Gew.
Auffangbecken
Ackerstraße
Baukosten
Bepflanzung
Vergrößerung,
Wirtschaftswege
Ersatzbepflanzung
Vermessungskosten
an WirfW .
etc.
Die Geplante
Darlehensaufnahme
BerichteJlnvest.01.0B.xIsI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
in Arbeit
X
X
Restarbeiten
einschl.Bestandsaufnahmen,
Fertigstellung
Weltersmühle
X
X
X
X
X
Auswetungen
aus2000
In Höhe von TOM 4.836 Ist bisher
Druckdatum: 06.11.01
mit
X
X
X
etc.
X
TOM 2.500 In Anspruch
genommen
worden.
:!
!tK7{1t31
il;;··}8'::'
Anlage zum Tertitalbericht
1.1. - 31.8.2001
Anlage 1 zu Investitionen
! Bla~
Herstellungsaufwand
-I(
zu
I
./
Straßen 2001
I
Vorschlag der Verwaltung
für den Wirtschaftsplan
Bezeichnung
2001
Erläuterungen
dun:hgeführt
beauftragt
verschoben
nach 2002
Fortführung von Bordsteinabsenk., etc.
Balkhausener Str.
Rad- und Gehwege
X
Deckenüberzug
Gehweganrampungen
Kleine Jüch
Köttinaer Str.
X
Teilsanierung
Gartenstr.
Gehweaverbreiterung
Rosenstr.
Gehweaausbau
X
X
X
X
beidseitige Restfertigsteflung zw. Zum granen Weg
und Ludwigstr
•
Wendelinusstr.
Voruntersuchung
Schützenstr.
Anpassung des Gehweges
Microbeläae
Deckenüberzüae,
Wohnwege
Sanierung Straßenbrücken
X
entfällt
X
Fortführungsmaßnahmen
von Leibniz Sir .
X
Plilfung u. Sanierung von Fußgangerbrocken 20.000,00 DM
Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, 30 000,00 DM
Zusätzliche
Kastanienweg,
Maßnahmen entspr. WA Str. vom 30. 01. 2001
San.Stichweg
HS.Nr.4J...61
Am Tunnel
Abrechnung nach KAG nach Ausbau aller Wege
Deckenüberzüge
Verkehrsberuhigung
Römerhofweg
4 Elemente je 4500,00 DM, Antrag A07/o597
Verkehrsberuhigung
Radmacherstr.
Einengung, Antrag A 07/0065
in Vorbereitung
in Vorbereitung
X
I
X
Ersatzmaßnahme
VerkehrsberuhigunQ
Amselwegl
Finkenwea
8 Elemente je 4500,00 DM, Antrag A0710785
Flnkenweq zuerst)
•
Berichte/lnvest01.08.xlsI
Druckdatum. 06.11.01
in Vorbereitung
Anlage zum Tertialbericht
1.1. -31.8.2001
I
I
BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2001 Investitionen
Bezeichnung
Erläuterungen
durchgefUhrt
beauftragt
verschoben
nach 2002
Gartenbau
•
Herstellungsaufwand
Kinderspielplätze
Neubau
Kinderspielplätze
Sanierung Spielplatz Elsa- Brandström-Str.
Erwerb bew. Vermögen
EDV, etc
Bestandspläne (dig~al)
Aufnahme und Auswertung
Dirmerzheim
Sportplatz, Sanierung noch aus 2000
Herstellungsaufwand
Sportplätze
Herstellungsaufwand
Wege in Grünanlage" Im Längsbusch"
Lechenich Wallanlagen
Kastanien ggf. Fällung und Nachpflanzung
Schloss Gracht
Brücke über Gewässer
Zugbrücke Schloss Gracht
Ausgleichsmassnahmen
OMP O.-Liblar
(Bahnhofsstr.lHeidebroichstr.)
Neubau Erp
Kinderspielplatz
Neubau Kierdorf
Kinderspielplatz
Die Geplante
Oarlehensaufnahme
X
X
X
X
In Arbeit
X
X
offen
X
X
X
X
X
X
X
in Höhe von TOM 886 ist bisher nicht in Anspruch
genommen
worden.
Friedhöfe
Erwerb bew. Vermögen
Herstellungsaufwand
Friedhof Kierdorf
Bestandspläne (dig~al)
Die Geplante
X
Friedhöfe
Anlegung einer Zuwegung
Aufnahme und Auswertung
Darlehensaufnahme
•
Berichtellnvest.01.08.x1sJ
Druckdatum:
06.11.01
X
in Höhe von TOM 135 ist bisher nicht in Anspruch
X
in Arbeit
genommen
worden .