Beschlussvorlage (Controllingberichte 2001 2. Bericht zum 31.08.2001)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 20 V 7/ A 551.( Amt: 20 BeschIAusf.: 20 An den Datum: 17.09.2001 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen • Betrifft: Controllingberichte 2001 2. Bericht zum 31.08.2001 Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine Beschlußentwurf: Der als Anlage beigefügte zweite Controllingbericht für die Periode vom 1. Januar bis 31. August 2001 wird zur Kenntnis genommen. • Stellungnahme der Verwaltung: Siehe beiliegender Bericht. / (~ Allgemeiner Finanzdienst P:\Controlling\Cb2_2001\CB2_01V.doc STADT ERFTSTADT Allgemeiner V71 Finanzdienstl Zentrales Controlling • Controllingberichte 2001 Zweites Tertial - 01.01. bis 31.08.2001 - • Allgemeiner Finanzdienst P:\ControlJing\Cb2 _200 I\CB2 _01 V.doc 002 Inhalt Einführung Hinweise des Controllings 3 3-4 Berichte • 1001 1002 1003 1004 1005 1099 1401,1499 2001,2099 2009 2101,2199 6301,6399 8201,8299 3201,3299 3205 3701,3709, 3799 4001,4099 4011-4035 4051 4055 4301,4399 4401,4499 5001,5099 5004 5005,5006 5011,5061 • 5101,5199 5111 5122 5131 5132 5151-5166 6101,6199 6101,6199 6301,6399 7002, 7099 8203 (8299) Betriebe Finanz- und Personalausschuss Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprüfung Allgemeiner Finanzdienst, zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnung, Denkmalschutz Hausmeister I Reinigungsdienst Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Öffentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss für Schule und Kultur Schul- und Sportverwaltung Schulen Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule Musikschule Ausschuss für Sport und Soziales Sozialverwaltung Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung Übergangsheime I Wohnungsbauförderung Jugendhilfeausschuss Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit I Zuschuss Jugendzentrum Mobile Kindergartenverwaltung I Kindergarten Ausschuss für Planung Umwelt, Planung Ausschuss für Umweltschulz und Denkmalschulz Umwelt, Planung Bauordnung I Denkmalschutz Abfallbeseitigung Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung 6 - 13 15 - 17 19 - 27 29 - 33 35 - 41 43 - 44 45 - 46 47 - 48 gesonderte Berichte der Werkleitungen Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 49 Darstellung zu den Personalkosten Anlage 2 50 - 51 Allgemeiner Finanzdienst P:lConlrollingICb2_2001ICB2_01V.doc 003 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 2. Tertial 2001 Einführung In den Workshops am 24. 125.10.1997 in Königswinter-Thomasberg wurden von Mitgliedern des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalterarbeitet. die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Die Verfahrensanpassung des Berichtswesens It. V 7/1340 ist hier noch nicht umgesetzt. • Um die politische Beratung zu erleichtern. sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Durch einen Auswertungsfehler der KDVZ müssen die Betriebsabrechnungsbögen (BAB) nochmals überarbeitet werden. Die endgültige Fassung wird den Fraktionen nachgereicht. Terminablauf: 31.08.01 03.09.01 05.09.01 12.09.01 17.09.01 20.09.01 24.09.01 25.09.01 Zentrales • Stichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter 12.00 Uhr, Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder Drei-Wochen-Frist Finanz- und Personalausschuss (abgesetzt) Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Controlling Die Aufgaben Controlling. Berichtswesen und Kostenrechnung rei - seit Mai 2000 zugeordnet. sind dem Amt 20 - Kämme- Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Vermögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen und somit nicht Inhalt dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe. deren Werkleitungen gesondert berichten. Wie im Jahr 2000 ist in den Personalbudgets die Beamtenbesoldung für den Monat September enthalten. Die Herausrechnung ist zu aufwendig. Der Zielkorridor liegt folglich für den Beamtenbereich bei 9/13 = 69 v.H. und im Bereich der Angestellten und Arbeiter bei 8/13 = 62 v.H .. Dieser rein rechnerische Wert wird in diesem Jahr durch tarifliche und besoldungsmäßige Einmalzahlungen überschritten. Allgemeiner Finanzdienst P:IControllingICb2_2001ICB2_01V.doc 004 Zusammengefasstes • Ergebnis: • Der Abschluss zum 31.08.2001 ist geprägt durch die noch geltende vorläufige Haushaltsführung ( 2000 bis zum 21.08.2000). Da die Haushaltsmittel somit nur bedingt verfügbar sind, haben die Budgetverantwortlichen keine erheblichen negativen Abweichungen signalisiert. Lediglich bei den Beihilfeaufwendungen wird auf einen Jahresmehrbedarf von ca. 200 TOM hingewiesen; siehe Anmerkung zum Budget 1099. • Bei den Ausgaben sind teilweise hohe Ausführungsquoten in der Regel durch Buchungen von Verpflichtungen (z.B. Jahresaufträge; Verträge mit Fälligkeit zum Jahresende) und bei den Einnahmen durch JahressolIsteIlungen bei Gebühren, Steuern usw. bedingt. • Die Ausführungsquote sind nicht steuerbar. • Die Darstellung der Finanzmasse signalisiert eine Verbesserung des Jahresabschlusses. Unsicherheiten bestehen noch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Die in Anlage 1 hier angesetzten Einnahmeausfälle sind mit großen Unsicherheiten behaftet. bei den Beihilfen im Budget 1099 liegt bei 77 v.H .. Die Ausgaben Die Angaben zu den Kennzahlen sind -bedingt durch einen Auswertungsfehler teilweise unvollständig. Nennenswerte Abweichungen Budgetverantwortlichen • • • von den Zielvereinbarungen der KDVZ- ergeben sich nach Angaben der beim Produkt 31.32.01.12 -Überwachung ruhender Verkehr- (Budget 3201) wegen Personalausfalls. Hier liegen die Einsatzstunden bei etwa 50 v.H. des Vorjahreswertes; insbesondere in den Produktbereichen Kultur (Budget 4051), Förderung der Wohlfahrtspflege (Budget 5005) sowie Wirtschaftsförderung I Ausbildungstag (Budget 8203) aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung . 17.09.2001 Zentrales Controlling Bernd Bauer, Josef Schilling, Paul Knaupe Allgemeiner Finanzdienst P:lConlrollingICb2_2001ICB2 _01 V.doc • Berichtsteil • Kamerale Abschlüsse zum 31.08.2001 • Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen • Allgemeiner Finanzdienst P:\ControllingICb2 _ 2001 ICB2_ 01 V.doc 006 Liste erstellt: [ Abg.Kassonl'8$1e nicht abgezogen! Sperren sind nur bei den HAR berücksichtigt. 17. Sep. 01 --- I 1. Finanz- und Persona'ausschuss Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mil Vergleich Vorjahr- : .--.------- 1001 Amt 10 Zentraler Service ·-----,·------------·-1 RaUAusschOsse Einnahme 132.379.00 768.135,00 Ausgabe 132.422,34 594.404,39 -43,34 173.730,61 100,0% 77,4% 117.720 766.259 117.869 641.038 83,7% J Einnahme: Verwaltungskostenbeitrag bereits für das ganze Jahr. lAusgabe: Jahresauftrage bereits erfasst. -1002 100,1% Gemeindeorgane 213.264,00 105.129,44 Einnahme Ausgabe 210.492,60 82.045,98 2.791,40 23.083,46 98,7% 78,0% 217.769 90.664 218.233 64.890 100,2% 71,6% I [Siehe Budget 1001. 1003 Allgemeine Verwaltung/Recht Einnahme Ausgabe 974.075,00 1.217.706,36 1.036.944,90 1.078.519,32 -62.869,90 139.187,04 106,5% 88,6% 956.462 1.712.337 672.628 1.594.729 69.099 24.932 69.089 15.869 100,0% 45.010 55.770 79.906 41.233 177,5% 6.290.483 4.956.857 70,3% 93,1% [Einnahme: Mehreinnahmen durch Abrechnungen für Vorjahre. [Ausgabe: incl. Jahresauftrage 1004 Personalrat 65.658,00 21.110,00 Einnahme Ausgabe 65.648,00 15.010,26 [Ausgabe: Jahresauftrage 10,00 6.099,74 100,0% 71,1% 63,6% bereits erfasst. Wahlen .1005 0,00 0,00 Einnahme Ausgabe 1099 0,00 0,00 0,00 0,00 O-Pos. 5.725.534,67 891.377,33 86,5% O-Pos. 73,9% Personalbudget Amt - 10 - Einnahme 6.616.912,00 Ausgabe yoraussichtiicher'jahresmehrb'edaif-bei ..-- 1401 .... -. den nicht steu-erbaren Beihilfen von 78,8% c'a-.-;iOO-TDM:-"--- Amt 14 RechnungsprOfungsamt 1 Rechnungsprofung Einnahme Ausgabe 86.626,00 16.297,56 86.606,00 9.371,58 iEinnahme: JahressolIsteIlungen Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 20,00 6.925,98 100,0% 57,5% Verwaltunqskostenbeitraq, 64.517 17.204 64.497 14.847 100,0% 86,3% I c 007 1499 Personalbudget Amt - 14 - Einnahme Ausgabe 358.559,00 258.682,65 99.876,35 Amt 20 Allgemeiner 2001 72,1% Finanzdienst 381.216 / Zentrales 246.478 64,7% 126.765 42.321 100,6% 53,5% Controlling Controlling/Finanzen Einnahme Ausgabe 104.649,00 45.330,00 104.639,00 22.241,02 10,00 23.088,98 100,0% 49,1% 125.985 79.137 ~innahme: JahressolIsteIlung Verwaltungskostenbeitrag. . !Ausgabe: Geringere AusfOhrungsquote, da Mittel für Schulung K-IRP sowie Gerateanschaffung !noch nicht in Anspruch genommen. -----.J • 2009 I Zentrale Finanzwirtschaft 96.513.580,76 79.039.037,80 73.048.386,00 55.627.397,85 Einnahme Ausgabe 17.474.542,96 17.420.988,15 81,9% 76,2% 94.743.144 61.877.453 73.871.902 59.835.136 78,0% 96,7% 69,7% 501.279 315.115 62,9% !Siehe besondere Aufstellung "Anlage 1". 2099 Personalbudget Amt -20 - Einnahme 289.907,89 415.880,00 Ausgabe 125.972,11 I Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung 2101 Kasse/Steuerverwaltung Einnahme Ausgabe 434.811,00 1.643.397,80 313.953,34 1.544.422,38 120.857,66 98.975,42 72,2% 94,0% 423.441 1.087.710 226.915 1.021.677 jEinnahme: Anordnung Gebühren/Saumniszuschlage in 2001 unterjähriq. .Ausqabe: Anordnungssoll beinhaltet unerledigte Auftrage für Kassenkreditzinsen 53,6% 93,9% i.H.v. ca. 680.000 10M. • 2199 Personalbudget Amt - 21 - Einnahme Ausgabe 932.640,00 679.797,42 ,- 6301 Einnahme Ausgabe 6399 252.842,58 72,9% 959.925 647.087 67,4% I Amt 63 Bauordnungsamt Bauordnung/Denkmal 927.530,00 174.070,28 Personalbudget 503.278,18 116.304,91 424.251,82 57.765,37 54,3% 66,8% 1.047.530 145.820 548.390 74.159 52,4% 360.309,18 63,8% 950.561 647.839 68,2% 50,9% Amt - 63 - Einnahme Ausgabe 995.443,00 635.133,82 Abteilung Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 082 Wirtschafts- u. Verkehrsförderung OOB 8201 Hausmeister/Reinigungsdienst 0,00 0,00 Einnahme Ausgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 O~os. O-Pos. o o O-Pas. 504.953 353.628 70,0% ::::J I.t\.b2001 im Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft". 8299 Personalbudget Amt - 82 - (ohne Betriebe) Einnahme Ausgabe 238.094,00 138.618,58 [Siehe Budget 8201 . • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 99.475,42 58,2% 2.968.417 1.658.230 55,9% I DOg I I 1. Finanz- und Personalausschuss - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - I Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: Produktnummer 1001 Leistungsumfang: 01.10.01.01 Abweichung I -name: Ratsangelegenheiten Siehe V 7/0828 von Zielerreichung: Erläuterung • in Quantität und Qualität IKeine der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 01.10.02.01 1002 I-name: Bürgermeister, 01.10.02.05 Gleichstellung 01.10.02.11 Allgemeine 01.10.02.12 Medienarbeit Beigeordnete Bürgerinformation Leistungsumfang: Siehe V 7/0828 (01.10.02.01 keine LV) Abweichung 01.10.02.05 von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.11 Keine Neuauflage Bürgerinformationsbroschüre diesen Jahres. Zusätzlich Baubroschüre Flyer "Stadt an der Erft", "Erftstadt und "10 prominente Erftstädter" erscheint Oktober (3. Auflage) erstellt. - Tür an Tür mit der Natur" erstellt. Internet-Ausbau rege verfolgt. 01.10.02.12 Budgetnummer: Produktnummer 1003 • Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: 01.10.03.02 Technikunterstützte 01.10.03.06 Statistische Personalservice Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen der Abweichung: Controlling\Cb2_2001\U-KZ I -name: Personalrat Entfällt. da keine LV. von Zielerreichung: 1.xls I Informationsverarbeitung Erhebungen 01.10.03.31 01.10.04.01 Leistungsumfang: und Büroservice 01.10.03.11 Produktnummer 1004 Erläuterung Organisations- IKeine Budgetnummer: Abweichung I -name: 01.10.03.01 Siehe V 7/0828 Leistungsumfang: Abweichung Keine und Personalentwicklung (TUIV) wird 010 Kennzahlen Budget-I Produktnum-mer aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Leistungsvereinbarung l-name 75 Sitzungen 1001/01.10.01.01 Erläuterungen Kennzahl Ratsangelegen~ Plan 31.08.01 31.08.00 50 51 56 700 800 500 266 256 247 685: 4 = 171,25 681: 4 = 170,25 helten 1002/ 01.10.02.01 Keine LV Bürgermeister, Beigeordneter 10021 01.10.02.05 Gleichstellung In LV nicht definiert 10021 01.10.02.11 700 Anfragen Aligem. BOrger- information • 10021 01.10.02.12 Medienarbeit 10031 01.10.03.01 OrganisationsBüroservice u. 550 Pressemitteilungen in 2001 Anzahl Personen insgesamt: Personen Anzahl -101- (Personalintensität) 1003/ 01.10.03.02 TUIV 248: 2,5 pe-Arbeitsplätze: Personal ·102- 99,2 244: 2,5 =97,6 (Personalintensität) • 1003/ 01.10.03.06 Statistische Erhebungen Erhebungsfälle 10031 01.10.03.11 Personalserv. u. entwicklung Anzahl Personen 1003/01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten Aufwand: Versicherungsleistung je 10031 01.10.03.32 Bußgeldangelegenhelten Fälle: erfolgreiche Rechtsmittel 10031 01.10.03.33 Service Recht Verfahren: Stellen insgesamt: Anzahl 2 3 685: 7 =97,9 685: 7 =97,8 346: 1,3 = 266,15 324: 1,3 = 249,23 5 3 32: 1 =32 28: 1 = 28 Personen -102(Personalintensität) verslcherunqssperte besetzte 1003/01.10.03.41 Erstellte Kopien: Drucken und Setzen Personal Druckerei 10041 01.10.04.01 Personalrat 2 Keine LV Controlling\Cb2_2001\LZ-KZ 1.xls 1.200.000 980.000: 2 =490.000 1.220.000 : 2 Haushaltsplan 2001 wurde u.a. noch = 610.000 nicht gedruckt. 011 I Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: Rechnungsprüfung Siehe V 7/0835 von Zielerreichung: Erläuterung I -name: 01.14.01.01 Leistungsumfang: Abweichung IKeine der Abweichung: Kennzahlen Budget-I aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Leistungsvereinbarung Produktnum-mer 1401/ 01.14.01.01 Zuschussbedarf Rechnungsprüfung x 100: Ausgabevolumen Gesamthaushalt + zu prüfende I Budget 1401 Erläuterungen Kennzahl Plan 0,11 DM 31.08.01 0,07 DM 31.08.00 0,08 DM Eigenbetriebe Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • und Qualität Produktnummer 1401 • I Amt 14 Rechnungsprüfung in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 2001 I -name: 01.20.01.01 01.20.01.02 Budget und Kontrakte Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controlling Leistungsumfang: Siehe V 7/0829 Abweichung 01.20.01.01 Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: Keine 01.20.01.02 01.20.01.13 Produktnummer Budgetnummer: 2009 XX.XX.XX.XX Leistungsumfang: Abweichung Entfällt, da keine LV. von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Controlllng\Cb2_2001\LZ-KZ I -name: *** Finanzmasse 1.xls IKeine *** I 012 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formel Budget- J Produktnum-mer aus der + 2001101.20.01.01 (Anzahl Budget und Änderungen) Kontrakte Stellen 2001/01.20.01.02 Kostenberechnung (KostensteIlen + Kostenträger x Berichte I Jahr) : und Wirtschaftlich- Bedienstete HHStelien Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Plan 820 31.08.01 820 31.08.00 1.077 3,6 3,6 3,6 116 116 113 : besetzte Bereinigung der Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt sowie Wegtall des ehemaligen Sammelnachweises. keitsberechnungen 2001101.20,01.13 Anzahl Personal Stadt: Controlling und Berichtswesen Anzahl Personal Controlling 20091 XX.XX.XX.XX *Finanzmasse* Kein Produkt definiert .----------~~~--~=---~-----------I I Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 2101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, VOllstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V 7/0834 IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- J Formel aus der Leistungsvereinbarung ~roduktnum-mer 2101101.21.01.01 Zahlungsverkehr, (Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung; Erläuterungen Kennzahl Plan 1,16 31.08.01 0,97 31.08.00 0,91 Für beide Sowohl Produkte Buchhaltung, (Buchungen Vollstreckung Vollstreckungsfälle) + Mahnungen + = DM f Buchungsabschlüsse Steuerveranlagung Bearbeltsfall Kasse Jahreshälfte, Produktkosten Erhebung von Gemeindesteuern verwaltung: SteuerAnzahl Steuerfälle = OM I Bearbeltungsfall Steuerverwaltune Controlllng\Cb2_2001U,Z-KZ 1.x1s 5,38 4,47 3,96 31.08.1; Kasse + als auch grundsätzlich In 1. daher Kennzahlkontinuität Jahresverlauf 2101/01.21.01.02 gilt (Berichte JahressolIsteIlungen nicht möglich Im (Jahresanfang immer günstiger). Bedarfsänderungen in den Bereichen Personalkosten UA 031/034 sowle Beschaffung Hardware im ganzen Bereich Amt -21-. 013 I I Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • I -name: 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information 06.63.01.02 Baugenehmigungen 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege Siehe V 7/0843 6301 IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget-I Formel Produktnum-mer aus der 63011 06.63.01.01 Summe Produkte **" Bauaufsicht, Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Bauordnung, Beratung und Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Plan 31.08.01 192 31.08.00 158 200 321 Information 6301/06.63.01.02 Summe Baugenehmigungen + Baugenehmigungen Summe Vorbescheide *** Durchschnittliche Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 38,45 Tage. • 6301/06.63.01.03 Summe BauübelWachung (Abnahmen + Anzeigen Berichte) ... Durch- der Produkte schnittliche 243 288 137 120 + Beerbet- tuncsdeuer 6301/06.63.01.04 Denkmalschutz und -pflege Conttolling\Cb2_2001\lZ-KZ Summe Produkte (UnterschutzsteIlungen Beratungen) 1.x:ls + Bearbeitung 64,23 Tage. Bei Herausnahme der untypischen Langzeitbearbeitungen (Anforderung fehlender Unterlagen usw.) liegt die durchschnittliche Bearbeitsdauer bei 'il~~~~l;Ls~ 2. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich VorjahrAmt 32 Ordnungsamt I IFeuerschutz I Rettungswesen I 3201 Einnahme Ausgabe Öffentliche Ordnung 820.420,00 548.766,18 564.243,38 427.852,60 256.176,62 120.913,58 68,8% 78,0% 782.345 485.757 568.301 410.235 72,6% 84,5% Einnahmeverluste bei Verwam- und Bußgeldem aufgrund geringerer Personalkapazität gegenüber dem Vorjahr und geringfügige Ausfälle bei Konzessionen für Gaststätten und Gewerbe. • 3205 Einnahme Ausgabe Wohnungslose 140.210,00 119.920,00 132.518,38 66.358,17 7.691,62 53.561,83 94,5% 55,3% Einnahme: Benutzungsgebühr ohne Abg. KER aV. Ausgabe: Gegenüber 2000 geringere JahressolIsteIlungen 3299 140.210 125.590 131.002 105.847 84,3% 93,4% I Aufträge. Personalbudget Amt - 32 - (3201, 3205) Einnahme Ausgabe 3701 Einnahme Ausgabe 3709 Einnahme • Ausgabe 1.410.750,00 926.121,25 484.628,75 65,6% 1.386.767 874.394 63,1% 138.568,15 733.101,47 59.641,85 604.833,24 69,9% 268.210 1.129.427 169.137 734.182 63,1% 2.060.252,58 1.697.860,62 907.767,42 199.400,78 69,4% 2.730.020 1.580.302 1.708.109 1.274.205 62,6% 2.466.211 1.711.088 69,4% Feuerschutz 198.210,00 1.337.934,71 65,0% Rettungsdienst 2.968.020,00 1.897.261,40 iGebührenhaushalt; 3799 54,8% Personalbudget 89,5% 80,6% Entwicklung nach Einsatzzahlen . Amt - 32 - (3701, 3709) Einnahme Ausgabe 2.478.203,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.828.636,75 649.566,25 73,8% 016 I - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I I Kennzahlen - I Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produklnummer 3201 I -name: 01.32.01.01 01.32.01.10 01.32.01.11 01.32.01.12 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr / Einbürgerungen Einwohnermeldeangelegenheiten Gewerbeüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen Erläuterung der Abweichung: 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und Ordnung. Siehe V 7/0844 Im Bereich der Gewerbeüberwachung sind im Verhältnis zum Vorjahr weniger vorübergehende Gestattungen nach § 12 GastG erteilt worden. Die Zahl der Gewerbean· und ·ummeldungen ist zurückgegangen. Im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist die Zahl der Verwarn- und Bußgelder aufgrund von Personalausfall zurück gegangen. Budgetnummer: Produktnummer 3205 leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 7/0844 !leistungsumfang: Abweichung Erläuterung von Zielerreichung: I -name: IKeine der Abweichung: Kennzahlen - ~ I 2. Ausschuss tür öffentliche Ordnung und Verkehr Budget-I Produktnum-mer aus den Leistungsvereinbarungen = 51.429 - Einwohnerzahl Formel aus der Leistungsvereinbarung I-name 3201/01.32.01.01 Angern. u. spezielle Gefahrenabwehr / Einbürgerungen Einwohnerzahl: Anzahl Personen Gefahrenabwehr 3201/01.32.01.10 EinwohnermeIdeangelegenheiten Einwohnerzahl: Anzahl Personen Einwohner- 3201/01.32.01.11 Gewerbeüberwach· ung Gewerbebetriebe: Anzahl Personen Gewerbe· überwachung 3201/01.32.01.12 Oberwachung des ruhenden Verkehrs Einsatzstunden : Ansatz Einwohner (=Überwach. Erläuterungen Kennzahl Plan 5,2 Vollzeit 25 Std. 31.08.01 31.08.00 5,2 Vollzeit 5,2 Vollzeit 25 Std. 5 Vollzeit 5 Vollzeit 4 Vollzeit 20 Std. 25 Std. 20 Std. 25 Std. 20 Std. 1 Vollzeit 1 Vollzeit 1 Vollzeit 25 Std. 25 Std. 19 Std. meldeangelegenheiten COntrolllng\Cb2 _2001\l2..f(Z 2.x1s Vollzeitkraft LHVO; dargestellt. Einwohnerzahl: Anzahl Einbürgerungsanträge ungsintensität) Weiterbeschäftigung zusätzliche Stelle 25 Std .. 0,5 Vollzeitstelle wurde bisher nicht 16 Std. 8 Std. 16 Std. 0,5 Vollzeit 0,5 Vollzeit 0,5 Vollzeit Umwandlung Vollzeitstelle. einer Teil- in eine 0,5 Vollzeit bezieht sich auf die Verwaltungskraft im Innendienst, bislang nicht dargestellt wurde. die 017 3201/01.32.01.20 Beurkunden Einwohner: Anzahl Personen Standesamt (=Personalintensität) des Personenstandes, Namensänderungen 3201101.32.01.30 Einwohner: Personen Service für Dritte Sicherheit und 3205/01.32.05.01 30 Std. Einwohner: von 1 Vollzeit 20,0 Std. 20,0 Std. 2,5 Vollzeit 30 Std. 2,5 Vollzeit 30 Std. Mitarbeiterin aus längerfristiger Erkrankung wieder Vollzeit im Dienst. 2,5 Außendienstmitarbeiterlinnen. 30 Sttd. Rentenberatung, die bislang nicht dargestellt 0,3 0,3 Anzahl wurde. 0,3 Personen Wohnungslosen (=Personalintensität) I • 2,5 Vollzeit 2 Vollzeit (=Personalintensität) Ordnung. Unterbringung Anzahl 2 vcneen 20,0 Std. I Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung I -name: Produktnummer 3701 01.37.01.01 Gefahrenabwehr 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr 01.37.01.03 Service für Dritte -Feuerwehr- Feuerwehr Siehe V 7/0844 von Zielerreichung: IKeine Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 3709 Leistungsumfang: 01.37.09.01 Abweichung I -name: Rettungsdienst Siehe V 7/0844 von Zielerreichung: IKeine Erläuterung der Abweichung: • Kennzahlen - BUdget-/ Produktnum-mer 3701/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr 3701101.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr 3701101.37.01.03 Service für Dritte aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Formel = 51.429 aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.01 Gesamtkosten Einwohnerzahl : 31.08.00 19,64 DM Gesamtkosten Einwohnerzahl : 1,98 DM Vorgänge pro Jahr -Feuerwehr- 3701101.37.09.01 Mitarbeiter Rettungsdienst COntrolllng\Cb2_2001\LZ-KZ 2.xls pro Schicht 3,26 3,26 3,26 Zum Stichtag liegen noch keine berechenbare und auswertbaren Kennzahlen vor. Daher können diese noch nicht dargestellt werden. j:~:~F ""'"m., Bridget", .. /~:~tt;3~;~f'::":;C;~ '. r Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- r--4001 Einnahme Ausgabe Amt 40 Schulverwaltung, • Kultur u. Sportangelegenheiten Schul-, Sportverwaltung 86.753,00 7.434.121,09 153.078,27 5.178.877,62 Einnahme: Mehreinnahmen Ausgabe: 4011 I 3. Ausschuss für Schule und Kultur -66.325,27 2.255.243,47 76.160 6.549.316 176,5% 69,7% durch Versicherungsleistungen 216.902 3.969.238 284,8% 60,6% und Erstattungen. GGSGymnich Einnahme Ausgabe 4012 38.560,00 30.181,87 8.378,13 78,3% 38.560 34.242 88,8% 31.724,90 17.613,98 64,3% 41.072 27.658 67,3% 26.201,18 16.171,46 61,8% 46.526 35.949 77,3% 20.826,32 15.995,68 56,6% 33.150 10.470 31,6% Südschule Lechenich Einnahme Ausgabe 4013 49.338,88 GGS Kierdorf Einnahme Ausgabe 4014 42.372,64 Nordschule Lechenich Einnahme Ausgabe • 36.822,00 iAusgabe: Zusätzliche zweckgebundene 4015 Einnahme Ausgabe 4016 Einnahme Ausgabe ---, _...J Mittel für integrative Fördergruppe. GGS Bliesheim 10,00 35.910,00 0,00 27.009,86 10,00 8.900,14 0,00 42.786,10 0,00 28.992,74 0,0% 75,2% 10 33.190 0 26.974 81,3% 69.040 42.031 60,9% 38.951 29.524 75,8% 0,0% Donatus GGS Liblar 0,00 71.778,84 O-Pos, 59,6% Ausgabe: Mehrbedarf durch Abwicklung Vers~cherungsschaden. 4017 Janusz-Korczak-GGS Einnahme Ausgabe 39.410,00 30.996,07 8.413,93 lAusgabe: Zusatzliche zweckgebundene 4021 Einnahme Ausgabe 78,7% Mittel für "Kommunen gegen Rechtsextremismus". -~~' Theodor-Heuss-HS 1.000,00 75.310,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 0,00 45.983,08 1.000,00 29.326,92 0,0% 61,1% 1.000 85.657 0 36.779 0,0% 42,9% 20 ":~:}~_;~; i[£~;~~:7.:~1~1Jfq~i,!,~~~~1~~~I:";Jg B 'dgÖf" '''' ,Haushalts-,,·A:i1ofdnurig,.~, ,;":'Saldo:9ft'YQ, "~'" '":':;"~:~,:~~~g[~~Jli~~"t(:~~;[~~]~~ii~~ ; •• '< 4022 Einnahme Ausgabe 4025 Einnahme Ausgabe 4026 Einnahme Ausgabe 4031 Einnahme eAUSgabe Carl-Schurz-HS 10,00 77.730,00 0,00 39,953,94 10,00 37,776,06 97,30 90,877,82 402,70 20,802,18 0,00 75,297,12 10,00 28,206,34 2,153,52 106,252,96 -490,00 129,5% 64.780,56 62,1% Einnahme Ausgabe ° 10 80,178 53,949 67,3% 500 111.680 484 70,217 96,8% 10 117,638 o 0,0% 83,879 71,3% 20 165,890 o 0,0% 107,944 65,1% 3,862 151.492 3,998 102,692 103,5% 0,0% Gottfried-Kinkel-RS 500,00 111.680,00 19,5% 81,4% 62,9% RS Lechenich 10,00 103,503,46 0,0% 72,7% Ville Gymnasium 1.663,52 171.033,52 .Abwicklunq Versicherungssch3den 4032 0,0% 51,4% in Einnahme und Ausgabe, Gymnasium Lechenich 500,00 150,630,00 3,341,00 66,380,18 -2,841,00 668,2% 84.249,82 44,1% lEinnahme: Münztelefon ,,- ,-, - - - - ,- 67,8% ,- I 'I\usgabe: siehe Budget 4017 4035 Einnahme Ausgabe 4051 Einnahme Ausgabe e ! Don-Sosco-Schule 10,00 30,610,00 0,00 22,179,90 10 26,510 o 0,0% 25,631 96,7% -2,255,90 107,4% 95,379,12 55,4% 32,210 211.972 20,779 43,803 64,5% 6,942,25 46,020,06 80,8% 31,620 125,079 29,291 107.493 92,6% 734,083,37 61,8% 1.998,687 1.172.480 58,7% 10,00 8.430,10 0,0% 72,5% Kultur/Partnerschaften 30,310,00 214,092,82 32,565,90 118,713,70 20,7% f-usgabe: siehe Budget 4017 4055 Einnahme Ausgabe 4099 Einnahme Ausgabe Artothek/Bücherei 36.220,00 137,978,44 Einnahme Ausgabe 66,6% 85,9% Personal budget Amt - 40 1.923,000,00 l----'--- 4301 29.277,75 91.958,38 1,188,916,63 I Amt 43 Volkshochschule Volkshochschule 636.420,00 540,606,98 273,376,51 331.461,51 363,043,49 209.145,47 43,0% 61,3% 636,420 509,386 356,656 266,260 56,0% 52,3% Einnahme: Im Gegensatz zu 2000 fehlt noch die 4, Rate der Landeszuweisung, !Ausgabe: im 1.Semester wurden überdurchschnittlich viele Unterrichtsstunden erteilt. Zusätzltcher ISedarf im Rahmen "e-initiative" fOr Lehrerinnen, Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 4399 Personalbudge! Am! - 43 - Einnahme Ausgabe 541.754,00 343.814,80 l 4401 Einnahme Ausgabe 4499 197.939,20 63,5% 501.212 349.926 69,8% Amt 44 Musikschule I Musikschule 711.643,00 133.550,00 683.291,36 112.911,05 28.551,64 20.638,95 710.130 131.862 690.045 127.726 97,2% 84,5% 567.378,25 59,4% 1.314.306 800.670 60,9% 96,0% 96,9% Personalbudge! Am! - 44 - Einnahme • Ausgabe 1.396.667,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 829.288,75 022 I - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, Erfüllung Produktnummer 4001 ILeistungsumfang: z-neme: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene 04.40.01.02 Zentrale schulbezogene der Abweichung: 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten 04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern 04.40.01.15 Sportförderung Der Leistungsumfang sinnvolle Budgetnummer: Produktnummer 04.40.10.01 von Zielerreichung: der Abweichung: I -name: Grundschule IKeine Budgetnummer: Produktnummer 4021 - 4022 04.40.20.01 I -name: Hauptschule I Siehe V 7/0842 Leistungsumfang: von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Keine I-name: Budgetnummer: Produktnummer 4025 -4026 04.40.24.01 Leistungsumfang: Siehe V 7/0842 Abweichung Erläuterung von Zielerreichung: Realschule IKeine der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer I-name: 4031 - 4032 04.40.30.01 Erläuterung von Zielerreichung: der 1U>weichung: Controlllng\Cb2_2001\lZ-IQ I Gymnasium Siehe V 7/0842 Leistungsumfang: Abweichung aus. Siehe V 7/0842 Leistungsumfang: Abweichung bei der Bauunterhaltung stehenden Unterhaltung 4011 - 4017 Ertäuterung durch Zuschijsse. des Schulträgers Dienst- und Sachleistungen aller Produkte wurde voll erfüllt. Es wird auf die Situation Die zur Verfügung Abweichung Leistungen Leistung Siehe V 7/084,0 + 0842 von Zielerreichung: Erläuterung I Kultur und Sportanlegenheiten in Quantität und Qualität Budgetnummer: Abweichung I Kennzahlen - der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • I 3. Ausschuss für Schule und Kultur 3..xls Keine nochmals hingewiesen. Mittel reichen bei Weitem nicht für eine 023 Budgetnummer: Produktnummer 4035 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.35.01 Sonderschule Siehe V 7/0842 IKeine Produktnummer Budgetnummer: I-name: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) 04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Siehe V 7/0842 Die geringe Ausführungequote ist auf die vorläufige Haushaltsführung zuIrückzuführen, da in diesem Bereich die freiwilligen Ausgaben überwiegen. 4051 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • I -name: Produktnummer Budgetnummer: I -name: 04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) 04.40.55.02 Artothek Siehe V 7/0842 4055 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Die Personalkosten des Amtes -40- sind noch nicht Bestandteil der bereits definierten Kennzahlen. Die Kennzahlen der übrigen Produkte wurden erstmals für die Leistungsvereinbarungen für das Jahr 2002 definiert. • Fonnel aus der Budget-I Plan 31.08.01 31.08.00 417,00 DM 406,00 DM I 77,00 DM 63,00 DM I 171,00 DM 167,00 DM t 988,00 DM 915,00 DM 71,00 DM 57,00 DM I-name 4001/04.40.01.01 Zentrale schOlerbezogene leistunnen 4001104.40.01.02 Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnum-mer Kosten je Schüler pro Maßnahme Schülerfahrtkosten In LV 2001 nicht definiert Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers 4001/04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten yon DM t Betriebsstunde Hallenbad Sportmöglichkeiten in Bädern 4001/04.40.01.15 Sportförderung durch ZuschOsse, Dienst- und Sachleistungen Nur Sachkosten Sportverwaltung. Sportplätze 4001/04.40.01.11 Bereitstellung DM I Betriebsstunde Sporthallen DM J Betriebsstunde Höhe Zuschusst bezuschusster Verein Höhe Zuschussl bezusch. ODM Betriebsk. ODM Controlling\Cb2_2001\lZ-KZ 3.xls Einschließlich Personalkosten Schwimmmeister und Verlustzuweisung. Noch keine Auszahlungen vorgenommen wegen vortäufiger HaushaltsfOhrung. 024 4011 -40171 In LV 2001 nicht definiert 04.40.10.01 Grundschule 4021 ·40221 04.40.20.01 In LV 2001 nicht definiert Hauetschule 4025 -40261 04.40.24.01 Realschule 4031 -40321 04.40.30.01 Gvmnaslum 4035104.40.35.01 In LV 2001 nicht definiert In LV 2001 nicht definiert In LV 2001 nicht definiert Sonderschule 4051/04.40.51.01 Kommunale Ver- In LV 2001 nicht definiert anstaltungen u. Projekte (Kultur) 4051/04.40.51.02 Förderungen In LV 2001 nicht definiert (Kultur) 4051/04.40.51.03 Archiv IKultur) In LV 2001 nicht definiert 14051/04.40.51.04 Besondere Dienst- In LV 2001 nicht definiert leistungen (Kultur) 4051104.40.51.05 In LV 2001 nicht definiert Städtepartnerschaf- ten 4055/04.40.55.01 Umschlag des MedienMedien, Inforbestandes 2,02lJahr mationen (Bücherei) 2,02 2,5 1,62 2,5 2,6 1,72 (=75.032 Ausleihungen) 4055104.40.55.02 Artothek 2.200 EntleihungenlJahr bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandesl Jahr • COntrolllng\Cb2_2001\LZ-KZ 3.x1s 025 I Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: und Qualität I -name: Produktnummer 4301 • I Amt 43 Volkshochschule 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Umwelt Schulabschlüsse Kino. Theaterring, Leistungsumfang: Siehe V 7/0838 Abweichung 04.43.01.01 71 Veranstaltungen (LV= 97) 04.43.01.02 39 Veranstaltungen (LV= 74) 04.43.01.03 37 Veranstaltungen (LV= 60) 04.43.01.04 78 Veranstaltungen (LV= 140) 04.43.01.05 37 Veranstaltungen (LV= 44) von Zielerreichung: Ausstellungen Erläuterung der Abweichung: Enthalten sind 2 EDV-Prüfungen. Wegen der großen Nachfra- ge nach EDV-Kursen wurden mehr Kurse als ursprünglich geplant durchgeführt. 04.43.01.06 3 Veranstaltungen (LV= 5) Die VHS hat u.a. die ABM-Maßnahme mit Grundbildungskursen 04.43.01.08 Der Kunstmarkt 04.43.01.09 3 Veranstaltungen unterstützt. (LV= 2) Theater der Partnerstadt • aufgeführt, tungen durchgeführt davon 1 m. d. städt. Jelina G6ra, und 1 Film gezeigt. einer großzügigen Auftritt der polnischen 04.43.01.10 Spende einer Einzelperson Theatergruppe f.d. konnten 3 Veranstal- werden. 21 Veranstaltungen (LV= 35) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum zeigt, davon 2 in Englisch Untertiteln. Busch wird im November stattfinden. Es wurden 2 Theaterstücke Aufgrund im Friesheimer wurden 13 Filme ge- bzw. Französisch Der Theaterring mit deutschen besuchte 7 Opern bzw. Konzert- veranstaltungen. Im März wurde im Rathaus eine Ausstellung lichen Gesellschaftskonzepten des gleichnamigen Controlllng\Cb2_2001\LZ4(Z 3.x:ls zu unterschied- gezeigt und von dem Autor Buchs eröffnet. 026 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formel Budget-I Produktnum-mer 4301104.43.01.01 Politik, GeseIl- schaft, Umwelt 4301/04.43.01.02 Kultur, Gestalten 4301/04.43.01.03 Gesundheit 4301/04.43.01.04 Sprachen 1~301/04.43.01.05 Arbeit, Beruf aus der 88 %Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte Plan 31.08.01 88% -% durch 88% Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte durch 88 % Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte durch 88%Deckung Dozentenhonorare Teilnehmerentgelte durch 88%Deckung Dozentenhonorare Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung 88% -% 88% -% 88% .% 88% .% 88% -% 31.08.00 Oie Teilnahmerentgelte werden erst zum Jahresende insgesamt zum Soll gestellt. Der Deckungsgrad von 88 % wird mit Sicherheit erreicht, zumal die VHS mehrere Sondermaßnahmen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes durchgeführt hat, deren Entgelte die Honorare zu 100 % decken. durch TeHnehmerentgelte 4301/04.43.01.06 Grundbildung, 88% Deckung Dozentenhonorare durch Schulabschlüsse Teilnehmerentgelte 4301/04.43.01.08 45% Deckung Sachkosten (ohne PersKost) durch Einnahmen 45% .% Der Sachkostendeckungsgrad von 45 % wird voraussichtlich erreicht. Der Kunstmarkt findet erst im November statt. FUr den Sommertreff gelang es mehr Sponsorengelder als erwartet einzunehmen. Beim kommunalen 45% Deckung Sachkosten (ohne PersKost) durch 45% -% Kino fallen Ausgaben und Einnahmen erst im 2. Halbjahr an (im ersten trägt des Jugendamt das Kino). Beim Theaterring erwirtschaftet die VHS 45% -% einen Überschuss, der auch ausreicht. die Kosten für die Ausstellung im März zu decken. Kunstmarkt 4301/04.43.01.09 Sommertreff Einnahmen 4301/04.43.01.10 Kommunales Theaterring, Ausstellungen Kino, 45 % Deckung Sachkosten (ohne PersKost) durch Einnahmen Controlllng\Cb2_2001\l2.KZ 3.x1l 027 I I Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 4401 Instrumental- 04.44.01.02 Veranstaltungen und Vokalunterricht Musikschule Siehe V 7/0836 Leistungsumfang: Abweichung I -name: 04.44.01.01 von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.44.01.01 104.44.01.02 I Keine Bereits 59 Veranstaltungen durchgeführt. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budqet- I Produktnum-mer 4401104.44.01.01 Intrumental- und Vokalunterricht 4401104.44.01.02 Veranstaltungen Formel aus der Leistungsvereinbarung Belegte Unterrichtsstunden Schüler I Gemeinsam Musizierende Übernahmequote nach Grundausbildung Anzahl durchgeführte Aktivitäten • Controlllng\Cb2_2001\LZ4<Z 3.xls Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.01 31.08.00 385 260 385 689 265 377 679 288 48 42 58 50 59 40 §m! 029 l l 4. Ausschuss für Sport und Soziales Siehe Amt 40 Schul- u. Sportverwaltung (Budget 4001, 4099) -Doppelzuständigkeit mit Ausschuss Schule und Kultur Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- l5001 Sozialverwaltung Einnahme Ausgabe • 28.120.00 128.295.00 2.010.00 86.834.55 lEinnahme: Wenigereinnahme, 5003 ---1 Amt 50 Sozialamt 26.110.00 41.460.45 7,1% 67,7% da Kreiszuweisung 22.130 111.109 29.781 79.086 134.6% 71,2% I für Pflegeberatung später eingeht. Sozialhilfe/BSHG Einnahme Ausgabe 3.780.000.00 1.747.812.73 2.032.187.27 46,2% ilm letzten Quartal Mehrbedarf für Heizungs- und Weihnachtsbeihilfen. 5004 Einnahme Ausgabe Asylbewerberleistungsgesetz 960.200.00 1.839.200,00 467.979.76 1.058.501,17 492.220,24 780.698.83 48,7% 57,6% 1.418.000 2.089.000 611.800 1.184.535 43,1% 56,7% '1 lEinnahme: Wenigereinnahmen durch geringere Zahl erstattungsfähiger Personen. ~usgabe: Wenigerausgabe durch geringere Zahl von Personen im Leistungsbezug. 5005 Einnahme Ausgabe Wohlfahrtspflege 10.00 104.950.00 0.00 16.925.72 10.00 88.024.28 0,0% 16,1% lAusgabe: Zahlungen nur im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen • 5006 Einnahme Ausgabe -.J 10 104.950 0 16.038 Einnahme Ausgabe I (vorl. Haushaltsführung). Gesundheitsverwaltung 0.00 0.00 10.00 16.640.00 10.00 16.640.00 0,0% 0,0% 10 11.640 0 0 [Ausgabe: bisher keine Auszahlung (vorl. Haushaltsführung). 5011 0,0% 15,3% 0,0% 0,0% ~ Übergangsheime 767.600.00 1.106.265.00 757.673.21 934.615.60 9.926.79 171.649,40 98,7% 84,5% 840.200 1.067.670 725.723 966.621 86,4% 44.600 18.670 19.139 14.513 42,9% 90.5% !Einnahme: Mehreinnahmen durch zusätzliche Unterbringungen. ,,o..usgab.E!: Ja~resanordnungen 5061 Einnahme Ausgabe Wohnungsbauförderung 23.100.00 21.420.00 13.307.92 12.268.25 9.792.08 9.151,75 [Einnahme: Verwaltungskostenbeitrage '[Tertial überwiesen. Ausgabe: Jahresanordnungen Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 57,6% 57,3% sowie Kostenersatzbeitrilge werden überwiegend im 3. 77,7% 030 ~Yd~:;~ ..•'i~~~i*jl~ii'~~.r: 5099 Einnahme Ausgabe til " ~~':;:,(:i;:'-- ~.~;:_:~.,~);~j~I-,-~.r'<d ~"'''. _":'__ ;;j', "':i{~!-7"0" ",,,,,,,LaUlen es Personalbudgel AmI - 50 - 1.598.310,00 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.122.462,26 475.847,74 70,2% 1.548.563 1.044.475 67,4% U31 I I Kennzahlen - - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schul- und Sportverwaltung - Doppelzuständigkeit I Erfüllung 4001, 4099) für Schule und Kultur - I der Leistungsvereinbarungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 5001 I -name: 04.50.01.01 Hilfe bei Krankheit, 04.50.01.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten Behinderung, Pflegebedürftigkeit u. Geldproblemen, Entschädigungen Leistungsumfang: Abweichung 04.50.01.03 Hilfe bei Erwerbslosigkeit 04.50.01.04 Hilfe bei Wohnproblemen Siehe V 7/0839 von Zielerreichung: Erläuterung IGeringfügi9, 04.50.03.01 5003 Abweichung Finanzierungsbeteiligung a. d. Sozialhilfeleistungen d. Kreises Siehe V 7/0839 von Zielerreichung: Erläuterung !Keine der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 04.50.04.01 5004 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 1 -deserstattungen, der Abweichung: Budgetnummer: für 77 Personen erhalten wir t.anZuweisung ausländischer Flüchtlinge. '-name: Förderung der Wohlfahrtspflege l Aufgrund vorläufiger vertraglicher 04.50.06.01 Leistungsumfang: Haushaltsführung nur Auszahlung Verpflichtungen. Produktnummer 5006 I -name: Gesundheitsförderung / Gesundheitshilfen Siehe V 7/0839 von Zielerreichung: der Abweichung: Controlllng\Cb2_20D1\l.Z-KZ nur geringfügige Krankenhilfe Siehe V 7/0839 von Zielerreichung: Erläuterung Hilfe zum Lebensunterhalt, Siehe V 7/0839 172 Personen erhalten Leistungen, 04.50.05.01 Leistungsumfang: Abweichung I -name: Flüchtlingshilfen; Produktnummer 5005 Erläuterung Fallzahlen I -name: Produktnummer Leistungsumfang: Abweichung da relativ konstante der Abweichung: Budgetnummer: • (Budget - siehe Ausschuss ~t50S~~~mt Abweichungen • I 4. Ausschuss für Sport und Soziales 4.x15 1 Keine Auszahlung aufgrund vorläufiger Haushaltsführung. im Rahmen 032 Budgetnummer: Produktnummer 5011 I -narne: 04.50.11.01 Aussiedlerhilfen; Unterbringung und Betreuung 04.50.11.02 Flüchtlingshilfen; Unterbringung und Betreuung Leistungsumfang: Siehe V 7/0839 Abweichung von Zielerreichung: 04.50.11.01 181 betreute Personen 04.50.11.02 Nur geringfügige Zuweisung. 166 betreute Personen in Ü-Heimen, 232 in Wohnungen. Erläuterung der Abweichung: Aufnahmequote in Ü-Heimen, 469 in Wohnungen. ist noch nicht erfüllt, deshalb regelmäßige Zuteilung. Produktnummer Budgetnummer: 5061 • Erläuterung von Zielerreichung: Budget-I Mietspiegel ·!Siehe Kennzahlenvergleich und Erläuterungen aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Plan I-name 5001/04.50.01.01 Hilfe bel Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Personal- + Sachkosten Fallzahlen 31.08.00 : Es handelt sich um konstante Fallzahlen, die sich lediglich durch Zuzug, Wegzug oder Tod geringfügig 50 30 150 50 30 150 50 30 150 legenheiten 600 440 420 1.050 900 1.050 Fallzahlen durch "Arbeit statt SH" und Registerbereinigung geringer 1.500 995 1.015 Keine Abweichung 1.500 600 700 Bearbeitung Tabellenwohngeld 800 120 1.038 139 685 81 Entwicklung nach Änderung des Wohngeldgesetzes muss abgewartet Erflstadt-Card 400 228 275 werden Interesse Kosten: Fallz. bei Hilfe bel Einkommensdefizite gesetzl. Leistungen i.V.z. den Fallz. **erftstadt-Card nund 31.08.01 Hilfe bei Krankheit Hilfe für Behinderte Hilfe für Pflegebedürftige Schwerbehindertenange- 5001/04.50.01.02 ~eldproblemen. Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnum-mer Entschädigungen 04.50.61.02 der Abweichung: Kennzahlen I Wohnungswesen Siehe V 7/0839 Leistungsumfang: Abweichung I -name: 04.50.61.01 : Fallz. je Art Hilfe z. Lebensunterhalt Befreiung Rundfunk/Tel.gebühr Tel.grundgebührermäß. Mietzuschuss Tabellenwohngeld Lastenzuschuss ändern. two bei Telekom Erftstadt-Card ist geringer als angenommen 5001/04.50.01.03 Hilfe bel Erwerbslosigkeit 5001104.50.01.04 Hilfe bei Wohnproblemen Verhältnis Arbeitsver~ mittlungen zu beendete 50 Arb-Verh und Rückfall SH - Sa/do erfolgreicher Zahl der Anträge I Entwicklung der Ausgaben u. Einnahmen Kundenzufriedenheit ContTOlllng\Cb2_2001\LZ-KZ 4.xls I 32 31 32 Personen vennittelt. 47 Personen selbst Arbeit gesucht. 4 Personen in Sozialhilfe 300 300 300 zurück Konstante Jahresfallzahlen 033 5004104.50.04.01 Flüchtlingshilfen; Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe 5005104.50.05.01 Förderung der Zahl der Personen im Leistungsbezug, mit dem Land abrechenbare Personen, damit befasste Bedienstete Entfällt, entgegen 230 115 1 172 77 1 206 Es wurden Flüchtlinge weniger ausländische als erwartet zugewiesen 112 1 Auszahlung gern. Ratsbeschluss und LV Richtlinien Wohlfahrtspflege 5006/04.50.06.01 Gesundheitsförderung I Entfällt, entgegen LV Auszahlung gern. Ratsbeschluss Gesundheitshilfen 5011/04.50.11.01 FlüchtJingshilfen; Unterbringung • und Untergebrachte betreute Personen, Einnahmenund Ausgabenvergleich, Betreuung Soll-1st-Vergleich 5011/04.50.11.02 Ausssiedlerhilfen; Unterbringung und Betreuung Untergebrachte betreute Flüchtlinge, Einnahmenund Ausgabenvergleich, Soll-lsteVergleich 5061/04.50.61.01 Wohnungswesen Fallzahlen und Einnahmen 5061104.50.61.02 Mietspiegel 1B1 469 406 125 166 232 161 246 250 192 Weniger Zuweisungen als erwartet Mehr Neuzuweisungen als erwartet Geprüfte Wohnungen Festsetzungsbescheide Zweckentfremdung von 450 320 70 300 Keine BO 62 Keine Wohnraum Wohnberechtigungsscheine 10 450 3 330 3 20B Mietpreisüberhöhung Wohnungsbindung (Rückzahlungen, Freistellungen, Auskünfte f. Zwangsversteig.) 10 150 130 Abgerechnete 500 380 • ControlllngICb2_2001\lZ-KZ 200 400 4.x1$ Mietspiegel 2 Entfällt seit 01_07.01 Keine 2000 keine Angaben 2000 keine Angaben 200 Geringerer Bedarf 035 5• .Jugendhilfeausschuss -- I . Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- r -- 5101 Einnahme Ausgabe 5111 • Einnahme Ausgabe .• I Am 51 Jugendamt n ----. Verwaltung Jugendhilfe 632.030.00 1.000.745.00 443.788.08 718.982.34 188.241.92 281.762.66 70.2% 71,8% 634.013 987.044 410.649 724.899 64,8% 73,4% 540.109.16 2.610.405.13 -155.109.16 935.934.87 140.3% 73.6% 341.750 3.405.657 414.931 2.226.553 121,4% 65,4% Hilfe zur Erziehung 385.000.00 3.546.340.00 iJahresanordnungen "Erstattungen anderer Trager der Jugendhilfe. Ersatzleistungen IlunterhaltsPflichtiger sowie anderer Sozialleistunqsträqer". Mehreinnahme von ca. 130 TDM bei "Erstattunqen anderer Träger". 5122 Einnahme Ausgabe 5131 Einnahme Ausgabe JugendarbeiUZuschuss 10.00 169.110.00 0.00 105.407.57 10.00 63.702.43 0,0% 62.3% 10 188.610 765 94.255 7650,0% 50,0% -6.664.64 66.433.28 105.0% 69.3% 51.470 111.332 51.108 89.595 99,3% 80,5% Jugendzentrum I Mobile 132.191.00 216.235.75 138.855.64 149.802.47 ] ILandesmittel für offene Jugendarbeit sind bereits für das gesamte Jahr bewilligt. 5151 Einnahme • Ausgabe Kindergartenverwaltung 7.001.220.00 4.939.364.00 6.535.490.92 4.925.323.53 465.729.08 14.040.47 93,3% 99,7% 6.672.520 4.670.920 5.760.035 4.592.417 86,3% 98,3% iEinnahme: Jahresanordnung Elternbeitrage bis auf Rest Neuaufnahmen erfolgt. Erstattung iMehraufwendung integrierte Gruppe erfolgte für gesamtes Haushaltsjahr. lAusgabe: Jahresanordnungen I Auftrage fOr BetriebskostenzuschOsse Kindergarten freier Trager !sowie Versicherungen. --.J . 5152 Einnahme Ausgabe 5153 Einnahme Ausgabe 5154 Einnahme Ausgabe Kindergarten Blessem 20.00 29.373.40 o 0.00 9.688.45 20.00 19.684.95 0,0% 33,0% 20 73.838 40.152 0,0% 54,4% 0.00 5.174.57 20.00 745.43 0,0% 87,4% 1.310 26.041 1.300 16.562 99,2% 63.6% -730.00 3750.0% 6.226.55 35.5% 20 60.185 o 47.194 0,0% 78,4% Kindergarten Bliesheim 20.00 5.920.00 Kindergarten Borr 20.00 9.650.00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 750.00 3.423.45 036 S~,.idl.'~W Kindergarten Dirmerzheim 5155 5156 20,00 22.690,00 Einnahme 0,00 9.542,63 20,00 8.406,29 53,2% 160 74.705 1.041 67.502 1.032 40.468 20 47.732 35.829 ° 75,1% -5.820,00 !9200,O% 7.876,46 48,7% 174 38.844 164 17.090 44,0% -100,00 10.531,56 544 66.614 535 50.188 98,3% 1.048 67.390 1.039 42.896 99,1% 545 86.215 535 63.542 98,2% 1.172 59.079 1.163 50.748 99,2% 165 50.298 155 41.175 93,9% 20 11.335 ° 0,0% 20,00 38.976,20 0,0% Einnahme 5163 Einnahme Ausgabe 5164 Einnahme .Ausgabe 5165 Einnahme Ausgabe 5166 20,00 23.360,00 0,0% 5.840,00 7.467,02 120,00 28.444,64 600,0% 73,0% 0,00 16.766,40 20,00 6.593,60 71,8% 20,00 10.699,84 63,1% 20,00 11.842,31 55,3% 20,00 5.241,02 74,5% 0,0% 20,00 28.965,00 0,00 18.265,36 0,0% 0,0% 94,3% 75,3% 63,7% 73,7% Kindergarten Liblar-Süd II 20,00 26.520,00 0,00 14.677,69 0,0% 85,9% Kindergarten Liblar-Süd III 20,00 20.540,00 0,00 15.298,98 0,0% 81,9% Kindergarten Friesheim/Notgruppe 20,00 0,00 20,00 0,0% 5.910,00 2.668,81 3.241,19 45,2% [i1iiletriebnahme erst zum 01.09.2000. Ausgabe 60,0% Kindergarten Lechenich-Süd Einnahme Einnahme 99,1% Kindergarten Lechenich-Nord Ausgabe 5181 2,1% 91,6% Kindergarten Köttingen Einnahme Ausgabe 64,2% 20,00 15.343,48 Ausgabe 5162 20,00 8.128,45 7.510 81.579 0,0% Kindergarten Herrig Einnahme Ausgabe 5161 0,00 14.561,55 20,00 17.948,92 Einnahme • 23,8% Kindergarten Gymnich Ausgabe 5158 10,00 29.133,16 Kindergarten Friesheim Ausgabe 5157 0,00 9.115,32 10,00 38.248,48 Einnahme Ausgabe ° Kindergärten -Bewirtschaftung4.350,00 574.870,31 6.367,79 439.875,92 -2.017,79 134.994,39 146,4% 76,5% Ab 2001 zusammengefasste Bewirtschaftung der Bauunterhaltung, Mieten, Pachten sowie der Bewirtschaftungskosten aller Kindergärten, die bisher über die Einzelbudgets bewirtschaftet wurden. Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 0,0% 037 ~l1~,~~S .•. 5199 Einnahme Ausgabe Personalbudgel AmI - 51 - 10.102.718,00 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 5.955.279,88 4.147.438,12 58,9% 9.788.036 5.878.362 60,1% 038 I - Abweichungen I Erfüllung I der Leistungsvereinbarungen in Quantität Budgetnummer: und Qualität Produktnummer + 5111 5121 5111 5111 5111 5111,5199 5111 5111,5199 5121 5121 5111,5199 5111,5199 5111,5199 5111.5199 • I -name: 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, 04.51.30.02 Partnerschafts-, 04.51.30.03 Förderung 04.51.30.04 Pädagogischer und Familienberatung Trennungs- Familien- 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.01 Adoption 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme 04.51.10.03 der Abweichung: Erziehungsberatung Familiendienst Jugendgerichtshilfe Abweichung und Scheidungsberatung der institutionalisierten 04.51.30.06 Siehe V 7/0841 von Zielerreichung: Jugend- 04.51.30.05 Leistungsumfang: Erläuterung I Kennzahlen - Leistungsvereinbarungen Amt 51 Jugendamt Abweichungen 5101 I 5. Jugendhilfeausschuss und Vormundschaftsgerichtshilfe Beistandsschaften, Beurkundungen Tagespflege: 1. Vermittlung/Betreuung/Finanzierung von Tagespflege- personen .... : 19.925 Std., steig. Bedarf(LV=21.761 Std.), weil immer mehr, insbes. allein erziehende, Eltern/-teile die Vereinbarkeil v. Familie u. Beruf anstreben u. vom Staat Unterstützung • einfordern. LI. Analyse der Ifd. Fälle: 4/30 = Kinder unter 3 Jahre, 19/30 = Kinder über 6 Jahre 4. Vermittlung/Betreuung Tagespflege Basis ohne Finanzierung: auf privatrechtlicher 14 Fälle, steigende Nachfrage (LV=15 Fälle), im Gegensatz zu 1) mehr zusammenlebende Eltern 04.51.20.03 Familienförderung: 04.51.30.01 Kinder-, 3. 3 Kurse nachfragegemäß 1. Jugend- Probeweise zusätzl. Sprechzeiten in Dirmerzheim 1 x tx wöchentlich: 3. bei Bedarf:36 Fälle (LV=40 Fälle) Bedarf Beratung/Betreuung tungsstunden: 7. aus pers. Gründen nicht möglich Krisenintervention steigender 4. (LV 1 Babysitterkurs) und Familienberatung: über mind. 2 Monate/ab 10 Fachleis- 81 Fälle, steigender Beratung/Einleitung/Fortführung Hilfen für junge Volljährige: 12. Beratung/Betreuung Bedarf (LV=90 Fälle) Hilfeplanverfahren Familien bei Einstellung fahren gegen strafunmündige für 7 Fälle (LV=5 Fälle) steig. Bed. Strafver- Kinder: 32 Familien, steig. Bedarf (LV = 10 Fälle), jedoch in 2/3 der Fälle Ladendiebstahl mit geringer Controlllng\Cb2_2001\lZ-KZ 5.)(ls Schadenshöhe 039 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.51.30.02 04.51.30.03 04.51.30.04 04.51.30.05 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung: 2. Durchführung v. BeratungNennittlung: 85 Fälle, tendenziell steig. Fallzahlen (LV=90 Fälle) Nach der Kindschaftsrechtsrefonn wurde eine rückläufige Fallzahlenentwicklung erwartet Das Gegenteil ist der Fall, wobei die Fälle wesentlich strittiger verlaufen. Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung Keine Abweichung. Pädagogischer Familiendienst: Keine Abweichung. Familien- und Vonnundschaftsgerichtshilfe Keine Abweichung. Jugendgerichtshilfe: Keine Abweichung. 04.51.30.06 04.51.30.07 Amtsvonnundschaftenl Beistandsschaftenl Beurkundungen Keine Abweichung. 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss: Keine Abweichung. 04.51.40.01 Adoption: Keine Abweichung. 04.51.40.02 Vollzeitpflege: Keine Abweichung. 04.51.40.03 Heimerziehung: Keine Abweichung. 04.51.40.04 Inobhutnahme: 1. Inobhutnahme in Notsituationen:686 Tage (65 in PflegesteIlen + 621 in Einrichtungen), (LV=90 Tage). Vennehrt ist festzustellen, das Familiengerichtsentscheidungen länger dauern, insofern Gutachten eingeholt wer- • den müssen 2. Herausnahme eines Kindes/Jugendl. ohne Zustimmung des Sorgeberechtigten bei Gefahr: 41 Tage, wie vor (LV= 5 Tage) • Budgetnummer: Produktnummer '·name: 5122 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Siehe V 7/0841 _- _ ....... - -- _ ..__ .__ .. Produktnummer Budgetnummer: ....... ............. LeistungsumfanQ: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: ControllingICb2_2001\LZ.KZ IKeine 5.xls -.... I-name: Siehe V 7/0841 Jugendzentrum: Keine Abweichung Mobile: 1 - 23 Keine Abweichung 24. Durchführung mehrtägiger intern. Ferienfreizeit für Erftstädter Jugendl. Keine Durchführung, stattdessen geplant Multiplikatorentreffen mit den für intern. Jugendaustausch Verantwortlichen a. d. Partnerstädten 25 - 30 Keine Abweichung 040 Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung Erläuterung 04.51.10.01 Plätze in städtischen 04.51.10.02 Förderung Kindertageseinrichtungen der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger Siehe V 7/0841 von Zielerreichung: IKeine der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer 5152 - 5158,5161 . 5166 Siehe V 7/0841 IEntfällt. von Zielerreichung: der Abweichung: • Kennzahlen - I -name: Kein eigenes Produkt Leistungsumfang: Abweichung Erläuterung I -name: Produktnummer 5151 aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Allgemeine = 51.429 Erläuterungen: In vielen Bereichen der Ausgaben- gesamte Haushaltsjahr und Einnahmenverwaltung werden Beträge bereits zum Jahresanfang gebucht. So werden auf der Ausgaben-Seite Mittel bereits ganz oder two für das gebunden bzw. ausgezahlt. Auf der Einnahmen-Seite und Fälliigkeit schreibt die GemHVO sogar vor, zum Soll zu stellen, sobald Zahlungspflichtiger. Aus diesem Grunde sind Kennzahlen zu Stichtagen Ausgaben und Einnahmen Beste Beispiele inmitten eines Haushaltsjahres des ganzen Haushaltsjahres kaum aussagekräftig, und nicht nur des Zeitraumes für die Kindergärten freier Träger (Stand der entsprechenden bei rund 4,6 Millionen DM) sowie bei den Einnahmen die Elternbeiträge da sie bis zum Stichtag enthalten. bei den Produkten des Amtes -51- sind aus dem Budget "Kindergartenverwaltung" ben die Betriebskostenzuschüsse 31.08.2001 Betrag feststehen. bei den AusgaHaushaltsstelle (Stand der entsprechenden Haus- stelle hier bei rund 2,6 Millionen DM). • Nach einer ersten groben Durchsicht des Betriebsabrechnungsbogens dukte, bei denen die Kennzahlen gravierende Abweichungen ohne aufwendige Richtigkeit garantiert Budget-/ Produktnummer -name der Ergebnisse nicht nachvollziehbar bei den restlichen Produkten tatsächlich 31.08.01 31.08.00 5,90 1,94 5,67 1,61 5101/04.51.20.03 KostenfEinwohner 0,07 0,06 Kosten/Einwohner 3,22 3,89 1.726,68 1.530,54 Familienförderung 5101/04.51.30.02 TrennungsScheidungsberatung u. u. Kosten(Trennungs+ Scheidungs- + Mediation + Sorgerechtsberatung) Controlllng\Cb2_2001\u-KZ 5.xls Buchungen auf, die gegenüber dem Verjahr nicht Erläuterungen Kosten/Betreuungsstunde **KostenfEinwohner Partnerschafts-, vorgenommenen mit geringen Abweichungen Tagespflege Klnder-, JugendFamilienberatung auf die Pro- fielen gleich mehrere sind. Aus diesem Grunde kann auch die rechnerische Kennzahl Plan 5101/04.51.30.01 abweichen, werden. Formel aus der Leistungsvereinbarung f 5101/04.51.10.03 des BAB von den im HÜL-Verfahren Nachforschungen (BAB) mit Hauptaugenmerk erheblich von den Zahlen des Vorjahres 041 5101/04.51.30.03 Förderung 4,67 4,21 6,09 4,99 Kosten/Fall 1.808,05 1.859,42 Kosten/Fall (Beratung, Betreuung straffälliger 1.449,36 873,03 296,03 244,24 369,48 395,98 0,89 1,09 Kosten/Einwohner der instutlonalislerten Erziehungsberatung 5101/04.51.30.04 Pädagogischer FamIliendienst 5101/04.51.30.05 Familien- u. Kosten/Einwohner Kosten/lndexklient .... IBetreuungstag Vormundschaftsgerichtshilfe 5101104.51.30.06 Jugendgerichtshilfe junger Menschen Jahre) 5101f04.51.30.07 Amtsvormundschaft en, Kosten/Fall Fälle) 14-21 (Planung 340 Beistandschaften, • Beurkundungen 5101/04.51.30.08 Kosten/Fall Unterhaltsvor- schuss 5101/04.51.40.01 Adoption Kosten/Einwohner 5101104.51.40.02 Kosten'Betreuunqstaq= Kosten/Einwohner 116,45 7,79 44,82 2,24 Kosten/Einwohner Jahre 139,20 127,52 Heimerziehung 5101/04.51.40.04 Kosten je Tag 224,82 222,25 27,27 20,63 315,81 211,72 52,89 27,50 Kosten/Platz 1.969,54 4.028,29 Kosten/Platz 3.550,22 4.052,98 Vollzeitpflege 5101104.51.40.03 bis 21 Inobhutnahme 5101/04.51.20.01 Kosten/Einwohner Förderung der verbandlichen Jahre 6 - 25 Kinder- u. Jugendarbeit 5101/04.51.20.02 Offene Jugendarbei • JZ Köttingen = Kosten/Einwohner 6-20 J. aus Kierdorf, Köttingen Mobile= Kosten/Einwohner ohne Kierdorf, 5101/04.51.10.01 6-20 J. Köttingen Plätze in städt Kindertageseinrichtungen 5101/04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger Controlllng\Cb2_2001\LZ-KZ 5.xls 043 1_____ I 6. Ausschuss für Planung Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- l----6101 Einnahme Ausgabe • ----- I Amt 61 Umwelt I Planung Umwelt/Planung 74.280,00 327.685,45 39.945,40 151.405,11 34.334,60 176.280,34 53,8% 46,2% 35.020 156.530 39.025 117.904 Einnahme: .ianressou "I::rstanung Kosten Aotanneratunq: von tluaget IUUL. t.anoeszuwersunq ,"Lärmminderungsplan" noch nicht bewilligt. ~lJsgabe: ohne "Lärmminderungsplan" 6199 111,4% 75,3% fur Personalbudget Amt - 61 - Einnahme Ausgabe 948.374,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 576.954,50 371.419,50 60,8% 881.074 577.806 65,6% 044 I I 6. Ausschuss für Planung - Abweichungen I I Kennzahlen - Leistungsvereinbarungen I Amt 61 Planungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 6101 { -name: 06.61.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung / FNP 06.61.01.02 Verbindliche 06.61.01.03 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Bauleitplanung Planung und Entwick· lung, kommunaler Verkehrsplanung 06.61.01.04 • Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 06.61.01.05 Umweltinformation, 06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz -koordination Siehe V 7/0852 I IKeine der Abweichung: Kennzahlen Budget-! Produktnum-mer Formel aus den Leistungsvereinbarungen Plan I-name 6101/06.61.01.01 Erläuterungen Kennzahl aus der Leistungsvereinbarung 31.08.01 31.08.00 Produkteinzelkosten Kann von Fachamt nicht spezifiziert ermittelt werden. Produkteinzelkosten Siehe auch V 7/1498. Vorbereitende Bauleitplanung 6101/06.61.01.02 Verbindliche • Bauleitplanung 6101/06.61.01.03 Produkteinzelkosten Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung; kommunaler Verkehrsplanung 6101/06.61.01.04 - - Keine Kennzahl - - - Keine Kennzahl - - - Produkteinzelkosten - (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 6101/06.61.01.05 Umweltinformation, koordination I Abfallberatung 6101/06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz ControllingICb2_2001ILZ-KZ 6.xls Für 2001 war keine Aufstellung vorgesehen. Ortsrecht U45 ~·'·~_~~:;:~1f~t~~~?a-'~j ~ ., .,HausliallS'··Anordnungs"·· .~-,,'-~~._"-~ " :~-)!9!':1~;? :tD~!fi'·:.;j )~t74~.!st. l 7. Ausschuss für Umweltschutz I und Denkmalschutz Amt 61 Umwelt / Planung (Budget 6101,6199) Doppelzuständigkeit mit Ausschuss für Planung Amt 63 Bauordnung/Denkmalschutz (Budget 6301, 6399) Doppelzuständigkeit mit Finanz- und Personalausschuss Kamerale Daten [ 7002 Einnahme Ausgabe • 7099 - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- I Amt 70 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 6.890.583,00 6.677.589,00 6.836.615,37 5.003.889,32 53.967,63 1.673.699,68 Einnahme beinhaltet Jahresveranlagung beinhaltet Abschlagszahlungen IOez.2001. IAusgabe Personalbudget 99,2% 74,9% 7.408.247 7.137.529 7.331.636 5.260.333 99,0% • 73,7% der AbfallbeseitigungsgebOhr. für Unternehmerleistungen i.Hv. 766 TOM für Sept. - Amt - 70 - Einnahme Ausgabe 170.208,00 99.414,42 70.793,58 58,4% 228.708 126.348 IWegen person.eller Umbesetzung bzw. verspäteter Besetzung in 2000 kein Vergleich zu den ~htagen • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling mög=lic=h=. ~= ==============~ 55,2% I --.J • 046 I 7. Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalschutz - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I I Kennzahlen - Amt 61 Umwelt / Planung (Budget 6101, 6199) • Doppelzuständigkeit • siehe Ausschuss für Planung· Amt 63 Bauordnung / Denkmalschutz (Budget 6301, 6399) - Doppelzuständigkeit - siehe Finanz- und Personalausschuss I • I Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: Leistungsumfang: Erläuterung von Zielerreichung: Kennzahlen IKeine aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 51.429 Formel aus der Budget-I 7002/01.70.01.01 (Aufwand/Jahr) : Beseitigung Einwohner contromng\cb2_2001\LZ.KZ 7.xls Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnum-mer I-name Abfällen von Abfällen der Abweichung: - von I -name: 01.70.01.01 Beseitigung Siehe V 7/0827 7002 Abweichung • - Plan 31.08.01 31.08.00 133,15 99,23 105,79 Verringerter Aufwand, Abweichung zur PlanzahI21.12.01 wird nicht erwartet. U47 = ~- Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss ImmObi~ Personalbudget 8299 siehe unter Finanz- und Personalausschuss Kamerale Daten - Stand 31.08.2001 mit Vergleich Vorjahr- Abteilung 8203 082 Wirtschafts- I u. Verkehrsförderung Wirtschaftsförderung Einnahme Ausgabe 6.200.00 875.518,00 ~gabe: 4.768.71 762.026.06 Jahressollslellung 1.431.29 113.491.94 ÖPNV-Umlage 76,9% 87,0% an den Erftkreis. 5.670 577.056 6.131 512.436 108,1% 88,8% I • • • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling U48 I 8. Ausschuss tür Wirtschaftstörderung - Abweichungen I in Quantität und Qualität Produktnummer I-name: Budgetnummer: 8203 06.82.03.01 Aquisition 06.82.03.02 Verbesserung Leistungsumfang: Siehe V 7/0837 + 0855 Abweichung 06.82.03.01 von Zielerreichung: der Abweichung: • 06.82.03.02 Kennzahlen Budget-' Produktnum-mer Formel Bestandspflege Unternehmen der ÖPNV-Leistungen aus der Conlrolllng\Cb2_2001\lZ-KZ Haushalts wird aufgrund auf nächstes des noch nicht Jahr verschoben. Keine Erläuterungen Kennzahl Plan Anteil Gewerbesteuer am Gesamtsteueraufkommen 1. ÖPNV -Aufwand Verkehrst. + Umlage ÖPNV : Einnehmer 1. AST· Verkehre-Auw. AST • Zuschuss: (Nutzer x gefahrene KM) • Der geplante Ausbildungstag leistungsvereinbarung von der Stadt 8203 I 06.82.03.02 Verbesserung von Unternehmen der ÖPNV-Leistungen aus den Leistungsvereinbarungen I-name 8203/06.82.03.01 Aquisition und und Bestandspflege genehmigten 8.)(15 31.08.01 31.08.00 13.6 Mio DM zu 42,4 Mia DM =32,08 % 14.2 Mio DM zu 40,3 Mia DM = 35,24% 715.000 DM: 51.429 307.624 DM: 50.920 = = 13,90 DM 73.025 DM : 6,04 DM 58.881 DM : 6.816 5.628 = 10,71 DM = 10,46 I I und Verkehrsförderung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Erläuterung Immobilien I Kennzahlen - Leistungsvereinbarungen Abteilung 082 WirtschaftsErfüllung u. Werksausschuss DM Die AST -Statistik wird quartalsweise vorgelegt. Abweichend vom Stichtag 31.08.01 konnte daher nur der Zeitraum Jan.-Juni 2001 (bzw. 2000) berücksichtigt werden. 049 Budget 2009 - Zentrale Finanzwirtschaft :::::~INNAAMeN::::" - Status 31.08.2001 mit Jahresprognose ~~~C!~1:!!, ::::~~~ti:::: ~~~~~~ ... , .. '........ Anlage 1 :::::::::::::::::: a~~~ ::>:PM:·.::> ::/~:I~/:: :I;f!~~geri -.-.-. :J~tires:~:'-' '.',':':::~i'~g~~. .:<:::':'::::-fF::>" Konzessionsabgaben strom G.. Gas (Einmalzahlung) Wasser 3.650.000 3.302.000 -348.000 Abschlagszahlung tar 105.000 100.259 -4.741 Abschlagszahlung fOr2OO1 und Abrechnung 0 75.000 (Eigenbetrieb) Eigenkapitalverzinsung Abwasser 652.000 652.000 1.521.550 1.521.554 -75.000 Zahlung o 2001; Abrechnung 2000 fehlt noch. 0 2000. -4.741 erfolgt im VI. Quartal. Abschlagszahlung 0 fOr 2001 0 4 4 JahressollsteIlung Steuern Grundsteuer A Grundsteuer B 400.000 410.748 10.748 JahressolIsteIlung 9.200.000 9.105.959 ·94.041 Jahressollstellung 14.800.000 13.591.678 -1.208.322 10.000 incl. Nachveranlagungen; Mehreinnahmen Gewerbesteuer Abhängig 0 -800.000 möglich Veranlagungen YOf\ Finanzamt ohne Globalbereinigung. Gemeindeanteil Umsatzsteuer Anteil Einkommensteuer • 1.738000 835.389 -902.611 Entsprechend Aufkommen. 33.852.000 17.650.539 -16.001.461 Entsprechend regionalisiertem Wenigereinnahmen Vergnügungssteuer 303.000 278.400 -24.600 Jahressollstellung; Hundesteuer 400000 412.780 12.780 Jahressollstellung 70.000 81.249 11.249 Jahressollstellung; Abschluss Mal 2001. durch -24.600 zu befürchten 12.000 endgültige HOhe ergibt sich erst nach 12.000 der Rechtsbehelfsverfahren. Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung 2.866.215 2.762.000 It Festsetzungsbescheid 104.215 Festsetzung Familienlastenausgleich Zinsen plus Nachzahlung Schlusselzuweisungen 26.433.500 26.673.685 240.185 lt Festsetzungsbescheid. 300.000 1.023.299 723.299 Nicht steuerbar, 59.763 84.712 24.949 Mittel für" "Integrative Solidarbeitrag 131.900 131.825 Abschreib.lKalk. Zinsen Zuführung vom VermHH 193.861 239.221 0 1 45.360 AUSGABEN • 79.039.0381 < I ••••.• ~~ . > ... ·-:-:·:-:i.:Ans~·20O:1· ,·.stand~ÜL:- 207 24.949 Entwicklungszusammenarbeif', Beschulung" u. "Obungsleiter Sport'. -75 45.360 0 0 Weiter1eitung an Pensionsrückstellungen (Siehe auch Ausgabe) aus Beteiligungen (Radio Vemesserung: ~~~:' o I 60.6321 :-:E ~~~~~::.:.:.:.::::::::::::::::.:.::.::::::::::~~~~:~::::. :~ ti~/·· 207 11.521 Erft) -17:474.543) Beteiligungen steuern 2000", Jahressollstellung. 11.521 77.528 96.513.5811 730.000 gegen Rechtsextremismus Projekte und Gewinnanteile Summe Einnahmen Finanzamt -75 Lt Festsetzungsbescheid. 0 66.007 Sonstige FInanzeinnahmen 104 215 240.000 Veranlagungen Kommunen "Kommunale Überzahlung aus endgültiger 2000 Steuernachforderungen Bedarfszuweisung • -300.000 Steuerschii1:zung Wenigereinnahmen Betriebsabmeldungen ZweItwohnungssteuer 0 Aufkommen entsprechend ..... :.:.:.:-: -:.:.:.:.:.:.:-:.: ",,~::, steuern tcr Gewinnanteile 0 -Radio Erft- Umlagen Umlagen Gewerbesteuer Abrechnung -1.645.978 1.650.751 3.296.729 entsprechend Abwicklung IWOO wurden Ist-Aufkommen GewSt. 0 Zur HAR v. 90 TOM gebildet Solidarbeitrag 1.755.000 1.689.796 -65.204 LI. Festsetzungsbescheid. -65.000 Kreisumlage 26.793.200 26.517.121 ·276.079 Lt Festsetzungsbescheid -324.719 0 0 Deckungsreserven Zinsen Erstattung 0 0 0 Kreditzinsen 23.420 3.447 -19.973 Kostenanteil 89.810 89.810 o Anteil für das Interesse 300.000 300.000 o Anteil der Allgemeinheit 53.100 53.007 Sonstiges Straßenreinigung Erstattung Abrechnung Parkanteil Friedhöfe Zinsen auf Zuwendungen 0 der Allgemeinheit an den Kosten der Friedhofsanlagen. ·93 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendung "Saal Dominik". 0 0 Schuldendiensthilfen, Ver1ustzuweisungen Eigenbetneb u.ä. Immobilien Eigenbetrieb straßen 14.331.924 14.331.924 10.770.619 10.770.619 0 StädtDienste Verzinsung steuererstattungen ZufQhrung o o o 0 Entspr. 0 Veranschlagung Entsprechend 0 Veranschlagung. It Wirtschaftsplan 0 nicht erforder1ich. 80.000 153.160 73.160 Nicht steuerbar; Veranlagung 65.800 67.556 1.756 Wie Einnahme; rein haushaltstechn. 200.000 Finanzamt 1.756 Abwicklung Pensionsrückstenungen Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre Summe Ausgaben P:\Excel\Bab\ Ber_2_01.xls 33.520 15.455.057 I 73:.~.~861 0 0 55.627.3981 ·33.520 ·15.455.057 -17.420.9881 0 Jahresabschtussbuchung Buchung nach Rechtskraft 0 Haushaltssatzung Verbesserung: Verbesserung im BUDGET 2009 U50 Controllingberichte Anlage 2 2. Tertialbericht 2001 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, Mittelabfiuss nach Kontenauswertung ohne vom Betriebe I Budgetabschlüsse siehe Berichte 31.08.01 Hinweise: Die Beamtenbesoldung für September ist enthalten. Laufendes Grupp. Art Ziffer Haushalts soll Jahr Voriahr am 31.08.01 zur Zahlung angeordnet Rest DM JO Ehrenamtl. Tätigkeiten 1 10 11 14 15 16 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl. 21 Versorgungsbezüge 3 30 Haushalts- Quote soll am 31.08.00 zurZahlung Rest Quote angeordnet DM v.H. v,H, 788.000 481.290 306.710 61,1 810.649 576.017 234.832 71,0 8.360.999 52.000 13.399.031 698.186 424.156 5.975.852 53.525 8.085.513 472.759 216.509 2.385.147 -1.525 5.313.518 225.427 207.647 71,5 102,9 60,3 67,7 51 8.309.414 37.000 14.160.308 2.056.712 401.700 5.579.428 36.757 8.447.634 1.162.066 203.134 2.729.986 243 5.712.674 894.646 198.566 67,1 99,3 59,7 56,S 50,6 13.800 14.031 -231 101,7 8.000 8.376 -376 104,7 35 Beiträge zu Versorgungskassen 2.900.000 Beamte 663.996 Angestellte 26.694 Arbeiter 3.045.545 388.189 17.974 -145.545 275.807 8.720 105 58,5 67,3 2.400.000 700.775 95.730 2.306.337 407.938 48.835 93.663 292.837 46.895 96,1 58,2 51 4 44 45 48 Beiträge zur gesetzlichen Angestellte Arbeiter Sonstige 2.879.747 213.059 0 1.737.135 164.969 0 1.142.612 48.090 0 60,3 77,4 2.964.495 541.159 0 1.831.568 344.982 0 1.132.927 196.177 0 61,8 63,7 50 Beihilfen 934.000 714.117 219.883 76,S 928.000 830.954 97.046 89,5 50 Personalnebenkosten 2.700 0 2.700 0 11.480 6.239 5.242 54,3 31,356,368 21.367,408 9,988,960 68,1 33.425,622 21,790,264 11.635,358 65,2 21.367.408 9.763.960 68,6 34 • Lineare Erhöhung: (ab 1.9.01 ~ + 2,4 '!o) Werte ohne tineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst Tabellel \persk02_01.xls Sozialversicherung -225.000 31.131.368 Anlage 2 1 von 2 DarsteJlung PersKost U51 Haushaltsplan 2001 am 31.08.01 ....!I..ezahlt verbleibt Quote DM Vortrag Haushaltsplansätze v.H. 31.356.368 21.367.408 9.988.960 noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat geplant fOr Monat 68.1 Umsetzung der Einzeimaßnahmen It. Haushaltsplan 2001 Aufwand der Maßnahme • Altersteilzeit Beamte Wegfall einer Stelle -ControllingWechsel von Mitarbeitern/innen zu Eigenbetrieben Eionsparungen bei Vertretungstätigkeiten Fortfall der Veranschlagung für Wahlen Mehrkosten Archivar Mehrkosten Nachfolge BOcherei wg. Altersteilzeit Einsparung bei Aushilfskräften bei -51Mehrkosten bei den Kindertagesstätten Verseh. Nachbesetzungen mit geringen Kosten Einsparung bei Stellenbesetzung Stadtkasse Einsparung einer Stelle bei -70Einsparung einer Stelle bei -40Übertragung der Gebäudewirtschaft -Schulen- an Eigenbetrieb Immobilien ') ') ') ') ') -45.000 -90.000 -230.000 -85.000 -31.000 07/01 50.000 ') ') 50.000 -30.000 08/01 315.000 ') ') ') ') ') -54.000 -37.500 -50.000 -70.000 -2.454.967 1-2.762.467 Ausführung ohne noch nicht realisierte 31.356.368 Personalmaßnahmen 21.367.408 9.988.960 Sonstiges: ') Schon vor 2001 umgesetzt. • Tatsächliche Kosten der linearen Erhöhung = 375.000 DM Einmalzahlung von 400.- DM an Beamte bis A11. Allgemeiner Finanzdienst Tabelle1\persk02_01.xls 2 von 2 Darstellung Anlage 2 PersKost 68,1