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Beschlussvorlage (Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
795 kB
Erstellt
30.08.11, 06:23
Aktualisiert
30.08.11, 06:23

Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: 20 22-5 Amt: An den -I'-1 7/ "f';- 20- BeschlAusf: Rat Datum: - 20 - 01.10.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001 Finanzielle u"'~:z:""'"-;""" ./ Erftsta • Auswirkungen: Keine • den 01.1 0.2001 Besch lussentwurf: Die beiliegende Aufstellung über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2001 sowie die Auswertung über den Stand der Ausführung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2001 per 30.09.2001 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Gem. § 82 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 7 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2001 sind die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, über deren Leistung der Bürgermeister entscheidet, dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Erläuterungen von Detailabweichungen vorbehalten . .. P:\WINWORD\HAUSPLAN\AUSFUEHR\RAT -UEPL.DOC bleiben den Berichten der jeweiligen Budgets Allgemeiner • • STADT ERFTSTADT Finanzdienst Mitteilung nach § 82 GO Genehmigung vom von unerheblichen Bereitstellung bei 18 1.910.9160.4 über- und außerplanmäßigen BUdget Grundlage 2000 Ausgaben + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 1.756,19 §82,1 01.07.01 + Verpfl.Ermächt. 0,00 bis 30.09.01 Begründung Mehrbedarf Mehraufwendungen bei der Pensionsrückstellung. ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGEPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN Budget Deckung von 1.910.3060.5 2000 Grundlage • HAR a.V. 0,00 §82,1 - Ansatz Ifd. Jahr 1.756,19 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. ZUFÜHRUNG PENiSIONSRÜCKSTELLUNG Bereitstellung 22 bei 1.761.6410.7 B"dget 2009 Grundlage + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 207,00 §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 STEUERN AUS BETEILIGUNGEN Deckung von 1.761.2100.9 B"dget Grundlage 2009 §82,1 • HAR a.V. 0,00 • Ansatz lid. Jahr 207,00 Begründung Mehrbedarf KapitalertragssteuerlSolidaritätszuschlag Radio Erft. bei Gewinnausschüttunq - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. GEWINNANTEILE AUS BETEILIGUNGEN·RADIO ERFT· Bereitstellung bei 27' 1.230.4160.7 BUdget 4031 Grundlage + HAR a.V. + Ansatz lid. Jahr 0,00 1.250,00 §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 SILENTIEN • VILLE·GYMNASIUM· SV2 Deckung von 1.230.1710.2 BUdget Grundlage 4031 • HAR a.V. §82,1 0,00 - Ansatz ltd. Jahr 1.250,00 Begründung Mehrbedarf Zweckentsprechende Silentien. Verwendung des Zuschusses für • Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. LANDESZUWEISUNGEN -VILLE-GYMNASIUM- co 0 '" ..., I Allgemeiner Finanzdienst Seite 1 ~ ;;::- ~ a co Ci) '-, ':. ~ ~.'!":oJ.¥ ::! • STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- Status Haushaltsplanausftihrung Stand: 30.09.2001 • Verwaltungshaushalt o 471.701 106.756.090 3.869.135 76,25 103.279.992 84,761 144.619.895 davon zcsnerrt -> 865.800 0 Deckung (Differenz deckt Auszaben im VermHH -Deckungsring Budgets-) IMehrbedarf I Nachrichtlich: zuzügl. Deckung Deckungsreserve 173.7051 0 1 ZusätzI-Mittelbereitstellung im gesamten VerwH 4.000 Weniger-Ausgaben HHAnsatz 49.855 DM Förd. gewaltpräv. Proj. (V 7/762+775), imVerwHH dto. Haushalts-Reste a, Vorjahren 0 411,000DM Pers.-Ausw., 0 (§ 17 GemHVO I § 82 GOlBudgetbewirtschaftg.) 169,705 Mehr-Einnahmen 25.149 DM kom.Proi. Entwickluneszusammenarbeit (V7/1483J Einnahmen und Ausgaben insgesamt: 121.844.175 } ./, Personalausgaben VerwHH insgesamt (nachrichtlich) 121.844,175 o 31.356.368 315 22,781.086 19.023 72,71 113,263,527 471.386 83.975.004 3,850,112 77,22 o 103.279.992 84,76 o Alls ".li: . »>P;LNNAüME> ·••••••••••••••••••••••••• ·•••.•••••••••• ~ish~r •••• i\usf. Steuern/Steuerbeteiligungen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer EinkSteuer (rAllig29.1./29.4./30.7./29.1 0.121.12.) Zahlg.Familienlastenausgleich USt-Anteil (fällig 29.1.129.4./30.7./29.10./21.12.) Schlüsselzuweisungen Verzinsung Steuer-Forderungen Sonstige Finanzwirtschaft Zinsen Kalk.Einnahmen/Rückstellungen (Abschl.ß.) Zuf.vom Vermögenshaushalt (AbschlB.) Sonstiges Epl 9 (z,B, Förd.Entwicklungsmaß} Allgerneiner Finanzdienst UMS _H UEL\Hu_3 _0 l.xls! Auswertung 410.713 9,177,280 14.267.578 278,175 412,324 81.620 17,650,539 2,866.215 835.389 26.673.685 1.026,348 4.000 193,871 o o 197,900 239.221 o 284.093 Seite I 102,68 99,75 96,40 91,81 103,08 116,60 52,45 103,77 48,07 100,91 342,12 o Ci ABEN> ...... > > :::::>A~~~t~::: :<:}veranl~gf ::::Q:~ot~ 400.000 9.200.000 14,800.000 303.000 400,000 70,000 33.652.000 2.762,000 1.738.000 26.433,500 300.000 o "eli» Zahlungs' • Ausf, >Ansalz ••'VerpflrchL '>Quote 1.902,857 974.952 51,24 D.Einh. 1.303.810 1.755,000 675,799 1.689.796 51,83 96,28 Kreisumlage Verzinsung Steuer-Erstatt. 26.845,300 80.000 26.468.481 155.603 98,60 194,50 1.502.420 0 99,330 16.207.457 1.408.147 0 67.556 741.339 93,73 c "":0 68,01 4,57 I Gcw.St. Uml. allgemein (flillig 29.1.129.4./30.7./29.10./21.12.) dto, Fonds Solidaritätsbeitrag 0,00 Kredit-Zinsen 123,39 Deckungsreserve Zur. an VermHH (AbschI.ß.) 144 Sonst. EPI. 9 (incl.Fehlbctr.) '" \ '" "i-.1 ~ ,:" » "Q <0 Q ::,. ~ "" N C; STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- 1.200.6300.6 Bereich Schulen GRZ4 GRZ675 Sa. EPI.2 Schulschwimmen (an StW) Unterh. Gebäude Unterh. u. Miete Geräte Bewirtschaftung Gebäude Betriebskosten Schulen Steuern, Versicherung/Ersatzl. Geschäftsausgaben Schulen • Status Haushaltsplanausftihrung 900 Stand: 30.09.2001 0 83.2989255,28 Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Schulen 55.240 56.140 0 0 67.950 123,01 151.247 269,41 davon gesperrt -> UA330 UA340 UA 350 UA 352 1.300/360/366 GRZ4 GRZ 675 Sa. EPI. 3 Musikschule Artothek Volkshochschule Bücherei Zuschüsse Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Wissensch.,Forschung,Kultur 703.633 12.500 632.910 23.700 0 0 0 0 48.820 1.421.563 0 0 690.660 9.814 268.657 22.842 98.16 78,51 42,45 96,38 114.665 234,87 1.106.637 77,85 davon gesperrt-> • 354.000 283.200 336.870 2.142.700 2.763.510 464.700 140.160 1.233.762 40.000 5.900 7.764.802 0 97.756 52.653 3.539 2.101 0 1.658 0 0 157,707 349.300 0 116.558 20.899 493.940 99.110 123.460 2.562.829 0 64.330 3.481.126 4.092 0 23.945 1.212 0 38.800 0 0 21.569 50.818 4.315 268.968 228.408 1.445.283 I.794.174 442.424 78.747 860.722 0 4.642 5.127.684 0 50.368 24.336 408.697 686.731 23.035 72.622 0 0 0 1.265,789 1,22 83,82 64,89 86,38 89,71 100,16 106,73 69,76 0,00 78,67 80,70 60.049 8.448 302.430 59.160 54.000 1.711.396 0 50.129 2.245.612 54.703 4.956 21.689 25.424 0 0 0 10.582 117.354 95,11 64,13 62,59 84,31 43,74 66,78 70,68 66,90 ee o:.;;: I ~ \ Allgerneiner Finanzdienst UMS _ HUEL\Hu _ 3_0 Lxls/ Auswertung Seite 3 " '\J ~ '-'I "\oj '" S- .Q m Cl> ~ N C • STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- UA 601, 602 UA610 UA612 1.613.1000.0 UA 613 (Rest) UA620 UA 675 GRZ4 GRZ675 Hoch- und Tiefbauverwaltung Orts- und Regionalplanung Vermessung Baugebühren Bauordnung Wohnungsbauförderungl-hilfe Straßenreinigung (Kostenanteil) Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 6 Bau-, Wohnungswesen, UA 720 UA 730 UA 750 UA 760 UA 791 GRZ4 GRZ 675 Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen (Kostenanteil) Bürgerhäuser u.ä. Wirtschafts- /Verkehrsförderg, Personalausgaben Abfiihrung an Eigenbetrieb übriger Bereich Öffentl.Einr., Wirtschaftf<ird. Sa. EP!. 7 1.810.2200.0 1.813.1501.6 1.813.2200.4 1.817.2200.2 1.817.2100.6 1.817.7!... Verkehr Konzessionsabgabe Strom Sonderzahlung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Zinsen Eigenk. Abwasserbes. Verlustzuw. Eigenbetriebe übriger Bereich Status Haushaltsplanausführung Stand: 30.09.200 I 0 41.200 0 890.000 22.500 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.166 14,97 0 669.542 75,23 46.756 207,80 13.533 58,58 0 0 976.800 0 0 0 735.997 6.890.573 60.100 0 0 davon gesperrt -> 6.842.654 99,30 71.529 119,02 0 200 0 0 4.769 ###### 0 0,00 6.000 6.956.873 0 0 3.650.000 0 105.000 652.000 1.521.550 75.000 0 0 0 0 0 9.972 6.928.924 75,35 99,60 davon gesperrt -> 90,47 3.302.000 0 100.259 95,48 652.000 100,00 1.521.554 100,00 0 0,00 0 • 0 210.850 0 0 68.275 0 0 95.454 0 0 30.563 0 72.910 21.420 89.810 1.908.739 0 0 2.303.729 2.400 0 0 34.183 7.438 89.810 1.271.715 0 0 1.498.599 18.915 4.830 0 0 0 0 54.307 70,51 57,27 100,00 66,63 5.257.947 7.067 300.000 93.970 12.560 263.589 33.102 207 5.968.442 32.588 0 0 0 31.446 0 0 1.160 65.195 78,84 72,04 100,00 93,04 77,17 63,78 100,00 3,80 78,76 0 0 70.675 130.000 6.710.779 9.810 300.000 101.000 42.010 413.302 33.102 36.000 7.646.003 0 0 0 0 0 15.016 15.100 0 0 0 15.016 45,15 65,40 '" b 0 25.102.543 0 0 0 0 0 25.102.543 0 =< 0 0 0 100,00 Sa. EPI. 8 , \ -c- "" '\-J <, efT cu <-I .::,.. "'" .:: ~ '1..J ~.-:J:~ Wirtschaft!. Unternehmen, AlIgem.Grund-u.Sonderverm. 6.003.550 0 5.575.813 92,88 davon gesperrt -> Allgemeiner Finanzdienst UMS _ HUEL\Hu _3 _0 I.xlsl Auswertung Seite 5 25.102.543 0 0 0 25.102.543 0 100,00 :t- OJ N STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen Sa. EPI. 1 Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Öffentl.Slcherh.u.Ordnung • Status Haushaltsplanausführung 240 101.732 540.000 641.972 Stand: 30.09.2001 0 0 0 0 9.1483811,60 0,00 0 0 9.148 0,00 1,42 davon gesperrt -> Sa. EPI. 2 Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Schulen 70 16.240 0 16.310 0 0 0 0 Sa. EPI. 3 798.600 0 0 40.000 838.600 344.015 0 0 5.094 349.109 132.000 0 486.600 65.000 45.000 50.000 646.600 174.995 0 0 0 174.995 0 0 1.625 63.550 0 0 0 65.175 0 9.173 0 0 0 9.173 0 0 168.770 0 0 7.145 175.915 559.217 0 0 0 559.217 63,71 302.178 0 0 28.794 330.972 26.529 49,68 0,00 0,00 68,03 44,15 0 14.079 0 0 0 14.079 0 23.076 0 0 0 23.076 15,85 61,89 1.4252035,71 0,00 0 0 1.425 8,74 davon gesperrt -> Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen/Zuschüsse Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Wissensch.,Forschung,Kultur • 50 lOa 0 0 0 0 0,00 0,00 0 ISO 0 0 0 0 0,00 davon gesperrt -> 0 0 5.224 31.752 0,00 51,09 49,97 07 ä , ;.;. "I ~ ~ <-I v """' """ Allgemeiner Finanzdienst UMS _ HUEL \H u_ 3_0 l.xls! Auswertung Seite 7 S- n- «c CO ~ N C; • STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- Verkauf/Schadenregulierungen Zuschüsse lnvestitionspausch.an Status Haushaltsplanausftihrung Stand: 30.09.2001 10 0 0 0 0 0 • 0,00 StW. Erwerb beweg!. Vermögen 451.200 0 451.164 0 99,99 6.800 0 3.145 0 46,25 0 Baukosten Inv.Zuschuss Sa. EPI.7 75.000 an Eigenbetrieb 0 10 0 0 0 0 KaufN erkauf Grundvermögen 0 0 0 Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen 0 0 0 übriger Bereich Öffentl.Einr.,Wirtschaftsförd. da von gesperrt Baukosten Inv.Zuschuss 0 10.329 3.314 0 0 0 0 0 0 13.643 533.000 -> 13.643 0 0 0 0 464.637 3.314 0 0 0 0 0 0 (städt. Wohnbesitz) 0 0 0 0 an Eigenbetrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 übriger Bereich 0 0 0 0 0 100,00 0,00 85,60 Sa. EPI.S Wirtschaftl.Unternehmen, AlIgem.Grund-u.Sonderverm. 0 davon gesperrt-> Hinweis: Mit der Gründung der neuen Eigenbetriebe "lrnmobilienwirtschaft" und "Straßen" hat sich das Volumen des Vermögenshaushalts erheblich reduziert. !!!. 0 :; , ~ Allgerneiner Finanzdienst UMS_ HUEL\Hu _3 _0 I.xlsl Auswertung Seite 9 " 'j.i ~ "'1 -;..., "'-J t 0 <0 es ~ ~