Daten
Kommune
Erftstadt
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795 kB
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30.08.11, 06:23
Aktualisiert
30.08.11, 06:23
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V
Az..: 20 22-5
Amt:
An den
-I'-1
7/ "f';- 20-
BeschlAusf:
Rat
Datum:
- 20 -
01.10.2001
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
Zur Vorberatung über den
•
Finanz- und Personalausschuss
Betrifft: Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2001 und Übersicht über die Ausführung
des Haushaltsplanes 2001
Finanzielle
u"'~:z:""'"-;"""
./
Erftsta
•
Auswirkungen:
Keine
• den 01.1 0.2001
Besch lussentwurf:
Die beiliegende Aufstellung über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen
Ausgaben in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2001 sowie die Auswertung über den
Stand der Ausführung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2001 per
30.09.2001 wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Gem. § 82 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 7 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2001
sind die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, über deren Leistung der Bürgermeister entscheidet, dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
Erläuterungen von Detailabweichungen
vorbehalten .
..
P:\WINWORD\HAUSPLAN\AUSFUEHR\RAT
-UEPL.DOC
bleiben den Berichten der jeweiligen Budgets
Allgemeiner
•
•
STADT ERFTSTADT
Finanzdienst
Mitteilung nach § 82 GO
Genehmigung
vom
von unerheblichen
Bereitstellung bei
18
1.910.9160.4
über- und außerplanmäßigen
BUdget Grundlage
2000
Ausgaben
+ HAR a.V.
+ Ansatz ltd. Jahr
0,00
1.756,19
§82,1
01.07.01
+ Verpfl.Ermächt.
0,00
bis
30.09.01
Begründung
Mehrbedarf
Mehraufwendungen
bei der Pensionsrückstellung.
ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGEPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN
Budget
Deckung von
1.910.3060.5
2000
Grundlage
• HAR a.V.
0,00
§82,1
- Ansatz Ifd. Jahr
1.756,19
- Verpfl.Ermächt.
0,00
Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert.
ZUFÜHRUNG PENiSIONSRÜCKSTELLUNG
Bereitstellung
22
bei
1.761.6410.7
B"dget
2009
Grundlage
+ HAR a.V.
+ Ansatz Ifd. Jahr
0,00
207,00
§82,1
+ Verpfl.Ermächt.
0,00
STEUERN AUS BETEILIGUNGEN
Deckung von
1.761.2100.9
B"dget
Grundlage
2009
§82,1
• HAR a.V.
0,00
• Ansatz lid. Jahr
207,00
Begründung
Mehrbedarf
KapitalertragssteuerlSolidaritätszuschlag
Radio Erft.
bei
Gewinnausschüttunq
- Verpfl.Ermächt.
0,00
Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert.
GEWINNANTEILE AUS BETEILIGUNGEN·RADIO ERFT·
Bereitstellung bei
27'
1.230.4160.7
BUdget
4031
Grundlage
+ HAR a.V.
+ Ansatz lid. Jahr
0,00
1.250,00
§82,1
+ Verpfl.Ermächt.
0,00
SILENTIEN • VILLE·GYMNASIUM· SV2
Deckung von
1.230.1710.2
BUdget Grundlage
4031
• HAR a.V.
§82,1
0,00
- Ansatz ltd. Jahr
1.250,00
Begründung
Mehrbedarf
Zweckentsprechende
Silentien.
Verwendung
des Zuschusses
für
• Verpfl.Ermächt.
0,00
Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert.
LANDESZUWEISUNGEN -VILLE-GYMNASIUM-
co
0
'"
...,
I
Allgemeiner
Finanzdienst
Seite 1
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~
a
co
Ci)
'-, ':.
~
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::!
•
STADT ERFTST ADT
-Allgemeiner Finanzdienst-
Status Haushaltsplanausftihrung
Stand: 30.09.2001
•
Verwaltungshaushalt
o
471.701
106.756.090
3.869.135
76,25
103.279.992
84,761 144.619.895
davon zcsnerrt ->
865.800
0
Deckung (Differenz deckt Auszaben im VermHH -Deckungsring Budgets-)
IMehrbedarf I
Nachrichtlich:
zuzügl. Deckung
Deckungsreserve
173.7051
0
1
ZusätzI-Mittelbereitstellung
im gesamten VerwH
4.000
Weniger-Ausgaben HHAnsatz
49.855 DM Förd. gewaltpräv. Proj. (V 7/762+775),
imVerwHH
dto. Haushalts-Reste a, Vorjahren
0
411,000DM Pers.-Ausw.,
0
(§ 17 GemHVO I § 82 GOlBudgetbewirtschaftg.)
169,705
Mehr-Einnahmen
25.149 DM kom.Proi. Entwickluneszusammenarbeit (V7/1483J
Einnahmen und Ausgaben insgesamt:
121.844.175
}
./,
Personalausgaben
VerwHH
insgesamt (nachrichtlich)
121.844,175
o
31.356.368
315
22,781.086
19.023
72,71
113,263,527
471.386
83.975.004
3,850,112
77,22
o
103.279.992
84,76
o
Alls
".li: .
»>P;LNNAüME>
·•••••••••••••••••••••••••
·•••.••••••••••
~ish~r ••••
i\usf.
Steuern/Steuerbeteiligungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
EinkSteuer (rAllig29.1./29.4./30.7./29.1 0.121.12.)
Zahlg.Familienlastenausgleich
USt-Anteil (fällig 29.1.129.4./30.7./29.10./21.12.)
Schlüsselzuweisungen
Verzinsung Steuer-Forderungen
Sonstige Finanzwirtschaft
Zinsen
Kalk.Einnahmen/Rückstellungen
(Abschl.ß.)
Zuf.vom
Vermögenshaushalt (AbschlB.)
Sonstiges Epl 9 (z,B, Förd.Entwicklungsmaß}
Allgerneiner Finanzdienst
UMS _H UEL\Hu_3 _0 l.xls! Auswertung
410.713
9,177,280
14.267.578
278,175
412,324
81.620
17,650,539
2,866.215
835.389
26.673.685
1.026,348
4.000
193,871
o
o
197,900
239.221
o
284.093
Seite I
102,68
99,75
96,40
91,81
103,08
116,60
52,45
103,77
48,07
100,91
342,12
o
Ci ABEN>
...... > >
:::::>A~~~t~:::
:<:}veranl~gf ::::Q:~ot~
400.000
9.200.000
14,800.000
303.000
400,000
70,000
33.652.000
2.762,000
1.738.000
26.433,500
300.000
o
"eli»
Zahlungs' • Ausf,
>Ansalz ••'VerpflrchL '>Quote
1.902,857
974.952
51,24
D.Einh.
1.303.810
1.755,000
675,799
1.689.796
51,83
96,28
Kreisumlage
Verzinsung Steuer-Erstatt.
26.845,300
80.000
26.468.481
155.603
98,60
194,50
1.502.420
0
99,330
16.207.457
1.408.147
0
67.556
741.339
93,73
c
"":0
68,01
4,57
I
Gcw.St. Uml. allgemein
(flillig 29.1.129.4./30.7./29.10./21.12.)
dto,
Fonds
Solidaritätsbeitrag
0,00 Kredit-Zinsen
123,39 Deckungsreserve
Zur. an VermHH (AbschI.ß.)
144 Sonst. EPI. 9 (incl.Fehlbctr.)
'"
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Q
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~
""
N
C;
STADT ERFTST ADT
-Allgemeiner Finanzdienst-
1.200.6300.6
Bereich
Schulen
GRZ4
GRZ675
Sa. EPI.2
Schulschwimmen (an StW)
Unterh. Gebäude
Unterh. u. Miete Geräte
Bewirtschaftung Gebäude
Betriebskosten Schulen
Steuern, Versicherung/Ersatzl.
Geschäftsausgaben Schulen
•
Status Haushaltsplanausftihrung
900
Stand: 30.09.2001
0
83.2989255,28
Personalausgaben
Abführung an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Schulen
55.240
56.140
0
0
67.950 123,01
151.247 269,41
davon gesperrt ->
UA330
UA340
UA 350
UA 352
1.300/360/366
GRZ4
GRZ 675
Sa. EPI. 3
Musikschule
Artothek
Volkshochschule
Bücherei
Zuschüsse
Personalausgaben
Abführung an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Wissensch.,Forschung,Kultur
703.633
12.500
632.910
23.700
0
0
0
0
48.820
1.421.563
0
0
690.660
9.814
268.657
22.842
98.16
78,51
42,45
96,38
114.665 234,87
1.106.637
77,85
davon gesperrt->
•
354.000
283.200
336.870
2.142.700
2.763.510
464.700
140.160
1.233.762
40.000
5.900
7.764.802
0
97.756
52.653
3.539
2.101
0
1.658
0
0
157,707
349.300
0
116.558
20.899
493.940
99.110
123.460
2.562.829
0
64.330
3.481.126
4.092
0
23.945
1.212
0
38.800
0
0
21.569
50.818
4.315
268.968
228.408
1.445.283
I.794.174
442.424
78.747
860.722
0
4.642
5.127.684
0
50.368
24.336
408.697
686.731
23.035
72.622
0
0
0
1.265,789
1,22
83,82
64,89
86,38
89,71
100,16
106,73
69,76
0,00
78,67
80,70
60.049
8.448
302.430
59.160
54.000
1.711.396
0
50.129
2.245.612
54.703
4.956
21.689
25.424
0
0
0
10.582
117.354
95,11
64,13
62,59
84,31
43,74
66,78
70,68
66,90
ee
o:.;;:
I
~
\
Allgerneiner Finanzdienst
UMS _ HUEL\Hu _ 3_0 Lxls/ Auswertung
Seite 3
"
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'"
S-
.Q
m
Cl>
~
N
C
•
STADT ERFTST ADT
-Allgemeiner Finanzdienst-
UA 601, 602
UA610
UA612
1.613.1000.0
UA 613 (Rest)
UA620
UA 675
GRZ4
GRZ675
Hoch- und Tiefbauverwaltung
Orts- und Regionalplanung
Vermessung
Baugebühren
Bauordnung
Wohnungsbauförderungl-hilfe
Straßenreinigung (Kostenanteil)
Personalausgaben
Abführung an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Sa. EPI. 6
Bau-, Wohnungswesen,
UA 720
UA 730
UA 750
UA 760
UA 791
GRZ4
GRZ 675
Abfallbeseitigung
Märkte
Bestattungswesen (Kostenanteil)
Bürgerhäuser u.ä.
Wirtschafts- /Verkehrsförderg,
Personalausgaben
Abfiihrung an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Öffentl.Einr., Wirtschaftf<ird.
Sa. EP!. 7
1.810.2200.0
1.813.1501.6
1.813.2200.4
1.817.2200.2
1.817.2100.6
1.817.7!...
Verkehr
Konzessionsabgabe Strom
Sonderzahlung Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Konzessionsabgabe Wasser
Zinsen Eigenk. Abwasserbes.
Verlustzuw. Eigenbetriebe
übriger Bereich
Status Haushaltsplanausführung
Stand: 30.09.200 I
0
41.200
0
890.000
22.500
23.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.166
14,97
0
669.542
75,23
46.756 207,80
13.533 58,58
0
0
976.800
0
0
0
735.997
6.890.573
60.100
0
0
davon gesperrt ->
6.842.654
99,30
71.529 119,02
0
200
0
0
4.769 ######
0
0,00
6.000
6.956.873
0
0
3.650.000
0
105.000
652.000
1.521.550
75.000
0
0
0
0
0
9.972
6.928.924
75,35
99,60
davon gesperrt ->
90,47
3.302.000
0
100.259
95,48
652.000 100,00
1.521.554 100,00
0
0,00
0
•
0
210.850
0
0
68.275
0
0
95.454
0
0
30.563
0
72.910
21.420
89.810
1.908.739
0
0
2.303.729
2.400
0
0
34.183
7.438
89.810
1.271.715
0
0
1.498.599
18.915
4.830
0
0
0
0
54.307
70,51
57,27
100,00
66,63
5.257.947
7.067
300.000
93.970
12.560
263.589
33.102
207
5.968.442
32.588
0
0
0
31.446
0
0
1.160
65.195
78,84
72,04
100,00
93,04
77,17
63,78
100,00
3,80
78,76
0
0
70.675
130.000
6.710.779
9.810
300.000
101.000
42.010
413.302
33.102
36.000
7.646.003
0
0
0
0
0
15.016
15.100
0
0
0
15.016
45,15
65,40
'"
b
0
25.102.543
0
0
0
0
0
25.102.543
0
=<
0
0
0
100,00
Sa. EPI. 8
,
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-c-
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efT
cu
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"'"
.::
~
'1..J
~.-:J:~
Wirtschaft!. Unternehmen,
AlIgem.Grund-u.Sonderverm.
6.003.550
0
5.575.813
92,88
davon gesperrt ->
Allgemeiner Finanzdienst
UMS _ HUEL\Hu _3 _0 I.xlsl Auswertung
Seite 5
25.102.543
0
0
0
25.102.543
0
100,00
:t-
OJ
N
STADT ERFTST ADT
-Allgemeiner
Finanzdienst-
Verkauf/Schadenregulierungen
Zuweisungen
Sa. EPI. 1
Erwerb beweg!. Vermögen
Baukosten
Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Öffentl.Slcherh.u.Ordnung
•
Status Haushaltsplanausführung
240
101.732
540.000
641.972
Stand: 30.09.2001
0
0
0
0
9.1483811,60
0,00
0
0
9.148
0,00
1,42
davon gesperrt ->
Sa. EPI. 2
Verkauf/Schadenregulierungen
Zuweisungen
Erwerb beweg!. Vermögen
Baukosten
Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Schulen
70
16.240
0
16.310
0
0
0
0
Sa. EPI. 3
798.600
0
0
40.000
838.600
344.015
0
0
5.094
349.109
132.000
0
486.600
65.000
45.000
50.000
646.600
174.995
0
0
0
174.995
0
0
1.625
63.550
0
0
0
65.175
0
9.173
0
0
0
9.173
0
0
168.770
0
0
7.145
175.915
559.217
0
0
0
559.217
63,71
302.178
0
0
28.794
330.972
26.529
49,68
0,00
0,00
68,03
44,15
0
14.079
0
0
0
14.079
0
23.076
0
0
0
23.076
15,85
61,89
1.4252035,71
0,00
0
0
1.425
8,74
davon gesperrt ->
Verkauf/Schadenregulierungen
Zuweisungen/Zuschüsse
Erwerb beweg!. Vermögen
Baukosten
Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb
übriger Bereich
Wissensch.,Forschung,Kultur
•
50
lOa
0
0
0
0
0,00
0,00
0
ISO
0
0
0
0
0,00
davon gesperrt ->
0
0
5.224
31.752
0,00
51,09
49,97
07
ä
,
;.;.
"I
~
~
<-I
v """'
"""
Allgemeiner Finanzdienst
UMS _ HUEL \H u_ 3_0 l.xls! Auswertung
Seite 7
S-
n-
«c
CO
~
N
C;
•
STADT ERFTST ADT
-Allgemeiner
Finanzdienst-
Verkauf/Schadenregulierungen
Zuschüsse
lnvestitionspausch.an
Status Haushaltsplanausftihrung
Stand: 30.09.2001
10
0
0
0
0
0
•
0,00
StW.
Erwerb beweg!. Vermögen
451.200
0
451.164
0
99,99
6.800
0
3.145
0
46,25
0
Baukosten
Inv.Zuschuss
Sa. EPI.7
75.000
an Eigenbetrieb
0
10
0
0
0
0
KaufN erkauf Grundvermögen
0
0
0
Zuweisungen
Erwerb beweg!. Vermögen
0
0
0
übriger Bereich
Öffentl.Einr.,Wirtschaftsförd.
da von gesperrt
Baukosten
Inv.Zuschuss
0
10.329
3.314
0
0
0
0
0
0
13.643
533.000
->
13.643
0
0
0
0
464.637
3.314
0
0
0
0
0
0
(städt. Wohnbesitz)
0
0
0
0
an Eigenbetrieb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
übriger Bereich
0
0
0
0
0
100,00
0,00
85,60
Sa. EPI.S
Wirtschaftl.Unternehmen,
AlIgem.Grund-u.Sonderverm.
0
davon gesperrt->
Hinweis:
Mit der Gründung
der neuen Eigenbetriebe
"lrnmobilienwirtschaft"
und "Straßen"
hat sich das Volumen
des Vermögenshaushalts
erheblich
reduziert.
!!!.
0
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,
~
Allgerneiner Finanzdienst
UMS_ HUEL\Hu _3 _0 I.xlsl Auswertung
Seite 9
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