Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 229/2011 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 24.05.2011 gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 30.06.2011 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 19.07.2011 vorberatend Rat 19.07.2011 beschließend Betrifft: 07.07.2011 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 169.770,52€ ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Das negative Eigenkapital (31.12.2010) beträgt 135.020,00 € -34.750,52 € -431.996,64 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung für die Ergebnisverwendung soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 169.770,52 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 135.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 34.750,52 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im Jahr 2010 wurde das Freibad Kierdorf in private Trägerschaft an die „Freibadinitiative Kierdorf e.V“ übergeben. Das Bad wurde von dem Verein ohne monetäre Zuschüsse der Stadtwerke in eigener Verantwortung betrieben. Für die Dauer der Saison wurde lediglich eine Fachkraft für Bäder gestellt. Das Vermögen liegt jedoch immer noch bei den Stadtwerken, so dass planmäßige Abschreibungen und Zinsleistungen für zurückliegende Kredite, ebenso wie Tilgungen von diesen zu leisten sind. Infolge der Übertragung des Kierdorfer Freibades ist es zu einer erheblichen Einsparung bei den Stadtwerken und beim städtischen Haushalt gekommen. Unmittelbar -also bereits im Jahr 2010wird der Haushalt durch die Kürzung der Kapitalverstärkung um 90.000,- Euro entlastet. Zusätzlich kommt es zu einem Rückgang beim späteren Verlustausgleich. BESUCHERSTATISITK Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Besucher Veränderung Lechenich Besucher 29.966 48.455 42.430 85.802 26.500 24.500 32.678 12.617 11.987 27.272 26.882 -2.674 18.489 -6.025 43.372 -59.302 -2.000 8.178 -20.061 -630 15.285 -390 Besucher Veränderung Kierdorf Besucher 9.677 19.188 14.526 25.719 17.429 21.325 25.255 13.189 18.202 20.550 - -4.424 9.511 -4.662 11.193 -8.290 3.896 3.930 -12.066 5.013 2.348 - Die Besucherzahl des Freibades Lechenich bewegt sich absolut innerhalb der „witterungsbeeinflussten“ statistischen Größen und ein Rückgang infolge der Erhöhung der Eintrittspreise ist nicht zu verzeichnen. Der Vergleich der Umsatzerlöse aus den Jahren 2009 (mit Freibad Kierdorf) und 2010 (ohne Freibad Kierdorf) zeigt sogar, dass in 2010 mit annähernd gleicher Besucherzahl ein lediglich um 4.000 Euro geringerer Umsatzerlös erwirtschafte wurde, als 2009 mit beiden Freibädern. Mithin zeigt sich, dass mit der Erhöhung der Eintrittspreise eine mittelbare Entlastung des städtischen Haushaltes erzielt wird. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2010 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2010 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2010 -2- (Dr. Rips) -3-