Beschlussvorlage (Bericht)

STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst Haushalt, Jahresabschluss, Controlling Controllingbericht der Stadt Erftstadt 1. Tertial 2011 - ohne Kennzahlen, Zielvereinbarungen Einführung Der erste Tertialbericht 2011 zum Stichtag 30. April umfasst (für die Politik) eine Auswertung über den Stand der Ausführung des Haushalts auf Produktebene. Eine Zusammenstellung der Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 Euro entfällt, da nach Rücklauf der Tertialberichte keine entsprechende Ersatzbeschaffung erfolgt ist. Ergebnisse Controlling per 30.04.2011 Der Haushalt der Stadt Erftstadt und das Haushaltssicherungskonzept wurden vom Rat am 14.12.2010 beschlossen. Mit Verfügung vom 12.04.2011 hat der Landrat des Rhein-ErftKreises die Genehmigung abgelehnt. Damit gilt für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Erftstadt die Vorschrift des § 82 GO NRW. Nach der Auswertung der Daten zum Stichtag 30.04.2011 durch die BUdgetverantwortlichen sowie im Rahmen des Controllings sind - mit Ausnahme der Allgemeinen Finanzwirtschaft _ zwar per Saldo keine wesentlichen Abweichungen vom "Normalen" zu erkennen. Hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten wird auf die separate Anlage 2 verweisen. Besonderheiten sind dort separat erläutert. Es sind aber bereits jetzt folgende Änderungen zu erwarten, die bei Verabschiedung Haushalts so nicht absehbar waren: des In der Anlage 1 befindet sich eine Zusammenstellung der Teilergebnisrechnung - Allgemeine Finanzwirtschaft - mit einer Jahresprognose, unter Zugrundelegung der vorläufigen regionalisierten Zahlen zur Mai-Steuerschätzung. Die Mai-Steuerschätzung sieht insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine deutliche Verbesserung in Höhe von über 1,035 Mio. EUR vor. Diese Mehrerträge werden jedoch durch die Änderung im GFG (Stichwort: Anpassung des Soziallastenansatzes) wieder überkompensiert. Aufgrund des Festsetzungsbescheides werden nun ca. 1,8 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen vom Land NRW an die Stadt Erftstadt überwiesen. Dennoch schließt die Teilergebnisrechung mit einem deutlich positiven Ergebnis ab, da u. a. etwa 1,3 Mio. EUR weniger Kreisumlage zu zahlen ist. Der Rhein-Erft-Kreis hat trotz geringerer Umlagegrundlagen den Umlagesatz nicht erhöht. Darüber hinaus wird derzeit davon ausgegangen, dass etwa 1 Mio. EUR mehr Gewerbesteuereinnahmen realisiert werden können. l. Hinweis: Die Haushaltsansätze enthalten nicht pie Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 22 GemHVO aus dem Vorjahr übertragen worden sind. Diese belasten mit der Inanspruchnahme den konsumtiven Bereich des laufenden Haushalts in Höhe von insgesamt 36.312 €. Bei den investiven Auszahlungen beruhen die hohen Ausführungsquoten in den Teilbereichen "Rettungsdienst" und "Sportstätten I Bäder" auf der Abwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr. Die übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am 29.03.2011 in einer gesonderten Vorlage zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Für alle Produkte gilt: Die Buchungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen an oder Auflösungen von Rückstellungen etc. erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Verwaltungskostenbeiträge, Mieten, Versicherungsbeiträge, Erträge bzw. Aufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen und sonstige feststehende Jahresgrößen erreichen durch Fertigung einer entsprechenden Jahresanordnung bereits zum 1. Tertial eine Ausführungsquote von 100 %. Die tatsächlichen Ein- bzw. Auszahlungen erfolgen jedoch teilweise sukzessive im Laufe des Haushaltsjahres. 20. Jun. 2011 Allgemeiner Finanzdienst I Controlling Teilergebnisrechnung - Alig. Finanzwirtschaft - Status 30.04.2011 mit Jahresprognose - ohne Personal- und all . Sachaufwand Ansatz 2011 Stand 30.04. Erträge noch Erläuterungen Jahres· auszuführen ·EUR. ·EUR· Anlage 1 prognose + ,. Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil Grundsteuer A 240.000 60.931 ·179.069 JahressolIsteIlung Grundsteuer B 6.300.000 1.754.604 -4.545.396 JahressolIsteIlung Gewerbesteuer 8.000.000 7.321.859 -678.141 Einkommensteuer 18.805.225 5.152.160 -13.653.065 Entsprechend regionalisiertem 1.052.379 272.265 -780.114 Entsprechend Aufkommen 180.000 29.004 -150.996 aufgrund Hochrechnung 256.000 78.432 -177.568 aufgrund der Hundesteuersatzung Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer 32.000 28.868 Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich 2.045.000 569.658 -1.475.342 12.665.884 Zuwendungen in Abhängigkeit o o incl. Nachveranlagungen der Veranlagungen durch das Finanzamt Aufkommen *) *) 1.000.000 1.035.000 18.000 o o o der bish. Steuerfestsetzungen -3.132 JahressolIsteIlung entspr. Festsetzung 206.777 und allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen 14.500.000 -1.834.116 LI. FestsetzungSbescheid 1.454.550 o -1.454.550 Jahresabschlussbuchung o Strom 1.850.000 o -1.850.000 Zahlungen erfolgen immer erst im Juni und Dez. e. J. o Gas 65.000 o Wasser (EB) 166.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige ordentliche Konzessionsabgaben periodenfremde ·1.834.116 Erträge Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben **) o Erträge o JahressolIsteIlung 166.600 147.495 o -65.000 Zahlungen erfolgen erst ab dem 2. Tertial entspr. Wirtschaftsplan 147.495 nachtr. Strom-Konz·Abgaben o -81- für 2007 und 2008 147.495 Finanzerträge Zinserträge Verzinsung Steuernachzahlungen 500 2.000 100.000 142.697 Gewinnanteile o 3.000 o 1.500 vorl. SolIsteIlung 42.697 in Abhängigkeit nicht steuerbar der Veranlagungen -3.000 VR-Bank; Gewinnanteile Abführung vom EB Immobilien 3.605.919 3.605.919 o JahressolIsteIlung Eigenkapitalverzinsung Abwasser 1.050.000 1.050.000 o JahressolIsteIlung *) Prognose 8. 59.706.1731 Ansatz 2011 33.048.3761 Stand 30.04. Aufwand o Radio Erft o o im Vorspann Änderung Soziallastenansatz = Verbesserung .26.657.7971 noch Erläuterungen 618.1561 Jahres- auszuführen ·EUR· ·EUR· 45.000 auf der Basis der Mai·Steuerschätzung Erläutsrungen **) aufgrund Summe Erträge durch das Finanzamt; prognose + ,- Bilanzielle Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 Abschreibungen auf Forderungen 0 2.949 0 0 2.949 uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen; 10.000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb Straßen Verlustzuweisungen 3.561.800 3.561.800 o JahressolIsteIlung 0 Schuldendienst 1.841.500 1.841.500 o JahressolIsteIlung 0 Erstattung Verwaltungskosten 155.325 155.325 Anteil Straßenreinigung 60.000 60.000 Anteil Straßenentwässerung 300.000 Gewerbesteuerumiagen Kreisumlage Krankenhausinvestitionsumlage 1.291.000 21.605.310 0 0 9.035.240 560.000 0 500 0 Steuern (Radio Erft) o o JahressolIsteIlung -300.000 Abrechnung -1.291.000 -12.570.070 0 JahressolIsteIlung 0 durch -65- ist noch nicht erfolgt 1. Abrechnung erst im 2. Tertial 157.143 Festsetzung 2011 zwar noch nicht erfolgt, daher Prognose aus Eckdatenpapier REK -560.000 Festsetzungsbescheid erst im Laufe des 2. Tertial -500 Festsg. Körpersch-steuer 0 Radio Erft liegt noch nicht vor -1.346.000 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen o o o Die langfristigen Kassenkreditzinsen 1.000.000 502.000 -498.000 vorl. SolIsteIlung Verzinsung Steuererstattungen 30.000 144.469 114.469 in Abhängigkeit nicht steuerbar Sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwendungen o o 30.405.4351 15.303.2831 -500.000 der Veranlagungen 2011-1 durch das Finanzamt; = Verbesserung .15.102.1521 Seite 1 115.000 o o Zinsen auf Zuwendungen = Verbesserung ControllinglTertial o Kredite wurden abgelöst im Tellergebnisplan L.....;;;;.;.;.;;;.;;;;;.;;.~ Controllingbericht 1. Tertialbericht Anlage 2 2011 Personalkosten nach Aufwandskonten Insgesamt Stadt, ohne Betriebe { Produktabschlüsse Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: siehe Berichte 30.04.2011 Hinweise: Beamtenbezüge für ~..,; sind gezahlt. Laufendes Jahr Art Aufwand Haushaltssoll am 30.04.11 zur Zahlung angeordnet Rest EUR 50 Personalaufwendungen 501 Dienstaufwendungen 5011 5012 5019 Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte 502 Beiträge zu Versorgungskassen 5022 Tariflich Beschäftigte 503 Berträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5032 Tariflich Beschäftigte 5041 Beihilfen 505 506 509 5.146.677 9.993.289 333.200 Quote Haushaltssoll v.H. 2.433.447 Rest Quote EUR v.H. 2.854.417 71.429 2.713.230 7.138.872 261.771 47,3 28,6 21,4 4.831.586 9.614.231 328.827 1.887.664 2.778.136 59.850 2.943.922 6836095 268.977 39,1 28,9 18,2 233.318 521.821 30,9 647.284 227.679 419.605 35,2 1.961.274 574.735 1.386.539 29,3 1.880.803 550.081 1.330.722 29,2 750.000 389.475 360.525 51,9 759.000 396.654 362.346 52,3 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte *) 1.252.061 0 1.252.061 0,0 1.156.955 0 1.156.955 0,0 Zuführungen zu Beihilferückstellungen fü r Beschäftigte *) 400.000 0 400.000 0,0 500.000 0 500.000 0,0 Veränderung AHersteilzertrückstellungen *) -149.182 0 -149.182 -52.077 0 -52.077 755.139 51 512 Versorgungsaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger 5121 Beamte 5151 Vorjahr am 30.04.10 zur Zahlung angeordnet Versorgungsempf. *) insgesamt = 1.800.000 1.054.410 745.590 58,6 1.700.000 796.920 903.080 -400.000 0 -400.000 0 750.000 0 750.000 0 34,8 22.116.609 6.696.984 15.419.625 30,3 21.842.458 7.611.231 14.231.227 .... *) Abschlussbuchungen Erläuterungen: Nach einer ersten Einschätzung auf der Grundlage der bisherigen Anordnungen noch nicht absehbar. In den bisher angeordneten Beträgen sind noch nicht enthalten: Leistungszulagen nach § 18 TVöD (LOB) Mehrkosten für Rückkehrerinnen aus Beurlaubung zusätzliches Personal Kindertagesstätten zum neuen Kindergartenjahr Besoldungserhöhung höher als eingeplant Allgemeiner Finanzdienst Anlage_2\Daten 1. Tertialbericht Personalkosten ist ein Fehlbederf zur Zeit 125.000 € 36.000€ 174.500 € 50.000€ Anlage 2 Darstellung Perskost 46,9 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111010 verantwortlich: Rat und Ausschüsse Sachkonto Herr Elsen Bezeichnung Ausf.-Quote Planansatz inv. 100000111000 Immater. Vermögensgegenstände 100000711000 Masch. u. techn, Anlg., Fahrz. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004421000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4591000 Erträge aus Verkauf 200,00 Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 300,00 25.957,00 25.957,00 25.957,00 -107,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 150,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 25.957,00 25.957,00 25.957,00 50,00 Summe 78.228,00 78.171,00 -57100 99193 93.186,00 47.125,37 46.060,63 50,57 30,73 der Erträge: 100005011000 10000 5012000 Dienstaufwendungen 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 100005318000 10000 5412000 Aufw. fOr so. Sachleistungen 100005421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 100005421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit 100,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 600,00 Dienstaufw. Beamte tarifI. Beschäft. Zuw.lZuschüsse Besch. Ifd. ZW. üBer. Bes. Aufw. für Beschäftigte 100,00 100,00 0,00 17.792,97 1.977,00 7.893,03 640,84 1.336,16 32,41 5.110,00 1.612,22 3.497,78 31,55 34,00 83,00 25.686,00 ges. UV für tarifI. Beschäft. 0,00 100,00 200,00 166,00 23.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 52,11 147,89 0,00 0,00 0,00 0,00 126.488,40 0,00 0,00 800,00 0,00 193.511,60 39,53 0,00 390,96 100,00 0,00 209,04 65,16 0,00 800,00 320.000,00 23.275,00 0,00 26,06 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.858,00 11.858,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 17.000,00 2.640,39 14.359,61 15,53 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.260,00 1.802,10 457,90 79,74 10000 5492000 Fraktionszuwendungen 78.000,00 78.000,00 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 22.000,00 20.204,00 10000 5499003 Bürgerentscheid 100005711000 Abschreibungen 1.796,00 0,00 107,00 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 0,00 100,00 100,00 91,84 0,00 0,00 107,00 602.359,00 0,00 298.873,42 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1 303.485,58 65.664,00 0,00 49162 310.171,66 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010 111 020 verantwortlich: Verwaltungsführung Sachkonto Herr Dr. Rips I Herr Erner Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 0,00 H. 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 51.867,00 51.867,00 100,00 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 21.302,00 21.302,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 43.763,00 43.763,00 100,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte 0,00 116.932,00 116.932,00 100,00 182.264,00 90.996,48 91.267,52 49,93 137.841,00 39.890,87 97.950,13 28,94 t. Besch 10.608,00 3.288,02 7.319,98 31,00 t Besch 26.452,00 7.861,12 18.590,88 29,72 52,00 90,55 tarifI. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung Besch. so. bew. Vermögen 550,00 498,00 45.061,00 0,00 45.061,00 0,00 500,00 525,07 -25,07 105,01 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.500,00 140,27 3.359,73 4,01 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 250,00 0,00 250,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 17.800,00 0,00 5.882,76 11.917,24 155,00 -155,00 1.048,08 -1.048,08 10000 5422000 Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien 57.302,00 57.302,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 13.500,00 2.369,02 11.130,98 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.930,00 1.880,67 49,33 17,55 97,44 100005491000 Verfügungsmittel 6.500,00 1.275,68 5.224,32 19,63 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe 10000 6831 000 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 0,00 504.058,00 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Keine Anmerkungen, gez. Sofia Langer > 410 € < 410 € 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 213.113,04 0,00 290.944,96 42,28 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 770,00 0,00 0,00 keine Ersatzbeschaffungen 104.863,00 33,05 10000 5422200 0,00 Tertial Vj. 0,00 10000 4485300 0,00 Anordnung 185.432,36 0,00 0,00 1.478,58 ab: ab 2.000 Euro geplant. 15.6.2011 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111030 verantwortlich: Gleichstellung/Frauenförderung Sachkonto Frau Abel-Huhn Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. 100004147000 Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. 0,00 0,00 0,00 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 14.050,00 14.050,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 3.107,00 3.107,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 6.383,00 6.383,00 0,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 50,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Beamte 0,00 -50,00 0,00 2.432,00 2.432,00 0,00 100,00 26.022,00 25.972,00 -50,00 99,81 49,39 1.145,00 565,56 579,44 41.313,00 13.626,99 27.686,01 32,98 Besch 3.183,00 1.117,37 2.065,63 35,10 t Besch 7.368,00 2.434,35 4.933,65 33,04 350,00 83,00 267,00 23,71 0,00 0,00 0,00 tarifl. Beschäft. Besch. 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. 10000 5291000 so. bew. Vermögen 200,00 207,63 -7,63 103,82 1.500,00 507,73 992,27 33,85 -82- 200,00 0,00 200,00 0,00 Aufw. sonst. Dienstleistungen 2.600,00 774,95 1.825,05 29,81 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 125,00 0,00 125,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 135,00 82,20 52,80 60,89 10.527,00 10.527,00 0,00 100,00 1.750,00 595,63 1.154,37 34,04 530,00 469,92 60,08 88,66 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 70.926,00 > 410 € < 410 € 30.992,33 39.933,67 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1 43,70 0,00 25.872,00 29.043,91 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111 040 verantwortlich: Personalrat Sachkonto Herr Lehmann Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. Tertial Vj. 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 31.419,00 31.419,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 6.949,00 6.949,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 14.275,00 14.275,00 0,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 0,00 0,00 0,00 5.437,00 5.437,00 0,00 100,00 58.080,00 58.080,00 0,00 100,00 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.248,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. SaChleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. 100005411000 So. Per- und Vers.aufwendungen 10000 5412000 Beamte Besch. so. bew. Vermögen -82- 0,00 120.182,00 0,00 35.475,09 29,52 2.950,73 6.297,27 31,91 22.165,00 6.875,76 15.289,24 350,00 166,00 184,00 31,02 47,43 0,00 450,00 0,00 131,45 318,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21 0,00 0,00 423,00 423,00 Bes. Aufw. für Beschäftigte 6.000,00 150,00 5.850,00 10000 5412003 Bes. Aufw. für Beschäftigte 300,00 0,00 300,00 0,00 10000 5412004 Bes. Aufw. für Beschäftigte 2.060,00 2.060,00 0,00 100,00 10000 5412009 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 102,88 -102,88 10000 5422000 Mieten und Pachten 118,08 -118,08 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 16.403,00 10000 5423000 Leasing 100005431000 Geschäftsaufwendungen 100005431003 Geschäftsaufwendungen 100005431005 Geschäftsauszahlungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine Ersatzbeschaffungen -Sucht-SBV- v. Anlagevermögen: > 410 € < 410 € 0,00 0,00 100,00 2,50 100,00 118,00 0,00 118,00 0,00 4.000,00 865,81 3.134,19 200,00 42,96 157,04 21,65 21,48 0,00 0,00 0,00 1.050,00 900,64 149,36 0,00 182.949,00 0,00 0,00 66.665,40 0,00 0,00 700,00 248,90 48.647,00 0,00 84.706,91 16.403,00 Ziffer 0,00 0,00 10000 5011000 tarif!. Beschäft. 0,00 Er!. Anordnung 116.283,60 85,78 36,44 59.036,74 Fehlanzeige HauptA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111 050 verantwortlich: Rechnungsprüfung Sachkonto HerrWalter Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 10000 4485200 10000 4485300 10000 4485400 10000 4591000 100004811000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 10000 5255000 10000 5291000 10000 5412000 10000 5422000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5711000 der Erträge: Dienstaufwendungen Dienstaufw. Beamte tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarif!. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abschreibungen Summe 100007831000 10000 7832000 EB Immob Erträge VerwKBeitrag auf Sachanlagen der Aufwendungen: Erwerb bewegl,Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. 1. Es handelt sich um Aufwendugen, Diese Tatsache wird bei der nächsten > 410 € < 410 € 0,00 12.412,00 12.412,00 12.412,00 0,00 36.507,00 73.743,00 188.908,00 40.571,00 3.137,00 8.053,00 400,00 43.203,00 -25.492,00 150,00 0,00 700,00 0,00 40.517,00 6.900,00 1.300,00 15,00 177,00 308.539,00 94.327,28 13.548,35 1.080,49 2.757,22 0,00 0,00 0,00 320,82 0,00 712,60 0,00 40.517,00 779,51 1.253,45 0,00 0,00 155.296,72 94.580,72 27.022,65 2.056,51 5.295,78 400,00 43.203,00 -25.492,00 -170,82 0,00 -12,60 0,00 0,00 6.120,49 46,55 15,00 177,00 153.242,28 49,93 33,39 34,44 34,24 0,00 0,00 0,00 213,88 700,00 300,00 0,00 0,00 700,00 300,00 0,00 0,00 die früher dem Kto Geschäftsaufwendungen Mittelanmeldung H. 177,00 12.412,00 12.412,00 12.412,00 0,00 36.507,00 73.920,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99z16 zugeordnet 54.418,00 1. 101,80 100,00 11,30 96,42 0,00 0,00 50133 103.529,82 waren. berücksichtigt. 1 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111 060 verantwortlich: Druckerei Herr Elsen Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591200 Andere so. ord. Erträge -82- 10000 4591300 100004591400 100004811000 Erträge aus internen Leistungs H. 624,00 0,00 8.000,00 1.371,20 200,00 176,93 17,14 88,47 Andere so. ord. Erträge 200,00 130,38 65,19 Andere so. ord. Erträge -81- 200,00 0,00 3.415,00 3.415,00 100,00 12.639,00 5.093,51 40130 Summe der Erträge: tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 100005012000 Dienstaufw. 31.466,00 10.046,84 21.419,16 31,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.432,00 806,98 1.625,02 33,18 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.224,00 2.043,98 4.180,02 32,84 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 500,00 415,00 85,00 83,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 0,00 0,00 0,00 600,00 565,66 34,34 0,00 97,70 -97,70 Besch. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen so. bew. Vermögen 94,28 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 28.900,00 11.612,34 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 31.946,00 31.946,00 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 14.000,00 2.112,23 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 840,00 783,53 11.887,77 56,47 100005711000 Abschreibungen Summe 100,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Ausz. Erw. Vermögensg. 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 0,00 624,00 0,00 117.832,00 60.430,26 100,00 0,00 17.287,66 40,18 100,00 15,09 93,28 624,00 0,00 57.401,74 51129 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 1 4.650,41 61.491,46 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111070 verantwortlich: Büroservice Sachkonto Herr Elsen Ausf.-Quote Bezeichnung inv. H. 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 16.268,00 16.268,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 6.211,00 6.211,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 12.759,00 12.759,00 0,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 200,00 26,25 -173,75 13,13 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 4.861,00 4.861,00 0,00 100,00 40.299,00 40.125,25 -173175 99157 50.568,00 24.783,07 25.784,93 49,01 39.873,00 12.670,40 27.202,60 31,78 34,60 Summe 0,00 der Erträge: 0,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.067,00 1.061,22 2.005,78 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.235,81 32,64 ges. UV für tarifI. Beschäft. 7.773,00 350,00 2.537,19 10000 5032001 415,00 -65,00 118,57 10.267,00 0,00 Beamte tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10.267,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.500,00 289,93 1.210,07 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 10000 5412005 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 10000 5412006 Bes. Aufw. für Beschäftigte 700,00 0,00 700,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches Erläuterungen; keine > 410 € Vermögen 0,00 79,41 20.019,00 0,00 100,00 212,72 1.003,97 2.787,28 -43,97 104,58 0,00 2.400,00 0,00 6.353,08 20.019,00 3.000,00 960,00 2.400,00 0,00 148.477,00 0,00 69.345,58 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 1 19,33 1.646,92 8.000,00 0,00 79.131,42 40.181,75 7,09 46170 59.871,78 0,00 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 010111 080 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Bezeichnung Frau Leder Planansatz 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004421000 Erträge aus Verkauf Anordnung Differenz 124,00 0,00 -124,00 0,00 15,50 15,50 Ausf.-Quote Anordnung Erl. inv. Tertial Vj. Ziffer H. 0,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 5.102,00 5.102,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 2.096,00 2.096,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 4.305,00 4.305,00 0,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 0,00 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte tarif!. Beschäft. 0,00 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 100,00 13.267,00 13.158,50 -108,50 99,18 31.584,00 16.412,26 15.171,74 51,96 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung Besch. so. bew. Vermögen 250,00 166,00 84,00 6.635,00 0,00 6.635,00 66,40 0,00 200,00 245,70 -45,70 122,85 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 5.753,00 5.753,00 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.400,00 390,62 1.009,38 27,90 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 670,00 722,22 -52,22 107,79 10000 5711000 Abschreibungen 124,00 0,00 23.689,80 124,00 27.026,20 0,00 46,71 Summe 100006831000 -82- 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 50.716,00 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 13.682,50 100,00 0,00 19.066,04 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010 111 090 verantwortlich: Personalverwaltung Sachkonto Herr Elsen Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv. Anordnung H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004484000 Ertr. aus Ko-erst. so. Ö. Ber. 397.000,00 134.126,41 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 106.161,00 106.161,00 0,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 23.478,00 23.478,00 0,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 50.553,00 50.553,00 0,00 100,00 10000 4582001 Ertr. Aufl.lHerabs. Rücksteil. Rücksteil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,78 0,00 10000 4582002 Ertr. Aufl.lHerabs. Andere so. ord. Erträge 45.000,00 0,00 21.472,03 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 18.374,00 18.374,00 0,00 100,00 640.566,00 354.164,44 -286.401 ,56 55,29 32,59 der Erträge: 0,00 -23.527,97 47,72 100005011000 Dienstaufwendungen Beamte 272.610,00 88.845,49 183.764,51 100005011099 Dienstaufwendungen Beamte ARGE 214.943,00 122.045,97 92.897,03 56,78 100005012000 Dienstaufw. 105.104,00 30.304,88 74.799,12 28,83 100005012001 Mehraufwand 10000 5012099 Dienstaufw. 100005012100 LOB -Restverwaltung- 100005012199 LOB -ARGE- 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5022099 Beitr. Vers-kasse tarifl. Beschäft. Tariferhöhungen tar. Besch. ARGE 0,00 0,00 92.238,00 28.615,12 0,00 0,00 0,00 t. Besch t.Besch ARGE 0,00 31,02 0,00 0,00 8.053,00 2.395,99 5.657,01 7.099,00 2.370,88 4.728,12 29,75 33,40 20.870,00 6.157,33 14.712,67 29,50 750,00 664,00 86,00 88,53 18.008,00 5.813,89 12.194,11 32,29 750.000,00 389.475,74 360.524,26 51,93 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. ges. UV für tarifI. Beschäft. 10000 5032099 Beitr. ges. SV t. Besch. ARGE 10000 5041000 Beihilfen 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5051099 Zuf. Pensionsrstell.Besch.ARGE 10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. 100005071000 Veränd. Urlaubs-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 100005081000 Veränd. Überstunden-Rückstellg 0,00 0,00 0,00 100005091000 Veränderung 0,00 100005121000 Beitr. zu Versorg.kasse 1.800.000,00 0,00 1.054.410,00 745.590,00 58,58 100005151000 Zuf. zu PRS für Beschäftigte -400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 100005161000 Zuf. zu BRS für Vers.empfänger -75.000,00 0,00 -75.000,00 10000 5255000 Unterhaltung 500,00 428,40 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5411000 Besch. Besch. RST Altersteilzeit Beamte so. bew. Vermögen -82- 67.522,00 0,00 67.522,00 0,00 58.849,00 0,00 58.849,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,60 0,00 85,68 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 So. Per- und Vers.aufwendungen 5.000,00 25,00 4.975,00 0,50 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 6.000,00 600,33 5.399,67 10,01 10000 5422000 Mieten und Pachten 1.000,00 1.014,31 -14,31 101,43 38.642,00 38.642,00 0,00 6.000,00 3.085,09 2.914,91 100,00 51,42 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5431008 Sachverständigen/Gerichtskost. 2.000,00 120,52 1.879,48 6,03 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 3.820,00 3.354,65 465,35 87,82 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 3.000,00 2.790,00 210,00 93,00 10000 5711000 Abschreibungen 0,00 3.436.908,00 0,00 1.784.149,59 0,00 1.652.758,41 51 ,91 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 358.533,63 0,00 63.622,88 10000 5032001 t Besch Erl. Ziffer 0,00 -262.873,59 100004591000 Summe Tertial Vj. 2 1.528.025,50 0,00 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1 Beihilfen, Versorgungskasse: Abschläge 2 f. zentrale Seminare vorgesehen, < 410 € 300,00 0,00 300,00 0,00 bis Mitte des Jahres schon gezahlt. wird noch geklärt und muss wahrscheinlich 1 auf Kto. 5411000 umgebucht werden. Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111100 Finanzmanagement Sachkonto u. Rechnungswesen Bezeichnung Ausf.-Quote Planansatz inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 7.214,00 7.214,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 6.722,00 6.722,00 100,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 10000 4599000 periodenfremde 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 74.917,00 74.917,00 100,00 Summe 89.220,00 88.853,00 99159 197.440,00 97.610,81 99.829,19 101.243,00 30.996,30 70.246,70 30,62 5.271,50 32,36 12.100,58 31,92 371,00 40,16 Erträge 367,00 0,00 0,00 der Erträge: 0,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.793,00 t Besch 17.774,00 2.521,50 5.673,42 620,00 249,00 Besch. 39.225,00 0,00 39.225,00 0,00 RST Altersteilzeit -15.344,00 0,00 -15.344,00 0,00 Beamte tarifl. Beschäft. 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 10000 5092000 Zuführung Rückstellung 0,00 0,00 0,00 49,44 10000 5255000 Unterhaltung 1.500,00 642,70 857,30 100005281000 Aufw. für so. SaChleistungen 100,00 0,00 100,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 80.500,00 0,00 80.500,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 50.000,00 386,00 49.614,00 0,77 10000 5422000 Mieten und Pachten so. bew. Vermögen 0,00 0,00 42,85 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 55.716,00 55.716,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 6.000,00 1.693,00 4.307,00 28,22 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.660,00 2.372,75 287,25 89,20 10000 5711000 Abschreibungen 367,00 0,00 367,00 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 545.594,00 197.861,48 65.250,00 0,00 347.732,52 100,00 0,00 36127 167.254,41 0,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: Veräußerungen > 410 € < 410 € 500,00 0,00 500,00 212,53 500,00 287,47 0,00 42,51 keine im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen 1 ab 2.000 Euro: Fehlanzeige Personal- u. Finanzausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111110 verantwortlich: Zahlungsabwicklung Sachkonto u. VOllstreckung Bezeichnung Herr Heil Planansatz Anordnung Differenz 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 534,00 0,00 -534,00 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 0,00 300,00 0,00 0,00 142,50 -157,50 0,00 0,00 0,00 100004311000 VerwaltungsgebOhren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 0,00 0,00 0,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 0,00 0,00 0,00 EB Immob 10000 4562000 Säumniszuschläge 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004617000 Zinserträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe 180.000,00 119.705,23 0,00 von Kreditinstitut der Erträge: 0,00 -60.294,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausf.-Quote inv. H. 66,50 97.162,00 277.996,00 217.009,73 -60.986,27 78,06 321.175,00 148.993,85 172.181,15 46,39 124.680,00 35.611,96 28,56 100,00 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.621,00 2.129,55 89.068,04 7.491,45 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.067,00 6.925,93 17.141,07 28,78 1.200,00 864,00 336,00 72,00 87.879,00 0,00 87.879,00 0,00 Beamte 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. PensionsrOcksteil. 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5482000 10000 5499000 Säumniszuschläge Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 10000 5591000 Kreditbeschaffungskosten 100005711000 Abschreibungen Summe 100006831000 Besch. auf Sachanlagen der Aufwendungen: Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 2.500,00 2.078,23 1 Vormerkungen Jahresanordnung 0,00 421,77 83,13 0,00 1.000,00 639,17 360,83 200,00 200,00 0,00 77.005,00 0,00 77.005,00 0,00 100,00 40.000,00 24.234,37 15.765,63 5.500,00 5.234,39 265,61 95,17 3.000,00 777,00 2.223,00 25,90 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,00 0,00 304.543,45 534,00 698.411,00 0,00 0,00 393.867,55 63,92 60,59 100,00 2 0,00 43,61 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.500,00 611,90 888,10 40,79 1 220.501,51 22,13 0,00 Erläuterungen: 2 0,00 Erl. Ziffer 47,50 10000 5011000 tarifl. Beschäft. Tertial Vj. 0,00 97.162,00 0,00 Anordnung 254.727,63 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111120 Steuern verantwortlich: und Abgaben Sachkonto Herr Heil Bezeichnung Planansatz 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs Summe EBStraßen der Erträge: Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv. H. 0,00 0,00 0,00 150,00 94,50 -55,50 63,00 63,00 63,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.398,00 1.398,00 0,00 100,00 1.611,00 1.555,50 -55,50 96,55 67.919,00 6.407,00 33.062,54 34.856,46 4.459,64 48,68 1.947,36 32,14 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 494,00 158,78 335,22 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 947,00 302,92 644,08 31,99 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 60,00 17,00 43,00 28,33 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 19.084,00 0,00 19.084,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten Beamte tarifI. Beschäft. Besch. 0,00 0,00 300,00 29,97 270,03 9,99 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3.973,22 -3.973,22 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 11.872,00 11.872,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.710,36 12.289,64 12,22 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 14.000,00 1.400,00 1.206,24 193,76 86,16 10000 5711000 Abschreibungen Summe 10000 6831000 auf Sachanlagen der Aufwendungen: Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine Ersatzbeschaffungen > 410 € < 410 € 0,00 122.983,00 0,00 54.280,39 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 1 100,00 0,00 68.702,61 0,00 keine 1.167,00 0,00 10000 5422200 0,00 Tertial Vj. 30,39 0,00 400,00 Anordnung 44,14 0,00 36.091,37 Erl. Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111130 verantwortlich: Informationstechnische Sachkonto Infrastruktur Bezeichnung Herr Elsen Ausf.-Quote Planansatz inv. H. 100004161000 Ertr. AufL SoPo aus Zuwendung 14.750,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 49.175,00 49.175,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 51.392,00 51.392,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 18.052,00 18.052,00 100,00 100,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 0,00 Beamte tarifI. Beschäft. 0,00 0,00 74.749,00 74.749,00 100,00 208.118,00 193.368,00 92z91 91.690,00 49.275,36 13.430,68 42.414,64 53,74 29.948,32 30,96 43.379,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.335,00 1.116,24 2.218,76 33,47 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.642,00 2.759,17 5.882,83 31,93 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 60,00 0,00 60,00 100005051000 Zuf. PensionsrücksteiL Besch. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005291001 Aufw. externe Dienstleistungen so. bew. Vermögen -82- 23.896,00 0,00 30.000,00 12.953,49 0,00 798.000,00 0,00 486.751,73 0,00 0,00 5.486,10 0,00 23.896,00 0,00 17.046,51 43,18 0,00 311.248,27 61,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 12.000,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 39.500,00 32.572,23 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 31.597,00 31.597,00 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 3.000,00 1.905,83 1.094,17 63,53 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 670,00 722,22 -52,22 107,79 0,00 0,00 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 100005711000 Abschreibungen Summe Ifd. Verw. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 14.750,00 0,00 638.570,05 1.100.519,00 208.323,00 6.513,90 6.927,77 45,72 82,46 100,00 0,00 14.750,00 0,00 461.948,95 58z02 873.830,28 0,00 100007831000 Erwerb bewegLVermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 10000 7832004 Erwerb bewegliches > 410 € < 410 € Vermögen 1 Hier ist in diesem Jahr wegen der Einführung 27.000,00 17.125,04 9.874,96 12.900,00 1.052,58 11.847,42 8,16 33.500,00 12.434,91 21.065,09 37,12 Infoma und der parallelen Nutzung von KIRP mit Mehrausgaben nach der Einführung von Infoma die KIRP Belastung erhalten. 63,43 zu rechnen. In 2012 wird erheblich sinken. Es bleiben in KIRP nur noch Auskunftsfunktionen 1 auf Altbestände Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 010111140 verantwortlich: Rechtsangelegenheiten Frau Hülsebus Sachkonto Bezeichnung Planansatz 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 1.851,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 3.802,00 100004561000 Bußgelder 1.000,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 500,00 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe EB Immob der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 0,00 200,00 Beamte Differenz Aus.-Quote inv. H. 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 100,00 1.851,00 0,00 100,00 3.802,00 0,00 100,00 1.434,00 434,00 143,40 0,00 1.448,00 -500,00 0,00 0,00 100,00 13.041,00 -266,00 98,00 2.359,00 1.181,30 49.990,00 10.516,83 1.177,70 39.473,17 21,04 4.506,00 1.448,00 13.307,00 tarif!. Beschäft. Anordnung 4.506,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.860,00 1.224,58 2.635,42 31,72 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.569,00 2.031,22 7.537,78 21,23 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 350,00 120,00 230,00 34,29 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 597,00 0,00 597,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 200,00 0,00 200,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 100005291001 Aufw. externe Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 500,00 0,00 500,00 100005421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen Summe Erläuterungen: keine so. bew. Vermögen auf Sachanlagen der Aufwendungen: 3.000,00 0,00 96,40 2.892,00 108,00 600,00 204,47 395,53 34,08 9.580,00 9.580,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 3.170,24 12.129,76 20,72 620,00 475,88 144,12 76,75 0,00 0,00 0,00 96.525,00 31.396,52 12.243,00 50,08 10000 5032000 Besch. Anordnung Tertial Vj. 65.128,48 32,53 24.706,97 Erl.Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: 010111150 Bezeichnung: Stadtarchiv Sachkonto verantwortlich: Frau Gerlach Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005091000 Beamte 49,47 9.285,00 4.593,43 4.691,57 39.679,00 12.135,79 27.543,21 30,58 t. Besch 3.061,00 996,33 t Besch 7.902,00 2.482,63 2.064,67 5.419,37 32,55 31,42 320,00 85,00 235,00 26,56 Besch. 1.149,00 0,00 1.149,00 0,00 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen tarifI. Beschäft. 0,00 11,96 -11,96 100,00 0,00 100,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 300,00 35,00 265,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 1.500,00 55,94 1.444,06 3,73 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.190,00 1.002,77 187,23 84,27 0,00 21,00 -21,00 664,00 0,00 664,00 0,00 46.230,15 31,66 10000 5499000 Sonst. Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen Summe Ifd. Verw. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 67.650,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches Allgemeine > 410 € Vermögen 21.419,85 0,00 0,00 11,67 16.729,09 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen wird äußerst sparsam gewirtschaftet. Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben 1 der Kämmerei Kulturausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 010111160 verantwortlich: Internetpräsentation Sachkonto Herr Elsen Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 600,00 H. 0,00 0,00 10000 4485200 Erträge VerwKBeitrag EB Immob 5.270,00 5.270,00 100,00 10000 4485300 Erträge VerwKBeitrag EBStraßen 2.164,00 2.164,00 100,00 10000 4485400 Erträge VerwKBeitrag Stadtw. 100004811000 0,00 0,00 Erträge aus internen Leistungs 1.694,00 1.694,00 100,00 Summe 9.728,00 9.128,00 93z83 47.940,00 24.243,18 23.696,82 50,57 12.473,00 3.834,12 8.638,88 30,74 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 958,00 324,63 633,37 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.396,00 754,28 1.641,72 33,89 31,48 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 0,00 100005051000 Zuf. PensionsrücksteIl. 10000 5255000 Unterhaltung Beamte tarifI. Beschäft. Besch. so. bew. Vermögen 60,00 0,00 60,00 12.114,00 0,00 12.114,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100,00 0,00 100,00 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 0,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 500,00 0,00 500,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 1.500,00 69,92 Mieten, Pachten EB Immobilien 5.441,00 1.048,84 5.441,00 451,16 10000 5422200 100,00 80,41 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 700,00 804,46 0,00 -104,46 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 390,00 313,61 76,39 100005711000 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 10000 5711001 auf Sachanlagen außerpl.Abschreibungen Summe AnlVerm der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuteerungen: keine 0,00 88.572,00 > 410 € < 410 € 0,00 36.764,12 114,92 0,00 51.807,88 41z51 500,00 0,00 500,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1 13.567,00 31.856,65 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: 020121010 Bezeichung: Statistik Sachkonto verantwortlich: Herr Elsen Ausf.-Quote inv. H. Bezeichnung 100004161000 100004485200 10000 4485300 10000 4485400 100004591000 100004811000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge VerwKBeitrag EB Immob Erträge VerwKBeitrag EBStraßen Erträge VerwKBeitrag Stadtw. Andere so. ord. Erträge Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 10000 5011000 10000 5012000 100005032000 100005051000 100005281200 10000 5431000 100005441000 10000 5711000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Aufw. für so. Sachleist. -82Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 13.414,00 0,00 0,00 3.155,00 50,00 750,00 0,00 0,00 17.369,00 6.529,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 6.532,23 6.884,47 0,00 0,00 3.155,00 50,00 747,30 0,00 0,00 10.836,77 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen: keine 1 48,68 0,00 0,00 0,36 37,61 5.190,00 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichung: 020121 020 verantwortlich: Wahlen Herr Elsen Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 100004481000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung Erträge. aus Kostenerst. Summe H. 0,00 Land der Erträge: 0,00 100005011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5241000 Bew. Grundstücke 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5431000 Beamte 3.628,00 1.789,35 1.838,65 0,00 0,00 0,00 t. Besch 0,00 0,00 0,00 t Besch 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geschäftsaufwendungen 500,00 0,00 500,00 0,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 200,00 108,39 91,61 54,20 10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 1.897,74 0,00 5.645,26 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe tarif!. Beschäft. Besch. u. bau I. Anl. so. bew. Vermögen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 0,00 7.543,00 1 0,00 49,32 11.681,82 Hauptausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122010 verantwortlich: Allg. Sicherheit Sachkonto und Ordnung Bezeichnung Frau Hülsebus Planansatz 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 100004311001 Pässe und Ausweise 100004321000 Benutzungsgeb. 100004421000 Erträge aus Verkauf 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. 10000 4561000 Bußgelder 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591006 Erstg. ordnungsgehördl. 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe der Erträge: 4.464,00 23.000,00 0,00 u. ähnl. Entg. 0,00 8.318,00 0,00 Differenz Aus.-Quote inv. H. -4.464,00 0,00 -14.682,00 36,17 2.668,00 -2.332,00 53,36 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,90 -299,10 0,00 0,00 0,00 500,00 2.212,76 1.712,76 442,55 7.000,00 3.326,91 -3.673,09 47,53 0,00 46.014,00 0,00 22.226,57 0,00 -23.787,43 48,30 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005091000 Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 3.600,00 804,96 2.795,04 22,36 100005251001 KFZ-Versicherungen 2.500,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 1.000,00 282,59 2.500,00 717,41 28,26 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 7.000,00 2.836,06 4.163,94 40,52 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 1.000,00 612,05 387,95 61,21 0,00 0,00 Beamte 57.272,00 39.982,47 17.289,53 69,81 118.219,00 34.832,32 83.386,68 29,46 t. Besch 9.151,00 2.956,02 6.194,98 32,30 t Besch 25.295,00 7.607,13 17.687,87 30,07 550,00 327,00 223,00 59,45 Besch. 18.573,00 0,00 18.573,00 0,00 RST Altersteilzeit -34.958,00 0,00 -34.958,00 0,00 baul. Anl. so. bew. Vermögen 0,00 0,00 Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien 34.835,00 34.835,00 0,00 100,00 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 450,00 450,00 0,00 100,00 10000 5431 000 Geschäftsaufwendungen 8.600,00 3.980,81 4.619,19 46,29 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.780,00 1.654,73 125,27 92,96 100005471000 Wertveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50 -109,50 4.464,00 0,00 128.060,36 50,62 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendugen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 4.464,00 259.331,00 > 410 € < 410 € 0,00 131.270,64 11.450,92 0,00 10000 5422200 bei Sachanl. Ziffer 0,00 10000 5422000 0,00 Erl.- Tertial Vj. 95,02 10000 5011000 tarifI. Beschäft. Anordnung 0,00 5.000,00 6.000,00 Maßn. Anordnung 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1) 89.946,87 1) Hier ist abzusehen, dass der Haushaltsansatz LH.v. 7.000 € nicht ausreichen wird. Aus diesem Sachkonto werden die Ausgaben Ersatzvornahmen gezahlt. Hier ist das entspr. Aufkommen meist schwer abzuschätzen. Allerdings werden die Aufwendungen größtenteils auch erstattet, so dass mit einer entspr. Mehreinnahme zu rechnen ist. für 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020 122 020 verantwortlich: Einwohnerangelegenheiten Frau Hülsebus Sachkonto Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung -796,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 60.000,00 23.067,07 -36.932,93 38,45 100004311001 Pässe und Ausweise 160.000,00 78.407,80 -81.592,20 49,00 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 100004561000 Bußgelder 100004571000 Erträge Auf!. sonstige SoPo 10000 4591000 100004591200 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 740,70 -259,30 0,00 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 0,00 221.796,00 0,00 Summe der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte 0,00 -119.580,43 46,09 84.809,17 99.114,83 46,11 74.668,00 23.325,98 51.342,02 31,24 t. Besch 5.779,00 2.005,66 3.773,34 34,71 t Besch 15.503,00 4.833,52 10.669,48 31,18 10000 5032001 ges. UV für tarifl, Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. 100005091000 Veränderung 10000 5241000 Bew. Grundstücke 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen 10000 5711000 Abschreibungen 650,00 639,00 Besch. 46.938,00 0,00 46.938,00 0,00 RST Altersteilzeit -2.499,00 0,00 -2.499,00 0,00 u. baut, Anl. so. bew. Vermögen 0,00 0,00 0,00 1.800,00 757,70 42,09 139.000,00 89.556,13 1.042,30 49.443,87 1.000,00 48,50 951,50 4,85 0,00 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 0,00 0,00 > 410 € 0,00 0,00 12.300,00 4.993,64 3.100,00 2.993,51 0,00 796,00 543.921,00 < 410 € 60.962,00 0,00 0,00 274.924,81 68.406,93 98,31 0,00 0,00 bei Sachanl. 11,00 0,00 60.962,00 Erl.Ziffer 74,07 183.924,00 tarif!. Beschäft. 100005051000 Summe 102.215,57 Anordnung Tertial Vj. 0,00 0,00 64,43 1) 100,00 0,00 0,00 7.306,36 106,49 40,60 96,56 0,00 796,00 268.996,19 0,00 50,54 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 173.354,12 1) Aus dem Sachkonto 528 1000 werden die Kosten für die Fertigung von Pässen und Ausweisen bei der Bundesdruckerei bezahlt. Bei der Mittelanmeldung 2010 waren die Kosten, die LZshg. mit der Einführung des nBPA auf die Stadt zukommen, noch nicht bezifferbar. Da es hier jedoch zu einer Kostensteigerung von über 100 % kam, ist schon abzusehen, dass man mit dem Haushaltsansatz nicht auskommen wird. Allerdings gibt es in dem Bereich auch Mehreinnahmen. 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122030 verantwortlich: Personenstandswesen Frau Hülsebus Sachkonto Bezeichnung Planansatz Anordnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50.000,00 50.000,00 100004421000 Erträge aus Verkauf 4.000,00 4.000,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe 57,00 0,00 der Erträge: 0,00 0,00 Differenz Aus.-Quote inv. H. -57,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 54.057,00 54.000,00 40.229,00 20.001,69 20.227,31 49,72 62.721,00 18.536,96 44.184,04 29,55 -57,00 99,89 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 4.000,00 64,00 3.936,00 1,60 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.830,00 1.588,17 3.241,83 32,88 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.374,00 3.812,84 ges. UV für tarifI. Beschäft. 350,00 277,00 8.561,16 73,00 30,81 10000 5032001 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10.287,00 10.287,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 1.700,00 0,00 1.443,38 256,62 84,90 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.200,00 465,15 2.734,85 14,54 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 3.000,00 450,00 2.550,00 15,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 510,00 531,36 -21,36 104,19 47.741,00 47.741,00 0,00 100,00 8.000,00 5.914,06 26,07 950,00 2.085,94 884,48 65,52 93,10 Besch. so. bew. Vermögen 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 30,00 0,00 30,00 0,00 10000 5711000 Abschreibungen 57,00 0,00 57,00 0,00 Summe der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine 199.979,00 > 410 € < 410 € 97.881,97 52.000,00 79,14 100005431000 auf Sachanlagen Tertial Vj. 0,00 10000 5011000 Beamte Anordnung 102.097,03 48,95 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 74.886,61 Erl.Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122040 verantwortlich: Gewerbewesen Frau Hülsebus Sachkonto Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 31.250,00 7.873,00 -23.377,00 25,19 100004311002 Verwaltungsgebühren/Gaststätt. 20.000,00 19.475,00 -525,00 97,38 44.000,00 16.388,00 -27.612,00 37,25 1.000,00 -932,15 -1.932,15 -93,22 0,00 96.250,00 0,00 42.803,85 0,00 -53.446,15 44,47 48.421,00 24.050,60 24.370,40 49,67 50.928,00 14.309,16 36.618,84 28,10 32,98 28,73 100004321000 Benutzungsgeb. 100004561000 Bußgelder 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe u. ähn!. Entg. der Erträge: 0,00 0,00 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.933,00 1.297,11 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.436,00 2.998,34 2.635,89 7.437,66 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 250,00 208,00 42,00 83,20 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. 12.429,00 0,00 12.429,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit -2.499,00 0,00 -2.499,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 300,00 111,70 188,30 37,23 300,00 113,17 186,83 37,72 0,00 0,00 0,00 Beamte baul. An!. so. bew. Vermögen 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Erwerb bewegliches Erläuterungen: keine 19.159,00 0,00 1.700,00 880,00 0,00 149.837,00 > 410 € Vermögen 19.159,00 0,00 0,00 0,00 501,74 1.198,26 29,51 815,36 64,64 92,65 0,00 0,00 63.564,18 Tertial Vj. 0,00 10000 5011000 tarif!. Beschäft. Anordnung 24.179,00 100,00 86.272,82 42,42 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 41.074,40 Erl.Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122050 verantwortlich: Verkehrsangelegenheiten Frau Hülsebus Sachkonto Bezeichnung Planansatz 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 10000 4561000 Bußgelder 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 3.117,00 170.000,00 0,00 der Erträge: 173.117,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.536,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 24.522,00 1.400,00 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 10000 5255000 Beamte tarif!. Beschäft. Anordnung 0,00 49.608,10 0,00 49.608,10 Differenz Aus.-Quote inv. H. -3.117,00 0,00 -120.391,90 29,18 28,66 9.438,00 4.725,22 4.712,78 50,07 123.693,00 32.569,73 91.123,27 26,33 2.699,01 6.836,99 28,30 6.594,22 17.927,78 26,89 1.041,00 359,00 74,36 0,00 3.214,00 0,00 3.214,00 Veränderung RST Altersteilzeit -833,00 0,00 -833,00 0,00 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.500,00 1.065,95 434,05 71,06 800,00 113,17 686,83 14,15 0,00 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 32.223,00 0,00 32.223,00 0,00 0,00 100,00 3.699,63 16.300,37 18,50 2.410,00 2.388,75 21,25 99,12 3.117,00 0,00 87.119,68 42.979,45 0,00 20.000,00 231.020,00 Tertial Vj. 0,00 -123.508,90 Besch. 10000 5422000 Anordnung 3.117,00 0,00 143.900,32 37,71 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 54.242,22 Erl.Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 020122060 verantwortlich: Ordnungsaufgaben Sachkonto bei Wohnungslosigkeit Bezeichnung Planansatz 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähn/. Entg. 10000 4321004 Bet. Sozialtrainingsmaßnahmen 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe Frau Hülsebus der Erträge: 223,00 100.000,00 Anordnung 0,00 85.323,42 Differenz H. -223,00 0,00 85,32 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 85.323,42 inv. -14.676,58 900,00 101.123,00 Aus.-Quote -15.799,58 84,38 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.203,00 2.020,96 4.182,04 32,58 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.662,00 4.132,73 11.529,27 26,39 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 450,00 211,00 239,00 46,89 100005051000 Zuf. Pensionsrückstel/. 4.651,00 0,00 4.651,00 0,00 10000 5091000 0,00 10000 5211000 Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke bau/. An/. 0,00 0,00 0,00 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. bau/. An/. 0,00 0,00 0,00 100005241010 Bew. Grundstücke Bew. Grundstücke -Gebäudeversi u. bau/. An/. 0,00 0,00 10000 5241200 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. bau/. An/. Beamte tarif!. Beschäft. Besch. 10.611,00 5.304,99 5.306,01 50,00 80.475,00 20.752,07 59.722,93 25,79 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterhaltung 660,00 391,99 268,01 59,39 Aufw. für so. Sachleistungen 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100005291000 Aufw. Sozialtraining, 3.700,00 332,13 3.367,87 8,98 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 600,00 0,00 600,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 108.339,00 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 64.468,00 0,00 3.079,48 64.468,00 100005431000 10000 5441000 Geschäftsaufwendungen 2.100,00 1.101,69 998,31 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 1.070,00 807,27 262,73 0,00 0,00 0,00 223,00 223,00 0,00 320.212,00 0,00 140.314,35 179.897,65 43,82 500,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10000 5499000 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb beweg/.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 105.259,52 80.355,37 0,00 20.000,00 100005281000 Kurse Tertial Vj. 0,00 10000 5255000 so. bew. Vermögen Anordnung 97,16 0,00 52,46 75,45 40.477,53 Erl.Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: 020126010 Bezeichung: Brandbekämpfung, Sachkonto verantwortlich: technische Bezeichnung Hilfeleistungen Herr Klösgen Planansatz Anordnung Aus.-Quote Differenz inv. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 10000 4145000 Zuw Ifd Zwecke von verb Untern 0,00 0,00 0,00 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 Verwaltungsgebühren 100004321000 Benutzungsgeb. 100004411000 Mieten und Pachten 10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden u. ähnl. Entg. 0,00 0,00 0,00 -198.775,00 0,00 1.500,00 187,00 -1.313,00 12,47 23.000,00 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.416,87 -14.583,13 27,08 0,00 0,00 Erträge aus Zuschreibungen Andere so. ord. Erträge 100004591200 Andere so. ord. Erträge -82- 7.500,00 0,00 -7.500,00 100004591400 Andere so. ord. Erträge -81- 7.500,00 0,00 -7.500,00 100004811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 0,00 67.663,00 67.663,00 329.938,00 73.266,87 -256.671,13 22,21 1.045.719,00 490.856,70 554.862,30 46,94 178.574,00 52.050,91 29,15 0,00 100,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.212,00 3.784,69 126.523,09 7.427,31 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 34.733,00 9.367,65 25.365,35 26,97 91,38 Beamte tarifl. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005081001 Mehrstunden- 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit Unterh. Grundstücke bau I. Anl. 10000 5211000 10000 5238000 Ausgleich Besch. und Ab- 800,00 731,00 69,00 0,00 1.227,04 -1.227,04 0,00 230.380,00 230.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ziffer 0,00 0,00 10000 4581000 der Erträge: Erl. Tertial Vj. 0,00 100004591000 Summe Anordnung 0,00 198.775,00 0,00 Land H. 72.767,87 33,76 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.889,69 4.110,31 31,49 5.000,00 202,94 4.797,06 4,06 10000 5241000 Erstattung Verdienstausfall Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 95.000,00 65.409,07 29.590,93 68,85 3 100005241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 11.500,00 10.080,80 1.419,20 87,66 4 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 40.000,00 0,00 48.991,48 -8.991,48 122,48 5 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 92.000,00 51.590,02 40.409,98 56,08 100005251001 KFZ-Versicherungen 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 38.000,00 9.701,78 28.298,22 25,53 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 11.000,00 5.554,80 5.445,20 50,50 100005281011 Kreisfeuerwehrtag 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 9,73 Bes. Aufw. für Beschäftigte 48,64 9.401,62 451,36 10000 5412000 500,00 77.000,00 67.598,38 12,21 100005412010 Bes. Aufw. für Beschäftigte 8.000,00 2.461,72 5.538,28 30,77 10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 103.500,00 25.486,76 78.013,24 24,62 10000 5422000 Mieten und Pachten 3.000,00 350,89 2.649,11 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 393.407,00 393.407,00 0,00 100,00 7 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 61.566,00 61.566,00 0,00 100,00 7 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 250,00 249,90 0,10 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 6.093,30 13.906,70 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 20.000,00 43.480,00 99,96 30,47 41.936,12 1.543,88 96,45 4 10000 5493000 Aufwandskonto 10000 5493003 Festwert Einsatzkleidung 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 6 10000 5493004 Festwert Meldeempänger 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 10000 5493005 Festwert Funkgeräte 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10000 5493006 Festwert Hörer 0,00 0,00 so. bew. Vermögen Festwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festwert Sirenen 0,00 0,00 0,00 Festwert Atemschutzmasken 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 6.000,00 5.929,00 71,00 98,82 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 198.775,00 0,00 2.799.496,00 1.298.369,52 198.775,00 0,00 1.501.126,48 46,38 100006811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 105.000,00 0,00 -105.000,00 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 336.000,00 32.924,52 303.075,48 9,80 23.500,00 9.673,23 13.826,77 41,16 1 6 0,00 10000 5493007 der Aufwendungen: 4 11,70 10000 5493008 Summe 2 6 1.116.350,32 8 AföOuV 1. Tertial 2011 Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu Zu 1. Überweisung Innere Verrechnung aus Produkt 127 in einer Summe. 2. Bisher nur wenige abrechnungsfähig Einsätze, Rechnungsgang läuft derzeit noch. 3. Hoher Erreichungsgrad durch Jahres-AO für die Energieträger. 4. Bewirtschaftung erfolgt durch -330-. 5. Hoher Erreichungsgrad durch Jahres-AO für die Energieträger. 6. Ausschreibungen für Schutzkleidung laufen derzeit, daher nur geringe Ausgaben 7. Hoher Erreichungsgrad wegen Jahres-AO an EB Immobilien. 8. Beschaffungen aus 2010 sind noch im Bau und somit noch nicht kassenwirksam geworden. 2 AföOuV 1. Tertial 2011 Produkt: 020127010 Bezeichung: Notfallrettung, verantwortlich: Sachkonto 100004161000 100004321001 100004321002 10000 4381000 10000 4591000 100004614001 Bezeichnung Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Rettungsdienst Gebühren Kreisleitstelle Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Andere so. ord. Erträge Zinserträge Rücklage UA 160 der Erträge: Dienstaufwendungen Dienstaufw. Beamte tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. Beihilfen Zuf. Pensionsrücksteil. Unterh. Grundstücke Besch. baul. Anl. Aufw. Geb. Kreisleitstelle Aufw. Geb. Hilfsorganisationen Aufw. Pauschale Marienhospital Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Zuführung zum SoPo GebührenAufwandskonto Festwert Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abschreibungen auf Sachanlagen Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufw. aus int. Leistungsbez. Summe der Aufwendungen: 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 10000 7831000 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erwerb bewegl.Vermögen Herr Klösgen Planansatz Gebühren Summe 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 10000 5041000 100005051000 10000 5211000 10000 5232002 10000 5237002 10000 5237003 10000 5241000 100005251000 100005251001 10000 5255000 100005281000 10000 5291000 10000 5412000 100005412010 100005421000 10000 5422000 10000 5422200 100005431000 10000 5441 000 10000 5485000 10000 5493000 10000 5499000 100005711000 100005811000 100005811001 Krankentransport > 410 € < 410 € Zu 1: Wegen noch ausstehender EntSCheidungen .Unterhaltungsarbeiten durchgeführt worden Anordnung Differenz Aus.-Quote inv. H. 39.484,00 1.900.000,00 180.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.123.484,00 0,00 0,00 0,00 868.058,46 -39.484,00 -1.112.373,00 -99.568,54 0,00 -4.000,00 0,00 -1.255.425,54 786.055,00 46.286,00 3.168,00 8.940,00 1.200,00 0,00 149.601,00 30.000,00 180.000,00 620.000,00 230.000,00 1.800,00 64.000,00 25.000,00 20.000,00 33.000,00 500,00 55.000,00 0,00 1.500,00 22.000,00 0,00 14.000,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 39.484,00 140.021,00 67.663,00 2.546.118,00 328.335,28 13.349,64 1.027,16 2.575,09 930,00 0,00 0,00 0,00 40.930,43 205.754,97 110.000,00 1.830,00 11.260,77 0,00 6.948,93 7.889,05 1.043,26 10.252,50 0,00 225,00 19.481,40 0,00 2.386,49 6.659,05 0,00 0,00 0,00 0,00 140.021,00 67.663,00 978.563,02 457.719,72 32.936,36 2.140,84 6.364,91 270,00 0,00 149.601,00 30.000,00 139.069,57 414.245,03 120.000,00 -30,00 52.739,23 25.000,00 13.051,07 25.110,95 -543,26 44.747,50 0,00 1.275,00 2.518,60 0,00 11.613,51 240,95 0,00 0,00 0,00 39.484,00 0,00 0,00 1.567.554,98 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 26.500,00 33.000,00 47.043,10 906,08 -20.543,10 32.093,92 177,52 2,75 0,00 787.627,00 80.431,46 zum Rettungsdienstbedarfsplan Zu 2: Der Erreichungsgrad begründet sich auf die vertraglich .Notarztpauschale an des Marienhospital vereinbarte Anordnung Tertial Vj. Erl. Ziffer 0,00 41,45 44,68 0,00 40,88 726.713,12 41,77 28,84 32,42 28,80 77,50 0,00 0,00 22,74 33,19 47,83 101,67 17,59 0,00 34,74 23,91 208,65 18,64 5 6 15,00 88,55 7 17,05 96,51 4 0,00 100,00 100,00 38,43 2 3 4 8 8 8 1.761.490,13 9 10 sind noch keine halbjährliche Zahlung der Zu 3: Hoher Erreichungsgrad durch Jahresanordnung für Energiekosten RWE 4: Bewirtschaftung erfolgt durch -330 Zu 5: Erhöhter Aufwand durch Einführung der nächsten Fahrzeugstrategie kreisweit und Inbetriebnahme -.Zu von TomTom-Webfleet-Geräten mit den entsprechenden jährlichen Betriebskosten Zu 6: Ausschreibungen für Schutzkleidung laufen derzeit, daher nur geringe Ausgaben Zu 7: Jahres-AO für Miete der Rettungswache Lechenich -zu 8: Bewirtschaftung erfolgt durch -200 9: Eine in KIRP eingetragene Mittelübertragung LH.v. 26.441 ,8OE zur Beschaffung eines neuen Notfall Defibrillators aus 2010, ist in dieser Datei nicht berückichtigt, der Erreichungsgrad ist somit nicht - Zu .korrekt . Zu 10.: Im Berichtszeitraum war kein höherer Bedarf erforderlich 1 AföOuV -40- 09.06.2011 -20- Ergänzungen zum Tertialbericht 11 2011 1. keine separate Erläuterungen erfolgt bei investiven Sachkonten aus dem 400er Bereich bei denen sich eine prozentuale Abweichung vom Normalwert (ca. 33%) durch KassenwirksamkeitlAuszahlung von Mitteln aus 2010 in 2011 ergeben hat. 2. keine separaten und im Einzelnen aufgeführten Erläuterungen erfolgen bei den Sachkonten der einzelnen Produkte bei denen durch Jahresanordnungen oder Jahresrechnungen bereits überproportional Mittel vorgemerkt bzw. verausgabt wurden. Insbesondere betrifft dies folgende Sachkonten der einzelnen Produkte: 5241000 5241200 5241400 5422000 5422200 5422201 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen Mieten und Pachten Mieten und Pachten EB Immobilien Mieten und Pachten EB Immobilien Im Bereich der Bewirtschaftung ist insbesondere durch erhöhte Energiekosten sowie durch die Berücksichtigung von Kosten für Niederschlagswasser von gravierenden Veränderungen auszugehen. 3. Das Sachkonto Lehr- und Lernmittel 5271000 ist bei den Schulen derzeit noch kaum belastet. Die Schulen beschaffen die Schulbücher grundsätzlich im Rahmen einer Jahresbestellung. Die Vergabe für das Schuljahr 2011/2012 ist erst am 11. Mai 2011 im Schulausschuss beschlossen worden. Die Auftragserteilung erfolgt in den nächsten Monaten. 4. Besonderheiten im Bereich der Festwerte. Für 2011 wurden in Absprache mit -20- erneut keine neuen Ansätze gebildet, sondern im Bedarfsfall - Beschaffungen von Tischen und Stühlen erfolgen ausschließlich über das Schulverwaltungsamt - werden Mittel aus Produkt 030 243 010 (150.000 € Pauschal) verschoben. 5. Verausgabungen im Bereich des investiven Haushalts (Sachkonten 7831000/783200 und 7831001/7832001) werden aufgrund des Nothaushalts nur wenn sie unabweisbar sind getätigt. Einige zwingende Investitionen stehen noch an. Die Bedarfe der einzelnen Schulen ergeben sich im Laufe des Haushaltsjahres. Größtenteils werden Beschaffungen erst in den Schulkonferenzen der Schulen beschlossen. 6. Es wurden nur Sachkonten ausgewertet, die von -40- bzw. den Schulen bewirtschaftet werden. 7. Veräußerungen im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen von Anlagevermögen ab 2.000 € liegen im Bereich von -40- bisher nicht vor. LA. M. Andräs 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030211010 verantwortlich: Grundschulen Sachkonto Frau Gerlach Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote Anordnung inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 490.848,00 242.491,65 -248.356,35 49,40 100004141002 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 38.500,00 22.458,31 -16.041,69 58,33 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 36.404,00 0,00 -36.404,00 0,00 10000 4321000 Benutzungsgeb. 293.500,00 0,00 -293.500,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 10000 4591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 3.000,00 250,00 -2.750,00 8,33 863.252,00 265.199,96 -598.052,04 30,72 Summe u. ähnl, Entg. der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarif!. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.218,00 2.364,02 4.853,98 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.427,00 12.287,31 33,32 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.900,00 6.139,69 1.495,00 405,00 78,68 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. 5.266,00 0,00 5.266,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke baul. An!. 2.100,00 275,29 1.824,71 13,11 100005211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl, 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5235400 Erstattung 10000 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. An!. 100005241010 Bew. Grundstücke Beamte 20.541,00 10.219,54 10.321,46 49,75 93.253,00 30.361,28 62.891,72 32,56 0,00 0,00 0,00 Personalkosten 0,00 Erl. Tertial Vj. Ziffer 225.327,30 0,00 32,75 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 63.350,00 0,00 63.350,00 0,00 0,00 439.765,00 318.605,36 121.159,64 72,45 -Gebäudeversi 50.800,00 46.745,74 4.054,26 92,02 16.800,00 31.450,00 10.700,00 2.414,00 61,09 2. 92,87 3. 18.895,00 16.000,00 7.754,84 11.140,16 41,04 8.996,40 7.003,60 56,23 4. 45.192,00 240,76 44.951,24 0,53 5. 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. An!. 27.500,00 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 33.864,00 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen so. bew. Vermögen 1. 10000 5255003 Unterhaltung 10000 5271000 Lernmittel 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.664,00 2.811,86 2.852,14 49,64 10000 5281006 Aufw. für so. Sachleistungen 31.160,00 370,86 30.789,14 1,19 6. 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 7. 100005315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5318005 Sommerferienbetreuung 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493000 Aufwandskonto 0,00 0,00 10000 5493001 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 0,00 394,88 -394,88 10000 5499000 Obr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 60,00 -60,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: nach Lernm.-fhg -82- 0,00 0,00 0,00 5.040,00 3.970,90 1.069,10 78,79 38.500,00 19.250,00 19.250,00 50,00 826.957,00 428.522,50 398.434,50 51,82 13.265,00 0,00 13.265,00 0,00 1.000,00 110,00 890,00 11,00 9.810,16 27.200,00 17.389,84 1.748.651,00 193.416,00 1.748.651,00 193.416,00 20.026,00 13.285,16 111.170,00 106.693,82 Festwert 36.404,00 3.933.024,00 0,00 3.034.374,74 63,93 8. 0,00 100,00 9. 0,00 100,00 10. 66,34 11. 6.740,84 4.476,18 95,97 0,00 12. 36.404,00 0,00 898.649,26 77,15 13.095,09 30,71 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € 18.900,00 100007831001 Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 12.600,00 5.302,06 7.297,94 42,08 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 3.000,00 476,00 2.524,00 15,87 zu: 1./2./3./5./8./9./1 0./12./13.siehe allgemeine Erläuterungen I Anschreiben zu 4. Supportvertrag EDV Pauschale zu 6. Verausgabung Mittel Verkehrserziehung zu 7. Jahresanordnung Lotsen I Donatusgrundschule zu 11. Jahresanordnung Telefon, Abos etc. 5.804,91 2.788.312,62 } 13. -20- erfolqt nach päd. Erfordernissen meist nach Beschluss der Schulkonferenzen SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030212010 verantwortlich: Hauptschulen Sachkonto Frau Gerlach Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 21.500,00 13.125,00 -8.375,00 61,05 100004141003 kap. Förderung 51.300,00 26.250,00 -25.050,00 51,17 100004141010 Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ganztagsbetrieb 0,00 100004161000 Ertr. Aufl, SoPo aus Zuwendung 100004591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591007 19.618,00 0,00 Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse 100005032000 0,00 Beamte 0,00 -19.618,00 1.000,00 40.425,00 50,00 -51.993,00 43,74 10.290,00 5.105,67 5.184,33 49,62 11.661,11 26.769,89 30,34 t. Besch 2.957,00 975,80 1.981,20 33,00 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.066,00 2.186,16 4.879,84 30,94 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 750,00 332,00 418,00 44,27 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 2.227,00 0,00 2.227,00 0,00 10000 5091000 Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 10000 5235400 Erstattung Besch. RST Altersteilzeit baul, Anl, Personalkosten 100005235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl, 10000 5241010 Bew. Grundstücke 0,00 0,00 0,00 1.000,00 98,18 901,82 0,00 0,00 0,00 18.784,00 0,00 Ziffer 0,00 38.431,00 tarif!. Beschäft. Erl. Tertial Vj. 0,00 1.000,00 50,00 92.418,00 Anordnung 14.516,33 9,82 18.784,00 0,00 126.196,00 108.157,61 18.038,39 85,71 -Gebäudeversi 26.000,00 24.068,85 1.931,15 92,57 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl, 73.000,00 102.000,00 -29.000,00 139,73 100005241400 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. 16.200,00 5.490,00 10.710,00 33,89 1. 2. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5.161,00 647,49 4.513,51 12,55 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 6.500,00 4.426,80 2.073,20 100005271000 Lernmittel 24.696,00 367,60 24.328,40 68,10 1,49 4. 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.815,00 2.989,08 825,92 78,35 5. 100005281010 Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005315000 Zuw.lZuschüsse 100005318007 Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. 100005412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten nach Lernm.-fhg Ifd. Zw. Untern 0,00 0,00 1.700,00 375,20 1.324,80 22,07 21.500,00 13.125,00 8.375,00 61,05 51.300,00 26.250,00 25.050,00 51,17 500,00 9.410,00 0,00 3.539,30 500,00 0,00 5.870,70 37,61 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 810.603,00 810.603,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 17.934,00 6.114,00 11.820,00 34,09 100005431000 Geschäftsaufwendungen 5.172,00 6.517,14 -1.345,14 126,01 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 36.030,00 33.375,67 2.654,33 92,63 Festwert 0,00 100,00 10000 5493000 Aufwandskonto 0,00 0,00 0,00 10000 5493001 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 -60,00 0,00 19.618,00 0,00 168.374,34 87,41 100005499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen 19.618,00 der Aufwendungen: 1.336.840,00 1.168.465,66 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 7.470,00 0,00 7.470,00 0,00 100007831001 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10000 7831002 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 0,00 10000 7831010 Erwerb bewegl.Vermögen 100007832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 4.840,00 86,87 4.753,13 1,79 100007832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100007832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 100007832010 Erwerb bewegliches 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögen 0,00 6. 7. 8. 100007831000 > 410 € 3. 989.771,98 0,00 9. Erläuterungen: zu 1.12.14.16.18.1! siehe allgemeine Erläuterungen I Anschreiben -20- zu 3. Supportvertrag zu 5. große Bereiche Hauswirtschaft! Kunst, lehrerunterstützende Telefon,Abos, Großbestellung Kopierpapier etc. zu 7. EDV Pauschale Maßnahme, individuelle Förderungen, HS Lechenich SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030215010 verantwortlich: Realschulen Sachkonto Frau Gerlach Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 37.000,00 22.341,66 -14.658,34 60,38 100004141003 kap. Förderung 31.300,00 14.583,33 -16.716,67 46,59 Ganztagsbetrieb 100004141010 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben Summe der Erträge: 100005011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 0,00 18.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,34 36,34 -49.750,67 42,63 0,00 0,00 86.712,00 Beamte 36.961,33 7.635,73 7.735,27 49,68 14.913,00 32.999,00 31,13 t. Besch 4.281,00 1.406,04 32,84 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.993,00 3.534,11 2.874,96 7.458,89 100005032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 750,00 332,00 418,00 44,27 Besch. 3.530,00 0,00 3.530,00 0,00 RST Altersteilzeit 13.944,00 0,00 13.944,00 0,00 1.800,00 487,97 1.312,03 27,11 0,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Veränderung 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 32.953,00 Ziffer 0,00 15.371,00 10000 5091000 Erl. Tertial Vj. 0,00 -18.412,00 47.912,00 tarifI. Beschäft. Anordnung 27.517,10 32,15 32.953,00 0,00 178.800,00 160.341,00 18.459,00 89,68 34.000,00 32.748,10 1.251,90 96,32 1. 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 146.000,00 113.280,00 32.720,00 77,59 2. 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 6.000,00 7.478,00 -1.478,00 124,63 3. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 12.886,00 2.433,28 10.452,72 18,88 so. bew. Vermögen 16,28 10000 5255003 Unterhaltung 10000 5271000 Lernmittel 100005281000 100005281010 13.600,00 2.213,40 11.386,60 54.444,00 595,80 53.848,20 1,09 Aufw. für so. Sachleistungen 9.060,00 1.990,07 7.069,93 21,97 10000 5291000 Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 1.700,00 80,00 100005315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. 100005318007 Zuw. kap. Förd. Ganztagsbetr. nach Lernm.-fhg 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 0,00 37.000,00 22.341,66 1.640,00 0,00 31.300,00 14.583,33 0,00 1.620,00 14.658,34 4. 4,71 60,38 1.640,00 0,00 16.716,67 46,59 500,00 0,00 500,00 0,00 10.200,00 5.009,18 5.190,82 49,11 5. Mieten, Pachten EB Immobilien 998.872,00 998.872,00 100,00 6. 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 107.455,00 94.560,00 12.895,00 88,00 7. 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 11.210,00 5.726,45 5.483,55 51,08 8. 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 55.570,00 52.026,74 3.543,26 93,62 10000 5493000 Aufwandskonto 0,00 0,00 0,00 10000 5493001 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -25,00 0,00 18.412,00 0,00 317.570,14 82,93 Festwert 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 18.412,00 1.860.183,00 1.542.612,86 0,00 9. 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10.500,00 360,00 10.140,00 3,43 100007831001 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 100007831002 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 100007831010 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 8.950,00 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.500,00 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 10000 7832010 Erwerb bewegliches Vermögen 6.312,03 1.387.312,97 0,00 0,00 2.637,97 70,53 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Erläuterungen: zu 1./2./3./.4./5./6./7./9./1 zu 8. O.siehe allgemeine Jahresanordnung Erläuterungen I Anschreiben -20- Telefon, Abos etc. SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 030217 010 Gymnasien Bezeichnung verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Erl. Tertial Vj. Ziffer 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030221 010 verantwortlich: Förderschule Sachkonto Frau Gerlach Bezeichnung Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004141002 Betreuungspauschale 100004141004 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 10000 4591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 279,02 279,02 28.175,69 -40.002,31 41,33 49,45 32,40 Summe Grundsch. u. ähnl. Entg. 33.675,00 24.105,00 -9.570,00 71,58 6.500,00 3.791,67 -2.708,33 58,33 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 2.803,00 0,00 -2.803,00 0,00 10.200,00 0,00 -10.200,00 0,00 0,00 0,00 SoPo der Erträge: 68.178,00 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.197,00 387,94 809,06 32,41 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.077,00 1.020,48 33,16 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005211000 Unterh. Grundstücke 0,00 182,43 10000 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241010 10000 5241400 Bew. Grundstücke Bew. Grundstücke 10000 5255000 Beamte 3.395,00 1.678,75 1.716,25 15.486,00 5.018,22 10.467,78 Besch. bau I. Anl. 500,00 166,00 2.056,52 334,00 867,00 0,00 867,00 300,00 547,28 -247,28 3.642,00 0,00 3.642,00 0,00 54.707,66 10.292,34 84,17 -Gebäudeversi u. baul. Anl. 6.200,00 5.785,91 414,09 93,32 5.000,00 500,00 4.500,00 10,00 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.507,00 2.267,77 9,54 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.500,00 239,23 1.499,40 1.000,60 59,98 10000 5271000 Lernmittel 5.104,00 48,38 5.055,62 0,95 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.346,00 1.003,29 2.342,71 29,98 100005281006 Sicherheitserziehung 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 300,00 0,00 300,00 0,00 10000 5315000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Untern 6.500,00 3.250,00 3.250,00 50,00 100005315001 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Untern 8.750,00 6.250,00 58,33 100005318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 15.000,00 45.475,00 21.752,50 23.722,50 47,83 100005318005 Sommerferien betreuung 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.470,00 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.526,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 6.900,00 100005471000 Wertveränderungen 0,00 0,00 0,00 10000 5493000 Aufwandskonto 0,00 0,00 0,00 100005493001 Festwert Tische 0,00 0,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 0,00 0,00 0,00 Grundsch. Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Abschreibungen Summe 3. 737,00 0,00 0,00 1.000,00 678,30 321,70 67,83 4. 260.773,00 260.773,00 0,00 100,00 5. 1.470,00 0,00 619,15 1.906,85 24,51 336,70 6.563,30 4,88 2.803,00 der Aufwendungen: 2. 0,00 0,00 auf Sachanlagen 1. 0,00 Festwert 100005711000 23.200,00 737,00 bei Sachanl. 10000 5499000 Ziffer 33,20 65.000,00 nach Lernm.-fhg Erl. Tertial Vj. 0,00 10000 5011000 tarifl. Beschäft. Anordnung 0,00 6. 0,00 2.803,00 0,00 466.605,00 0,00 368.762,19 97.842,81 79,03 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 100007831001 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 600,00 0,00 600,00 0,00 100007831002 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 0,00 0,00 0,00 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 500,00 0,00 500,00 0,00 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 0,00 363.274,40 7. Erläuterungen: zu 1.I4.15.16.n. siehe allgemeine zu 2. Supportvertrag EDV Pauschale zu 3. Verausgabung Mittel Verkehrserziehung Erläuterungen I Anschreiben -20- erfOlgt nach päd. Erfordernissen meist nach Beschluss der Schulkonferenzen SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: Sachkonto 10000 4591000 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005091000 10000 5291000 10000 5441000 100005711000 030241 010 Schülerbeförderung Bezeichnung Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Aufw. sonst. Dienstleistungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz 12.000,00 12.000,00 13.639,00 0,00 0,00 0,00 220,00 3.540,00 0,00 1.025.000,00 1.440,00 0,00 1.043.839,00 Anordnung 6.859,80 6.859,80 Differenz Ausf.-Quote inv.H. -5.140,20 -5.140,20 57,17 57,17 6.867,03 6.771,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 738.186,38 286.813,62 1.127,01 312,99 0,00 0,00 746.180,42 297.658,58 50,35 Erl. Anordnung Tertial Vj. Ziffer 0,00 0,00 0,00 72,02 78,26 71,48 1. 366.060,35 Erläuterungen: zu 1. Bisherige Anordnungen Schülerjahresticket und Jahresanordnungen Schülerticket SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030242010 Fördermaßnahmen für Schüler Sachkonto 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 10000 5441000 10000 5711000 Bezeichnung Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse 1.Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: verantwortlich: Frau Gerlach Planansatz 23.230,00 0,00 0,00 0,00 220,00 5.950,00 0,00 300,00 0,00 29.700,00 Anordnung 11.483,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,71 0,00 11.707,56 Differenz 11.746,15 0,00 0,00 0,00 220,00 5.950,00 0,00 76,29 0,00 17.992,44 Ausf.-Quote inv.H. Anordnung Erl. Tertial Vj. Ziffer 49,44 0,00 0,00 74,57 39,42 9.305,38 Keine Erläuterungen SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 030243010 sonstige verantwortlich: schulische Sachkonto Aufgaben Frau Gerlach Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004141005 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 10000 4301000 Ö.-r. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 1.000,00 175,00 -825,00 17,50 Summe 1.000,00 175,00 -825,00 17,50 13.075,00 6.502,59 6.572,41 49,73 14.728,00 5.174,93 9.553,07 35,14 der Erträge: 0,00 100005011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.134,00 424,68 709,32 37,45 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.917,00 1.051,32 1.865,68 36,04 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 100005251001 KFZ-Versicherungen 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Summe Beamte tarif!. Beschäft. 220,00 0,00 220,00 0,00 Besch. 3.361,00 0,00 3.361,00 0,00 RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 1.550,00 275,00 1.275,00 17,74 950,00 0,00 950,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 so. bew. Vermögen 0,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 200,00 115,96 84,04 57,98 0,00 138.635,00 10000 7815000 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 100007831003 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10000 7832003 Erwerb bewegliches 0,00 50.000,00 Vermögen 0,00 13.544,48 0,00 0,00 494,17 1. 0,00 125.090,52 9,77 19.401,49 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Erläuterungen: zu 1.u.2. Mittel sind im Rahmen der 150.000 € I Pauschale bei den verschiedenen Produkten zur Verfügung gestellt und werden über die jeweiligen Sachkonten verausgabt SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: 040252010 Bezeichnung: Artothek verantwortlich: Frau Gerlach Sachkonto Bezeichnung 100004161000 Ertr. Auf). SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe u. ähnl. Entg. der Erträge: 6.650,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. Beamte 100005022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 100005032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 3.140,00 1.552,10 1.587,90 49,43 22.253,00 7.044,09 15.208,91 31,65 1.713,00 4.430,00 598,54 1.114,46 34,94 1.389,84 3.040,16 ges. UV für taritl, Beschäft. 220,00 111,00 109,00 31,37 50,45 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 804,00 0,00 804,00 0,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 tarifl. Beschäft. 100005241000 Bew. Grundstücke 100005255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 100005441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493000 Auszahlungskonto 100005499000 Sonst. Aufwendungen Summe Allgemeine u. baul. Anl. so. bew. Vermögen 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.019,67 -19,67 1.850,00 117,91 1.732,09 0,00 0,00 0,00 1.500,00 355,43 1.144,57 2.000,00 1.608,87 391,13 Festwert Ifd. Verw. der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00 70,00 41.010,00 15.827,45 25.182,55 100,66 6,37 23,70 80,44 30,00 38,59 12.132,33 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen wird äußerst sparsam gewirtschaftet. Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben 1 der Kämmerei Kulturausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 040263010 verantwortlich: Musikschule Sachkonto Frau Petersdorff Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 8.200,00 0,00 -8.200,00 0,00 10000 4142000 Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden 300,00 0,00 -300,00 0,00 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 250,00 0,00 -250,00 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 2.791,00 0,00 -2.791,00 0,00 10000 4321000 Benutzungsgeb. -21.137,13 95,06 u.ä, u. ähnl. Entg. 427.903,00 406.765,87 10000 4321100 Ben.Geb. 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 100004421000 Erträge aus Verkauf 150,00 0,00 -150,00 0,00 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 500,00 486,61 -13,39 97,32 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 0,00 0,00 0,00 -Erftstadt-Card 100004571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 0,00 0,00 0,00 1.200,00 740,00 -460,00 61,67 446.294,00 407.992,48 -38.301,52 91,42 640.513,00 203.580,70 436.932,30 31,78 100005012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschätt. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 48.505,00 16.373,84 32.131,16 33,76 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 125.647,00 41.172,06 84.474,94 32,77 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 4.500,00 3.901,00 599,00 86,69 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 0,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke 0,00 250,00 0,00 10000 5241200 Bew. Grundstücke 0,00 100,00 Besch. 0,00 0,00 0,00 baul. Anl. 250,00 u. baul. Anl. 12.000,00 12.000,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 8.000,00 1.768,77 6.231,23 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.200,00 744,92 4.455,08 14,33 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 3.500,00 1.969,00 1.531,00 56,26 100005318000 Zuw.lZuschüsse 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 700,00 0,00 0,00 700,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschättsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 100005471000 Wertveränderungen 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe so. bew. Vermögen Ifd. Zw. üBer. bei Sachanl. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 22,11 0,00 2.148,00 2.158,52 68.985,00 68.985,00 0,00 6.219,00 5.356,11 862,89 86,12 8.390,00 11.144,26 -2.754,26 132,83 -10,52 100,49 100,00 0,00 0,00 0,00 860,00 1.022,00 -162,00 118,84 2.791,00 0,00 2.791,00 0,00 370.176,18 568.031,82 39,46 0,00 870,00 -870,00 850,00 778,93 71,07 938.208,00 403.984,82 2 336.504,87 91,64 1 Jahresanordnung 2 VdM Jahresbeitrag investive Veräußerung/Ersatzbeschaffung: Fehlanzeige KulturA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 040271010 Veranstaltungen Frau Dr. Mittelstedt nach dem Weiterbildungsgesetz Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004147000 Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern. 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. 100004411000 Mieten und Pachten u. ähnl. Entg. 63.447,60 Erträge aus Verkauf 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 50,00 0,00 0,00 600,00 600,00 3.875,00 0,00 -3.875,00 -138.423,90 43,50 0,00 -4.000,00 0,00 245.000,00 der Erträge: -63.448,40 0,00 106.576,10 4.000,00 100004421000 Summe 126.896,00 0,00 0,00 1.300,00 26,00 -1.274,00 2,00 12.000,00 3.851,33 -8.148,67 32,09 393.071,00 174.501,03 -218.569,97 44,39 10000 5011000 Dienstaufwendungen 29.808,00 15.273,60 14.534,40 51,24 10000 5012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. 272.865,00 82.588,19 190.276,81 30,27 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 38.687,49 167.299,51 18,78 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 205.987,00 20.470,00 6.873,34 13.596,66 33,58 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 53.895,00 16.741,09 37.153,91 31,06 100005032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 2.500,00 1.578,00 922,00 63,12 Beamte 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 0,00 0,63 -0,63 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 7.633,00 0,00 7.633,00 0,00 100005091000 Veränderung RST Altersteilzeit -22.869,00 0,00 -22.869,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 2.224,00 9,80 2.214,20 0,00 0,44 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 250,00 0,00 250,00 0,00 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 9.000,00 7.800,00 1.200,00 86,67 10000 5255000 Unterhaltung 4.135,00 1.276,25 2.858,75 30,86 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 9.809,00 3.729,34 6.079,66 38,02 100005281001 Aufwendungen baul. Anl. so. bew. Vermögen Sommertreff 0,00 0,00 0,00 2.001,69 1.440,40 42,81 1.590,00 36,48 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 3.500,00 1.498,31 10000 5412000 10000 5422000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 1.670,00 Mieten und Pachten 2.503,00 229,60 913,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 62.089,00 62.089,00 0,00 100,00 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 1.965,00 1.965,00 0,00 100,00 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien -1.224,51 153,22 Geschäftsaufwendungen 2.301,00 28.407,00 3.525,51 100005431000 2.731,13 25.675,87 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 5.221,07 678,93 9,61 88,49 10000 5493000 Aufwandskonto 5.900,00 2.700,00 255,25 2.444,75 9,45 2.769,49 Festwert 10000 5499000 Obr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 2.925,00 10000 5711000 Abschreibungen 3.875,00 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. 1 Landeszuweisungen > 410 € < 410 € 255.755,09 3 4 155,51 94,68 0,00 457.786,91 35,84 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 4.000,00 2.266,71 1.733,29 56,67 5 6 7 8 233.816,41 9 10 sind bereits für das 1. und 2. Quartal geflossen. 2 Die Geübhren für das 1. Semester 3 Die Dozentenhonorare 713.542,00 156.029,85 13,75 3.875,00 0,00 2 werden etwa zu 2/3 zu Kursbeginn für das 1. Semester 4,5,7 Größere Summen wurden schon zu Jahresbeginn 6 Die Kosten für den Druck des Programmheftes 8 Kosten für das VHS-Verwaltungsprogramm 9 Insgesamt gesehen entspricht Weitere Einnahmen folgen bis zum Semesterende. im Mai u. Juni ausgezahlt. geblockt. fallen erst im Mai und dann noch einmal im Dezember wurden schon für 2011 insgesamt die Ausführungsquote 10 Im ersten Tertial erfolgte zunächst abgebucht. werden zum größten Teil erst am Semesterende an. bezahlt. dem, was nach 4 Monaten der Fall sein sollte. nur die Planung, die Umsetzung hat erst im Mai begonnen. Fehlanzeige Veräußerungen KulturA 1. Tertial 2011 Produkt: 040272010 Bezeichnung: Büchereien Sachkonto verantwortlich: Frau Gerlach Bezeichnung 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 0,00 2.014,00 0,00 69,46 30.000,00 100004421000 Erträge aus Verkauf 150,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 100,00 1.734,40 32.264,00 71151 Summe der Erträge: Beamte 24.015,71 32.486,69 24.543,29 49,46 50.387,31 39,20 3.967,62 34,05 16.576,00 2.048,38 5.430,72 11.145,28 1.000,00 664,00 336,00 32,76 66,40 21.647,00 0,00 21.647,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.016,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. tarifI. Beschäft. 48.559,00 82.874,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung Besch. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. bau I. Anl. 100005241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi so. bew. Vermögen 9.000,00 RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.800,00 1.347,97 452,03 74,89 3.220,92 5.779,08 35,79 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 73.982,00 73.982,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10.000,00 6.200,78 3.799,22 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.550,00 2.142,91 407,09 84,04 10000 5493000 Auszahlungskonto 25.000,00 7.636,09 17.363,91 30,54 Festwert Sonst. Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen 200,00 0,00 1.000,00 244,36 755,64 24,44 0,00 0,00 Ifd. Verw. auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Allgemeine 0,00 0,00 10000 5499000 Summe 200,00 0,00 2.014,00 303.218,00 > 410 € < 410 € 0,00 100,00 62,01 80,00 -80,00 0,00 2.014,00 0,00 143.717,47 52160 159.500,53 21.078,60 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 2.000,00 342,72 1.657,28 17,14 138.098,35 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben der Kämmerei wird äußerst sparsam gewirtschaftet. 1 Kulturausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: 040281010 Bezeichnung: Kulturveranstaltungen Sachkonto verantwortlich: Frau Gerlach Aus.-Quote Bezeichnung inv. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004421000 Erträge aus Verkauf 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 10.000,00 der Erträge: 82,97 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 100005032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 100005091000 10000 5241000 Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241001 Bew. Grundstücke 10000 5255000 10000 5281002 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. f. so. Sachl. -Stadthaus 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Beamte 59.756,00 18.489,00 29.570,01 30.185,99 49,48 6.108,95 12.380,05 33,04 t. Besch 1.424,00 511,56 912,44 35,92 t Besch 3.673,00 1.220,53 2.452,47 33,23 300,00 55,00 245,00 18,33 0,00 56,94 -56,94 tarif!. Beschäft. u. baul. Anl. der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Allgemeine 0,00 77,02 10000 5011000 Summe H. 18.794,00 0,00 18.794,00 0,00 -13.950,00 0,00 -13.950,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 56.763,01 39,80 94.286,00 > 410 € < 410 € 37.522,99 8.154,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 51.925,66 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben der Kämmerei wird äußerst sparsam gewirtschaftet. 1 Kulturausschuss 1. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 040281020 Bezeichnung: Kulturförderung Sachkonto Frau Gerlach Aus.-Quote inv. H. Bezeichnung 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: 0100 27.696,00 16.461,81 11.234,19 59,44 7.364,00 2.587,42 4.776,58 t. Besch 567,00 212,30 354,70 35,14 37,44 t Besch 1.458,00 525,65 932,35 36,05 200,00 0,00 200,00 0,00 7.352,00 0,00 7.352,00 0,00 -8.370,00 0,00 -8.370,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241 000 0,00 Beamte tarifI. Beschäft. Besch. 0,00 0,00 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005291200 Reinigungskosten 10000 5314000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. s ö Be 10000 5317000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. p Unt. 100005318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 50.700,00 3.503,51 0,00 47.196,49 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 106.679,00 106.679,00 0,00 Summe 202.146,00 135.263,99 Allgemeine so. bew. Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 294,30 1.205,70 0,00 0,00 0,00 Aula der Aufwendungen: 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 66.882,01 19,62 71,43 6,91 100,00 66191 136.332,99 Erläuterungen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine wesentlichen Änderungen. Aufgrund der Sparvorgaben der Kämmerei wird äußerst sparsam gewirtschaftet. 1 Kulturausschuss 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 050311 verantwortlich: 010 Grundversorgung Sachkonto und Leistungen Planansatz Bezeichnung Herr Brost nach dem SGB XII Anordnung Differenz Ausf.-Quote in v.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 10000 4484000 Ertr. aus Ko-erst. so. Ö. Ber. 10000 4561000 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 -280,00 0,00 0,00 0,00 Bußgelder 100,00 0,00 -100,00 0,00 Summe 380,00 0,00 -380,00 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte 68.261,49 68.397,51 49,95 18.390,00 5.738,33 12.651,67 31,20 t. Besch 1.416,00 474,89 t Besch 3.562,00 1.147,95 941,11 2.414,05 32,23 21,00 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 40.394,00 40.394,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10.000,00 7.785,26 22,15 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.650,00 2.214,74 2.459,17 190,83 92,80 10000 5711000 Abschreibungen 280,00 0,00 280,00 0,00 134.877,82 47,46 Summe so. bew. Vermögen auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine 200,00 42,00 158,00 38.936,00 0,00 38.936,00 0,00 1.750,00 528,07 30,18 2.500,00 598,54 1.221,93 1.901,46 0,00 0,00 0,00 256.737,00 > 410 € < 410 € 121.859,18 0,00 Ziffer 623,45 33,54 10000 5032001 Besch. Erl. Tertial Vj. 0,00 136.659,00 tarifI. Beschäft. Anordnung 23,94 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 109.076,09 SozialA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 050313010 Leistungen für Asylbewerber, Sachkonto Flüchtlinge Planansatz Bezeichnung Herr Brost und Aussiedler Anordnung Differenz 0,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 0,00 0,00 Ziffer 100004141001 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004211001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. 2.500,00 14.686,00 12.186,00 587,44 100004211002 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. 15.000,00 7.439,10 -7.560,90 49,59 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 10000 4291001 andere sonst. Transfererträge 80.000,00 106.331,90 26.331,90 132,91 2 10000 4291002 andere sonst. Transfereinzahl. 2.000,00 15.675,96 13.675,96 783,80 3 10000 4321000 Benutzungsgeb. 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4591009 Spenden Summe der Erträge: u. ähnl. Entg. 0,00 69,00 Erl. Anordnung Tertial Vj. Ausf.-Quote inv.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 1.000,00 625,90 -374,10 62,59 0,00 150.569,00 66,87 144.825,73 66,87 -5.743,27 96,19 40.607,00 14.786,19 25.820,81 36,41 118.550,00 35.310,08 83.239,92 29,78 t. Besch 9.134,00 2.912,35 6.221,65 31,88 t Besch 22.874,00 7.057,15 15.816,85 30,85 500,00 515,00 -15,00 103,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 72.000,00 10000 5241010 Bew. Grundstücke Bew. Grundstücke -Gebäudeversi u. baul. Anl. 12.000,00 11.554,53 445,47 96,29 11.600,00 10.521,36 1.078,64 90,70 so. bew. Vermögen 1.500,00 722,98 777,02 48,20 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 23,11 -23,11 10000 5241400 Beamte tarifI. Beschäft. Besch. 7.572,00 0,00 30.890,99 7.572,00 0,00 41.109,01 42,90 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5318006 Integrationsmaßnahmen 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 100005331001 S. L. an natürl. Personen a.E. 0,00 0,00 0,00 100005331002 S. L. an natürl. Personen a.E. 0,00 0,00 0,00 100005331003 S. L. an natürl. Personen a.E. 0,00 0,00 0,00 10000 5331004 S. L. an natürl. Personen a.E. 0,00 0,00 0,00 10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 0,00 0,00 0,00 10000 5338001 Schul- u. KiTa-Ausflüge 0,00 0,00 0,00 10000 5338002 mehrtägige 0,00 245,00 -245,00 10000 5338003 Schulbedarf 0,00 0,00 0,00 10000 5338004 Schülerbeförderung 0,00 0,00 0,00 10000 5338005 Lernförderung 0,00 0,00 0,00 10000 5338006 Mittagsverpflegung 0,00 0,00 0,00 10000 5338007 soziale I kulturelle Teilhabe 0,00 0,00 0,00 10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen 1.800,00 0,00 1.800,00 100005339001 Lohnkostenzuschüsse 0,00 0,00 10000 5339002 Leistungen gem. § 2 0,00 295.000,00 10000 5339003 Leistungen nach § 3 126.100,00 Klassenfahrten 10000 5339004 Krankenhilfe 100005391000 VKB Krankenhilfe 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422400 Mieten, Pachten Stadtwerke 10000 5431000 10000 5441000 0,00 111.006,72 183.993,28 59.990,00 37,63 52,43 75.000,00 66.110,00 60.050,44 14.949,56 80,Q7 4.500,00 2.557,44 1.942,56 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.582,00 256.582,00 30.000,00 27.372,00 2.628,00 Geschäftsaufwendungen 3.150,00 1.588,26 1.561,74 50,42 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.295,00 1.265,07 29,93 97,69 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. zu 1und 2 Landeszuweisungen zu 3 Mehreinnahmen 1.091.033,00 > 410 € < 410 € 0,00 0,00 3.500,00 911,03 wurden in 2011 um insgesamt durch Erstattungsansprüche 641.070,67 0,00 100,00 91,24 0,00 449.962,33 58,76 2.588,97 26,03 6 Mio. € erhöht, somit anteilig Mehreinnahmen Kindergeld 1 151.373,55 573.418,13 für Erftstadt. im Asylbereich SozialA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 050315010 Sonstige soziale Sachkonto Herr Brost Einrichtungen Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte 19.735,00 23.222,56 -3.487,56 117,67 58.426,00 18.100,49 40.325,51 30,98 t. Besch 4.508,00 1.491,58 3.016,42 33,09 t Besch 10.866,00 3.540,20 7.325,80 32,58 tarifI. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 300,00 183,00 117,00 61,00 4.994,00 0,00 4.994,00 100005281000 0,00 Aufw. für so. Sachleistungen 500,00 36,27 463,73 7,25 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,00 0,00 100,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 100005318000 Zuw.lZuschüsse 0,00 0,00 100005318001 Zuschüsse Terre des Hommes 100005318002 Zuschüsse Seniorenbeirat 10000 5318004 Zuschuss 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle Besch. Ifd. Zw. üBer. Errichtung 54.480,00 9.752,16 44.727,84 17,90 10.853,00 1.009,65 9.843,35 9,30 Lagerraum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.177,00 51.177,00 0,00 1.800,00 258,00 1.542,00 14,33 730,00 603,93 126,07 82,73 0,00 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 Abschreibungen 0,00 0,00 Summe Erläuterugnen: der Aufwendungen: 223.569,00 109.374,84 Ziffer 100,00 0,00 100005711000 auf Sachanlagen 0,00 0,00 10000 5499000 Tertial Vj. 0,00 u. a. u.a Er!. Anordnung 0,00 114.194,16 48,92 90.133,01 keine SozialA 1. Tertial 2011 Produkt: 050341010 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen Sachkonto 100004211000 10000 4211003 100004211005 100004211007 100004211009 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Erläuterungen: der Erträge: Dienstaufwendungen Dienstaufw. Beamte tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Unterhaltung Besch. so. bew. Vermögen SL natürl, Pers. außerh. Einr. Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Transferaufwendungen Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Herr Brost Planansatz Bezeichnung Summe 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5255000 100005331000 10000 5391000 100005391001 10000 5391009 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5711000 verantwortlich: Ifd. Verw. Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Anordnung 0,00 114.461,44 Differenz 0,00 233.800,00 0,00 70.000,00 0,00 303.800,00 6.560,81 67.031,12 853,00 188.906,37 0,00 -119.338,56 6.560,81 -2.968,88 853,00 -114.893,63 60.405,00 35.578,00 2.744,00 6.987,00 50,00 25.896,00 0,00 501.000,00 0,00 33.000,00 0,00 19.009,00 2.000,00 790,00 0,00 0,00 687.459,00 26.479,49 11.020,33 902,70 2.224,97 5,00 0,00 0,00 194.678,00 0,00 15.316,14 11,00 19.009,00 655,37 1.043,50 0,00 0,00 271.345,50 33.925,51 24.557,67 1.841,30 4.762,03 45,00 25.896,00 0,00 306.322,00 0,00 17.683,86 -11,00 0,00 1.344,63 -253,50 0,00 0,00 416.113,50 Ausf.-Quote Anordnung Tertial Vj. inv.H. Erl. Ziffer 48,96 95,76 62,18 161.103,89 43,84 30,98 32,90 31,84 10,00 0,00 38,86 46,41 100,00 32,77 132,09 39,47 263.102,86 keine 1 JHA 1. Tertial 2011 verantwortlich: Herr Brost Produkt: 050 351 010 Bezeichnung: Sonstige soziale Leistungen Sachkonto 100004141000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5318000 100005331000 100005331100 10000 5422200 10000 5499999 10000 5711000 Erläuterungen: Bezeichnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Seschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. SL an nat. Pers. a.E. E-Card Mieten, Pachten ES Immobilien Ausbuchen Centbeträge Anbu Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Planansatz Anordnung Differenz Ausf.-Quote inv.H. 22.000,00 22.000,00 16.497,00 16.497,00 -5.503,00 -5.503,00 74,99 74,99 4.775,00 9.808,00 756,00 1.849,00 300,00 1.209,00 0,00 0,00 75.000,00 7.128,00 0,00 0,00 100.825,00 7.300,90 3.069,45 253,08 599,75 66,00 0,00 0,00 0,00 12.907,18 7.128,00 0,00 0,00 31.324,36 -2.525,90 6.738,55 502,92 1.249,25 234,00 1.209,00 0,00 0,00 62.092,82 0,00 0,00 0,00 69.500,64 152,90 31,30 33,48 32,44 Erl. Ziffer Anordnung Tertial Vj. 15.561,00 22,00 0,00 17,21 100,00 31,07 24.429,64 keine SozialA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 060361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bezeichnung Sachkonto 100004141000 100004161000 100004211000 100004291000 100004321000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5318000 100005331000 10000 5332000 100005391000 10000 5392000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 10000 5711000 100005741000 Planansatz Anordnung Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Andere sonst. Transfererträge Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. Summe der Erträge: 1.403.770,00 0,00 10.000,00 0,00 674.873,00 2.088.643,00 798.461,20 0,00 988,62 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. ZW. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. SL natürl. Pers. in Einricht. KV/PV Tagespflegepersonen Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe der Aufwendungen: Differenz Ausf.-Quote inv.H. 56,88 0,00 240,00 799.689,82 -605.308,80 0,00 -9.011,38 0,00 -674.633,00 -1.288.953,18 56.299,00 45.770,00 3.524,00 8.474,00 350,00 14.297,00 3.263.649,00 644.650,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 4.000,00 1.380,00 0,00 0,00 4.049.521,00 27.591,75 10.456,38 883,24 1.983,05 158,00 0,00 1.865.653,26 166.082,26 0,00 0,00 0,00 7.128,00 134,53 1.257,83 0,00 0,00 2.081.328,30 28.707,25 35.313,62 2.640,76 6.490,95 192,00 14.297,00 1.397.995,74 478.567,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,47 122,17 0,00 0,00 1.968.192,70 49,01 22,85 25,06 23,40 45,14 0,00 57,16 25,76 100006811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 115.500,00 0,00 100007814000 100007817000 Zuw/Zus f. Inv. an so öff Ber 108.000,00 7.500,00 0,00 0,00 Erläuterungen: keine Zuw/Zus f. Inv. an pr. Untern. verantwortlich: Herr Brost und in Tagespflege 1 9,89 0,04 38,29 1.408.481,07 100,00 3,36 91,15 51,40 1.969.875,72 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 100005011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 100005281000 100005318000 100005331000 10000 5392000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 100005711000 100005741000 Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Sachkonto 100004141000 100004161000 10000 4291000 100004461000 verantwortlich: Herr Brost 060362010 Jugendarbeit Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Andere sonst. Transfererträge So pr.-re. Leistungsentgelte Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Aufw. für so. Sachleistungen Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. Aufwand Auflösung ARAP Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwendung Auflösung ARAP Summe der Aufwendungen: 100007818000 Zuw/Zus f. Inv. an Erläuterungen: keine Ü. Bereiche 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00 11.365,00 28.981,00 2.231,00 5.154,00 200,00 2.911,00 1.530,00 63.450,00 0,00 0,00 3.564,00 2.000,00 430,00 0,00 0,00 121.816,00 5.632,09 9.151,21 748,67 1.699,00 83,00 0,00 0,00 12.810,83 0,00 0,00 3.564,00 119,05 458,38 0,00 0,00 34.266,23 5.732,91 19.829,79 1.482,33 3.455,00 117,00 2.911,00 1.530,00 50.639,17 0,00 0,00 0,00 1.880,95 -28,38 0,00 0,00 87.549,77 0,00 0,00 1 0,00 0,00 400,00 49,56 31,58 33,56 32,96 41,50 0,00 0,00 20,19 100,00 5,95 106,60 28,13 48.964,00 JHA 1. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 060363010 Bezeichnung: Jugendgerichtshilfe Sachkonto 10000 4291000 Herr Brost Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. Andere sonst. Transfererträge 3.500,00 675,00 -2.825,00 19,29 Summe 3.500,00 675,00 -2.825,00 19,29 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte 40.702,00 20.750,43 19.951,57 50,98 11.427,00 3.544,83 7.882,17 31,02 t. Besch 901,00 295,42 605,58 t Besch 2.108,00 1.423,27 32,79 32,48 tarif!. Beschäft. 300,00 684,73 121,00 179,00 40,33 Besch. 10.064,00 0,00 10.064,00 0,00 RST Altersteilzeit 310,00 0,00 310,00 0,00 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10.500,00 17.405,00 1.234,70 17.405,00 9.265,30 11,76 2.000,00 204,38 651,48 1.795,62 10,22 248,52 72,39 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 100005051000 Zuf. PensionsrücksteIl. 10000 5091000 Veränderung 100005331000 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Summe Erläuterungen: auf Sachanlagen der Aufwendungen: 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.617,00 44.891,97 51.725,03 700,00 100,00 46,46 41.440,07 keine 1 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 060363020 Amtsvormundschaft, Sachkonto 10000 5011000 100005012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5422200 100005431000 10000 5441000 10000 5499000 10000 5711000 Erläuterungen: Beistandschaft, verantwortlich: Herr Brost Beurkundungen Differenz Bezeichnung Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifl. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 50.467,00 44.794,00 3.447,00 8.860,00 280,00 12.726,00 11.881,00 2.000,00 1.150,00 1.040,00 0,00 136.645,00 24.580,13 14.395,93 1.194,00 2.927,85 5,00 0,00 11.881,00 774,35 807,18 0,00 0,00 56.565,44 25.886,87 30.398,07 2.253,00 5.932,15 275,00 12.726,00 0,00 1.225,65 342,82 1.040,00 0,00 80.079,56 Ausf.-Quote in v.H. 48,71 32,14 34,64 33,05 1,79 0,00 100,00 38,72 70,19 0,00 41,40 49.663,50 keine 1 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 10000 5422200 10000 5431000 10000 5441000 100005711000 Erläuterungen: Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Sachkonto 100004211000 10000 4591000 verantwortlich: Herr Brost 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Andere so. ord. Erträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Veränderung RST Altersteilzeit Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 254,56 0,00 254,56 254,56 0,00 254,56 0,00 252.763,00 19.588,00 49.227,00 1.300,00 0,00 2.484,00 40.394,00 16.000,00 5.120,00 0,00 386.876,00 0,00 74.319,02 6.373,10 14.782,93 1.071,00 0,00 0,00 40.394,00 2.732,54 4.482,79 0,00 144.155,38 0,00 178.443,98 13.214,90 34.444,07 229,00 0,00 2.484,00 0,00 13.267,46 637,21 0,00 242.720,62 0,00 29,40 32,54 30,03 82,38 0,00 100,00 17,08 87,55 37,26 119.706,97 keine 1 JHA 1. Tertial 2011 verantwortlich: Produkt: 060363040 Bezeichnung: Hilfe zur Erziehung Sachkonto Herr Brost Planansatz Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 -513,00 0,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 178.000,00 35.762,65 -142.237,35 20,09 Ersatz soz. Leist. in Einricht Andere sonst. Transferertrage 168.000,00 0,00 223.943,65 55.943,65 133,30 Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden 100004161000 Ertr. Auf!. So Po aus Zuwendung 100004211000 100004221000 100004421000 Tertial Vj. inv.H. 0.00 513,00 100004142000 10000 4291000 10000 4321000 Anordnung Ausf.-Quote Anordnung Benutzungsgeb. u. ähnl, Entg. 0,00 786,57 0,00 -2.453,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 24,28 Ertrage aus Verkauf So pr.-re. Leistungsentgelte Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 0,00 100004571000 Ertrage Auf!.SoPo Anlagenabg. 0,00 0,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Ertrage Summe der Erträge: 0,00 349.753,00 853,96 261.346,83 853,96 -88.406,17 74,72 100005011000 100005012000 100005019000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschatt. Dlenstaufw, sonst. Beschaft. 31.199,00 322.359,00 15.804,04 228.769,97 49,34 29,03 10000 5022000 10000 5032000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 25.008,00 62.709,00 15.394,96 93.589,03 0,00 0,00 17.249,06 43.992,32 31,03 10000 5032001 100005051000 10000 5091000 ges. UV für tarif!. Beschaft. Zuf. PensionsrOcksteil. Besch. 2.000,00 7.990,00 VerMderung RST Altersteilzeit Unterh. GrundstOcke baul. Anl. 3.415,00 0,00 100005211000 250,00 39,05 210,95 15,62 10000 5241000 Bew. GrundstOcke u. baul. Anl. 1.500,00 865,00 635,00 57,67 10000 5241400 Bew. GrundstOcke u. baul. Anl. 10000 5255000 100005281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. für so. Sachleist. -82- 100004461000 10000 4542000 100005281200 100005291000 100005317000 100005331000 10000 5332000 10000 5412000 100005412001 10000 5412002 10000 5422000 Aufw. sonst. Dienstleistungen Zuw.lZuschOsse Ifd. Zw. p Unt. SL natOrl. Pers. außerh. Einr. SL natürt, Pers. in Einricht. Bes. Aufw. für Beschaftigte Bes. Aufw. für Beschaftigte Bes. Aufw. für Beschäftlqte Mieten und Pachten 7.758,94 18.716,68 1.312,00 0,00 0,00 0,00 688,00 7.990,00 3.415,00 29,85 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.800,00 1.908,26 1.591,74 54,52 66,68 1.733,32 3,70 0,00 400,00 96.100,00 1.116.700,00 0,00 0,00 55.485,00 0,00 641,90 90,00 0,00 400,00 40.615,00 920.931,99 1.618.506,62 0,00 6.358,10 5.942,00 2.690.000,00 0,00 7.000,00 6.032,00 195.768,01 1.071.493,38 0,00 57,74 17,53 9,17 1,49 1.000,00 440,00 560,00 44,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 33.266,00 33.266,00 0,00 100,00 100005431000 Geschaftsaufwendungen 8.273,94 Steuern, Vers., Schadensfalle 16.000,00 3.400,00 7.726,06 100005441000 3.008,04 391,96 48,29 88,47 100005471000 Wertveranderungen bei Sachanl. Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 -1.040,00 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 513,00 4.432.141,00 0,00 1.508.608,99 513,00 2.923.532,01 2.000,00 3.000,00 0,00 415,62 100007831000 10000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 2 39,83 10000 5422200 10000 5499000 100005711000 224.830,67 0,00 34,04 1.181.127,84 Erlauterungen: zu 1 Hierbei handelt es sich um Erstattungen anderer Jugendhilfetrager, Erstattungen anderer Sozialleistungstrager (Waisenrenten, Leistungen nach dem BAföG etc.) sowie um die Kostenbeteiligung der Eltern an stationären und tellstationären Hilfen für ihre Kinder. Diese Postionen sind kaum kalkulierbar. So ist auch nach dem Stand 30.04. nicht abzusehen, ob in 2011 eine nennenswerte Mehreinnahme erzielt werden wird. zu 2 Die für eine zusätzliche männliche Fachkraft im PFD (Tragervereinbarung vollstandig zur VerfOgung, da bisher noch keine Einstellung erfolgte. 1 mit SKFM eV.) veranschlagten Mittel stehen noch JHA 1. Tertial 2011 Produkt: 060365010 Bezeichnung: Städtische Sachkonto verantwortlich: Herr Brost Kindergärten Planansatz Bezeichnung Anordnung 1.728.605,00 999.668,90 Ausf.-Quote Differenz inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 975.127,00 0,00 -975.127,00 100004321003 Benutzungsgeb. u. ähnl, Entg. 1.700,00 0,00 -1.700,00 0,00 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 37.971,00 722.521,00 0,00 0,00 242.529,62 184,00 -728.936,10 0,00 -479.991,38 33,57 184,00 30.750,00 750,00 102,50 112,84 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 3.100,00 3.498,16 398,16 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 der Erträge: 3.499.024,00 Beamte 0,00 30.000,00 10000 4591004 Summe 57,83 -37.971,00 1.276.630,68 -2.222.393,32 36,49 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 100005012101 LOB -51- 10000 5019000 Dienstaufw. 85.300,00 16.220,51 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 368.601,00 107.518,41 261.082,59 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 974.177,00 268.739,34 705.437,66 27,59 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 24.000,00 24.262,00 -262,00 101,09 tarifI. Beschäft. 101.472,00 50.025,45 51.446,55 49,30 4.938.952,00 1.324.266,28 3.614.685,72 26,81 0,00 sonst. Beschäft. 0,00 0,00 69.079,49 19,02 29,17 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 1.272,65 -1.272,65 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstei!. Besch. 25.875,00 0,00 25.875,00 10000 5091000 Veränderung RST Altersteilzeit -20.696,00 0,00 -20.696,00 0,00 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 37.217,72 57,95 100005221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 0,00 0,00 0,00 10000 5235200 Erst. Aufw. f. Küchenkräfte 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. An!. 10000 5241010 10000 5241200 Bew. Grundstücke Bew. Grundstücke 10000 5241400 Bew. Grundstücke 10000 5255000 Unterhaltung baul, An!. 0,00 88.500,00 51.282,28 0,00 50.200,00 37.350,00 12.850,00 74,40 145.000,00 106.920,32 38.079,68 73,74 -Gebäudeversi u. bau I. Anl. 19.000,00 17.361,10 1.638,90 91,37 16.000,00 4.824,00 11.176,00 30,15 u. baul. An!. 19.000,00 17.620,00 1.380,00 18.500,00 3.229,92 15.270,08 92,74 17,46 55.000,00 9.599,79 so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281007 Aufw. f. s. Sach!. -Kitas allg 100005281008 Aufw. für so. Sachleist. 100005281009 Aufwendungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005291004 Honorarkosten FamZ Köttingen 10000 5318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 14.000,00 3.587,00 10.413,00 25,62 10000 5412011 Bes. Aufw. für Beschäftigte 22.370,00 9.372,70 12.997,30 41,90 10000 5422000 Mieten und Pachten 17.173,00 17.183,56 -10,56 100,06 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 860.205,00 860.205,00 0,00 100,00 100005422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 97.500,00 97.498,00 100,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 11.798,00 12.473,43 2,00 -675,43 10000 5431004 Geschäftsaufwendungen 28.000,00 2.628,13 25.371,87 10000 5431007 Geschäftsaufwendungen 4.150,00 144,35 4.005,65 9,39 3,48 75.270,00 59.253,30 16.016,70 78,72 U 3 f. Sachleistungen 45.400,21 17,45 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 129,65 -129,65 44.000,00 16.310,13 27.689,87 37,07 6.000,00 650,00 5.350,00 10,83 0,00 0,00 0,00 105,72 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493000 Aufwandskonto 10000 5493001 Festwert Tische 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 10000 5493002 Festwert Stühle 23.000,00 1.870,79 21.129,21 8,13 10000 5499000 Obr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 75,00 -75,00 100005711000 Abschreibungen Summe Festwert auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100006811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 100006814000 Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber. 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007815000 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter 100007831000 10000 7832000 > 410 € Erwerb beweg!.Vermögen > 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 10000 7832005 Erwerb bewegliches 10000 7853000 Ausz für sonstige Erläuterungen: keine 100007831005 Erwerb bewegl.Vermögen 0,00 0,00 37.971,00 0,00 8.184.818,00 0,00 3.121.873,09 1.062.900,00 398.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 2.011.359,88 0,00 37.971,00 0,00 5.062.944,91 38,14 2.905.345,38 23.135,00 50.000,00 1.910,00 102.689,00 5.164,09 3.442,81 4.150,00 Vermögen 28.346,00 Baurnaßnahmen 29.740,00 1 260,91 1.223,08 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: 060366010 Bezeichnung: Mobile verantwortlich: Herr Brost Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004131001 Zuweisungen 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land vom Land 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004411000 Mieten und Pachten 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 100004461001 sonst. privatr. Leistungsent- 10000 4461002 sonst. priv.rechtl. 100004591000 Andere so. ord. E~räge 100004591001 andere sonst. Erträge -Mobile 10000 4591002 Andere sonstige Erträge Summe der Erträge: 10000 5011000 10000 5012000 0,00 0,00 Leistungs- Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 41.000,00 21.037,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.963,00 51,31 -2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 -8.000,00 20,00 6.500,00 0,00 -6.500,00 0,00 500,00 288,98 -211,02 57,80 2.100,00 306,78 -1.793,22 14,61 63.190,00 23.632,76 -39.557,24 37,40 5.412,00 303.733,00 2.681,93 91.477,27 2.730,07 212.255,73 49,56 30,12 48,11 19.400,00 9.334,10 10.065,90 (Mobile) 10.042,00 3.721,27 6.320,73 37,06 Köttingen) 4.873,00 2.062,00 2.811,00 42,31 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 24.274,00 7.918,95 16.355,05 32,62 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 60.290,00 18.793,17 41.496,83 31,17 1.600,00 1.328,00 272,00 83,00 0,00 0,00 0,00 10000 5019000 Dienstaufw. 100005019001 Sonstige Beschäftigte sonst. Beschäft. 10000 5019002 So. Beschäftigte(JZ 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 100005211000 Unterh. Grundstücke 100005211001 100005211002 Unterh.GrundsUbaul.Anl.Mobile Unterh. Grundst./baul. Anl. JZ 10000 5235300 Erst. für Aufw. v. Dritten aus 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 20.000,00 15.881,94 4.118,06 79,41 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 2.800,00 2.370,91 429,09 84,68 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1.850,00 1.750,00 100,00 94,59 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 4.800,00 218,98 4,56 100005251001 KFZ-Versicherungen 2.400,00 0,00 4.581,02 2.400,00 10000 5255000 Unterhaltung 0,00 0,00 0,00 Besch. RST Altersteilzeit bau I. Anl. so. bew. Vermögen -21.825,00 0,00 0,00 -21.825,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 119,68 1.380,32 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 5255001 Aufw. f. so. Sachl. -Mobile- 750,00 144,84 605,16 19,31 10000 5255002 Aufw. f. s. Sachl. -JZ Köttin- 625,00 225,66 399,34 36,11 100005281002 Aufw. f. so. Sachl. -Mobile- 0,00 0,00 100005281004 Aufw. f. s. Sachl. -Mobile- 3.000,00 192,95 2.807,05 6,43 100005281005 Aufw. f. s. Sachl. -JZ Köttin- 4.500,00 481,89 4.018,11 10,71 100005291002 Aufw. so. Dienstl. - Mobile - 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 10000 5291003 Aufw. so. Dienstl.-JZ 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 100005331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 500,00 0,00 500,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 3.024,00 3.024,00 0,00 100,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 73.394,00 13.458,00 100,00 Mieten, Pachten EB Immobilien 73.394,00 13.458,00 0,00 10000 5422201 0,00 100,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 8.000,00 461,22 7.538,78 5,77 100005431001 Geschäftsaufwendungen -Mobile- 4.200,00 2.041,75 2.158,25 48,61 10000 5431002 Geschäftsaufwendungen -JZ Köt- 5.000,00 3.874,94 1.125,06 77,50 10000 5441000 4.280,00 3.218,50 1.061,50 75,20 10000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 0,00 10000 5499001 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 750,00 70,00 680,00 9,33 10000 5499002 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 100005711000 Abschreibungen 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 401.796,50 42,80 Summe Kötting- auf Sachanlagen der Aufwendungen: 702.381,00 300.584,50 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 375,00 0,00 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 1.000,00 199,00 Erläuterungen: keine 1 52.225,68 0,00 243.560,57 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 060367010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle Sachkonto 100004291000 10000 5011000 10000 5012000 10000 5022000 10000 5032000 10000 5032001 100005051000 10000 5318000 100005431000 10000 5441000 10000 5711000 Erläuterungen: verantwortlich: Herr Brost der Caritas Ausf.-Quote inv.H. Bezeichnung Andere sonst. Transfererträge Summe der Erträge: Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif!. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarif!. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 674,00 52,00 113,00 200,00 69,00 250.751,00 0,00 530,00 0,00 252.659,00 134,15 213,58 17,34 37,72 2,00 0,00 250.750,63 0,00 439,19 0,00 251.594,61 135,85 460,42 34,66 75,28 198,00 69,00 0,37 0,00 90,81 0,00 1.064,39 0,00 49,69 31,69 33,35 33,38 1,00 0,00 100,00 82,87 99,58 254.703,82 keine 1 JHA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 080421 verantwortlich: 010 Förderung Frau Gerlach des Sports Planansatz Bezeichnung Sachkonto 100004148001 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 100004591005 Andere so. ord. Erträge Summe 0,00 der Erträge: 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005317000 Zuw.lZuschüsse 100005317001 Zuw.lZuschüsse 100005317002 Zusch. als Miete f. Bogensport 10000 5318003 Zuw.lZuschüsse 10000 5392000 Aufwand Auflösung 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien Beamte 0,00 0,00 0,00 Differenz Ausf.-Quote inv.H. 0,00 16.699,00 0,00 -16.699,00 0,00 12.644,00 6.203,33 6.440,67 49,06 0,00 1. Besch 0,00 0,00 0,00 t Besch 0,00 0,00 0,00 200,00 27,00 173,00 13,50 3.224,00 0,00 3.224,00 0,00 Ifd. Zw. p Un1. 55.133,00 0,00 55.133,00 0,00 Ifd. Zw. p Un1. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 Sportlerehrung ARAP Steuern, Vers., Schadensfälle 100005711000 Abschreibungen 100005741000 Aufwendung auf Sachanlagen Auflösung ARAP der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699,00 0,00 0,00 16.699,00 0,00 0,00 150,00 90,30 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320,63 0,00 0,00 0,00 90.550,00 Erl. Ziffer 0,00 0,00 Besch. Anordnung Tertial Vj. 0,00 -16.699,00 0,00 tarifI. Beschätt. 10000 5441000 Summe 0,00 16.699,00 Anordnung 0,00 60,20 0,00 84.229,37 6,98 5.508,99 keine Erläuterungen SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 080 424 010 Sportstätten Sachkonto Frau Gerlach und Bäder Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz -1.495,00 Ausf.-Quote in v.H. 100004161000 Ertr. Auf!. SoPo aus Zuwendung 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.500,00 100004321400 Benutzungsgeb. u. ähnl, Entg. 3.400,00 0,00 -3.400,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 5.000,00 3.810,52 -1.189,48 76,21 100004591007 Ertr. aus Nebenkostenguthaben 0,00 28,04 28,04 10000 4591008 Ertr. aus Rabattierung 0,00 1.984,85 1.984,85 10000 4599000 periodenfremde Summe 1.495,00 GVG Erträge 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 8.509,00 7.785,12 7.785,12 29.617,53 12.222,53 170,26 29.568,00 14.459,44 15.108,56 48,90 tarif!. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0,00 0,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 10000 5032001 ges. UV für tarif!. Beschäft. 200,00 129,00 71,00 64,50 100005051000 Zuf. Pensionsrückstei!. 7.522,00 0,00 7.522,00 0,00 100005211000 Unterh. Grundstücke 0,00 98,59 -98,59 Besch. baul, An!. Tertial Vj. Ziffer 0,00 213,45 17.395,00 0,00 der Erträge: 0,00 16.009,00 Er!. Anordnung 100005221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 500,00 0,00 500,00 10000 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 76.750,00 0,00 76.750,00 0,00 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 69.500,00 75.953,19 109,29 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 14.800,00 15.716,43 -6.453,19 -916,43 106,19 3.618,81 0,00 1. 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul, Anl, 80.100,00 91.200,00 -11.100,00 113,86 2. 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul, An!. 8.500,00 6.780,00 1.720,00 79,76 3. 10000 5255000 Unterhaltung 3.000,00 2.750,83 -148,46 8,31 so. bew. Vermögen 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5314000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. s ö Be 100005315000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. Untern 10000 5315400 Verlustzuweisg. 100005317000 Zuw./Zuschüsse 10000 5318008 Weiter!. Rabattierungszhlg 10000 5412000 Bes. Aufw. für BeSChäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 49.050,00 0,00 49.050,00 0,00 0,00 Bäder 539.500,00 Ifd. Zw. p Unt. GVG 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen Summe 0,00 249,17 148,46 100007831000 Erwerb beweg!.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 539.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1.231,00 0,00 1.231,00 0,00 0,00 892.133,00 892.133,00 0,00 100,00 4. 4.000,00 4.242,65 -242,65 106,07 5. 340,00 269,74 70,26 79,34 124,00 55,00 69,00 44,35 1.495,00 0,00 1.495,00 0,00 678.578,33 61,88 74,64 553,53 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 0,00 1.780.013,00 1.101.434,67 7.000,00 5.225,00 1.775,00 700,00 3.874,71 -3.174,71 < 410 € 943.680,95 }- 6. Erläuterungen: zu 1./2./3./4. siehe allgemeine zu 5. Erhöhte Kosten Jahresanordnung zu 6. Mittel aus Vorjahren Erläuterungen I Anschreiben -20- Telefon etc. I Sportpauschale SchulA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 090511010 Räumliche Sachkonto Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, HerrWirtz Geoinformation Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 100004161000 Ertr. Aufl, SoPo aus Zuwendung 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 100004311000 Verwaltungsgebühren 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge Summe 0,00 der Erträge: Beamte 2.054,00 0,00 0,00 0,00 -2.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,00 1.500,00 -2.054,00 42,21 109.676,00 54.168,60 52.493,97 55.507,40 49,39 176.093,00 123.599,03 29,81 100,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.586,00 4.298,89 9.287,11 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 35.084,00 10.693,21 24.390,79 31,64 30,48 88,50 tarifl. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für taritl. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5255000 Unterhaltung 100005281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 10000 5412000 Bes. Aufw. für BeSChäftigte Besch. so. bew. Vermögen 1.200,00 1.062,00 138,00 33.744,00 0,00 33.744,00 0,00 4.000,00 1.061,94 2.938,06 26,55 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 178,50 998,88 1.321,50 11,90 1,12 99,89 0,00 100,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen 7.900,00 41.250,00 2.211,44 5.688,56 27,99 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.800,00 2.288,78 511,22 81,74 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 12.500,00 1.101,00 11.399,00 8,81 100005711000 Abschreibungen 2.054,00 0,00 2.054,00 0,00 277.079,79 38,27 Summe 1.000,00 auf Sachanlagen der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine 41.250,00 448.887,00 > 410 € < 410 € 171.807,21 700,00 711,62 2.000,00 0,00 1.500,00 171.651,59 AfStadtentwicklung 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 100521 verantwortlich: 010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung Herr Overhoff und Information Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv.H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004311000 VerwaltungsgebOhren 100004311003 Bauaktenarchiv-Nutzung 10000 4542000 Ertr. Veräuß. beweg I. Verm. 10,00 10000 4561000 Bußgelder 100004591000 Andere so. ord. Erträge Summe 2.186,00 410.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 der Erträge: Beamte -2.186,00 0,00 130.086,66 -279.913,34 31,73 2.178,10 2.168,10 0,00 0,00 4.748,53 0,00 21.781,00 0,00 -5.251,47 47,49 -5.000,00 0,00 427.196,00 137.013,29 -290.182,71 32,07 207.114,00 103.068,06 104.045,94 49,76 204.530,00 63.332,43 141.197,57 30,96 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 15.767,00 5.197,49 10.569,51 32,96 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 37.938,00 12.334,14 25.603,86 32,51 tarifI. Beschäft. 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 100005051000 Zuf. PensionsrOcksteil. 10000 5237000 Erst.Aufw.Dr. 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 0,00 0,00 0,00 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 458,59 0,00 2.341,41 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 55.122,00 55.122,00 100005431000 Geschäftsaufwendungen 33.100,00 2.991,29 100005431009 Geschäftsaufw. 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 1.300,00 789,00 511,00 60,69 59.836,00 0,00 59.836,00 0,00 -Zwangsmaßnahmen 5.000,00 5.000,00 0,00 so. bew. Vermögen 6.350,00 0,00 3.498,81 2.851,19 55,10 Besch. 2.800,00 0,00 Bauaktenarchiv Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw Summe Erwerb bewegl.Vermögen 100007831000 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € 100,00 9,04 0,00 10,00 0,00 4.330,00 3.839,47 490,53 88,67 633.197,00 < 410 € 16,38 10,00 0,00 der Aufwendungen: 0,00 30.108,71 0,00 250.631,28 1.500,00 0,00 800,00 0,00 94.165,17 0,00 382.565,72 39,58 234.090,89 HauptA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 100522010 Herr Brost Wohnungsbauförderung Sachkonto Planansatz Bezeichnung Anordnung Differenz Ausf.·Quote inv.H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 139,00 0,00 -139,00 100004211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 100004311000 Verwaltungsgebühren 1.530,00 1.000,00 -530,00 65,36 1.000,00 338,50 -661,50 33,85 500,00 0,00 -500,00 0,00 1.000,00 1.022,58 22,58 102,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100004421000 Erträge aus Verkauf 10000 4561000 Bußgelder 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 10000 4618000 Zinserträge 10000 4651000 Gewinnanteile Summe vom so inl Bereich von verb Untern. der Erträge: Beamte 2.361,08 -3.807,92 38,27 121.047,00 60.137,65 60.909,35 49,68 3.371,00 1.067,81 2.303,19 31,68 173,22 374,44 33,38 33,49 75,00 50,00 Dienstaufwendungen Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 260,00 86,78 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 563,00 188,56 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 150,00 75,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 31.125,00 0,00 31.125,00 10000 5255000 Unterhaltung 250,00 0,00 250,00 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 500,00 53,18 446,82 10,64 10000 5422000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 so. bew. Vermögen 0,00 21.385,00 Geschäftsaufwendungen 4.600,00 638,48 3.961,52 13,88 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 1.530,00 1.332,10 197,90 87,07 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 139,00 0,00 84.964,56 139,00 0,00 99.955,44 45,95 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 0,00 0,00 10000 6957000 Rückflüsse Darlehen von Kredit 0,00 0,00 10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer 3.057,00 1.081,39 Erläuterungen: keine 0,00 3.359,58 0,00 21.385,00 184.920,00 Ziffer 0,00 6.169,00 10000 5012000 Besch. Tertial Vj. 0,00 100005011000 tarifI. Beschäft. Erl. Anordnung 100,00 72.833,65 0,00 0,00 -1.975,61 35,37 SozialA 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 100523010 verantwortlich: Denkmalschutz Sachkonto und -pflege Herr Overhoff Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land 0,00 0,00 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 0,00 0,00 0,00 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00 der Erträge: 0,00 13.445,00 6.848,04 6.596,96 50,93 53.187,00 16.663,73 36.523,27 31,33 t. Besch 4.092,00 1.385,05 2.706,95 33,85 t Besch 10.627,00 3.424,07 7.202,93 32,22 208,00 92,00 69,33 Besch. 300,00 3.443,00 0,00 3.443,00 0,00 RST Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5091000 Veränderung 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen tarifl. Beschäft. 0,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 100005311000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. Land 100005318000 Zuw.lZuschüsse Ifd. Zw. üBer. 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 7.517,00 7.517,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.160,00 131,85 2.028,15 6,10 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 550,00 454,96 95,04 82,72 0,00 60,00 -60,00 0,00 98.121,00 0,00 36.692,70 0,00 61.428,30 0,00 0,00 150,00 0,00 10000 5499000 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: 100007831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine > 410 € < 410 € 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 37,40 34.546,83 HauptA 1. Tertial 2011 Produkt: verantwortlich: 110537010 Bezeichnung: Herr Heil Abfallwirtschaft Bezeichnung Sachkonto Planansatz 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 100004321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 100004321010 Erträge Kostenbeteiligung 10000 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke 100004321012 Sondergebühren Abfall 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Grünschnitt-Annahmestelle Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Erträge Kostenerst. EB Straßen 4321013 4381000 4485300 4591000 4591001 4591002 10000 4591003 10000 4591100 DSD Beamte Veränderung RST Altersteilzeit Erst. Aufw. v. Dritten a -DSDUnterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen Sonstige Transferaufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien s.Aufw. Inansprchn.RechtelDien Aufw. Straßenreinigungsbebühr Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Zuführung zum Sonderposten Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 10000 5412000 10000 5422200 10000 5429300 10000 5429301 100005431000 10000 5441000 10000 5484000 10000 5499000 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Aufw. aus int. Leistungsbez. 10000 5811000 2.922.926,00 797.317,06 74.625,00 74.624,06 9.254,00 14.427,00 4.134,40 1.479,50 112.500,00 16.659,00 0,00 32.770,00 141.017,06 0,00 Summe der Aufwendungen: 100006831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Erwerb bewegl.Vermögen 0,00 109.336,23 > 410 € 0,00 0,00 3.809.070,00 0,00 0,00 1.177.337,31 0,00 119.585,00 0,00 9.201,00 22.958,00 500,00 0,00 267,75 36.832,44 0,00 1.500,00 12.106,00 415.000,00 0,00 25.150,00 2.462,00 0,00 0,00 346,00 264.343,00 3.719.696,00 0,00 27,28 100,00 1 -5.119,60 44,68 2 -12.947,50 10,26 -95.841,00 -117.185,00 14,81 3 4 0,00 103,03 127,04 5 6 7 965,00 30.015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -305.663,77 26,35 0,00 0,00 -2.631.732169 -267,75 82.752,56 0,00 6.151,53 15.619,97 -15,00 0,00 0,00 49.560,56 0,00 9.416,44 701,71 0,00 785.674,18 212,29 0,00 2.000.979,82 0,00 245,00 12.106,00 109.336,23 0,00 1.325,01 769,02 0,00 0,00 1.255,00 0,00 305.663,77 0,00 23.824,99 1.692,98 0,00 0,00 0,00 216.438,91 0,00 346,00 1.224.159,31 30191 1.149.403,28 30,80 33,14 31,96 103,00 0,00 47.904,09 2.495.536,69 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 84,03 76,77 8 9 28,19 16,33 100,00 26,35 10 5,27 31,24 11 0,00 81,88 32191 12 824.867,04 0,00 0,00 1 komplette Summe vom DSD bereits vereinnahmt 2 mehr rote Säcke an den Handel verkauft 3 weniger Inanspruchnahme in dem Bereich E-Gerät I Strauchwerk I Windelsäcke 4 weniger Inanspruchnahme der Annahmestelle Grün bedingt durch die Wintermonate Januar I Februar 5 keine Buchung durch -2006 komplette Summe von -65- bereits vereinnahmt 7 PPK: Papierverkaufspreis gestiegen 8 9 10 11 12 MwSt wurde als Sollabgang auf den Ertrag verbucht; Anweisung durch -200weniger Planansatz als Vorjahr; höherer Kostenaufwand an Verbrauchsmaterial Jahres AO weniger Ausgaben; Kosten der Unternehmensberatung fallen erst in der 2. Jahreshälfte an innere Verrechnung "Wilder Müll" an -65- konnte nicht über dieses Sachkonto verbucht werden; wurde aus 5291 gezahlt 1 Erl. Ziffer -0,94 0,00 3.049,47 7.338,03 515,00 0,00 58.977,00 914,00 0,00 2.786.654,00 Anordnung Tertial Vj. -2.125.608,94 0,00 0,00 415.000,00 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ges. UV für tarifI. Beschäft. Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 10000 5235300 10000 5255000 100005281000 10000 5291000 100005391000 0,00 0,00 0,00 0,00 Dienstaufwendungen 100005051000 10000 5091000 -346,00 0,00 Andere sonstige Erträge Erstattung Schadstoffbeseitigu and. sonst. Erträge Andere so. ord. Erträge Zinserträge Rücklage UA 720 Summe der Erträge: 100005011000 100005012000 100005019000 10000 5022000 10000 5032000 100005032001 0,00 0,00 Andere so. ord. Erträge andere sonst. Erträge -Mobile Ausf.-Quote inv. H. Differenz 346,00 117.185,00 31.805,00 111.002,00 0,00 Andere so. ord. Erträge 10000 4591300 10000 4591301 100004614002 Anordnung 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: verantwortlich: 120547010 Herr Dr. Risthaus ÖPNV Ausf.-Quote Bezeichnung Sachkonto inv. H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 100004411000 Mieten und Pachten 0,00 Summe D,DD der Erträge: 10000 5012000 Dienstaufw. 25.274,00 15.585,44 9.688,56 61,67 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.946,00 1.286,32 659,68 66,10 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.661,00 3.017,92 1.643,08 64,75 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 200,00 166,00 34,00 83,00 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 100005211000 Unterh. Grundstücke 10000 5241000 Bew. Grundstücke tarifl. Beschäft. Besch. 0,00 0,00 0,00 bau I. Anl. 22.600,00 200,00 22.400,00 0,88 u. bau I. Anl. 2.100,00 411,20 1.688,80 19,58 200,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 452.209,48 49,98 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen so. bew. Vermögen 100005312000 Zuw.lZuschüsse 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Summe der Aufwendungen: Ifd. Zw. Gern. 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 904.000,00 451.790,52 0,00 8.441,00 0,00 8.441,00 0,00 0,00 100,00 250,00 201,77 48,23 80,71 0,00 0,00 0,00 6.126,00 977.798,00 0,00 481.100,17 0,00 10.000,00 6.126,00 496.697,83 0,00 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 337.505,95 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 130554 verantwortlich: 010 HerrWirtz Natur- und Landschaftsschutz Sachkonto Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 10000 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 0,00 0,00 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 Summe 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 49,21 der Erträge: Beamte 0,00 3.326,00 1.636,56 1.689,44 33.840,00 10.670,43 23.169,57 31,53 3.598,00 1.340,07 2.257,93 37,24 876,25 1.731,75 33,60 2.074,88 5.708,12 26,66 656,00 144,00 82,00 0,00 543,67 -543,67 852,00 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifI. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.608,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.783,00 10000 5032001 ges. UV für tarifl. Beschäft. 800,00 10000 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Besch. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5241000 Bew. Grundstücke 100005251000 Haltung von Fahrzeugen 380,00 0,00 380,00 0,00 100005251001 KFZ-Versicherungen 130,00 0,00 130,00 0,00 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 100005431000 Geschäftsaufwendungen u. baul. Anl. 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5711000 Abschreibungen Summe Erläuterungen: auf Sachanlagen der Aufwendungen: 0,00 0,00 0,00 5.812,00 5.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00 1.122,76 147,24 0,00 0,00 0,00 60.399,00 24.732,62 35.666,38 3.170,00 0,00 100,00 88,41 40,95 25.055,71 keine AfStadtentwicklung 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 140561 verantwortlich: 010 Umweltschutz Sachkonto und lokale Agenda HerrWirtz 21 Ausf.-Quote Bezeichnung inv.H. 100004161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 100004321010 Erträge Kostenbeteiligung 100004411000 Mieten und Pachten 100004811000 Erträge aus internen Leistungs Summe DSD der Erträge: Beamte 213,00 0,00 -213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00 0,00 32.425,91 -5.474,09 85,56 38.113,00 32.425,91 -5.687,09 85,08 3.326,00 65.413,00 1.368,75 20.550,51 1.957,25 44.862,49 41,15 31,42 0,00 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.041,00 1.695,42 3.345,58 33,63 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.564,00 4.108,03 8.455,97 32,70 tarifl. Beschäft. 100005032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 400,00 274,00 126,00 68,50 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 852,00 0,00 852,00 10000 5241010 Bew. Grundstücke -Gebäudeversi 2.000,00 1.609,01 390,99 0,00 80,45 so. bew. Vermögen 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 Besch. 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 100005281200 Aufw. für so. Sachleist. 100005317000 Zuw.lZuschüsse 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten -82- Ifd. Zw. p Unt. 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 9.914,00 9.914,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 7.100,00 2.102,88 4.997,12 29,62 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 660,00 532,61 127,39 80,70 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 4.000,00 388,98 3.611,02 9,72 10000 5711000 Abschreibungen 213,00 0,00 213,00 0,00 69.938,81 37,82 Summe auf Sachanlagen der Aufwendungen: 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. Erläuterungen: keine 112.483,00 > 410 € < 410 € 42.544,19 500,00 0,00 200,00 0,00 0,00 37.198,45 100,00 49.526,87 AfStadtentwicklung 1. Tertial 2011 Produkt: Bezeichnung: 150571 verantwortlich: 010 Wirtschaftsförderung Sachkonto Ausf.-Quote Planansatz Bezeichnung 100004141000 Herr Dr. Risthaus u. Tourismus Zuw. Ifd Zwecke vom Land inv. H. 0,00 100004161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 273,00 0,00 100004591000 Andere so. ord. Erträge 3.000,00 0,00 Summe 3.273,00 der Erträge: 29.457,00 17.584,84 11.872,16 51.567,00 20.154,25 31.412,75 39,08 t. Besch 3.972,00 1.331,76 33,53 t Besch 9.686,00 3.187,94 2.640,24 6.498,06 200,00 7.471,00 166,00 34,00 83,00 0,00 7.471,00 0,00 17.800,00 0,00 17.800,00 0,00 400,00 524,68 -124,68 131,17 9.100,00 2.202,50 6.897,50 24,20 100005011000 Dienstaufwendungen 100005012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 ges. UV für tarifI. Beschäft. 100005051000 Zuf. Pensionsrücksteil. 10000 5235000 Erst. ant. Per-kosten 10000 5255000 Unterhaltung 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 10000 5281200 Aufw. für so. Sachleist. -82- 100,00 100005291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 16.000,00 10000 5315000 Zuw.lZuschüsse 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten Beamte taritl. Beschäft. Besch. -82- so. bew. Vermögen Ifd. Zw. Untern 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431 000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 10000 5711000 Abschreibungen Summe 10000 6831000 auf Sachanlagen der Aufwendungen: Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 2.431,17 32,91 0,00 13.568,83 15,19 0,00 0,00 0,00 90,17 709,83 0,00 0,00 0,00 11,27 12.662,00 12.662,00 0,00 100,00 3.200,00 2.132,59 1.067,41 66,64 640,00 517,92 122,08 80,93 5.600,00 5.466,00 134,00 97,61 273,00 0,00 68.451,82 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 bei der Mittelanmeldung 1 273,00 0,00 100.476,18 40,52 0,00 8.000,00 0,00 5.400,00 59,70 100,00 800,00 168.928,00 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 100007831000 1 Fehlplanung o,rm 0,00 81.500,31