Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasser)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 227/2011 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 24.05.2011 gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 30.06.2011 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 19.07.2011 vorberatend Rat 19.07.2011 beschließend Betrifft: 07.07.2011 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasser Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 278.590,29 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Jahr 2010 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Nach einem Jahresfehlbetrag von rd. 800.000,- Euro im Jahr 2009, schließt das Jahr 2010 mit einem Jahresüberschuss von rd. 280.000,- Euro ab. Besonders erfreulich ist dieses Ergebnis nicht zuletzt deswegen, weil es dem Grundsatz nach die in 2009 erfolgte Kalkulation beim Splitting als korrekt bestätigt. Den seinerzeit im Hause lediglich anhand von statistischen Auswertungen bestimmten Entgelthöhen für Schmutz und Niederschlagswasser liegen somit die richtigen Parameter für Gesamtschmutzwasseranfall und Gesamtversiegelungsfläche zugrunde. Nachdem nunmehr die Einführung des Entgeltsplitting mit der Jahresabrechnung 2010 seinen Abschluss gefunden hat, ist eine, den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechende Form der Abrechnung gefunden worden. Es gab seitens der Kunden keine nennenswerten Widerstände und es sind nach wie vor kundenseitig weder Widersprüche noch Klageverfahren gegen die gewählte Form der Bemessung bzw. Abrechnung anhängig. Ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung, hat das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg bei den Umsatzerlösen erwirtschaftet. Addiert man zum Vorjahresergebnis (2009) den Jahresfehlbetrag und unterstellt, dass das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften soll, dann ist die Umsatzsteigerung im Jahr 2010 relativ und absolut angemessen. Ferner hat das Unternehmen sowohl bei den Personalkosten als auch bei den sonstigen Betriebskosten erheblich eingespart. Damit ist es gelungen, den um rd. 140.000,- Euro angestiegenen Erftverbandsbeitrag und die mit rd. 360.000 Euro „mehr“ in die bezogenen Leistungen eingeflossenen Sanierungsaufwendungen „Kanal“ über das gute Ergebnis zu kompensieren. Als Anlage sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2010 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2010 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2010 (Dr. Rips) -2-