Beschlussvorlage (Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.04. bis 30.06.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001)

STADT ERFTST ADT Öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 20 22-5 Amt: An den BeschlAusf: Rat Datum: 71 ~3fJ6 - 20 - 20 02.07.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.04. bis 30.06.2001 und Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplanes 2001 Finanzielle Auswirkungen: Keine Unterschrift des BUdgetverantwortlichen Erftstadt, den 02.07.2001 • V, Beschlussentwurf: Die beiliegende Aufstellung über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.04. bis 30.06.2001 sowie die Auswertung über den Stand der Ausführung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2001 per 30.06.2001 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Gem. § 82 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 7 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2001 sind die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, über deren Leistung der Bürgermeister entscheidet, dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Erläuterungen von Detailabweichungen vorbehalten. c P:\\VINWORD\HAUSPI.AN\AU5FUEHR\RAT.lJEPL.DOC bleiben den Berichten der jeweiligen Budgets • STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst • Mitteilung nach § 82 GO Genehmigung vom Bereitstellung 15 von unerheblichen bei 1.025.6300.0 WEITERE über- und außerplanmäßigen Budget Grundlage 1002 §82,1 Ausgaben + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 1.950,00 01.04.01 + Verpfl.Ermächt. 0,00 bis 30.06.01 Begründung Mehrbedarf Zweckentsprechende Verwendung der Spendengelder. VERWAL TUNGS· UND BETRIEBSAUSGABEN Deckung von 1.025.1770.9 Budget 1002 Grundlage §82,1 - HAR a.V. 0,00 - Ansatz Ifd. Jahr 1.950,00 • Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. SPENDEN Allgemeiner Finanzdienst Seite 1 STADT ERnSTADT -Allgerneiner Status Haushaltsplanausftihrung Finanzdienst- Stand: 30.06.200 I 111Iiill~il~~~~III~~lllljlll!!III~~I:il~l~!i~ll~iljl111'li!I~Jil~ll Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben insgesamt: 121.844.175 o 90.988.567 -_.~.. -- ---. 74,681 144.619.895 ------- 471.701 - 93.175.934 4.631.565 67,4 I Deckung (Differenz deckt Auszaben im VermHH -Deckungsring Budgets-) lMehrbedarr I Nachrichtlich: zuzügl, Deckung Deckungsreserve 0 Zusiitzl.Mittelbereitstellung 71. 7681 I Weniger-Ausgaben HHAnsatz /2.025 DMfiir "Europäische Frauenkonferenz" 4.000 im VerwHH } im gesamten ~erwH 0 dto. Haushalts-Reste a.Vorjahren (§ J 7 GemHVOI § 82 GO/Budgetbcwirtschaflg.) und 49.855 DM Bezuschussune gewaltpräventiver Proiekre (V 7/762 + 775) 67.768 Mehr-Einnahmen J. Personalausgaben insgesamt (nachrichtlich) VerwHH 121.844.J 75 Vergnügungssteuer 1.12.) Zahlg.Familienlastenausgleich USt-Anteil (l1!J1ig 29.1.f29.4.f30.7J29.10.f21.12.) Schlüsselzuweisungen Verzinsung Steuer-Forderungen Sonstige Finanzwirtschaft Zinsen Kalk.Einnahmen/Rückstellungen (Abschl.B.) Zuf.vom Vermögenshaushalt (AbschIB.) Sonstiges Epl 9 (z.B. Förd.Entwicklungsmaß) Allgerneiner Finanzdienst UMS _HUEL\Hu_2_ Ol.xls/Auswertung 315 16.939.265 20.157 54,09 74,681 113.263.527 471.386 76.236.669 4.611A08 71,08 o 90.988.567 o i:ii!!:I!:iiiiJs]~:Noi:s:i~~~~i)'~~~~ Steuern/Steuerbeteiligungeo Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer EinkSteuer (l1!J1ig 29.1.fl.9.4J30.7J29.I0J2 o 31.356.368 • 400.000 9.200.000 14.800.000 303.000 400.000 70.000 33.652.000 2.762.000 1.738.000 26.433.500 300.000 4.000 193.871 o 197.900 407.714 9.080.572 13.887.702 299.220 4 I1.08 I 80.824 9.861.73 I 2.866.215 438.605 26.673.685 62 J.3 19 o 239.221 o 216.537 Seite I 101,93 Gew.St. Um!. allgemein 98,70 (11!lIig 29.1.f29.4.130.7.f29.10.f21.12.) 93,84 dto. Fond, D.Einh. 98,75 Solidaritätsbeitrag 102,77 115,461 29,3 I. 103,771 25,24 100,91lKreisumlage 207,1 I Verzinsung Steuer-Erstatt, 0,001 Kredit-Zinsen 123,39 Deckungsreserve Zuf. an VermHH (Abschl.B.) 1091Sonst. EPI. 9 {incl.Fehlbetr.) • o o :!i:ii:i!i;:;i:A]~~i00~:&.~1~{!~~:~~ 1.902.857 522.364 27,45 1.303.8 I 0 1.755.000 365.692 1.689.796 28,05 96,28 26.845.300 80.000 26.517. 121 98,78 148.226 185,28 1.502.420 1.408.147 93,73 99.330 16.207.457 o 0.00 2,64 o o 428.279 STADT ERFrSTADT -Allgemeiner Finanzdienst- Status Haushaltsplanausführung Stand: 30.06.2001 11!III:II]II~IIIJI~illllilliilll'IIIIIIII!~lliiilfiI1illl~I"j l~iljii!~'JIII!llrljllli~I~1111111~I!r(t Sa. EPI.9 Allgern. Finanzwirtschaft Einzelpläne 0-8 1 90.454.271 nachrichtl.Ab•.Kgeste a V. 31.389.904 0 65.084.425 582.682 25.904.142 71 ,95IAlIgem. Finanzwirtschaft 1 49.696.174 davon zesnerrt-> 0 82,521 94.923.721 381.639 62.973.484 davon gesperrt .cUA 000/009 Abschn. I Abschn.2 1.020.4 ..... Abschn.3 1.031 .......... 1.035.5400.4 UA 0511052 UA066 1.060.7130.6 GRZ4 GRZ 675 Sa. EPt. 0 Gemeindeorgane, Fraktionen Erstattungenllnnere Verr. Erstattungenllnnere Verr. Beitr. ZVK,Unfallvers.,Beihilfe Erstattungen/lnnere Verr. Kontenführung. Mahngeb. Bewirtschaftung Gebäude Statistiken, Wahlen Hilfsdienste (ehem.SN-Sach) Umlage KDVZ (Jahressollstellg.} übrige Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Allgemeine Verwaltung 292.193 86.606 917.140 0 0 0 292.226 86.606 568.140 100,0 II 100,00 61,95 304.030 230.000 0 0 304.030 54.020 100,00 23,49 100 0 0 0 229.128 2.059.197 0 0 364 364,00 0 267.322 1.572.709 davon gesperrt 1.110.1000.5 1.110.26 .... 1.110.6300.\ 1.110.6580.2 UA 130 UA 160 GRZ4 GRZ 675 Sa. EP\.I Verw.Geb. Ordnungsamt Verwamungs-/Bußgelder Ordnungsbeh.Maßnahmen Kosten Ausweise/Pässe Feuerschutz Rettungsdienst Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Örrentl.Sicherh.u.Ordnung Hinweis: Mittc!überschreitungen Allgemeiner Finanzdienst UMS _ HUEL\llu_ 2_0 l.xls/Auswernmg 400.000 237.000 0 0 237.037 82.492 116,67 76,37 -> 0 0 105.226 1.581.487 53,09 53,28 56.060 3.859.260 0 0 37.439 2.043.681 66,78 52,96 • davon gesperrt .> sind innerhalb des jeweiligen Seite 2 62,541 69,72 865.800 0 338.560 0 225.120 33.949 76,52 4.025.630 0 3.781.761 0 93,94 87.000 0 3.250 40 725.000 5.003.547 0 613.400 10.796.427 0 0 0 0 0 49.617 0 250 145.506 \3.855 ISO 0 140.675 384.001 82,06 0 4.824 4.824 21.779 0 1.440 378.705 689.667 2.702.913 0 299.252 8.100.636 6.000 0 90.000 110.000 935.610 1.813.937 4.115.825 0 175.560 7.240.932 0 0 17.579 15.314 23.526 87.216 310.218 959.808 2.154.157 0 59,173 3.594.099 11.360 38,76 22.784 100,00 214.383 55,04 250.233 66,15 8.365 52,54 0 70.069 72,87 577.192 57,33 52.00 97,04 54,02 71,16 78,55 59,26 34,81 198.200 2,968.000 bei einzelnen Ausgabehaushaltsstellen I 3 \.079.625 0 3.470.150 130.000 Budgets gedeckt. • 0 1.801 34.694 0 Status Haushaltsplanausführung STADT ERFTSTADT -Allgemeiner Finanzdienst- Stand: 30.06.2001 il~1111~llli~~11111111!llilllllillll!li~il!ilil~ll!liii~llllli!lil!I;~I! !111!IJII~llrI1!11111!ji~i~lill!~lri 1.200.63006 Schulschwimmen (an StW) Unterh. Gebäude Unterh. u. Miete Geräte Bereich Bewirtschaftung Schulen Betriebskosten GRZ4 GRZ675 Steuern, Versicherung/Ersatzl. Geschäftsausgaben Schulen Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Schulen Sa. EPI.2 Gebäude Schulen 900 o 49.140 ###### 55.240 56.140 0 0 29.087 78.227 52,66 139,34 davon gesperrt -> 354.000 283.200 336.870 2.142.700 2.763.510 464.700 140.160 1.233.762 40.000 5.900 7.764.802 0 0 157.707 349.300 0 0 97.756 52.653 3.539 2.101 0 1.658 UA 330 UA 340 UA 350 UA 352 1.300/360/366 GRZ 4 GRZ 675 Musikschule Artothek Volkshochschule Bücherei Zuschüsse Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb 703.633 12.500 632.910 23.700 0 0 0 0 686.736 6.449 177.351 15.402 97,60 51.59 28,02 64,99 116.558 20.899 493.940 99.110 123.460 2.562.829 4.092 0 23.945 1.212 0 Sa. EPI. 3 48.820 1.421.563 o o 0 übriger Bereich Wissensch.,Forschung,Kultur 34.642 920.580 70,96 64,76 64.330 3.481.126 0 21.569 50.818 38.800 0 davon gesperrt -> AUgemeiner Finanzdienst UMS _ HUEL\Hu_2_ OI ..xlszAuswenung • Seite 3 • 1.917 200.837 152.538 1.284.835 1.242.538 442.424 51.028 578.236 0 4.642 3.958.995 45.072 6.932 248.094 42.329 54.000 1.141.189 0 42.400 1.580.017 0,54 66,42 45,69 76,20 76,38 100,16 87,04 o 46,87 0 0,00 0 78,67 1.393.486 67,56 0 52.199 25.445 350.680 869.718 23.035 72.408 55.642 5.713 37.757 34.411 o o 83,48 60,51 55,20 76,49 43,74 44,53 0 9.294 142.816 60.18 48,78 STADT ERFTSTADT -Allgemeiner Finanzdienst- Status Haushaltsplanausführung Stand: 30.06.200 I 1~lrii!illil~"lli!ll~li!III!!II!lIllllllllililllllilllil1IIIligil>lllil~III~!I~!~lglililllil!II~liilll~\11 UA 400 UA 407 Abschn.41 Abschn.42 Abschn.43 Abschn.45 UA460 UA464 UA 465 UA470 UA481 GRZ4 GRZ 675 Allgern. Sozialverwaltung Verwaltung der Jugendhilfe Städt. Anteil der Sozialhilfe 28.110 3.010 o Asylbewerber 960.200 ObdachloselÜbergangsh. Jugendhilfe JugendarbeitIKinderspielpl. Jugendzentrum usw. Kindergärten Beratungsstellen 907.800 392.510 Wohlfahrtpflege Altenrege USv.' Vollzug des UVG 124.681 6.993.080 o 10 629.010 0 0 0 0 0 122.159 6.366.050 0 0 300.636 121.295 145.760 3.780.000 1.839.200 1.222.020 3.336.400 97,98 91,03 0,00 47,80 Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb o übriger Bereich Sa. EPI.4 1,81 510 4.809 159,77 0 47,26 453.819 848.091 93,42 367.523 93,63 0 0 0 0 0 0 Soziale Sicherung 10.038.411 0 0 0 8.463.598 84,31 davon gesperrt -> 1.550.6300.9 1.550.7 . UA 560 UA561 Zuschüsse Sport (Ausz.Jahresende) Turn- u. Sporthallen Sportplätze 1.570.7150.5 Verlustzuweis.Eigenbelr.Bäder UA580 GRZ4 GRZ 675 Park- u. Gartenanlagen Vereinsschwimmen (StWerke) 0 o 0 0 10 18.110 0 0 0 13.329 0 Gesundheit, Sport, Erholung davon Allgerneiner Finanzdienst UMS _HUEL\Hu _2_0 I.xls/Auswertung • gesperrt -> Seite 4 I I Personalausgaben Abführung an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 5 7.479 ###### 5.850 32,50 100 18.000 0.00 73,60 3.000 2.450 0 0 0 4.450 39.972 51.253 29.842 857.641 694.950 1.616.875 3.154 32.895 0 0 0 47.479 5.093.962 401.919 14.281 450.640 5.276.839 0 0 14.575.653 143.562 5.673.164 410.000 104.950 820.000 II.606.348 0 0 29.202.699 0 0 45.949 149.500 161.000 111.700 379.400 0 0 0 1.600 45.1 00 603.840 0 67.230 0 17.190 1.385.460 356 0 0 0 0 1.956 47.100 0 • 0 11.000 125.383 23.904 0 0 36.812 0 100 197.199 26.981 42.714 0 o 265.368 73.362 58.351 295.964 4.390 2.645 0 53,87 63,40 0,79 46,63 78,58 50,59 o 72,13 94,46 99,10 16,13 54.96 45,47 0 0 769.776 52,47 0,00 0 0 9,85 54.380 47,18 22.108 101,22 0,00 0 0 0 54,76 0 0 0,58 76.488 19,73 Status Haushaltsplanausfiihrung STADT ERFTST ADT -Allgemeiner Finanzdienst- Stand: 30.06.200 I 1IIIIil~I~~I~IIIIIIIIIIIIII!IIIIIII~lllilllijllll~IIJii~lrl!~llllllilii~ill.lllillilil UA 60 I, 602 UA 610 UA 612 1.613.1000.0 VA 613 (Rest) UA 620 UA 675 GRZ 4 GRZ 675 Hoch- und Tiefbauverwaltung Orts- und Regionalplanung Vermessung Baugebühren Bauordnung Wohnungsbautlirderungl-hilfe Straßenreinigung (Kostenanteil) Personalausgaben Abftlhrung an Eigenbetrieb übriger Bereich 0 41.200 0 890.000 22.500 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 o Sa. EPI. 6 Bau-,Wohnungswesen,Verkchr 976.800 o o VA 720 UA 730 UA 750 UA 760 UA 791 GRZ4 GRZ 675 Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen (Kostenanteil) Bürgerhäuser u.ä, Wirtschafts- Nerkehrsförderg. Personalausgaben Abftlhrung an Eigenbetrieb übriger Bereich Öffentl.Einr., Wirtscbaftförd. 6.890.573 60.100 o o davon gesperrt -> 6.828.033 99.09 28.301 47,09 o o o 4.769 ###### o 0,00 6.000 6.956.873 o Konzessionsabgabe 3.650.000 o 105.000 652.000 1.521.550 o o o 75.000 0 0 0,00 6.003.550 0 5.575.813 92,88 Sa. EPI. 7 1.810.2200.0 1.813.1501.6 1.813.2200.4 1.817.2200.2 1.817.2100.6 1.817.71... Strom Sonderzahlung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Zinsen Eigenk. Abwasserbes. Verlustzuw. Eigenbetriebe übriger Bereich 200 o 0 3.470 8.42 0 346.885 21.447 3.302 0 38,98 95,32 14,30 0 68.275 0 0 80.106 0 0 37.722 0 72.910 21.420 89.810 1.908.739 2.400 23.986 4.548 89.810 898.521 25.232 6.610 o o o o 375.104 o o 0 210.8S0 0 38,40 o 6.861.1 02 98,62 davon gesperrt -> 3.302.000 90,47 0 95.48 100.259 652.000 100.00 1.521.554 100,00 o o o 70.675 2303.729 130.000 6.710.779 9.810 300.000 101.000 42.010 413.302 33.102 36.000 7.646.003 o o o o o 15.016 o o o o o o 1.096.971 69.564 4.430.366 7.067 300.000 93.970 7.933 179.174 33.102 39.251 o o 42,21 65,35 52,09 100,00 47,07 o 49,13 66,60 72,04 100,00 o 93,04 16.416 42,70 o 43,35 o o o 1.160 3,22 56.827 66,68 15.016 15.100 o 5.051.612 o o o o 25.102.543 0 0 0 25.102.543 0 o o 100,00 25.102.543 0 25.102.543 o 100,00 0 0 S,.. [PI. 8 \Virtschaftl. Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sonderverm. davon gesperrt -> Allgerneiner Finanzdienst UMS _HUEl.\l-I.u_ 2_ Ol,xls/Auswertung • Seite5 • Status Haushaltsplanausführung STADT ERFfSTADT -Allgemeiner Finanzdienst- Stand: 30.06.2001 IlIillli~~I~'lllllliiilllll!IIII'I'I!!r!!illjll(il~llI1111~JI~IIIII)llljl~I~liII11Iirllll'~!ili~II Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben insgesamt: Nachrichtlich: Zusli tzU\ I;tte/ berdts teilung im Vermögenshaushalt (§ 17 GemHVO I § 82 GO) Sa. EPI. 9 o 4.213.573 2.193.825 52,071 4.213.573 664.879 1.635.024 davon gesperrt .c281.000 0 Deckung (Mehrbetrag aus VerwHH -Deckungsring Budgets-) Mehrbedarf 1.425 Mehr-Einnahme 1.425 Versicherungsleistung eines Geräteschadens o Weniger-Ausgaben HHAnsatz o dto, Haushalts-Reste a.Vorjahren j::l::l:::~~~z0jt:0:]~I:\:~~~ Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale lnvestitionspauschale Abwasserbeseitigung Sonstige Finanzwirtscbaft (AbschI.B.) Zuführung vom VerwHH (AbschI.B.) Entnahmen aus Rücklagen Kredite (ohne Umschuldung) Umschuldungen Pauschalzuw. Neue Medien Sonstiges Epl 9 Allgern. Finanzwirtschaft 1.578.000 451.200 1.272.032 451.164 o 0 400.000 0 500.000 661.221 o o 99.320 3.289.741 0 0 0 2.123.195 o nachrichtl. Abg. KRestc Einzelpläne 0-8 923.832 Verkauf/Schadenregulierungen 570 o Zuweisungen o o o 80,61 99.991< Abfnn Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Allgemeine Verwaltung 0 570 0 0 0 1.300 228,07 davon gesperrt .> Allgerneiner Finanzdienst UMS _ HUEL\Hu_ 2_0! .xls/Auswertung • :::::~@¥::::::}:::g~ßii!(:Qij¥ StW,rI;, siehe EPL? 500.000 65.800 33.520 400.000 o o 599.3201 430.200 71,78] 388.176 37,93 52.751 0 0 0 52.751 64,48 o o 3.614.253 664.879 281.000 o 141.000 0 250.000 0 391.000 19.935 0 0 0 19.935 0 0 \.235.024 o 30.200 o 80,00 0,00 90,10 o o 0 Erwerb bewegl. vermögen Sa. EPI. 0 42,09 :'::::U~a~;.?··f·B,:f~&>·~~W Zuf.an VerwHH(AbschLB.) 80.00 Zuf. an Rückl.(AbschI.B.) 0,00 Kredittilgung (it.THgungpinn) Umschuldungen Kreditbeschaffungskosten 0,00 Sonstiges EPI.9 64,54 70.630 7,651 davon gesperrt -> 1.300 228,07 418.376 Seite 6 • 51.017 0 250.000 0 301.017 86,09 Status Haushaltsplanausführung STADT ERFTST ADT -Allgerneincr Finanzdienst- Stand: 30.06.2001 :!~"::;':'~i~;1i:"""ji:lii:,~;ili\ij:':I~ill!:~:1~~ii!i~[ir!l~lil!i j!!i1::i:~ii;,;),'~~t~i,I!~!i!~i~~iilli' Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen 240 101.732 0 0 5.939 ###### 0,00 0 Erwerb bewegl. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb Sa. EPI. I übriger Bereich ÖffentJ.Sicherh.u.Ordnung 540.000 641.972 0 0 0 5.939 0,00 0,93 davon gesperrt -> Verkauf/Schadenregulierungen Zuwei sungen Erwerb bewegt. Vermögen 70 16.240 0 0 Sa, EP!. 2 0 16.310 0 0 0 1.425 8,74 davon gesperrt -> Sa. EPI. 3 Verkauf/Schadcnregulierungen Zuweisungen/Zuschüsse Erwerb bewcgl. Vermögen Baukosten lnv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich \Vissensch.,F orschung, KuJtu r 50 IOD 0 0 1.533 ###### 0 0,00 0 150 0 0 0 1.533 ###### davon gespern.-> Aügemeincr Finan ..,diens1 UMS_tiUEL\llu_2_01.xlslAuswcl1ung • 344.015 486.600 65.000 45.000 50.000 646.600 174.995 0 0 0 174.995 0 0 1.625 63.550 0 0 0 65.175 0 9.173 0 0 0 9.173 0 0 0 0 5.094 349.109 161.234 0 0 7.145 168.379 205.710 0 0 0 205.710 15,85 31,50 204.936 0 0 0 204.936 49.350 0 0 29.898 79.248 38,44 0,00 0,00 59,80 34,59 0 10,336 0 0 0 10.336 0 1.972 0 0 0 1.972 0,00 16,93 32,11 0 1.425 ###### 0 0,00 Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Schulen 798.600 0 0 40.000 838.600 132.000 Seite 7 • 16,56 STADT ERFTSTADT Status Haushaltsplanausführung -Allgerneiner Finanzdienst- Stand: 30.06.200 I B~';i!IIII~B'JIIIII~I~lljl!llllil'lllliiljli~illlirlllt(~liil~rl!!l'~III~iilll~II~liiIJIII~lill Verkauf/Schadenregulierungen Zuweisungen/Zuschüsse Erwerb bewegi. vermögen Erwerb 180 210.000 0 0 0 0 0,00 0,00 8.400 218.580 0 0 8.400 8.400 100,00 3,84 sonstige Anlageverm. Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb Sa. EPI. 4 übriger Bereich Soziale Sicherung davon gesperrt ~> 10 0 Verkau fserl öse Sa. EPi. 5 Zuweisungen Erwerb bewegl, Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Gesundheit, Sport, Erholung 0 10 0 0 0 0 0,00 davon gesperrt -> Verkauf/Schadenregulierungen 20 10 0 Zuweisungen Beiträge Erwerb bewegl, Vermögen Baukosten Förderung Wohnungsbau Inv.Zuschuss Bau,Wohnungswesen,Verkehr 46.200 46.230 0 0 44.983 52.033 97,37 112,55 davon gesperrt -> Allgerneiner Finanzdienst UMS _HUEL\Hu _ 2_ül.xls/Auswcnung • 129.000 0 25.000 0 0 163.623 188.623 21.775 0 0 0 21.775 20.000 0 10.500 0 0 0 0 10.500 58.850 0 0 0 0 58.850 0 0 2.800 8.563 15.009 0 0 0 26.372 712 16.558 2.742 0 0 0 20.012 0,43 46,61 22,47 4,84 21.340 0 0 0 21.340 0 45,62 0 0 0 0,00 0 10,14 50.438 0 0 0 0 50.438 13.192 91,75 0 0 0 0 13.192 91,75 1.250 ###### 5.800 ###### 0 an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI. 6 0 0 0 0 5.038 12.360 0 0 0 17.398 0,00 0 0 0 0 825.250 48.855 66.650 0 0 0 940.755 Seite 8 • STADT ERFTSTADT -Allgemeiner Status Haushaltsplanausführung Finanzdienst- Stand: 30.06.2001 !ljlll~~llllllllllllllllll~lllllIlli~'II!r!~I~!tliIIIIWi~illllll!~~~llllllllillrll Verkauf/Schadenregulierungen Zuschüsse Investitionspausch.an JO o o o o o StW. Erwerb bewegt. Vermögen Baukosten Inv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich Sa. EPI.7 ärrentl. Einr.,\Vi rtsche ftsförd. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 davon gesperrt -> Kauf/VerkaufGrundvermögen Zuweisungen Erwerb beweg!. Vermögen Baukosten (städt.Wohnbesitz) lnv.Zuschuss an Eigenbetrieb übriger Bereich o o o o 0 0 0,00 451.200 6.800 0 75.000 0 533.000 0 0 0 0 13.643 0 0 13.643 451.164 1.042 0 0 0 452.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o 0 99,99 1.647 39,54 13.643 100,00 0,00 0 0 15.290 85,52 Sa. EPI.8 Wirtschaftl.Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sonderverm. 0 davon gesperrt -> Hinweis: Mit der Gründung der neuen Eigenbetriebe "lrnrnobilienwirtschaft" und "Straßen" hat sich das Volumen des Vermögenshaushalts erheblich reduziert. Allgerneiner Finanzdienst UMS _HUEl\Jlu_2 _ 0 I.xls! Aus w ertung • Seite 9 •