Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasser)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 226/2011 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81 - Datum: 24.05.2011 gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 30.06.2011 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 19.07.2011 vorberatend Rat 19.07.2011 beschließend Betrifft: 07.07.2011 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasser Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 214.747,42 € ist wie folgt zu verwenden: Abdeckung des Verlustvortrages Hallenbad wie bereits im Wirtschaftsplan 2010 beschlossen 214.747,42 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Jahr 2010 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Im Wesentlichen lässt sich das erfreuliche Ergebnis der Wasserversorgung damit begründen, dass im Jahr 2010 der Wasserpreis um 10 Cent je Kubikmeter angehoben wurde. Die hieraus resultierende Steigerung des Umsatzerlöses versetzt das Unternehmen erstmals seit nunmehr vier Jahren in die Lage, bei Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns die städtische Konzessionsausgabe vollumfänglich auszuschütten und die entsprechende Kapitalverstärkung bei den Bädern vorzunehmen. Es konnte sogar noch eine Nachzahlung von rd. 51.000 Euro für die seinerzeit gekürzte Konzessionsabgabe 2007 dem städtischen Haushalt zugeführt werden. Für das Jahr 2010 erfolgte die Rechnungslegung an die Kunden erstmals bereits in der ersten Januarwoche des Jahres 2011. Ermöglicht wurde dies, durch die vollständige Erstellung der Jahresrechnungen im Hause der Stadtwerke und die um zwei Wochen vorgezogene Ablesung der Zählerstände. Neben dem hieraus entstehenden Liquiditätsvorteil wurden so für die Kunden günstige Voraussetzungen für die Zahlungen der Abschläge geschaffen. Die Mehrzahl der Kunden hat daher diese frühe Rechnungslegung sehr begrüßt. Es wird in diesem Zusammenhang jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es infolge der veränderten Ablesetermine zu einer sog. Ableseverschiebung kommt, die voraussichtlich zu einem geringeren Umsatz im Jahr 2011 führen wird. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Umsatzerlöse bereits „ablesebedingt“ sinken werden. Anhand der Kennzahlen ist zu erkennen, dass sich der Gesamtumsatz in Kubikmeter über die Jahre ebenfalls rückläufig entwickelt. Dies ist im Wesentlichen dem sog. „Wassersparen“ geschuldet und führt zu einer Preisspirale, die langfristig nur durch eine andere Tarifgestaltung durchbrochen werden kann. Es ist unbestritten, dass der sparsame Umgang mit Wasser im Vordergrund unserer Bemühungen stehen muss. Es kommt jedoch beim Wasserpreis bereits seit Jahren zu einer Verzerrung, welche eine stärkere Verlagerung von verbrauchsabhängigen Tarifen zu verbrauchsunabhängigen Grundpreisen sinnvoll werden lässt. Die Wasserversorgung erwirtschaftet z.B. über den Wassergrundpreis im Jahr rd. 825.000 Euro. Für die Abdeckung der unumstrittenen Fixkosten aus Abschreibung und Zinsen würde allerdings ein Betrag von über 1.1 Mio Euro benötigt. Abgesehen von der 24-stündigen Lieferbereitschaft, welche bereits weitere Fixkosten z.B. aus der Rufbereitschaft, Materialvorhaltung etc. begründen würde, könnte durch eine gewogene Anpassung des Grundpreises der Wasserpreis um zehn Cent je Kubikmeter gesenkt werden. Als Anlage sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2010 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2010 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2010 (Dr. Rips) -2-